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Compte budgétaire de l’exercice 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Administration communale de Tubize 
  Adresse : Grand Place 1 
  Code postal : 1480 TUBIZE 
  Code I.N.S. : 25105 
  Directeur Général : Etienne Laurent  
  Directeur Financier : Philippe Passelecq  
  
  
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 2 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
215,91 
  
215,91 
  
  
subsidié 
722/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12,35 
  
12,35 
  
  
contractuel subsidié 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
527,55 
  
527,55 
  
  
subsidié 
722/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
47,09 
  
47,09 
  
  
contractuel subsidié 
722/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
29,24 
  
29,24 
  
  
contractuel subsidié 
762/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
484,75 
484,75 
  
484,75 
  
762/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
139,89 
139,89 
  
139,89 
  
personnel communal 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
567,78 
  
567,78 
  
  
subsidié 
722/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
23,15 
  
23,15 
  
  
contractuel subsidié 
722/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
32,54 
  
32,54 
  
  
contractuel subsidié 
762/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
786,98 
786,98 
  
786,98 
  
762/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
60,82 
60,82 
  
60,82 
  
communal 
762/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
223,58 
223,58 
  
223,58 
  
personnel communal 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
653,47 
  
653,47 
  
  
subsidié 
722/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
37,41 
  
37,41 
  
  
contractuel subsidié 
734/111-01/  /      
Traitements - enseignement artistique 
62001 
272,35 
272,35 
  
272,35 
  
734/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
78,57 
78,57 
  
78,57 
  
personnel communal 
762/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
751,11 
751,11 
  
751,11 
  
762/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
57,38 
57,38 
  
57,38 
  
communal 
762/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
216,81 
216,81 
  
216,81 
  
personnel communal 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
421/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
1.568,13 
1.568,13 
  
1.568,13 
  
421/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
452,54 
452,54 
  
452,54 
  
personnel communal 
721/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
88,16 
27,48 
60,68 
27,48 
  
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
721/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
11,39 
7,93 
3,46 
7,93 
  
personnel communal 
722/111-02/  /      
Traitements - service enseignement 
62002 
658,30 
220,23 
438,07 
220,23 
  
primaire (APE) 
722/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
50,00 
  
50,00 
  
  
contractuel subsidié 
722/113-02/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62202 
37,62 
12,55 
25,07 
12,55 
  
primaire (APE) 
734/111-01/  /      
Traitements - enseignement artistique 
62001 
743,99 
743,99 
  
743,99 
  
734/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
55,01 
55,01 
  
55,01 
  
communal 
734/113-01/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62201 
214,83 
214,83 
  
214,83 
  
artistique (APE) 
762/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
723,53 
723,53 
  
723,53 
  
762/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
55,01 
55,01 
  
55,01 
  
communal 
762/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
208,80 
208,80 
  
208,80 
  
personnel communal 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
421/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
3.034,45 
3.034,45 
  
3.034,45 
  
421/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
153,56 
153,56 
  
153,56 
  
communal 
421/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
871,02 
871,02 
  
871,02 
  
personnel communal 
721/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
331,91 
331,91 
  
331,91 
  
721/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
95,83 
95,83 
  
95,83 
  
personnel communal 
722/111-02/  /      
Traitements - enseignement primaire 
62002 
676,44 
676,44 
  
676,44 
  
(APE) 
722/113-02/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62202 
37,96 
37,96 
  
37,96 
  
primaire (APE) 
734/111-01/  /      
Traitements - enseignement artistique 
62001 
715,99 
715,99 
  
715,99 
  
734/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
53,58 
53,58 
  
53,58 
  
communal 
734/113-01/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62201 
206,30 
206,30 
  
206,30 
  
artistique (APE) 
762/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
305,19 
305,19 
  
305,19 
  
762/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
53,58 
53,58 
  
53,58 
  
communal 
762/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
88,10 
88,10 
  
88,10 
  
personnel communal 
930/111-22/  /      
Jetons de présence CCATM 
62022 
50,00 
50,00 
  
50,00 
  
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
421/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
2.621,29 
2.621,29 
  
2.621,29 
  
421/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
161,38 
161,38 
  
161,38 
  
communal 
421/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
757,05 
757,05 
  
757,05 
  
personnel communal 
721/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
162,32 
162,32 
  
162,32 
  
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
721/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
46,85 
46,85 
  
46,85 
  
personnel communal 
722/111-01/  /      
Traitements - enseignement primaire 
62001 
686,65 
686,65 
  
686,65 
  
722/111-02/  /      
Traitements - enseignement primaire 
62002 
848,62 
848,62 
  
848,62 
  
(APE) 
722/113-01/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62201 
198,17 
198,17 
  
198,17 
  
primaire 
722/113-02/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62202 
48,91 
48,91 
  
48,91 
  
primaire (APE) 
734/111-01/  /      
Traitements - enseignement artistique 
62001 
671,89 
671,89 
  
671,89 
  
734/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
50,92 
50,92 
  
50,92 
  
communal 
734/113-01/  /      
Cotisations patronales - enseignement  62201 
190,21 
190,21 
  
190,21 
  
artistique 
762/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
50,92 
50,92 
  
50,92 
  
communal 
766/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
808,83 
808,83 
  
808,83 
  
subsidié 
766/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
46,36 
46,36 
  
46,36 
  
contractuel subsidié 
930/111-22/  /      
Jetons de présence CCATM 
62022 
2.475,00 
50,00 
2.425,00 
50,00 
  
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
10410/123-06/  /      
Etude de la charge psycho-sociale 
61311 
  
8.155,56 
1.037,44 
8.155,56 
  
CR 9.193,00 
105/123-16/  /      
Frais de réceptions et représentation 
61315 
285,60 
  
285,60 
  
  
137/111-01/  /      
Traitements - service nettoyage 
62001 
1.429,66 
1.429,66 
  
1.429,66 
  
137/111-02/  /      
Traitements - service de nettoyage 
62002 
1.850,54 
1.850,54 
  
1.850,54 
  
(APE) 
137/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
109,86 
109,86 
  
109,86 
  
communal 
137/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
49,37 
49,37 
  
49,37 
  
contractuel subsidié 
137/113-01/  /      
Cotisations patronales - service de 
62201 
407,26 
407,26 
  
407,26 
  
nettoyage 
137/113-02/  /      
Cotisations patronales - service de 
62202 
523,73 
523,73 
  
523,73 
  
nettoyage (APE) 
131/122-04/  /      
Droits auteurs 
61204 
965,59 
965,59 
  
965,59 
  
421/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
2.040,84 
2.040,84 
  
2.040,84 
  
421/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.726,57 
1.726,57 
  
1.726,57 
  
subsidié 
421/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
166,56 
166,56 
  
166,56 
  
communal 
421/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
118,11 
118,11 
  
118,11 
  
contractuel subsidié 
421/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
571,25 
571,25 
  
571,25 
  
personnel communal 
421/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
498,38 
498,38 
  
498,38 
  
contractuel subsidié 
421/124-05/  /      
Fourniture vêtements de travail & 
61322 
329,43 
329,43 
  
329,43 
  
chaussures 
423/140-02/  /      
Signalisation routière 
60717 
1.268,93 
1.268,93 
  
1.268,93 
  
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72202/123-13/  /      
Frais informatique Oisquercq 
61313 
505,36 
352,18 
153,18 
352,18 
  
72202/125-12/  /      
Fournitures d'électricité Oisquercq 
61332 
289,98 
289,98 
  
289,98 
  
72203/124-22/  /      
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
1.179,87 
  
1.179,87 
  
  
Saintes 
790/121-48/  /      
Indemnités logem. aux desserv. 
61109 
1.234,94 
1.234,94 
  
1.234,94 
  
876/124-03/  /      
Service minimum : achat de sacs 
60140 
13.722,00 
13.722,00 
  
13.722,00 
  
930/111-22/  /      
Jetons de présence CCATM 
62022 
1.700,00 
437,50 
1.262,50 
437,50 
  
930/124-06/  /      
Prestations urbaniste et suivi PCM 
61321 
  
  
12.004,92 
  
  
CR 12.004,92 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/215-01/  /      
Intérêts de retard 
65721 
359,47 
359,47 
  
359,47 
  
050/117-01/  /      
Assurance accident travail 
62701 
8.737,46 
8.737,46 
  
8.737,46 
  
101/111-21/  /      
Traitements-Collège 
62021 
1.327,92 
1.327,92 
  
1.327,92 
  
101/117-01/  /      
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
  
-176,36 
176,36 
-176,36 
  
accidents de travail 
104/111-01/  /      
Traitements - administration générale 
62001 
3.142,03 
3.142,03 
  
3.142,03 
  
104/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.707,36 
  
2.707,36 
  
  
communal 
104/113-01/  /      
Cotisations patronales 
62201 
209,75 
209,75 
  
209,75 
  
101/123-12/  /      
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
926,74 
926,74 
  
926,74 
  
et du mob. de bureau 
101/124-02/  /      
Frais de fonctionnement CCCA 
60712 
250,00 
  
250,00 
  
  
101/126-01/  /      
Loyers et charges locatives des 
61000 
  
1.815,00 
  
1.815,00 
  
immeubles loués 
CR 1.815,00 
104/122-03/  /      
Honor. et indemn. pour avocats 
61203 
  
1.210,00 
  
1.210,00 
  
CR 1.210,00 
104/122-05/  /      
Jetons de présence des commissions 
61209 
160,84 
160,84 
  
160,84 
  
et jurys 
104/122-48/  /      
Indemnités div. 
61209 
  
76,00 
  
76,00 
  
CR 76,00 
104/123-04/  /      
Cartes identité électroniques 
60740 
  
4.235,50 
  
4.235,50 
  
CR 4.235,50 
104/123-06/  /      
Prestations de tiers 
61311 
  
  
2.299,00 
  
  
CR 2.299,00 
10410/123-48/  /      
Prévention et sécurité au travail 
61319 
  
959,48 
  
959,48 
  
CR 959,48 
105/123-16/  /      
Frais de réceptions et représentation 
61315 
  
36,00 
407,90 
36,00 
  
CR 443,90 
101/322-48/  /      
Rémunération au travailleur dans le 
67151 
315,84 
315,84 
  
315,84 
  
cadre du congé politique 
104/415-01/  /      
remboursement SPF Intérieur - 
63412 
  
18.703,77 
  
18.703,77 
  
Personnel cartes d'identité 
CR 18.703,77 
131/112-48/  /      
Rentes accident travail 
62129 
  
8.396,88 
3,12 
8.396,88 
  
CR 8.400,00 
131/115-01/  /      
Intervention abonnements sociaux 
62501 
1.667,54 
1.667,54 
  
1.667,54 
  
13110/113-21/  /      
Cotisations de responsabilisation 
62401 
150.901,85 
150.901,85 
  
150.901,85 
  
137/111-01/  /      
Traitements - service nettoyage 
62001 
1.969,94 
1.969,94 
  
1.969,94 
  
137/111-02/  /      
Traitements - service nettoyage (APE)  62002 
3.224,36 
2.790,21 
434,15 
2.790,21 
  
137/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
106,57 
106,57 
  
106,57 
  
communal 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.585,53 
1.617,42 
-31,89 
1.617,42 
  
contractuel subsidié 
137/113-01/  /      
Cotisations patronales - service 
62201 
568,47 
568,47 
  
568,47 
  
nettoyage 
137/113-02/  /      
Cotisations patronales - service 
62202 
858,84 
801,65 
57,19 
801,65 
  
nettoyage (APE) 
131/121-01/  /      
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
34,53 
1.664,53 
  
1.664,53 
  
com. 
CR 1.630,00 
131/122-04/  /      
Droits auteurs 
61204 
843,72 
843,72 
  
843,72 
  
131/123-11/  /      
Frais de téléphone 
61312 
160,44 
299,44 
  
299,44 
  
CR 139,00 
131/123-14/  /      
Prestations du service médical du 
61314 
476,68 
548,53 
183,78 
548,53 
  
travail 
CR 255,63 
131/123-17/  /      
Frais de formation du personnel 
61319 
24,57 
5.185,27 
640,40 
5.185,27 
  
CR 5.801,10 
131/123-18/  /      
Frais d'organisation des examens 
61319 
  
  
200,00 
  
  
CR 200,00 
132/123-11/  /      
Frais de téléphone 
61312 
  
115,69 
61,99 
115,69 
  
CR 177,68 
132/123-12/  /      
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
  
5.507,39 
4.840,70 
5.507,39 
  
et du mob. (informatique) 
CR 10.348,09 
132/123-13/  /      
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
  
5.981,37 
722,56 
5.981,37 
  
de l'informatique 
CR 6.703,93 
135/123-02/  /      
Fournitures administratives pour 
60711 
  
84,78 
6,97 
84,78 
  
consommation directe 
CR 91,75 
135/123-19/  /      
Frais d'achats de livres, de 
61316 
  
  
205,70 
  
  
documentation et d'abonnements 
CR 205,70 
136/127-02/  /      
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
87,30 
16.441,28 
  
16.441,28 
  
consomm. directe 
CR 16.353,98 
136/127-03/  /      
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
  
3.043,47 
  
3.043,47 
  
pour les véhicules 
CR 3.043,47 
137/125-02/  /      
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
90,00 
15.920,82 
430,51 
15.920,82 
  
consommation directe 
CR 16.261,33 
137/125-03/  /      
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
  
1.200,00 
  
1.200,00 
  
chauffage des bâtiments 
CR 1.200,00 
137/125-12/  /      
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
  
23.950,24 
1.866,59 
23.950,24 
  
bâtiments 
CR 25.816,83 
137/125-13/  /      
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
  
27.717,96 
2.852,95 
27.717,96 
  
CR 30.570,91 
137/125-15/  /      
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
  
44,25 
150,74 
44,25 
  
CR 194,99 
351/123-14/  /      
Service médical du travail 
61314 
6,98 
1.581,98 
  
1.581,98 
  
CR 1.575,00 
351/125-12/  /      
Electricité 
61332 
7.612,02 
7.612,02 
1.138,42 
7.612,02 
  
CR 1.138,42 
351/125-13/  /      
Gaz pour les bâtiments 
61333 
  
  
1.327,19 
  
  
CR 1.327,19 
351/127-02/  /      
Frais fonct/véhicules 
60715 
2.355,87 
2.355,87 
  
2.355,87 
  
351/127-08/  /      
Assurance de véhicules 
61501 
358,20 
358,20 
  
358,20 
  
351/435-01/  /      
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
131.454,75 
126.283,89 
5.170,86 
126.283,89 
  
fonctionn.des autres P.P.: Zone de 
secours 
35150/911-05/  /      
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
11.169,89 
11.169,89 
  
11.169,89 
  
et de consolidation - charge 2015 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33210/12401-02/  /      
Fonctionnement APS 
60712 
  
493,69 
25,94 
493,69 
  
CR 519,63 
421/111-01/  /      
Traitements - service technique 
62001 
3.051,64 
2.412,87 
638,77 
2.412,87 
  
421/11102-01/  /      
Heures spéciales service technique 
62001 
1.748,35 
1.748,35 
  
1.748,35 
  
421/111-02/  /      
Traitements - service technique (APE)  62002 
1.823,33 
1.823,33 
  
1.823,33 
  
421/11102-02/  /      
Heures spéciales ST APE 
62002 
  
1.584,68 
5,32 
1.584,68 
  
CR 1.590,00 
421/112-01/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62101 
171,73 
171,73 
  
171,73 
  
communal 
421/112-02/  /      
Pécule de vacances du personnel 
62102 
140,26 
140,26 
  
140,26 
  
contractuel subsidié 
421/113-01/  /      
Cotisations patronales 
62201 
999,57 
706,33 
293,24 
706,33 
  
421/11302-01/  /      
Cotisations patronales à l'ONSSAPL  
62201 
208,28 
208,28 
  
208,28 
  
421/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
505,50 
  
505,50 
  
  
contractuel subsidié 
42133/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
510,34 
510,34 
  
510,34 
  
contractuel subsidié 
42133/11302-02/  /      
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
457,35 
2,65 
457,35 
  
du personnel A.C.S. 
CR 460,00 
421/127-06/  /      
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
1.547,91 
1.547,91 
  
1.547,91 
  
421/140-02/  /      
Fournitures pour la voirie pour 
60717 
  
15.780,30 
686,60 
15.780,30 
  
consommation directe. 
CR 16.466,90 
421/140-06/  /      
Prestations de tiers pour la voirie. 
61351 
95,00 
95,00 
  
95,00 
  
421/140-13/  /      
Déblaiement neige/lutte verglas 
61353 
  
  
5.474,04 
  
  
CR 5.474,04 
423/140-06/  /      
Prestations de tiers pour la voirie : 
61351 
  
12.142,11 
3,92 
12.142,11 
  
signalisation routière. 
CR 12.146,03 
426/140-02/  /      
Eclairage public : énergie 
60717 
60.552,56 
80.181,87 
  
80.181,87 
  
CR 19.629,31 
426/140-06/  /      
Eclairage public : entretien 
61351 
9.489,57 
11.544,63 
  
11.544,63 
  
CR 2.055,06 
426/140-48/  /      
Eclairage public : autres dépenses 
61359 
  
2.528,39 
  
2.528,39 
  
CR 2.528,39 
481/140-02/  /      
Fournit. cours d'eau pour consom. 
60717 
  
950,10 
  
950,10 
  
directe 
CR 950,10 
722/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
5.143,72 
  
5.143,72 
  
  
subsidié 
722/112-01/  /      
Pécule de vacances  
62101 
646,70 
646,70 
  
646,70 
  
722/112-02/  /      
Pécule de vacances (APE) 
62102 
536,34 
536,34 
  
536,34 
  
722/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
534,20 
  
534,20 
  
  
contractuel subsidié 
720/124-48/  /      
Frais pédagogiques subsidiés 
61329 
  
1.310,96 
930,00 
1.310,96 
  
CR 2.240,96 
72101/123-12/  /      
Achat/entretien mobilier Clabecq 
61313 
  
  
1.510,00 
  
  
CR 1.510,00 
72101/124-02/  /      
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
,04 
750,40 
  
750,40 
  
CR 750,36 
72103/123-12/  /      
Entretien achat mobilier Saintes 
61313 
  
  
1.530,00 
  
  
CR 1.530,00 
72201/124-02/  /      
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
2.440,00 
41,29 
2.440,00 
41,29 
  
CR 41,29 
72201/124-22/  /      
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
  
750,00 
161,60 
750,00 
  
Clabecq 
CR 911,60 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72201/124-23/  /      
Repas Clabecq 
61327 
3.115,37 
5.712,21 
  
5.712,21 
  
CR 2.596,84 
72202/124-23/  /      
Repas Oisquercq 
61327 
  
3.520,73 
737,40 
3.520,73 
  
CR 4.258,13 
72203/124-22/  /      
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
  
7.958,00 
98,00 
7.958,00 
  
Saintes 
CR 8.056,00 
72203/124-23/  /      
Repas Saintes 
61327 
1.961,37 
4.874,80 
  
4.874,80 
  
CR 2.913,43 
734/123-02/  /      
Fournitures administratives 
60711 
  
169,76 
  
169,76 
  
CR 169,76 
734/124-02/  /      
Instruments, partitions... 
60712 
  
219,55 
1,39 
219,55 
  
CR 220,94 
767/123-16/  /      
Frais d'animations 
61315 
  
1.871,98 
32,29 
1.871,98 
  
CR 1.904,27 
767/124-02/  /      
Frais fonct. techniques 
60712 
  
2.254,12 
  
2.254,12 
  
CR 2.254,12 
767/124-21/  /      
Remise de Prix 
61327 
37,21 
1.655,16 
  
1.655,16 
  
CR 1.617,95 
767/12401-48/  /      
Livres Tubize 
61329 
  
1.857,97 
4,43 
1.857,97 
  
CR 1.862,40 
767/12402-48/  /      
Livres Clabecq 
61329 
  
2.627,23 
1,86 
2.627,23 
  
CR 2.629,09 
767/12403-48/  /      
Livres Saintes 
61329 
  
1.367,72 
5,90 
1.367,72 
  
CR 1.373,62 
767/12404-48/  /      
Acquisition livres (redevance) 
61329 
  
1.870,81 
14,88 
1.870,81 
  
CR 1.885,69 
767/12405-48/  /      
Acquisition avec subsides prov. 
61329 
  
6.538,85 
8,15 
6.538,85 
  
CR 6.547,00 
767/435-01/  /      
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq 
63617 
  
  
3.240,00 
  
  
CR 3.240,00 
766/111-01/  /      
Traitements du personnel communal 
62001 
22.302,42 
  
22.302,42 
  
  
766/11102-02/  /      
Heures spéciales jardinage APE 
62002 
  
328,12 
1,88 
328,12 
  
CR 330,00 
766/113-01/  /      
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
3.450,16 
  
3.450,16 
  
  
personnel communal 
766/11302-02/  /      
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
94,70 
,30 
94,70 
  
du personnel A.C.S. 
CR 95,00 
766/113-21/  /      
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
6.802,25 
  
6.802,25 
  
  
pour le personnel 
761/123-03/  /      
Fonct. Conseil communal des Jeunes 
60140 
  
  
11,80 
  
  
CR 11,80 
761/124-48/  /      
Entretien Plaines de jeux 
61329 
2.275,77 
2.275,77 
  
2.275,77 
  
76101/124-02/  /      
Fournitures techniques pour 
60712 
  
  
  
  
  
consommation directe 
76101/12402-06/  /      
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans 
61321 
35.000,00 
30.231,41 
4.768,59 
30.231,41 
  
763/12401-48/  /      
Fêtes & Cérémonies 
61329 
  
2.185,84 
450,00 
2.185,84 
  
CR 2.635,84 
76301/124-06/  /      
Marché de Noël : prestations de tiers 
61321 
3.150,00 
3.644,86 
30,00 
3.644,86 
  
CR 524,86 
76301/124-48/  /      
Marché de Noël : frais de 
61329 
,05 
850,53 
60,00 
850,53 
  
fonctionnement 
CR 910,48 
764/124-02/  /      
Fournitures techniques 
60712 
  
864,24 
  
864,24 
  
CR 864,24 
766/124-02/  /      
Fournitures techniques et fleurs 
60712 
  
1.947,96 
  
1.947,96 
  
CR 1.947,96 
780/124-02/  /      
Fonctionnement Espace Public 
60712 
  
1.386,59 
  
1.386,59 
  
Numérique 
CR 1.386,59 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/33202-03/  /      
Subside à la Régie Des Infrastructures  63212 
  
250.000,00 
  
250.000,00 
  
CR 250.000,00 
764/222-01/  /      
Participations aux dettes de 
65711 
60.712,00 
60.712,00 
  
60.712,00 
  
Sportissimo 
79002/435-01/  /      
Subv. F.E. N-D Immaculée 
63617 
182,00 
  
182,00 
  
  
832/124-02/  /      
Service social communal-
60712 
  
199,44 
66,74 
199,44 
  
fonctionnement 
CR 266,18 
84010/111-02/  /      
Traitements du personnel contractuel 
62002 
2.260,23 
  
2.260,23 
  
  
subsidié 
84010/113-02/  /      
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
652,30 
  
652,30 
  
  
contractuel subsidié 
84010/123-11/  /      
Frais de téléphone 
61312 
22,92 
  
22,92 
  
  
84010/124-02/  /      
Fonctionnement PCS 
60712 
  
214,07 
58,24 
214,07 
  
CR 272,31 
84010/124-06/  /      
Prestations des partenaires du PCS 
61321 
  
650,00 
250,00 
650,00 
  
CR 900,00 
84011/332-02/  /      
Plan de cohésion sociale article 18 
63212 
  
2.261,44 
  
2.261,44 
  
CR 2.261,44 
876/123-02/  /      
Service minimum : frais de gestion 
60711 
  
4.864,20 
429,55 
4.864,20 
  
CR 5.293,75 
876/12403-02/  /      
Aires des bulles à verre 
60712 
603,05 
4.779,61 
  
4.779,61 
  
CR 4.176,56 
876/124-03/  /      
Service minimum : achat de sacs 
60140 
  
  
12.592,00 
  
  
CR 12.592,00 
876/124-06/  /      
Prest.Ibw - collecte immondices 
61321 
  
38.561,30 
  
38.561,30 
  
CR 38.561,30 
876/12401-06/  /      
Incinération 
61321 
36.427,83 
85.492,34 
  
85.492,34 
  
CR 49.064,51 
876/12402-06/  /      
Ramassage encombrants 
61321 
97,02 
597,75 
  
597,75 
  
CR 500,73 
876/12409-06/  /      
Déchets verts : collecte et traitement 
61321 
7.197,38 
8.103,48 
  
8.103,48 
  
CR 906,10 
877/124-02/  /      
Fournitures techniques 
60712 
,15 
10.277,51 
  
10.277,51 
  
CR 10.277,36 
877/124-06/  /      
Prestations tiers (curages) 
61321 
  
719,95 
9.873,60 
719,95 
  
CR 10.593,55 
879/124-48/  /      
Actions environnement 
61329 
  
188,40 
  
188,40 
  
CR 188,40 
900/111-02/  /      
Traitements - urbanisme & 
62002 
668,87 
668,87 
  
668,87 
  
environnement (APE) 
90033/113-02/  /      
Cotisations patronales (APE) 
62202 
193,03 
193,03 
  
193,03 
  
930/111-22/  /      
Jetons de présence CCATM 
62022 
2.475,00 
1.550,00 
925,00 
1.550,00 
  
 
Total Exercices antérieurs - 
 
670.986,03 
1.221.860,86 
136.394,61 
1.221.860,86 
  
CR 687.269,44 
Dépenses - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 10 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
35150/996-01/  /      
Prélèvements du service 
  
111.698,98 
111.698,99 
  
111.698,99 
 
extraordinaire pour l'ordinaire 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/  /      
Boni du service ordinaire 
  
432.219,63 
  
  
  
 
040/372-01/  /      
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
  
9.150,70 
  
9.150,70 
 
personnes physiques 
101/380-02/  /      
Pension Bourg Echevins 
72401 
  
  
  
  
 
351/465-48/  /      
décompte 2015 - service incendie 
73405 
  
184.038,49 
  
184.038,49 
 
767/485-01/  /      
Contrib. des autres P.P.dans les frais 
73619 
  
8.770,35 
  
8.770,35 
 
de fonctionnement  
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/  /      
Boni du service ordinaire 
  
  
1.119.489,07 
  
1.119.489,07 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
543.918,61 
1.433.147,60 
  
1.433.147,60 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
 Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/128-10  
Précompte mobilier 
61602 
250,00 
102,42 
147,58 
102,42 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
250,00 
102,42 
147,58 
102,42 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/214-01  
Intérêts débiteurs 
65728 
30.000,00 
28.838,21 
1.161,79 
28.838,21 
  
