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Compte budgétaire de l’exercice 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C.P.A.S : C.P.A.S. de Verviers 
  Adresse : rue du Collège 49 
  Code postal : 4800 Verviers 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directrice générale : M-H. CHARLIER   
  Directeur financier : J. CHANTEUX   
  
   
   
 

 
Table des matières   
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Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2000 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
1.950,81 
-1.950,81 
1.950,81 
   
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
594,77 
-594,77 
594,77 
   
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
250,00 
-250,00 
250,00 
   
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
8451/301-01/    /           
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1.723,74 
-1.723,74 
1.723,74 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
403,00 
-403,00 
403,00 
   
8451/301-01/    /           
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
150,81 
-150,81 
150,81 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
2.188,54 
-2.188,54 
2.188,54 
   
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
4.780,73 
-4.780,73 
4.780,73 
   
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
801901/124-06/    /            PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
2.865,00 
   
   
2.865,00 
(CENTRE    D'INFORMATION) 
CR 2.865,00 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
6.426,05 
-6.426,05 
6.426,05 
   
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/124-48/    /           
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
50,00 
   
   
50,00 
CR 50,00 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
2.540,00 
-2.540,00 
2.540,00 
   
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
851,63 
   
   
851,63 
CR 851,63 
104/219-01/    /           
RENTES VIAGERES & 
65722 
7.018,74 
7.018,74 
   
7.018,74 
   
PERPETUELLES 
131/435-01/    /           
CONTRIB PR PENS ACCORDEES 
63617 
1.672,79 
1.672,79 
   
1.672,79 
   
PAR AUTRES ADM A D'ANCIENS 
MEMBRES DU PERS (AR 
26121938) 
8015/301-02/    /           
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
591,73 
591,73 
   
591,73 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/301-01/    /           
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
3.000,00 
-3.000,00 
3.000,00 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83510/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
100,00 
   
   
CR 100,00 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/219-01/    /           
RENTES VIAGERES & 
65722 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
   
PERPETUELLES 
131/435-01/    /           
CONTRIB PR PENS ACCORDEES 
63617 
1.128,11 
1.128,11 
   
1.128,11 
   
PAR AUTRES ADM A D'ANCIENS 
MEMBRES DU PERS (AR 
26121938) 
831/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
110,00 
   
   
110,00 
CR 110,00 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
104/127-02/    /           
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
   
134,02 
   
   
DIRECTE 
CR 134,02 
104/127-06/    /           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
796,57 
   
   
VEHICULES 
CR 796,57 
104/219-01/    /           
RENTES VIAGERES & 
65722 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
   
PERPETUELLES 
8015/301-02/    /           
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
2.026,36 
2.026,36 
   
2.026,36 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
240,00 
   
   
240,00 
CR 240,00 
831/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
14.599,64 
424.582,85 
14.599,64 
424.582,85 
   
perçus du service ord. 
CR 424.582,85 
831/32101-01/    /           
FINANCEMENT DE L 
63121 
   
26,00 
   
   
26,00 
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 
CR 26,00 
LANGUE ETRANGERE 
83411/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
828,21 
828,21 
   
828,21 
   
consommation directe 
83413/124-06/    /           
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
23.728,25 
   
   
CR 23.728,25 
83413/125-06/    /           
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
   
   
7.418,86 
   
   
(ASCENSEURS) (STE 
CR 7.418,86 
ELISABETH) 
83415/123-12/    /           
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
24,37 
   
24,37 
   
   
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
83415/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
1.330,26 
   
   
CR 1.330,26 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
3.340,14 
   
   
3.340,14 
INFORMATIQUE 
CR 3.340,14 
104/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
140,00 
   
   
140,00 
CR 140,00 
104/124-02/    /           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
47,92 
   
   
47,92 
DIRECTE 
CR 47,92 
104/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
90,75 
151,25 
90,75 
   
BATIMENTS        POUR 
CR 242,00 
CONSOMMATION DIRECTE 
121/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
880,00 
   
   
880,00 
CR 880,00 
124/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
43,52 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 43,52 
CONSOMMATION DIRECTE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/11501-41/    /           
AUTRES INTERV EN 
62541 
2.071,71 
2.071,71 
   
2.071,71 
   
NUMERAIRES PRPERSONNEL 
CPAS 
131/122-02/    /           
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
   
1.128,80 
   
   
1.128,80 
et trav du serv. ord 
CR 1.128,80 
131/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
2,38 
   
   
2,38 
de l’informatique 
CR 2,38 
131/435-01/    /           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
   
1.150,00 
   
1.124,88 
25,12 
fonctionn.des autres P.P. 
CR 1.150,00 
137/127-02/    /           
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
   
159,12 
   
   
DIRECTE 
CR 159,12 
137/127-06/    /           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
800,00 
1.460,00 
   
800,00 
VEHICULES 
CR 2.260,00 
137/219-01/    /           
RENTES VIAGERES & 
65722 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
   
PERPETUELLES 
8015/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
6.681,43 
   
   
6.681,43 
CR 6.681,43 
8015/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
94,51 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 94,51 
CONSOMMATION DIRECTE 
8015/33401-01/    /            Aide sociale en nature - matériel 
63811 
   
203,45 
   
   
203,45 
d'économie d'énergie 
CR 203,45 
8015/33402-01/    /            Aide sociale en nature - mesures 
63811 
   
7.898,47 
   
   
7.898,47 
préventives 
CR 7.898,47 
801901/334-01/    /            Aide sociale en nature 
63811 
542,00 
542,00 
   
542,00 
   
831/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
170,00 
   
   
170,00 
CR 170,00 
831/123-19/    /           
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
41,00 
   
   
41,00 
ABONN. 
CR 41,00 
831/12501-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
174,01 
   
   
consommation directe 
CR 174,01 
831/12502-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
248,52 
   
   
248,52 
consommation directe 
CR 248,52 
831/12502-48/    /           
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
   
375,72 
   
   
375,72 
(PRES JAVAIS) 
CR 375,72 
831/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
456.292,41 
456.292,41 
   
1.127,26 
455.165,15 
perçus du service ord. 
831/32101-01/    /           
FINANCEMENT DE L 
63121 
   
20.600,00 
   
   
20.600,00 
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 
CR 20.600,00 
LANGUE ETRANGERE 
83410/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL               61319 
   
   
80,00 
   
   
(CEL. COORDINATION) 
CR 80,00 
83411/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
13.927,17 
13.927,17 
   
13.927,17 
   
chauffage des bâtiments 
83412/123-48/    /           
AUTRES FRAIS 
61319 
427,59 
427,59 
   
427,59 
   
ADMINISTRATIFS 
83412/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
629,20 
   
   
629,20 
techniques 
CR 629,20 
83415/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
335,00 
   
   
techniques 
CR 335,00 
83415/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
349,69 
   
   
consommation directe 
CR 349,69 
83415/125-06/    /           
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
462,22 
   
   
CR 462,22 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/123-12/    /           
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
292,38 
   
292,38 
   
   
BUREAU 
83419/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
276,64 
380,00 
   
276,64 
techniques 
CR 656,64 
83419/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
391,42 
316,66 
   
391,42 
consommation directe 
CR 708,08 
83510/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
165,00 
   
   
CR 165,00 
83511/124-12/    /           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
41,99 
   
   
41,99 
FOURNITURES TECHNIQUES                       
CR 41,99 
(ME R. BRUXELLES) 
83513/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
726,00 
   
   
726,00 
techniques 
CR 726,00 
83513/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
101,03 
   
   
consommation directe 
CR 101,03 
8352/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
60,00 
   
   
60,00 
CR 60,00 
84511/122-03/    /           
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
   
   
2.554,10 
   
   
CR 2.554,10 
84511/124-12/    /           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
42,21 
   
   
42,21 
FOURNITURES TECHNIQUES 
CR 42,21 
84511/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
84511/127-06/    /           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
213,44 
   
   
VEHICULES 
CR 213,44 
846/122-03/    /           
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
   
   
169,40 
   
   
CR 169,40 
92403/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
600,00 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 600,00 
CONSOMMATION DIRECTE 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/128-01/    /           
Frais administratifs de la gestion 
65801 
344,12 
344,12 
   
344,12 
   
financière 
104/11102-01/    /           
Traitement du personnel contractuel 
62001 
31.126,09 
31.126,09 
   
31.126,09 
   
121/11100-02/    /           
Traitement du personnel APE 
62002 
2.077,14 
2.077,14 
   
2.077,14 
   
104/123-02/    /           
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
1.533,77 
3,81 
723,21 
810,56 
DIRECTE 
CR 1.537,58 
104/123-07/    /           
Frais de correspondance 
61312 
7.932,54 
7.932,54 
   
7.932,54 
   
104/123-12/    /           
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
4,95 
   
4,95 
   
BUREAU (FAX ET 
CR 4,95 
PHOTOCOPIEURS) 
104/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
1.629,27 
4.548,50 
   
2.431,32 
2.117,18 
INFORMATIQUE 
CR 2.919,23 
104/124-02/    /           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
606,46 
60,69 
298,00 
308,46 
DIRECTE 
CR 667,15 
104/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
7,84 
7,84 
   
7,84 
   
spécifiques à la fonction 
104/124-48/    /           
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
337,50 
   
   
337,50 
CR 337,50 
104/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
101,25 
2.110,79 
564,83 
1.759,56 
351,23 
BATIMENTS        POUR 
CR 2.574,37 
CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
180,01 
180,01 
   
180,01 
   
bâtiments 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
105/123-16/    /           
Frais de réceptions et de 
61315 
344,33 
374,33 
   
344,33 
30,00 
représentation 
CR 30,00 
121/123-12/    /           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
   
23,82 
   
   
23,82 
et du mob. de bureau 
CR 23,82 
121/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
201,41 
   
201,41 
   
de l’informatique 
CR 201,41 
104/332-01/    /           
Cot. de membre des associations 
63212 
1.054,00 
1.054,00 
   
1.054,00 
   
d'intérêt communal ou CPAS 
124/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
149,43 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 149,43 
CONSOMMATION DIRECTE 
131/11601-01/    /           
Cotisation de responsabilisation 
62600 
175.760,82 
175.760,82 
   
175.760,82 
   
131/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
174,64 
   
174,64 
   
de l’informatique 
CR 174,64 
131/123-18/    /           
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
5.780,62 
841,51 
5.780,62 
   
CR 6.622,13 
131/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
29,19 
29,19 
   
29,19 
   
131/435-01/    /           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
1.319,28 
1.319,28 
   
1.319,28 
   
fonctionn.des autres P.P. 
137/11101-01/    /           
Traitement du personnel statutaire 
62001 
7.658,53 
7.658,53 
   
7.658,53 
   
137/11100-09/    /           
Indemnités de prestations du 
62009 
28,65 
28,65 
   
28,65 
   
personnel APE 
137/11300-09/    /           
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
8,27 
8,27 
   
8,27 
   
de prestations du per 
137/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
53,72 
   
53,72 
   
de l’informatique 
CR 53,72 
137/124-02/    /           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
67,22 
19,01 
67,22 
   
DIRECTE 
CR 86,23 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.685,40 
2.685,40 
   
2.685,40 
   
consommation directe 
137/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
137/127-02/    /           
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
   
225,95 
   
   
DIRECTE 
CR 225,95 
137/127-06/    /           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
500,00 
246,39 
   
500,00 
VEHICULES 
CR 746,39 
137/219-01/    /           
RENTES VIAGERES & 
65722 
2.386,32 
2.386,32 
   
2.386,32 
   
PERPETUELLES 
8013/11201-01/    /            Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.542,95 
1.542,95 
   
1.542,95 
   
statutaire 
8013/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
63,72 
   
63,72 
   
de l’informatique 
CR 63,72 
8013/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
100,00 
   
   
100,00 
CR 100,00 
8013/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
21,48 
   
21,48 
   
consommation directe 
CR 21,48 
8015/123-11/    /           
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
   
25,48 
   
25,48 
   
CR 25,48 
8015/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
150,55 
   
150,55 
   
INFORMATIQUE 
CR 150,55 
8015/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
10,00 
   
   
10,00 
CR 10,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
50,73 
50,73 
   
50,73 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
801901/11101-01/    /           Traitement du personnel statutaire 
62001 
845,58 
845,58 
   
845,58 
   
801901/11101-08/    /           Indemnités de prestations du 
62008 
4.761,45 
4.761,45 
   
4.761,45 
   
personnel statutaire 
801901/117-02/    /            COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
25,14 
25,14 
   
25,14 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
801901/124-02/    /            FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
4,97 
   
   
4,97 
DIRECTE 
CR 4,97 
801901/125-02/    /            FOURNITURES POUR 
60713 
111,32 
111,32 
   
111,32 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
801901/125-12/    /            Fournitures d’électricité pour les 
61332 
97,82 
97,82 
   
97,82 
   
bâtiments 
801901/125-13/    /            Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
17,86 
17,86 
   
17,86 
   
831/122-01/    /           
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
EXPERTISES 
CR 3.000,00 
831/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
387,87 
   
   
387,87 
consommation directe 
CR 387,87 
831/123-12/    /           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
   
58,50 
   
58,50 
   
et du mob. de bureau 
CR 58,50 
831/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
590,93 
   
590,93 
   
INFORMATIQUE 
CR 590,93 
831/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
220,00 
   
   
220,00 
CR 220,00 
831/123-19/    /           
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
   
   
   
   
ABONN. 
831/123-48/    /           
Autres frais administratifs 
61319 
3.600,00 
3.600,00 
   
3.600,00 
   
831/124-06/    /           
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
317,00 
1.002,00 
   
317,00 
685,00 
CR 685,00 
831/12501-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
101,25 
101,25 
   
101,25 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
101,25 
   
101,25 
   
BATIMENTS        POUR 
CR 101,25 
CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/12501-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
652,05 
652,05 
   
652,05 
   
bâtiments 
831/12502-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
763,66 
763,66 
   
763,66 
   
bâtiments 
831/12501-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
60,82 
   
60,82 
   
CR 60,82 
83410/11201-01/    /           Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.346,33 
2.346,33 
   
2.346,33 
   
statutaire 
83415/11502-01/    /           Frais de déplacement du personnel 
62501 
251,58 
251,58 
   
251,58 
   
contractuel 
83419/11101-01/    /           Traitement du personnel statutaire 
62001 
17.369,54 
17.369,54 
   
17.369,54 
   
83410/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
67,03 
   
67,03 
   
INFORMATIQUE 
CR 67,03 
83410/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL               61319 
   
264,00 
300,00 
264,00 
   
(CEL. COORDINATION) 
CR 564,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83410/12301-17/    /           FORMATIONS - SOINS 
61319 
   
   
537,04 
   
   
PALLIATIFS DEMENCES 
CR 537,04 
83410/123-18/    /           
Frais d’organisation des examens 
61319 
2.299,00 
2.299,00 
   
2.299,00 
   
83412/123-02/    /           
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
43,01 
,99 
43,01 
   
DIRECTE (RES. ST JOSEPH) 
CR 44,00 
83412/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
181,23 
   
181,23 
   
INFORMATIQUE 
CR 181,23 
83412/123-48/    /           
AUTRES FRAIS 
61319 
450,00 
435,40 
14,60 
435,40 
   
ADMINISTRATIFS 
83412/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1.017,97 
943,36 
1.017,97 
   
consommation directe 
CR 1.961,33 
83412/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
9.152,48 
9.152,48 
1.014,55 
9.152,48 
   
techniques 
CR 1.014,55 
83412/124-42/    /           
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
46,90 
46,90 
   
46,90 
   
83412/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
4.600,00 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 4.600,00 
83412/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
822,43 
1.321,43 
346,53 
822,43 
499,00 
consommation directe 
CR 845,53 
83412/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
6.989,40 
   
6.989,40 
   
CR 6.989,40 
83414/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
748,41 
884,51 
748,41 
   
bâtiments 
CR 1.632,92 
83415/123-11/    /           
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
   
372,41 
   
372,41 
   
(LA LAINIERE) 
CR 372,41 
83415/123-12/    /           
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
6,75 
   
6,75 
   
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
CR 6,75 
83415/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
251,38 
   
251,38 
   
INFORMATIQUE 
CR 251,38 
83415/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
5.630,92 
   
   
consommation directe 
CR 5.630,92 
83415/124-43/    /           
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
   
   
140,00 
   
   
LAINIERE) 
CR 140,00 
83415/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
2.923,33 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 2.923,33 
83415/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
465,25 
   
   
consommation directe 
CR 465,25 
83415/125-06/    /           
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
808,90 
   
   
CR 808,90 
83419/123-12/    /           
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
292,38 
   
292,38 
   
   
BUREAU 
83419/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
181,23 
   
181,23 
   
INFORMATIQUE 
CR 181,23 
83419/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
633,96 
3.386,36 
633,96 
   
consommation directe 
CR 4.020,32 
83419/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
156,70 
156,70 
   
156,70 
   
techniques 
83419/124-42/    /           
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
82,15 
82,15 
   
82,15 
   
83419/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
6.568,23 
6.568,23 
   
6.568,23 
   
boissons et repas préparés 
83419/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
1.265,66 
2.743,00 
1.265,66 
   
consommation directe 
CR 4.008,66 
83419/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
337,95 
337,95 
   
337,95 
   
bâtiments 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
1.973,63 
1.973,63 
   
1.973,63 
   
83410/332-01/    /           
MEDECINS COORDINATEURS 
63212 
1.980,64 
1.980,64 
   
1.980,64 
   
83511/11101-01/    /           Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.610,00 
1.610,00 
   
1.610,00 
   
83512/11101-01/    /           Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.187,15 
1.187,15 
   
1.187,15 
   
83514/11100-02/    /           Traitement du personnel APE 
62002 
1.908,17 
1.908,17 
   
1.908,17 
   
83514/11100-09/    /           Indemnités de prestations du 
62009 
561,11 
561,11 
   
561,11 
   
personnel APE 
83514/11300-02/    /           Cotisations patronales du personnel 
62202 
558,24 
558,24 
   
558,24 
   
APE 
83514/11300-09/    /           Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
163,50 
163,50 
   
163,50 
   
de prestations du per 
83511/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
151,59 
   
151,59 
   
INFORMATIQUE 
CR 151,59 
83511/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
357,71 
357,71 
99,99 
357,71 
   
consommation directe 
CR 99,99 
83511/124-12/    /           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
10,40 
   
   
10,40 
FOURNITURES TECHNIQUES                       
CR 10,40 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-43/    /           
FRAIS D'ANIMATION (R. 
61329 
   
   
203,80 
   
   
BRUXELLES) 
CR 203,80 
83511/124-45/    /           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
   
   
174,99 
   
   
enfants pris en charge 
CR 174,99 
83511/124-46/    /           
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
   
297,22 
4.609,14 
297,22 
   
(ME R. BRUXELLES) 
CR 4.906,36 
83511/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
59,51 
   
   
consommation directe 
CR 59,51 
83511/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
869,13 
869,13 
   
869,13 
   
bâtiments 
83512/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
214,27 
   
214,27 
   
INFORMATIQUE 
CR 214,27 
83512/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
150,04 
   
   
consommation directe 
CR 150,04 
83512/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
30,00 
30,00 
   
30,00 
   
spécifiques à la fonction 
83512/124-45/    /           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
enfants pris en charge 
CR 1.000,00 
83512/124-46/    /           
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
   
   
60,00 
   
   
(SAIE) 
CR 60,00 
83512/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
48,52 
   
   
consommation directe 
CR 48,52 
83512/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
159,18 
383,18 
   
159,18 
224,00 
bâtiments 
CR 224,00 
83513/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
151,59 
   
151,59 
   
INFORMATIQUE 
CR 151,59 
83513/124-45/    /           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
   
   
1,82 
   
   
enfants pris en charge 
CR 1,82 
83513/124-46/    /           
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
   
   
4.871,08 
   
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
CR 4.871,08 
83514/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
39,80 
39,80 
70,00 
39,80 
   
bâtiments 
CR 70,00 
8352/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
93,97 
   
93,97 
   
de l’informatique 
CR 93,97 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/123-02/    /           
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
311,79 
8,21 
311,79 
   
DIRECTE 
CR 320,00 
84511/123-07/    /           
Frais de correspondance 
61312 
21,99 
21,99 
   
21,99 
   
84511/123-11/    /           
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
   
45,27 
   
45,27 
   
CR 45,27 
84511/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
377,04 
   
377,04 
   
INFORMATIQUE 
CR 377,04 
84511/123-16/    /           
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
117,74 
29,76 
117,74 
   
REPRESENTATION 
CR 147,50 
84511/123-17/    /           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
406,30 
   
   
CR 406,30 
84511/12404-48/    /           FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
   
195,65 
160,00 
130,65 
65,00 
CR 355,65 
84511/12407-48/    /           Autres frais techniques 
61329 
   
702,14 
171,41 
423,36 
278,78 
CR 873,55 
84511/12408-48/    /           Autres frais techniques 
61329 
   
15.924,56 
310,00 
15.389,20 
535,36 
CR 16.234,56 
84511/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
72,21 
102,58 
72,21 
   
consommation directe 
CR 174,79 
84511/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
302,50 
   
   
CR 302,50 
84511/125-12/    /           
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.520,81 
1.768,52 
3.352,29 
1.768,52 
   
CR 600,00 
84511/127-03/    /           
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
   
   
444,75 
   
   
VEHIC 
CR 444,75 
84511/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
94,00 
1,00 
94,00 
   
CR 95,00 
84511/43501-01/    /           SINE du CPAS 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
84511/43502-01/    /           CONVENTION FOREM 500 
63617 
1.175,00 
1.175,00 
   
1.175,00 
   
EUROS (RI) 
846/123-11/    /           
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
   
2,76 
18,81 
2,76 
   
CR 21,57 
846/123-13/    /           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
22,96 
   
22,96 
   
INFORMATIQUE 
CR 22,96 
846/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
278,78 
   
   
CR 278,78 
846/125-12/    /           
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
261,83 
107,69 
204,14 
107,69 
   
CR 50,00 
92401/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
   
   
   
   
   
immobiliers 
92402/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
533,00 
65,00 
533,00 
   
consommation directe 
CR 598,00 
92402/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
49,68 
   
49,68 
   
bâtiments 
CR 49,68 
92402/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.065,95 
1.065,95 
   
1.065,95 
   
92402/125-15/    /           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
738,82 
738,82 
   
738,82 
   
92403/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
350,00 
65,00 
   
350,00 
BATIMENTS        POUR 
CR 415,00 
CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
210,15 
210,15 
   
210,15 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
146,73 
146,73 
   
146,73 
   
bâtiments 
92802/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
26,78 
26,78 
   
26,78 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92804/125-02/    /           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
400,00 
153,81 
   
400,00 
BATIMENTS        POUR 
CR 553,81 
CONSOMMATION DIRECTE 
92805/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
15,00 
15,00 
   
15,00 
   
92808/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
100,34 
100,34 
   
100,34 
   
consommation directe 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
838.496,24 
1.372.653,14 
75.791,42 
856.345,82 
516.307,32 
CR 609.948,32 
Dépenses - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 13 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
831/38303-02/    /           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
   
299,86 
   
299,86 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
831/384-10/    /           
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
   
477,98 
   
477,98 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
831/384-02/    /           
RECUP COT SECURITE SOCIALE 
73811 
   
40,83 
   
40,83 
 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
831/384-04/    /           
Récup.aide sociale relat aux interv.du 
73811 
   
4,66 
   
4,66 
 
CPAS dans hospit. 
831/38401-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
491,50 
   
491,50 
 
frs de loyers 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
83413/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
22,91 
   
22,91 
 
relatifs à la fonction 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
831/46703-01/    /           
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
432,02 
   
432,02 
 
CF33303-01 
831/46799-01/    /           
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)      73813 
   
23,81 
   
23,81 
 
REVENU INTEGRATION 
83412/161-01/    /           
Produit de prestations directes 
71301 
   
529,87 
   
529,87 
 
concernant la fonction 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.229,14 
   
4.229,14 
 
SYNDICALE 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.171,86 
   
3.171,86 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.277,59 
   
3.277,59 
 
SYNDICALE 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
831/38301-01/    /           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
   
15.541,03 
   
15.541,03 
 
d'intégration sociale 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
6.762,48 
   
6.762,48 
 
CF33303-03 
831/46799-03/    /           
RECUPERATION A.S. / 
73813 
   
-,21 
   
-,21 
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.298,65 
   
4.298,65 
 
SYNDICALE 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.223,99 
   
3.223,99 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.331,46 
   
3.331,46 
 
SYNDICALE 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
101/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
   
6.062,36 
   
6.062,36 
 
104/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
7.018,74 
7.018,74 
   
7.018,74 
 
8015/383-04/    /           
RECUP AVANCES SUR 
73811 
   
591,73 
   
591,73 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
5.285,09 
   
5.285,09 
 
CF33303-03 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.445,04 
   
4.445,04 
 
SYNDICALE 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.333,78 
   
3.333,78 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.444,91 
   
3.444,91 
 
SYNDICALE 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
-7.212,05 
   
-7.212,05 
 
CF33303-03 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.421,10 
   
4.421,10 
 
SYNDICALE 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.315,81 
   
3.315,81 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.426,34 
   
3.426,34 
 
SYNDICALE 
84511/46705-01/    /           MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
   
-1.068,45 
   
-1.068,45 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
104/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
148,76 
   
148,76 
 
RISTOURNES 
104/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
 
831/38301-01/    /           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
   
900,00 
   
900,00 
 
d'intégration sociale 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
3.228,97 
   
3.228,97 
 
CF33303-03 
83412/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
2.758,84 
33,00 
2.725,84 
 
payées indûment 
83411/488-10/    /           
RECUP FRAIS MEDIC, PARMED, 
73813 
   
56,68 
   
56,68 
 
PHARM(RES. DU CHATELET) 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.403,92 
   
4.403,92 
 
SYNDICALE 
83413/488-10/    /           
RECUP FRAIS MEDIC, PARMED, 
73813 
   
448,97 
   
448,97 
 
PHARM(RES. DU CHATELET) 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.302,94 
   
3.302,94 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
3.413,04 
3.413,04 
   
3.413,04 
 
SYNDICALE 
83419/488-10/    /           
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
   
2,83 
   
2,83 
 
PHARMA (STEMBERT) 
83513/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
401,41 
   
401,41 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
84511/46713-01/    /           INITIATIVE D'ECONOMIE 
73813 
   
2.044,34 
   
2.044,34 
 
SOCIALE (FED) 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84511/46715-01/    /           Convention de partenariat (AS) (FED)  73813 
   
500,00 
   
500,00 
 
84511/48502-48/    /           Contribution des autres pouvoirs 
73619 
   
21.215,00 
   
21.215,00 
 
publics à des fins spéc. 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
137/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
267,96 
   
267,96 
 
RISTOURNES 
137/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
9.545,28 
9.545,28 
   
9.545,28 
 
801901/485-48/    /            PLAN GRAND FROID 
73619 
   
12.947,19 
   
12.947,19 
 
831/38301-01/    /           
RECUP R.I.(70%) 
73801 
   
9.517,90 
   
9.517,90 
 
-BENEFICIAIRES CF33301-01 
831/38401-07/    /           
RECUP DÉBITEURS 
73811 
   
11,94 
   
11,94 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU 
CPAS 
831/46701-01/    /           
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
   
2.692,06 
   
2.692,06 
 
CF33301-01 
831/46707-01/    /           
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL       
73813 
   
-87,80 
   
-87,80 
 
CF33307-01 
831/46799-01/    /           
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)      73813 
   
319,21 
   
319,21 
 
REVENU INTEGRATION 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
6.817,90 
   
6.817,90 
 
CF33303-03 
83419/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
118,42 
   
118,42 
 
payées indûment 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
4.146,34 
4.146,34 
   
4.146,34 
 
SYNDICALE 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.109,76 
   
3.109,76 
 
SYNDICALE 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.213,42 
   
3.213,42 
 
SYNDICALE 
8443/106-01/    /           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
170,02 
   
170,02 
 
service ordinaire 
84511/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
267,96 
   
267,96 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
84511/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
299,10 
   
299,10 
 
payées indûment 
84511/46705-01/    /           MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
   
-8.489,32 
   
-8.489,32 
 
84511/46706-01/    /           ACTIVA (FED) 
73813 
   
-4.125,45 
   
-4.125,45 
 
84511/46708-01/    /           SINE (FED) 
73813 
   
4.000,00 
   
4.000,00 
 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
1.147.379,47 
   
   
   
 
104/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
,52 
   
,52 
 
frais de personnel 
137/161-48/    /           
RECUP DIVERSES 
71309 
2.386,32 
2.386,32 
   
2.386,32 
 
8015/38303-02/    /            Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
   
603,46 
   
603,46 
 
sociale en espèces 
8015/46595-01/    /            FDS SOCIAL MAZOUT 
73405 
2.560,00 
2.560,00 
   
2.560,00 
 
(FONCTIONNEMENT) (FED) 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8015/46895-09/    /            Récup. auprès de 
73813 
   
   
   
   
 
l’Aut.sup.interv.dans ch.locatives 
801901/485-48/    /            PLAN GRAND FROID 
73619 
   
30.728,56 
   
30.728,56 
 
831/38301-01/    /           
RECUP R.I.(70%) 
73801 
   
85.456,13 
1.387,04 
84.069,09 
 
-BENEFICIAIRES CF33301-01 
831/38307-01/    /           
RECUP R.I. (80%) 
73801 
   
5.342,12 
   
5.342,12 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
831/38303-03/    /           
RECUP AS (100%) 
73811 
   
3.949,16 
   
3.949,16 
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 
831/383-04/    /           
RECUP AVANCES SUR 
73811 
   
2.450,00 
   
2.450,00 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/38403-07/    /           
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
   
894,00 
   
894,00 
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/46701-01/    /           
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
   
69.247,79 
   
69.247,79 
 
CF33301-01 
831/46702-01/    /           
RECUP RI (75%) - FEDERAL 
73813 
   
567,02 
   
567,02 
 
831/46703-01/    /           
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
57.926,33 
   
57.926,33 
 
CF33303-01 
831/46707-01/    /           
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL       
73813 
   
17.380,87 
   
17.380,87 
 
CF33307-01 
831/46710-01/    /           
RECUP AUT SUP DES AVANCES 
73813 
   
499,15 
   
499,15 
 
DE    PENSIONS ALIM (CF 
33310-01) 
831/46797-01/    /           
SUBSIDE REFUGIES 
73813 
89.725,49 
89.725,49 
   
89.725,49 
 
831/46798-01/    /           
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
   
44.040,77 
   
44.040,77 
 
831/46799-01/    /           
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)      73813 
276.178,47 
285.512,32 
   
285.512,32 
 
REVENU INTEGRATION 
831/46703-03/    /           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
   
424.712,28 
   
424.712,28 
 
CF33303-03 
831/46799-03/    /           
RECUPERATION A.S. / 
73813 
   
960,60 
   
960,60 
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
83412/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.157,54 
   
1.157,54 
 
payées indûment 
83414/106-01/    /           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
8.275,37 
   
8.275,37 
 
service ordinaire 
83415/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
51,09 
   
51,09 
 
payées indûment 
83419/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.226,16 
   
1.226,16 
 
payées indûment 
83412/46502-02/    /           Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
11.635,01 
   
11.635,01 
 
frais de personnel 
83412/46503-02/    /           Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
16.376,79 
   
16.376,79 
 
frais de personnel 
83412/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
4.205,49 
   
4.205,49 
 
SYNDICALE 
83412/488-10/    /           
Récup.auprès des P.P.frs 
73813 
   
275,56 
   
275,56 
 
médicaux,param,pharmac. 
83415/46501-02/    /           SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
8.762,39 
   
8.762,39 
 
83415/46502-02/    /           Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
3.852,62 
   
3.852,62 
 
frais de personnel 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83415/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.154,12 
   
3.154,12 
 
SYNDICALE 
83415/485-48/    /           
Contrib.des autres P.P.à des fins 
73619 
   
2.112,36 
   
2.112,36 
 
spécifiques(INAMI,...) 
83415/488-10/    /           
RECUP FR MED, PARAMED, 
73813 
   
605,16 
   
605,16 
 
PHARMA      (RES. LA LAINIERE) 
83419/46501-02/    /           SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
5.558,24 
   
5.558,24 
 
83419/46502-02/    /           Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
10.425,08 
   
10.425,08 
 
frais de personnel 
83419/46503-02/    /           Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
11.009,16 
   
11.009,16 
 
frais de personnel 
83419/46510-02/    /           SUBVENTION INAMI PRIME 
73405 
   
3.259,26 
   
3.259,26 
 
SYNDICALE 
83419/48502-06/    /           PROJET FORMATION 
72161 
   
13.149,74 
   
13.149,74 
 
INFIRMIERS      600 
83419/488-10/    /           
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
   
242,23 
   
242,23 
 
PHARMA (STEMBERT) 
8443/46501-02/    /            SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
573,93 
   
573,93 
 
84511/106-02/    /           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.424,94 
   
1.424,94 
 
payées indûment 
84511/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
4.125,63 
   
4.125,63 
 
relatifs à la fonction 
84511/465-02/    /           
CONVENTION PREMIER EMPLOI         
7  
3405 
   
9.288,95 
   
9.288,95 
 
84511/465-07/    /           
PRIME DE LA RW EN FAVEUR 
73405 
   
28.552,91 
   
28.552,91 
 
DE      L'ENGAGEMENT 
D'ART.60&61 (RW) 
84511/46705-01/    /           MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
   
14.981,34 
   
14.981,34 
 
84511/46706-01/    /           ACTIVA (FED) 
73813 
   
-4.736,85 
   
-4.736,85 
 
84511/46708-01/    /           SINE (FED) 
73813 
   
2.000,00 
   
2.000,00 
 
84511/46711-01/    /           PTP (FED) 
73813 
   
440,00 
   
440,00 
 
84511/46712-01/    /           MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)  73813 
   
-516,40 
   
-516,40 
 
84511/46713-01/    /           INITIATIVE D'ECONOMIE 
73813 
   
55.750,42 
   
55.750,42 
 
SOCIALE (FED) 
84511/48507-48/    /           Contrib.des autres P.P.à des fins 
73619 
   
1.803,23 
   
1.803,23 
 
spécifiques(INAMI,...) 
846/465-02/    /           
CONVENTION PREMIER EMPLOI    73405 
   
