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Compte budgétaire de l’exercice 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C.P.A.S : C.P.A.S. de Verviers 
  Adresse : rue du Collège 49 
  Code postal : 4800 Verviers 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directrice générale : M-H. CHARLIER   
  Directeur financier : J. CHANTEUX   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
8451/301-01/           
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
5.006,26 
-5.006,26 
5.006,26 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
8451/301-01/           
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
3.818,79 
-3.818,79 
3.818,79 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
83415/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
801901/124-06/           
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
2.865,00 
   
   
(CENTRE    D'INFORMATION) 
CR 2.865,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/124-48/           
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
   
50,00 
   
   
CR 50,00 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-17/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
851,63 
   
   
CR 851,63 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
831/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
110,00 
   
   
110,00 
CR 110,00 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
831/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
240,00 
   
   
240,00 
CR 240,00 
831/301-02/           
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
14.599,64 
14.599,64 
   
14.599,64 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/32101-01/           
FINANCEMENT DE L 
63121 
   
   
26,00 
   
   
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 
CR 26,00 
LANGUE ETRANGERE 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-13/           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
3.340,14 
   
   
INFORMATIQUE 
CR 3.340,14 
104/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
140,00 
   
   
CR 140,00 
104/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
47,92 
   
   
DIRECTE 
CR 47,92 
121/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
880,00 
   
   
CR 880,00 
131/122-02/           
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
   
   
1.128,80 
   
   
et trav du serv. ord 
CR 1.128,80 
131/123-13/           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
   
2,38 
   
   
de l’informatique 
CR 2,38 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/435-01/           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
   
25,12 
   
   
25,12 
fonctionn.des autres P.P. 
CR 25,12 
137/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
800,00 
   
   
VEHICULES 
CR 800,00 
8015/124-48/           
Autres frais techniques 
61329 
   
6.681,43 
   
   
6.681,43 
CR 6.681,43 
8015/33401-01/           
Aide sociale en nature - matériel 
63811 
   
203,45 
   
   
203,45 
d'économie d'énergie 
CR 203,45 
8015/33402-01/           
Aide sociale en nature - mesures 
63811 
   
7.898,47 
   
   
7.898,47 
préventives 
CR 7.898,47 
831/123-17/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
170,00 
   
   
170,00 
CR 170,00 
831/123-19/           
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
   
41,00 
   
   
ABONN. 
CR 41,00 
831/12502-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
248,52 
   
   
consommation directe 
CR 248,52 
831/12502-48/           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
91,96 
283,76 
91,96 
   
CR 375,72 
831/301-02/           
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
21.055,75 
476.220,90 
   
476.220,90 
   
VALEURS SUR DROITS 
CR 455.165,15 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/32101-01/           
FINANCEMENT DE L 
63121 
   
20.600,00 
   
   
20.600,00 
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 
CR 20.600,00 
LANGUE ETRANGERE 
83412/124-12/           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
629,20 
   
   
techniques 
CR 629,20 
83419/124-12/           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
276,64 
   
   
techniques 
CR 276,64 
83419/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
391,42 
   
   
consommation directe 
CR 391,42 
83511/124-12/           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
41,99 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES                       
CR 41,99 
(ME R. BRUXELLES) 
83512/124-45/           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
472,91 
472,91 
   
472,91 
   
enfants pris en charge 
83513/124-12/           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
726,00 
   
   
techniques 
CR 726,00 
8352/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
60,00 
   
   
CR 60,00 
84511/124-12/           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
42,21 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES 
CR 42,21 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-02/           
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
805,60 
4,96 
   
805,60 
DIRECTE 
CR 810,56 
104/123-13/           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
2.117,18 
   
   
INFORMATIQUE 
CR 2.117,18 
104/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
308,46 
   
   
DIRECTE 
CR 308,46 
104/124-48/           
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
   
337,50 
   
   
CR 337,50 
104/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
351,23 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 351,23 
CONSOMMATION DIRECTE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
105/123-16/           
Frais de réceptions et de 
61315 
   
   
30,00 
   
   
représentation 
CR 30,00 
121/123-12/           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
   
   
23,82 
   
   
et du mob. de bureau 
CR 23,82 
104/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
39,56 
39,56 
   
39,56 
   
charge du CPAS 
121/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
,04 
,04 
   
,04 
   
charge du CPAS 
1242/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
1,18 
1,18 
   
1,18 
   
charge du CPAS 
131/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
2,15 
2,15 
   
2,15 
   
charge du CPAS 
137/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
500,00 
   
   
VEHICULES 
CR 500,00 
137/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
22,26 
22,26 
   
22,26 
   
charge du CPAS 
8013/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
100,00 
   
   
CR 100,00 
8013/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
,05 
,05 
   
,05 
   
charge du CPAS 
8015/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
10,00 
   
   
CR 10,00 
8015/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
6,28 
6,28 
   
6,28 
   
charge du CPAS 
801901/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
4,97 
   
   
DIRECTE 
CR 4,97 
801901/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
,02 
,02 
   
,02 
   
charge du CPAS 
831/122-01/           
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
   
3.000,00 
   
   
EXPERTISES 
CR 3.000,00 
831/123-02/           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
387,87 
   
   
consommation directe 
CR 387,87 
831/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
190,00 
30,00 
   
190,00 
CR 220,00 
831/124-06/           
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
   
685,00 
   
   
CR 685,00 
831/12502-48/           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
831/301-02/           
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
407.436,12 
407.436,12 
   
407.436,12 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
4,00 
4,00 
   
4,00 
   
charge du CPAS 
83412/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
499,00 
   
   
consommation directe 
CR 499,00 
83413/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
56,83 
56,83 
   
56,83 
   
83415/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
19.703,88 
19.703,88 
   
19.703,88 
   
83419/124-06/           
Prestations techniques de tiers   
61321 
1.071,40 
1.071,40 
   
1.071,40 
   
83411/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
50,46 
50,46 
   
50,46 
   
charge du CPAS 
83412/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
158,45 
158,45 
   
158,45 
   
charge du CPAS 
83413/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
18,02 
18,02 
   
18,02 
   
charge du CPAS 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83414/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
,03 
,03 
   
,03 
   
charge du CPAS 
83415/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
251,19 
251,19 
   
251,19 
   
charge du CPAS 
83419/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
253,77 
253,77 
   
253,77 
   
charge du CPAS 
83510/123-17/           
Frais de formation du personnel 
61319 
734,75 
734,75 
   
734,75 
   
83511/124-12/           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
10,40 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES                       
CR 10,40 
(ME R. BRUXELLES) 
83512/124-45/           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
   
   
1.000,00 
   
   
enfants pris en charge 
CR 1.000,00 
83512/125-12/           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
224,00 
   
   
bâtiments 
CR 224,00 
83510/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
1,34 
1,34 
   
1,34 
   
charge du CPAS 
83511/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
49,04 
49,04 
   
49,04 
   
charge du CPAS 
83513/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
19,22 
19,22 
   
19,22 
   
charge du CPAS 
8443/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
2,36 
2,36 
   
2,36 
   
charge du CPAS 
84511/12404-48/           
FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
   
65,00 
   
   
65,00 
CR 65,00 
84511/12407-48/           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
278,78 
   
   
CR 278,78 
84511/12408-48/           
Autres frais techniques 
61329 
   
535,36 
   
   
535,36 
CR 535,36 
84511/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
466,16 
466,16 
   
466,16 
   
charge du CPAS 
84511/215-02/           
Amendes et astreintes 
65721 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
   
92403/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
350,00 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 350,00 
CONSOMMATION DIRECTE 
92403/211-01/           
Charges financières des emprunts à 
65104 
31,77 
31,77 
   
31,77 
   
charge du CPAS 
92804/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
400,00 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 400,00 
CONSOMMATION DIRECTE 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/128-01/           
Frais administratifs de la gestion 
65801 
245,38 
245,38 
   
245,38 
   
financière 
101/111-21/           
Traitements des mandataires 
62021 
4.334,28 
4.334,28 
   
4.334,28 
   
104/11501-01/           
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
31,28 
31,28 
   
31,28 
   
personnel statutaire 
101/121-01/           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
216,25 
216,25 
   
216,25 
   
et des mandataires 
104/123-13/           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
485,15 
   
   
INFORMATIQUE 
CR 485,15 
104/123-18/           
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
183,99 
696,68 
183,99 
   
CR 880,67 
104/123-48/           
AUTRES FRAIS 
61319 
   
3.186,23 
   
3.186,23 
   
ADMINISTRATIFS 
CR 3.186,23 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
11,76 
   
   
DIRECTE 
CR 11,76 
104/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
143,99 
580,76 
   
143,99 
BATIMENTS        POUR 
CR 724,75 
CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
3.422,17 
   
3.422,17 
   
CR 3.422,17 
104/128-01/           
Frais administratifs de la gestion 
65801 
,60 
,60 
   
,60 
   
financière 
121/123-18/           
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
122,61 
758,06 
122,61 
   
CR 880,67 
121/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
124/122-01/           
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
302,50 
   
302,50 
   
EXPERTISES 
CR 302,50 
131/11601-01/           
Cotisation de responsabilisation 
62600 
189.507,75 
189.507,75 
   
189.507,75 
   
131/123-48/           
AUTRES FRAIS 
61319 
   
5.731,04 
5.264,56 
5.731,04 
   
ADMINISTRATIFS 
CR 10.995,60 
131/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
35,13 
   
35,13 
   
CR 35,13 
131/435-01/           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
1.158,56 
1.158,56 
   
1.158,56 
   
fonctionn.des autres P.P. 
137/11232-02/           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.018,60 
1.018,60 
   
1.018,60 
   
contractuel maribel 
137/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
300,00 
   
   
DIRECTE 
CR 300,00 
137/124-05/           
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
110,00 
   
110,00 
   
TRAV 
CR 110,00 
137/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
262,52 
   
262,52 
   
BATIMENTS        POUR 
CR 262,52 
CONSOMMATION DIRECTE 
137/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
137/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
300,00 
1.000,00 
   
300,00 
VEHICULES 
CR 1.300,00 
137/219-01/           
Rentes viagères et perpétuelles à 
65722 
97,32 
97,32 
   
97,32 
   
payer 
8013/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
270,00 
   
   
CR 270,00 
8013/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
42,82 
   
   
42,82 
consommation directe 
CR 42,82 
8013/301-02/           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1.550,09 
1.550,09 
   
1.550,09 
   
perçus du service ord. 
8015/123-02/           
Fournitures administratives pour 
60711 
6,54 
6,54 
   
6,54 
   
consommation directe 
8015/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
45,00 
   
   
45,00 
CR 45,00 
8015/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
61,27 
   
61,27 
   
DIRECTE 
CR 61,27 
8015/124-48/           
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
12.500,00 
   
3.650,74 
8.849,26 
CR 12.500,00 
8015/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
101,17 
25,55 
   
101,17 
BATIMENTS        POUR 
CR 126,72 
CONSOMMATION DIRECTE 
8015/125-06/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
267,11 
   
267,11 
   
CR 267,11 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/301-02/           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
3.807,28 
3.807,28 
   
3.807,28 
   
perçus du service ord. 
8015/33402-01/           
Aide sociale en nature - mesures 
63811 
   
4.394,10 
   
1.231,45 
3.162,65 
préventives 
CR 4.394,10 
8015/334-09/           
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) 
63811 
12.307,61 
12.307,61 
   
12.307,61 
   
(aide soc) 
801901/11302-08/            Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
1.507,91 
1.507,91 
   
1.507,91 
   
de prestations du pers 
801901/123-18/           
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
956,81 
543,19 
956,81 
   
EXAMENS 
CR 1.500,00 
801901/124-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
4,77 
   
   
DIRECTE 
CR 4,77 
801901/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
96,80 
   
   
BATIMENTS        POUR 
CR 96,80 
CONSOMMATION DIRECTE 
831/12301-02/           
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
   
131,18 
   
   
DIRECTE (HODIMONT "J 
CR 131,18 
HEUSE") 
831/123-13/           
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
564,22 
   
   
INFORMATIQUE 
CR 564,22 
831/123-17/           
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
473,00 
85,00 
353,00 
120,00 
CR 558,00 
831/12407-02/           
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
45,05 
   
   
DIRECTE (HODIMONT " J 
CR 45,05 
HEUSE") 
831/12501-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
122,40 
   
   
122,40 
BATIMENTS        POUR 
CR 122,40 
CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
122,40 
   
   
122,40 
BATIMENTS        POUR 
CR 122,40 
CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
831/334-01/           
Aide sociale en nature 
63811 
   
   
534,93 
   
   
CR 534,93 
83412/11122-09/           
Indemnités de prestations du 
62009 
826,57 
826,57 
   
826,57 
   
personnel ACTIVA 
83412/11322-09/           
cot. pat. sur indemn. de prest. du 
62209 
255,73 
255,73 
   
255,73 
   
personnel ACTIVA 
83410/123-16/           
FRAIS RECEPT & 
61315 
707,00 
3.583,40 
   
3.583,40 
   
REPRESENTATION 
CR 2.876,40 
83410/12301-17/           
FORMATIONS - SOINS 
61319 
   
330,00 
   
   
330,00 
PALLIATIFS DEMENCES 
CR 330,00 
83410/123-18/           
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
1.955,59 
619,41 
1.955,59 
   
EXAMENS 
CR 2.575,00 
83410/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
83412/124-02/           
Fournitures techniques pour 
60712 
445,84 
1.567,64 
605,03 
1.567,64 
   
consommation directe 
CR 1.726,83 
83412/124-42/           
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
48,96 
48,96 
   
48,96 
   
83412/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
992,68 
1.527,18 
   
992,68 
consommation directe 
CR 2.519,86 
83412/125-06/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
277,22 
677,22 
   
677,22 
   
CR 400,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
7.604,95 
   
7.604,95 
   
CR 7.604,95 
83414/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
2.628,25 
   
2.628,25 
   
CR 2.628,25 
83415/124-02/           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
672,03 
627,99 
672,03 
   
consommation directe 
CR 1.300,02 
83415/124-12/           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
925,89 
   
   
techniques 
CR 925,89 
83415/124-42/           
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
44,88 
44,88 
   
44,88 
   
83415/124-43/           
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
-,36 
513,14 
   
513,14 
   
LAINIERE) 
CR 513,50 
83415/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
353,50 
   
   
consommation directe 
CR 353,50 
83415/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
5.288,23 
   
5.288,23 
   
CR 5.288,23 
83419/122-03/           
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
   
22,30 
   
22,30 
   
médecins, pers paraméd. 
CR 22,30 
83419/123-12/           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
94,66 
94,66 
   
94,66 
   
et du mob. de bureau 
83419/124-02/           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
2.108,92 
1.036,11 
1.435,89 
673,03 
consommation directe 
CR 3.145,03 
83419/124-05/           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
38,93 
3.606,47 
   
3.606,47 
   
trav. pour le pers. 
CR 3.567,54 
83419/124-12/           
Location et entretien des fournitures 
61321 
231,80 
231,80 
305,00 
231,80 
   
techniques 
CR 305,00 
83419/124-40/           
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
454,60 
454,60 
   
454,60 
   
83419/124-42/           
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
85,68 
85,68 
   
85,68 
   
83419/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
1.365,26 
484,00 
99,59 
1.265,67 
consommation directe 
CR 1.849,26 
83419/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
321,76 
   
321,76 
   
CR 321,76 
83410/332-01/           
Cot. de membre des associations 
63212 
634,82 
634,82 
   
634,82 
   
d'intérêt communal ou CPAS 
83513/11102-01/           
Traitement du personnel contractuel 
62001 
38,96 
38,96 
   
38,96 
   
83513/11101-08/           
Indemnités de prestations du 
62008 
221,15 
221,15 
   
221,15 
   
personnel statutaire 
83513/11102-08/           
Indemnités de prestations du 
62008 
608,63 
608,63 
   
608,63 
   
personnel contractuel 
83513/11300-02/           
Cotisations patronales du personnel 
62202 
968,37 
968,37 
   
968,37 
   
APE 
83513/11302-08/           
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
187,95 
187,95 
   
187,95 
   
de prestations du pers 
83514/11100-02/           
Traitement du personnel APE 
62002 
20,89 
20,89 
   
20,89 
   
83514/11100-09/           
Indemnités de prestations du 
62009 
962,71 
962,71 
   
962,71 
   
personnel APE 
83514/11300-02/           
Cotisations patronales du personnel 
62202 
33,82 
33,82 
   
33,82 
   
APE 
83514/11300-09/           
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
275,77 
275,77 
   
275,77 
   
de prestations du per 
83510/123-18/           
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
956,82 
530,70 
956,82 
   
EXAMENS 
CR 1.487,52 
83510/124-43/           
Frais d'animation 
61329 
   
465,00 
   
   
465,00 
CR 465,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/124-02/           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
200,00 
   
   
consommation directe 
CR 200,00 
83511/124-45/           
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
   
   
234,49 
   
   
enfants pris en charge 
CR 234,49 
83511/125-06/           
PREST TIERS PR BATIM (R. 
61331 
   
   
133,05 
   
   
BRUXELLES) 
CR 133,05 
83511/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
130,00 
   
   
VEHICULES (ME R. BRUXELLES) 
CR 130,00 
83512/123-02/           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
162,68 
   
   
consommation directe 
CR 162,68 
83512/124-02/           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
84,00 
   
   
consommation directe 
CR 84,00 
83512/125-12/           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
389,98 
389,98 
   
389,98 
   
bâtiments 
83513/124-12/           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
15,52 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES 
CR 15,52 
83513/124-46/           
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
   
146,51 
1.045,62 
   
146,51 
(ME AV. LEOPOLD II) 
CR 1.192,13 
83513/125-12/           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
1.941,16 
   
1.941,16 
   
bâtiments 
CR 1.941,16 
83513/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
691,84 
   
691,84 
   
CR 691,84 
83513/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
   
   
60,00 
   
   
VEHICULES (ME AV. LEOPOLD 
CR 60,00 
II) 
83514/125-12/           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
97,49 
97,49 
   
97,49 
   
bâtiments 
8352/123-12/           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
14,00 
14,00 
   
14,00 
   
et du mob. de bureau 
8352/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
8352/415-02/           
Intervention dans les primes 
62802 
46,55 
46,55 
   
46,55 
   
syndicales 
8442/11101-01/           
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.225,16 
1.225,16 
   
1.225,16 
   
8442/11301-01/           
Cotisations patronales du personnel 
62201 
188,42 
188,42 
   
188,42 
   
statutaire 
8442/11301-48/           
Cotisations patronales pension du 
62429 
414,72 
414,72 
   
414,72 
   
personnel statutaire 
8443/121-01/           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
63,31 
63,31 
   
63,31 
   
et des mandataires 
8443/124-06/           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
spécifiques à la fonction 
8443/124-46/           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
117,15 
117,15 
   
117,15 
   
boissons et repas préparés 
8443/127-06/           
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
28,02 
328,02 
   
28,02 
300,00 
VEHICULES 
CR 300,00 
84511/11500-02/           
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
839,00 
839,00 
   
839,00 
   
personnel APE 
84511/123-17/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
760,00 
259,00 
560,00 
200,00 
CR 1.019,00 
84511/123-18/           
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
956,81 
543,19 
956,81 
   
EXAMENS 
CR 1.500,00 
84511/124-12/           
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
925,07 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES 
CR 925,07 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/12404-48/           
Autres frais techniques 
61329 
   
54,77 
198,98 
54,77 
   
CR 253,75 
84511/12407-48/           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
808,71 
   
   
CR 808,71 
84511/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
278,87 
231,89 
   
278,87 
consommation directe 
CR 510,76 
84511/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
4.488,81 
   
4.488,81 
   
CR 4.488,81 
84511/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
84511/33301-06/           
Aide sociale par la mise au travail 
63813 
23.901,16 
23.901,16 
   
23.901,16 
   
84511/33302-06/           
Aide sociale par la mise au travail 
63813 
136.629,35 
136.629,35 
   
136.629,35 
   
84511/41503-02/           
Intervention dans les primes 
62802 
8.285,90 
8.285,90 
   
8.285,90 
   
syndicales 
846/117-01/           
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
318,00 
318,00 
   
318,00 
   
accidents de travail 
846/125-02/           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
9,11 
   
   
9,11 
consommation directe 
CR 9,11 
846/125-13/           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
273,35 
   
273,35 
   
CR 273,35 
846/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
92802/125-02/           
FOURNITURES POUR 
60713 
   
52,24 
145,20 
   
52,24 
BATIMENTS        POUR 
CR 197,44 
CONSOMMATION DIRECTE 
92808/125-15/           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
24,35 
24,35 
   
24,35 
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
866.345,22 
1.439.982,57 
42.290,60 
1.384.735,34 
55.247,23 
CR 615.927,95 
Dépenses - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  12 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
831/38401-07/           
RECUP DÉBITEURS 
73811 
223,11 
148,74 
   
148,74 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU 
CPAS 
Exercice 2000 
 
 
 
 
 
 
 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
   
174,76 
   
174,76 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
831/383-02/           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
594,77 
594,77 
   
594,77 
 
sociale en espèces 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
154,42 
   
154,42 
 
frs de loyers 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48/           
RECUP INTERV EN 
71309 
55,74 
55,74 
   
55,74 
 
NUMERAIRES PR PERSONNEL 
CPAS 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
   
323,13 
   
323,13 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/46703-03/           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
97.704,86 
97.704,86 
   
97.704,86 
 
CF33303-03 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
17,89 
435,35 
   
435,35 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/383-04/           
RECUP AVANCES SUR 
73811 
   
25,00 
   
25,00 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
595,32 
   
595,32 
 
frs de loyers 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
831/38303-03/           
Remb. par le bénéf de l'aide 
73811 
   
1.840,59 
   
1.840,59 
 
récupérable auprès de l'Etat 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
   
66,76 
   
66,76 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/383-04/           
RECUP AVANCES SUR 
73811 
2.474,92 
2.474,92 
2.453,32 
21,60 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
84511/380-06/           
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
4.910,24 
5.730,18 
   
5.730,18 
 
traitem.pers.détaché 
84511/38307-01/           
RECUP R.I. (80%) 
73801 
171,78 
171,78 
   
171,78 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
831/38307-01/           
RECUP R.I. (80%) 
73801 
2.600,75 
2.600,75 
   
2.600,75 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  13 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
1.200,00 
   
1.200,00 
 
frs de loyers 
831/384-10/           
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
49,58 
49,58 
   
49,58 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
83511/161-01/           
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
   
70,33 
   
70,33 
 
ALIM FRAIS HEBERG.   
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48/           
RECUP INTERV EN 
71309 
2.094,94 
2.094,94 
   
2.094,94 
 
NUMERAIRES PR PERSONNEL 
CPAS 
831/161-48/           
Produits et récupérations divers 
71309 
831,73 
831,73 
   
831,73 
 
relatifs à la fonction 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
   
150,49 
   
150,49 
 
d'intégration sociale 
831/38303-03/           
RECUP AS (100%) 
73811 
   
157,89 
   
157,89 
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 
831/383-04/           
Récup. av. prestations sociales 
73811 
74,99 
74,99 
   
74,99 
 
831/384-09/           
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
462,82 
462,82 
   
462,82 
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
8015/384-09/           
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
   
408,54 
   
408,54 
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/161-48/           
Produits et récupérations divers 
71309 
20,00 
202,61 
   
202,61 
 
relatifs à la fonction 
831/38301-01/           
RECUP R.I.(70%) 
73801 
2,80 
348,42 
   
348,42 
 
-BENEFICIAIRES CF33301-01 
831/383-04/           
Récup. av. prestations sociales 
73811 
   
1.307,01 
   
1.307,01 
 
831/38403-07/           
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
   
836,97 
   
836,97 
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
50,00 
400,00 
   
400,00 
 
frs de loyers 
831/384-09/           
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
   
52,51 
   
52,51 
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/46703-03/           
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
342.229,93 
342.229,93 
   
342.229,93 
 
CF33303-03 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
   
387,09 
   
387,09 
 
d'intégration sociale 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
   
111,34 
   
111,34 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
137,06 
   
137,06 
 
frs de loyers 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
124/163-01/           
Produit des loc. immob. aux 
71320 
2.460,12 
2.460,12 
   
2.460,12 
 
entreprises et aux ménages 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
46,77 
46,77 
   
46,77 
 
d'intégration sociale 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
989,03 
1.254,30 
   
1.254,30 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  14 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383-04/           
RECUP AVANCES SUR 
73811 
627,27 
627,27 
   
627,27 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
62,94 
   
62,94 
 
frs de loyers 
831/46703-01/           
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
164,92 
164,92 
   
164,92 
 
CF33303-01 
84511/380-06/           
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
812,80 
812,80 
   
812,80 
 
traitem.pers.détaché 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
831/161-48/           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
175,61 
   
175,61 
 
relatifs à la fonction 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
2.391,22 
2.391,22 
   
2.391,22 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
8013/465-48/           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
l’Autorité supérieure 
831/384-10/           
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
   
1.497,60 
   
1.497,60 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/46703-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
-2.094,96 
   
-2.094,96 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/261-01/           
Intérêts créditeurs des titres de 
75721 
22.462,38 
22.462,38 
   
22.462,38 
 
placements 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
50,00 
   
   
   
 
d'intégration sociale 
831/46703-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
-2.519,74 
   
-2.519,74 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
83412/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
80,75 
80,75 
   
80,75 
 
83415/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
80,74 
80,74 
   
80,74 
 
83419/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
80,74 
80,74 
   
80,74 
 
83510/48501-02/           
Contrib.de la Communauté française 
73619 
   
1.800,00 
   
1.800,00 
 
dans les frais de personnel 
83510/48502-02/           
Contrib. de la Communauté Française    73619 
4.858,35 
4.858,35 
   
4.858,35 
 
renforcement SAAE 
83511/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
5.299,26 
5.299,26 
   
5.299,26 
 
84511/46715-01/           
Convention de partenariat (AS) (FED)  73813 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
8013/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
-148,81 
   
-148,81 
 
8015/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
-50,60 
   
-50,60 
 
831/38303-02/           
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
152,20 
152,20 
   
152,20 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
83415/161-48/           
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
163,80 
163,80 
   
163,80 
 
83419/106-02/           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.200,00 
   
1.200,00 
 
payées indûment 
83413/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
-9.209,84 
   
-9.209,84 
 
84511/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
-146,34 
   
-146,34 
 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  15 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
281,24 
2.623,46 
   
2.623,46 
 
d'intégration sociale 
831/38303-02/           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
100,00 
   
   
   
 
sociale en espèces 
831/38401-07/           
RECUP DÉBITEURS 
73811 
   
343,56 
   
343,56 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU 
CPAS 
831/38403-07/           
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
2.210,60 
2.210,60 
   
2.210,60 
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/46703-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
-1.928,99 
   
-1.928,99 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
831/46799-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
3.567,47 
   
3.567,47 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
83415/106-02/           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
565,73 
   
565,73 
 
payées indûment 
84511/380-06/           
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET      72111 
1.470,67 
1.470,67 
   
1.470,67 
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84511/48501-48/           
Projet WWW (FSE/RW) 
73619 
4.128,90 
4.128,90 
   
4.128,90 
 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
988,48 
   
988,48 
 
cot. 
131/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
372,55 
   
372,55 
 
cot. 
137/106-01/           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
269,41 
   
269,41 
 
RISTOURNES 
137/161-48/           
RECUP DIVERSES 
71309 
140,44 
140,44 
   
140,44 
 
137/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
782,15 
   
782,15 
 
cot. 
8013/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
381,81 
   
381,81 
 
cot. 
8015/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
1.118,94 
   
1.118,94 
 
cot. 
801901/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
118,00 
   
118,00 
 
cot. 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
1.415,74 
2.025,20 
   
2.025,20 
 
d'intégration sociale 
831/38303-03/           
Remb. par le bénéf de l'aide 
73811 
21.364,99 
23.215,44 
   
23.215,44 
 
récupérable auprès de l'Etat 
831/384-08/           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
253,04 
253,04 
   
253,04 
 
frs de loyers 
831/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
2.144,31 
   
2.144,31 
 
831/46701-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-153,12 
   
-153,12 
 
de l’autorité sup. 
831/46703-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-842,40 
   
-842,40 
 
de l’autorité sup. 
831/46707-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
420,46 
   
420,46 
 
de l’autorité sup. 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  16 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/46798-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
   
   
   
 
de l'autorité sup. 
831/46799-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-106,68 
   
-106,68 
 
de l’autorité sup. 
831/46703-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
3.927,14 
   
3.927,14 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
831/46708-03/           
RECUP PRIMES 
73813 
   
2.268,15 
   
2.268,15 
 
D'INSTALLATION      (100%) 
CF33308-03 
831/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
2.311,65 
   
2.311,65 
 
cot. 
83411/106-01/           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
5.243,07 
5.243,07 
   
5.243,07 
 
service ordinaire 
83415/161-48/           
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
327,60 
327,60 
   
327,60 
 
83412/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
17.594,15 
   
17.594,15 
 
83412/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
70,80 
   
70,80 
 
cot. 
83415/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
1.235,48 
   
1.235,48 
 
83415/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
188,80 
   
188,80 
 
cot. 
83419/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
3.318,01 
   
3.318,01 
 
83419/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
330,41 
   
330,41 
 
cot. 
83513/161-48/           
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
425,31 
   
425,31 
 
83513/488-10/           
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
   
309,46 
   
309,46 
 
PHARMA   
8352/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
416,86 
   
416,86 
 
cot. 
8443/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
118,00 
   
118,00 
 
cot. 
84511/465-05/           
SUBSIDE APE 
73405 
   
2.482,16 
   
2.482,16 
 
84511/46705-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-335,70 
   
-335,70 
 
de l’autorité sup. 
84511/46788-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
147,00 
   
147,00 
 
de l'autorité sup. 
84511/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
708,03 
   
708,03 
 
cot. 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/           
Boni du service ordinaire 
   
1.668.418,65 
   
   
   
 
104/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-262,64 
   
-262,64 
 
cot. 
131/16120-48/           
RECUP AVANCE SOCIALE POUR         
71309 
1.200,00 
1.200,00 
   
1.200,00 
 
PERSONNEL 
131/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-134,41 
   
-134,41 
 
cot. 
137/161-48/           
RECUP DIVERSES 
71309 
225,86 
225,86 
   
225,86 
 
137/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
383,60 
   
383,60 
 
cot. 
8013/161-01/           
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
202,64 
405,28 
   
405,28 
 
8013/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-62,93 
   
-62,93 
 
cot. 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  17 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8015/46595-01/           
FDS SOCIAL MAZOUT 
73405 
2.560,00 
   
   
   
 
(FONCTIONNEMENT) (FED) 
8015/46895-09/           
Récup. auprès de 
73813 
2.610,00 
2.610,00 
   
2.610,00 
 
l’Aut.sup.interv.dans ch.locatives 
8015/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-480,30 
   
-480,30 
 
cot. 
801900/38402-01/            Récupération de l’aide sociale en 
73811 
210,50 
210,50 
   
210,50 
 
nature 
801901/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-108,23 
   
-108,23 
 
cot. 
831/38301-01/           
Récup.auprès des bénéf. du revenu 
73801 
62.476,81 
87.894,90 
   
87.894,90 
 
d'intégration sociale 
831/38303-01/           
RECUP R.I.(100%) 
73801 
2.056,09 
29.129,55 
10.408,77 
18.720,78 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-01 
831/38307-01/           
RECUP R.I. (80%) 
73801 
2.845,57 
2.910,57 
   
2.910,57 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
831/38317-01/           
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - 
73801 
192,22 
192,22 
   
192,22 
 
PIIS 110 % CF33317-01 
831/38303-03/           
Remb. par le bénéf de l'aide 
73811 
6.287,71 
12.564,91 
   
12.564,91 
 
récupérable auprès de l'Etat 
831/383-04/           
Récup. av. prestations sociales 
73811 
700,00 
700,00 
   
700,00 
 
831/467-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
714.285,71 
   
   
   
 
de l’autorité sup. A spliter au compte 
N +1 
831/46701-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
1.482,40 
   
1.482,40 
 
de l’autorité sup. 
831/46703-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
21.824,22 
   
21.824,22 
 
de l’autorité sup. 
831/46710-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
1.147,89 
   
1.147,89 
 
de l’autorité sup. 
831/46798-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
   
   
   
 
de l'autorité sup. 
831/46799-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
2.837,69 
   
2.837,69 
 
de l’autorité sup. 
831/46703-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
422.996,03 
   
422.996,03 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
831/46708-03/           
RECUP PRIMES 
73813 
   
3.549,57 
   
3.549,57 
 
D'INSTALLATION      (100%) 
CF33308-03 
831/46799-03/           
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
   
-6.098,59 
   
-6.098,59 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
831/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-638,31 
   
-638,31 
 
cot. 
83412/106-02/           
Récupération de charges de personnel  77100 
100,85 
100,85 
   
100,85 
 
payées indûment 
83419/106-02/           
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.121,97 
   
1.121,97 
 
payées indûment 
83412/46501-02/           
Subside AWIPH (RW) 
73405 
   
   
   
   
 
83412/46502-02/           
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
   
20,13 
   
20,13 
 
83412/46503-02/           
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
   
13.508,79 
   
13.508,79 
 
CARRIERE 
83412/46510-02/           
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
4.269,11 
4.993,33 
   
4.993,33 
 
frais de personnel 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  18 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83412/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-29,63 
   
-29,63 
 
cot. 
83415/46501-02/           
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
   
   
   
 
83415/46502-02/           
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
   
7.988,30 
   
7.988,30 
 
83415/46503-02/           
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
   
6.528,45 
   
6.528,45 
 
CARRIERE 
83415/46510-02/           
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
3.308,56 
3.969,91 
   
3.969,91 
 
frais de personnel 
83415/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-58,01 
   
-58,01 
 
cot. 
83419/46501-02/           
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
   
   
   
 
83419/46502-02/           
SUBSIDE INAMI 3ième VOLET 
73405 
   
18.890,47 
   
18.890,47 
 
83419/46503-02/           
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
   
1.410,43 
   
1.410,43 
 
CARRIERE 
83419/46510-02/           
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
3.201,83 
6.097,61 
   
6.097,61 
 
frais de personnel 
83419/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-94,28 
   
-94,28 
 
cot. 
83513/161-48/           
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
325,11 
   
325,11 
 
83513/488-10/           
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
   
171,71 
   
171,71 
 
PHARMA   
8352/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-71,23 
   
-71,23 
 
cot. 
8443/46501-02/           
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
   
   
   
   
 
8443/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
-36,26 
   
-36,26 
 
cot. 
84511/106-01/           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
2.033,15 
   
2.033,15 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
84511/106-02/           
Récupération de charges de personnel  77100 
401,70 
995,16 
   
