Administration communale de Tubize
Numéro INS : 25105
TABLEAU DE SYNTHESE
Exercice : 2017
Service : Ordinaire
2015
2016
2017
Après la
Adaptations
TOTAL
dernière M.B.
voir annexe
après adaptation
Compte 2015
Droits constatés nets (+)
1
27.500.078,63
Engagements à déduire (-)
2
27.067.859,00
Résultat budgétaire au
3
432.219,63
01/01/2016 (1 – 2)
Budget 2016
Prévisions de recettes
4
27.417.492,82
27.417.492,82
Prévisions de dépenses (-)
5
27.758.644,42
27.758.644,42
Résultat budgétaire présumé au
6
-341.151,60
-341.151,60
01/01/2017 (4 + 5)
Budget 2017
Prévisions de recettes
7
27.616.027,09
Prévisions de dépenses (-)
8
27.562.921,82
Résultat budgétaire présumé au
9
53.105,27
01/01/ 2018 (7 + 8)
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Ordinaire
RECETTES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE
0,00
AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
DEPENSES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016
0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses
Page 3
Exercices antérieurs
2017
Article
Dépenses
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/76
Exercices antérieurs
Exercice 2009
104/123-15/2009
Frais poursuites et procédure (huissiers,
61319
42,83
...)
Exercice 2011
104/123-15/2011
Frais poursuites et procédure (huissiers,
61319
43,65
...)
Exercice 2012
104/123-15/2012
Frais poursuites et procédure (huissiers,
61319
76,72
...)
Exercice 2015
100/123-06/2015
Prestations administrat. de tiers
61311
820,00
spécifiques à la fonction.
72201/124-22/2015
Voyages scolaires et autres activités
61327
1.489,00
Clabecq ( cars, piscine, spectacles,
parcs,...)
Exercice 2016
101/123-12/2016
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
3.553,19
du mob. de bureau (photocopieurs,,,)
13110/113-21/2016
Cotisation de responsabilisation
62401
117.846,03
131/122-04/2016
Droits auteurs (Reprobel)
61204
331,73
72202/123-12/2016
Matériel et mobilier Oisquercq
61313
1.026,13
(photocopieurs, copies)
72203/125-15/2016
Eau Saintes
61335
3.406,79
76101/12402-
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans
61321
700,00
06/2016
7640/124-06/2016
Prestations techniques de tiers
61321
986,80
spécifiques à la fonction - mérite sportif
764/33203-02/2016
Subside liquidation maison des sport -
63212
6.000,00
décompte réviseur
79002/435-01/2016
Subside F.E. N-D Immaculée
63617
2.080,50
000/000/76
Total Exercices antérieurs
138.403,37
Service Ordinaire - Dépenses
Page 4
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
000/111-01
Impact plan embauche 2017
62001
161.886,66
009/000/70
Total Personnel
161.886,66
000/71
Fonctionnement
000/128-10
Précompte mobilier
61602
164,58
250,00
200,00
009/000/71
Total Fonctionnement
164,58
250,00
200,00
000/7x
Dette
000/214-01
Intérêts débiteurs
65728
39.969,64
30.000,00
30.000,00
5.000,00
000/215-01
Intérêts de retard
65721
1.646,96
3.000,00
3.000,00
2.000,00
00070/211-05
Charge financière des emprunts
65104
87.053,27
82.567,28
82.567,28
60.213,15
d'assainissement
00070/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement et
64103
287.832,29
293.695,43
293.695,43
299.678,01
de consolidation
00073/211-05
Charge financière des emprunts
65104
27.969,64
15.846,12
15.846,12
14.307,63
d'assainissement
00073/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement et
64103
25.715,43
33.030,12
33.030,12
31.950,16
de consolidation
00080/211-05
Charge financière des emprunts
65104
60.624,59
55.169,77
d'assainissement
00080/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement et
64103
167.214,00
167.214,00
167.213,79
de consolidation
009/000/7x
Total Dette
470.187,23
625.352,95
685.977,54
635.532,51
009/00073
Sous-Total Recettes & dépenses
470.351,81
625.352,95
686.227,54
797.619,17
générales
009/00075
Total Recettes & dépenses générales
470.351,81
625.352,95
686.227,54
797.619,17
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
040/30101-01
Non valeur impôt com. divers
67111
181.986,23
15.000,00
15.000,00
20.000,00
040/301-02
Remboursement impôts communaux
67111
420,00
500,00
500,00
300,00
049/000/72
Total Transferts
182.406,23
15.500,00
15.500,00
20.300,00
049/00073
Sous-Total Impôts et Redevances
182.406,23
15.500,00
15.500,00
20.300,00
049/00075
Total Impôts et Redevances
182.406,23
15.500,00
15.500,00
20.300,00
Groupe fct : 059 Assurances
2017
Service Ordinaire - Dépenses
Page 5
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
050/117-01
Assurance accident travail
62701
68.667,00
70.500,00
70.500,00
70.500,00
050/118-01
Assurance hospitalisation
62801
42.699,00
45.000,00
45.000,00
40.000,00
059/000/70
Total Personnel
111.366,00
115.500,00
115.500,00
110.500,00
000/71
Fonctionnement
050/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
62.352,10
61.000,00
56.000,00
52.000,00
mobilier, etc...)
050/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
14.498,04
16.500,00
16.500,00
15.000,00
immobiliers
050/127-08
Assurances missions
61501
3.000,00
3.000,00
1.900,00
059/000/71
Total Fonctionnement
76.850,14
80.500,00
75.500,00
68.900,00
000/72
Transferts
050/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
400,00
perçus du service ord.
059/000/72
Total Transferts
400,00
059/00073
Sous-Total Assurances
188.216,14
196.000,00
191.000,00
179.800,00
059/00075
Total Assurances
188.216,14
196.000,00
191.000,00
179.800,00
Groupe fct : 069 Prélèvements
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/78
Prélèvements
060/954-01
Prélèvement pour le fonds de réserves
68504
185.753,60
ordinaires - Litige SWDE
060/955-01
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds
68505
400.000,00
de réserves extra.
069/000/78
Total Prélèvements
585.753,60
069/00075
Total Prélèvements
585.753,60
Groupe fct : 123 Administration générale
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
101/111-01
Traitements - cabinets politiques
62001
127.586,87
129.838,15
129.838,15
131.804,17
101/111-02
Traitements - cabinets politiques
62002
193.781,23
162.838,50
162.838,50
166.991,14
101/111-21
Traitements - collège
62021
305.778,62
318.035,47
318.035,47
320.853,21
101/111-22
Jetons présence Conseillers
62022
21.713,40
20.163,55
20.163,55
20.163,55
101/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
7.724,07
7.885,44
7.885,44
8.016,59
communal
101/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
10.735,05
9.722,45
9.722,45
9.946,12
101/112-21
Pécules vacances
62121
17.967,97
23.346,34
23.346,34
15.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 6
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
101/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
36.821,69
37.471,38
37.471,38
38.038,59
personnel communal
101/116-01
Pensions - anciens mandataires
62600
134.498,06
135.829,68
135.829,68
137.041,56
101/117-01
Primes versées pour assur. contre les
62701
1.831,00
1.831,00
1.831,00
accidents de travail
10133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
56.204,94
46.995,33
46.995,33
48.193,45
contractuel subsidié
104/111-01
Traitements - administration générale
62001
1.022.676,49
1.054.557,74
1.054.557,74
949.389,59
104/111-02
Traitements - administration générale
62002
892.746,53
880.043,47
880.043,47
945.969,31
(APE)
104/112-01
Pécule de vacances
62101
70.915,09
72.714,84
72.714,84
66.371,03
104/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
57.692,81
61.519,25
61.519,25
62.464,28
104/113-01
Cotisations patronales
62201
417.525,00
170.975,26
170.975,26
151.959,10
104/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
278.978,91
278.978,91
241.384,02
personnel
10433/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
257.646,86
251.431,47
251.431,47
273.006,74
contractuel subsidié
123/000/70
Total Personnel
3.633.845,68
3.662.347,23
3.664.178,23
3.588.423,45
000/71
Fonctionnement
100/123-02
Fournitures administratives pour
60711
5.000,00
consommation directe (sanctions
administratives)
100/123-06
Prestations administrat. de tiers
61311
250,00
250,00
spécifiques à la fonction.
100/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
3.000,00
du mob. de bureau - sanctions
administratives
100/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de 61313
10.000,00
l'informatique (sanctions
administratives)
100/123-17
Frais de formation du personnel -
61319
2.000,00
sanctions administratives
101/122-48
Avance sur traitement-cabinet (R=D)
61209
2.000,00
1.000,00
101/123-02
Fournitures administratives
60711
778,96
1.500,00
1.500,00
1.000,00
101/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
5.806,24
3.000,00
3.000,00
3.900,00
du mob. de bureau (photocopieurs,,,)
101/124-08
Assurance RC mandataires
61509
650,00
1.475,00
1.475,00
104/121-01
Frais de déplacement
61101
1.382,00
1.382,00
1.000,00
104/121-03
Indemnités habillement (Etat civil)
61103
892,00
892,00
899,04
104/122-03
Honor. et indemn. pour avocats
61203
63.459,17
50.000,00
50.000,00
50.000,00
104/122-05
Jurys d'examens (repas jury, jetons ...)
61209
1.792,97
4.000,00
4.000,00
2.000,00
104/122-48
Indemnités div. (frais médecin
61209
920,38
1.000,00
1.000,00
1.200,00
vérificateur, remb.sinistre, ...)
104/123-02
Fournitures administratives
60711
18.000,00
18.000,00
15.000,00
104/123-04
Cartes identité électroniques
60740
79.056,70
70.000,00
70.000,00
85.000,00
104/123-06
Prestations de tiers (outplacement, ...)
61311
3.141,80
17.000,00
17.000,00
5.000,00
104/123-07
Frais de correspondance
61312
62.500,00
62.500,00
30.000,00
104/123-11
Frais de téléphone
61312
19.858,85
19.858,85
12.800,00
104/123-12
Entretien location mobilier matériel
61313
50.500,00
50.500,00
40.200,00
(phocopieurs, ...)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 7
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/123-13
Fonctionnement de l'informatique
61313
191.213,00
191.213,00
180.000,00
104/123-14
Prestations service médical travail
61314
9.500,00
9.500,00
8.000,00
104/123-15
Frais poursuites et procédure (huissiers,
61319
85.000,00
85.000,00
85.000,00
...)
104/123-17
Frais de formation professionnelle du
61319
13.000,00
13.000,00
15.000,00
personnel
104/123-18
Frais d'examens (publication offre
61319
6.000,00
6.000,00
3.000,00
emploi, ...)
104/123-19
Docum. acquis livres abonn.
61316
11.000,00
11.000,00
11.000,00
104/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
25.000,00
25.000,00
20.000,00
104/125-06
Prestations de tiers (contrôle instal. gaz,
61331
1.000,00
1.603,23
1.000,00
électricité, ...)
104/125-12
Electricité
61332
16.200,00
14.700,00
15.000,00
104/125-13
Gaz
61333
14.600,00
11.900,00
10.000,00
104/125-15
Eau
61335
2.000,00
1.200,00
1.800,00
104/128-01
Frais de CCP etc...
65801
2.762,17
3.600,00
3.600,00
100,00
10401/123-07
Frais de correspondance - Service Rec
61312
30.000,00
10401/123-15
Jugements et règlements amiables -
61319
50.000,00
litiges
10410/123-48
Prévention et sécurité au travail
61319
7.016,42
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(pharmacie, vêt sécurité...)
105/123-16
Frais de réceptions et représentation
61315
7.200,44
6.000,00
6.000,00
6.000,00
105/124-02
Frais de cérémonies état civil (mariages,
60712
3.309,47
6.000,00
6.000,00
6.000,00
naissances,jubilaires,...)
121/123-48
Frais perception IPP et addit RW
61319
49.099,88
74.871,91
74.871,91
68.313,26
123/000/71
Total Fonctionnement
224.344,60
775.267,76
773.945,99
790.937,30
000/72
Transferts
100/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
500,00
500,00
2.600,00
perçus du service ord.
101/332-02
Subside à la CCCA
63212
500,00
500,00
101/415-02
Primes syndicales
62802
325,85
325,85
325,85
104/332-01
Cotisations Union des Villes et
63212
19.346,68
19.909,44
19.909,44
20.741,26
Communes
104/332-02
Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C.
63212
150,00
150,00
150,00
104/332-03
Cotisations diverses
63212
200,00
300,00
400,00
104/415-01
remboursement SPF Intérieur -
63412
49.533,48
44.856,89
44.856,89
49.533,48
Personnel cartes d'identité
104/415-02
Primes syndicales
62802
2.560,25
2.560,25
2.513,70
123/000/72
Total Transferts
68.880,16
68.502,43
69.102,43
76.764,29
000/7x
Dette
104/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
7.636,84
11.317,00
11.317,00
9.550,32
104/222-01
Participation à IMIO
65711
1.750,00
1.750,00
1.750,00
104/911-01
Rbt emprunts part commun.
64103
39.779,38
67.783,22
67.783,22
58.913,87
123/000/7x
Total Dette
47.416,22
80.850,22
80.850,22
70.214,19
123/00073
Sous-Total Administration générale
3.974.486,66
4.586.967,64
4.588.076,87
4.526.339,23
Service Ordinaire - Dépenses
Page 8
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
123/00075
Total Administration générale
3.974.486,66
4.586.967,64
4.588.076,87
4.526.339,23
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
124/125-02
Fournitures bâtiments
60713
1.000,00
1.000,00
1.000,00
124/125-10
Précompte immobilier
61601
771,96
2.900,00
2.900,00
2.500,00
124/125-12
Electricité
61332
7.000,00
2.875,00
3.500,00
124/125-13
Gaz
61333
9.500,00
8.400,00
5.000,00
124/125-15
Eau
61335
1.500,00
300,00
1.000,00
129/000/71
Total Fonctionnement
771,96
21.900,00
15.475,00
13.000,00
000/7x
Dette
124/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
877,85
1.017,39
1.017,39
2.056,91
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.737,48
6.709,99
6.709,99
10.028,34
emprunts à charge de la commune
129/000/7x
Total Dette
4.615,33
7.727,38
7.727,38
12.085,25
129/00073
Sous-Total Patrimoine privé
5.387,29
29.627,38
23.202,38
25.085,25
129/00075
Total Patrimoine privé
5.387,29
29.627,38
23.202,38
25.085,25
Groupe fct : 139 Services généraux
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
131/112-48
Rentes accident travail
62129
53.406,72
52.801,05
52.801,05
44.553,96
131/115-01
Intervention abonnements sociaux
62501
10.586,09
12.645,55
12.645,55
7.279,10
137/111-01
Traitements du service nettoyage
62001
263.805,09
300.309,03
300.309,03
269.572,77
137/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
526.989,60
544.665,44
544.665,44
532.521,44
subsidié service nettoyage
137/112-01
Pécule de vacances du service nettoyage
62101
22.480,76
17.482,14
17.482,14
17.802,41
137/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
37.351,57
39.769,90
39.769,90
37.851,11
contractuel subsidié service nettoyage
137/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
77.356,82
81.270,31
81.270,31
70.879,51
personnel communal
137/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
9.749,68
9.749,68
7.648,74
personnel
13733/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
151.516,10
158.132,89
158.132,89
154.645,59
contractuel subsidié
139/000/70
Total Personnel
1.143.492,75
1.216.825,99
1.216.825,99
1.142.754,63
000/71
Fonctionnement
131/122-04
Droits auteurs (Reprobel)
61204
500,00
500,00
900,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 9
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
131/124-06
Fête du personnel
61321
4.069,05
10.000,00
10.000,00
10.000,00
134/123-06
Site Internet amélioration
61311
1.000,00
1.000,00
1.000,00
134/123-48
Informations diverses à la population
61319
7.630,74
8.500,00
8.500,00
7.000,00
(ex: recrutements, avis, pub,...)