6.787,93 
   
6.787,93 
 
846/48501-01/    /           
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
   
4.022,80 
   
4.022,80 
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02/    /           
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
   
10.926,91 
   
10.926,91 
 
(PERSONNEL) (RW) 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
   
1.757.327,79 
   
1.757.327,79 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.561.443,71 
3.308.911,77 
1.420,04 
3.307.491,73 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/123-21   
FRAIS RELATIFS AUX LEGS ET 
61318 
1,00 
   
1,00 
   
   
DONS 
000/124-02   
CHARGES RELATIVES AUX 
60712 
24,99 
24,79 
,20 
24,79 
   
LEGS ET DONS 
000/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
2.250,00 
2.250,00 
   
2.250,00 
   
financière 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.275,99 
2.274,79 
1,20 
2.274,79 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/214-01   
INT.DEBIT.CPTES AU CCB 
65728 
3.000,00 
375,77 
2.624,23 
375,77 
   
000/215-01   
Intérêts moratoires, de retard et 
65721 
3.357,29 
3.357,29 
   
3.357,29 
   
assimilés 
000/219-01   
RENTES VIAGERES & 
65722 
967,68 
967,68 
   
967,68 
   
PERPETUELLES 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.324,97 
4.700,74 
2.624,23 
4.700,74 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
9.600,96 
6.975,53 
2.625,43 
6.975,53 
   
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/954-01   
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU 
68504 
   
   
   
   
   
FONDS DE RESERVE ORDINAIRE 
060/95401-01   
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
ordinaire disponible 
060/95409-01   
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
319.978,74 
319.978,74 
   
319.978,74 
   
ordinaire dispo. NCA 
060/955-01   
Prélèvement de l’ordinaire pour le 
68505 
500.000,00 
500.000,00 
   
500.000,00 
   
fonds de réserves extraor 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
822.478,74 
822.478,74 
   
822.478,74 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
822.478,74 
822.478,74 
   
822.478,74 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
TRAITEMENT DU PRESIDENT 
62021 
79.482,07 
79.482,07 
   
79.482,07 
   
101/111-22   
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
83.624,66 
82.375,54 
1.249,12 
82.375,54 
   
MEMBRES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
101/112-01   
PECULE DE VACANCES 
62101 
5.842,84 
5.842,84 
   
5.842,84 
   
PERSONNEL 
101/113-01   
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
9.941,68 
9.941,68 
   
9.941,68 
   
101/116-01   
PENSION 
62600 
57.964,08 
57.963,90 
,18 
57.963,90 
   
PRESID&AYANTS-DROITS 
101/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
494,88 
435,95 
58,93 
435,95 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
104/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
370.989,31 
370.444,92 
544,39 
370.444,92 
   
104/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
17.363,93 
17.363,93 
   
17.363,93 
   
104/11196-01   
Traitement du personnel délégués 
62001 
40.118,46 
40.118,46 
   
40.118,46 
   
syndicaux 
104/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
123.208,64 
123.126,02 
82,62 
123.126,02 
   
104/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
65.387,72 
65.157,26 
230,46 
65.157,26 
   
maribel 
104/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
59.708,66 
59.708,66 
   
59.708,66 
   
maribel 
104/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
883,75 
883,75 
   
883,75 
   
personnel APE 
104/11131-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
1.785,43 
1.767,48 
17,95 
1.767,48 
   
personnel Maribel statutaire 
104/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
26.882,71 
26.882,71 
   
26.882,71 
   
statutaire 
104/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.253,43 
1.253,43 
   
1.253,43 
   
contractuel 
104/11296-01   
Pécule de vacances des délégués 
62101 
2.880,72 
2.880,72 
   
2.880,72 
   
syndicaux 
104/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
9.886,78 
9.886,78 
   
9.886,78 
   
104/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.486,39 
4.486,39 
   
4.486,39 
   
statutaire maribel 
104/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.680,95 
4.680,95 
   
4.680,95 
   
contractuel maribel 
104/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
55.748,23 
55.617,62 
130,61 
55.617,62 
   
statutaire 
104/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
5.373,19 
5.373,19 
   
5.373,19 
   
contractuel 
104/11396-01   
Cotisations patronales des délégués 
62201 
6.051,99 
6.051,99 
   
6.051,99 
   
syndicaux 
104/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
35.551,88 
35.528,04 
23,84 
35.528,04 
   
APE 
104/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.786,78 
9.750,45 
36,33 
9.750,45 
   
statutaire maribel 
104/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.476,64 
18.476,64 
   
18.476,64 
   
contractuel maribel 
104/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
120.911,75 
120.821,57 
90,18 
120.821,57 
   
personnel statutaire 
104/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
21.378,49 
21.294,05 
84,44 
21.294,05 
   
personnel stat. maribel 
104/11396-48   
Cotisations patronales pension des 
62429 
13.076,29 
12.920,85 
155,44 
12.920,85 
   
délégués syndicaux 
104/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
   
   
contractuel 
104/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
203,50 
133,90 
69,60 
133,90 
   
personnel APE 
104/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
4.280,84 
4.182,20 
98,64 
4.182,20 
   
104/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
41,68 
   
41,68 
   
   
121/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
209.040,26 
206.360,67 
2.679,59 
206.360,67 
   
121/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
40.678,65 
39.473,59 
1.205,06 
39.473,59 
   
121/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
288,16 
   
288,16 
   
   
121/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
241.889,08 
234.550,66 
7.338,42 
234.550,66 
   
121/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
maribel 
121/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.206,81 
16.206,81 
   
16.206,81 
   
statutaire 
121/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.949,63 
2.949,63 
   
2.949,63 
   
contractuel 
121/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
16.723,75 
16.723,75 
   
16.723,75 
   
121/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
121/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
31.306,44 
30.920,38 
386,06 
30.920,38 
   
statutaire 
121/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.587,93 
12.215,05 
372,88 
12.215,05 
   
contractuel 
121/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
15,64 
   
15,64 
   
   
121/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
69.998,21 
67.718,93 
2.279,28 
67.718,93 
   
APE 
121/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
121/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
67.209,05 
67.209,05 
   
67.209,05 
   
personnel statutaire 
121/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
3.263,46 
3.263,46 
   
3.263,46 
   
121/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
40,34 
   
40,34 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.969.945,76 
1.952.425,92 
17.519,84 
1.952.425,92 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DES 
61101 
623,21 
623,21 
   
623,21 
   
MANDATAIRES 
101/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1,00 
   
1,00 
   
   
DIRECTE 
101/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
   
   
TRAV 
101/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
612,21 
597,25 
14,96 
597,25 
   
ETC.) 
101/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
20,00 
   
20,00 
   
   
104/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
650,00 
341,65 
308,35 
341,65 
   
PERSON. 
104/12100-01   
TICKETS TRAIN POUR 
61101 
35,00 
   
35,00 
   
   
FORMATION 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/122-01   
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1,00 
   
1,00 
   
   
EXPERTISES 
104/122-03   
HONOR & INDEMN PR 
61203 
4.659,55 
4.659,55 
   
4.659,55 
   
AVOCATS, MED,PARAMED. & 
PHARMA 
104/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
4.900,00 
1.755,00 
3.145,00 
1.755,00 
   
DIRECTE 
104/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
65.100,00 
65.022,35 
77,65 
65.022,35 
   
104/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.550,00 
4.383,17 
166,83 
4.383,17 
   
104/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
5.645,00 
5.283,50 
361,50 
5.283,50 
   
BUREAU (FAX ET 
PHOTOCOPIEURS) 
104/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
36.916,61 
36.916,61 
   
36.431,46 
485,15 
INFORMATIQUE 
104/12310-13   
SECURISATION BANQUE 
61313 
1,00 
   
1,00 
   
   
CARREFOUR 
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
4.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
104/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
684,50 
684,50 
   
684,50 
   
104/12310-17   
FORMATION CONSEILLER 
61319 
   
   
   
   
   
SECURITE 
104/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
2.500,00 
2.300,00 
200,00 
1.419,33 
880,67 
104/123-19   
ACHATS DE LIVRES, 
61316 
1.421,29 
1.421,29 
   
1.421,29 
   
DOC,ABONN. 
104/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
5.132,38 
5.132,38 
   
1.946,15 
3.186,23 
ADMINISTRATIFS 
104/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.700,00 
866,75 
833,25 
854,99 
11,76 
DIRECTE 
104/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
300,00 
   
300,00 
   
   
TRAV 
104/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
401,86 
401,86 
   
401,86 
   
spécifiques à la fonction 
104/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
703,00 
641,45 
61,55 
641,45 
   
ETC.) 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
25,00 
   
25,00 
   
   
techniques 
104/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
750,00 
602,05 
147,95 
602,05 
   
104/124-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
7.370,00 
7.370,00 
   
7.370,00 
   
104/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.400,00 
1.087,21 
312,79 
1.087,21 
   
IMMONDICES 
104/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
5.609,76 
3.902,53 
1.707,23 
3.177,78 
724,75 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.950,00 
1.847,65 
102,35 
1.847,65 
   
(ASCENSEURS) 
104/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
950,64 
950,64 
   
950,64 
   
IMMOBILIERS 
104/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.600,00 
7.340,86 
259,14 
7.340,86 
   
bâtiments 
104/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
6.350,00 
5.332,66 
1.017,34 
1.910,49 
3.422,17 
104/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.977,17 
1.977,17 
   
1.977,17 
   
104/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
1.894,29 
1.369,01 
525,28 
1.369,01 
   
(DETECTION INCENDIE) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/128-01   
FRAIS ADM.DE LA GESTION 
65801 
   
   
   
   
   
FINANC 
105/123-16   
FRAIS RECEP & 
61315 
3.500,00 
2.459,62 
1.040,38 
2.459,62 
   
REPRESENTATION 
121/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
450,00 
416,44 
33,56 
416,44 
   
et des mandataires 
121/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
1.795,27 
1.795,27 
   
1.795,27 
   
consommation directe 
121/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.845,00 
2.735,51 
109,49 
2.735,51 
   
121/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.600,00 
3.167,84 
432,16 
3.167,84 
   
et du mob. de bureau 
121/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
15.187,31 
14.611,39 
575,92 
14.611,39 
   
de l’informatique 
121/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
2.579,34 
2.579,34 
   
2.579,34 
   
121/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
2.500,00 
2.314,00 
186,00 
1.433,33 
880,67 
121/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
321,38 
321,38 
   
321,38 
   
documentation et d’abonnements 
121/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
600,00 
496,39 
103,61 
496,39 
   
DIRECTE 
121/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
580,00 
520,70 
59,30 
520,70 
   
mandat. et biens mob.) 
121/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.000,00 
1.514,11 
485,89 
1.514,11 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
121/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.240,00 
1.231,04 
8,96 
1.231,04 
   
(ASCENSEURS) 
121/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
648,52 
648,52 
   
648,52 
   
immobiliers 
121/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.505,00 
4.394,81 
110,19 
4.394,81 
   
121/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
4.050,00 
3.552,99 
497,01 
3.552,99 
   
121/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.131,04 
1.131,04 
   
1.131,04 
   
121/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
635,00 
630,78 
4,22 
630,78 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
224.602,33 
211.331,47 
13.270,86 
201.740,07 
9.591,40 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
101/301-01   
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
13,11 
-13,11 
13,11 
   
104/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
22,87 
-21,87 
22,87 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
104/332-01   
COTISATIONS DE MEMBRE AUX 
63212 
15.049,25 
13.926,90 
1.122,35 
13.926,90 
   
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU CPAS (UVCW, 
CONFÉRENCE DES PRESIDENT 
DE 
104/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
104/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
104/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
977,55 
791,35 
186,20 
791,35 
   
104/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/41531-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel maribel statutaire 
104/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
121/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
121/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
121/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
744,80 
651,70 
93,10 
651,70 
   
121/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
121/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
16.772,60 
15.405,93 
1.366,67 
15.405,93 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
11.337,12 
10.924,04 
413,08 
10.924,04 
   
CPAS 
104/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
185.977,41 
189.007,84 
-3.030,43 
189.007,84 
   
CPAS 
121/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
38,24 
38,24 
   
38,24 
   
charge du CPAS 
121/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
455,88 
455,88 
   
455,88 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
197.808,65 
200.426,00 
-2.617,35 
200.426,00 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
101/958-01   
Provisions pour charges de pension 
66621 
6.258,80 
6.096,85 
161,95 
6.096,85 
   
mandataires 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
6.258,80 
6.096,85 
161,95 
6.096,85 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
2.415.388,14 
2.385.686,17 
29.701,97 
2.376.094,77 
9.591,40 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/122-01   
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
302,50 
302,50 
   
   
302,50 
EXPERTISES 
124/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1,00 
   
1,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
124/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
1.261,95 
1.085,07 
176,88 
1.085,07 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
124/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
200,00 
   
200,00 
   
   
124/125-08   
ASURRANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS (INCENDIE) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/125-10   
IMPOTS TAXES ET 
61601 
2.650,00 
2.647,01 
2,99 
2.647,01 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
124/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
200,00 
   
200,00 
   
   
1242/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
1242/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
   
   
   
   
   
et du mob. de bureau 
1242/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
   
   
   
   
de l’informatique 
1242/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
1242/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
   
   
mandat. et biens mob.) 
1242/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
1242/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
1242/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
   
   
   
   
   
immobiliers 
1242/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
1242/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
1242/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
1242/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
4.615,45 
4.034,58 
580,87 
3.732,08 
302,50 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
   
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
1242/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4,15 
4,15 
   
4,15 
   
charge du CPAS 
1242/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10,62 
10,62 
   
10,62 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
14,77 
14,77 
   
14,77 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
4.630,22 
4.049,35 
580,87 
3.746,85 
302,50 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
270.616,77 
270.288,75 
328,02 
270.288,75 
   
131/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
39.513,78 
39.444,95 
68,83 
39.444,95 
   
131/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
2.192,79 
   
2.192,79 
   
   
131/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
89.431,53 
89.431,53 
   
89.431,53 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
60.359,98 
56.290,33 
4.069,65 
56.290,33 
   
maribel 
131/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
24.935,59 
24.935,59 
   
24.935,59 
   
maribel 
131/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
20.773,42 
20.773,42 
   
20.773,42 
   
statutaire 
131/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.741,07 
5.741,07 
   
5.741,07 
   
contractuel 
131/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
4.714,72 
4.714,72 
   
4.714,72 
   
131/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.547,47 
1.547,47 
   
1.547,47 
   
statutaire maribel 
131/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.448,52 
11.448,52 
   
11.448,52 
   
contractuel maribel 
131/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
40.562,54 
40.479,91 
82,63 
40.479,91 
   
statutaire 
131/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.743,94 
12.743,94 
   
12.743,94 
   
contractuel 
131/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
119,07 
   
119,07 
   
   
131/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
25.939,76 
25.805,02 
134,74 
25.805,02 
   
APE 
131/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.941,09 
8.489,58 
451,51 
8.489,58 
   
statutaire maribel 
131/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.450,36 
9.450,36 
   
9.450,36 
   
contractuel maribel 
131/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
88.687,69 
88.484,36 
203,33 
88.484,36 
   
personnel statutaire 
131/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
17.334,48 
17.284,66 
49,82 
17.284,66 
   
personnel stat. maribel 
131/11501-41   
AUTRES INTERV EN 
62541 
54.000,00 
51.132,81 
2.867,19 
51.132,81 
   
NUMERAIRES PRPERSONNEL 
CPAS 
131/11502-41   
AVANCES SOCIALES PR 
62541 
23.564,62 
23.120,00 
444,62 
23.120,00 
   
PERSONNEL 
131/11503-41   
Intervention dans les frais de parking 
62541 
35.175,00 
32.352,74 
2.822,26 
32.352,74 
   
131/116-01   
PENSION DE RETRAITE OU 
62600 
54.935,38 
54.935,38 
   
54.935,38 
   
SURVIE 
131/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
3.019,53 
3.014,28 
5,25 
3.014,28 
   
131/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
28,24 
   
28,24 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
905.777,34 
891.909,39 
13.867,95 
891.909,39 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
300,00 
293,43 
6,57 
293,43 
   
et des mandataires 
131/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
   
   
   
   
   
et trav du serv. ord 
131/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
1.797,65 
1.797,65 
   
1.797,65 
   
consommation directe 
131/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
   
   
   
   
   
131/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.675,00 
1.674,66 
,34 
1.674,66 
   
131/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.664,00 
3.663,78 
,22 
3.663,78 
   
et du mob. de bureau 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
39.426,70 
39.426,70 
   
39.426,70 
   
de l’informatique 
131/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.207,00 
1.206,37 
,63 
1.206,37 
   
131/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
131/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
6.628,00 
6.627,69 
,31 
6.627,69 
   
documentation et d’abonnements 
131/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
113.823,95 
113.823,95 
   
102.828,35 
10.995,60 
ADMINISTRATIFS 
131/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
360,00 
357,65 
2,35 
357,65 
   
DIRECTE 
131/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
196,00 
173,50 
22,50 
173,50 
   
ETC.) 
131/12405-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
900,00 
898,22 
1,78 
898,22 
   
SIPP PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES, ETC 
131/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
930,00 
929,58 
,42 
929,58 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
131/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
808,90 
788,63 
20,27 
788,63 
   
(ASCENSEURS) 
131/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
431,75 
431,75 
   
431,75 
   
immobiliers 
131/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.482,00 
3.335,29 
146,71 
3.335,29 
   
131/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
2.700,00 
2.574,65 
125,35 
2.539,52 
35,13 
131/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.258,93 
1.258,93 
   
1.258,93 
   
131/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
421,00 
404,08 
16,92 
404,08 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
180.010,88 
179.666,51 
344,37 
168.635,78 
11.030,73 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/301-01   
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
150,00 
782,02 
-632,02 
782,02 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
131/301-02   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
131/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
131/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
131/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
651,70 
651,70 
   
651,70 
   
131/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
131/41531-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel maribel statutaire 
131/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
131/435-01   
CONTRIB PR PENS ACCORDEES 
63617 
   
   
   
   
   
PAR AUTRES ADM A D'ANCIENS 
MEMBRES DU PERS (AR 
26121938) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
802,70 
1.433,72 
-631,02 
1.433,72 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
131/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
35,18 
30,20 
4,98 
30,20 
   
charge du CPAS 
131/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
151,82 
402,65 
-250,83 
402,65 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
187,00 
432,85 
-245,85 
432,85 
   
131 : 131 
Total Services généraux 
 
1.086.777,92 
1.073.442,47 
13.335,45 
1.062.411,74 
11.030,73 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
137/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
244.370,75 
243.908,61 
462,14 
243.908,61 
   
137/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
47.760,17 
46.460,71 
1.299,46 
46.460,71 
   
137/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
197.562,95 
195.320,30 
2.242,65 
195.320,30 
   
137/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
49.649,88 
49.649,88 
   
49.649,88 
   
maribel 
137/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
12.420,68 
6.504,08 
5.916,60 
6.504,08 
   
maribel 
137/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
28,65 
   
28,65 
   
   
personnel APE 
137/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.384,47 
16.384,47 
   
16.384,47 
   
statutaire 
137/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.880,72 
2.880,72 
   
2.880,72 
   
contractuel 
137/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
13.644,02 
13.644,02 
   
13.644,02 
   
137/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.839,00 
3.839,00 
   
3.839,00 
   
statutaire maribel 
137/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
137/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.552,28 
36.476,29 
75,99 
36.476,29 
   
statutaire 
137/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.928,01 
14.376,82 
551,19 
14.376,82 
   
contractuel 
137/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
55.986,16 
55.884,90 
101,26 
55.884,90 
   
APE 
137/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
7.389,26 
7.388,70 
,56 
7.388,70 
   
statutaire maribel 
137/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.842,96 
2.012,37 
1.830,59 
2.012,37 
   
contractuel maribel 
137/11300-09   
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
8,27 
   
8,27 
   
   
de prestations du per 
137/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
79.882,43 
79.704,52 
177,91 
79.704,52 
   
personnel statutaire 
137/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
16.105,45 
16.105,45 
   
16.105,45 
   
personnel stat. maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
222,00 
37,00 
185,00 
37,00 
   
personnel APE 
137/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
13.580,20 
13.580,20 
   
13.580,20 
   
137/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
24,20 
   
24,20 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
817.062,51 
804.158,04 
12.904,47 
804.158,04 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
137/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
686,65 
686,65 
   
686,65 
   
et des mandataires 
137/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
681,63 
681,63 
   
681,63 
   
consommation directe 
137/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.750,00 
1.612,30 
137,70 
1.612,30 
   
137/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
300,00 
201,72 
98,28 
201,72 
   
et du mob. de bureau 
137/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
6.795,33 
6.795,33 
   
6.795,33 
   
de l’informatique 
137/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
785,60 
761,00 
24,60 
761,00 
   
137/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
137/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
400,00 
221,03 
178,97 
221,03 
   
documentation et d’abonnements 
137/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
600,00 
477,30 
122,70 
177,30 
300,00 
DIRECTE 
137/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1.857,92 
1.684,44 
173,48 
1.574,44 
110,00 
TRAV 
137/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
1.062,00 
995,93 
66,07 
995,93 
   
mandat. et biens mob.) 
137/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.665,64 
2.152,90 
512,74 
1.890,38 
262,52 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
137/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
460,67 
460,67 
   
460,67 
   
(ASCENSEURS) 
137/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
197,13 
197,13 
   
197,13 
   
immobiliers 
137/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.416,34 
3.416,34 
   
3.416,34 
   
137/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
1.015,00 
894,04 
120,96 
894,04 
   
137/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
300,00 
284,59 
15,41 
284,59 
   
137/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
400,00 
395,88 
4,12 
395,88 
   
(DETECTION INCENDIE) 
137/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
900,00 
158,72 
741,28 
158,72 
   
DIRECTE 
137/127-03   
HUILES & CARBURNT PR VEHIC 
60715 
4.500,00 
3.973,92 
526,08 
3.973,92 
   
137/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
5.500,00 
4.904,70 
595,30 
3.604,70 
1.300,00 
VEHICULES 
137/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
5.128,17 
4.605,13 
523,04 
4.605,13 
   
le charroi 
137/127-10   
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
420,00 
11,95 
408,05 
11,95 
   
VEHICULES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
39.822,08 
35.573,30 
4.248,78 
33.600,78 
1.972,52 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
137/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
137/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
977,55 
884,45 
93,10 
884,45 
   
137/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
137/41531-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel maribel statutaire 
137/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
977,55 
884,45 
93,10 
884,45 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
257,25 
218,00 
39,25 
218,00 
   
charge du CPAS 
137/219-01   
Rentes viagères et perpétuelles à 
65722 
7.302,33 
7.302,33 
   
7.302,33 
   
payer 
137/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
982,16 
2.035,23 
-1.053,07 
2.035,23 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
8.541,74 
9.555,56 
-1.013,82 
9.555,56 
   
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
866.403,88 
850.171,35 
16.232,53 
848.198,83 
1.972,52 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8013/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
63.059,62 
63.059,62 
   
63.059,62 
   
8013/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
49.573,50 
49.119,30 
454,20 
49.119,30 
   
8013/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
82.047,03 
78.150,47 
3.896,56 
78.150,47 
   
8013/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
29.244,18 
29.244,18 
   
29.244,18 
   
maribel 
8013/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.690,88 
4.690,88 
   
4.690,88 
   
statutaire 
8013/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.138,17 
2.138,17 
   
2.138,17 
   
contractuel 
8013/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
7.716,75 
7.716,75 
   
7.716,75 
   
8013/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.127,57 
2.127,57 
   
2.127,57 
   
statutaire maribel 
8013/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.446,99 
9.446,99 
   
9.446,99 
   
statutaire 
8013/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
15.366,28 
15.199,74 
166,54 
15.199,74 
   
contractuel 
8013/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
23.678,76 
22.550,26 
1.128,50 
22.550,26 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8013/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.375,93 
4.374,98 
,95 
4.374,98 
   
statutaire maribel 
8013/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
20.656,85 
20.656,80 
,05 
20.656,80 
   
personnel statutaire 
8013/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
9.555,33 
9.555,31 
,02 
9.555,31 
   
personnel stat. maribel 
8013/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
240,50 
203,50 
37,00 
203,50 
   
personnel APE 
8013/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.389,93 
1.203,96 
185,97 
1.203,96 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8013/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
24,86 
   
24,86 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
325.333,13 
319.438,48 
5.894,65 
319.438,48 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8013/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
350,00 
145,62 
204,38 
145,62 
   
PERSONNEL 
8013/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
523,43 
523,43 
   
523,43 
   
DIRECTE 
8013/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
945,22 
838,85 
106,37 
838,85 
   
8013/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
682,34 
682,34 
   
682,34 
   
et du mob. de bureau 
8013/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
5.250,90 
3.919,11 
1.331,79 
3.919,11 
   
de l’informatique 
8013/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.980,00 
1.310,00 
670,00 
1.040,00 
270,00 
8013/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
8013/123-19   
ACHATS DE LIVRES,DOC ET 
61316 
400,00 
151,00 
249,00 
151,00 
   
ABONN. 
8013/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
69,12 
69,12 
   
69,12 
   
ADMINISTRATIFS 
8013/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
7,32 
7,32 
   
7,32 
   
consommation directe 
8013/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
50,00 
38,10 
11,90 
38,10 
   
ETC.) 
8013/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
193,73 
193,73 
   
150,91 
42,82 
consommation directe 
8013/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
75,99 
75,99 
   
75,99 
   
IMMOBILIERS 
8013/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.300,00 
1.226,53 
73,47 
1.226,53 
   
bâtiments 
8013/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.000,00 
867,13 
132,87 
867,13 
   
8013/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
268,08 
268,08 
   
268,08 
   
8013/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
13.096,13 
10.316,35 
2.779,78 
10.003,53 
312,82 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
   
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8013/301-02   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
1,00 
   
1,00 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
8013/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
8013/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
8013/415-02   
INTERV DANS LES PRIMES 
62802 
418,95 
372,40 
46,55 
372,40 
   
SYNDIC 
8013/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
8013/41531-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
maribel 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
419,95 
373,40 
46,55 
373,40 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
952,65 
147,22 
805,43 
147,22 
   
CPAS 
8013/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
135,00 
   
135,00 
   
   
l’autorité supérieure 
8013/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
846,38 
846,38 
   
846,38 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.934,03 
993,60 
940,43 
993,60 
   
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
340.783,24 
331.121,83 
9.661,41 
330.809,01 
312,82 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8015/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
281.686,20 
280.836,75 
849,45 
280.836,75 
   
8015/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
45.817,45 
45.817,45 
   
45.817,45 
   
8015/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
8015/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
101.440,08 
101.427,00 
13,08 
101.427,00 
   
8015/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
21.527,06 
21.340,01 
187,05 
21.340,01 
   
maribel 
8015/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
31.070,78 
28.419,06 
2.651,72 
28.419,06 
   
maribel 
8015/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
18.452,43 
18.452,43 
   
18.452,43 
   
statutaire 
8015/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.273,82 
7.273,82 
   
7.273,82 
   
contractuel 
8015/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
9.311,76 
9.311,76 
   
9.311,76 
   
8015/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.706,33 
1.706,33 
   
1.706,33 
   
statutaire maribel 
8015/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.655,66 
1.655,66 
   
1.655,66 
   
contractuel maribel 
8015/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
42.429,16 
42.016,28 
412,88 
42.016,28 
   
statutaire 
8015/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
15.315,11 
14.833,40 
481,71 
14.833,40 
   
contractuel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
   
   
8015/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
29.300,44 
29.048,80 
251,64 
29.048,80 
   
APE 
8015/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.228,75 
3.187,91 
40,84 
3.187,91 
   
statutaire maribel 
8015/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.614,49 
8.794,04 
820,45 
8.794,04 
   
contractuel maribel 
8015/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
92.294,91 
91.824,37 
470,54 
91.824,37 
   
personnel statutaire 
8015/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
7.060,65 
6.966,26 
94,39 
6.966,26 
   
personnel stat. maribel 
8015/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.354,25 
3.354,25 
   
3.354,25 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8015/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
27,57 
   
27,57 
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
722.566,90 
716.265,58 
6.301,32 
716.265,58 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8015/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.000,00 
757,60 
242,40 
757,60 
   
PERSONNEL 
8015/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
929,36 
929,36 
   
929,36 
   
DIRECTE 
8015/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.500,00 
622,63 
877,37 
622,63 
   
8015/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.612,65 
1.612,65 
   
1.612,65 
   
BUREAU 
8015/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
12.236,64 
12.236,64 
   
12.236,64 
   
INFORMATIQUE 
8015/123-16   
FRAIS RECEPT & 
61315 
200,00 
11,80 
188,20 
11,80 
   
REPRESENTATION 
8015/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
600,00 
455,00 
145,00 
410,00 
45,00 
8015/12301-17   
FORMATION PERSONNEL - 
61319 
505,44 
40,00 
465,44 
40,00 
   
subsidié Fonds Fédéral 
8015/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
8015/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
91,00 
66,80 
24,20 
66,80 
   
documentation et d’abonnements 
8015/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
163,30 
163,30 
   
163,30 
   
ADMINISTRATIFS 
8015/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
549,00 
449,67 
99,33 
388,40 
61,27 
DIRECTE 
8015/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8015/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
   
   
   
8015/12402-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
4.000,00 
130,38 
3.869,62 
130,38 
   
TIERS (FONDS DES 
AMELIORATIONS TECHNIQUES) 
8015/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
172,00 
135,83 
36,17 
135,83 
   
ETC.) 
8015/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
8015/124-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
12.500,00 
12.500,00 
   
   
12.500,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
4.200,00 
4.124,89 
75,11 
3.998,17 
126,72 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
8015/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.653,96 
658,80 
2.995,16 
391,69 
267,11 
8015/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
179,54 
179,54 
   
179,54 
   
IMMOBILIERS 
8015/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
2.960,00 
2.897,76 
62,24 
2.897,76 
   
8015/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
2.100,00 
2.048,59 
51,41 
2.048,59 
   
8015/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
633,29 
633,29 
   
633,29 
   
8015/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
193,71 
191,95 
1,76 
191,95 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
49.979,89 
40.846,48 
9.133,41 
27.846,38 
13.000,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1.000,00 
25.060,70 
-24.060,70 
25.060,70 
   
perçus du service ord. 
8015/301-02   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
1,00 
   
1,00 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
8015/33303-02   
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
4.296,83 
4.296,83 
   
4.296,83 
   
REMB/BENEF 
8015/33306-02   
MESURES DE PRÉVENTION 
63811 
22.747,72 
21.398,28 
1.349,44 
21.398,28 
   
POUR BÉNÉFICIAIRES - FED 
8015/333-04   
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR 
63811 
3.951,32 
3.449,34 
501,98 
3.449,34 
   
PRESTATIONS SOCIALES 
8015/33401-01   
Aide sociale en nature - matériel 
63811 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
d'économie d'énergie 
8015/33402-01   
Aide sociale en nature - mesures 
63811 
15.000,00 
14.999,99 
,01 
10.605,89 
4.394,10 
préventives 
8015/334-03   
FRAIS DE TRANSPORTS 
63811 
230,33 
   
230,33 
   
   
(RELATIFS A L'AIDE SOCIALE) 
8015/334-04   
FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
604,59 
   
604,59 
   
   
(AIDE SOCIALE) 
8015/334-08   
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
8015/334-09   
CHARGES LOCATIVES                          63811 
108.449,31 
108.449,31 
   
108.449,31 
   
(AIDE SOCIALE) 
8015/33495-09   
FONDS SOCIAL MAZOUT 
63811 
44.317,77 
43.911,14 
406,63 
43.911,14 
   
8015/334-10   
FRAIS MEDICAUX 
63811 
1.133,36 
1.133,36 
   
1.133,36 
   
8015/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
8015/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
8015/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
931,00 
698,25 
232,75 
698,25 
   
PRIMES SYNDICALES 
8015/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
8015/41531-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
maribel 
8015/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
207.664,23 
223.398,20 
-15.733,97 
219.004,10 
4.394,10 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 34 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8015/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
11.137,64 
8.725,02 
2.412,62 
8.725,02 
   
CPAS 
8015/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
400,00 
   
400,00 
   
   
l’autorité supérieure 
8015/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
30.041,37 
25.997,39 
4.043,98 
25.997,39 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
41.579,01 
34.722,41 
6.856,60 
34.722,41 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8015/95401-01   
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
   
   
   
   
   
ordinaire disponible - fds Energie 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
1.021.790,03 
1.015.232,67 
6.557,36 
997.838,47 
17.394,20 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
801901/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
181.530,72 
181.530,72 
   
181.530,72 
   
801901/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
57.703,26 
57.703,26 
   
57.703,26 
   
801901/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
46.157,08 
46.157,08 
   
46.157,08 
   
801901/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
17.886,04 
17.886,04 
   
17.886,04 
   
maribel 
801901/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
48.061,22 
48.061,22 
   
48.061,22 
   
personnel statutaire 
801901/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
13.498,71 
13.498,71 
   
13.498,71 
   
personnel contractuel 
801901/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
801901/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.290,15 
12.290,15 
   
12.290,15 
   
statutaire 
801901/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.599,91 
6.599,91 
   
6.599,91 
   
contractuel 
801901/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
7.191,97 
7.191,97 
   
7.191,97 
   
801901/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.149,01 
1.149,01 
   
1.149,01 
   
contractuel maribel 
801901/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
27.220,53 
27.220,53 
   
27.220,53 
   
statutaire 
801901/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
18.295,75 
18.295,75 
   
18.295,75 
   
contractuel 
801901/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.666,77 
13.666,77 
   
13.666,77 
   
APE 
801901/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.534,62 
5.534,62 
   
5.534,62 
   
contractuel maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801901/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
10.877,75 
10.877,75 
   
10.877,75 
   
de prestations du pers 
801901/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.620,86 
4.620,86 
   
4.620,86 
   
de prestation du peson 
801901/11300-09   
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestations du per 
801901/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
59.532,19 
59.532,19 
   
59.532,19 
   
personnel statutaire 
801901/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
12,88 
12,88 
   
12,88 
   
personnel statutaire 
801901/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.233,53 
3.233,53 
   
3.233,53 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
801901/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
   
   
   