995,16 
 
payées indûment 
84511/161-48/           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
833,60 
   
833,60 
 
relatifs à la fonction 
84511/465-02/           
CONVENTION PREMIER EMPLOI         
7  
3405 
   
   
   
   
 
84511/46705-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
24.560,61 
   
24.560,61 
 
de l’autorité sup. 
84511/46706-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
1.815,80 
   
1.815,80 
 
de l’autorité sup. 
84511/46708-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-1.000,00 
   
-1.000,00 
 
de l’autorité sup. 
84511/46711-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
8.175,00 
   
8.175,00 
 
de l’autorité sup. 
84511/46712-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-869,93 
   
-869,93 
 
de l’autorité sup. 
84511/46713-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
-4.286,56 
   
-4.286,56 
 
de l’autorité sup. 
84511/46788-01/           
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès  73813 
   
35.685,79 
   
35.685,79 
 
de l'autorité sup. 
84511/46701-02/           
Initiatives spécifiques d'activation 
73813 
   
650,26 
   
650,26 
 
sociale 
84511/485-06/           
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
   
8.029,24 
   
8.029,24 
 
cot. 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  19 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84511/48507-48/           
Contrib.des autres P.P.à des fins 
73619 
3.599,99 
3.599,99 
   
3.599,99 
 
spécifiques(INAMI,...) 
846/465-02/           
CONVENTION PREMIER EMPLOI    73405 
433,88 
433,88 
   
433,88 
 
846/48501-01/           
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
4.363,37 
4.363,37 
   
4.363,37 
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02/           
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
21.003,64 
21.003,64 
   
21.003,64 
 
(PERSONNEL) (RW) 
Exercice 2018 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/           
Boni du service ordinaire 
   
   
2.284.346,60 
   
2.284.346,60 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
3.042.682,18 
3.626.495,64 
12.862,09 
3.613.633,55 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  20 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/123-21/         
FRAIS RELATIFS AUX LEGS ET 
61318 
1,00 
   
1,00 
   
   
DONS 
000/124-02/         
CHARGES RELATIVES AUX 
60712 
24,99 
24,99 
   
   
24,99 
LEGS ET DONS 
000/128-01/         
Frais administratifs de la gestion 
65801 
2.606,53 
2.606,53 
   
2.606,53 
   
financière 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.632,52 
2.631,52 
1,00 
2.606,53 
24,99 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
215,26 
-215,26 
215,26 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
215,26 
-215,26 
215,26 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/214-01/         
INT.DEBIT.CPTES AU CCB 
65728 
1.000,00 
525,21 
474,79 
525,21 
   
000/215-01/         
Intérêts moratoires, de retard et 
65721 
800,00 
592,33 
207,67 
592,33 
   
assimilés 
000/219-01/         
RENTES VIAGERES & 
65722 
982,17 
982,17 
   
982,17 
   
PERPETUELLES 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.782,17 
2.099,71 
682,46 
2.099,71 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
000/95801-01/         
Provisions pour risques et charges liés  66621 
588.793,26 
588.793,26 
   
588.793,26 
   
au recouvrement 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
588.793,26 
588.793,26 
   
588.793,26 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
594.207,95 
593.739,75 
468,20 
593.714,76 
24,99 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/95401-01/         
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
283.867,73 
283.867,73 
   
283.867,73 
   
ordinaire disponible 
060/95409-01/         
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
   
   
   
   
   
ordinaire dispo. NCA 
060/95501-01/         
Prélèv. de l'ordi. pour le fonds de 
68505 
1.914.093,57 
1.914.093,57 
   
1.914.093,57 
   
réserve extra. résidence-services 
060/957-01/         
Prélèvement du service ordinaire pour     
   
   
   
   
   
l’extraordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.197.961,30 
2.197.961,30 
   
2.197.961,30 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
2.197.961,30 
2.197.961,30 
   
2.197.961,30 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21/         
TRAITEMENT DU PRESIDENT 
62021 
92.418,92 
92.418,92 
   
92.418,92 
   
101/111-22/         
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
80.309,55 
80.309,55 
   
80.309,55 
   
MEMBRES 
101/112-01/         
PECULE DE VACANCES 
62101 
6.307,31 
6.307,31 
   
6.307,31 
   
PERSONNEL 
101/113-01/         
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
10.091,58 
10.091,58 
   
10.091,58 
   
101/116-01/         
PENSION 
62600 
61.920,96 
61.920,96 
   
61.920,96 
   
PRESID&AYANTS-DROITS 
101/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
540,64 
540,64 
   
540,64 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
104/111-01/         
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
373.569,67 
372.411,43 
1.158,24 
372.411,43 
   
104/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
7.479,65 
7.479,65 
   
7.479,65 
   
104/11196-01/         
Traitement du personnel délégués 
62001 
40.674,71 
40.674,71 
   
40.674,71 
   
syndicaux 
104/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
123.270,31 
116.222,77 
7.047,54 
116.222,77 
   
104/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
78.671,10 
78.671,10 
   
78.671,10 
   
maribel 
104/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
60.046,62 
59.167,78 
878,84 
59.167,78 
   
maribel 
104/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
896,92 
821,06 
75,86 
821,06 
   
personnel APE 
104/11131-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
1.824,28 
1.824,28 
   
1.824,28 
   
personnel Maribel statutaire 
104/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
26.853,93 
26.853,93 
   
26.853,93 
   
statutaire 
104/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.147,71 
3.147,71 
   
3.147,71 
   
contractuel 
104/11296-01/         
Pécule de vacances des délégués 
62101 
2.932,71 
2.932,71 
   
2.932,71 
   
syndicaux 
104/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
9.325,87 
9.325,87 
   
9.325,87 
   
104/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.873,88 
4.873,88 
   
4.873,88 
   
statutaire maribel 
104/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.503,37 
6.503,37 
   
6.503,37 
   
contractuel maribel 
104/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
56.174,20 
55.888,59 
285,61 
55.888,59 
   
statutaire 
104/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
2.720,16 
2.720,16 
   
2.720,16 
   
contractuel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11396-01/         
Cotisations patronales des délégués 
62201 
6.089,93 
6.089,93 
   
6.089,93 
   
syndicaux 
104/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
35.608,39 
33.595,52 
2.012,87 
33.595,52 
   
APE 
104/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.786,63 
11.786,63 
   
11.786,63 
   
statutaire maribel 
104/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.986,94 
18.715,50 
271,44 
18.715,50 
   
contractuel maribel 
104/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
121.462,54 
121.462,54 
   
121.462,54 
   
personnel statutaire 
104/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
25.748,63 
25.748,63 
   
25.748,63 
   
personnel stat. maribel 
104/11396-48/         
Cotisations patronales pension des 
62429 
13.096,02 
13.096,02 
   
13.096,02 
   
délégués syndicaux 
104/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
79,12 
79,12 
   
79,12 
   
personnel statutaire 
104/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
129,50 
74,00 
55,50 
74,00 
   
personnel APE 
104/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
1,00 
   
1,00 
   
   
104/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
   
   
   
   
   
121/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
218.046,49 
218.046,49 
   
218.046,49 
   
121/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
85.580,81 
85.272,03 
308,78 
85.272,03 
   
121/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
121/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
217.574,09 
217.570,13 
3,96 
217.570,13 
   
121/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
9.838,27 
9.838,27 
   
9.838,27 
   
personnel APE 
121/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.981,31 
15.981,31 
   
15.981,31 
   
statutaire 
121/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.049,94 
3.049,94 
   
3.049,94 
   
contractuel 
121/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
15.784,46 
15.784,46 
   
15.784,46 
   
121/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
121/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.653,90 
32.653,90 
   
32.653,90 
   
statutaire 
121/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
26.482,46 
26.387,86 
94,60 
26.387,86 
   
contractuel 
121/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
   
   
121/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
63.015,65 
62.781,31 
234,34 
62.781,31 
   
APE 
121/11300-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
2.839,32 
2.839,32 
   
2.839,32 
   
de prestations du per 
121/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
70.904,67 
70.904,67 
   
70.904,67 
   
personnel statutaire 
121/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
   
   
personnel APE 
121/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
5.271,55 
5.271,55 
   
5.271,55 
   
121/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.050.565,67 
2.038.137,09 
12.428,58 
2.038.137,09 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DES 
61101 
1.000,00 
142,40 
857,60 
142,40 
   
MANDATAIRES 
101/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1,00 
   
1,00 
   
   
DIRECTE 
101/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
662,32 
662,32 
   
662,32 
   
ETC.) 
101/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
50,00 
   
50,00 
   
   
104/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.000,00 
459,54 
540,46 
459,54 
   
PERSON. 
104/12100-01/         
TICKETS TRAIN POUR 
61101 
90,60 
90,60 
   
90,60 
   
FORMATION 
104/122-01/         
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
2.701,00 
1.233,31 
1.467,69 
1.233,31 
   
EXPERTISES 
104/122-03/         
HONOR & INDEMN PR 
61203 
1,00 
   
1,00 
   
   
AVOCATS, MED,PARAMED. & 
PHARMA 
104/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.793,37 
2.793,37 
   
2.777,24 
16,13 
DIRECTE 
104/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
70.000,00 
70.000,00 
   
70.000,00 
   
104/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.839,45 
4.839,45 
   
4.839,45 
   
104/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
4.395,18 
4.128,17 
267,01 
4.128,17 
   
BUREAU (FAX ET 
PHOTOCOPIEURS) 
104/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
22.227,95 
22.114,96 
112,99 
22.114,96 
   
INFORMATIQUE 
104/12310-13/         
SECURISATION BANQUE 
61313 
   
   
   
   
   
CARREFOUR 
104/123-15/         
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
   
   
   
104/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
2.117,56 
2.117,56 
   
2.117,56 
   
104/12310-17/         
FORMATION CONSEILLER 
61319 
   
   
   
   
   
SECURITE 
104/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
104/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, 
61316 
1.352,22 
1.352,22 
   
1.352,22 
   
DOC,ABONN. 
104/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
5.100,00 
3.858,51 
1.241,49 
658,51 
3.200,00 
ADMINISTRATIFS 
104/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.600,00 
1.108,98 
491,02 
818,43 
290,55 
DIRECTE 
104/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
300,00 
164,94 
135,06 
22,72 
142,22 
TRAV 
104/124-06/         
Prestations techniques de tiers 
61321 
400,00 
308,82 
91,18 
308,82 
   
spécifiques à la fonction 
104/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
565,39 
565,39 
   
565,39 
   
ETC.) 
104/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
25,00 
15,00 
10,00 
15,00 
   
techniques 
104/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
1.180,00 
1.131,28 
48,72 
1.131,28 
   
104/124-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
4.485,01 
4.485,01 
   
3.450,00 
1.035,01 
104/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.140,00 
1.036,09 
103,91 
1.036,09 
   
IMMONDICES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  24 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
5.500,00 
2.548,24 
2.951,76 
2.204,25 
343,99 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
2.500,00 
1.466,00 
1.034,00 
1.466,00 
   
(ASCENSEURS) 
104/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
433,73 
433,73 
   
433,73 
   
IMMOBILIERS 
104/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.687,12 
7.687,12 
   
7.374,41 
312,71 
bâtiments 
104/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
5.582,66 
4.765,76 
816,90 
4.765,76 
   
104/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
2.000,00 
1.902,97 
97,03 
1.902,97 
   
104/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
1.500,00 
1.376,59 
123,41 
1.376,59 
   
(DETECTION INCENDIE) 
104/128-01/         
FRAIS ADM.DE LA GESTION 
65801 
   
   
   
   
   
FINANC 
105/123-16/         
FRAIS RECEP & 
61315 
2.459,62 
2.459,62 
   
2.459,62 
   
REPRESENTATION 
121/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
999,37 
999,37 
   
999,37 
   
et des mandataires 
121/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
1.280,16 
1.258,17 
21,99 
1.258,17 
   
consommation directe 
121/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
3.048,93 
3.048,93 
   
3.048,93 
   
121/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.110,00 
2.619,66 
490,34 
2.619,66 
   
et du mob. de bureau 
121/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
14.606,36 
14.606,36 
   
14.606,36 
   
de l’informatique 
121/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
420,27 
253,60 
166,67 
253,60 
   
121/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
1.439,90 
1.439,90 
   
1.439,90 
   
121/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
429,65 
376,65 
53,00 
376,65 
   
documentation et d’abonnements 
121/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
437,98 
437,98 
   
437,98 
   
DIRECTE 
121/124-08/         
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
392,81 
392,81 
   
392,81 
   
mandat. et biens mob.) 
121/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.300,00 
1.201,70 
98,30 
1.201,70 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
121/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.070,00 
976,74 
93,26 
976,74 
   
(ASCENSEURS) 
121/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
295,89 
295,89 
   
295,89 
   
immobiliers 
121/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.400,00 
4.296,62 
103,38 
4.296,62 
   
121/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
3.850,00 
3.175,29 
674,71 
3.175,29 
   
121/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.190,00 
1.180,80 
9,20 
1.180,80 
   
121/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
785,00 
707,97 
77,03 
707,97 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
195.746,50 
182.516,39 
13.230,11 
177.175,78 
5.340,61 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
104/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/332-01/         
COTISATIONS DE MEMBRE AUX 
63212 
14.239,78 
14.239,78 
   
14.239,78 
   
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU CPAS (UVCW, 
CONFÉRENCE DES PRESIDENT 
DE 
104/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
884,45 
884,45 
   
884,45 
   
121/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
698,25 
698,25 
   
698,25 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
15.823,48 
15.822,48 
1,00 
15.822,48 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
9.350,45 
7.612,65 
1.737,80 
7.612,65 
   
CPAS 
104/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
148.665,74 
148.584,56 
81,18 
148.584,56 
   
CPAS 
121/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
32,78 
32,78 
   
32,78 
   
charge du CPAS 
121/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
461,31 
461,31 
   
461,31 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
158.510,28 
156.691,30 
1.818,98 
156.691,30 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
101/958-01/         
Provisions pour charges de pension 
66621 
6.711,07 
6.701,39 
9,68 
6.701,39 
   
mandataires 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
6.711,07 
6.701,39 
9,68 
6.701,39 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
2.427.357,00 
2.399.868,65 
27.488,35 
2.394.528,04 
5.340,61 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/124-06/         
Prestations techniques de tiers 
61321 
1,00 
   
1,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
124/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
796,38 
604,98 
191,40 
604,98 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
124/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
124/125-08/         
ASURRANCES BIENS 
61509 
214,65 
214,65 
   
214,65 
   
IMMOBILIERS (INCENDIE) 
124/125-10/         
IMPOTS TAXES ET 
61601 
2.703,62 
2.703,62 
   
2.703,62 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
124/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
200,00 
15,21 
184,79 
15,21 
   
bâtiments 
124/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
200,00 
   
200,00 
   
   
124/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
100,00 
68,61 
31,39 
68,61 
   
124/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
4.215,65 
3.607,07 
608,58 
3.607,07 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  26 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
   
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/212-01/         
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
21,00 
   
21,00 
   
   
l’autorité supérieure 
124/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
10,80 
10,80 
   
10,80 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
1242/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
3,97 
3,97 
   
3,97 
   
charge du CPAS 
1242/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
35,77 
14,77 
21,00 
14,77 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
4.251,42 
3.621,84 
629,58 
3.621,84 
   
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
241.774,71 
241.774,71 
   
241.774,71 
   
131/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
47.944,51 
47.879,68 
64,83 
47.879,68 
   
131/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
131/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
99.800,99 
99.800,99 
   
99.800,99 
   
131/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
83.333,05 
83.333,05 
   
83.333,05 
   
maribel 
131/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
maribel 
131/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.893,51 
16.893,51 
   
16.893,51 
   
statutaire 
131/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.199,96 
4.199,96 
   
4.199,96 
   
contractuel 
131/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
6.733,06 
6.733,06 
   
6.733,06 
   
131/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.930,79 
3.930,79 
   
3.930,79 
   
statutaire maribel 
131/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
131/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.250,60 
36.250,60 
   
36.250,60 
   
statutaire 
131/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.916,51 
14.916,51 
   
14.916,51 
   
contractuel 
131/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
   
   
131/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
28.799,13 
28.799,13 
   
28.799,13 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.586,40 
11.586,40 
   
11.586,40 
   
statutaire maribel 
131/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
131/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
79.237,91 
79.237,91 
   
79.237,91 
   
personnel statutaire 
131/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
25.148,14 
25.148,14 
   
25.148,14 
   
personnel stat. maribel 
131/11501-41/         
AUTRES INTERV EN 
62541 
54.500,00 
54.347,80 
152,20 
54.347,80 
   
NUMERAIRES PRPERSONNEL 
CPAS 
131/11502-41/         
AVANCES SOCIALES PR 
62541 
35.000,00 
25.458,80 
9.541,20 
25.458,80 
   
PERSONNEL 
131/11503-41/         
Intervention dans les frais de parking 
62541 
35.000,00 
32.202,94 
2.797,06 
32.202,94 
   
131/116-01/         
PENSION DE RETRAITE OU 
62600 
45.374,50 
45.287,96 
86,54 
45.287,96 
   
SURVIE 
131/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
4.690,21 
4.690,21 
   
4.690,21 
   
131/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
875.113,98 
862.472,15 
12.641,83 
862.472,15 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
350,00 
259,85 
90,15 
259,85 
   
et des mandataires 
131/122-02/         
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
3.527,46 
3.527,46 
   
3.527,46 
   
et trav du serv. ord 
131/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
1.556,04 
1.315,50 
240,54 
1.315,50 
   
consommation directe 
131/123-07/         
Frais de correspondance 
61312 
   
   
   
   
   
131/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
1.846,82 
1.846,82 
   
1.846,82 
   
131/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.646,51 
2.455,20 
191,31 
2.455,20 
   
et du mob. de bureau 
131/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
38.531,89 
38.531,89 
   
38.531,89 
   
de l’informatique 
131/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.200,00 
405,00 
795,00 
405,00 
   
131/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
131/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
5.263,05 
2.781,84 
2.481,21 
2.781,84 
   
documentation et d’abonnements 
131/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
106.624,00 
104.363,08 
2.260,92 
81.097,92 
23.265,16 
ADMINISTRATIFS 
131/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
325,00 
272,58 
52,42 
272,58 
   
DIRECTE 
131/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
126,26 
126,26 
   
126,26 
   
ETC.) 
131/12405-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
1.100,00 
83,28 
1.016,72 
83,28 
   
SIPP PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES, ETC 
131/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.500,00 
774,07 
725,93 
774,07 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
131/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.000,00 
625,73 
374,27 
625,73 
   
(ASCENSEURS) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
196,99 
196,99 
   
196,99 
   
immobiliers 
131/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.382,00 
3.256,75 
125,25 
3.256,75 
   
131/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
2.700,00 
2.266,91 
433,09 
2.266,91 
   
131/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.248,19 
1.248,19 
   
1.248,19 
   
131/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
526,00 
453,53 
72,47 
453,53 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
173.650,21 
164.790,93 
8.859,28 
141.525,77 
23.265,16 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
150,00 
400,00 
-250,00 
400,00 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
131/301-02/         
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
66,16 
65,16 
1,00 
65,16 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
131/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
698,25 
698,25 
   
698,25 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
914,41 
1.163,41 
-249,00 
1.163,41 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
131/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
40,28 
30,16 
10,12 
30,16 
   
charge du CPAS 
131/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
453,37 
453,37 
   
453,37 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
493,65 
483,53 
10,12 
483,53 
   
131 : 131 
Total Services généraux 
 
1.050.172,25 
1.028.910,02 
21.262,23 
1.005.644,86 
23.265,16 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
137/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
253.943,00 
253.943,00 
   
253.943,00 
   
137/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
57.342,64 
57.342,64 
   
57.342,64 
   
137/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
212.888,47 
212.888,47 
   
212.888,47 
   
137/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
34.093,54 
34.093,54 
   
34.093,54 
   
maribel 
137/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
maribel 
137/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
137/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
19.086,64 
19.086,64 
   
19.086,64 
   
statutaire 
137/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.213,67 
5.213,67 
   
5.213,67 
   
contractuel 
137/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
18.132,93 
18.132,93 
   
18.132,93 
   
137/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.693,97 
3.693,97 
   
3.693,97 
   
statutaire maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  29 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
137/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
38.005,38 
38.005,38 
   
38.005,38 
   
statutaire 
137/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
18.224,78 
18.224,78 
   
18.224,78 
   
contractuel 
137/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
60.985,18 
60.985,18 
   
60.985,18 
   
APE 
137/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.093,67 
5.093,67 
   
5.093,67 
   
statutaire maribel 
137/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel maribel 
137/11300-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestations du per 
137/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
83.038,06 
83.038,06 
   
83.038,06 
   
personnel statutaire 
137/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
11.111,92 
11.111,92 
   
11.111,92 
   
personnel stat. maribel 
137/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
   
   
personnel APE 
137/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
5.441,05 
5.441,05 
   
5.441,05 
   
137/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
826.294,90 
826.294,90 
   
826.294,90 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
137/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
600,00 
317,04 
282,96 
317,04 
   
et des mandataires 
137/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
500,00 
379,75 
120,25 
379,75 
   
consommation directe 
137/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
1.788,99 
1.788,99 
   
1.788,99 
   
137/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
200,00 
172,10 
27,90 
172,10 
   
et du mob. de bureau 
137/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
8.213,93 
8.213,93 
   
8.213,93 
   
de l’informatique 
137/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
787,20 
787,20 
   
787,20 
   
137/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
137/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
150,00 
106,83 
43,17 
106,83 
   
documentation et d’abonnements 
137/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
142,08 
142,08 
   
142,08 
   
DIRECTE 
137/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
2.030,00 
1.670,52 
359,48 
1.517,48 
153,04 
TRAV 
137/124-08/         
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
2.409,91 
2.409,91 
   
2.409,91 
   
mandat. et biens mob.) 
137/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.700,00 
1.635,82 
64,18 
1.635,82 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
137/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
450,00 
436,43 
13,57 
436,43 
   
(ASCENSEURS) 
137/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
98,91 
98,91 
   
98,91 
   
immobiliers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.226,61 
2.753,48 
473,13 
2.753,48 
   
137/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
1.015,00 
799,01 
215,99 
799,01 
   
137/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
300,00 
297,11 
2,89 
297,11 
   
137/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
675,00 
255,33 
419,67 
255,33 
   
(DETECTION INCENDIE) 
137/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
900,00 
219,88 
680,12 
219,88 
   
DIRECTE 
137/127-03/         
HUILES & CARBURNT PR VEHIC 
60715 
4.800,00 
4.788,69 
11,31 
4.788,69 
   
137/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
6.920,00 
5.504,52 
1.415,48 
5.504,52 
   
VEHICULES 
137/127-08/         
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
2.616,14 
2.616,14 
   
2.616,14 
   
le charroi 
137/127-10/         
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
61,50 
61,50 
   
61,50 
   
VEHICULES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
39.585,27 
35.455,17 
4.130,10 
35.302,13 
153,04 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
884,45 
884,45 
   
884,45 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
884,45 
884,45 
   
884,45 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
311,71 
206,67 
105,04 
206,67 
   
charge du CPAS 
137/219-01/         
Rentes viagères et perpétuelles à 
65722 
9.951,44 
9.951,44 
   
9.951,44 
   
payer 
137/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
2.234,72 
2.674,45 
-439,73 
2.674,45 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
12.497,87 
12.832,56 
-334,69 
12.832,56 
   
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
879.262,49 
875.467,08 
3.795,41 
875.314,04 
153,04 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8013/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
68.562,10 
68.562,10 
   
68.562,10 
   
8013/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
48.143,83 
48.143,83 
   
48.143,83 
   
8013/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
87.151,36 
87.151,36 
   
87.151,36 
   
8013/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
29.999,81 
29.999,81 
   
29.999,81 
   
maribel 
8013/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.806,28 
4.806,28 
   
4.806,28 
   
statutaire 
8013/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.070,11 
4.070,11 
   
4.070,11 
   
contractuel 
8013/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
6.275,06 
6.275,06 
   
6.275,06 
   
8013/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.193,24 
2.193,24 
   
2.193,24 
   
statutaire maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8013/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.002,25 
10.002,25 
   
10.002,25 
   
statutaire 
8013/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.990,98 
14.990,98 
   
14.990,98 
   
contractuel 
8013/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
25.265,62 
25.265,62 
   
25.265,62 
   
APE 
8013/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.488,51 
4.488,51 
   
4.488,51 
   
statutaire maribel 
8013/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
21.866,37 
21.866,37 
   
21.866,37 
   
personnel statutaire 
8013/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
9.801,45 
9.801,45 
   
9.801,45 
   
personnel stat. maribel 
8013/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
240,50 
240,50 
   
240,50 
   
personnel APE 
8013/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.096,10 
1.096,10 
   
1.096,10 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8013/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
338.953,57 
338.953,57 
   
338.953,57 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8013/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
835,00 
600,23 
234,77 
600,23 
   
PERSONNEL 
8013/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
700,00 
533,42 
166,58 
521,04 
12,38 
DIRECTE 
8013/123-06/         
GROUPES D'APPUI DE 
61311 
1.500,00 
388,36 
1.111,64 
388,36 
   
PREVENTION DU 
SURENDETTEMENT (GAPS) 
8013/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
1.200,00 
1.198,30 
1,70 
1.198,30 
   
8013/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
500,00 
443,09 
56,91 
443,09 
   
et du mob. de bureau 
8013/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
3.236,91 
3.094,91 
142,00 
3.094,91 
   
de l’informatique 
8013/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.174,67 
1.005,00 
169,67 
810,00 
195,00 
8013/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
8013/123-19/         
ACHATS DE LIVRES,DOC ET 
61316 
207,80 
36,00 
171,80 
36,00 
   
ABONN. 
8013/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
161,00 
122,69 
38,31 
122,69 
   
ADMINISTRATIFS 
8013/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
1,00 
   
1,00 
   
   
consommation directe 
8013/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
47,71 
47,71 
   
47,71 
   
ETC.) 
8013/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.072,69 
111,47 
961,22 
111,47 
   
consommation directe 
8013/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
555,00 
416,46 
138,54 
416,46 
   
8013/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
282,34 
282,34 
   
282,34 
   
IMMOBILIERS 
8013/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.825,18 
1.825,18 
   
1.825,18 
   
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8013/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.380,15 
2.380,15 
   
2.380,15 
   
8013/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
550,00 
527,30 
22,70 
527,30 
   
8013/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
200,00 
116,66 
83,34 
116,66 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
16.429,45 
13.129,27 
3.300,18 
12.921,89 
207,38 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
500,00 
656,84 
-156,84 
656,84 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
8013/301-02/         
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
8013/415-02/         
INTERV DANS LES PRIMES 
62802 
372,40 
372,40 
   
372,40 
   
SYNDIC 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
873,40 
1.029,24 
-155,84 
1.029,24 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.535,77 
446,08 
1.089,69 
446,08 
   
CPAS 
8013/212-01/         
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
269,40 
   
269,40 
   
   
l’autorité supérieure 
8013/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
2.720,85 
4.722,78 
-2.001,93 
4.722,78 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
4.526,02 
5.168,86 
-642,84 
5.168,86 
   
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
360.782,44 
358.280,94 
2.501,50 
358.073,56 
207,38 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8015/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
244.261,78 
244.261,78 
   
244.261,78 
   
8015/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
29.565,37 
29.538,76 
26,61 
29.538,76 
   
8015/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
1.587,36 
   
1.587,36 
   
   
8015/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
128.376,22 
128.376,22 
   
128.376,22 
   
8015/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
23.277,00 
23.277,00 
   
23.277,00 
   
maribel 
8015/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
39.430,79 
38.964,10 
466,69 
38.964,10 
   
maribel 
8015/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
21.448,31 
21.448,31 
   
21.448,31 
   
statutaire 
8015/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.926,31 
6.926,31 
   
6.926,31 
   
contractuel 
8015/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
7.283,92 
7.283,92 
   
7.283,92 
   
8015/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.753,96 
1.753,96 
   
1.753,96 
   
statutaire maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.100,55 
2.100,55 
   
2.100,55 
   
contractuel maribel 
8015/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.549,96 
36.549,96 
   
36.549,96 
   
statutaire 
8015/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.884,09 
9.876,20 
7,89 
9.876,20 
   
contractuel 
8015/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
86,19 
   
86,19 
   
   
8015/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
37.043,29 
37.043,29 
   
37.043,29 
   
APE 
8015/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.488,37 
3.485,30 
3,07 
3.485,30 
   
statutaire maribel 
8015/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.215,53 
12.057,65 
157,88 
12.057,65 
   
contractuel maribel 
8015/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
79.859,60 
79.859,60 
   
79.859,60 
   
personnel statutaire 
8015/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
7.625,98 
7.617,22 
8,76 
7.617,22 
   
personnel stat. maribel 
8015/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.082,15 
2.082,15 
   
2.082,15 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8015/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
   
   
   
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
694.846,73 
692.502,28 
2.344,45 
692.502,28 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8015/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.985,00 
1.103,77 
881,23 
1.103,77 
   
PERSONNEL 
8015/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.050,00 
873,47 
176,53 
873,47 
   
DIRECTE 
8015/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.970,00 
1.912,97 
57,03 
1.912,97 
   
8015/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.085,00 
1.046,79 
38,21 
1.046,79 
   
BUREAU 
8015/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
12.052,21 
11.870,55 
181,66 
11.870,55 
   
INFORMATIQUE 
8015/123-16/         
FRAIS RECEPT & 
61315 
1.500,00 
1.170,32 
329,68 
1.170,32 
   
REPRESENTATION 
8015/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
800,00 
230,00 
570,00 
215,00 
15,00 
8015/12301-17/         
FORMATION PERSONNEL - 
61319 
2.000,00 
80,00 
1.920,00 
80,00 
   
subsidié Fonds Fédéral 
8015/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
8015/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
91,00 
   
91,00 
   
   
documentation et d’abonnements 
8015/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
380,00 
289,85 
90,15 
289,85 
   
ADMINISTRATIFS 
8015/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
571,92 
571,92 
   
571,92 
   
DIRECTE 
8015/124-05/         
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8015/12402-06/         
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
3.000,00 
684,82 
2.315,18 
474,96 
209,86 
TIERS (FONDS DES 
AMELIORATIONS TECHNIQUES) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  34 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
212,85 
212,85 
   
212,85 
   
ETC.) 
8015/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
63,98 
63,98 
   
63,98 
   
boissons et repas préparés 
8015/124-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
   
   
   
   
8015/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.960,00 
1.314,92 
645,08 
1.314,92 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
8015/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.800,00 
1.033,01 
766,99 
1.033,01 
   
8015/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
734,23 
734,23 
   
734,23 
   
IMMOBILIERS 
8015/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.640,27 
4.640,27 
   
4.640,27 
   
8015/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
6.213,31 
6.213,31 
   
6.213,31 
   
8015/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.420,00 
1.376,32 
43,68 
1.376,32 
   
8015/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
400,00 
349,72 
50,28 
349,72 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
43.929,77 
35.773,07 
8.156,70 
35.548,21 
224,86 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/301-01/         
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
4.001,00 
4.853,07 
-852,07 
4.853,07 
   
perçus du service ord. 
8015/301-02/         
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
8015/33303-02/         
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
3.557,15 
909,12 
2.648,03 
909,12 
   
REMB/BENEF 
8015/33306-02/         
MESURES DE PRÉVENTION 
63811 
24.020,04 
8.560,46 
15.459,58 
8.560,46 
   
POUR BÉNÉFICIAIRES - FED 
8015/333-04/         
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR 
63811 
4.500,00 
4.253,47 
246,53 
4.253,47 
   
PRESTATIONS SOCIALES 
8015/33401-01/         
Aide sociale en nature - matériel 
63811 
5.000,00 
4.794,63 
205,37 
4.794,25 
,38 
d'économie d'énergie 
8015/33402-01/         
Aide sociale en nature - mesures 
63811 
14.345,21 
   
14.345,21 
   
   
préventives 
8015/33407-01/         
Aide sociale en nature PAPE 
63811 
12.000,00 
1.532,67 
10.467,33 
1.532,67 
   
8015/334-03/         
FRAIS DE TRANSPORTS 
63811 
230,33 
   
230,33 
   
   
(RELATIFS A L'AIDE SOCIALE) 
8015/334-04/         
FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
604,59 
   
604,59 
   
   
(AIDE SOCIALE) 
8015/334-08/         
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
8015/334-09/         
CHARGES LOCATIVES                          63811 
86.826,54 
76.052,57 
10.773,97 
76.052,57 
   
(AIDE SOCIALE) 
8015/33495-09/         
FONDS SOCIAL MAZOUT 
63811 
60.000,00 
44.579,92 
15.420,08 
44.579,92 
   
8015/334-10/         
FRAIS MEDICAUX 
63811 
500,00 
   
500,00 
   
   
8015/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
698,25 
698,25 
   
698,25 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
216.285,11 
146.234,16 
70.050,95 
146.233,78 
,38 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
11.624,02 
8.917,79 
2.706,23 
8.917,79 
   
CPAS 
8015/212-01/         
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
710,40 
   
710,40 
   
   
l’autorité supérieure 
8015/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
34.122,09 
39.599,28 
-5.477,19 
39.599,28 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
46.456,51 
48.517,07 
-2.060,56 
48.517,07 
   
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
1.001.518,12 
923.026,58 
78.491,54 
922.801,34 
225,24 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
801901/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
214.197,12 
213.842,42 
354,70 
213.842,42 
   
801901/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
29.537,87 
29.537,87 
   
29.537,87 
   
801901/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
42.076,43 
42.049,71 
26,72 
42.049,71 
   
801901/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
19.836,72 
19.836,72 
   
19.836,72 
   
maribel 
801901/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
54.145,98 
54.145,98 
   
54.145,98 
   
personnel statutaire 
801901/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
8.253,46 
6.934,12 
1.319,34 
6.934,12 
   
personnel contractuel 
801901/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
801901/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
13.567,01 
13.567,01 
   
13.567,01 
   
statutaire 
801901/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
13.588,81 
13.588,81 
   
13.588,81 
   
contractuel 
801901/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
2.325,04 
2.325,04 
   
2.325,04 
   
801901/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.346,72 
1.346,72 
   
1.346,72 
   
contractuel maribel 
801901/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.145,92 
32.092,22 
53,70 
32.092,22 
   
statutaire 
801901/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
11.084,73 
11.084,73 
   
11.084,73 
   
contractuel 
801901/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.097,39 
12.026,32 
71,07 
12.026,32 
   
APE 
801901/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.138,83 
6.138,83 
   
6.138,83 
   
contractuel maribel 
801901/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
7.197,01 
7.197,01 
   