13610/127-10
Taxe kilométrique sur les poids lourds
61604
400,00
7.500,00
137/124-02
Fournitures techniques pour nettoyage
60712
15.000,00
15.000,00
12.000,00
139/000/71
Total Fonctionnement
11.699,79
35.000,00
35.400,00
38.400,00
000/72
Transferts
137/415-02
Intervention dans les primes syndicales
62802
2.094,75
2.094,75
1.955,10
139/000/72
Total Transferts
2.094,75
2.094,75
1.955,10
000/7x
Dette
131/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
331,21
208,09
208,09
127,95
131/911-01
Remboursement pér. à charge commune
64103
8.210,94
8.422,14
8.422,14
6.181,65
132/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
2,12
38,33
de la commune
139/000/7x
Total Dette
8.544,27
8.630,23
8.630,23
6.347,93
139/00073
Sous-Total Services généraux
1.163.736,81
1.262.550,97
1.262.950,97
1.189.457,66
139/00075
Total Services généraux
1.163.736,81
1.262.550,97
1.262.950,97
1.189.457,66
Groupe fct : 369 Pompiers
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
351/435-01
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
763.133,13
900.256,41
900.256,41
913.760,26
fonctionn.des autres P.P. : zone incendie
369/000/72
Total Transferts
763.133,13
900.256,41
900.256,41
913.760,26
000/7x
Dette
351/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
638,91
419,49
419,49
263,11
351/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
9.365,86
9.567,17
9.567,17
9.774,68
35150/911-05
Remb. prêt exceptionnel Province -
64103
11.169,89
11.169,89
11.169,89
financement 2009 à 2012
369/000/7x
Total Dette
10.004,77
21.156,55
21.156,55
21.207,68
369/00073
Sous-Total Pompiers
773.137,90
921.412,96
921.412,96
934.967,94
369/00075
Total Pompiers
773.137,90
921.412,96
921.412,96
934.967,94
Groupe fct : 399 Justice - Police
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 10
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
300/124-02
Fournitures pour mesures de police
60712
5.000,00
5.000,00
500,00
(R=D)
33210/12199-01 Frais déplacement APS
61101
3.000,00
3.000,00
2.800,00
33210/122-48
Chèques APS
61209
24.979,05
30.050,00
30.050,00
30.050,00
33210/123-11
Frais de téléphone APS (gsm)
61312
1.350,00
1.350,00
1.000,00
33210/12401-02 Fonctionnement APS (vêt. travail, ...)
60712
2.972,09
3.000,00
3.000,00
3.000,00
399/000/71
Total Fonctionnement
27.951,14
42.400,00
42.400,00
37.350,00
000/72
Transferts
330/435-01
Dotation zone de police
63617
2.397.507,02
2.397.507,22
2.397.505,64
2.433.468,22
399/000/72
Total Transferts
2.397.507,02
2.397.507,22
2.397.505,64
2.433.468,22
399/00073
Sous-Total Justice - Police
2.425.458,16
2.439.907,22
2.439.905,64
2.470.818,22
399/00075
Total Justice - Police
2.425.458,16
2.439.907,22
2.439.905,64
2.470.818,22
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
421/111-01
Traitements - service technique
62001
1.124.798,57
1.153.523,49
1.153.523,49
1.004.214,55
421/11102-01
Heures spéciales service technique
62001
4.307,92
6.816,55
6.816,55
5.876,48
421/111-02
Traitements - service technique (APE)
62002
565.763,47
641.801,21
641.801,21
708.958,94
421/11102-02
Heures spéciales ST APE
62002
8.795,83
15.172,32
15.172,32
8.515,16
421/112-01
Pécule de vacances
62101
88.896,43
79.696,00
79.696,00
72.273,75
421/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
39.963,60
43.643,75
43.643,75
48.081,06
421/113-01
Cotisations patronales
62201
440.241,92
213.521,47
213.521,47
183.778,56
421/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL.
62201
385,92
429,94
429,94
293,97
421/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
258.242,23
258.242,23
216.404,36
personnel
42133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
160.425,54
185.223,76
185.223,76
204.605,49
contractuel subsidié
42133/11302-02 Cotisations patronales à l'ONSSAPL du
62202
2.445,57
4.284,71
4.284,71
2.363,43
personnel APE u heures spé
499/000/70
Total Personnel
2.436.024,77
2.602.355,43
2.602.355,43
2.455.365,75
000/71
Fonctionnement
421/122-01
Honoraires et indemnités pour expertises 61201
6.000,00
6.000,00
6.000,00
421/123-11
Téléphone
61312
8.178,61
8.178,61
6.435,00
421/123-12
Location et entretien mat. et mob.
61313
8.000,00
8.000,00
4.790,00
(phocopieurs, ...)
421/123-13
Frais fonctionnement informatique
61313
11.654,59
18.404,59
22.396,00
421/123-14
Service médical du trav.
61314
15.000,00
15.000,00
12.000,00
421/123-16
Frais de réception et de représentation
61315
2.000,00
2.000,00
1.000,00
421/123-17
Formation prof. personnel
61319
11.000,00
11.000,00
13.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 11
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
421/123-19
Documentation
61316
300,00
300,00
300,00
421/124-02
Fournitures techniques (ex:disques,
60712
40.000,00
40.000,00
30.000,00
ballots chiffon, lames, cutter...)
421/124-05
Fourniture vêtements de travail &
61322
20.000,00
20.000,00
12.000,00
chaussures
421/124-06
Prestations location et entretien de
61321
8.574,29
10.000,00
10.000,00
9.000,00
vêtements de travail
421/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
25.000,00
25.000,00
21.000,00
421/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
517,06
15.000,00
(contrôle instal. gaz, électricité...)
421/125-12
Electricité
61332
13.600,00
12.000,00
8.000,00
421/125-13
Gaz
61333
12.000,00
10.500,00
7.000,00
421/125-15
Eau
61335
5.500,00
5.000,00
4.000,00
421/127-02
Frais fonctionnement véhicules
60715
140.000,00
120.000,00
100.000,00
421/127-03
Carburants pour véhicules
60715
80.000,00
70.000,00
65.000,00
421/127-08
Assurance de véhicules
61501
45.000,00
45.000,00
43.000,00
421/140-02
Fournitures pour la voirie (Entretiens
60717
78.737,60
55.000,00
55.000,00
50.000,00
chemins: asphalte, gravier, porphyre....)
421/140-06
Prestations de tiers pour la voirie
61351
15.000,00
15.000,00
45.000,00
(nettoyage, réparation voirie via tiers,...)
421/140-12
Location et entretien du matériel voirie
61351
8.000,00
8.000,00
8.000,00
(ex: échaffaudage, ...)
421/140-13
Déblaiement neige/lutte verglas
61353
10.527,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
422/124-02
Entretien abris bus
60712
2.141,70
3.000,00
3.000,00
2.500,00
423/140-02
Signalisation routière (ex: panneaux,
60717
18.210,04
20.000,00
20.000,00
20.000,00
poteaux, peinture routière...)
423/140-06
Prestations de tiers pour la voirie :
61351
12.146,03
15.000,00
15.000,00
15.000,00
signalisation routière via tiers (ex:MP
peinture routière)
426/140-02
Eclairage public : énergie
60717
183.956,39
220.000,00
190.000,00
215.000,00
426/140-06
Eclairage public : entretien (frais
61351
17.759,83
25.000,00
25.000,00
20.000,00
entretien via ORES)
426/140-48
Eclairage public : autres dépenses
61359
3.426,21
20.000,00
20.000,00
10.000,00
(Remplac.luminaires, coffret, compteurs
vétuste ou accidenté, ..
481/124-48
Lutte contre les inondations
61329
5.000,00
5.000,00
5.000,00
481/140-02
Fournit. cours d'eau pour consom.
60717
950,10
20.000,00
20.000,00
15.000,00
directe (ex:sables, piquets, ballots
paille,...)
481/140-06
Inondations - prestations de tiers
61351
30.000,00
30.000,00
15.000,00
499/000/71
Total Fonctionnement
336.429,19
934.233,20
852.900,26
820.421,00
000/72
Transferts
421/415-02
Primes syndicales
62802
2.560,25
2.560,25
2.653,35
481/331-01
Subsides et primes directs accordés aux
63211
3.000,00
3.000,00
3.000,00
ménages dans la liutte contre les
inondations
499/000/72
Total Transferts
5.560,25
5.560,25
5.653,35
000/7x
Dette
421/211-01
Intérêts emprunts part commun.
65104
118.993,13
138.007,19
139.490,13
139.080,43
Service Ordinaire - Dépenses
Page 12
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
421/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
652.891,32
702.162,56
702.162,56
756.359,63
422/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
57,12
22,23
22,23
13,28
de la commune
422/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.251,27
1.270,04
1.270,04
1.289,07
emprunts à charge de la commune
423/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
60,24
159,75
159,75
127,37
de la commune
423/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.167,47
2.167,47
2.199,33
emprunts à charge de la commune
424/211-01
Intérêts emprunts parkings
65104
5.863,83
5.561,18
5.561,18
4.797,68
424/911-01
Amort. emprunts parking
64103
24.362,89
27.383,35
27.383,35
28.594,20
425/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
501,49
1.806,57
1.806,57
1.876,33
425/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.621,32
3.642,49
3.642,49
6.423,78
emprunts à charge de la commune
426/211-01
Intérêts emprunts part. commun.
65104
733,56
486,30
949,15
255,34
426/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
10.933,62
11.337,23
11.337,23
11.756,46
481/211-01
Intérêts emprunts part commun.
65104
1.794,76
5.702,48
7.739,39
8.685,37
481/911-01
Remboursement périodique des
64103
10.665,38
10.665,38
24.602,32
emprunts à charge de la commune
482/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
856,39
821,01
de la commune
499/000/7x
Total Dette
821.064,55
911.230,61
915.177,93
986.060,59
499/00073
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
3.593.518,51
4.453.379,49
4.375.993,87
4.267.500,69
D'eau
499/00075
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
3.593.518,51
4.453.379,49
4.375.993,87
4.267.500,69
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
521/123-06
Contrat de service avec un gestionnaire
61311
10.117,97
10.200,00
10.450,00
10.700,00
de marché
569/122-48
Action subsidiée : cheval de trait
61209
3.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
599/000/71
Total Fonctionnement
13.117,97
15.200,00
15.450,00
14.700,00
599/00073
Sous-Total Commerce - Industrie
13.117,97
15.200,00
15.450,00
14.700,00
599/00075
Total Commerce - Industrie
13.117,97
15.200,00
15.450,00
14.700,00
Groupe fct : 699 Agriculture
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
620/123-06
Commission agricole (ex:intervention
61311
250,00
250,00
250,00
délégué commission,...)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 13
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
699/000/71
Total Fonctionnement
250,00
250,00
250,00
699/00073
Sous-Total Agriculture
250,00
250,00
250,00
699/00075
Total Agriculture
250,00
250,00
250,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
721/111-01
Traitements - service enseignement
62001
5.662,06
6.974,42
6.974,42
5.919,63
maternel
721/111-02
Traitements - service enseignement
62002
51.196,30
52.130,10
52.130,10
52.907,30
maternel (APE)
721/112-01
Pécule de vacances
62101
412,67
507,14
507,14
518,21
721/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
3.740,81
3.794,19
3.794,19
3.851,62
721/113-01
Cotisations patronales
62201
1.634,03
2.012,83
2.012,83
1.708,38
72133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
14.775,26
15.044,81
15.044,81
15.269,13
contractuel subsidié
722/111-01
Traitements - service enseignement
62001
49.381,82
50.327,17
50.327,17
51.077,21
primaire
722/111-02
Traitements - service enseignement
62002
41.681,59
46.664,54
46.664,54
34.126,22
primaire (APE)
722/112-01
Pécule de vacances
62101
3.502,30
3.601,31
3.601,31
3.721,05
722/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
3.605,27
1.877,99
1.877,99
1.908,65
722/113-01
Cotisations patronales
62201
14.251,64
14.524,41
14.524,41
14.740,81
72233/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
12.029,28
13.467,39
13.467,39
9.848,83
contractuel subsidié
729/000/70
Total Personnel
201.873,03
210.926,30
210.926,30
195.597,04
000/71
Fonctionnement
720/122-48
Indemnités personnel ALE - surveillance 61209
2.391,05
3.500,00
3.500,00
2.500,00
repas de midi (chèques ALE)
720/123-17
Journées pédagogiques (repas, boissons,
61319
1.216,68
1.500,00
1.500,00
1.000,00
...)
720/124-02
Actions de coordination du P.O.
60712
741,59
1.000,00
2.687,10
2.687,00
(ex:opération sécurité routière, ....)
720/124-06
Prestations AFSCA
61321
143,27
1.000,00
1.000,00
1.000,00
720/124-48
Frais pédagogiques subsidiés (manuels )
61329
2.857,18
2.500,00
2.500,00
5.100,00
72101/123-12
Achat/entretien mobilier Clabecq
61313
1.510,00
1.400,00
1.390,00
1.280,00
(photocopieurs, copies )
72101/124-02
Fournitures scolaires Clabecq
60712
5.481,21
5.560,00
5.004,00
4.608,00
72101/125-02
Fournitures pour bâtiments Clabecq
60713
1.000,00
1.000,00
1.000,00
72101/125-12
Electricité Clabecq
61332
3.000,00
2.000,00
1.800,00
72102/123-12
Entretien achat mobilier Oisquercq
61313
730,00
740,00
820,00
(photocopieurs, copies)
72102/124-02
Fournitures scolaires Oisquercq
60712
1.701,60
2.920,00
2.592,00
2.952,00
72102/125-02
Fournitures pour bâtiments Oisquercq
60713
2.500,00
2.500,00
2.200,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 14
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
72103/123-12
Entretien achat mobilier Saintes
61313
1.530,00
1.540,00
1.540,00
1.490,00
(photocopieurs, copie)
72103/124-02
Fournitures scolaires Saintes
60712
3.798,45
5.500,00
5.544,00
5.364,00
72103/125-02
Fournitures pour les bâtiments Saintes
60713
4.000,00
4.000,00
4.000,00
722/123-14
Prestations du service médical du travail 61314
2.500,00
2.500,00
2.500,00
722/123-48
Ateliers alimentation équilibrée
61319
879,29
1.500,00
1.500,00
1.000,00
722/124-48
frais de déplacements scolaires/Bus
61329
18.750,00
72201/121-01
Frais de déplac. Clabecq
61101
84,72
84,72
101,95
72201/123-02
Fournitures administratives Clabecq
60711
1.288,54
1.990,00
1.990,00
2.140,00
72201/123-11
Téléphone Clabecq
61312
3.418,25
3.418,25
4.853,00
72201/123-12
Matériel et mobilier Clabecq
61313
3.980,00
3.980,00
4.280,00
(phocopieurs, copie)
72201/123-13
Frais informatiques Clabecq
61313
1.933,98
1.933,98
7.437,00
72201/124-02
Fournitures scolaires Clabecq
60712
11.026,59
10.345,00
9.850,00
10.593,00
72201/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
19.334,33
20.000,00
25.000,00
19.000,00
Clabecq ( cars, piscine, spectacles,
parcs,...)