   
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
535.062,95 
535.062,95 
   
535.062,95 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
801901/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
250,00 
51,21 
198,79 
51,21 
   
PERSONNEL 
801901/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
500,00 
348,23 
151,77 
348,23 
   
DIRECTE 
801901/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.973,19 
1.973,19 
   
1.973,19 
   
801901/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.020,00 
905,89 
114,11 
905,89 
   
BUREAU 
801901/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
7.304,94 
7.031,72 
273,22 
7.031,72 
   
INFORMATIQUE 
801901/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
30,00 
   
30,00 
   
   
représentation 
801901/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
750,00 
145,00 
605,00 
145,00 
   
801901/123-18   
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
   
1.500,00 
EXAMENS 
801901/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
346,80 
346,80 
   
346,80 
   
documentation et d’abonnements 
801901/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
300,00 
214,98 
85,02 
214,98 
   
801901/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
908,91 
705,28 
203,63 
700,51 
4,77 
DIRECTE 
801901/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
37,72 
   
37,72 
   
   
TRAV 
801901/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
3.150,00 
3.018,00 
132,00 
3.018,00 
   
(CENTRE    D'INFORMATION) 
801901/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
28,00 
22,06 
5,94 
22,06 
   
ETC.) 
801901/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
801901/124-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
1,00 
   
1,00 
   
   
801901/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.600,00 
1.889,13 
710,87 
1.792,33 
96,80 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801901/12504-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
1.000,00 
528,75 
471,25 
528,75 
   
BATIMENTS POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
REMISE EN ETAT LOG DUS 
801901/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
200,00 
161,12 
38,88 
161,12 
   
801901/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
214,99 
214,99 
   
214,99 
   
immobiliers 
801901/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.790,00 
1.355,06 
434,94 
1.355,06 
   
bâtiments 
801901/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.275,61 
1.589,09 
686,52 
1.589,09 
   
801901/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
950,00 
609,88 
340,12 
609,88 
   
801901/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
100,00 
17,42 
82,58 
17,42 
   
801901/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
801901/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
50,00 
   
50,00 
   
   
DIRECTE 
801901/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.328,40 
2.328,40 
   
2.328,40 
   
VEHIC 
801901/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.500,00 
1.418,43 
81,57 
1.418,43 
   
VEHICULES 
801901/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.329,75 
1.329,75 
   
1.329,75 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
33.440,31 
27.704,38 
5.735,93 
26.102,81 
1.601,57 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
801900/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
perçus du service ord. 
801900/33401-01   
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
80.158,00 
71.560,40 
8.597,60 
71.560,40 
   
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 
801900/33402-01   
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
80.158,50 
79.569,83 
588,67 
79.569,83 
   
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS ENFANTS 
DEFAVORISES 
801901/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
197,13 
197,13 
   
197,13 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
801901/333-02   
AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
1.500,00 
1.224,95 
275,05 
1.224,95 
   
801901/334-01   
Aide sociale en nature 
63811 
3.225,00 
2.448,23 
776,77 
2.448,23 
   
801901/33404-01   
Aide sociale en nature - Plan grand 
63811 
1.466,21 
1.466,21 
   
1.466,21 
   
froid 
801901/33406-01   
AIDE SOCIALE EN NATURE                63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
ENTREPRISE SOLIDAIRE 
801901/334-06   
FRAIS D'HEBERGEMENT EN 
63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
MAISON D'ACCUEIL (AIDE 
SOCIALE) 
801901/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
2.417,92 
2.190,92 
227,00 
2.190,92 
   
sociale) 
801901/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
801901/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
801901/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
744,80 
698,25 
46,55 
698,25 
   
PRIMES SYNDICALES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801901/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
801901/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
801901/435-01   
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
   
   
   
   
   
fonction.des autres P.P. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
169.870,56 
159.355,92 
10.514,64 
159.355,92 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
801901/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.246,20 
2.107,08 
139,12 
2.107,08 
   
CPAS 
801901/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
12.888,46 
13.284,13 
-395,67 
13.284,13 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
15.134,66 
15.391,21 
-256,55 
15.391,21 
   
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
753.508,48 
737.514,46 
15.994,02 
735.912,89 
1.601,57 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
831/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.081.933,46 
1.060.558,02 
21.375,44 
1.060.558,02 
   
831/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
32.837,32 
32.837,32 
   
32.837,32 
   
831/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
831/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
827.466,27 
811.578,63 
15.887,64 
811.578,63 
   
831/11131-02   
Traitement du personnel statutaire 
62002 
96.660,91 
94.080,74 
2.580,17 
94.080,74 
   
maribel 
831/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
195.253,64 
193.778,01 
1.475,63 
193.778,01 
   
maribel 
831/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
72.478,78 
72.478,78 
   
72.478,78 
   
statutaire 
831/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.239,31 
3.239,31 
   
3.239,31 
   
contractuel 
831/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
52.712,23 
52.712,23 
   
52.712,23 
   
831/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.419,79 
6.419,79 
   
6.419,79 
   
statutaire maribel 
831/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
21.450,74 
21.450,74 
   
21.450,74 
   
contractuel maribel 
831/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
162.442,68 
160.957,47 
1.485,21 
160.957,47 
   
statutaire 
831/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
11.415,61 
10.161,76 
1.253,85 
10.161,76 
   
contractuel 
831/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
   
   
831/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
239.074,23 
234.169,64 
4.904,59 
234.169,64 
   
APE 
831/11331-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
14.497,49 
14.090,88 
406,61 
14.090,88 
   
statutaire maribel 
831/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
61.477,05 
61.438,15 
38,90 
61.438,15 
   
contractuel maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
353.170,29 
350.999,82 
2.170,47 
350.999,82 
   
personnel statutaire 
831/11331-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
30.769,57 
30.769,48 
,09 
30.769,48 
   
personnel stat. maribel 
831/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
844,80 
844,80 
   
844,80 
   
personnel statutaire 
831/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.901,75 
1.901,75 
   
1.901,75 
   
personnel APE 
831/117-01   
PRIME SUR ACC TRAV 
62701 
13.878,31 
13.878,31 
   
13.878,31 
   
831/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
55,16 
   
55,16 
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.279.979,39 
3.228.345,63 
51.633,76 
3.228.345,63 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
831/121-01   
Frais de déplacement et de séjour du 
61101 
6.242,20 
4.999,43 
1.242,77 
4.999,43 
   
personnel 
831/122-01   
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
2.600,00 
2.592,00 
8,00 
2.592,00 
   
EXPERTISES 
831/122-03   
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
2.500,00 
445,80 
2.054,20 
445,80 
   
831/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
3.500,00 
3.340,50 
159,50 
3.340,50 
   
consommation directe 
831/12301-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.318,14 
848,19 
469,95 
717,01 
131,18 
DIRECTE (HODIMONT "J 
HEUSE") 
831/12302-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.200,00 
962,04 
237,96 
962,04 
   
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.850,00 
4.701,60 
148,40 
4.701,60 
   
831/12301-11   
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT 
61312 
1.500,00 
1.358,33 
141,67 
1.358,33 
   
"J HEUSE") 
831/12302-11   
FRAIS DE TELEPHONE (PRES 
61312 
1.550,00 
1.433,50 
116,50 
1.433,50 
   
JAVAIS) 
831/123-12   
Frais de location et d’entretien du 
61313 
4.100,00 
4.044,96 
55,04 
4.044,96 
   
mat. et du mob. de bureau 
831/12301-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.290,00 
1.234,78 
55,22 
1.234,78 
   
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.900,00 
1.826,60 
73,40 
1.826,60 
   
BUREAU (PRES JAVAIS) 
831/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
35.032,49 
26.851,61 
8.180,88 
26.287,39 
564,22 
INFORMATIQUE 
831/123-15   
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
7.000,00 
6.416,56 
583,44 
6.416,56 
   
POURSUITE 
831/123-16   
FRAIS RECEPT & 
61315 
150,00 
62,00 
88,00 
62,00 
   
REPRESENTATION 
831/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
5.287,76 
4.758,00 
529,76 
4.200,00 
558,00 
831/12303-17   
FRAIS DE FORMATION SERVICE 
61319 
400,00 
198,00 
202,00 
198,00 
   
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE 
831/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
831/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
2.000,00 
1.564,21 
435,79 
1.564,21 
   
ABONN. 
831/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
4.200,00 
2.684,34 
1.515,66 
2.684,34 
   
ADMINISTRATIFS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 39 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/12301-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
232,42 
232,42 
   
232,42 
   
ADMINISTRATIFS     
(HODIMONT) 
831/12302-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
232,42 
232,42 
   
232,42 
   
ADMINISTRATIFS     
(PRES-JAVAIS) 
831/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
851,32 
851,32 
   
851,32 
   
consommation directe 
831/12407-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
650,00 
566,29 
83,71 
521,24 
45,05 
DIRECTE (HODIMONT " J 
HEUSE") 
831/12408-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
500,00 
363,81 
136,19 
363,81 
   
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
600,00 
487,42 
112,58 
487,42 
   
trav. pour le pers. 
831/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
550,00 
457,00 
93,00 
457,00 
   
831/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
1.275,00 
1.094,98 
180,02 
1.094,98 
   
ETC.) 
831/12407-12   
ENTRETIEN MATERIEL 
61321 
171,82 
171,82 
   
171,82 
   
831/12408-12   
ENTRETIEN DU MATERIEL 
61321 
171,82 
171,82 
   
171,82 
   
831/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
831/12401-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
831/12402-46   
Achats de denées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés   
831/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.134,00 
2.130,43 
3,57 
2.130,43 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
831/12501-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
4.663,66 
4.606,70 
56,96 
4.484,30 
122,40 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
3.055,88 
2.397,99 
657,89 
2.275,59 
122,40 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.850,00 
1.833,78 
16,22 
1.833,78 
   
(ASCENSEURS) 
831/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
944,57 
944,57 
   
944,57 
   
immobiliers 
831/12501-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
155,16 
155,16 
   
155,16 
   
IMMOBILIERS    (HODIMONT "J 
HEUSE") 
831/12502-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
445,17 
445,17 
   
445,17 
   
IMMOBILIERS    (PRES JAVAIS) 
831/125-10   
IMPOTS TAXES ET 
61601 
7,12 
7,12 
   
7,12 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
831/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.700,00 
6.551,85 
148,15 
6.551,85 
   
bâtiments 
831/12501-12   
FOURN D'ELECTRICITE ( 
61332 
2.900,00 
2.217,75 
682,25 
2.217,75 
   
HODIMONT "J HEUSE") 
831/12502-12   
FOURN D'ELECTRICITE (PRES 
61332 
3.260,00 
2.405,42 
854,58 
2.405,42 
   
JAV AIS) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
5.900,00 
5.376,17 
523,83 
5.376,17 
   
831/12501-13   
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J 
61333 
5.418,84 
5.418,84 
   
5.418,84 
   
HEUSE") 
831/12502-13   
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS) 
61333 
4.300,00 
3.741,50 
558,50 
3.741,50 
   
831/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.686,18 
1.686,18 
   
1.686,18 
   
831/12501-15   
FOURN D'EAU (HODIMONT "J 
61335 
620,00 
618,35 
1,65 
618,35 
   
HEUSE") 
831/12502-15   
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS) 
61335 
630,00 
628,48 
1,52 
628,48 
   
831/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
973,00 
939,63 
33,37 
939,63 
   
(DETECTION INCENDIE) 
831/12501-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
1.710,00 
1.240,29 
469,71 
1.240,29 
   
(HODIMONT " J HEUSE") 
831/12502-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
950,00 
618,95 
331,05 
618,95 
   
(PRES JAVAIS) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
140.161,97 
118.916,08 
21.245,89 
117.372,83 
1.543,25 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/301-01   
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
50.500,00 
141.804,55 
-91.304,55 
141.804,55 
   
831/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
831/32101-01   
Financement de l'apprentissage du 
63121 
   
   
   
   
   
"français langue étrangère" 
831/32102-01   
Lutte contre le décrochage scolaire 
63121 
   
   
   
   
   
831/32103-01   
Transfert direct au secteur privé 
63121 
   
   
   
   
   
831/33301-01   
REVENU INTEGRATION BENEF 
63801 
10.803.451,93 
10.716.145,02 
87.306,91 
10.716.145,02 
   
INSCRREG POP (70%) *G* 
831/33302-01   
REVENU INTEGRATION REM A 
63801 
   
   
   
   
   
75% 
831/33303-01   
REVENU INTEGRATION REMB A 
63801 
3.965.873,59 
3.965.873,39 
,20 
3.965.873,39 
   
100% 
831/33307-01   
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63801 
1.011.954,38 
1.058.199,99 
-46.245,61 
1.058.199,99 
   
GOURV80% 
831/33310-01   
AVANCES SUR PENSIONS 
63801 
36.427,61 
36.426,87 
,74 
36.426,87 
   
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 
831/33316-01   
REVENU D'INTEGRATION 
63801 
2.550.125,42 
2.780.806,15 
-230.680,73 
2.780.806,15 
   
SOCIALE AVEC PIIS 80% 
831/33317-01   
REVENU D'INTEGRATION 
63801 
2.279.524,45 
2.427.802,33 
-148.277,88 
2.427.802,33 
   
SOCIALE AVEC PIIS 110 % 
831/33301-02   
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
20.777,83 
20.153,63 
624,20 
20.153,63 
   
NON REMB 
831/33303-02   
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
76.259,37 
76.258,76 
,61 
76.258,76 
   
REMB/BENEF 
831/33304-02   
AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
30.288,06 
30.288,06 
   
30.288,06 
   
AIDES FAMILIALES 
831/33303-03   
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE           63811 
2.349.443,92 
2.349.443,92 
   
2.349.443,92 
   
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS 
MEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 
831/33308-03   
PRIMES D'INSTALLATION REMB.  63811 
49.522,74 
49.522,74 
   
49.522,74 
   
A 100% AUPRES DE L'ETAT 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/33399-03   
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63811 
1.302,61 
288,95 
1.013,66 
288,95 
   
GOUV. FEDERAL 100 % / 
HOSPITALISATIONS 
831/333-04   
Aide sociale en avance sur prestations  63811 
94.130,44 
94.130,44 
   
94.130,44 
   
sociales 
831/334-01   
Aide sociale en nature 
63811 
6.075,00 
6.075,00 
   
5.540,07 
534,93 
831/334-02   
PMT COTIS SECUR SOC 
63811 
17.295,30 
17.295,30 
   
17.295,30 
   
831/334-03   
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES 
63811 
8.282,92 
7.388,92 
894,00 
7.388,92 
   
831/334-04   
FRAIS HOSPITALISATION 
63811 
1.216,32 
428,42 
787,90 
428,42 
   
831/33401-05   
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
47.014,29 
47.014,29 
   
47.014,29 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTSDE NOTRE 
CPAS 
831/33402-05   
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
10.145,00 
692,21 
9.452,79 
692,21 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL EXTER. 
831/334-06   
Frais d’hébergement en maison 
63811 
23.498,85 
18.399,03 
5.099,82 
18.399,03 
   
d’accueil (aide sociale) 
831/33401-07   
Frais d’hébergement des personnes 
63811 
165.081,09 
165.081,09 
   
165.081,09 
   
âgées (aide sociale) 
831/33402-07   
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
66.410,19 
66.410,19 
   
66.410,19 
   
PERSONNES AGEES DANS 
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 
PUBLIC OU ASBL 
831/33403-07   
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
97.736,33 
89.345,31 
8.391,02 
89.345,31 
   
PERSONNES AGEES MAISONS 
REPOS EXT.    LUCRATIVES 
831/33401-08   
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
35.368,23 
35.348,17 
20,06 
35.348,17 
   
831/33402-08   
GARANTIES LOCATIVES 
63811 
90.000,00 
108.708,43 
-18.708,43 
108.708,43 
   
831/334-09   
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) 
63811 
7.812,00 
7.812,00 
   
7.812,00 
   
(aide soc) 
831/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
84.364,88 
84.220,47 
144,41 
84.220,47 
   
sociale) 
831/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
831/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
831/415-02   
INTERV PRIMES SYNDICALES 
62802 
3.305,05 
3.118,85 
186,20 
3.118,85 
   
831/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
831/41531-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
maribel 
831/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
831/435-01   
Redevance annuelle (Gardiennage) 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
23.984.187,80 
24.405.482,48 
-421.294,68 
24.404.947,55 
534,93 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
831/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.940,67 
1.925,44 
15,23 
1.925,44 
   
CPAS 
831/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
17.731,80 
17.784,27 
-52,47 
17.784,27 
   
CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
19.672,47 
19.709,71 
-37,24 
19.709,71 
   
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
27.424.001,63 
27.772.453,90 
-348.452,27 
27.770.375,72 
2.078,18 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83410/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
139.210,33 
139.210,33 
   
139.210,33 
   
83410/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
56.196,04 
56.175,21 
20,83 
56.175,21 
   
83410/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
10.030,98 
10.030,98 
   
10.030,98 
   
statutaire 
83410/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
3.341,81 
3.341,81 
   
3.341,81 
   
83410/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
20.875,04 
20.874,53 
,51 
20.874,53 
   
statutaire 
83410/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
16.218,77 
16.209,03 
9,74 
16.209,03 
   
APE 
83410/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
45.113,55 
45.113,51 
,04 
45.113,51 
   
personnel statutaire 
83410/117-01   
Primes versées pour assurance contre 
62701 
1.205,66 
-716,01 
1.921,67 
-716,01 
   
les accidents de travail 
83410/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
83412/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.133.611,75 
1.133.598,05 
13,70 
1.133.598,05 
   
83412/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.372.497,27 
1.372.428,02 
69,25 
1.372.428,02 
   
83412/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
156.936,80 
156.457,78 
479,02 
156.457,78 
   
83412/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
1.184.825,30 
1.184.780,69 
44,61 
1.184.780,69 
   
83412/11122-02   
Traitement du personnel ACTIVA 
62002 
6.175,88 
6.175,85 
,03 
6.175,85 
   
83412/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
12.064,88 
12.064,88 
   
12.064,88 
   
maribel 
83412/11142-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
AWIPH 
83412/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
107.266,21 
107.266,21 
   
107.266,21 
   
personnel statutaire 
83412/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
143.588,03 
143.588,03 
   
143.588,03 
   
personnel contractuel 
83412/11177-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
72.739,40 
70.150,63 
2.588,77 
70.150,63 
   
étudiants 
83412/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
145.138,43 
145.138,43 
   
145.138,43 
   
personnel APE 
83412/11122-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel ACTIVA 
83412/11140-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel contractuel AWIPH APE 
83412/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
77.692,91 
77.692,91 
   
77.692,91 
   
statutaire 
83412/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
139.273,66 
139.273,66 
   
139.273,66 
   
contractuel 
83412/11277-01   
Pécule de vacances des étudiants 
62101 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
97.875,50 
97.875,50 
   
97.875,50 
   
83412/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.090,58 
1.090,58 
   
1.090,58 
   
ACTIVA 
83412/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
856,88 
856,88 
   
856,88 
   
contractuel maribel 
83412/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH APE 
83412/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH 
83412/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
169.901,47 
169.346,18 
555,29 
169.346,18 
   
statutaire 
83412/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
436.622,89 
430.296,65 
6.326,24 
430.296,65 
   
contractuel 
83412/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
9.124,05 
9.124,05 
   
9.124,05 
   
83412/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
343.753,60 
340.872,17 
2.881,43 
340.872,17 
   
APE 
83412/11322-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
2.234,25 
2.234,25 
   
2.234,25 
   
ACTIVA 
83412/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.733,46 
3.733,46 
   
3.733,46 
   
contractuel maribel 
83412/11340-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH APE 
83412/11342-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
886,36 
   
886,36 
   
   
contractuel AWIPH 
83412/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.856,21 
4.838,81 
17,40 
4.838,81 
   
de prestations du pers 
83412/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
44.435,06 
44.435,06 
   
44.435,06 
   
de prestation du peson 
83412/11377-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.964,68 
3.964,68 
   
3.964,68 
   
de prestation des étud 
83412/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
41.882,66 
41.882,66 
   
41.882,66 
   
de prestation du per 
83412/11322-09   
Cot. pat. sur indemn. de prest. du 
62209 
   
   
   
   
   
personnel ACTIVA 
83412/11340-09   
Cot pat sur indemn prest du personnel  62209 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH APE   
83412/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
396.609,97 
396.609,97 
   
396.609,97 
   
personnel statutaire 
83412/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
32,60 
   
32,60 
   
   
contractuel 
83412/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
45.528,99 
45.452,77 
76,22 
45.452,77 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
83412/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
250,00 
   
250,00 
   
   
83415/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
855.754,78 
855.215,63 
539,15 
855.215,63 
   
83415/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
816.958,79 
816.595,93 
362,86 
816.595,93 
   
83415/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
132.261,69 
130.588,24 
1.673,45 
130.588,24 
   
83415/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
877.765,38 
875.640,33 
2.125,05 
875.640,33 
   
83415/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
23.039,32 
23.039,32 
   
23.039,32 
   
maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 44 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/11142-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
49.179,66 
48.803,66 
376,00 
48.803,66 
   
AWIPH 
83415/11182-02   
Traitement du personnel en 
62002 
   
   
   
   
   
remplacement formation 600 
83415/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
61.187,32 
53.648,99 
7.538,33 
53.648,99 
   
personnel statutaire 
83415/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
83.215,08 
83.215,08 
   
83.215,08 
   
personnel contractuel 
83415/11177-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
69.499,71 
68.253,37 
1.246,34 
68.253,37 
   
étudiants 
83415/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
99.706,89 
99.706,89 
   
99.706,89 
   
personnel APE 
83415/11132-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
200,90 
200,90 
   
200,90 
   
personnel Maribel contractuel 
83415/11140-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel contractuel AWIPH APE 
83415/11142-09   
Indemnités de prestation du 
62009 
2.532,78 
2.479,60 
53,18 
2.479,60 
   
personelle contractuel AWIPH 
83415/11182-09   
Indemnités de prest. personnel en 
62009 
   
   
   
   
   
remplac.formation 600 
83415/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
76.328,14 
76.328,14 
   
76.328,14 
   
statutaire 
83415/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
78.342,16 
75.646,95 
2.695,21 
75.646,95 
   
contractuel 
83415/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
59.929,18 
59.929,18 
   
59.929,18 
   
83415/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.668,06 
1.668,06 
   
1.668,06 
   
contractuel maribel 
83415/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.890,58 
3.890,58 
   
3.890,58 
   
contractuel AWIPH 
83415/11282-02   
Pécule de vacances du personnel en 
62102 
   
   
   
   
   
remplac. formation 600 
83415/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
126.745,98 
126.745,98 
   
126.745,98 
   
statutaire 
83415/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
260.687,46 
255.561,50 
5.125,96 
255.561,50 
   
contractuel 
83415/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
7.197,18 
7.197,18 
   
7.197,18 
   
83415/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
253.625,29 
252.740,95 
884,34 
252.740,95 
   
APE 
83415/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
7.135,79 
7.135,79 
   
7.135,79 
   
contractuel maribel 
83415/11342-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
15.255,62 
15.014,78 
240,84 
15.014,78 
   
contractuel AWIPH 
83415/11382-02   
Cot pat ONSS personnel en 
62202 
   
   
   
   
   
remplacement    formation 600 
83415/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.111,65 
3.302,75 
808,90 
3.302,75 
   
de prestations du pers 
83415/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
25.751,21 
25.751,21 
   
25.751,21 
   
de prestation du peson 
83415/11377-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.773,48 
3.734,51 
38,97 
3.734,51 
   
de prestation des étud 
83415/11300-09   
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
28.774,69 
28.774,69 
   
28.774,69 
   
de prestations du per 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/11332-09   
Cot. pat.sur indemn.de prest. 
62209 
62,17 
62,17 
   
62,17 
   
personnel Maribel contractuel 
83415/11340-09   
Cot pat sur indemn prest du personnel  62209 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH APE   
83415/11342-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
783,90 
767,35 
16,55 
767,35 
   
de prestation du perso 
83415/11382-09   
Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en  62209 
   
   
   
   
   
rempl.formation 600 
83415/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
284.761,44 
284.761,44 
   
284.761,44 
   
personnel statutaire 
83415/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
83415/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
1.195,00 
1.058,00 
137,00 
1.058,00 
   
contractuel 
83415/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
32.243,61 
31.648,60 
595,01 
31.648,60 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
83415/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
250,00 
   
250,00 
   
   
83419/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.010.075,83 
1.010.075,83 
   
1.010.075,83 
   
83419/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
970.302,36 
970.302,36 
   
970.302,36 
   
83419/11108-01   
Traitement du personnel bénévole 
62001 
1.778,40 
1.778,40 
   
1.778,40 
   
83419/11177-01   
Traitement des étudiants 
62001 
178.819,34 
178.819,34 
   
178.819,34 
   
83419/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
1.191.162,55 
1.191.162,55 
   
1.191.162,55 
   
83419/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
37.038,44 
37.038,44 
   
37.038,44 
   
maribel 
83419/11142-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
43.551,96 
43.551,96 
   
43.551,96 
   
AWIPH 
83419/11182-02   
Traitement du personnel en 
62002 
21.714,32 
21.714,32 
   
21.714,32 
   
remplacement formation 600 
83419/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
88.259,72 
88.259,72 
   
88.259,72 
   
personnel statutaire 
83419/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
98.334,18 
98.334,18 
   
98.334,18 
   
personnel contractuel 
83419/11177-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
93.173,29 
93.173,29 
   
93.173,29 
   
étudiants 
83419/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
134.350,90 
134.350,90 
   
134.350,90 
   
personnel APE 
83419/11132-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
1.466,34 
1.466,34 
   
1.466,34 
   
personnel Maribel contractuel 
83419/11142-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
353,75 
353,75 
   
353,75 
   
personnel contractuel AWIPH 
83419/11182-09   
Indemnités de prest. personnel en 
62009 
1.619,27 
1.619,27 
   
1.619,27 
   
remplac.formation 600 
83419/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
73.209,51 
73.209,51 
   
73.209,51 
   
statutaire 
83419/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
98.335,82 
98.335,82 
   
98.335,82 
   
contractuel 
83419/11277-01   
Pécule de vacances des étudiants 
62101 
   
   
   
   
   
83419/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
98.931,56 
98.931,56 
   
98.931,56 
   
83419/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.896,39 
2.896,39 
   
2.896,39 
   
contractuel maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.191,27 
3.191,27 
   
3.191,27 
   
contractuel AWIPH 
83419/11282-02   
Pécule de vacances du personnel en 
62102 
1.756,64 
1.756,64 
   
1.756,64 
   
remplac. formation 600 
83419/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
150.720,93 
150.720,93 
   
150.720,93 
   
statutaire 
83419/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
303.684,18 
303.684,18 
   
303.684,18 
   
contractuel 
83419/11377-01   
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
9.699,49 
9.699,49 
   
9.699,49 
   
83419/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
342.390,78 
342.390,78 
   
342.390,78 
   
APE 
83419/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.511,58 
11.511,58 
   
11.511,58 
   
contractuel maribel 
83419/11342-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.493,93 
13.493,93 
   
13.493,93 
   
contractuel AWIPH 
83419/11382-02   
Cot pat ONSS personnel en 
62202 
6.740,31 
6.740,31 
   
6.740,31 
   
remplacement    formation 600 
83419/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.255,18 
4.255,18 
   
4.255,18 
   
de prestations du pers 
83419/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
30.634,81 
30.634,81 
   
30.634,81 
   
de prestation du peson 
83419/11377-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
5.054,54 
5.054,54 
   
5.054,54 
   
de prestation des étud 
83419/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
38.773,25 
38.773,25 
   
38.773,25 
   
de prestation du per 
83419/11332-09   
Cot. pat.sur indemn.de prest. 
62209 
453,79 
453,79 
   
453,79 
   
personnel Maribel contractuel 
83419/11342-09   
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
109,46 
109,46 
   
109,46 
   
de prestations du pers 
83419/11382-09   
Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en  62209 
501,03 
501,03 
   
501,03 
   
rempl.formation 600 
83419/11301-21   
cotisations patronales pension CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
du personnel statutaire 
83419/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
348.723,09 
348.723,09 
   
348.723,09 
   
personnel statutaire 
83419/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
158,00 
158,00 
   
158,00 
   
personnel statutaire 
83419/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
95,04 
95,04 
   
95,04 
   
contractuel 
83419/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
158,00 
158,00 
   
158,00 
   
personnel APE 
83419/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
32.963,20 
32.873,31 
89,89 
32.873,31 
   
accidents de travail 
83419/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
25,01 
25,01 
   
25,01 
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
16.241.954,24 
16.200.953,50 
41.000,74 
16.200.953,50 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83410/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.250,00 
1.057,58 
192,42 
1.057,58 
   
PERSONNEL (COORDINATION) 
83410/122-01   
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1,00 
   
1,00 
   
   
EXPERTISES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83410/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
750,00 
615,53 
134,47 
615,53 
   
DIRECTE (CEL. COORDINATION) 
83410/123-06   
Prest. admin. de tiers spécifiques à la 
61311 
   
   
   
   
   
fonction. 
83410/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
900,00 
825,34 
74,66 
825,34 
   
83410/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
550,00 
443,49 
106,51 
443,49 
   
et du mob. de bureau 
83410/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
14.917,81 
13.164,99 
1.752,82 
13.164,99 
   
INFORMATIQUE 
83410/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
882,18 
882,18 
   
882,18 
   
83410/123-16   
FRAIS RECEPT & 
61315 
5.300,00 
4.332,95 
967,05 
1.456,55 
2.876,40 
REPRESENTATION 
83410/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL               61319 
5.467,42 
5.004,00 
463,42 
5.004,00 
   
(CEL. COORDINATION) 
83410/12301-17   
FORMATIONS - SOINS 
61319 
3.500,00 
2.263,00 
1.237,00 
1.933,00 
330,00 
PALLIATIFS DEMENCES 
83410/123-18   
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
8.000,00 
6.886,87 
1.113,13 
4.311,87 
2.575,00 
EXAMENS 
83410/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
300,00 
228,52 
71,48 
228,52 
   
ABONN.(CEL. COORDINATION) 
83410/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
130,00 
108,95 
21,05 
108,95 
   
consommation directe 
83410/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
249,00 
212,18 
36,82 
212,18 
   
mandat. et biens mob.) 
83410/124-43   
FRAIS D'ANIMATION 
61329 
1,00 
   
1,00 
   
   
83410/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
850,00 
532,63 
317,37 
532,63 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
83410/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
340,00 
263,86 
76,14 
263,86 
   
83410/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
174,63 
174,63 
   
174,63 
   
immobiliers 
83410/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
990,00 
941,91 
48,09 
941,91 
   
83410/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
860,00 
761,51 
98,49 
761,51 
   
83410/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
250,00 
242,42 
7,58 
242,42 
   
83410/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
150,00 
135,20 
14,80 
135,20 
   
(DETECTION INCENDIE) 
83411/122-03   
Honoraires    et indemnités pour 
61203 
   
   
   
   
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83411/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
   
   
   
   
   
(CHATELET) 
83411/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
   
   
   
   
BUREAU (RES DU CHATELET) 
83411/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
   
   
   
INFORMATIQUE 
83411/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
27,49 
27,49 
   
27,49 
   
ETC.) 
83411/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
3.801,11 
3.341,60 
459,51 
3.341,60 
   
techniques 
83411/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.321,12 
1.321,12 
   
1.321,12 
   
consommation directe 
83411/125-03   
COMB PR CHAUFFAGE 
60714 
   
   
   
   
   
(MAZOUT) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83411/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
107.500,00 
107.306,54 
193,46 
107.306,54 
   
83411/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
8.331,14 
8.331,14 
   
8.331,14 
   
IMMOBILIERS    (RES. DU 
CHATELET) 
83411/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
5.638,21 
4.537,78 
1.100,43 
4.537,78 
   
bâtiments 
83411/125-13   
FOURN DE GAZ                                   
61333 
600,00 
547,17 
52,83 
547,17 
   
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-15   
FOURN D'EAU                                     
61335 
1.500,00 
861,76 
638,24 
861,76 
   
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-48   
AUTRES FRAIS PR LES 
61339 
272,88 
265,56 
7,32 
265,56 
   
BATIMENTS (RES. DU 
CHATELET) 
83412/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.600,00 
1.569,37 
30,63 
1.569,37 
   
PERSONNEL (ST JOSEPH) 
83412/122-03   
Honoraires et indemnités pour 
61203 
133.524,67 
133.524,67 
   
133.524,67 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83412/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.205,00 
2.204,27 
,73 
2.204,27 
   
DIRECTE (RES. ST JOSEPH) 
83412/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
1.680,86 
1.680,86 
   
1.680,86 
   
83412/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
10.000,00 
9.923,22 
76,78 
9.923,22 
   
(ST JOSEPH) 
83412/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.850,00 
2.805,20 
44,80 
2.805,20 
   
BUREAU (RES.ST JOSEPH) 
83412/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
16.160,73 
16.160,15 
,58 
16.160,15 
   
INFORMATIQUE 
83412/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
2.505,00 
2.505,00 
   
2.505,00 
   
ABONN.(RES. ST JOSEPH) 
83412/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
1.720,00 
1.450,89 
269,11 
1.450,89 
   
ADMINISTRATIFS 
83412/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
238.067,74 
238.067,29 
,45 
236.340,46 
1.726,83 
consommation directe 
83412/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
35.591,18 
35.591,18 
   
35.591,18 
   
TRAVAIL (ST JOSEPH) 
83412/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.200,00 
1.038,80 
161,20 
1.038,80 
   
83412/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
1.673,00 
1.397,49 
275,51 
1.397,49 
   
ETC.) 
83412/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
67.840,51 
67.840,51 
   
67.840,51 
   
techniques 
83412/124-40   
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
2.000,00 
1.870,00 
130,00 
1.870,00 
   
HEBERGEES      (ST JOSEPH) 
83412/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
16.150,00 
16.079,50 
70,50 
16.079,50 
   
83412/124-43   
FRAIS D'ANIMATION (ST 
61329 
3.590,14 
3.136,99 
453,15 
3.136,99 
   
JOSEPH) 
83412/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
328.383,00 
328.382,49 
,51 
328.382,49 
   
boissons et repas préparés 
83412/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
1,00 
   