000/215-01  
Intérêts de retard 
65721 
7.155,83 
7.155,83 
  
7.155,83 
  
00070/211-01  
CRAC intérêts emprunt 
65104 
  
  
  
  
  
assainissement  
00070/211-05  
Charge financière des emprunts 
65104 
82.567,28 
55.969,93 
26.597,35 
55.969,93 
  
d'assainissement 
00070/911-01  
CRAC amort, emprunt assainissement   64103 
  
  
  
  
  
00070/911-05  
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
293.695,43 
293.695,43 
  
293.695,43 
  
et de consolidation 
00073/211-01  
CRAC intérêts emprunts tonus 2  
65104 
  
  
  
  
  
00073/211-05  
Charge financière des emprunts 
65104 
15.846,12 
23.011,47 
-7.165,35 
23.011,47 
  
d'assainissement 
00073/911-01  
CRAC amort, emprunts tonus 2 
64103 
  
  
  
  
  
00073/911-05  
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
33.030,12 
31.950,16 
1.079,96 
31.950,16 
  
et de consolidation 
00080/211-05  
Charge financière des emprunts 
65104 
71.861,38 
60.634,59 
11.226,79 
60.634,59 
  
d'assainissement 
00080/911-05  
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
167.214,00 
167.213,76 
,24 
167.213,76 
  
et de consolidation 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
701.370,16 
668.469,38 
32.900,78 
668.469,38 
  
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
701.620,16 
668.571,80 
33.048,36 
668.571,80 
  
générales 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/30101-01  
Non valeur impôt com. divers 
67111 
20.000,00 
35.236,14 
-15.236,14 
35.236,14 
  
040/301-02  
Remboursement impôts communaux 
67111 
500,00 
335,00 
165,00 
105,00 
230,00 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
20.500,00 
35.571,14 
-15.071,14 
35.341,14 
230,00 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
20.500,00 
35.571,14 
-15.071,14 
35.341,14 
230,00 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01  
Assurance accident travail 
62701 
70.500,00 
70.500,00 
  
68.667,00 
1.833,00 
050/118-01  
Assurance hospitalisation 
62801 
45.000,00 
39.869,96 
5.130,04 
39.869,96 
  
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
115.500,00 
110.369,96 
5.130,04 
108.536,96 
1.833,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
050/123-06  
Prestations courtier 
61311 
  
  
  
  
  
050/124-08  
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
51.500,00 
49.864,26 
1.635,74 
49.864,26 
  
incendie, mobilier, etc...) 
050/125-08  
Assurances couvrant les biens 
61509 
14.760,99 
14.760,99 
  
14.760,99 
  
immobiliers 
050/127-08  
Assurances missions 
61501 
1.821,88 
1.821,88 
  
1.821,88 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
68.082,87 
66.447,13 
1.635,74 
66.447,13 
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
362,46 
362,46 
  
362,46 
  
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
362,46 
362,46 
  
362,46 
  
059 : 05 
Total Assurances 
 
183.945,33 
177.179,55 
6.765,78 
175.346,55 
1.833,00 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-01  
Traitements - cabinets politiques 
62001 
129.754,10 
129.779,09 
-24,99 
129.779,09 
  
101/111-02  
Traitements - cabinets politiques 
62002 
163.378,88 
161.532,54 
1.846,34 
161.532,54 
  
101/111-21  
Traitements - collège 
62021 
317.835,08 
309.906,40 
7.928,68 
309.906,40 
  
101/111-22  
Jetons présence Conseillers 
62022 
18.818,28 
17.858,23 
960,05 
17.858,23 
  
101/112-01  
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.799,63 
7.799,63 
  
7.799,63 
  
communal 
101/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
9.616,66 
9.616,66 
  
9.616,66 
  
101/112-21  
Pécules vacances 
62121 
14.771,87 
14.771,87 
  
14.771,87 
  
101/113-01  
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
37.447,05 
37.454,23 
-7,18 
37.454,23 
  
personnel communal 
101/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
101/113-21  
Cotisations patronales 
62401 
  
  
  
  
  
101/116-01  
Pensions - anciens mandataires 
62600 
135.695,34 
135.696,72 
-1,38 
135.696,72 
  
101/117-01  
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
1.831,00 
1.831,00 
  
1.831,00 
  
accidents de travail 
10133/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
47.151,22 
46.618,24 
532,98 
46.618,24 
  
contractuel subsidié 
104/111-01  
Traitements - administration générale 
62001 
989.692,46 
989.662,14 
30,32 
986.352,14 
3.310,00 
104/111-02  
Traitements - administration générale 
62002 
862.561,55 
853.622,77 
8.938,78 
853.622,77 
  
(APE) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
71.559,38 
71.559,44 
-,06 
71.559,44 
  
104/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
60.494,51 
60.494,51 
  
60.494,51 
  
104/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
157.032,35 
157.312,93 
-280,58 
157.312,93 
  
104/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
104/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
248.221,96 
248.098,72 
123,24 
248.098,72 
  
pour le personnel 
10433/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
248.935,44 
246.355,69 
2.579,75 
246.355,69 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.522.596,76 
3.499.970,81 
22.625,95 
3.496.660,81 
3.310,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
100/123-06  
Prestations administrat. de tiers 
61311 
250,00 
  
250,00 
  
  
spécifiques à la fonction. 
101/122-48  
Avance sur traitement-cabinet (R=D) 
61209 
2.000,00 
700,00 
1.300,00 
700,00 
  
101/123-02  
Fournitures administratives 
60711 
1.500,00 
1.132,79 
367,21 
956,89 
175,90 
101/123-11  
Frais de téléphone 
61312 
63,13 
63,13 
  
63,13 
  
101/123-12  
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.000,00 
3.307,64 
-307,64 
3.307,64 
  
et du mob. de bureau 
101/124-02  
Frais de fonctionnement 
60712 
250,00 
  
250,00 
  
  
101/124-08  
Assurance RC mandataires 
61509 
1.475,00 
1.475,00 
  
1.475,00 
  
101/126-01  
Loyers et charges locatives des 
61000 
  
  
  
  
  
immeubles loués 
104/121-01  
Frais de déplacement 
61101 
1.272,16 
1.271,14 
1,02 
821,14 
450,00 
104/121-03  
Indemnités habillement 
61103 
899,04 
899,04 
  
899,04 
  
104/122-03  
Honor. et indemn. pour avocats 
61203 
68.000,00 
73.878,59 
-5.878,59 
66.392,73 
7.485,86 
104/122-05  
Jurys d'examens 
61209 
1.930,08 
1.926,70 
3,38 
1.351,70 
575,00 
104/122-48  
Indemnités div. 
61209 
1.200,00 
1.233,10 
-33,10 
1.083,10 
150,00 
104/123-02  
Fournitures administratives 
60711 
17.000,00 
14.057,41 
2.942,59 
14.057,41 
  
104/123-04  
Cartes identité électroniques 
60740 
117.500,00 
107.024,60 
10.475,40 
100.757,90 
6.266,70 
104/123-06  
Prestations de tiers 
61311 
7.000,00 
2.495,00 
4.505,00 
2.495,00 
  
104/123-07  
Frais de correspondance 
61312 
52.500,00 
50.060,27 
2.439,73 
50.060,27 
  
104/123-11  
Frais de téléphone 
61312 
13.858,85 
11.469,01 
2.389,84 
11.348,01 
121,00 
104/123-12  
Entretien location mobilier matériel 
61313 
42.500,00 
38.294,07 
4.205,93 
33.322,78 
4.971,29 
104/123-13  
Fonctionnement de l'informatique 
61313 
191.213,00 
165.157,55 
26.055,45 
133.810,14 
31.347,41 
104/123-14  
Prestations service médical travail 
61314 
8.000,00 
10.762,34 
-2.762,34 
10.762,34 
  
104/123-15  
Frais poursuites et procédure 
61319 
85.000,00 
63.046,70 
21.953,30 
63.046,70 
  
104/123-17  
Frais de formation professionnelle du 
61319 
13.000,00 
11.294,68 
1.705,32 
6.650,97 
4.643,71 
personnel 
104/123-18  
Frais d'examens 
61319 
3.000,00 
3.499,72 
-499,72 
3.499,72 
  
104/123-19  
Docum. acquis livres abonn. 
61316 
11.000,00 
9.492,90 
1.507,10 
9.492,90 
  
104/123-48  
Elections 
61319 
  
  
  
  
  
104/124-08  
Assurances diverses 
61509 
  
  
  
  
  
104/125-02  
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
25.000,00 
25.845,21 
-845,21 
25.653,72 
191,49 
104/125-06  
Prestations de tiers 
61331 
1.103,23 
963,36 
139,87 
874,21 
89,15 
104/125-08  
Assurance des immeubles 
61509 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/125-12  
Electricité 
61332 
14.700,00 
15.159,53 
-459,53 
15.159,53 
  
104/125-13  
Gaz 
61333 
10.100,00 
10.042,99 
57,01 
10.042,99 
  
104/125-15  
Eau 
61335 
1.700,00 
1.827,85 
-127,85 
1.827,85 
  
104/127-02  
Frais fonctionnement véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
104/127-03  
Carburant pour véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
104/127-08  
Assurances de véhicules 
61501 
  
  
  
  
  
104/128-01  
Frais de CCP etc... 
65801 
3.600,00 
92,94 
3.507,06 
92,94 
  
10401/123-07  
Frais de correspondance - service 
61312 
25.000,00 
27.990,35 
-2.990,35 
27.990,35 
  
REC 
10410/123-06  
Etude de la charge psycho-sociale 
61311 
  
  
  
  
  
10410/123-48  
Prévention et sécurité au travail 
61319 
10.000,00 
9.799,25 
200,75 
9.799,25 
  
105/123-16  
Frais de réceptions et représentation 
61315 
6.000,00 
5.294,71 
705,29 
3.157,51 
2.137,20 
105/124-02  
Frais de cérémonies état civil 
60712 
6.000,00 
4.955,11 
1.044,89 
4.955,11 
  
(mariages, naissances,jubilaires,...) 
121/123-48  
Frais perception IPP et addit RW 
61319 
74.871,91 
78.810,80 
-3.938,89 
78.810,80 
  
12101/123-48  
frais de perception additionnels mâts 
61319 
560,00 
  
560,00 
  
  
pylones, antennes de 
télécommunication 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
822.046,40 
753.323,48 
68.722,92 
694.718,77 
58.604,71 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
5.000,00 
2.769,96 
2.230,04 
2.769,96 
  
perçus du service ord. 
101/322-48  
Rémunération au travailleur dans le 
67151 
1.000,00 
319,80 
680,20 
319,80 
  
cadre du congé politique 
101/332-02  
Subside à la CCCA 
63212 
500,00 
  
500,00 
  
  
101/415-02  
Primes syndicales 
62802 
325,85 
325,85 
  
325,85 
  
104/302-01  
Avance de trésorerie pour menues 
67100 
500,00 
500,00 
  
500,00 
  
dépenses 
104/332-01  
Cotisations Union des Villes et 
63212 
19.909,44 
19.909,44 
  
19.909,44 
  
Communes 
104/332-02  
Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C. 
63212 
150,00 
100,00 
50,00 
100,00 
  
104/332-03  
Cotisations diverses 
63212 
400,00 
400,00 
  
400,00 
  
104/415-01  
remboursement SPF Intérieur - 
63412 
44.856,89 
44.462,42 
394,47 
44.462,42 
  
Personnel cartes d'identité 
104/415-02  
Primes syndicales 
62802 
2.513,70 
2.513,70 
  
2.513,70 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
75.155,88 
71.301,17 
3.854,71 
71.301,17 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/211-01  
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
11.317,00 
12.193,89 
-876,89 
12.193,89 
  
104/222-01  
Participation à IMIO 
65711 
1.750,00 
  
1.750,00 
  
  
104/911-01  
Rbt emprunts part commun. 
64103 
67.783,22 
66.119,62 
1.663,60 
66.119,62 
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
80.850,22 
78.313,51 
2.536,71 
78.313,51 
  
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/958-01  
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
150.000,00 
150.000,00 
  
150.000,00 
  
pour risques et charges (litiges) 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
150.000,00 
150.000,00 
  
150.000,00 
  
123 : 10-121 
Total Administration 
 
4.650.649,26 
4.552.908,97 
97.740,29 
4.490.994,26 
61.914,71 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
124/111-01  
Traitements - patrimoine privé 
62001 
  
  
  
  
  
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
  
  
  
  
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/123-06  
Prestations administrat. de tiers 
61311 
120,20 
120,20 
  
120,20 
  
spécifiques à la fonction. 
124/124-06  
Prestations techniques de tiers 
61321 
5.000,00 
  
5.000,00 
  
  
spécifiques à la fonction 
124/125-02  
Fournitures bâtiments 
60713 
1.000,00 
892,15 
107,85 
892,15 
  
124/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
344,70 
344,70 
  
344,70 
  
124/125-08  
Assurance 
61509 
  
  
  
  
  
124/125-10  
Précompte immobilier 
61601 
2.900,00 
825,33 
2.074,67 
825,33 
  
124/125-12  
Electricité  
61332 
3.125,00 
5.469,93 
-2.344,93 
5.469,93 
  
124/125-13  
Gaz 
61333 
4.900,00 
4.822,00 
78,00 
4.822,00 
  
124/125-15  
Eau  
61335 
600,00 
602,49 
-2,49 
602,49 
  
124/127-08  
Assurances véhicules  
61501 
  
  
  
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
17.989,90 
13.076,80 
4.913,10 
13.076,80 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
1.745,16 
2.106,00 
-360,84 
2.106,00 
  
124/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
6.709,99 
6.709,99 
  
6.709,99 
  
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
8.455,15 
8.815,99 
-360,84 
8.815,99 
  
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
26.445,05 
21.892,79 
4.552,26 
21.892,79 
  
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/112-21  
Indemnités funéraires personnel 
62121 
  
  
  
  
  
communal 
131/112-48  
Rentes accident travail 
62129 
52.331,34 
52.287,16 
44,18 
45.287,16 
7.000,00 
131/115-01  
Intervention abonnements sociaux 
62501 
12.377,36 
11.652,24 
725,12 
10.582,24 
1.070,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/111-01  
Traitements du service nettoyage 
62001 
257.766,25 
252.904,02 
4.862,23 
252.891,02 
13,00 
137/111-02  
Traitements du personnel contractuel 
62002 
531.486,70 
516.976,63 
14.510,07 
516.976,63 
  
subsidié service nettoyage 
137/112-01  
Pécule de vacances du service 
62101 
17.416,60 
17.416,60 
  
17.416,60 
  
nettoyage 
137/112-02  
Pécule de vacances du personnel 
62102 
41.500,42 
41.443,31 
57,11 
41.443,31 
  
contractuel subsidié service nettoyage 
137/113-01  
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
67.342,80 
66.458,22 
884,58 
66.458,22 
  
personnel communal 
137/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
  
  
  
  
  
contractuel subsidié 
137/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
7.439,36 
6.763,30 
676,06 
6.763,30 
  
pour le personnel 
13733/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
152.456,33 
148.171,66 
4.284,67 
148.171,66 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.140.117,16 
1.114.073,14 
26.044,02 
1.105.990,14 
8.083,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/121-01  
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
  
  
  
  
  
com. 
131/122-04  
Droits auteurs 
61204 
1.000,00 
530,50 
469,50 
  
530,50 
131/123-06  
Corrections visuelles 
61311 
  
  
  
  
  
131/123-11  
Frais de téléphone (indemnités de 
61312 
  
  
  
  
  
GSM) 
131/123-14  
Prestations du service médical du 
61314 
  
  
  
  
  
travail 
131/123-17  
Frais de formation du personnel 
61319 
  
  
  
  
  
131/123-18  
Frais d'organisation des examens 
61319 
  
  
  
  
  
131/124-02  
Fournitures techniques pour 
60712 
  
  
  
  
  
consommation directe : boissons 
chaudes et froides pour le personnel 
131/124-04  
Fournitures pour Zone Police 
60740 
  
  
  
  
  
131/124-05  
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
  
  
  
  
  
trav. pour le pers. 
131/124-06  
Fête du personnel 
61321 
10.000,00 
10.469,50 
-469,50 
10.469,50 
  
132/123-07  
Frais de correspondance 
61312 
  
  
  
  
  
132/123-11  
Frais de téléphone 
61312 
  
  
  
  
  
132/123-12  
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
  
  
  
  
  
et du mob. (informatique) 
132/123-13  
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
  
  
  
  
  
de l'informatique 
132/123-15  
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
  
  
  
  
  
134/123-06  
Site Internet amélioration 
61311 
1.000,00 
  
1.000,00 
  
  
134/123-48  
Informations diverses à la population 
61319 
8.500,00 
7.388,83 
1.111,17 
7.388,83 
  
135/123-02  
Fournitures administratives pour 
60711 
  
  
  
  
  
consommation directe 
135/123-19  
Frais d'achats de livres, de 
61316 
  
  
  
  
  
documentation et d'abonnements 
136/127-02  
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
  
  
  
  
  
consomm. directe 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
136/127-03  
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
  
  
  
  
  
pour les véhicules 
136/127-06  
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
  
  
  
  
  
136/127-08  
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
  
  
  
  
  
le charroi 
13610/127-10  
Taxe kilométrique sur les poinds 
61604 
4.000,00 
2.707,00 
1.293,00 
2.707,00 
  
lourds 
137/124-02  
Fournitures techniques pour nettoyage  60712 
15.000,00 
13.116,90 
1.883,10 
10.265,21 
2.851,69 
137/125-02  
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
  
  
  
  
  
consommation directe 
137/125-03  
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.060,28 
1.060,28 
  
1.060,28 
  
chauffage des bâtiments 
137/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
  
  
  
  
  
137/125-12  
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
  
  
  
  
  
bâtiments 
137/125-13  
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
  
  
  
  
  
137/125-15  
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
  
  
  
  
  
137/125-48  
Autres frais pour les bâtiments : 
61339 
  
  
  
  
  
charge passage champagne 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
40.560,28 
35.273,01 
5.287,27 
31.890,82 
3.382,19 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
  
  
  
  
perçus du service ord. 
131/415-02  
Intervention dans les primes 
62802 
  
  
  
  
  
syndicales 
137/415-02  
Intervention dans les primes 
62802 
1.955,10 
1.955,10 
  
1.955,10 
  
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.955,10 
1.955,10 
  
1.955,10 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
131/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
208,09 
210,59 
-2,50 
210,59 
  
131/911-01  
Remboursement pér. à charge 
64103 
8.422,14 
8.422,14 
  
8.422,14 
  
commune 
132/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
26,15 
75,59 
-49,44 
75,59 
  
charge de la commune 
132/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
  
1.663,60 
-1.663,60 
1.663,60 
  
emprunts à charge de la commune 
136/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
6,06 
69,86 
-63,80 
69,86 
  
charge de la commune 
137/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
1,08 
82,55 
-81,47 
82,55 
  
charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
8.663,52 
10.524,33 
-1.860,81 
10.524,33 
  
139 : 13 
Total Services généraux 
 
1.191.296,06 
1.161.825,58 
29.470,48 
1.150.360,39 
11.465,19 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
351/11101-01  
Traitements - service incendie - 
62001 
  
  
  
  
  
professionnels 
351/11102-01  
Heures spéciales pompiers 
62001 
  
  
  
  
  
professionnels 
351/111-08  
Traitements - service incendie - 
62008 
  
  
  
  
  
volontaires 
351/112-01  
Pécule de vacances - pompiers 
62101 
  
  
  
  
  
volontaires 
351/11201-01  
Pécule de vacances 
62101 
  
  
  
  
  
351/11301-01  
Cotisations patronales 
62201 
  
  
  
  
  
351/11302-01  
Cotisations patronales 
62201 
  
  
  
  
  
351/113-08  
Cotisations patronales 
62208 
  
  
  
  
  
351/117-01  
Assurance accid. travail pompiers 
62701 
  
  
  
  
  
352/11101-01  
Traitements - service ambulances 
62001 
  
  
  
  
  
352/11102-01  
Heures spéciales - service ambulances  62001 
  
  
  
  
  
352/11201-01  
Pécule de vacances 
62101 
  
  
  
  
  
352/11301-01  
Cotisations patronales  
62201 
  
  
  
  
  
352/11302-01  
Cotisations patronales 
62201 
  
  
  
  
  
352/117-01  
Assurance accident travail 
62701 
  
  
  
  
  
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
  
  
  
  
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
351/123-02  
Frais administratifs 
60711 
  
  
  
  
  
351/123-11  
Frais de téléphone 
61312 
  
  
  
  
  
351/123-12  
Entretien et location matériel bureau 
61313 
  
  
  
  
  
351/123-13  
Frais informatiques 
61313 
  
  
  
  
  
351/123-14  
Service médical du travail 
61314 
  
  
  
  
  
351/123-17  
Frais de formation personnel 
61319 
  
  
  
  
  
351/123-19  
Documentations 
61316 
  
  
  
  
  
351/124-02  
Achat/entretien matériel inc. 
60712 
  
  
  
  
  
351/124-05  
Frais d'habillement 
61322 
  
  
  
  
  
351/12401-05  
Tenue sortie pompiers 
61322 
  
  
  
  
  
351/124-06  
Prestations de tiers 
61321 
  
  
  
  
  
351/124-08  
Assurances matériel divers 
61509 
  
  
  
  
  
351/124-48  
Frais d'équipement 
61329 
  
  
  
  
  
351/125-02  
Entretien bâtiments 
60713 
  
  
  
  
  
351/125-08  
Assurances bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
351/125-12  
Electricité 
61332 
  
  
  
  
  
351/125-13  
Gaz pour les bâtiments 
61333 
  
  
  
  
  
351/125-15  
Eau 
61335 
  
  
  
  
  
351/127-02  
Frais fonct/véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
351/127-03  
Carburant pour véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/127-08  
Assurance de véhicules 
61501 
  
  
  
  
  
35101/124-02  
Fournitures techniques PZO 
60712 
  
  
  
  
  
352/124-02  
Achat/entret. mat. ambulances 
60712 
  
  
  
  
  
352/124-05  
Vêtements de travail 
61322 
  
  
  
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
  
  
  
  
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/301-01  
Non valeur serv. ordinaire 
67111 
  
4.647,19 
-4.647,19 
4.647,19 
  
351/435-01  
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
900.256,41 
900.256,41 
  
900.256,41 
  
fonctionn.des autres P.P. : zone 
incendie 
352/301-01  
Non valeur service ordinaire 
67111 
500,00 
10.323,43 
-9.823,43 
10.323,43 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
900.756,41 
915.227,03 
-14.470,62 
915.227,03 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/211-01  
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
425,68 
439,06 
-13,38 
439,06 
  
351/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
9.567,17 
9.567,17 
  
9.567,17 
  
35150/911-05  
Remb. prêt exceptionnel Province - 
64103 
11.169,98 
11.169,98 
  
11.169,98 
  
financement 2009 à 2012 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
21.162,83 
21.176,21 
-13,38 
21.176,21 
  
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
921.919,24 
936.403,24 
-14.484,00 
936.403,24 
  
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
300/124-02  
Fournitures pour mesures de police 
60712 
2.000,00 
  
2.000,00 
  
  
(R=D) 
300/124-06  
Prestations de tiers pour mesures de 
61321 
10.000,00 
145,20 
9.854,80 
  
145,20 
police (R=D) 
33210/12199-01  
Frais déplacement APS 
61101 
3.000,00 
2.721,33 
278,67 
2.479,33 
242,00 
33210/122-48  
Chèques APS 
61209 
26.278,45 
26.757,50 
-479,05 
26.757,50 
  
33210/123-11  
Frais de téléphone APS (gsm) 
61312 
1.350,00 
696,16 
653,84 
644,16 
52,00 
33210/12401-02  
Fonctionnement APS 
60712 
3.000,00 
2.963,14 
36,86 
1.006,32 
1.956,82 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
45.628,45 
33.283,33 
12.345,12 
30.887,31 
2.396,02 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/435-01  
Dotation zone de police 
63617 
2.397.505,64 
2.397.505,64 
  
2.397.505,64 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.397.505,64 
2.397.505,64 
  
2.397.505,64 
  
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
300/958-01  
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
200.000,00 
200.000,00 
  
200.000,00 
  
pour risques et charges (Zone de 
Police) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
200.000,00 
200.000,00 
  
200.000,00 
  
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
2.643.134,09 
2.630.788,97 
12.345,12 
2.628.392,95 
2.396,02 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/111-01  
Traitements - service technique 
62001 
1.019.353,64 
1.014.688,71 
4.664,93 
1.014.688,71 
  
421/11102-01  
Heures spéciales service technique 
62001 
9.206,93 
5.934,26 
3.272,67 
5.864,26 
70,00 
421/111-02  
Traitements - service technique (APE)  62002 
661.547,77 
650.922,39 
10.625,38 
650.922,39 
  
421/11102-02  
Heures spéciales ST APE 
62002 
12.200,18 
9.919,50 
2.280,68 
9.414,50 
505,00 
421/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
84.266,49 
86.789,94 
-2.523,45 
86.789,94 
  
421/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
43.939,85 
41.336,25 
2.603,60 
41.336,25 
  
421/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
183.659,06 
186.431,20 
-2.772,14 
186.431,20 
  
421/11302-01  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL. 
62201 
292,07 
257,21 
34,86 
248,21 
9,00 
421/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
421/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
  
  
  
  
du personnel A.C.S. 
421/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
219.902,39 
218.756,92 
1.145,47 
218.756,92 
  
pour le personnel 
421/117-01  
Assurance accident travail 
62701 
  
  
  
  
  
42133/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
189.237,41 
185.435,00 
3.802,41 
185.435,00 
  
contractuel subsidié 
42133/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
3.426,92 
2.768,02 
658,90 
2.623,02 
145,00 
du personnel APE u heures spé 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.427.032,71 
2.403.239,40 
23.793,31 
2.402.510,40 
729,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/121-01  
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
  
  
  
  
  
com.  
421/122-01  
Honoraires et indemnités pour 
61201 
6.000,00 
4.568,96 
1.431,04 
4.568,96 
  
expertises 
421/122-48  
Avance sur traitement (R=D) 
61209 
2.000,00 
500,00 
1.500,00 
500,00 
  
421/123-02  
Fournitures administratives 
60711 
2.500,00 
1.629,95 
870,05 
975,27 
654,68 
421/123-11  
Téléphone 
61312 
7.678,61 
6.518,89 
1.159,72 
6.518,89 
  
