Compte budgétaire de l’exercice
2016
Commune : Administration communale de Tubize
Adresse : Grand Place 1
Code postal : 1480 TUBIZE
Code I.N.S. : 25105
Directeur Général : Etienne Laurent
Directeur Financier : Philippe Passelecq
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 2
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2007
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
215,91
215,91
subsidié
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
12,35
12,35
contractuel subsidié
Exercice 2008
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
527,55
527,55
subsidié
722/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
47,09
47,09
contractuel subsidié
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
29,24
29,24
contractuel subsidié
762/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
484,75
484,75
484,75
762/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
139,89
139,89
139,89
personnel communal
Exercice 2009
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
567,78
567,78
subsidié
722/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
23,15
23,15
contractuel subsidié
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
32,54
32,54
contractuel subsidié
762/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
786,98
786,98
786,98
762/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
60,82
60,82
60,82
communal
762/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
223,58
223,58
223,58
personnel communal
Exercice 2010
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
653,47
653,47
subsidié
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
37,41
37,41
contractuel subsidié
734/111-01/ /
Traitements - enseignement artistique
62001
272,35
272,35
272,35
734/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
78,57
78,57
78,57
personnel communal
762/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
751,11
751,11
751,11
762/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
57,38
57,38
57,38
communal
762/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
216,81
216,81
216,81
personnel communal
Exercice 2011
421/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
1.568,13
1.568,13
1.568,13
421/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
452,54
452,54
452,54
personnel communal
721/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
88,16
27,48
60,68
27,48
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 3
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
721/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
11,39
7,93
3,46
7,93
personnel communal
722/111-02/ /
Traitements - service enseignement
62002
658,30
220,23
438,07
220,23
primaire (APE)
722/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
50,00
50,00
contractuel subsidié
722/113-02/ /
Cotisations patronales - enseignement 62202
37,62
12,55
25,07
12,55
primaire (APE)
734/111-01/ /
Traitements - enseignement artistique
62001
743,99
743,99
743,99
734/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
55,01
55,01
55,01
communal
734/113-01/ /
Cotisations patronales - enseignement 62201
214,83
214,83
214,83
artistique (APE)
762/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
723,53
723,53
723,53
762/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
55,01
55,01
55,01
communal
762/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
208,80
208,80
208,80
personnel communal
Exercice 2012
421/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
3.034,45
3.034,45
3.034,45
421/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
153,56
153,56
153,56
communal
421/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
871,02
871,02
871,02
personnel communal
721/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
331,91
331,91
331,91
721/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
95,83
95,83
95,83
personnel communal
722/111-02/ /
Traitements - enseignement primaire
62002
676,44
676,44
676,44
(APE)
722/113-02/ /
Cotisations patronales - enseignement 62202
37,96
37,96
37,96
primaire (APE)
734/111-01/ /
Traitements - enseignement artistique
62001
715,99
715,99
715,99
734/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
53,58
53,58
53,58
communal
734/113-01/ /
Cotisations patronales - enseignement 62201
206,30
206,30
206,30
artistique (APE)
762/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
305,19
305,19
305,19
762/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
53,58
53,58
53,58
communal
762/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
88,10
88,10
88,10
personnel communal
930/111-22/ /
Jetons de présence CCATM
62022
50,00
50,00
50,00
Exercice 2013
421/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2.621,29
2.621,29
2.621,29
421/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
161,38
161,38
161,38
communal
421/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
757,05
757,05
757,05
personnel communal
721/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
162,32
162,32
162,32
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 4
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
721/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
46,85
46,85
46,85
personnel communal
722/111-01/ /
Traitements - enseignement primaire
62001
686,65
686,65
686,65
722/111-02/ /
Traitements - enseignement primaire
62002
848,62
848,62
848,62
(APE)
722/113-01/ /
Cotisations patronales - enseignement 62201
198,17
198,17
198,17
primaire
722/113-02/ /
Cotisations patronales - enseignement 62202
48,91
48,91
48,91
primaire (APE)
734/111-01/ /
Traitements - enseignement artistique
62001
671,89
671,89
671,89
734/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
50,92
50,92
50,92
communal
734/113-01/ /
Cotisations patronales - enseignement 62201
190,21
190,21
190,21
artistique
762/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
50,92
50,92
50,92
communal
766/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
808,83
808,83
808,83
subsidié
766/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
46,36
46,36
46,36
contractuel subsidié
930/111-22/ /
Jetons de présence CCATM
62022
2.475,00
50,00
2.425,00
50,00
Exercice 2014
10410/123-06/ /
Etude de la charge psycho-sociale
61311
8.155,56
1.037,44
8.155,56
CR 9.193,00
105/123-16/ /
Frais de réceptions et représentation
61315
285,60
285,60
137/111-01/ /
Traitements - service nettoyage
62001
1.429,66
1.429,66
1.429,66
137/111-02/ /
Traitements - service de nettoyage
62002
1.850,54
1.850,54
1.850,54
(APE)
137/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
109,86
109,86
109,86
communal
137/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
49,37
49,37
49,37
contractuel subsidié
137/113-01/ /
Cotisations patronales - service de
62201
407,26
407,26
407,26
nettoyage
137/113-02/ /
Cotisations patronales - service de
62202
523,73
523,73
523,73
nettoyage (APE)
131/122-04/ /
Droits auteurs
61204
965,59
965,59
965,59
421/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2.040,84
2.040,84
2.040,84
421/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
1.726,57
1.726,57
1.726,57
subsidié
421/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
166,56
166,56
166,56
communal
421/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
118,11
118,11
118,11
contractuel subsidié
421/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
571,25
571,25
571,25
personnel communal
421/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
498,38
498,38
498,38
contractuel subsidié
421/124-05/ /
Fourniture vêtements de travail &
61322
329,43
329,43
329,43
chaussures
423/140-02/ /
Signalisation routière
60717
1.268,93
1.268,93
1.268,93
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 5
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72202/123-13/ /
Frais informatique Oisquercq
61313
505,36
352,18
153,18
352,18
72202/125-12/ /
Fournitures d'électricité Oisquercq
61332
289,98
289,98
289,98
72203/124-22/ /
Voyages scolaires et autres activités
61327
1.179,87
1.179,87
Saintes
790/121-48/ /
Indemnités logem. aux desserv.
61109
1.234,94
1.234,94
1.234,94
876/124-03/ /
Service minimum : achat de sacs
60140
13.722,00
13.722,00
13.722,00
930/111-22/ /
Jetons de présence CCATM
62022
1.700,00
437,50
1.262,50
437,50
930/124-06/ /
Prestations urbaniste et suivi PCM
61321
12.004,92
CR 12.004,92
Exercice 2015
000/215-01/ /
Intérêts de retard
65721
359,47
359,47
359,47
050/117-01/ /
Assurance accident travail
62701
8.737,46
8.737,46
8.737,46
101/111-21/ /
Traitements-Collège
62021
1.327,92
1.327,92
1.327,92
101/117-01/ /
Primes versées pour assur. contre les
62701
-176,36
176,36
-176,36
accidents de travail
104/111-01/ /
Traitements - administration générale
62001
3.142,03
3.142,03
3.142,03
104/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
2.707,36
2.707,36
communal
104/113-01/ /
Cotisations patronales
62201
209,75
209,75
209,75
101/123-12/ /
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
926,74
926,74
926,74
et du mob. de bureau
101/124-02/ /
Frais de fonctionnement CCCA
60712
250,00
250,00
101/126-01/ /
Loyers et charges locatives des
61000
1.815,00
1.815,00
immeubles loués
CR 1.815,00
104/122-03/ /
Honor. et indemn. pour avocats
61203
1.210,00
1.210,00
CR 1.210,00
104/122-05/ /
Jetons de présence des commissions
61209
160,84
160,84
160,84
et jurys
104/122-48/ /
Indemnités div.
61209
76,00
76,00
CR 76,00
104/123-04/ /
Cartes identité électroniques
60740
4.235,50
4.235,50
CR 4.235,50
104/123-06/ /
Prestations de tiers
61311
2.299,00
CR 2.299,00
10410/123-48/ /
Prévention et sécurité au travail
61319
959,48
959,48
CR 959,48
105/123-16/ /
Frais de réceptions et représentation
61315
36,00
407,90
36,00
CR 443,90
101/322-48/ /
Rémunération au travailleur dans le
67151
315,84
315,84
315,84
cadre du congé politique
104/415-01/ /
remboursement SPF Intérieur -
63412
18.703,77
18.703,77
Personnel cartes d'identité
CR 18.703,77
131/112-48/ /
Rentes accident travail
62129
8.396,88
3,12
8.396,88
CR 8.400,00
131/115-01/ /
Intervention abonnements sociaux
62501
1.667,54
1.667,54
1.667,54
13110/113-21/ /
Cotisations de responsabilisation
62401
150.901,85
150.901,85
150.901,85
137/111-01/ /
Traitements - service nettoyage
62001
1.969,94
1.969,94
1.969,94
137/111-02/ /
Traitements - service nettoyage (APE) 62002
3.224,36
2.790,21
434,15
2.790,21
137/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
106,57
106,57
106,57
communal
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 6
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
1.585,53
1.617,42
-31,89
1.617,42
contractuel subsidié
137/113-01/ /
Cotisations patronales - service
62201
568,47
568,47
568,47
nettoyage
137/113-02/ /
Cotisations patronales - service
62202
858,84
801,65
57,19
801,65
nettoyage (APE)
131/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
34,53
1.664,53
1.664,53
com.
CR 1.630,00
131/122-04/ /
Droits auteurs
61204
843,72
843,72
843,72
131/123-11/ /
Frais de téléphone
61312
160,44
299,44
299,44
CR 139,00
131/123-14/ /
Prestations du service médical du
61314
476,68
548,53
183,78
548,53
travail
CR 255,63
131/123-17/ /
Frais de formation du personnel
61319
24,57
5.185,27
640,40
5.185,27
CR 5.801,10
131/123-18/ /
Frais d'organisation des examens
61319
200,00
CR 200,00
132/123-11/ /
Frais de téléphone
61312
115,69
61,99
115,69
CR 177,68
132/123-12/ /
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
5.507,39
4.840,70
5.507,39
et du mob. (informatique)
CR 10.348,09
132/123-13/ /
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
5.981,37
722,56
5.981,37
de l'informatique
CR 6.703,93
135/123-02/ /
Fournitures administratives pour
60711
84,78
6,97
84,78
consommation directe
CR 91,75
135/123-19/ /
Frais d'achats de livres, de
61316
205,70
documentation et d'abonnements
CR 205,70
136/127-02/ /
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
87,30
16.441,28
16.441,28
consomm. directe
CR 16.353,98
136/127-03/ /
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
3.043,47
3.043,47
pour les véhicules
CR 3.043,47
137/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
90,00
15.920,82
430,51
15.920,82
consommation directe
CR 16.261,33
137/125-03/ /
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.200,00
1.200,00
chauffage des bâtiments
CR 1.200,00
137/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
23.950,24
1.866,59
23.950,24
bâtiments
CR 25.816,83
137/125-13/ /
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
27.717,96
2.852,95
27.717,96
CR 30.570,91
137/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
44,25
150,74
44,25
CR 194,99
351/123-14/ /
Service médical du travail
61314
6,98
1.581,98
1.581,98
CR 1.575,00
351/125-12/ /
Electricité
61332
7.612,02
7.612,02
1.138,42
7.612,02
CR 1.138,42
351/125-13/ /
Gaz pour les bâtiments
61333
1.327,19
CR 1.327,19
351/127-02/ /
Frais fonct/véhicules
60715
2.355,87
2.355,87
2.355,87
351/127-08/ /
Assurance de véhicules
61501
358,20
358,20
358,20
351/435-01/ /
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
131.454,75
126.283,89
5.170,86
126.283,89
fonctionn.des autres P.P.: Zone de
secours
35150/911-05/ /
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
11.169,89
11.169,89
11.169,89
et de consolidation - charge 2015
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 7
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
33210/12401-02/ /
Fonctionnement APS
60712
493,69
25,94
493,69
CR 519,63
421/111-01/ /
Traitements - service technique
62001
3.051,64
2.412,87
638,77
2.412,87
421/11102-01/ /
Heures spéciales service technique
62001
1.748,35
1.748,35
1.748,35
421/111-02/ /
Traitements - service technique (APE) 62002
1.823,33
1.823,33
1.823,33
421/11102-02/ /
Heures spéciales ST APE
62002
1.584,68
5,32
1.584,68
CR 1.590,00
421/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
171,73
171,73
171,73
communal
421/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
140,26
140,26
140,26
contractuel subsidié
421/113-01/ /
Cotisations patronales
62201
999,57
706,33
293,24
706,33
421/11302-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
208,28
208,28
208,28
421/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
505,50
505,50
contractuel subsidié
42133/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
510,34
510,34
510,34
contractuel subsidié
42133/11302-02/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
457,35
2,65
457,35
du personnel A.C.S.
CR 460,00
421/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
1.547,91
1.547,91
1.547,91
421/140-02/ /
Fournitures pour la voirie pour
60717
15.780,30
686,60
15.780,30
consommation directe.
CR 16.466,90
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie.
61351
95,00
95,00
95,00
421/140-13/ /
Déblaiement neige/lutte verglas
61353
5.474,04
CR 5.474,04
423/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie :
61351
12.142,11
3,92
12.142,11
signalisation routière.
CR 12.146,03
426/140-02/ /
Eclairage public : énergie
60717
60.552,56
80.181,87
80.181,87
CR 19.629,31
426/140-06/ /
Eclairage public : entretien
61351
9.489,57
11.544,63
11.544,63
CR 2.055,06
426/140-48/ /
Eclairage public : autres dépenses
61359
2.528,39
2.528,39
CR 2.528,39
481/140-02/ /
Fournit. cours d'eau pour consom.
60717
950,10
950,10
directe
CR 950,10
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
5.143,72
5.143,72
subsidié
722/112-01/ /
Pécule de vacances
62101
646,70
646,70
646,70
722/112-02/ /
Pécule de vacances (APE)
62102
536,34
536,34
536,34
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
534,20
534,20
contractuel subsidié
720/124-48/ /
Frais pédagogiques subsidiés
61329
1.310,96
930,00
1.310,96
CR 2.240,96
72101/123-12/ /
Achat/entretien mobilier Clabecq
61313
1.510,00
CR 1.510,00
72101/124-02/ /
Fournitures scolaires Clabecq
60712
,04
750,40
750,40
CR 750,36
72103/123-12/ /
Entretien achat mobilier Saintes
61313
1.530,00
CR 1.530,00
72201/124-02/ /
Fournitures scolaires Clabecq
60712
2.440,00
41,29
2.440,00
41,29
CR 41,29
72201/124-22/ /
Voyages scolaires et autres activités
61327
750,00
161,60
750,00
Clabecq
CR 911,60
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 8
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72201/124-23/ /
Repas Clabecq
61327
3.115,37
5.712,21
5.712,21
CR 2.596,84
72202/124-23/ /
Repas Oisquercq
61327
3.520,73
737,40
3.520,73
CR 4.258,13
72203/124-22/ /
Voyages scolaires et autres activités
61327
7.958,00
98,00
7.958,00
Saintes
CR 8.056,00
72203/124-23/ /
Repas Saintes
61327
1.961,37
4.874,80
4.874,80
CR 2.913,43
734/123-02/ /
Fournitures administratives
60711
169,76
169,76
CR 169,76
734/124-02/ /
Instruments, partitions...
60712
219,55
1,39
219,55
CR 220,94
767/123-16/ /
Frais d'animations
61315
1.871,98
32,29
1.871,98
CR 1.904,27
767/124-02/ /
Frais fonct. techniques
60712
2.254,12
2.254,12
CR 2.254,12
767/124-21/ /
Remise de Prix
61327
37,21
1.655,16
1.655,16
CR 1.617,95
767/12401-48/ /
Livres Tubize
61329
1.857,97
4,43
1.857,97
CR 1.862,40
767/12402-48/ /
Livres Clabecq
61329
2.627,23
1,86
2.627,23
CR 2.629,09
767/12403-48/ /
Livres Saintes
61329
1.367,72
5,90
1.367,72
CR 1.373,62
767/12404-48/ /
Acquisition livres (redevance)
61329
1.870,81
14,88
1.870,81
CR 1.885,69
767/12405-48/ /
Acquisition avec subsides prov.
61329
6.538,85
8,15
6.538,85
CR 6.547,00
767/435-01/ /
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq
63617
3.240,00
CR 3.240,00
766/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
22.302,42
22.302,42
766/11102-02/ /
Heures spéciales jardinage APE
62002
328,12
1,88
328,12
CR 330,00
766/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
3.450,16
3.450,16
personnel communal
766/11302-02/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
94,70
,30
94,70
du personnel A.C.S.
CR 95,00
766/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
6.802,25
6.802,25
pour le personnel
761/123-03/ /
Fonct. Conseil communal des Jeunes
60140
11,80
CR 11,80
761/124-48/ /
Entretien Plaines de jeux
61329
2.275,77
2.275,77
2.275,77
76101/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
consommation directe
76101/12402-06/ /
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans
61321
35.000,00
30.231,41
4.768,59
30.231,41
763/12401-48/ /
Fêtes & Cérémonies
61329
2.185,84
450,00
2.185,84
CR 2.635,84
76301/124-06/ /
Marché de Noël : prestations de tiers
61321
3.150,00
3.644,86
30,00
3.644,86
CR 524,86
76301/124-48/ /
Marché de Noël : frais de
61329
,05
850,53
60,00
850,53
fonctionnement
CR 910,48
764/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
864,24
864,24
CR 864,24
766/124-02/ /
Fournitures techniques et fleurs
60712
1.947,96
1.947,96
CR 1.947,96
780/124-02/ /
Fonctionnement Espace Public
60712
1.386,59
1.386,59
Numérique
CR 1.386,59
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 9
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
764/33202-03/ /
Subside à la Régie Des Infrastructures 63212
250.000,00
250.000,00
CR 250.000,00
764/222-01/ /
Participations aux dettes de
65711
60.712,00
60.712,00
60.712,00
Sportissimo
79002/435-01/ /
Subv. F.E. N-D Immaculée
63617
182,00
182,00
832/124-02/ /
Service social communal-
60712
199,44
66,74
199,44
fonctionnement
CR 266,18
84010/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
2.260,23
2.260,23
subsidié
84010/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
652,30
652,30
contractuel subsidié
84010/123-11/ /
Frais de téléphone
61312
22,92
22,92
84010/124-02/ /
Fonctionnement PCS
60712
214,07
58,24
214,07
CR 272,31
84010/124-06/ /
Prestations des partenaires du PCS
61321
650,00
250,00
650,00
CR 900,00
84011/332-02/ /
Plan de cohésion sociale article 18
63212
2.261,44
2.261,44
CR 2.261,44
876/123-02/ /
Service minimum : frais de gestion
60711
4.864,20
429,55
4.864,20
CR 5.293,75
876/12403-02/ /
Aires des bulles à verre
60712
603,05
4.779,61
4.779,61
CR 4.176,56
876/124-03/ /
Service minimum : achat de sacs
60140
12.592,00
CR 12.592,00
876/124-06/ /
Prest.Ibw - collecte immondices
61321
38.561,30
38.561,30
CR 38.561,30
876/12401-06/ /
Incinération
61321
36.427,83
85.492,34
85.492,34
CR 49.064,51
876/12402-06/ /
Ramassage encombrants
61321
97,02
597,75
597,75
CR 500,73
876/12409-06/ /
Déchets verts : collecte et traitement
61321
7.197,38
8.103,48
8.103,48
CR 906,10
877/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
,15
10.277,51
10.277,51
CR 10.277,36
877/124-06/ /
Prestations tiers (curages)
61321
719,95
9.873,60
719,95
CR 10.593,55
879/124-48/ /
Actions environnement
61329
188,40
188,40
CR 188,40
900/111-02/ /
Traitements - urbanisme &
62002
668,87
668,87
668,87
environnement (APE)
90033/113-02/ /
Cotisations patronales (APE)
62202
193,03
193,03
193,03
930/111-22/ /
Jetons de présence CCATM
62022
2.475,00
1.550,00
925,00
1.550,00
Total Exercices antérieurs -
670.986,03
1.221.860,86
136.394,61
1.221.860,86
CR 687.269,44
Dépenses - Ordinaire
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 10
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2014
35150/996-01/ /
Prélèvements du service
111.698,98
111.698,99
111.698,99
extraordinaire pour l'ordinaire
Exercice 2015
000/951-01/ /
Boni du service ordinaire
432.219,63
040/372-01/ /
Taxe additionnelle à l'impôt des
70720
9.150,70
9.150,70
personnes physiques
101/380-02/ /
Pension Bourg Echevins
72401
351/465-48/ /
décompte 2015 - service incendie
73405
184.038,49
184.038,49
767/485-01/ /
Contrib. des autres P.P.dans les frais
73619
8.770,35
8.770,35
de fonctionnement
Exercice 2016
000/951-01/ /
Boni du service ordinaire
1.119.489,07
1.119.489,07
Total Exercices antérieurs -
543.918,61
1.433.147,60
1.433.147,60
Recettes - Ordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 11
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
000/128-10
Précompte mobilier
61602
250,00
102,42
147,58
102,42
000/71
Sous-Total Fonctionnement
250,00
102,42
147,58
102,42
000/7x
Dette
000/214-01
Intérêts débiteurs
65728
30.000,00
28.838,21
1.161,79
28.838,21
000/215-01
Intérêts de retard
65721
7.155,83
7.155,83
7.155,83
00070/211-01
CRAC intérêts emprunt
65104
assainissement
00070/211-05
Charge financière des emprunts
65104
82.567,28
55.969,93
26.597,35
55.969,93
d'assainissement
00070/911-01
CRAC amort, emprunt assainissement 64103
00070/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
293.695,43
293.695,43
293.695,43
et de consolidation
00073/211-01
CRAC intérêts emprunts tonus 2
65104
00073/211-05
Charge financière des emprunts
65104
15.846,12
23.011,47
-7.165,35
23.011,47
d'assainissement
00073/911-01
CRAC amort, emprunts tonus 2
64103
00073/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
33.030,12
31.950,16
1.079,96
31.950,16
et de consolidation
00080/211-05
Charge financière des emprunts
65104
71.861,38
60.634,59
11.226,79
60.634,59
d'assainissement
00080/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
167.214,00
167.213,76
,24
167.213,76
et de consolidation
000/7x
Sous-Total Dette
701.370,16
668.469,38
32.900,78
668.469,38
009 : 00
Total Recettes & dépenses
701.620,16
668.571,80
33.048,36
668.571,80
générales
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
040/30101-01
Non valeur impôt com. divers
67111
20.000,00
35.236,14
-15.236,14
35.236,14
040/301-02
Remboursement impôts communaux
67111
500,00
335,00
165,00
105,00
230,00
000/72
Sous-Total Transferts
20.500,00
35.571,14
-15.071,14
35.341,14
230,00
049 : 04
Total Impôts et Redevances
20.500,00
35.571,14
-15.071,14
35.341,14
230,00
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 12
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
050/117-01
Assurance accident travail
62701
70.500,00
70.500,00
68.667,00
1.833,00
050/118-01
Assurance hospitalisation
62801
45.000,00
39.869,96
5.130,04
39.869,96
000/70
Sous-Total Personnel
115.500,00
110.369,96
5.130,04
108.536,96
1.833,00
000/71
Fonctionnement
050/123-06
Prestations courtier
61311
050/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
51.500,00
49.864,26
1.635,74
49.864,26
incendie, mobilier, etc...)