1,00 
   
   
83412/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
20.659,05 
20.659,05 
   
20.659,05 
   
IMMONDICES 
83412/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
24.006,06 
24.006,06 
   
21.486,20 
2.519,86 
consommation directe 
83412/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
55.000,00 
42.825,11 
12.174,89 
42.425,11 
400,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
10.325,30 
10.325,30 
   
10.325,30 
   
IMMOBILIERS    (RES. ST JOSEPH) 
83412/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
120.500,00 
115.332,83 
5.167,17 
115.332,83 
   
bâtiments 
83412/125-13   
FOURN DE GAZ                                   
61333 
68.000,00 
57.433,29 
10.566,71 
49.828,34 
7.604,95 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-15   
FOURN D'EAU                                     
61335 
53.257,26 
53.257,26 
   
53.257,26 
   
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
4.504,36 
4.484,38 
19,98 
4.484,38 
   
(RES. ST JOSEPH) 
83412/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
2.585,23 
2.585,23 
   
2.585,23 
   
83412/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
12,25 
12,25 
   
12,25 
   
consomm. directe 
83412/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
100,00 
78,18 
21,82 
78,18 
   
pour les véhicules 
83412/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
500,00 
53,40 
446,60 
53,40 
   
83412/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
495,67 
495,67 
   
495,67 
   
le charroi 
83413/122-03   
Honoraires et indemnités pour 
61203 
   
   
   
   
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83413/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
   
   
   
   
   
(STE ELISABETH) 
83413/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
   
   
   
   
BUREAU (RES.STE ELISABETH) 
83413/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
   
   
   
INFORMATIQUE 
83413/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
54,92 
54,92 
   
54,92 
   
ETC.) 
83413/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
   
   
   
   
   
IMMONDICES 
83413/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83413/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
   
   
   
83413/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS    (RES. STE 
ELISABETH) 
83413/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
83413/125-13   
FOURN DE GAZ                                   
61333 
   
   
   
   
   
(RES. STE ELISABETH) 
83413/125-15   
FOURN D'EAU                                     
61335 
   
   
   
   
   
(RES. STE ELISABETH) 
83413/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
   
   
   
   
   
(RES. STE ELISABETH) 
83414/122-03   
Honoraires et indemnités pour 
61203 
   
   
   
   
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83414/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
   
   
   
   
   
(ENTRE-NOUS) 
83414/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
   
   
   
   
BUREAU (RES. ENTRE NOUS) 
83414/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
   
   
   
INFORMATIQUE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83414/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
34,85 
34,85 
   
34,85 
   
ETC.) 
83414/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83414/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
   
   
   
   
   
IMMONDICES 
83414/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.000,00 
1.253,44 
1.746,56 
1.253,44 
   
consommation directe 
83414/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
33.776,07 
33.776,07 
   
33.776,07 
   
83414/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
3.035,33 
3.035,33 
   
3.035,33 
   
IMMOBILIERS    (RES. 
ENTRE-NOUS) 
83414/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.500,00 
1.860,75 
639,25 
1.860,75 
   
bâtiments 
83414/125-13   
FOURN DE GAZ                                   
61333 
33.000,00 
7.517,04 
25.482,96 
4.888,79 
2.628,25 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-15   
FOURN D'EAU                                     
61335 
2.750,00 
1.402,20 
1.347,80 
1.402,20 
   
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
270,00 
265,56 
4,44 
265,56 
   
(RES. ENTRE-NOUS) 
83415/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
655,00 
420,35 
234,65 
420,35 
   
PERSONNEL (LA LAINIERE) 
83415/122-03   
Honoraires et indemnités pour 
61203 
71.700,00 
70.844,50 
855,50 
70.844,50 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83415/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.800,00 
1.614,20 
185,80 
1.614,20 
   
DIRECTE (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
700,80 
700,80 
   
700,80 
   
83415/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
4.644,05 
4.644,05 
   
4.644,05 
   
(LA LAINIERE) 
83415/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.450,00 
1.362,85 
87,15 
1.362,85 
   
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
14.756,58 
13.197,15 
1.559,43 
13.197,15 
   
INFORMATIQUE 
83415/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
41,00 
41,00 
   
41,00 
   
ABONN.(RES. LA LAINIERE) 
83415/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
726,98 
726,98 
   
726,98 
   
83415/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
179.918,50 
176.386,39 
3.532,11 
175.086,37 
1.300,02 
consommation directe 
83415/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
27.500,00 
26.753,44 
746,56 
26.753,44 
   
TRAVAIL (LA LAINIERE) 
83415/124-06   
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS 
61321 
2.173,00 
2.173,00 
   
2.173,00 
   
FUNERAIRES, etc.) 
83415/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
1.001,00 
812,87 
188,13 
812,87 
   
ETC.) 
83415/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
25.059,39 
23.207,17 
1.852,22 
22.281,28 
925,89 
techniques 
83415/124-40   
FRAIS DE TRANSP PERS 
61329 
3.004,86 
2.815,63 
189,23 
2.815,63 
   
HEBERGEES (LA LAINIERE) 
83415/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
18.430,00 
18.412,00 
18,00 
18.412,00 
   
83415/124-43   
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
4.240,00 
4.193,58 
46,42 
3.680,08 
513,50 
LAINIERE) 
83415/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
238.896,00 
238.895,44 
,56 
238.895,44 
   
boissons et repas préparés 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
16.500,00 
16.222,62 
277,38 
16.222,62 
   
IMMONDICES 
83415/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
26.834,00 
22.754,63 
4.079,37 
22.401,13 
353,50 
consommation directe 
83415/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
11.232,91 
11.232,91 
   
11.232,91 
   
83415/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
1.670,21 
1.670,21 
   
1.670,21 
   
IMMOBILIERS    (RES. LA 
LAINIERE) 
83415/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
82.600,00 
78.254,08 
4.345,92 
78.254,08 
   
bâtiments 
83415/125-13   
FOURN DE GAZ (RES. LA 
61333 
50.500,00 
44.932,52 
5.567,48 
39.644,29 
5.288,23 
LAINIERE) 
83415/125-15   
FOURN D'EAU (RES. LA 
61335 
80.431,43 
80.431,43 
   
80.431,43 
   
LAINIERE) 
83415/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
9.708,73 
8.982,49 
726,24 
8.982,49 
   
(RES. LA LAINIERE) 
83415/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
4.108,30 
4.108,30 
   
4.108,30 
   
83415/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
1,00 
   
1,00 
   
   
VEHIC      (RES. LA LAINIÈRE) 
83419/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.100,00 
722,85 
377,15 
722,85 
   
PERSONNEL (STEMBERT) 
83419/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
100.172,18 
100.172,18 
   
100.149,88 
22,30 
médecins, pers paraméd. 
83419/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.750,00 
2.282,32 
467,68 
2.282,32 
   
DIRECTE (STEMBERT) 
83419/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
820,50 
820,50 
   
820,50 
   
83419/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
11.400,00 
11.220,45 
179,55 
11.220,45 
   
83419/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.915,73 
2.915,73 
   
2.915,73 
   
BUREAU 
83419/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
16.903,72 
15.835,41 
1.068,31 
15.835,41 
   
INFORMATIQUE 
83419/123-16   
FRAIS RECEPT & 
61315 
1,00 
   
1,00 
   
   
REPRESENTATION 
83419/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
400,00 
372,45 
27,55 
372,45 
   
ABONN. 
83419/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
992,39 
890,48 
101,91 
890,48 
   
83419/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
206.219,79 
206.219,79 
   
203.074,76 
3.145,03 
consommation directe 
83419/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
34.227,02 
33.933,77 
293,25 
30.366,23 
3.567,54 
trav. 
83419/124-06   
Prestations techniques de tiers   
61321 
930,00 
534,20 
395,80 
534,20 
   
83419/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOLS, 
61509 
1.264,00 
1.022,43 
241,57 
1.022,43 
   
INCENDIE, etc.) 
83419/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
70.267,35 
70.267,35 
   
69.962,35 
305,00 
techniques 
83419/124-40   
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
10.089,30 
10.089,30 
   
10.089,30 
   
83419/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
26.709,94 
26.709,94 
   
26.709,94 
   
83419/124-43   
Frais d'animation 
61329 
4.906,83 
4.906,83 
   
4.906,83 
   
83419/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
264.275,39 
263.865,39 
410,00 
263.865,39 
   
boissons et repas préparés 
83419/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
27.004,55 
27.004,55 
   
27.004,55 
   
IMMONDICES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
18.411,00 
18.410,16 
,84 
16.560,90 
1.849,26 
consommation directe 
83419/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
18.240,00 
18.239,83 
,17 
18.239,83 
   
83419/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
13.357,38 
13.357,38 
   
13.357,38 
   
IMMOBILIERS 
83419/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
71.841,00 
71.840,72 
,28 
71.840,72 
   
bâtiments 
83419/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
74.178,00 
74.177,20 
,80 
73.855,44 
321,76 
83419/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
35.124,33 
35.124,33 
   
35.124,33 
   
83419/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
34.417,35 
34.416,65 
,70 
34.416,65 
   
83419/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
5.806,44 
5.793,51 
12,93 
5.793,51 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
3.414.923,10 
3.318.530,24 
96.392,86 
3.280.276,92 
38.253,32 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83410/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
   
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
83410/332-01   
MEDECINS COORDINATEURS 
63212 
57.063,86 
57.063,86 
   
57.063,86 
   
83410/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83410/415-02   
INTERV DS PRIMES SYNDIC 
62802 
279,30 
279,30 
   
279,30 
   
83410/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
83411/301-01   
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
   
   
   
   
   
PERCUS 
83412/301-01   
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
2.500,00 
1.915,82 
584,18 
1.915,82 
   
PERCUS 
83412/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83412/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
83412/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
6.935,95 
6.330,80 
605,15 
6.330,80 
   
PRIMES SYNDICALES 
83412/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
83412/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
83412/41542-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH 
83413/301-01   
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
874,78 
4.698,15 
-3.823,37 
4.698,15 
   
PERCU 
83413/301-02   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
83414/301-01   
NON-VALEURS DR CONST NON 
67111 
   
   
   
   
   
PERCU 
83415/301-01   
NON-VALEURS DR CONST NON 
67111 
6.001,00 
4.550,20 
1.450,80 
4.550,20 
   
PERCU 
83415/301-02   
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
PERCU 
83415/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
83415/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
5.306,70 
4.841,20 
465,50 
4.841,20 
   
PRIMES SYNDICALES 
83415/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
83415/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
83415/41542-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH 
83419/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
4.095,48 
4.110,48 
-15,00 
4.110,48 
   
perçus du service ord. 
83419/301-02   
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
40,00 
   
40,00 
   
   
PERCU 
83419/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83419/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
83419/41508-01   
Prime syndicale du personnel 
63412 
   
   
   
   
   
bénévole 
83419/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
6.470,45 
5.958,40 
512,05 
5.958,40 
   
PRIMES SYNDICALES 
83419/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
83419/41532-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
83419/41542-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel AWIPH 
83419/41582-02   
Interv. primes syndicales personnel en  62802 
   
   
   
   
   
remplacement form 600 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
89.569,52 
89.748,21 
-178,69 
89.748,21 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83410/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.737,09 
1.627,04 
110,05 
1.627,04 
   
CPAS 
83410/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
33.865,36 
33.865,36 
   
33.865,36 
   
CPAS 
83411/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.645,72 
2.599,48 
46,24 
2.599,48 
   
CPAS 
83411/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
42.211,61 
42.208,75 
2,86 
42.208,75 
   
CPAS 
83412/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
19.106,66 
17.209,14 
1.897,52 
17.209,14 
   
CPAS 
83412/21101-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
301.405,62 
301.276,49 
129,13 
301.276,49 
   
CPASRECONDITIONNEMENT MR 
83412/21201-01   
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
128.048,38 
130.473,57 
-2.425,19 
130.473,57 
   
AUTORITE SUPERIEURE - 
RECOND. MRS 
83412/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
151.036,79 
151.036,79 
   
151.036,79 
   
CPAS 
83412/91101-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
273.338,06 
273.337,45 
,61 
273.337,45 
   
CPAS      RECONDITIONNEMENT 
MR 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 54 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/91201-01   
Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
284.974,26 
284.974,26 
   
284.974,26 
   
aut. sup. - Recond. MRS 
83413/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.605,93 
3.605,93 
   
3.605,93 
   
CPAS 
83413/21101-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPASRECONDITIONNEMENT MR 
83413/212-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65144 
49,56 
49,56 
   
49,56 
   
AUT SUP 
83413/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
27.519,22 
19.937,42 
7.581,80 
19.937,42 
   
CPAS 
83413/912-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64143 
660,78 
660,78 
   
660,78 
   
AUT SUP 
83414/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.862,83 
1.810,61 
52,22 
1.810,61 
   
CPAS 
83414/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
33.078,33 
33.078,33 
   
33.078,33 
   
CPAS 
83415/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
21.110,05 
13.435,77 
7.674,28 
13.435,77 
   
CPAS 
83415/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
139.682,95 
139.628,78 
54,17 
139.628,78 
   
CPAS 
83419/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.099,51 
1.510,20 
1.589,31 
1.510,20 
   
charge du CPAS 
83419/21101-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
609.881,74 
609.881,74 
   
609.881,74 
   
charge du CPAS 
83419/21102-01   
Charges financières de l'emprunt 
65104 
   
   
   
   
   
court terme   
83419/21201-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
20.355,70 
32.532,94 
-12.177,24 
32.532,94 
   
l’autorité supérieure- recond MRS 
83419/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
22.730,13 
37.490,56 
-14.760,43 
37.490,56 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91101-01   
Remboursement périodique des 
64103 
377.992,22 
377.992,22 
   
377.992,22 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91201-01   
Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
108.675,00 
108.675,00 
   
108.675,00 
   
aut. sup. - Recond. MRS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.608.673,50 
2.618.898,17 
-10.224,67 
2.618.898,17 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83412/958-01   
Provisions pour risques INAMI à la 
66621 
   
   
   
   
   
Résidence St Joseph 
83415/958-01   
Provisions pour risques INAMI à la 
66621 
   
   
   
   
   
Résidence La Lainière 
83419/958-01   
Provisions pour risques INAMI à la 
66621 
   
   
   
   
   
Résidence La Barcarolle 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
22.355.120,36 
22.228.130,12 
126.990,24 
22.189.876,80 
38.253,32 
MRS 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83510/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
57.130,51 
57.130,51 
   
57.130,51 
   
83510/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
41.601,30 
41.601,30 
   
41.601,30 
   
83510/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
3.724,48 
3.724,48 
   
3.724,48 
   
personnel statutaire 
83510/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.181,23 
4.181,23 
   
4.181,23 
   
statutaire 
83510/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.021,85 
3.021,85 
   
3.021,85 
   
contractuel 
83510/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
8.573,04 
8.573,04 
   
8.573,04 
   
statutaire 
83510/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.873,41 
12.873,41 
   
12.873,41 
   
contractuel 
83510/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
576,40 
576,40 
   
576,40 
   
de prestations du pers 
83510/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
18.758,78 
18.758,78 
   
18.758,78 
   
personnel statutaire 
83510/117-01   
PRIMES ASSURANCES A.T. 
62701 
6.323,66 
6.276,22 
47,44 
6.276,22 
   
83510/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
83511/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
215.095,98 
215.095,98 
   
215.095,98 
   
83511/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
111.936,40 
111.936,40 
   
111.936,40 
   
83511/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
61.048,46 
61.048,46 
   
61.048,46 
   
83511/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
18.189,40 
18.189,40 
   
18.189,40 
   
personnel statutaire 
83511/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
19.722,60 
19.722,60 
   
19.722,60 
   
personnel contractuel 
83511/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
4.790,53 
4.790,53 
   
4.790,53 
   
personnel APE 
83511/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.710,35 
15.710,35 
   
15.710,35 
   
statutaire 
83511/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
11.055,05 
11.055,05 
   
11.055,05 
   
contractuel 
83511/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
3.597,50 
3.597,50 
   
3.597,50 
   
83511/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.359,00 
32.359,00 
   
32.359,00 
   
statutaire 
83511/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
35.199,74 
35.199,74 
   
35.199,74 
   
contractuel 
83511/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
17.614,62 
17.614,62 
   
17.614,62 
   
APE 
83511/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
717,78 
717,78 
   
717,78 
   
de prestations du pers 
83511/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
6.103,29 
6.103,29 
   
6.103,29 
   
de prestation du peson 
83511/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
1.382,24 
1.382,24 
   
1.382,24 
   
de prestation du per 
83511/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
70.419,24 
70.419,24 
   
70.419,24 
   
personnel statutaire 
83511/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
   
   
contractuel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
   
   
personnel APE 
83511/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
83512/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
53.972,73 
53.972,73 
   
53.972,73 
   
83512/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
90.461,39 
90.461,39 
   
90.461,39 
   
83512/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
44.349,38 
44.349,38 
   
44.349,38 
   
83512/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
5.028,22 
5.028,22 
   
5.028,22 
   
personnel statutaire 
83512/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
7.085,44 
7.085,44 
   
7.085,44 
   
personnel contractuel 
83512/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
1.502,46 
1.502,46 
   
1.502,46 
   
personnel APE 
83512/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.492,16 
3.492,16 
   
3.492,16 
   
statutaire 
83512/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.815,61 
6.815,61 
   
6.815,61 
   
contractuel 
83512/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
3.027,45 
3.027,45 
   
3.027,45 
   
83512/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
7.167,91 
7.167,91 
   
7.167,91 
   
statutaire 
83512/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
28.069,02 
28.069,02 
   
28.069,02 
   
contractuel 
83512/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.797,14 
12.797,14 
   
12.797,14 
   
APE 
83512/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
738,79 
738,79 
   
738,79 
   
de prestations du pers 
83512/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
2.192,46 
2.192,46 
   
2.192,46 
   
de prestation du peson 
83512/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
433,62 
433,62 
   
433,62 
   
de prestation du per 
83512/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
15.671,79 
15.671,73 
,06 
15.671,73 
   
personnel statutaire 
83512/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
135,40 
135,40 
   
135,40 
   
contractuel 
83512/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
183,00 
183,00 
   
183,00 
   
personnel APE 
83512/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
83513/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
224.497,82 
224.497,82 
   
224.497,82 
   
83513/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
178.078,47 
178.078,47 
   
178.078,47 
   
83513/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
13.239,17 
13.239,17 
   
13.239,17 
   
83513/11101-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
19.504,12 
19.504,12 
   
19.504,12 
   
personnel statutaire 
83513/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
11.915,54 
11.915,54 
   
11.915,54 
   
personnel contractuel 
83513/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
161,14 
111,02 
50,12 
111,02 
   
personnel APE 
83513/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.416,26 
16.416,26 
   
16.416,26 
   
statutaire 
83513/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.585,23 
15.585,23 
   
15.585,23 
   
contractuel 
83513/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
129,67 
129,67 
   
129,67 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83513/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
33.644,89 
33.644,89 
   
33.644,89 
   
statutaire 
83513/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
55.208,16 
55.208,16 
   
55.208,16 
   
contractuel 
83513/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
2.851,93 
2.851,93 
   
2.851,93 
   
APE 
83513/11301-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
733,91 
733,91 
   
733,91 
   
de prestations du pers 
83513/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.687,85 
3.687,85 
   
3.687,85 
   
de prestation du peson 
83513/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
32,03 
32,03 
   
32,03 
   
de prestation du per 
83513/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
72.971,11 
72.971,11 
   
72.971,11 
   
personnel statutaire 
83513/11502-01   
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
   
   
contractuel 
83513/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
25,22 
   
25,22 
   
   
du travail 
83514/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
79.756,34 
79.756,34 
   
79.756,34 
   
83514/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
11.869,81 
11.869,81 
   
11.869,81 
   
personnel APE 
83514/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
6.161,56 
6.161,56 
   
6.161,56 
   
83514/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
23.017,66 
23.017,66 
   
23.017,66 
   
APE 
83514/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
3.433,76 
3.433,76 
   
3.433,76 
   
de prestation du per 
83514/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.837.842,46 
1.837.629,62 
212,84 
1.837.629,62 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83510/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1,00 
   
1,00 
   
   
PERSONNEL (ENTITE ME) 
83510/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
100,00 
49,65 
50,35 
49,65 
   
DIRECTE 
83510/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
655,00 
617,20 
37,80 
617,20 
   
83510/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
   
   
   
   
   
représentation 
83510/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
2.186,25 
1.989,00 
197,25 
1.989,00 
   
83510/123-18   
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
12,48 
1.487,52 
EXAMENS 
83510/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
246,71 
246,71 
   
246,71 
   
documentation et d’abonnements 
83510/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
174,00 
167,10 
6,90 
167,10 
   
ETC.) (ENTITE ME) 
83510/124-43   
Frais d'animation 
61329 
6.026,75 
6.026,75 
   
5.561,75 
465,00 
83511/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
500,00 
347,72 
152,28 
347,72 
   
PERSONNEL (ME RUE DE 
BRUXELLES) 
83511/122-03   
Honoraires et indemnités pour 
61203 
8.409,47 
8.409,47 
   
8.409,47 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
510,00 
342,81 
167,19 
342,81 
   
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
400,00 
218,76 
181,24 
218,76 
   
83511/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE (R. 
61312 
735,00 
588,45 
146,55 
588,45 
   
BRUXELLES) 
83511/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
860,00 
840,27 
19,73 
840,27 
   
BUREAU (ME RUE    DE 
BRUXELLES) 
83511/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
3.383,34 
2.923,05 
460,29 
2.923,05 
   
INFORMATIQUE 
83511/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
10,00 
1,50 
8,50 
1,50 
   
ABONN. 
83511/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
4.700,00 
4.023,21 
676,79 
3.823,21 
200,00 
consommation directe 
83511/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
515,00 
483,46 
31,54 
483,46 
   
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES) 
83511/124-12   
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
700,00 
164,46 
535,54 
164,46 
   
FOURNITURES TECHNIQUES                       
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-40   
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
3.000,00 
2.903,88 
96,12 
2.903,88 
   
HEBERGEES      (R. BRUXELLES) 
83511/124-42   
ARGENT DE POCHE                             
60712 
4.385,00 
4.385,00 
   
4.385,00 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-43   
FRAIS D'ANIMATION (R. 
61329 
19.500,00 
17.643,48 
1.856,52 
17.643,48 
   
BRUXELLES) 
83511/124-45   
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
26.003,24 
26.003,24 
   
25.768,75 
234,49 
enfants pris en charge 
83511/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
30.186,02 
23.724,42 
6.461,60 
23.724,42 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.251,67 
1.251,67 
   
1.251,67 
   
IMMONDICES 
83511/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.100,12 
2.653,89 
446,23 
2.653,89 
   
consommation directe 
83511/125-06   
PREST TIERS PR BATIM (R. 
61331 
1.902,25 
1.902,25 
   
1.769,20 
133,05 
BRUXELLES) 
83511/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
539,43 
539,43 
   
539,43 
   
IMMOBILIERS    (ME R. 
BRUXELLES) 
83511/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.600,00 
2.539,37 
1.060,63 
2.539,37 
   
bâtiments 
83511/125-13   
FOURN DE GAZ (ME RUE DE 
61333 
6.100,00 
5.214,05 
885,95 
5.214,05 
   
BRUXELLES) 
83511/125-15   
FOURN D'EAU (ME R. 
61335 
3.018,02 
3.018,02 
   
3.018,02 
   
BRUXELLES) 
83511/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
4.576,02 
3.145,88 
1.430,14 
3.145,88 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
642,38 
642,38 
   
642,38 
   
83511/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
50,00 
16,40 
33,60 
16,40 
   
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
1.500,00 
1.236,39 
263,61 
1.236,39 
   
VEHIC      (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
500,00 
320,03 
179,97 
190,03 
130,00 
VEHICULES (ME R. BRUXELLES) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 59 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
1.375,75 
1.375,75 
   
1.375,75 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/127-10   
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
   
   
   
   
   
83512/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.136,00 
1.136,00 
   
1.136,00 
   
et des mandataires 
83512/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
33,20 
33,20 
   
33,20 
   
médecins, pers paraméd. 
83512/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
372,24 
372,24 
   
209,56 
162,68 
consommation directe 
83512/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
150,00 
101,30 
48,70 
101,30 
   
83512/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.740,00 
2.628,12 
111,88 
2.628,12 
   
83512/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
535,02 
535,02 
   
535,02 
   
et du mob. de bureau 
83512/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
6.175,42 
5.839,49 
335,93 
5.839,49 
   
INFORMATIQUE 
83512/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
173,00 
173,00 
   
173,00 
   
ADMINISTRATIFS 
83512/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
322,37 
322,37 
   
238,37 
84,00 
consommation directe 
83512/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
360,00 
360,00 
   
360,00 
   
83512/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
154,00 
137,78 
16,22 
137,78 
   
ETC.)(SAIE) 
83512/124-40   
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
244,50 
244,50 
   
244,50 
   
HEBERGEES       
83512/124-42   
ARGENT DE POCHE HORS AIDE 
60712 
   
   
   
   
   
SOCIALE 
83512/124-43   
Frais d'animation 
61329 
1.617,34 
1.617,34 
   
1.617,34 
   
83512/124-45   
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
10.000,00 
7.755,49 
2.244,51 
7.755,49 
   
enfants pris en charge 
83512/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
1.200,00 
988,70 
211,30 
988,70 
   
(SAIE) 
83512/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
20,40 
   
20,40 
   
   
83512/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.080,82 
1.961,91 
118,91 
1.961,91 
   
consommation directe 
83512/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
200,00 
   
200,00 
   
   
83512/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
127,35 
127,35 
   
127,35 
   
IMMOBILIERS    (SAIE) 
83512/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
900,00 
765,06 
134,94 
765,06 
   
bâtiments 
83512/125-13   
FOURN DE GAZ (SAIE) 
61333 
1.900,00 
1.816,78 
83,22 
1.816,78 
   
83512/125-15   
FOURN D'EAU (SAIE) 
61335 
312,22 
312,22 
   
312,22 
   
83512/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
38,72 
29,04 
9,68 
29,04 
   
83512/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
100,00 
33,20 
66,80 
33,20 
   
DIRECTE (SAIE) 
83512/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.179,03 
1.929,32 
249,71 
1.929,32 
   
VEHIC      (SAIE) 
83512/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.114,58 
1.114,58 
   
1.114,58 
   
VEHICULES (SAIE) 
83512/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
607,46 
607,46 
   
607,46 
   
(SAIE) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83513/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.126,68 
1.126,68 
   
1.126,68 
   
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II) 
83513/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
6.095,25 
6.095,25 
   
6.095,25 
   
médecins, pers paraméd. 
83513/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
550,00 
515,76 
34,24 
515,76 
   
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
100,60 
73,49 
27,11 
73,49 
   
83513/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
1.605,00 
1.461,69 
143,31 
1.461,69 
   
( AV. LEOPOLD II) 
83513/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
550,00 
532,89 
17,11 
532,89 
   
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.923,05 
2.923,05 
   
2.923,05 
   
INFORMATIQUE 
83513/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
10,00 
4,50 
5,50 
4,50 
   
ABONN. 
83513/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
113,00 
113,00 
   
113,00 
   
ADMINISTRATIFS 
83513/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
4.638,27 
4.638,27 
   
4.638,27 
   
consommation directe 
83513/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
305,00 
273,76 
31,24 
273,76 
   
ETC.) (ME AV LEOPOLD II) 
83513/124-12   
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
730,86 
730,86 
   
715,34 
15,52 
FOURNITURES TECHNIQUES 
83513/124-40   
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
900,00 
443,10 
456,90 
443,10 
   
HEBERGEES      (AV. LEOPOLD II) 
83513/124-42   
ARGENT DE POCHE                             
60712 
2.919,74 
2.437,18 
482,56 
2.437,18 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/124-43   
FRAIS D'ANIMATION                         
61329 
13.500,00 
5.875,01 
7.624,99 
5.875,01 
   
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-45   
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
14.998,07 
14.998,07 
   
14.998,07 
   
enfants pris en charge 
83513/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
31.555,05 
31.431,98 
123,07 
30.239,85 
1.192,13 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.450,00 
1.410,43 
39,57 
1.410,43 
   
IMMONDICES 
83513/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.837,00 
2.837,00 
   
2.837,00 
   
consommation directe 
83513/125-06   
PREST TIERS PR BATIM                   
61331 
1.500,00 
544,17 
955,83 
544,17 
   
(AV. LEOPOLD II) 
83513/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
340,22 
340,22 
   
340,22 
   
IMMOBILIERS    (ME AV. 
LEOPOLD II) 
83513/125-10   
IMPOTS TAXES ET 
61601 
23,38 
23,38 
   
23,38 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
83513/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
4.787,34 
4.787,34 
   
2.846,18 
1.941,16 
bâtiments 
83513/125-13   
FOURN DE GAZ    (ME AV. 
61333 
5.000,00 
4.288,87 
711,13 
3.597,03 
691,84 
LEOPOLD II) 
83513/125-15   
FOURN D'EAU (ME AV. 
61335 
1.800,00 
1.340,31 
459,69 
1.340,31 
   
LEOPOLD II) 
83513/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIM                 
61339 
4.693,78 
3.417,73 
1.276,05 
3.417,73 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
640,00 
573,91 
66,09 
573,91 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83513/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
79,47 
57,35 
22,12 
57,35 
   
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.106,50 
1.926,65 
179,85 
1.926,65 
   
VEHIC      (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.000,00 
657,11 
342,89 
597,11 
60,00 
VEHICULES (ME AV. LEOPOLD 
II) 
83513/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
1.404,36 
1.404,36 
   
1.404,36 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-10   
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
   
   
   
   
   
VEHICULES 
83514/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
108,56 
108,56 
   
108,56 
   
83514/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
100,00 
91,08 
8,92 
91,08 
   
DIRECTE 
83514/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
25,00 
24,57 
,43 
24,57 
   
83514/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
495,00 
494,71 
,29 
494,71 
   
83514/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
50,00 
   
50,00 
   
   
représentation 
83514/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
330,00 
330,00 
   
330,00 
   
83514/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
39,00 
27,86 
11,14 
27,86 
   
ETC.)   
83514/124-43   
Frais d'animation 
61329 
1.200,00 
1.196,73 
3,27 
1.196,73 
   
83514/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
83514/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
40,00 
35,76 
4,24 
35,76 
   
83514/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1,00 
   
1,00 
   
   
consommation directe 
83514/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
31,84 
31,84 
   
31,84 
   
immobiliers 
83514/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
203,46 
191,26 
12,20 
191,26 
   
bâtiments 
83514/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
500,00 
454,23 
45,77 
454,23 
   
83514/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
100,00 
78,05 
21,95 
78,05 
   
83514/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
   
   
   
   
   
consomm. directe 
83514/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
627,98 
627,98 
   
627,98 
   
pour les véhicules 
83514/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
500,00 
444,00 
56,00 
444,00 
   
83514/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.474,39 
1.474,39 
   
1.474,39 
   
le charroi 
83514/127-10   
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
294.745,94 
261.290,96 
33.454,98 
254.493,57 
6.797,39 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83510/301-01   
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
   
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
83510/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83510/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83510/415-02   
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,10 
   
93,10 
   
83511/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83511/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
83511/415-02   
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
558,60 
512,05 
46,55 
512,05 
   
83511/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
83512/333-02   
Aide sociale en espèces 
63811 
   
   
   
   
   
83512/41501-01   
Prime syndicale personnel statutaire 
63412 
   
   
   
   
   
83512/41502-01   
Intervention dans primess syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
contractuel 
83512/415-02   
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
372,40 
372,40 
   
372,40 
   
83512/41500-02   
Intervention dans primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
APE 
83513/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
83513/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
83513/415-02   
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
465,50 
418,95 
46,55 
418,95 
   
83514/415-02   
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
139,65 
93,10 
46,55 
93,10 
   
83514/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.629,25 
1.489,60 
139,65 
1.489,60 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83510/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
474,18 
447,33 
26,85 
447,33 
   
CPAS 
83510/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
3.336,05 
3.336,05 
   
3.336,05 
   
CPAS 
83511/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.750,04 
2.659,70 
90,34 
2.659,70 
   
CPAS 
83511/212-01   
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
707,19 
707,19 
   
707,19 
   
AUTORITE SUPERIEURE 
83511/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
24.601,71 
25.418,78 
-817,07 
25.418,78 
   
CPAS 
83511/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
1.053,21 
1.053,21 
   
1.053,21 
   
charge de l’autorité sup. 
83512/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
99,72 
80,54 
19,18 
80,54 
   
CPAS 
83512/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
4.183,40 
4.184,93 
-1,53 
4.184,93 
   
CPAS 
83513/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.639,33 
1.322,39 
316,94 
1.322,39 
   
CPAS 
83513/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
15.966,17 
16.749,63 
-783,46 
16.749,63 
   
CPAS 
83514/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
117,77 
117,77 
   
117,77 
   
charge du CPAS 
83514/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.012,58 
3.012,58 
   
3.012,58 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
57.941,35 
59.090,10 
-1.148,75 
59.090,10 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83512/030-01   
Facturation interne (dépenses 
   
32.443,32 
32.443,32 
   
32.443,32 
   
ordinaires) 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
32.443,32 
32.443,32 
   
32.443,32 
   
interne 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
2.224.602,32 
2.191.943,60 
32.658,72 
2.185.146,21 
6.797,39 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8352/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
78.813,18 
78.226,92 
586,26 
78.226,92 
   
8352/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
   
   
   
   
   
8352/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
62.729,81 
59.387,68 
3.342,13 
59.387,68 
   
8352/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
63.309,06 
60.120,26 
3.188,80 
60.120,26 
   
maribel 
8352/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
1.051,92 
   
1.051,92 
   
   
personnel APE 
8352/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.712,08 
4.712,08 
   
4.712,08 
   
statutaire 
8352/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
807,68 
807,68 
   
807,68 
   
contractuel 
8352/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
6.045,05 
6.045,05 
   
6.045,05 
   
8352/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.287,47 
6.287,47 
   
6.287,47 
   
contractuel maribel 
8352/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
11.786,60 
11.694,97 
91,63 
11.694,97 
   
statutaire 
8352/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
249,98 
249,98 
   