7.197,01 
   
de prestations du pers 
801901/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.391,38 
2.191,98 
1.199,40 
2.191,98 
   
de prestation du peson 
801901/11300-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestations du per 
801901/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
70.183,88 
70.183,88 
   
70.183,88 
   
personnel statutaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801901/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
49,68 
49,68 
   
49,68 
   
personnel statutaire 
801901/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.444,52 
2.444,52 
   
2.444,52 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
801901/117-02/         
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
543.633,50 
540.608,57 
3.024,93 
540.608,57 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
801901/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
500,00 
404,06 
95,94 
404,06 
   
PERSONNEL 
801901/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
700,00 
673,82 
26,18 
673,82 
   
DIRECTE 
801901/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.550,00 
1.295,31 
254,69 
1.295,31 
   
801901/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
635,00 
376,40 
258,60 
376,40 
   
BUREAU 
801901/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
6.974,88 
5.221,88 
1.753,00 
5.221,88 
   
INFORMATIQUE 
801901/123-16/         
Frais de réceptions et de 
61315 
30,00 
   
30,00 
   
   
représentation 
801901/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
2.000,00 
1.875,00 
125,00 
1.875,00 
   
801901/123-18/         
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
   
   
   
   
EXAMENS 
801901/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
   
   
   
   
   
documentation et d’abonnements 
801901/123-48/         
Autres frais administratifs 
61319 
   
   
   
   
   
801901/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
958,91 
951,15 
7,76 
951,15 
   
DIRECTE 
801901/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
   
   
TRAV 
801901/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
3.013,00 
3.000,00 
13,00 
3.000,00 
   
(CENTRE    D'INFORMATION) 
801901/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
106,78 
106,78 
   
106,78 
   
ETC.) 
801901/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
200,00 
79,98 
120,02 
79,98 
   
boissons et repas préparés 
801901/124-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
1,00 
   
1,00 
   
   
801901/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.600,00 
469,36 
1.130,64 
469,36 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
801901/12504-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
547,44 
   
547,44 
   
   
BATIMENTS POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
REMISE EN ETAT LOG DUS 
801901/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
399,26 
100,74 
399,26 
   
801901/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
110,00 
53,43 
56,57 
53,43 
   
immobiliers 
801901/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.490,00 
1.380,90 
109,10 
1.380,90 
   
bâtiments 
801901/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.156,02 
3.156,02 
   
3.006,02 
150,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801901/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
750,32 
750,32 
   
750,32 
   
801901/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
30,00 
16,84 
13,16 
16,84 
   
801901/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
10,00 
3,95 
6,05 
3,95 
   
DIRECTE 
801901/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.636,43 
2.636,43 
   
2.636,43 
   
VEHIC 
801901/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.498,88 
1.498,88 
   
1.498,88 
   
VEHICULES 
801901/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
291,79 
291,79 
   
291,79 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
29.290,45 
24.641,56 
4.648,89 
24.491,56 
150,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
801900/301-02/         
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
perçus du service ord. 
801900/33401-01/         
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
78.902,63 
74.562,69 
4.339,94 
74.562,69 
   
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 
801900/33402-01/         
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
78.953,50 
78.953,50 
   
78.953,50 
   
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS ENFANTS 
DEFAVORISES 
801901/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
197,13 
   
197,13 
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
801901/333-02/         
AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
1.076,20 
1.076,20 
   
1.076,20 
   
801901/334-01/         
Aide sociale en nature 
63811 
2.725,00 
2.000,80 
724,20 
2.000,80 
   
801901/33404-01/         
Aide sociale en nature - Plan grand 
63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
froid 
801901/33406-01/         
AIDE SOCIALE EN NATURE                63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
ENTREPRISE SOLIDAIRE 
801901/334-06/         
FRAIS D'HEBERGEMENT EN 
63811 
1,00 
   
1,00 
   
   
MAISON D'ACCUEIL (AIDE 
SOCIALE) 
801901/334-10/         
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
2.253,71 
2.194,06 
59,65 
2.194,06 
   
sociale) 
801901/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
465,50 
465,50 
   
465,50 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
164.577,67 
159.252,75 
5.324,92 
159.252,75 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
801901/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.014,94 
1.133,08 
881,86 
1.133,08 
   
CPAS 
801901/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
13.994,86 
13.594,64 
400,22 
13.594,64 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
16.009,80 
14.727,72 
1.282,08 
14.727,72 
   
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
753.511,42 
739.230,60 
14.280,82 
739.080,60 
150,00 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  38 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
831/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.062.283,36 
1.055.451,85 
6.831,51 
1.055.451,85 
   
831/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
40.775,46 
40.775,46 
   
40.775,46 
   
831/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
831/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
833.512,92 
833.512,92 
   
833.512,92 
   
831/11131-02/         
Traitement du personnel statutaire 
62002 
125.606,98 
125.606,98 
   
125.606,98 
   
maribel 
831/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
171.523,04 
167.458,46 
4.064,58 
167.458,46 
   
maribel 
831/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
81.895,77 
81.895,77 
   
81.895,77 
   
statutaire 
831/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.106,88 
2.106,88 
   
2.106,88 
   
contractuel 
831/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
67.762,06 
67.762,06 
   
67.762,06 
   
831/11231-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.047,06 
7.047,06 
   
7.047,06 
   
statutaire maribel 
831/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.668,47 
13.668,47 
   
13.668,47 
   
contractuel maribel 
831/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
159.434,27 
158.880,97 
553,30 
158.880,97 
   
statutaire 
831/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.618,04 
12.618,04 
   
12.618,04 
   
contractuel 
831/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
   
   
831/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
240.678,52 
240.678,52 
   
240.678,52 
   
APE 
831/11331-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.772,14 
18.772,14 
   
18.772,14 
   
statutaire maribel 
831/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
53.110,42 
52.059,26 
1.051,16 
52.059,26 
   
contractuel maribel 
831/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
346.145,64 
346.145,64 
   
346.145,64 
   
personnel statutaire 
831/11331-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
40.967,16 
40.967,16 
   
40.967,16 
   
personnel stat. maribel 
831/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
850,44 
850,44 
   
850,44 
   
personnel statutaire 
831/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.301,00 
1.029,35 
271,65 
1.029,35 
   
personnel APE 
831/117-01/         
PRIME SUR ACC TRAV 
62701 
6.459,10 
6.459,10 
   
6.459,10 
   
831/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
   
   
   
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.286.518,73 
3.273.746,53 
12.772,20 
3.273.746,53 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
831/121-01/         
Frais de déplacement et de séjour du 
61101 
5.599,43 
5.223,60 
375,83 
5.223,60 
   
personnel 
831/122-01/         
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
550,00 
   
550,00 
   
   
EXPERTISES 
831/122-03/         
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
10.943,65 
10.943,65 
   
10.943,65 
   
831/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
3.300,00 
2.817,52 
482,48 
2.817,52 
   
consommation directe 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  39 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/12301-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.530,84 
1.530,84 
   
1.530,84 
   
DIRECTE (HODIMONT "J 
HEUSE") 
831/12302-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.500,00 
1.075,31 
424,69 
1.075,31 
   
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
5.195,79 
5.195,79 
   
5.195,79 
   
831/12301-11/         
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT 
61312 
1.550,00 
1.506,98 
43,02 
1.506,98 
   
"J HEUSE") 
831/12302-11/         
FRAIS DE TELEPHONE (PRES 
61312 
1.450,00 
1.398,09 
51,91 
1.398,09 
   
JAVAIS) 
831/123-12/         
Frais de location et d’entretien du 
61313 
2.863,51 
2.863,51 
   
2.863,51 
   
mat. et du mob. de bureau 
831/12301-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.100,00 
977,95 
122,05 
977,95 
   
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.615,92 
1.615,92 
   
1.615,92 
   
BUREAU (PRES JAVAIS) 
831/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
26.088,39 
25.796,92 
291,47 
25.796,92 
   
INFORMATIQUE 
831/123-15/         
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
5.200,00 
5.101,48 
98,52 
5.101,48 
   
POURSUITE 
831/123-16/         
FRAIS RECEPT & 
61315 
600,00 
594,88 
5,12 
594,88 
   
REPRESENTATION 
831/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
6.000,00 
5.914,25 
85,75 
5.914,25 
   
831/12303-17/         
FRAIS DE FORMATION SERVICE 
61319 
2.203,47 
1.833,17 
370,30 
1.335,00 
498,17 
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE 
831/123-18/         
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
   
   
831/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
800,00 
741,73 
58,27 
741,73 
   
ABONN. 
831/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
600,00 
316,00 
284,00 
316,00 
   
ADMINISTRATIFS 
831/12301-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
282,05 
282,05 
   
282,05 
   
ADMINISTRATIFS     
(HODIMONT) 
831/12302-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
282,05 
282,05 
   
282,05 
   
ADMINISTRATIFS     
(PRES-JAVAIS) 
831/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
750,02 
750,02 
   
750,02 
   
consommation directe 
831/12407-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.000,00 
799,12 
200,88 
799,12 
   
DIRECTE (HODIMONT " J 
HEUSE") 
831/12408-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.000,00 
641,07 
358,93 
641,07 
   
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/124-05/         
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
1.280,00 
699,14 
580,86 
699,14 
   
trav. pour le pers. 
831/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.855,00 
1.351,00 
504,00 
1.351,00 
   
831/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
1.256,39 
1.256,39 
   
1.256,39 
   
ETC.) 
831/12407-12/         
ENTRETIEN MATERIEL 
61321 
90,00 
85,91 
4,09 
85,91 
   
831/12408-12/         
ENTRETIEN DU MATERIEL 
61321 
90,00 
85,91 
4,09 
85,91 
   
831/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  40 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/12401-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
47,99 
47,99 
   
47,99 
   
boissons et repas préparés 
831/12402-46/         
Achats de denées alimentaires, 
60718 
11,99 
11,99 
   
11,99 
   
boissons et repas préparés   
831/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
2.000,00 
1.564,39 
435,61 
1.564,39 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
831/12501-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
4.000,00 
2.650,85 
1.349,15 
2.378,45 
272,40 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
3.099,00 
2.504,06 
594,94 
2.381,66 
122,40 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.600,00 
1.455,02 
144,98 
1.455,02 
   
(ASCENSEURS) 
831/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
516,16 
516,16 
   
516,16 
   
immobiliers 
831/12501-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
195,90 
195,90 
   
195,90 
   
IMMOBILIERS    (HODIMONT "J 
HEUSE") 
831/12502-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
163,59 
163,59 
   
163,59 
   
IMMOBILIERS    (PRES JAVAIS) 
831/125-10/         
IMPOTS TAXES ET 
61601 
7,15 
2,91 
4,24 
2,91 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
831/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.600,00 
6.405,52 
194,48 
6.405,52 
   
bâtiments 
831/12501-12/         
FOURN D'ELECTRICITE ( 
61332 
2.900,00 
2.747,40 
152,60 
2.747,40 
   
HODIMONT "J HEUSE") 
831/12502-12/         
FOURN D'ELECTRICITE (PRES 
61332 
4.068,88 
4.068,88 
   
4.068,88 
   
JAV AIS) 
831/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
5.600,00 
4.733,81 
866,19 
4.733,81 
   
831/12501-13/         
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J 
61333 
5.300,00 
1.701,48 
3.598,52 
1.701,48 
   
HEUSE") 
831/12502-13/         
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS) 
61333 
6.903,28 
6.903,28 
   
6.903,28 
   
831/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.800,00 
1.760,36 
39,64 
1.760,36 
   
831/12501-15/         
FOURN D'EAU (HODIMONT "J 
61335 
620,00 
532,02 
87,98 
532,02 
   
HEUSE") 
831/12502-15/         
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS) 
61335 
630,00 
534,23 
95,77 
534,23 
   
831/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
1.200,00 
1.054,63 
145,37 
1.054,63 
   
(DETECTION INCENDIE) 
831/12501-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
1.400,00 
1.219,71 
180,29 
1.219,71 
   
(HODIMONT " J HEUSE") 
831/12502-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
800,00 
631,83 
168,17 
631,83 
   
(PRES JAVAIS) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
136.041,45 
123.086,26 
12.955,19 
122.193,29 
892,97 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/301-01/         
NON-VALEURS DC NON PERCUS  67111 
143.000,00 
229.345,05 
-86.345,05 
229.283,43 
61,62 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/301-02/         
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
722,92 
722,92 
   
722,92 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
831/33301-01/         
REVENU INTEGRATION BENEF 
63801 
10.807.587,14 
11.064.017,18 
-256.430,04 
11.064.017,18 
   
INSCRREG POP (70%) *G* 
831/33302-01/         
REVENU INTEGRATION REM A 
63801 
   
   
   
   
   
75% 
831/33303-01/         
REVENU INTEGRATION REMB A 
63801 
3.616.124,85 
3.616.124,85 
   
3.616.124,85 
   
100% 
831/33307-01/         
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63801 
1.244.280,32 
1.278.145,06 
-33.864,74 
1.278.145,06 
   
GOURV80% 
831/33310-01/         
AVANCES SUR PENSIONS 
63801 
29.630,77 
29.630,77 
   
29.630,77 
   
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 
831/33316-01/         
REVENU D'INTEGRATION 
63801 
3.475.724,84 
3.373.137,11 
102.587,73 
3.373.137,11 
   
SOCIALE AVEC PIIS 80% 
831/33317-01/         
REVENU D'INTEGRATION 
63801 
2.840.906,07 
2.799.392,29 
41.513,78 
2.799.392,29 
   
SOCIALE AVEC PIIS 110 % 
831/33301-02/         
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
37.550,45 
35.442,56 
2.107,89 
35.442,56 
   
NON REMB 
831/33303-02/         
AIDE SOCIALE EN ESPECES              63811 
75.348,37 
75.348,37 
   
75.348,37 
   
REMB/BENEF 
831/33304-02/         
AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
38.811,92 
34.956,72 
3.855,20 
34.956,72 
   
AIDES FAMILIALES 
831/33303-03/         
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE           63811 
2.336.968,56 
2.336.395,05 
573,51 
2.336.395,05 
   
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS 
MEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 
831/33308-03/         
PRIMES D'INSTALLATION REMB.  63811 
82.788,63 
79.114,00 
3.674,63 
79.114,00 
   
A 100% AUPRES DE L'ETAT 
831/33399-03/         
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63811 
259,14 
14,26 
244,88 
14,26 
   
GOUV. FEDERAL 100 % / 
HOSPITALISATIONS 
831/333-04/         
Aide sociale en avance sur prestations  63811 
86.032,06 
86.032,06 
   
86.032,06 
   
sociales 
831/334-01/         
Aide sociale en nature 
63811 
623,80 
600,00 
23,80 
475,00 
125,00 
831/334-02/         
PMT COTIS SECUR SOC 
63811 
15.475,63 
15.404,04 
71,59 
15.404,04 
   
831/334-03/         
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES 
63811 
4.858,63 
4.720,87 
137,76 
4.720,87 
   
831/334-04/         
FRAIS HOSPITALISATION 
63811 
4.045,13 
4.045,13 
   
4.045,13 
   
831/33401-05/         
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
35.500,00 
34.655,52 
844,48 
34.655,52 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTSDE NOTRE 
CPAS 
831/33402-05/         
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
5.447,94 
5.447,94 
   
5.447,94 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL EXTER. 
831/334-06/         
Frais d’hébergement en maison 
63811 
17.875,51 
17.645,19 
230,32 
17.645,19 
   
d’accueil (aide sociale) 
831/33401-07/         
Frais d’hébergement des personnes 
63811 
157.000,00 
183.681,30 
-26.681,30 
183.681,30 
   
âgées (aide sociale) 
831/33402-07/         
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
36.937,40 
36.937,40 
   
36.937,40 
   
PERSONNES AGEES DANS 
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 
PUBLIC OU ASBL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/33403-07/         
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
45.321,00 
45.316,59 
4,41 
45.316,59 
   
PERSONNES AGEES MAISONS 
REPOS EXT.    LUCRATIVES 
831/33401-08/         
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
19.056,43 
19.056,43 
   
19.056,43 
   
831/33402-08/         
GARANTIES LOCATIVES 
63811 
113.954,44 
113.954,44 
   
113.954,44 
   
831/334-09/         
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) 
63811 
8.532,00 
8.532,00 
   
8.532,00 
   
(aide soc) 
831/334-10/         
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
84.253,79 
84.253,79 
   
84.253,79 
   
sociale) 
831/415-02/         
INTERV PRIMES SYNDICALES 
62802 
2.979,20 
2.979,20 
   
2.979,20 
   
831/435-01/         
Redevance annuelle (Gardiennage) 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
25.368.596,94 
25.616.048,09 
-247.451,15 
25.615.861,47 
186,62 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
831/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.712,71 
1.721,50 
-8,79 
1.721,50 
   
CPAS 
831/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
16.451,01 
16.103,17 
347,84 
16.103,17 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
18.163,72 
17.824,67 
339,05 
17.824,67 
   
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
28.809.320,84 
29.030.705,55 
-221.384,71 
29.029.625,96 
1.079,59 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83410/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
142.079,23 
142.079,23 
   
142.079,23 
   
83410/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
61.202,84 
61.202,84 
   
61.202,84 
   
83410/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
10.328,84 
10.328,84 
   
10.328,84 
   
statutaire 
83410/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
4.245,57 
4.245,57 
   
4.245,57 
   
83410/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
21.304,05 
21.304,05 
   
21.304,05 
   
statutaire 
83410/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
17.659,92 
17.659,92 
   
17.659,92 
   
APE 
83410/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
46.047,11 
46.047,11 
   
46.047,11 
   
personnel statutaire 
83410/117-01/         
Primes versées pour assurance contre 
62701 
31,78 
   
31,78 
   
   
les accidents de travail 
83410/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
83412/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.237.785,59 
1.237.785,59 
   
1.237.785,59 
   
83412/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.339.493,64 
1.339.493,64 
   
1.339.493,64 
   
83412/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
187.329,01 
187.329,01 
   
187.329,01 
   
83412/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
1.147.612,38 
1.147.612,38 
   
1.147.612,38 
   
83412/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
12.592,10 
12.592,10 
   
12.592,10 
   
maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/11140-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
20.108,14 
20.108,14 
   
20.108,14 
   
AWIPH APE 
83412/11142-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
29.543,20 
29.543,20 
   
29.543,20 
   
AWIPH 
83412/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
118.666,22 
118.666,22 
   
118.666,22 
   
personnel statutaire 
83412/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
140.684,62 
140.684,62 
   
140.684,62 
   
personnel contractuel 
83412/11177-08/         
Indemnités de prestations des 
62008 
83.903,90 
83.903,90 
   
83.903,90 
   
étudiants 
83412/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
144.622,85 
144.622,85 
   
144.622,85 
   
personnel APE 
83412/11140-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
162,62 
162,62 
   
162,62 
   
personnel contractuel AWIPH APE 
83412/11142-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
2.619,56 
2.619,56 
   
2.619,56 
   
personnel contractuel AWIPH 
83412/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
84.627,80 
84.627,80 
   
84.627,80 
   
statutaire 
83412/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
144.976,08 
144.976,08 
   
144.976,08 
   
contractuel 
83412/11277-01/         
Pécule de vacances des étudiants 
62101 
417,34 
417,34 
   
417,34 
   
83412/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
90.287,64 
90.287,64 
   
90.287,64 
   
83412/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
887,05 
887,05 
   
887,05 
   
contractuel maribel 
83412/11240-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.026,49 
1.026,49 
   
1.026,49 
   
contractuel AWIPH APE 
83412/11242-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.788,21 
2.788,21 
   
2.788,21 
   
contractuel AWIPH 
83412/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
185.340,36 
185.340,36 
   
185.340,36 
   
statutaire 
83412/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
422.470,06 
422.470,06 
   
422.470,06 
   
contractuel 
83412/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
10.211,07 
10.211,07 
   
10.211,07 
   
83412/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
330.128,92 
330.128,92 
   
330.128,92 
   
APE 
83412/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.896,77 
3.896,77 
   
3.896,77 
   
contractuel maribel 
83412/11340-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.631,22 
5.631,22 
   
5.631,22 
   
contractuel AWIPH APE 
83412/11342-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.245,57 
9.245,57 
   
9.245,57 
   
contractuel AWIPH 
83412/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
5.226,11 
5.226,11 
   
5.226,11 
   
de prestations du pers 
83412/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
43.536,03 
43.536,03 
   
43.536,03 
   
de prestation du peson 
83412/11377-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.574,81 
4.574,81 
   
4.574,81 
   
de prestation des étud 
83412/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
41.753,58 
41.753,58 
   
41.753,58 
   
de prestation du per 
83412/11340-09/         
Cot pat sur indemn prest du personnel  62209 
46,94 
46,94 
   
46,94 
   
contractuel AWIPH APE   
83412/11342-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
810,70 
810,70 
   
810,70 
   
de prestations du pers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  44 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
406.795,12 
406.795,12 
   
406.795,12 
   
personnel statutaire 
83412/11502-01/         
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
   
   
contractuel 
83412/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
21.808,58 
21.808,58 
   
21.808,58 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
83412/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
75,00 
75,00 
   
75,00 
   
83415/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
759.059,23 
759.012,09 
47,14 
759.012,09 
   
83415/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
778.428,19 
778.355,39 
72,80 
778.355,39 
   
83415/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
120.122,57 
119.935,38 
187,19 
119.935,38 
   
83415/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
1.045.775,04 
1.045.775,04 
   
1.045.775,04 
   
83415/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
29.292,79 
29.201,03 
91,76 
29.201,03 
   
maribel 
83415/11142-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
43.518,22 
43.518,22 
   
43.518,22 
   
AWIPH 
83415/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
53.760,10 
53.760,10 
   
53.760,10 
   
personnel statutaire 
83415/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
83.262,48 
83.231,33 
31,15 
83.231,33 
   
personnel contractuel 
83415/11177-08/         
Indemnités de prestations des 
62008 
64.736,30 
63.516,33 
1.219,97 
63.516,33 
   
étudiants 
83415/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
114.826,30 
114.826,30 
   
114.826,30 
   
personnel APE 
83415/11132-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
119,96 
119,96 
   
119,96 
   
personnel Maribel contractuel 
83415/11142-09/         
Indemnités de prestation du 
62009 
1.876,32 
1.472,86 
403,46 
1.472,86 
   
personelle contractuel AWIPH 
83415/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
60.885,86 
60.885,86 
   
60.885,86 
   
statutaire 
83415/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
95.982,42 
95.982,42 
   
95.982,42 
   
contractuel 
83415/11277-01/         
Pécule de vacances des étudiants 
62101 
84,66 
84,66 
   
84,66 
   
83415/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
69.542,31 
69.542,31 
   
69.542,31 
   
83415/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.704,38 
1.704,38 
   
1.704,38 
   
contractuel maribel 
83415/11242-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.945,58 
3.945,58 
   
3.945,58 
   
contractuel AWIPH 
83415/11282-02/         
Pécule de vacances du personnel en 
62102 
   
   
   
   
   
remplac. formation 600 
83415/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
113.174,61 
112.448,62 
725,99 
112.448,62 
   
statutaire 
83415/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
245.769,41 
245.676,34 
93,07 
245.676,34 
   
contractuel 
83415/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
6.673,51 
6.498,82 
174,69 
6.498,82 
   
83415/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
300.718,98 
300.718,98 
   
300.718,98 
   
APE 
83415/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.841,56 
9.112,92 
728,64 
9.112,92 
   
contractuel maribel 
83415/11342-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.517,66 
13.517,66 
   
13.517,66 
   
contractuel AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/11382-02/         
Cot pat ONSS personnel en 
62202 
   
   
   
   
   
remplacement    formation 600 
83415/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.037,39 
2.962,23 
75,16 
2.962,23 
   
de prestations du pers 
83415/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
26.293,28 
25.756,20 
537,08 
25.756,20 
   
de prestation du peson 
83415/11377-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
3.574,66 
3.446,37 
128,29 
3.446,37 
   
de prestation des étud 
83415/11300-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
33.134,05 
33.134,05 
   
33.134,05 
   
de prestations du per 
83415/11332-09/         
Cot. pat.sur indemn.de prest. 
62209 
37,12 
37,12 
   
37,12 
   
personnel Maribel contractuel 
83415/11342-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
456,62 
455,80 
,82 
455,80 
   
de prestation du perso 
83415/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
257.977,18 
257.977,18 
   
257.977,18 
   
personnel statutaire 
83415/11502-01/         
Frais de déplacement du personnel 
62501 
618,00 
618,00 
   
618,00 
   
contractuel 
83415/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
   
   
personnel APE 
83415/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
19.273,10 
19.273,10 
   
19.273,10 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
83415/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
125,00 
125,00 
   
125,00 
   
83419/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
972.420,68 
972.420,17 
,51 
972.420,17 
   
83419/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.034.383,90 
1.034.383,20 
,70 
1.034.383,20 
   
83419/11108-01/         
Traitement du personnel bénévole 
62001 
958,09 
957,60 
,49 
957,60 
   
83419/11177-01/         
Traitement des étudiants 
62001 
165.252,97 
165.252,97 
   
165.252,97 
   
83419/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
1.223.057,18 
1.223.057,18 
   
1.223.057,18 
   
83419/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
41.887,40 
41.886,73 
,67 
41.886,73 
   
maribel 
83419/11142-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
44.411,53 
44.411,53 
   
44.411,53 
   
AWIPH 
83419/11182-02/         
Traitement du personnel en 
62002 
   
   
   
   
   
remplacement formation 600 
83419/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
89.269,72 
89.269,72 
   
89.269,72 
   
personnel statutaire 
83419/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
112.044,06 
112.040,75 
3,31 
112.040,75 
   
personnel contractuel 
83419/11177-08/         
Indemnités de prestations des 
62008 
87.537,10 
87.536,38 
,72 
87.536,38 
   
étudiants 
83419/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
146.129,96 
146.129,96 
   
146.129,96 
   
personnel APE 
83419/11132-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
1.119,94 
1.119,38 
,56 
1.119,38 
   
personnel Maribel contractuel 
83419/11142-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
77,90 
77,59 
,31 
77,59 
   
personnel contractuel AWIPH 
83419/11182-09/         
Indemnités de prest. personnel en 
62009 
   
   
   
   
   
remplac.formation 600 
83419/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
70.244,17 
70.244,17 
   
70.244,17 
   
statutaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
112.059,45 
112.059,45 
   
112.059,45 
   
contractuel 
83419/11277-01/         
Pécule de vacances des étudiants 
62101 
679,19 
679,19 
   
679,19 
   
83419/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
99.544,64 
99.544,64 
   
99.544,64 
   
83419/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.943,27 
2.943,27 
   
2.943,27 
   
contractuel maribel 
83419/11242-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.214,26 
3.214,26 
   
3.214,26 
   
contractuel AWIPH 
83419/11282-02/         
Pécule de vacances du personnel en 
62102 
2.395,46 
2.395,46 
   
2.395,46 
   
remplac. formation 600 
83419/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
143.504,15 
143.503,02 
1,13 
143.503,02 
   
statutaire 
83419/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
322.837,59 
322.834,47 
3,12 
322.834,47 
   
contractuel 
83419/11377-01/         
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
9.867,08 
9.867,08 
   
9.867,08 
   
83419/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
353.297,68 
353.297,68 
   
353.297,68 
   
APE 
83419/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.789,53 
12.786,63 
2,90 
12.786,63 
   
contractuel maribel 
83419/11342-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.750,24 
13.750,24 
   
13.750,24 
   
contractuel AWIPH 
83419/11382-02/         
Cot pat ONSS personnel en 
62202 
374,99 
374,99 
   
374,99 
   
remplacement    formation 600 
83419/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.220,06 
4.219,32 
,74 
4.219,32 
   
de prestations du pers 
83419/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
34.672,15 
34.671,85 
,30 
34.671,85 
   
de prestation du peson 
83419/11377-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.955,93 
4.955,84 
,09 
4.955,84 
   
de prestation des étud 
83419/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
42.182,41 
42.182,41 
   
42.182,41 
   
de prestation du per 
83419/11332-09/         
Cot. pat.sur indemn.de prest. 
62209 
346,41 
346,41 
   
346,41 
   
personnel Maribel contractuel 
83419/11342-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
24,46 
24,00 
,46 
24,00 
   
de prestations du pers 
83419/11382-09/         
Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en  62209 
   
   
   
   
   
rempl.formation 600 
83419/11301-21/         
cotisations patronales pension CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
du personnel statutaire 
83419/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
338.613,91 
338.613,91 
   
338.613,91 
   
personnel statutaire 
83419/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
160,00 
160,00 
   
160,00 
   
personnel statutaire 
83419/11502-01/         
Frais de déplacement du personnel 
62501 
540,90 
540,90 
   
540,90 
   
contractuel 
83419/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
160,00 
160,00 
   
160,00 
   
personnel APE 
83419/117-01/         
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
9.954,12 
9.954,12 
   
9.954,12 
   
accidents de travail 
83419/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
50,00 
50,00 
   
50,00 
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
16.447.661,94 
16.443.096,94 
4.565,00 
16.443.096,94 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83410/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
680,87 
668,56 
12,31 
668,56 
   
PERSONNEL (COORDINATION) 
83410/122-01/         
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1,00 
   
1,00 
   
   
EXPERTISES 
83410/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
600,00 
452,24 
147,76 
452,24 
   
DIRECTE (CEL. COORDINATION) 
83410/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
919,13 
919,13 
   
919,13 
   
83410/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
400,00 
368,39 
31,61 
368,39 
   
et du mob. de bureau 
83410/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
13.135,23 
13.129,35 
5,88 
13.129,35 
   
INFORMATIQUE 
83410/123-15/         
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
83410/123-16/         
FRAIS RECEPT & 
61315 
6.035,00 
5.835,40 
199,60 
5.835,40 
   
REPRESENTATION 
83410/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL               61319 
4.357,79 
4.355,79 
2,00 
3.905,79 
450,00 
(CEL. COORDINATION) 
83410/12301-17/         
FORMATIONS - SOINS 
61319 
2.805,00 
1.816,94 
988,06 
1.536,94 
280,00 
PALLIATIFS DEMENCES 
83410/123-18/         
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
2.944,80 
2.944,80 
   
2.944,80 
   
EXAMENS 
83410/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
270,00 
223,20 
46,80 
223,20 
   
ABONN.(CEL. COORDINATION) 
83410/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
100,00 
91,21 
8,79 
91,21 
   
consommation directe 
83410/124-08/         
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
72,68 
72,68 
   
72,68 
   
mandat. et biens mob.) 
83410/124-43/         
FRAIS D'ANIMATION 
61329 
1,00 
   
1,00 
   
   
83410/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
600,00 
229,25 
370,75 
229,25 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
83410/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
340,00 
209,35 
130,65 
209,35 
   
83410/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
79,68 
79,68 
   
79,68 
   
immobiliers 
83410/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
1.040,00 
920,88 
119,12 
920,88 
   
83410/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
860,00 
680,56 
179,44 
680,56 
   
83410/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
260,00 
253,09 
6,91 
253,09 
   
83410/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
190,00 
151,76 
38,24 
151,76 
   
(DETECTION INCENDIE) 
83411/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
   
   
   
   
   
ETC.) 
83411/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
464,31 
   
464,31 
   
   
techniques 
83411/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.000,00 
687,10 
312,90 
687,10 
   
consommation directe 
83411/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
68.793,39 
68.793,39 
   
68.793,39 
   
83411/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
2.697,45 
2.697,45 
   
2.697,45 
   
IMMOBILIERS    (RES. DU 
CHATELET) 
83411/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.073,47 
7.073,47 
   
6.584,40 
489,07 
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83411/125-13/         
FOURN DE GAZ                                   
61333 
5.000,00 
4.752,26 
247,74 
4.752,26 
   
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-15/         
FOURN D'EAU                                     
61335 
1.000,00 
308,13 
691,87 
308,13 
   
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-48/         
AUTRES FRAIS PR LES 
61339 
275,00 
230,55 
44,45 
230,55 
   
BATIMENTS (RES. DU 
CHATELET) 
83412/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.225,00 
943,14 
281,86 
943,14 
   
PERSONNEL (ST JOSEPH) 
83412/122-03/         
Honoraires et indemnités pour 
61203 
133.051,01 
133.051,01 
   
133.051,01 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83412/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.885,11 
2.885,11 
   
2.885,11 
   
DIRECTE (RES. ST JOSEPH) 
83412/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
1.500,00 
1.187,39 
312,61 
1.187,39 
   
83412/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
10.500,00 
10.495,62 
4,38 
10.495,62 
   
(ST JOSEPH) 
83412/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.000,00 
1.947,84 
52,16 
1.947,84 
   
BUREAU (RES.ST JOSEPH) 
83412/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
16.493,95 
16.093,50 
400,45 
16.093,50 
   
INFORMATIQUE 
83412/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
2.800,00 
2.647,65 
152,35 
2.647,65 
   
ABONN.(RES. ST JOSEPH) 
83412/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
1.300,00 
973,56 
326,44 
973,56 
   
ADMINISTRATIFS 
83412/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
252.600,00 
252.513,01 
86,99 
252.427,95 
85,06 
consommation directe 
83412/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
36.000,00 
35.717,82 
282,18 
35.717,82 
   
TRAVAIL (ST JOSEPH) 
83412/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.794,05 
1.794,05 
   
1.794,05 
   
83412/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
1.073,13 
1.073,13 
   
1.073,13 
   
ETC.) 
83412/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
64.300,00 
64.287,11 
12,89 
64.287,11 
   
techniques 
83412/124-40/         
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
2.045,58 
2.045,58 
   
2.045,58 
   
HEBERGEES      (ST JOSEPH) 
83412/124-42/         
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
16.200,00 
16.165,02 
34,98 
16.165,02 
   
83412/124-43/         
FRAIS D'ANIMATION (ST 
61329 
4.144,39 
4.144,39 
   
4.144,39 
   
JOSEPH) 
83412/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
331.200,00 
331.116,05 
83,95 
331.116,05 
   
boissons et repas préparés 
83412/124-48/         
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
83412/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
26.000,00 
25.851,04 
148,96 
25.851,04 
   
IMMONDICES 
83412/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
33.365,68 
33.365,68 
   
30.630,60 
2.735,08 
consommation directe 
83412/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
52.370,00 
52.286,63 
83,37 
51.890,72 
395,91 
83412/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
5.518,43 
5.518,43 
   
5.518,43 
   
IMMOBILIERS    (RES. ST JOSEPH) 
83412/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
116.772,14 
116.772,14 
   
116.772,14 
   
bâtiments 
83412/125-13/         
FOURN DE GAZ                                   
61333 
51.042,04 
47.736,27 
3.305,77 
47.736,27 
   