72201/124-23
Repas Clabecq
61327
22.509,48
30.000,00
30.000,00
20.000,00
72201/124-48
Achat de matériel sportif et de
61329
5.000,00
150,00
psychomotricité - Clabecq
72201/125-02
Fournitures pour bâtiments Clabecq
60713
15.000,00
15.000,00
15.000,00
72201/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
776,08
500,00
(contrôle instal.gaz, électricité, ...)
72201/125-12
Electricité Clabecq
61332
20.000,00
17.325,00
15.200,00
72201/125-13
Gaz Clabecq
61333
70.000,00
65.000,00
35.000,00
72201/125-15
Eau Clabecq
61335
13.000,00
10.000,00
12.000,00
72202/121-01
Frais de déplacements Oisquercq
61101
366,41
366,41
150,91
72202/123-02
Fournitures administratives Oisquercq
60711
1.129,82
1.420,00
1.420,00
1.440,00
72202/123-11
Téléphone Oisquercq
61312
1.850,34
1.850,34
2.220,00
72202/123-12
Matériel et mobilier Oisquercq
61313
2.840,00
2.840,00
2.880,00
(photocopieurs, copies)
72202/123-13
Frais informatiques Oisquercq
61313
2.852,05
2.852,05
2.997,00
72202/123-48
Fonct. école réussite Oisquercq (ex:
61319
700,00
700,00
700,00
matériel pour lutter contre l'échec,...)
72202/124-02
Fournitures scolaires Oisquercq
60712
6.150,84
6.685,00
7.029,00
7.128,00
72202/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
5.962,50
32.250,00
27.250,00
20.000,00
Oisquercq (cars, piscine, ferme, parcs,
spectacles,...)
72202/124-23
Repas Oisquercq
61327
21.936,62
45.000,00
40.000,00
20.000,00
72202/124-48
achat matériel sportif Subsidié -
61329
3.500,00
150,00
Oisquercq
72202/125-02
Fournitures pour bâtiments Oisquercq
60713
6.000,00
6.000,00
7.750,00
72202/125-03
Mazout chauffage Oisquercq
60714
16.000,00
10.000,00
8.000,00
72202/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
473,97
500,00
(contrôle instal.gaz, électricité, ...)
72202/125-12
Electricité Oisquercq
61332
15.000,00
8.500,00
10.000,00
72202/125-15
Eau Oisquercq
61335
5.000,00
1.500,00
3.000,00
72203/121-01
Frais de déplac. Saintes
61101
462,19
462,19
322,33
Service Ordinaire - Dépenses
Page 15
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
72203/123-02
Fournitures adm. Saintes
60711
2.221,50
2.530,00
2.530,00
2.460,00
72203/123-11
Frais téléphone Saintes
61312
3.026,48
3.026,48
4.054,00
72203/123-12
Matériel et mobilier de bureau Saintes
61313
588,92
5.060,00
5.060,00
4.920,00
(photocopieurs, copies)
72203/123-13
Frais informatiques Saintes
61313
2.802,34
2.802,34
5.987,00
72203/124-02
Fournitures scolaires Saintes
60712
12.046,42
19.153,00
12.523,50
12.177,00
72203/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
53.445,31
86.750,00
86.750,00
55.000,00
Saintes (cars, piscine, ferme, spectacles,
parcs, ...)
72203/124-23
Repas Saintes
61327
28.454,88
50.000,00
50.000,00
20.000,00
72203/124-48
Matériel sportif subsidié Saintes
61329
3.000,00
6.666,00
150,00
72203/125-02
Fournitures bâtiments Saintes
60713
11.000,00
11.000,00
9.000,00
72203/125-03
Mazout chauffage Saintes
60714
13.000,00
7.000,00
4.500,00
72203/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
172,35
1.500,00
(contrôle instal.gaz, électricité, ...)
72203/12501-06 Prestation de tiers ( déménagement
61331
2.500,00
mobilier école de Saintes)
72203/125-12
Electricité Saintes
61332
14.000,00
11.550,00
9.000,00
72203/125-13
Gaz Saintes
61333
14.000,00
5.000,00
11.000,00
72203/125-15
Eau Saintes
61335
6.000,00
7.500,00
7.000,00
72203/126-01
Locations locaux et modules Saintes
61000
74.417,25
75.000,00
75.000,00
56.250,00
729/000/71
Total Fonctionnement
282.763,32
673.149,76
632.179,76
499.042,19
000/72
Transferts
721/415-02
Primes syndicales
62802
139,65
139,65
139,65
722/332-01
Cotis. cons. ens.
63212
2.810,56
2.813,76
2.813,76
2.843,87
722/415-01
Contribution contrats PTP et autres
63412
18.500,00
18.500,00
18.500,00
remboursements
722/415-02
Primes syndicales
62802
186,20
186,20
186,20
729/000/72
Total Transferts
2.810,56
21.639,61
21.639,61
21.669,72
000/7x
Dette
720/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
4,67
210,20
210,20
190,16
de la commune
720/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.907,22
1.907,22
1.927,26
emprunts à charge de la commune
722/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
21.024,64
56.604,12
55.135,29
41.565,81
722/911-01
Remb. pér. emp. à charge commune
64103
56.532,24
98.279,24
98.279,24
125.087,08
72201/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
186,67
de la commune
729/000/7x
Total Dette
77.748,22
157.000,78
155.531,95
168.770,31
729/00073
Sous-Total Ens.gard(721),
565.195,13
1.062.716,45
1.020.277,62
885.079,26
Ens.prim(722)
729/00075
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
565.195,13
1.062.716,45
1.020.277,62
885.079,26
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2017
Service Ordinaire - Dépenses
Page 16
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
734/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
11.290,30
14.234,73
14.234,73
14.832,51
subsidié
734/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
370,94
1.026,00
1.026,00
408,86
contractuel subsidié
73433/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
3.258,35
4.108,15
4.108,15
4.280,65
contractuel subsidié
739/000/70
Total Personnel
14.919,59
19.368,88
19.368,88
19.522,02
000/71
Fonctionnement
734/122-05
Jurys d'examens (jetons via trait)
61209
723,78
1.463,48
1.463,48
1.500,00
734/123-02
Fournitures administratives
60711
1.035,47
1.200,00
1.200,00
1.000,00
734/123-11
Téléphone
61312
1.150,19
1.150,19
1.518,00
734/123-12
Location et entretien mobilier
61313
1.500,00
1.500,00
1.030,00
734/123-13
Frais informatiques
61313
2.238,54
2.238,54
2.997,00
734/123-16
Frais de spectacle (vernissage, ...)
61315
90,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
734/123-48
Autres frais administratifs
61319
29,03
500,00
500,00
400,00
734/124-02
Instruments, partitions...
60712
3.601,05
8.000,00
8.000,00
4.000,00
734/124-10
Redevance REPROBEL (droits d'auteur) 61609
700,00
700,00
700,00
734/124-21
Expo/prix/auditions
61327
300,00
300,00
150,00
734/125-02
Fournitures bâtiments
60713
1.000,00
5.000,00
1.000,00
734/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
344,70
2.500,00
(contrôle instal.gaz, électricité, ..;)
734/125-12
Electricité
61332
7.500,00
6.300,00
5.000,00
734/125-13
Gaz r. Stimbert
61333
17.000,00
11.550,00
10.500,00
734/125-15
Eau
61335
1.200,00
1.100,00
800,00
73410/123-48
Minerval - Remboursement à la FWB
61319
29.000,00
739/000/71
Total Fonctionnement
5.479,33
44.752,21
42.346,91
63.095,00
000/72
Transferts
734/415-02
Primes syndicales
62802
46,55
46,55
46,55
739/000/72
Total Transferts
46,55
46,55
46,55
000/7x
Dette
734/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
8.504,25
7.890,11
7.890,11
7.174,82
734/911-01
Remboursement pér. emp. à charge
64103
25.990,80
26.922,41
26.922,41
25.297,45
commune
739/000/7x
Total Dette
34.495,05
34.812,52
34.812,52
32.472,27
739/00073
Sous-Total
54.893,97
98.980,16
96.574,86
115.135,84
Ens.sec(731),art(734),tech(735)
739/00075
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)
54.893,97
98.980,16
96.574,86
115.135,84
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 17
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
767/111-01
Traitements - bibliothèques
62001
122.067,66
114.104,38
114.104,38
116.068,50
767/111-02
Traitements - bibliothèques (APE)
62002
69.594,09
70.922,94
70.922,94
71.947,43
767/112-01
Pécule de vacances
62101
10.455,29
8.269,22
8.269,22
8.397,69
767/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
4.853,85
4.975,74
4.975,74
4.130,29
767/113-01
Cotisations patronales
62201
47.339,43
21.730,49
21.730,49
22.148,04
767/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
24.982,68
24.982,68
23.763,62
personnel
76733/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
20.084,87
20.468,42
20.468,42
20.764,05
contractuel subsidié
767/000/70
Total Personnel
274.395,19
265.453,87
265.453,87
267.219,62
000/71
Fonctionnement
767/121-01
Frais déplacements
61101
1.041,05
1.041,05
344,48
767/123-02
Fournitures administratives
60711
1.000,00
1.000,00
500,00
767/123-11
Téléphone
61312
682,44
682,44
954,00
767/123-12
Location et entretien mobilier
61313
500,00
500,00
150,00
767/123-13
Frais informatiques
61313
7.153,77
7.153,77
5.201,00
767/123-16
Frais d'animations
61315
3.067,93
4.500,00
4.500,00
3.000,00
767/123-17
Frais de formation
61319
1.500,00
1.500,00
500,00
767/124-02
Frais fonct. techniques (reliures livres,
60712
3.455,68
3.000,00
3.000,00
3.000,00
filmolux,...)
767/124-10
Droits d'auteurs
61609
4.241,27
5.600,00
5.600,00
5.000,00
767/124-21
Remise de Prix
61327
1.970,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
767/12401-48
Livres Tubize
61329
14.131,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
767/12402-48
Livres Clabecq
61329
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
767/12404-48
Acquisition livres (redevance)
61329
4.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
767/12405-48
Acquisition avec subsides prov.
61329
8.779,37
9.000,00
9.000,00
9.000,00
767/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
2.000,00
2.000,00
500,00
767/125-03
Mazout
60714
10.000,00
4.800,00
1.500,00
767/125-12
Electricité
61332
650,00
2.123,00
800,00
767/125-15
Eau
61335
300,00
715,00
200,00
767/000/71
Total Fonctionnement
46.145,25
74.927,26
71.615,26
58.649,48
000/72
Transferts
767/415-02
Primes syndicales
62802
279,30
279,30
279,30
767/435-01
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq
63617
3.240,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
767/000/72
Total Transferts
3.240,00
4.329,30
4.329,30
4.329,30
000/7x
Dette
767/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
304,61
287,71
287,71
444,80
767/911-01
Amortissement emprunt P.C.
64103
2.197,45
2.297,55
2.297,55
2.402,20
767/000/7x
Total Dette
2.502,06
2.585,26
2.585,26
2.847,00
767/00073
Sous-Total Bibliothèques publiques
326.282,50
347.295,69
343.983,69
333.045,40
767/00075
Total Bibliothèques publiques
326.282,50
347.295,69
343.983,69
333.045,40
Service Ordinaire - Dépenses
Page 18
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
761/111-01
Traitements - accueil extrascolaire
62001
52.504,97
38.760,40
38.760,40
39.122,15
761/111-02
Traitements - accueil extrascolaire
62002
58.594,09
59.822,62
59.822,62
60.847,36
(APE)
761/112-01
Pécule de vacances
62101
4.733,09
2.675,78
2.675,78
2.705,66
761/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
4.245,93
4.332,34
4.332,34
4.122,38
761/113-01
Cotisations patronales
62201
15.152,98
11.186,25
11.186,25
11.290,65
76133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
16.910,27
17.264,77
17.264,77
17.560,50
contractuel subsidié
766/111-01
Traitements - service technique -
62001
154.928,86
190.193,08
190.193,08
155.867,44
jardinage
766/11102-01
Heures spéciales jardinage
62001
53,66
72,36
766/111-02
Traitements - service technique -
62002
351.499,07
376.382,46
376.382,46
410.407,38
jardinage (APE)
766/11102-02
Heures spéciales jardinage APE
62002
758,85
1.592,60
1.592,60
766,31
766/112-01
Pécule de vacances
62101
13.632,15
13.843,23
13.843,23
11.301,10
766/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
20.776,72
26.792,49
26.792,49
26.158,37
766/113-01
Cotisations patronales
62201
67.467,73
33.537,60
33.537,60
23.330,22
766/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
47.557,62
47.557,62
45.272,25
personnel
76633/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
100.373,75
108.624,00
108.624,00
118.443,59
contractuel subsidié
76633/11302-02 Cotisations patronales à l'ONSSAPL du
62202
459,63
459,63
221,16
personnel APE
771/111-02
Traitements - office du tourisme et du
62002
89.423,75
91.480,12
91.480,12
93.128,22
patrimoine (APE)
771/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
6.364,56
6.526,67
6.526,67
6.647,26
77133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
25.807,76
26.401,25
26.401,25
26.876,86
contractuel subsidié
789/000/70
Total Personnel
983.228,19
1.057.432,91
1.057.432,91
1.054.141,22
000/71
Fonctionnement
761/123-03
Fonct. Conseil communal des Jeunes
60140
545,70
1.000,00
1.000,00
800,00
(prestation serment, écharpe/ruban,
mat.participat citoyenne...)
761/124-02
Activités jeunesse (carnaval, pâques,
60712
4.970,57
7.000,00
7.000,00
5.000,00
bavoirs ...)
761/124-21
Actions du Conseil communal des
61327
954,13
4.000,00
4.000,00
2.000,00
Jeunes (visite parlement, carnaval, ...)
761/124-48
Entretien Plaines de jeux
61329
5.000,00
5.000,00
5.000,00
761/125-12
Electricité Ferme Massart
61332
5.000,00
5.000,00
3.000,00
76101/121-01
Frais déplacements-acc 3-12 ans
61101
50,00
50,00
20,00
(secrétariat)
76101/122-48
Indemnités personnel ALE extrascolaire 61209
5.949,70
6.300,00
3.000,00
6.300,00
(chèques ALE) (via secrétariat)
76101/123-11
Frais téléphone
61312
948,50
948,50
1.251,00
76101/124-02
Fournitures techniques pour
60712
2.503,58
1.000,00
1.200,00
1.200,00
consommation directe
76101/12402-06 Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans
61321
157.276,88
172.000,00
231.579,20
236.805,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 19
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
76102/121-01
Frais de déplac. extrascolaire Clabecq
61101
250,00
250,00
107,13
76103/124-48
Tubize Tugraf
61329
6.996,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
762/124-48
Autres actions culturelles (visites
61329
1.000,00
1.000,00
750,00
culturelles: expo, brasserie, musé ...)
762/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
560,16
600,00
(contrôle instal.gaz, électricité, ...)
763/124-02
Fournitures techniques (matériel
60712
486,94
2.500,00
2.500,00
2.500,00
guirlandes, podium, châpiteau,...)
763/12401-48
Fêtes & Cérémonies (drink/repas
61329
21.282,37
16.500,00
16.500,00
16.000,00
réceptions, gerbes, drapeaux, fêtes
patriotiques,...)
763/12402-48
Fonct. Jumelage
61329
2.500,00
2.500,00
650,00
763/125-12
Electricité
61332
3.500,00
3.500,00
3.200,00
763/125-15
Eau
61335
200,00
200,00
100,00
764/124-02
Fournitures techniques (ex:gazon et
60712
4.127,86
4.000,00
4.000,00
1.500,00
engrais pour terrain foot, ...)
764/124-48
Frais divers sports
61329
350,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
764/125-02
Fournitures installations sportives
60713
5.000,00
5.000,00
4.500,00
(ex:clôtures foot, vis, ....)