249,98 
   
contractuel 
8352/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
19.309,39 
17.183,66 
2.125,73 
17.183,66 
   
APE 
8352/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
19.796,01 
19.176,01 
620,00 
19.176,01 
   
contractuel maribel 
8352/11300-09   
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestations du per 
8352/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
25.560,49 
25.560,49 
   
25.560,49 
   
personnel statutaire 
8352/11501-01   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
294,00 
294,00 
   
294,00 
   
personnel statutaire 
8352/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.682,14 
1.482,50 
199,64 
1.482,50 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8352/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
26,34 
   
26,34 
   
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
302.461,20 
291.228,75 
11.232,45 
291.228,75 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 64 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8352/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
914,98 
761,44 
153,54 
761,44 
   
PERSONNEL 
8352/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
201,06 
176,91 
24,15 
176,91 
   
consommation directe 
8352/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.150,00 
1.061,30 
88,70 
1.061,30 
   
8352/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
200,00 
190,70 
9,30 
190,70 
   
BUREAU 
8352/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
1.371,99 
1.087,56 
284,43 
1.087,56 
   
de l’informatique 
8352/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
300,00 
95,00 
205,00 
95,00 
   
8352/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
114,08 
100,00 
14,08 
100,00 
   
ABONN. 
8352/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
3,00 
3,00 
   
3,00 
   
ADMINISTRATIFS 
8352/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
149,78 
149,78 
   
149,78 
   
consommation directe 
8352/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
   
   
TRAV 
8352/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
55,00 
42,63 
12,37 
42,63 
   
ETC.) 
8352/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
750,00 
382,54 
367,46 
382,54 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
8352/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
400,00 
365,89 
34,11 
365,89 
   
(ASCENSEURS) 
8352/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
223,91 
223,91 
   
223,91 
   
immobiliers 
8352/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.390,00 
1.301,01 
88,99 
1.301,01 
   
bâtiments 
8352/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
1.100,00 
972,52 
127,48 
972,52 
   
8352/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
340,00 
334,83 
5,17 
334,83 
   
8352/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
200,00 
187,48 
12,52 
187,48 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
8.863,80 
7.436,50 
1.427,30 
7.436,50 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
8352/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
8352/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
279,30 
279,30 
   
279,30 
   
PRIMES SYNDICALES 
8352/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
8352/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
279,30 
279,30 
   
279,30 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8352/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
8352/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
311.604,30 
298.944,55 
12.659,75 
298.944,55 
   
jeunesse 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
837/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
8.462,50 
   
8.462,50 
   
   
837/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
2.441,43 
   
2.441,43 
   
   
APE 
837/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
49,08 
   
49,08 
   
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
837/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
10.983,01 
   
10.983,01 
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
837/124-42   
Argent de poche   
60712 
7.800,00 
   
7.800,00 
   
   
837/125-03   
COMB PR CHAUFFAGE   
60714 
500,00 
   
500,00 
   
   
837/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
bâtiments 
837/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
837/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
837/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
13.800,00 
   
13.800,00 
   
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
29.100,00 
   
29.100,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
837/33399-03   
AUTRES INTERV. RÉCUP. 
63811 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
AUPRES    D: FRAIS MÉD., 
PHARM., COTIS. 
837/334-01   
Aide sociale en nature 
63811 
2.790,19 
   
2.790,19 
   
   
837/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
46,55 
   
46,55 
   
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
5.836,74 
   
5.836,74 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
837/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
45.919,75 
   
45.919,75 
   
   
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8441/321-01   
Subvention des services d'aide aux 
63121 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
familles 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
8441 : 8441 
Total Services d'aide 
 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
familiale 
Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8442/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
24.756,60 
24.756,60 
   
24.756,60 
   
8442/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.812,34 
1.812,34 
   
1.812,34 
   
statutaire 
8442/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
3.712,82 
3.712,82 
   
3.712,82 
   
statutaire 
8442/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
8.117,72 
8.117,72 
   
8.117,72 
   
personnel statutaire 
8442/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
154,10 
6,30 
147,80 
6,30 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8442/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
38.583,58 
38.405,78 
177,80 
38.405,78 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8442/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
8,00 
6,97 
1,03 
6,97 
   
ETC.) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
8,00 
6,97 
1,03 
6,97 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8442/334-05   
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
   
   
   
   
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL 
8442/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
8442/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
46,55 
   
46,55 
   
   
PRIMES SYNDICALES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
46,55 
   
46,55 
   
   
8442 : 8442 
Total Baby-sitting et service   
38.638,13 
38.412,75 
225,38 
38.412,75 
   
de garde à domicile 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8443/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
30.079,40 
28.040,88 
2.038,52 
28.040,88 
   
8443/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
30.758,89 
19.846,47 
10.912,42 
19.846,47 
   
8443/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
14.932,41 
14.932,41 
   
14.932,41 
   
maribel 
8443/11140-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
24.967,36 
24.967,36 
   
24.967,36 
   
AWIPH APE 
8443/11102-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
666,61 
   
666,61 
   
   
personnel contractuel 
8443/11100-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
904,68 
   
904,68 
   
   
personnel APE 
8443/11140-09   
Indemnités de prestations du 
62009 
1.105,23 
1.104,36 
,87 
1.104,36 
   
personnel contractuel AWIPH APE 
8443/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.095,44 
2.095,44 
   
2.095,44 
   
contractuel 
8443/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
2.054,47 
2.054,47 
   
2.054,47 
   
8443/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.292,77 
3.292,77 
   
3.292,77 
   
contractuel maribel 
8443/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.073,02 
1.073,02 
   
1.073,02 
   
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.948,96 
8.487,95 
1.461,01 
8.487,95 
   
contractuel 
8443/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.874,94 
5.606,73 
3.268,21 
5.606,73 
   
APE 
8443/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.089,83 
5.089,83 
   
5.089,83 
   
contractuel maribel 
8443/11340-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.813,45 
6.813,45 
   
6.813,45 
   
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-08   
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
206,32 
   
206,32 
   
   
de prestation du peson 
8443/11300-09   
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
261,09 
   
261,09 
   
   
de prestation du per 
8443/11340-09   
Cot pat sur indemn prest du personnel  62209 
318,97 
318,70 
,27 
318,70 
   
contractuel AWIPH APE   
8443/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
2.810,75 
2.394,19 
416,56 
2.394,19 
   
8443/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
30,00 
   
30,00 
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
146.284,59 
126.118,03 
20.166,56 
126.118,03 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8443/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8443/122-03   
HONOR & INDEMN PR 
61203 
1,00 
   
1,00 
   
   
AVOCATS, MED,PARAMED. & 
PHARMA 
8443/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
46,43 
   
46,43 
   
   
8443/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
   
   
   
   
   
représentation 
8443/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
8443/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
958,00 
957,16 
,84 
957,16 
   
DIRECTE 
8443/124-05   
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1,00 
   
1,00 
   
   
TRAVAIL   
8443/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
6,00 
5,04 
,96 
5,04 
   
ETC.) 
8443/124-46   
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
66.663,57 
66.663,57 
   
66.663,57 
   
8443/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
35,00 
34,19 
,81 
34,19 
   
DIRECTE 
8443/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.739,00 
2.738,93 
,07 
2.738,93 
   
VEHIC 
8443/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
3.708,00 
3.707,11 
,89 
3.407,11 
300,00 
VEHICULES 
8443/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.835,89 
1.835,89 
   
1.835,89 
   
8443/127-10   
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
75.994,89 
75.941,89 
53,00 
75.641,89 
300,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/301-01   
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
   
234,80 
-234,80 
234,80 
   
8443/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
8443/415-02   
RD-PRIMES SYNDICALES 
62802 
93,10 
93,10 
   
93,10 
   
8443/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
8443/41540-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contrac. AWIPH APE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
93,10 
327,90 
-234,80 
327,90 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.309,50 
1.309,50 
   
1.309,50 
   
CPAS 
8443/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
22.745,94 
22.745,94 
   
22.745,94 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
24.055,44 
24.055,44 
   
24.055,44 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
8443/030-01   
FACTURATION INTERNE 
   
   
   
   
   
   
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
   
   
   
   
   
interne 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
246.428,02 
226.443,26 
19.984,76 
226.143,26 
300,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 69 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84511/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
635.394,58 
634.176,05 
1.218,53 
634.176,05 
   
84511/11102-01   
Traitement du personnel contractuel 
62001 
29.577,77 
29.577,77 
   
29.577,77 
   
84511/11108-01   
Traitement du personnel bénévole 
62001 
766,29 
490,00 
276,29 
490,00 
   
84511/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
603.725,47 
603.725,47 
   
603.725,47 
   
84511/11132-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
96.038,33 
96.038,33 
   
96.038,33 
   
maribel 
84511/11152-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
31.376,68 
31.376,68 
   
31.376,68 
   
CPE 
84511/11162-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
71.720,71 
71.720,71 
   
71.720,71 
   
SINE 
84511/11177-02   
Traitement des étudiants subsidiés 
62002 
   
   
   
   
   
84511/11177-09   
Indemnités de prestations des 
62009 
   
   
   
   
   
étudiants subsidiés 
84511/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
44.046,50 
44.046,50 
   
44.046,50 
   
statutaire 
84511/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.469,45 
2.469,45 
   
2.469,45 
   
contractuel 
84511/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
38.478,45 
38.478,45 
   
38.478,45 
   
84511/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.207,51 
9.207,51 
   
9.207,51 
   
contractuel maribel 
84511/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.087,32 
4.087,32 
   
4.087,32 
   
contractuel CPE 
84511/11262-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.631,94 
3.631,94 
   
3.631,94 
   
contractuel SINE 
84511/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
95.207,94 
95.102,50 
105,44 
95.102,50 
   
statutaire 
84511/11302-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.338,39 
9.210,44 
127,95 
9.210,44 
   
contractuel 
84511/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
174.061,12 
174.061,12 
   
174.061,12 
   
APE 
84511/11332-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
30.380,63 
29.871,59 
509,04 
29.871,59 
   
contractuel maribel 
84511/11352-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
10.227,39 
10.227,39 
   
10.227,39 
   
contractuel CPE 
84511/11362-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
22.193,58 
22.193,58 
   
22.193,58 
   
contractuel SINE 
84511/11377-02   
Cotisations patronales des étudiants 
62202 
153,11 
   
153,11 
   
   
subsidiés 
84511/11377-09   
Cotisations pat sur indemn prest des 
62209 
39,09 
   
39,09 
   
   
étudiants subsidiés 
84511/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
207.696,82 
207.696,25 
,57 
207.696,25 
   
personnel statutaire 
84511/11500-02   
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
   
   
personnel APE 
84511/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
11.302,37 
9.658,39 
1.643,98 
9.658,39 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
84511/117-02   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
100,00 
25,01 
74,99 
25,01 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.131.221,44 
2.127.072,45 
4.148,99 
2.127.072,45 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84511/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
5.084,05 
5.084,05 
   
5.084,05 
   
PERSONNEL 
84511/122-03   
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
700,00 
430,07 
269,93 
430,07 
   
84511/122-08   
FRAIS DE TUTORAT 
61208 
55.592,90 
55.592,90 
   
55.592,90 
   
84511/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
3.049,21 
2.907,96 
141,25 
2.907,96 
   
DIRECTE 
84511/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
5.500,00 
4.722,31 
777,69 
4.722,31 
   
84511/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
6.000,00 
5.657,60 
342,40 
5.657,60 
   
BUREAU 
84511/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
22.521,48 
22.521,48 
   
22.521,48 
   
INFORMATIQUE 
84511/123-15   
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
POURSUITE 
84511/123-16   
FRAIS RECEPT & 
61315 
1.000,00 
164,00 
836,00 
164,00 
   
REPRESENTATION 
84511/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
4.673,00 
4.672,10 
,90 
3.653,10 
1.019,00 
84511/123-18   
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
1.558,10 
1.500,00 
58,10 
   
1.500,00 
EXAMENS 
84511/123-19   
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
484,46 
484,46 
   
484,46 
   
ABONN. 
84511/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
251,00 
55,00 
196,00 
55,00 
   
ADMINISTRATIFS 
84511/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
2.311,55 
1.945,20 
366,35 
1.945,20 
   
consommation directe 
84511/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
   
   
   
84511/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
427,00 
139,18 
287,82 
139,18 
   
ETC.) 
84511/12403-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
2.694,62 
2.459,00 
235,62 
2.459,00 
   
ETC.) (ART60) 
84511/124-12   
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
1.202,00 
1.201,80 
,20 
276,73 
925,07 
FOURNITURES TECHNIQUES 
84511/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
84511/124-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
   
   
   
   
84511/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.200,00 
883,66 
316,34 
883,66 
   
IMMONDICES 
84511/12404-48   
FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
21.512,61 
21.027,04 
485,57 
20.773,29 
253,75 
84511/12407-48   
Autres frais techniques 
61329 
8.341,07 
8.341,07 
   
7.532,36 
808,71 
84511/12408-48   
Autres frais techniques 
61329 
13.535,00 
10.834,78 
2.700,22 
10.834,78 
   
84511/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
7.230,00 
6.965,79 
264,21 
6.455,03 
510,76 
consommation directe 
84511/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
4.677,46 
4.677,46 
   
4.677,46 
   
84511/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
5.442,00 
5.428,75 
13,25 
5.428,75 
   
IMMOBILIERS 
84511/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
1,00 
   
1,00 
   
   
sur biens immobiliers 
84511/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
13.122,00 
13.121,32 
,68 
13.121,32 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/12501-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.102,26 
1.101,76 
,50 
1.101,76 
   
bâtiments 
84511/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
34.000,00 
32.924,68 
1.075,32 
28.435,87 
4.488,81 
84511/12501-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.700,00 
4.048,26 
1.651,74 
4.048,26 
   
84511/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
4.200,00 
3.626,08 
573,92 
3.626,08 
   
84511/12501-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
700,00 
610,65 
89,35 
610,65 
   
84511/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
3.971,00 
3.970,78 
,22 
3.970,78 
   
(DETECTION INCENDIE) 
84511/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
22.508,52 
22.508,52 
   
22.508,52 
   
DES IMMEUBLES LOUES 
84511/127-02   
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
300,00 
245,34 
54,66 
245,34 
   
DIRECTE 
84511/127-03   
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
4.883,28 
4.883,28 
   
4.883,28 
   
VEHIC 
84511/127-06   
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.083,00 
1.082,43 
,57 
1.082,43 
   
VEHICULES 
84511/127-08   
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
4.099,33 
4.094,04 
5,29 
4.094,04 
   
84511/127-10   
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
   
   
   
   
   
VEHICULES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
270.658,90 
259.912,80 
10.746,10 
250.406,70 
9.506,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84511/301-01   
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
20.675,00 
8.688,81 
11.986,19 
8.688,81 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
84511/32101-01   
TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE  63121 
24.540,00 
24.540,00 
   
24.540,00 
   
(MESURE SINE) 
84511/32103-01   
ACTIVA 
63121 
7.000,00 
6.815,80 
184,20 
6.815,80 
   
84511/32104-01   
AUTRES FRAIS POUR ACTIVA            63121 
1,00 
   
1,00 
   
   
(SUBSIDE RW) 
84511/333-01   
REVENU D'INTÉGRATION                    63801 
27.327,41 
27.327,41 
   
27.327,41 
   
ACTIVATION VIA PTP 
84511/33320-01   
FRAIS LIES A L'INSERTION 
63801 
1,00 
   
1,00 
   
   
SOCIOPROFESSIONNELLE 
84511/33304-02   
INDEMNISATION DES 
63811 
3.762,10 
3.762,10 
   
3.762,10 
   
STAGIAIRES 
84511/33301-06   
TRAITEMENT PERSONNEL 
63813 
3.950.146,86 
3.950.146,86 
   
3.950.146,86 
   
ART.60 
84511/33302-06   
PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
316.210,33 
316.210,33 
   
316.210,33 
   
ART.60 
84511/33303-06   
COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
1.157.422,97 
1.157.422,97 
   
1.157.422,97 
   
ART.60 
84511/33304-06   
DEPLAC.DOMICILE/LIEU 
63813 
5.609,87 
5.609,87 
   
5.609,87 
   
TRAVAIL    ART.60 
84511/33305-06   
PRIMES VERSEES POUR ASS. 
63813 
81.182,23 
81.182,23 
   
81.182,23 
   
ACC. TRAVAIL ART.60 
84511/33306-06   
COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
27,52 
27,52 
   
27,52 
   
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84511/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/41502-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
84511/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
2.094,75 
2.048,20 
46,55 
2.048,20 
   
PRIMES SYNDICALES 
84511/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
84511/41503-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
   
   
   
   
   
PRIMES SYNDICALES ART. 60 
84511/41532-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel contractuel maribel 
84511/41552-02   
Prime syndicale du personnel 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel CPE 
84511/41562-02   
Prime syndicale du personnel 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel SINE 
84511/43501-01   
SINE du C.P.A.S. 
63617 
11.285,71 
11.285,71 
   
11.285,71 
   
84511/43502-01   
CONVENTION FOREM 500 
63617 
6.500,00 
6.500,00 
   
6.500,00 
   
EUROS        (RI) 
84511/43503-01   
CONVENTION FOREM 500 
63617 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.250,00 
   
EUROS        (AIDE SOCIALE) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
5.615.036,75 
5.602.817,81 
12.218,94 
5.602.817,81 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84511/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
10.113,05 
6.996,02 
3.117,03 
6.996,02 
   
CPAS 
84511/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
47.098,33 
45.626,68 
1.471,65 
45.626,68 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
57.211,38 
52.622,70 
4.588,68 
52.622,70 
   
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
8.074.128,47 
8.042.425,76 
31.702,71 
8.032.919,66 
9.506,10 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
846/11101-01   
Traitement du personnel statutaire 
62001 
46.604,19 
46.604,19 
   
46.604,19 
   
846/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
   
   
846/11152-02   
Traitement du personnel contractuel 
62002 
26.024,89 
26.024,89 
   
26.024,89 
   
CPE 
846/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.412,66 
3.412,66 
   
3.412,66 
   
statutaire 
846/11200-02   
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
   
   
   
   
   
846/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.965,88 
3.965,88 
   
3.965,88 
   
contractuel CPE 
846/11301-01   
Cotisations patronales du personnel 
62201 
6.982,94 
6.982,94 
   
6.982,94 
   
statutaire 
846/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
APE 
846/11352-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.666,99 
8.666,99 
   
8.666,99 
   
contractuel CPE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
846/11301-48   
Cotisations patronales pension du 
62429 
15.266,11 
15.266,11 
   
15.266,11 
   
personnel statutaire 
846/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
472,91 
472,91 
   
472,91 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
846/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
111.396,57 
111.396,57 
   
111.396,57 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
846/121-01   
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
268,63 
268,63 
   
268,63 
   
PERSONNEL 
846/122-03   
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
1,00 
   
1,00 
   
   
846/123-02   
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
197,74 
165,01 
32,73 
165,01 
   
DIRECTE 
846/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
236,37 
230,66 
5,71 
230,66 
   
846/123-12   
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
430,00 
382,26 
47,74 
382,26 
   
BUREAU 
846/123-13   
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
1.414,61 
1.379,81 
34,80 
1.379,81 
   
INFORMATIQUE 
846/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
30,00 
   
30,00 
   
   
représentation 
846/123-17   
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
645,00 
645,00 
   
645,00 
   
846/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIFS 
846/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
130,45 
   
130,45 
   
   
consommation directe 
846/124-06   
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
   
   
   
846/124-08   
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
15,00 
9,19 
5,81 
9,19 
   
ETC.) 
846/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
6.400,00 
6.258,78 
141,22 
6.258,78 
   
846/12402-48   
ENLEVEMENT DES 
61329 
   
   
   
   
   
IMMONDICES 
846/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
160,85 
120,32 
40,53 
111,21 
9,11 
consommation directe 
846/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
351,00 
318,79 
32,21 
318,79 
   
IMMOBILIERS 
846/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
1,00 
   
1,00 
   
   
sur biens immobiliers 
846/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
900,00 
671,29 
228,71 
671,29 
   
846/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
4.500,00 
2.068,59 
2.431,41 
1.795,24 
273,35 
846/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
500,00 
200,78 
299,22 
200,78 
   
846/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
50,20 
33,73 
16,47 
33,73 
   
846/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
   
   
   
   
   
DES IMMEUBLES LOUES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
16.231,85 
12.752,84 
3.479,01 
12.470,38 
282,46 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 74 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
846/41501-01   
Intervention primes syndicales 
63412 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
846/415-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
139,65 
93,10 
46,55 
93,10 
   
PRIMES SYNDICALES 
846/41500-02   
Intervention primes syndicales 
62802 
   
   
   
   
   
personnel APE 
846/41552-02   
Prime syndicale du personnel 
62802 
   
   
   
   
   
contractuel CPE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
139,65 
93,10 
46,55 
93,10 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
846/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
846/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
127.768,07 
124.242,51 
3.525,56 
123.960,05 
282,46 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
92401/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
   
   
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92401/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS 
92401/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92401/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
,08 
,08 
   
,08 
   
92402/122-01   
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1,00 
   
1,00 
   
   
EXPERTISES 
92402/124-02   
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
   
   
   
DIRECTE 
92402/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
   
   
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92402/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
284,68 
284,68 
   
284,68 
   
IMMOBILIERS 
92402/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
507,32 
421,42 
85,90 
421,42 
   
bâtiments 
92402/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
3.073,94 
3.073,94 
   
3.073,94 
   
92402/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.168,86 
1.168,86 
   
1.168,86 
   
92402/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
92403/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.679,04 
980,30 
1.698,74 
980,30 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92403/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
206,68 
206,68 
   
206,68 
   
IMMOBILIERS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92403/125-10   
IMPOTS TAXES ET 
61601 
2.944,03 
2.944,03 
   
2.944,03 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMNOBILIERS 
92403/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
277,00 
69,68 
207,32 
69,68 
   
bâtiments 
92403/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
92403/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
230,00 
129,89 
100,11 
129,89 
   
92403/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
100,00 
61,71 
38,29 
61,71 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
11.472,63 
9.341,27 
2.131,36 
9.341,27 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92401/301-01   
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92402/301-01   
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92403/301-01   
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
50,00 
   
50,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
52,00 
   
52,00 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92401/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
230,42 
198,90 
31,52 
198,90 
   
CPAS 
92401/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
8.177,88 
8.183,17 
-5,29 
8.183,17 
   
CPAS 
92402/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
147,79 
7,13 
140,66 
7,13 
   
CPAS 
92402/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
752,23 
752,23 
   
752,23 
   
CPAS 
92403/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.067,79 
753,48 
314,31 
753,48 
   
CPAS 
92403/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
4.852,48 
4.855,96 
-3,48 
4.855,96 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
15.228,59 
14.750,87 
477,72 
14.750,87 
   
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
26.753,22 
24.092,14 
2.661,08 
24.092,14 
   
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
92802/11100-02   
Traitement du personnel APE 
62002 
17.392,56 
   
17.392,56 
   
   
92802/11300-02   
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.019,47 
   
5.019,47 
   
   
APE 
92802/117-01   
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
100,88 
   
100,88 
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
22.512,91 
   
22.512,91 
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
92802/124-48   
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
741,00 
362,04 
378,96 
362,04 
   
92802/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.800,00 
2.228,71 
571,29 
2.031,27 
197,44 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-06   
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
900,00 
   
900,00 
   
   
(ASCENSEURS) 
92802/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
322,48 
322,48 
   
322,48 
   
IMMOBILIERS 
92802/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.700,00 
2.052,90 
647,10 
2.052,90 
   
bâtiments 
92802/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.300,00 
2.383,67 
916,33 
2.383,67 
   
92802/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.250,00 
914,81 
335,19 
914,81 
   
92802/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
50,00 
26,14 
23,86 
26,14 
   
92802/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
1,00 
   
1,00 
   
   
92803/123-48   
AUTRES FRAIS 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
ADMINISTRATIFS 
92803/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
2.500,00 
960,14 
1.539,86 
960,14 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92803/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
500,00 
65,72 
434,28 
65,72 
   
92803/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
254,54 
254,54 
   
254,54 
   
IMMOBILIERS 
92803/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
   
   
92803/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
   
   
92803/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
   
   
   
   
   
92803/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
100,00 
   
100,00 
   
   
(DETECTION INCENDIE) 
92803/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
790,00 
733,30 
56,70 
733,30 
   
92803/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
23.600,00 
21.581,02 
2.018,98 
21.581,02 
   
immeubles loués 
92804/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
1.500,00 
929,42 
570,58 
929,42 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92804/125-06   
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
493,69 
   
493,69 
   
   
92804/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
119,44 
119,44 
   
119,44 
   
IMMOBILIERS 
92804/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
710,55 
710,55 
   
710,55 
   
92804/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
2.609,45 
1.238,88 
1.370,57 
1.238,88 
   
92804/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
1.650,00 
937,20 
712,80 
937,20 
   
92804/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
444,00 
444,00 
   
444,00 
   
92805/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
232,74 
232,74 
   
232,74 
   
IMMOBILIERS 
92805/125-10   
IMPOTS TAXES ET 
61601 
1.337,76 
1.337,76 
   
1.337,76 
   
REDEVANCES SUR BIENS 
IMMOBILIERS 
92805/125-12   
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
124,23 
124,23 
   
124,23 
   
92805/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
29,28 
29,28 
   
29,28 
   
92805/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
122,80 
10,70 
112,10 
10,70 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92805/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
92806/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
   
   
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
(LOGEMENTS CHÉE DE HEUSY) 
92806/125-08   
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS 
92806/125-13   
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
   
   
92806/125-15   
FOURN D'EAU 
61335 
   
   
   
   
   
92806/12503-48   
TELEDISTRIBUTION 
61339 
   
   
   
   
   
92806/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
   
   
   
   
   
DES IMMEUBLES LOUES 
92807/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
700,00 
528,33 
171,67 
528,33 
   
immobiliers 
92807/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92807/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
92807/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
92807/125-48   
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
100,00 
   
100,00 
   
   
92807/12503-48   
Télédistribution 
61339 
1,00 
   
1,00 
   
   
92807/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
39.900,00 
39.354,74 
545,26 
39.354,74 
   
DES IMMEUBLES LOUES 
92808/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
633,16 
628,84 
4,32 
628,84 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92808/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
80,89 
80,89 
   
80,89 
   
immobiliers 
92808/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
63,62 
63,62 
   
63,62 
   
bâtiments 
92808/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
25,37 
25,37 
   
25,37 
   
92808/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
92808/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
11.953,80 
11.953,80 
   
11.953,80 
   
immeubles loués 
92809/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
350,00 
286,83 
63,17 
286,83 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92809/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
81,34 
81,34 
   
81,34 
   
immobiliers 
92809/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92809/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
92809/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
92809/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.690,72 
9.690,72 
   
9.690,72 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
112.763,86 
100.694,15 
12.069,71 
100.496,71 
197,44 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92802/321-01   
RETROCESSION SUBSIDE ABRI 
63121 
12.188,00 
   
12.188,00 
   
   
DE NUIT 
92802/415-02   
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
46,55 
   
46,55 
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
12.234,55 
   
12.234,55 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92801/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
12,74 
9,60 
3,14 
9,60 
   
CPAS 
92801/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
400,95 
400,95 
   
400,95 
   
CPAS 
92802/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.918,90 
3.812,35 
106,55 
3.812,35 
   
CPAS 
92802/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
22.427,99 
22.405,59 
22,40 
22.405,59 
   
CPAS 
92803/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
280,00 
45,47 
234,53 
45,47 
   
CPAS 
92803/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
129,75 
-129,75 
129,75 
   
CPAS 
92804/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
31,57 
1,09 
30,48 
1,09 
   
CPAS 
92804/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
1.339,35 
1.339,35 
   
1.339,35 
   
CPAS 
92805/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
433,94 
433,80 
,14 
433,80 
   
CPAS 
92805/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
1.527,70 
1.527,70 
   
1.527,70 
   
CPAS 
92806/211-01   
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
92806/911-01   
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
30.373,14 
30.105,65 
267,49 
30.105,65 
   
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
177.884,46 
130.799,80 
47.084,66 
130.602,36 
197,44 
et d'insertion 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 79 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/486-01   
INTERVENTION COMMUNALE 
73612 
   
   
   
   
 
000/48601-01   
Intervention communale 
73612 
9.825.137,33 
9.825.137,33 
   
9.825.137,33 
 
000/48602-01   
Intervention communale - Réforme 
73612 
253.902,23 
253.902,23 
   
253.902,23 
 
chômage 
000/48603-01   
Intervention communale - Politique 
73612 
112.500,00 
110.000,00 
   
110.000,00 
 
des Grandes Villes 
000/48604-01   
Intervention communale - frais de 
73612 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
parking 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
10.221.539,56 
10.219.039,56 
    10.219.039,56 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
INTERETS CREDITEURS DES 
75788 
10,00 
   
   
   
 
CPTES COURANTS AU CCB 
000/264-03   
INTER.CRED.CPTES 
75788 
   
   
   
   
 
FINAN.DIVERS 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
10,00 
   
   
   
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
10.221.549,56 
10.219.039,56 
    10.219.039,56 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.    73406 
2.756.730,87 
2.756.730,87 
   
2.756.730,87 
 
(RW) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.756.730,87 
2.756.730,87 
   
2.756.730,87 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
2.756.730,87 
2.756.730,87 
   
2.756.730,87 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/99401-01   
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
   
   
   
 
ordinaire disponible 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 80 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
104/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
3.211,07 
19.480,26 
   
19.480,26 
 
RISTOURNES 
104/161-48   
RECUP DIVERSES 
71309 
7.500,00 
9.086,05 
   
9.086,05 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
10.711,07 
28.566,31 
   
28.566,31 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
101/380-02   
COTIS MANDATAIRES PR 
72401 
10.088,40 
6.096,85 
   
6.096,85 
 
PENSION 
104/380-06   
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET      72111 
18.041,56 
45.023,38 
14.299,02 
30.724,36 
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
104/380-48   
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
   
   
   
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
104/465-02   
SUBSIDE PACTE POUR UNE 
73405 
60.644,17 
43.080,28 
   
43.080,28 
 
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & 
SOLIDAIRE 
104/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
28.559,74 
28.540,60 
   
28.540,60 
 
104/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
33.150,22 
34.608,77 
   
34.608,77 
 
104/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
117.721,90 
112.129,90 
   
112.129,90 
 
121/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
55.858,92 
54.401,40 
   
54.401,40 
 
121/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
53.518,55 
80.136,39 
   
80.136,39 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
377.583,46 
404.017,57 
14.299,02 
389.718,55 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
104/080-01   
Facturation interne (recettes 
   
   
   
   
   
 
ordinaires) 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
   
   
   
   
 
interne 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
101/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
2.678,22 
2.899,20 
   
2.899,20 
 
et charges 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.678,22 
2.899,20 
   
2.899,20 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
390.972,75 
435.483,08 
14.299,02 
421.184,06 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/163-01   
PROD LOCATION IMMOB.AUX 
71320 
11.142,42 
12.425,52 
   
12.425,52 
 
ENTREPET MENAGES 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
1242/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
1242/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
   
   
   
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
11.142,42 
12.425,52 
   
12.425,52 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
11.142,42 
12.425,52 
   
12.425,52 
 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48   
RECUP INTERV EN 
71309 
46.137,92 
46.137,92 
1.631,19 
44.506,73 
 
NUMERAIRES PR PERSONNEL 
CPAS 
131/16120-48   
RECUP AVANCE SOCIALE POUR         
71309 
27.500,00 
23.563,20 
   
23.563,20 
 
PERSONNEL 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
73.637,92 
69.701,12 
1.631,19 
68.069,93 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
20.723,98 
20.730,22 
   
20.730,22 
 
131/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
13.344,98 
15.849,14 
   
15.849,14 
 
131/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
47.396,37 
49.748,77 
   
49.748,77 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
81.465,33 
86.328,13 
   
86.328,13 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
131/080-01   
Facturation interne (recettes 
   
32.443,32 
32.443,32 
   
32.443,32 
 
ordinaires) 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
32.443,32 
32.443,32 
   
32.443,32 
 
interne 
131 : 131 
Total Services généraux 
 
187.546,57 
188.472,57 
1.631,19 
186.841,38 
 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
137/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
7.404,65 
7.404,65 
   
7.404,65 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
7.404,65 
7.404,65 
   
7.404,65 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
44.975,76 
44.894,45 
   
44.894,45 
 
137/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
76.119,86 
94.209,54 
   
94.209,54 
 
137/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
69.482,30 
58.749,02 
   
58.749,02 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
190.577,92 
197.853,01 
   
197.853,01 
 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
197.982,57 
205.257,66 
   
205.257,66 
 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
620/163-01   
LOC IMMOB, PRAIRIES, 
71320 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
TERRAINS DECULTURE AU 
SECTEUR PRIVE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
699 : 6 
Total Agriculture et 
 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
sylviculture 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8013/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
363,45 
   
363,45 
 
service ordinaire 
8013/161-01   
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
18.000,00 
17.971,99 
   
17.971,99 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
18.000,00 
18.335,44 
   
18.335,44 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/380-48   
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
   
   
   
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
8013/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
135,00 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
8013/465-02   
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &           73405 
41.753,77 
41.753,77 
   
41.753,77 
 
FONCTIONNEMENT) (RW) 
8013/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
19.018,51 
18.115,29 
   
18.115,29 
 
8013/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
24.485,56 
27.682,63 
   
27.682,63 
 
8013/465-48   
renforcement SMD 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
8013/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
26.055,86 
25.847,69 
   
25.847,69 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
116.448,70 
118.399,38 
   
118.399,38 
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
134.448,70 
136.734,82 
   
136.734,82 
 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 83 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8015/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
621,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8015/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.389,48 
1.946,96 
   
1.946,96 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.010,48 
1.946,96 
   
1.946,96 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/380-48   
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
8015/38303-02   
RECUPERATION DE L'AIDE 
73811 
7.187,61 
7.625,18 
   
7.625,18 
 
SOCIALE REMB AUPRES 
BENEFICIAIRES 
8015/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
400,00 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
8015/465-01   
FDS SOCIAL DE L'EAU 
73405 
5.825,26 
5.825,26 
   