050/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
14.760,99
14.760,99
14.760,99
immobiliers
050/127-08
Assurances missions
61501
1.821,88
1.821,88
1.821,88
000/71
Sous-Total Fonctionnement
68.082,87
66.447,13
1.635,74
66.447,13
000/72
Transferts
050/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
362,46
362,46
362,46
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
362,46
362,46
362,46
059 : 05
Total Assurances
183.945,33
177.179,55
6.765,78
175.346,55
1.833,00
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
101/111-01
Traitements - cabinets politiques
62001
129.754,10
129.779,09
-24,99
129.779,09
101/111-02
Traitements - cabinets politiques
62002
163.378,88
161.532,54
1.846,34
161.532,54
101/111-21
Traitements - collège
62021
317.835,08
309.906,40
7.928,68
309.906,40
101/111-22
Jetons présence Conseillers
62022
18.818,28
17.858,23
960,05
17.858,23
101/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
7.799,63
7.799,63
7.799,63
communal
101/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
9.616,66
9.616,66
9.616,66
101/112-21
Pécules vacances
62121
14.771,87
14.771,87
14.771,87
101/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
37.447,05
37.454,23
-7,18
37.454,23
personnel communal
101/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
101/113-21
Cotisations patronales
62401
101/116-01
Pensions - anciens mandataires
62600
135.695,34
135.696,72
-1,38
135.696,72
101/117-01
Primes versées pour assur. contre les
62701
1.831,00
1.831,00
1.831,00
accidents de travail
10133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
47.151,22
46.618,24
532,98
46.618,24
contractuel subsidié
104/111-01
Traitements - administration générale
62001
989.692,46
989.662,14
30,32
986.352,14
3.310,00
104/111-02
Traitements - administration générale
62002
862.561,55
853.622,77
8.938,78
853.622,77
(APE)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 13
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/112-01
Pécule de vacances
62101
71.559,38
71.559,44
-,06
71.559,44
104/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
60.494,51
60.494,51
60.494,51
104/113-01
Cotisations patronales
62201
157.032,35
157.312,93
-280,58
157.312,93
104/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
104/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
248.221,96
248.098,72
123,24
248.098,72
pour le personnel
10433/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
248.935,44
246.355,69
2.579,75
246.355,69
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
3.522.596,76
3.499.970,81
22.625,95
3.496.660,81
3.310,00
000/71
Fonctionnement
100/123-06
Prestations administrat. de tiers
61311
250,00
250,00
spécifiques à la fonction.
101/122-48
Avance sur traitement-cabinet (R=D)
61209
2.000,00
700,00
1.300,00
700,00
101/123-02
Fournitures administratives
60711
1.500,00
1.132,79
367,21
956,89
175,90
101/123-11
Frais de téléphone
61312
63,13
63,13
63,13
101/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
3.000,00
3.307,64
-307,64
3.307,64
et du mob. de bureau
101/124-02
Frais de fonctionnement
60712
250,00
250,00
101/124-08
Assurance RC mandataires
61509
1.475,00
1.475,00
1.475,00
101/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
immeubles loués
104/121-01
Frais de déplacement
61101
1.272,16
1.271,14
1,02
821,14
450,00
104/121-03
Indemnités habillement
61103
899,04
899,04
899,04
104/122-03
Honor. et indemn. pour avocats
61203
68.000,00
73.878,59
-5.878,59
66.392,73
7.485,86
104/122-05
Jurys d'examens
61209
1.930,08
1.926,70
3,38
1.351,70
575,00
104/122-48
Indemnités div.
61209
1.200,00
1.233,10
-33,10
1.083,10
150,00
104/123-02
Fournitures administratives
60711
17.000,00
14.057,41
2.942,59
14.057,41
104/123-04
Cartes identité électroniques
60740
117.500,00
107.024,60
10.475,40
100.757,90
6.266,70
104/123-06
Prestations de tiers
61311
7.000,00
2.495,00
4.505,00
2.495,00
104/123-07
Frais de correspondance
61312
52.500,00
50.060,27
2.439,73
50.060,27
104/123-11
Frais de téléphone
61312
13.858,85
11.469,01
2.389,84
11.348,01
121,00
104/123-12
Entretien location mobilier matériel
61313
42.500,00
38.294,07
4.205,93
33.322,78
4.971,29
104/123-13
Fonctionnement de l'informatique
61313
191.213,00
165.157,55
26.055,45
133.810,14
31.347,41
104/123-14
Prestations service médical travail
61314
8.000,00
10.762,34
-2.762,34
10.762,34
104/123-15
Frais poursuites et procédure
61319
85.000,00
63.046,70
21.953,30
63.046,70
104/123-17
Frais de formation professionnelle du
61319
13.000,00
11.294,68
1.705,32
6.650,97
4.643,71
personnel
104/123-18
Frais d'examens
61319
3.000,00
3.499,72
-499,72
3.499,72
104/123-19
Docum. acquis livres abonn.
61316
11.000,00
9.492,90
1.507,10
9.492,90
104/123-48
Elections
61319
104/124-08
Assurances diverses
61509
104/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
25.000,00
25.845,21
-845,21
25.653,72
191,49
104/125-06
Prestations de tiers
61331
1.103,23
963,36
139,87
874,21
89,15
104/125-08
Assurance des immeubles
61509
Compte Dépenses Ordinaire
Page 14
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/125-12
Electricité
61332
14.700,00
15.159,53
-459,53
15.159,53
104/125-13
Gaz
61333
10.100,00
10.042,99
57,01
10.042,99
104/125-15
Eau
61335
1.700,00
1.827,85
-127,85
1.827,85
104/127-02
Frais fonctionnement véhicules
60715
104/127-03
Carburant pour véhicules
60715
104/127-08
Assurances de véhicules
61501
104/128-01
Frais de CCP etc...
65801
3.600,00
92,94
3.507,06
92,94
10401/123-07
Frais de correspondance - service
61312
25.000,00
27.990,35
-2.990,35
27.990,35
REC
10410/123-06
Etude de la charge psycho-sociale
61311
10410/123-48
Prévention et sécurité au travail
61319
10.000,00
9.799,25
200,75
9.799,25
105/123-16
Frais de réceptions et représentation
61315
6.000,00
5.294,71
705,29
3.157,51
2.137,20
105/124-02
Frais de cérémonies état civil
60712
6.000,00
4.955,11
1.044,89
4.955,11
(mariages, naissances,jubilaires,...)
121/123-48
Frais perception IPP et addit RW
61319
74.871,91
78.810,80
-3.938,89
78.810,80
12101/123-48
frais de perception additionnels mâts
61319
560,00
560,00
pylones, antennes de
télécommunication
000/71
Sous-Total Fonctionnement
822.046,40
753.323,48
68.722,92
694.718,77
58.604,71
000/72
Transferts
100/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
5.000,00
2.769,96
2.230,04
2.769,96
perçus du service ord.
101/322-48
Rémunération au travailleur dans le
67151
1.000,00
319,80
680,20
319,80
cadre du congé politique
101/332-02
Subside à la CCCA
63212
500,00
500,00
101/415-02
Primes syndicales
62802
325,85
325,85
325,85
104/302-01
Avance de trésorerie pour menues
67100
500,00
500,00
500,00
dépenses
104/332-01
Cotisations Union des Villes et
63212
19.909,44
19.909,44
19.909,44
Communes
104/332-02
Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C.
63212
150,00
100,00
50,00
100,00
104/332-03
Cotisations diverses
63212
400,00
400,00
400,00
104/415-01
remboursement SPF Intérieur -
63412
44.856,89
44.462,42
394,47
44.462,42
Personnel cartes d'identité
104/415-02
Primes syndicales
62802
2.513,70
2.513,70
2.513,70
000/72
Sous-Total Transferts
75.155,88
71.301,17
3.854,71
71.301,17
000/7x
Dette
104/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
11.317,00
12.193,89
-876,89
12.193,89
104/222-01
Participation à IMIO
65711
1.750,00
1.750,00
104/911-01
Rbt emprunts part commun.
64103
67.783,22
66.119,62
1.663,60
66.119,62
000/7x
Sous-Total Dette
80.850,22
78.313,51
2.536,71
78.313,51
000/78
Prélèvements
Compte Dépenses Ordinaire
Page 15
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
150.000,00
150.000,00
150.000,00
pour risques et charges (litiges)
000/78
Sous-Total Prélèvements
150.000,00
150.000,00
150.000,00
123 : 10-121
Total Administration
4.650.649,26
4.552.908,97
97.740,29
4.490.994,26
61.914,71
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
124/111-01
Traitements - patrimoine privé
62001
000/70
Sous-Total Personnel
000/71
Fonctionnement
124/123-06
Prestations administrat. de tiers
61311
120,20
120,20
120,20
spécifiques à la fonction.
124/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
5.000,00
5.000,00
spécifiques à la fonction
124/125-02
Fournitures bâtiments
60713
1.000,00
892,15
107,85
892,15
124/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
344,70
344,70
344,70
124/125-08
Assurance
61509
124/125-10
Précompte immobilier
61601
2.900,00
825,33
2.074,67
825,33
124/125-12
Electricité
61332
3.125,00
5.469,93
-2.344,93
5.469,93
124/125-13
Gaz
61333
4.900,00
4.822,00
78,00
4.822,00
124/125-15
Eau
61335
600,00
602,49
-2,49
602,49
124/127-08
Assurances véhicules
61501
000/71
Sous-Total Fonctionnement
17.989,90
13.076,80
4.913,10
13.076,80
000/7x
Dette
124/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
1.745,16
2.106,00
-360,84
2.106,00
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
6.709,99
6.709,99
6.709,99
emprunts à charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
8.455,15
8.815,99
-360,84
8.815,99
129 : 124
Total Patrimoine privé
26.445,05
21.892,79
4.552,26
21.892,79
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
131/112-21
Indemnités funéraires personnel
62121
communal
131/112-48
Rentes accident travail
62129
52.331,34
52.287,16
44,18
45.287,16
7.000,00
131/115-01
Intervention abonnements sociaux
62501
12.377,36
11.652,24
725,12
10.582,24
1.070,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 16
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/111-01
Traitements du service nettoyage
62001
257.766,25
252.904,02
4.862,23
252.891,02
13,00
137/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
531.486,70
516.976,63
14.510,07
516.976,63
subsidié service nettoyage
137/112-01
Pécule de vacances du service
62101
17.416,60
17.416,60
17.416,60
nettoyage
137/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
41.500,42
41.443,31
57,11
41.443,31
contractuel subsidié service nettoyage
137/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
67.342,80
66.458,22
884,58
66.458,22
personnel communal
137/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
137/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
7.439,36
6.763,30
676,06
6.763,30
pour le personnel
13733/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
152.456,33
148.171,66
4.284,67
148.171,66
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
1.140.117,16
1.114.073,14
26.044,02
1.105.990,14
8.083,00
000/71
Fonctionnement
131/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com.
131/122-04
Droits auteurs
61204
1.000,00
530,50
469,50
530,50
131/123-06
Corrections visuelles
61311
131/123-11
Frais de téléphone (indemnités de
61312
GSM)
131/123-14
Prestations du service médical du
61314
travail
131/123-17
Frais de formation du personnel
61319
131/123-18
Frais d'organisation des examens
61319
131/124-02
Fournitures techniques pour
60712
consommation directe : boissons
chaudes et froides pour le personnel
131/124-04
Fournitures pour Zone Police
60740
131/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
trav. pour le pers.
131/124-06
Fête du personnel
61321
10.000,00
10.469,50
-469,50
10.469,50
132/123-07
Frais de correspondance
61312
132/123-11
Frais de téléphone
61312
132/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
et du mob. (informatique)
132/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
de l'informatique
132/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
134/123-06
Site Internet amélioration
61311
1.000,00
1.000,00
134/123-48
Informations diverses à la population
61319
8.500,00
7.388,83
1.111,17
7.388,83
135/123-02
Fournitures administratives pour
60711
consommation directe
135/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
documentation et d'abonnements
136/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
consomm. directe
Compte Dépenses Ordinaire
Page 17
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
136/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
pour les véhicules
136/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
136/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
le charroi
13610/127-10
Taxe kilométrique sur les poinds
61604
4.000,00
2.707,00
1.293,00
2.707,00
lourds
137/124-02
Fournitures techniques pour nettoyage 60712
15.000,00
13.116,90
1.883,10
10.265,21
2.851,69
137/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
consommation directe
137/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.060,28
1.060,28
1.060,28
chauffage des bâtiments
137/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
137/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
bâtiments
137/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
137/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
137/125-48
Autres frais pour les bâtiments :
61339
charge passage champagne
000/71
Sous-Total Fonctionnement
40.560,28
35.273,01
5.287,27
31.890,82
3.382,19
000/72
Transferts
131/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
perçus du service ord.
131/415-02
Intervention dans les primes
62802
syndicales
137/415-02
Intervention dans les primes
62802
1.955,10
1.955,10
1.955,10
syndicales
000/72
Sous-Total Transferts
1.955,10
1.955,10
1.955,10
000/7x
Dette
131/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
208,09
210,59
-2,50
210,59
131/911-01
Remboursement pér. à charge
64103
8.422,14
8.422,14
8.422,14
commune
132/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
26,15
75,59
-49,44
75,59
charge de la commune
132/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.663,60
-1.663,60
1.663,60
emprunts à charge de la commune
136/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
6,06
69,86
-63,80
69,86
charge de la commune
137/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
1,08
82,55
-81,47
82,55
charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
8.663,52
10.524,33
-1.860,81
10.524,33
139 : 13
Total Services généraux
1.191.296,06
1.161.825,58
29.470,48
1.150.360,39
11.465,19
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 18
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
351/11101-01
Traitements - service incendie -
62001
professionnels
351/11102-01
Heures spéciales pompiers
62001
professionnels
351/111-08
Traitements - service incendie -
62008
volontaires
351/112-01
Pécule de vacances - pompiers
62101
volontaires
351/11201-01
Pécule de vacances
62101
351/11301-01
Cotisations patronales
62201
351/11302-01
Cotisations patronales
62201
351/113-08
Cotisations patronales
62208
351/117-01
Assurance accid. travail pompiers
62701
352/11101-01
Traitements - service ambulances
62001
352/11102-01
Heures spéciales - service ambulances 62001
352/11201-01
Pécule de vacances
62101
352/11301-01
Cotisations patronales
62201
352/11302-01
Cotisations patronales
62201
352/117-01
Assurance accident travail
62701
000/70
Sous-Total Personnel
000/71
Fonctionnement
351/123-02
Frais administratifs
60711
351/123-11
Frais de téléphone
61312
351/123-12
Entretien et location matériel bureau
61313
351/123-13
Frais informatiques
61313
351/123-14
Service médical du travail
61314
351/123-17
Frais de formation personnel
61319
351/123-19
Documentations
61316
351/124-02
Achat/entretien matériel inc.
60712
351/124-05
Frais d'habillement
61322
351/12401-05
Tenue sortie pompiers
61322
351/124-06
Prestations de tiers
61321
351/124-08
Assurances matériel divers
61509
351/124-48
Frais d'équipement
61329
351/125-02
Entretien bâtiments
60713
351/125-08
Assurances bâtiments
61509
351/125-12
Electricité
61332
351/125-13
Gaz pour les bâtiments
61333
351/125-15
Eau
61335
351/127-02
Frais fonct/véhicules
60715
351/127-03
Carburant pour véhicules
60715
Compte Dépenses Ordinaire
Page 19
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
351/127-08
Assurance de véhicules
61501
35101/124-02
Fournitures techniques PZO
60712
352/124-02
Achat/entret. mat. ambulances
60712
352/124-05
Vêtements de travail
61322
000/71
Sous-Total Fonctionnement
000/72
Transferts
351/301-01
Non valeur serv. ordinaire
67111
4.647,19
-4.647,19
4.647,19
351/435-01
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
900.256,41
900.256,41
900.256,41
fonctionn.des autres P.P. : zone
incendie
352/301-01
Non valeur service ordinaire
67111
500,00
10.323,43
-9.823,43
10.323,43
000/72
Sous-Total Transferts
900.756,41
915.227,03
-14.470,62
915.227,03
000/7x
Dette
351/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
425,68
439,06
-13,38
439,06
351/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
9.567,17
9.567,17
9.567,17
35150/911-05
Remb. prêt exceptionnel Province -
64103
11.169,98
11.169,98
11.169,98
financement 2009 à 2012
000/7x
Sous-Total Dette
21.162,83
21.176,21
-13,38
21.176,21
369 : 35-36
Total Pompiers
921.919,24
936.403,24
-14.484,00
936.403,24
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
300/124-02
Fournitures pour mesures de police
60712
2.000,00
2.000,00
(R=D)
300/124-06
Prestations de tiers pour mesures de
61321
10.000,00
145,20
9.854,80
145,20
police (R=D)
33210/12199-01
Frais déplacement APS
61101
3.000,00
2.721,33
278,67
2.479,33
242,00
33210/122-48
Chèques APS
61209
26.278,45
26.757,50
-479,05
26.757,50
33210/123-11
Frais de téléphone APS (gsm)
61312
1.350,00
696,16
653,84
644,16
52,00
33210/12401-02
Fonctionnement APS
60712
3.000,00
2.963,14
36,86
1.006,32
1.956,82
000/71
Sous-Total Fonctionnement
45.628,45
33.283,33
12.345,12
30.887,31
2.396,02
000/72
Transferts
330/435-01
Dotation zone de police
63617
2.397.505,64
2.397.505,64
2.397.505,64
000/72
Sous-Total Transferts
2.397.505,64
2.397.505,64
2.397.505,64
000/78
Prélèvements
300/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
200.000,00
200.000,00
200.000,00
pour risques et charges (Zone de
Police)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 20
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Sous-Total Prélèvements
200.000,00
200.000,00
200.000,00
399 : 3
Total Justice - Police
2.643.134,09
2.630.788,97
12.345,12
2.628.392,95
2.396,02
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
421/111-01
Traitements - service technique
62001
1.019.353,64
1.014.688,71
4.664,93
1.014.688,71
421/11102-01
Heures spéciales service technique
62001
9.206,93
5.934,26
3.272,67
5.864,26
70,00
421/111-02
Traitements - service technique (APE) 62002
661.547,77
650.922,39
10.625,38
650.922,39
421/11102-02
Heures spéciales ST APE
62002
12.200,18
9.919,50
2.280,68
9.414,50
505,00
421/112-01
Pécule de vacances
62101
84.266,49
86.789,94
-2.523,45
86.789,94
421/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
43.939,85
41.336,25
2.603,60
41.336,25
421/113-01
Cotisations patronales
62201
183.659,06
186.431,20
-2.772,14
186.431,20
421/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL.
62201
292,07
257,21
34,86
248,21
9,00
421/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
421/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
du personnel A.C.S.
421/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
219.902,39
218.756,92
1.145,47
218.756,92
pour le personnel
421/117-01
Assurance accident travail
62701
42133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
189.237,41
185.435,00
3.802,41
185.435,00
contractuel subsidié
42133/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
3.426,92
2.768,02
658,90
2.623,02
145,00
du personnel APE u heures spé
000/70
Sous-Total Personnel
2.427.032,71
2.403.239,40
23.793,31
2.402.510,40
729,00
000/71
Fonctionnement
421/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com.
421/122-01
Honoraires et indemnités pour
61201
6.000,00
4.568,96
1.431,04
4.568,96
expertises
421/122-48
Avance sur traitement (R=D)
61209
2.000,00
500,00
1.500,00
500,00
421/123-02
Fournitures administratives
60711
2.500,00
1.629,95
870,05
975,27
654,68
421/123-11
Téléphone
61312
7.678,61
6.518,89
1.159,72
6.518,89
421/123-12
Location et entretien mat. et mob.
61313
8.000,00
6.610,79
1.389,21
6.610,79
421/123-13
Frais fonctionnement informatique
61313
18.404,59
18.919,34
-514,75
13.704,76
5.214,58
421/123-14
Service médical du trav.
61314
12.000,00
12.213,96
-213,96
12.213,96
421/123-16
Frais de réception et de représentation 61315
2.000,00
969,80
1.030,20
517,50
452,30
421/123-17
Formation prof. personnel
61319
11.000,00
10.945,62
54,38
5.766,99
5.178,63
421/123-19
Documentation
61316
300,00
293,60
6,40
257,60
36,00
421/124-02
Fournitures techniques
60712
40.000,00
42.855,36
-2.855,36
42.772,66
82,70
421/124-05
Fourniture vêtements de travail &
61322
20.000,00
19.773,47
226,53
18.511,66
1.261,81
chaussures
Compte Dépenses Ordinaire
Page 21
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/124-06
Prestations location et entretien de
61321
10.000,00
7.154,21
2.845,79
7.154,21
vêtements de travail
421/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
incendie, mobilier, etc...)
421/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
21.000,00
20.516,03
483,97
20.412,38
103,65
421/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
2.700,00
1.267,25
1.432,75
1.267,25
chauffage des bâtiments
421/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
517,06
517,06
517,06
421/125-08
Assurance bâtiments
61509
421/125-12
Electricité
61332
7.500,00
8.674,29
-1.174,29
8.674,29
421/125-13
Gaz
61333
6.000,00
6.697,70
-697,70
6.697,70
421/125-15
Eau
61335
3.700,00
4.046,14
-346,14
4.046,14
421/127-02
Frais fonctionnement véhicules
60715
120.000,00
118.240,27
1.759,73
102.682,87
15.557,40
421/127-03
Carburants pour véhicules
60715
70.000,00
52.939,26
17.060,74
52.939,26
421/127-08
Assurance de véhicules
61501
45.000,00
41.707,84
3.292,16
41.332,84
375,00
421/140-02
Fournitures pour la voirie pour
60717
63.000,00
59.520,71
3.479,29
57.314,92
2.205,79
consommation directe.
421/140-06
Prestations de tiers pour la voirie.
61351
7.000,00
7.206,75
-206,75
6.703,75
503,00
421/140-12
Location et entretien du matériel
61351
8.000,00
6.122,60
1.877,40
6.122,60
voirie.
421/140-13
Déblaiement neige/lutte verglas
61353
20.000,00
20.000,00
422/122-48
Ligne bus Saintes-Tubize
61209
422/124-02
Entretien abris bus
60712
3.000,00
2.444,20
555,80
2.444,20
423/140-02
Signalisation routière
60717
20.000,00
19.461,85
538,15
13.649,73
5.812,12
423/140-06
Prestations de tiers pour la voirie :
61351
15.000,00
6.640,96
8.359,04
6.640,96
signalisation routière.