764/125-03
Mazout salles de sports
60714
5.000,00
5.000,00
2.500,00
764/125-12
Electricité
61332
1.000,00
1.000,00
1.000,00
764/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.000,00
1.000,00
500,00
764/12601-01
Loyers terrains
61000
940,49
1.000,00
1.000,00
1.000,00
764/12602-01
Location et charges salles RDI
61000
50.750,00
25.000,00
7640/124-02
Fournitures techniques pour
60712
6.000,00
3.000,00
consommation directe - mérite sportif
7640/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
4.000,00
4.000,00
spécifiques à la fonction - mérite sportif
766/123-11
GSM, etc.
61312
830,00
830,00
539,00
766/124-02
Fournitures techniques et fleurs
60712
34.986,28
35.000,00
35.000,00
35.000,00
(fleurissement poteaux, arbres,
arbustes,...)
766/124-06
Prestations techniques de tiers :
61321
15.000,00
15.000,00
15.000,00
externalisation parcs entretien (fauchage,
interv.guêpes)
76601/124-06
Prestations techniques de tiers - clauses
61321
75.000,00
sociales - entretien et propreté
771/125-02
Musée fournitures bâtiments
60713
500,00
500,00
500,00
780/124-02
Fonctionnement Espace Public
60712
2.489,97
2.200,00
2.200,00
1.500,00
Numérique
789/000/71
Total Fonctionnement
243.860,47
309.278,50
427.067,86
464.322,13
000/72
Transferts
760/332-02
Subsides à répartir par le Conseil
63212
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
761/33201-03
Infor Jeunes Brabant Wallon
63212
2.408,50
2.408,50
761/33202-03
Subs. Maison des Jeunes
63212
19.800,00
18.975,00
18.975,00
19.200,00
761/415-02
Primes syndicales
62802
279,30
279,30
279,30
762/332-01
Subv. Centre culturel du Brabant wallon
63212
2.408,50
2.408,50
2.408,50
2.434,27
762/332-03
Subv. centre culturel
63212
201.500,00
191.500,00
191.500,00
193.549,05
76201/332-02
Subside PAC - projet écrivain public
63212
5.000,00
3.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 20
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
763/33201-03
Subside comité de jumelage
63212
6.000,00
45.000,00
45.000,00
7.000,00
764/332-01
Cotisation à Sportissimo
63212
25.143,00
24.896,00
24.896,00
25.424,00
764/33204-02
Subsides RDI - remboursements
63212
319.230,00
319.230,00
327.146,90
emprunts
764/33202-03
Subside à la Régie Des Infrastructures
63212
560.000,00
179.050,00
239.050,00
325.000,00
76401/33202-03 Subsides à la Régie des Infrastructures -
63212
50.000,00
apurement passif
766/415-02
Primes syndicales
62802
791,35
791,35
884,45
770/435-01
Subvention Office du Tourisme et du
63617
60.000,00
50.000,00
50.000,00
50.535,00
Patrimoine (régie autonome)
77001/332-02
Subsides - éducation à la citoyenneté et
63212
7.500,00
au devoir de mémoire
771/415-02
Primes syndicales
62802
93,10
93,10
93,10
780/445-01
TV COM
63617
12.570,50
12.580,50
12.580,50
12.712,00
789/000/72
Total Transferts
937.422,00
897.212,25
962.212,25
1.074.758,07
000/7x
Dette
761/211-01
Intérêts d'emprunts part. commun.
65104
177,77
243,95
243,95
736,14
761/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
3.150,26
2.862,27
2.862,27
2.957,48
762/211-01
Intérêts d'emprunts part. commun.
65104
518,71
1.070,01
1.070,01
993,30
762/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
5.096,99
6.501,02
6.501,02
4.131,85
763/211-01
Intérêts d'emprunts P.C.
65104
27.127,15
24.375,50
24.499,71
23.810,87
763/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
5.373,28
5.120,62
5.120,62
4.829,74
supérieure
763/911-01
Amort. emprunt part. communale
64103
61.939,30
64.360,11
64.360,11
76.793,78
763/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
7.742,81
7.977,36
7.977,36
8.300,40
de l’autorité sup.
764/211-01
Intérêts d'emprunts PC
65104
29.436,85
40.189,55
40.231,95
37.082,38
764/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
24.722,70
23.000,34
23.000,34
21.272,42
supérieure
764/222-01
Participations aux dettes de Sportissimo
65711
115.000,00
175.712,00
175.712,00
175.712,00
764/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
149.805,89
150.114,39
150.114,39
117.347,88
764/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
60.286,97
61.161,01
61.161,01
62.047,89
de l’autorité sup.
766/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
3.488,08
3.103,71
3.103,71
2.511,64
766/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
36.063,11
31.619,86
31.619,86
36.281,64
771/211-01
Intérêts d'emprunts part communale
65104
1.133,15
1.828,34
1.828,34
1.589,99
771/911-01
Remboursement périodique des
64103
12.150,94
12.685,56
12.685,56
13.145,29
emprunts à charge de la commune
789/000/7x
Total Dette
543.213,96
611.925,60
612.092,21
589.544,69
789/00073
Sous-Total Education Popul. et Arts
2.707.724,62
2.875.849,26
3.058.805,23
3.182.766,11
000/78
Prélèvements
764/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour
66621
950.000,00
risques et charges - sportissimo
789/000/78
Total Prélèvements
950.000,00
789/00075
Total Education Popul. et Arts
2.707.724,62
2.875.849,26
3.058.805,23
4.132.766,11
Service Ordinaire - Dépenses
Page 21
Groupe fct : 799 Cultes
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
790/121-48
Indemnités logem. aux desserv.
61109
6.255,35
10.600,00
10.600,00
7.000,00
790/125-02
Frais entretien/fonctionnement bâtiments 60713
8.000,00
8.000,00
2.500,00
790/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.500,00
1.500,00
chauffage des bâtiments
790/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.000,00
1.200,00
1.000,00
799/000/71
Total Fonctionnement
6.255,35
19.600,00
21.300,00
12.000,00
000/72
Transferts
79001/435-01
Subv. F.E. Sainte Gertrude
63617
10.645,68
17.085,43
17.085,43
14.695,04
79002/435-01
Subv. F.E. N-D Immaculée
63617
10.575,43
1.961,15
1.961,15
10.035,78
79003/435-01
Subv. F.E. Christ Ressuscité
63617
23.353,85
23.353,85
23.353,85
23.000,00
79004/435-01
Subv. F.E. Saint Martin
63617
16.303,05
16.690,41
16.690,41
16.860,00
79005/435-01
Subv. F.E. Saint Jean Baptiste
63617
17.899,37
17.642,88
17.642,88
19.096,26
79006/435-01
Subv. F.E. Sainte Renelde
63617
14.934,82
14.996,03
14.996,03
14.982,04
79007/435-01
Subv. Culte Protestant 5/7
63617
8.643,96
8.643,96
8.736,45
79090/332-01
Subventions à la laïcité
63212
3.500,00
4.300,00
4.300,00
3.500,00
799/000/72
Total Transferts
97.212,20
104.673,71
104.673,71
110.905,57
000/7x
Dette
790/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
1.318,77
12.096,13
12.395,93
10.754,70
de la commune
790/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.045,37
48.876,90
48.876,90
49.281,92
emprunts à charge de la commune
799/000/7x
Total Dette
4.364,14
60.973,03
61.272,83
60.036,62
799/00073
Sous-Total Cultes
107.831,69
185.246,74
187.246,54
182.942,19
799/00075
Total Cultes
107.831,69
185.246,74
187.246,54
182.942,19
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
831/111-01
Traitements du personnel communal
62001
40.778,54
40.778,54
41.139,09
831/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
2.855,25
2.855,25
2.880,72
communal
831/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
5.853,09
5.853,09
5.905,00
personnel communal
831/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
12.103,80
12.103,80
11.460,24
personnel
832/111-01
Service social communal - (médecins)
62001
29.997,74
35.000,00
35.000,00
35.000,00
832/111-02
Service social communal-traitements
62002
72.913,48
75.524,68
75.524,68
77.529,18
APE
832/112-02
Service social communal-pécule de
62102
5.323,47
5.501,02
5.501,02
5.649,76
vacances
Service Ordinaire - Dépenses
Page 22
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83233/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
21.042,87
21.796,38
21.796,38
22.374,98
contractuel subsidié
839/000/70
Total Personnel
129.277,56
199.412,76
199.412,76
201.938,97
000/71
Fonctionnement
832/123-11
Service social communal-téléphone
61312
2.512,79
4.500,00
4.500,00
2.632,00
832/124-02
Service social communal-
60712
19.922,21
17.600,00
17.600,00
17.600,00
fonctionnement
832/12401-02
Cercueils Indigents
60712
2.504,10
5.000,00
5.000,00
1.500,00
832/124-48
Actions projets subsidiés SSC
61329
20.000,00
20.000,00
20.000,00
832/126-01
Service social communal-location local
61000
1.717,20
1.700,00
1.700,00
1.700,00
832/127-02
Service social communal-fonct véhicule
60715
37,26
500,00
500,00
500,00
832/127-08
Service social communal-assur véhicule
61501
1.107,38
1.200,00
1.200,00
1.110,00
839/000/71
Total Fonctionnement
27.800,94
50.500,00
50.500,00
45.042,00
000/72
Transferts
831/415-02
Primes syndicales
62802
46,55
46,55
46,55
831/435-01
Subvention au C.P.A.S.
63617
3.429.411,86
3.488.910,00
3.488.910,00
3.541.243,65
832/332-02
Action Milieu Ouvert (AMO)
63212
12.571,50
6.330,50
6.330,50
12.571,50
832/415-02
Service social communal - Primes
62802
93,10
93,10
93,10
syndicales
839/000/72
Total Transferts
3.441.983,36
3.495.380,15
3.495.380,15
3.553.954,80
000/7x
Dette
831/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
80.591,92
14.851,15
14.851,15
12.557,04
de la commune
831/911-01
Remboursement périodique des
64103
156.754,67
162.165,90
162.165,90
163.235,58
emprunts à charge de la commune
834/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
709,37
1.010,46
1.010,46
1.083,39
de la commune
834/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.198,03
2.230,63
2.230,63
2.263,71
emprunts à charge de la commune
839/000/7x
Total Dette
240.253,99
180.258,14
180.258,14
179.139,72
839/00073
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
3.839.315,85
3.925.551,05
3.925.551,05
3.980.075,49
839/00075
Total Sécurité et Assist. sociale
3.839.315,85
3.925.551,05
3.925.551,05
3.980.075,49
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
84010/111-02
Traitements du personnel Plan de
62002
82.155,59
87.802,56
87.802,56
91.033,97
Cohésion Sociale
84010/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.055,70
5.849,61
5.849,61
6.513,61
contractuel subsidié
8401033/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
22.938,05
25.339,82
25.339,82
26.223,74
contractuel subsidié
Service Ordinaire - Dépenses
Page 23
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
849/000/70
Total Personnel
109.149,34
118.991,99
118.991,99
123.771,32
000/71
Fonctionnement
84010/123-11
Frais de téléphone
61312
3.500,72
5.826,00
5.826,00
2.247,00
84010/124-02
Fonctionnement PCS
60712
33.408,37
34.750,00
36.250,00
34.950,00
84010/124-06
Prestations des partenaires du PCS
61321
3.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
84010/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
210,00
2.210,00
2.700,00
mobilier, etc...)
84010/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
1.872,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
immeubles loués
84010/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
503,39
3.500,00
2.000,00
500,00
consomm. directe
84010/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
1.082,62
1.300,00
1.300,00
300,00
les véhicules
84010/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
865,90
900,00
900,00
866,00
charroi
844/124-48
Actions familles / Journées Sport détente 61329
1.000,00
1.000,00
1.000,00
/ Actions Séniors
84401/124-48
Gala des aînés
61329
5.000,00
5.000,00
849/000/71
Total Fonctionnement
44.833,00
54.986,00
61.986,00
55.063,00
000/72
Transferts
84010/415-02
Intervention dans les primes syndicales
62802
139,65
139,65
139,65
84011/332-02
Plan de cohésion sociale article 18
63212
9.045,76
9.045,76
9.045,76
9.045,76
849/000/72
Total Transferts
9.045,76
9.185,41
9.185,41
9.185,41
849/00073
Sous-Total Aide sociale et familiale
163.028,10
183.163,40
190.163,40
188.019,73
849/00075
Total Aide sociale et familiale
163.028,10
183.163,40
190.163,40
188.019,73
Groupe fct : 859 Emploi
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
860/111-02
Traitements Service Interne de
62002
35.882,28
38.792,11
38.792,11
42.240,17
Prévention (APE)
860/112-02
Service Interne de Prévention Pécule de
62102
2.758,15
2.801,88
2.801,88
3.078,24
vacances
86033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
10.355,61
11.195,41
11.195,41
12.190,54
contractuel subsidié
859/000/70
Total Personnel
48.996,04
52.789,40
52.789,40
57.508,95
000/71
Fonctionnement
860/123-17
Frais de formation du personnel
61319
500,00
500,00
250,00
860/124-02
Fonctionnement Service Interne de
60712
150,00
1.600,00
1.600,00
1.000,00
Prévention
859/000/71
Total Fonctionnement
150,00
2.100,00
2.100,00
1.250,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 24
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
860/415-02
Intervention dans les primes syndicales
62802
46,55
46,55
46,55
859/000/72
Total Transferts
46,55
46,55
46,55
859/00073
Sous-Total Emploi
49.146,04
54.935,95
54.935,95
58.805,50
859/00075
Total Emploi
49.146,04
54.935,95
54.935,95
58.805,50
Groupe fct : 872 Institutions de soins
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
871/124-48
Autres frais techniques
61329
500,00
500,00
200,00
872/000/71
Total Fonctionnement
500,00
500,00
200,00
000/7x
Dette
871/222-01
Participation ISBW
65711
13.388,73
14.500,00
14.500,00
14.500,00
872/000/7x
Total Dette
13.388,73
14.500,00
14.500,00
14.500,00
872/00073
Sous-Total Institutions de soins
13.388,73
15.000,00
15.000,00
14.700,00
872/00075
Total Institutions de soins
13.388,73
15.000,00
15.000,00
14.700,00
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
875/124-06
Prestations de dératisation
61321
3.496,90
4.500,00
4.500,00
3.500,00
876/124-02
Fournitures techniques (sacs poubelles)
60712
4.957,50
6.000,00
6.000,00
6.000,00
876/12402-02
Actions de prévention
60712
1.000,00
1.000,00
1.000,00
876/12403-02
Aires des bulles à verre
60712
4.176,56
4.779,64
4.779,64
4.779,64
876/124-03
Service minimum : remboursement bons 60140
93.831,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
d'échanges
876/124-06
Prest.Ibw - collecte immondices
61321
220.000,00
235.000,00
235.000,00
339.600,00
876/12401-06
Incinération
61321
458.728,33
459.000,00
459.000,00
569.542,00
876/12402-06
Ramassage encombrants
61321
2.177,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
876/12406-06
Frais de versage (tri et pretraitement
61321
2.161,35
35.000,00
9.000,00
35.000,00
dechets mixtes)
876/12407-06
Réseau parcs conteneurs
61321
352.749,04
392.433,60
392.433,60
392.433,60
876/12409-06
Déchets verts : collecte et traitement
61321
75.038,79
72.000,00
72.000,00
80.000,00
876/000/71
Total Fonctionnement
1.217.317,05
1.292.213,24
1.286.213,24
1.534.355,24
000/72
Transferts
876/435-01
Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs
63617
55.435,15
60.000,00
60.000,00
60.642,00
poubelles
Service Ordinaire - Dépenses
Page 25
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
876/000/72
Total Transferts
55.435,15
60.000,00
60.000,00
60.642,00
876/00073
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.