5.825,26 
 
8015/46501-01   
FONDS DES AMELIORATIONS 
73405 
4.000,00 
290,38 
   
290,38 
 
TECHNIQUES 
8015/46503-01   
SUBSIDE TUTEURS ENERGIE 
73405 
10.000,00 
9.547,92 
   
9.547,92 
 
(RW) 
8015/46504-01   
PLAN ACTION PREVENTIVE EN 
73405 
50.000,00 
687,53 
   
687,53 
 
MATIERE D'ENERGIE - RW 
8015/46595-01   
FDS SOCIAL MAZOUT 
73405 
   
   
   
   
 
(FONCTIONNEMENT) (FED) 
8015/465-02   
FDS ENERGIE (PERSONNEL) 
73405 
245.354,60 
245.354,60 
   
245.354,60 
 
(FED) 
8015/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
23.513,82 
23.335,94 
   
23.335,94 
 
8015/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
84.751,46 
44.070,40 
   
44.070,40 
 
8015/467-48   
FDS ENERGIE (AIDES) (FED) 
73813 
174.224,43 
174.224,44 
   
174.224,44 
 
8015/46895-09   
FDS SOCIAL MAZOUT 
73813 
44.789,85 
43.806,14 
   
43.806,14 
 
(AIDES)(FED) 
8015/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
62.409,27 
51.754,62 
   
51.754,62 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
722.456,30 
616.522,41 
   
616.522,41 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8015/99401-01   
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
9.257,47 
9.257,47 
   
9.257,47 
 
ordinaire disponible 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
9.257,47 
9.257,47 
   
9.257,47 
 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
733.724,25 
627.726,84 
   
627.726,84 
 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
801901/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1.001,00 
266,39 
   
266,39 
 
service ordinaire 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 84 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
801901/161-48   
RECUPÉRATIONS DIVERSES 
71309 
441,00 
441,00 
   
441,00 
 
801901/16104-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.000,00 
   
   
   
 
AUPRES DES LOCATAIRES DES 
LOGEMENTS DUS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.442,00 
707,39 
   
707,39 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
801900/38402-01   
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
   
812,01 
   
812,01 
 
nature 
801900/46701-48   
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
80.158,00 
79.807,89 
   
79.807,89 
 
SOCIOCULTURELLE (FED) 
801900/46702-48   
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
80.158,50 
79.808,39 
   
79.808,39 
 
SOCIOCULTURELLE ENFANTS 
DEFAVORISES      (FED) 
801901/384-01   
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
890,59 
748,71 
   
748,71 
 
nature 
801901/384-10   
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
1,00 
   
   
   
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
801901/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
10.565,19 
10.977,65 
   
10.977,65 
 
801901/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
12.759,32 
16.114,11 
   
16.114,11 
 
801901/485-01   
CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
7.426,11 
8.149,93 
   
8.149,93 
 
SOCIAL (FONCTIONNEMENT) 
801901/485-02   
CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
143.889,49 
154.848,74 
   
154.848,74 
 
SOCIAL (PERSONNEL) 
801901/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
15.012,90 
16.787,11 
   
16.787,11 
 
801901/485-48   
PLAN GRAND FROID 
73619 
16.961,66 
16.961,66 
   
16.961,66 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
367.822,76 
385.016,20 
   
385.016,20 
 
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
370.264,76 
385.723,59 
   
385.723,59 
 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
831/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.951,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.301,97 
1.301,97 
   
1.301,97 
 
relatifs à la fonction 
831/162-01   
REMB DES AUTRES POUV 
71309 
120,00 
136,34 
   
136,34 
 
PUBLICS    (CPAS, ETC...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3.372,97 
1.438,31 
   
1.438,31 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/380-48   
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
7.100,00 
6.045,07 
   
6.045,07 
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
831/38300-01   
RECUP R.I. AUPRES DES 
73801 
2.000,00 
   
   
   
 
DEBITEURS ALIMENTAIRES 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/38301-01   
RECUP R.I.(70%) 
73801 
377.500,00 
485.305,04 
15.334,70 
469.970,34 
 
-BENEFICIAIRES CF33301-01 
831/38302-01   
RECUPERATION MINIMEX 
73801 
   
   
   
   
 
REMB 75% AUPRES DES 
BENEFICIAIRES 
831/38303-01   
RECUP R.I.(100%) 
73801 
100.000,00 
157.824,82 
55,03 
157.769,79 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-01 
831/38307-01   
RECUP R.I. (80%) 
73801 
12.000,00 
30.336,07 
2.643,66 
27.692,41 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
831/38316-01   
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - 
73801 
12.000,00 
14.369,00 
2.356,04 
12.012,96 
 
PIIS 80%    CF33316-01 
831/38317-01   
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - 
73801 
2.000,00 
3.355,26 
   
3.355,26 
 
PIIS 110 % CF33317-01 
831/383-02   
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
36.000,00 
36.112,05 
   
36.112,05 
 
sociale en espèces 
831/38301-02   
RECUP AS EN ESPECES NON 
73811 
200,00 
200,00 
   
200,00 
 
REMB -BENEFICIARES 
CF33301-02 
831/38303-02   
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
65.000,00 
76.916,99 
869,00 
76.047,99 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/38303-03   
RECUP AS (100%) 
73811 
21.000,00 
40.168,37 
929,50 
39.238,87 
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 
831/383-04   
RECUP AVANCES SUR 
73811 
47.000,00 
61.688,56 
971,27 
60.717,29 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/384-01   
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
100,00 
   
   
   
 
nature 
831/384-02   
RECUP COT SECURITE SOCIALE 
73811 
19.000,00 
18.492,88 
2.755,96 
15.736,92 
 
831/384-03   
RECUP AS FRAIS DE 
73811 
450,00 
2.742,20 
2.109,54 
632,66 
 
TRANSPORTS    CF334-03 
831/384-04   
RECUP FRAIS 
73811 
250,00 
393,18 
   
393,18 
 
D'HOSPITALISATION CF334-04 
831/384-05   
Récup. interv.héberg.enf.placés dans 
73811 
1,00 
   
   
   
 
Ets ou familles acc. 
831/384-06   
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
15.000,00 
17.476,00 
1.050,91 
16.425,09 
 
maison d'acceuil 
831/384-06/        -   
RECUP FR HEBERG MAISON 
73811 
   
   
   
   
 
/HA1 
ACCUEILCF334-06 
831/384-07   
Récup.de l’aide sociale 
73811 
1,00 
   
   
   
 
interv.héberg.pers.agées 
831/38401-07   
RECUP DÉBITEURS 
73811 
40.000,00 
38.088,83 
679,82 
37.409,01 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU 
CPAS 
831/38402-07   
RECUP DÉBITEURS 
73811 
6.500,00 
17.695,79 
8.201,76 
9.494,03 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/38403-07   
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
29.000,00 
46.867,98 
   
46.867,98 
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/384-08   
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
84.000,00 
79.498,82 
850,00 
78.648,82 
 
frs de loyers 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/384-08/        -   
RECUP AS DANS LES FRAIS DE 
73811 
   
5.150,00 
960,00 
4.190,00 
 
/LO1 
LOYERS CF334-08 
831/384-09   
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
1,00 
   
   
   
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/384-10   
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
15.000,00 
13.518,64 
119,25 
13.399,39 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/384-10/        -   
RECUP AS FRAIS MEDICAUX, 
73811 
   
   
   
   
 
/SO1 
PARAMEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES       
CF334-10 
831/46507-01   
Subside Initiatives locales d'intégr. 
73405 
2.076,21 
2.076,21 
   
2.076,21 
 
des personnes étrangères et d'origine 
étrangère (fonct) 
831/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
191.801,27 
188.120,48 
   
188.120,48 
 
831/46507-02   
Subside Initiatives locales d'intégr. 
73405 
31.673,80 
31.673,80 
   
31.673,80 
 
des personnes étrangères et d'origine 
étrangère (personnel) 
831/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
303.660,91 
322.358,02 
   
322.358,02 
 
831/46701-01   
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
10.055.872,21 
10.136.097,77 
   
10.136.097,77 
 
CF33301-01 
831/46702-01   
RECUP RI (75%) - FEDERAL 
73813 
   
-710,18 
   
-710,18 
 
831/46703-01   
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
6.321.099,05 
6.139.808,01 
   
6.139.808,01 
 
CF33303-01 
831/46707-01   
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL       
73813 
101.195,44 
   
   
   
 
CF33307-01 
831/46709-01   
RECUP RI - FEDERAL REFORME 
73813 
   
   
   
   
 
CHOMAGE 
831/46710-01   
RECUP AUT SUP DES AVANCES 
73813 
37.609,61 
32.617,71 
   
32.617,71 
 
DE    PENSIONS ALIM (CF 
33310-01) 
831/46716-01   
RECUP R.I. PIIS 80 % - FEDERAL 
73813 
   
   
   
   
 
CF33316-01 
831/46717-01   
RECUP R.I. PIIS 110 % - FEDERAL  73813 
   
   
   
   
 
CF33317-01 
831/46797-01   
SUBSIDE REFUGIES 
73813 
89.725,49 
373.560,86 
   
373.560,86 
 
831/46798-01   
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
441.796,90 
652.197,37 
   
652.197,37 
 
831/46799-01   
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)      73813 
947.050,00 
1.032.052,57 
   
1.032.052,57 
 
REVENU INTEGRATION 
831/46703-03   
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
2.306.790,57 
1.847.828,60 
   
1.847.828,60 
 
CF33303-03 
831/46708-03   
RECUP PRIMES 
73813 
37.463,84 
49.455,26 
   
49.455,26 
 
D'INSTALLATION      (100%) 
CF33308-03 
831/46799-03   
RECUPERATION A.S. / 
73813 
2.717,25 
244,90 
   
244,90 
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
831/468-08   
SUBSIDE GARANTIES 
73813 
7.600,00 
6.700,00 
   
6.700,00 
 
LOCATIVES 
831/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
267.007,65 
270.671,29 
   
270.671,29 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
22.036.243,20 
22.236.998,22 
39.886,44 
22.197.111,78 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
22.039.616,17 
22.238.436,53 
39.886,44 
22.198.550,09 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 87 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83410/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1,00 
69,62 
   
69,62 
 
83411/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83412/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
23.000,00 
6.772,69 
   
6.772,69 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83412/106-02   
Récupération de charges de personnel  77100 
   
347,91 
   
347,91 
 
payées indûment 
83412/161-01   
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
3.555.244,71 
3.589.991,57 
8.739,02 
3.581.252,55 
 
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST 
JOSEPH) 
83412/161-40   
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
24.016,71 
32.385,52 
284,10 
32.101,42 
 
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH) 
83412/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
2.500,00 
4.926,70 
   
4.926,70 
 
83412/16101-48   
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
17.400,00 
18.561,50 
   
18.561,50 
 
REPAS 
83412/162-37   
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
   
51,28 
   
51,28 
 
83413/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
3,86 
   
3,86 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83414/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
3.277,85 
   
3.277,85 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83414/161-01   
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
   
   
   
   
 
ALIM FRAIS HEBERG.(RES. 
ENTRE-NOUS) 
83415/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
17.000,00 
20.983,17 
   
20.983,17 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/106-02   
Récupération de charges de personnel  77100 
   
2.086,24 
   
2.086,24 
 
payées indûment 
83415/161-01   
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.438.577,00 
2.517.741,75 
8.737,76 
2.509.003,99 
 
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-40   
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
35.000,00 
39.266,19 
400,99 
38.865,20 
 
NON-PAYANT (RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
561,40 
556,52 
   
556,52 
 
83415/16101-48   
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
15.000,00 
15.673,00 
   
15.673,00 
 
REPAS 
83415/162-37   
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
26.156,09 
8.475,20 
   
8.475,20 
 
83419/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
20.000,00 
10.650,06 
   
10.650,06 
 
service ordinaire 
83419/106-02   
Récupération de charges de personnel  77100 
   
162,98 
   
162,98 
 
payées indûment 
83419/161-01   
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.557.967,26 
2.609.257,18 
8.487,22 
2.600.769,96 
 
ALIM FRAIS HEBERG. 
(STEMBERT) 
83419/161-40   
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
100.000,00 
93.011,18 
411,22 
92.599,96 
 
NON-PAYANT (STEMBERT) 
83419/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
3.500,00 
3.414,24 
   
3.414,24 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 88 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83419/16101-48   
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
32.000,00 
34.812,00 
   
34.812,00 
 
REPAS 
83419/16102-48   
FACTURATION SLA - 
71309 
124.489,00 
144.210,64 
197,44 
144.013,20 
 
CONVENTION FRAITURE 
83419/16105-48   
RECUPERATION ELECTRICITE 
71309 
4.000,00 
3.708,96 
   
3.708,96 
 
COGENERATION 
83419/162-37   
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
25.000,00 
24.386,49 
   
24.386,49 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
9.021.416,17 
9.184.784,30 
27.257,75 
9.157.526,55 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83410/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
13.028,69 
13.021,42 
   
13.021,42 
 
83410/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
28.893,30 
40.424,48 
   
40.424,48 
 
83411/488-10   
RECUP FRAIS MEDIC, PARMED, 
73813 
   
   
   
   
 
PHARM(RES. DU CHATELET) 
83412/464-01   
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
128.048,38 
130.473,57 
   
130.473,57 
 
EMPR 
83412/46501-02   
Subside AWIPH (RW) 
73405 
8.418,88 
10.976,80 
   
10.976,80 
 
83412/46502-02   
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
441.998,92 
488.894,74 
   
488.894,74 
 
83412/46503-02   
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
219.975,25 
236.739,68 
   
236.739,68 
 
CARRIERE 
83412/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
271.492,22 
305.170,39 
   
305.170,39 
 
83412/46510-02   
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
1.572,84 
   
1.572,84 
 
frais de personnel 
83412/46522-02   
Récupération cot. patronale ACTIVA 
73405 
1.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
83412/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
515.317,05 
491.801,89 
   
491.801,89 
 
83412/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
12.010,32 
11.914,36 
   
11.914,36 
 
83412/485-48   
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
3.487.023,54 
3.518.359,21 
196,86 
3.518.162,35 
 
INAMI 
83412/488-10   
Récup.auprès des P.P.frs 
73813 
74.000,00 
74.951,03 
1.074,11 
73.876,92 
 
médicaux,param,pharmac. 
83412/664-01   
RECUPERATION SUR 
74143 
284.974,26 
284.974,26 
   
284.974,26 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS 
PERIODIQUES DES EMPRUNTS 
83413/464-01   
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
49,56 
49,56 
   
49,56 
 
EMPR 
83413/664-01   
RECUPERATION SUR 
74143 
660,78 
660,78 
   
660,78 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS 
PERIODIQUES DES EMPRUNTS 
83415/46501-02   
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
16.778,40 
23.069,26 
   
23.069,26 
 
83415/46502-02   
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
352.430,00 
370.863,11 
   
370.863,11 
 
83415/46503-02   
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
129.113,77 
108.625,61 
   
108.625,61 
 
CARRIERE 
83415/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
205.402,03 
226.112,26 
   
226.112,26 
 
83415/46510-02   
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
1.288,12 
   
1.288,12 
 
frais de personnel 
83415/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
341.855,81 
333.032,06 
   
333.032,06 
 
83415/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
24.020,64 
23.828,72 
   
23.828,72 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 89 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83415/48502-06   
PROJET FORMATION 
72161 
   
   
   
   
 
INFIRMIERS      600 
83415/485-48   
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.128.025,69 
2.116.703,92 
415,05 
2.116.288,87 
 
INAMI 
83415/488-10   
RECUP FR MED, PARAMED, 
73813 
58.320,00 
58.669,58 
371,58 
58.298,00 
 
PHARMA      (RES. LA LAINIERE) 
83419/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
20.355,70 
32.532,94 
   
32.532,94 
 
fin.des emprunts 
83419/46501-02   
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
14.630,88 
20.403,58 
   
20.403,58 
 
83419/46502-02   
SUBSIDE INAMI 3ième VOLET 
73405 
421.995,00 
447.898,39 
   
447.898,39 
 
83419/46503-02   
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
200.055,31 
212.069,96 
   
212.069,96 
 
CARRIERE 
83419/46504-02   
Récupération cot. patronale APE 
73405 
273.409,19 
305.488,51 
   
305.488,51 
 
83419/46510-02   
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
5.948,66 
   
5.948,66 
 
frais de personnel 
83419/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
532.555,99 
471.665,35 
   
471.665,35 
 
83419/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
39.033,53 
38.721,68 
   
38.721,68 
 
83419/48502-06   
PROJET FORMATION 
72161 
26.299,47 
13.149,74 
   
13.149,74 
 
INFIRMIERS      600 
83419/485-48   
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.738.341,18 
2.753.034,05 
156,27 
2.752.877,78 
 
INAMI 
83419/488-10   
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
54.000,00 
63.776,97 
453,55 
63.323,42 
 
PHARMA (STEMBERT) 
83419/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
108.675,00 
108.675,00 
   
108.675,00 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
13.172.188,74 
13.347.542,48 
2.667,42 
13.344.875,06 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83419/080-01   
FACTURATION INTERNE VERS 
   
   
   
   
   
 
REPAS A DOMICILE 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
   
   
   
   
 
interne 
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
22.193.604,91 
22.532.326,78 
29.925,17 
22.502.401,61 
 
MRS 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83510/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
200,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
83510/161-40   
RECUP AS HEBERG 
71308 
47.000,00 
47.014,29 
   
47.014,29 
 
NON-COUVERTS 
83510/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
289,24 
289,24 
   
289,24 
 
83511/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
2.501,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83511/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
348,10 
348,10 
   
348,10 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83512/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
701,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
83512/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
135,00 
69,62 
   
69,62 
 
83513/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
2.101,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83513/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
139,24 
139,24 
   
139,24 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
53.414,58 
47.860,49 
   
47.860,49 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83510/380-48   
Autres contributions 
71309 
6.450,00 
6.450,00 
   
6.450,00 
 
83510/48501-01   
Contrib. de la Communauté française 
73619 
96.999,32 
96.999,32 
   
96.999,32 
 
dans les frais de fonctionnement du 
SAAE 
83510/48501-02   
Contrib.de la Communauté française 
73619 
1.237.649,82 
1.244.642,39 
   
1.244.642,39 
 
dans les frais de personnel 
83510/48502-02   
Contrib. de la Communauté Française    73619 
   
   
   
   
 
renforcement SAAE 
83510/48501-48   
Contrib. de la Communauté française 
73619 
115.000,00 
134.781,81 
   
134.781,81 
 
dans les frais variables 
83511/464-01   
REMBOURSEMENT PAR 
75144 
707,19 
707,19 
   
707,19 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
CHARGES FINANCIERES DES 
EMPRUNTS 
83511/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
13.719,39 
15.261,45 
   
15.261,45 
 
83511/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
24.086,69 
24.039,83 
   
24.039,83 
 
83511/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
1.053,21 
1.053,21 
   
1.053,21 
 
rembours.périod.des emprunts 
83512/46504-02   
Récupération cot. patronale APE 
73405 
10.195,46 
10.628,45 
   
10.628,45 
 
83512/465-05   
Subsides APE 
73405 
10.727,55 
15.447,63 
   
15.447,63 
 
83512/48501-01   
Contrib. de la Communauté française 
73619 
29.019,11 
29.019,11 
   
29.019,11 
 
dans les frais de fonctionnement   
83512/48501-02   
Contrib.de la Communauté française 
73619 
286.516,82 
295.666,56 
   
295.666,56 
 
dans les frais de personnel 
83512/48501-48   
Contrib. de la Communauté française 
73619 
6.000,00 
4.626,32 
   
4.626,32 
 
dans les frais variables 
83512/48502-48   
Fonds de réserve de la Communauté 
73619 
   
   
   
   
 
française 
83513/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
2.257,64 
3.094,57 
   
3.094,57 
 
83513/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
1.960,86 
11.679,74 
   
11.679,74 
 
83514/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
18.487,53 
20.939,11 
   
20.939,11 
 
83514/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
49.071,68 
49.071,68 
   
49.071,68 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.909.902,27 
1.964.108,37 
   
1.964.108,37 
 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
1.963.316,85 
2.011.968,86 
   
2.011.968,86 
 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
15.512,21 
13.804,18 
   
13.804,18 
 
8352/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
50.697,24 
57.954,58 
   
57.954,58 
 
8352/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
30.025,80 
47.262,91 
   
47.262,91 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
96.235,25 
119.021,67 
   
119.021,67 
 
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
96.235,25 
119.021,67 
   
119.021,67 
 
jeunesse 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
837/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
1.961,61 
   
   
   
 
837/46703-03   
FEDASIL Récup loi 1965 
73813 
3.000,00 
   
   
   
 
837/48504-01   
Subside FEDASIL ( frais de 
73619 
34.390,19 
   
   
   
 
fonctionnement) 
837/48504-02   
Subside FEDASIL (frais de 
73619 
9.917,01 
   
   
   
 
personnel) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
49.268,81 
   
   
   
 
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
49.268,81 
   
   
   
 
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8443/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1.491,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
8443/161-01   
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
169.000,00 
169.038,83 
728,20 
168.310,63 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
170.491,00 
169.038,83 
728,20 
168.310,63 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/46501-02   
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
4.855,77 
6.699,42 
   
6.699,42 
 
8443/46504-02   
Récupération cot. patronale APE 
73405 
11.984,54 
10.233,65 
   
10.233,65 
 
8443/465-05   
subside APE 
73405 
12.240,49 
4.391,92 
   
4.391,92 
 
8443/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
15.012,90 
13.826,84 
   
13.826,84 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
44.093,70 
35.151,83 
   
35.151,83 
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
214.584,70 
204.190,66 
728,20 
203.462,46 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 92 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84511/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
4.152,51 
19.570,54 
   
19.570,54 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
84511/106-02   
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.475,65 
   
1.475,65 
 
payées indûment 
84511/161-48   
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
16.000,00 
18.869,38 
   
18.869,38 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
84511/16103-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
10.000,00 
7.000,00 
   
7.000,00 
 
relatifs à la fonction - bâtiment rue de 
la Colline 
84511/163-01   
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
13.570,00 
13.573,44 
   
13.573,44 
 
& MENAGE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
43.722,51 
60.489,01 
   
60.489,01 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84511/380-06   
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET      72111 
675.252,22 
701.635,99 
7.592,16 
694.043,83 
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84511/465-02   
CONVENTION PREMIER EMPLOI         
7  
3405 
37.155,00 
37.897,00 
   
37.897,00 
 
84511/46501-02   
ETE SOLIDAIRE (ETUDIANTS) 
73405 
1,00 
   
   
   
 
(RW) 
84511/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
139.150,69 
139.829,64 
   
139.829,64 
 
84511/46505-02   
Récupération cot. patronale art.60 
73405 
1.174.393,70 
1.154.019,32 
   
1.154.019,32 
 
84511/46506-02   
Récupération cot. patronale SINE 
73405 
11.460,00 
11.460,00 
   
11.460,00 
 
84511/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
144.841,54 
171.574,26 
   
171.574,26 
 
84511/465-07   
PRIME DE LA RW EN FAVEUR 
73405 
248.692,81 
282.125,00 
   
282.125,00 
 
DE      L'ENGAGEMENT 
D'ART.60&61 (RW) 
84511/46705-01   
MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
2.138.890,26 
2.061.030,15 
   
2.061.030,15 
 
84511/46706-01   
ACTIVA (FED) 
73813 
7.000,00 
4.986,85 
   
4.986,85 
 
84511/46708-01   
SINE (FED) 
73813 
24.540,00 
46.095,71 
   
46.095,71 
 
84511/46711-01   
PTP (FED) 
73813 
23.000,00 
16.350,00 
   
16.350,00 
 
84511/46712-01   
MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)  73813 
27.000,00 
61.133,26 
   
61.133,26 
 
84511/46713-01   
INITIATIVE D'ECONOMIE 
73813 
858.276,00 
819.535,63 
   
819.535,63 
 
SOCIALE (FED) 
84511/46714-01   
CONVENTION DE PARTENARIAT  73813 
6.500,00 
   
   
   
 
(RI)(FED) 
84511/46715-01   
Convention de partenariat (AS) (FED)  73813 
1.250,00 
   
   
   
 
84511/46701-02   
Initiatives spécifiques d'activation 
73813 
160.316,50 
159.616,29 
   
159.616,29 
 
sociale 
84511/48501-01   
Récupération SINE du C.P.A.S. (cf 
73619 
11.285,71 
11.285,71 
   
11.285,71 
 
43501-01) 
84511/485-06   
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
90.077,39 
89.553,20 
   
89.553,20 
 
84511/48501-06   
CONTRIB. AUTRES POUV. 
72161 
81.108,23 
78.676,99 
   
78.676,99 
 
PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 
EMPLOYÉ 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84511/48502-06   
Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
84511/48501-48   
Projet WWW (FSE/RW) 
73619 
50.720,54 
50.720,54 
   
50.720,54 
 
84511/48502-48   
Projet CIME (FSE/RW) 
73619 
87.459,38 
87.459,38 
   
87.459,38 
 
84511/48507-48   
FRAIS DE TUTORAT ART.61 
73619 
13.000,00 
13.061,91 
   
13.061,91 
 
QUOTE PART CPAS 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.017.370,97 
6.004.046,83 
7.592,16 
5.996.454,67 
 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
6.061.093,48 
6.064.535,84 
7.592,16 
6.056.943,68 
 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
846/163-01   
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
830,00 
826,56 
   
826,56 
 
& MENAGE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
830,00 
826,56 
   
826,56 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
846/465-02   
CONVENTION PREMIER EMPLOI    73405 
37.155,00 
33.706,44 
   
33.706,44 
 
846/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
   
 
846/465-05   
SUBSIDE APE 
73405 
   
   
   
   
 
846/48501-01   
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02   
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
48.231,66 
48.231,66 
   
48.231,66 
 
(PERSONNEL) (RW) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
87.386,66 
83.938,10 
   
83.938,10 
 
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
88.216,66 
84.764,66 
   
84.764,66 
 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
92401/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92401/161-48   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
   
   
   
 
92401/163-01   
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
   
   
   
   
 
& MENAGE 
92402/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.997,36 
1.997,36 
   
1.997,36 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
92402/163-01   
PROD LOC IMMOB AUX ENTRE 
71320 
1.531,40 
1.531,40 
   
1.531,40 
 
& MENAGE 
92403/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 94 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
92403/163-01   
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
20.730,51 
20.730,51 
   
20.730,51 
 
& MENAGE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
24.261,27 
24.259,27 
   
24.259,27 
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
24.261,27 
24.259,27 
   
24.259,27 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
92802/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92802/161-48   
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
3.822,58 
5.652,58 
   
5.652,58 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
92802/163-01   
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
1.395,00 
1.319,10 
   
1.319,10 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92803/161-48   
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
6.500,00 
7.350,76 
   
7.350,76 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
92803/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
15.675,00 
15.513,56 
   
15.513,56 
 
entreprises et aux ménages 
92804/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92804/161-48   
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
2.800,00 
2.275,58 
   
2.275,58 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
92804/163-01   
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
3.000,00 
3.732,00 
   
3.732,00 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92805/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
143,91 
549,03 
   
549,03 
 
service ordinaire 
92806/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92807/163-01   
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
41.548,00 
38.857,72 
   
38.857,72 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92808/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
600,00 
673,74 
   
673,74 
 
relatifs à la fonction 
92808/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
10.220,00 
9.640,11 
   
9.640,11 
 
entreprises et aux ménages 
92809/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
600,00 
600,00 
   
600,00 
 
relatifs à la fonction 
92809/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
9.090,72 
9.090,72 
   
9.090,72 
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
95.398,21 
95.254,90 
   
95.254,90 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92802/46504-02   
Récupération cot. patronale APE   
73405 
4.031,59 
   
   
   
 
92802/46508-02   
Subside Abri de nuit 
73405 
27.423,00 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 95 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
31.454,59 
   
   
   
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
126.852,80 
95.254,90 
   
95.254,90 
 
et d'insertion 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 96 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 

10.219.039,56 
0,00 
10.219.039,56 


10.219.039,56 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 

2.756.730,87 

2.756.730,87 


2.756.730,87 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 
28.566,31 
389.718,55 

418.284,86 
0,00 
2.899,20 
421.184,06 
129 Patrimoine privé 
12.425,52 


12.425,52 


12.425,52 
131 Services généraux 
68.069,93 
86.328,13 

154.398,06 
32.443,32 

186.841,38 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 
7.404,65 
197.853,01 

205.257,66 


205.257,66 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 
228,08 


228,08 


228,08 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
18.335,44 
118.399,38 

136.734,82 


136.734,82 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 
1.946,96 
616.522,41 

618.469,37 

9.257,47 
627.726,84 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
707,39 
385.016,20 

385.723,59 


385.723,59 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 
1.438,31 
22.197.111,78 

22.198.550,09 


22.198.550,09 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 97 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
9.157.526,55 
13.344.875,06 

22.502.401,61 
0,00 

22.502.401,61 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
47.860,49 
1.964.108,37 

2.011.968,86 


2.011.968,86 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 

119.021,67 

119.021,67 


119.021,67 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 

0,00 

0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 
168.310,63 
35.151,83 

203.462,46 


203.462,46 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
60.489,01 
5.996.454,67 

6.056.943,68 


6.056.943,68 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
826,56 
83.938,10 

84.764,66 


84.764,66 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 98 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 
24.259,27 


24.259,27 


24.259,27 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 
95.254,90 
0,00 

95.254,90 


95.254,90 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
9.693.650,00 
58.510.269,59 
0,00 
68.203.919,59 
32.443,32 
12.156,67 
68.248.519,58 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
556.058,80 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
655.679,43 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
3.307.491,73 
Total 
 
 
 
 
 
 
71.556.011,31 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
2.490.897,39 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
3.106.825,34 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
71.556.011,31 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
1.668.418,65 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
2.284.346,60 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 99 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 

2.274,79 

4.700,74 
6.975,53 


6.975,53 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
1.952.425,92 
211.331,47 
15.405,93 
200.426,00 
2.379.589,32 

6.096,85 
2.385.686,17 
129 Patrimoine privé 

4.034,58 
0,00 
14,77 
4.049,35 


4.049,35 
131 Services généraux 
891.909,39 
179.666,51 
1.433,72 
432,85 
1.073.442,47 


1.073.442,47 
132 Dactylographie, expédition,... 




0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 




0,00 


0,00 
134 Imprimerie 




0,00 


0,00 
135 Economat, service central des 




0,00 


0,00 
achats 
136 Services généraux : Parc 




0,00 


0,00 
automobile 
137 Services généraux : Service 
804.158,04 
35.573,30 
884,45 
9.555,56 
850.171,35 


850.171,35 
des bâtiments 
138 Services techniques 




0,00 


0,00 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Cuisine centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
319.438,48 
10.316,35 
373,40 
993,60 
331.121,83 


331.121,83 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Commission de suspension 
716.265,58 
40.846,48 
223.398,20 
34.722,41 
1.015.232,67 

0,00 
1.015.232,67 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
535.062,95 
27.704,38 
159.355,92 
15.391,21 
737.514,46 


737.514,46 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à 




0,00 


0,00 
domicile 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
3.228.345,63 
118.916,08 
24.405.482,48 
19.709,71 
27.772.453,90 


27.772.453,90 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 100 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
16.200.953,50 
3.318.530,24 
89.748,21 
2.618.898,17 
22.228.130,12 

0,00 
22.228.130,12 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 


0,00 
personnes âgées 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
1.837.629,62 
261.290,96 
1.489,60 
59.090,10 
2.159.500,28 
32.443,32 

2.191.943,60 
8352 Actions en faveur de la 
291.228,75 
7.436,50 
279,30 
0,00 
298.944,55 


298.944,55 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 




0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
38.405,78 
6,97 
0,00 

38.412,75 


38.412,75 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
126.118,03 
75.941,89 
327,90 
24.055,44 
226.443,26 
0,00 

226.443,26 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
familles 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.127.072,45 
259.912,80 
5.602.817,81 
52.622,70 
8.042.425,76 


8.042.425,76 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 




0,00 


0,00 
le travail 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 101 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
111.396,57 
12.752,84 
93,10 
0,00 
124.242,51 


124.242,51 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 




0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de 




0,00 


0,00 
santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Autres institutions de soins 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 




0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

9.341,27 
0,00 
14.750,87 
24.092,14 


24.092,14 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
928 Logements de transit et 
0,00 
100.694,15 
0,00 
30.105,65 
130.799,80 


130.799,80 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
29.180.410,69 
4.676.571,56 
30.711.468,58 
3.085.469,78 
67.653.920,61 
32.443,32 
6.096,85 
67.692.460,78 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-556.058,80 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
1.372.653,14 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
69.065.113,92 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-2.490.897,39 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
822.478,74 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
69.887.592,66 
Mali ( Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
 
 
)   
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 102 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 

2.274,79 

4.700,74 
6.975,53 


6.975,53 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
1.952.425,92 
201.740,07 
15.405,93 
200.426,00 
2.369.997,92 

6.096,85 
2.376.094,77 
129 Patrimoine privé 

3.732,08 
0,00 
14,77 
3.746,85 


3.746,85 
131 Services généraux 
891.909,39 
168.635,78 
1.433,72 
432,85 
1.062.411,74 


1.062.411,74 
132 Dactylographie, expédition,... 