(RES. ST JOSEPH) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/125-15/         
FOURN D'EAU                                     
61335 
46.900,00 
46.892,64 
7,36 
46.892,64 
   
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
12.000,00 
11.623,64 
376,36 
11.623,64 
   
(RES. ST JOSEPH) 
83412/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
10.000,00 
9.435,18 
564,82 
9.435,18 
   
83412/127-02/         
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
1,00 
   
1,00 
   
   
consomm. directe 
83412/127-03/         
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
1,00 
   
1,00 
   
   
pour les véhicules 
83412/127-06/         
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
1.250,00 
1.142,31 
107,69 
1.142,31 
   
83412/127-08/         
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
273,55 
273,55 
   
273,55 
   
le charroi 
83413/122-03/         
Honoraires et indemnités pour 
61203 
657,46 
657,46 
   
657,46 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83413/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
   
   
   
   
   
(STE ELISABETH) 
83413/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
   
   
   
   
BUREAU (RES.STE ELISABETH) 
83413/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
   
   
   
INFORMATIQUE 
83413/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
   
   
   
   
   
ETC.) 
83413/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS    (RES. STE 
ELISABETH) 
83413/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
83413/125-13/         
FOURN DE GAZ                                   
61333 
   
   
   
   
   
(RES. STE ELISABETH) 
83413/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
   
   
   
   
   
(RES. STE ELISABETH) 
83414/122-03/         
Honoraires et indemnités pour 
61203 
   
   
   
   
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83414/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
   
   
   
   
   
ETC.) 
83414/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.253,44 
599,37 
654,07 
599,37 
   
consommation directe 
83414/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
   
   
   
83414/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
853,12 
853,12 
   
853,12 
   
IMMOBILIERS    (RES. 
ENTRE-NOUS) 
83414/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
730,00 
350,52 
379,48 
350,52 
   
bâtiments 
83414/125-13/         
FOURN DE GAZ                                   
61333 
6.368,00 
6.367,74 
,26 
6.367,74 
   
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-15/         
FOURN D'EAU                                     
61335 
1.402,20 
163,75 
1.238,45 
163,75 
   
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
275,00 
230,55 
44,45 
230,55 
   
(RES. ENTRE-NOUS) 
83415/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
450,00 
315,78 
134,22 
315,78 
   
PERSONNEL (LA LAINIERE) 
83415/122-03/         
Honoraires et indemnités pour 
61203 
72.340,99 
72.340,99 
   
72.340,99 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  50 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.000,00 
923,96 
76,04 
923,96 
   
DIRECTE (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
500,00 
140,50 
359,50 
140,50 
   
83415/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
5.200,00 
5.158,33 
41,67 
5.158,33 
   
(LA LAINIERE) 
83415/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.000,00 
861,66 
138,34 
861,66 
   
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
14.420,07 
12.501,62 
1.918,45 
12.501,62 
   
INFORMATIQUE 
83415/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
100,00 
   
100,00 
   
   
ABONN.(RES. LA LAINIERE) 
83415/123-48/         
Autres frais administratifs 
61319 
650,00 
418,74 
231,26 
418,74 
   
83415/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
173.200,00 
173.136,03 
63,97 
171.787,93 
1.348,10 
consommation directe 
83415/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
28.000,00 
27.851,54 
148,46 
27.851,54 
   
TRAVAIL (LA LAINIERE) 
83415/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS 
61321 
1.625,05 
1.625,05 
   
1.625,05 
   
FUNERAIRES, etc.) 
83415/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
654,81 
654,81 
   
654,81 
   
ETC.) 
83415/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
26.599,85 
26.559,85 
40,00 
26.559,85 
   
techniques 
83415/124-40/         
FRAIS DE TRANSP PERS 
61329 
6.913,67 
6.913,67 
   
6.913,67 
   
HEBERGEES (LA LAINIERE) 
83415/124-42/         
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
24.819,81 
24.819,81 
   
24.819,81 
   
83415/124-43/         
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
3.300,00 
3.193,05 
106,95 
3.193,05 
   
LAINIERE) 
83415/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
246.396,53 
246.396,53 
   
246.396,53 
   
boissons et repas préparés 
83415/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
19.632,56 
19.632,56 
   
19.632,56 
   
IMMONDICES 
83415/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
28.000,00 
27.130,86 
869,14 
26.825,93 
304,93 
consommation directe 
83415/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
9.131,28 
9.131,28 
   
8.084,64 
1.046,64 
83415/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
717,25 
717,25 
   
717,25 
   
IMMOBILIERS    (RES. LA 
LAINIERE) 
83415/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
77.600,00 
75.895,89 
1.704,11 
75.895,89 
   
bâtiments 
83415/125-13/         
FOURN DE GAZ (RES. LA 
61333 
35.100,00 
35.036,11 
63,89 
35.036,11 
   
LAINIERE) 
83415/125-15/         
FOURN D'EAU (RES. LA 
61335 
75.235,35 
74.018,38 
1.216,97 
74.018,38 
   
LAINIERE) 
83415/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
15.054,91 
15.054,91 
   
15.054,91 
   
(RES. LA LAINIERE) 
83415/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
8.096,38 
7.815,87 
280,51 
7.815,87 
   
83415/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
1,00 
   
1,00 
   
   
VEHIC      (RES. LA LAINIÈRE) 
83419/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
758,00 
757,01 
,99 
757,01 
   
PERSONNEL (STEMBERT) 
83419/122-03/         
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
95.925,80 
95.925,80 
   
95.925,80 
   
médecins, pers paraméd. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.214,14 
2.214,14 
   
2.048,97 
165,17 
DIRECTE (STEMBERT) 
83419/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
768,00 
767,77 
,23 
767,77 
   
83419/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
11.453,00 
11.452,85 
,15 
11.452,85 
   
83419/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.508,00 
1.507,72 
,28 
1.507,72 
   
BUREAU 
83419/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
13.875,26 
13.867,07 
8,19 
13.867,07 
   
INFORMATIQUE 
83419/123-16/         
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
   
   
   
   
REPRESENTATION 
83419/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
391,00 
390,15 
,85 
390,15 
   
ABONN. 
83419/123-48/         
Autres frais administratifs 
61319 
774,00 
773,29 
,71 
773,29 
   
83419/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
201.640,06 
195.294,12 
6.345,94 
193.160,92 
2.133,20 
consommation directe 
83419/124-05/         
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
36.914,00 
36.913,66 
,34 
36.913,66 
   
trav. 
83419/124-06/         
Prestations techniques de tiers   
61321 
2.756,75 
2.756,75 
   
2.756,75 
   
83419/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOLS, 
61509 
840,02 
840,02 
   
840,02 
   
INCENDIE, etc.) 
83419/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
98.747,40 
98.747,40 
   
98.747,40 
   
techniques 
83419/124-40/         
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
14.569,00 
14.568,62 
,38 
14.568,62 
   
83419/124-42/         
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
28.757,00 
28.756,66 
,34 
28.756,66 
   
83419/124-43/         
Frais d'animation 
61329 
6.119,61 
6.119,61 
   
6.119,61 
   
83419/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
275.579,34 
275.579,34 
   
275.579,34 
   
boissons et repas préparés 
83419/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
25.920,00 
25.916,27 
3,73 
25.916,27 
   
IMMONDICES 
83419/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
20.023,99 
20.023,99 
   
18.455,12 
1.568,87 
consommation directe 
83419/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
22.420,00 
22.419,17 
,83 
22.419,17 
   
83419/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
5.893,97 
5.893,97 
   
5.893,97 
   
IMMOBILIERS 
83419/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
99.351,69 
99.351,69 
   
99.351,69 
   
bâtiments 
83419/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
51.555,00 
51.554,65 
,35 
51.554,65 
   
83419/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
40.374,74 
40.374,60 
,14 
40.374,60 
   
83419/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
20.607,54 
20.607,54 
   
20.607,54 
   
83419/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
8.448,94 
8.448,94 
   
8.448,94 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
3.334.067,84 
3.307.213,44 
26.854,40 
3.296.211,41 
11.002,03 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83410/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
83410/332-01/         
MEDECINS COORDINATEURS 
63212 
58.500,00 
58.054,62 
445,38 
58.054,62 
   
83410/415-02/         
INTERV DS PRIMES SYNDIC 
62802 
232,75 
232,75 
   
232,75 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/301-01/         
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
3.000,00 
4.264,10 
-1.264,10 
4.264,10 
   
PERCUS 
83412/301-02/         
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
82,66 
82,66 
   
82,66 
   
PERCU 
83412/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
6.517,00 
6.517,00 
   
6.517,00 
   
PRIMES SYNDICALES 
83413/301-01/         
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
1.317,46 
1.884,27 
-566,81 
1.884,27 
   
PERCU 
83413/301-02/         
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU 
SERVICE ORDINAIRE 
83415/301-01/         
NON-VALEURS DR CONST NON 
67111 
5.500,00 
7.494,57 
-1.994,57 
7.494,57 
   
PERCU 
83415/301-02/         
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
PERCU 
83415/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
4.794,65 
4.794,65 
   
4.794,65 
   
PRIMES SYNDICALES 
83419/301-01/         
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
5.000,00 
3.397,89 
1.602,11 
3.397,89 
   
perçus du service ord. 
83419/301-02/         
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
PERCU 
83419/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
5.958,40 
5.958,40 
   
5.958,40 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
90.906,92 
92.680,91 
-1.773,99 
92.680,91 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83410/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.118,15 
1.118,15 
   
1.118,15 
   
CPAS 
83410/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
28.838,53 
28.838,53 
   
28.838,53 
   
CPAS 
83411/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.885,55 
1.885,55 
   
1.885,55 
   
CPAS 
83411/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
29.841,42 
29.840,59 
,83 
29.840,59 
   
CPAS 
83412/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
17.561,59 
16.505,42 
1.056,17 
16.505,42 
   
CPAS 
83412/21101-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
292.868,00 
292.868,00 
   
292.868,00 
   
CPASRECONDITIONNEMENT MR 
83412/21201-01/         
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
120.782,28 
128.810,14 
-8.027,86 
128.810,14 
   
AUTORITE SUPERIEURE - 
RECOND. MRS 
83412/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
125.099,91 
119.090,36 
6.009,55 
119.090,36 
   
CPAS 
83412/91101-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
313.297,41 
313.281,50 
15,91 
313.281,50 
   
CPAS      RECONDITIONNEMENT 
MR 
83412/91201-01/         
Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
292.159,23 
297.015,05 
-4.855,82 
297.015,05 
   
aut. sup. - Recond. MRS 
83413/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.179,40 
3.179,40 
   
3.179,40 
   
CPAS 
83413/212-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65144 
41,46 
41,46 
   
41,46 
   
AUT SUP 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
22.964,41 
20.600,84 
2.363,57 
20.600,84 
   
CPAS 
83413/912-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64143 
687,76 
687,76 
   
687,76 
   
AUT SUP 
83414/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.345,21 
1.345,21 
   
1.345,21 
   
CPAS 
83414/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
25.982,03 
25.979,93 
2,10 
25.979,93 
   
CPAS 
83415/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
18.687,82 
14.305,51 
4.382,31 
14.305,51 
   
CPAS 
83415/212-01/         
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
660,00 
   
660,00 
   
   
l’autorité supérieure 
83415/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
124.621,43 
128.296,67 
-3.675,24 
128.296,67 
   
CPAS 
83419/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.175,49 
5.175,49 
   
5.175,49 
   
charge du CPAS 
83419/21101-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
593.471,33 
592.711,97 
759,36 
592.711,97 
   
charge du CPAS 
83419/21201-01/         
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
32.559,06 
43.247,33 
-10.688,27 
43.247,33 
   
l’autorité supérieure- recond MRS 
83419/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
32.531,39 
41.646,81 
-9.115,42 
41.646,81 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91101-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
394.868,36 
393.418,44 
1.449,92 
393.418,44 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91201-01/         
Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
109.681,54 
109.681,54 
   
109.681,54 
   
aut. sup. - Recond. MRS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.589.908,76 
2.609.571,65 
-19.662,89 
2.609.571,65 
   
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
22.462.545,46 
22.452.562,94 
9.982,52 
22.441.560,91 
11.002,03 
MRS 
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83491/957-01/         
Prélèvement du service ordinaire pour     
   
   
   
   
   
l’extraordinaire 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
8349 : 8349 
Total Autres établissements 
 
   
   
   
   
   
pour personnes âgées 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83510/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
64.294,68 
62.408,98 
1.885,70 
62.408,98 
   
83510/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
43.011,81 
43.011,81 
   
43.011,81 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  54 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83510/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
2.013,52 
2.013,52 
   
2.013,52 
   
personnel statutaire 
83510/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.306,17 
4.306,17 
   
4.306,17 
   
statutaire 
83510/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.099,82 
3.099,82 
   
3.099,82 
   
contractuel 
83510/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.591,09 
9.431,42 
159,67 
9.431,42 
   
statutaire 
83510/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
13.310,61 
13.310,61 
   
13.310,61 
   
contractuel 
83510/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
311,62 
311,62 
   
311,62 
   
de prestations du pers 
83510/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
20.472,67 
20.472,67 
   
20.472,67 
   
personnel statutaire 
83510/117-01/         
PRIMES ASSURANCES A.T. 
62701 
6.214,57 
6.214,57 
   
6.214,57 
   
83510/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
83511/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
169.925,78 
169.699,98 
225,80 
169.699,98 
   
83511/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
109.643,18 
103.539,29 
6.103,89 
103.539,29 
   
83511/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
49.508,57 
41.303,35 
8.205,22 
41.303,35 
   
83511/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
12.819,04 
10.514,31 
2.304,73 
10.514,31 
   
personnel statutaire 
83511/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
14.189,68 
11.795,72 
2.393,96 
11.795,72 
   
personnel contractuel 
83511/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
7.029,72 
6.941,20 
88,52 
6.941,20 
   
personnel APE 
83511/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.466,45 
12.466,45 
   
12.466,45 
   
statutaire 
83511/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.207,24 
15.207,24 
   
15.207,24 
   
contractuel 
83511/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
2.717,40 
2.717,40 
   
2.717,40 
   
83511/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
25.483,45 
25.443,59 
39,86 
25.443,59 
   
statutaire 
83511/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
35.229,03 
33.341,43 
1.887,60 
33.341,43 
   
contractuel 
83511/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
14.328,95 
11.968,86 
2.360,09 
11.968,86 
   
APE 
83511/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
398,72 
354,00 
44,72 
354,00 
   
de prestations du pers 
83511/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
4.390,98 
3.650,29 
740,69 
3.650,29 
   
de prestation du peson 
83511/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
2.028,34 
2.002,79 
25,55 
2.002,79 
   
de prestation du per 
83511/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
55.634,74 
55.601,07 
33,67 
55.601,07 
   
personnel statutaire 
83511/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
221,26 
221,26 
   
221,26 
   
personnel statutaire 
83511/11502-01/         
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
   
   
contractuel 
83511/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
du travail 
83512/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
74.473,01 
74.473,01 
   
74.473,01 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83512/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
63.445,28 
61.897,00 
1.548,28 
61.897,00 
   
83512/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
43.260,46 
40.221,67 
3.038,79 
40.221,67 
   
83512/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
3.830,09 
3.830,09 
   
3.830,09 
   
personnel statutaire 
83512/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
7.468,70 
4.280,54 
3.188,16 
4.280,54 
   
personnel contractuel 
83512/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
83512/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.589,01 
3.589,01 
   
3.589,01 
   
statutaire 
83512/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.811,79 
12.811,79 
   
12.811,79 
   
contractuel 
83512/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
4.053,64 
4.053,64 
   
4.053,64 
   
83512/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.208,00 
10.208,00 
   
10.208,00 
   
statutaire 
83512/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
21.021,74 
19.997,35 
1.024,39 
19.997,35 
   
contractuel 
83512/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.482,78 
11.690,04 
792,74 
11.690,04 
   
APE 
83512/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
479,97 
479,97 
   
479,97 
   
de prestations du pers 
83512/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
1.703,70 
1.324,73 
378,97 
1.324,73 
   
de prestation du peson 
83512/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestation du per 
83512/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
22.319,08 
22.319,08 
   
22.319,08 
   
personnel statutaire 
83512/11502-01/         
Frais de déplacement du personnel 
62501 
316,30 
293,30 
23,00 
293,30 
   
contractuel 
83512/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
240,30 
191,00 
49,30 
191,00 
   
personnel APE 
83512/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
83513/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
332.257,55 
332.257,55 
   
332.257,55 
   
83513/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
141.453,87 
141.453,87 
   
141.453,87 
   
83513/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
59.304,57 
59.304,57 
   
59.304,57 
   
83513/11101-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
19.303,44 
19.303,44 
   
19.303,44 
   
personnel statutaire 
83513/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
6.306,34 
6.306,34 
   
6.306,34 
   
personnel contractuel 
83513/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
5.357,27 
5.357,27 
   
5.357,27 
   
personnel APE 
83513/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
20.509,20 
20.509,20 
   
20.509,20 
   
statutaire 
83513/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
26.636,02 
26.636,02 
   
26.636,02 
   
contractuel 
83513/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
5.473,88 
5.473,88 
   
5.473,88 
   
83513/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
49.863,36 
49.863,36 
   
49.863,36 
   
statutaire 
83513/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
45.797,76 
45.797,76 
   
45.797,76 
   
contractuel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83513/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
17.364,33 
17.364,33 
   
17.364,33 
   
APE 
83513/11301-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
464,48 
464,48 
   
464,48 
   
de prestations du pers 
83513/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
1.951,60 
1.951,60 
   
1.951,60 
   
de prestation du peson 
83513/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
1.545,97 
1.545,97 
   
1.545,97 
   
de prestation du per 
83513/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
109.291,79 
109.291,79 
   
109.291,79 
   
personnel statutaire 
83513/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
83514/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
82.100,61 
82.100,61 
   
82.100,61 
   
83514/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
11.563,13 
10.577,25 
985,88 
10.577,25 
   
personnel APE 
83514/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
6.017,20 
6.017,20 
   
6.017,20 
   
83514/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
23.690,57 
23.690,57 
   
23.690,57 
   
APE 
83514/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
3.339,78 
3.052,18 
287,60 
3.052,18 
   
de prestation du per 
83514/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.949.170,66 
1.911.353,88 
37.816,78 
1.911.353,88 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83510/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
50,00 
   
50,00 
   
   
PERSONNEL (ENTITE ME) 
83510/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
100,00 
30,86 
69,14 
30,86 
   
DIRECTE 
83510/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
550,00 
485,38 
64,62 
485,38 
   
83510/123-17/         
Frais de formation du personnel 
61319 
4.820,26 
4.820,26 
   
4.395,26 
425,00 
83510/123-18/         
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
   
   
   
   
EXAMENS 
83510/123-19/         
Frais d’achat de livres, de 
61316 
216,65 
216,65 
   
216,65 
   
documentation et d’abonnements 
83510/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
19,02 
19,02 
   
19,02 
   
ETC.) (ENTITE ME) 
83510/124-43/         
Frais d'animation 
61329 
654,74 
   
654,74 
   
   
83511/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.600,00 
1.037,35 
562,65 
1.037,35 
   
PERSONNEL (ME RUE DE 
BRUXELLES) 
83511/122-03/         
Honoraires et indemnités pour 
61203 
10.000,00 
9.981,20 
18,80 
9.981,20 
   
avocats, médecins, pers paraméd. 
83511/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
400,00 
274,47 
125,53 
274,47 
   
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
300,00 
151,13 
148,87 
151,13 
   
83511/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE (R. 
61312 
680,00 
617,24 
62,76 
617,24 
   
BRUXELLES) 
83511/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
570,00 
527,84 
42,16 
527,84 
   
BUREAU (ME RUE    DE 
BRUXELLES) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.983,75 
2.925,45 
58,30 
2.925,45 
   
INFORMATIQUE 
83511/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
50,00 
   
50,00 
   
   
ABONN. 
83511/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
4.500,00 
3.750,70 
749,30 
3.750,70 
   
consommation directe 
83511/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
134,00 
134,00 
   
134,00 
   
83511/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
320,62 
320,62 
   
320,62 
   
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES) 
83511/124-12/         
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
848,52 
848,52 
   
848,52 
   
FOURNITURES TECHNIQUES                       
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-40/         
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
2.600,00 
1.925,80 
674,20 
1.925,80 
   
HEBERGEES      (R. BRUXELLES) 
83511/124-42/         
ARGENT DE POCHE                             
60712 
4.511,25 
4.511,25 
   
4.511,25 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-43/         
FRAIS D'ANIMATION (R. 
61329 
16.600,00 
16.526,80 
73,20 
16.526,80 
   
BRUXELLES) 
83511/124-45/         
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
26.618,74 
26.618,74 
   
26.368,74 
250,00 
enfants pris en charge 
83511/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
24.633,94 
21.987,12 
2.646,82 
21.932,12 
55,00 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.450,00 
1.395,53 
54,47 
1.395,53 
   
IMMONDICES 
83511/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
4.065,49 
4.065,49 
   
4.065,49 
   
consommation directe 
83511/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM (R. 
61331 
2.700,00 
1.767,87 
932,13 
1.767,87 
   
BRUXELLES) 
83511/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
238,04 
238,04 
   
238,04 
   
IMMOBILIERS    (ME R. 
BRUXELLES) 
83511/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.389,37 
3.079,61 
309,76 
3.079,61 
   
bâtiments 
83511/125-13/         
FOURN DE GAZ (ME RUE DE 
61333 
5.414,05 
3.655,42 
1.758,63 
3.655,42 
   
BRUXELLES) 
83511/125-15/         
FOURN D'EAU (ME R. 
61335 
3.100,00 
2.250,30 
849,70 
2.250,30 
   
BRUXELLES) 
83511/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
3.245,00 
3.170,37 
74,63 
3.170,37 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
660,00 
658,80 
1,20 
658,80 
   
83511/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
20,00 
9,00 
11,00 
9,00 
   
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
1.441,62 
1.441,62 
   
1.441,62 
   
VEHIC      (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
500,00 
336,03 
163,97 
336,03 
   
VEHICULES (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
631,99 
631,99 
   
631,99 
   
(ME R. BRUXELLES) 
83512/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
820,09 
771,41 
48,68 
771,41 
   
et des mandataires 
83512/122-03/         
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
100,00 
   
100,00 
   
   
médecins, pers paraméd. 
83512/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
330,99 
330,99 
   
163,26 
167,73 
consommation directe 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83512/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
100,00 
84,00 
16,00 
84,00 
   
83512/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
2.400,00 
1.428,15 
971,85 
1.428,15 
   
83512/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
290,00 
268,17 
21,83 
247,11 
21,06 
et du mob. de bureau 
83512/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
4.869,71 
4.869,71 
   
4.869,71 
   
INFORMATIQUE 
83512/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
872,12 
872,12 
   
804,74 
67,38 
consommation directe 
83512/124-06/         
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
360,00 
360,00 
   
360,00 
   
83512/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
194,61 
194,61 
   
194,61 
   
ETC.)(SAIE) 
83512/124-40/         
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
368,30 
368,30 
   
368,30 
   
HEBERGEES       
83512/124-42/         
ARGENT DE POCHE HORS AIDE 
60712 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
SOCIALE 
83512/124-43/         
Frais d'animation 
61329 
5.178,31 
5.178,31 
   
5.178,31 
   
83512/124-45/         
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
15.700,00 
15.640,74 
59,26 
15.640,74 
   
enfants pris en charge 
83512/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
1.224,00 
1.198,11 
25,89 
1.198,11 
   
(SAIE) 
83512/124-48/         
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
83512/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.000,00 
1.085,72 
914,28 
835,72 
250,00 
consommation directe 
83512/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
200,00 
   
200,00 
   
   
83512/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
84,53 
84,53 
   
84,53 
   
IMMOBILIERS    (SAIE) 
83512/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.050,00 
638,90 
411,10 
638,90 
   
bâtiments 
83512/125-13/         
FOURN DE GAZ (SAIE) 
61333 
2.050,00 
1.185,30 
864,70 
1.185,30 
   
83512/125-15/         
FOURN D'EAU (SAIE) 
61335 
320,00 
294,69 
25,31 
294,69 
   
83512/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
38,72 
28,07 
10,65 
28,07 
   
83512/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
50,00 
26,00 
24,00 
26,00 
   
DIRECTE (SAIE) 
83512/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
1.602,96 
1.581,06 
21,90 
1.581,06 
   
VEHIC      (SAIE) 
83512/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.013,92 
1.013,92 
   
1.013,92 
   
VEHICULES (SAIE) 
83512/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
343,17 
343,17 
   
343,17 
   
(SAIE) 
83513/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
300,00 
234,06 
65,94 
234,06 
   
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II) 
83513/122-03/         
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
9.292,70 
7.305,48 
1.987,22 
7.305,48 
   
médecins, pers paraméd. 
83513/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
525,27 
525,27 
   
525,27 
   
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-07/         
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
100,60 
78,92 
21,68 
78,92 
   
83513/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
1.300,00 
944,27 
355,73 
944,27 
   
( AV. LEOPOLD II) 
83513/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
250,00 
218,99 
31,01 
218,99 
   
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  59 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83513/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.983,75 
2.952,94 
30,81 
2.952,94 
   
INFORMATIQUE 
83513/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
50,00 
15,20 
34,80 
15,20 
   
ABONN. 
83513/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
119,00 
119,00 
   
119,00 
   
ADMINISTRATIFS 
83513/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
6.592,05 
6.592,05 
   
6.008,55 
583,50 
consommation directe 
83513/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
236,49 
236,49 
   
236,49 
   
ETC.) (ME AV LEOPOLD II) 
83513/124-12/         
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
500,00 
420,52 
79,48 
420,52 
   
FOURNITURES TECHNIQUES 
83513/124-40/         
FRAIS TRANSP PERS 
61329 
820,00 
526,83 
293,17 
521,83 
5,00 
HEBERGEES      (AV. LEOPOLD II) 
83513/124-42/         
ARGENT DE POCHE                             
60712 
3.419,74 
3.345,38 
74,36 
3.345,38 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/124-43/         
FRAIS D'ANIMATION                         
61329 
20.000,00 
17.230,28 
2.769,72 
17.230,28 
   
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-45/         
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
18.270,00 
17.146,29 
1.123,71 
17.146,29 
   
enfants pris en charge 
83513/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES                    60718 
37.531,98 
35.221,89 
2.310,09 
35.221,89 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
1.550,00 
1.503,46 
46,54 
1.503,46 
   
IMMONDICES 
83513/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
5.390,30 
4.687,37 
702,93 
4.687,37 
   
consommation directe 
83513/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM                   
61331 
2.550,00 
1.264,69 
1.285,31 
1.264,69 
   
(AV. LEOPOLD II) 
83513/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
150,11 
150,11 
   
150,11 
   
IMMOBILIERS    (ME AV. 
LEOPOLD II) 
83513/125-10/         
IMPOTS TAXES ET 
61601 
23,83 
23,83 
   
23,83 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMOBILIERS 
83513/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.800,00 
3.139,64 
660,36 
3.139,64 
   
bâtiments 
83513/125-13/         
FOURN DE GAZ    (ME AV. 
61333 
4.400,00 
3.829,89 
570,11 
3.829,89 
   
LEOPOLD II) 
83513/125-15/         
FOURN D'EAU (ME AV. 
61335 
1.600,00 
1.527,82 
72,18 
1.527,82 
   
LEOPOLD II) 
83513/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIM                 
61339 
3.525,00 
3.119,54 
405,46 
3.119,54 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
660,00 
658,80 
1,20 
658,80 
   
83513/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
79,47 
48,04 
31,43 
48,04 
   
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
2.247,05 
2.247,05 
   
2.247,05 
   
VEHIC      (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
1.047,46 
1.047,46 
   
717,46 
330,00 
VEHICULES (ME AV. LEOPOLD 
II) 
83513/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI                  61501 
393,72 
393,72 
   
393,72 
   
(ME AV. LEOPOLD II) 
83514/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
200,00 
99,65 
100,35 
99,65 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83514/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
100,00 
95,92 
4,08 
95,92 
   
DIRECTE 
83514/123-07/         
Frais de correspondance 
61312 
25,20 
25,20 
   
25,20 
   
83514/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
505,00 
427,27 
77,73 
427,27 
   
83514/123-16/         
Frais de réceptions et de 
61315 
50,00 
35,98 
14,02 
35,98 
   
représentation 
83514/123-17/         
Frais de formation du personnel 
61319 
408,00 
390,00 
18,00 
390,00 
   
83514/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
19,02 
19,02 
   
19,02 
   
ETC.)   
83514/124-43/         
Frais d'animation 
61329 
1.500,00 
1.428,14 
71,86 
1.428,14 
   
83514/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1,00 
   
1,00 
   
   
boissons et repas préparés 
83514/124-48/         
Autres frais techniques 
61329 
40,00 
38,60 
1,40 
38,60 
   
83514/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1,00 
   
1,00 
   
   
consommation directe 
83514/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
15,77 
15,77 
   
15,77 
   
immobiliers 
83514/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
289,00 
159,70 
129,30 
159,70 
   
bâtiments 
83514/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
436,51 
296,35 
140,16 
296,35 
   
83514/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
100,00 
73,69 
26,31 
73,69 
   
83514/127-02/         
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
   
   
   
   
   
consomm. directe 
83514/127-03/         
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
713,29 
713,29 
   
713,29 
   
pour les véhicules 
83514/127-06/         
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
500,00 
346,20 
153,80 
346,20 
   
83514/127-08/         
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
533,49 
533,49 
   
533,49 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
307.349,28 
279.735,00 
27.614,28 
277.580,33 
2.154,67 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83510/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
83510/415-02/         
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,10 
   
93,10 
   
83511/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
18,28 
-18,28 
18,28 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
83511/415-02/         
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
418,95 
418,95 
   
418,95 
   
83512/415-02/         
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
372,40 
372,40 
   
372,40 
   
83513/415-02/         
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
512,05 
512,05 
   
512,05 
   
83514/415-02/         
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,10 
   
93,10 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.490,60 
1.507,88 
-17,28 
1.507,88 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83510/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
383,36 
382,62 
,74 
382,62 
   
CPAS 
83510/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
2.767,87 
2.760,67 
7,20 
2.760,67 
   
CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83511/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.403,04 
2.201,87 
201,17 
2.201,87 
   
CPAS 
83511/212-01/         
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
673,60 
673,60 
   
673,60 
   
AUTORITE SUPERIEURE 
83511/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
25.004,77 
25.004,77 
   
25.004,77 
   
CPAS 
83511/912-01/         
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
1.086,78 
1.086,78 
   
1.086,78 
   
charge de l’autorité sup. 
83512/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
43,32 
29,32 
14,00 
29,32 
   
CPAS 
83512/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
541,57 
541,57 
   
541,57 
   
CPAS 
83513/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.299,53 
1.116,17 
183,36 
1.116,17 
   
CPAS 
83513/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
11.705,39 
11.704,74 
,65 
11.704,74 
   
CPAS 
83514/211-01/         
Charges financières des emprunts à 
65104 
90,48 
90,48 
   
90,48 
   
charge du CPAS 
83514/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
3.039,69 
3.039,69 
   
3.039,69 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
49.039,40 
48.632,28 
407,12 
48.632,28 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83512/030-01/         
Facturation interne (dépenses 
   
32.815,08 
32.815,08 
   
32.815,08 
   
ordinaires) 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
32.815,08 
32.815,08 
   
32.815,08 
   
interne 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
2.339.865,02 
2.274.044,12 
65.820,90 
2.271.889,45 
2.154,67 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8352/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
73.284,50 
72.330,11 
954,39 
72.330,11 
   
8352/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
   
   
   
   
   
8352/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
24.497,75 
21.022,14 
3.475,61 
21.022,14 
   
8352/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
58.713,07 
58.713,07 
   
58.713,07 
   
maribel 
8352/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
8352/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
8.181,10 
8.181,10 
   
8.181,10 
   
statutaire 
8352/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
contractuel 
8352/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
3.577,72 
3.577,72 
   
3.577,72 
   
8352/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.640,15 
3.640,15 
   
3.640,15 
   
contractuel maribel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8352/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.945,07 
10.800,62 
144,45 
10.800,62 
   
statutaire 
8352/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
   
   
   
   
   
contractuel 
8352/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
7.208,41 
6.158,18 
1.050,23 
6.158,18 
   
APE 
8352/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.422,65 
18.169,34 
253,31 
18.169,34 
   
contractuel maribel 
8352/11300-09/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestations du per 
8352/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
23.925,20 
23.600,11 
325,09 
23.600,11 
   
personnel statutaire 
8352/11501-01/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
84,00 
42,00 
42,00 
42,00 
   
personnel statutaire 
8352/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.952,84 
1.952,84 
   
1.952,84 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8352/117-02/         
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
   
   
   
   
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
234.432,46 
228.187,38 
6.245,08 
228.187,38 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8352/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
687,72 
617,34 
70,38 
617,34 
   
PERSONNEL 
8352/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
139,13 
108,80 
30,33 
108,80 
   
consommation directe 
8352/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.177,80 
1.177,80 
   
1.177,80 
   
8352/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
187,96 
187,96 
   
187,96 
   
BUREAU 
8352/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
1.471,44 
999,28 
472,16 
999,28 
   
de l’informatique 
8352/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
350,00 
320,00 
30,00 
320,00 
   
8352/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
ABONN. 
8352/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
3,00 
3,00 
   
3,00 
   
ADMINISTRATIFS 
8352/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
126,48 
126,48 
   
126,48 
   
consommation directe 
8352/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1,00 
   
1,00 
   
   
TRAV 
8352/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
36,95 
36,95 
   
36,95 
   
ETC.) 
8352/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
400,00 
324,66 
75,34 
313,28 
11,38 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
8352/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
370,00 
290,31 
79,69 
290,31 
   
(ASCENSEURS) 
8352/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
102,16 
102,16 
   
102,16 
   
immobiliers 
8352/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.390,00 
1.271,95 
118,05 
1.271,95 
   
bâtiments 
8352/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
1.100,00 
939,99 
160,01 
939,99 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8352/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
360,00 
349,55 
10,45 
349,55 
   
8352/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
440,00 
210,42 
229,58 
210,42 
   
(DETECTION INCENDIE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
8.443,64 
7.166,65 
1.276,99 
7.155,27 
11,38 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
186,20 
186,20 
   
186,20 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
186,20 
186,20 
   
186,20 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8352/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
8352/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
243.062,30 
235.540,23 
7.522,07 
235.528,85 
11,38 
jeunesse 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
837/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
   
   
837/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
APE 
837/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
   
   
   
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
837/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
837/124-42/         
Argent de poche   
60712 
   
   
   
   
   