426/140-02
Eclairage public : énergie
60717
228.500,00
228.500,00
212.213,20
16.286,80
426/140-06
Eclairage public : entretien
61351
25.000,00
24.832,75
167,25
3.529,76
21.302,99
426/140-48
Eclairage public : autres dépenses
61359
20.000,00
19.760,11
239,89
635,84
19.124,27
481/124-48
Lutte contre les inondations
61329
5.000,00
4.242,59
757,41
3.724,90
517,69
481/140-02
Fournit. cours d'eau pour consom.
60717
20.000,00
19.461,60
538,40
19.461,60
directe
481/140-06
Prestations de tiers pour les cours
61351
30.000,00
14.414,13
15.585,87
14.414,13
d'eau
000/71
Sous-Total Fonctionnement
880.800,26
800.168,04
80.632,22
678.320,94
121.847,10
000/72
Transferts
420/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
8.184,00
-8.184,00
8.184,00
perçus du service ord.
421/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
1.541,11
-1.541,11
1.541,11
perçus du service ord.
421/415-02
Primes syndicales
62802
2.653,35
2.653,35
2.653,35
425/435-01
Redevance occupation domaine
63617
189,60
189,60
189,60
public
426/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
perçus du service ord.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 22
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
481/331-01
Subsides et primes directs accordés
63211
3.000,00
210,68
2.789,32
210,68
aux ménages dans la liutte contre les
inondations
000/72
Sous-Total Transferts
5.842,95
12.778,74
-6.935,79
12.778,74
000/7x
Dette
410/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
410/911-01
Amortissements emprunts
64103
421/211-01
Intérêts emprunts part commun.
65104
157.715,44
170.901,84
-13.186,40
170.901,84
421/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
702.162,56
702.840,43
-677,87
702.840,43
422/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
29,29
29,29
29,29
charge de la commune
422/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.270,04
1.270,04
1.270,04
emprunts à charge de la commune
423/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
159,75
159,75
159,75
charge de la commune
423/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.167,47
2.167,47
2.167,47
emprunts à charge de la commune
424/211-01
Intérêts emprunts parkings
65104
5.561,18
5.575,92
-14,74
5.575,92
424/911-01
Amort. emprunts parking
64103
27.383,35
27.383,35
27.383,35
425/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
1.836,93
1.944,52
-107,59
1.944,52
425/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.642,49
3.642,49
3.642,49
emprunts à charge de la commune
426/211-01
Intérêts emprunts part. commun.
65104
949,15
485,99
463,16
485,99
426/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
11.337,23
11.337,23
11.337,23
481/211-01
Intérêts emprunts part commun.
65104
7.739,39
6.784,79
954,60
6.784,79
481/911-01
Remboursement périodique des
64103
10.665,38
13.295,98
-2.630,60
13.295,98
emprunts à charge de la commune
482/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
821,01
821,01
charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
933.440,66
947.819,09
-14.378,43
947.819,09
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
4.247.116,58
4.164.005,27
83.111,31
4.041.429,17
122.576,10
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
521/123-06
Contrat de service avec un
61311
10.450,00
10.218,50
231,50
10.218,50
gestionnaire de marché
569/122-48
Action subsidiée : cheval de trait
61209
3.500,00
3.000,00
500,00
3.000,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
13.950,00
13.218,50
731,50
13.218,50
000/72
Transferts
521/332-02
Subsides aux activités commerçantes, 63212
Compte Dépenses Ordinaire
Page 23
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Sous-Total Transferts
000/7x
Dette
569/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
599 : 5
Total Commerce - Industrie
13.950,00
13.218,50
731,50
13.218,50
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
620/123-06
Commission agricole
61311
250,00
250,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
250,00
250,00
000/72
Transferts
620/332-02
Subsides au cercle horticole
63212
000/72
Sous-Total Transferts
699 : 6
Total Agriculture
250,00
250,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
721/111-01
Traitements - service enseignement
62001
5.780,82
5.174,71
606,11
5.174,71
maternel
721/111-02
Traitements - service enseignement
62002
52.022,57
51.885,08
137,49
51.885,08
maternel (APE)
721/112-01
Pécule de vacances
62101
418,02
418,02
418,02
721/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
3.752,91
3.752,91
3.752,91
721/113-01
Cotisations patronales
62201
1.668,36
1.493,45
174,91
1.493,45
721/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
72133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
15.013,71
14.974,00
39,71
14.974,00
contractuel subsidié
722/111-01
Traitements - service enseignement
62001
50.298,26
50.308,65
-10,39
50.308,65
primaire
722/111-02
Traitements - service enseignement
62002
74.832,15
74.838,28
-6,13
74.838,28
primaire (APE)
722/112-01
Pécule de vacances
62101
3.569,16
2.922,46
646,70
2.922,46
722/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
3.791,17
3.254,83
536,34
3.254,83
722/113-01
Cotisations patronales
62201
15.258,54
14.519,02
739,52
14.519,02
722/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
Compte Dépenses Ordinaire
Page 24
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72233/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
21.596,56
21.598,32
-1,76
21.598,32
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
248.002,23
245.139,73
2.862,50
245.139,73
000/71
Fonctionnement
720/122-48
Indemnités personnel ALE -
61209
3.000,00
2.432,50
567,50
2.432,50
surveillance repas de midi
720/123-17
Journées pédagogiques
61319
1.000,00
871,87
128,13
871,87
720/124-02
Actions de coordination du P.O.
60712
2.687,10
2.687,10
2.687,10
720/124-06
Prestations AFSCA
61321
1.000,00
750,61
249,39
750,61
720/124-48
Frais pédagogiques subsidiés
61329
1.000,00
991,34
8,66
991,34
721/122-48
Traitement avant agréation (R=D)
61209
7.500,00
7.500,00
72101/123-02
Frais bureau Clabecq maternel
60711
1.000,00
803,88
196,12
724,38
79,50
72101/123-12
Achat/entretien mobilier Clabecq
61313
1.390,00
1.996,46
-606,46
1.996,46
72101/124-02
Fournitures scolaires Clabecq
60712
5.004,00
4.510,37
493,63
4.229,52
280,85
72101/125-02
Fournitures pour bâtiments Clabecq
60713
2.641,34
2.634,26
7,08
2.525,36
108,90
72101/125-12
Electricité Clabecq
61332
1.700,00
1.666,67
33,33
1.666,67
72102/123-02
Frais bureau Oisquercq
60711
730,00
666,96
63,04
666,96
72102/123-12
Entretien achat mobilier Oisquercq
61313
740,00
550,61
189,39
550,61
72102/124-02
Fournitures scolaires Oisquercq
60712
2.592,00
2.520,51
71,49
2.520,51
72102/125-02
Fournitures pour bâtiments Oisquercq 60713
3.800,00
2.383,67
1.416,33
2.383,67
72102/125-03
Mazout chauffage Oisquercq
60714
72103/123-02
Frais bureau Saintes
60711
1.500,00
795,01
704,99
795,01
72103/123-12
Entretien achat mobilier Saintes
61313
1.540,00
209,56
1.330,44
209,56
72103/124-02
Fournitures scolaires Saintes
60712
5.544,00
5.524,05
19,95
5.395,47
128,58
72103/125-02
Fournitures pour les bâtiments Saintes 60713
4.000,00
3.588,54
411,46
3.588,54
72103/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
172,35
172,35
172,35
722/122-48
Avance avant agréation (R=D)
61209
9.700,00
6.550,00
3.150,00
6.550,00
722/123-06
Prestations administrat. de tiers
61311
spécifiques à la fonction : factures
AFSCA
722/123-14
Prestations du service médical du
61314
2.500,00
756,57
1.743,43
756,57
travail
722/123-48
Ateliers alimentation équilibrée
61319
1.000,00
771,87
228,13
711,87
60,00
722/124-08
Frais assurance RC scolaire
61509
722/124-48
Autres frais techniques : matériel
61329
sportif subsidié.
72201/121-01
Frais de déplac. Clabecq
61101
204,20
177,21
26,99
131,21
46,00
72201/122-04
Droits auteurs Clabecq
61204
72201/123-02
Fournitures administratives Clabecq
60711
1.990,00
1.833,63
156,37
1.833,63
72201/123-11
Téléphone Clabecq
61312
4.918,25
4.989,85
-71,60
4.989,85
72201/123-12
Matériel et mobilier Clabecq
61313
3.980,00
3.621,28
358,72
3.621,28
72201/123-13
Frais informatiques Clabecq
61313
5.583,98
5.137,70
446,28
5.137,70
72201/124-02
Fournitures scolaires Clabecq
60712
9.850,00
9.704,87
145,13
9.450,97
253,90
Compte Dépenses Ordinaire
Page 25
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72201/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
25.000,00
26.377,04
-1.377,04
20.971,04
5.406,00
Clabecq
72201/124-23
Repas Clabecq
61327
30.000,00
30.000,00
27.141,50
2.858,50
72201/124-48
Achat de matériel sportif et de
61329
5.000,00
4.969,47
30,53
4.969,47
psychomotricité - Clabecq
72201/125-02
Fournitures pour bâtiments Clabecq
60713
18.000,00
16.816,74
1.183,26
16.054,44
762,30
72201/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.076,08
776,08
300,00
776,08
72201/125-08
Assurance bâtiments Clabecq
61509
72201/125-12
Electricité Clabecq
61332
17.325,00
14.347,56
2.977,44
13.656,89
690,67
72201/125-13
Gaz Clabecq
61333
35.000,00
29.703,38
5.296,62
29.703,38
72201/125-15
Eau Clabecq
61335
16.187,78
13.670,67
2.517,11
13.670,67
72202/121-01
Frais de déplacements Oisquercq
61101
301,82
301,64
,18
195,64
106,00
72202/123-02
Fournitures administratives Oisquercq 60711
1.420,00
1.443,37
-23,37
1.443,37
72202/123-11
Téléphone Oisquercq
61312
1.850,34
2.184,21
-333,87
2.184,21
72202/123-12
Matériel et mobilier Oisquercq
61313
4.336,88
4.037,01
299,87
4.037,01
72202/123-13
Frais informatiques Oisquercq
61313
3.002,05
1.773,03
1.229,02
1.773,03
72202/123-48
Fonct. école réussite Oisquercq
61319
700,00
636,39
63,61
636,39
72202/124-02
Fournitures scolaires Oisquercq
60712
7.029,00
6.992,18
36,82
6.621,75
370,43
72202/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
18.315,00
10.048,00
8.267,00
9.208,00
840,00
Oisquercq
72202/124-23
Repas Oisquercq
61327
30.000,00
19.690,87
10.309,13
17.606,53
2.084,34
72202/124-48
achat matériel sportif Subsidié -
61329
3.500,00
3.336,74
163,26
3.336,74
Oisquercq
72202/125-02
Fournitures pour bâtiments Oisquercq 60713
7.750,00
6.588,67
1.161,33
6.225,67
363,00
72202/125-03
Mazout chauffage Oisquercq
60714
10.000,00
9.365,47
634,53
9.365,47
72202/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
473,97
548,97
-75,00
473,97
75,00
72202/125-08
Assurance bâtiments Oisquercq
61509
72202/125-12
Electricité Oisquercq
61332
9.500,00
9.786,65
-286,65
9.786,65
72202/125-15
Eau Oisquercq
61335
3.000,00
3.440,80
-440,80
3.440,80
72203/121-01
Frais de déplac. Saintes
61101
644,66
457,33
187,33
322,33
135,00
72203/123-02
Fournitures adm. Saintes
60711
2.530,00
2.526,04
3,96
2.526,04
72203/123-11
Frais téléphone Saintes
61312
4.026,48
3.987,75
38,73
3.987,75
72203/123-12
Matériel et mobilier de bureau Saintes 61313
5.060,00
4.953,43
106,57
4.888,43
65,00
72203/123-13
Frais informatiques Saintes
61313
5.952,34
5.315,14
637,20
5.315,14
72203/123-48
Prix COOMAN Saintes
61319
72203/124-02
Fournitures scolaires Saintes
60712
12.523,50
12.275,93
247,57
12.186,39
89,54
72203/124-22
Voyages scolaires et autres activités
61327
86.750,00
42.985,59
43.764,41
42.985,59
Saintes
72203/124-23
Repas Saintes
61327
40.000,00
28.439,41
11.560,59
28.439,41
72203/124-48
Matériel sportif subsidié Saintes
61329
6.666,00
3.344,39
3.321,61
3.344,39
72203/125-02
Fournitures bâtiments Saintes
60713
11.000,00
9.267,85
1.732,15
9.267,85
72203/125-03
Mazout chauffage Saintes
60714
7.000,00
4.789,01
2.210,99
4.789,01
72203/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
17.975,74
14.209,29
3.766,45
14.209,29
72203/125-08
Assurance bâtiments Saintes
61509
Compte Dépenses Ordinaire
Page 26
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72203/125-12
Electricité Saintes
61332
9.050,00
12.242,34
-3.192,34
12.242,34
72203/125-13
Gaz Saintes
61333
11.000,00
11.304,17
-304,17
11.304,17
72203/125-15
Eau Saintes
61335
7.100,00
5.777,31
1.322,69
5.777,31
72203/126-01
Locations locaux et modules Saintes
61000
75.000,00
74.656,50
343,50
73.962,55
693,95
000/71
Sous-Total Fonctionnement
639.313,86
522.665,72
116.648,14
495.517,66
27.148,06
000/72
Transferts
720/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
720,75
-720,75
720,75
perçus du service ord.
721/415-02
Primes syndicales
62802
139,65
139,65
139,65
722/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
500,00
186,20
313,80
186,20
perçus du service ord.
722/332-01
Cotis. cons. ens.
63212
2.813,76
2.813,76
2.813,76
722/413-01
Contributions à l'AS dans les frais de
63411
fonct. scolaires : mat sport psychomot
ens fonda
722/415-01
Contribution contrats PTP et autres
63412
18.500,00
18.500,00
remboursements
722/415-02
Primes syndicales
62802
186,20
186,20
186,20
000/72
Sous-Total Transferts
22.139,61
4.046,56
18.093,05
4.046,56
000/7x
Dette
720/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
210,20
210,20
210,20
charge de la commune
720/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.907,22
1.907,22
1.907,22
emprunts à charge de la commune
722/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
55.135,29
53.658,45
1.476,84
53.658,45
722/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
362,51
-362,51
362,51
l’autorité supérieure
722/911-01
Remb. pér. emp. à charge commune
64103
98.279,24
53.565,76
44.713,48
53.565,76
72201/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
155.531,95
109.704,14
45.827,81
109.704,14
000/78
Prélèvements
722/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
334.000,00
334.000,00
334.000,00
pour risques et charges (école de
saintes)
000/78
Sous-Total Prélèvements
334.000,00
334.000,00
334.000,00
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
1.398.987,65
1.215.556,15
183.431,50
1.188.408,09
27.148,06
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 27
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
734/111-01
Traitements - enseignement artistique
62001
734/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
8.335,69
8.288,82
46,87
8.288,82
subsidié
734/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.200,88
1.200,88
1.200,88
contractuel subsidié
734/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
73433/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
2.405,67
2.392,15
13,52
2.392,15
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
11.942,24
11.881,85
60,39
11.881,85
000/71
Fonctionnement
734/122-05
Jurys d'examens
61209
1.769,24
884,62
884,62
884,62
734/122-48
Traitement avant agréation (R=D)
61209
2.000,00
2.000,00
734/123-02
Fournitures administratives
60711
1.200,00
1.152,58
47,42
1.152,58
734/123-11
Téléphone
61312
1.650,19
1.150,41
499,78
1.150,41
734/123-12
Location et entretien mobilier
61313
1.500,00
1.006,04
493,96
1.006,04
734/123-13
Frais informatiques
61313
2.388,54
1.773,03
615,51
1.773,03
734/123-16
Frais de spectacle
61315
1.000,00
234,95
765,05
234,95
734/123-48
Autres frais administratifs
61319
500,00
340,02
159,98
340,02
734/124-02
Instruments, partitions...
60712
6.500,00
4.299,18
2.200,82
4.299,18
734/124-10
Redevance REPROBEL
61609
734/124-21
Expo/prix/auditions
61327
300,00
120,99
179,01
120,99
734/125-02
Fournitures bâtiments
60713
9.500,00
7.492,55
2.007,45
6.600,74
891,81
734/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
344,70
344,70
344,70
734/125-12
Electricité
61332
3.500,00
3.120,93
379,07
3.120,93
734/125-13
Gaz r. Stimbert
61333
10.500,00
10.578,52
-78,52
10.578,52
734/125-15
Eau
61335
1.050,00
1.109,78
-59,78
1.109,78
000/71
Sous-Total Fonctionnement
43.702,67
33.608,30
10.094,37
32.716,49
891,81
000/72
Transferts
734/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
220,00
-220,00
220,00
perçus du service ord.
734/415-02
Primes syndicales
62802
000/72
Sous-Total Transferts
220,00
-220,00
220,00
000/7x
Dette
734/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
7.890,11
7.912,33
-22,22
7.912,33
734/911-01
Remboursement pér. emp. à charge
64103
26.922,41
26.922,41
26.922,41
commune
000/7x
Sous-Total Dette
34.812,52
34.834,74
-22,22
34.834,74
739 : 73
Total
90.457,43
80.544,89
9.912,54
79.653,08
891,81
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 28
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
767/111-01
Traitements - bibliothèques
62001
113.182,70
112.686,25
496,45
112.686,25
767/111-02
Traitements - bibliothèques (APE)
62002
71.497,43
69.862,56
1.634,87
69.862,56
767/112-01
Pécule de vacances
62101
8.179,25
8.179,25
8.179,25
767/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
5.711,66
5.711,66
5.711,66
767/113-01
Cotisations patronales
62201
21.562,02
21.505,23
56,79
21.505,23
767/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
767/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
23.230,87
23.068,46
162,41
23.068,46
pour le personnel
76733/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
20.631,25
20.162,30
468,95
20.162,30
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
263.995,18
261.175,71
2.819,47
261.175,71
000/71
Fonctionnement
767/121-01
Frais déplacements
61101
688,96
673,49
15,47
421,49
252,00
767/123-02
Fournitures administratives
60711
1.000,00
483,69
516,31
483,69
767/123-07
Correspondance
61312
767/123-11
Téléphone
61312
982,44
909,63
72,81
909,63
767/123-12
Location et entretien mobilier
61313
1.100,00
624,34
475,66
132,78
491,56
767/123-13
Frais informatiques
61313
7.153,77
3.334,00
3.819,77
2.610,16
723,84
767/123-16
Frais d'animations
61315
4.500,00
3.762,95
737,05
2.964,39
798,56
767/123-17
Frais de formation
61319
1.500,00
16,80
1.483,20
16,80
767/124-02
Frais fonct. techniques
60712
3.000,00
2.999,08
,92
1.497,08
1.502,00
767/124-10
Droits d'auteurs
61609
5.600,00
4.732,64
867,36
4.732,64
767/124-21
Remise de Prix
61327
2.000,00
1.988,88
11,12
1.988,88
767/12401-48
Livres Tubize
61329
15.000,00
14.998,87
1,13
14.998,87
767/12402-48
Livres Clabecq
61329
6.000,00
5.999,18
,82
5.632,48
366,70
767/12403-48
Livres Saintes
61329
767/12404-48
Acquisition livres (redevance)
61329
5.000,00
4.992,42
7,58
4.992,42
767/12405-48
Acquisition avec subsides prov.
61329
9.000,00
8.671,79
328,21
5.880,98
2.790,81
767/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
2.000,00
186,39
1.813,61
186,39
767/125-03
Mazout
60714
4.800,00
3.414,86
1.385,14
3.414,86
767/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
430,88
430,88
430,88
767/125-08
Assurance bâtiments
61509
767/125-12
Electricité
61332
1.023,00
990,46
32,54
990,46
767/125-15
Eau
61335
1.930,61
1.310,86
619,75
1.310,86
000/71
Sous-Total Fonctionnement
72.709,66
60.521,21
12.188,45
53.595,74
6.925,47
000/72
Transferts
767/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
523,89
-523,89
523,89
perçus du service ord.
767/415-02
Primes syndicales
62802
279,30
279,30
279,30
Compte Dépenses Ordinaire
Page 29
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/435-01
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq
63617
4.050,00
3.712,50
337,50
3.712,50
000/72
Sous-Total Transferts
4.329,30
4.515,69
-186,39
4.515,69
000/7x
Dette
767/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
287,71
287,71
287,71
767/911-01
Amortissement emprunt P.C.
64103
2.297,55
2.297,55
2.297,55
000/7x
Sous-Total Dette
2.585,26
2.585,26
2.585,26
767 : 767
Total Bibliothèques
343.619,40
328.797,87
14.821,53
321.872,40
6.925,47
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
761/111-01
Traitements - accueil extrascolaire
62001
38.737,17
38.746,61
-9,44
38.746,61
761/111-02
Traitements - accueil extrascolaire
62002
56.073,59
56.090,04
-16,45
56.090,04
(APE)
761/112-01
Pécule de vacances
62101
2.646,66
2.646,66
2.646,66
761/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
4.282,48
4.282,48
4.282,48
761/113-01
Cotisations patronales
62201
11.179,59
11.182,26
-2,67
11.182,26
761/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
76133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
16.182,85
16.187,59
-4,74
16.187,59
contractuel subsidié
762/111-01
Traitements - services culturels
62001
766/111-01
Traitements - service technique -
62001
152.879,28
152.486,76
392,52
152.486,76
jardinage
766/11102-01
Heures spéciales jardinage
62001
144,72
72,36
72,36
72,36
766/111-02
Traitements - service technique -
62002
379.468,45
359.777,50
19.690,95
359.777,50
jardinage (APE)
766/11102-02
Heures spéciales jardinage APE
62002
1.726,95
1.067,92
659,03
777,92
290,00
766/112-01
Pécule de vacances
62101
11.315,19
11.315,19
11.315,19
766/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
27.018,92
27.700,98
-682,06
27.700,98
766/113-01
Cotisations patronales
62201
22.881,48
22.881,77
-,29
22.881,77
766/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
du personnel
766/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
766/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
du personnel APE.