1.272.752,20
1.352.213,24
1.346.213,24
1.594.997,24
876/00075
Total Désinfect.-Nett.-Immond.
1.272.752,20
1.352.213,24
1.346.213,24
1.594.997,24
Groupe fct : 877 Eaux usées
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
877/124-02
Fournitures techniques (taques fonte,
60712
10.277,36
20.000,00
20.000,00
15.000,00
tuyaux et accessoires égouttage)
877/124-06
Prestations tiers (curages)
61321
12.590,05
10.000,00
10.000,00
10.000,00
877/000/71
Total Fonctionnement
22.867,41
30.000,00
30.000,00
25.000,00
000/7x
Dette
877/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
13.911,04
12.219,93
12.138,03
11.302,43
877/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
54.702,19
57.699,85
57.699,85
59.447,21
877/000/7x
Total Dette
68.613,23
69.919,78
69.837,88
70.749,64
877/00073
Sous-Total Eaux usées
91.480,64
99.919,78
99.837,88
95.749,64
877/00075
Total Eaux usées
91.480,64
99.919,78
99.837,88
95.749,64
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
878/111-01
Traitements - service technique -
62001
73.060,72
74.250,01
74.250,01
75.316,72
cimetières
878/11102-01
Heures spéciales ST cimetière
62001
107,85
215,66
215,66
45,00
878/111-02
Traitements - service technique -
62002
59.453,16
91.685,07
91.685,07
90.890,04
cimetières (APE)
878/11102-02
Heures spéciales ST cimetières
62002
235,57
638,29
638,29
393,31
878/112-01
Pécule de vacances
62101
5.300,42
5.396,51
5.396,51
5.459,73
878/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
4.492,10
5.101,29
5.101,29
6.577,61
878/113-01
Cotisations patronales
62201
32.240,76
11.109,96
11.109,96
11.270,54
878/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
22.962,16
22.962,16
21.862,84
personnel
87833/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
16.423,34
26.460,35
26.460,35
26.230,89
contractuel subsidié
87833/11302-02 Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
179,83
179,83
113,53
heures spéciales
879/000/70
Total Personnel
191.313,92
237.999,13
237.999,13
238.160,21
000/71
Fonctionnement
Service Ordinaire - Dépenses
Page 26
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
878/124-02
Fournitures techniques
60712
361,21
2.000,00
2.000,00
6.000,00
878/124-05
Vêtements de travail
61322
500,00
500,00
500,00
878/124-06
Prestations de tiers
61321
15.000,00
15.000,00
15.000,00
878/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
500,00
500,00
700,00
878/125-12
Electricité
61332
2.000,00
1.350,00
1.000,00
878/125-15
Eau
61335
2.000,00
500,00
800,00
879/124-02
achat de cages pour les chats errants
60712
1.000,00
1.000,00
879/124-06
Lutte contre les animaux errants
61321
1.500,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
(stérilisations des chats errants)
879/124-48
Actions environnement - développement 61329
8.316,33
12.000,00
12.000,00
12.000,00
durable
879/000/71
Total Fonctionnement
10.177,54
39.500,00
37.350,00
40.000,00
000/72
Transferts
878/415-02
Primes syndicales
62802
232,75
232,75
232,75
879/332-03
Contrat de rivière
63212
7.225,50
7.500,00
7.500,00
7.351,32
879/000/72
Total Transferts
7.225,50
7.732,75
7.732,75
7.584,07
000/7x
Dette
878/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
3.068,02
2.667,26
2.667,26
3.182,90
878/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
29.556,30
26.946,71
26.946,71
10.337,01
879/000/7x
Total Dette
32.624,32
29.613,97
29.613,97
13.519,91
879/00073
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
241.341,28
314.845,85
312.695,85
299.264,19
879/00075
Total Cimetières-Protec.environ.
241.341,28
314.845,85
312.695,85
299.264,19
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
900/111-01
Traitements - urbanisme &
62001
82.435,55
126.898,83
126.898,83
120.787,12
environnement
900/111-02
Traitements - urbanisme &
62002
223.403,64
223.138,82
223.138,82
248.499,55
environnement (APE)
900/112-01
Pécule de vacances
62101
5.836,35
6.535,80
6.535,80
7.771,83
900/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
15.592,91
15.424,28
15.424,28
12.559,71
900/113-01
Cotisations patronales
62201
36.333,38
19.007,43
19.007,43
24.054,32
900/113-21
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
39.335,84
39.335,84
22.367,68
personnel
90033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
64.474,25
64.397,99
64.397,99
71.716,97
contractuel subsidié
930/111-22
Jetons de présence CCATM
62022
783,53
783,53
675,00
939/000/70
Total Personnel
428.076,08
495.522,52
495.522,52
508.432,18
000/71
Fonctionnement
Service Ordinaire - Dépenses
Page 27
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
900/123-48
Publications (publications enquêtes
61319
1.500,00
12.000,00
10.000,00
publiques, avis modif.voirie...)
929/124-48
Frais lors d'expulsions
61329
500,00
500,00
500,00
939/000/71
Total Fonctionnement
2.000,00
12.500,00
10.500,00
000/72
Transferts
900/415-02
Primes syndicales
62802
465,50
465,50
418,95
939/000/72
Total Transferts
465,50
465,50
418,95
000/7x
Dette
930/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
2.009,13
1.224,58
1.224,58
1.089,75
930/911-01
Remboursement pér. emp. à charge
64103
26.514,35
10.647,97
10.647,97
10.905,22
commune
939/000/7x
Total Dette
28.523,48
11.872,55
11.872,55
11.994,97
939/00073
Sous-Total Logement - Urbanisme
456.599,56
509.860,57
520.360,57
531.346,10
939/00075
Total Logement - Urbanisme
456.599,56
509.860,57
520.360,57
531.346,10
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes
Page 28
Exercices antérieurs
2017
Article
Recettes
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/66
Exercices antérieurs
Exercice 2016
000/951-01/2016
Boni du service ordinaire
751.832,55
000/000/66
Total Exercices antérieurs
751.832,55
Service Ordinaire - Recettes
Page 29
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
00025/464-01
CRAC ristourne en capital (2008)
75144
31.109,10
31.109,10
31.109,10
31.109,10
00026/464-01
CRAC ristourne en capital (2012)
75144
16.390,10
16.390,10
16.390,10
00070/464-01
CRAC remb, intérets emprunt
75144
225.836,74
376.262,71
376.262,71
359.891,16
assainissement
00073/464-01
CRAC remb, intérêts emprunts tonus 2
75144
24.809,60
48.876,26
48.876,26
46.257,79
00075/464-01
CRAC ristourne intervention communale 75144
140.369,29
140.369,29
140.369,29
140.369,29
(2008)
00076/464-01
CRAC ristourne intervention communale 75144
117.278,76
117.278,76
117.278,76
(2012)
00080/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
60.624,59
55.169,77
fin.des emprunts
009/000/61
Total Transferts
422.124,73
730.286,22
790.910,81
766.465,97
000/62
Dette
000/264-01
Intérêts créditeurs
75788
562,63
1.000,00
500,00
009/000/62
Total Dette
562,63
1.000,00
500,00
009/00063
Sous-Total Recettes & dépenses
422.687,36
730.286,22
791.910,81
766.965,97
générales
009/00065
Total Recettes & dépenses générales
422.687,36
730.286,22
791.910,81
766.965,97
Groupe fct : 029 Fonds
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
021/466-01
Fonds des communes (dotation
73406
4.101.257,47
4.265.264,50
4.265.264,50
4.500.588,00
principale)
02510/466-09
Compensation de la forfaitisation de
73406
245.792,98
266.870,83
245.792,98
241.068,74
réduction du PI
029/000/61
Total Transferts
4.347.050,45
4.532.135,33
4.511.057,48
4.741.656,74
029/00063
Sous-Total Fonds
4.347.050,45
4.532.135,33
4.511.057,48
4.741.656,74
029/00065
Total Fonds
4.347.050,45
4.532.135,33
4.511.057,48
4.741.656,74
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
040/361-02
Taxe ouverture ets.classés
70110
1.850,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 30
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
040/361-03
Taxe sur la délivrance de permis
70110
30.000,00
30.000,00
40.000,00
d'urbanisation
040/36101-04
Documents administratifs (POP : CI,
70110
280.377,65
280.480,00
250.480,00
250.000,00
permis de conduire, passeports...)
040/361-48
Prestations communales admin (PU,
70110
12.560,00
7.500,00
70.000,00
80.000,00
enquêtes publiques, ...) et techniques
(placement panneaux, etc)
040/363-03
Taxe Environnement : déchets ménagers 70130
659.069,00
688.445,00
688.445,00
688.445,00
040/363-07
Taxe sur le versage sauvage
70130
498,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
040/363-10
Inhumations etc
70130
13.125,00
11.000,00
11.000,00
10.000,00
040/363-11
Exhumations
70130
1.798,00
1.798,00
1.832,00
040/363-13
Caveau d'attente
70130
300,00
300,00
152,00
040/363-16
Sacs poubelles
70130
589.214,00
598.307,00
598.307,00
598.307,00
040/364-13
Taxe sur les débits de tabac
70140
4.400,00
4.400,00
4.400,00
5.060,00
040/364-16
Agence de paris et jeux
70140
744,00
744,00
744,00
744,00
040/364-21
Taxe sur les exploitations de taxis
70140
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
040/364-23
Panneaux d'affichage
70140
33.961,50
34.000,00
34.000,00
35.000,00
040/364-24
Imprimés publicitaires
70140
243.087,71
220.000,00
220.000,00
220.000,00
040/364-26
Taxe de séjour
70140
960,00
960,00
960,00
960,00
040/364-32
Agences bancaires
70140
20.880,00
20.880,00
17.835,00
22.185,00
040/366-01
Marchés
70160
114.939,50
115.000,00
115.000,00
115.000,00
040/366-03
Taxes sur les loges foraines et loges
70160
5.579,71
5.000,00
7.000,00
9.000,00
mobiles
040/366-06
Redevance sur l'occupation du domaine
70160
1.602,50
1.800,00
1.800,00
1.727,25
public par le placement de terrasses et
autres mobiliers.
040/366-07
Parkings - zones bleues
70160
76.928,46
127.500,00
127.500,00
150.000,00
040/367-09
Terrains non bâtis
70170
54.030,50
34.500,00
34.500,00
40.000,00
040/367-11
Taxe sur l'absence de places de parking
70170
43.550,00
26.800,00
26.800,00
13.400,00
040/367-13
Secondes résidences
70170
12.160,00
8.320,00
8.320,00
8.320,00
040/367-15
Taxe sur les immeubles inoccupés,
70170
5.200,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
inachevés, les taudis
040/367-18
Taxe sur les piscines privées
70170
14.430,00
10.500,00
10.500,00
19.740,00
040/367-20
Taxe sur les implantations commerciales 70170
35.000,00
70.000,00
70.000,00
040/368-05
Autorisations d'armes
70190
1.000,00
3.335,30
1.000,00
040/371-01
Additionnels précompte immobilier
70710
5.863.515,22
5.986.667,91
5.986.667,91
6.836.995,14
040/372-01
Additionnels impôt personnes physiques 70720
4.909.987,94
7.433.648,85
7.433.648,85
6.813.326,30
040/373-01
Additionnels taxe automobiles
70730
296.480,21
315.330,57
315.330,57
310.829,19
04001/363-03
Taxe Environnement : autres aspects
70130
308.034,04
325.526,00
325.526,00
325.526,00
04002/364-48
Commerces de frites... à emporter
70140
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
04004/364-48
Night shops
70140
2.494,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
04006/364-48
Taxes diverses sur les entreprises :
70140
15.750,00
12.600,00
12.600,00
15.750,00
parkings payants
04020/465-48
Autres contributions spécifiques de
73405
31.616,59
30.035,76
30.035,76
30.035,76
l'autorité supérieure : complément
régional.