837/125-03/         
COMB PR CHAUFFAGE   
60714 
   
   
   
   
   
837/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
837/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
837/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
837/126-01/         
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
   
   
   
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  64 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
837/33399-03/         
AUTRES INTERV. RÉCUP. 
63811 
   
   
   
   
   
AUPRES    D: FRAIS MÉD., 
PHARM., COTIS. 
837/334-01/         
Aide sociale en nature 
63811 
   
   
   
   
   
837/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
   
   
   
   
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
   
   
   
   
   
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8441/321-01/         
Subvention des services d'aide aux 
63121 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
familles 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
8441 : 8441 
Total Services d'aide 
 
210.378,56 
210.378,56 
   
210.378,56 
   
familiale 
Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8442/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
25.135,34 
24.180,90 
954,44 
24.180,90 
   
8442/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.848,58 
1.848,58 
   
1.848,58 
   
statutaire 
8442/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
3.767,90 
3.619,92 
147,98 
3.619,92 
   
statutaire 
8442/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
8.239,05 
7.913,89 
325,16 
7.913,89 
   
personnel statutaire 
8442/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
   
   
   
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
8442/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
38.990,87 
37.563,29 
1.427,58 
37.563,29 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8442/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
4,74 
4,74 
   
4,74 
   
ETC.) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
4,74 
4,74 
   
4,74 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8442/334-05/         
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
   
   
   
   
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL 
8442/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
46,55 
46,55 
   
46,55 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
46,55 
46,55 
   
46,55 
   
8442 : 8442 
Total Baby-sitting et service   
39.042,16 
37.614,58 
1.427,58 
37.614,58 
   
de garde à domicile 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8443/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
32.946,10 
32.946,10 
   
32.946,10 
   
8443/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
28.578,68 
28.440,05 
138,63 
28.440,05 
   
8443/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
18.274,34 
18.145,81 
128,53 
18.145,81 
   
maribel 
8443/11140-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
22.044,20 
20.884,44 
1.159,76 
20.884,44 
   
AWIPH APE 
8443/11102-08/         
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel contractuel 
8443/11100-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
   
   
   
   
   
personnel APE 
8443/11140-09/         
Indemnités de prestations du 
62009 
812,59 
525,61 
286,98 
525,61 
   
personnel contractuel AWIPH APE 
8443/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.712,21 
2.712,21 
   
2.712,21 
   
contractuel 
8443/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
2.156,89 
2.156,89 
   
2.156,89 
   
8443/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
558,96 
558,96 
   
558,96 
   
contractuel maribel 
8443/11240-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.834,70 
1.834,70 
   
1.834,70 
   
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.317,01 
10.317,01 
   
10.317,01 
   
contractuel 
8443/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.335,84 
8.198,72 
137,12 
8.198,72 
   
APE 
8443/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.653,82 
5.615,21 
38,61 
5.615,21 
   
contractuel maribel 
8443/11340-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.094,52 
5.537,12 
557,40 
5.537,12 
   
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-08/         
Cotisations patronales sur indemnités 
62208 
   
   
   
   
   
de prestation du peson 
8443/11300-09/         
Cotisations patronales des indemnités 
62209 
   
   
   
   
   
de prestation du per 
8443/11340-09/         
Cot pat sur indemn prest du personnel  62209 
234,47 
151,67 
82,80 
151,67 
   
contractuel AWIPH APE   
8443/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
1.794,41 
1.794,41 
   
1.794,41 
   
8443/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
142.348,74 
139.818,91 
2.529,83 
139.818,91 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8443/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
359,70 
288,12 
71,58 
288,12 
   
PERSONNEL 
8443/122-03/         
HONOR & INDEMN PR 
61203 
1,00 
   
1,00 
   
   
AVOCATS, MED,PARAMED. & 
PHARMA 
8443/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
135,00 
135,00 
   
135,00 
   
8443/123-16/         
Frais de réceptions et de 
61315 
1,00 
   
1,00 
   
   
représentation 
8443/123-17/         
Frais de formation du personnel 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
8443/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
86,00 
86,00 
   
86,00 
   
ADMINISTRATIFS 
8443/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
2.917,53 
2.917,53 
   
2.917,53 
   
DIRECTE 
8443/124-05/         
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1,00 
   
1,00 
   
   
TRAVAIL   
8443/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
20,71 
20,71 
   
20,71 
   
ETC.) 
8443/124-46/         
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
73.668,05 
73.667,88 
,17 
73.667,88 
   
8443/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
   
   
   
   
DIRECTE 
8443/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
3.569,30 
3.569,30 
   
3.569,30 
   
VEHIC 
8443/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
5.396,17 
4.378,96 
1.017,21 
2.659,77 
1.719,19 
VEHICULES 
8443/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.006,86 
1.006,86 
   
1.006,86 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
87.163,32 
86.070,36 
1.092,96 
84.351,17 
1.719,19 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/301-01/         
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
1.300,00 
3.953,15 
-2.653,15 
3.953,15 
   
CONSTATENON PERCUS DU 
SERV ORDIN 
8443/415-02/         
RD-PRIMES SYNDICALES 
62802 
186,20 
186,20 
   
186,20 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.486,20 
4.139,35 
-2.653,15 
4.139,35 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.021,18 
958,98 
62,20 
958,98 
   
CPAS 
8443/911-01/         
Remboursement périodique des 
64103 
23.099,13 
23.099,13 
   
23.099,13 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
24.120,31 
24.058,11 
62,20 
24.058,11 
   
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
255.118,57 
254.086,73 
1.031,84 
252.367,54 
1.719,19 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84511/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
640.173,13 
640.173,13 
   
640.173,13 
   
84511/11102-01/         
Traitement du personnel contractuel 
62001 
48.800,92 
47.308,29 
1.492,63 
47.308,29 
   
84511/11108-01/         
Traitement du personnel bénévole 
62001 
183,54 
136,50 
47,04 
136,50 
   
84511/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
610.902,33 
607.837,80 
3.064,53 
607.837,80 
   
84511/11132-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
104.039,36 
102.821,64 
1.217,72 
102.821,64 
   
maribel 
84511/11152-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
32.454,50 
32.454,50 
   
32.454,50 
   
CPE 
84511/11162-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
SINE 
84511/11177-02/         
Traitement des étudiants subsidiés 
62002 
   
   
   
   
   
84511/11177-09/         
Indemnités de prestations des 
62009 
   
   
   
   
   
étudiants subsidiés 
84511/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
51.222,30 
51.222,30 
   
51.222,30 
   
statutaire 
84511/11202-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.556,98 
2.556,98 
   
2.556,98 
   
contractuel 
84511/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
41.469,23 
41.469,23 
   
41.469,23 
   
84511/11232-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.730,39 
14.730,39 
   
14.730,39 
   
contractuel maribel 
84511/11252-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.363,82 
2.363,82 
   
2.363,82 
   
contractuel CPE 
84511/11262-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel SINE 
84511/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
95.599,79 
95.599,79 
   
95.599,79 
   
statutaire 
84511/11302-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
15.100,92 
14.639,67 
461,25 
14.639,67 
   
contractuel 
84511/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
177.803,46 
175.752,76 
2.050,70 
175.752,76 
   
APE 
84511/11332-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
32.863,54 
32.650,41 
213,13 
32.650,41 
   
contractuel maribel 
84511/11352-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
10.043,48 
10.043,48 
   
10.043,48 
   
contractuel CPE 
84511/11362-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel SINE 
84511/11377-02/         
Cotisations patronales des étudiants 
62202 
   
   
   
   
   
subsidiés 
84511/11377-09/         
Cotisations pat sur indemn prest des 
62209 
   
   
   
   
   
étudiants subsidiés 
84511/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
208.876,77 
208.876,77 
   
208.876,77 
   
personnel statutaire 
84511/11500-02/         
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.208,00 
1.208,00 
   
1.208,00 
   
personnel APE 
84511/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
7.036,81 
7.036,81 
   
7.036,81 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
84511/117-02/         
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  62702 
   
   
   
   
   
84514/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
17.107,28 
17.107,28 
   
17.107,28 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84514/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
63.900,08 
63.900,08 
   
63.900,08 
   
84514/11162-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
78.712,15 
78.712,15 
   
78.712,15 
   
SINE 
84514/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.409,69 
1.409,69 
   
1.409,69 
   
statutaire 
84514/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
4.693,38 
4.693,38 
   
4.693,38 
   
84514/11262-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.366,21 
5.366,21 
   
5.366,21 
   
contractuel SINE 
84514/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
2.561,01 
2.561,01 
   
2.561,01 
   
statutaire 
84514/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.482,53 
18.482,53 
   
18.482,53 
   
APE 
84514/11362-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
24.358,43 
24.358,43 
   
24.358,43 
   
contractuel SINE 
84514/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
5.594,89 
5.594,89 
   
5.594,89 
   
personnel statutaire 
84514/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
633,37 
633,37 
   
633,37 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.320.248,29 
2.311.701,29 
8.547,00 
2.311.701,29 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84511/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
5.311,53 
5.311,53 
   
5.311,53 
   
PERSONNEL 
84511/122-03/         
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
7.231,14 
7.231,14 
   
5.331,14 
1.900,00 
84511/122-08/         
FRAIS DE TUTORAT 
61208 
74.149,38 
74.149,38 
   
74.149,38 
   
84511/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.425,00 
2.415,57 
9,43 
2.415,57 
   
DIRECTE 
84511/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.393,32 
4.393,32 
   
4.393,32 
   
84511/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.815,00 
2.805,58 
9,42 
2.805,58 
   
BUREAU 
84511/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
21.858,89 
21.853,79 
5,10 
21.853,79 
   
INFORMATIQUE 
84511/123-15/         
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
POURSUITE 
84511/123-16/         
FRAIS RECEPT & 
61315 
606,00 
541,02 
64,98 
541,02 
   
REPRESENTATION 
84511/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
4.291,00 
4.273,00 
18,00 
3.123,00 
1.150,00 
84511/123-18/         
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
3.092,75 
3.085,50 
7,25 
3.085,50 
   
EXAMENS 
84511/123-19/         
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
302,27 
302,27 
   
302,27 
   
ABONN. 
84511/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
45,00 
45,00 
   
45,00 
   
ADMINISTRATIFS 
84511/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
1.900,00 
1.883,20 
16,80 
1.883,20 
   
consommation directe 
84511/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
279,83 
279,83 
   
279,83 
   
ETC.) 
84511/12403-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
2.764,81 
2.764,81 
   
2.764,81 
   
ETC.) (ART60) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  69 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/124-12/         
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
1,00 
   
1,00 
   
   
FOURNITURES TECHNIQUES 
84511/124-46/         
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
84511/124-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
   
   
   
   
84511/12402-48/         
ENLEVEMENT DES 
61329 
690,00 
682,97 
7,03 
682,97 
   
IMMONDICES 
84511/12404-48/         
FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
1.490,00 
1.488,74 
1,26 
1.488,74 
   
84511/12407-48/         
Autres frais techniques - FSE 
61329 
10.000,00 
9.993,25 
6,75 
9.993,25 
   
84511/12408-48/         
Autres frais techniques - Activation 
61329 
16.300,00 
16.203,25 
96,75 
15.781,88 
421,37 
sociale 
84511/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.830,00 
3.828,63 
1,37 
3.828,63 
   
consommation directe 
84511/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.320,00 
5.318,75 
1,25 
5.318,75 
   
84511/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
1.129,96 
1.129,96 
   
1.129,96 
   
IMMOBILIERS 
84511/125-10/         
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
1,00 
   
1,00 
   
   
sur biens immobiliers 
84511/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
7.190,00 
7.185,34 
4,66 
7.185,34 
   
84511/12501-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.038,37 
681,39 
356,98 
681,39 
   
bâtiments 
84511/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
17.550,00 
17.547,67 
2,33 
17.547,67 
   
84511/12501-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
467,76 
467,76 
   
467,76 
   
84511/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
3.022,63 
3.022,63 
   
3.022,63 
   
84511/12501-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
100,00 
   
100,00 
   
   
84511/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
2.980,00 
2.960,40 
19,60 
2.960,40 
   
(DETECTION INCENDIE) 
84511/126-01/         
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
1.875,71 
1.875,71 
   
1.875,71 
   
DES IMMEUBLES LOUES 
84511/127-02/         
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
51,00 
42,40 
8,60 
42,40 
   
DIRECTE 
84511/127-03/         
HUILES & CARBURANT PR 
60715 
503,72 
503,72 
   
503,72 
   
VEHIC 
84511/127-06/         
PRESTAT DE TIERS PR 
61341 
687,77 
687,77 
   
687,77 
   
VEHICULES 
84511/127-08/         
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
273,61 
273,61 
   
273,61 
   
84514/121-01/         
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
121,13 
121,13 
   
121,13 
   
et des mandataires 
84514/123-02/         
Fournitures administratives pour 
60711 
559,57 
559,57 
   
559,57 
   
consommation directe 
84514/123-11/         
Frais de téléphone 
61312 
650,00 
572,32 
77,68 
572,32 
   
84514/123-12/         
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
465,14 
456,52 
8,62 
456,52 
   
et du mob. de bureau 
84514/123-13/         
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
1.151,86 
1.151,86 
   
1.151,86 
   
de l’informatique 
84514/123-16/         
Frais de réceptions et de 
61315 
1,00 
   
1,00 
   
   
représentation 
84514/123-17/         
Frais de formation du personnel 
61319 
66,00 
   
66,00 
   
   
84514/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIFS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84514/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
178,76 
178,76 
   
178,76 
   
consommation directe 
84514/124-08/         
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
35,44 
35,44 
   
35,44 
   
mandat. et biens mob.) 
84514/12403-08/         
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
200,00 
   
200,00 
   
   
mandat. et biens mob.) (art 60) 
84514/124-12/         
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.560,69 
1.552,70 
7,99 
1.552,70 
   
techniques 
84514/12402-48/         
Enlèvement des immondices 
61329 
189,00 
   
189,00 
   
   
84514/12404-48/         
Frais de formation art. 60 
61329 
19.227,20 
19.219,91 
7,29 
18.405,16 
814,75 
84514/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.800,00 
3.792,91 
7,09 
3.648,92 
143,99 
consommation directe 
84514/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.112,82 
876,96 
235,86 
876,96 
   
84514/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
178,84 
178,84 
   
178,84 
   
immobiliers 
84514/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.820,00 
3.433,05 
386,95 
3.433,05 
   
bâtiments 
84514/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.620,00 
4.526,43 
93,57 
4.526,43 
   
84514/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.100,00 
1.090,66 
9,34 
1.090,66 
   
84514/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
1.437,88 
1.437,88 
   
1.437,88 
   
(détection incendie) 
84514/127-02/         
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
255,00 
176,27 
78,73 
176,27 
   
consomm. directe 
84514/127-03/         
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
5.054,96 
5.054,96 
   
5.054,96 
   
pour les véhicules 
84514/127-06/         
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
550,00 
503,09 
46,91 
503,09 
   
84514/127-08/         
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.487,49 
1.487,49 
   
1.487,49 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
253.792,23 
251.635,64 
2.156,59 
247.205,53 
4.430,11 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84511/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
8.500,00 
2.346,88 
6.153,12 
2.346,88 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
84511/301-02/         
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
750,00 
   
750,00 
   
   
PERCU 
84511/32101-01/         
TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE  63121 
29.040,00 
19.495,00 
9.545,00 
19.495,00 
   
(MESURE SINE) 
84511/32103-01/         
ACTIVA 
63121 
1.260,43 
1.260,43 
   
1.260,43 
   
84511/32104-01/         
AUTRES FRAIS POUR ACTIVA            63121 
   
   
   
   
   
(SUBSIDE RW) 
84511/333-01/         
REVENU D'INTÉGRATION                    63801 
21.203,81 
20.710,00 
493,81 
20.710,00 
   
ACTIVATION VIA PTP 
84511/33320-01/         
FRAIS LIES A L'INSERTION 
63801 
10.501,19 
10.501,19 
   
10.501,19 
   
SOCIOPROFESSIONNELLE 
84511/33304-02/         
INDEMNISATION DES 
63811 
4.000,00 
2.515,80 
1.484,20 
2.515,80 
   
STAGIAIRES 
84511/33301-06/         
TRAITEMENT PERSONNEL 
63813 
4.071.233,21 
4.055.066,66 
16.166,55 
4.055.066,66 
   
ART.60 
84511/33302-06/         
PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
570.259,65 
570.259,65 
   
570.259,65 
   
ART.60 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/33303-06/         
COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
1.179.391,78 
1.178.402,85 
988,93 
1.178.402,85 
   
ART.60 
84511/33304-06/         
DEPLAC.DOMICILE/LIEU 
63813 
5.156,87 
5.156,87 
   
5.156,87 
   
TRAVAIL    ART.60 
84511/33305-06/         
PRIMES VERSEES POUR ASS. 
63813 
52.079,50 
26.121,62 
25.957,88 
26.121,62 
   
ACC. TRAVAIL ART.60 
84511/33306-06/         
COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
   
   
   
   
   
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84511/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
1.815,45 
1.815,45 
   
1.815,45 
   
PRIMES SYNDICALES 
84511/41503-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
9.005,20 
8.658,30 
346,90 
8.658,30 
   
PRIMES SYNDICALES ART. 60 
84511/43501-01/         
SINE du C.P.A.S. 
63617 
   
   
   
   
   
84511/43502-01/         
CONVENTION FOREM 500 
63617 
   
   
   
   
   
EUROS        (RI) 
84511/43503-01/         
CONVENTION FOREM 500 
63617 
   
   
   
   
   
EUROS        (AIDE SOCIALE) 
84514/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
232,75 
232,75 
   
232,75 
   
PRIMES SYNDICALES 
84514/43501-01/         
SINE DU CPAS 
63617 
12.000,00 
11.000,00 
1.000,00 
11.000,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
5.976.429,84 
5.913.543,45 
62.886,39 
5.913.543,45 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84511/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
11.712,58 
6.324,71 
5.387,87 
6.324,71 
   
CPAS 
84511/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
41.311,93 
40.882,49 
429,44 
40.882,49 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
53.024,51 
47.207,20 
5.817,31 
47.207,20 
   
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
8.603.494,87 
8.524.087,58 
79.407,29 
8.519.657,47 
4.430,11 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
846/11101-01/         
Traitement du personnel statutaire 
62001 
   
   
   
   
   
846/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
32.878,85 
32.878,85 
   
32.878,85 
   
846/11152-02/         
Traitement du personnel contractuel 
62002 
27.508,90 
27.444,34 
64,56 
27.444,34 
   
CPE 
846/11201-01/         
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
statutaire 
846/11200-02/         
Pécule de vacances du personnel APE  62102 
526,83 
526,83 
   
526,83 
   
846/11252-02/         
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.951,10 
1.951,10 
   
1.951,10 
   
contractuel CPE 
846/11301-01/         
Cotisations patronales du personnel 
62201 
   
   
   
   
   
statutaire 
846/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.487,62 
9.487,62 
   
9.487,62 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
846/11352-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.514,30 
8.493,01 
21,29 
8.493,01 
   
contractuel CPE 
846/11301-48/         
Cotisations patronales pension du 
62429 
   
   
   
   
   
personnel statutaire 
846/117-01/         
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
550,41 
550,41 
   
550,41 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL 
846/117-02/         
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
81.418,01 
81.332,16 
85,85 
81.332,16 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
846/121-01/         
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
229,50 
130,55 
98,95 
130,55 
   
PERSONNEL 
846/122-03/         
HONOR & INDEMN PR AVOCATS  61203 
1,00 
   
1,00 
   
   
846/123-02/         
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
214,59 
214,59 
   
214,59 
   
DIRECTE 
846/123-11/         
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
250,00 
174,28 
75,72 
174,28 
   
846/123-12/         
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
242,42 
154,76 
87,66 
154,76 
   
BUREAU 
846/123-13/         
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
425,76 
390,58 
35,18 
390,58 
   
INFORMATIQUE 
846/123-16/         
Frais de réceptions et de 
61315 
30,00 
   
30,00 
   
   
représentation 
846/123-17/         
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
289,00 
289,00 
   
90,00 
199,00 
846/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIFS 
846/124-02/         
Fournitures techniques pour 
60712 
166,77 
   
166,77 
   
   
consommation directe 
846/124-08/         
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,  61509 
16,34 
16,34 
   
16,34 
   
ETC.) 
846/124-48/         
Autres frais techniques 
61329 
6.528,00 
6.429,45 
98,55 
6.429,45 
   
846/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.152,00 
1.152,00 
   
1.152,00 
   
consommation directe 
846/125-06/         
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
269,50 
269,50 
   
269,50 
   
846/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
60,64 
60,64 
   
60,64 
   
IMMOBILIERS 
846/125-10/         
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
1,00 
   
1,00 
   
   
sur biens immobiliers 
846/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
900,00 
396,46 
503,54 
396,46 
   
846/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
1.568,59 
968,09 
600,50 
968,09 
   
846/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
168,45 
168,45 
   
168,45 
   
846/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
191,23 
191,23 
   
191,23 
   
846/126-01/         
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
   
   
   
   
   
DES IMMEUBLES LOUES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
12.704,79 
11.005,92 
1.698,87 
10.806,92 
199,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  73 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
846/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
638,68 
-638,68 
638,68 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
846/301-02/         
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
846/415-02/         
INTERVENTION DANS LES 
62802 
93,10 
93,10 
   
93,10 
   
PRIMES SYNDICALES 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
93,10 
731,78 
-638,68 
731,78 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
846/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
846/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
94.215,90 
93.069,86 
1.146,04 
92.870,86 
199,00 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
92401/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92401/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
   
   
92402/122-01/         
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
   
   
   
   
EXPERTISES 
92402/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
   
   
   
   
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92402/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS 
92402/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92402/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
   
   
92402/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
   
   
   
   
   
92402/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
92403/122-01/         
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
400,00 
   
400,00 
   
   
EXPERTISES 
92403/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
1.380,30 
1.168,11 
212,19 
1.168,11 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92403/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
500,00 
   
500,00 
   
   
(ASCENSEURS) 
92403/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
91,20 
91,20 
   
91,20 
   
IMMOBILIERS 
92403/125-10/         
IMPOTS TAXES ET 
61601 
3.006,81 
3.006,81 
   
3.006,81 
   
REDEVANCES SURBIENS 
IMMNOBILIERS 
92403/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
205,19 
128,24 
76,95 
128,24 
   
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  74 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92403/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
92403/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
150,00 
148,65 
1,35 
148,65 
   
92403/125-48/         
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
130,00 
42,11 
87,89 
42,11 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
5.863,50 
4.585,12 
1.278,38 
4.585,12 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92401/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92402/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92403/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
1,00 
   
1,00 
   
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3,00 
   
3,00 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92401/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
68,14 
68,14 
   
68,14 
   
CPAS 
92401/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
4.827,95 
4.827,95 
   
4.827,95 
   
CPAS 
92402/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
9,85 
9,85 
   
9,85 
   
CPAS 
92402/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
557,83 
557,83 
   
557,83 
   
CPAS 
92403/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.022,74 
832,97 
189,77 
832,97 
   
CPAS 
92403/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
7.855,79 
7.007,87 
847,92 
7.007,87 
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
14.342,30 
13.304,61 
1.037,69 
13.304,61 
   
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
20.208,80 
17.889,73 
2.319,07 
17.889,73 
   
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
92802/11100-02/         
Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
   
   
92802/11300-02/         
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
APE 
92802/117-01/         
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.  62701 
   
   
   
   
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
92800/125-02/         
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
14,70 
14,70 
   
14,70 
   
consommation directe 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92800/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.125,34 
1.152,85 
972,49 
1.152,85 
   
bâtiments 
92800/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.000,00 
864,65 
135,35 
864,65 
   
92800/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
500,00 
   
500,00 
   
   
92800/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
333,00 
333,00 
   
333,00 
   
92802/124-02/         
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
515,82 
2,49 
513,33 
2,49 
   
DIRECTE 
92802/124-48/         
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
361,63 
361,63 
   
361,63 
   
92802/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
2.500,00 
2.416,63 
83,37 
1.907,86 
508,77 
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
900,00 
598,92 
301,08 
598,92 
   
(ASCENSEURS) 
92802/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
80,14 
80,14 
   
80,14 
   
IMMOBILIERS 
92802/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.200,00 
2.071,30 
128,70 
2.071,30 
   
bâtiments 
92802/125-13/         
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.659,04 
4.659,04 
   
4.509,04 
150,00 
92802/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.125,45 
1.125,45 
   
1.125,45 
   
92802/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
50,00 
25,27 
24,73 
25,27 
   
92802/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
276,51 
276,51 
   
276,51 
   
92803/123-48/         
AUTRES FRAIS 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
ADMINISTRATIFS 
92803/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
2.500,00 
1.335,84 
1.164,16 
1.335,84 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92803/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
92803/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
139,00 
139,00 
   
139,00 
   
IMMOBILIERS 
92803/125-12/         
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
92803/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         61339 
50,00 
   
50,00 
   
   
(DETECTION INCENDIE) 
92803/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
695,00 
653,50 
41,50 
653,50 
   
92803/126-01/         
Loyers et charges locatives des 
61000 
20.000,00 
16.062,55 
3.937,45 
16.062,55 
   
immeubles loués 
92804/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
3.700,00 
144,07 
3.555,93 
144,07 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92804/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
500,00 
   
500,00 
   
   
92804/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
44,07 
44,07 
   
44,07 
   
IMMOBILIERS 
92804/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
720,00 
687,73 
32,27 
687,73 
   
92804/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
2.738,88 
2.636,15 
102,73 
2.636,15 
   
92804/125-15/         
FOURN D'EAU 
61335 
1.100,00 
939,98 
160,02 
939,98 
   
92804/12503-48/         
TELEDISTRIBUTION 
61339 
465,00 
465,00 
   
465,00 
   
92805/125-08/         
ASSURANCES BIENS 
61509 
   
   
   
   
   
IMMOBILIERS 
92805/125-10/         
IMPOTS TAXES ET 
61601 
1.365,00 
   
1.365,00 
   
   
REDEVANCES SUR BIENS 
IMMOBILIERS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92805/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
   
   
92805/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
   
   
92805/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
92807/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
164,88 
164,88 
   
164,88 
   
immobiliers 
92807/125-48/         
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
20,00 
   
20,00 
   
   
92807/12503-48/         
Télédistribution 
61339 
1,00 
   
1,00 
   
   
92807/126-01/         
LOYERS ET CHARGES LOCAT 
61000 
40.000,00 
39.365,81 
634,19 
39.365,81 
   
DES IMMEUBLES LOUES 
92808/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
650,00 
406,60 
243,40 
406,60 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92808/125-06/         
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
   
92808/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
53,41 
53,41 
   
53,41 
   
immobiliers 
92808/125-12/         
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
100,00 
9,55 
90,45 
9,55 
   
92808/125-13/         
FOURN DE GAZ 
61333 
100,00 
10,73 
89,27 
10,73 
   
92808/125-15/         
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
300,00 
   
300,00 
   
   
92808/126-01/         
Loyers et charges locatives des 
61000 
11.953,80 
11.953,80 
   
11.953,80 
   
immeubles loués 
92809/125-02/         
FOURNITURES POUR 
60713 
220,00 
216,25 
3,75 
216,25 
   
BATIMENTS        POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
92809/125-08/         
Assurances couvrant les biens 
61509 
43,30 
43,30 
   
43,30 
   
immobiliers 
92809/126-01/         
Loyers et charges locatives des 
61000 
8.500,00 
6.056,70 
2.443,30 
6.056,70 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
116.365,97 
95.371,50 
20.994,47 
94.712,73 
658,77 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92802/321-01/         
RETROCESSION SUBSIDE ABRI 
63121 
3.047,00 
   
3.047,00 
   
   
DE NUIT 
92802/415-02/         
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
   
   
   
   
   
92806/301-01/         
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
538,73 
-538,73 
538,73 
   
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3.047,00 
538,73 
2.508,27 
538,73 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92801/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
5,35 
5,35 
   
5,35 
   
CPAS 
92801/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
405,17 
405,17 
   
405,17 
   
CPAS 
92802/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.152,63 
3.191,41 
-38,78 
3.191,41 
   
CPAS 
92802/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
23.007,48 
23.285,54 
-278,06 
23.285,54 
   
CPAS 
92803/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
74,91 
64,48 
10,43 
64,48 
   
CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
92803/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
1.120,75 
131,69 
989,06 
131,69 
   
CPAS 
92804/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
92804/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
92805/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
914,33 
1.115,36 
-201,03 
1.115,36 
   
CPAS 
92805/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
1.220,91 
1.220,91 
   
1.220,91 
   
CPAS 
92806/211-01/         
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
   
   
CPAS 
92806/911-01/         
REMB PER EMPR A CHARGE 
64103 
   
   
   
   
   
CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
29.901,53 
29.419,91 
481,62 
29.419,91 
   
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
149.314,50 
125.330,14 
23.984,36 
124.671,37 
658,77 
et d'insertion 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  78 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/48601-01/         
Intervention communale 
73612 
9.942.632,26 
9.942.632,26 
   
9.942.632,26 
 
000/48602-01/         
Intervention communale - Réforme 
73612 
257.710,76 
257.710,76 
   
257.710,76 
 
chômage 
000/48603-01/         
Intervention communale - Politique 
73612 
127.534,13 
127.534,13 
   
127.534,13 
 
des Grandes Villes 
000/48604-01/         
Intervention communale - frais de 
73612 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
parking 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
10.357.877,15 
10.357.877,15 
    10.357.877,15 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01/         
INTERETS CREDITEURS DES 
75788 
10,00 
   
   
   
 
CPTES COURANTS AU CCB 
000/264-03/         
INTER.CRED.CPTES 
75788 
   
   
   
   
 
FINAN.DIVERS 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
10,00 
   
   
   
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
10.357.887,15 
10.357.877,15 
    10.357.877,15 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01/         
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.    73406 
2.821.513,08 
2.821.513,08 
   
2.821.513,08 
 
(RW) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.821.513,08 
2.821.513,08 
   
2.821.513,08 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
2.821.513,08 
2.821.513,08 
   
2.821.513,08 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/99401-01/         
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
   
   
   
 
ordinaire disponible 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  79 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
104/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.500,00 
59,39 
   
59,39 
 
RISTOURNES 
104/161-48/         
RECUP DIVERSES 
71309 
8.589,66 
9.037,00 
   
9.037,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
10.089,66 
9.096,39 
   
9.096,39 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
101/380-02/         
COTIS MANDATAIRES PR 
72401 
6.711,07 
6.701,39 
   
6.701,39 
 
PENSION 
104/380-06/         
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET      72111 
43.024,05 
31.673,09 
   
31.673,09 
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
104/380-48/         
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
   
   
   
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
104/465-02/         
SUBSIDE PACTE POUR UNE 
73405 
43.080,28 
55.644,88 
   
55.644,88 
 
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & 
SOLIDAIRE 
104/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
27.629,73 
26.973,15 
   
26.973,15 
 
104/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
35.630,12 
31.220,42 
   
31.220,42 
 
104/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
121.396,32 
122.620,60 
   
122.620,60 
 
121/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
50.382,33 
50.432,74 
   
50.432,74 
 
121/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
79.006,59 
76.311,63 
   
76.311,63 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
406.860,49 
401.577,90 
   
401.577,90 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
101/998-01/         
Utilisation des provisions pour risques  66622 
2.704,68 
2.718,21 
   
2.718,21 
 
et charges 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.704,68 
2.718,21 
   
2.718,21 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
419.654,83 
413.392,50 
   
413.392,50 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/161-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
95,40 
95,40 
   
95,40 
 
relatifs à la fonction 
124/163-01/         
PROD LOCATION IMMOB.AUX 
71320 
11.243,65 
9.960,55 
427,70 
9.532,85 
 
ENTREPET MENAGES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
11.339,05 
10.055,95 
427,70 
9.628,25 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  80 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
124/464-01/         
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
21,00 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
21,00 
   
   
   
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
11.360,05 
10.055,95 
427,70 
9.628,25 
 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48/         
RECUP INTERV EN 
71309 
54.900,00 
41.933,92 
   
41.933,92 
 
NUMERAIRES PR PERSONNEL 
CPAS 
131/16120-48/         
RECUP AVANCE SOCIALE POUR         
71309 
35.000,00 
25.458,80 
   
25.458,80 
 
PERSONNEL 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
89.900,00 
67.392,72 
   
67.392,72 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
23.130,32 
23.133,86 
   
23.133,86 
 
131/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
15.909,80 
20.460,78 
   
20.460,78 
 
131/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
53.208,75 
53.352,14 
   
53.352,14 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
92.248,87 
96.946,78 
   
96.946,78 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
131/080-01/         
Facturation interne (recettes 
   
32.815,08 
32.815,08 
   
32.815,08 
 
ordinaires) 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
32.815,08 
32.815,08 
   
32.815,08 
 
interne 
131 : 131 
Total Services généraux 
 
214.963,95 
197.154,58 
   
197.154,58 
 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
137/161-48/         
RECUP DIVERSES 
71309 
9.931,44 
9.980,79 
   
9.980,79 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
9.931,44 
9.980,79 
   
9.980,79 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
48.898,95 
48.989,97 
   
48.989,97 
 
137/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
98.023,55 
93.442,42 
   
93.442,42 
 
137/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
66.211,37 
35.568,09 
   
35.568,09 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
213.133,87 
178.000,48 
   
178.000,48 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  81 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
223.065,31 
187.981,27 
   
187.981,27 
 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
620/163-01/         
LOC IMMOB, PRAIRIES, 
71320 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
TERRAINS DECULTURE AU 
SECTEUR PRIVE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
699 : 6 
Total Agriculture et 
 
228,08 
228,08 
   
228,08 
 
sylviculture 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8013/161-01/         
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
8.258,64 
12.670,49 
   
12.670,49 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
8.258,64 
12.670,49 
   
12.670,49 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/464-01/         
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
269,40 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
8013/46508-01/         
GROUPES D'APPUI DE 
73405 
1.500,00 
   
   
   
 
PREVENTION DU 
SURENDETTEMENT (GAPS) 
8013/465-02/         
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &           73405 
40.294,32 
50.114,03 
   
50.114,03 
 
FONCTIONNEMENT) (RW) 
8013/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
19.812,10 
20.296,65 
   
20.296,65 
 
8013/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
27.837,64 
30.562,96 
   
30.562,96 
 
8013/465-48/         
renforcement SMD 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
8013/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
26.604,37 
26.676,07 
   
26.676,07 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
121.317,83 
132.649,71 
   
132.649,71 
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
129.576,47 
145.320,20 
   
145.320,20 
 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8015/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
200,00 
670,60 
   
670,60 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8015/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1,00 
907,00 
   
907,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  82 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
201,00 
1.577,60 
   