421/123-12  
Location et entretien mat. et mob. 
61313 
8.000,00 
6.610,79 
1.389,21 
6.610,79 
  
421/123-13  
Frais fonctionnement informatique 
61313 
18.404,59 
18.919,34 
-514,75 
13.704,76 
5.214,58 
421/123-14  
Service médical du trav. 
61314 
12.000,00 
12.213,96 
-213,96 
12.213,96 
  
421/123-16  
Frais de réception et de représentation  61315 
2.000,00 
969,80 
1.030,20 
517,50 
452,30 
421/123-17  
Formation prof. personnel 
61319 
11.000,00 
10.945,62 
54,38 
5.766,99 
5.178,63 
421/123-19  
Documentation 
61316 
300,00 
293,60 
6,40 
257,60 
36,00 
421/124-02  
Fournitures techniques 
60712 
40.000,00 
42.855,36 
-2.855,36 
42.772,66 
82,70 
421/124-05  
Fourniture vêtements de travail & 
61322 
20.000,00 
19.773,47 
226,53 
18.511,66 
1.261,81 
chaussures 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/124-06  
Prestations location et entretien de 
61321 
10.000,00 
7.154,21 
2.845,79 
7.154,21 
  
vêtements de travail 
421/124-08  
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
  
  
  
  
  
incendie, mobilier, etc...) 
421/125-02  
Fournitures pour bâtiments 
60713 
21.000,00 
20.516,03 
483,97 
20.412,38 
103,65 
421/125-03  
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
2.700,00 
1.267,25 
1.432,75 
1.267,25 
  
chauffage des bâtiments 
421/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
517,06 
517,06 
  
517,06 
  
421/125-08  
Assurance bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
421/125-12  
Electricité 
61332 
7.500,00 
8.674,29 
-1.174,29 
8.674,29 
  
421/125-13  
Gaz 
61333 
6.000,00 
6.697,70 
-697,70 
6.697,70 
  
421/125-15  
Eau 
61335 
3.700,00 
4.046,14 
-346,14 
4.046,14 
  
421/127-02  
Frais fonctionnement véhicules 
60715 
120.000,00 
118.240,27 
1.759,73 
102.682,87 
15.557,40 
421/127-03  
Carburants pour véhicules 
60715 
70.000,00 
52.939,26 
17.060,74 
52.939,26 
  
421/127-08  
Assurance de véhicules 
61501 
45.000,00 
41.707,84 
3.292,16 
41.332,84 
375,00 
421/140-02  
Fournitures pour la voirie pour 
60717 
63.000,00 
59.520,71 
3.479,29 
57.314,92 
2.205,79 
consommation directe. 
421/140-06  
Prestations de tiers pour la voirie. 
61351 
7.000,00 
7.206,75 
-206,75 
6.703,75 
503,00 
421/140-12  
Location et entretien du matériel 
61351 
8.000,00 
6.122,60 
1.877,40 
  
6.122,60 
voirie. 
421/140-13  
Déblaiement neige/lutte verglas 
61353 
20.000,00 
  
20.000,00 
  
  
422/122-48  
Ligne bus Saintes-Tubize 
61209 
  
  
  
  
  
422/124-02  
Entretien abris bus 
60712 
3.000,00 
2.444,20 
555,80 
2.444,20 
  
423/140-02  
Signalisation routière 
60717 
20.000,00 
19.461,85 
538,15 
13.649,73 
5.812,12 
423/140-06  
Prestations de tiers pour la voirie : 
61351 
15.000,00 
6.640,96 
8.359,04 
  
6.640,96 
signalisation routière. 
426/140-02  
Eclairage public : énergie 
60717 
228.500,00 
228.500,00 
  
212.213,20 
16.286,80 
426/140-06  
Eclairage public : entretien 
61351 
25.000,00 
24.832,75 
167,25 
3.529,76 
21.302,99 
426/140-48  
Eclairage public : autres dépenses 
61359 
20.000,00 
19.760,11 
239,89 
635,84 
19.124,27 
481/124-48  
Lutte contre les inondations 
61329 
5.000,00 
4.242,59 
757,41 
3.724,90 
517,69 
481/140-02  
Fournit. cours d'eau pour consom. 
60717 
20.000,00 
19.461,60 
538,40 
19.461,60 
  
directe 
481/140-06  
Prestations de tiers pour les cours 
61351 
30.000,00 
14.414,13 
15.585,87 
  
14.414,13 
d'eau 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
880.800,26 
800.168,04 
80.632,22 
678.320,94 
121.847,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
420/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
8.184,00 
-8.184,00 
8.184,00 
  
perçus du service ord. 
421/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
1.541,11 
-1.541,11 
1.541,11 
  
perçus du service ord. 
421/415-02  
Primes syndicales 
62802 
2.653,35 
2.653,35 
  
2.653,35 
  
425/435-01  
Redevance occupation domaine 
63617 
189,60 
189,60 
  
189,60 
  
public 
426/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
  
  
  
  
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
481/331-01  
Subsides et primes directs accordés 
63211 
3.000,00 
210,68 
2.789,32 
210,68 
  
aux ménages dans la liutte contre les 
inondations 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
5.842,95 
12.778,74 
-6.935,79 
12.778,74 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
410/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
  
  
  
  
  
410/911-01  
Amortissements emprunts 
64103 
  
  
  
  
  
421/211-01  
Intérêts emprunts part commun. 
65104 
157.715,44 
170.901,84 
-13.186,40 
170.901,84 
  
421/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
702.162,56 
702.840,43 
-677,87 
702.840,43 
  
422/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
29,29 
29,29 
  
29,29 
  
charge de la commune 
422/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
1.270,04 
1.270,04 
  
1.270,04 
  
emprunts à charge de la commune 
423/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
159,75 
159,75 
  
159,75 
  
charge de la commune 
423/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
2.167,47 
2.167,47 
  
2.167,47 
  
emprunts à charge de la commune 
424/211-01  
Intérêts emprunts parkings 
65104 
5.561,18 
5.575,92 
-14,74 
5.575,92 
  
424/911-01  
Amort. emprunts parking 
64103 
27.383,35 
27.383,35 
  
27.383,35 
  
425/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
1.836,93 
1.944,52 
-107,59 
1.944,52 
  
425/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
3.642,49 
3.642,49 
  
3.642,49 
  
emprunts à charge de la commune 
426/211-01  
Intérêts emprunts part. commun. 
65104 
949,15 
485,99 
463,16 
485,99 
  
426/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
11.337,23 
11.337,23 
  
11.337,23 
  
481/211-01  
Intérêts emprunts part commun. 
65104 
7.739,39 
6.784,79 
954,60 
6.784,79 
  
481/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
10.665,38 
13.295,98 
-2.630,60 
13.295,98 
  
emprunts à charge de la commune 
482/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
821,01 
  
821,01 
  
  
charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
933.440,66 
947.819,09 
-14.378,43 
947.819,09 
  
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
4.247.116,58 
4.164.005,27 
83.111,31 
4.041.429,17 
122.576,10 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
521/123-06  
Contrat de service avec un 
61311 
10.450,00 
10.218,50 
231,50 
10.218,50 
  
gestionnaire de marché 
569/122-48  
Action subsidiée : cheval de trait 
61209 
3.500,00 
3.000,00 
500,00 
3.000,00 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
13.950,00 
13.218,50 
731,50 
13.218,50 
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
521/332-02  
Subsides aux activités commerçantes,   63212 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
  
  
  
  
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
569/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
  
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
13.950,00 
13.218,50 
731,50 
13.218,50 
  
Groupe fct : 699 Agriculture  
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
620/123-06  
Commission agricole 
61311 
250,00 
  
250,00 
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
250,00 
  
250,00 
  
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
620/332-02  
Subsides au cercle horticole 
63212 
  
  
  
  
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
  
  
  
  
  
699 : 6 
Total Agriculture  
 
250,00 
  
250,00 
  
  
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
721/111-01  
Traitements - service enseignement 
62001 
5.780,82 
5.174,71 
606,11 
5.174,71 
  
maternel 
721/111-02  
Traitements - service enseignement 
62002 
52.022,57 
51.885,08 
137,49 
51.885,08 
  
maternel (APE) 
721/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
418,02 
418,02 
  
418,02 
  
721/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
3.752,91 
3.752,91 
  
3.752,91 
  
721/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
1.668,36 
1.493,45 
174,91 
1.493,45 
  
721/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
72133/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15.013,71 
14.974,00 
39,71 
14.974,00 
  
contractuel subsidié 
722/111-01  
Traitements - service enseignement 
62001 
50.298,26 
50.308,65 
-10,39 
50.308,65 
  
primaire 
722/111-02  
Traitements - service enseignement 
62002 
74.832,15 
74.838,28 
-6,13 
74.838,28 
  
primaire (APE) 
722/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
3.569,16 
2.922,46 
646,70 
2.922,46 
  
722/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
3.791,17 
3.254,83 
536,34 
3.254,83 
  
722/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
15.258,54 
14.519,02 
739,52 
14.519,02 
  
722/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 24 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72233/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
21.596,56 
21.598,32 
-1,76 
21.598,32 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
248.002,23 
245.139,73 
2.862,50 
245.139,73 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
720/122-48  
Indemnités personnel ALE - 
61209 
3.000,00 
2.432,50 
567,50 
2.432,50 
  
surveillance repas de midi 
720/123-17  
Journées pédagogiques 
61319 
1.000,00 
871,87 
128,13 
871,87 
  
720/124-02  
Actions de coordination du P.O. 
60712 
2.687,10 
2.687,10 
  
2.687,10 
  
720/124-06  
Prestations AFSCA 
61321 
1.000,00 
750,61 
249,39 
750,61 
  
720/124-48  
Frais pédagogiques subsidiés 
61329 
1.000,00 
991,34 
8,66 
991,34 
  
721/122-48  
Traitement avant agréation (R=D) 
61209 
7.500,00 
  
7.500,00 
  
  
72101/123-02  
Frais bureau Clabecq maternel 
60711 
1.000,00 
803,88 
196,12 
724,38 
79,50 
72101/123-12  
Achat/entretien mobilier Clabecq 
61313 
1.390,00 
1.996,46 
-606,46 
1.996,46 
  
72101/124-02  
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
5.004,00 
4.510,37 
493,63 
4.229,52 
280,85 
72101/125-02  
Fournitures pour bâtiments Clabecq 
60713 
2.641,34 
2.634,26 
7,08 
2.525,36 
108,90 
72101/125-12  
Electricité Clabecq 
61332 
1.700,00 
1.666,67 
33,33 
1.666,67 
  
72102/123-02  
Frais bureau Oisquercq 
60711 
730,00 
666,96 
63,04 
666,96 
  
72102/123-12  
Entretien achat mobilier Oisquercq 
61313 
740,00 
550,61 
189,39 
550,61 
  
72102/124-02  
Fournitures scolaires Oisquercq 
60712 
2.592,00 
2.520,51 
71,49 
2.520,51 
  
72102/125-02  
Fournitures pour bâtiments Oisquercq  60713 
3.800,00 
2.383,67 
1.416,33 
2.383,67 
  
72102/125-03  
Mazout chauffage Oisquercq 
60714 
  
  
  
  
  
72103/123-02  
Frais bureau Saintes 
60711 
1.500,00 
795,01 
704,99 
795,01 
  
72103/123-12  
Entretien achat mobilier Saintes 
61313 
1.540,00 
209,56 
1.330,44 
209,56 
  
72103/124-02  
Fournitures scolaires Saintes 
60712 
5.544,00 
5.524,05 
19,95 
5.395,47 
128,58 
72103/125-02  
Fournitures pour les bâtiments Saintes  60713 
4.000,00 
3.588,54 
411,46 
3.588,54 
  
72103/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
172,35 
172,35 
  
172,35 
  
722/122-48  
Avance avant agréation (R=D) 
61209 
9.700,00 
6.550,00 
3.150,00 
6.550,00 
  
722/123-06  
Prestations administrat. de tiers 
61311 
  
  
  
  
  
spécifiques à la fonction : factures 
AFSCA 
722/123-14  
Prestations du service médical du 
61314 
2.500,00 
756,57 
1.743,43 
756,57 
  
travail 
722/123-48  
Ateliers alimentation équilibrée 
61319 
1.000,00 
771,87 
228,13 
711,87 
60,00 
722/124-08  
Frais assurance RC scolaire 
61509 
  
  
  
  
  
722/124-48  
Autres frais techniques : matériel 
61329 
  
  
  
  
  
sportif subsidié. 
72201/121-01  
Frais de déplac. Clabecq 
61101 
204,20 
177,21 
26,99 
131,21 
46,00 
72201/122-04  
Droits auteurs Clabecq 
61204 
  
  
  
  
  
72201/123-02  
Fournitures administratives Clabecq 
60711 
1.990,00 
1.833,63 
156,37 
1.833,63 
  
72201/123-11  
Téléphone Clabecq 
61312 
4.918,25 
4.989,85 
-71,60 
4.989,85 
  
72201/123-12  
Matériel et mobilier Clabecq 
61313 
3.980,00 
3.621,28 
358,72 
3.621,28 
  
72201/123-13  
Frais informatiques Clabecq 
61313 
5.583,98 
5.137,70 
446,28 
5.137,70 
  
72201/124-02  
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
9.850,00 
9.704,87 
145,13 
9.450,97 
253,90 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72201/124-22  
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
25.000,00 
26.377,04 
-1.377,04 
20.971,04 
5.406,00 
Clabecq 
72201/124-23  
Repas Clabecq 
61327 
30.000,00 
30.000,00 
  
27.141,50 
2.858,50 
72201/124-48  
Achat de matériel sportif et de 
61329 
5.000,00 
4.969,47 
30,53 
  
4.969,47 
psychomotricité - Clabecq 
72201/125-02  
Fournitures pour bâtiments Clabecq 
60713 
18.000,00 
16.816,74 
1.183,26 
16.054,44 
762,30 
72201/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.076,08 
776,08 
300,00 
776,08 
  
72201/125-08  
Assurance bâtiments Clabecq 
61509 
  
  
  
  
  
72201/125-12  
Electricité Clabecq 
61332 
17.325,00 
14.347,56 
2.977,44 
13.656,89 
690,67 
72201/125-13  
Gaz Clabecq 
61333 
35.000,00 
29.703,38 
5.296,62 
29.703,38 
  
72201/125-15  
Eau Clabecq 
61335 
16.187,78 
13.670,67 
2.517,11 
13.670,67 
  
72202/121-01  
Frais de déplacements Oisquercq 
61101 
301,82 
301,64 
,18 
195,64 
106,00 
72202/123-02  
Fournitures administratives Oisquercq  60711 
1.420,00 
1.443,37 
-23,37 
1.443,37 
  
72202/123-11  
Téléphone Oisquercq 
61312 
1.850,34 
2.184,21 
-333,87 
2.184,21 
  
72202/123-12  
Matériel et mobilier Oisquercq 
61313 
4.336,88 
4.037,01 
299,87 
4.037,01 
  
72202/123-13  
Frais informatiques Oisquercq 
61313 
3.002,05 
1.773,03 
1.229,02 
1.773,03 
  
72202/123-48  
Fonct. école réussite Oisquercq 
61319 
700,00 
636,39 
63,61 
636,39 
  
72202/124-02  
Fournitures scolaires Oisquercq 
60712 
7.029,00 
6.992,18 
36,82 
6.621,75 
370,43 
72202/124-22  
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
18.315,00 
10.048,00 
8.267,00 
9.208,00 
840,00 
Oisquercq 
72202/124-23  
Repas Oisquercq 
61327 
30.000,00 
19.690,87 
10.309,13 
17.606,53 
2.084,34 
72202/124-48  
achat matériel sportif Subsidié - 
61329 
3.500,00 
3.336,74 
163,26 
  
3.336,74 
Oisquercq 
72202/125-02  
Fournitures pour bâtiments Oisquercq  60713 
7.750,00 
6.588,67 
1.161,33 
6.225,67 
363,00 
72202/125-03  
Mazout chauffage Oisquercq 
60714 
10.000,00 
9.365,47 
634,53 
9.365,47 
  
72202/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
473,97 
548,97 
-75,00 
473,97 
75,00 
72202/125-08  
Assurance bâtiments Oisquercq 
61509 
  
  
  
  
  
72202/125-12  
Electricité Oisquercq 
61332 
9.500,00 
9.786,65 
-286,65 
9.786,65 
  
72202/125-15  
Eau Oisquercq 
61335 
3.000,00 
3.440,80 
-440,80 
3.440,80 
  
72203/121-01  
Frais de déplac. Saintes 
61101 
644,66 
457,33 
187,33 
322,33 
135,00 
72203/123-02  
Fournitures adm. Saintes 
60711 
2.530,00 
2.526,04 
3,96 
2.526,04 
  
72203/123-11  
Frais téléphone Saintes 
61312 
4.026,48 
3.987,75 
38,73 
3.987,75 
  
72203/123-12  
Matériel et mobilier de bureau Saintes  61313 
5.060,00 
4.953,43 
106,57 
4.888,43 
65,00 
72203/123-13  
Frais informatiques Saintes 
61313 
5.952,34 
5.315,14 
637,20 
5.315,14 
  
72203/123-48  
Prix COOMAN Saintes 
61319 
  
  
  
  
  
72203/124-02  
Fournitures scolaires Saintes 
60712 
12.523,50 
12.275,93 
247,57 
12.186,39 
89,54 
72203/124-22  
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
86.750,00 
42.985,59 
43.764,41 
42.985,59 
  
Saintes 
72203/124-23  
Repas Saintes 
61327 
40.000,00 
28.439,41 
11.560,59 
28.439,41 
  
72203/124-48  
Matériel sportif subsidié Saintes 
61329 
6.666,00 
3.344,39 
3.321,61 
  
3.344,39 
72203/125-02  
Fournitures bâtiments Saintes 
60713 
11.000,00 
9.267,85 
1.732,15 
9.267,85 
  
72203/125-03  
Mazout chauffage Saintes 
60714 
7.000,00 
4.789,01 
2.210,99 
4.789,01 
  
72203/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
17.975,74 
14.209,29 
3.766,45 
14.209,29 
  
72203/125-08  
Assurance bâtiments Saintes 
61509 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72203/125-12  
Electricité Saintes  
61332 
9.050,00 
12.242,34 
-3.192,34 
12.242,34 
  
72203/125-13  
Gaz Saintes 
61333 
11.000,00 
11.304,17 
-304,17 
11.304,17 
  
72203/125-15  
Eau Saintes 
61335 
7.100,00 
5.777,31 
1.322,69 
5.777,31 
  
72203/126-01  
Locations locaux et  modules Saintes 
61000 
75.000,00 
74.656,50 
343,50 
73.962,55 
693,95 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
639.313,86 
522.665,72 
116.648,14 
495.517,66 
27.148,06 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
720/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
720,75 
-720,75 
720,75 
  
perçus du service ord. 
721/415-02  
Primes syndicales 
62802 
139,65 
139,65 
  
139,65 
  
722/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
186,20 
313,80 
186,20 
  
perçus du service ord. 
722/332-01  
Cotis. cons. ens.  
63212 
2.813,76 
2.813,76 
  
2.813,76 
  
722/413-01  
Contributions à l'AS dans les frais de 
63411 
  
  
  
  
  
fonct. scolaires : mat sport psychomot 
ens fonda 
722/415-01  
Contribution contrats PTP et autres 
63412 
18.500,00 
  
18.500,00 
  
  
remboursements 
722/415-02  
Primes syndicales 
62802 
186,20 
186,20 
  
186,20 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
22.139,61 
4.046,56 
18.093,05 
4.046,56 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
210,20 
210,20 
  
210,20 
  
charge de la commune 
720/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
1.907,22 
1.907,22 
  
1.907,22 
  
emprunts à charge de la commune 
722/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
55.135,29 
53.658,45 
1.476,84 
53.658,45 
  
722/212-01  
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
  
362,51 
-362,51 
362,51 
  
l’autorité supérieure 
722/911-01  
Remb. pér. emp. à charge commune 
64103 
98.279,24 
53.565,76 
44.713,48 
53.565,76 
  
72201/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
155.531,95 
109.704,14 
45.827,81 
109.704,14 
  
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
722/958-01  
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
334.000,00 
334.000,00 
  
334.000,00 
  
pour risques et charges (école de 
saintes) 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
334.000,00 
334.000,00 
  
334.000,00 
  
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.398.987,65 
1.215.556,15 
183.431,50 
1.188.408,09 
27.148,06 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/111-01  
Traitements - enseignement artistique 
62001 
  
  
  
  
  
734/111-02  
Traitements du personnel contractuel 
62002 
8.335,69 
8.288,82 
46,87 
8.288,82 
  
subsidié 
734/112-02  
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.200,88 
1.200,88 
  
1.200,88 
  
contractuel subsidié 
734/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
  
  
  
  
  
contractuel subsidié 
73433/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.405,67 
2.392,15 
13,52 
2.392,15 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
11.942,24 
11.881,85 
60,39 
11.881,85 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/122-05  
Jurys d'examens 
61209 
1.769,24 
884,62 
884,62 
884,62 
  
734/122-48  
Traitement avant agréation (R=D) 
61209 
2.000,00 
  
2.000,00 
  
  
734/123-02  
Fournitures administratives 
60711 
1.200,00 
1.152,58 
47,42 
1.152,58 
  
734/123-11  
Téléphone 
61312 
1.650,19 
1.150,41 
499,78 
1.150,41 
  
734/123-12  
Location et entretien mobilier 
61313 
1.500,00 
1.006,04 
493,96 
1.006,04 
  
734/123-13  
Frais informatiques 
61313 
2.388,54 
1.773,03 
615,51 
1.773,03 
  
734/123-16  
Frais de spectacle 
61315 
1.000,00 
234,95 
765,05 
234,95 
  
734/123-48  
Autres frais administratifs 
61319 
500,00 
340,02 
159,98 
340,02 
  
734/124-02  
Instruments, partitions... 
60712 
6.500,00 
4.299,18 
2.200,82 
4.299,18 
  
734/124-10  
Redevance REPROBEL 
61609 
  
  
  
  
  
734/124-21  
Expo/prix/auditions 
61327 
300,00 
120,99 
179,01 
120,99 
  
734/125-02  
Fournitures bâtiments 
60713 
9.500,00 
7.492,55 
2.007,45 
6.600,74 
891,81 
734/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
344,70 
344,70 
  
344,70 
  
734/125-12  
Electricité 
61332 
3.500,00 
3.120,93 
379,07 
3.120,93 
  
734/125-13  
Gaz r. Stimbert 
61333 
10.500,00 
10.578,52 
-78,52 
10.578,52 
  
734/125-15  
Eau 
61335 
1.050,00 
1.109,78 
-59,78 
1.109,78 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
43.702,67 
33.608,30 
10.094,37 
32.716,49 
891,81 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
220,00 
-220,00 
220,00 
  
perçus du service ord. 
734/415-02  
Primes syndicales 
62802 
  
  
  
  
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
  
220,00 
-220,00 
220,00 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
7.890,11 
7.912,33 
-22,22 
7.912,33 
  
734/911-01  
Remboursement pér. emp. à charge 
64103 
26.922,41 
26.922,41 
  
26.922,41 
  
commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
34.812,52 
34.834,74 
-22,22 
34.834,74 
  
739 : 73 
Total 
 
90.457,43 
80.544,89 
9.912,54 
79.653,08 
891,81 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
767/111-01  
Traitements - bibliothèques 
62001 
113.182,70 
112.686,25 
496,45 
112.686,25 
  
767/111-02  
Traitements - bibliothèques (APE) 
62002 
71.497,43 
69.862,56 
1.634,87 
69.862,56 
  
767/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
8.179,25 
8.179,25 
  
8.179,25 
  
767/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
5.711,66 
5.711,66 
  
5.711,66 
  
767/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
21.562,02 
21.505,23 
56,79 
21.505,23 
  
767/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
767/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
23.230,87 
23.068,46 
162,41 
23.068,46 
  
pour le personnel 
76733/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
20.631,25 
20.162,30 
468,95 
20.162,30 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
263.995,18 
261.175,71 
2.819,47 
261.175,71 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01  
Frais déplacements 
61101 
688,96 
673,49 
15,47 
421,49 
252,00 
767/123-02  
Fournitures administratives 
60711 
1.000,00 
483,69 
516,31 
483,69 
  
767/123-07  
Correspondance 
61312 
  
  
  
  
  
767/123-11  
Téléphone 
61312 
982,44 
909,63 
72,81 
909,63 
  
767/123-12  
Location et entretien mobilier 
61313 
1.100,00 
624,34 
475,66 
132,78 
491,56 
767/123-13  
Frais informatiques 
61313 
7.153,77 
3.334,00 
3.819,77 
2.610,16 
723,84 
767/123-16  
Frais d'animations 
61315 
4.500,00 
3.762,95 
737,05 
2.964,39 
798,56 
767/123-17  
Frais de formation 
61319 
1.500,00 
16,80 
1.483,20 
16,80 
  
767/124-02  
Frais fonct. techniques 
60712 
3.000,00 
2.999,08 
,92 
1.497,08 
1.502,00 
767/124-10  
Droits d'auteurs 
61609 
5.600,00 
4.732,64 
867,36 
4.732,64 
  
767/124-21  
Remise de Prix 
61327 
2.000,00 
1.988,88 
11,12 
1.988,88 
  
767/12401-48  
Livres Tubize 
61329 
15.000,00 
14.998,87 
1,13 
14.998,87 
  
767/12402-48  
Livres Clabecq 
61329 
6.000,00 
5.999,18 
,82 
5.632,48 
366,70 
767/12403-48  
Livres Saintes 
61329 
  
  
  
  
  
767/12404-48  
Acquisition livres (redevance) 
61329 
5.000,00 
4.992,42 
7,58 
4.992,42 
  
767/12405-48  
Acquisition avec subsides prov. 
61329 
9.000,00 
8.671,79 
328,21 
5.880,98 
2.790,81 
767/125-02  
Fournitures pour bâtiments 
60713 
2.000,00 
186,39 
1.813,61 
186,39 
  
767/125-03  
Mazout 
60714 
4.800,00 
3.414,86 
1.385,14 
3.414,86 
  
767/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
430,88 
430,88 
  
430,88 
  
767/125-08  
Assurance bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
767/125-12  
Electricité 
61332 
1.023,00 
990,46 
32,54 
990,46 
  
767/125-15  
Eau 
61335 
1.930,61 
1.310,86 
619,75 
1.310,86 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
72.709,66 
60.521,21 
12.188,45 
53.595,74 
6.925,47 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
523,89 
-523,89 
523,89 
  
perçus du service ord. 
767/415-02  
Primes syndicales 
62802 
279,30 
279,30 
  
279,30 
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/435-01  
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq 
63617 
4.050,00 
3.712,50 
337,50 
3.712,50 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4.329,30 
4.515,69 
-186,39 
4.515,69 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
287,71 
287,71 
  