766/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
50.744,26
44.181,46
6.562,80
44.181,46
pour le personnel
76633/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
108.814,57
102.486,06
6.328,51
102.486,06
contractuel subsidié
76633/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
459,63
309,51
150,12
224,51
85,00
du personnel APE
771/111-02
Traitements - office du tourisme et du 62002
91.425,29
91.442,01
-16,72
91.442,01
patrimoine (APE)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 30
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
771/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
6.455,66
6.455,66
6.455,66
771/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
77133/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
26.385,34
26.390,22
-4,88
26.390,22
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
1.008.822,08
975.703,04
33.119,04
975.328,04
375,00
000/71
Fonctionnement
761/123-03
Fonct. Conseil communal des Jeunes
60140
1.000,00
799,47
200,53
799,47
761/124-02
Activités jeunesse
60712
7.000,00
3.337,94
3.662,06
3.122,94
215,00
761/124-21
Actions du Conseil communal des
61327
4.000,00
1.543,71
2.456,29
1.093,71
450,00
Jeunes
761/124-48
Entretien Plaines de jeux
61329
5.000,00
4.363,75
636,25
2.419,68
1.944,07
761/125-12
Electricité Ferme Massart
61332
2.900,00
2.835,98
64,02
2.835,98
76101/121-01
Frais déplacements-acc 3-12 ans
61101
20,00
6,75
13,25
6,75
(secrétariat)
76101/122-48
Indemnités personnel ALE
61209
2.600,00
2.502,00
98,00
2.502,00
extrascolaire (secrétariat)
76101/123-11
Frais téléphone
61312
1.298,50
1.245,50
53,00
1.245,50
76101/124-02
Fournitures techniques pour
60712
1.200,00
1.177,68
22,32
1.177,68
consommation directe
76101/12401-06
Refacturation ISBW accueil 3-12 ans
61321
76101/12402-06
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans
61321
231.579,20
231.579,20
177.256,37
54.322,83
76102/121-01
Frais de déplac. extrascolaire Clabecq 61101
206,76
103,38
103,38
103,38
76102/124-02
Fonctionnement accueil extrascolaire
60712
Clabecq
76103/124-48
Tubize Tugraf
61329
7.000,00
6.967,68
32,32
6.967,68
762/124-48
Autres actions culturelles
61329
1.000,00
999,22
,78
999,22
762/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
560,16
560,16
560,16
762/125-08
Assurances centre culturel
61509
763/124-02
Fournitures techniques (guirlandes...)
60712
2.500,00
2.193,19
306,81
2.193,19
763/124-08
Assurances diverses - podiums
61509
763/12401-48
Fêtes & Cérémonies
61329
16.500,00
15.544,20
955,80
14.138,20
1.406,00
763/12402-48
Fonct. Jumelage
61329
2.500,00
1.915,25
584,75
1.005,15
910,10
763/125-02
Fournitures bâtiments
60713
1.000,00
1.000,00
763/125-08
Assurance bâtiments
61509
763/125-12
Electricité
61332
3.600,00
3.623,20
-23,20
3.623,20
763/125-15
Eau
61335
34,99
-34,99
34,99
76301/124-06
Marché de Noël : prestations de tiers
61321
15.000,00
13.202,24
1.797,76
11.853,11
1.349,13
76301/124-48
Marché de Noël : frais de
61329
6.000,00
6.010,35
-10,35
6.010,35
fonctionnement
764/122-48
Indemnités pour autres prestations
61209
2.500,00
2.500,00
764/124-02
Fournitures techniques
60712
4.000,00
2.866,95
1.133,05
1.717,45
1.149,50
764/124-48
Frais divers sports
61329
3.000,00
1.264,12
1.735,88
1.264,12
764/125-02
Fournitures installations sportives
60713
5.000,00
3.818,69
1.181,31
3.720,12
98,57
764/125-03
Mazout salles de sports
60714
5.000,00
2.350,06
2.649,94
2.350,06
Compte Dépenses Ordinaire
Page 31
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
764/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
215,45
215,45
215,45
764/125-08
Assurance bâtiments
61509
764/125-12
Electricité
61332
1.760,00
1.428,41
331,59
1.428,41
764/125-13
Gaz
61333
764/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
2.408,29
1.511,40
896,89
1.456,40
55,00
764/126-01
Occupations salles écoles (R=D)
61000
764/12601-01
Loyers terrains
61000
1.000,00
957,63
42,37
957,63
764/12602-01
Location et charges salles RDI
61000
50.750,00
50.747,50
2,50
50.747,50
7640/124-02
Fournitures techniques pour
60712
6.000,00
1.456,62
4.543,38
1.206,62
250,00
consommation directe - mérite sportif
7640/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
4.000,00
4.312,58
-312,58
4.262,58
50,00
spécifiques à la fonction - mérite
sportif
765/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
spécifiques à la fonction : plaines été
et CS
766/123-11
GSM, etc.
61312
830,00
550,09
279,91
550,09
766/124-02
Fournitures techniques et fleurs
60712
40.000,00
39.858,06
141,94
38.787,83
1.070,23
766/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
38.000,00
21.599,29
16.400,71
21.599,29
spécifiques à la fonction :
externalisation parcs entretien
766/127-02
Frais fonct./véhicules
60715
766/127-03
Carburant pour véhicules
60715
766/127-08
Assurance de véhicules
61501
771/125-02
Musée fournitures bâtiments
60713
500,00
388,33
111,67
279,43
108,90
771/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
172,35
172,35
172,35
780/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
300,00
300,00
de l'informatique
780/124-02
Fonctionnement Espace Public
60712
2.200,00
2.051,92
148,08
2.051,92
Numérique
000/71
Sous-Total Fonctionnement
480.100,71
436.095,29
44.005,42
371.538,28
64.557,01
000/72
Transferts
760/332-02
Subsides à répartir par le Conseil
63212
54.985,00
54.985,00
54.985,00
761/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
7.800,00
-7.800,00
7.800,00
perçus du service ord.
761/332-01
Cotisations de membre des
63212
500,00
500,00
associations d'intérêt communal
761/332-02
Subv. groupe jeunesse
63212
761/33201-03
Infor Jeunes Brabant Wallon
63212
2.408,50
2.408,50
761/33202-03
Subs. Maison des Jeunes
63212
19.200,00
18.975,00
225,00
18.975,00
761/415-02
Primes syndicales
62802
279,30
279,30
279,30
762/332-01
Subv. Centre culturel du Brabant
63212
2.408,50
2.408,50
2.408,50
wallon
762/332-02
Subsides organismes loisirs
63212
762/332-03
Subv. centre culturel
63212
191.500,00
191.500,00
191.500,00
762/33202-03
Charges d'emprunt centre culturel
63212
Compte Dépenses Ordinaire
Page 32
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
76201/332-02
Subside PAC - projet écrivain public
63212
5.000,00
5.000,00
763/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
315,00
381,00
-66,00
381,00
perçus du service ord.
763/331-01
Allocations diverses (jubilaires)
63211
763/332-01
Subs. Régie des Quartiers
63212
2.500,00
2.500,00
2.500,00
763/332-02
Subs. sociétés patriotiques
63212
763/33201-02
Subv Festivalia
63212
763/33201-03
Subside comité de jumelage (50 ans)
63212
45.000,00
45.000,00
45.000,00
764/332-01
Cotisation à Sportissimo
63212
25.400,00
25.400,00
25.400,00
764/332-02
Subsides sociétés sportives
63212
764/33201-02
Roses noires : 40 ans Paris-Tubize
63212
764/33203-02
Dotation régie Maison des Sports
63212
101.340,54
101.250,92
89,62
101.250,92
764/33204-02
Subsides RDI - remboursements
63212
319.230,00
310.181,46
9.048,54
310.181,46
emprunts
764/33202-03
Subside à la Régie Des Infrastructures 63212
239.050,00
239.050,00
239.050,00
7640/332-02
Subside exceptionnel Dance Attitude
63212
2.500,00
2.500,00
(10 ans)
766/415-02
Primes syndicales
62802
884,45
884,45
884,45
770/332-02
Subs.Maison du Tourisme
63212
770/435-01
Subvention Office du Tourisme et du
63617
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Patrimoine (régie autonome)
771/415-02
Primes syndicales
62802
93,10
93,10
93,10
780/445-01
TV COM
63617
12.696,00
12.696,00
12.696,00
000/72
Sous-Total Transferts
1.075.290,39
1.063.384,73
11.905,66
1.063.384,73
000/7x
Dette
761/211-01
Intérêts d'emprunts part. commun.
65104
243,95
239,07
4,88
239,07
761/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
2.862,27
2.862,27
2.862,27
76101/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
76101/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
762/211-01
Intérêts d'emprunts part. commun.
65104
1.070,01
1.070,01
1.070,01
762/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
6.501,02
6.501,02
6.501,02
763/211-01
Intérêts d'emprunts P.C.
65104
34.511,94
36.394,77
-1.882,83
36.394,77
763/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
5.120,62
5.094,56
26,06
5.094,56
l’autorité supérieure
763/911-01
Amort. emprunt part. communale
64103
67.782,67
67.782,67
67.782,67
763/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
7.977,36
8.070,56
-93,20
8.070,56
charge de l’autorité sup.
764/211-01
Intérêts d'emprunts PC
65104
48.613,95
49.408,65
-794,70
49.408,65
764/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
23.000,34
23.000,34
23.000,34
l’autorité supérieure
764/222-01
Participations aux dettes de
65711
175.712,00
175.712,00
175.712,00
Sportissimo
764/911-01
Amort. emprunts part. commun.
64103
150.114,39
146.714,61
3.399,78
146.714,61
Compte Dépenses Ordinaire
Page 33
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
764/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
61.161,01
61.161,01
61.161,01
charge de l’autorité sup.
765/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
766/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
3.103,71
3.253,02
-149,31
3.253,02
766/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
40.678,23
40.678,23
40.678,23
771/211-01
Intérêts d'emprunts part communale
65104
1.828,34
1.800,26
28,08
1.800,26
771/911-01
Remboursement périodique des
64103
12.685,56
12.685,56
12.685,56
emprunts à charge de la commune
780/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
780/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
642.967,37
642.428,61
538,76
642.428,61
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
3.207.180,55
3.117.611,67
89.568,88
3.052.679,66
64.932,01
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
790/121-48
Indemnités logem. aux desserv.
61109
6.369,36
6.369,36
6.369,36
790/125-02
Frais entretien/fonctionnement
60713
8.000,00
370,81
7.629,19
370,81
bâtiments
790/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.500,00
1.500,00
chauffage des bâtiments
790/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
862,77
862,77
862,77
790/125-08
Assurance des immeubles
61509
790/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
300,00
293,18
6,82
293,18
bâtiments
790/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.200,00
131,29
1.068,71
131,29
000/71
Sous-Total Fonctionnement
18.232,13
8.027,41
10.204,72
8.027,41
000/72
Transferts
79001/435-01
Subv. F.E. Sainte Gertrude
63617
17.085,43
17.085,43
17.085,43
79002/435-01
Subv. F.E. N-D Immaculée
63617
1.961,15
1.961,15
1.961,15
79003/435-01
Subv. F.E. Christ Ressuscité
63617
23.353,85
23.353,85
23.353,85
79004/435-01
Subv. F.E. Saint Martin
63617
16.690,41
16.690,41
16.690,41
79005/435-01
Subv. F.E. Saint Jean Baptiste
63617
17.642,88
17.642,88
17.642,88
79006/435-01
Subv. F.E. Sainte Renelde
63617
14.996,03
14.996,03
14.996,03
79007/435-01
Subv. Culte Protestant 5/7
63617
8.643,96
8.643,96
8.643,96
79090/332-01
Subventions à la laïcité
63212
4.300,00
3.500,00
800,00
3.500,00
000/72
Sous-Total Transferts
104.673,71
103.873,71
800,00
103.873,71
000/7x
Dette
Compte Dépenses Ordinaire
Page 34
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
790/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
12.395,93
11.859,08
536,85
11.859,08
charge de la commune
790/911-01
Remboursement périodique des
64103
48.876,90
48.876,90
48.876,90
emprunts à charge de la commune
79001/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
79001/911-01
Remboursement pér. emp. à charge
64103
commune
79002/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
79002/213-01
Intérêts emprunts tiers
65214
79002/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
79002/913-01
Remboursement pér. emprunt à
64213
charge de tiers
79003/213-01
Intérêts emprunts tiers
65214
79003/913-01
Remboursement pér. emprunt à
64213
charge de tiers
79004/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
79004/911-01
Remboursement pér. à charge
64103
commune
79005/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
79005/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
79006/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
79006/911-01
Remboursement pér. à charge
64103
commune
000/7x
Sous-Total Dette
61.272,83
60.735,98
536,85
60.735,98
799 : 79
Total Cultes
184.178,67
172.637,10
11.541,57
172.637,10
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
831/111-01
Traitements du personnel communal
62001
40.753,36
40.761,66
-8,30
40.761,66
831/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
2.824,18
2.824,18
2.824,18
communal
831/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
5.847,88
5.848,94
-1,06
5.848,94
personnel communal
831/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
11.347,67
11.347,78
-,11
11.347,78
pour le personnel
832/111-01
Service social communal - (médecins) 62001
35.000,00
34.864,07
135,93
32.824,07
2.040,00
832/111-02
Service social communal-traitements
62002
75.480,79
77.236,44
-1.755,65
77.236,44
APE
832/112-02
Service social communal-pécule de
62102
5.419,02
3.679,89
1.739,13
3.679,89
vacances
832/113-02
Service social communal-cotis
62202
patronales
Compte Dépenses Ordinaire
Page 35
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83233/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
21.783,78
21.788,53
-4,75
21.788,53
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
198.456,68
198.351,49
105,19
196.311,49
2.040,00
000/71
Fonctionnement
832/123-11
Service social communal-téléphone
61312
3.000,00
2.612,18
387,82
2.612,18
832/124-02
Service social communal-
60712
19.100,00
19.076,22
23,78
18.863,72
212,50
fonctionnement
832/12401-02
Cercueils Indigents
60712
5.000,00
575,00
4.425,00
575,00
832/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
incendie, mobilier, etc...)
832/124-48
Actions projets subsidiés SSC
61329
20.000,00
3.079,30
16.920,70
3.079,30
832/126-01
Service social communal-location
61000
1.798,00
1.794,00
4,00
1.794,00
local
832/127-02
Service social communal-fonct
60715
500,00
457,80
42,20
357,81
99,99
véhicule
832/127-03
Service social communal-carburant
60715
832/127-08
Service social communal-assur
61501
1.107,38
1.107,38
1.107,38
véhicule
834/124-48
Activités seniors
61329
535,07
535,07
000/71
Sous-Total Fonctionnement
51.040,45
28.701,88
22.338,57
28.389,39
312,49
000/72
Transferts
831/415-02
Primes syndicales
62802
46,55
46,55
46,55
831/435-01
Subvention au C.P.A.S.
63617
3.488.910,00
3.488.910,00
3.488.910,00
832/332-02
Action Milieu Ouvert (AMO)
63212
6.350,00
6.350,00
6.350,00
832/415-02
Service social communal - Primes
62802
139,65
139,65
139,65
syndicales
834/332-02
Subsides oeuvre personnes âgées
63212
000/72
Sous-Total Transferts
3.495.446,20
3.495.446,20
3.495.446,20
000/7x
Dette
831/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
75.840,12
74.220,05
1.620,07
74.220,05
charge de la commune
831/213-01
Intérêts emprunts C.P.A.S
65214
831/911-01
Remboursement périodique des
64103
162.165,90
162.165,90
162.165,90
emprunts à charge de la commune
831/913-01
Amort. emprunts du C.P.A.S.
64213
834/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
1.010,46
1.010,46
1.010,46
charge de la commune
834/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.230,63
2.230,63
2.230,63
emprunts à charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
241.247,11
239.627,04
1.620,07
239.627,04
839 : 82-83
Total Sécurité et Assist.
3.986.190,44
3.962.126,61
24.063,83
3.959.774,12
2.352,49
sociale
Compte Dépenses Ordinaire
Page 36
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
84010/111-01
Traitements du personnel communal
62001
84010/111-02
Traitements du personnel Plan de
62002
87.779,27
89.694,90
-1.915,63
89.694,90
Cohésion Sociale
84010/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
84010/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.834,47
4.774,86
2.059,61
4.774,86
contractuel subsidié
84010/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
84010/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
8401033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
25.284,47
25.291,52
-7,05
25.291,52
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
119.898,21
119.761,28
136,93
119.761,28
000/71
Fonctionnement
84010/123-11
Frais de téléphone
61312
2.326,00
2.116,27
209,73
2.116,27
84010/124-02
Fonctionnement PCS
60712
39.750,00
39.359,62
390,38
37.213,33
2.146,29
84010/124-06
Prestations des partenaires du PCS
61321
5.600,00
5.600,00
5.600,00
84010/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
2.210,00
2.144,41
65,59
2.144,41
incendie, mobilier, etc...)
84010/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
1.900,00
1.872,00
28,00
1.872,00
immeubles loués
84010/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
2.000,00
1.856,44
143,56
1.756,45
99,99
consomm. directe
84010/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
1.300,00
234,44
1.065,56
234,44
pour les véhicules
84010/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
900,00
865,90
34,10
865,90
le charroi
844/124-48
Actions familles / Journées Sport
61329
1.000,00
802,50
197,50
802,50
détente / Actions Séniors
844/12501-08
Assurance bâtiments (Neuve Cour)
61509
844/12502-08
Assurance bâtiments (Dehase)
61509
84401/124-48
Gala des aînés
61329
5.000,00
3.813,48
1.186,52
3.813,48
000/71
Sous-Total Fonctionnement
61.986,00
58.665,06
3.320,94
56.418,78
2.246,28
000/72
Transferts
84010/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
perçus du service ord.
84010/415-02
Intervention dans les primes
62802
139,65
139,65
139,65
syndicales
84011/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
2.261,68
2.261,68
2.261,68
perçus du service ord.
84011/332-02
Plan de cohésion sociale article 18
63212
9.045,76
9.045,76
9.045,76
844/332-02
Subsides oeuvres aide familiale
63212
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 37
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Sous-Total Transferts
17.447,09
17.447,09
17.447,09
000/7x
Dette
844/212-01
Intérêts emprunts part Etat
65144
844/912-01
Amort. emprunts part Etat
64143
000/7x
Sous-Total Dette
849 : 84
Total Aide sociale et
199.331,30
195.873,43
3.457,87
193.627,15
2.246,28
familiale
Groupe fct : 859 Emploi
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
860/111-02
Traitements Service Interne de
62002
38.662,81
39.220,86
-558,05
39.220,86
Prévention (APE)
860/112-02
Service Interne de Prévention Pécule
62102
2.624,31
1.859,49
764,82
1.859,49
de vacances
860/113-02
Service Interne de Prévention Charges 62202
patronales
86033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
11.158,07
11.098,41
59,66
11.098,41
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
52.445,19
52.178,76
266,43
52.178,76
000/71
Fonctionnement
860/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
64,91
-64,91
64,91
com.
860/123-17
Frais de formation du personnel
61319
500,00
500,00
860/124-02
Fonctionnement Service Interne de
60712
1.600,00
155,00
1.445,00
155,00
Prévention
000/71
Sous-Total Fonctionnement
2.100,00
219,91
1.880,09
219,91
000/72
Transferts
860/415-02
Intervention dans les primes
62802
46,55
46,55
46,55
syndicales
000/72
Sous-Total Transferts
46,55
46,55
46,55
859 : 85
Total Emploi
54.591,74
52.445,22
2.146,52
52.445,22
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
871/124-48
Autres frais techniques
61329
500,00
320,00
180,00
320,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
500,00
320,00
180,00
320,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 38
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
871/332-02
Subv à divers
63212
4.200,00
4.200,00
4.200,00
000/72
Sous-Total Transferts
4.200,00
4.200,00
4.200,00
000/7x
Dette
871/222-01
Participation ISBW
65711
14.500,00
13.740,07
759,93
13.740,07
000/7x
Sous-Total Dette
14.500,00
13.740,07
759,93
13.740,07
872 : 872
Total Institutions de soins
19.200,00
18.260,07
939,93
18.260,07
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
875/124-06
Prestations de dératisation
61321
4.500,00
3.254,90
1.245,10
3.254,90
876/123-02
Service minimum : frais de gestion
60711
876/124-02
Fournitures techniques
60712
6.000,00
5.871,71
128,29
5.220,79
650,92
876/12402-02
Actions de prévention
60712
1.000,00
520,30
479,70
520,30
876/12403-02
Aires des bulles à verre
60712
4.779,64
4.779,64
4.779,64
876/124-03
Service minimum : remboursement
60140
100.000,00
90.055,00
9.945,00
87.380,00
2.675,00
bons d'échanges
876/124-06
Prest.Ibw - collecte immondices
61321
225.000,00
225.000,00
197.503,86
27.496,14
876/12401-06
Incinération
61321
525.000,00
525.000,00
478.976,20
46.023,80
876/12402-06
Ramassage encombrants
61321
2.750,00
2.750,00
1.962,50
787,50
876/12406-06
Frais de versage
61321
9.000,00
8.944,32
55,68
8.944,32
876/12407-06
Réseau parcs conteneurs
61321
392.433,60
392.433,60
359.730,80
32.702,80
876/12409-06
Déchets verts : collecte et traitement
61321
72.000,00
72.000,00
70.511,40
1.488,60
876/12410-06
Déchets verts : achat de sacs
61321
876/127-02
Frais fonct/véhicules
60715
876/127-03
Carburant pour véhicules
60715
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1.342.463,24
1.330.609,47
11.853,77
1.205.060,75
125.548,72
000/72
Transferts
876/435-01
Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs 63617
60.000,00
59.816,54
183,46
59.816,54
poubelles
000/72
Sous-Total Transferts
60.000,00
59.816,54
183,46
59.816,54
876 : 875-876
Total Désinfect.-Nett.-
1.402.463,24
1.390.426,01
12.037,23
1.264.877,29
125.548,72
Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 39
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
877/124-02
Fournitures techniques
60712
20.000,00
16.165,85
3.834,15
12.311,52
3.854,33
877/124-06
Prestations tiers (curages)
61321
10.000,00
9.438,00
562,00
9.438,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
30.000,00
25.603,85
4.396,15
12.311,52
13.292,33
000/7x
Dette
877/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
12.138,03
12.127,58
10,45
12.127,58
877/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
57.699,85
57.701,68
-1,83
57.701,68
000/7x
Sous-Total Dette
69.837,88
69.829,26
8,62
69.829,26
877 : 877
Total Eaux usées
99.837,88
95.433,11
4.404,77
82.140,78
13.292,33
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
878/111-01
Traitements - service technique -
62001
73.995,16
74.011,62
-16,46
74.011,62
cimetières
878/11102-01
Heures spéciales ST cimetière
62001
60,00
45,00
15,00
45,00
878/111-02
Traitements - service technique -
62002
88.661,98
88.686,57
-24,59
88.686,57
cimetières (APE)
878/11102-02
Heures spéciales ST cimetières
62002
676,22
577,91
98,31
562,91
15,00
878/112-01
Pécule de vacances
62101
5.337,80
5.337,80
5.337,80
878/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
4.482,45
4.482,45
4.482,45
878/113-01
Cotisations patronales
62201
11.069,09
11.101,24
-32,15
11.101,24
878/11302-01
Cotisations patronales - Heures
62201
-1,40
1,40
-1,40
spéciales ST Cimetière
878/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
878/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
heures spéciales
878/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
21.467,71
21.437,68
30,03
21.437,68
pour le personnel
87833/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
25.587,87
25.594,95
-7,08
25.594,95
contractuel subsidié
87833/11302-02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62202
179,83
162,47
17,36
162,47
heures spéciales
000/70
Sous-Total Personnel
231.518,11
231.436,29
81,82
231.421,29
15,00
000/71
Fonctionnement
878/124-02
Fournitures techniques
60712
2.000,00
1.150,32
849,68
1.150,32
878/124-05
Vêtements de travail
61322
500,00
121,42
378,58
121,42
878/124-06
Prestations de tiers
61321
7.500,00
7.232,17
267,83
860,31
6.371,86
878/125-02
Fournitures pour bâtiments
60713
1.000,00
440,59
559,41
440,59
878/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
129,26
129,26
129,26
878/125-08
Assurances bâtiments
61509
Compte Dépenses Ordinaire
Page 40
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
878/125-12
Electricité
61332
1.450,00
1.447,68
2,32
1.447,68
878/125-15
Eau
61335
1.000,00
595,67
404,33
595,67
878/127-02
Frais fonct/véhicules
60715
879/122-48
Indemnités pour autres prestations
61209
879/124-02
achat de cages pour les chats errants
60712
1.000,00
802,14
197,86
802,14
879/124-06
Lutte contre les animaux errants
61321
4.500,00
3.200,00
1.300,00
3.200,00
879/124-48
Actions environnement -
61329
12.000,00
11.004,01
995,99
10.974,01
30,00
développement durable
000/71
Sous-Total Fonctionnement
31.079,26
26.123,26
4.956,00
19.721,40
6.401,86
000/72
Transferts
878/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
perçus du service ord.