1.577,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/380-48/         
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
8015/38303-02/         
RECUPERATION DE L'AIDE 
73811 
7.197,30 
5.052,55 
65,61 
4.986,94 
 
SOCIALE REMB AUPRES 
BENEFICIAIRES 
8015/384-09/         
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
523,50 
349,00 
   
349,00 
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
8015/464-01/         
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
710,40 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
8015/465-01/         
FDS SOCIAL DE L'EAU 
73405 
6.067,42 
6.067,43 
   
6.067,43 
 
8015/46501-01/         
FONDS DES AMELIORATIONS 
73405 
3.000,00 
1.754,96 
   
1.754,96 
 
TECHNIQUES 
8015/46503-01/         
SUBSIDE TUTEURS ENERGIE 
73405 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
(RW) 
8015/46504-01/         
PLAN ACTION PREVENTIVE EN 
73405 
49.345,21 
22.188,17 
   
22.188,17 
 
MATIERE D'ENERGIE - RW 
8015/465-02/         
FDS ENERGIE (PERSONNEL) 
73405 
400.691,28 
400.691,28 
   
400.691,28 
 
(FED) 
8015/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
29.754,58 
29.757,59 
   
29.757,59 
 
8015/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
53.083,93 
41.260,66 
   
41.260,66 
 
8015/467-48/         
FDS ENERGIE (AIDES) (FED) 
73813 
162.877,85 
162.877,84 
   
162.877,84 
 
8015/46895-09/         
FDS SOCIAL MAZOUT 
73813 
60.000,00 
44.510,06 
   
44.510,06 
 
(AIDES)(FED) 
8015/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
63.844,56 
63.619,83 
   
63.619,83 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
857.096,03 
798.129,37 
65,61 
798.063,76 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8015/99401-01/         
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
   
   
   
 
ordinaire disponible 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
857.297,03 
799.706,97 
65,61 
799.641,36 
 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
801901/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
300,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
801901/161-48/         
RECUPÉRATIONS DIVERSES 
71309 
131,40 
131,40 
   
131,40 
 
801901/16104-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.000,00 
   
   
   
 
AUPRES DES LOCATAIRES DES 
LOGEMENTS DUS 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  83 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.431,40 
131,40 
   
131,40 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
801900/38401-01/         
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
   
40,00 
   
40,00 
 
nature 
801900/46701-48/         
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
78.953,50 
74.522,69 
   
74.522,69 
 
SOCIOCULTURELLE (FED) 
801900/46702-48/         
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
78.953,50 
78.953,50 
   
78.953,50 
 
SOCIOCULTURELLE ENFANTS 
DEFAVORISES      (FED) 
801901/384-01/         
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
890,59 
755,54 
   
755,54 
 
nature 
801901/384-10/         
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
1,00 
   
   
   
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
801901/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
9.718,55 
9.661,04 
   
9.661,04 
 
801901/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
21.152,81 
21.148,40 
   
21.148,40 
 
801901/485-01/         
CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
7.426,11 
   
   
   
 
SOCIAL (FONCTIONNEMENT) 
801901/485-02/         
CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
143.889,49 
144.129,43 
   
144.129,43 
 
SOCIAL (PERSONNEL) 
801901/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
15.369,43 
18.484,62 
   
18.484,62 
 
801901/485-48/         
PLAN GRAND FROID 
73619 
   
   
   
   
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
356.354,98 
347.695,22 
   
347.695,22 
 
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
357.786,38 
347.826,62 
   
347.826,62 
 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
831/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.500,00 
7.551,04 
   
7.551,04 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/161-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
1.188,04 
2.445,34 
   
2.445,34 
 
relatifs à la fonction 
831/162-01/         
REMB DES AUTRES POUV 
71309 
150,00 
61,97 
   
61,97 
 
PUBLICS    (CPAS, ETC...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.838,04 
10.058,35 
   
10.058,35 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/380-48/         
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
7.289,52 
6.467,65 
   
6.467,65 
 
RISTOURNES ET NOTES DE 
CREDIT 
831/38300-01/         
RECUP R.I. AUPRES DES 
73801 
   
   
   
   
 
DEBITEURS ALIMENTAIRES 
831/38301-01/         
RECUP R.I.(70%) 
73801 
290.555,32 
458.473,97 
9.388,78 
449.085,19 
 
-BENEFICIAIRES CF33301-01 
831/38302-01/         
RECUPERATION MINIMEX 
73801 
   
   
   
   
 
REMB 75% AUPRES DES 
BENEFICIAIRES 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  84 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/38303-01/         
RECUP R.I.(100%) 
73801 
81.851,00 
113.977,68 
2.103,15 
111.874,53 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-01 
831/38307-01/         
RECUP R.I. (80%) 
73801 
19.404,03 
29.649,79 
2.509,10 
27.140,69 
 
-BENEFICIAIRES CF33307-01 
831/38310-01/         
RECUPERATION BENEFICIAIRES  73801 
93,75 
212,50 
   
212,50 
 
AVANCES/PENSIONS 
ALIMENTAIRES EN FAVEUR 
D'ENFANTS 
831/38316-01/         
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - 
73801 
3.680,87 
11.536,60 
1.677,90 
9.858,70 
 
PIIS 80%    CF33316-01 
831/38317-01/         
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - 
73801 
1.177,31 
1.829,40 
   
1.829,40 
 
PIIS 110 % CF33317-01 
831/383-02/         
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
35.217,36 
33.771,99 
   
33.771,99 
 
sociale en espèces 
831/38301-02/         
RECUP AS EN ESPECES NON 
73811 
100,00 
   
   
   
 
REMB -BENEFICIARES 
CF33301-02 
831/38303-02/         
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
58.962,97 
77.757,10 
654,00 
77.103,10 
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/38303-03/         
RECUP AS (100%) 
73811 
18.140,43 
38.971,11 
167,98 
38.803,13 
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 
831/383-04/         
RECUP AVANCES SUR 
73811 
32.233,29 
47.801,00 
400,00 
47.401,00 
 
PRESTATIONS SOCIALES 
CF333-04 
831/384-01/         
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
   
   
   
   
 
nature 
831/384-02/         
RECUP COT SECURITE SOCIALE 
73811 
18.210,08 
14.858,04 
   
14.858,04 
 
831/384-03/         
RECUP AS FRAIS DE 
73811 
3.332,04 
2.598,16 
1.406,36 
1.191,80 
 
TRANSPORTS    CF334-03 
831/384-04/         
RECUP FRAIS 
73811 
835,40 
757,15 
   
757,15 
 
D'HOSPITALISATION CF334-04 
831/384-05/         
Récup. interv.héberg.enf.placés dans 
73811 
878,21 
1.291,14 
   
1.291,14 
 
Ets ou familles acc. 
831/384-06/         
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
17.231,52 
15.797,40 
   
15.797,40 
 
maison d'acceuil 
831/384-07/         
Récup.de l’aide sociale 
73811 
1,00 
   
   
   
 
interv.héberg.pers.agées 
831/38401-07/         
RECUP DÉBITEURS 
73811 
26.577,85 
29.357,53 
787,46 
28.570,07 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU 
CPAS 
831/38402-07/         
RECUP DÉBITEURS 
73811 
3.841,87 
4.334,56 
289,82 
4.044,74 
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/38403-07/         
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
29.691,13 
40.408,55 
7,45 
40.401,10 
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/384-08/         
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
73.323,70 
64.523,64 
2.800,00 
61.723,64 
 
frs de loyers 
831/384-09/         
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
637,50 
425,00 
   
425,00 
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/384-10/         
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
17.121,70 
14.633,34 
986,31 
13.647,03 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  85 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/46507-01/         
Subside Initiatives locales d'intégr. 
73405 
1.845,00 
1.845,00 
   
1.845,00 
 
des personnes étrangères et d'origine 
étrangère (fonct) 
831/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
192.720,85 
193.336,02 
   
193.336,02 
 
831/46507-02/         
Subside Initiatives locales d'intégr. 
73405 
28.155,00 
28.155,00 
   
28.155,00 
 
des personnes étrangères et d'origine 
étrangère (personnel) 
831/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
323.884,41 
331.365,21 
   
331.365,21 
 
831/46701-01/         
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
10.869.314,61 
10.773.113,37 
   
10.773.113,37 
 
CF33301-01 
831/46702-01/         
RECUP RI (75%) - FEDERAL 
73813 
   
-4.288,61 
   
-4.288,61 
 
831/46703-01/         
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
6.456.858,15 
6.319.924,48 
   
6.319.924,48 
 
CF33303-01 
831/46707-01/         
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL       
73813 
   
   
   
   
 
CF33307-01 
831/46710-01/         
RECUP AUT SUP DES AVANCES 
73813 
29.137,71 
28.077,52 
   
28.077,52 
 
DE    PENSIONS ALIM (CF 
33310-01) 
831/46797-01/         
SUBSIDE REFUGIES 
73813 
   
   
   
   
 
831/46798-01/         
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
   
   
   
   
 
831/46799-01/         
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)      73813 
1.035.727,50 
1.088.391,68 
   
1.088.391,68 
 
REVENU INTEGRATION 
831/46703-03/         
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
2.360.968,56 
2.224.921,24 
   
2.224.921,24 
 
CF33303-03 
831/46708-03/         
RECUP PRIMES 
73813 
82.788,63 
80.264,27 
   
80.264,27 
 
D'INSTALLATION      (100%) 
CF33308-03 
831/46799-03/         
RECUPERATION A.S. / 
73813 
259,14 
37,07 
   
37,07 
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
831/468-08/         
SUBSIDE GARANTIES 
73813 
7.500,00 
6.375,00 
   
6.375,00 
 
LOCATIVES 
831/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
265.552,57 
266.268,20 
   
266.268,20 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
22.395.099,98 
22.350.601,86 
23.178,31 
22.327.423,55 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
22.397.938,02 
22.357.277,10 
23.178,31 
22.334.098,79 
 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83410/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1,00 
   
   
   
 
83411/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83411/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
50,00 
47,70 
   
47,70 
 
83412/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
11.000,00 
12.261,09 
   
12.261,09 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83412/106-02/         
Récupération de charges de personnel  77100 
   
64,66 
   
64,66 
 
payées indûment 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  86 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83412/161-01/         
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
3.675.602,45 
3.684.042,60 
9.098,60 
3.674.944,00 
 
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST 
JOSEPH) 
83412/161-40/         
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
20.000,00 
29.107,26 
673,15 
28.434,11 
 
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH) 
83412/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
7.000,00 
7.983,39 
   
7.983,39 
 
83412/16101-48/         
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
18.000,00 
17.104,00 
   
17.104,00 
 
REPAS 
83412/162-37/         
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
271,62 
271,62 
   
271,62 
 
83413/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83414/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
26.000,00 
25.783,21 
   
25.783,21 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/161-01/         
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.479.418,35 
2.474.618,24 
8.187,06 
2.466.431,18 
 
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-40/         
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
53.533,90 
57.330,98 
993,35 
56.337,63 
 
NON-PAYANT (RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.300,00 
3.977,73 
   
3.977,73 
 
83415/16101-48/         
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
11.500,00 
11.684,00 
   
11.684,00 
 
REPAS 
83415/162-37/         
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
20.912,72 
17.393,85 
   
17.393,85 
 
83419/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
3.000,00 
2.956,59 
   
2.956,59 
 
service ordinaire 
83419/106-02/         
Récupération de charges de personnel  77100 
   
2.057,40 
   
2.057,40 
 
payées indûment 
83419/161-01/         
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.690.308,00 
2.696.790,97 
6.239,86 
2.690.551,11 
 
ALIM FRAIS HEBERG. 
(STEMBERT) 
83419/161-40/         
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
89.174,00 
97.465,06 
2.025,20 
95.439,86 
 
NON-PAYANT (STEMBERT) 
83419/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
5.000,00 
5.751,88 
   
5.751,88 
 
83419/16101-48/         
RECUPERATION FRAIS DE 
71309 
31.000,00 
30.011,00 
   
30.011,00 
 
REPAS 
83419/16102-48/         
FACTURATION SLA - 
71309 
147.382,00 
165.287,21 
99,70 
165.187,51 
 
CONVENTION FRAITURE 
83419/16105-48/         
RECUPERATION ELECTRICITE 
71309 
1.431,19 
392,42 
   
392,42 
 
COGENERATION 
83419/162-37/         
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
23.720,00 
20.092,30 
   
20.092,30 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
9.315.608,23 
9.362.475,16 
27.316,92 
9.335.158,24 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83410/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
14.296,30 
14.186,81 
   
14.186,81 
 
83410/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
38.565,30 
47.024,25 
   
47.024,25 
 
83412/464-01/         
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
120.782,28 
128.810,14 
   
128.810,14 
 
EMPR 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  87 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83412/46501-02/         
Subside AWIPH (RW) 
73405 
17.405,76 
13.132,11 
   
13.132,11 
 
83412/46502-02/         
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
473.980,64 
487.990,87 
   
487.990,87 
 
83412/46503-02/         
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
212.177,96 
246.681,08 
   
246.681,08 
 
CARRIERE 
83412/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
263.974,60 
295.953,95 
   
295.953,95 
 
83412/46510-02/         
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
2.172,66 
   
2.172,66 
 
frais de personnel 
83412/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
494.172,72 
449.143,92 
   
449.143,92 
 
83412/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
12.295,55 
12.328,69 
   
12.328,69 
 
83412/485-48/         
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
3.561.169,55 
3.558.923,55 
148,53 
3.558.775,02 
 
INAMI 
83412/488-10/         
Récup.auprès des P.P.frs 
73813 
73.000,00 
75.878,35 
448,65 
75.429,70 
 
médicaux,param,pharmac. 
83412/664-01/         
RECUPERATION SUR 
74143 
292.159,23 
297.015,05 
   
297.015,05 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS 
PERIODIQUES DES EMPRUNTS 
83413/464-01/         
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
41,46 
41,46 
   
41,46 
 
EMPR 
83413/664-01/         
RECUPERATION SUR 
74143 
687,76 
687,76 
   
687,76 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS 
PERIODIQUES DES EMPRUNTS 
83415/464-01/         
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
660,00 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
83415/46501-02/         
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
15.465,02 
13.538,45 
   
13.538,45 
 
83415/46502-02/         
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
360.126,85 
391.654,61 
   
391.654,61 
 
83415/46503-02/         
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
133.580,15 
134.601,66 
   
134.601,66 
 
CARRIERE 
83415/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
239.986,13 
268.186,44 
   
268.186,44 
 
83415/46510-02/         
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
1.984,04 
   
1.984,04 
 
frais de personnel 
83415/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
325.929,11 
441.921,37 
   
441.921,37 
 
83415/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
34.893,28 
32.720,11 
   
32.720,11 
 
83415/485-48/         
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.184.384,58 
2.153.159,26 
331,76 
2.152.827,50 
 
INAMI 
83415/488-10/         
RECUP FR MED, PARAMED, 
73813 
54.000,00 
57.517,76 
216,64 
57.301,12 
 
PHARMA      (RES. LA LAINIERE) 
83419/464-01/         
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
32.559,06 
43.247,33 
   
43.247,33 
 
fin.des emprunts 
83419/46501-02/         
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
19.856,82 
14.902,31 
   
14.902,31 
 
83419/46502-02/         
SUBSIDE INAMI 3ième VOLET 
73405 
430.677,00 
481.859,25 
   
481.859,25 
 
83419/46503-02/         
SUBSIDE INAMI FIN DE 
73405 
178.586,33 
212.949,35 
   
212.949,35 
 
CARRIERE 
83419/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE 
73405 
279.755,29 
316.350,88 
   
316.350,88 
 
83419/46510-02/         
Contrib. de l'Autorité sup. dans les 
73405 
   
8.687,35 
   
8.687,35 
 
frais de personnel 
83419/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
474.574,84 
484.589,44 
   
484.589,44 
 
83419/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
47.687,17 
46.115,86 
   
46.115,86 
 
83419/48502-06/         
PROJET FORMATION 
72161 
   
   
   
   
 
INFIRMIERS      600 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  88 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83419/485-48/         
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.823.945,36 
2.835.337,99 
3.551,11 
2.831.786,88 
 
INAMI 
83419/488-10/         
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
62.500,00 
66.023,75 
408,00 
65.615,75 
 
PHARMA (STEMBERT) 
83419/664-01/         
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
109.681,54 
109.681,54 
   
109.681,54 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
13.383.557,64 
13.744.999,40 
5.104,69 
13.739.894,71 
 
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
22.699.165,87 
23.107.474,56 
32.421,61 
23.075.052,95 
 
MRS 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83510/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
100,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
83510/161-40/         
RECUP AS HEBERG 
71308 
47.000,00 
34.655,52 
   
34.655,52 
 
NON-COUVERTS 
83510/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
209,80 
209,80 
   
209,80 
 
83511/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
500,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83511/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
227,00 
1.284,24 
   
1.284,24 
 
83512/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
300,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
83512/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
45,40 
45,40 
   
45,40 
 
83513/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
500,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83513/161-48/         
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
136,20 
1.876,35 
   
1.876,35 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
49.018,40 
38.071,31 
   
38.071,31 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83510/380-48/         
Autres contributions 
71309 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
83510/48501-01/         
Contrib. de la Communauté française 
73619 
98.450,31 
98.451,02 
   
98.451,02 
 
dans les frais de fonctionnement du 
SAAE 
83510/48501-02/         
Contrib.de la Communauté française 
73619 
1.253.957,77 
1.283.745,02 
   
1.283.745,02 
 
dans les frais de personnel 
83510/48501-48/         
Contrib. de la Communauté française 
73619 
120.000,00 
134.083,12 
   
134.083,12 
 
dans les frais variables 
83511/464-01/         
REMBOURSEMENT PAR 
75144 
673,60 
673,60 
   
673,60 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
CHARGES FINANCIERES DES 
EMPRUNTS 
83511/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
11.456,64 
11.223,52 
   
11.223,52 
 
83511/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
26.238,53 
19.926,82 
   
19.926,82 
 
83511/664-01/         
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
1.086,78 
1.086,78 
   
1.086,78 
 
rembours.périod.des emprunts 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  89 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83512/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE 
73405 
10.027,77 
9.389,46 
   
9.389,46 
 
83512/465-05/         
Subsides APE 
73405 
14.657,82 
19.160,96 
   
19.160,96 
 
83512/48501-01/         
Contrib. de la Communauté française 
73619 
29.453,21 
29.453,40 
   
29.453,40 
 
dans les frais de fonctionnement   
83512/48501-02/         
Contrib.de la Communauté française 
73619 
285.408,65 
292.202,30 
   
292.202,30 
 
dans les frais de personnel 
83512/48501-48/         
Contrib. de la Communauté française 
73619 
7.000,00 
7.185,97 
   
7.185,97 
 
dans les frais variables 
83513/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
9.643,13 
15.191,14 
   
15.191,14 
 
83513/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
6.486,89 
19.269,95 
   
19.269,95 
 
83513/488-10/         
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
   
2.551,60 
   
2.551,60 
 
PHARMA   
83514/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
19.029,05 
21.482,72 
   
21.482,72 
 
83514/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
49.499,20 
49.499,22 
   
49.499,22 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.944.069,35 
2.015.576,60 
   
2.015.576,60 
 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
1.993.087,75 
2.053.647,91 
   
2.053.647,91 
 
enfants 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
5.656,15 
4.947,13 
   
4.947,13 
 
8352/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
16.623,91 
12.374,80 
   
12.374,80 
 
8352/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
39.960,54 
40.068,23 
   
40.068,23 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
62.240,60 
57.390,16 
   
57.390,16 
 
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
62.240,60 
57.390,16 
   
57.390,16 
 
jeunesse 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
837/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
   
 
837/46703-03/         
FEDASIL Récup loi 1965 
73813 
   
   
   
   
 
837/48504-01/         
Subside FEDASIL ( frais de 
73619 
   
   
   
   
 
fonctionnement) 
837/48504-02/         
Subside FEDASIL (frais de 
73619 
   
   
   
   
 
personnel) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
   
   
   
   
 
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  90 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8443/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
200,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
8443/161-01/         
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
179.360,00 
176.041,46 
3.214,42 
172.827,04 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
179.560,00 
176.041,46 
3.214,42 
172.827,04 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/46501-02/         
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
5.076,00 
3.836,22 
   
3.836,22 
 
8443/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE 
73405 
11.481,13 
11.155,80 
   
11.155,80 
 
8443/465-05/         
subside APE 
73405 
4.388,95 
6.669,68 
   
6.669,68 
 
8443/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
17.944,97 
17.720,35 
   
17.720,35 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
38.891,05 
39.382,05 
   
39.382,05 
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
218.451,05 
215.423,51 
3.214,42 
212.209,09 
 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84511/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
19.500,00 
19.059,91 
   
19.059,91 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
84511/106-02/         
Récupération de charges de personnel  77100 
   
1.666,80 
1.666,80 
   
 
payées indûment 
84511/161-48/         
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
431,90 
6.461,67 
143,17 
6.318,50 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
84511/16103-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction - bâtiment rue de 
la Colline 
84511/163-01/         
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
1.131,12 
2.262,24 
1.131,12 
1.131,12 
 
& MENAGE 
84514/161-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
18.952,20 
19.320,60 
   
19.320,60 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
40.016,22 
48.771,22 
2.941,09 
45.830,13 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84511/380-06/         
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET      72111 
1.033.700,97 
924.225,12 
16.182,69 
908.042,43 
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84511/465-02/         
CONVENTION PREMIER EMPLOI         
7  
3405 
37.897,00 
38.655,00 
   
38.655,00 
 
84511/46501-02/         
ETE SOLIDAIRE (ETUDIANTS) 
73405 
   
   
   
   
 
(RW) 
84511/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
141.844,62 
141.137,29 
   
141.137,29 
 
84511/46505-02/         
Récupération cot. patronale art.60 
73405 
1.219.391,78 
1.178.151,15 
   
1.178.151,15 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  91 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84511/46506-02/         
Récupération cot. patronale SINE 
73405 
   
   
   
   
 
84511/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
196.812,37 
88.548,61 
   
88.548,61 
 
84511/465-07/         
PRIME DE LA RW EN FAVEUR 
73405 
234.010,39 
271.330,00 
   
271.330,00 
 
DE      L'ENGAGEMENT 
D'ART.60&61 (RW) 
84511/46705-01/         
MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
2.208.124,30 
2.189.862,12 
   
2.189.862,12 
 
84511/46706-01/         
ACTIVA (FED) 
73813 
1.260,43 
863,99 
   
863,99 
 
84511/46708-01/         
SINE (FED) 
73813 
29.040,00 
29.585,00 
   
29.585,00 
 
84511/46711-01/         
PTP (FED) 
73813 
26.705,00 
17.440,00 
   
17.440,00 
 
84511/46712-01/         
MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)  73813 
54.000,00 
91.486,16 
   
91.486,16 
 
84511/46713-01/         
SUBV MAJOREE ART 60 EN 
73813 
861.791,84 
773.538,09 
   
773.538,09 
 
ECONOMIE SOCIALE 
84511/46714-01/         
CONVENTION DE PARTENARIAT  73813 
   
   
   
   
 
(RI)(FED) 
84511/46715-01/         
Convention de partenariat (AS) (FED)  73813 
   
   
   
   
 
84511/46788-01/         
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
700.000,00 
724.793,53 
   
724.793,53 
 
84511/46701-02/         
Initiatives spécifiques d'activation 
73813 
157.907,00 
157.907,00 
   
157.907,00 
 
sociale 
84511/48501-01/         
Récupération SINE du C.P.A.S. (cf 
73619 
   
   
   
   
 
43501-01) 
84511/485-06/         
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
97.367,72 
111.830,56 
   
111.830,56 
 
84511/48501-06/         
CONTRIB. AUTRES POUV. 
72161 
130.649,55 
91.727,45 
   
91.727,45 
 
PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 
EMPLOYÉ 
84511/48502-06/         
Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
   
   
   
   
 
84511/48501-48/         
Projet WWW (FSE/RW) 
73619 
   
   
   
   
 
84511/48502-48/         
Projet CIME (FSE/RW) 
73619 
116.714,76 
87.536,07 
   
87.536,07 
 
84511/48507-48/         
FRAIS DE TUTORAT ART.61 
73619 
18.360,00 
22.436,63 
   
22.436,63 
 
QUOTE PART CPAS 
84514/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
14.845,42 
14.846,82 
   
14.846,82 
 
84514/46506-02/         
Récupération cot. patronale SINE 
73405 
12.000,00 
12.000,00 
   
12.000,00 
 
84514/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
   
5.750,88 
   
5.750,88 
 
84514/48501-01/         
Récupération SINE du CPAS (cf 
73619 
12.000,00 
12.000,00 
   
12.000,00 
 
43501-01) 
84514/48502-06/         
Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
7.310.423,15 
6.991.651,47 
16.182,69 
6.975.468,78 
 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
7.350.439,37 
7.040.422,69 
19.123,78 
7.021.298,91 
 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 846 Insertion sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
846/163-01/         
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
68,88 
137,76 
68,88 
68,88 
 
& MENAGE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
68,88 
137,76 
68,88 
68,88 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  92 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
846/465-02/         
CONVENTION PREMIER EMPLOI    73405 
37.897,00 
37.992,14 
   
37.992,14 
 
846/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
7.620,40 
7.621,31 
   
7.621,31 
 
846/465-05/         
SUBSIDE APE 
73405 
3.093,70 
3.089,46 
   
3.089,46 
 
846/48501-01/         
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
6.363,37 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02/         
SUBSIDE INSERTION SOCIALE          73619 
38.330,92 
35.990,14 
   
35.990,14 
 
(PERSONNEL) (RW) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
93.305,39 
86.693,05 
   
86.693,05 
 
846 : 846 
Total Insertion sociale 
 
93.374,27 
86.830,81 
68,88 
86.761,93 
 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
92401/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
   
   
   
 
service ordinaire 
92402/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
92402/163-01/         
PROD LOC IMMOB AUX ENTRE 
71320 
   
   
   
   
 
& MENAGE 
92403/106-01/         
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
100,00 
46,53 
   
46,53 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
92403/163-01/         
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP 
71320 
20.700,00 
21.213,19 
   
21.213,19 
 
& MENAGE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
20.800,00 
21.259,72 
   
21.259,72 
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
20.800,00 
21.259,72 
   
21.259,72 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
92802/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
200,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92802/161-48/         
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
1.940,00 
5.335,00 
   
5.335,00 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
92802/163-01/         
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
1.395,00 
1.347,00 
   
1.347,00 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92803/161-48/         
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
4.361,60 
3.829,55 
   
3.829,55 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  93 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
92803/163-01/         
Produit des loc. immob. aux 
71320 
15.000,00 
13.217,00 
   
13.217,00 
 
entreprises et aux ménages 
92804/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
150,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92804/161-48/         
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
3.300,00 
2.681,47 
   
2.681,47 
 
DIVERS RELATIFS A LA 
FONCTION 
92804/163-01/         
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
3.670,00 
3.159,87 
   
3.159,87 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92805/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
50,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92806/106-01/         
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
92807/163-01/         
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
33.048,00 
38.961,04 
   
38.961,04 
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES 
ET ENTREPRISES 
92808/161-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
600,00 
640,67 
   
640,67 
 
relatifs à la fonction 
92808/163-01/         
Produit des loc. immob. aux 
71320 
11.353,80 
11.353,80 
   
11.353,80 
 
entreprises et aux ménages 
92809/161-48/         
Produits et récupérations divers 
71309 
600,00 
525,00 
   
525,00 
 
relatifs à la fonction 
92809/163-01/         
Produit des loc. immob. aux 
71320 
7.900,00 
7.954,38 
   
7.954,38 
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
83.569,40 
89.004,78 
   
89.004,78 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
92802/46504-02/         
Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
   
 
92802/46508-02/         
Subside Abri de nuit 
73405 
6.855,75 
   
   
   
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.855,75 
   
   
   
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
90.425,15 
89.004,78 
   
89.004,78 
 
et d'insertion 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page  94 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 

10.357.877,15 
0,00 
10.357.877,15 


10.357.877,15 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 

2.821.513,08 

2.821.513,08 


2.821.513,08 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 
9.096,39 
401.577,90 

410.674,29 

2.718,21 
413.392,50 
129 Patrimoine privé 
9.628,25 
0,00 

9.628,25 


9.628,25 
131 Services généraux 
67.392,72 
96.946,78 

164.339,50 
32.815,08 

197.154,58 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 
9.980,79 
178.000,48 

187.981,27 


187.981,27 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 
228,08 


228,08 


228,08 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
12.670,49 
132.649,71 

145.320,20 


145.320,20 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 
1.577,60 
798.063,76 

799.641,36 

0,00 
799.641,36 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
131,40 
347.695,22 

347.826,62 


347.826,62 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 
10.058,35 
22.327.423,55 

22.337.481,90 


22.337.481,90 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page  95 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
9.335.158,24 
13.739.894,71 

23.075.052,95 


23.075.052,95 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
38.071,31 
2.015.576,60 

2.053.647,91 


2.053.647,91 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 

57.390,16 

57.390,16 


57.390,16 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 

0,00 

0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 
172.827,04 
39.382,05 

212.209,09 


212.209,09 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
45.830,13 
6.975.468,78 

7.021.298,91 


7.021.298,91 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
68,88 
86.693,05 

86.761,93 


86.761,93 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page  96 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 
21.259,72 


21.259,72 


21.259,72 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 
89.004,78 
0,00 

89.004,78 


89.004,78 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
9.822.984,17 
60.376.152,98 
0,00 
70.199.137,15 
32.815,08 
2.718,21 
70.234.670,44 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
57.214,96 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
107.836,12 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
3.613.633,55 
Total 
 
 
 
 
 
 
73.848.303,99 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
2.230.865,94 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
2.336.734,33 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
73.848.303,99 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
32.904,64 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
138.773,03 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  97 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 

2.631,52 
215,26 
2.099,71 
4.946,49 

588.793,26 
593.739,75 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
2.038.137,09 
182.516,39 
15.822,48 
156.691,30 
2.393.167,26 

6.701,39 
2.399.868,65 
129 Patrimoine privé 

3.607,07 
0,00 
14,77 
3.621,84 


3.621,84 
131 Services généraux 
862.472,15 
164.790,93 
1.163,41 
483,53 
1.028.910,02 


1.028.910,02 
132 Dactylographie, expédition,... 




0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 




0,00 


0,00 
134 Imprimerie 




0,00 


0,00 
135 Economat, service central des 




0,00 


0,00 
achats 
136 Services généraux : Parc 




0,00 


0,00 
automobile 
137 Services généraux : Service 
826.294,90 
35.455,17 
884,45 
12.832,56 
875.467,08 


875.467,08 
des bâtiments 
138 Services techniques 




0,00 


0,00 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Cuisine centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
338.953,57 
13.129,27 
1.029,24 
5.168,86 
358.280,94 


358.280,94 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Commission de suspension 
692.502,28 
35.773,07 
146.234,16 
48.517,07 
923.026,58 


923.026,58 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
540.608,57 
24.641,56 
159.252,75 
14.727,72 
739.230,60 


739.230,60 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à 




0,00 


0,00 
domicile 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
3.273.746,53 
123.086,26 
25.616.048,09 
17.824,67 
29.030.705,55 


29.030.705,55 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  98 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
16.443.096,94 
3.307.213,44 
92.680,91 
2.609.571,65 
22.452.562,94 


22.452.562,94 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 

0,00 
0,00 
personnes âgées 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
1.911.353,88 
279.735,00 
1.507,88 
48.632,28 
2.241.229,04 
32.815,08 

2.274.044,12 
8352 Actions en faveur de la 
228.187,38 
7.166,65 
186,20 
0,00 
235.540,23 


235.540,23 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 




0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
37.563,29 
4,74 
46,55 

37.614,58 


37.614,58 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
139.818,91 
86.070,36 
4.139,35 
24.058,11 
254.086,73 


254.086,73 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
familles 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.311.701,29 
251.635,64 
5.913.543,45 
47.207,20 
8.524.087,58 


8.524.087,58 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 




0,00 


0,00 
le travail 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  99 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
81.332,16 
11.005,92 
731,78 
0,00 
93.069,86 


93.069,86 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 




0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de 




0,00 


0,00 
santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Autres institutions de soins 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 




0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

4.585,12 
0,00 
13.304,61 
17.889,73 


17.889,73 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
928 Logements de transit et 
0,00 
95.371,50 
538,73 
29.419,91 
125.330,14 


125.330,14 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
29.725.768,94 
4.628.419,61 
32.164.403,25 
3.030.553,95 
69.549.145,75 
32.815,08 
595.494,65 
70.177.455,48 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-57.214,96 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
1.439.982,57 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
71.617.438,05 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-2.230.865,94 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2.197.961,30 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
73.815.399,35 
Mali ( Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
 
 
)   
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  100 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 

2.606,53 
215,26 
2.099,71 
4.921,50 

588.793,26 
593.714,76 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
2.038.137,09 
177.175,78 
15.822,48 
156.691,30 
2.387.826,65 

6.701,39 
2.394.528,04 
129 Patrimoine privé 

3.607,07 
0,00 
14,77 
3.621,84 


3.621,84 
131 Services généraux 
862.472,15 
141.525,77 
1.163,41 
483,53 
1.005.644,86 


1.005.644,86 
132 Dactylographie, expédition,... 