287,71 
  
767/911-01  
Amortissement emprunt P.C. 
64103 
2.297,55 
2.297,55 
  
2.297,55 
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.585,26 
2.585,26 
  
2.585,26 
  
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
343.619,40 
328.797,87 
14.821,53 
321.872,40 
6.925,47 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/111-01  
Traitements - accueil extrascolaire 
62001 
38.737,17 
38.746,61 
-9,44 
38.746,61 
  
761/111-02  
Traitements - accueil extrascolaire 
62002 
56.073,59 
56.090,04 
-16,45 
56.090,04 
  
(APE) 
761/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
2.646,66 
2.646,66 
  
2.646,66 
  
761/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
4.282,48 
4.282,48 
  
4.282,48 
  
761/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
11.179,59 
11.182,26 
-2,67 
11.182,26 
  
761/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
76133/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16.182,85 
16.187,59 
-4,74 
16.187,59 
  
contractuel subsidié 
762/111-01  
Traitements - services culturels 
62001 
  
  
  
  
  
766/111-01  
Traitements - service technique - 
62001 
152.879,28 
152.486,76 
392,52 
152.486,76 
  
jardinage 
766/11102-01  
Heures spéciales jardinage 
62001 
144,72 
72,36 
72,36 
72,36 
  
766/111-02  
Traitements - service technique - 
62002 
379.468,45 
359.777,50 
19.690,95 
359.777,50 
  
jardinage (APE) 
766/11102-02  
Heures spéciales jardinage APE 
62002 
1.726,95 
1.067,92 
659,03 
777,92 
290,00 
766/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
11.315,19 
11.315,19 
  
11.315,19 
  
766/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
27.018,92 
27.700,98 
-682,06 
27.700,98 
  
766/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
22.881,48 
22.881,77 
-,29 
22.881,77 
  
766/11302-01  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
  
  
  
  
  
du personnel 
766/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
766/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
  
  
  
  
du personnel APE. 
766/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
50.744,26 
44.181,46 
6.562,80 
44.181,46 
  
pour le personnel 
76633/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
108.814,57 
102.486,06 
6.328,51 
102.486,06 
  
contractuel subsidié 
76633/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
459,63 
309,51 
150,12 
224,51 
85,00 
du personnel APE 
771/111-02  
Traitements - office du tourisme et du  62002 
91.425,29 
91.442,01 
-16,72 
91.442,01 
  
patrimoine (APE) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
6.455,66 
6.455,66 
  
6.455,66 
  
771/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
77133/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
26.385,34 
26.390,22 
-4,88 
26.390,22 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.008.822,08 
975.703,04 
33.119,04 
975.328,04 
375,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
761/123-03  
Fonct. Conseil communal des Jeunes 
60140 
1.000,00 
799,47 
200,53 
799,47 
  
761/124-02  
Activités jeunesse 
60712 
7.000,00 
3.337,94 
3.662,06 
3.122,94 
215,00 
761/124-21  
Actions du Conseil communal des 
61327 
4.000,00 
1.543,71 
2.456,29 
1.093,71 
450,00 
Jeunes 
761/124-48  
Entretien Plaines de jeux 
61329 
5.000,00 
4.363,75 
636,25 
2.419,68 
1.944,07 
761/125-12  
Electricité Ferme Massart 
61332 
2.900,00 
2.835,98 
64,02 
2.835,98 
  
76101/121-01  
Frais déplacements-acc 3-12 ans 
61101 
20,00 
6,75 
13,25 
6,75 
  
(secrétariat) 
76101/122-48  
Indemnités personnel ALE  
61209 
2.600,00 
2.502,00 
98,00 
2.502,00 
  
extrascolaire (secrétariat) 
76101/123-11  
Frais téléphone 
61312 
1.298,50 
1.245,50 
53,00 
1.245,50 
  
76101/124-02  
Fournitures techniques pour 
60712 
1.200,00 
1.177,68 
22,32 
  
1.177,68 
consommation directe 
76101/12401-06  
Refacturation ISBW accueil 3-12 ans 
61321 
  
  
  
  
  
76101/12402-06  
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans 
61321 
231.579,20 
231.579,20 
  
177.256,37 
54.322,83 
76102/121-01  
Frais de déplac. extrascolaire Clabecq  61101 
206,76 
103,38 
103,38 
103,38 
  
76102/124-02  
Fonctionnement accueil extrascolaire 
60712 
  
  
  
  
  
Clabecq 
76103/124-48  
Tubize Tugraf 
61329 
7.000,00 
6.967,68 
32,32 
6.967,68 
  
762/124-48  
Autres actions culturelles 
61329 
1.000,00 
999,22 
,78 
999,22 
  
762/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
560,16 
560,16 
  
560,16 
  
762/125-08  
Assurances centre culturel 
61509 
  
  
  
  
  
763/124-02  
Fournitures techniques (guirlandes...) 
60712 
2.500,00 
2.193,19 
306,81 
2.193,19 
  
763/124-08  
Assurances diverses - podiums 
61509 
  
  
  
  
  
763/12401-48  
Fêtes & Cérémonies 
61329 
16.500,00 
15.544,20 
955,80 
14.138,20 
1.406,00 
763/12402-48  
Fonct. Jumelage 
61329 
2.500,00 
1.915,25 
584,75 
1.005,15 
910,10 
763/125-02  
Fournitures bâtiments 
60713 
1.000,00 
  
1.000,00 
  
  
763/125-08  
Assurance bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
763/125-12  
Electricité 
61332 
3.600,00 
3.623,20 
-23,20 
3.623,20 
  
763/125-15  
Eau 
61335 
  
34,99 
-34,99 
34,99 
  
76301/124-06  
Marché de Noël : prestations de tiers 
61321 
15.000,00 
13.202,24 
1.797,76 
11.853,11 
1.349,13 
76301/124-48  
Marché de Noël : frais de 
61329 
6.000,00 
6.010,35 
-10,35 
6.010,35 
  
fonctionnement 
764/122-48  
Indemnités pour autres prestations 
61209 
2.500,00 
  
2.500,00 
  
  
764/124-02  
Fournitures techniques 
60712 
4.000,00 
2.866,95 
1.133,05 
1.717,45 
1.149,50 
764/124-48  
Frais divers sports 
61329 
3.000,00 
1.264,12 
1.735,88 
1.264,12 
  
764/125-02  
Fournitures installations sportives 
60713 
5.000,00 
3.818,69 
1.181,31 
3.720,12 
98,57 
764/125-03  
Mazout salles de sports 
60714 
5.000,00 
2.350,06 
2.649,94 
2.350,06 
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
215,45 
215,45 
  
215,45 
  
764/125-08  
Assurance bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
764/125-12  
Electricité 
61332 
1.760,00 
1.428,41 
331,59 
1.428,41 
  
764/125-13  
Gaz 
61333 
  
  
  
  
  
764/125-15  
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.408,29 
1.511,40 
896,89 
1.456,40 
55,00 
764/126-01  
Occupations salles écoles (R=D) 
61000 
  
  
  
  
  
764/12601-01  
Loyers terrains 
61000 
1.000,00 
957,63 
42,37 
957,63 
  
764/12602-01  
Location et charges salles RDI 
61000 
50.750,00 
50.747,50 
2,50 
50.747,50 
  
7640/124-02  
Fournitures techniques pour 
60712 
6.000,00 
1.456,62 
4.543,38 
1.206,62 
250,00 
consommation directe - mérite sportif 
7640/124-06  
Prestations techniques de tiers 
61321 
4.000,00 
4.312,58 
-312,58 
4.262,58 
50,00 
spécifiques à la fonction - mérite 
sportif 
765/124-06  
Prestations techniques de tiers 
61321 
  
  
  
  
  
spécifiques à la fonction : plaines été 
et CS 
766/123-11  
GSM, etc. 
61312 
830,00 
550,09 
279,91 
550,09 
  
766/124-02  
Fournitures techniques et fleurs 
60712 
40.000,00 
39.858,06 
141,94 
38.787,83 
1.070,23 
766/124-06  
Prestations techniques de tiers 
61321 
38.000,00 
21.599,29 
16.400,71 
21.599,29 
  
spécifiques à la fonction : 
externalisation parcs entretien 
766/127-02  
Frais fonct./véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
766/127-03  
Carburant pour véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
766/127-08  
Assurance de véhicules 
61501 
  
  
  
  
  
771/125-02  
Musée fournitures bâtiments 
60713 
500,00 
388,33 
111,67 
279,43 
108,90 
771/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
172,35 
172,35 
  
172,35 
  
780/123-13  
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
300,00 
  
300,00 
  
  
de l'informatique 
780/124-02  
Fonctionnement Espace Public 
60712 
2.200,00 
2.051,92 
148,08 
2.051,92 
  
Numérique 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
480.100,71 
436.095,29 
44.005,42 
371.538,28 
64.557,01 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
760/332-02  
Subsides à répartir par le Conseil 
63212 
54.985,00 
54.985,00 
  
54.985,00 
  
761/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
7.800,00 
-7.800,00 
7.800,00 
  
perçus du service ord. 
761/332-01  
Cotisations de membre des 
63212 
500,00 
  
500,00 
  
  
associations d'intérêt communal 
761/332-02  
Subv. groupe jeunesse 
63212 
  
  
  
  
  
761/33201-03  
Infor Jeunes Brabant Wallon 
63212 
2.408,50 
  
2.408,50 
  
  
761/33202-03  
Subs. Maison des Jeunes 
63212 
19.200,00 
18.975,00 
225,00 
18.975,00 
  
761/415-02  
Primes syndicales 
62802 
279,30 
279,30 
  
279,30 
  
762/332-01  
Subv. Centre culturel du Brabant 
63212 
2.408,50 
2.408,50 
  
2.408,50 
  
wallon 
762/332-02  
Subsides organismes loisirs 
63212 
  
  
  
  
  
762/332-03  
Subv. centre culturel 
63212 
191.500,00 
191.500,00 
  
191.500,00 
  
762/33202-03  
Charges d'emprunt centre culturel 
63212 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
76201/332-02  
Subside PAC - projet écrivain public 
63212 
5.000,00 
  
5.000,00 
  
  
763/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
315,00 
381,00 
-66,00 
381,00 
  
perçus du service ord. 
763/331-01  
Allocations diverses (jubilaires) 
63211 
  
  
  
  
  
763/332-01  
Subs. Régie des Quartiers 
63212 
2.500,00 
2.500,00 
  
2.500,00 
  
763/332-02  
Subs. sociétés patriotiques 
63212 
  
  
  
  
  
763/33201-02  
Subv Festivalia  
63212 
  
  
  
  
  
763/33201-03  
Subside comité de jumelage (50 ans) 
63212 
45.000,00 
45.000,00 
  
45.000,00 
  
764/332-01  
Cotisation à Sportissimo 
63212 
25.400,00 
25.400,00 
  
25.400,00 
  
764/332-02  
Subsides sociétés sportives 
63212 
  
  
  
  
  
764/33201-02  
Roses noires : 40 ans Paris-Tubize 
63212 
  
  
  
  
  
764/33203-02  
Dotation régie Maison des Sports 
63212 
101.340,54 
101.250,92 
89,62 
101.250,92 
  
764/33204-02  
Subsides RDI - remboursements 
63212 
319.230,00 
310.181,46 
9.048,54 
310.181,46 
  
emprunts 
764/33202-03  
Subside à la Régie Des Infrastructures  63212 
239.050,00 
239.050,00 
  
239.050,00 
  
7640/332-02  
Subside exceptionnel Dance Attitude 
63212 
2.500,00 
  
2.500,00 
  
  
(10 ans) 
766/415-02  
Primes syndicales 
62802 
884,45 
884,45 
  
884,45 
  
770/332-02  
Subs.Maison du Tourisme 
63212 
  
  
  
  
  
770/435-01  
Subvention Office du Tourisme et du 
63617 
50.000,00 
50.000,00 
  
50.000,00 
  
Patrimoine (régie autonome) 
771/415-02  
Primes syndicales 
62802 
93,10 
93,10 
  
93,10 
  
780/445-01  
TV COM 
63617 
12.696,00 
12.696,00 
  
12.696,00 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.075.290,39 
1.063.384,73 
11.905,66 
1.063.384,73 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/211-01  
Intérêts d'emprunts part. commun. 
65104 
243,95 
239,07 
4,88 
239,07 
  
761/911-01  
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
2.862,27 
2.862,27 
  
2.862,27 
  
76101/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
76101/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
  
  
  
  
  
emprunts à charge de la commune 
762/211-01  
Intérêts d'emprunts part. commun.  
65104 
1.070,01 
1.070,01 
  
1.070,01 
  
762/911-01  
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
6.501,02 
6.501,02 
  
6.501,02 
  
763/211-01  
Intérêts d'emprunts P.C. 
65104 
34.511,94 
36.394,77 
-1.882,83 
36.394,77 
  
763/212-01  
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
5.120,62 
5.094,56 
26,06 
5.094,56 
  
l’autorité supérieure 
763/911-01  
Amort. emprunt part. communale 
64103 
67.782,67 
67.782,67 
  
67.782,67 
  
763/912-01  
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
7.977,36 
8.070,56 
-93,20 
8.070,56 
  
charge de l’autorité sup. 
764/211-01  
Intérêts d'emprunts PC 
65104 
48.613,95 
49.408,65 
-794,70 
49.408,65 
  
764/212-01  
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
23.000,34 
23.000,34 
  
23.000,34 
  
l’autorité supérieure 
764/222-01  
Participations aux dettes de 
65711 
175.712,00 
175.712,00 
  
175.712,00 
  
Sportissimo 
764/911-01  
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
150.114,39 
146.714,61 
3.399,78 
146.714,61 
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/912-01  
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
61.161,01 
61.161,01 
  
61.161,01 
  
charge de l’autorité sup. 
765/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
766/211-01  
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
3.103,71 
3.253,02 
-149,31 
3.253,02 
  
766/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
40.678,23 
40.678,23 
  
40.678,23 
  
771/211-01  
Intérêts d'emprunts part communale 
65104 
1.828,34 
1.800,26 
28,08 
1.800,26 
  
771/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
12.685,56 
12.685,56 
  
12.685,56 
  
emprunts à charge de la commune 
780/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
780/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
  
  
  
  
  
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
642.967,37 
642.428,61 
538,76 
642.428,61 
  
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.207.180,55 
3.117.611,67 
89.568,88 
3.052.679,66 
64.932,01 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/121-48  
Indemnités logem. aux desserv. 
61109 
6.369,36 
6.369,36 
  
6.369,36 
  
790/125-02  
Frais entretien/fonctionnement 
60713 
8.000,00 
370,81 
7.629,19 
370,81 
  
bâtiments 
790/125-03  
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.500,00 
  
1.500,00 
  
  
chauffage des bâtiments 
790/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
862,77 
862,77 
  
862,77 
  
790/125-08  
Assurance des immeubles 
61509 
  
  
  
  
  
790/125-12  
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
300,00 
293,18 
6,82 
293,18 
  
bâtiments 
790/125-15  
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.200,00 
131,29 
1.068,71 
131,29 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
18.232,13 
8.027,41 
10.204,72 
8.027,41 
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
79001/435-01  
Subv. F.E. Sainte Gertrude 
63617 
17.085,43 
17.085,43 
  
17.085,43 
  
79002/435-01  
Subv. F.E. N-D Immaculée 
63617 
1.961,15 
1.961,15 
  
1.961,15 
  
79003/435-01  
Subv. F.E. Christ Ressuscité 
63617 
23.353,85 
23.353,85 
  
23.353,85 
  
79004/435-01  
Subv. F.E. Saint Martin 
63617 
16.690,41 
16.690,41 
  
16.690,41 
  
79005/435-01  
Subv. F.E. Saint Jean Baptiste 
63617 
17.642,88 
17.642,88 
  
17.642,88 
  
79006/435-01  
Subv. F.E. Sainte Renelde 
63617 
14.996,03 
14.996,03 
  
14.996,03 
  
79007/435-01  
Subv. Culte Protestant 5/7 
63617 
8.643,96 
8.643,96 
  
8.643,96 
  
79090/332-01  
Subventions à la laïcité  
63212 
4.300,00 
3.500,00 
800,00 
3.500,00 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
104.673,71 
103.873,71 
800,00 
103.873,71 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 34 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
790/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
12.395,93 
11.859,08 
536,85 
11.859,08 
  
charge de la commune 
790/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
48.876,90 
48.876,90 
  
48.876,90 
  
emprunts à charge de la commune 
79001/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
  
  
  
  
  
79001/911-01  
Remboursement pér. emp. à charge 
64103 
  
  
  
  
  
commune 
79002/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
  
  
  
  
  
charge de la commune 
79002/213-01  
Intérêts emprunts tiers 
65214 
  
  
  
  
  
79002/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
  
  
  
  
  
emprunts à charge de la commune 
79002/913-01  
Remboursement pér. emprunt à 
64213 
  
  
  
  
  
charge de tiers 
79003/213-01  
Intérêts emprunts tiers 
65214 
  
  
  
  
  
79003/913-01  
Remboursement pér. emprunt à 
64213 
  
  
  
  
  
charge de tiers 
79004/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
  
  
  
  
  
79004/911-01  
Remboursement pér. à charge 
64103 
  
  
  
  
  
commune 
79005/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
  
  
  
  
  
79005/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
  
  
  
  
  
emprunts à charge de la commune 
79006/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
  
  
  
  
  
79006/911-01  
Remboursement pér. à charge 
64103 
  
  
  
  
  
commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
61.272,83 
60.735,98 
536,85 
60.735,98 
  
799 : 79 
Total Cultes 
 
184.178,67 
172.637,10 
11.541,57 
172.637,10 
  
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
831/111-01  
Traitements du personnel communal 
62001 
40.753,36 
40.761,66 
-8,30 
40.761,66 
  
831/112-01  
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.824,18 
2.824,18 
  
2.824,18 
  
communal 
831/113-01  
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
5.847,88 
5.848,94 
-1,06 
5.848,94 
  
personnel communal 
831/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
11.347,67 
11.347,78 
-,11 
11.347,78 
  
pour le personnel 
832/111-01  
Service social communal - (médecins)  62001 
35.000,00 
34.864,07 
135,93 
32.824,07 
2.040,00 
832/111-02  
Service social communal-traitements 
62002 
75.480,79 
77.236,44 
-1.755,65 
77.236,44 
  
APE 
832/112-02  
Service social communal-pécule de 
62102 
5.419,02 
3.679,89 
1.739,13 
3.679,89 
  
vacances 
832/113-02  
Service social communal-cotis 
62202 
  
  
  
  
  
patronales 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83233/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
21.783,78 
21.788,53 
-4,75 
21.788,53 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
198.456,68 
198.351,49 
105,19 
196.311,49 
2.040,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
832/123-11  
Service social communal-téléphone 
61312 
3.000,00 
2.612,18 
387,82 
2.612,18 
  
832/124-02  
Service social communal-
60712 
19.100,00 
19.076,22 
23,78 
18.863,72 
212,50 
fonctionnement 
832/12401-02  
Cercueils Indigents 
60712 
5.000,00 
575,00 
4.425,00 
575,00 
  
832/124-08  
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
  
  
  
  
  
incendie, mobilier, etc...) 
832/124-48  
Actions projets subsidiés SSC 
61329 
20.000,00 
3.079,30 
16.920,70 
3.079,30 
  
832/126-01  
Service social communal-location 
61000 
1.798,00 
1.794,00 
4,00 
1.794,00 
  
local 
832/127-02  
Service social communal-fonct 
60715 
500,00 
457,80 
42,20 
357,81 
99,99 
véhicule 
832/127-03  
Service social communal-carburant 
60715 
  
  
  
  
  
832/127-08  
Service social communal-assur 
61501 
1.107,38 
1.107,38 
  
1.107,38 
  
véhicule 
834/124-48  
Activités seniors 
61329 
535,07 
  
535,07 
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
51.040,45 
28.701,88 
22.338,57 
28.389,39 
312,49 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/415-02  
Primes syndicales 
62802 
46,55 
46,55 
  
46,55 
  
831/435-01  
Subvention au C.P.A.S. 
63617 
3.488.910,00 
3.488.910,00 
  
3.488.910,00 
  
832/332-02  
Action Milieu Ouvert (AMO) 
63212 
6.350,00 
6.350,00 
  
6.350,00 
  
832/415-02  
Service social communal - Primes 
62802 
139,65 
139,65 
  
139,65 
  
syndicales 
834/332-02  
Subsides oeuvre personnes âgées 
63212 
  
  
  
  
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3.495.446,20 
3.495.446,20 
  
3.495.446,20 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
831/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
75.840,12 
74.220,05 
1.620,07 
74.220,05 
  
charge de la commune 
831/213-01  
Intérêts emprunts C.P.A.S 
65214 
  
  
  
  
  
831/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
162.165,90 
162.165,90 
  
162.165,90 
  
emprunts à charge de la commune 
831/913-01  
Amort. emprunts du C.P.A.S. 
64213 
  
  
  
  
  
834/211-01  
Charge financière des emprunts à 
65104 
1.010,46 
1.010,46 
  
1.010,46 
  
charge de la commune 
834/911-01  
Remboursement périodique des 
64103 
2.230,63 
2.230,63 
  
2.230,63 
  
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
241.247,11 
239.627,04 
1.620,07 
239.627,04 
  
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
3.986.190,44 
3.962.126,61 
24.063,83 
3.959.774,12 
2.352,49 
sociale 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84010/111-01  
Traitements du personnel communal 
62001 
  
  
  
  
  
84010/111-02  
Traitements du personnel Plan de 
62002 
87.779,27 
89.694,90 
-1.915,63 
89.694,90 
  
Cohésion Sociale 
84010/112-01  
Pécule de vacances du personnel 
62101 
  
  
  
  
  
communal 
84010/112-02  
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.834,47 
4.774,86 
2.059,61 
4.774,86 
  
contractuel subsidié 
84010/113-01  
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
  
  
  
  
  
personnel communal 
84010/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
  
  
  
  
  
contractuel subsidié 
8401033/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
25.284,47 
25.291,52 
-7,05 
25.291,52 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
119.898,21 
119.761,28 
136,93 
119.761,28 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84010/123-11  
Frais de téléphone 
61312 
2.326,00 
2.116,27 
209,73 
2.116,27 
  
84010/124-02  
Fonctionnement PCS 
60712 
39.750,00 
39.359,62 
390,38 
37.213,33 
2.146,29 
84010/124-06  
Prestations des partenaires du PCS 
61321 
5.600,00 
5.600,00 
  
5.600,00 
  
84010/124-08  
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
2.210,00 
2.144,41 
65,59 
2.144,41 
  
incendie, mobilier, etc...) 
84010/126-01  
Loyers et charges locatives des 
61000 
1.900,00 
1.872,00 
28,00 
1.872,00 
  
immeubles loués 
84010/127-02  
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
2.000,00 
1.856,44 
143,56 
1.756,45 
99,99 
consomm. directe 
84010/127-03  
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
1.300,00 
234,44 
1.065,56 
234,44 
  
pour les véhicules 
84010/127-08  
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
900,00 
865,90 
34,10 
865,90 
  
le charroi 
844/124-48  
Actions familles / Journées Sport 
61329 
1.000,00 
802,50 
197,50 
802,50 
  
détente / Actions Séniors 
844/12501-08  
Assurance bâtiments (Neuve Cour) 
61509 
  
  
  
  
  
844/12502-08  
Assurance bâtiments (Dehase) 
61509 
  
  
  
  
  
84401/124-48  
Gala des aînés 
61329 
5.000,00 
3.813,48 
1.186,52 
3.813,48 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
61.986,00 
58.665,06 
3.320,94 
56.418,78 
2.246,28 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
  
  
  
  
perçus du service ord. 
84010/415-02  
Intervention dans les primes 
62802 
139,65 
139,65 
  
139,65 
  
syndicales 
84011/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.261,68 
2.261,68 
  
2.261,68 
  
perçus du service ord. 
84011/332-02  
Plan de cohésion sociale article 18 
63212 
9.045,76 
9.045,76 
  
9.045,76 
  
844/332-02  
Subsides oeuvres aide familiale 
63212 
6.000,00 
6.000,00 
  
6.000,00 
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
17.447,09 
17.447,09 
  
17.447,09 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/212-01  
Intérêts emprunts part Etat 
65144 
  
  
  
  
  
844/912-01  
Amort. emprunts part Etat 
64143 
  
  
  
  
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
  
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
199.331,30 
195.873,43 
3.457,87 
193.627,15 
2.246,28 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
860/111-02  
Traitements Service Interne de 
62002 
38.662,81 
39.220,86 
-558,05 
39.220,86 
  
Prévention (APE) 
860/112-02  
Service Interne de Prévention Pécule 
62102 
2.624,31 
1.859,49 
764,82 
1.859,49 
  
de vacances  
860/113-02  
Service Interne de Prévention Charges  62202 
  
  
  
  
  
patronales 
86033/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
11.158,07 
11.098,41 
59,66 
11.098,41 
  
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
52.445,19 
52.178,76 
266,43 
52.178,76 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
860/121-01  
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
  
64,91 
-64,91 
64,91 
  
com.  
860/123-17  
Frais de formation du personnel  
61319 
500,00 
  
500,00 
  
  
860/124-02  
Fonctionnement Service Interne de 
60712 
1.600,00 
155,00 
1.445,00 
155,00 
  
Prévention 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.100,00 
219,91 
1.880,09 
219,91 
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
860/415-02  
Intervention dans les primes 
62802 
46,55 
46,55 
  
46,55 
  
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
46,55 
46,55 
  
46,55 
  
859 : 85 
Total Emploi 
 
54.591,74 
52.445,22 
2.146,52 
52.445,22 
  
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
871/124-48  
Autres frais techniques 
61329 
500,00 
320,00 
180,00 
320,00 
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
500,00 
320,00 
180,00 
320,00 
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
871/332-02  
Subv à divers 
63212 
4.200,00 
4.200,00 
  
4.200,00 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4.200,00 
4.200,00 
  
4.200,00 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
871/222-01  
Participation ISBW 
65711 
14.500,00 
13.740,07 
759,93 
13.740,07 
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
14.500,00 
13.740,07 
759,93 
13.740,07 
  
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
19.200,00 
18.260,07 
939,93 
18.260,07 
  
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
875/124-06  
Prestations de dératisation 
61321 
4.500,00 
3.254,90 
1.245,10 
3.254,90 
  