049/000/61
Total Transferts
13.625.625,53
16.431.793,09
16.500.583,39
16.737.584,64
Service Ordinaire - Recettes
Page 31
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
049/00063
Sous-Total Impôts et Redevances
13.625.625,53
16.431.793,09
16.500.583,39
16.737.584,64
049/00065
Total Impôts et Redevances
13.625.625,53
16.431.793,09
16.500.583,39
16.737.584,64
Groupe fct : 059 Assurances
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
050/161-14
Participation personnel assurance
71309
36.263,07
35.000,00
35.000,00
35.000,00
hospitalisation
059/000/60
Total Prestations
36.263,07
35.000,00
35.000,00
35.000,00
000/61
Transferts
050/380-01
Indemnités répar. dommages
77100
44.797,46
50.000,00
50.000,00
40.000,00
050/380-48
Remboursements sur contrats
71309
34.666,11
5.000,00
5.000,00
5.000,00
059/000/61
Total Transferts
79.463,57
55.000,00
55.000,00
45.000,00
059/00063
Sous-Total Assurances
115.726,64
90.000,00
90.000,00
80.000,00
059/00065
Total Assurances
115.726,64
90.000,00
90.000,00
80.000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
101/161-48
Remboursements divers (avance trait /
71309
4.201,32
4.500,00
6.500,00
5.500,00
pensions CPAS)
104/161-01
Redevance pour prestations
71301
7.013,00
5.000,00
5.000,00
6.500,00
administratives (mariage, cohabitation
légale, nationalité)
104/161-06
Récupération de frais poursuites
71309
9.905,09
33.500,00
33.500,00
33.500,00
104/161-48
Remboursements divers
71309
20.404,19
5.000,00
5.000,00
6.000,00
123/000/60
Total Prestations
41.523,60
48.000,00
50.000,00
51.500,00
000/61
Transferts
100/380-03
Amendes administratives ( infractions de 70910
9.085,00
7.000,00
7.000,00
200.000,00
roulages, sanctions administratives
communales)
101/380-02
Pension Bourg. Echevins
72401
22.590,36
22.590,36
22.590,36
22.590,36
101/465-05
Subsides APE
73405
17.932,62
17.932,62
18.401,88
10133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
37.546,07
37.745,97
37.745,97
38.708,54
de personnel
104/465-05
Subsides APE
73405
275.714,03
275.714,03
282.928,91
10410/465-02
Pacte pour une fonction publique solide
73405
17.789,33
12.250,00
22.617,81
22.617,81
et solidaire
10433/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
189.709,77
201.946,54
201.946,54
219.196,28
de personnel
Service Ordinaire - Recettes
Page 32
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
123/000/61
Total Transferts
276.720,53
575.179,52
585.547,33
804.443,78
123/00063
Sous-Total Administration générale
318.244,13
623.179,52
635.547,33
855.943,78
123/00065
Total Administration générale
318.244,13
623.179,52
635.547,33
855.943,78
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
124/164-01
Locations immobilières aux pouvoirs
71320
19.710,94
20.000,00
20.000,00
20.000,00
publics
129/000/60
Total Prestations
19.710,94
20.000,00
20.000,00
20.000,00
000/61
Transferts
124/380-48
RFI - Redevance annuelle
71309
44.182,00
44.182,00
44.182,00
44.182,00
12401/485-06
Prest pers com pour RFI
72161
75.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
12402/485-06
Prest pers com pour RDI
72161
75.000,00
125.000,00
125.000,00
50.000,00
129/000/61
Total Transferts
194.182,00
294.182,00
294.182,00
219.182,00
129/00063
Sous-Total Patrimoine privé
213.892,94
314.182,00
314.182,00
239.182,00
129/00065
Total Patrimoine privé
213.892,94
314.182,00
314.182,00
239.182,00
Groupe fct : 139 Services généraux
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
131/380-48
Rentes accident du travail
71309
47.225,01
51.000,00
51.000,00
52.000,00
137/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
113.573,26
113.573,26
116.545,24
pers.contract.subsidié
13733/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
120.303,85
126.990,00
126.990,00
122.514,11
de personnel
139/000/61
Total Transferts
167.528,86
291.563,26
291.563,26
291.059,35
139/00063
Sous-Total Services généraux
167.528,86
291.563,26
291.563,26
291.059,35
139/00065
Total Services généraux
167.528,86
291.563,26
291.563,26
291.059,35
Groupe fct : 399 Justice - Police
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
300/161-06
Récupération frais de mesure de police
71309
25.000,00
25.000,00
500,00
(R=D)
Service Ordinaire - Recettes
Page 33
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
399/000/60
Total Prestations
25.000,00
25.000,00
500,00
399/00063
Sous-Total Justice - Police
25.000,00
25.000,00
500,00
399/00065
Total Justice - Police
25.000,00
25.000,00
500,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
420/161-48
Occupations du domaine public
71309
24.371,80
20.000,00
27.500,00
35.000,00
421/161-02
Vente matériel démolition
71302
19.780,10
10.000,00
10.000,00
421/161-48
Remboursements divers
71309
7.311,18
10.000,00
12.000,00
10.000,00
499/000/60
Total Prestations
51.463,08
40.000,00
49.500,00
45.000,00
000/61
Transferts
421/465-05
Subsides APE
73405
173.348,66
173.348,66
177.884,84
42133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
127.964,87
148.166,82
148.166,82
164.336,67
de personnel
42133/46502-02 Contribution de l'Etat dans les frais de
73405
1.507,96
811,20
811,20
811,20
personnel heures spé
499/000/61
Total Transferts
129.472,83
322.326,68
322.326,68
343.032,71
499/00063
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
180.935,91
362.326,68
371.826,68
388.032,71
D'eau
499/00065
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
180.935,91
362.326,68
371.826,68
388.032,71
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
552/161-48
Occupation du domianie public -
71309
181.008,66
redevance voirie réseau électrique
599/000/60
Total Prestations
181.008,66
000/61
Transferts
569/465-48
Subv cheval de trait
73405
3.500,00
4.000,00
599/000/61
Total Transferts
3.500,00
4.000,00
000/62
Dette
551/272-01
Dividendes intercommunale gaz
75711
402.818,11
352.578,43
352.578,43
159.085,39
552/264-03
Intérêts créditeurs Sedifin
75788
72.492,36
125.000,00
125.000,00
45.000,00
552/272-01
Dividendes intercommunale Electr
75711
499.198,16
483.836,75
483.836,75
391.836,75
599/000/62
Total Dette
974.508,63
961.415,18
961.415,18
595.922,14
Service Ordinaire - Recettes
Page 34
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
599/00063
Sous-Total Commerce - Industrie
978.008,63
961.415,18
961.415,18
780.930,80
599/00065
Total Commerce - Industrie
978.008,63
961.415,18
961.415,18
780.930,80
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
72201/161-07
Clabecq - Interventions des parents -
71309
9.070,75
20.000,00
25.000,00
15.790,00
Voyages
72201/161-08
Clabecq - Intervention des parents -
71309
28.019,40
30.000,00
30.000,00
20.000,00
Repas
72201/161-09
Clabecq - Intervention des parents -
71309
9.485,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Etudes
72202/161-07
Oisquercq - Intervention des parents -
71309
32.250,00
27.250,00
17.840,00
Voyages
72202/161-08
Oisquercq - Intervention des parents -
71309
26.980,70
45.000,00
40.000,00
20.000,00
Repas
72203/161-07
Saintes - Intervention des parents -
71309
86.750,00
86.750,00
51.310,00
Voyages
72203/161-08
Saintes - Intervention des parents -
71309
57.650,05
50.000,00
50.000,00
20.000,00
Repas
72203/161-09
Saintes - Intervention des parents -
71309
4.000,00
Etudes
729/000/60
Total Prestations
131.205,90
268.000,00
263.000,00
152.940,00
000/61
Transferts
720/463-01
Subvention fonctionnement
73403
420.428,60
430.000,00
430.000,00
430.000,00
enseignement
720/465-01
Subvention pédagogique
73405
1.207,79
500,00
500,00
5.100,00
720/465-02
Subv. surveillance midi (C.F.)
73405
10.266,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
721/465-05
Subsides APE
73405
23.910,16
23.910,16
24.535,84
72133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
11.900,50
12.083,78
12.083,78
12.263,93
de personnel
722/464-01
Subvention intérêts Fonds garantie bât
75144
4.682,05
4.682,05
scolaires
722/465-05
Subsides APE
73405
5.977,54
5.977,54
6.133,96
722/465-48
Aide spécifique aux directions
73405
21.195,00
21.300,00
21.300,00
21.195,00
72201/465-48
Subside matériel sportif et de
73405
3.750,00
100,00
psychomotricité - Clabecq
72202/465-48
Subside matériel sportif - Oisquercq
73405
2.500,00
100,00
72203/465-48
Subvention matériel sportif: Saintes
73405
9.000,00
5.000,00
100,00
72233/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
9.661,78
10.816,84
10.816,84
6.105,47
de personnel
729/000/61
Total Transferts
474.659,67
529.770,37
532.020,37
517.134,20
729/00063
Sous-Total Ens.gard(721),
605.865,57
797.770,37
795.020,37
670.074,20
Ens.prim(722)
729/00065
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
605.865,57
797.770,37
795.020,37
670.074,20
Service Ordinaire - Recettes
Page 35
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
734/161-01
Prêt d'instruments
71301
1.540,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
734/161-09
Minerval communal
71309
16.160,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
734/161-48
Minerval académie
71309
2.000,00
2.000,00
29.000,00
739/000/60
Total Prestations
17.700,00
18.500,00
18.500,00
45.000,00
000/61
Transferts
734/463-01
Subv. fonctionnement Académie
73403
18.882,84
19.500,00
19.500,00
18.900,00
734/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
747,19
747,19
766,74
pers.contract.subsidié
73433/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
2.617,08
3.299,62
3.299,62
3.438,18
de personnel
739/000/61
Total Transferts
21.499,92
23.546,81
23.546,81
23.104,92
739/00063
Sous-Total
39.199,92
42.046,81
42.046,81
68.104,92
Ens.sec(731),art(734),tech(735)
739/00065
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)
39.199,92
42.046,81
42.046,81
68.104,92
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
767/161-01
Droits d'inscription
71301
5.761,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
767/161-48
Produits divers
71309
8.017,33
10.000,00
10.000,00
3.000,00
767/000/60
Total Prestations
13.778,33
15.000,00
15.000,00
8.000,00
000/61
Transferts
767/465-02
Subventions C.F.
73405
94.900,00
86.200,00
86.200,00
85.500,00
767/465-05
Subsides APE
73405
9.713,50
9.713,50
9.967,68
767/465-48
Subvention Maribel
73405
30.186,50
7.576,62
30.186,50
767/485-01
Subvention province
73619
25,63
9.000,00
9.000,00
9.000,00
76733/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
16.131,91
16.439,93
16.439,93
16.677,41
de personnel
767/000/61
Total Transferts
141.244,04
121.353,43
128.930,05
151.331,59
767/00063
Sous-Total Bibliothèques publiques
155.022,37
136.353,43
143.930,05
159.331,59
767/00065
Total Bibliothèques publiques
155.022,37
136.353,43
143.930,05
159.331,59
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
Service Ordinaire - Recettes
Page 36
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
763/161-01
Location matériel fêtes etc...
71301
16.012,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
763/163-01
Location salle de fêtes
71320
11.093,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
789/000/60
Total Prestations
27.105,00
19.000,00
19.000,00
16.000,00
000/61
Transferts
761/465-05
Subsides APE
73405
26.898,93
26.898,93
27.602,82
76101/46501-02 ONE - Subv. coordination pers. Accueil
73405
24.850,00
25.000,00
25.000,00
25.113,00
3-12 ans
76133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
13.582,10
13.866,90
13.866,90
14.104,43
de personnel
763/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
5.373,28
5.120,62
5.120,62
4.829,74
fin.des emprunts
763/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
7.742,81
7.977,36
7.977,36
8.300,40
rembours.périod.des emprunts
764/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
24.722,70
23.000,34
23.000,34
21.272,42
fin.des emprunts
764/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
60.286,97
61.161,01
61.161,01
62.047,69
rembours.périod.des emprunts
766/465-05
Subsides APE
73405
116.562,03
116.562,03
119.612,22
766/465-48
Subside villes et villages fleuris
73405
15.000,00
15.000,00
10.000,00
76633/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
80.682,21
87.245,45
87.245,45
95.132,40
de personnel
771/465-05
Subsides APE
73405
29.887,70
29.887,70
30.669,80
77133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
20.728,42
21.205,11
21.205,11
21.587,11
de personnel
789/000/61
Total Transferts
237.968,49
432.925,45
432.925,45
440.272,03
789/00063
Sous-Total Education Popul. et Arts
265.073,49
451.925,45
451.925,45
456.272,03
789/00065
Total Education Popul. et Arts
265.073,49
451.925,45
451.925,45
456.272,03
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
832/161-48
Service social communal-mutuelles
71309
12.501,25
12.000,00
12.000,00
12.000,00
839/000/60
Total Prestations
12.501,25
12.000,00
12.000,00
12.000,00
000/61
Transferts
832/465-05
Subsides APE
73405
5.977,54
5.977,54
6.133,96
832/465-48
Subsides projets spéciaux SSC
73405
20.000,00
20.000,00
20.000,00
83210/465-48
Service social communal-subvention
73405
38.529,50
48.162,00
48.162,00
48.167,87
fédérale
83210/46502-48 Service social communal-subvention
73405
48.552,00
45.000,00
45.000,00
41.616,00
RW
83233/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
16.901,36
17.506,60
17.506,60
17.971,26
de personnel
839/000/61
Total Transferts
103.982,86
136.646,14
136.646,14
133.889,09
Service Ordinaire - Recettes
Page 37
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
839/00063
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
116.484,11
148.646,14
148.646,14
145.889,09
839/00065
Total Sécurité et Assist. sociale
116.484,11
148.646,14
148.646,14
145.889,09
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
84010/465-05
Subsides APE
73405
8.966,31
8.966,31
9.200,94
84010/465-48
Subvention Plan de Cohésion Sociale
73405
106.615,64
105.990,30
105.990,30
105.990,30
8401033/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
9.910,95
20.352,66
20.352,66
21.062,57
de personnel
84011/465-48
Plan de cohésion sociale article 18
73405
9.046,03
9.045,76
9.045,76
9.045,76
849/000/61
Total Transferts
125.572,62
144.355,03
144.355,03
145.299,57
849/00063
Sous-Total Aide sociale et familiale
125.572,62
144.355,03
144.355,03
145.299,57
849/00065
Total Aide sociale et familiale
125.572,62
144.355,03
144.355,03
145.299,57
Groupe fct : 859 Emploi
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
860/465-05
Subsides APE
73405
2.988,77
2.988,77
3.066,98
86033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
8.317,84
8.992,01
8.992,01
9.791,28
de personnel
859/000/61
Total Transferts
8.317,84
11.980,78
11.980,78
12.858,26
859/00063
Sous-Total Emploi
8.317,84
11.980,78
11.980,78
12.858,26
859/00065
Total Emploi
8.317,84
11.980,78
11.980,78
12.858,26
Groupe fct : 872 Institutions de soins
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/62
Dette
872/271-01
Clinique du Parc (solde liquidation)
75711
127,14
80,00
80,00
872/000/62
Total Dette
127,14
80,00
80,00
872/00063
Sous-Total Institutions de soins
127,14
80,00
80,00
872/00065
Total Institutions de soins
127,14
80,00
80,00
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2017
Service Ordinaire - Recettes
Page 38
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
876/465-48
Subsides à la prévention
73405
750,00
750,00
876/000/61
Total Transferts
750,00
750,00
876/00063
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.
750,00
750,00
876/00065
Total Désinfect.-Nett.-Immond.
750,00
750,00
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
878/161-48
Redevance boues dragage - terres
71309
48.126,09
5.865,20
75.000,00
polluées
878/163-01
Concessions cimetière colombarium
71320
18.803,50
10.000,00
10.000,00
15.000,00
879/000/60
Total Prestations
66.929,59
10.000,00
15.865,20
90.000,00
000/61
Transferts
878/465-01
Interv. Etat tomb. vict. guer.
73405
64,24
62,00
62,00
65,00
878/465-05
Subsides APE
73405
20.921,39
20.921,39
21.468,86
87833/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
13.245,63
21.252,61
21.252,61
21.068,30
de personnel
879/46504-01
Subv. déchets R.W.
73405
935,20
500,00
879/000/61
Total Transferts
14.245,07
42.236,00
42.236,00
43.102,16
879/00063
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
81.174,66
52.236,00
58.101,20
133.102,16
879/00065
Total Cimetières-Protec.environ.