0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 




0,00 


0,00 
134 Imprimerie 




0,00 


0,00 
135 Economat, service central des 




0,00 


0,00 
achats 
136 Services généraux : Parc 




0,00 


0,00 
automobile 
137 Services généraux : Service 
826.294,90 
35.302,13 
884,45 
12.832,56 
875.314,04 


875.314,04 
des bâtiments 
138 Services techniques 




0,00 


0,00 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 




0,00 


0,00 
Cuisine centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
338.953,57 
12.921,89 
1.029,24 
5.168,86 
358.073,56 


358.073,56 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Commission de suspension 
692.502,28 
35.548,21 
146.233,78 
48.517,07 
922.801,34 


922.801,34 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
540.608,57 
24.491,56 
159.252,75 
14.727,72 
739.080,60 


739.080,60 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à 




0,00 


0,00 
domicile 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
3.273.746,53 
122.193,29 
25.615.861,47 
17.824,67 
29.029.625,96 


29.029.625,96 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  101 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
16.443.096,94 
3.296.211,41 
92.680,91 
2.609.571,65 
22.441.560,91 


22.441.560,91 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 

0,00 
0,00 
personnes âgées 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 
1.911.353,88 
277.580,33 
1.507,88 
48.632,28 
2.239.074,37 
32.815,08 

2.271.889,45 
8352 Actions en faveur de la 
228.187,38 
7.155,27 
186,20 
0,00 
235.528,85 


235.528,85 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 




0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
37.563,29 
4,74 
46,55 

37.614,58 


37.614,58 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
139.818,91 
84.351,17 
4.139,35 
24.058,11 
252.367,54 


252.367,54 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
familles 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.311.701,29 
247.205,53 
5.913.543,45 
47.207,20 
8.519.657,47 


8.519.657,47 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 




0,00 


0,00 
le travail 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  102 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
81.332,16 
10.806,92 
731,78 
0,00 
92.870,86 


92.870,86 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 




0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de 




0,00 


0,00 
santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Autres institutions de soins 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 




0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

4.585,12 
0,00 
13.304,61 
17.889,73 


17.889,73 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
928 Logements de transit et 
0,00 
94.712,73 
538,73 
29.419,91 
124.671,37 


124.671,37 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
29.725.768,94 
4.577.985,45 
32.164.216,25 
3.030.553,95 
69.498.524,59 
32.815,08 
595.494,65 
70.126.834,32 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-107.836,12 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
1.384.735,34 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
71.511.569,66 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-2.336.734,33 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2.197.961,30 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
73.709.530,96 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  103 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
92401/701-51/           
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
4.957,87 
4.957,87 
   
4.957,87 
   
perçus du serv. extra. 
92402/701-51/           
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
17.352,55 
17.352,55 
   
17.352,55 
   
perçus du serv. extra. 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
83411/701-51/           
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
4.778,99 
4.778,99 
   
4.778,99 
   
perçus du serv. extra. 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
83412/723-60/           
AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
   
24.423,90 
   
   
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 24.423,90 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
831/911-52/           
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
9,00 
9,00 
   
9,00 
   
C.P.A.S. 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
83415/723-53/           
AMENAGEMENT AUX 
22141 
   
9.907,66 
   
9.907,66 
   
BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
CR 9.907,66 
D'EXPLOITATION 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
124/701-52/           
Rembt de non val. de droits constatés 
67212 
1.107,12 
1.107,12 
   
1.107,12 
   
perçus du serv.extr. 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
83415/72300-53/           
AMENAGEMENT AUX 
22141 
   
9.930,54 
   
9.930,54 
   
BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
CR 9.930,54 
D'EXPLOITATION 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
   
7.125,33 
   
   
de gestion 
CR 7.125,33 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  21411 
   
   
7.125,33 
   
   
CR 7.125,33 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
83513/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
765,88 
765,88 
   
765,88 
   
réserves extra. 
20110018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
68605 
765,88 
765,88 
   
765,88 
   
(amortis en 5 ans) 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/747-51 
Etude d’organisation administrative et   
   
   
3.978,05 
   
   
de gestion 
CR 3.978,05 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  21411 
   
   
3.978,05 
   
   
CR 3.978,05 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
104/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
3.627,91 
3.627,91 
   
3.627,91 
   
réserves extra. 
20120017  Achat matériel informatique - projets 
68605 
3.627,91 
3.627,91 
   
3.627,91 
   
exceptionnel 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  104 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84511/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.928,74 
1.928,74 
   
1.928,74 
   
réserves extra. 
20120019  Achat machines et matériel 
68605 
1.928,74 
1.928,74 
   
1.928,74 
   
d'équipement amort 10 ans 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
7.324,13 
   
   
7.324,13 
administratifs 
CR 7.324,13 
20130001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
7.324,13 
   
   
7.324,13 
CR 7.324,13 
administratifs 
104/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.586,43 
1.586,43 
   
1.586,43 
   
réserves extra. 
20130017  Achat matériel informatique projets 
68605 
1.298,33 
1.298,33 
   
1.298,33 
   
exceptionnels 
20130027  Etude organisation administrative et 
68605 
288,10 
288,10 
   
288,10 
   
de gestion 
83415/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
48,82 
48,82 
   
48,82 
   
réserves extra. 
20130020  Achat de machines et matériel 
68605 
48,82 
48,82 
   
48,82 
   
d'équipement amort 5 ans MRS 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
4.322,53 
   
   
social 
CR 4.322,53 
20130004  Aménagement aux bâtiments 
22141 
   
   
4.322,53 
   
   
d'exploitation et à caractère social 
CR 4.322,53 
MAISON ENFANTS 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
104/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
11.036,16 
11.036,16 
   
11.036,16 
   
réserves extra. 
20140017  Achats exceptionnels en informatique 
68605 
10.963,21 
10.963,21 
   
10.963,21 
   
20140018  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
72,95 
72,95 
   
72,95 
   
(amortis en 5 ans) 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
1.056,78 
   
1.056,78 
   
administratifs 
CR 1.056,78 
20140001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
1.056,78 
   
1.056,78 
   
CR 1.056,78 
administratifs 
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
2.196,15 
   
2.196,15 
   
et d’expl. en général 
CR 2.196,15 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
2.196,15 
   
2.196,15 
   
CR 2.196,15 
matériel 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
   
1.276,07 
   
   
et d’expl. en général 
CR 1.276,07 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
   
1.276,07 
   
   
CR 1.276,07 
matériel 
83410/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
4.148,70 
4.148,70 
   
4.148,70 
   
réserves extra. 
20140020  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
4.148,70 
4.148,70 
   
4.148,70 
   
(amortis en 5 ans) en MRS 
83412/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
85,96 
85,96 
   
85,96 
   
réserves extra. 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
68605 
85,96 
85,96 
   
85,96 
   
JOSEPH                                               
83413/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
350,00 
350,00 
   
350,00 
   
réserves extra. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  105 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140021  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
350,00 
350,00 
   
350,00 
   
(amortis en 10 ans) en MRS 
83415/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
3.602,41 
3.602,41 
   
3.602,41 
   
réserves extra. 
20140020  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
3.039,76 
3.039,76 
   
3.039,76 
   
(amortis en 5 ans) en MRS 
20140021  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
68605 
562,65 
562,65 
   
562,65 
   
(amortis en 10 ans) en MRS 
83419/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
183.807,11 
183.807,11 
   
183.807,11 
   
réserves extra. 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
68605 
183.807,11 
183.807,11 
   
183.807,11 
   
bâtiment pour Ste Elisabeth 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
8.671,20 
6.587,93 
2.671,20 
6.000,00 
social 
CR 15.259,13 
20140004  Aménagement aux maisons d'enfants 
22141 
   
8.671,20 
6.587,93 
2.671,20 
6.000,00 
CR 15.259,13 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
24.148,57 
   
   
24.148,57 
d’équip. amortis. en 5   
CR 24.148,57 
20140018  Mach., mat., d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
24.148,57 
   
   
24.148,57 
CR 24.148,57 
(amortis en 5 ans) 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
104/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
149,25 
149,25 
   
149,25 
   
réserves extra. 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
68605 
149,25 
149,25 
   
149,25 
   
(amortis en 5 ans) 
131/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
391,55 
391,55 
   
391,55 
   
réserves extra. 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
68605 
391,55 
391,55 
   
391,55 
   
administratifs 
801901/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
590,83 
220,39 
590,83 
   
social 
CR 811,22 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
22141 
   
590,83 
220,39 
590,83 
   
CR 811,22 
administratifs 
801901/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
9.310,95 
9.310,95 
   
9.310,95 
   
réserves extra. 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
68605 
9.310,95 
9.310,95 
   
9.310,95 
   
administratifs 
831/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
214,62 
214,62 
   
214,62 
   
réserves extra. 
20150001  Aménagement aux bâtiments 
68605 
214,62 
214,62 
   
214,62 
   
administratifs 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
   
5.000,00 
   
   
d’équipement et d’exploit 
CR 5.000,00 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
23301 
   
   
5.000,00 
   
   
CR 5.000,00 
JOSEPH                                               
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
5.630,28 
   
5.630,28 
   
et d’expl. en général 
CR 5.630,28 
20150022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
5.630,28 
   
5.630,28 
   
CR 5.630,28 
matériel 
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
20.983,99 
16.546,03 
20.983,99 
   
social 
CR 37.530,02 
20150003  Aménagement aux maisons de repos 
22141 
   
20.983,99 
16.546,03 
20.983,99 
   
CR 37.530,02 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  106 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/911-52/           
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
,96 
,96 
   
,96 
   
C.P.A.S. 
83412/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.086,23 
1.086,23 
   
1.086,23 
   
réserves extra. 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
   
   
   
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
514,25 
514,25 
   
514,25 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
68605 
571,98 
571,98 
   
571,98 
   
hygiène 
83415/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
2.593,15 
2.593,15 
   
2.593,15 
   
réserves extra. 
20150020  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
2.489,39 
2.489,39 
   
2.489,39 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
68605 
103,76 
103,76 
   
103,76 
   
hygiène 
83419/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
131,83 
131,83 
   
131,83 
   
réserves extra. 
20150016  Achats habituels de matériel 
68605 
131,74 
131,74 
   
131,74 
   
informatique 
20150022  Maintenance extraordinaire du 
68605 
,09 
,09 
   
,09 
   
matériel 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
6.000,00 
   
   
social 
CR 6.000,00 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
   
6.000,00 
   
   
CR 6.000,00 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
2.000,00 
   
   
social 
CR 2.000,00 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
   
2.000,00 
   
   
CR 2.000,00 
83511/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.173,22 
1.173,22 
   
1.173,22 
   
réserves extra. 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  68605 
991,72 
991,72 
   
991,72 
   
20150016  Achats habituels de matériel 
68605 
181,50 
181,50 
   
181,50 
   
informatique 
83512/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
réserves extra. 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  68605 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
83513/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
2.704,49 
2.704,49 
   
2.704,49 
   
réserves extra. 
20150004  Aménagements aux maisons d'enfants  68605 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
20150014  Achat mobilier pour les maisons 
68605 
204,49 
204,49 
   
204,49 
   
d'enfants 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.000,00 
20150018  Mach., mat. d'équipe. et d'expl. 
23311 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
CR 1.000,00 
(amortis en 5 ans) 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
782,15 
4.000,00 
782,15 
   
administratifs 
CR 4.782,15 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
22121 
   
782,15 
4.000,00 
782,15 
   
CR 4.782,15 
caractère social 
84511/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
106,77 
106,77 
   
106,77 
   
réserves extra. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  107 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
68605 
106,77 
106,77 
   
106,77 
   
caractère social 
92803/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
635,14 
635,14 
   
635,14 
   
réserves extra. 
20150026  Mises aux normes de sécurité et 
68605 
635,14 
635,14 
   
635,14 
   
hygiène 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
1.079,97 
   
1.079,97 
   
administratifs 
CR 1.079,97 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
1.079,97 
   
1.079,97 
   
CR 1.079,97 
administratifs 
104/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
CR 10.000,00 
20160029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
CR 10.000,00 
104/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
3.699,03 
3.699,03 
   
3.699,03 
   
réserves extra. 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
68605 
3.699,03 
3.699,03 
   
3.699,03 
   
administratifs 
131/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
887,89 
   
887,89 
   
bâtiments administratifs 
CR 887,89 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
887,89 
   
887,89 
   
CR 887,89 
administratifs 
137/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
333,45 
8.490,58 
333,45 
   
administratifs 
CR 8.824,03 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
333,45 
8.490,58 
333,45 
   
CR 8.824,03 
administratifs 
137/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
   
   
42,35 
   
   
CR 42,35 
20160011  Achat mobilier administratif 
23011 
   
   
42,35 
   
   
CR 42,35 
137/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
1.245,43 
1.245,43 
   
1.245,43 
   
réserves extra. 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
68605 
1.245,43 
1.245,43 
   
1.245,43 
   
administratifs 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
   
9.524,10 
   
   
administratifs 
CR 9.524,10 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
   
9.524,10 
   
   
CR 9.524,10 
administratifs 
801901/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
962,68 
237,32 
962,68 
   
bâtiments administratifs 
CR 1.200,00 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22122 
   
962,68 
237,32 
962,68 
   
CR 1.200,00 
administratifs 
801901/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
13.130,99 
13.130,99 
   
13.130,99 
   
réserves extra. 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
68605 
13.130,99 
13.130,99 
   
13.130,99 
   
administratifs 
831/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
3.400,00 
2.000,00 
800,00 
2.600,00 
administratifs 
CR 5.400,00 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
3.400,00 
2.000,00 
800,00 
2.600,00 
CR 5.400,00 
administratifs 
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
12.202,38 
5.000,45 
1.917,38 
10.285,00 
social 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  108 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160006  Maintenance extraordinaire des 
22141 
   
   
   
   
   
bâtiments administratifs 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
22141 
   
12.202,38 
5.000,45 
1.917,38 
10.285,00 
CR 17.202,83 
hygiène 
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
264,65 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 264,65 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
264,65 
   
   
CR 264,65 
(amortis en 5 ans) MRS 
83414/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
CR 3.000,00 
20150029  honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
CR 3.000,00 
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
53.233,23 
8.935,35 
53.233,23 
   
social 
CR 62.168,58 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
22141 
   
35.799,69 
2.221,24 
35.799,69 
   
CR 38.020,93 
hygiène 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
17.433,54 
6.714,11 
17.433,54 
   
CR 24.147,65 
83415/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
5.992,81 
10.531,74 
5.992,81 
   
social 
CR 16.524,55 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
22142 
   
5.992,81 
10.531,74 
5.992,81 
   
CR 16.524,55 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
   
218,58 
   
   
et d’expl. en général 
CR 218,58 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
   
218,58 
   
   
CR 218,58 
matériel 
83419/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
70.867,65 
   
   
70.867,65 
social 
CR 70.867,65 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
22141 
   
70.867,65 
   
   
70.867,65 
CR 70.867,65 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
9.000,00 
242,00 
   
9.000,00 
d’équipement et d’exploit 
CR 9.242,00 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
   
9.000,00 
242,00 
   
9.000,00 
CR 9.242,00 
(amortis en 10 ans) MRS 
83419/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
1.502,99 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.502,99 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
1.502,99 
   
   
CR 1.502,99 
(amortis en 5 ans) MRS 
83419/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
   
2.757,20 
   
   
et d’expl. en général 
CR 2.757,20 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
   
   
2.757,20 
   
   
CR 2.757,20 
matériel 
83415/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
413,33 
413,33 
   
413,33 
   
réserves extra. 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
413,33 
413,33 
   
413,33 
   
(amortis en 5 ans) MRS 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
16.152,42 
16.438,21 
163,43 
15.988,99 
social 
CR 32.590,63 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
16.152,42 
16.438,21 
163,43 
15.988,99 
CR 32.590,63 
83511/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
   
665,19 
   
   
social 
CR 665,19 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22142 
   
   
665,19 
   
   
CR 665,19 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
16.800,00 
26.675,14 
5.302,24 
11.497,76 
social 
CR 43.475,14 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  109 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
16.800,00 
26.675,14 
5.302,24 
11.497,76 
CR 43.475,14 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
4.869,89 
1.904,75 
4.869,89 
   
administratifs 
CR 6.774,64 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22121 
   
4.869,89 
1.904,75 
4.869,89 
   
CR 6.774,64 
caractère social 
84511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
179,12 
237,73 
179,12 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 416,85 
20160018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
179,12 
237,73 
179,12 
   
CR 416,85 
(amortis en 5 ans) 
92802/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
9.055,21 
944,79 
3.055,21 
6.000,00 
social 
CR 10.000,00 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
6.000,00 
   
   
6.000,00 
CR 6.000,00 
caractère social 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
22141 
   
3.055,21 
944,79 
3.055,21 
   
CR 4.000,00 
hygiène 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/           
Mali du service extraordinaire 
   
1.343.890,15 
   
1.343.890,15 
   
   
104/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
5.165,60 
1.173,24 
5.165,60 
   
bâtiments administratifs 
CR 6.338,84 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
   
5.165,60 
1.173,24 
5.165,60 
   
CR 6.338,84 
bâtiments administratifs 
20170016  Achat habituel de matériel 
22122 
   
   
   
   
   
informatique 
104/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
   
592,00 
   
   
592,00 
CR 592,00 
20170011  Achat mobilier administratif 
23011 
   
592,00 
   
   
592,00 
CR 592,00 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
2.139,28 
476,74 
2.139,28 
   
CR 2.616,02 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
   
2.139,28 
476,74 
2.139,28 
   
CR 2.616,02 
informatique 
121/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
595,99 
   
595,99 
   
administratifs 
CR 595,99 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
595,99 
   
595,99 
   
CR 595,99 
administratifs 
137/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
6.663,32 
336,68 
4.274,93 
2.388,39 
d’équip. amortis. en 5   
CR 7.000,00 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
6.663,32 
336,68 
4.274,93 
2.388,39 
CR 7.000,00 
(amortis 5 ans) 
8013/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
30.697,50 
3.084,75 
19.745,11 
10.952,39 
administratifs 
CR 33.782,25 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
30.697,50 
3.084,75 
19.745,11 
10.952,39 
CR 33.782,25 
administratifs 
8013/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
7.944,21 
   
4.876,34 
3.067,87 
CR 7.944,21 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
   
7.944,21 
   
4.876,34 
3.067,87 
CR 7.944,21 
administratifs 
8015/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
53.118,50 
28.232,08 
35.315,14 
17.803,36 
administratifs 
CR 81.350,58 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
53.118,50 
28.232,08 
35.315,14 
17.803,36 
CR 81.350,58 
administratifs 
8015/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
19.380,37 
,04 
12.693,03 
6.687,34 
CR 19.380,41 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  110 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
21411 
   
19.380,37 
,04 
12.693,03 
6.687,34 
CR 19.380,41 
administratifs 
8015/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
412,50 
820,64 
13,50 
399,00 
d’équip. amortis. en 5   
CR 1.233,14 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
412,50 
820,64 
13,50 
399,00 
CR 1.233,14 
(amortis 5 ans) 
8015/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
,01 
,01 
   
,01 
   
réserves extra. 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
(amortis 5 ans) 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
7.500,00 
   
1.018,81 
6.481,19 
administratifs 
CR 7.500,00 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
7.500,00 
   
1.018,81 
6.481,19 
CR 7.500,00 
administratifs 
801901/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
4.362,48 
8.113,71 
4.362,48 
   
bâtiments administratifs 
CR 12.476,19 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
   
4.362,48 
8.113,71 
4.362,48 
   
CR 12.476,19 
bâtiments administratifs 
831/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
27.037,44 
5.000,51 
10.642,27 
16.395,17 
bâtiments administratifs 
CR 32.037,95 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
   
27.037,44 
5.000,51 
10.642,27 
16.395,17 
CR 32.037,95 
bâtiments administratifs 
83410/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
2.361,36 
   
2.361,36 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.361,36 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
2.361,36 
   
2.361,36 
   
CR 2.361,36 
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
294,43 
   
   
social 
CR 294,43 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
   
294,43 
   
   
CR 294,43 
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
86.077,77 
12.023,12 
79.033,88 
7.043,89 
social 
CR 98.100,89 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
86.077,77 
12.023,12 
79.033,88 
7.043,89 
CR 98.100,89 
83412/733-60 
Honoraires plans d’aménagement en 
 
   
   
1.800,48 
   
   
cours 
CR 1.800,48 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
24041 
   
   
1.800,48 
   
   
CR 1.800,48 
JOSEPH                                               
83412/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
1.000,67 
518,93 
1.000,67 
   
CR 1.519,60 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
   
1.000,67 
518,93 
1.000,67 
   
CR 1.519,60 
informatique 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
1.000,00 
   
1.000,00 
   
d’équipement et d’exploit 
CR 1.000,00 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
   
1.000,00 
   
1.000,00 
   
CR 1.000,00 
en 10 ans) MRS 
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
3.237,95 
77,23 
3.237,95 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 3.315,18 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
3.237,95 
77,23 
3.237,95 
   
CR 3.315,18 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
430.424,64 
39.902,90 
295.639,66 
134.784,98 
social 
CR 470.327,54 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
430.424,64 
39.902,90 
295.639,66 
134.784,98 
CR 470.327,54 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  111 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
4.498,06 
1,94 
4.498,06 
   
social 
CR 4.500,00 
20170008  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
   
4.498,06 
1,94 
4.498,06 
   
CR 4.500,00 
maisons de repos 
83415/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
18.475,61 
   
10.544,48 
7.931,13 
CR 18.475,61 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
21411 
   
18.475,61 
   
10.544,48 
7.931,13 
CR 18.475,61 
83415/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
756,25 
3,75 
756,25 
   
CR 760,00 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
   
756,25 
3,75 
756,25 
   
CR 760,00 
informatique 
83415/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
   
161,23 
188,77 
161,23 
   
CR 350,00 
20170015  Achat matériel de bureau 
23191 
   
161,23 
188,77 
161,23 
   
CR 350,00 
83415/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
73.144,64 
   
73.144,64 
   
d’équipement et d’exploit 
CR 73.144,64 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
   
73.144,64 
   
73.144,64 
   
CR 73.144,64 
en 10 ans) MRS 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
11.202,94 
1.797,05 
11.202,94 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 12.999,99 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
11.202,94 
1.797,05 
11.202,94 
   
CR 12.999,99 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
   
2.219,50 
   
   
et d’expl. en général 
CR 2.219,50 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
23302 
   
   
2.219,50 
   
   
CR 2.219,50 
matériel 
83419/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
20.397,14 
9.642,39 
8.483,48 
11.913,66 
social 
CR 30.039,53 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
20.397,14 
9.642,39 
8.483,48 
11.913,66 
CR 30.039,53 
83419/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
756,25 
163,35 
756,25 
   
CR 919,60 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
   
756,25 
163,35 
756,25 
   
CR 919,60 
informatique 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
   
38.338,36 
   
37.641,76 
696,60 
d’équipement et d’exploit 
CR 38.338,36 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  23301 
   
38.338,36 
   
37.641,76 
696,60 
CR 38.338,36 
en 10 ans) MRS 
83419/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.213,56 
925,65 
445,00 
768,56 
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.139,21 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
1.213,56 
925,65 
445,00 
768,56 
CR 2.139,21 
(amortis en 5 ans) MRS 
83419/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
   
2.939,03 
3.093,17 
499,80 
2.439,23 
et d’expl. en général 
CR 6.032,20 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
23302 
   
2.939,03 
3.093,17 
499,80 
2.439,23 
CR 6.032,20 
matériel 
83419/911-51/           
Remboursement anticipé des 
17103 
   
   
609.080,64 
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
CR 609.080,64 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
3.482,41 
5.017,59 
482,41 
3.000,00 
social 
CR 8.500,00 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
3.482,41 
5.017,59 
482,41 
3.000,00 
CR 8.500,00 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
874,95 
1.600,05 
874,95 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 2.475,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  112 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
874,95 
1.600,05 
874,95 
   
CR 2.475,00 
(amortis 5 ans) 
83512/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
   
   
2.000,00 
   
   
social 
CR 2.000,00 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
   
   
2.000,00 
   
   
CR 2.000,00 
maisons d'enfants 
83512/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
511,83 
   
511,83 
   
CR 511,83 
20170016  Achat habituel de matériel 
23131 
   
511,83 
   
511,83 
   
CR 511,83 
informatique 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
12.864,20 
7.534,60 
12.864,20 
   
social 
CR 20.398,80 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
   
12.864,20 
7.534,60 
12.864,20 
   
CR 20.398,80 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
34.992,47 
15.007,53 
17.580,21 
17.412,26 
administratifs 
CR 50.000,00 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
34.992,47 
15.007,53 
17.580,21 
17.412,26 
CR 50.000,00 
administratifs 
84511/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
16.150,35 
   
16.150,35 
   
CR 16.150,35 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
21411 
   
16.150,35 
   
16.150,35 
   
CR 16.150,35 
caractère social 
84511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
1.115,71 
2.312,46 
1.115,71 
   
d’équip. amortis. en 5   
CR 3.428,17 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
1.115,71 
2.312,46 
1.115,71 
   
CR 3.428,17 
(amortis 5 ans) 
846/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
7,81 
7,81 
   
7,81 
   
réserves extra. 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
68605 
7,81 
7,81 
   
7,81 
   
(amortis 5 ans) 
92403/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
1.147,93 
7.352,07 
1.147,93 
   
social 
CR 8.500,00 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
1.147,93 
7.352,07 
1.147,93 
   
CR 8.500,00 
caractère social 
92401/911-51/           
Remboursement anticipé des 
17103 
   
   
8.165,26 
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
CR 8.165,26 
92802/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
10.000,00 
8.000,00 
6.512,21 
3.487,79 
social 
CR 18.000,00 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
10.000,00 
8.000,00 
6.512,21 
3.487,79 
CR 18.000,00 
caractère social 
92803/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
5.000,00 
15.000,00 
804,93 
4.195,07 
social 
CR 20.000,00 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
5.000,00 
15.000,00 
804,93 
4.195,07 
CR 20.000,00 
caractère social 
92803/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
   
2.976,78 
   
   
2.976,78 
CR 2.976,78 
20170012  Achat mobilier pour les bâtiments à 
23091 
   
2.976,78 
   
   
2.976,78 
CR 2.976,78 
caractère social 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.620.578,56 
1.537.638,67 
2.322.944,75 
1.098.509,91 
439.128,76 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
2.240.004,86 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  113 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
7.125,33 
   
   
   
 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  17101 
7.125,33 
   
   
   
 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
83510/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
280,00 
280,00 
   
280,00 
 
extraordinaires 
20110004  amenagement aux maisons d'enfants 
78605 
280,00 
280,00 
   
280,00 
 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.978,05 
   
   
   
 
20100026  ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS  17101 
3.978,05 
   
   
   
 
PSYCHOSOCIAUX DU TRA 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
429,99 
429,99 
   
429,99 
 
extraordinaires 
20120018  Achat machines et matériel 
78605 
429,99 
429,99 
   
429,99 
 
d'équipement amort 5 ans 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
   
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
6.244,09 
   
   
   
 
20130001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
6.244,09 
   
   
   
 
administratifs 
83511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
2.491,76 
   
   
   
 
20130004  Aménagement aux bâtiments 
17101 
2.491,76 
   
   
   
 
d'exploitation et à caractère social 
MAISON ENFANTS 

Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.056,78 
1.056,78 
   
1.056,78 
 
extraordinaires 
20140001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
1.056,78 
1.056,78 
   
1.056,78 
 
administratifs 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.276,07 
   
   
   
 
extraordinaires 
20140022  Maintenance extraordinaire du 
78605 
1.276,07 
   
   
   
 
matériel 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
4.056,20 
   
   
   
 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
17101 
4.056,20 
   
   
   
 
JOSEPH                                               
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
81,03 
81,03 
   
81,03 
 
20150021  Mach., mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
81,03 
81,03 
   
81,03 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
37.530,02 
20.983,99 
   
20.983,99 
 
extraordinaires 
20150003  Aménagement aux maisons de repos 
78605 
37.530,02 
20.983,99 
   
20.983,99 
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  114 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
88,45 
88,74 
   
88,74 
 
extraordinaires 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
78605 
88,45 
88,74 
   
88,74 
 
caractère social 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
,29 
   
   
   
 
20150002  Aménagement aux bâtiments à 
17101 
,29 
   
   
   
 
caractère social 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
10.000,00 
   
   
   
 
20160029  Honoraires pour vente bâtiments 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
131/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
887,89 
887,89 
   
887,89 
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
887,89 
887,89 
   
887,89 
 
administratifs 
137/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
36,91 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160011  Achat mobilier administratif 
78605 
36,91 
   
   
   
 
801901/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
13.130,99 
13.130,99 
   
13.130,99 
 
investiss.spécifiques 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
15411 
13.130,99 
13.130,99 
   
13.130,99 
 
administratifs 
801901/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
91,61 
91,61 
   
91,61 
 
20160011  Achat mobilier administratif 
17101 
91,61 
91,61 
   
91,61 
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.199,96 
962,68 
   
962,68 
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
1.199,96 
962,68 
   
962,68 
 
administratifs 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
5.400,00 
800,00 
   
800,00 
 
extraordinaires 
20160001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
5.400,00 
800,00 
   
800,00 
 
administratifs 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
12.002,54 
   
   
   
 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
17101 
12.002,54 
   
   
   
 
hygiène 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
41.833,25 
29.393,43 
   
29.393,43 
 
20140026  Mises aux normes de sécurité et 
17101 
31.614,67 
29.393,43 
   
29.393,43 
 
hygiène 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
17101 
218,58 
   
   
   
 
matériel 
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
72.861,58 
   
   
   
 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
17101 
70.104,38 
   
   
   
 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
20160022  Maintenance extraordinaire du 
17101 
2.757,20 
   
   
   
 
matériel 
83412/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
648,66 
384,01 
   
384,01 
 
extraordinaires 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
648,66 
384,01 
   
384,01 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  115 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83414/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20150029  honoraires pour vente bâtiments 
78605 
3.000,00 
   
   
   
 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
21.467,12 
17.591,94 
   
17.591,94 
 
extraordinaires 
20160003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
21.466,88 
17.591,70 
   
17.591,70 
 
20160021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
,24 
,24 
   
,24 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
83419/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
1.251,90 
   
   
   
 
extraordinaires 
20110026  Reconditionnement ou nouveau 
78605 
763,27 
   
   
   
 
bâtiment pour Ste Elisabeth 
20160020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
488,63 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
18.878,27 
   
   
   
 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
18.878,27 
   
   
   
 
83513/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.282,29 
   
   
   
 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
3.282,29 
   
   
   
 
83511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
9.024,55 
   
   
   
 
extraordinaires 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
9.024,55 
   
   
   
 
83513/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
17.702,56 
1.249,35 
   
1.249,35 
 
extraordinaires 
20160004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
17.702,56 
1.249,35 
   
1.249,35 
 
84511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
5.650,48 
3.385,14 
   
3.385,14 
 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
5.650,48 
3.385,14 
   
3.385,14 
 
caractère social 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
3.055,21 
   
3.055,21 
 
extraordinaires 
20160002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
6.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
20160026  Mise aux normes de sécurité et 
78605 
4.000,00 
3.055,21 
   
3.055,21 
 
hygiène 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
104/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.338,84 
1.270,44 
   
1.270,44 
 
extraordinaires 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
2.338,84 
1.270,44 
   
1.270,44 
 
bâtiments administratifs 
121/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
595,99 
595,99 
   
595,99 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
595,99 
595,99 
   
595,99 
 
administratifs 
137/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
7.000,00 
4.274,93 
   
4.274,93 
 
extraordinaires 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
7.000,00 
4.274,93 
   
4.274,93 
 
(amortis 5 ans) 
8013/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
9.466,51 
   
   
   
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
9.466,51 
   
   
   
 
administratifs 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  116 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8013/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
7.115,21 
4.047,34 
   
4.047,34 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
7.115,21 
4.047,34 
   
4.047,34 
 
administratifs 
8015/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
33.257,72 
   
   
   
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
33.257,72 
   
   
   
 
administratifs 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
19.980,19 
5.385,29 
   
5.385,29 
 
extraordinaires 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
78605 
7.500,00 
1.018,81 
   
1.018,81 
 
administratifs 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
12.480,19 
4.366,48 
   
4.366,48 
 
bâtiments administratifs 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
32.037,95 
10.642,27 
   
10.642,27 
 
extraordinaires 
20170006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
32.037,95 
10.642,27 
   
10.642,27 
 
bâtiments administratifs 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
24.888,21 
20.167,63 
   
20.167,63 
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
24.643,35 
20.000,00 
   
20.000,00 
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
244,86 
167,63 
   
167,63 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
218.754,50 
192.991,04 
   
192.991,04 
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
175.734,96 
150.000,00 
   
150.000,00 
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
8.543,01 
8.514,51 
   
8.514,51 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20170021  Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis  17101 
34.476,53 
34.476,53 
   
34.476,53 
 
en 10 ans) MRS 
83419/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
935,06 
   
   
   
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
935,06 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
294,43 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
294,43 
   
   
   
 
83412/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.075,66 
1.000,67 
   
1.000,67 
 
extraordinaires 
20090025  RECONDITIONNEMENT ST 
78605 
1.800,48 
   
   
   
 
JOSEPH                                               
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
1.275,18 
1.000,67 
   
1.000,67 
 
informatique 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
20.289,19 
10.942,16 
   
10.942,16 
 
extraordinaires 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
13.457,75 
5.526,62 
   
5.526,62 
 
20170008  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
3.501,94 
4.498,06 
   
4.498,06 
 
maisons de repos 
20170015  Achat matériel de bureau 
78605 
350,00 
161,23 
   
161,23 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
760,00 
756,25 
   
756,25 
 
informatique 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
78605 
2.219,50 
   
   
   
 
matériel 
83419/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
646.071,97 
9.739,53 
   
9.739,53 
 
extraordinaires 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  117 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
-----  Sans N° projet 
78605 
609.080,64 
   
   
   
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
30.039,53 
8.483,48 
   
8.483,48 
 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
919,60 
756,25 
   
756,25 
 
informatique 
20170022  Maintenance extraodinaire du 
78605 
6.032,20 
499,80 
   
499,80 
 
matériel 
83513/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
5.398,80 
   
   
   
 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  17101 
5.398,80 
   
   
   
 
83511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.975,00 
1.357,36 
   
1.357,36 
 
extraordinaires 
20170004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
8.500,00 
482,41 
   
482,41 
 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
2.475,00 
874,95 
   
874,95 
 
(amortis 5 ans) 
83512/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.000,00 
511,83 
   
511,83 
 
extraordinaires 
20170009  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
2.000,00 
   
   
   
 
maisons d'enfants 
20170016  Achat habituel de matériel 
78605 
   
511,83 
   
511,83 
 
informatique 
84511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
26.000,00 
   
   
   
 
20170001  Aménagements aux bâtiments 
17101 
26.000,00 
   
   
   
 
administratifs 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
17.785,80 
15.494,99 
   
15.494,99 
 
extraordinaires 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
14.464,67 
14.464,67 
   
14.464,67 
 
caractère social 
20170018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
3.321,13 
1.030,32 
   
1.030,32 
 
(amortis 5 ans) 
92403/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
3.500,00 
   
   
   
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
3.500,00 
   
   
   
 
caractère social 
92401/995-51/           
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
8.165,26 
   
   
   
 
extraordinaires 
92802/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
4.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
4.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
 
caractère social 
92803/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
12.976,78 
   
   
   
 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
20170012  Achat mobilier pour les bâtiments à 
17101 
2.976,78 
   
   
   
 
caractère social 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20170002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
10.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
Exercice 2018 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/           
Boni du service extraordinaire 
   
   
896.114,71 
   
896.114,71 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.439.891,69 
1.272.388,96 
   
1.272.388,96 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  118 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
60,00 
60,00 
   
60,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
60,00 
60,00 
   
60,00 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
60,00 
60,00 
   
60,00 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
2.000,00 
511,20 
1.488,80 
511,20 
   