878/415-02
Primes syndicales
62802
232,75
232,75
232,75
879/332-03
Contrat de rivière
63212
7.500,00
7.225,50
274,50
7.225,50
000/72
Sous-Total Transferts
7.732,75
7.458,25
274,50
7.458,25
000/7x
Dette
878/211-01
Intérêts d'emprunts part commun.
65104
2.667,26
2.677,66
-10,40
2.677,66
878/911-01
Amort. emprunts part commun.
64103
26.946,71
26.946,71
26.946,71
000/7x
Sous-Total Dette
29.613,97
29.624,37
-10,40
29.624,37
879 : 878-879
Total Cimetières-
299.944,09
294.642,17
5.301,92
288.225,31
6.416,86
Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
900/111-01
Traitements - urbanisme &
62001
104.642,25
104.663,68
-21,43
104.663,68
environnement
900/111-02
Traitements - urbanisme &
62002
245.776,95
229.706,56
16.070,39
229.706,56
environnement (APE)
900/112-01
Pécule de vacances
62101
8.251,51
8.251,51
8.251,51
900/112-02
Pécule de vacances (APE)
62102
15.824,55
15.824,55
15.824,55
900/113-01
Cotisations patronales
62201
19.601,19
20.478,87
-877,68
20.478,87
900/113-02
Cotisations patronales (APE)
62202
900/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
21.911,61
21.037,27
874,34
21.037,27
pour le personnel
90033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
70.931,23
66.838,49
4.092,74
66.838,49
contractuel subsidié
930/111-22
Jetons de présence CCATM
62022
1.350,00
675,00
675,00
675,00
000/70
Sous-Total Personnel
488.289,29
467.475,93
20.813,36
467.475,93
000/71
Fonctionnement
Compte Dépenses Ordinaire
Page 41
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
900/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
900/123-48
Publications
61319
12.000,00
4.303,49
7.696,51
4.303,49
922/123-48
Ancrage communal
61319
929/124-48
Frais lors d'expulsions
61329
500,00
500,00
930/124-02
Frais fonct CCATM
60712
500,00
500,00
930/124-06
Prestations urbaniste et suivi PCM
61321
000/71
Sous-Total Fonctionnement
13.000,00
4.303,49
8.696,51
4.303,49
000/72
Transferts
900/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
4.120,00
-4.120,00
4.120,00
perçus du service ord.
900/415-02
Primes syndicales
62802
418,95
418,95
418,95
930/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
21.000,00
-21.000,00
21.000,00
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
418,95
25.538,95
-25.120,00
25.538,95
000/7x
Dette
930/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
1.224,58
1.224,00
,58
1.224,00
930/911-01
Remboursement pér. emp. à charge
64103
10.647,97
10.647,97
10.647,97
commune
000/7x
Sous-Total Dette
11.872,55
11.871,97
,58
11.871,97
939 : 9
Total Logement -
513.580,79
509.190,34
4.390,45
509.190,34
Urbanisme
Compte Recettes Ordinaire
Page 42
Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
000/161-48
Recettes imprévues
71309
179.120,53
179.120,53
00010/106-01
Dépenses non engagées de l'exercice
77100
000/60
Sous-Total Prestations
179.120,53
179.120,53
000/61
Transferts
00010/466-48
Compensation travailleurs frontaliers
73406
luxembourgeois
00025/464-01
CRAC ristourne en capital (2008)
75144
31.109,10
31.109,10
31.109,10
00026/464-01
CRAC ristourne en capital (2012)
75144
16.390,10
18.203,68
18.203,68
00070/464-01
CRAC remb, intérets emprunt
75144
376.262,71
349.665,36
349.665,36
assainissement
00073/464-01
CRAC remb, intérêts emprunts tonus
75144
48.876,26
64.489,21
64.489,21
2
00073/664-01
CRAC amortissements emprunts
74143
Tonus 2
00075/464-01
CRAC ristourne intervention
75144
140.369,29
140.369,29
140.369,29
communale (2008)
00076/464-01
CRAC ristourne intervention
75144
117.278,76
115.465,20
115.465,20
communale (2012)
00080/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
71.861,38
43.321,23
43.321,23
fin.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
802.147,60
762.623,07
762.623,07
000/62
Dette
000/264-01
Intérêts créditeurs
75788
1.000,00
983,70
983,70
000/265-01
Intérêts de retard perçus
75781
000/62
Sous-Total Dette
1.000,00
983,70
983,70
009 : 00
Total Recettes & dépenses
803.147,60
942.727,30
942.727,30
générales
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
021/466-01
Fonds des communes (dotation
73406
4.269.254,26
4.269.254,26
4.269.254,26
principale)
02510/466-09
Compensation de la forfaitisation de
73406
245.792,98
244.446,70
244.446,70
réduction du PI
000/61
Sous-Total Transferts
4.515.047,24
4.513.700,96
4.513.700,96
Compte Recettes Ordinaire
Page 43
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
029 : 02
Total Fonds
4.515.047,24
4.513.700,96
4.513.700,96
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
040/361-02
Taxe ouverture ets.classés
70110
1.650,00
1.785,00
1.785,00
040/361-03
Taxe sur la délivrance de permis
70110
30.000,00
d'urbanisation
040/36101-04
Documents administratifs div.
70110
250.480,00
250.896,53
250.896,53
040/361-48
Prestations communales techniques
70110
80.000,00
99.767,07
99.767,07
en général
040/363-03
Taxe Environnement : déchets
70130
688.445,00
673.831,48
15.195,00
658.636,48
ménagers
040/363-07
Taxe sur le versage sauvage
70130
1.000,00
040/363-10
Inhumations etc
70130
11.000,00
12.375,00
12.375,00
040/363-11
Exhumations
70130
3.798,00
3.359,00
3.359,00
040/363-13
Caveau d'attente
70130
300,00
040/363-16
Sacs poubelles
70130
598.307,00
596.156,00
596.156,00
040/364-13
Taxe sur les débits de tabac
70140
5.060,00
4.400,00
4.400,00
040/364-16
Agence de paris et jeux
70140
744,00
744,00
744,00
040/364-21
Taxe sur les exploitations de taxis
70140
3.600,00
4.200,00
4.200,00
040/364-23
Panneaux d'affichage
70140
35.625,50
35.484,00
2.097,00
33.387,00
040/364-24
Imprimés publicitaires
70140
220.000,00
247.748,41
1.665,70
246.082,71
040/364-26
Taxe de séjour
70140
960,00
960,00
960,00
040/364-32
Agences bancaires
70140
22.185,00
22.185,00
22.185,00
040/366-01
Marchés
70160
115.000,00
114.639,00
2.600,00
112.039,00
040/366-03
Taxes sur les loges foraines et loges
70160
9.220,00
9.345,00
9.345,00
mobiles
040/366-06
Redevance sur l'occupation du
70160
1.800,00
1.797,90
1.797,90
domaine public par le placement de
terrasses et autres mobiliers.
040/366-07
Parkings
70160
127.500,00
105.822,30
2.242,50
103.579,80
040/367-09
Terrains non bâtis
70170
34.500,00
50.896,75
9.889,00
41.007,75
040/367-11
Taxe sur l'absence de places de
70170
26.800,00
6.700,00
6.700,00
parking
040/367-13
Secondes résidences
70170
8.320,00
8.960,00
8.960,00
040/367-15
Taxe sur les immeubles inoccupés,
70170
50.000,00
2.510,00
1.200,00
1.310,00
inachevés, les taudis
040/367-18
Taxe sur les piscines privées
70170
10.500,00
23.190,00
23.190,00
040/367-20
Taxe sur les implantations
70170
70.000,00
133.474,50
21.888,00
111.586,50
commerciales
040/368-05
Autorisations d'armes
70190
3.335,30
3.335,30
3.335,30
040/371-01
Additionnels précompte immobilier
70710
5.986.667,91
6.666.425,75
51.659,77
6.614.765,98
040/372-01
Additionnels impôt personnes
70720
7.433.648,85
7.925.159,84
44.081,36
7.881.078,48
physiques
Compte Recettes Ordinaire
Page 44
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
040/373-01
Additionnels taxe automobiles
70730
315.330,57
289.672,09
289.672,09
04001/363-03
Taxe Environnement : autres aspects
70130
325.526,00
312.280,00
312.280,00
04001/363-16
Déchets verts : vente de sacs
70130
4.800,00
04001/371-01
Précompte immobilier - majoration du 70710
Plan Marshall
04002/364-48
Commerces de frites... à emporter
70140
5.000,00
4.000,00
4.000,00
04002/377-01
Taxes additionnelles aux taxes pour
70790
56.000,00
l'environnement
04002/377-48
Taxe additionnelle à la taxe régionale
70790
sur les mâts, pylones ou antennes de
télécommunications.
04004/364-48
Night shops
70140
2.500,00
2.494,00
2.494,00
04005/364-48
Taxe sur les phone shops
70140
800,00
04006/364-48
Taxes diverses sur les entreprises :
70140
12.600,00
12.600,00
12.600,00
parkings payants
04020/465-48
Autres contributions spécifiques de
73405
30.035,76
34.649,86
34.649,86
l'autorité supérieure : complément
régional.
000/61
Sous-Total Transferts
16.583.038,89
17.661.843,78
152.518,33
17.509.325,45
049 : 04
Total Impôts et Redevances
16.583.038,89
17.661.843,78
152.518,33
17.509.325,45
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
050/161-14
Participation personnel assurance
71309
35.000,00
35.151,28
35.151,28
hospitalisation
000/60
Sous-Total Prestations
35.000,00
35.151,28
35.151,28
000/61
Transferts
050/380-01
Indemnités répar. dommages
77100
50.000,00
10.296,66
10.296,66
050/380-48
Remboursements sur contrats
71309
5.000,00
000/61
Sous-Total Transferts
55.000,00
10.296,66
10.296,66
059 : 05
Total Assurances
90.000,00
45.447,94
45.447,94
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
101/161-48
Remboursements divers (avance trait / 71309
6.500,00
4.943,32
4.943,32
pensions CPAS)
104/161-01
Redevance pour prestations
71301
8.500,00
11.103,90
11.103,90
administratives
104/161-06
Récupération de frais poursuites
71309
33.500,00
24.820,80
402,10
24.418,70
Compte Recettes Ordinaire
Page 45
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
104/161-48
Remboursements divers
71309
5.000,00
6.243,55
6.243,55
10401/161-48
Avance caisse menues dépenses
71309
500,00
500,00
000/60
Sous-Total Prestations
53.500,00
47.611,57
402,10
47.209,47
000/61
Transferts
100/380-03
Amendes administratives
70910
3.500,00
6.395,00
6.395,00
101/380-02
Pension Bourg. Echevins
72401
22.590,36
22.816,38
22.816,38
101/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
101/465-05
Subsides APE
73405
17.932,62
17.019,88
17.019,88
10133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
37.745,97
37.455,78
37.455,78
frais de personnel
104/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
104/465-05
Subsides APE
73405
275.714,03
261.680,70
261.680,70
10410/465-02
Pacte pour une fonction publique
73405
22.617,81
22.617,81
22.617,81
solide et solidaire
10433/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
201.946,54
200.394,02
200.394,02
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
582.047,33
568.379,57
568.379,57
000/62
Dette
121/265-01
Intérêts de retard taxes
75781
000/62
Sous-Total Dette
000/68
Prélèvements
101/998-02
Reprise provision pensions anciens
77111
mandataires
104/998-02
Reprises des provisions pour litiges
77111
000/68
Sous-Total Prélèvements
123 : 10-121
Total Administration
635.547,33
615.991,14
402,10
615.589,04
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
124/164-01
Locations immobilières aux pouvoirs
71320
20.000,00
20.056,40
20.056,40
publics
000/60
Sous-Total Prestations
20.000,00
20.056,40
20.056,40
000/61
Transferts
124/380-48
RFI - Redevance annuelle
71309
44.182,00
44.182,00
44.182,00
12401/485-06
Prest pers com pour RFI
72161
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 46
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
12402/485-06
Prest pers com pour RDI
72161
125.000,00
125.000,00
125.000,00
000/61
Sous-Total Transferts
294.182,00
294.182,00
294.182,00
000/62
Dette
124/261-01
Intérêts fonds publics
75721
000/62
Sous-Total Dette
129 : 124
Total Patrimoine privé
314.182,00
314.238,40
314.238,40
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
131/161-48
Remboursements divers
71309
137/161-48
Remboursements divers
71309
000/60
Sous-Total Prestations
000/61
Transferts
131/380-48
Rentes accident du travail
71309
51.000,00
47.275,80
47.275,80
131/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
pers.contract.subsidié
134/465-48
Subside provincial - plaquette de
73405
1.500,00
1.500,00
1.500,00
présentation de la commune
137/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
137/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
113.573,26
107.792,58
107.792,58
pers.contract.subsidié
13733/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
126.990,00
126.013,71
126.013,71
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
293.063,26
282.582,09
282.582,09
139 : 13
Total Services généraux
293.063,26
282.582,09
282.582,09
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
351/161-01
Recette prestations fournies
71301
351/161-03
Produits de la location mobilière
71309
relative à la fonction : location
caserne à la zone incendie
351/161-48
Préventions et divers
71309
351/16101-48
Produits des prestations directes
71309
concernant la fonction : frais
facturable à ZI
352/161-01
Recettes service ambulances
71301
144,63
144,63
Compte Recettes Ordinaire
Page 47
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Sous-Total Prestations
144,63
144,63
000/61
Transferts
351/485-48
Contributions des communes
73619
desservies
35101/465-01
Subvention PZO pour le
73405
fonctionnement
35101/465-02
Subvention PZO pour le personnel
73405
000/61
Sous-Total Transferts
000/68
Prélèvements
35150/996-01
Prélèvements du service
extraordinaire pour l'ordinaire
000/68
Sous-Total Prélèvements
369 : 35-36
Total Pompiers
144,63
144,63
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
300/161-06
Récupération frais de mesure de
71309
12.000,00
police (R=D)
000/60
Sous-Total Prestations
12.000,00
399 : 3
Total Justice - Police
12.000,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
420/161-48
Occupations du domaine public
71309
42.500,00
42.749,01
42.749,01
421/161-01
Vente cahiers des charges
71301
500,00
421/161-02
Vente matériel démolition
71302
10.000,00
8.672,90
8.672,90
421/161-48
Remboursements divers
71309
12.000,00
13.879,87
13.879,87
422/161-48
Ligne bus Saintes-Tubize
71309
000/60
Sous-Total Prestations
65.000,00
65.301,78
65.301,78
000/61
Transferts
421/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
421/46502-02
Contribution de l'Etat dans les frais de 73405
personnel
421/465-05
Subsides APE
73405
173.348,66
164.525,52
164.525,52
Compte Recettes Ordinaire
Page 48
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
42133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
148.166,82
147.027,73
147.027,73
frais de personnel
42133/46502-02
Contribution de l'Etat dans les frais de 73405
811,20
804,96
804,96
personnel heures spé
000/61
Sous-Total Transferts
322.326,68
312.358,21
312.358,21
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
387.326,68
377.659,99
377.659,99
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
551/161-48
occupation du domaine public -
71309
99.396,67
201.027,38
201.027,38
redevance voirie réseau gazier
552/161-48
Occupation du domaine public -
71309
181.008,66
361.254,93
361.254,93
redevance voirie réseau électrique
000/60
Sous-Total Prestations
280.405,33
562.282,31
562.282,31
000/61
Transferts
569/465-48
Subv cheval de trait
73405
000/61
Sous-Total Transferts
000/62
Dette
551/272-01
Dividendes intercommunale gaz
75711
352.578,43
159.087,28
159.087,28
552/264-03
Intérêts créditeurs Sedifin
75788
125.000,00
45.058,37
45.058,37
552/272-01
Dividendes intercommunale Electr
75711
483.836,75
391.470,77
391.470,77
000/62
Sous-Total Dette
961.415,18
595.616,42
595.616,42
599 : 5
Total Commerce - Industrie
1.241.820,51
1.157.898,73
1.157.898,73
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
721/161-48
Remb. Divers (R=D)
71309
7.500,00
722/161-03
Occupations salles (R=D)
71309
722/161-48
Remb. Divers (R=D)
71309
9.700,00
8.926,50
8.926,50
722/16101-48
Produits des prestations directes
71309
concernant la fonction
72201/161-07
Clabecq - Interventions des parents -
71309
25.000,00
18.333,48
84,50
18.248,98
Voyages
72201/161-08
Clabecq - Intervention des parents -
71309
30.000,00
29.207,00
604,60
28.602,40
Repas
72201/161-09
Clabecq - Intervention des parents -
71309
4.000,00
3.322,50
1,50
3.321,00
Etudes
Compte Recettes Ordinaire
Page 49
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
72202/161-07
Oisquercq - Intervention des parents - 71309
18.315,00
8.082,90
560,90
7.522,00
Voyages
72202/161-08
Oisquercq - Intervention des parents - 71309
30.000,00
19.228,60
93,00
19.135,60
Repas
72202/161-09
Oisquercq - Intervention des parents - 71309
7.519,50
78,00
7.441,50
Etudes
72203/161-07
Saintes - Intervention des parents -
71309
86.750,00
40.343,41
251,50
40.091,91
Voyages
72203/161-08
Saintes - Intervention des parents -
71309
40.000,00
43.525,30
462,40
43.062,90
Repas
72203/161-09
Saintes - Intervention des parents -
71309
2.124,00
72,00
2.052,00
Etudes
000/60
Sous-Total Prestations
251.265,00
180.613,19
2.208,40
178.404,79
000/61
Transferts
720/463-01
Subvention fonctionnement
73403
430.000,00
430.728,29
430.728,29
enseignement
720/465-01
Subvention pédagogique
73405
500,00
1.277,11
1.277,11
720/465-02
Subv. surveillance midi (C.F.)
73405
11.500,00
10.440,00
10.440,00
721/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
721/465-05
Subsides APE
73405
23.910,16
22.693,18
22.693,18
72133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
12.083,78
11.990,88
11.990,88
frais de personnel
722/464-01
Subvention intérêts Fonds garantie bât 75144
4.682,05
362,51
362,51
scolaires
722/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
722/465-05
Subsides APE
73405
5.977,54
5.673,29
5.673,29
722/465-48
Aide spécifique aux directions
73405
21.300,00
21.195,00
21.195,00
72201/465-48
Subside matériel sportif et de
73405
3.750,00
4.008,22
4.008,22
psychomotricité - Clabecq
72202/465-48
Subside matériel sportif - Oisquercq
73405
2.500,00
2.500,00
2.500,00
72203/465-48
Subvention matériel sportif: Saintes
73405
5.000,00
2.500,00
2.500,00
72233/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
10.816,84
10.733,68
10.733,68
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
532.020,37
524.102,16
524.102,16
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
783.285,37
704.715,35
2.208,40
702.506,95
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
734/161-01
Prêt d'instruments
71301
1.500,00
1.610,00
1.610,00
734/161-09
Minerval communal
71309
15.000,00
15.765,00
20,00
15.745,00
734/161-48
Remb. Divers (R=D)
71309
2.000,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 50
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Sous-Total Prestations
18.500,00
17.375,00
20,00
17.355,00
000/61
Transferts
734/463-01
Subv. fonctionnement Académie
73403
19.500,00
20.003,69
20.003,69
734/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
734/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
747,19
709,16
709,16
pers.contract.subsidié
73433/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
1.262,68
1.252,97
1.252,97
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
21.509,87
21.965,82
21.965,82
739 : 73
Total
40.009,87
39.340,82
20,00
39.320,82
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
767/161-01
Droits d'inscription
71301
5.000,00
3.112,00
3.112,00
767/161-48
Produits divers
71309
10.000,00
3.138,48
3.138,48
000/60
Sous-Total Prestations
15.000,00
6.250,48
6.250,48
000/61
Transferts
767/465-02
Subventions C.F.
73405
86.200,00
84.850,00
84.850,00
767/465-05
Subsides APE
73405
9.713,50
9.219,10
9.219,10
767/465-48
Subvention Maribel
73405
16.668,56
12.494,06
12.494,06
767/485-01
Subvention province
73619
9.000,00
10.005,00
10.005,00
76733/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
16.439,93
16.313,54
16.313,54
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
138.021,99
132.881,70
132.881,70
767 : 767
Total Bibliothèques
153.021,99
139.132,18
139.132,18
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
761/164-01
Location maison des jeunes
71320
76101/161-09
Intervention des parents - ATL
71309
763/161-01
Location matériel fêtes etc...
71301
10.000,00
6.699,00
157,00
6.542,00
763/163-01
Location salle de fêtes
71320
9.000,00
12.150,00
435,00
11.715,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 51
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
76301/161-01
Produits de prestations directes
71301
1.030,00
1.030,00
concernant la fonction
764/161-48
Produits et récupérations divers
71309
500,00
1.000,00
1.000,00
relatifs à la fonction
780/161-01
Recettes diverses - EPN
71301
000/60
Sous-Total Prestations
19.500,00
20.879,00
592,00
20.287,00
000/61
Transferts
761/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
761/465-05
Subsides APE
73405
26.898,93
25.529,82
25.529,82
76101/465-01
ONE - Subv. Fonct. Accueil 3-12 ans
73405
76101/46501-02
ONE - Subv. coordination pers.