81.174,66
52.236,00
58.101,20
133.102,16
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
900/161-48
Panneaux directionnels et divers
71309
3.400,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
929/161-48
Récupération frais d'expulsions
71309
500,00
500,00
500,00
930/161-48
Charges d'urbanisme
71309
77.000,00
939/000/60
Total Prestations
80.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
000/61
Transferts
900/380-03
Amendes urbanistiques : transactions
70910
27.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
900/465-02
Sub.RW conseillers du public
73405
27.900,00
30.000,00
30.000,00
27.900,00
900/465-05
Subsides APE
73405
90.410,29
90.410,29
92.776,14
90033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
51.851,27
51.723,58
51.723,58
57.145,59
de personnel
930/465-01
Subv. fonct. CCATM
73405
5.580,00
6.000,00
6.000,00
5.580,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 39
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
939/000/61
Total Transferts
112.331,27
181.633,87
181.633,87
186.901,73
000/62
Dette
922/275-01
Dividendes Habitations RP et Crédit
75711
995,00
995,00
5,00
social
939/000/62
Total Dette
995,00
995,00
5,00
939/00063
Sous-Total Logement - Urbanisme
192.731,27
187.128,87
187.128,87
191.406,73
939/00065
Total Logement - Urbanisme
192.731,27
187.128,87
187.128,87
191.406,73
Page 40
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017
Fonctions
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/70
000/71
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
161.886,66
200,00
0
635.532,51
797.619,17
0
797.619,17
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
20.300,00
0
20.300,00
0
20.300,00
059 Assurances
110.500,00
68.900,00
400,00
0
179.800,00
0
179.800,00
123 Administration générale
3.588.423,45
790.937,30
76.764,29
70.214,19
4.526.339,23
0
4.526.339,23
129 Patrimoine privé
0
13.000,00
0
12.085,25
25.085,25
0
25.085,25
139 Services généraux
1.142.754,63
38.400,00
1.955,10
6.347,93
1.189.457,66
0
1.189.457,66
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
913.760,26
21.207,68
934.967,94
0
934.967,94
399 Justice - Police
0
37.350,00
2.433.468,22
0
2.470.818,22
0
2.470.818,22
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2.455.365,75
820.421,00
5.653,35
986.060,59
4.267.500,69
0
4.267.500,69
599 Commerce - Industrie
0
14.700,00
0
0
14.700,00
0
14.700,00
699 Agriculture
0
250,00
0
0
250,00
0
250,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
195.597,04
499.042,19
21.669,72
168.770,31
885.079,26
0
885.079,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
19.522,02
63.095,00
46,55
32.472,27
115.135,84
0
115.135,84
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
267.219,62
58.649,48
4.329,30
2.847,00
333.045,40
0
333.045,40
789 Education Popul. et Arts
1.054.141,22
464.322,13
1.074.758,07
589.544,69
3.182.766,11
950.000,00
4.132.766,11
799 Cultes
0
12.000,00
110.905,57
60.036,62
182.942,19
0
182.942,19
839 Sécurité et Assist. sociale
201.938,97
45.042,00
3.553.954,80
179.139,72
3.980.075,49
0
3.980.075,49
849 Aide sociale et familiale
123.771,32
55.063,00
9.185,41
0
188.019,73
0
188.019,73
859 Emploi
57.508,95
1.250,00
46,55
0
58.805,50
0
58.805,50
872 Institutions de soins
0
200,00
0
14.500,00
14.700,00
0
14.700,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
1.534.355,24
60.642,00
0
1.594.997,24
0
1.594.997,24
877 Eaux usées
0
25.000,00
0
70.749,64
95.749,64
0
95.749,64
879 Cimetières-Protec.environ.
238.160,21
40.000,00
7.584,07
13.519,91
299.264,19
0
299.264,19
939 Logement - Urbanisme
508.432,18
10.500,00
418,95
11.994,97
531.346,10
0
531.346,10
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
Total
10.125.222,02
4.592.677,34
8.295.842,21
2.875.023,28
25.888.764,85
950.000,00
26.838.764,85
Balances exercice propre
Déficit
0
Exercices antérieurs
Dépenses
138.403,37
Ordinaire
Déficit
0
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
26.977.168,22
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
585.753,60
Total général
27.562.921,82
Résultat général
Mali
0
Page 41
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
766.465,97
500,00
766.965,97
0
766.965,97
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
4.741.656,74
0
4.741.656,74
0
4.741.656,74
049 Impôts et Redevances
0
16.737.584,64
0
16.737.584,64
0
16.737.584,64
059 Assurances
35.000,00
45.000,00
0
80.000,00
0
80.000,00
123 Administration générale
51.500,00
804.443,78
0
855.943,78
0
855.943,78
129 Patrimoine privé
20.000,00
219.182,00
0
239.182,00
0
239.182,00
139 Services généraux
0
291.059,35
0
291.059,35
0
291.059,35
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0
0
399 Justice - Police
500,00
0
0
500,00
0
500,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
45.000,00
343.032,71
0
388.032,71
0
388.032,71
599 Commerce - Industrie
181.008,66
4.000,00
595.922,14
780.930,80
0
780.930,80
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
152.940,00
517.134,20
0
670.074,20
0
670.074,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
45.000,00
23.104,92
0
68.104,92
0
68.104,92
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
8.000,00
151.331,59
0
159.331,59
0
159.331,59
789 Education Popul. et Arts
16.000,00
440.272,03
0
456.272,03
0
456.272,03
799 Cultes
0
0
0
0
0
0
839 Sécurité et Assist. sociale
12.000,00
133.889,09
0
145.889,09
0
145.889,09
849 Aide sociale et familiale
0
145.299,57
0
145.299,57
0
145.299,57
859 Emploi
0
12.858,26
0
12.858,26
0
12.858,26
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0
0
877 Eaux usées
0
0
0
0
0
0
879 Cimetières-Protec.environ.
90.000,00
43.102,16
0
133.102,16
0
133.102,16
939 Logement - Urbanisme
4.500,00
186.901,73
5,00
191.406,73
0
191.406,73
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
661.448,66
25.606.318,74
596.427,14
26.864.194,54
26.864.194,54
Balances exercice propre
Excédent
25.429,69
Exercices antérieurs
Recettes
751.832,55
Ordinaire
Excédent
613.429,18
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
27.616.027,09
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
0
Total général
27.616.027,09
Résultat général
Boni
53.105,27
Page 42
Administration communale de Tubize
Numéro INS : 25105
TABLEAU DE SYNTHESE
Exercice : 2017
Service : Extraordinaire
2015
2016
2017
Après la
Adaptations
TOTAL
dernière M.B.
voir annexe
après adaptation
Compte 2015
Droits constatés nets (+)
1
20.838.954,07
Engagements à déduire (-)
2
20.838.954,07
Résultat budgétaire au
3
01/01/2016 (1 – 2)
Budget 2016
Prévisions de recettes
4
5.674.659,88
5.674.659,88
Prévisions de dépenses (-)
5
15.178.371,10
15.178.371,10
Résultat budgétaire présumé au
6
-9.503.711,22
-9.503.711,22
01/01/2017 (4 + 5)
Budget 2017
Prévisions de recettes
7
5.396.850,38
Prévisions de dépenses (-)
8
5.396.850,38
Résultat budgétaire présumé au
9
01/01/ 2018 (7 + 8)
Page 43
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Extraordinaire
RECETTES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE
0,00
AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
DEPENSES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016
0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
Exercices antérieurs - Service Extraordinaire - Dépenses
Page 44
Exercices antérieurs
2017
Article
Dépenses
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/96
Exercices antérieurs
Exercice 2015
421/731-60/2015
Travaux de voirie en cours d'exécution
26.187,91
20150073 Dossier PIC - Trottoirs
24031
4.771,25
20150109 rue d' Hennuyères (PIC) et rue des
24031
21.416,66
déportés (PIC)
421/733-60/2015
Honor. plans d'aménag. urban. en cours
2.922,59
20150010 Dossier PIC - Rue de Tubize
24041
2.922,59
481/732-60/2015
Travaux construction d'infrastructure en
9.686,52
cours d'exécution
20150098 Le Hain Clabecq
24031
9.686,52
Exercice 2016
481/711-56/2016
Achats d'autres terrains
47.871,00
20160019 ZIT rue de Coeurcq - emprise
22091
47.871,00
482/721-56/2016
Aménagements aux autres terrains
7.233,00
20160024 Coulées de boues
22091
7.233,00
000/000/96
Total Exercices antérieurs
93.901,02
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 45
Exercice propre
Groupe fct : 123 Administration générale
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
100/741-98
Achats de mobilier divers
5.000,00
20170033 Achat de mobilier de bureau - sanctions 23091
5.000,00
administratives
100/742-53
Achats de matériel informatique
16.300,00
20170032 Achat de matériel informatique -
23131
3.000,00
sanctions administratives
20170064 Logiciel et matériel informatique -
23131
13.300,00
sanstions administratives
104/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
35.000,00
d'exécution des bâtiments
20170050 Maison Communale - Plan quinquennal 24021
35.000,00
- mise en conformité : Prévention
incendie / ascenseur
104/742-53
Achats de matériel informatique
34.680,00
20170023 Serveurs virtuels
23131
25.000,00
20170025 Matériel pour service population
23131
9.680,00
123/000/91
Total Investissements
90.980,00
123/00093
Sous-Total Administration générale
90.980,00
123/00095
Total Administration générale
90.980,00
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
124/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
50.000,00
bâtiments
20170011 Panneaux solaires
24021
50.000,00
124/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
40.000,00
d'exécution des bâtiments
20170052 Ancienne Maison communal de Clabecq- 24021
40.000,00
Plan quinquennal-mise en
conformité:Détection incendie/Elect/Gaz
124/744-51
Achats de machines et de matériel
25.000,00
d'équip. et d'exploitation
20170031 Achat et installation de caméras de
23301
25.000,00
surveillance
129/000/91
Total Investissements
115.000,00
129/00093
Sous-Total Patrimoine privé
115.000,00
129/00095
Total Patrimoine privé
115.000,00
Groupe fct : 139 Services généraux
2017
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 46
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
137/744-51
Achats de machines et de matériel
20.000,00
d'équip. et d'exploitation
20170037 Achat matériel service nettoyage
23301
20.000,00
138/744-51
Achats de machines et de matériel
15.000,00
d'équip. et d'exploitation
20170038 Constitution stock magasin dépôt
23301
15.000,00
139/000/91
Total Investissements
35.000,00
139/00093
Sous-Total Services généraux
35.000,00
139/00095
Total Services généraux
35.000,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
421/711-58
Achats de terrains de voirie
200.000,00
20170034 Acquisition terrain Fabelta -
22311
200.000,00
expropriation pour cause d'utilité
publique : création d'une route
421/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
30.000,00
bâtiments
20170014 Réparation de la porte du garage au
24021
30.000,00
Dépôt communal et entretien revêtement
du parking
421/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
59.500,00
d'exécution des bâtiments
20170051 Dépôt communal - Plan quinquennal -
24021
59.500,00
mise en conformité : Détection incendie /
Elect / Gaz
421/731-53
Accessoires de la voirie
25.000,00
20170044 Achat mobilier urbain
22341
25.000,00
421/731-60
Travaux de voirie en cours d'exécution
710.000,00
20170010 Entretien de voiries diverses
24031
250.000,00
20170016 Aménagement de l'Ilot Hôpital (schéma
24031
10.000,00
directeur)
20170021 Travaux concomitant IBW/Impétrants...
24031
150.000,00
20170036 Marché stock voirie
24031
300.000,00
421/73101-60
Travaux de voirie en cours d'exécution
271.699,91
20170001 Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9)
24031
271.699,91
421/73102-60
Travaux de voirie en cours d'exécution
319.561,00
20170002 Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018
24031
319.561,00
(n°3)
421/73103-60
Travaux de voirie en cours d'exécution
200.000,00
20170003 Trottoirs PIC 2017-2018
24031
200.000,00
421/73190-60
Pistes cyclables
200.000,00
20140024 Pistes cyclables
24031
50.000,00
20170005 Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes 24031
100.000,00
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 47
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
20170035 Liaison cyclo vers Rebecq
24031
50.000,00
421/741-52
Achats de signalisation routière et de
50.000,00
petits équipements
20170045 Achat de signalétique
23021
50.000,00
421/744-51
Achats de machines et de matériel
65.000,00
d'équip. et d'exploitation
20170061 Achat de matériel et outillage
23301
65.000,00
422/722-56
Constructions de bâtiments divers
20.000,00
20170009 Réparation abri bus
22191
20.000,00
423/731-53
Accessoires de la voirie
36.000,00
20170062 Eléments de sécurité (signalisations)
22341
36.000,00
481/711-56
Achats d'autres terrains
50.000,00
20160067 Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2
22091
50.000,00
rues Coeurcq et Hennuyères
481/732-60
Travaux construction d'infrastructure en
1.719.944,00
cours d'exécution
20170004 Batârdeau Coeurcq (barrage
24031
7.000,00
provisoire/digue)
20170059 Création de la ZIT sur le Coeurcq
24031
777.604,00
20170060 Création de la ZIT sur le Laubecq
24031
881.340,00
20170065 Quartier du Hain - Avenant
24031
54.000,00
499/000/91
Total Investissements
3.956.704,91
499/00093
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
3.956.704,91
D'eau
499/00095
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
3.956.704,91
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
720/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et de
50.000,00
l'infrastructure
20170063 Amélioration des abords des écoles
24031
50.000,00
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
20.000,00
constructions de bâtiments
20170066 Impétrants école de Saintes
24021
20.000,00
72201/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
70.000,00
bâtiments
20170006 Chalet Ecole cheval Bayard (rue
24021
70.000,00
Wautrequin)
72201/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
10.000,00
d'exécution des bâtiments
20170046 Ecole Cheval Bayard implantation
24021
5.000,00
Wautrequin-Plan quinquennal-mise en
conformité: Prévention incendie
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 48
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
20170047 Ecole Cheval Bayard implantation Sq
24021
5.000,00
Larcier-Plan quinquennal-mise en
conformité:Prévention incendie
72202/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
152.000,00
bâtiments
20170007 Préau Ecole Oisquercq - mise en
24021
7.000,00
conformité
20170012 Rénovation du réféctoire - Ecole
24021
120.000,00
d'Oisquercq
20170015 Réparation pignon à l'Ecole d'Oisquercq 24021
25.000,00
72202/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
5.000,00
d'exécution des bâtiments
20170048 Ecole d'Oisquercq - Plan quinquennal -
24021
5.000,00
mise en conformité: Prévention incendie
72203/741-98
Achats de mobilier divers
33.000,00
20170027 Achat mobilier pour la nouvelle Ecole de 23091
30.000,00
Saintes
20170039 Achat tableau interactif pour nouvelle
23091
3.000,00
Ecole de Saintes
729/000/91
Total Investissements
340.000,00
729/00093
Sous-Total Ens.gard(721),
340.000,00
Ens.prim(722)
729/00095
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
340.000,00
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
734/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
5.000,00
d'exécution des bâtiments
20170049 Académie de musique - Plan
24021
5.000,00
quinquennal - mise en conformité :
Prévention incendie
739/000/91
Total Investissements
5.000,00
739/00093
Sous-Total
5.000,00
Ens.sec(731),art(734),tech(735)
739/00095
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)
5.000,00
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
767/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
32.500,00
d'exécution des bâtiments
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 49
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
20170053 Bibilothèque de Clabecq - Plan
24021
32.500,00
quinquennal - mise en conformité:
Détection incendie / Elect / Gaz
767/741-98
Achats de mobilier divers
3.000,00
20170030 Achat de mobilier de bureau pour la
23091
3.000,00
bibilothèque
767/742-53
Achats de matériel informatique
600,00
20170026 Logiciel Etilux pour bibliothèque
23131
600,00
767/000/91
Total Investissements
36.100,00
767/00093
Sous-Total Bibliothèques publiques
36.100,00
767/00095
Total Bibliothèques publiques
36.100,00
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/90
Transferts
762/512-51
Subsides en capital pour les
25.000,00
investissements
20170017 Subside en capital CCT- Fresque murale 25111
25.000,00
parcours JC Servais III
789/000/90
Total Transferts
25.000,00
000/91
Investissements
761/725-54
Equipement et maintenance
60.000,00
extraordinaire des parcs, jardins,
20170018 Réamenagement plaine de jeux av
22052
60.000,00
Mirande vers Clos Bruyère : sol et mise
en conformité
763/744-51
Achats de machines et de matériel
35.000,00
d'équip. et d'exploitation
20170029 Achat d'afficheurs alphanumériques
23301
35.000,00
764/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
45.000,00
bâtiments
20170013 Toiture châlet des sports
24021
45.000,00
764/724-54
Equip maint extra bâtiments cultuels,
45.000,00
culturels et sportifs
20170020 Gazon synthétique pour beach soccer au 22152
45.000,00
Verdegris à Clabecq
764/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur terr
165.000,00
en cours d'exéc.
20170019 Sport de rue à Clabecq
24011
165.000,00
766/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur terr
100.000,00
en cours d'exéc.