0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 




0,00 


0,00 
134 Imprimerie 




0,00 


0,00 
135 Economat, service central des 




0,00 


0,00 
achats 
136 Services généraux : Parc 




0,00 


0,00 
automobile 
137 Services généraux : Service 
804.158,04 
33.600,78 
884,45 
9.555,56 
848.198,83 


848.198,83 
des bâtiments 
138 Services techniques 




0,00 


0,00 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Cuisine centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
319.438,48 
10.003,53 
373,40 
993,60 
330.809,01 


330.809,01 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Commission de suspension 
716.265,58 
27.846,38 
219.004,10 
34.722,41 
997.838,47 

0,00 
997.838,47 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
535.062,95 
26.102,81 
159.355,92 
15.391,21 
735.912,89 


735.912,89 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à 




0,00 


0,00 
domicile 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
3.228.345,63 
117.372,83 
24.404.947,55 
19.709,71 
27.770.375,72 


27.770.375,72 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 103 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
16.200.953,50 
3.280.276,92 
89.748,21 
2.618.898,17 
22.189.876,80 

0,00 
22.189.876,80 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 


0,00 
personnes âgées 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
1.837.629,62 
254.493,57 
1.489,60 
59.090,10 
2.152.702,89 
32.443,32 

2.185.146,21 
8352 Actions en faveur de la 
291.228,75 
7.436,50 
279,30 
0,00 
298.944,55 


298.944,55 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 




0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
38.405,78 
6,97 
0,00 

38.412,75 


38.412,75 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
126.118,03 
75.641,89 
327,90 
24.055,44 
226.143,26 
0,00 

226.143,26 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
familles 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.127.072,45 
250.406,70 
5.602.817,81 
52.622,70 
8.032.919,66 


8.032.919,66 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 




0,00 


0,00 
le travail 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 104 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
111.396,57 
12.470,38 
93,10 
0,00 
123.960,05 


123.960,05 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 




0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de 




0,00 


0,00 
santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Autres institutions de soins 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 




0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

9.341,27 
0,00 
14.750,87 
24.092,14 


24.092,14 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
928 Logements de transit et 
0,00 
100.496,71 
0,00 
30.105,65 
130.602,36 


130.602,36 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
29.180.410,69 
4.581.879,96 
30.706.539,55 
3.085.469,78 
67.554.299,98 
32.443,32 
6.096,85 
67.592.840,15 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-655.679,43 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
856.345,82 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
68.449.185,97 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-3.106.825,34 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
822.478,74 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
69.271.664,71 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 105 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
92401/911-52/    /           
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
4.957,87 
   
4.957,87 
   
   
C.P.A.S. 
92402/911-52/    /           
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
17.352,55 
   
17.352,55 
   
   
C.P.A.S. 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
83412/723-60/    /           
AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
24.423,90 
   
   
24.423,90 
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 24.423,90 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
83415/723-53/    /           
AMENAGEMENT AUX 
22141 
   
9.907,66 
   
   
9.907,66 
BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
CR 9.907,66 
D'EXPLOITATION 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
83415/72300-53/    /           AMENAGEMENT AUX 
22141 
   
9.930,54 
   
   
9.930,54 
BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
CR 9.930,54 
D'EXPLOITATION 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
323,28 
323,28 
-,00 
323,28 
   
réserves extra. 
-----  Sans N° projet 
68605 
   
606.900,10 
-606.900,10 
606.900,10 
   
20100003  AMENAGEMENT AUX MAISONS 
68605 
323,28 
323,28 
   
323,28 
   
DE REPOS                                     
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
68605 
   
-606.900,10 
606.900,10 
-606.900,10 
   
bâtiment pour Ste Elisabeth 
92402/72302-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
442,19 
   
442,19 
   
social 
CR 442,19 
20100002  AMENAGEMENT AUX BÂTIMENTS 
22141 
   
442,19 
   
442,19 
   
D'EXPLOITATION ET À CARA 
CR 442,19 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
96,92 
96,92 
   
96,92 
   
réserves extra. 
20110004  amenagement aux maisons d'enfants 
68605 
96,92 
96,92 
   
96,92 
   
104/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
7.125,33 
   
   
7.125,33 
de gestion 
CR 7.125,33 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  21411 
   
7.125,33 
   
   
7.125,33 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
CR 7.125,33 
83513/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
765,88 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 765,88 
20110018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
   
765,88 
   
   
(amortis en 5 ans) 
CR 765,88 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
2.478,34 
2.478,16 
,18 
2.478,16 
   
réserves extra. 
20120026  mises aux normes de sécurité et 
68605 
2.478,34 
2.478,16 
,18 
2.478,16 
   
hygiène 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 106 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
3.627,91 
   
   
CR 3.627,91 
20120017  Achat matériel informatique - projets 
23131 
   
   
3.627,91 
   
   
exceptionnel 
CR 3.627,91 
104/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
3.978,05 
   
   
3.978,05 
de gestion 
CR 3.978,05 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  21411 
   
3.978,05 
   
   
3.978,05 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
CR 3.978,05 
84511/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
   
1.928,74 
   
   
d’équipement et d’exploit 
CR 1.928,74 
20120019  Achat machines et matériel 
23301 
   
   
1.928,74 
   
   
d'équipement amort 10 ans 
CR 1.928,74 
92802/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
352,51 
2.481,58 
352,51 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.834,09 
20120018  Achat machines et matériel 
23311 
   
352,51 
2.481,58 
352,51 
   
d'équipement amort 5 ans 
CR 2.834,09 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.706,47 
1.706,47 
   
1.706,47 
   
réserves extra. 
20130004  Aménagement aux bâtiments 
68605 
951,36 
951,36 
   
951,36 
   
d'exploitation et à caractère social 
MAISON ENFANTS 

20130018  Achat de machines et matériel 
68605 
755,11 
755,11 
   
755,11 
   
d'équipement amort 5 ans 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
7.324,13 
   
   
7.324,13 
administratifs 
CR 7.324,13 
20130001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
7.324,13 
   
   
7.324,13 
administratifs 
CR 7.324,13 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
2.348,00 
   
   
CR 2.348,00 
20130016  Achat de matériel informatique 
23131 
   
   
1.049,67 
   
   
demandes régulières 
CR 1.049,67 
20130017  Achat matériel informatique projets 
23131 
   
   
1.298,33 
   
   
exceptionnels 
CR 1.298,33 
104/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
   
1.200,00 
   
   
de gestion 
CR 1.200,00 
20130027  Etude organisation administrative et 
21411 
   
   
1.200,00 
   
   
de gestion 
CR 1.200,00 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
48,82 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 48,82 
20130020  Achat de machines et matériel 
23311 
   
   
48,82 
   
   
CR 48,82 
d'équipement amort 5 ans MRS 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
4.502,42 
   
179,89 
4.322,53 
social 
CR 4.502,42 
20130004  Aménagement aux bâtiments 
22141 
   
4.502,42 
   
179,89 
4.322,53 
d'exploitation et à caractère social 
CR 4.502,42 
MAISON ENFANTS 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
2.430,90 
   
2.430,90 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.430,90 
20130018  Achat de machines et matériel 
23311 
   
2.430,90 
   
2.430,90 
   
d'équipement amort 5 ans 
CR 2.430,90 
84511/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
   
1.340,27 
   
   
d’équipement et d’exploit 
CR 1.340,27 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 107 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130019  Achat de machines et matériel 
23301 
   
   
1.340,27 
   
   
d'équipement amort 10 ans 
CR 1.340,27 
92403/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
social 
CR 10.000,00 
20130002  Aménagement aux bâtiments 
22141 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
d'exploitation et à caractère social 
CR 10.000,00 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
32.516,67 
29.909,56 
2.607,11 
29.909,56 
   
réserves extra. 
20140001  Aménagement aux bâtiments 
68605 
198,41 
198,41 
   
198,41 
   
administratifs 
20140002  Aménagement aux bâtiments à 
68605 
20.168,02 
20.168,02 
   
20.168,02 
   
caractère social 
20140004  Aménagement aux maisons d'enfants 
68605 
4.168,03 
4.168,03 
   
4.168,03 
   
20140020  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
1.313,95 
1.313,95 
   
1.313,95 
   
(amortis en 5 ans) en MRS 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
68605 
6.668,26 
4.061,15 
2.607,11 
4.061,15 
   
hygiène 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
11.397,84 
   
   
CR 11.397,84 
20140017  Achats exceptionnels en informatique 
23131 
   
   
11.397,84 
   
   
CR 11.397,84 
104/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
72,95 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 72,95 
20140018  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
   
72,95 
   
   
CR 72,95 
(amortis en 5 ans) 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
3.116,90 
   
2.060,12 
1.056,78 
administratifs 
CR 3.116,90 
20140001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
3.116,90 
   
2.060,12 
1.056,78 
administratifs 
CR 3.116,90 
83410/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
4.148,70 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 4.148,70 
20140020  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
   
4.148,70 
   
   
(amortis en 5 ans) en MRS 
CR 4.148,70 
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
3.260,95 
   
   
social 
CR 3.260,95 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
22141 
   
   
3.260,95 
   
   
JOSEPH                                               
CR 3.260,95 
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
2.196,15 
   
   
2.196,15 
et d’expl. en général 
CR 2.196,15 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
2.196,15 
   
   
2.196,15 
matériel 
CR 2.196,15 
83413/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
7.260,00 
7.260,00 
   
7.260,00 
   
administratifs 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
22121 
7.260,00 
7.260,00 
   
7.260,00 
   
bâtiment pour Ste Elisabeth 
83413/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
-7.260,00 
   
   
   
   
social 
CR 7.260,00 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
22141 
-7.260,00 
   
   
   
   
CR 7.260,00 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
83413/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
   
4.171,42 
   
   
d’équipement et d’exploit 
CR 4.171,42 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 108 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
23301 
   
   
3.821,42 
   
   
bâtiment pour Ste Elisabeth 
CR 3.821,42 
20140021  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23301 
   
   
350,00 
   
   
(amortis en 10 ans) en MRS 
CR 350,00 
83415/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
   
562,65 
   
   
d’équipement et d’exploit 
CR 562,65 
20140021  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23301 
   
   
562,65 
   
   
(amortis en 10 ans) en MRS 
CR 562,65 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
3.039,76 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 3.039,76 
20140020  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
   
3.039,76 
   
   
(amortis en 5 ans) en MRS 
CR 3.039,76 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
1.276,07 
837,66 
   
1.276,07 
et d’expl. en général 
CR 2.113,73 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
1.276,07 
837,66 
   
1.276,07 
matériel 
CR 2.113,73 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
15.964,00 
   
704,87 
15.259,13 
social 
CR 15.964,00 
20140004  Aménagement aux maisons d'enfants 
22141 
   
15.964,00 
   
704,87 
15.259,13 
CR 15.964,00 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
24.148,57 
   
   
24.148,57 
d’équip. amortis. en 5   
CR 24.148,57 
20140018  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
24.148,57 
   
   
24.148,57 
(amortis en 5 ans) 
CR 24.148,57 
92804/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
555,86 
   
   
social 
CR 555,86 
20140002  Aménagement aux bâtiments à 
22141 
   
   
555,86 
   
   
caractère social 
CR 555,86 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
45.327,82 
41.082,61 
4.245,21 
41.082,61 
   
réserves extra. 
-----  Sans N° projet 
68605 
   
250.000,00 
-250.000,00 
250.000,00 
   
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
68605 
4.245,21 
   
4.245,21 
   
   
JOSEPH                                               
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
68605 
   
-250.000,00 
250.000,00 
-250.000,00 
   
bâtiment pour Ste Elisabeth 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
68605 
22,47 
22,47 
   
22,47 
   
administratifs 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
68605 
16.657,30 
16.657,30 
   
16.657,30 
   
caractère social 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  68605 
4.115,63 
4.115,63 
   
4.115,63 
   
20150007  Maintenance extraordinaire des 
68605 
22,62 
22,62 
   
22,62 
   
bâtiments à caractère social 
20150016  Achats habituels de matériel 
68605 
18,15 
18,15 
   
18,15 
   
informatique 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
68605 
22,04 
22,04 
   
22,04 
   
(amortis en 5 ans) 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
4.514,37 
4.514,37 
   
4.514,37 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20150021  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
3.066,70 
3.066,70 
   
3.066,70 
   
(amortis en 10 ans) MRS 
20150022  Maintenance extraordinaire du 
68605 
942,50 
942,50 
   
942,50 
   
matériel 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 109 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
68605 
11.700,83 
11.700,83 
   
11.700,83 
   
hygiène 
104/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
411,93 
149,25 
411,93 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 561,18 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
411,93 
149,25 
411,93 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 561,18 
121/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
313,93 
   
313,93 
   
administratifs 
CR 313,93 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
313,93 
   
313,93 
   
CR 313,93 
administratifs 
131/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
1.108,45 
391,55 
1.108,45 
   
administratifs 
CR 1.500,00 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
1.108,45 
391,55 
1.108,45 
   
administratifs 
CR 1.500,00 
137/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.312,02 
   
1.312,02 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.312,02 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
1.312,02 
   
1.312,02 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 1.312,02 
801901/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
811,22 
15.000,00 
   
811,22 
social 
CR 15.811,22 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
22141 
   
811,22 
15.000,00 
   
811,22 
administratifs 
CR 15.811,22 
801901/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
   
9.310,95 
   
   
CR 9.310,95 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
21411 
   
   
9.310,95 
   
   
administratifs 
CR 9.310,95 
831/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
16.193,43 
887,59 
16.193,43 
   
administratifs 
CR 17.081,02 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
16.193,43 
887,59 
16.193,43 
   
administratifs 
CR 17.081,02 
83411/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
892,71 
   
892,71 
   
social 
CR 892,71 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22141 
   
892,71 
   
892,71 
   
caractère social 
CR 892,71 
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
5.047,50 
   
   
social 
CR 5.047,50 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
22141 
   
   
5.047,50 
   
   
hygiène 
CR 5.047,50 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
66.696,33 
   
61.696,33 
5.000,00 
d’équipement et d’exploit 
CR 66.696,33 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
23301 
   
66.696,33 
   
61.696,33 
5.000,00 
CR 66.696,33 
JOSEPH                                               
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
514,25 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 514,25 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
514,25 
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
CR 514,25 
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
5.630,28 
   
   
5.630,28 
et d’expl. en général 
CR 5.630,28 
20150022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
5.630,28 
   
   
5.630,28 
matériel 
CR 5.630,28 
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
41.246,23 
103,76 
3.716,21 
37.530,02 
social 
CR 41.349,99 
20150003  Aménagement aux maisons de repos 
22141 
   
37.530,02 
   
   
37.530,02 
CR 37.530,02 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 110 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
22141 
   
3.716,21 
103,76 
3.716,21 
   
hygiène 
CR 3.819,97 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
2.864,79 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.864,79 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
2.864,79 
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
CR 2.864,79 
83419/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
131,74 
   
   
CR 131,74 
20150016  Achats habituels de matériel 
23131 
   
   
131,74 
   
   
informatique 
CR 131,74 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
81,03 
   
81,03 
   
d’équipement et d’exploit 
CR 81,03 
20150021  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
   
81,03 
   
81,03 
   
CR 81,03 
(amortis en 10 ans) MRS 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
8.191,01 
991,72 
2.191,01 
6.000,00 
social 
CR 9.182,73 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
8.191,01 
991,72 
2.191,01 
6.000,00 
CR 9.182,73 
83511/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
242,00 
   
   
CR 242,00 
20150016  Achats habituels de matériel 
23131 
   
   
242,00 
   
   
informatique 
CR 242,00 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
3.499,99 
,01 
3.499,99 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 3.500,00 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
3.499,99 
,01 
3.499,99 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 3.500,00 
83512/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
500,00 
   
   
social 
CR 500,00 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
   
500,00 
   
   
CR 500,00 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
2.000,00 
2.500,00 
   
2.000,00 
social 
CR 4.500,00 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
2.000,00 
2.500,00 
   
2.000,00 
CR 4.500,00 
83513/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
   
   
204,49 
   
   
CR 204,49 
20150014  Achat mobilier pour les maisons 
23091 
   
   
204,49 
   
   
d'enfants 
CR 204,49 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.000,00 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
(amortis en 5 ans) 
CR 1.000,00 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
16.968,84 
16.950,52 
18,32 
12.168,37 
4.782,15 
administratifs 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22121 
16.968,84 
16.950,52 
18,32 
12.168,37 
4.782,15 
caractère social 
84511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
-16.968,84 
1.481,63 
,00 
1.481,63 
   
social 
CR 18.450,47 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22141 
-16.968,84 
1.481,63 
   
1.481,63 
   
CR 18.450,47 
caractère social 
92403/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
13.144,73 
1.855,27 
13.144,73 
   
social 
CR 15.000,00 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22141 
   
13.144,73 
1.855,27 
13.144,73 
   
CR 15.000,00 
caractère social 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 111 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92803/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
635,14 
   
   
social 
CR 635,14 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
22141 
   
   
635,14 
   
   
hygiène 
CR 635,14 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
962.533,60 
   
962.533,60 
   
   
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
20.741,45 
10.841,45 
9.900,00 
10.841,45 
   
réserves extra. 
-----  Sans N° projet 
68605 
9.900,00 
   
9.900,00 
   
   
20090021  AMÉNAGEMENT DU SERVICE 
68605 
719,14 
719,14 
   
719,14 
   
ENERGIE                                         
20090029  AMÉNAGEMENT DES LOG RUE 
68605 
723,96 
723,96 
   
723,96 
   
TRIBUNAL VERS ORTMANS           
20100002  AMENAGEMENT AUX BÂTIMENTS 
68605 
1.735,81 
1.735,81 
   
1.735,81 
   
D'EXPLOITATION ET À CARA 
20100004  AMENAGEMENT AUX MAISONS 
68605 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
D'ENFANTS                                   
20100027  TRANSFERT DES LOG. 
68605 
299,96 
299,96 
   
299,96 
   
D'URGENCE ET DU D.U.S. VERS 
ANC 

20110004  amenagement aux maisons d'enfants 
68605 
1.886,18 
1.886,18 
   
1.886,18 
   
20110012  Achat de mobilier pour les bâtiments 
68605 
1.165,51 
1.165,51 
   
1.165,51 
   
à caractère social 
20120012  Achat mobilier pour bâtiments à 
68605 
658,55 
658,55 
   
658,55 
   
caractère social 
20150029  honoraires pour vente bâtiments 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
317,28 
317,28 
   
317,28 
   
(amortis en 5 ans) 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
2.335,05 
2.335,05 
   
2.335,05 
   
(amortis en 10 ans) MRS 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
1.079,97 
4.779,00 
   
1.079,97 
administratifs 
CR 5.858,97 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
1.079,97 
4.779,00 
   
1.079,97 
administratifs 
CR 5.858,97 
104/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
244,42 
   
244,42 
   
bâtiments administratifs 
CR 244,42 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
244,42 
   
244,42 
   
administratifs 
CR 244,42 
104/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
CR 10.000,00 
20160029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
CR 10.000,00 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
8.751,93 
603,82 
8.751,93 
   
CR 9.355,75 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
8.751,93 
603,82 
8.751,93 
   
informatique 
CR 9.355,75 
104/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
596,24 
   
596,24 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 596,24 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
596,24 
   
596,24 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 596,24 
131/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
1.222,43 
1.623,20 
1.222,43 
   
administratifs 
CR 2.845,63 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 112 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
1.222,43 
1.623,20 
1.222,43 
   
administratifs 
CR 2.845,63 
131/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
887,89 
   
   
887,89 
bâtiments administratifs 
CR 887,89 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
887,89 
   
   
887,89 
administratifs 
CR 887,89 
131/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
   
929,28 
   
929,28 
   
CR 929,28 
20160011  Achat mobilier administratif 
23011 
   
929,28 
   
929,28 
   
CR 929,28 
131/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
300,00 
   
   
CR 300,00 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
   
300,00 
   
   
informatique 
CR 300,00 
131/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
420,00 
   
420,00 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 420,00 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
420,00 
   
420,00 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 420,00 
137/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
9.116,20 
10.959,46 
292,17 
8.824,03 
administratifs 
CR 20.075,66 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
9.116,20 
10.959,46 
292,17 
8.824,03 
administratifs 
CR 20.075,66 
137/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
   
42,35 
   
   
42,35 
CR 42,35 
20160011  Achat mobilier administratif 
23011 
   
42,35 
   
   
42,35 
CR 42,35 
137/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
2.100,37 
898,91 
2.100,37 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.999,28 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
2.100,37 
898,91 
2.100,37 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 2.999,28 
8015/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
   
1.000,00 
   
   
bâtiments administratifs 
CR 1.000,00 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22122 
   
   
1.000,00 
   
   
caractère social 
CR 1.000,00 
8015/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
500,00 
   
   
CR 500,00 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
   
500,00 
   
   
informatique 
CR 500,00 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
130.307,33 
   
120.783,23 
9.524,10 
administratifs 
CR 130.307,33 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
130.307,33 
   
120.783,23 
9.524,10 
administratifs 
CR 130.307,33 
801901/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
1.200,00 
   
   
1.200,00 
bâtiments administratifs 
CR 1.200,00 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
1.200,00 
   
   
1.200,00 
CR 1.200,00 
administratifs 
801901/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
   
3.493,16 
   
3.493,16 
   
CR 3.493,16 
20160011  Achat mobilier administratif 
23091 
   
3.493,16 
   
3.493,16 
   
CR 3.493,16 
831/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
5.400,00 
523,41 
   
5.400,00 
administratifs 
CR 5.923,41 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
5.400,00 
523,41 
   
5.400,00 
administratifs 
CR 5.923,41 
831/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
500,00 
   
   
CR 500,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 113 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
   
500,00 
   
   
informatique 
CR 500,00 
83410/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
7.139,57 
   
7.139,57 
   
CR 7.139,57 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
7.139,57 
   
7.139,57 
   
informatique 
CR 7.139,57 
83410/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
2.845,92 
   
2.845,92 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.845,92 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
2.845,92 
   
2.845,92 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
CR 2.845,92 
83410/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
17.424,00 
   
17.424,00 
   
de gestion 
CR 17.424,00 
20160027  Etude organisation administrative et 
21411 
   
17.424,00 
   
17.424,00 
   
CR 17.424,00 
de gestion 
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
48.197,93 
1.142,43 
30.995,10 
17.202,83 
social 
CR 49.340,36 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
22141 
   
48.197,93 
1.142,43 
30.995,10 
17.202,83 
hygiène 
CR 49.340,36 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
21.073,36 
   
21.073,36 
   
d’équipement et d’exploit 
CR 21.073,36 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
   
21.073,36 
   
21.073,36 
   
(amortis en 10 ans) MRS 
CR 21.073,36 
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
6.993,12 
1.396,13 
6.728,47 
264,65 
d’équip. amortis. en 5   
CR 8.389,25 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
6.993,12 
1.396,13 
6.728,47 
264,65 
(amortis en 5 ans) MRS 
CR 8.389,25 
83414/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
CR 3.000,00 
20150029  honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
CR 3.000,00 
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
74.487,81 
2,13 
12.319,23 
62.168,58 
social 
CR 74.489,94 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
22141 
   
38.020,93 
   
   
38.020,93 
hygiène 
CR 38.020,93 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
36.466,88 
2,13 
12.319,23 
24.147,65 
CR 36.469,01 
83415/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
17.638,06 
   
1.113,51 
16.524,55 
social 
CR 17.638,06 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
22142 
   
17.638,06 
   
1.113,51 
16.524,55 
CR 17.638,06 
83415/724-53/        -2 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
   
   
   
   
social 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
22142 
   
   
   
   
   
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
9.605,87 
1.429,73 
9.605,87 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 11.035,60 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
9.605,87 
1.429,73 
9.605,87 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
CR 11.035,60 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
218,58 
2,53 
   
218,58 
et d’expl. en général 
CR 221,11 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
218,58 
2,53 
   
218,58 
CR 221,11 
matériel 
83419/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
112.118,97 
1.462,25 
41.251,32 
70.867,65 
social 
CR 113.581,22 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
22141 
   
108.278,93 
1.462,25 
37.411,28 
70.867,65 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
CR 109.741,18 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 114 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
22141 
   
3.840,04 
   
3.840,04 
   
hygiène 
CR 3.840,04 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
9.242,00 
   
   
9.242,00 
d’équipement et d’exploit 
CR 9.242,00 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
   
9.242,00 
   
   
9.242,00 
(amortis en 10 ans) MRS 
CR 9.242,00 
83419/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.818,74 
   
315,75 
1.502,99 
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.818,74 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
1.818,74 
   
315,75 
1.502,99 
CR 1.818,74 
(amortis en 5 ans) MRS 
83419/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
2.757,20 
   
   
2.757,20 
et d’expl. en général 
CR 2.757,20 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
2.757,20 
   
   
2.757,20 
matériel 
CR 2.757,20 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
33.868,11 
   
1.277,48 
32.590,63 
social 
CR 33.868,11 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
33.868,11 
   
1.277,48 
32.590,63 
CR 33.868,11 
83511/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
1.000,00 
   
334,81 
665,19 
social 
CR 1.000,00 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22142 
   
1.000,00 
   
334,81 
665,19 
CR 1.000,00 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
5.909,65 
1.602,53 
5.909,65 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 7.512,18 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
5.909,65 
1.602,53 
5.909,65 
   
(amortis en 5 ans) 
CR 7.512,18 
83512/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
2.134,44 
565,56 
2.134,44 
   
social 
CR 2.700,00 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22142 
   
2.134,44 
565,56 
2.134,44 
   
CR 2.700,00 
83512/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
1.400,00 
   
   
CR 1.400,00 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
   
1.400,00 
   
   
informatique 
CR 1.400,00 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
49.888,59 
5.126,14 
6.413,45 
43.475,14 
social 
CR 55.014,73 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
49.888,59 
5.126,14 
6.413,45 
43.475,14 
CR 55.014,73 
83513/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
70,05 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 70,05 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
70,05 
   
   
(amortis en 5 ans) 
CR 70,05 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
10.537,39 
10.537,39 
   
3.762,75 
6.774,64 
administratifs 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22121 
10.537,39 
10.537,39 
   
3.762,75 
6.774,64 
caractère social 
84511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
-10.537,39 
462,61 
,00 
462,61 
   
social 
CR 11.000,00 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
-10.537,39 
462,61 
   
462,61 
   
CR 11.000,00 
caractère social 
84511/723-60 
Aménagements en cours d’exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
24021 
   
   
   
   
   
caractère social 
84511/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
2.200,00 
   
   
CR 2.200,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 115 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160016  Achat habibuel de matériel 
23131 
   
   
2.200,00 
   
   
informatique 
CR 2.200,00 
84511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
2.573,79 
   
2.156,94 
416,85 
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.573,79 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
2.573,79 
   
2.156,94 
416,85 
(amortis en 5 ans) 
CR 2.573,79 
92403/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
4.500,00 
5.000,00 
4.500,00 
   
social 
CR 9.500,00 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
4.500,00 
5.000,00 
4.500,00 
   
CR 9.500,00 
caractère social 
92802/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
social 
CR 10.000,00 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
6.000,00 
   
   
6.000,00 
caractère social 
CR 6.000,00 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
22141 
   
4.000,00 
   
   
4.000,00 
hygiène 
CR 4.000,00 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.088.034,97 
1.033.010,49 
1.127.821,12 
544.678,16 
488.332,33 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
1.072.796,64 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 116 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.053,24 
1.053,24 
   
1.053,24 
 
extraordinaires 
20100003  AMENAGEMENT AUX MAISONS 
78605 
1.053,24 
1.053,24 
   
1.053,24 
 
DE REPOS                                     
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
7.125,33 
   
   
   
 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  17101 
7.125,33 
   
   
   
 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
83510/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
280,00 
   
   
   
 
20110004  amenagement aux maisons d'enfants 
17101 
280,00 
   
   
   
 
83513/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
   
2.000,00 
   
2.000,00 
 
20110004  amenagement aux maisons d'enfants 
17101 
   
2.000,00 
   
2.000,00 
 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.978,05 
   
   
   
 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  17101 
3.978,05 
   
   
   
 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
92802/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.264,08 
   
   
   
 
20120018  Achat machines et matériel 
17101 
3.264,08 
   
   
   
 
d'équipement amort 5 ans 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
   
352,51 
   
352,51 
 
extraordinaires 
20120018  Achat machines et matériel 
78605 
   
352,51 
   
352,51 
 
d'équipement amort 5 ans 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
8.205,66 
   
   
   
 
20130001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
6.244,09 
   
   
   
 
administratifs 
20130016  Achat de matériel informatique 
17101 
1.049,67 
   
   
   
 
demandes régulières 
20130027  Etude organisation administrative et 
17101 
911,90 
   
   
   
 
de gestion 
83511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
4.922,66 
2.430,90 
   
2.430,90 
 
20130004  Aménagement aux bâtiments 
17101 
2.491,76 
   
   
   
 
d'exploitation et à caractère social 
MAISON ENFANTS 

20130018  Achat de machines et matériel 
17101 
2.430,90 
2.430,90 
   
2.430,90 
 
d'équipement amort 5 ans 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.340,27 
   
   
   
 
extraordinaires 
20130019  Achat de machines et matériel 
78605 
1.340,27 
   
   
   
 
d'équipement amort 10 ans 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
20130002  Aménagement aux bâtiments 
17101 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
d'exploitation et à caractère social 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 117 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
434,63 
   
   
   
 
20140017  Achats exceptionnels en informatique 
17101 
434,63 
   
   
   
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.010,37 
1.953,56 
   
1.953,56 
 
extraordinaires 
20140001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
3.010,37 
1.953,56 
   
1.953,56 
 
administratifs 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.260,95 
   
   
   
 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
17101 
3.260,95 
   
   
   
 
JOSEPH                                               
83413/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.821,42 
   
   
   
 
extraordinaires 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
78605 
3.821,42 
   
   
   
 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
4.720,84 
   
   
   
 
extraordinaires 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
78605 
2.113,73 
   
   
   
 
matériel 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
78605 
2.607,11 
   
   
   
 
hygiène 
92804/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
555,86 
   
   
   
 
extraordinaires 
20140002  Aménagement aux bâtiments à 
78605 
555,86 
   
   
   
 
caractère social 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
131/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
administratifs 
801901/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
15.000,00 
   
   
   
 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
administratifs 
831/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
5.606,21 
4.933,24 
   
4.933,24 
 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
5.606,21 
4.933,24 
   
4.933,24 
 
administratifs 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
,15 
,14 
   
,14 
 
extraordinaires 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
78605 
,15 
,14 
   
,14 
 
(amortis en 5 ans) 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
64.120,11 
54.644,59 
   
54.644,59 
 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
17101 
59.644,59 
54.644,59 
   
54.644,59 
 
JOSEPH                                               
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
17101 
4.475,52 
   
   
   
 
hygiène 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
375,40 
   
   
   
 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
375,40 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
81,03 
   
   
   
 
20150021  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
81,03 
   
   
   
 
(amortis en 10 ans) MRS 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 118 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
37.530,02 
   
   
   
 
extraordinaires 
20150003  Aménagement aux maisons de repos 
78605 
37.530,02 
   
   
   
 
83511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
60,50 
   
   
   
 
20150016  Achats habituels de matériel 
17101 
60,50 
   
   
   
 
informatique 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
15.000,00 
13.144,44 
   
13.144,44 
 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
17101 
15.000,00 
13.144,44 
   
13.144,44 
 
caractère social 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
10.000,00 
   
   
   
 
20160029  Honoraires pour vente bâtiments 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
104/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
13.018,56 
11.334,77 
   
11.334,77 
 
extraordinaires 
20120001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
10.272,68 
10.272,68 
   
10.272,68 
 
administratifs 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
1.079,97 
   
   
   
 
administratifs 
20160016  Achat habibuel de matériel 
78605 
1.069,67 
465,85 
   
465,85 
 
informatique 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
596,24 
596,24 
   
596,24 
 
(amortis en 5 ans) 
131/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
1.028,88 
   
   
   
 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
728,88 
   
   
   
 
administratifs 
20160016  Achat habibuel de matériel 
17101 
300,00 
   
   
   
 
informatique 
131/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.424,64 
1.642,43 
   
1.642,43 
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
3.004,64 
1.222,43 
   
1.222,43 
 
administratifs 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
420,00 
420,00 
   
420,00 
 
(amortis en 5 ans) 
137/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
9.714,03 
   
   
   
 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
9.714,03 
   
   
   
 
administratifs 
137/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.036,19 
2.100,37 
   
2.100,37 
 
extraordinaires 
20160011  Achat mobilier administratif 
78605 
36,91 
   
   
   
 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
2.999,28 
2.100,37 
   
2.100,37 
 
(amortis en 5 ans) 
8015/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.500,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
1.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
20160016  Achat habibuel de matériel 
78605 
500,00 
   
   
   
 
informatique 
801901/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
9.900,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
15411 
9.900,00 
   
   
   
 
administratifs 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 119 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
801901/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
2.000,00 
1.908,39 
   
1.908,39 
 
20160011  Achat mobilier administratif 
17101 
2.000,00 
1.908,39 
   
1.908,39 
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.199,96 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
1.199,96 
   
   
   
 
administratifs 
831/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
500,00 
   
   
   
 
20160016  Achat habibuel de matériel 
17101 
500,00 
   
   
   
 
informatique 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
5.923,41 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
5.923,41 
   
   
   
 
administratifs 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
13.144,97 
   
   
   
 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
17101 
13.144,97 
   
   
   
 
hygiène 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
64.441,31 
24.480,37 
   
24.480,37 
 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
17101 
31.614,67 
   
   
   
 
hygiène 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
22.788,79 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
8.577,61 
7.561,21 
   
7.561,21 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
,24 
5.680,27 
   
5.680,27 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
17101 
1.460,00 
1.238,89 
   
1.238,89 
 
matériel 
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
104.857,42 
31.995,84 
   
31.995,84 
 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
17101 
95.191,12 
25.086,74 
   
25.086,74 
 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
17101 
9.666,30 
6.909,10 
   
6.909,10 
 
matériel 
83412/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
4.804,72 
2.759,54 
   
2.759,54 
 
extraordinaires 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
4.804,72 
2.759,54 
   
2.759,54 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83414/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20150029  honoraires pour vente bâtiments 
78605 
3.000,00 
   
   
   
 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
18.680,22 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
18.680,22 
   
   
   
 
83419/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
18.878,73 
16.164,58 
   
16.164,58 
 
extraordinaires 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
78605 
14.550,06 
12.324,54 
   
12.324,54 
 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
488,63 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
78605 
3.840,04 
3.840,04 
   
3.840,04 
 
hygiène 
83511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
18.823,13 
   
   
   
 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
18.823,13 
   
   
   
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 120 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83512/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
1.400,00 
   
   
   
 
20160016  Achat habibuel de matériel 
17101 
1.400,00 
   
   
   
 
informatique 
83513/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
8.408,43 
   
   
   
 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
8.408,43 
   
   
   
 
83511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
23.557,16 
12.750,08 
   
12.750,08 
 
extraordinaires 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
16.044,98 
6.840,43 
   
6.840,43 
 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
7.512,18 
5.909,65 
   
5.909,65 
 
(amortis en 5 ans) 
83512/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.700,00 
2.134,44 
   