73405
25.000,00
25.113,00
25.113,00
Accueil 3-12 ans
76133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
13.866,90
13.760,29
13.760,29
frais de personnel
763/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
5.120,62
5.094,56
5.094,56
fin.des emprunts
763/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
7.977,36
8.070,56
8.070,56
rembours.périod.des emprunts
76301/465-48
Subside provincial marché de Noël
73405
3.500,00
3.500,00
3.500,00
2016
764/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
23.000,34
23.000,34
23.000,34
fin.des emprunts
764/465-48
Autres contributions spécifiques
73405
7.500,00
764/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
61.161,01
61.161,01
61.161,01
rembours.périod.des emprunts
765/485-48
Contrib.des autres P.P.à des fins
73619
spécifiques : subsides plaines été
766/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
766/465-05
Subsides APE
73405
116.562,03
110.629,23
110.629,23
766/465-48
Subside villes et villages fleuris
73405
15.000,00
10.048,47
10.048,47
76633/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
87.245,45
86.574,72
86.574,72
frais de personnel
771/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
771/465-05
Subsides APE
73405
29.887,70
28.366,47
28.366,47
77133/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
21.205,11
21.042,09
21.042,09
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
443.925,45
421.890,56
421.890,56
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
463.425,45
442.769,56
592,00
442.177,56
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/62
Dette
Compte Recettes Ordinaire
Page 52
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
79002/263-01
Remboursement intérêts F.E. N-D
75214
Immaculée
79002/893-01
Remboursement amortis. F.E. N-D
74213
Immaculée
79003/263-01
Remboursement intérêts F.E. Christ
75214
Ressuscité
79003/893-01
Remboursement amortis. F.E. Christ
74213
Ressuscité
000/62
Sous-Total Dette
799 : 79
Total Cultes
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
832/16101-01
Remboursement indigents (mutuelle)
71301
832/161-48
Service social communal-mutuelles
71309
12.000,00
12.860,22
12.860,22
000/60
Sous-Total Prestations
12.000,00
12.860,22
12.860,22
000/61
Transferts
832/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
832/465-05
Subsides APE
73405
5.977,54
5.673,29
5.673,29
832/465-48
Subsides projets spéciaux SSC
73405
20.000,00
3.000,00
3.000,00
83210/465-48
Service social communal-subvention
73405
48.162,00
38.529,50
38.529,50
fédérale
83210/46502-48
Service social communal-subvention
73405
41.616,00
41.616,00
41.616,00
RW
83233/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
17.506,60
17.372,01
17.372,01
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
133.262,14
106.190,80
106.190,80
839 : 82-83
Total Sécurité et Assist.
145.262,14
119.051,02
119.051,02
sociale
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
84010/161-48
Produits et récupérations divers
71309
637,90
637,90
relatifs à la fonction
000/60
Sous-Total Prestations
637,90
637,90
000/61
Transferts
84010/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
Compte Recettes Ordinaire
Page 53
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
84010/465-05
Subsides APE
73405
8.966,31
8.509,94
8.509,94
84010/465-48
Subvention Plan de Cohésion Sociale
73405
105.990,30
106.615,64
106.615,64
8401033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
20.352,66
20.196,19
20.196,19
frais de personnel
84011/465-48
Plan de cohésion sociale article 18
73405
9.045,76
9.045,76
9.045,76
844/464-01
Etat - Remboursement intérêts
75144
emprunts
844/664-01
Remboursement Etat amort. emprunts 74143
84401/465-48
Autres contributions spécifiques de
73405
1.500,00
l'autorité supérieure
000/61
Sous-Total Transferts
145.855,03
144.367,53
144.367,53
849 : 84
Total Aide sociale et
145.855,03
145.005,43
145.005,43
familiale
Groupe fct : 859 Emploi
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
860/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
860/465-05
Subsides APE
73405
2.988,77
2.836,65
2.836,65
86033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
8.992,01
8.922,88
8.922,88
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
11.980,78
11.759,53
11.759,53
859 : 85
Total Emploi
11.980,78
11.759,53
11.759,53
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/62
Dette
872/271-01
Clinique du Parc (solde liquidation)
75711
80,00
24,45
24,45
000/62
Sous-Total Dette
80,00
24,45
24,45
872 : 872
Total Institutions de soins
80,00
24,45
24,45
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
876/465-48
Subsides à la prévention
73405
750,00
000/61
Sous-Total Transferts
750,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 54
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
876 : 875-876
Total Désinfect.-Nett.-
750,00
Immond.
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
878/161-48
Redevance boues dragage - terres
71309
5.865,20
5.865,20
5.865,20
polluées
878/163-01
Concessions cimetière colombarium
71320
13.000,00
20.741,00
20.741,00
879/161-48
Produits et récupérations divers
71309
2.250,00
2.250,00
1.181,36
1.068,64
relatifs à la fonction
000/60
Sous-Total Prestations
21.115,20
28.856,20
1.181,36
27.674,84
000/61
Transferts
878/465-01
Interv. Etat tomb. vict. guer.
73405
62,00
61,40
61,40
878/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
878/465-05
Subsides APE
73405
20.921,39
19.856,53
19.856,53
87833/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
21.252,61
21.089,22
21.089,22
frais de personnel
879/46504-01
Subv. déchets R.W.
73405
1.511,30
1.511,30
000/61
Sous-Total Transferts
42.236,00
42.518,45
42.518,45
879 : 878-879
Total Cimetières-
63.351,20
71.374,65
1.181,36
70.193,29
Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
900/161-48
Panneaux directionnels et divers
71309
4.000,00
2.900,00
2.900,00
929/161-48
Récupération frais d'expulsions
71309
500,00
930/161-48
Charges d'urbanisme
71309
35.000,00
35.000,00
000/60
Sous-Total Prestations
4.500,00
37.900,00
37.900,00
000/61
Transferts
900/380-03
Amendes urbanistiques : transactions
70910
3.500,00
900/465-01
Subvention fonctionnement
73405
4.250,00
4.250,00
4.250,00
ecopasseur
900/465-02
Sub.RW conseillers du public
73405
30.000,00
27.900,00
27.900,00
900/46501-02
Contribution autorité frais perso.
73405
900/465-05
Subsides APE
73405
90.410,29
85.808,57
85.808,57
90033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
51.723,58
51.325,93
51.325,93
frais de personnel
Compte Recettes Ordinaire
Page 55
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
930/465-01
Subv. fonct. CCATM
73405
6.000,00
5.580,00
5.580,00
000/61
Sous-Total Transferts
185.883,87
174.864,50
174.864,50
000/62
Dette
922/275-01
Dividendes Habitations RP et Crédit
75711
995,00
social
000/62
Sous-Total Dette
995,00
939 : 9
Total Logement -
191.378,87
212.764,50
212.764,50
Urbanisme
Compte de Recettes Ordinaire
Page 56
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
179.120,53
762.623,07
983,70
942.727,30
0
942.727,30
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
4.513.700,96
0
4.513.700,96
0
4.513.700,96
049 Impôts et Redevances
0
17.509.325,45
0
17.509.325,45
0
17.509.325,45
059 Assurances
35.151,28
10.296,66
0
45.447,94
0
45.447,94
123 Administration générale
47.209,47
568.379,57
0,00
615.589,04
0,00
615.589,04
129 Patrimoine privé
20.056,40
294.182,00
0,00
314.238,40
0
314.238,40
139 Services généraux
0,00
282.582,09
0
282.582,09
0
282.582,09
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
144,63
0,00
0
144,63
0,00
144,63
399 Justice - Police
0,00
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
65.301,78
312.358,21
0
377.659,99
0
377.659,99
599 Commerce - Industrie
562.282,31
0,00
595.616,42
1.157.898,73
0
1.157.898,73
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
178.404,79
524.102,16
0
702.506,95
0
702.506,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
17.355,00
21.965,82
0
39.320,82
0
39.320,82
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
6.250,48
132.881,70
0
139.132,18
0
139.132,18
789 Education Popul. et Arts
20.287,00
421.890,56
0
442.177,56
0
442.177,56
799 Cultes
0
0
0,00
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
12.860,22
106.190,80
0
119.051,02
0
119.051,02
849 Aide sociale et familiale
637,90
144.367,53
0
145.005,43
0
145.005,43
859 Emploi
0
11.759,53
0
11.759,53
0
11.759,53
872 Institutions de soins
0
0
24,45
24,45
0
24,45
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
27.674,84
42.518,45
0
70.193,29
0
70.193,29
939 Logement - Urbanisme
37.900,00
174.864,50
0,00
212.764,50
0
212.764,50
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
1.210.636,63
25.833.989,06
596.624,57
27.641.250,26
0,00
27.641.250,26
Droits nets - Engagements
1.845.339,81
Droits nets - Imputations
2.295.508,86
Exercices antérieurs
1.433.147,60
Total
29.074.397,86
Droits nets - Engagements
2.056.626,55
Compte de Recettes Ordinaire
Page 57
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
Droits nets - Imputations
2.506.795,60
069 Prélèvements
0,00
Total
29.074.397,86
Boni ( Droits nets - Engagements )
2.056.626,55
Boni ( Droits nets - Imputations )
2.506.795,60
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 58
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
102,42
0
668.469,38
668.571,80
0
668.571,80
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
35.571,14
0
35.571,14
0
35.571,14
059 Assurances
110.369,96
66.447,13
362,46
0
177.179,55
0
177.179,55
123 Administration générale
3.499.970,81
753.323,48
71.301,17
78.313,51
4.402.908,97
150.000,00
4.552.908,97
129 Patrimoine privé
0,00
13.076,80
0
8.815,99
21.892,79
0
21.892,79
139 Services généraux
1.114.073,14
35.273,01
1.955,10
10.524,33
1.161.825,58
0
1.161.825,58
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0,00
0,00
915.227,03
21.176,21
936.403,24
0
936.403,24
399 Justice - Police
0
33.283,33
2.397.505,64
0
2.430.788,97
200.000,00
2.630.788,97
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2.403.239,40
800.168,04
12.778,74
947.819,09
4.164.005,27
0
4.164.005,27
599 Commerce - Industrie
0
13.218,50
0,00
0,00
13.218,50
0
13.218,50
699 Agriculture
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
245.139,73
522.665,72
4.046,56
109.704,14
881.556,15
334.000,00
1.215.556,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
11.881,85
33.608,30
220,00
34.834,74
80.544,89
0
80.544,89
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
261.175,71
60.521,21
4.515,69
2.585,26
328.797,87
0
328.797,87
789 Education Popul. et Arts
975.703,04
436.095,29
1.063.384,73
642.428,61
3.117.611,67
0
3.117.611,67
799 Cultes
0
8.027,41
103.873,71
60.735,98
172.637,10
0
172.637,10
839 Sécurité et Assist. sociale
198.351,49
28.701,88
3.495.446,20
239.627,04
3.962.126,61
0
3.962.126,61
849 Aide sociale et familiale
119.761,28
58.665,06
17.447,09
0,00
195.873,43
0
195.873,43
859 Emploi
52.178,76
219,91
46,55
0
52.445,22
0
52.445,22
872 Institutions de soins
0
320,00
4.200,00
13.740,07
18.260,07
0
18.260,07
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
1.330.609,47
59.816,54
0
1.390.426,01
0
1.390.426,01
877 Eaux usées
0
25.603,85
0
69.829,26
95.433,11
0
95.433,11
879 Cimetières-Protec.environ.
231.436,29
26.123,26
7.458,25
29.624,37
294.642,17
0
294.642,17
939 Logement - Urbanisme
467.475,93
4.303,49
25.538,95
11.871,97
509.190,34
0
509.190,34
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
9.690.757,39
4.250.357,56
8.220.695,55
2.950.099,95
25.111.910,45
684.000,00
25.795.910,45
Engagements - Droits nets
-1.845.339,81
Exercices antérieurs
1.221.860,86
Total
27.017.771,31
Engagements - Droits nets
-2.056.626,55
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 59
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
0,00
Total
27.017.771,31
Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 60
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
102,42
0
668.469,38
668.571,80
0
668.571,80
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
35.341,14
0
35.341,14
0
35.341,14
059 Assurances
108.536,96
66.447,13
362,46
0
175.346,55
0
175.346,55
123 Administration générale
3.496.660,81
694.718,77
71.301,17
78.313,51
4.340.994,26
150.000,00
4.490.994,26
129 Patrimoine privé
0,00
13.076,80
0
8.815,99
21.892,79
0
21.892,79
139 Services généraux
1.105.990,14
31.890,82
1.955,10
10.524,33
1.150.360,39
0
1.150.360,39
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0,00
0,00
915.227,03
21.176,21
936.403,24
0
936.403,24
399 Justice - Police
0
30.887,31
2.397.505,64
0
2.428.392,95
200.000,00
2.628.392,95
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2.402.510,40
678.320,94
12.778,74
947.819,09
4.041.429,17
0
4.041.429,17
599 Commerce - Industrie
0
13.218,50
0,00
0,00
13.218,50
0
13.218,50
699 Agriculture
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
245.139,73
495.517,66
4.046,56
109.704,14
854.408,09
334.000,00
1.188.408,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
11.881,85
32.716,49
220,00
34.834,74
79.653,08
0
79.653,08
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
261.175,71
53.595,74
4.515,69
2.585,26
321.872,40
0
321.872,40
789 Education Popul. et Arts
975.328,04
371.538,28
1.063.384,73
642.428,61
3.052.679,66
0
3.052.679,66
799 Cultes
0
8.027,41
103.873,71
60.735,98
172.637,10
0
172.637,10
839 Sécurité et Assist. sociale
196.311,49
28.389,39
3.495.446,20
239.627,04
3.959.774,12
0
3.959.774,12
849 Aide sociale et familiale
119.761,28
56.418,78
17.447,09
0,00
193.627,15
0
193.627,15
859 Emploi
52.178,76
219,91
46,55
0
52.445,22
0
52.445,22
872 Institutions de soins
0
320,00
4.200,00
13.740,07
18.260,07
0
18.260,07
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
1.205.060,75
59.816,54
0
1.264.877,29
0
1.264.877,29
877 Eaux usées
0
12.311,52
0
69.829,26
82.140,78
0
82.140,78
879 Cimetières-Protec.environ.
231.421,29
19.721,40
7.458,25
29.624,37
288.225,31
0
288.225,31
939 Logement - Urbanisme
467.475,93
4.303,49
25.538,95
11.871,97
509.190,34
0
509.190,34
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
9.674.372,39
3.816.803,51
8.220.465,55
2.950.099,95
24.661.741,40
684.000,00
25.345.741,40
Imputations - Droits nets
-2.295.508,86
Exercices antérieurs
1.221.860,86
Total
26.567.602,26
Imputations - Droits nets
-2.506.795,60
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 61
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
0,00
Total
26.567.602,26
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 62
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2010
424/732-60
Travaux construction d'infrastructure
50.000,00
50.000,00
en cours d'exécution
CR 50.000,00
20100028 Aménagement parkings
24031
50.000,00
50.000,00
CR 50.000,00
Exercice 2011
124/731-60
Travaux de voirie en cours
2.331,67
2.331,67
d'exécution
CR 2.331,67
20110005 Honoraires géomètre
24031
2.331,67
2.331,67
CR 2.331,67
421/73102-60
Travaux de voirie en cours
1.908,31
1.908,31
d'exécution
CR 1.908,31
20110012 Aménagement voiries diverses
24031
1.908,31
1.908,31
CR 1.908,31
761/721-54
Aménagements aux terrains des parcs,
2.043,88
2.043,88
jardins,plaines de jeux
CR 2.043,88
20110032 Aménagement plaines de jeux
22051
2.043,88
2.043,88
CR 2.043,88
877/732-51
Travaux de construction d'égouts
64.012,84
6.156,24
57.856,60
CR 64.012,84
20110050 Aménagements égouts
22351
64.012,84
6.156,24
57.856,60
CR 64.012,84
Exercice 2012
124/731-60
Travaux de voirie en cours
617,99
617,99
d'exécution
CR 617,99
20120008 Géomètre
24031
617,99
617,99
CR 617,99
421/731-60
Travaux de voirie en cours
17.000,00
10.704,61
17.000,00
d'exécution
CR 27.704,61
20120025 Marché stock voirie
24031
17.000,00
10.704,61
17.000,00
CR 27.704,61
481/732-60
Travaux construction d'infrastructure
81.298,91
12.344,63
62.655,37
18.643,54
en cours d'exécution
CR 93.643,54
20120033 Lutte contre les inondations
24031
81.298,91
12.344,63
62.655,37
18.643,54
CR 93.643,54
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
66.257,13
34.303,23
31.953,90
constructions de bâtiments
CR 66.257,13
20120035 Nouvelle école de Saintes
24021
66.257,13
34.303,23
31.953,90
CR 66.257,13
Exercice 2013
104/723-60
Aménagements en cours d'exécution
8.937,75
8.937,75
des bâtiments
CR 8.937,75
20130001 Aménagement Maison communale
24021
8.937,75
8.937,75
CR 8.937,75
421/73104-60
Travaux de voirie en cours
21.240,14
20.176,75
1.063,39
d'exécution
CR 21.240,14
20130015 Aménagement centre ville
24031
21.240,14
20.176,75
1.063,39
CR 21.240,14
421/73190-60
Pistes cyclables
14.030,45
14.030,45
CR 14.030,45
20130022 Pistes cyclables
24031
14.030,45
14.030,45
CR 14.030,45
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 63
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/732-60
Travaux construction d'infrastructure
1.500,00
1.500,00
en cours d'exécution
CR 1.500,00
20130023 Pont sur la Senne
24031
1.500,00
1.500,00
CR 1.500,00
425/731-60
Travaux de voirie en cours
1.533,41
1.533,41
d'exécution
CR 1.533,41
20130030 Travaux dans lotissements
24031
1.533,41
1.533,41
CR 1.533,41
481/732-60
Travaux construction d'infrastructure
126.922,81
32.583,96
94.338,85
en cours d'exécution
CR 126.922,81
20130033 Lutte contre les inondations
24031
126.922,81
32.583,96
94.338,85
CR 126.922,81
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
20.000,00
4.838.082,61
1.481.940,27
3.356.142,34
constructions de bâtiments
CR
4.818.082,61
20130035 Nouvelle école de Saintes
24021
20.000,00
4.838.082,61
1.481.940,27
3.356.142,34
CR 4.818.082,61
72201/724-52
Equip. et maint. extra. des bâtiments
9.073,00
12.369,88
,00
10.522,30
1.847,58
scolaires
CR 3.296,88
20130037 Maintenance école Clabecq
22132
9.073,00
12.369,88
10.522,30
1.847,58
CR 3.296,88
79004/723-60
Aménagements en cours d'exécution
184.934,89
47.306,38
137.628,51
des bâtiments
CR 184.934,89
20130051 Eglise et cure Saint Martin
24021
184.934,89
47.306,38
137.628,51
CR 184.934,89
79006/723-60
Aménagements en cours d'exécution
8.750,00
8.750,00
des bâtiments
CR 8.750,00
20130053 Eglise Sainte Renelde
24021
8.750,00
8.750,00
CR 8.750,00
Exercice 2014
000/615-52/ /
Non valeurs de subsides FRIC 2013 -
15411
3.690,00
3.690,00
3.690,00
2016
104/723-60
Aménagements en cours d'exécution
13.860,55
13.860,55
des bâtiments
CR 13.860,55
20140001 Aménagement bâtiment maison
24021
13.860,55
13.860,55
communale
CR 13.860,55
124/723-51
Aménagements aux bâtiments
18.845,75
907,50
18.845,75
administratifs
CR 19.753,25
20140004 Aménagement bâtiments communaux
22121
18.845,75
907,50
18.845,75
CR 19.753,25
35150/956-51/ /
Prélèvements du service
111.698,98
111.698,99
-,01
111.698,99
extraordinaire pour l'ordinaire
410/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
2.426,05
2.426,05
cours
CR 2.426,05
20140013 Plan de mobilité
24041
2.426,05
2.426,05
CR 2.426,05
421/73102-60
Travaux de voirie en cours
54.943,55
13.306,08
49.506,73
5.436,82
d'exécution
CR 68.249,63
20140017 Aménagement voiries diverses
24031
54.943,55
13.306,08
49.506,73
5.436,82
CR 68.249,63
421/73120-60
Marché stock voiries
15.167,43
2.388,13
15.167,43
CR 17.555,56
20140022 Stock voirie
24031
15.167,43
2.388,13
15.167,43
CR 17.555,56
421/73190-60
Pistes cyclables
888.510,00
888.510,00
CR 888.510,00
20140024 Pistes cyclables
24031
888.510,00
888.510,00
CR 888.510,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 64
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/732-60
Travaux construction d'infrastructure
19.295,03
72.276,93
68.560,12
3.716,81
en cours d'exécution
CR 52.981,90
20140025 Construction de Ponts et tunnels
24031
19.295,03
72.276,93
68.560,12
3.716,81
CR 52.981,90
421/743-98
Achats de véhicules spéciaux et divers
95.813,85
4.464,90
95.813,85
CR 100.278,75
20140029 Achat véhicules spéciaux et divers
23291
95.813,85
4.464,90
95.813,85
CR 100.278,75
481/732-60
Travaux construction d'infrastructure
96.471,70
302.073,80
227.122,05
74.951,75
en cours d'exécution
CR 205.602,10
20140037 Lutte contre les inondations
24031
96.471,70
302.073,80
227.122,05
74.951,75
CR 205.602,10
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
21.183,29
5.732,13
15.451,16
constructions de bâtiments
CR 21.183,29
20140039 Nouvelle Ecole de Saintes
24021
21.183,29
5.732,13
15.451,16
CR 21.183,29
72201/724-52
Equip. et maint. extra. des bâtiments
94.469,76
94.469,76
scolaires
CR 94.469,76
20140041 Equipement et maintenance bâtiments 22132
94.469,76
94.469,76
scolaires - Clabecq
CR 94.469,76
734/742-98
Achats de matériel de bureau divers
850,00
850,00
CR 850,00
20140045 Achat d'instruments
23191
850,00
850,00
CR 850,00
763/512-51
Subsides en capital pour les
20.813,12
20.813,12
investissements
CR 20.813,12
20140069 Subside en capital au CCT
25111
20.813,12
20.813,12
CR 20.813,12
Exercice 2015
124/749-51
Achat et restauration d'oeuvres d'art
5.880,60
3.327,50
5.880,60
CR 9.208,10
20150108 Entretien monument des combattants
23401
5.880,60
3.327,50
5.880,60
à Oisquercq
CR 9.208,10
132/742-53
Achats de matériel informatique
12.543,86
4.194,81
12.543,86
CR 16.738,67
20150006 Informatique 2015 : Gestion courriers 23131
12.543,86
4.194,81
12.543,86
entrants scan
CR 16.738,67
136/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
34.494,37
34.494,37
CR 34.494,37
20150032 Camionnette plateau double cabine
23221
34.494,37
34.494,37
pour traction et chargement
CR 34.494,37
137/723-60
Aménagements en cours d'exécution
4.512,20
108.619,85
6.037,97
108.619,85
des bâtiments
CR 110.145,62
20150039 Toitures et isolation MC Clabecq
24021
4.512,20
54.102,14
410,06
54.102,14
CR 50.000,00
20150045 Aménagement salle du Collège, Salle
24021
15.105,86
50,76
15.105,86
B et du Conseil
CR 15.156,62
20150055 Panneaux solaires thermiques et
24021
39.411,85
5.577,15
39.411,85
photovoltaïques
CR 44.989,00
137/744-51
Achats de machines et de matériel
6.055,50
6.055,50
d'équip. et d'exploitation
CR 6.055,50
20150080 Achat matériel pour le service
23301
6.055,50
6.055,50
nettoyage
CR 6.055,50
421/724-55
Equip maint extra bâtiments sans dest.