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
2.000,00 
511,20 
1.488,80 
511,20 
   
administratifs 
104/724-51 
Maintenance extraordinaire des 
 
2.000,00 
1.667,74 
332,26 
1.667,74 
   
bâtiments administratifs 
20180006  Maintenance extraordinaire des 
22122 
2.000,00 
1.667,74 
332,26 
1.667,74 
   
bâtiments administratifs 
104/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
   
   
   
   
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
   
   
   
   
104/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
1.106,00 
1.074,27 
31,73 
1.074,27 
   
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
1.106,00 
1.074,27 
31,73 
1.074,27 
   
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
257.198,90 
103.083,28 
154.115,62 
93.963,62 
9.119,66 
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
257.198,90 
103.083,28 
154.115,62 
93.963,62 
9.119,66 
informatique 
104/743-52 
Achats d’autos et de camionnettes 
 
   
   
   
   
   
20180010  Achat véhicules 
23221 
   
   
   
   
   
104/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
   
   
   
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
   
   
   
(amortis 5 ans) 
121/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
2.000,00 
197,84 
1.802,16 
197,84 
   
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
2.000,00 
197,84 
1.802,16 
197,84 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
264.304,90 
106.534,33 
157.770,57 
97.414,67 
9.119,66 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
264.304,90 
106.534,33 
157.770,57 
97.414,67 
9.119,66 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  119 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
   
   
   
   
   
social 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
   
   
   
   
   
caractère social 
124/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
2.500,00 
400,00 
2.100,00 
400,00 
   
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
2.500,00 
400,00 
2.100,00 
400,00 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
2.500,00 
400,00 
2.100,00 
400,00 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
2.500,00 
400,00 
2.100,00 
400,00 
   
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
131/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
9.500,00 
7.327,69 
2.172,31 
5.396,56 
1.931,13 
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
9.500,00 
7.327,69 
2.172,31 
5.396,56 
1.931,13 
administratifs 
131/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
600,00 
599,99 
,01 
   
599,99 
20180011  Achat mobilier administratif 
23091 
600,00 
599,99 
,01 
   
599,99 
131/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
300.700,00 
557,13 
300.142,87 
557,13 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
300.700,00 
557,13 
300.142,87 
557,13 
   
informatique 
131/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
2.623,55 
2.623,55 
   
2.623,55 
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
2.623,55 
2.623,55 
   
2.623,55 
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
313.423,55 
11.108,36 
302.315,19 
8.577,24 
2.531,12 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
131/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
5,00 
5,00 
   
5,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
5,00 
5,00 
   
5,00 
   
131 : 131 
Total Services généraux 
 
313.428,55 
11.113,36 
302.315,19 
8.582,24 
2.531,12 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
   
   
   
   
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
   
   
   
   
   
administratifs 
137/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  120 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
21411 
   
   
   
   
   
administratifs 
137/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
800,00 
372,68 
427,32 
372,68 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
800,00 
372,68 
427,32 
372,68 
   
informatique 
137/743-52 
Achats d’autos et de camionnettes 
 
30.000,00 
28.383,27 
1.616,73 
   
28.383,27 
20180010  Achat véhicules 
23221 
30.000,00 
28.383,27 
1.616,73 
   
28.383,27 
137/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
8.000,00 
7.296,92 
703,08 
4.992,57 
2.304,35 
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
8.000,00 
7.296,92 
703,08 
4.992,57 
2.304,35 
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
38.800,00 
36.052,87 
2.747,13 
5.365,25 
30.687,62 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
137/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
22.000,00 
22.000,00 
   
22.000,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
22.000,00 
22.000,00 
   
22.000,00 
   
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
60.800,00 
58.052,87 
2.747,13 
27.365,25 
30.687,62 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8013/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
137.050,00 
24.451,34 
112.598,66 
1.351,68 
23.099,66 
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
137.050,00 
24.451,34 
112.598,66 
1.351,68 
23.099,66 
administratifs 
8013/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
8.800,00 
8.800,00 
   
   
8.800,00 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
21411 
8.800,00 
8.800,00 
   
   
8.800,00 
administratifs 
8013/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
1.950,00 
994,63 
955,37 
994,63 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
1.950,00 
994,63 
955,37 
994,63 
   
informatique 
8013/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
150,00 
   
150,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
150,00 
   
150,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
147.950,00 
34.245,97 
113.704,03 
2.346,31 
31.899,66 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
147.950,00 
34.245,97 
113.704,03 
2.346,31 
31.899,66 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  121 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
348.950,00 
61.945,98 
287.004,02 
6.414,84 
55.531,14 
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
348.950,00 
61.945,98 
287.004,02 
6.414,84 
55.531,14 
administratifs 
8015/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
19.200,00 
19.000,00 
200,00 
   
19.000,00 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
21411 
19.200,00 
19.000,00 
200,00 
   
19.000,00 
administratifs 
8015/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
3.800,00 
3.008,11 
791,89 
3.008,11 
   
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
3.800,00 
3.008,11 
791,89 
3.008,11 
   
8015/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
3.300,00 
1.524,61 
1.775,39 
1.524,61 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
3.300,00 
1.524,61 
1.775,39 
1.524,61 
   
informatique 
8015/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
750,00 
   
750,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
750,00 
   
750,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
376.000,00 
85.478,70 
290.521,30 
10.947,56 
74.531,14 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
376.000,00 
85.478,70 
290.521,30 
10.947,56 
74.531,14 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
801901/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
9.000,00 
8.304,85 
695,15 
1.804,85 
6.500,00 
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
9.000,00 
8.304,85 
695,15 
1.804,85 
6.500,00 
administratifs 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
9.000,00 
8.304,85 
695,15 
1.804,85 
6.500,00 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
801901/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
1.950,00 
1.950,00 
   
1.950,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.950,00 
1.950,00 
   
1.950,00 
   
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
10.950,00 
10.254,85 
695,15 
3.754,85 
6.500,00 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
831/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
1.615,24 
1.444,46 
170,78 
544,22 
900,24 
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
1.615,24 
1.444,46 
170,78 
544,22 
900,24 
831/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
20.200,00 
3.177,46 
17.022,54 
3.146,00 
31,46 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  122 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
20.200,00 
3.177,46 
17.022,54 
3.146,00 
31,46 
informatique 
831/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
1.450,00 
1.195,37 
254,63 
1.195,37 
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
1.450,00 
1.195,37 
254,63 
1.195,37 
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
23.265,24 
5.817,29 
17.447,95 
4.885,59 
931,70 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
23.265,24 
5.817,29 
17.447,95 
4.885,59 
931,70 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83410/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.851,00 
1.201,53 
1.649,47 
1.201,53 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
2.851,00 
1.201,53 
1.649,47 
1.201,53 
   
informatique 
83410/742-98 
Achats de matériel de bureau divers 
 
310,62 
310,62 
   
310,62 
   
20180015  Achat matériel de bureau 
23191 
310,62 
310,62 
   
310,62 
   
83410/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
27.000,00 
1.257,01 
25.742,99 
1.257,01 
   
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
27.000,00 
1.257,01 
25.742,99 
1.257,01 
   
83412/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
94.117,25 
65.513,30 
28.603,95 
33.299,72 
32.213,58 
social 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
94.117,25 
65.513,30 
28.603,95 
33.299,72 
32.213,58 
83412/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
3.400,00 
1.473,78 
1.926,22 
1.473,78 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
3.400,00 
1.473,78 
1.926,22 
1.473,78 
   
informatique 
83412/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
44.000,00 
13.667,75 
30.332,25 
6.873,53 
6.794,22 
d’équipement et d’exploit 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
44.000,00 
13.667,75 
30.332,25 
6.873,53 
6.794,22 
(amortis en 10 ans) MRS 
83412/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
75.577,84 
34.766,66 
40.811,18 
33.624,92 
1.141,74 
d’équip. amortis. en 5   
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
75.577,84 
34.766,66 
40.811,18 
33.624,92 
1.141,74 
(amortis en 5 ans) MRS 
83412/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
et d’expl. en général 
20180022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
matériel 
83414/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
   
   
   
   
   
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
21411 
   
   
   
   
   
83415/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
1.090.208,93 
1.019.048,85 
71.160,08 
185.446,46 
833.602,39 
social 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
   
   
   
   
   
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
1.090.208,93 
1.019.048,85 
71.160,08 
185.446,46 
833.602,39 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  123 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
18.000,00 
18.000,00 
   
   
18.000,00 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
21411 
18.000,00 
18.000,00 
   
   
18.000,00 
83415/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
1.500,00 
497,92 
1.002,08 
497,92 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
1.500,00 
497,92 
1.002,08 
497,92 
   
informatique 
83415/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
50.500,00 
41.983,04 
8.516,96 
16.896,50 
25.086,54 
d’équipement et d’exploit 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
50.500,00 
41.983,04 
8.516,96 
16.896,50 
25.086,54 
(amortis en 10 ans) MRS 
83415/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
101.500,00 
87.040,07 
14.459,93 
11.902,41 
75.137,66 
d’équip. amortis. en 5   
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
   
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
101.500,00 
87.040,07 
14.459,93 
11.902,41 
75.137,66 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/745-51 
Maintenance extra. du mat. d’équip. 
 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
et d’expl. en général 
20180022  Maintenance extraordinaire du 
23302 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
matériel 
83419/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
93.500,00 
85.903,01 
7.596,99 
16.537,33 
69.365,68 
social 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
22141 
93.500,00 
85.903,01 
7.596,99 
16.537,33 
69.365,68 
83419/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
4.840,00 
   
4.840,00 
   
   
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
21411 
4.840,00 
   
4.840,00 
   
   
83419/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
3.550,00 
3.504,42 
45,58 
504,42 
3.000,00 
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
3.550,00 
3.504,42 
45,58 
504,42 
3.000,00 
83419/744-51 
Achats de machines et de matériels 
 
140.700,00 
101.329,10 
39.370,90 
39.604,60 
61.724,50 
d’équipement et d’exploit 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23301 
140.700,00 
101.329,10 
39.370,90 
39.604,60 
61.724,50 
(amortis en 10 ans) MRS 
83419/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
46.900,00 
38.916,71 
7.983,29 
34.638,91 
4.277,80 
d’équip. amortis. en 5   
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
   
   
   
   
   
(amortis en 5 ans) MRS 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
46.900,00 
38.916,71 
7.983,29 
34.638,91 
4.277,80 
(amortis en 5 ans) MRS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.815.455,64 
1.519.413,77 
296.041,87 
389.069,66 
1.130.344,11 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83411/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
800.000,00 
   
800.000,00 
   
   
réserves extra. 
83412/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
2.577,84 
2.577,84 
   
2.577,84 
   
réserves extra. 
83415/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
30,00 
30,00 
   
30,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
802.607,84 
2.607,84 
800.000,00 
2.607,84 
   
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
2.618.063,48 
1.522.021,61 
1.096.041,87 
391.677,50 
1.130.344,11 
MRS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  124 
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83491/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
440.000,00 
   
440.000,00 
   
   
20180030  Construction des résidences services 
21411 
440.000,00 
   
440.000,00 
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
440.000,00 
   
440.000,00 
   
   
8349 : 8349 
Total Autres établissements 
 
440.000,00 
   
440.000,00 
   
   
pour personnes âgées 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83510/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
5.000,00 
665,26 
4.334,74 
665,26 
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
5.000,00 
665,26 
4.334,74 
665,26 
   
(amortis 5 ans) 
83511/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
18.550,00 
17.700,84 
849,16 
1.690,30 
16.010,54 
social 
20180004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
18.550,00 
17.700,84 
849,16 
1.690,30 
16.010,54 
83511/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
4.900,00 
4.539,00 
361,00 
500,09 
4.038,91 
20180014  Achat mobilier pour les maisons 
23091 
4.900,00 
4.539,00 
361,00 
500,09 
4.038,91 
d'enfants 
83511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
4.850,00 
   
4.850,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
4.850,00 
   
4.850,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
83512/724-53 
Maint. extr. bâtim indus. ou à car. 
 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
   
1.500,00 
social 
20180009  Maintenance extraordinaire aux 
22142 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
   
1.500,00 
maisons d'enfants 
83513/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
8.500,00 
7.716,26 
783,74 
1.527,40 
6.188,86 
social 
20180004  Aménagements aux maisons d'enfants  22141 
8.500,00 
7.716,26 
783,74 
1.527,40 
6.188,86 
83513/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
10.100,00 
5.269,29 
4.830,71 
3.769,29 
1.500,00 
20180014  Achat mobilier pour les maisons 
23091 
10.100,00 
5.269,29 
4.830,71 
3.769,29 
1.500,00 
d'enfants 
83513/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
450,00 
   
450,00 
   
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
450,00 
   
450,00 
   
   
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
54.850,00 
37.390,65 
17.459,35 
8.152,34 
29.238,31 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83511/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
1.092,00 
1.092,00 
   
1.092,00 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.092,00 
1.092,00 
   
1.092,00 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  125 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
55.942,00 
38.482,65 
17.459,35 
9.244,34 
29.238,31 
enfants 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8443/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
6.500,00 
5.413,21 
1.086,79 
4.627,53 
785,68 
d’équip. amortis. en 5   
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
6.500,00 
5.413,21 
1.086,79 
4.627,53 
785,68 
(amortis en 5 ans) MRS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
6.500,00 
5.413,21 
1.086,79 
4.627,53 
785,68 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
6.500,00 
5.413,21 
1.086,79 
4.627,53 
785,68 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84511/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
669.500,00 
32.466,97 
637.033,03 
19.608,92 
12.858,05 
administratifs 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
22121 
669.500,00 
32.466,97 
637.033,03 
19.608,92 
12.858,05 
administratifs 
84511/733-51 
Honoraires plans d’aménagement 
 
12.000,00 
12.000,00 
   
7.611,76 
4.388,24 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
21411 
12.000,00 
12.000,00 
   
7.611,76 
4.388,24 
administratifs 
84511/741-51 
Achat de mobilier de bureau 
 
4.785,61 
2.459,93 
2.325,68 
2.459,93 
   
20180011  Achat mobilier administratif 
23011 
4.785,61 
2.459,93 
2.325,68 
2.459,93 
   
84511/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
12.500,00 
997,04 
11.502,96 
997,04 
   
20180016  Achat habituel de matériel 
23131 
12.500,00 
997,04 
11.502,96 
997,04 
   
informatique 
84511/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
800,00 
619,94 
180,06 
619,94 
   
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
800,00 
619,94 
180,06 
619,94 
   
(amortis 5 ans) 
84514/744-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
10.500,00 
7.955,52 
2.544,48 
3.955,52 
4.000,00 
d’équip. amortis. en 5   
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
23311 
10.500,00 
7.955,52 
2.544,48 
3.955,52 
4.000,00 
(amortis 5 ans) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
710.085,61 
56.499,40 
653.586,21 
35.253,11 
21.246,29 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
84511/955-51/         
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
1.528,99 
1.528,99 
   
1.528,99 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.528,99 
1.528,99 
   
1.528,99 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  126 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
711.614,60 
58.028,39 
653.586,21 
36.782,10 
21.246,29 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92403/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
   
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
23091 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
   
caractère social 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
   
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
92402/911-51/         
Remboursement anticipé des 
17103 
2.280,09 
   
2.280,09 
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
2.280,09 
   
2.280,09 
   
   
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
5.780,09 
   
5.780,09 
   
   
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
92802/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
32.000,00 
22.677,15 
9.322,85 
   
22.677,15 
social 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
32.000,00 
22.677,15 
9.322,85 
   
22.677,15 
caractère social 
92803/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
1.000,00 
1.000,00 
   
   
1.000,00 
social 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
1.000,00 
1.000,00 
   
   
1.000,00 
caractère social 
92803/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
6.100,00 
4.215,00 
1.885,00 
4.215,00 
   
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
23091 
6.100,00 
4.215,00 
1.885,00 
4.215,00 
   
caractère social 
92804/723-53 
Amén. de bâtiments indus. ou à car. 
 
1.000,00 
1.000,00 
   
   
1.000,00 
social 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
22141 
1.000,00 
1.000,00 
   
   
1.000,00 
caractère social 
92804/741-98 
Achat de mobilier divers 
 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
23091 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
caractère social 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
42.600,00 
28.892,15 
13.707,85 
4.215,00 
24.677,15 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
42.600,00 
28.892,15 
13.707,85 
4.215,00 
24.677,15 
et d'insertion 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  127 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995-51/         
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
180.686,87 
180.686,87 
   
180.686,87 
 
extraordinaires 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
180.686,87 
180.686,87 
   
180.686,87 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
180.686,87 
180.686,87 
   
180.686,87 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/772-53/         
Vente de matériel informatique 
23131 
60,00 
60,00 
   
60,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
60,00 
60,00 
   
60,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
148.798,90 
   
   
   
 
20180016  Achat habituel de matériel 
17101 
148.798,90 
   
   
   
 
informatique 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
148.798,90 
   
   
   
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
113.506,00 
100.922,97 
   
100.922,97 
 
extraordinaires 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
2.000,00 
388,27 
   
388,27 
 
administratifs 
20180006  Maintenance extraordinaire des 
78605 
2.000,00 
1.667,74 
   
1.667,74 
 
bâtiments administratifs 
20180010  Achat véhicules 
78605 
   
   
   
   
 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
1.106,00 
1.074,27 
   
1.074,27 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
108.400,00 
97.792,69 
   
97.792,69 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
   
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
121/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.000,00 
197,84 
   
197,84 
 
extraordinaires 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
2.000,00 
197,84 
   
197,84 
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
115.506,00 
101.120,81 
   
101.120,81 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
264.364,90 
101.180,81 
   
101.180,81 
 
générale 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  128 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
   
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
15411 
   
   
   
   
 
caractère social 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
124/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.500,00 
400,00 
   
400,00 
 
extraordinaires 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
   
   
   
   
 
caractère social 
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
78605 
2.500,00 
400,00 
   
400,00 
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.500,00 
400,00 
   
400,00 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
2.500,00 
400,00 
   
400,00 
 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
131/779-98/         
  Vente d’investissements mobiliers 
77241 
5,00 
5,00 
   
5,00 
 
divers 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
5,00 
5,00 
   
5,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
131/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
300.700,00 
557,13 
   
557,13 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
17101 
300.700,00 
557,13 
   
557,13 
 
informatique 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
300.700,00 
557,13 
   
557,13 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
131/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
12.723,55 
8.020,11 
   
8.020,11 
 
extraordinaires 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
9.500,00 
5.396,56 
   
5.396,56 
 
administratifs 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
600,00 
   
   
   
 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
2.623,55 
2.623,55 
   
2.623,55 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
12.723,55 
8.020,11 
   
8.020,11 
 
131 : 131 
Total Services généraux 
 
313.428,55 
8.582,24 
   
8.582,24 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  129 
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/773-52/         
Ventes de voitures et de camionnettes  23221 
22.000,00 
22.000,00 
   
22.000,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
22.000,00 
22.000,00 
   
22.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
   
   
   
   
 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
137/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
38.800,00 
33.748,52 
   
33.748,52 
 
extraordinaires 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
administratifs 
20180010  Achat véhicules 
78605 
30.000,00 
28.383,27 
   
28.383,27 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
800,00 
372,68 
   
372,68 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
8.000,00 
4.992,57 
   
4.992,57 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
38.800,00 
33.748,52 
   
33.748,52 
 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
60.800,00 
55.748,52 
   
55.748,52 
 
Service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
26.940,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
15411 
26.940,00 
   
   
   
 
administratifs 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
26.940,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
110.110,00 
6.840,00 
   
6.840,00 
 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
110.110,00 
6.840,00 
   
6.840,00 
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
110.110,00 
6.840,00 
   
6.840,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8013/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.900,00 
994,63 
   
994,63 
 
extraordinaires 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  130 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
8.800,00 
   
   
   
 
administratifs 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
1.950,00 
994,63 
   
994,63 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
150,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
10.900,00 
994,63 
   
994,63 
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
147.950,00 
7.834,63 
   
7.834,63 
 
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
71.040,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
15411 
71.040,00 
   
   
   
 
administratifs 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
71.040,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8015/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
277.910,00 
51.138,20 
   
51.138,20 
 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
277.910,00 
51.138,20 
   
51.138,20 
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
277.910,00 
51.138,20 
   
51.138,20 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
8015/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
27.050,00 
4.532,72 
   
4.532,72 
 
extraordinaires 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
19.200,00 
   
   
   
 
administratifs 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
3.800,00 
3.008,11 
   
3.008,11 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
3.300,00 
1.524,61 
   
1.524,61 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
750,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
27.050,00 
4.532,72 
   
4.532,72 
 
8015 : 8015 
Total Commission de 
 
376.000,00 
55.670,92 
   
55.670,92 
 
suspension de fourniture 
d'energie et d'eau 

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
801901/773-52/         
Ventes de voitures et de camionnettes  23221 
1.950,00 
1.950,00 
   
1.950,00 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  131 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
1.950,00 
1.950,00 
   
1.950,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
801901/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
9.000,00 
6.804,85 
   
6.804,85 
 
extraordinaires 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
9.000,00 
6.804,85 
   
6.804,85 
 
administratifs 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
9.000,00 
6.804,85 
   
6.804,85 
 
8019 : 8019 
Total Autres actions sociales   
10.950,00 
8.754,85 
   
8.754,85 
 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
23.265,24 
4.917,05 
   
4.917,05 
 
extraordinaires 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
1.615,24 
544,22 
   
544,22 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
20.200,00 
3.177,46 
   
3.177,46 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
1.450,00 
1.195,37 
   
1.195,37 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
23.265,24 
4.917,05 
   
4.917,05 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
23.265,24 
4.917,05 
   
4.917,05 
 
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83412/560-51/         
Dédommagement en capital reçu des 
77251 
2.577,84 
2.577,84 
   
2.577,84 
 
entreprises 
83415/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
66.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
15411 
66.000,00 
   
   
   
 
83419/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
2.420,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
15411 
2.420,00 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
70.997,84 
2.577,84 
   
2.577,84 
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83411/762-53/         
Ventes de bâtiments industr., d’expl. 
22141 
800.000,00 
   
   
   
 
ou à caractère social 
83415/771-98/         
Ventes de mobilier divers 
23091 
30,00 
30,00 
   
30,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
800.030,00 
30,00 
   
30,00 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  132 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83412/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
   
   
   
   
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
   
   
   
   
 
20170020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
   
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83415/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
945.720,00 
43.000,00 
   
43.000,00 
 
20170003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
   
   
   
   
 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
17101 
945.720,00 
43.000,00 
   
43.000,00 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
945.720,00 
43.000,00 
   
43.000,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83410/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
8.161,62 
1.512,15 
   
1.512,15 
 
extraordinaires 
20180015  Achat matériel de bureau 
78605 
310,62 
310,62 
   
310,62 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
2.851,00 
1.201,53 
   
1.201,53 
 
informatique 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
5.000,00 
   
   
   
 
(amortis en 5 ans) MRS 
83411/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
27.000,00 
1.257,01 
   
1.257,01 
 
extraordinaires 
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
78605 
27.000,00 
1.257,01 
   
1.257,01 
 
83412/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
224.095,09 
85.550,55 
   
85.550,55 
 
extraordinaires 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
94.117,25 
40.928,38 
   
40.928,38 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
3.400,00 
1.473,78 
   
1.473,78 
 
informatique 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
75.577,84 
33.900,11 
   
33.900,11 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
44.000,00 
9.248,28 
   
9.248,28 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
20180022  Maintenance extraordinaire du 
78605 
7.000,00 
   
   
   
 
matériel 
83414/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
   
   
   
   
 
extraordinaires 
20180029  Honoraires pour vente bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
83415/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
254.988,93 
161.071,22 
   
161.071,22 
 
extraordinaires 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
96.488,93 
78.488,93 
   
78.488,93 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
1.500,00 
497,92 
   
497,92 
 
informatique 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
101.500,00 
60.187,25 
   
60.187,25 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
50.500,00 
16.897,12 
   
16.897,12 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
20180022  Maintenance extraordinaire du 
78605 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
matériel 
83419/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
287.070,00 
91.285,26 
   
91.285,26 
 
extraordinaires 
20180003  Aménagements aux maisons de repos 
78605 
95.920,00 
16.537,33 
   
16.537,33 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  133 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
3.550,00 
504,42 
   
504,42 
 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
46.900,00 
34.638,91 
   
34.638,91 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
20180021  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
140.700,00 
39.604,60 
   
39.604,60 
 
(amortis en 10 ans) MRS 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
801.315,64 
340.676,19 
   
340.676,19 
 
8341 : 8341 
Total Maison de repos et/ou 
 
2.618.063,48 
386.284,03 
   
386.284,03 
 
MRS 
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83491/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
440.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20180030  Construction des résidences services 
78605 
440.000,00 
   
   
   
 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
440.000,00 
   
   
   
 
8349 : 8349 
Total Autres établissements 
 
440.000,00 
   
   
   
 
pour personnes âgées 
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83511/773-52/         
Ventes de voitures et de camionnettes  23221 
1.092,00 
1.092,00 
   
1.092,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
1.092,00 
1.092,00 
   
1.092,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
83510/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
5.000,00 
665,26 
   
665,26 
 
extraordinaires 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
5.000,00 
665,26 
   
665,26 
 
(amortis 5 ans) 
83511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
28.300,00 
2.190,39 
   
2.190,39 
 
extraordinaires 
20180004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
18.550,00 
1.690,30 
   
1.690,30 
 
20180014  Achat mobilier pour les maisons 
78605 
4.900,00 
500,09 
   
500,09 
 
d'enfants 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
4.850,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
83512/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
2.500,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20180009  Maintenance extraordinaire aux 
78605 
2.500,00 
   
   
   
 
maisons d'enfants 
83513/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
19.050,00 
5.296,69 
   
5.296,69 
 
extraordinaires 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  134 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20180004  Aménagements aux maisons d'enfants  78605 
8.500,00 
1.527,40 
   
1.527,40 
 
20180014  Achat mobilier pour les maisons 
78605 
10.100,00 
3.769,29 
   
3.769,29 
 
d'enfants 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
450,00 
   
   
   
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
54.850,00 
8.152,34 
   
8.152,34 
 
8351 : 8351 
Total Etablissements pour 
 
55.942,00 
9.244,34 
   
9.244,34 
 
enfants 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
6.500,00 
2.884,52 
   
2.884,52 
 
20180020  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
17101 
6.500,00 
2.884,52 
   
2.884,52 
 
(amortis en 5 ans) MRS 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
6.500,00 
2.884,52 
   
2.884,52 
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
6.500,00 
2.884,52 
   
2.884,52 
 
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84511/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
146.940,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
15411 
146.940,00 
   
   
   
 
administratifs 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
146.940,00 
   
   
   
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84511/773-52/         
Ventes de voitures et de camionnettes  23221 
530,00 
530,00 
   
530,00 
 
84511/774-52/         
Ventes de mach. et de mat. d’équip. et  23311 
998,99 
998,99 
   
998,99 
 
d’expl. amortis. en 5 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
1.528,99 
1.528,99 
   
1.528,99 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84511/961-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
522.560,00 
30.500,00 
   
30.500,00 
 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
17101 
522.560,00 
30.500,00 
   
30.500,00 
 
administratifs 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
522.560,00 
30.500,00 
   
30.500,00 
 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
84511/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
30.085,61 
11.688,63 
   
11.688,63 
 
extraordinaires 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  135 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20180001  Aménagement aux bâtiments 
78605 
12.000,00 
7.611,72 
   
7.611,72 
 
administratifs 
20180011  Achat mobilier administratif 
78605 
4.785,61 
2.459,93 
   
2.459,93 
 
20180016  Achat habituel de matériel 
78605 
12.500,00 
997,04 
   
997,04 
 
informatique 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
800,00 
619,94 
   
619,94 
 
(amortis 5 ans) 
84514/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
10.500,00 
3.955,52 
   
3.955,52 
 
extraordinaires 
20180018  Mach. mat. d'équip. et d'expl. 
78605 
10.500,00 
3.955,52 
   
3.955,52 
 
(amortis 5 ans) 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
40.585,61 
15.644,15 
   
15.644,15 
 
8451 : 8451 
Total Réinsertion 
 
711.614,60 
47.673,14 
   
47.673,14 
 
socioprofessionnelle 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92402/995-51/         
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
2.280,09 
   
   
   
 
extraordinaires 
92403/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.500,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
78605 
3.500,00 
   
   
   
 
caractère social 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
5.780,09 
   
   
   
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
5.780,09 
   
   
   
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
92802/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
32.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
extraordinaires 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
32.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
caractère social 
92803/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
7.100,00 
4.215,00 
   
4.215,00 
 
extraordinaires 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
1.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
78605 
6.100,00 
4.215,00 
   
4.215,00 
 
caractère social 
92804/995-51 
Prélèvement sur le fonds de réserves 
 
3.500,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20180002  Aménagements aux bâtiments à 
78605 
1.000,00 
   
   
   
 
caractère social 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  136 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20180012  Achat mobilier pour les bâtiements à 
78605 
2.500,00 
   
   
   
 
caractère social 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
42.600,00 
14.215,00 
   
14.215,00 
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
42.600,00 
14.215,00 
   
14.215,00 
 
et d'insertion 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page  137 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

60,00 
0,00 
60,00 

101.120,81 
101.180,81 
129 Patrimoine privé 
0,00 


0,00 

400,00 
400,00 
131 Services généraux 

5,00 
557,13 
562,13 

8.020,11 
8.582,24 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 

22.000,00 
0,00 
22.000,00 

33.748,52 
55.748,52 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
0,00 

6.840,00 
6.840,00 

994,63 
7.834,63 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 
0,00 

51.138,20 
51.138,20 

4.532,72 
55.670,92 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 

1.950,00 

1.950,00 

6.804,85 
8.754,85 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 



0,00 

4.917,05 
4.917,05 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page  138 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
2.577,84 
30,00 
43.000,00 
45.607,84 

340.676,19 
386.284,03 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 

0,00 
0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 

1.092,00 

1.092,00 

8.152,34 
9.244,34 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 


2.884,52 
2.884,52 


2.884,52 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
0,00 
1.528,99 
30.500,00 
32.028,99 

15.644,15 
47.673,14 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page  139 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 



0,00 

0,00 
0,00 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 



0,00 

14.215,00 
14.215,00 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
2.577,84 
26.665,99 
134.919,85 
164.163,68 
0,00 
539.226,37 
703.390,05 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-1.261.345,33 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
101.147,11 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.272.388,96 
Total 
 
 
 
 
 
 
1.975.779,01 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-1.526.595,04 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
275.026,16 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
180.686,87 
Total 
 
 
 
 
 
 
2.156.465,88 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
455.653,03 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  140 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

106.534,33 

106.534,33 


106.534,33 
129 Patrimoine privé 

400,00 

400,00 


400,00 
131 Services généraux 

11.108,36 

11.108,36 

5,00 
11.113,36 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 

36.052,87 

36.052,87 

22.000,00 
58.052,87 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

34.245,97 

34.245,97 


34.245,97 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 

85.478,70 

85.478,70 


85.478,70 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 

8.304,85 

8.304,85 

1.950,00 
10.254,85 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

5.817,29 

5.817,29 


5.817,29 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  141 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 

1.519.413,77 

1.519.413,77 

2.607,84 
1.522.021,61 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 

0,00 

0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 

37.390,65 

37.390,65 

1.092,00 
38.482,65 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

5.413,21 

5.413,21 


5.413,21 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 

56.499,40 

56.499,40 

1.528,99 
58.028,39 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  142 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

28.892,15 

28.892,15 


28.892,15 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
0,00 
1.935.551,55 
0,00 
1.935.551,55 
0,00 
29.183,83 
1.964.735,38 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
1.261.345,33 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.537.638,67 
Total 
 
 
 
 
 
 
3.502.374,05 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
1.526.595,04 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
60,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
3.502.434,05 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
1.345.968,17 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  143 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 


0,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

97.414,67 

97.414,67 


97.414,67 
129 Patrimoine privé 

400,00 

400,00 


400,00 
131 Services généraux 

8.577,24 

8.577,24 

5,00 
8.582,24 
132 Dactylographie, expédition,... 



0,00 


0,00 
133 Documentation, classement 



0,00 


0,00 
134 Imprimerie 



0,00 


0,00 
135 Economat, service central des achats 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : Parc automobile 



0,00 


0,00 
137 Services généraux : Service des 

5.365,25 

5.365,25 

22.000,00 
27.365,25 
bâtiments 
138 Services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : Buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

2.346,31 

2.346,31 


2.346,31 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Commission de suspension de 

10.947,56 

10.947,56 


10.947,56 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 

1.804,85 

1.804,85 

1.950,00 
3.754,85 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Coordination de soins à domicile 



0,00 


0,00 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

4.885,59 

4.885,59 


4.885,59 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  144 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 

389.069,66 

389.069,66 

2.607,84 
391.677,50 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 

0,00 

0,00 


0,00 
âgées 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Etablissements pour enfants 

8.152,34 

8.152,34 

1.092,00 
9.244,34 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 



0,00 


0,00 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Services d'aide familiale 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

4.627,53 

4.627,53 


4.627,53 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 

35.253,11 

35.253,11 

1.528,99 
36.782,10 
8452 Entreprise de formation par le travail 



0,00 


0,00 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Hygiène mentale-centres de santé 



0,00 


0,00 
mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  145 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
8729 Autres institutions de soins 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

4.215,00 

4.215,00 


4.215,00 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
0,00 
573.059,11 
0,00 
573.059,11 
0,00 
29.183,83 
602.242,94 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-101.147,11 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.098.509,91 
Total 
 
 
 
 
 
 
1.700.752,85 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-275.026,16 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
60,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
1.700.812,85 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page  146 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
73.939.666,39 
2.156.465,88 
76.096.132,27 
- Non-Valeurs 
91.362,40 
0,00 
91.362,40 
= Droits constatés net 
73.848.303,99 
2.156.465,88 
76.004.769,87 
- Engagements 
73.815.399,35 
3.502.434,05 
77.317.833,40 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
32.904,64 
-1.345.968,17 
-1.313.063,53 
Droits constatés 
73.939.666,39 
2.156.465,88 
76.096.132,27 
- Non-Valeurs 
91.362,40 
0,00 
91.362,40 
= Droits constatés net 
73.848.303,99 
2.156.465,88 
76.004.769,87 
- Imputations 
73.709.530,96 
1.700.812,85 
75.410.343,81 
= Résultat comptable de l’exercice 
138.773,03 
455.653,03 
594.426,06 
Engagements 
73.815.399,35 
3.502.434,05 
77.317.833,40 
- Imputations 
73.709.530,96 
1.700.812,85 
75.410.343,81 
= Engagements à reporter de l’exercice 
105.868,39 
1.801.621,20 
1.907.489,59