876/123-02  
Service minimum : frais de gestion 
60711 
  
  
  
  
  
876/124-02  
Fournitures techniques 
60712 
6.000,00 
5.871,71 
128,29 
5.220,79 
650,92 
876/12402-02  
Actions de prévention 
60712 
1.000,00 
520,30 
479,70 
520,30 
  
876/12403-02  
Aires des bulles à verre 
60712 
4.779,64 
4.779,64 
  
  
4.779,64 
876/124-03  
Service minimum : remboursement 
60140 
100.000,00 
90.055,00 
9.945,00 
87.380,00 
2.675,00 
bons d'échanges 
876/124-06  
Prest.Ibw - collecte immondices 
61321 
225.000,00 
225.000,00 
  
197.503,86 
27.496,14 
876/12401-06  
Incinération 
61321 
525.000,00 
525.000,00 
  
478.976,20 
46.023,80 
876/12402-06  
Ramassage encombrants 
61321 
2.750,00 
2.750,00 
  
1.962,50 
787,50 
876/12406-06  
Frais de versage 
61321 
9.000,00 
8.944,32 
55,68 
  
8.944,32 
876/12407-06  
Réseau parcs conteneurs 
61321 
392.433,60 
392.433,60 
  
359.730,80 
32.702,80 
876/12409-06  
Déchets verts : collecte et traitement 
61321 
72.000,00 
72.000,00 
  
70.511,40 
1.488,60 
876/12410-06  
Déchets verts : achat de sacs 
61321 
  
  
  
  
  
876/127-02  
Frais fonct/véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
876/127-03  
Carburant pour véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.342.463,24 
1.330.609,47 
11.853,77 
1.205.060,75 
125.548,72 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/435-01  
Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs  63617 
60.000,00 
59.816,54 
183,46 
59.816,54 
  
poubelles 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
60.000,00 
59.816,54 
183,46 
59.816,54 
  
876 : 875-876 
Total Désinfect.-Nett.-
 
1.402.463,24 
1.390.426,01 
12.037,23 
1.264.877,29 
125.548,72 
Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 39 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02  
Fournitures techniques 
60712 
20.000,00 
16.165,85 
3.834,15 
12.311,52 
3.854,33 
877/124-06  
Prestations tiers (curages) 
61321 
10.000,00 
9.438,00 
562,00 
  
9.438,00 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
30.000,00 
25.603,85 
4.396,15 
12.311,52 
13.292,33 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01  
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
12.138,03 
12.127,58 
10,45 
12.127,58 
  
877/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
57.699,85 
57.701,68 
-1,83 
57.701,68 
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
69.837,88 
69.829,26 
8,62 
69.829,26 
  
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
99.837,88 
95.433,11 
4.404,77 
82.140,78 
13.292,33 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
878/111-01  
Traitements - service technique - 
62001 
73.995,16 
74.011,62 
-16,46 
74.011,62 
  
cimetières 
878/11102-01  
Heures spéciales ST cimetière 
62001 
60,00 
45,00 
15,00 
45,00 
  
878/111-02  
Traitements - service technique - 
62002 
88.661,98 
88.686,57 
-24,59 
88.686,57 
  
cimetières (APE) 
878/11102-02  
Heures spéciales ST cimetières 
62002 
676,22 
577,91 
98,31 
562,91 
15,00 
878/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
5.337,80 
5.337,80 
  
5.337,80 
  
878/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
4.482,45 
4.482,45 
  
4.482,45 
  
878/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
11.069,09 
11.101,24 
-32,15 
11.101,24 
  
878/11302-01  
Cotisations patronales - Heures 
62201 
  
-1,40 
1,40 
-1,40 
  
spéciales ST Cimetière 
878/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
878/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
  
  
  
  
heures spéciales 
878/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
21.467,71 
21.437,68 
30,03 
21.437,68 
  
pour le personnel 
87833/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
25.587,87 
25.594,95 
-7,08 
25.594,95 
  
contractuel subsidié 
87833/11302-02  
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
179,83 
162,47 
17,36 
162,47 
  
heures spéciales 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
231.518,11 
231.436,29 
81,82 
231.421,29 
15,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/124-02  
Fournitures techniques 
60712 
2.000,00 
1.150,32 
849,68 
1.150,32 
  
878/124-05  
Vêtements de travail 
61322 
500,00 
121,42 
378,58 
121,42 
  
878/124-06  
Prestations de tiers  
61321 
7.500,00 
7.232,17 
267,83 
860,31 
6.371,86 
878/125-02  
Fournitures pour bâtiments 
60713 
1.000,00 
440,59 
559,41 
440,59 
  
878/125-06  
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
129,26 
129,26 
  
129,26 
  
878/125-08  
Assurances bâtiments 
61509 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/125-12  
Electricité 
61332 
1.450,00 
1.447,68 
2,32 
1.447,68 
  
878/125-15  
Eau 
61335 
1.000,00 
595,67 
404,33 
595,67 
  
878/127-02  
Frais fonct/véhicules 
60715 
  
  
  
  
  
879/122-48  
Indemnités pour autres prestations 
61209 
  
  
  
  
  
879/124-02  
achat de cages pour les chats errants 
60712 
1.000,00 
802,14 
197,86 
802,14 
  
879/124-06  
Lutte contre les animaux errants 
61321 
4.500,00 
3.200,00 
1.300,00 
3.200,00 
  
879/124-48  
Actions environnement - 
61329 
12.000,00 
11.004,01 
995,99 
10.974,01 
30,00 
développement durable 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
31.079,26 
26.123,26 
4.956,00 
19.721,40 
6.401,86 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
  
  
  
  
perçus du service ord. 
878/415-02  
Primes syndicales 
62802 
232,75 
232,75 
  
232,75 
  
879/332-03  
Contrat de rivière 
63212 
7.500,00 
7.225,50 
274,50 
7.225,50 
  
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
7.732,75 
7.458,25 
274,50 
7.458,25 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/211-01  
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
2.667,26 
2.677,66 
-10,40 
2.677,66 
  
878/911-01  
Amort. emprunts part commun. 
64103 
26.946,71 
26.946,71 
  
26.946,71 
  
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
29.613,97 
29.624,37 
-10,40 
29.624,37 
  
879 : 878-879 
Total Cimetières-
 
299.944,09 
294.642,17 
5.301,92 
288.225,31 
6.416,86 
Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
900/111-01  
Traitements - urbanisme & 
62001 
104.642,25 
104.663,68 
-21,43 
104.663,68 
  
environnement 
900/111-02  
Traitements - urbanisme & 
62002 
245.776,95 
229.706,56 
16.070,39 
229.706,56 
  
environnement (APE) 
900/112-01  
Pécule de vacances 
62101 
8.251,51 
8.251,51 
  
8.251,51 
  
900/112-02  
Pécule de vacances (APE) 
62102 
15.824,55 
15.824,55 
  
15.824,55 
  
900/113-01  
Cotisations patronales 
62201 
19.601,19 
20.478,87 
-877,68 
20.478,87 
  
900/113-02  
Cotisations patronales (APE) 
62202 
  
  
  
  
  
900/113-21  
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
21.911,61 
21.037,27 
874,34 
21.037,27 
  
pour le personnel 
90033/113-02  
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
70.931,23 
66.838,49 
4.092,74 
66.838,49 
  
contractuel subsidié 
930/111-22  
Jetons de présence CCATM 
62022 
1.350,00 
675,00 
675,00 
675,00 
  
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
488.289,29 
467.475,93 
20.813,36 
467.475,93 
  
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
900/123-15  
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
  
  
  
  
  
900/123-48  
Publications 
61319 
12.000,00 
4.303,49 
7.696,51 
4.303,49 
  
922/123-48  
Ancrage communal 
61319 
  
  
  
  
  
929/124-48  
Frais lors d'expulsions 
61329 
500,00 
  
500,00 
  
  
930/124-02  
Frais fonct CCATM 
60712 
500,00 
  
500,00 
  
  
930/124-06  
Prestations urbaniste et suivi PCM 
61321 
  
  
  
  
  
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
13.000,00 
4.303,49 
8.696,51 
4.303,49 
  
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
900/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
4.120,00 
-4.120,00 
4.120,00 
  
perçus du service ord. 
900/415-02  
Primes syndicales 
62802 
418,95 
418,95 
  
418,95 
  
930/301-01  
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
21.000,00 
-21.000,00 
21.000,00 
  
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
418,95 
25.538,95 
-25.120,00 
25.538,95 
  
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
930/211-01  
Intérêts d'emprunts 
65104 
1.224,58 
1.224,00 
,58 
1.224,00 
  
930/911-01  
Remboursement pér. emp. à charge 
64103 
10.647,97 
10.647,97 
  
10.647,97 
  
commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
11.872,55 
11.871,97 
,58 
11.871,97 
  
939 : 9 
Total Logement - 
 
513.580,79 
509.190,34 
4.390,45 
509.190,34 
  
Urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 42 
 Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/161-48  
Recettes imprévues 
71309 
  
179.120,53 
  
179.120,53 
 
00010/106-01  
Dépenses non engagées de l'exercice 
77100 
  
  
  
  
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
  
179.120,53 
  
179.120,53 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
00010/466-48  
Compensation travailleurs frontaliers 
73406 
  
  
  
  
 
luxembourgeois 
00025/464-01  
CRAC ristourne en capital (2008) 
75144 
31.109,10 
31.109,10 
  
31.109,10 
 
00026/464-01  
CRAC ristourne en capital (2012) 
75144 
16.390,10 
18.203,68 
  
18.203,68 
 
00070/464-01  
CRAC remb, intérets emprunt 
75144 
376.262,71 
349.665,36 
  
349.665,36 
 
assainissement 
00073/464-01  
CRAC remb, intérêts emprunts tonus 
75144 
48.876,26 
64.489,21 
  
64.489,21 
 

00073/664-01  
CRAC amortissements emprunts 
74143 
  
  
  
  
 
Tonus 2 
00075/464-01  
CRAC ristourne intervention 
75144 
140.369,29 
140.369,29 
  
140.369,29 
 
communale (2008) 
00076/464-01  
CRAC ristourne intervention 
75144 
117.278,76 
115.465,20 
  
115.465,20 
 
communale (2012) 
00080/464-01  
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
71.861,38 
43.321,23 
  
43.321,23 
 
fin.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
802.147,60 
762.623,07 
  
762.623,07 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01  
Intérêts créditeurs 
75788 
1.000,00 
983,70 
  
983,70 
 
000/265-01  
Intérêts de retard perçus 
75781 
  
  
  
  
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1.000,00 
983,70 
  
983,70 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
803.147,60 
942.727,30 
  
942.727,30 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01  
Fonds des communes (dotation 
73406 
4.269.254,26 
4.269.254,26 
  
4.269.254,26 
 
principale) 
02510/466-09  
Compensation de la forfaitisation de 
73406 
245.792,98 
244.446,70 
  
244.446,70 
 
réduction du PI 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
4.515.047,24 
4.513.700,96 
  
4.513.700,96 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 43 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
029 : 02 
Total Fonds 
 
4.515.047,24 
4.513.700,96 
  
4.513.700,96 
 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/361-02  
Taxe ouverture ets.classés 
70110 
1.650,00 
1.785,00 
  
1.785,00 
 
040/361-03  
Taxe sur la délivrance de permis 
70110 
30.000,00 
  
  
  
 
d'urbanisation 
040/36101-04  
Documents administratifs div. 
70110 
250.480,00 
250.896,53 
  
250.896,53 
 
040/361-48  
Prestations communales techniques 
70110 
80.000,00 
99.767,07 
  
99.767,07 
 
en général 
040/363-03  
Taxe Environnement : déchets 
70130 
688.445,00 
673.831,48 
15.195,00 
658.636,48 
 
ménagers 
040/363-07  
Taxe sur le versage sauvage 
70130 
1.000,00 
  
  
  
 
040/363-10  
Inhumations etc 
70130 
11.000,00 
12.375,00 
  
12.375,00 
 
040/363-11  
Exhumations 
70130 
3.798,00 
3.359,00 
  
3.359,00 
 
040/363-13  
Caveau d'attente 
70130 
300,00 
  
  
  
 
040/363-16  
Sacs poubelles  
70130 
598.307,00 
596.156,00 
  
596.156,00 
 
040/364-13  
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
5.060,00 
4.400,00 
  
4.400,00 
 
040/364-16  
Agence de paris et jeux 
70140 
744,00 
744,00 
  
744,00 
 
040/364-21  
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
3.600,00 
4.200,00 
  
4.200,00 
 
040/364-23  
Panneaux d'affichage 
70140 
35.625,50 
35.484,00 
2.097,00 
33.387,00 
 
040/364-24  
Imprimés publicitaires 
70140 
220.000,00 
247.748,41 
1.665,70 
246.082,71 
 
040/364-26  
Taxe de séjour 
70140 
960,00 
960,00 
  
960,00 
 
040/364-32  
Agences bancaires 
70140 
22.185,00 
22.185,00 
  
22.185,00 
 
040/366-01  
Marchés 
70160 
115.000,00 
114.639,00 
2.600,00 
112.039,00 
 
040/366-03  
Taxes sur les loges foraines et loges 
70160 
9.220,00 
9.345,00 
  
9.345,00 
 
mobiles 
040/366-06  
Redevance sur l'occupation du 
70160 
1.800,00 
1.797,90 
  
1.797,90 
 
domaine public par le placement de 
terrasses et autres mobiliers. 
040/366-07  
Parkings 
70160 
127.500,00 
105.822,30 
2.242,50 
103.579,80 
 
040/367-09  
Terrains non bâtis 
70170 
34.500,00 
50.896,75 
9.889,00 
41.007,75 
 
040/367-11  
Taxe sur l'absence de places de 
70170 
26.800,00 
6.700,00 
  
6.700,00 
 
parking 
040/367-13  
Secondes résidences 
70170 
8.320,00 
8.960,00 
  
8.960,00 
 
040/367-15  
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
50.000,00 
2.510,00 
1.200,00 
1.310,00 
 
inachevés, les taudis 
040/367-18  
Taxe sur les piscines privées 
70170 
10.500,00 
23.190,00 
  
23.190,00 
 
040/367-20  
Taxe sur les implantations 
70170 
70.000,00 
133.474,50 
21.888,00 
111.586,50 
 
commerciales 
040/368-05  
Autorisations d'armes 
70190 
3.335,30 
3.335,30 
  
3.335,30 
 
040/371-01  
Additionnels précompte immobilier 
70710 
5.986.667,91 
6.666.425,75 
51.659,77 
6.614.765,98 
 
040/372-01  
Additionnels impôt personnes 
70720 
7.433.648,85 
7.925.159,84 
44.081,36 
7.881.078,48 
 
physiques 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 44 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/373-01  
Additionnels taxe automobiles 
70730 
315.330,57 
289.672,09 
  
289.672,09 
 
04001/363-03  
Taxe Environnement : autres aspects 
70130 
325.526,00 
312.280,00 
  
312.280,00 
 
04001/363-16  
Déchets verts : vente de sacs 
70130 
4.800,00 
  
  
  
 
04001/371-01  
Précompte immobilier - majoration du  70710 
  
  
  
  
 
Plan Marshall 
04002/364-48  
Commerces de frites... à emporter 
70140 
5.000,00 
4.000,00 
  
4.000,00 
 
04002/377-01  
Taxes additionnelles aux taxes pour 
70790 
56.000,00 
  
  
  
 
l'environnement 
04002/377-48  
Taxe additionnelle à la taxe régionale 
70790 
  
  
  
  
 
sur les mâts, pylones ou antennes de 
télécommunications.  
04004/364-48  
Night shops 
70140 
2.500,00 
2.494,00 
  
2.494,00 
 
04005/364-48  
Taxe sur les phone shops 
70140 
800,00 
  
  
  
 
04006/364-48  
Taxes diverses sur les entreprises : 
70140 
12.600,00 
12.600,00 
  
12.600,00 
 
parkings payants 
04020/465-48  
Autres contributions spécifiques de 
73405 
30.035,76 
34.649,86 
  
34.649,86 
 
l'autorité supérieure : complément 
régional. 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
16.583.038,89 
17.661.843,78 
152.518,33 
17.509.325,45 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
16.583.038,89 
17.661.843,78 
152.518,33 
17.509.325,45 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
050/161-14  
Participation personnel assurance 
71309 
35.000,00 
35.151,28 
  
35.151,28 
 
hospitalisation 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
35.000,00 
35.151,28 
  
35.151,28 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/380-01  
Indemnités répar. dommages 
77100 
50.000,00 
10.296,66 
  
10.296,66 
 
050/380-48  
Remboursements sur contrats 
71309 
5.000,00 
  
  
  
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
55.000,00 
10.296,66 
  
10.296,66 
 
059 : 05 
Total Assurances 
 
90.000,00 
45.447,94 
  
45.447,94 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
101/161-48  
Remboursements divers (avance trait /  71309 
6.500,00 
4.943,32 
  
4.943,32 
 
pensions CPAS) 
104/161-01  
Redevance pour prestations 
71301 
8.500,00 
11.103,90 
  
11.103,90 
 
administratives 
104/161-06  
Récupération de frais poursuites 
71309 
33.500,00 
24.820,80 
402,10 
24.418,70 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 45 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/161-48  
Remboursements divers 
71309 
5.000,00 
6.243,55 
  
6.243,55 
 
10401/161-48  
Avance caisse menues dépenses 
71309 
  
500,00 
  
500,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
53.500,00 
47.611,57 
402,10 
47.209,47 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03  
Amendes administratives 
70910 
3.500,00 
6.395,00 
  
6.395,00 
 
101/380-02  
Pension Bourg. Echevins 
72401 
22.590,36 
22.816,38 
  
22.816,38 
 
101/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
101/465-05  
Subsides APE 
73405 
17.932,62 
17.019,88 
  
17.019,88 
 
10133/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
37.745,97 
37.455,78 
  
37.455,78 
 
frais de personnel 
104/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
104/465-05  
Subsides APE 
73405 
275.714,03 
261.680,70 
  
261.680,70 
 
10410/465-02  
Pacte pour une fonction publique 
73405 
22.617,81 
22.617,81 
  
22.617,81 
 
solide et solidaire 
10433/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
201.946,54 
200.394,02 
  
200.394,02 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
582.047,33 
568.379,57 
  
568.379,57 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
121/265-01  
Intérêts de retard taxes 
75781 
  
  
  
  
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
101/998-02  
Reprise provision pensions anciens 
77111 
  
  
  
  
 
mandataires 
104/998-02  
Reprises des provisions pour litiges 
77111 
  
  
  
  
 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
  
  
  
  
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
635.547,33 
615.991,14 
402,10 
615.589,04 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/164-01  
Locations immobilières aux pouvoirs 
71320 
20.000,00 
20.056,40 
  
20.056,40 
 
publics 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
20.000,00 
20.056,40 
  
20.056,40 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/380-48  
RFI - Redevance annuelle 
71309 
44.182,00 
44.182,00 
  
44.182,00 
 
12401/485-06  
Prest pers com pour RFI 
72161 
125.000,00 
125.000,00 
  
125.000,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 46 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
12402/485-06  
Prest pers com pour RDI 
72161 
125.000,00 
125.000,00 
  
125.000,00 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
294.182,00 
294.182,00 
  
294.182,00 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01  
Intérêts fonds publics 
75721 
  
  
  
  
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
314.182,00 
314.238,40 
  
314.238,40 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-48  
Remboursements divers 
71309 
  
  
  
  
 
137/161-48  
Remboursements divers 
71309 
  
  
  
  
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
  
  
  
  
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/380-48  
Rentes accident du travail  
71309 
51.000,00 
47.275,80 
  
47.275,80 
 
131/465-05  
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
  
  
  
  
 
pers.contract.subsidié 
134/465-48  
Subside provincial - plaquette de 
73405 
1.500,00 
1.500,00 
  
1.500,00 
 
présentation de la commune 
137/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
137/465-05  
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
113.573,26 
107.792,58 
  
107.792,58 
 
pers.contract.subsidié 
13733/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
126.990,00 
126.013,71 
  
126.013,71 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
293.063,26 
282.582,09 
  
282.582,09 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
293.063,26 
282.582,09 
  
282.582,09 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
351/161-01  
Recette prestations fournies 
71301 
  
  
  
  
 
351/161-03  
Produits de la location mobilière 
71309 
  
  
  
  
 
relative à la fonction : location 
caserne à la zone incendie 
351/161-48  
Préventions et divers 
71309 
  
  
  
  
 
351/16101-48  
Produits  des prestations directes 
71309 
  
  
  
  
 
concernant la fonction : frais 
facturable à ZI 
352/161-01  
Recettes service ambulances 
71301 
  
144,63 
  
144,63 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 47 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
  
144,63 
  
144,63 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/485-48  
Contributions des communes 
73619 
  
  
  
  
 
desservies 
35101/465-01  
Subvention PZO pour le 
73405 
  
  
  
  
 
fonctionnement 
35101/465-02  
Subvention PZO pour le personnel 
73405 
  
  
  
  
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
  
  
  
  
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
35150/996-01  
Prélèvements du service 
  
  
  
  
  
 
extraordinaire pour l'ordinaire 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
  
  
  
  
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
  
144,63 
  
144,63 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
300/161-06  
Récupération frais de mesure de 
71309 
12.000,00 
  
  
  
 
police (R=D) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
12.000,00 
  
  
  
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
12.000,00 
  
  
  
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
420/161-48  
Occupations du domaine public 
71309 
42.500,00 
42.749,01 
  
42.749,01 
 
421/161-01  
Vente cahiers des charges 
71301 
500,00 
  
  
  
 
421/161-02  
Vente matériel démolition 
71302 
10.000,00 
8.672,90 
  
8.672,90 
 
421/161-48  
Remboursements divers 
71309 
12.000,00 
13.879,87 
  
13.879,87 
 
422/161-48  
Ligne bus Saintes-Tubize 
71309 
  
  
  
  
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
65.000,00 
65.301,78 
  
65.301,78 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
421/46502-02  
Contribution de l'Etat dans les frais de  73405 
  
  
  
  
 
personnel 
421/465-05  
Subsides APE 
73405 
173.348,66 
164.525,52 
  
164.525,52 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 48 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
42133/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
148.166,82 
147.027,73 
  
147.027,73 
 
frais de personnel 
42133/46502-02  
Contribution de l'Etat dans les frais de  73405 
811,20 
804,96 
  
804,96 
 
personnel heures spé 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
322.326,68 
312.358,21 
  
312.358,21 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
387.326,68 
377.659,99 
  
377.659,99 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
551/161-48  
occupation du domaine public - 
71309 
99.396,67 
201.027,38 
  
201.027,38 
 
redevance voirie réseau gazier 
552/161-48  
Occupation du domaine public - 
71309 
181.008,66 
361.254,93 
  
361.254,93 
 
redevance voirie réseau électrique 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
280.405,33 
562.282,31 
  
562.282,31 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
569/465-48  
Subv cheval de trait 
73405 
  
  
  
  
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
  
  
  
  
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
551/272-01  
Dividendes intercommunale gaz 
75711 
352.578,43 
159.087,28 
  
159.087,28 
 
552/264-03  
Intérêts créditeurs Sedifin 
75788 
125.000,00 
45.058,37 
  
45.058,37 
 
552/272-01  
Dividendes intercommunale Electr 
75711 
483.836,75 
391.470,77 
  
391.470,77 
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
961.415,18 
595.616,42 
  
595.616,42 
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.241.820,51 
1.157.898,73 
  
1.157.898,73 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
721/161-48  
Remb. Divers (R=D) 
71309 
7.500,00 
  
  
  
 
722/161-03  
Occupations salles (R=D) 
71309 
  
  
  
  
 
722/161-48  
Remb. Divers (R=D) 
71309 
9.700,00 
8.926,50 
  
8.926,50 
 
722/16101-48  
Produits  des prestations directes 
71309 
  
  
  
  
 
concernant la fonction 
72201/161-07  
Clabecq - Interventions des parents - 
71309 
25.000,00 
18.333,48 
84,50 
18.248,98 
 
Voyages 
72201/161-08  
Clabecq - Intervention des parents - 
71309 
30.000,00 
29.207,00 
604,60 
28.602,40 
 
Repas 
72201/161-09  
Clabecq - Intervention des parents - 
71309 
4.000,00 
3.322,50 
1,50 
3.321,00 
 
Etudes 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 49 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
72202/161-07  
Oisquercq - Intervention des parents -  71309 
18.315,00 
8.082,90 
560,90 
7.522,00 
 
Voyages 
72202/161-08  
Oisquercq - Intervention des parents -  71309 
30.000,00 
19.228,60 
93,00 
19.135,60 
 
Repas 
72202/161-09  
Oisquercq - Intervention des parents -  71309 
  
7.519,50 
78,00 
7.441,50 
 
Etudes 
72203/161-07  
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
86.750,00 
40.343,41 
251,50 
40.091,91 
 
Voyages 
72203/161-08  
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
40.000,00 
43.525,30 
462,40 
43.062,90 
 
Repas 
72203/161-09  
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
  
2.124,00 
72,00 
2.052,00 
 
Etudes 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
251.265,00 
180.613,19 
2.208,40 
178.404,79 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
720/463-01  
Subvention fonctionnement 
73403 
430.000,00 
430.728,29 
  
430.728,29 
 
enseignement 
720/465-01  
Subvention pédagogique  
73405 
500,00 
1.277,11 
  
1.277,11 
 
720/465-02  
Subv. surveillance midi (C.F.) 
73405 
11.500,00 
10.440,00 
  
10.440,00 
 
721/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
721/465-05  
Subsides APE 
73405 
23.910,16 
22.693,18 
  
22.693,18 
 
72133/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
12.083,78 
11.990,88 
  
11.990,88 
 
frais de personnel 
722/464-01  
Subvention intérêts Fonds garantie bât  75144 
4.682,05 
362,51 
  
362,51 
 
scolaires  
722/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
722/465-05  
Subsides APE 
73405 
5.977,54 
5.673,29 
  
5.673,29 
 
722/465-48  
Aide spécifique aux directions 
73405 
21.300,00 
21.195,00 
  
21.195,00 
 
72201/465-48  
Subside matériel sportif et de 
73405 
3.750,00 
4.008,22 
  
4.008,22 
 
psychomotricité - Clabecq 
72202/465-48  
Subside matériel sportif - Oisquercq 
73405 
2.500,00 
2.500,00 
  
2.500,00 
 
72203/465-48  
Subvention matériel sportif: Saintes 
73405 
5.000,00 
2.500,00 
  
2.500,00 
 
72233/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
10.816,84 
10.733,68 
  
10.733,68 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
532.020,37 
524.102,16 
  