2.395,80
2.395,80
spécif et non bilan
CR 2.395,80
20150022 Place du Remblai et Square Liberté
22182
2.395,80
2.395,80
CR 2.395,80
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 65
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/731-51
Terrassements et empierrements de la
-133.404,32
voirie
CR 133.404,32
20150050 Marché stock voirie
22321
-133.404,32
CR 133.404,32
421/731-53
Accessoires de la voirie
27.545,90
27.545,90
CR 27.545,90
20150042 Mobilier urbain
22341
12.759,45
12.759,45
CR 12.759,45
20150101 Poubelles
22341
14.786,45
14.786,45
CR 14.786,45
421/731-60
Travaux de voirie en cours
133.404,32
979.919,98
21.162,98
394.788,54
585.131,44
d'exécution
CR 867.678,64
20150018 Entretien voiries
24031
165.341,15
16.615,90
165.341,15
CR 181.957,05
20150040 Rue du Pont Demeur (dossier PIC n°
24031
160.855,00
160.855,00
5)
CR 160.855,00
20150050 Marché stock voirie
24031
133.404,32
132.942,20
462,12
132.942,20
20150061 Embellissement de l'entrée de Tubize
24031
27.573,00
2.427,00
27.573,00
par la voie longeant le chemin de fer
CR 30.000,00
et la rue des Forges
20150063 Avenue Louise (dossier PIC n° 4)
24031
87.502,70
87.502,70
CR 87.502,70
20150072 Stock entretien spécifique des
24031
100.000,00
23.769,54
76.230,46
revêtements
CR 100.000,00
20150073 Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I
24031
259.480,33
14.140,20
245.340,13
(voir Csch 15,03)
CR 259.480,33
20150076 Travaux concomitants dans le cadre
24031
412,32
412,32
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants
CR 412,32
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
24031
45.813,28
1.657,96
30.610,13
15.203,15
des déportés (PIC n°11)
CR 47.471,24
421/732-60
Travaux construction d'infrastructure
327.381,33
327.381,33
en cours d'exécution
CR 327.381,33
20150058 Pont rue du Canal à Oisquercq
24031
327.381,33
327.381,33
CR 327.381,33
421/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
12.999,92
10.445,80
2.554,12
cours
CR 12.999,92
20150010 Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize
24041
12.999,92
10.445,80
2.554,12
CR 12.999,92
421/744-51
Achats de machines et de matériel
35.123,57
-,01
35.123,57
d'équip. et d'exploitation
CR 35.123,56
20150029 Achat de matériel divers dépôt
23301
35.123,57
-,01
35.123,57
CR 35.123,56
424/731-60
Travaux de voirie en cours
106.574,36
10.856,92
106.574,36
d'exécution
CR 117.431,28
20150075 Aménagement de parking : GIBONI
24031
106.574,36
10.856,92
106.574,36
CR 117.431,28
481/711-56
Achats d'autres terrains
266.320,06
314.299,34
286.121,66
123.760,00
190.539,34
CR 334.100,94
20150054 Expropriation terrains pour
22091
266.320,06
314.299,34
286.121,66
123.760,00
190.539,34
réalisation ZIT
CR 334.100,94
481/732-60
Travaux construction d'infrastructure
117.409,66
425.197,62
143.354,46
281.843,16
en cours d'exécution
CR 307.787,96
20150098 Le Hain Clabecq
24031
117.409,66
425.197,62
143.354,46
281.843,16
CR 307.787,96
481/733-51
Honoraires plans d'aménagement,
29.686,14
10.448,96
19.237,18
urbanisme et autres études
CR 29.686,14
20150100 Quartier Maraude et Achonfosse
21411
29.686,14
10.448,96
19.237,18
CR 29.686,14
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 66
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et
1.832,19
1.832,19
de l'infrastructure
CR 1.832,19
20150078 Amélioration des abords des écoles
24031
1.832,19
1.832,19
(mobilier/signalétique)
CR 1.832,19
72201/724-52
Equip. et maint. extra. des bâtiments
30.512,57
30.512,57
scolaires
CR 30.512,57
20140041 Equipement et maintenance bâtiments 22132
30.512,57
30.512,57
scolaires - Clabecq
CR 30.512,57
764/512-51
Subsides en capital pour les
7.423,00
77,00
7.423,00
investissements
CR 7.500,00
20150082 Subside en capital SC Clabecq
25111
7.423,00
77,00
7.423,00
CR 7.500,00
764/725-54
Equipement et maintenance
13.721,40
13.721,40
extraordinaire des parcs, jardins,
CR 13.721,40
20150017 Plaines de jeux : Aménagements
22052
13.721,40
13.721,40
CR 13.721,40
766/731-60
Travaux de voirie en cours
8.000,00
6.052,60
1.947,40
6.052,60
d'exécution
20150061 Embellissement de l'entrée de Tubize
24031
8.000,00
6.052,60
1.947,40
6.052,60
par la voie longeant le chemin de fer
et la rue des Forges
766/733-51
Honoraires plans d'aménagement,
25.000,00
25.000,00
urbanisme et autres études
CR 25.000,00
20150066 Aménagements parc Clabecq
21411
25.000,00
25.000,00
CR 25.000,00
790/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
29.632,90
617,10
29.632,90
d'exécution des bâtiments
CR 30.250,00
20150084 Eglise et cure de Clabecq
24021
29.632,90
617,10
29.632,90
CR 30.250,00
877/735-51
Entretien extraordinaire des égouts
22.190,87
22.190,87
22.190,87
20150067 Marché stock curages
22352
22.190,87
22.190,87
22.190,87
878/723-60
Aménagements en cours d'exécution
20.000,00
5.590,20
14.409,80
des bâtiments
CR 20.000,00
20150009 Aménagement cimetières
24021
20.000,00
5.590,20
14.409,80
CR 20.000,00
Total Exercices antérieurs -
678.661,50
9.805.479,41
378.459,17
3.467.244,45
6.338.234,96
CR
Dépenses - Extraordinaire
9.505.277,08
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 67
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2004
877/706-51/ /
Note de crédit du service
77200
56.000,13
56.000,13
extraordinaire - Collecteur Coeurcq
décompte IBW
Exercice 2012
421/706-51
Note de crédit du service
4.802,15
4.802,15
extraordinaire
20120018 Aménagements voiries diverses
77200
4.802,15
4.802,15
Exercice 2013
421/706-51
Note de crédit du service
3.797,52
3.797,52
extraordinaire
20120018 Aménagements voiries diverses
77200
3.797,52
3.797,52
481/706-51
Note de crédit du service
14.282,86
14.282,86
extraordinaire
20130033 Lutte contre les inondations
77200
14.282,86
14.282,86
Exercice 2014
35150/961-55/ /
Emprunts d'assainissement et de
17151
111.698,98
111.698,99
111.698,99
consolidation
766/685-51
Subside en capital des autres P.P.à des
9.084,08
9.084,08
9.084,08
fins spécifiques
20140053 Acquisition matériel plantations
15611
9.084,08
9.084,08
9.084,08
Exercice 2015
000/952-51/ /
Boni du service extraordinaire
481/684-51
Subsides en capital des autres P.P.
22.479,00
22.479,00
pour travaux voirie
20150061 Embellissement de l'entrée de Tubize
15611
22.479,00
22.479,00
par la voie longeant le chemin de fer
et la rue des Forges
20150064 Aménagement cyclo-piétons :
15611
Leburton-Stehoux
481/961-51
Emprunts à charge de la commune
266.320,06
161.007,14
161.007,14
20150054 Expropriation terrains pour
17101
266.320,06
161.007,14
161.007,14
réalisation ZIT
Exercice 2016
000/952-51/ /
Boni du service extraordinaire
9.505.277,08
9.505.277,08
Total Exercices antérieurs -
387.103,12
9.888.428,95
9.888.428,95
Recettes - Extraordinaire
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 68
Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/98
Prélèvements
060/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
79.640,09
629.921,73
-550.281,64
629.921,73
réserves extra.
----- Sans N° projet
68605
79.640,09
79.640,09
20090004 Château de Clabecq : participation à
68605
1.280,26
-1.280,26
1.280,26
la rénovation
20100049 Aménagement musée
68605
15.000,00
-15.000,00
15.000,00
20100050 Eglise et cure de Oisquercq
68605
5.445,00
-5.445,00
5.445,00
20110005 Honoraires géomètre
68605
728,45
-728,45
728,45
20110012 Aménagement voiries diverses
68605
29.141,11
-29.141,11
29.141,11
20110025 Aménagement bâtiments scolaires :
68605
7.381,00
-7.381,00
7.381,00
Clabecq
20110048 Travaux pour le CPAS
68605
7.574,71
-7.574,71
7.574,71
20120008 Géomètre
68605
7.513,55
-7.513,55
7.513,55
20120018 Aménagements voiries diverses
68605
31.147,89
-31.147,89
31.147,89
20120026 Ponts Ripain et Coeurcq
68605
571,00
-571,00
571,00
20120033 Lutte contre les inondations
68605
12.344,63
-12.344,63
12.344,63
20120037 Ecole de Clabecq
68605
71.917,04
-71.917,04
71.917,04
20120045 Terrains de tennis
68605
32.478,97
-32.478,97
32.478,97
20130003 Matériel informatique
68605
7.106,05
-7.106,05
7.106,05
20130023 Pont sur la Senne
68605
411,47
-411,47
411,47
20130026 Matériel voirie
68605
6.774,38
-6.774,38
6.774,38
20130029 Parkings
68605
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
20130030 Travaux dans lotissements
68605
20130045 Aménagements sports
68605
12.096,53
-12.096,53
12.096,53
20130067 Fds Logement avenant
68605
2.252,98
-2.252,98
2.252,98
20140002 Achat mobilier divers
68605
243,55
-243,55
243,55
20140004 Aménagement bâtiments communaux
68605
1.240,43
-1.240,43
1.240,43
20140017 Aménagement voiries diverses
68605
31.440,69
-31.440,69
31.440,69
20140022 Stock voirie
68605
2.388,13
-2.388,13
2.388,13
20140028 Achat camionettes et autos
68605
121,00
-121,00
121,00
20140029 Achat véhicules spéciaux et divers
68605
4.464,90
-4.464,90
4.464,90
20140030 Achat de matériel
68605
,01
-,01
,01
20140048 Subside en capital (infrastructures
68605
151.572,00
-151.572,00
151.572,00
sportives)
20140053 Acquisition matériel plantations
68605
9.084,08
-9.084,08
9.084,08
20140074 Subside en capital ASBL Val de
68605
50.000,00
-50.000,00
50.000,00
Coeurcq
20140075 Subside en capital club Tir à l'arc
68605
15.000,00
-15.000,00
15.000,00
20150006 Informatique 2015 : Gestion courriers 68605
16.738,67
-16.738,67
16.738,67
entrants scan
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 69
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20150022 Place du Remblai et Square Liberté
68605
29.023,19
-29.023,19
29.023,19
20150055 Panneaux solaires thermiques et
68605
5.577,15
-5.577,15
5.577,15
photovoltaïques
20150075 Aménagement de parking : GIBONI
68605
43.985,64
-43.985,64
43.985,64
20150076 Travaux concomitants dans le cadre
68605
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants
20150078 Amélioration des abords des écoles
68605
7.877,27
-7.877,27
7.877,27
(mobilier/signalétique)
20150082 Subside en capital SC Clabecq
68605
06089/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
530.512,00
612.469,05
-81.957,05
612.469,05
réserves extra. - FRIC 2017-2018
000/98
Sous-Total Prélèvements
610.152,09
1.242.390,78
-632.238,69
1.242.390,78
069 : 06
Total Prélèvements
610.152,09
1.242.390,78
-632.238,69
1.242.390,78
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
104/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
84.500,00
31.422,73
53.077,27
31.422,73
d'exécution des bâtiments
20160035 mise en conformité - maison
24021
84.500,00
31.422,73
53.077,27
31.422,73
communale
104/742-53
Achats de matériel informatique
195.600,00
117.643,40
77.956,60
78.044,14
39.599,26
20160041 acquisition de serveurx virtuels
23131
25.000,00
25.000,00
20160042 sauvegardes réseau
23131
25.000,00
25.000,00
20160043 Migration messagerie
23131
35.000,00
30.315,46
4.684,54
30.315,46
20160044 Achat Microsoft Office Pro
23131
47.000,00
46.977,39
22,61
46.977,39
20160045 Achat matériel informatique
23131
57.000,00
40.350,55
16.649,45
31.066,75
9.283,80
20160046 Achat licence DAO
23131
6.000,00
6.000,00
20160047 Achat logiciel Etilux
23131
600,00
600,00
104/742-98
Achats de matériel de bureau divers
90.000,00
41.994,26
48.005,74
41.994,26
20160040 achat nouvelle centrale téléphonique
23191
70.000,00
31.248,25
38.751,75
31.248,25
20160048 Achat d'une plieuse/mise sous
23191
20.000,00
10.746,01
9.253,99
10.746,01
enveloppe pour la recette
000/91
Sous-Total Investissements
370.100,00
191.060,39
179.039,61
120.038,40
71.021,99
123 : 10-121
Total Administration
370.100,00
191.060,39
179.039,61
120.038,40
71.021,99
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
124/744-51
Achats de machines et de matériel
40.000,00
35.282,75
4.717,25
35.161,75
121,00
d'équip. et d'exploitation
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 70
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160064 achat de caméras de surveillance
23301
40.000,00
35.282,75
4.717,25
35.161,75
121,00
000/91
Sous-Total Investissements
40.000,00
35.282,75
4.717,25
35.161,75
121,00
000/92
Dette
124/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
4.248,31
-4.248,31
4.248,31
la commune
20150108 Entretien monument des combattants
17101
4.248,31
-4.248,31
4.248,31
à Oisquercq
000/92
Sous-Total Dette
4.248,31
-4.248,31
4.248,31
129 : 124
Total Patrimoine privé
40.000,00
39.531,06
468,94
39.410,06
121,00
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
137/723-60
Aménagements en cours d'exécution
1.565,86
1.565,86
1.565,86
des bâtiments
20150045 Aménagement salle du Collège, Salle
24021
1.565,86
1.565,86
1.565,86
B et du Conseil
137/744-51
Achats de machines et de matériel
16.000,00
4.679,88
11.320,12
4.679,88
d'équip. et d'exploitation
20160077 Achat de matériel de nettoyage
23301
16.000,00
4.679,88
11.320,12
4.679,88
000/91
Sous-Total Investissements
17.565,86
6.245,74
11.320,12
1.565,86
4.679,88
000/92
Dette
132/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
4.194,81
-4.194,81
4.194,81
la commune
20150006 Informatique 2015 : Gestion courriers 17101
4.194,81
-4.194,81
4.194,81
entrants scan
137/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
50,76
-50,76
50,76
la commune
20150045 Aménagement salle du Collège, Salle
17101
50,76
-50,76
50,76
B et du Conseil
000/92
Sous-Total Dette
4.245,57
-4.245,57
4.245,57
139 : 13
Total Services généraux
17.565,86
10.491,31
7.074,55
5.811,43
4.679,88
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/98
Prélèvements
35150/956-51
Prélèvements du service
extraordinaire pour l'ordinaire
000/98
Sous-Total Prélèvements
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 71
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
369 : 35-36
Total Pompiers
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
421/723-60
Aménagements en cours d'exécution
22.500,00
7.471,75
15.028,25
7.471,75
des bâtiments
20160070 Barrière Dépôt communal
24021
20.000,00
7.471,75
12.528,25
7.471,75
20160071 Badgeurs dépôt communal
24021
2.500,00
2.500,00
421/731-60
Travaux de voirie en cours
1.305.000,00
1.240.941,67
64.058,33
1.240.941,67
d'exécution
20150010 Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize
24031
315.000,00
301.342,28
13.657,72
301.342,28
20150040 Rue du Pont Demeur (dossier PIC n°
24031
15.000,00
15.000,00
5)
20150058 Pont rue du Canal à Oisquercq
24031
20150073 Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I
24031
20.000,00
20.000,00
(voir Csch 15,03)
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
24031
des déportés (PIC n°11)
20160007 Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II
24031
530.000,00
530.000,00
530.000,00
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation)
20160009 marchés stocks
24031
150.000,00
149.965,73
34,27
149.965,73
20160026 Entretien des voiries
24031
220.000,00
209.724,79
10.275,21
209.724,79
20160027 Amélioration des abords des écoles
24031
20160038 travaux concommittants IBW -
24031
55.000,00
49.908,87
5.091,13
49.908,87
Impétrants
421/73101-60
Travaux de voirie en cours
928.000,00
928.000,00
928.000,00
d'exécution
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
24031
928.000,00
928.000,00
928.000,00
des déportés (PIC n°11)
421/73190-60
Pistes cyclables
25.000,00
25.000,00
20140024 Pistes cyclables
24031
25.000,00
25.000,00
421/742-53
Achats de matériel informatique
20.000,00
12.051,60
7.948,40
12.051,60
20160001 achat d'un système de géolocalisation 23131
20.000,00
12.051,60
7.948,40
12.051,60
421/744-51
Achats de machines et de matériel
35.000,00
12.625,40
22.374,60
12.625,40
d'équip. et d'exploitation
20160002 achat de matériel divers pour le
23301
25.000,00
12.625,40
12.374,60
12.625,40
service des travaux
20160003 achat de barrières nadar
23301
10.000,00
10.000,00
421/745-98
Maintenance extraordinaire des
175.000,00
173.030,00
1.970,00
173.030,00
véhicules spéciaux et divers
20160061 réparation ballayeuse
23292
175.000,00
173.030,00
1.970,00
173.030,00
422/722-56
Constructions de bâtiments divers
11.616,00
7.618,16
3.997,84
7.618,16
20160075 Achat Abribus
22191
11.616,00
7.618,16
3.997,84
7.618,16
423/741-52
Achats de signalisation routière et de
15.000,00
14.144,90
855,10
14.144,90
petits équipements
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 72
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160078 Achat de signalisation routière
23021
15.000,00
14.144,90
855,10
14.144,90
426/732-60
Travaux construction d'infrastructure
120.000,00
113.043,15
6.956,85
113.043,15
en cours d'exécution
20160063 Renforcement éclairage Pubic
24031
120.000,00
113.043,15
6.956,85
113.043,15
481/711-56
Achats d'autres terrains
377.521,00
292.628,00
84.893,00
292.628,00
20160019 ZIT rue de Coeurcq - emprise
22091
127.129,00
126.000,00
1.129,00
126.000,00
20160020 ZIT Laubecq - emprise
22091
216.000,00
166.628,00
49.372,00
166.628,00
20160021 ZEC Achonfosse - emprise
22091
20.000,00
20.000,00
20160022 Berges du Hain - Emprise
22091
11.392,00
11.392,00
20160036 Rue de Coeurcq - acquisition impasse 22091
3.000,00
3.000,00
481/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
10.000,00
9.680,00
320,00
9.680,00
cours
20160072 Etude inondations Saintes
24041
10.000,00
9.680,00
320,00
9.680,00
482/721-56
Aménagements aux autres terrains
95.000,00
94.297,14
702,86
94.297,14
20160024 Coulées de boues
22091
95.000,00
94.297,14
702,86
94.297,14
482/735-55
Entretien extraordinaire des cours et
plans d'eau
20160023 Exutoire du Hain - Travaux
22622
000/91
Sous-Total Investissements
3.139.637,00
2.905.531,77
234.105,23
7.618,16
2.897.913,61
000/92
Dette
421/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
2.892,02
-2.892,02
2.892,02
la commune
20140028 Achat camionettes et autos
17101
753,30
-753,30
753,30
20150022 Place du Remblai et Square Liberté
17101
1.676,60
-1.676,60
1.676,60
20150050 Marché stock voirie
17101
462,12
-462,12
462,12
000/92
Sous-Total Dette
2.892,02
-2.892,02
2.892,02
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
3.139.637,00
2.908.423,79
231.213,21
10.510,18
2.897.913,61
Cours D'eau
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
722/701-51
Non valeurs de droits constatés non
623,35
-623,35
623,35
perçus du serv. extra.
20120037 Ecole de Clabecq
67212
623,35
-623,35
623,35
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
constructions de bâtiments
20130035 Nouvelle école de Saintes
24021
722/723-52
Aménagements aux bâtiments
scolaires
20160030 panneaux solaires
22131
722/723-60
Aménagements en cours d'exécution
125.000,00
113.982,12
11.017,88
102.401,32
11.580,80
des bâtiments
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 73
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160008 Cheval Bayard
24021
125.000,00
113.982,12
11.017,88
102.401,32
11.580,80
722/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
147.000,00
58.044,57
88.955,43
58.044,57
d'exécution des bâtiments
20160031 mise en conformité - école
24021
60.000,00
11.392,88
48.607,12
11.392,88
Wautrequin
20160032 mise en conformité - école Larcier
24021
37.000,00
30.970,47
6.029,53
30.970,47
20160033 mise en conformité - école Oisquercq
24021
50.000,00
15.681,22
34.318,78
15.681,22
722/741-98
Achats de mobilier divers
15.000,00
13.512,26
1.487,74
4.693,06
8.819,20
20160052 Achat mobilier école de Saintes
23091
5.000,00
4.693,06
306,94
4.693,06
20160069 Mobilier école Oisquercq - cours
23091
10.000,00
8.819,20
1.180,80
8.819,20
récréation.
000/91
Sous-Total Investissements
287.000,00
186.162,30
100.837,70
107.717,73
78.444,57
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
287.000,00
186.162,30
100.837,70
107.717,73
78.444,57
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
734/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
39.500,00
18.525,09
20.974,91
18.525,09
d'exécution des bâtiments
20160034 mise en conformité - académie de
24021
39.500,00
18.525,09
20.974,91
18.525,09
musique
000/91
Sous-Total Investissements
39.500,00
18.525,09
20.974,91
18.525,09
739 : 73
Total
39.500,00
18.525,09
20.974,91
18.525,09
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
763/744-51
Achats de machines et de matériel
58.000,00
52.189,04
5.810,96
52.189,04
d'équip. et d'exploitation
20160029 achat de guirlandes de noël
23301
23.000,00
19.664,24
3.335,76
19.664,24
20160037 achat d'afficheurs alphanumériques
23301
35.000,00
32.524,80
2.475,20
32.524,80
764/723-54
Aménagements aux bâtiments
cultuels, culturels et sportifs
20160065 Panneaux solaires
22151
764/725-54
Equipement et maintenance
extraordinaire des parcs, jardins,
20160062 Remplacement perche Tir à l'arc
22052
766/725-54
Equipement et maintenance
30.000,00
9.998,57
20.001,43
9.998,57
extraordinaire des parcs, jardins,
20160025 Plaines de jeux - mises aux normes
22052
30.000,00
9.998,57
20.001,43
9.998,57
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 74
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
766/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
23.500,00
14.309,04
9.190,96
14.309,04
terr en cours d'exéc.