2.134,44 
 
extraordinaires 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
2.700,00 
2.134,44 
   
2.134,44 
 
83513/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
17.772,61 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
17.702,56 
   
   
   
 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
70,05 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) 
84511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
11.000,00 
5.349,52 
   
5.349,52 
 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
11.000,00 
5.349,52 
   
5.349,52 
 
caractère social 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.200,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160016  Achat habibuel de matériel 
78605 
2.200,00 
   
   
   
 
informatique 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
5.000,00 
   
   
   
 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
5.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
92403/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
4.500,00 
4.500,00 
   
4.500,00 
 
extraordinaires 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
4.500,00 
4.500,00 
   
4.500,00 
 
caractère social 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
6.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
78605 
4.000,00 
   
   
   
 
hygiène 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
Boni du service extraordinaire 
   
   
110.263,04 
   
110.263,04 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
588.661,15 
318.395,99 
   
318.395,99 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 121 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51   
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
661,00 
661,00 
   
661,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
661,00 
661,00 
   
661,00 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
661,00 
661,00 
   
661,00 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
14.852,99 
14.852,98 
,01 
8.514,14 
6.338,84 
bâtiments administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
14.852,99 
14.852,98 
,01 
8.514,14 
6.338,84 
bâtiments administratifs 
104/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
27.581,39 
   
27.581,39 
   
   
20170029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
27.581,39 
   
27.581,39 
   
   
104/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
592,00 
592,00 
   
   
592,00 
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
592,00 
592,00 
   
   
592,00 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
55.500,00 
14.289,65 
41.210,35 
11.673,63 
2.616,02 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
55.500,00 
14.289,65 
41.210,35 
11.673,63 
2.616,02 
informatique 
104/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
1.861,90 
600,00 
1.261,90 
600,00 
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
1.861,90 
600,00 
1.261,90 
600,00 
   
(amortis 5 ans) 
121/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
3.000,00 
3.000,00 
   
2.404,01 
595,99 
administratifs 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
3.000,00 
3.000,00 
   
2.404,01 
595,99 
administratifs 
121/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
1.800,00 
1.286,97 
513,03 
1.286,97 
   
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
1.800,00 
1.286,97 
513,03 
1.286,97 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
105.188,28 
34.621,60 
70.566,68 
24.478,75 
10.142,85 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
105.188,28 
34.621,60 
70.566,68 
24.478,75 
10.142,85 
générale 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 122 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
2.500,00 
1.797,82 
702,18 
1.797,82 
   
bâtiments administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
2.500,00 
1.797,82 
702,18 
1.797,82 
   
bâtiments administratifs 
131/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
1.100,00 
845,79 
254,21 
845,79 
   
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
1.100,00 
845,79 
254,21 
845,79 
   
131/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
informatique 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
6.100,00 
5.136,21 
963,79 
5.136,21 
   
131 : 131 
Total Services généraux 
 
6.100,00 
5.136,21 
963,79 
5.136,21 
   
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
27.000,00 
   
27.000,00 
   
   
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
27.000,00 
   
27.000,00 
   
   
administratifs 
137/743-52 
Achats d’autos et de camionnettes 
 
13.500,00 
10.720,49 
2.779,51 
10.720,49 
   
20170010  Achat véhicules 
23221 
13.500,00 
10.720,49 
2.779,51 
10.720,49 
   
137/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
8.000,00 
7.909,92 
90,08 
909,92 
7.000,00 
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
8.000,00 
7.909,92 
90,08 
909,92 
7.000,00 
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
48.500,00 
18.630,41 
29.869,59 
11.630,41 
7.000,00 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
137/955-51   
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
8.500,00 
8.500,00 
   
8.500,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
8.500,00 
8.500,00 
   
8.500,00 
   
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
57.000,00 
27.130,41 
29.869,59 
20.130,41 
7.000,00 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8013/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
105.000,00 
59.868,52 
45.131,48 
26.086,27 
33.782,25 
administratifs 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
105.000,00 
59.868,52 
45.131,48 
26.086,27 
33.782,25 
administratifs 
8013/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
9.100,00 
8.627,91 
472,09 
683,70 
7.944,21 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
9.100,00 
8.627,91 
472,09 
683,70 
7.944,21 
administratifs 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 123 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
114.100,00 
68.496,43 
45.603,57 
26.769,97 
41.726,46 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
114.100,00 
68.496,43 
45.603,57 
26.769,97 
41.726,46 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8015/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
285.000,00 
140.986,10 
144.013,90 
59.635,52 
81.350,58 
administratifs 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
285.000,00 
140.986,10 
144.013,90 
59.635,52 
81.350,58 
administratifs 
8015/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
22.200,00 
21.048,33 
1.151,67 
1.667,92 
19.380,41 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
22.200,00 
21.048,33 
1.151,67 
1.667,92 
19.380,41 
administratifs 
8015/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
1.400,00 
1.398,99 
1,01 
165,85 
1.233,14 
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
1.400,00 
1.398,99 
1,01 
165,85 
1.233,14 
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
308.600,00 
163.433,42 
145.166,58 
61.469,29 
101.964,13 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
308.600,00 
163.433,42 
145.166,58 
61.469,29 
101.964,13 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
52.500,00 
7.500,00 
45.000,00 
   
7.500,00 
administratifs 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
52.500,00 
7.500,00 
45.000,00 
   
7.500,00 
administratifs 
801901/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
16.000,00 
16.000,00 
   
3.523,81 
12.476,19 
bâtiments administratifs 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
   
   
   
   
administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
16.000,00 
16.000,00 
   
3.523,81 
12.476,19 
bâtiments administratifs 
801901/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
500,00 
   
500,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
500,00 
   
500,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
69.000,00 
23.500,00 
45.500,00 
3.523,81 
19.976,19 
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
69.000,00 
23.500,00 
45.500,00 
3.523,81 
19.976,19 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 124 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
831/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
47.000,00 
36.339,92 
10.660,08 
4.301,97 
32.037,95 
bâtiments administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
47.000,00 
36.339,92 
10.660,08 
4.301,97 
32.037,95 
bâtiments administratifs 
831/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
4.860,50 
1.199,72 
3.660,78 
1.199,72 
   
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
4.860,50 
1.199,72 
3.660,78 
1.199,72 
   
831/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
15.800,00 
338,80 
15.461,20 
338,80 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
15.800,00 
338,80 
15.461,20 
338,80 
   
informatique 
831/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
10.508,14 
8.293,30 
2.214,84 
8.293,30 
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
10.508,14 
8.293,30 
2.214,84 
8.293,30 
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
78.168,64 
46.171,74 
31.996,90 
14.133,79 
32.037,95 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
78.168,64 
46.171,74 
31.996,90 
14.133,79 
32.037,95 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83410/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
10.000,00 
2.811,48 
7.188,52 
450,12 
2.361,36 
d’équip. amortis. en 5   
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
10.000,00 
2.811,48 
7.188,52 
450,12 
2.361,36 
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
5.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.205,57 
294,43 
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
5.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.205,57 
294,43 
83411/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
   
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
21411 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
   
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
151.276,94 
114.643,35 
36.633,59 
16.542,46 
98.100,89 
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
151.276,94 
114.643,35 
36.633,59 
16.542,46 
98.100,89 
83412/733-60 
Honoraires plans d’aménagement en 
 
96.476,78 
96.476,78 
   
94.676,30 
1.800,48 
cours 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
24041 
96.476,78 
96.476,78 
   
94.676,30 
1.800,48 
JOSEPH                                               
83412/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
4.760,00 
2.354,50 
2.405,50 
834,90 
1.519,60 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
4.760,00 
2.354,50 
2.405,50 
834,90 
1.519,60 
informatique 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
86.000,00 
62.828,74 
23.171,26 
61.828,74 
1.000,00 
d’équipement et d’exploit 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
86.000,00 
62.828,74 
23.171,26 
61.828,74 
1.000,00 
en 10 ans) MRS 
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
63.700,00 
45.244,86 
18.455,14 
41.929,68 
3.315,18 
d’équip. amortis. en 5   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 125 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
63.700,00 
45.244,86 
18.455,14 
41.929,68 
3.315,18 
(amortis en 5 ans) MRS 
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
7.000,00 
5.966,99 
1.033,01 
5.966,99 
   
et d’expl. en général 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
23302 
7.000,00 
5.966,99 
1.033,01 
5.966,99 
   
matériel 
83414/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
1.044.096,72 
705.331,68 
338.765,04 
235.004,14 
470.327,54 
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
1.044.096,72 
705.331,68 
338.765,04 
235.004,14 
470.327,54 
83415/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
19.500,00 
12.159,23 
7.340,77 
7.659,23 
4.500,00 
social 
20170008  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
19.500,00 
12.159,23 
7.340,77 
7.659,23 
4.500,00 
maisons de repos 
83415/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
25.000,00 
22.239,00 
2.761,00 
3.763,39 
18.475,61 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
21411 
25.000,00 
22.239,00 
2.761,00 
3.763,39 
18.475,61 
83415/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
760,00 
760,00 
   
   
760,00 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
760,00 
760,00 
   
   
760,00 
informatique 
83415/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
350,00 
350,00 
   
   
350,00 
20170015  Achat matériel de bureau 
23191 
350,00 
350,00 
   
   
350,00 
83415/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
136.000,00 
126.997,33 
9.002,67 
53.852,69 
73.144,64 
d’équipement et d’exploit 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
136.000,00 
126.997,33 
9.002,67 
53.852,69 
73.144,64 
en 10 ans) MRS 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
72.100,00 
50.981,80 
21.118,20 
37.981,81 
12.999,99 
d’équip. amortis. en 5   
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
72.100,00 
50.981,80 
21.118,20 
37.981,81 
12.999,99 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
5.000,00 
2.219,50 
2.780,50 
   
2.219,50 
et d’expl. en général 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
23302 
5.000,00 
2.219,50 
2.780,50 
   
2.219,50 
matériel 
83419/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
   
   
   
   
administratifs 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22121 
   
   
   
   
   
83419/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
103.702,60 
36.302,32 
67.400,28 
6.262,79 
30.039,53 
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
103.702,60 
36.302,32 
67.400,28 
6.262,79 
30.039,53 
83419/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.860,00 
919,60 
1.940,40 
   
919,60 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
2.860,00 
919,60 
1.940,40 
   
919,60 
informatique 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
119.350,00 
100.627,55 
18.722,45 
62.289,19 
38.338,36 
d’équipement et d’exploit 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
119.350,00 
100.627,55 
18.722,45 
62.289,19 
38.338,36 
en 10 ans) MRS 
83419/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
47.100,00 
43.935,06 
3.164,94 
41.795,85 
2.139,21 
d’équip. amortis. en 5   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 126 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
47.100,00 
43.935,06 
3.164,94 
41.795,85 
2.139,21 
(amortis en 5 ans) MRS 
83419/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
8.000,00 
7.754,25 
245,75 
1.722,05 
6.032,20 
et d’expl. en général 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
23302 
8.000,00 
7.754,25 
245,75 
1.722,05 
6.032,20 
matériel 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
2.021.033,04 
1.443.404,02 
577.629,02 
674.765,90 
768.638,12 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83419/911-51   
Remboursement anticipé des 
17103 
609.080,64 
609.080,64 
   
   
609.080,64 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
609.080,64 
609.080,64 
   
   
609.080,64 
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
2.630.113,68 
2.052.484,66 
577.629,02 
674.765,90 
1.377.718,76 
MRS 
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83491/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
20170030  Construction des résidences services 
21411 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
8349 : 8349 
Total Autres établissements 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
pour personnes âgées 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83510/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
   
social 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
   
maisons d'enfants 
83510/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
informatique 
83510/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
5.000,00 
462,16 
4.537,84 
462,16 
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
5.000,00 
462,16 
4.537,84 
462,16 
   
(amortis 5 ans) 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
16.500,00 
12.918,68 
3.581,32 
4.418,68 
8.500,00 
social 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
16.500,00 
12.918,68 
3.581,32 
4.418,68 
8.500,00 
83511/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
400,00 
338,80 
61,20 
338,80 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 127 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
400,00 
338,80 
61,20 
338,80 
   
informatique 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
7.000,00 
5.614,59 
1.385,41 
3.139,59 
2.475,00 
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
7.000,00 
5.614,59 
1.385,41 
3.139,59 
2.475,00 
(amortis 5 ans) 
83512/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
62.000,00 
2.000,00 
60.000,00 
   
2.000,00 
social 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
62.000,00 
2.000,00 
60.000,00 
   
2.000,00 
maisons d'enfants 
83512/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
21411 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
maisons d'enfants 
83512/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
600,00 
511,83 
88,17 
   
511,83 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
600,00 
511,83 
88,17 
   
511,83 
informatique 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
26.500,00 
20.398,80 
6.101,20 
   
20.398,80 
social 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
26.500,00 
20.398,80 
6.101,20 
   
20.398,80 
83513/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
133.000,00 
44.737,46 
88.262,54 
10.851,83 
33.885,63 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
133.000,00 
44.737,46 
88.262,54 
10.851,83 
33.885,63 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8352/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
798,60 
361,79 
436,81 
361,79 
   
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
798,60 
361,79 
436,81 
361,79 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
798,60 
361,79 
436,81 
361,79 
   
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
798,60 
361,79 
436,81 
361,79 
   
jeunesse 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
5.000,00 
2.071,76 
2.928,24 
2.071,76 
   
d’équip. amortis. en 5   
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
5.000,00 
2.071,76 
2.928,24 
2.071,76 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 128 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
5.000,00 
2.071,76 
2.928,24 
2.071,76 
   
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
5.000,00 
2.071,76 
2.928,24 
2.071,76 
   
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
336.000,00 
56.000,00 
280.000,00 
6.000,00 
50.000,00 
administratifs 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22121 
   
   
   
   
   
caractère social 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
336.000,00 
56.000,00 
280.000,00 
6.000,00 
50.000,00 
administratifs 
84511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
   
   
   
social 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
   
   
   
   
caractère social 
84511/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
18.500,00 
17.540,28 
959,72 
1.389,93 
16.150,35 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
21411 
18.500,00 
17.540,28 
959,72 
1.389,93 
16.150,35 
caractère social 
84511/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
7.125,96 
6.143,78 
982,18 
6.143,78 
   
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
7.125,96 
6.143,78 
982,18 
6.143,78 
   
84511/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
1.720,00 
847,00 
873,00 
847,00 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
1.720,00 
847,00 
873,00 
847,00 
   
informatique 
84511/743-52 
Achats d’autos et de camionnettes 
 
14.000,00 
   
14.000,00 
   
   
20170010  Achat véhicules 
23221 
14.000,00 
   
14.000,00 
   
   
84511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
17.124,00 
16.453,10 
670,90 
13.024,93 
3.428,17 
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
17.124,00 
16.453,10 
670,90 
13.024,93 
3.428,17 
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
394.469,96 
96.984,16 
297.485,80 
27.405,64 
69.578,52 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
394.469,96 
96.984,16 
297.485,80 
27.405,64 
69.578,52 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
846/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
1.700,00 
877,25 
822,75 
877,25 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
1.700,00 
877,25 
822,75 
877,25 
   
informatique 
846/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
250,00 
242,19 
7,81 
242,19 
   
d’équip. amortis. en 5   
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
250,00 
242,19 
7,81 
242,19 
   
(amortis 5 ans) 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 129 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.950,00 
1.119,44 
830,56 
1.119,44 
   
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
1.950,00 
1.119,44 
830,56 
1.119,44 
   
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92402/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
13.500,00 
   
13.500,00 
   
   
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
21411 
13.500,00 
   
13.500,00 
   
   
caractère social 
92403/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
11.200,00 
10.225,42 
974,58 
1.725,42 
8.500,00 
social 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
11.200,00 
10.225,42 
974,58 
1.725,42 
8.500,00 
caractère social 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
24.700,00 
10.225,42 
14.474,58 
1.725,42 
8.500,00 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92401/911-51   
Remboursement anticipé des 
17103 
8.165,26 
8.165,26 
   
   
8.165,26 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
8.165,26 
8.165,26 
   
   
8.165,26 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92402/955-51   
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
450.000,00 
450.000,00 
   
450.000,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
450.000,00 
450.000,00 
   
450.000,00 
   
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
482.865,26 
468.390,68 
14.474,58 
451.725,42 
16.665,26 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92802/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
18.000,00 
18.000,00 
   
   
18.000,00 
social 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
18.000,00 
18.000,00 
   
   
18.000,00 
caractère social 
92802/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
2.500,00 
2.492,60 
7,40 
2.492,60 
   
informatique 
92803/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
social 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
caractère social 
92803/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
5.000,00 
4.999,88 
,12 
2.023,10 
2.976,78 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 130 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170012  Achat mobilier pour les bâtiments à 
23091 
5.000,00 
4.999,88 
,12 
2.023,10 
2.976,78 
caractère social 
92804/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
social 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
caractère social 
92805/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
2.700,00 
2.335,30 
364,70 
2.335,30 
   
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
2.700,00 
2.335,30 
364,70 
2.335,30 
   
administratifs 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
51.200,00 
47.827,78 
3.372,22 
6.851,00 
40.976,78 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92805/955-51   
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
   
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
141.200,00 
137.827,78 
3.372,22 
96.851,00 
40.976,78 
et d'insertion 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 131 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995-51   
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
499.373,82 
499.373,82 
   
499.373,82 
 
extraordinaires 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
499.373,82 
499.373,82 
   
499.373,82 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
499.373,82 
499.373,82 
   
499.373,82 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
   
   
   
   
 
20170016  Achat habituel de matériel 
17101 
   
   
   
   
 
informatique 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
100.388,28 
27.995,79 
   
27.995,79 
 
extraordinaires 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
14.852,99 
12.514,14 
   
12.514,14 
 
bâtiments administratifs 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
592,00 
592,00 
   
592,00 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
55.500,00 
14.289,65 
   
14.289,65 
 
informatique 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
1.861,90 
600,00 
   
600,00 
 
(amortis 5 ans) 
20170029  Honoraires pour vente bâtiments 
78605 
27.581,39 
   
   
   
 
121/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
4.800,00 
3.690,98 
   
3.690,98 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
3.000,00 
2.404,01 
   
2.404,01 
 
administratifs 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
1.800,00 
1.286,97 
   
1.286,97 
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
105.188,28 
31.686,77 
   
31.686,77 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
105.188,28 
31.686,77 
   
31.686,77 
 
générale 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 132 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
131/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
6.100,00 
5.136,21 
   
5.136,21 
 
extraordinaires 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
2.500,00 
1.797,82 
   
1.797,82 
 
bâtiments administratifs 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
1.100,00 
845,79 
   
845,79 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
2.500,00 
2.492,60 
   
2.492,60 
 
informatique 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
6.100,00 
5.136,21 
   
5.136,21 
 
131 : 131 
Total Services généraux 
 
6.100,00 
5.136,21 
   
5.136,21 
 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/560-51   
Dédommagement en capital reçu des 
77251 
8.500,00 
8.500,00 
   
8.500,00 
 
entreprises 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
8.500,00 
8.500,00 
   
8.500,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
5.000,00 
2.220,49 
   
2.220,49 
 
20170010  Achat véhicules 
17101 
5.000,00 
2.220,49 
   
2.220,49 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
5.000,00 
2.220,49 
   
2.220,49 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
137/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
43.500,00 
9.409,92 
   
9.409,92 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
27.000,00 
   
   
   
 
administratifs 
20170010  Achat véhicules 
78605 
8.500,00 
8.500,00 
   
8.500,00 
 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
8.000,00 
909,92 
   
909,92 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
43.500,00 
9.409,92 
   
9.409,92 
 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
57.000,00 
20.130,41 
   
20.130,41 
 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
13.500,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
15411 
13.500,00 
   
   
   
 
administratifs 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
13.500,00 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 133 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
91.500,00 
50.402,10 
   
50.402,10 
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
91.500,00 
50.402,10 
   
50.402,10 
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
91.500,00 
50.402,10 
   
50.402,10 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8013/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
9.100,00 
1.512,70 
   
1.512,70 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
9.100,00 
1.512,70 
   
1.512,70 
 
administratifs 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
9.100,00 
1.512,70 
   
1.512,70 
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
114.100,00 
51.914,80 
   
51.914,80 
 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
40.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
investiss.spécifiques 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
15411 
39.000,00 
   
   
   
 
administratifs 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
15411 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
(amortis 5 ans) 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
40.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8015/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
268.200,00 
128.776,71 
   
128.776,71 
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
268.200,00 
128.776,71 
   
128.776,71 
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
268.200,00 
128.776,71 
   
128.776,71 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8015/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
400,00 
399,00 
   
399,00 
 
extraordinaires 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
400,00 
399,00 
   
399,00 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
400,00 
399,00 
   
399,00 
 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
308.600,00 
130.175,71 
   
130.175,71 
 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 134 
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
69.000,00 
3.519,81 
   
3.519,81 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
52.500,00 
   
   
   
 
administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
16.000,00 
3.519,81 
   
3.519,81 
 
bâtiments administratifs 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
500,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
69.000,00 
3.519,81 
   
3.519,81 
 
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
69.000,00 
3.519,81 
   
3.519,81 
 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
78.168,64 
14.133,79 
   
14.133,79 
 
extraordinaires 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
47.000,00 
4.301,97 
   
4.301,97 
 
bâtiments administratifs 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
4.860,50 
1.199,72 
   
1.199,72 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
15.800,00 
338,80 
   
338,80 
 
informatique 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
10.508,14 
8.293,30 
   
8.293,30 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
78.168,64 
14.133,79 
   
14.133,79 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
78.168,64 
14.133,79 
   
14.133,79 
 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83415/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
63.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
15411 
63.000,00 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
63.000,00 
   
   
   
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83412/771-98   
Ventes de mobilier divers 
23091 
661,00 
661,00 
   
661,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
661,00 
661,00 
   
661,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 135 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
300.976,94 
197.828,74 
   
197.828,74 
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
151.276,94 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
63.700,00 
45.000,00 
   
45.000,00 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  17101 
86.000,00 
62.828,74 
   
62.828,74 
 
en 10 ans) MRS 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
971.600,00 
446.959,59 
   
446.959,59 
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
771.500,00 
320.000,00 
   
320.000,00 
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
72.100,00 
42.438,79 
   
42.438,79 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  17101 
128.000,00 
84.520,80 
   
84.520,80 
 
en 10 ans) MRS 
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
166.450,00 
143.627,55 
   
143.627,55 
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
47.100,00 
43.000,00 
   
43.000,00 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  17101 
119.350,00 
100.627,55 
   
100.627,55 
 
en 10 ans) MRS 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
1.439.026,94 
788.415,88 
   
788.415,88 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83410/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
2.811,48 
   
2.811,48 
 
extraordinaires 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
10.000,00 
2.811,48 
   
2.811,48 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
13.000,00 
2.205,57 
   
2.205,57 
 
extraordinaires 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
13.000,00 
2.205,57 
   
2.205,57 
 
83412/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
108.236,78 
101.478,19 
   
101.478,19 
 
extraordinaires 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
78605 
96.476,78 
94.676,30 
   
94.676,30 
 
JOSEPH                                               
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
   
   
   
   
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
4.760,00 
834,90 
   
834,90 
 
informatique 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
78605 
7.000,00 
5.966,99 
   
5.966,99 
 
matériel 
83414/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
5.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
5.000,00 
   
   
   
 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
268.206,72 
234.037,20 
   
234.037,20 
 
extraordinaires 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
234.596,72 
218.377,97 
   
218.377,97 
 
20170008  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
19.500,00 
7.659,23 
   
7.659,23 
 
maisons de repos 
20170015  Achat matériel de bureau 
78605 
350,00 
   
   
   
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
760,00 
   
   
   
 
informatique 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  78605 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
 
en 10 ans) MRS 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 136 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
78605 
5.000,00 
   
   
   
 
matériel 
83419/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
723.643,24 
7.984,84 
   
7.984,84 
 
extraordinaires 
-----  Sans N° projet 
78605 
609.080,64 
   
   
   
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
103.702,60 
6.262,79 
   
6.262,79 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
2.860,00 
   
   
   
 
informatique 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
78605 
8.000,00 
1.722,05 
   
1.722,05 
 
matériel 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.128.086,74 
348.517,28 
   
348.517,28 
 
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
2.630.774,68 
1.137.594,16 
   
1.137.594,16 
 
MRS 
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83491/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170030  Construction des résidences services 
78605 
10.000,00 
   
   
   
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
10.000,00 
   
   
   
 
8349 : 8349 
Total Autres établissements 
 
10.000,00 
   
   
   
 
pour personnes âgées 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83512/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
1.500,00 
   
   
   
 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
17101 
1.500,00 
   
   
   
 
maisons d'enfants 
83513/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
33.500,00 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
26.500,00 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
7.000,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
35.000,00 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83510/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
11.500,00 
2.954,76 
   
2.954,76 
 
extraordinaires 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
4.000,00 
   
   
   
 
maisons d'enfants 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
2.500,00 
2.492,60 
   
2.492,60 
 
informatique 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 137 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
5.000,00 
462,16 
   
462,16 
 
(amortis 5 ans) 
83511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
23.900,00 
7.897,07 
   
7.897,07 
 
extraordinaires 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
16.500,00 
4.418,68 
   
4.418,68 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
400,00 
338,80 
   
338,80 
 
informatique 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
7.000,00 
3.139,59 
   
3.139,59 
 
(amortis 5 ans) 
83512/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
62.600,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
62.000,00 
   
   
   
 
maisons d'enfants 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
600,00 
   
   
   
 
informatique 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
98.000,00 
10.851,83 
   
10.851,83 
 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
133.000,00 
25.851,83 
   
25.851,83 
 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8352/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
798,60 
361,79 
   
361,79 
 
extraordinaires 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
798,60 
361,79 
   
361,79 
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
798,60 
361,79 
   
361,79 
 
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
798,60 
361,79 
   
361,79 
 
jeunesse 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8443/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
5.000,00 
2.071,76 
   
2.071,76 
 
extraordinaires 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
5.000,00 
2.071,76 
   
2.071,76 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
5.000,00 
2.071,76 
   
2.071,76 
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
5.000,00 
2.071,76 
   
2.071,76 
 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 138 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84511/774-52   
Ventes de mach. et de mat. d’équip. et  23311 
   
   
   
   
 
d’expl. amortis. en 5 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
306.000,00 
   
   
   
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
306.000,00 
   
   
   
 
administratifs 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
   
   
   
   
 
caractère social 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
306.000,00 
   
   
   
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
88.469,96 
53.198,36 
   
53.198,36 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
administratifs 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
18.500,00 
3.075,61 
   
3.075,61 
 
caractère social 
20170010  Achat véhicules 
78605 
14.000,00 
   
   
   
 
20170011  Achat mobilier administratif 
78605 
7.125,96 
6.143,78 
   
6.143,78 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
1.720,00 
847,00 
   
847,00 
 
informatique 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
17.124,00 
13.131,97 
   
13.131,97 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
88.469,96 
53.198,36 
   
53.198,36 
 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
394.469,96 
53.198,36 
   
53.198,36 
 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
846/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.950,00 
1.127,25 
   
1.127,25 
 
extraordinaires 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
1.700,00 
877,25 
   
877,25 
 
informatique 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
250,00 
250,00 
   
250,00 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.950,00 
1.127,25 
   
1.127,25 
 
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
1.950,00 
1.127,25 
   
1.127,25 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 139 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92402/762-53   
Ventes de bâtiments industr., d’expl. 
22141 
450.000,00 
450.000,00 
   
450.000,00 
 
ou à caractère social 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
450.000,00 
450.000,00 
   
450.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92402/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
13.500,00 
   
   
   
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
13.500,00 
   
   
   
 
caractère social 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
11.200,00 
6.725,42 
   
6.725,42 
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
11.200,00 
6.725,42 
   
6.725,42 
 
caractère social 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
24.700,00 
6.725,42 
   
6.725,42 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92401/995-51   
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
8.165,26 
   
   
   
 
extraordinaires 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
8.165,26 
   
   
   
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
482.865,26 
456.725,42 
   
456.725,42 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92805/762-53   
Ventes de bâtiments industr., d’expl. 
22141 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
ou à caractère social 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92802/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
10.500,00 
6.492,60 
   
6.492,60 
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
8.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
 
caractère social 
20170016  Achat habituel de matériel 
17101 
2.500,00 
2.492,60 
   
2.492,60 
 
informatique 
92803/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
25.000,00 
12.023,10 
   
12.023,10 
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
20.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
caractère social 
20170012  Achat mobilier pour les bâtiments à 
17101 
5.000,00 
2.023,10 
   
2.023,10 
 
caractère social 
92804/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.000,00 
   
   
   
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
3.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
38.500,00 
18.515,70 
   
18.515,70 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 140 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
10.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
92805/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.700,00 
2.335,30 
   
2.335,30 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
2.700,00 
2.335,30 
   
2.335,30 
 
administratifs 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
12.700,00 
2.335,30 
   
2.335,30 
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
141.200,00 
110.851,00 
   
110.851,00 
 
et d'insertion 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 141 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 


0,00 
0,00 

31.686,77 
31.686,77 
129 Patrimoine privé 



0,00 


0,00 
131 Services généraux 



0,00 

5.136,21 
5.136,21 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 
8.500,00 

2.220,49 
10.720,49 

9.409,92 
20.130,41 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
0,00 

50.402,10 
50.402,10 

1.512,70 
51.914,80 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 
1.000,00 

128.776,71 
129.776,71 

399,00 
130.175,71 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 



0,00 

3.519,81 
3.519,81 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 



0,00 

14.133,79 
14.133,79 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 142 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
0,00 
661,00 
788.415,88 
789.076,88 

348.517,28 
1.137.594,16 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 

0,00 
0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 


15.000,00 
15.000,00 

10.851,83 
25.851,83 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 

361,79 
361,79 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 



0,00 

2.071,76 
2.071,76 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 

0,00 
0,00 
0,00 

53.198,36 
53.198,36 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 



0,00 

1.127,25 
1.127,25 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 143 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

450.000,00 
6.725,42 
456.725,42 

0,00 
456.725,42 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

90.000,00 
18.515,70 
108.515,70 

2.335,30 
110.851,00 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
9.500,00 
540.661,00 
1.010.056,30 
1.560.217,30 
0,00 
484.261,77 
2.044.479,07 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-1.127.988,47 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
623.684,06 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
318.395,99 
Total 
 
 
 
 
 
 
2.362.875,06 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-1.842.602,97 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
397.401,89 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
499.373,82 
Total 
 
 
 
 
 
 
2.862.248,88 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
896.114,71 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 144 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

34.621,60 

34.621,60 


34.621,60 
129 Patrimoine privé 



0,00 


0,00 
131 Services généraux 

5.136,21 

5.136,21 


5.136,21 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 

18.630,41 

18.630,41 

8.500,00 
27.130,41 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

68.496,43 

68.496,43 


68.496,43 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 

163.433,42 

163.433,42 


163.433,42 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 

23.500,00 

23.500,00 


23.500,00 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

46.171,74 

46.171,74 


46.171,74 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 145 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 

1.443.404,02 
609.080,64 
2.052.484,66 


2.052.484,66 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 

0,00 

0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 

44.737,46 

44.737,46 


44.737,46 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 

361,79 

361,79 


361,79 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

2.071,76 

2.071,76 


2.071,76 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 

96.984,16 

96.984,16 


96.984,16 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 

1.119,44 

1.119,44 


1.119,44 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 146 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

10.225,42 
8.165,26 
18.390,68 

450.000,00 
468.390,68 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

47.827,78 

47.827,78 

90.000,00 
137.827,78 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
0,00 
2.006.721,64 
617.245,90 
2.623.967,54 
0,00 
548.500,00 
3.172.467,54 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
1.127.988,47 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.033.010,49 
Total 
 
 
 
 
 
 
4.205.478,03 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
1.842.602,97 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
661,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
4.206.139,03 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
1.343.890,15 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 147 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

24.478,75 

24.478,75 


24.478,75 
129 Patrimoine privé 



0,00 


0,00 
131 Services généraux 

5.136,21 

5.136,21 


5.136,21 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 

11.630,41 

11.630,41 

8.500,00 
20.130,41 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

26.769,97 

26.769,97 


26.769,97 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 

61.469,29 

61.469,29 


61.469,29 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 

3.523,81 

3.523,81 


3.523,81 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

14.133,79 

14.133,79 


14.133,79 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 148 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 

674.765,90 
0,00 
674.765,90 


674.765,90 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 

0,00 

0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 

10.851,83 

10.851,83 


10.851,83 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 

361,79 

361,79 


361,79 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

2.071,76 

2.071,76 


2.071,76 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 

27.405,64 

27.405,64 


27.405,64 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 

1.119,44 

1.119,44 


1.119,44 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 149 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

1.725,42 
0,00 
1.725,42 

450.000,00 
451.725,42 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

6.851,00 

6.851,00 

90.000,00 
96.851,00 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
0,00 
872.295,01 
0,00 
872.295,01 
0,00 
548.500,00 
1.420.795,01 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-623.684,06 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
544.678,16 
Total 
 
 
 
 
 
 
1.965.473,17 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-397.401,89 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
661,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
1.966.134,17 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 150 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
71.651.493,53 
2.862.248,88 
74.513.742,41 
- Non-Valeurs 
95.482,22 
0,00 
95.482,22 
= Droits constatés net 
71.556.011,31 
2.862.248,88 
74.418.260,19 
- Engagements 
69.887.592,66 
4.206.139,03 
74.093.731,69 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
1.668.418,65 
-1.343.890,15 
324.528,50 
Droits constatés 
71.651.493,53 
2.862.248,88 
74.513.742,41 
- Non-Valeurs 
95.482,22 
0,00 
95.482,22 
= Droits constatés net 
71.556.011,31 
2.862.248,88 
74.418.260,19 
- Imputations 
69.271.664,71 
1.966.134,17 
71.237.798,88 
= Résultat comptable de l’exercice 
2.284.346,60 
896.114,71 
3.180.461,31 
Engagements 
69.887.592,66 
4.206.139,03 
74.093.731,69 
- Imputations 
69.271.664,71 
1.966.134,17 
71.237.798,88 
= Engagements à reporter de l’exercice 
615.927,95 
2.240.004,86 
2.855.932,81