524.102,16 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
783.285,37 
704.715,35 
2.208,40 
702.506,95 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
734/161-01  
Prêt d'instruments 
71301 
1.500,00 
1.610,00 
  
1.610,00 
 
734/161-09  
 Minerval communal 
71309 
15.000,00 
15.765,00 
20,00 
15.745,00 
 
734/161-48  
Remb. Divers (R=D) 
71309 
2.000,00 
  
  
  
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 50 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
18.500,00 
17.375,00 
20,00 
17.355,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/463-01  
Subv. fonctionnement Académie 
73403 
19.500,00 
20.003,69 
  
20.003,69 
 
734/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
734/465-05  
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
747,19 
709,16 
  
709,16 
 
pers.contract.subsidié 
73433/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
1.262,68 
1.252,97 
  
1.252,97 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
21.509,87 
21.965,82 
  
21.965,82 
 
739 : 73 
Total 
 
40.009,87 
39.340,82 
20,00 
39.320,82 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01  
Droits d'inscription 
71301 
5.000,00 
3.112,00 
  
3.112,00 
 
767/161-48  
Produits divers 
71309 
10.000,00 
3.138,48 
  
3.138,48 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
15.000,00 
6.250,48 
  
6.250,48 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-02  
Subventions C.F.  
73405 
86.200,00 
84.850,00 
  
84.850,00 
 
767/465-05  
Subsides APE 
73405 
9.713,50 
9.219,10 
  
9.219,10 
 
767/465-48  
Subvention Maribel 
73405 
16.668,56 
12.494,06 
  
12.494,06 
 
767/485-01  
Subvention province 
73619 
9.000,00 
10.005,00 
  
10.005,00 
 
76733/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
16.439,93 
16.313,54 
  
16.313,54 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
138.021,99 
132.881,70 
  
132.881,70 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
153.021,99 
139.132,18 
  
139.132,18 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
761/164-01  
Location maison des jeunes 
71320 
  
  
  
  
 
76101/161-09  
Intervention des parents - ATL 
71309 
  
  
  
  
 
763/161-01  
Location matériel fêtes etc... 
71301 
10.000,00 
6.699,00 
157,00 
6.542,00 
 
763/163-01  
Location salle de fêtes 
71320 
9.000,00 
12.150,00 
435,00 
11.715,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 51 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
76301/161-01  
Produits de prestations directes 
71301 
  
1.030,00 
  
1.030,00 
 
concernant la fonction 
764/161-48  
Produits et récupérations divers 
71309 
500,00 
1.000,00 
  
1.000,00 
 
relatifs à la fonction 
780/161-01  
Recettes diverses - EPN 
71301 
  
  
  
  
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
19.500,00 
20.879,00 
592,00 
20.287,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
761/465-05  
Subsides APE 
73405 
26.898,93 
25.529,82 
  
25.529,82 
 
76101/465-01  
ONE - Subv. Fonct. Accueil 3-12 ans 
73405 
  
  
  
  
 
76101/46501-02  
ONE - Subv. coordination pers. 
73405 
25.000,00 
25.113,00 
  
25.113,00 
 
Accueil 3-12 ans 
76133/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
13.866,90 
13.760,29 
  
13.760,29 
 
frais de personnel 
763/464-01  
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
5.120,62 
5.094,56 
  
5.094,56 
 
fin.des emprunts 
763/664-01  
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
7.977,36 
8.070,56 
  
8.070,56 
 
rembours.périod.des emprunts 
76301/465-48  
Subside provincial marché de Noël 
73405 
3.500,00 
3.500,00 
  
3.500,00 
 
2016 
764/464-01  
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
23.000,34 
23.000,34 
  
23.000,34 
 
fin.des emprunts 
764/465-48  
Autres contributions spécifiques  
73405 
7.500,00 
  
  
  
 
764/664-01  
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
61.161,01 
61.161,01 
  
61.161,01 
 
rembours.périod.des emprunts 
765/485-48  
Contrib.des autres P.P.à des fins 
73619 
  
  
  
  
 
spécifiques : subsides plaines été 
766/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
766/465-05  
Subsides APE 
73405 
116.562,03 
110.629,23 
  
110.629,23 
 
766/465-48  
Subside villes et villages fleuris 
73405 
15.000,00 
10.048,47 
  
10.048,47 
 
76633/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
87.245,45 
86.574,72 
  
86.574,72 
 
frais de personnel 
771/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
771/465-05  
Subsides APE 
73405 
29.887,70 
28.366,47 
  
28.366,47 
 
77133/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
21.205,11 
21.042,09 
  
21.042,09 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
443.925,45 
421.890,56 
  
421.890,56 
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
463.425,45 
442.769,56 
592,00 
442.177,56 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 52 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
79002/263-01  
Remboursement intérêts F.E. N-D 
75214 
  
  
  
  
 
Immaculée 
79002/893-01  
Remboursement amortis. F.E. N-D 
74213 
  
  
  
  
 
Immaculée 
79003/263-01  
Remboursement intérêts F.E. Christ 
75214 
  
  
  
  
 
Ressuscité 
79003/893-01  
Remboursement amortis. F.E. Christ 
74213 
  
  
  
  
 
Ressuscité 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
  
  
  
  
 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
832/16101-01  
Remboursement indigents (mutuelle) 
71301 
  
  
  
  
 
832/161-48  
Service social communal-mutuelles 
71309 
12.000,00 
12.860,22 
  
12.860,22 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
12.000,00 
12.860,22 
  
12.860,22 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
832/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
832/465-05  
Subsides APE 
73405 
5.977,54 
5.673,29 
  
5.673,29 
 
832/465-48  
Subsides projets spéciaux SSC 
73405 
20.000,00 
3.000,00 
  
3.000,00 
 
83210/465-48  
Service social communal-subvention 
73405 
48.162,00 
38.529,50 
  
38.529,50 
 
fédérale 
83210/46502-48  
Service social communal-subvention 
73405 
41.616,00 
41.616,00 
  
41.616,00 
 
RW 
83233/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
17.506,60 
17.372,01 
  
17.372,01 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
133.262,14 
106.190,80 
  
106.190,80 
 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
145.262,14 
119.051,02 
  
119.051,02 
 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84010/161-48  
Produits et récupérations divers 
71309 
  
637,90 
  
637,90 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
  
637,90 
  
637,90 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 53 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84010/465-05  
Subsides APE 
73405 
8.966,31 
8.509,94 
  
8.509,94 
 
84010/465-48  
Subvention Plan de Cohésion Sociale 
73405 
105.990,30 
106.615,64 
  
106.615,64 
 
8401033/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
20.352,66 
20.196,19 
  
20.196,19 
 
frais de personnel 
84011/465-48  
Plan de cohésion sociale article 18 
73405 
9.045,76 
9.045,76 
  
9.045,76 
 
844/464-01  
Etat - Remboursement intérêts 
75144 
  
  
  
  
 
emprunts 
844/664-01  
Remboursement Etat amort. emprunts  74143 
  
  
  
  
 
84401/465-48  
Autres contributions spécifiques de 
73405 
1.500,00 
  
  
  
 
l'autorité supérieure 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
145.855,03 
144.367,53 
  
144.367,53 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
145.855,03 
145.005,43 
  
145.005,43 
 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
860/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
860/465-05  
Subsides APE 
73405 
2.988,77 
2.836,65 
  
2.836,65 
 
86033/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
8.992,01 
8.922,88 
  
8.922,88 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
11.980,78 
11.759,53 
  
11.759,53 
 
859 : 85 
Total Emploi 
 
11.980,78 
11.759,53 
  
11.759,53 
 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/271-01  
Clinique du Parc (solde liquidation) 
75711 
80,00 
24,45 
  
24,45 
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
80,00 
24,45 
  
24,45 
 
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
80,00 
24,45 
  
24,45 
 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/465-48  
Subsides à la prévention 
73405 
750,00 
  
  
  
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
750,00 
  
  
  
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 54 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
876 : 875-876 
Total Désinfect.-Nett.-
 
750,00 
  
  
  
 
Immond. 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
878/161-48  
Redevance boues dragage - terres 
71309 
5.865,20 
5.865,20 
  
5.865,20 
 
polluées 
878/163-01  
Concessions cimetière colombarium 
71320 
13.000,00 
20.741,00 
  
20.741,00 
 
879/161-48  
Produits et récupérations divers 
71309 
2.250,00 
2.250,00 
1.181,36 
1.068,64 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
21.115,20 
28.856,20 
1.181,36 
27.674,84 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/465-01  
Interv. Etat tomb. vict. guer. 
73405 
62,00 
61,40 
  
61,40 
 
878/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
  
  
  
  
 
frais de personnel 
878/465-05  
Subsides APE 
73405 
20.921,39 
19.856,53 
  
19.856,53 
 
87833/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
21.252,61 
21.089,22 
  
21.089,22 
 
frais de personnel 
879/46504-01  
Subv. déchets R.W. 
73405 
  
1.511,30 
  
1.511,30 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
42.236,00 
42.518,45 
  
42.518,45 
 
879 : 878-879 
Total Cimetières-
 
63.351,20 
71.374,65 
1.181,36 
70.193,29 
 
Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
900/161-48  
Panneaux directionnels et divers 
71309 
4.000,00 
2.900,00 
  
2.900,00 
 
929/161-48  
Récupération frais d'expulsions 
71309 
500,00 
  
  
  
 
930/161-48  
Charges d'urbanisme 
71309 
  
35.000,00 
  
35.000,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4.500,00 
37.900,00 
  
37.900,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
900/380-03  
Amendes urbanistiques : transactions 
70910 
3.500,00 
  
  
  
 
900/465-01  
Subvention fonctionnement 
73405 
4.250,00 
4.250,00 
  
4.250,00 
 
ecopasseur 
900/465-02  
Sub.RW conseillers du public 
73405 
30.000,00 
27.900,00 
  
27.900,00 
 
900/46501-02  
Contribution autorité frais perso. 
73405 
  
  
  
  
 
900/465-05  
Subsides APE 
73405 
90.410,29 
85.808,57 
  
85.808,57 
 
90033/465-02  
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
51.723,58 
51.325,93 
  
51.325,93 
 
frais de personnel 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 55 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
930/465-01  
Subv. fonct. CCATM  
73405 
6.000,00 
5.580,00 
  
5.580,00 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
185.883,87 
174.864,50 
  
174.864,50 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/275-01  
Dividendes Habitations RP et Crédit 
75711 
995,00 
  
  
  
 
social 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
995,00 
  
  
  
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
191.378,87 
212.764,50 
  
212.764,50 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 56 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations  
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
179.120,53 
762.623,07 
983,70 
942.727,30 

942.727,30 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 

4.513.700,96 

4.513.700,96 

4.513.700,96 
049 Impôts et Redevances 

17.509.325,45 

17.509.325,45 

17.509.325,45 
059 Assurances 
35.151,28 
10.296,66 

45.447,94 

45.447,94 
123 Administration générale 
47.209,47 
568.379,57 
0,00 
615.589,04 
0,00 
615.589,04 
129 Patrimoine privé 
20.056,40 
294.182,00 
0,00 
314.238,40 

314.238,40 
139 Services généraux 
0,00 
282.582,09 

282.582,09 

282.582,09 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
144,63 
0,00 

144,63 
0,00 
144,63 
399 Justice - Police 
0,00 


0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
65.301,78 
312.358,21 

377.659,99 

377.659,99 
599 Commerce - Industrie 
562.282,31 
0,00 
595.616,42 
1.157.898,73 

1.157.898,73 
699 Agriculture  



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
178.404,79 
524.102,16 

702.506,95 

702.506,95 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
17.355,00 
21.965,82 

39.320,82 

39.320,82 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
6.250,48 
132.881,70 

139.132,18 

139.132,18 
789 Education Popul. et Arts 
20.287,00 
421.890,56 

442.177,56 

442.177,56 
799 Cultes 


0,00 
0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 
12.860,22 
106.190,80 

119.051,02 

119.051,02 
849 Aide sociale et familiale 
637,90 
144.367,53 

145.005,43 

145.005,43 
859 Emploi 

11.759,53 

11.759,53 

11.759,53 
872 Institutions de soins 


24,45 
24,45 

24,45 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

0,00 

0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
27.674,84 
42.518,45 

70.193,29 

70.193,29 
939 Logement - Urbanisme 
37.900,00 
174.864,50 
0,00 
212.764,50 

212.764,50 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
1.210.636,63 
25.833.989,06 
596.624,57 
27.641.250,26 
0,00 
27.641.250,26 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
1.845.339,81 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
2.295.508,86 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1.433.147,60 
Total 
 
 
 
 
 
29.074.397,86 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
2.056.626,55 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 57 
Fonctions 
Prestations  
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
2.506.795,60 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
29.074.397,86 
Boni ( Droits nets - Engagements )  
 
 
 
 
2.056.626,55 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )  
 
 
 
 
2.506.795,60 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel  
Fonctionneme
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
nt  
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 

102,42 

668.469,38 
668.571,80 

668.571,80 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 


35.571,14 

35.571,14 

35.571,14 
059 Assurances 
110.369,96 
66.447,13 
362,46 

177.179,55 

177.179,55 
123 Administration générale 
3.499.970,81 
753.323,48 
71.301,17 
78.313,51 
4.402.908,97 
150.000,00 
4.552.908,97 
129 Patrimoine privé 
0,00 
13.076,80 

8.815,99 
21.892,79 

21.892,79 
139 Services généraux 
1.114.073,14 
35.273,01 
1.955,10 
10.524,33 
1.161.825,58 

1.161.825,58 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
0,00 
0,00 
915.227,03 
21.176,21 
936.403,24 

936.403,24 
399 Justice - Police 

33.283,33 
2.397.505,64 

2.430.788,97 
200.000,00 
2.630.788,97 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
2.403.239,40 
800.168,04 
12.778,74 
947.819,09 
4.164.005,27 

4.164.005,27 
599 Commerce - Industrie 

13.218,50 
0,00 
0,00 
13.218,50 

13.218,50 
699 Agriculture  

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
245.139,73 
522.665,72 
4.046,56 
109.704,14 
881.556,15 
334.000,00 
1.215.556,15 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
11.881,85 
33.608,30 
220,00 
34.834,74 
80.544,89 

80.544,89 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
261.175,71 
60.521,21 
4.515,69 
2.585,26 
328.797,87 

328.797,87 
789 Education Popul. et Arts 
975.703,04 
436.095,29 
1.063.384,73 
642.428,61 
3.117.611,67 

3.117.611,67 
799 Cultes 

8.027,41 
103.873,71 
60.735,98 
172.637,10 

172.637,10 
839 Sécurité et Assist. sociale 
198.351,49 
28.701,88 
3.495.446,20 
239.627,04 
3.962.126,61 

3.962.126,61 
849 Aide sociale et familiale 
119.761,28 
58.665,06 
17.447,09 
0,00 
195.873,43 

195.873,43 
859 Emploi 
52.178,76 
219,91 
46,55 

52.445,22 

52.445,22 
872 Institutions de soins 

320,00 
4.200,00 
13.740,07 
18.260,07 

18.260,07 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

1.330.609,47 
59.816,54 

1.390.426,01 

1.390.426,01 
877 Eaux usées 

25.603,85 

69.829,26 
95.433,11 

95.433,11 
879 Cimetières-Protec.environ. 
231.436,29 
26.123,26 
7.458,25 
29.624,37 
294.642,17 

294.642,17 
939 Logement - Urbanisme 
467.475,93 
4.303,49 
25.538,95 
11.871,97 
509.190,34 

509.190,34 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
9.690.757,39 
4.250.357,56 
8.220.695,55 
2.950.099,95 
25.111.910,45 
684.000,00 
25.795.910,45 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1.845.339,81 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.221.860,86 
Total 
 
 
 
 
 
 
27.017.771,31 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2.056.626,55 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 59 
Fonctions 
Personnel  
Fonctionneme
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
nt  
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
27.017.771,31 
Mali ( Engagements - Droits nets )  
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel  
Fonctionneme
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
nt  
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 

102,42 

668.469,38 
668.571,80 

668.571,80 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 


35.341,14 

35.341,14 

35.341,14 
059 Assurances 
108.536,96 
66.447,13 
362,46 

175.346,55 

175.346,55 
123 Administration générale 
3.496.660,81 
694.718,77 
71.301,17 
78.313,51 
4.340.994,26 
150.000,00 
4.490.994,26 
129 Patrimoine privé 
0,00 
13.076,80 

8.815,99 
21.892,79 

21.892,79 
139 Services généraux 
1.105.990,14 
31.890,82 
1.955,10 
10.524,33 
1.150.360,39 

1.150.360,39 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
0,00 
0,00 
915.227,03 
21.176,21 
936.403,24 

936.403,24 
399 Justice - Police 

30.887,31 
2.397.505,64 

2.428.392,95 
200.000,00 
2.628.392,95 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
2.402.510,40 
678.320,94 
12.778,74 
947.819,09 
4.041.429,17 

4.041.429,17 
599 Commerce - Industrie 

13.218,50 
0,00 
0,00 
13.218,50 

13.218,50 
699 Agriculture  

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
245.139,73 
495.517,66 
4.046,56 
109.704,14 
854.408,09 
334.000,00 
1.188.408,09 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
11.881,85 
32.716,49 
220,00 
34.834,74 
79.653,08 

79.653,08 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
261.175,71 
53.595,74 
4.515,69 
2.585,26 
321.872,40 

321.872,40 
789 Education Popul. et Arts 
975.328,04 
371.538,28 
1.063.384,73 
642.428,61 
3.052.679,66 

3.052.679,66 
799 Cultes 

8.027,41 
103.873,71 
60.735,98 
172.637,10 

172.637,10 
839 Sécurité et Assist. sociale 
196.311,49 
28.389,39 
3.495.446,20 
239.627,04 
3.959.774,12 

3.959.774,12 
849 Aide sociale et familiale 
119.761,28 
56.418,78 
17.447,09 
0,00 
193.627,15 

193.627,15 
859 Emploi 
52.178,76 
219,91 
46,55 

52.445,22 

52.445,22 
872 Institutions de soins 

320,00 
4.200,00 
13.740,07 
18.260,07 

18.260,07 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

1.205.060,75 
59.816,54 

1.264.877,29 

1.264.877,29 
877 Eaux usées 

12.311,52 

69.829,26 
82.140,78 

82.140,78 
879 Cimetières-Protec.environ. 
231.421,29 
19.721,40 
7.458,25 
29.624,37 
288.225,31 

288.225,31 
939 Logement - Urbanisme 
467.475,93 
4.303,49 
25.538,95 
11.871,97 
509.190,34 

509.190,34 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
9.674.372,39 
3.816.803,51 
8.220.465,55 
2.950.099,95 
24.661.741,40 
684.000,00 
25.345.741,40 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2.295.508,86 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.221.860,86 
Total 
 
 
 
 
 
 
26.567.602,26 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2.506.795,60 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Fonctions 
Personnel  
Fonctionneme
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
nt  
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
26.567.602,26 
Mali ( Imputations - Droits nets )  
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 62 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
424/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
  
50.000,00 
  
  
50.000,00 
en cours d'exécution 
CR 50.000,00 
20100028  Aménagement parkings 
24031 
  
50.000,00 
  
  
50.000,00 
CR 50.000,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
124/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
2.331,67 
  
2.331,67 
  
d'exécution 
CR 2.331,67 
20110005  Honoraires géomètre 
24031 
  
2.331,67 
  
2.331,67 
  
CR 2.331,67 
421/73102-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
1.908,31 
  
  
1.908,31 
d'exécution 
CR 1.908,31 
20110012  Aménagement voiries diverses 
24031 
  
1.908,31 
  
  
1.908,31 
CR 1.908,31 
761/721-54 
Aménagements aux terrains des parcs,   
  
2.043,88 
  
  
2.043,88 
jardins,plaines de jeux 
CR 2.043,88 
20110032  Aménagement plaines de jeux 
22051 
  
2.043,88 
  
  
2.043,88 
CR 2.043,88 
877/732-51 
Travaux de construction d'égouts 
 
  
64.012,84 
  
6.156,24 
57.856,60 
CR 64.012,84 
20110050  Aménagements égouts 
22351 
  
64.012,84 
  
6.156,24 
57.856,60 
CR 64.012,84 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
124/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
617,99 
  
  
617,99 
d'exécution 
CR 617,99 
20120008  Géomètre 
24031 
  
617,99 
  
  
617,99 
CR 617,99 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
17.000,00 
10.704,61 
17.000,00 
  
d'exécution 
CR 27.704,61 
20120025  Marché stock voirie 
24031 
  
17.000,00 
10.704,61 
17.000,00 
  
CR 27.704,61 
481/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
  
81.298,91 
12.344,63 
62.655,37 
18.643,54 
en cours d'exécution 
CR 93.643,54 
20120033  Lutte contre les inondations 
24031 
  
81.298,91 
12.344,63 
62.655,37 
18.643,54 
CR 93.643,54 
722/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
  
66.257,13 
  
34.303,23 
31.953,90 
constructions de bâtiments 
CR 66.257,13 
20120035  Nouvelle école de Saintes 
24021 
  
66.257,13 
  
34.303,23 
31.953,90 
CR 66.257,13 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
  
8.937,75 
  
  
8.937,75 
des bâtiments  
CR 8.937,75 
20130001  Aménagement Maison communale 
24021 
  
8.937,75 
  
  
8.937,75 
CR 8.937,75 
421/73104-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
21.240,14 
  
20.176,75 
1.063,39 
d'exécution 
CR 21.240,14 
20130015  Aménagement centre ville 
24031 
  
21.240,14 
  
20.176,75 
1.063,39 
CR 21.240,14 
421/73190-60 
Pistes cyclables 
 
  
14.030,45 
  
  
14.030,45 
CR 14.030,45 
20130022  Pistes cyclables 
24031 
  
14.030,45 
  
  
14.030,45 
CR 14.030,45 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 63 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
  
1.500,00 
  
  
1.500,00 
en cours d'exécution 
CR 1.500,00 
20130023  Pont sur la Senne 
24031 
  
1.500,00 
  
  
1.500,00 
CR 1.500,00 
425/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
1.533,41 
  
1.533,41 
  
d'exécution 
CR 1.533,41 
20130030  Travaux dans lotissements 
24031 
  
1.533,41 
  
1.533,41 
  
CR 1.533,41 
481/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
  
126.922,81 
  
32.583,96 
94.338,85 
en cours d'exécution 
CR 126.922,81 
20130033  Lutte contre les inondations 
24031 
  
126.922,81 
  
32.583,96 
94.338,85 
CR 126.922,81 
722/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
20.000,00 
4.838.082,61 
  
1.481.940,27 
3.356.142,34 
constructions de bâtiments 
CR 
4.818.082,61 
20130035  Nouvelle école de Saintes 
24021 
20.000,00 
4.838.082,61 
  
1.481.940,27 
3.356.142,34 
CR 4.818.082,61 
72201/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
9.073,00 
12.369,88 
,00 
10.522,30 
1.847,58 
scolaires 
CR 3.296,88 
20130037  Maintenance école Clabecq 
22132 
9.073,00 
12.369,88 
  
10.522,30 
1.847,58 
CR 3.296,88 
79004/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
  
184.934,89 
  
47.306,38 
137.628,51 
des bâtiments  
CR 184.934,89 
20130051  Eglise et cure Saint Martin 
24021 
  
184.934,89 
  
47.306,38 
137.628,51 
CR 184.934,89 
79006/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
  
8.750,00 
  
  
8.750,00 
des bâtiments  
CR 8.750,00 
20130053  Eglise Sainte Renelde 
24021 
  
8.750,00 
  
  
8.750,00 
CR 8.750,00 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/615-52/  /      
Non valeurs de subsides FRIC 2013 -
15411 
3.690,00 
3.690,00 
  
3.690,00 
  
2016 
104/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
  
13.860,55 
  
  
13.860,55 
des bâtiments  
CR 13.860,55 
20140001  Aménagement bâtiment maison 
24021 
  
13.860,55 
  
  
13.860,55 
communale 
CR 13.860,55 
124/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
  
18.845,75 
907,50 
18.845,75 
  
administratifs 
CR 19.753,25 
20140004  Aménagement bâtiments communaux 
22121 
  
18.845,75 
907,50 
18.845,75 
  
CR 19.753,25 
35150/956-51/  /      
Prélèvements du service 
  
111.698,98 
111.698,99 
-,01 
111.698,99 
  
extraordinaire pour l'ordinaire 
410/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
  
2.426,05 
  
  
2.426,05 
cours  
CR 2.426,05 
20140013  Plan de mobilité 
24041 
  
2.426,05 
  
  
2.426,05 
CR 2.426,05 
421/73102-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
54.943,55 
13.306,08 
49.506,73 
5.436,82 
d'exécution 
CR 68.249,63 
20140017  Aménagement voiries diverses 
24031 
  
54.943,55 
13.306,08 
49.506,73 
5.436,82 
CR 68.249,63 
421/73120-60 
Marché stock voiries 
 
  
15.167,43 
2.388,13 
15.167,43 
  
CR 17.555,56 
20140022  Stock voirie 
24031 
  
15.167,43 
2.388,13 
15.167,43 
  
CR 17.555,56 
421/73190-60 
Pistes cyclables 
 
  
888.510,00 
  
  
888.510,00 
CR 888.510,00 
20140024  Pistes cyclables 
24031 
  
888.510,00 
  
  
888.510,00 
CR 888.510,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 64 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
19.295,03 
72.276,93 
  
68.560,12 
3.716,81 
en cours d'exécution 
CR 52.981,90 
20140025  Construction de Ponts et tunnels 
24031 
19.295,03 
72.276,93 
  
68.560,12 
3.716,81 
CR 52.981,90 
421/743-98 
Achats de véhicules spéciaux et divers   
  
95.813,85 
4.464,90 
95.813,85 
  
CR 100.278,75 
20140029  Achat véhicules spéciaux et divers 
23291 
  
95.813,85 
4.464,90 
95.813,85 
  
CR 100.278,75 
481/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
96.471,70 
302.073,80 
  
227.122,05 
74.951,75 
en cours d'exécution 
CR 205.602,10 
20140037  Lutte contre les inondations 
24031 
96.471,70 
302.073,80 
  
227.122,05 
74.951,75 
CR 205.602,10 
722/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
  
21.183,29 
  
5.732,13 
15.451,16 
constructions de bâtiments 
CR 21.183,29 
20140039  Nouvelle Ecole de Saintes 
24021 
  
21.183,29 
  
5.732,13 
15.451,16 
CR 21.183,29 
72201/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
  
94.469,76 
  
  
94.469,76 
scolaires 
CR 94.469,76 
20140041  Equipement et maintenance bâtiments  22132 
  
94.469,76 
  
  
94.469,76 
scolaires - Clabecq 
CR 94.469,76 
734/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
  
850,00 
  
850,00 
  
CR 850,00 
20140045  Achat d'instruments 
23191 
  
850,00 
  
850,00 
  
CR 850,00 
763/512-51 
Subsides en capital pour les 
 
  
20.813,12 
  
20.813,12 
  
investissements 
CR 20.813,12 
20140069  Subside en capital au CCT 
25111 
  
20.813,12 
  
20.813,12 
  
CR 20.813,12 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
124/749-51 
Achat et restauration d'oeuvres d'art 
 
  
5.880,60 
3.327,50 
5.880,60 
  
CR 9.208,10 
20150108  Entretien monument des combattants 
23401 
  
5.880,60 
3.327,50 
5.880,60 
  
à Oisquercq 
CR 9.208,10 
132/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
  
12.543,86 
4.194,81 
12.543,86 
  
CR 16.738,67 
20150006  Informatique 2015 : Gestion courriers  23131 
  
12.543,86 
4.194,81 
12.543,86 
  
entrants scan 
CR 16.738,67 
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
  
34.494,37 
  
34.494,37 
  
CR 34.494,37 
20150032  Camionnette plateau double cabine 
23221 
  
34.494,37 
  
34.494,37 
  
pour traction et chargement 
CR 34.494,37 
137/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
4.512,20 
108.619,85 
6.037,97 
108.619,85 
  
des bâtiments  
CR 110.145,62 
20150039  Toitures et isolation MC Clabecq 
24021 
4.512,20 
54.102,14 
410,06 
54.102,14 
  
CR 50.000,00 
20150045  Aménagement salle du Collège, Salle 
24021 
  
15.105,86 
50,76 
15.105,86 
  
B et du Conseil 
CR 15.156,62 
20150055  Panneaux solaires thermiques et 
24021 
  
39.411,85 
5.577,15 
39.411,85 
  
photovoltaïques 
CR 44.989,00 
137/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
  
6.055,50 
  
6.055,50 
  
d'équip. et d'exploitation 
CR 6.055,50 
20150080  Achat matériel pour le service 
23301 
  
6.055,50 
  
6.055,50 
  
nettoyage 
CR 6.055,50 
421/724-55 
Equip maint extra bâtiments sans dest.   
  