20160068 Aménagement du parc Saint Jean
24011
23.500,00
14.309,04
9.190,96
14.309,04
766/746-51
Achats de cheptel
1.500,00
1.040,00
460,00
1.040,00
20160068 Aménagement du parc Saint Jean
23411
1.500,00
1.040,00
460,00
1.040,00
000/91
Sous-Total Investissements
113.000,00
77.536,65
35.463,35
15.349,04
62.187,61
000/92
Dette
763/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
20.813,12
20.813,12
20.813,12
la commune
20140069 Subside en capital au CCT
17101
20.813,12
20.813,12
20.813,12
764/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
151.572,00
-151.572,00
151.572,00
la commune
20140046 Aménagement bâtiments divers
17101
151.572,00
-151.572,00
151.572,00
000/92
Sous-Total Dette
20.813,12
172.385,12
-151.572,00
172.385,12
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
133.813,12
249.921,77
-116.108,65
187.734,16
62.187,61
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
790/512-51
Subsides en capital pour les
52.000,00
28.983,87
23.016,13
28.983,87
investissements
20160050 Subside en capital FE Notre-Dame
25111
15.000,00
13.841,35
1.158,65
13.841,35
20160051 Subside en capital FE Protestante
25111
17.000,00
7.748,49
9.251,51
7.748,49
20160057 Subside en capital FE Sainte-
25111
20.000,00
7.394,03
12.605,97
7.394,03
Gertrude
000/90
Sous-Total Transferts
52.000,00
28.983,87
23.016,13
28.983,87
000/91
Investissements
790/723-60
Aménagements en cours d'exécution
160.000,00
145.711,81
14.288,19
145.711,81
des bâtiments
20160073 Aménagements Cimetières
24021
160.000,00
145.711,81
14.288,19
145.711,81
000/91
Sous-Total Investissements
160.000,00
145.711,81
14.288,19
145.711,81
799 : 79
Total Cultes
212.000,00
174.695,68
37.304,32
28.983,87
145.711,81
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
844/742-98
Achats de matériel de bureau divers
1.000,00
998,25
1,75
998,25
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 75
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160055 Mobilier et matériel Service Social
23191
1.000,00
998,25
1,75
998,25
Communal
000/91
Sous-Total Investissements
1.000,00
998,25
1,75
998,25
849 : 84
Total Aide sociale et
1.000,00
998,25
1,75
998,25
familiale
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
877/735-51
Entretien extraordinaire des égouts
61.300,00
55.455,56
5.844,44
12.068,83
43.386,73
20160028 Construction et réparation d'égouts
22352
25.000,00
28.797,73
-3.797,73
28.797,73
20160039 Convention de curage
22352
36.300,00
26.657,83
9.642,17
12.068,83
14.589,00
000/91
Sous-Total Investissements
61.300,00
55.455,56
5.844,44
12.068,83
43.386,73
000/92
Dette
877/812-51
Libération des participations dans les
14.544,45
14.544,45
entreprises publiques
20160049 Participation IBW-SPGE égouttage
28212
20160066 Travaux egouttage berges du hain
28212
1.734,50
1.734,50
20160067 Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2
28212
12.809,95
12.809,95
rues Coeurcq et Hennuyères
877/816-51
Libération des participations dans les
3.820,00
3.816,39
3,61
3.816,39
entreprises privées
20160049 Participation IBW-SPGE égouttage
28222
3.820,00
3.816,39
3,61
3.816,39
000/92
Sous-Total Dette
18.364,45
3.816,39
14.548,06
3.816,39
877 : 877
Total Eaux usées
79.664,45
59.271,95
20.392,50
15.885,22
43.386,73
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
878/742-53
Achats de matériel informatique
4.000,00
4.000,00
20160076 achat du logiciel cimetières
23131
4.000,00
4.000,00
000/91
Sous-Total Investissements
4.000,00
4.000,00
879 : 878-879
Total Cimetières-
4.000,00
4.000,00
Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 76
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
930/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
60.000,00
60.000,00
cours
20160074 ZACC dite "ferme Rose"
24041
60.000,00
60.000,00
000/91
Sous-Total Investissements
60.000,00
60.000,00
939 : 9
Total Logement -
60.000,00
60.000,00
Urbanisme
Compte Recettes Extraordinaire
Page 77
Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
000/663-51
Subsides en capital FRIC 2017-2018
15411
530.512,00
000/80
Sous-Total Transferts
530.512,00
009 : 00
Total Recettes & dépenses
530.512,00
générales
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
060/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
633.032,28
377.903,18
377.903,18
extraordinaires
20130035 Nouvelle école de Saintes
78605
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20130037 Maintenance école Clabecq
78605
9.073,00
9.073,00
9.073,00
20140025 Construction de Ponts et tunnels
78605
19.295,03
20.400,98
20.400,98
20140028 Achat camionettes et autos
78605
753,30
753,30
20140037 Lutte contre les inondations
78605
96.471,70
96.471,70
96.471,70
20150022 Place du Remblai et Square Liberté
78605
1.676,60
1.676,60
20150029 Achat de matériel divers dépôt
78605
,01
,01
20150039 Toitures et isolation MC Clabecq
78605
4.512,20
4.102,14
4.102,14
20150040 Rue du Pont Demeur (dossier PIC n°
78605
15.000,00
847,00
847,00
5)
20150045 Aménagement salle du Collège, Salle
78605
1.565,86
1.565,86
1.565,86
B et du Conseil
20150058 Pont rue du Canal à Oisquercq
78605
20150061 Embellissement de l'entrée de Tubize
78605
8.000,00
5.146,60
5.146,60
par la voie longeant le chemin de fer
et la rue des Forges
20150067 Marché stock curages
78605
22.190,87
22.190,87
22.190,87
20150073 Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I
78605
20.000,00
11.085,47
11.085,47
(voir Csch 15,03)
20150076 Travaux concomitants dans le cadre
78605
412,32
412,32
412,32
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants
20150080 Achat matériel pour le service
78605
,19
,19
,19
nettoyage
20150098 Le Hain Clabecq
78605
57.409,66
41.833,91
41.833,91
20160001 achat d'un système de géolocalisation 78605
20.000,00
12.051,60
12.051,60
20160002 achat de matériel divers pour le
78605
25.000,00
12.625,40
12.625,40
service des travaux
20160003 achat de barrières nadar
78605
10.000,00
20160019 ZIT rue de Coeurcq - emprise
78605
2.129,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 78
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20160020 ZIT Laubecq - emprise
78605
1.000,00
20160021 ZEC Achonfosse - emprise
78605
20.000,00
20160022 Berges du Hain - Emprise
78605
11.392,00
20160027 Amélioration des abords des écoles
78605
20160029 achat de guirlandes de noël
78605
13.000,00
9.664,24
9.664,24
20160034 mise en conformité - académie de
78605
39.500,00
18.525,09
18.525,09
musique
20160036 Rue de Coeurcq - acquisition impasse 78605
3.000,00
20160037 achat d'afficheurs alphanumériques
78605
15.000,00
12.524,80
12.524,80
20160041 acquisition de serveurx virtuels
78605
25.000,00
20160042 sauvegardes réseau
78605
25.000,00
20160046 Achat licence DAO
78605
6.000,00
20160047 Achat logiciel Etilux
78605
600,00
20160048 Achat d'une plieuse/mise sous
78605
20.000,00
10.746,01
10.746,01
enveloppe pour la recette
20160049 Participation IBW-SPGE égouttage
78605
3.820,00
3.816,39
3.816,39
20160052 Achat mobilier école de Saintes
78605
5.000,00
4.693,06
4.693,06
20160062 Remplacement perche Tir à l'arc
78605
20160064 achat de caméras de surveillance
78605
10.000,00
5.282,75
5.282,75
20160065 Panneaux solaires
78605
20160066 Travaux egouttage berges du hain
78605
1.734,50
20160067 Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2
78605
12.809,95
rues Coeurcq et Hennuyères
20160069 Mobilier école Oisquercq - cours
78605
10.000,00
8.819,20
8.819,20
récréation.
20160070 Barrière Dépôt communal
78605
20.000,00
7.471,75
7.471,75
20160071 Badgeurs dépôt communal
78605
2.500,00
20160072 Etude inondations Saintes
78605
10.000,00
9.680,00
9.680,00
20160075 Achat Abribus
78605
11.616,00
7.618,16
7.618,16
20160076 achat du logiciel cimetières
78605
4.000,00
20160077 Achat de matériel de nettoyage
78605
16.000,00
4.679,88
4.679,88
20160078 Achat de signalisation routière
78605
15.000,00
14.144,90
14.144,90
06089/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
3.690,00
865.705,75
865.705,75
extraordinaires
----- Sans N° projet
78605
3.690,00
3.690,00
3.690,00
20150010 Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize
78605
165.000,00
165.000,00
20150040 Rue du Pont Demeur (dossier PIC n°
78605
79.792,45
79.792,45
5)
20150063 Avenue Louise (dossier PIC n° 4)
78605
43.751,35
43.751,35
20150073 Dossier PIC n° 6 - Trottoirs Phase I
78605
110.854,73
110.854,73
(voir Csch 15,03)
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
78605
462.617,22
462.617,22
des déportés (PIC n°11)
000/88
Sous-Total Prélèvements
636.722,28
1.243.608,93
1.243.608,93
069 : 06
Total Prélèvements
636.722,28
1.243.608,93
1.243.608,93
Compte Recettes Extraordinaire
Page 79
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
104/961-51
Emprunts à charge de la commune
293.500,00
163.028,32
163.028,32
20160035 mise en conformité - maison
17101
84.500,00
14.136,67
14.136,67
communale
20160040 achat nouvelle centrale téléphonique
17101
70.000,00
31.248,25
31.248,25
20160043 Migration messagerie
17101
35.000,00
30.315,46
30.315,46
20160044 Achat Microsoft Office Pro
17101
47.000,00
46.977,39
46.977,39
20160045 Achat matériel informatique
17101
57.000,00
40.350,55
40.350,55
000/82
Sous-Total Dette
293.500,00
163.028,32
163.028,32
123 : 10-121
Total Administration
293.500,00
163.028,32
163.028,32
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
124/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
30.000,00
30.000,00
30.000,00
investiss.spécifiques
20160064 achat de caméras de surveillance
15411
30.000,00
30.000,00
30.000,00
000/80
Sous-Total Transferts
30.000,00
30.000,00
30.000,00
129 : 124
Total Patrimoine privé
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
131/773-98
Ventes de véhicules spéciaux et divers
2.500,00
2.500,00
20160079 vente Bus Communal
23291
2.500,00
2.500,00
000/81
Sous-Total Investissements
2.500,00
2.500,00
139 : 13
Total Services généraux
2.500,00
2.500,00
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
35150/961-55
Emprunts d'assainissement et de
17151
consolidation
000/82
Sous-Total Dette
Compte Recettes Extraordinaire
Page 80
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
369 : 35-36
Total Pompiers
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
421/664-51
Subsides en capital de l'AS pour trav.
300.000,00
29.141,11
29.141,11
hydrauli. et voirie
20110012 Aménagement voiries diverses
15411
29.141,11
29.141,11
20150010 Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize
15411
150.000,00
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
15411
des déportés (PIC n°11)
20160007 Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II
15411
150.000,00
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation)
20160027 Amélioration des abords des écoles
15411
421/66401-51
Subside en capital de l'autorité
464.000,00
supérieures travaux hydrau
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
15411
464.000,00
des déportés (PIC n°11)
481/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
340.000,00
investiss.spécifiques
20160019 ZIT rue de Coeurcq - emprise
15411
125.000,00
20160020 ZIT Laubecq - emprise
15411
215.000,00
482/664-51
Subsides en capital de l'AS pour trav.
40.000,00
hydrauli. et voirie
20160023 Exutoire du Hain - Travaux
15411
20160024 Coulées de boues
15411
40.000,00
000/80
Sous-Total Transferts
1.144.000,00
29.141,11
29.141,11
000/82
Dette
421/961-51
Emprunts à charge de la commune
1.234.286,36
1.297.058,10
1.297.058,10
20120025 Marché stock voirie
17101
14.295,39
14.295,39
20130030 Travaux dans lotissements
17101
27.777,08
27.777,08
27.777,08
20140024 Pistes cyclables
17101
25.000,00
20150010 Dossier PIC n°8 - Rue de Tubize
17101
165.000,00
165.000,00
165.000,00
20150076 Travaux concomitants dans le cadre
17101
36.509,28
36.509,28
36.509,28
de dossiers IBW/SPGE/Impétrants
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
17101
489.912,85
489.912,85
des déportés (PIC n°11)
20160007 Dossier PIC n° 7 - Trottoirs phase II
17101
380.000,00
(Wautrequin, Sorbiers et Déportation)
20160009 marchés stocks
17101
150.000,00
149.965,73
149.965,73
20160026 Entretien des voiries
17101
220.000,00
190.658,90
190.658,90
20160038 travaux concommittants IBW -
17101
55.000,00
49.908,87
49.908,87
Impétrants
20160061 réparation ballayeuse
17101
175.000,00
173.030,00
173.030,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 81
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
421/96101-51
Emprunt à charge de la commune
464.000,00
20150109 rue d' Hennuyères (PIC n°9) et rue
17101
464.000,00
des déportés (PIC n°11)
426/961-51
Emprunts à charge de la commune
120.000,00
20160063 Renforcement éclairage Pubic
17101
120.000,00
481/961-51
Emprunts à charge de la commune
60.000,00
60.000,00
60.000,00
20150098 Le Hain Clabecq
17101
60.000,00
60.000,00
60.000,00
482/961-51
Emprunts à charge de la commune
55.000,00
55.000,00
55.000,00
20160023 Exutoire du Hain - Travaux
17101
20160024 Coulées de boues
17101
55.000,00
55.000,00
55.000,00
000/82
Sous-Total Dette
1.933.286,36
1.412.058,10
1.412.058,10
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
3.077.286,36
1.441.199,21
1.441.199,21
Cours D'eau
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
722/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
102.000,00
90.982,12
90.982,12
bâtiments
20160008 Cheval Bayard
15411
102.000,00
90.982,12
90.982,12
722/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
investiss.spécifiques
20160030 panneaux solaires
15411
000/80
Sous-Total Transferts
102.000,00
90.982,12
90.982,12
000/82
Dette
722/961-51
Emprunts à charge de la commune
170.000,00
52.511,49
52.511,49
20130035 Nouvelle école de Saintes
17101
20160008 Cheval Bayard
17101
23.000,00
23.000,00
23.000,00
20160031 mise en conformité - école
17101
60.000,00
Wautrequin
20160032 mise en conformité - école Larcier
17101
37.000,00
19.008,37
19.008,37
20160033 mise en conformité - école Oisquercq
17101
50.000,00
10.503,12
10.503,12
000/82
Sous-Total Dette
170.000,00
52.511,49
52.511,49
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
272.000,00
143.493,61
143.493,61
Ens.prim(722)
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
Compte Recettes Extraordinaire
Page 82
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
763/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
30.000,00
30.000,00
30.000,00
investiss.spécifiques
20160029 achat de guirlandes de noël
15411
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20160037 achat d'afficheurs alphanumériques
15411
20.000,00
20.000,00
20.000,00
764/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
investiss.spécifiques
20160062 Remplacement perche Tir à l'arc
15411
766/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
20.000,00
investiss.spécifiques
20160025 Plaines de jeux - mises aux normes
15411
20.000,00
000/80
Sous-Total Transferts
50.000,00
30.000,00
30.000,00
000/82
Dette
763/961-51
Emprunts à charge de la commune
20.813,12
20.813,12
20.813,12
20140069 Subside en capital au CCT
17101
20.813,12
20.813,12
20.813,12
764/961-51
Emprunts à charge de la commune
7.423,00
7.423,00
7.423,00
20150082 Subside en capital SC Clabecq
17101
7.423,00
7.423,00
7.423,00
766/961-51
Emprunts à charge de la commune
35.000,00
24.307,61
24.307,61
20160025 Plaines de jeux - mises aux normes
17101
10.000,00
9.998,57
9.998,57
20160068 Aménagement du parc Saint Jean
17101
25.000,00
14.309,04
14.309,04
000/82
Sous-Total Dette
63.236,12
52.543,73
52.543,73
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
113.236,12
82.543,73
82.543,73
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
790/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
22.070,40
22.070,40
bâtiments
20150084 Eglise et cure de Clabecq
15411
22.070,40
22.070,40
000/80
Sous-Total Transferts
22.070,40
22.070,40
000/82
Dette
790/961-51
Emprunts à charge de la commune
212.000,00
28.983,87
28.983,87
20160050 Subside en capital FE Notre-Dame
17101
15.000,00
13.841,35
13.841,35
20160051 Subside en capital FE Protestante
17101
17.000,00
7.748,49
7.748,49
20160057 Subside en capital FE Sainte-
17101
20.000,00
7.394,03
7.394,03
Gertrude
20160073 Aménagements Cimetières
17101
160.000,00
000/82
Sous-Total Dette
212.000,00
28.983,87
28.983,87
799 : 79
Total Cultes
212.000,00
51.054,27
51.054,27
Compte Recettes Extraordinaire
Page 83
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
844/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
1.000,00
998,25
998,25
investiss.spécifiques
20160055 Mobilier et matériel Service Social
15411
1.000,00
998,25
998,25
Communal
000/80
Sous-Total Transferts
1.000,00
998,25
998,25
849 : 84
Total Aide sociale et
1.000,00
998,25
998,25
familiale
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
877/961-51
Emprunts à charge de la commune
61.300,00
10.979,83
10.979,83
20160028 Construction et réparation d'égouts
17101
25.000,00
20160039 Convention de curage
17101
36.300,00
10.979,83
10.979,83
000/82
Sous-Total Dette
61.300,00
10.979,83
10.979,83
877 : 877
Total Eaux usées
61.300,00
10.979,83
10.979,83
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
930/560-51
Dédommagements en capital reçus
60.000,00
des entreprises
20160074 ZACC dite "ferme Rose"
77251
60.000,00
000/80
Sous-Total Transferts
60.000,00
000/81
Investissements
930/706-51
Note de crédit du service
19.598,38
19.598,38
extraordinaire
20100059 Logiciel cartographique
77200
19.598,38
19.598,38
000/81
Sous-Total Investissements
19.598,38
19.598,38
939 : 9
Total Logement -
60.000,00
19.598,38
19.598,38
Urbanisme
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 84
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0,00
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
163.028,32
163.028,32
0
163.028,32
129 Patrimoine privé
30.000,00
0
0
30.000,00
0
30.000,00
139 Services généraux
0
2.500,00
0
2.500,00
0
2.500,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0,00
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
29.141,11
0
1.412.058,10
1.441.199,21
0
1.441.199,21
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
90.982,12
0
52.511,49
143.493,61
0
143.493,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
30.000,00
0
52.543,73
82.543,73
0
82.543,73
799 Cultes
22.070,40
0
28.983,87
51.054,27
0
51.054,27
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
998,25
0
0
998,25
0
998,25
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
10.979,83
10.979,83
0
10.979,83
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0,00
19.598,38
0
19.598,38
0
19.598,38
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
203.191,88
22.098,38
1.720.105,34
1.945.395,60
0,00
1.945.395,60
Droits nets - Engagements
-1.893.685,99
Droits nets - Imputations
1.428.306,30
Exercices antérieurs
9.888.428,95
Total
11.833.824,55
Droits nets - Engagements
-1.810.736,45
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 85
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
Droits nets - Imputations
7.849.490,80
069 Prélèvements
1.243.608,93
Total
13.077.433,48
Boni ( Droits nets - Engagements )
Boni ( Droits nets - Imputations )
7.850.708,95
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 86
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
191.060,39
0
191.060,39
0
191.060,39
129 Patrimoine privé
0
35.282,75
4.248,31
39.531,06
0
39.531,06
139 Services généraux
0
6.245,74
4.245,57
10.491,31
0
10.491,31
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0,00
0,00
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
2.905.531,77
2.892,02
2.908.423,79
0
2.908.423,79
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
186.162,30
0
186.162,30
0
186.162,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
18.525,09
0
18.525,09
0
18.525,09
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
77.536,65
172.385,12
249.921,77
0
249.921,77
799 Cultes
28.983,87
145.711,81
0
174.695,68
0
174.695,68
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
998,25
0
998,25
0
998,25
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
55.455,56
3.816,39
59.271,95
0
59.271,95
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0,00
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
28.983,87
3.622.510,31
187.587,41
3.839.081,59
0,00
3.839.081,59
Engagements - Droits nets
1.893.685,99
Exercices antérieurs
9.805.479,41
Total
13.644.561,00
Engagements - Droits nets
1.810.736,45
069 Prélèvements
1.242.390,78
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 87
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
14.886.951,78
Mali ( Engagements - Droits nets )
1.809.518,30
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 88
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
120.038,40
0
120.038,40
0
120.038,40
129 Patrimoine privé
0
35.161,75
4.248,31
39.410,06
0
39.410,06
139 Services généraux
0
1.565,86
4.245,57
5.811,43
0
5.811,43
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0,00
0,00
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
7.618,16
2.892,02
10.510,18
0
10.510,18
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
107.717,73
0
107.717,73
0
107.717,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0,00
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
15.349,04
172.385,12
187.734,16
0
187.734,16
799 Cultes
28.983,87
0,00
0
28.983,87
0
28.983,87
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
998,25
0
998,25
0
998,25
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
12.068,83
3.816,39
15.885,22
0
15.885,22
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0,00
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
28.983,87
300.518,02
187.587,41
517.089,30
0,00
517.089,30
Imputations - Droits nets
-1.428.306,30
Exercices antérieurs
3.467.244,45
Total
3.984.333,75
Imputations - Droits nets
-7.849.490,80
069 Prélèvements
1.242.390,78
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 89
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
5.226.724,53
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse
Page 90
Tableau de synthèse
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
29.231.320,05
13.077.433,48
42.308.753,53
- Non-Valeurs
156.922,19
0,00
156.922,19
= Droits constatés net
29.074.397,86
13.077.433,48
42.151.831,34
- Engagements
27.017.771,31
14.886.951,78
41.904.723,09
= Résultat budgétaire de l’exercice
2.056.626,55
-1.809.518,30
247.108,25
Droits constatés
29.231.320,05
13.077.433,48
42.308.753,53
- Non-Valeurs
156.922,19
0,00
156.922,19
= Droits constatés net
29.074.397,86
13.077.433,48
42.151.831,34
- Imputations
26.567.602,26
5.226.724,53
31.794.326,79
= Résultat comptable de l’exercice
2.506.795,60
7.850.708,95
10.357.504,55
Engagements
27.017.771,31
14.886.951,78
41.904.723,09
- Imputations
26.567.602,26
5.226.724,53
31.794.326,79
= Engagements à reporter de l’exercice
450.169,05
9.660.227,25
10.110.396,30