20170008 Aménagement du Parc Saint Jean
24011
100.000,00
789/000/91
Total Investissements
450.000,00
789/00093
Sous-Total Education Popul. et Arts
475.000,00
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 50
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
789/00095
Total Education Popul. et Arts
475.000,00
Groupe fct : 877 Eaux usées
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
877/735-51
Entretien extraordinaire des égouts
81.300,00
20170022 Convention IBW - curage
22352
36.300,00
20170043 Construction et réparation d'égouts
22352
45.000,00
877/000/91
Total Investissements
81.300,00
000/92
Dette
877/816-51
Libération des participations dans les
18.364,45
entreprises privées
20170040 Libération parts SPGE - Egouttage
28222
1.734,50
berges du Hain
20170041 Libération parts SPGE
28222
3.820,00
20170042 Libération parts SPGE - Egouttage
28222
12.809,95
collecteur Coeurcq Lot2 rues Coeurcq et
Hennuyères
877/000/92
Total Dette
18.364,45
877/00093
Sous-Total Eaux usées
99.664,45
877/00095
Total Eaux usées
99.664,45
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/91
Investissements
878/723-60
Aménagements en cours d'exécution des
110.000,00
bâtiments
20150009 Aménagement cimetières
24021
10.000,00
20170058 Aménagement cimetières
24021
100.000,00
878/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
14.500,00
d'exécution des bâtiments
20170054 Cimetière de Tubize (rue d'Atina)-Plan
24021
5.500,00
quinquennal-mise en
conformité:Détection incendie/Elect
20170055 Cimetière de Saintes - Plan quinquennal 24021
3.000,00
- mise en conformité: Détection incendie
/ Elect
20170056 Cimetière de Clabecq (ancien) - Plan
24021
3.000,00
quinquennal - mise en
conformité:Détection incendie / Elect
20170057 Cimetière d'Oisquercq - Plan
24021
3.000,00
quinquennal - mise en conformité:
Détection incendie / Elect
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 51
2017
Article
Dépenses
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
878/742-53
Achats de matériel informatique
25.000,00
20170024 Logiciel gestion cimetières
23131
25.000,00
879/000/91
Total Investissements
149.500,00
879/00093
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
149.500,00
879/00095
Total Cimetières-Protec.environ.
149.500,00
Exercices antérieurs - Service Extraordinaire - Recettes
Page 52
Exercices antérieurs
2017
Article
Recettes
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/86
Exercices antérieurs
Exercice 2015
421/961-51/2015
Emprunts à charge de la commune
29.110,50
20150010 Dossier PIC - Rue de Tubize
17101
2.922,59
20150109 rue d' Hennuyères (PIC) et rue des
17101
21.416,66
déportés (PIC)
20150073 Dossier PIC - Trottoirs
17101
4.771,25
481/961-51/2015
Emprunts à charge de la commune
9.686,52
20150098 Le Hain Clabecq
17101
9.686,52
Exercice 2016
481/961-51/2016
Emprunts à charge de la commune
47.871,00
20160019 ZIT rue de Coeurcq - emprise
17101
47.871,00
482/961-51/2016
Emprunts à charge de la commune
7.233,00
20160024 Coulées de boues
17101
7.233,00
000/000/86
Total Exercices antérieurs
93.901,02
Service Extraordinaire - Recettes
Page 53
Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/88
Prélèvements
060/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
417.060,45
extraordinaires
20150009 Aménagement cimetières
78605
10.000,00
20170004 Batârdeau Coeurcq (barrage
78605
4.500,00
provisoire/digue)
20170006 Chalet Ecole cheval Bayard (rue
78605
14.000,00
Wautrequin)
20170007 Préau Ecole Oisquercq - mise en
78605
3.500,00
conformité
20170014 Réparation de la porte du garage au
78605
30.000,00
Dépôt communal et entretien revêtement
du parking
20170015 Réparation pignon à l'Ecole d'Oisquercq 78605
25.000,00
20170016 Aménagement de l'Ilot Hôpital (schéma
78605
10.000,00
directeur)
20170017 Subside en capital CCT- Fresque murale 78605
10.000,00
parcours JC Servais III
20170023 Serveurs virtuels
78605
25.000,00
20170024 Logiciel gestion cimetières
78605
25.000,00
20170025 Matériel pour service population
78605
9.680,00
20170026 Logiciel Etilux pour bibliothèque
78605
600,00
20170027 Achat mobilier pour la nouvelle Ecole de 78605
30.000,00
Saintes
20170029 Achat d'afficheurs alphanumériques
78605
15.000,00
20170030 Achat de mobilier de bureau pour la
78605
3.000,00
bibilothèque
20170031 Achat et installation de caméras de
78605
15.000,00
surveillance
20170032 Achat de matériel informatique -
78605
3.000,00
sanctions administratives
20170033 Achat de mobilier de bureau - sanctions 78605
5.000,00
administratives
20170037 Achat matériel service nettoyage
78605
20.000,00
20170038 Constitution stock magasin dépôt
78605
15.000,00
20170039 Achat tableau interactif pour nouvelle
78605
3.000,00
Ecole de Saintes
20170040 Libération parts SPGE - Egouttage
78605
1.734,50
berges du Hain
20170041 Libération parts SPGE
78605
3.820,00
20170042 Libération parts SPGE - Egouttage
78605
12.809,95
collecteur Coeurcq Lot2 rues Coeurcq et
Hennuyères
20170044 Achat mobilier urbain
78605
25.000,00
20170046 Ecole Cheval Bayard implantation
78605
5.000,00
Wautrequin-Plan quinquennal-mise en
conformité: Prévention incendie
Service Extraordinaire - Recettes
Page 54
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
20170047 Ecole Cheval Bayard implantation Sq
78605
5.000,00
Larcier-Plan quinquennal-mise en
conformité:Prévention incendie
20170048 Ecole d'Oisquercq - Plan quinquennal -
78605
5.000,00
mise en conformité: Prévention incendie
20170049 Académie de musique - Plan
78605
5.000,00
quinquennal - mise en conformité :
Prévention incendie
20170054 Cimetière de Tubize (rue d'Atina)-Plan
78605
5.500,00
quinquennal-mise en
conformité:Détection incendie/Elect
20170055 Cimetière de Saintes - Plan quinquennal 78605
3.000,00
- mise en conformité: Détection incendie
/ Elect
20170056 Cimetière de Clabecq (ancien) - Plan
78605
3.000,00
quinquennal - mise en
conformité:Détection incendie / Elect
20170057 Cimetière d'Oisquercq - Plan
78605
3.000,00
quinquennal - mise en conformité:
Détection incendie / Elect
20170062 Eléments de sécurité (signalisations)
78605
18.000,00
20170063 Amélioration des abords des écoles
78605
31.616,00
20170064 Logiciel et matériel informatique -
78605
13.300,00
sanstions administratives
069/000/88
Total Prélèvements
417.060,45
069/00085
Total Prélèvements
417.060,45
Groupe fct : 123 Administration générale
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/82
Dette
104/961-51
Emprunts à charge de la commune
35.000,00
20170050 Maison Communale - Plan quinquennal 17101
35.000,00
- mise en conformité : Prévention
incendie / ascenseur
123/000/82
Total Dette
35.000,00
123/00083
Sous-Total Administration générale
35.000,00
123/00085
Total Administration générale
35.000,00
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/80
Transferts
124/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
10.000,00
investiss.spécifiques
Service Extraordinaire - Recettes
Page 55
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
20170031 Achat et installation de caméras de
15411
10.000,00
surveillance
129/000/80
Total Transferts
10.000,00
000/82
Dette
124/961-51
Emprunts à charge de la commune
90.000,00
20170011 Panneaux solaires
17101
50.000,00
20170052 Ancienne Maison communal de Clabecq- 17101
40.000,00
Plan quinquennal-mise en
conformité:Détection incendie/Elect/Gaz
129/000/82
Total Dette
90.000,00
129/00083
Sous-Total Patrimoine privé
100.000,00
129/00085
Total Patrimoine privé
100.000,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/80
Transferts
421/664-51
Subsides en capital de l'AS pour trav.
395.630,46
hydrauli. et voirie
20170001 Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9)
15411
135.849,96
20170002 Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018
15411
159.780,50
(n°3)
20170003 Trottoirs PIC 2017-2018
15411
100.000,00
421/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
65.000,00
investiss.spécifiques
20170005 Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes 15411
50.000,00
20170035 Liaison cyclo vers Rebecq
15411
15.000,00
423/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
18.000,00
investiss.spécifiques
20170062 Eléments de sécurité (signalisations)
15411
18.000,00
481/664-51
Subsides en capital de l'AS pour trav.
411.597,04
hydrauli. et voirie
20170004 Batârdeau Coeurcq (barrage
15411
2.500,00
provisoire/digue)
20170059 Création de la ZIT sur le Coeurcq
15411
263.392,34
20170060 Création de la ZIT sur le Laubecq
15411
145.704,70
499/000/80
Total Transferts
890.227,50
000/82
Dette
421/961-51
Emprunts à charge de la commune
1.605.130,45
20140024 Pistes cyclables
17101
50.000,00
20170001 Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9)
17101
135.849,95
20170002 Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018
17101
159.780,50
(n°3)
20170003 Trottoirs PIC 2017-2018
17101
100.000,00
Service Extraordinaire - Recettes
Page 56
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
20170005 Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes 17101
50.000,00
20170010 Entretien de voiries diverses
17101
250.000,00
20170021 Travaux concomitant IBW/Impétrants...
17101
150.000,00
20170034 Acquisition terrain Fabelta -
17101
200.000,00
expropriation pour cause d'utilité
publique : création d'une route
20170035 Liaison cyclo vers Rebecq
17101
35.000,00
20170036 Marché stock voirie
17101
300.000,00
20170045 Achat de signalétique
17101
50.000,00
20170051 Dépôt communal - Plan quinquennal -
17101
59.500,00
mise en conformité : Détection incendie /
Elect / Gaz
20170061 Achat de matériel et outillage
17101
65.000,00
422/961-51
Emprunts à charge de la commune
20.000,00
20170009 Réparation abri bus
17101
20.000,00
481/961-51
Emprunts à charge de la commune
1.353.846,96
20160067 Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2
17101
50.000,00
rues Coeurcq et Hennuyères
20170059 Création de la ZIT sur le Coeurcq
17101
514.211,66
20170060 Création de la ZIT sur le Laubecq
17101
735.635,30
20170065 Quartier du Hain - Avenant
17101
54.000,00
499/000/82
Total Dette
2.978.977,41
499/00083
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
3.869.204,91
D'eau
499/00085
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
3.869.204,91
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/80
Transferts
720/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
18.384,00
investiss.spécifiques
20170063 Amélioration des abords des écoles
15411
18.384,00
72201/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
56.000,00
investiss.spécifiques
20170006 Chalet Ecole cheval Bayard (rue
15411
56.000,00
Wautrequin)
72202/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
81.900,00
investiss.spécifiques
20170007 Préau Ecole Oisquercq - mise en
15411
3.500,00
conformité
20170012 Rénovation du réféctoire - Ecole
15411
78.400,00
d'Oisquercq
729/000/80
Total Transferts
156.284,00
000/82
Dette
Service Extraordinaire - Recettes
Page 57
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
722/961-51
Emprunts à charge de la commune
20.000,00
20170066 Impétrants école de Saintes
17101
20.000,00
72202/961-51
Emprunts à charge de la commune
41.600,00
20170012 Rénovation du réféctoire - Ecole
17101
41.600,00
d'Oisquercq
729/000/82
Total Dette
61.600,00
729/00083
Sous-Total Ens.gard(721),
217.884,00
Ens.prim(722)
729/00085
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
217.884,00
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/82
Dette
767/961-51
Emprunts à charge de la commune
32.500,00
20170053 Bibilothèque de Clabecq - Plan
17101
32.500,00
quinquennal - mise en conformité:
Détection incendie / Elect / Gaz
767/000/82
Total Dette
32.500,00
767/00083
Sous-Total Bibliothèques publiques
32.500,00
767/00085
Total Bibliothèques publiques
32.500,00
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/80
Transferts
762/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
15.000,00
investiss.spécifiques
20170017 Subside en capital CCT- Fresque murale 15411
15.000,00
parcours JC Servais III
763/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
20.000,00
investiss.spécifiques
20170029 Achat d'afficheurs alphanumériques
15411
20.000,00
764/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
134.040,00
investiss.spécifiques
20170019 Sport de rue à Clabecq
15411
134.040,00
789/000/80
Total Transferts
169.040,00
000/82
Dette
761/961-51
Emprunts à charge de la commune
60.000,00
20170018 Réamenagement plaine de jeux av
17101
60.000,00
Mirande vers Clos Bruyère : sol et mise
en conformité
Service Extraordinaire - Recettes
Page 58
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
764/961-51
Emprunts à charge de la commune
120.960,00
20170013 Toiture châlet des sports
17101
45.000,00
20170019 Sport de rue à Clabecq
17101
30.960,00
20170020 Gazon synthétique pour beach soccer au 17101
45.000,00
Verdegris à Clabecq
766/961-51
Emprunts à charge de la commune
100.000,00
20170008 Aménagement du Parc Saint Jean
17101
100.000,00
789/000/82
Total Dette
280.960,00
789/00083
Sous-Total Education Popul. et Arts
450.000,00
789/00085
Total Education Popul. et Arts
450.000,00
Groupe fct : 877 Eaux usées
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/82
Dette
877/961-51
Emprunts à charge de la commune
81.300,00
20170022 Convention IBW - curage
17101
36.300,00
20170043 Construction et réparation d'égouts
17101
45.000,00
877/000/82
Total Dette
81.300,00
877/00083
Sous-Total Eaux usées
81.300,00
877/00085
Total Eaux usées
81.300,00
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2017
Article
Recettes
Compte
2015
2016
2016
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/82
Dette
878/961-51
Emprunts à charge de la commune
100.000,00
20170058 Aménagement cimetières
17101
100.000,00
879/000/82
Total Dette
100.000,00
879/00083
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
100.000,00
879/00085
Total Cimetières-Protec.environ.
100.000,00
Page 59
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0
0
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
0
90.980,00
0
90.980,00
0
90.980,00
129 Patrimoine privé
0
115.000,00
0
115.000,00
0
115.000,00
139 Services généraux
0
35.000,00
0
35.000,00
0
35.000,00
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0
0
399 Justice - Police
0
0
0
0
0
0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
3.956.704,91
0
3.956.704,91
0
3.956.704,91
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
340.000,00
0
340.000,00
0
340.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
5.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
0
36.100,00
0
36.100,00
0
36.100,00
789 Education Popul. et Arts
25.000,00
450.000,00
0
475.000,00
0
475.000,00
799 Cultes
0
0
0
0
0
0
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0
0
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0
0
859 Emploi
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0
0
877 Eaux usées
0
81.300,00
18.364,45
99.664,45
0
99.664,45
879 Cimetières-Protec.environ.
0
149.500,00
0
149.500,00
0
149.500,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
25.000,00
5.259.584,91
18.364,45
5.302.949,36
5.302.949,36
Balances exercice propre
Déficit
417.060,45
Exercices antérieurs
Dépenses
93.901,02
Extraordinaire
Déficit
0
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
5.396.850,38
antérieurs
Extraordinaire
069 Prélèvements
0
Total général
5.396.850,38
Résultat général
Mali
0
Page 60
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0
0
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
0
0
35.000,00
35.000,00
0
35.000,00
129 Patrimoine privé
10.000,00
0
90.000,00
100.000,00
0
100.000,00
139 Services généraux
0
0
0
0
0
0
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0
0
399 Justice - Police
0
0
0
0
0
0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
890.227,50
0
2.978.977,41
3.869.204,91
0
3.869.204,91
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
156.284,00
0
61.600,00
217.884,00
0
217.884,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0
0
0
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
0
0
32.500,00
32.500,00
0
32.500,00
789 Education Popul. et Arts
169.040,00
0
280.960,00
450.000,00
0
450.000,00
799 Cultes
0
0
0
0
0
0
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0
0
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0
0
859 Emploi
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0
0
877 Eaux usées
0
0
81.300,00
81.300,00
0
81.300,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
100.000,00
100.000,00
0
100.000,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
1.225.551,50
3.660.337,41
4.885.888,91
4.885.888,91
Balances exercice propre
Excédent
0
Exercices antérieurs
Recettes
93.901,02
Extraordinaire
Excédent
0
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
4.979.789,93
antérieurs
Extraordinaire
069 Prélèvements
417.060,45
Total général
5.396.850,38
Résultat général
Boni
0
Page 61