2.395,80 
  
2.395,80 
  
spécif  et non bilan 
CR 2.395,80 
20150022  Place du Remblai et Square Liberté 
22182 
  
2.395,80 
  
2.395,80 
  
CR 2.395,80 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 65 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/731-51 
Terrassements et empierrements de la 
 
-133.404,32 
  
  
  
  
voirie 
CR 133.404,32 
20150050  Marché stock voirie 
22321 
-133.404,32 
  
  
  
  
CR 133.404,32 
421/731-53 
Accessoires de la voirie 
 
  
27.545,90 
  
27.545,90 
  
CR 27.545,90 
20150042  Mobilier urbain 
22341 
  
12.759,45 
  
12.759,45 
  
CR 12.759,45 
20150101  Poubelles 
22341 
  
14.786,45 
  
14.786,45 
  
CR 14.786,45 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
133.404,32 
979.919,98 
21.162,98 
394.788,54 
585.131,44 
d'exécution 
CR 867.678,64 
20150018  Entretien voiries 
24031 
  
165.341,15 
16.615,90 
165.341,15 
  
CR 181.957,05 
20150040  Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 
24031 
  
160.855,00 
  
  
160.855,00 
5) 
CR 160.855,00 
20150050  Marché stock voirie 
24031 
133.404,32 
132.942,20 
462,12 
132.942,20 
  
20150061  Embellissement de l'entrée de Tubize 
24031 
  
27.573,00 
2.427,00 
27.573,00 
  
par la voie longeant le chemin de fer 
CR 30.000,00 
et la rue des Forges 
20150063  Avenue Louise (dossier PIC n° 4) 
24031 
  
87.502,70 
  
  
87.502,70 
CR 87.502,70 
20150072  Stock entretien spécifique des 
24031 
  
100.000,00 
  
23.769,54 
76.230,46 
revêtements 
CR 100.000,00 
20150073  Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I 
24031 
  
259.480,33 
  
14.140,20 
245.340,13 
(voir Csch 15,03) 
CR 259.480,33 
20150076  Travaux concomitants dans le cadre 
24031 
  
412,32 
  
412,32 
  
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants 
CR 412,32 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
24031 
  
45.813,28 
1.657,96 
30.610,13 
15.203,15 
des déportés (PIC n°11) 
CR 47.471,24 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
  
327.381,33 
  
  
327.381,33 
en cours d'exécution 
CR 327.381,33 
20150058  Pont rue du Canal à Oisquercq 
24031 
  
327.381,33 
  
  
327.381,33 
CR 327.381,33 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
  
12.999,92 
  
10.445,80 
2.554,12 
cours  
CR 12.999,92 
20150010  Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize 
24041 
  
12.999,92 
  
10.445,80 
2.554,12 
CR 12.999,92 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
  
35.123,57 
-,01 
35.123,57 
  
d'équip. et d'exploitation 
CR 35.123,56 
20150029  Achat de matériel divers dépôt 
23301 
  
35.123,57 
-,01 
35.123,57 
  
CR 35.123,56 
424/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
  
106.574,36 
10.856,92 
106.574,36 
  
d'exécution 
CR 117.431,28 
20150075  Aménagement de parking : GIBONI 
24031 
  
106.574,36 
10.856,92 
106.574,36 
  
CR 117.431,28 
481/711-56 
Achats d'autres terrains 
 
266.320,06 
314.299,34 
286.121,66 
123.760,00 
190.539,34 
CR 334.100,94 
20150054  Expropriation terrains pour 
22091 
266.320,06 
314.299,34 
286.121,66 
123.760,00 
190.539,34 
réalisation ZIT 
CR 334.100,94 
481/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
117.409,66 
425.197,62 
  
143.354,46 
281.843,16 
en cours d'exécution 
CR 307.787,96 
20150098  Le Hain Clabecq 
24031 
117.409,66 
425.197,62 
  
143.354,46 
281.843,16 
CR 307.787,96 
481/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
  
29.686,14 
  
10.448,96 
19.237,18 
urbanisme et autres études 
CR 29.686,14 
20150100  Quartier Maraude et Achonfosse 
21411 
  
29.686,14 
  
10.448,96 
19.237,18 
CR 29.686,14 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 66 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
  
1.832,19 
  
1.832,19 
  
de l'infrastructure 
CR 1.832,19 
20150078  Amélioration des abords des écoles 
24031 
  
1.832,19 
  
1.832,19 
  
(mobilier/signalétique) 
CR 1.832,19 
72201/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
  
30.512,57 
  
30.512,57 
  
scolaires 
CR 30.512,57 
20140041  Equipement et maintenance bâtiments  22132 
  
30.512,57 
  
30.512,57 
  
scolaires - Clabecq 
CR 30.512,57 
764/512-51 
Subsides en capital pour les 
 
  
7.423,00 
77,00 
7.423,00 
  
investissements 
CR 7.500,00 
20150082  Subside en capital SC Clabecq 
25111 
  
7.423,00 
77,00 
7.423,00 
  
CR 7.500,00 
764/725-54 
Equipement et maintenance 
 
  
13.721,40 
  
13.721,40 
  
extraordinaire des parcs, jardins, 
CR 13.721,40 
20150017  Plaines de jeux : Aménagements 
22052 
  
13.721,40 
  
13.721,40 
  
CR 13.721,40 
766/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
8.000,00 
6.052,60 
1.947,40 
  
6.052,60 
d'exécution 
20150061  Embellissement de l'entrée de Tubize 
24031 
8.000,00 
6.052,60 
1.947,40 
  
6.052,60 
par la voie longeant le chemin de fer 
et la rue des Forges 

766/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
  
25.000,00 
  
  
25.000,00 
urbanisme et autres études 
CR 25.000,00 
20150066  Aménagements parc Clabecq 
21411 
  
25.000,00 
  
  
25.000,00 
CR 25.000,00 
790/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
29.632,90 
617,10 
29.632,90 
  
d'exécution des bâtiments 
CR 30.250,00 
20150084  Eglise et cure de Clabecq 
24021 
  
29.632,90 
617,10 
29.632,90 
  
CR 30.250,00 
877/735-51 
Entretien extraordinaire des égouts 
 
22.190,87 
22.190,87 
  
22.190,87 
  
20150067  Marché stock curages 
22352 
22.190,87 
22.190,87 
  
22.190,87 
  
878/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
  
20.000,00 
  
5.590,20 
14.409,80 
des bâtiments  
CR 20.000,00 
20150009  Aménagement cimetières 
24021 
  
20.000,00 
  
5.590,20 
14.409,80 
CR 20.000,00 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
678.661,50 
9.805.479,41 
378.459,17 
3.467.244,45 
6.338.234,96 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
9.505.277,08 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 67 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
877/706-51/  /      
Note de crédit du service 
77200 
  
56.000,13 
  
56.000,13 
 
extraordinaire - Collecteur Coeurcq 
décompte IBW 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
421/706-51 
Note de crédit du service 
 
  
4.802,15 
  
4.802,15 
 
extraordinaire 
20120018  Aménagements voiries diverses 
77200 
  
4.802,15 
  
4.802,15 
 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
421/706-51 
Note de crédit du service 
 
  
3.797,52 
  
3.797,52 
 
extraordinaire 
20120018  Aménagements voiries diverses 
77200 
  
3.797,52 
  
3.797,52 
 
481/706-51 
Note de crédit du service 
 
  
14.282,86 
  
14.282,86 
 
extraordinaire 
20130033  Lutte contre les inondations 
77200 
  
14.282,86 
  
14.282,86 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
35150/961-55/  /      
Emprunts d'assainissement et de 
17151 
111.698,98 
111.698,99 
  
111.698,99 
 
consolidation 
766/685-51 
Subside en capital des autres P.P.à des   
9.084,08 
9.084,08 
  
9.084,08 
 
fins spécifiques 
20140053  Acquisition matériel plantations 
15611 
9.084,08 
9.084,08 
  
9.084,08 
 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/  /      
Boni du service extraordinaire 
  
  
  
  
  
 
481/684-51 
Subsides en capital des autres P.P. 
 
  
22.479,00 
  
22.479,00 
 
pour travaux voirie 
20150061  Embellissement de l'entrée de Tubize 
15611 
  
22.479,00 
  
22.479,00 
 
par la voie longeant le chemin de fer 
et la rue des Forges 

20150064  Aménagement cyclo-piétons : 
15611 
  
  
  
  
 
Leburton-Stehoux 
481/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
266.320,06 
161.007,14 
  
161.007,14 
 
20150054  Expropriation terrains pour 
17101 
266.320,06 
161.007,14 
  
161.007,14 
 
réalisation ZIT 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/  /      
Boni du service extraordinaire 
  
  
9.505.277,08 
  
9.505.277,08 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
387.103,12 
9.888.428,95 
  
9.888.428,95 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 68 
 Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
79.640,09 
629.921,73 
-550.281,64 
629.921,73 
  
réserves extra. 
-----  Sans N° projet 
68605 
79.640,09 
  
79.640,09 
  
  
20090004  Château de Clabecq : participation à 
68605 
  
1.280,26 
-1.280,26 
1.280,26 
  
la rénovation 
20100049  Aménagement musée 
68605 
  
15.000,00 
-15.000,00 
15.000,00 
  
20100050  Eglise et cure de Oisquercq 
68605 
  
5.445,00 
-5.445,00 
5.445,00 
  
20110005  Honoraires géomètre 
68605 
  
728,45 
-728,45 
728,45 
  
20110012  Aménagement voiries diverses 
68605 
  
29.141,11 
-29.141,11 
29.141,11 
  
20110025  Aménagement bâtiments scolaires : 
68605 
  
7.381,00 
-7.381,00 
7.381,00 
  
Clabecq 
20110048  Travaux pour le CPAS 
68605 
  
7.574,71 
-7.574,71 
7.574,71 
  
20120008  Géomètre 
68605 
  
7.513,55 
-7.513,55 
7.513,55 
  
20120018  Aménagements voiries diverses 
68605 
  
31.147,89 
-31.147,89 
31.147,89 
  
20120026  Ponts Ripain et Coeurcq 
68605 
  
571,00 
-571,00 
571,00 
  
20120033  Lutte contre les inondations 
68605 
  
12.344,63 
-12.344,63 
12.344,63 
  
20120037  Ecole de Clabecq 
68605 
  
71.917,04 
-71.917,04 
71.917,04 
  
20120045  Terrains de tennis 
68605 
  
32.478,97 
-32.478,97 
32.478,97 
  
20130003  Matériel informatique 
68605 
  
7.106,05 
-7.106,05 
7.106,05 
  
20130023  Pont sur la Senne 
68605 
  
411,47 
-411,47 
411,47 
  
20130026  Matériel voirie 
68605 
  
6.774,38 
-6.774,38 
6.774,38 
  
20130029  Parkings 
68605 
  
10.000,00 
-10.000,00 
10.000,00 
  
20130030  Travaux dans lotissements 
68605 
  
  
  
  
  
20130045  Aménagements sports 
68605 
  
12.096,53 
-12.096,53 
12.096,53 
  
20130067  Fds Logement avenant 
68605 
  
2.252,98 
-2.252,98 
2.252,98 
  
20140002  Achat mobilier divers 
68605 
  
243,55 
-243,55 
243,55 
  
20140004  Aménagement bâtiments communaux 
68605 
  
1.240,43 
-1.240,43 
1.240,43 
  
20140017  Aménagement voiries diverses 
68605 
  
31.440,69 
-31.440,69 
31.440,69 
  
20140022  Stock voirie 
68605 
  
2.388,13 
-2.388,13 
2.388,13 
  
20140028  Achat camionettes et autos 
68605 
  
121,00 
-121,00 
121,00 
  
20140029  Achat véhicules spéciaux et divers 
68605 
  
4.464,90 
-4.464,90 
4.464,90 
  
20140030  Achat de matériel 
68605 
  
,01 
-,01 
,01 
  
20140048  Subside en capital (infrastructures 
68605 
  
151.572,00 
-151.572,00 
151.572,00 
  
sportives) 
20140053  Acquisition matériel plantations 
68605 
  
9.084,08 
-9.084,08 
9.084,08 
  
20140074  Subside en capital ASBL  Val de 
68605 
  
50.000,00 
-50.000,00 
50.000,00 
  
Coeurcq 
20140075  Subside en capital club Tir à l'arc  
68605 
  
15.000,00 
-15.000,00 
15.000,00 
  
20150006  Informatique 2015 : Gestion courriers  68605 
  
16.738,67 
-16.738,67 
16.738,67 
  
entrants scan 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 69 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150022  Place du Remblai et Square Liberté 
68605 
  
29.023,19 
-29.023,19 
29.023,19 
  
20150055  Panneaux solaires thermiques et 
68605 
  
5.577,15 
-5.577,15 
5.577,15 
  
photovoltaïques 
20150075  Aménagement de parking : GIBONI 
68605 
  
43.985,64 
-43.985,64 
43.985,64 
  
20150076  Travaux concomitants dans le cadre 
68605 
  
  
  
  
  
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants 
20150078  Amélioration des abords des écoles 
68605 
  
7.877,27 
-7.877,27 
7.877,27 
  
(mobilier/signalétique) 
20150082  Subside en capital SC Clabecq 
68605 
  
  
  
  
  
06089/955-51  
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
530.512,00 
612.469,05 
-81.957,05 
612.469,05 
  
réserves extra. - FRIC 2017-2018 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
610.152,09 
1.242.390,78 
-632.238,69 
1.242.390,78 
  
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
610.152,09 
1.242.390,78 
-632.238,69 
1.242.390,78 
  
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
84.500,00 
31.422,73 
53.077,27 
  
31.422,73 
d'exécution des bâtiments 
20160035  mise en conformité - maison 
24021 
84.500,00 
31.422,73 
53.077,27 
  
31.422,73 
communale 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
195.600,00 
117.643,40 
77.956,60 
78.044,14 
39.599,26 
20160041  acquisition de serveurx virtuels 
23131 
25.000,00 
  
25.000,00 
  
  
20160042  sauvegardes réseau 
23131 
25.000,00 
  
25.000,00 
  
  
20160043  Migration messagerie 
23131 
35.000,00 
30.315,46 
4.684,54 
  
30.315,46 
20160044  Achat Microsoft Office Pro 
23131 
47.000,00 
46.977,39 
22,61 
46.977,39 
  
20160045  Achat matériel informatique 
23131 
57.000,00 
40.350,55 
16.649,45 
31.066,75 
9.283,80 
20160046  Achat licence DAO 
23131 
6.000,00 
  
6.000,00 
  
  
20160047  Achat logiciel Etilux 
23131 
600,00 
  
600,00 
  
  
104/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
90.000,00 
41.994,26 
48.005,74 
41.994,26 
  
20160040  achat nouvelle centrale téléphonique 
23191 
70.000,00 
31.248,25 
38.751,75 
31.248,25 
  
20160048  Achat d'une plieuse/mise sous 
23191 
20.000,00 
10.746,01 
9.253,99 
10.746,01 
  
enveloppe pour la recette 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
370.100,00 
191.060,39 
179.039,61 
120.038,40 
71.021,99 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
370.100,00 
191.060,39 
179.039,61 
120.038,40 
71.021,99 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
40.000,00 
35.282,75 
4.717,25 
35.161,75 
121,00 
d'équip. et d'exploitation 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 70 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160064  achat de caméras de surveillance 
23301 
40.000,00 
35.282,75 
4.717,25 
35.161,75 
121,00 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
40.000,00 
35.282,75 
4.717,25 
35.161,75 
121,00 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
  
4.248,31 
-4.248,31 
4.248,31 
  
la commune 
20150108  Entretien monument des combattants 
17101 
  
4.248,31 
-4.248,31 
4.248,31 
  
à Oisquercq 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
  
4.248,31 
-4.248,31 
4.248,31 
  
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
40.000,00 
39.531,06 
468,94 
39.410,06 
121,00 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
1.565,86 
1.565,86 
  
1.565,86 
  
des bâtiments  
20150045  Aménagement salle du Collège, Salle 
24021 
1.565,86 
1.565,86 
  
1.565,86 
  
B et du Conseil 
137/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
16.000,00 
4.679,88 
11.320,12 
  
4.679,88 
d'équip. et d'exploitation 
20160077  Achat de matériel de nettoyage 
23301 
16.000,00 
4.679,88 
11.320,12 
  
4.679,88 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
17.565,86 
6.245,74 
11.320,12 
1.565,86 
4.679,88 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
132/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
  
4.194,81 
-4.194,81 
4.194,81 
  
la commune 
20150006  Informatique 2015 : Gestion courriers  17101 
  
4.194,81 
-4.194,81 
4.194,81 
  
entrants scan 
137/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
  
50,76 
-50,76 
50,76 
  
la commune 
20150045  Aménagement salle du Collège, Salle 
17101 
  
50,76 
-50,76 
50,76 
  
B et du Conseil 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
  
4.245,57 
-4.245,57 
4.245,57 
  
139 : 13 
Total Services généraux 
 
17.565,86 
10.491,31 
7.074,55 
5.811,43 
4.679,88 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
35150/956-51  
Prélèvements du service 
  
  
  
  
  
  
extraordinaire pour l'ordinaire 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
  
  
  
  
  
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 71 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
  
  
  
  
  
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
22.500,00 
7.471,75 
15.028,25 
  
7.471,75 
des bâtiments  
20160070  Barrière Dépôt communal 
24021 
20.000,00 
7.471,75 
12.528,25 
  
7.471,75 
20160071  Badgeurs dépôt communal 
24021 
2.500,00 
  
2.500,00 
  
  
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
1.305.000,00 
1.240.941,67 
64.058,33 
  
1.240.941,67 
d'exécution 
20150010  Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize 
24031 
315.000,00 
301.342,28 
13.657,72 
  
301.342,28 
20150040  Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 
24031 
15.000,00 
  
15.000,00 
  
  
5) 
20150058  Pont rue du Canal à Oisquercq 
24031 
  
  
  
  
  
20150073  Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I 
24031 
20.000,00 
  
20.000,00 
  
  
(voir Csch 15,03) 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
24031 
  
  
  
  
  
des déportés (PIC n°11) 
20160007  Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II 
24031 
530.000,00 
530.000,00 
  
  
530.000,00 
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation) 
20160009  marchés stocks 
24031 
150.000,00 
149.965,73 
34,27 
  
149.965,73 
20160026  Entretien des voiries 
24031 
220.000,00 
209.724,79 
10.275,21 
  
209.724,79 
20160027  Amélioration des abords des écoles 
24031 
  
  
  
  
  
20160038  travaux concommittants IBW - 
24031 
55.000,00 
49.908,87 
5.091,13 
  
49.908,87 
Impétrants 
421/73101-60 
Travaux de voirie en cours 
 
928.000,00 
928.000,00 
  
  
928.000,00 
d'exécution 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
24031 
928.000,00 
928.000,00 
  
  
928.000,00 
des déportés (PIC n°11) 
421/73190-60 
Pistes cyclables 
 
25.000,00 
  
25.000,00 
  
  
20140024  Pistes cyclables 
24031 
25.000,00 
  
25.000,00 
  
  
421/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
20.000,00 
12.051,60 
7.948,40 
  
12.051,60 
20160001  achat d'un système de géolocalisation  23131 
20.000,00 
12.051,60 
7.948,40 
  
12.051,60 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
35.000,00 
12.625,40 
22.374,60 
  
12.625,40 
d'équip. et d'exploitation 
20160002  achat de matériel divers pour le 
23301 
25.000,00 
12.625,40 
12.374,60 
  
12.625,40 
service des travaux 
20160003  achat de barrières nadar 
23301 
10.000,00 
  
10.000,00 
  
  
421/745-98 
Maintenance extraordinaire des 
 
175.000,00 
173.030,00 
1.970,00 
  
173.030,00 
véhicules spéciaux et divers 
20160061  réparation ballayeuse 
23292 
175.000,00 
173.030,00 
1.970,00 
  
173.030,00 
422/722-56 
Constructions de bâtiments divers 
 
11.616,00 
7.618,16 
3.997,84 
7.618,16 
  
20160075  Achat Abribus 
22191 
11.616,00 
7.618,16 
3.997,84 
7.618,16 
  
423/741-52 
Achats de signalisation routière et de 
 
15.000,00 
14.144,90 
855,10 
  
14.144,90 
petits équipements 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 72 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160078  Achat de signalisation routière 
23021 
15.000,00 
14.144,90 
855,10 
  
14.144,90 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
120.000,00 
113.043,15 
6.956,85 
  
113.043,15 
en cours d'exécution 
20160063  Renforcement éclairage Pubic 
24031 
120.000,00 
113.043,15 
6.956,85 
  
113.043,15 
481/711-56 
Achats d'autres terrains 
 
377.521,00 
292.628,00 
84.893,00 
  
292.628,00 
20160019  ZIT rue de Coeurcq - emprise 
22091 
127.129,00 
126.000,00 
1.129,00 
  
126.000,00 
20160020  ZIT Laubecq - emprise 
22091 
216.000,00 
166.628,00 
49.372,00 
  
166.628,00 
20160021  ZEC Achonfosse - emprise 
22091 
20.000,00 
  
20.000,00 
  
  
20160022  Berges du Hain - Emprise 
22091 
11.392,00 
  
11.392,00 
  
  
20160036  Rue de Coeurcq - acquisition impasse  22091 
3.000,00 
  
3.000,00 
  
  
481/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
10.000,00 
9.680,00 
320,00 
  
9.680,00 
cours  
20160072  Etude inondations Saintes 
24041 
10.000,00 
9.680,00 
320,00 
  
9.680,00 
482/721-56 
Aménagements aux autres terrains  
 
95.000,00 
94.297,14 
702,86 
  
94.297,14 
20160024  Coulées de boues 
22091 
95.000,00 
94.297,14 
702,86 
  
94.297,14 
482/735-55 
Entretien extraordinaire des cours et 
 
  
  
  
  
  
plans d'eau 
20160023  Exutoire du Hain - Travaux 
22622 
  
  
  
  
  
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
3.139.637,00 
2.905.531,77 
234.105,23 
7.618,16 
2.897.913,61 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
  
2.892,02 
-2.892,02 
2.892,02 
  
la commune 
20140028  Achat camionettes et autos 
17101 
  
753,30 
-753,30 
753,30 
  
20150022  Place du Remblai et Square Liberté 
17101 
  
1.676,60 
-1.676,60 
1.676,60 
  
20150050  Marché stock voirie 
17101 
  
462,12 
-462,12 
462,12 
  
000/92 
Sous-Total Dette 
 
  
2.892,02 
-2.892,02 
2.892,02 
  
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
3.139.637,00 
2.908.423,79 
231.213,21 
10.510,18 
2.897.913,61 
Cours D'eau 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
722/701-51 
Non valeurs de droits constatés non 
 
  
623,35 
-623,35 
623,35 
  
perçus du serv. extra. 
20120037  Ecole de Clabecq 
67212 
  
623,35 
-623,35 
623,35 
  
722/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
  
  
  
  
  
constructions de bâtiments 
20130035  Nouvelle école de Saintes 
24021 
  
  
  
  
  
722/723-52 
Aménagements aux bâtiments 
 
  
  
  
  
  
scolaires 
20160030  panneaux solaires 
22131 
  
  
  
  
  
722/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
125.000,00 
113.982,12 
11.017,88 
102.401,32 
11.580,80 
des bâtiments  
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 73 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160008  Cheval Bayard 
24021 
125.000,00 
113.982,12 
11.017,88 
102.401,32 
11.580,80 
722/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
147.000,00 
58.044,57 
88.955,43 
  
58.044,57 
d'exécution des bâtiments 
20160031  mise en conformité - école 
24021 
60.000,00 
11.392,88 
48.607,12 
  
11.392,88 
Wautrequin 
20160032  mise en conformité - école Larcier 
24021 
37.000,00 
30.970,47 
6.029,53 
  
30.970,47 
20160033  mise en conformité - école Oisquercq 
24021 
50.000,00 
15.681,22 
34.318,78 
  
15.681,22 
722/741-98 
Achats de mobilier divers 
 
15.000,00 
13.512,26 
1.487,74 
4.693,06 
8.819,20 
20160052  Achat mobilier école de Saintes 
23091 
5.000,00 
4.693,06 
306,94 
4.693,06 
  
20160069  Mobilier école Oisquercq - cours 
23091 
10.000,00 
8.819,20 
1.180,80 
  
8.819,20 
récréation. 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
287.000,00 
186.162,30 
100.837,70 
107.717,73 
78.444,57 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
287.000,00 
186.162,30 
100.837,70 
107.717,73 
78.444,57 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
734/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
39.500,00 
18.525,09 
20.974,91 
  
18.525,09 
d'exécution des bâtiments 
20160034  mise en conformité - académie de 
24021 
39.500,00 
18.525,09 
20.974,91 
  
18.525,09 
musique 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
39.500,00 
18.525,09 
20.974,91 
  
18.525,09 
739 : 73 
Total 
 
39.500,00 
18.525,09 
20.974,91 
  
18.525,09 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
763/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
58.000,00 
52.189,04 
5.810,96 
  
52.189,04 
d'équip. et d'exploitation 
20160029  achat de guirlandes de noël 
23301 
23.000,00 
19.664,24 
3.335,76 
  
19.664,24 
20160037  achat d'afficheurs alphanumériques 
23301 
35.000,00 
32.524,80 
2.475,20 
  
32.524,80 
764/723-54 
Aménagements aux bâtiments 
 
  
  
  
  
  
cultuels, culturels et sportifs 
20160065  Panneaux solaires 
22151 
  
  
  
  
  
764/725-54 
Equipement et maintenance 
 
  
  
  
  
  
extraordinaire des parcs, jardins, 
20160062  Remplacement perche Tir à l'arc 
22052 
  
  
  
  
  
766/725-54 
Equipement et maintenance 
 
30.000,00 
9.998,57 
20.001,43 
  
9.998,57 
extraordinaire des parcs, jardins, 
20160025  Plaines de jeux - mises aux normes 
22052 
30.000,00 
9.998,57 
20.001,43 
  
9.998,57 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 74 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
23.500,00 
14.309,04 
9.190,96 
14.309,04 
  
terr en cours d'exéc. 
20160068  Aménagement du parc Saint Jean 
24011 
23.500,00 
14.309,04 
9.190,96 
14.309,04 
  
766/746-51 
Achats de cheptel 
 
1.500,00 
1.040,00 
460,00 
1.040,00 
  
20160068  Aménagement du parc Saint Jean 
23411 
1.500,00 
1.040,00 
460,00 
1.040,00 
  
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
113.000,00 
77.536,65 
35.463,35 
15.349,04 
62.187,61 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
763/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
20.813,12 
20.813,12 
  
20.813,12 
  
la commune 
20140069  Subside en capital au CCT 
17101 
20.813,12 
20.813,12 
  
20.813,12 
  
764/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
  
151.572,00 
-151.572,00 
151.572,00 
  
la commune 
20140046  Aménagement bâtiments divers 
17101 
  
151.572,00 
-151.572,00 
151.572,00 
  
000/92 
Sous-Total Dette 
 
20.813,12 
172.385,12 
-151.572,00 
172.385,12 
  
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
133.813,12 
249.921,77 
-116.108,65 
187.734,16 
62.187,61 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/512-51 
Subsides en capital pour les 
 
52.000,00 
28.983,87 
23.016,13 
28.983,87 
  
investissements 
20160050  Subside en capital FE Notre-Dame 
25111 
15.000,00 
13.841,35 
1.158,65 
13.841,35 
  
20160051  Subside en capital FE Protestante 
25111 
17.000,00 
7.748,49 
9.251,51 
7.748,49 
  
20160057  Subside en capital FE Sainte-
25111 
20.000,00 
7.394,03 
12.605,97 
7.394,03 
  
Gertrude 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
52.000,00 
28.983,87 
23.016,13 
28.983,87 
  
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
790/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
160.000,00 
145.711,81 
14.288,19 
  
145.711,81 
des bâtiments  
20160073  Aménagements Cimetières 
24021 
160.000,00 
145.711,81 
14.288,19 
  
145.711,81 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
160.000,00 
145.711,81 
14.288,19 
  
145.711,81 
799 : 79 
Total Cultes 
 
212.000,00 
174.695,68 
37.304,32 
28.983,87 
145.711,81 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
844/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
1.000,00 
998,25 
1,75 
998,25 
  
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 75 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160055  Mobilier et matériel Service Social 
23191 
1.000,00 
998,25 
1,75 
998,25 
  
Communal 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.000,00 
998,25 
1,75 
998,25 
  
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
1.000,00 
998,25 
1,75 
998,25 
  
familiale 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
877/735-51 
Entretien extraordinaire des égouts 
 
61.300,00 
55.455,56 
5.844,44 
12.068,83 
43.386,73 
20160028  Construction et réparation d'égouts 
22352 
25.000,00 
28.797,73 
-3.797,73 
  
28.797,73 
20160039  Convention de curage 
22352 
36.300,00 
26.657,83 
9.642,17 
12.068,83 
14.589,00 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
61.300,00 
55.455,56 
5.844,44 
12.068,83 
43.386,73 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/812-51 
Libération des participations dans les 
 
14.544,45 
  
14.544,45 
  
  
entreprises publiques 
20160049  Participation IBW-SPGE égouttage 
28212 
  
  
  
  
  
20160066  Travaux egouttage berges du hain 
28212 
1.734,50 
  
1.734,50 
  
  
20160067  Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 
28212 
12.809,95 
  
12.809,95 
  
  
rues Coeurcq et Hennuyères 
877/816-51 
Libération des participations dans les 
 
3.820,00 
3.816,39 
3,61 
3.816,39 
  
entreprises privées 
20160049  Participation IBW-SPGE égouttage 
28222 
3.820,00 
3.816,39 
3,61 
3.816,39 
  
000/92 
Sous-Total Dette 
 
18.364,45 
3.816,39 
14.548,06 
3.816,39 
  
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
79.664,45 
59.271,95 
20.392,50 
15.885,22 
43.386,73 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
878/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
4.000,00 
  
4.000,00 
  
  
20160076  achat du logiciel cimetières 
23131 
4.000,00 
  
4.000,00 
  
  
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
4.000,00 
  
4.000,00 
  
  
879 : 878-879 
Total Cimetières-
 
4.000,00 
  
4.000,00 
  
  
Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 76 
Article  
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
60.000,00 
  
60.000,00 
  
  
cours  
20160074  ZACC dite "ferme Rose" 
24041 
60.000,00 
  
60.000,00 
  
  
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
60.000,00 
  
60.000,00 
  
  
939 : 9 
Total Logement - 
 
60.000,00 
  
60.000,00 
  
  
Urbanisme 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 77 
 Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/663-51  
Subsides en capital  FRIC 2017-2018 
15411 
530.512,00 
  
  
  
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
530.512,00 
  
  
  
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
530.512,00 
  
  
  
 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
633.032,28 
377.903,18 
  
377.903,18 
 
extraordinaires 
20130035  Nouvelle école de Saintes 
78605 
20.000,00 
20.000,00 
  
20.000,00 
 
20130037  Maintenance école Clabecq 
78605 
9.073,00 
9.073,00 
  
9.073,00 
 
20140025  Construction de Ponts et tunnels 
78605 
19.295,03 
20.400,98 
  
20.400,98 
 
20140028  Achat camionettes et autos 
78605 
  
753,30 
  
753,30 
 
20140037  Lutte contre les inondations 
78605 
96.471,70 
96.471,70 
  
96.471,70 
 
20150022  Place du Remblai et Square Liberté 
78605 
  
1.676,60 
  
1.676,60 
 
20150029  Achat de matériel divers dépôt 
78605 
  
,01 
  
,01 
 
20150039  Toitures et isolation MC Clabecq 
78605 
4.512,20 
4.102,14 
  
4.102,14 
 
20150040  Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 
78605 
15.000,00 
847,00 
  
847,00 
 
5) 
20150045  Aménagement salle du Collège, Salle 
78605 
1.565,86 
1.565,86 
  
1.565,86 
 
B et du Conseil 
20150058  Pont rue du Canal à Oisquercq 
78605 
  
  
  
  
 
20150061  Embellissement de l'entrée de Tubize 
78605 
8.000,00 
5.146,60 
  
5.146,60 
 
par la voie longeant le chemin de fer 
et la rue des Forges 

20150067  Marché stock curages 
78605 
22.190,87 
22.190,87 
  
22.190,87 
 
20150073  Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I 
78605 
20.000,00 
11.085,47 
  
11.085,47 
 
(voir Csch 15,03) 
20150076  Travaux concomitants dans le cadre 
78605 
412,32 
412,32 
  
412,32 
 
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants 
20150080  Achat matériel pour le service 
78605 
,19 
,19 
  
,19 
 
nettoyage 
20150098  Le Hain Clabecq 
78605 
57.409,66 
41.833,91 
  
41.833,91 
 
20160001  achat d'un système de géolocalisation  78605 
20.000,00 
12.051,60 
  
12.051,60 
 
20160002  achat de matériel divers pour le 
78605 
25.000,00 
12.625,40 
  
12.625,40 
 
service des travaux 
20160003  achat de barrières nadar 
78605 
10.000,00 
  
  
  
 
20160019  ZIT rue de Coeurcq - emprise 
78605 
2.129,00 
  
  
  
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 78 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160020  ZIT Laubecq - emprise 
78605 
1.000,00 
  
  
  
 
20160021  ZEC Achonfosse - emprise 
78605 
20.000,00 
  
  
  
 
20160022  Berges du Hain - Emprise 
78605 
11.392,00 
  
  
  
 
20160027  Amélioration des abords des écoles 
78605 
  
  
  
  
 
20160029  achat de guirlandes de noël 
78605 
13.000,00 
9.664,24 
  
9.664,24 
 
20160034  mise en conformité - académie de 
78605 
39.500,00 
18.525,09 
  
18.525,09 
 
musique 
20160036  Rue de Coeurcq - acquisition impasse  78605 
3.000,00 
  
  
  
 
20160037  achat d'afficheurs alphanumériques 
78605 
15.000,00 
12.524,80 
  
12.524,80 
 
20160041  acquisition de serveurx virtuels 
78605 
25.000,00 
  
  
  
 
20160042  sauvegardes réseau 
78605 
25.000,00 
  
  
  
 
20160046  Achat licence DAO 
78605 
6.000,00 
  
  
  
 
20160047  Achat logiciel Etilux 
78605 
600,00 
  
  
  
 
20160048  Achat d'une plieuse/mise sous 
78605 
20.000,00 
10.746,01 
  
10.746,01 
 
enveloppe pour la recette 
20160049  Participation IBW-SPGE égouttage 
78605 
3.820,00 
3.816,39 
  
3.816,39 
 
20160052  Achat mobilier école de Saintes 
78605 
5.000,00 
4.693,06 
  
4.693,06 
 
20160062  Remplacement perche Tir à l'arc 
78605 
  
  
  
  
 
20160064  achat de caméras de surveillance 
78605 
10.000,00 
5.282,75 
  
5.282,75 
 
20160065  Panneaux solaires 
78605 
  
  
  
  
 
20160066  Travaux egouttage berges du hain 
78605 
1.734,50 
  
  
  
 
20160067  Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 
78605 
12.809,95 
  
  
  
 
rues Coeurcq et Hennuyères 
20160069  Mobilier école Oisquercq - cours 
78605 
10.000,00 
8.819,20 
  
8.819,20 
 
récréation. 
20160070  Barrière Dépôt communal 
78605 
20.000,00 
7.471,75 
  
7.471,75 
 
20160071  Badgeurs dépôt communal 
78605 
2.500,00 
  
  
  
 
20160072  Etude inondations Saintes 
78605 
10.000,00 
9.680,00 
  
9.680,00 
 
20160075  Achat Abribus 
78605 
11.616,00 
7.618,16 
  
7.618,16 
 
20160076  achat du logiciel cimetières 
78605 
4.000,00 
  
  
  
 
20160077  Achat de matériel de nettoyage 
78605 
16.000,00 
4.679,88 
  
4.679,88 
 
20160078  Achat de signalisation routière 
78605 
15.000,00 
14.144,90 
  
14.144,90 
 
06089/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
3.690,00 
865.705,75 
  
865.705,75 
 
extraordinaires 
-----  Sans N° projet 
78605 
3.690,00 
3.690,00 
  
3.690,00 
 
20150010  Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize 
78605 
  
165.000,00 
  
165.000,00 
 
20150040  Rue du Pont Demeur (dossier PIC n° 
78605 
  
79.792,45 
  
79.792,45 
 
5) 
20150063  Avenue Louise (dossier PIC n° 4) 
78605 
  
43.751,35 
  
43.751,35 
 
20150073  Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I 
78605 
  
110.854,73 
  
110.854,73 
 
(voir Csch 15,03) 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
78605 
  
462.617,22 
  
462.617,22 
 
des déportés (PIC n°11) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
636.722,28 
1.243.608,93 
  
1.243.608,93 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
636.722,28 
1.243.608,93 
  
1.243.608,93 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 79 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
293.500,00 
163.028,32 
  
163.028,32 
 
20160035  mise en conformité - maison 
17101 
84.500,00 
14.136,67 
  
14.136,67 
 
communale 
20160040  achat nouvelle centrale téléphonique 
17101 
70.000,00 
31.248,25 
  
31.248,25 
 
20160043  Migration messagerie 
17101 
35.000,00 
30.315,46 
  
30.315,46 
 
20160044  Achat Microsoft Office Pro 
17101 
47.000,00 
46.977,39 
  
46.977,39 
 
20160045  Achat matériel informatique 
17101 
57.000,00 
40.350,55 
  
40.350,55 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
293.500,00 
163.028,32 
  
163.028,32 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
293.500,00 
163.028,32 
  
163.028,32 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
30.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
investiss.spécifiques 
20160064  achat de caméras de surveillance 
15411 
30.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
30.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
30.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
131/773-98 
Ventes de véhicules spéciaux et divers   
  
2.500,00 
  
2.500,00 
 
20160079  vente Bus Communal 
23291 
  
2.500,00 
  
2.500,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
  
2.500,00 
  
2.500,00 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
  
2.500,00 
  
2.500,00 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
35150/961-55  
Emprunts d'assainissement et de 
17151 
  
  
  
  
 
consolidation 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
  
  
  
  
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 80 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
  
  
  
  
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/664-51 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
300.000,00 
29.141,11 
  
29.141,11 
 
hydrauli. et voirie 
20110012  Aménagement voiries diverses 
15411 
  
29.141,11 
  
29.141,11 
 
20150010  Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize 
15411 
150.000,00 
  
  
  
 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
15411 
  
  
  
  
 
des déportés (PIC n°11) 
20160007  Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II 
15411 
150.000,00 
  
  
  
 
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation) 
20160027  Amélioration des abords des écoles 
15411 
  
  
  
  
 
421/66401-51 
Subside en capital de l'autorité 
 
464.000,00 
  
  
  
 
supérieures travaux hydrau 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
15411 
464.000,00 
  
  
  
 
des déportés (PIC n°11) 
481/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
340.000,00 
  
  
  
 
investiss.spécifiques 
20160019  ZIT rue de Coeurcq - emprise 
15411 
125.000,00 
  
  
  
 
20160020  ZIT Laubecq - emprise 
15411 
215.000,00 
  
  
  
 
482/664-51 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
40.000,00 
  
  
  
 
hydrauli. et voirie 
20160023  Exutoire du Hain - Travaux 
15411 
  
  
  
  
 
20160024  Coulées de boues 
15411 
40.000,00 
  
  
  
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
1.144.000,00 
29.141,11 
  
29.141,11 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
1.234.286,36 
1.297.058,10 
  
1.297.058,10 
 
20120025  Marché stock voirie 
17101 
  
14.295,39 
  
14.295,39 
 
20130030  Travaux dans lotissements 
17101 
27.777,08 
27.777,08 
  
27.777,08 
 
20140024  Pistes cyclables 
17101 
25.000,00 
  
  
  
 
20150010  Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize 
17101 
165.000,00 
165.000,00 
  
165.000,00 
 
20150076  Travaux concomitants dans le cadre 
17101 
36.509,28 
36.509,28 
  
36.509,28 
 
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
17101 
  
489.912,85 
  
489.912,85 
 
des déportés (PIC n°11) 
20160007  Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II 
17101 
380.000,00 
  
  
  
 
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation) 
20160009  marchés stocks 
17101 
150.000,00 
149.965,73 
  
149.965,73 
 
20160026  Entretien des voiries 
17101 
220.000,00 
190.658,90 
  
190.658,90 
 
20160038  travaux concommittants IBW - 
17101 
55.000,00 
49.908,87 
  
49.908,87 
 
Impétrants 
20160061  réparation ballayeuse 
17101 
175.000,00 
173.030,00 
  
173.030,00 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 81 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
421/96101-51 
Emprunt à charge de la commune 
 
464.000,00 
  
  
  
 
20150109  rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue 
17101 
464.000,00 
  
  
  
 
des déportés (PIC n°11) 
426/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
120.000,00 
  
  
  
 
20160063  Renforcement éclairage Pubic 
17101 
120.000,00 
  
  
  
 
481/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
60.000,00 
60.000,00 
  
60.000,00 
 
20150098  Le Hain Clabecq 
17101 
60.000,00 
60.000,00 
  
60.000,00 
 
482/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
55.000,00 
55.000,00 
  
55.000,00 
 
20160023  Exutoire du Hain - Travaux 
17101 
  
  
  
  
 
20160024  Coulées de boues 
17101 
55.000,00 
55.000,00 
  
55.000,00 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
1.933.286,36 
1.412.058,10 
  
1.412.058,10 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
3.077.286,36 
1.441.199,21 
  
1.441.199,21 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
722/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
102.000,00 
90.982,12 
  
90.982,12 
 
bâtiments 
20160008  Cheval Bayard 
15411 
102.000,00 
90.982,12 
  
90.982,12 
 
722/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
  
 
investiss.spécifiques 
20160030  panneaux solaires 
15411 
  
  
  
  
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
102.000,00 
90.982,12 
  
90.982,12 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
722/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
170.000,00 
52.511,49 
  
52.511,49 
 
20130035  Nouvelle école de Saintes 
17101 
  
  
  
  
 
20160008  Cheval Bayard 
17101 
23.000,00 
23.000,00 
  
23.000,00 
 
20160031  mise en conformité - école 
17101 
60.000,00 
  
  
  
 
Wautrequin 
20160032  mise en conformité - école Larcier 
17101 
37.000,00 
19.008,37 
  
19.008,37 
 
20160033  mise en conformité - école Oisquercq 
17101 
50.000,00 
10.503,12 
  
10.503,12 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
170.000,00 
52.511,49 
  
52.511,49 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
272.000,00 
143.493,61 
  
143.493,61 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 82 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
763/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
30.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
investiss.spécifiques 
20160029  achat de guirlandes de noël 
15411 
10.000,00 
10.000,00 
  
10.000,00 
 
20160037  achat d'afficheurs alphanumériques 
15411 
20.000,00 
20.000,00 
  
20.000,00 
 
764/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
  
 
investiss.spécifiques 
20160062  Remplacement perche Tir à l'arc 
15411 
  
  
  
  
 
766/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
20.000,00 
  
  
  
 
investiss.spécifiques 
20160025  Plaines de jeux - mises aux normes 
15411 
20.000,00 
  
  
  
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
50.000,00 
30.000,00 
  
30.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
763/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
20.813,12 
20.813,12 
  
20.813,12 
 
20140069  Subside en capital au CCT 
17101 
20.813,12 
20.813,12 
  
20.813,12 
 
764/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
7.423,00 
7.423,00 
  
7.423,00 
 
20150082  Subside en capital SC Clabecq 
17101 
7.423,00 
7.423,00 
  
7.423,00 
 
766/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
35.000,00 
24.307,61 
  
24.307,61 
 
20160025  Plaines de jeux - mises aux normes 
17101 
10.000,00 
9.998,57 
  
9.998,57 
 
20160068  Aménagement du parc Saint Jean 
17101 
25.000,00 
14.309,04 
  
14.309,04 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
63.236,12 
52.543,73 
  
52.543,73 
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
113.236,12 
82.543,73 
  
82.543,73 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
  
22.070,40 
  
22.070,40 
 
bâtiments 
20150084  Eglise et cure de Clabecq 
15411 
  
22.070,40 
  
22.070,40 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
  
22.070,40 
  
22.070,40 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
212.000,00 
28.983,87 
  
28.983,87 
 
20160050  Subside en capital FE Notre-Dame 
17101 
15.000,00 
13.841,35 
  
13.841,35 
 
20160051  Subside en capital FE Protestante 
17101 
17.000,00 
7.748,49 
  
7.748,49 
 
20160057  Subside en capital FE Sainte-
17101 
20.000,00 
7.394,03 
  
7.394,03 
 
Gertrude 
20160073  Aménagements Cimetières 
17101 
160.000,00 
  
  
  
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
212.000,00 
28.983,87 
  
28.983,87 
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
212.000,00 
51.054,27 
  
51.054,27 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 83 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
844/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
1.000,00 
998,25 
  
998,25 
 
investiss.spécifiques 
20160055  Mobilier et matériel Service Social 
15411 
1.000,00 
998,25 
  
998,25 
 
Communal 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
1.000,00 
998,25 
  
998,25 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
1.000,00 
998,25 
  
998,25 
 
familiale 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
61.300,00 
10.979,83 
  
10.979,83 
 
20160028  Construction et réparation d'égouts 
17101 
25.000,00 
  
  
  
 
20160039  Convention de curage 
17101 
36.300,00 
10.979,83 
  
10.979,83 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
61.300,00 
10.979,83 
  
10.979,83 
 
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
61.300,00 
10.979,83 
  
10.979,83 
 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article  
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
930/560-51 
Dédommagements en capital reçus 
 
60.000,00 
  
  
  
 
des entreprises 
20160074  ZACC dite "ferme Rose" 
77251 
60.000,00 
  
  
  
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
60.000,00 
  
  
  
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
930/706-51 
Note de crédit du service 
 
  
19.598,38 
  
19.598,38 
 
extraordinaire 
20100059  Logiciel cartographique 
77200 
  
19.598,38 
  
19.598,38 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
  
19.598,38 
  
19.598,38 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
60.000,00 
19.598,38 
  
19.598,38 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 84 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
0,00 


0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 


163.028,32 
163.028,32 

163.028,32 
129 Patrimoine privé 
30.000,00 


30.000,00 

30.000,00 
139 Services généraux 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 


0,00 
0,00 

0,00 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
29.141,11 

1.412.058,10 
1.441.199,21 

1.441.199,21 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture  



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
90.982,12 

52.511,49 
143.493,61 

143.493,61 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 
30.000,00 

52.543,73 
82.543,73 

82.543,73 
799 Cultes 
22.070,40 

28.983,87 
51.054,27 

51.054,27 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 
998,25 


998,25 

998,25 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 


10.979,83 
10.979,83 

10.979,83 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 
0,00 
19.598,38 

19.598,38 

19.598,38 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
203.191,88 
22.098,38 
1.720.105,34 
1.945.395,60 
0,00 
1.945.395,60 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-1.893.685,99 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1.428.306,30 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
9.888.428,95 
Total 
 
 
 
 
 
11.833.824,55 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-1.810.736,45 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 85 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
7.849.490,80 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
1.243.608,93 
Total 
 
 
 
 
 
13.077.433,48 
Boni ( Droits nets - Engagements )  
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )  
 
 
 
 
7.850.708,95 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 86 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 

191.060,39 

191.060,39 

191.060,39 
129 Patrimoine privé 

35.282,75 
4.248,31 
39.531,06 

39.531,06 
139 Services généraux 

6.245,74 
4.245,57 
10.491,31 

10.491,31 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 
0,00 
0,00 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 

2.905.531,77 
2.892,02 
2.908.423,79 

2.908.423,79 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture  



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 

186.162,30 

186.162,30 

186.162,30 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

18.525,09 

18.525,09 

18.525,09 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 

77.536,65 
172.385,12 
249.921,77 

249.921,77 
799 Cultes 
28.983,87 
145.711,81 

174.695,68 

174.695,68 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

998,25 

998,25 

998,25 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 

55.455,56 
3.816,39 
59.271,95 

59.271,95 
879 Cimetières-Protec.environ. 

0,00 

0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 

0,00 

0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
28.983,87 
3.622.510,31 
187.587,41 
3.839.081,59 
0,00 
3.839.081,59 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
1.893.685,99 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
9.805.479,41 
Total 
 
 
 
 
 
13.644.561,00 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
1.810.736,45 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
1.242.390,78 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 87 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
14.886.951,78 
Mali ( Engagements - Droits nets )  
 
 
 
 
1.809.518,30 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 88 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 

120.038,40 

120.038,40 

120.038,40 
129 Patrimoine privé 

35.161,75 
4.248,31 
39.410,06 

39.410,06 
139 Services généraux 

1.565,86 
4.245,57 
5.811,43 

5.811,43 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 
0,00 
0,00 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 

7.618,16 
2.892,02 
10.510,18 

10.510,18 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture  



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 

107.717,73 

107.717,73 

107.717,73 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

0,00 

0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 

15.349,04 
172.385,12 
187.734,16 

187.734,16 
799 Cultes 
28.983,87 
0,00 

28.983,87 

28.983,87 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

998,25 

998,25 

998,25 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 

12.068,83 
3.816,39 
15.885,22 

15.885,22 
879 Cimetières-Protec.environ. 

0,00 

0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 

0,00 

0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
28.983,87 
300.518,02 
187.587,41 
517.089,30 
0,00 
517.089,30 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-1.428.306,30 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
3.467.244,45 
Total 
 
 
 
 
 
3.984.333,75 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-7.849.490,80 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
1.242.390,78 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 89 
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
5.226.724,53 
Mali ( Imputations - Droits nets )  
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 90 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
29.231.320,05 
13.077.433,48 
42.308.753,53 
- Non-Valeurs 
156.922,19 
0,00 
156.922,19 
= Droits constatés net 
29.074.397,86 
13.077.433,48 
42.151.831,34 
- Engagements 
27.017.771,31 
14.886.951,78 
41.904.723,09 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
2.056.626,55 
-1.809.518,30 
247.108,25 
Droits constatés 
29.231.320,05 
13.077.433,48 
42.308.753,53 
- Non-Valeurs 
156.922,19 
0,00 
156.922,19 
= Droits constatés net 
29.074.397,86 
13.077.433,48 
42.151.831,34 
- Imputations 
26.567.602,26 
5.226.724,53 
31.794.326,79 
= Résultat comptable de l’exercice 
2.506.795,60 
7.850.708,95 
10.357.504,55 
Engagements 
27.017.771,31 
14.886.951,78 
41.904.723,09 
- Imputations 
26.567.602,26 
5.226.724,53 
31.794.326,79 
= Engagements à reporter de l’exercice 
450.169,05 
9.660.227,25 
10.110.396,30