Compte budgétaire de l’exercice
2018
C.P.A.S : C.P.A.S. de Verviers
Adresse : rue du Collège 49
Code postal : 4800 Verviers
Code I.N.S. : 63079
Directrice générale : M-H. CHARLIER
Directeur financier : J. CHANTEUX
Table des matières
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Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 3
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2002
8451/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
5.006,26
-5.006,26
5.006,26
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
Exercice 2003
8451/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
3.818,79
-3.818,79
3.818,79
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
Exercice 2006
83415/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
Exercice 2010
801901/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
2.865,00
(CENTRE D'INFORMATION)
CR 2.865,00
Exercice 2011
104/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
50,00
CR 50,00
Exercice 2012
104/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
851,63
CR 851,63
Exercice 2013
831/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
110,00
110,00
CR 110,00
Exercice 2014
831/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
240,00
240,00
CR 240,00
831/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
14.599,64
14.599,64
14.599,64
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
831/32101-01/
FINANCEMENT DE L
63121
26,00
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
CR 26,00
LANGUE ETRANGERE
Exercice 2015
104/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
3.340,14
INFORMATIQUE
CR 3.340,14
104/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
140,00
CR 140,00
104/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
47,92
DIRECTE
CR 47,92
121/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
880,00
CR 880,00
131/122-02/
Honoraires et indemnités pour études
61202
1.128,80
et trav du serv. ord
CR 1.128,80
131/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
2,38
de l’informatique
CR 2,38
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 4
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
131/435-01/
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
25,12
25,12
fonctionn.des autres P.P.
CR 25,12
137/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
800,00
VEHICULES
CR 800,00
8015/124-48/
Autres frais techniques
61329
6.681,43
6.681,43
CR 6.681,43
8015/33401-01/
Aide sociale en nature - matériel
63811
203,45
203,45
d'économie d'énergie
CR 203,45
8015/33402-01/
Aide sociale en nature - mesures
63811
7.898,47
7.898,47
préventives
CR 7.898,47
831/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
170,00
170,00
CR 170,00
831/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
41,00
ABONN.
CR 41,00
831/12502-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
248,52
consommation directe
CR 248,52
831/12502-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
91,96
283,76
91,96
CR 375,72
831/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
21.055,75
476.220,90
476.220,90
VALEURS SUR DROITS
CR 455.165,15
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
831/32101-01/
FINANCEMENT DE L
63121
20.600,00
20.600,00
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
CR 20.600,00
LANGUE ETRANGERE
83412/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
629,20
techniques
CR 629,20
83419/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
276,64
techniques
CR 276,64
83419/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
391,42
consommation directe
CR 391,42
83511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
41,99
FOURNITURES TECHNIQUES
CR 41,99
(ME R. BRUXELLES)
83512/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
472,91
472,91
472,91
enfants pris en charge
83513/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
726,00
techniques
CR 726,00
8352/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
60,00
CR 60,00
84511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
42,21
FOURNITURES TECHNIQUES
CR 42,21
Exercice 2016
104/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
805,60
4,96
805,60
DIRECTE
CR 810,56
104/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.117,18
INFORMATIQUE
CR 2.117,18
104/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
308,46
DIRECTE
CR 308,46
104/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
337,50
CR 337,50
104/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
351,23
BATIMENTS POUR
CR 351,23
CONSOMMATION DIRECTE
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 5
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
105/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
30,00
représentation
CR 30,00
121/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
23,82
et du mob. de bureau
CR 23,82
104/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
39,56
39,56
39,56
charge du CPAS
121/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
,04
,04
,04
charge du CPAS
1242/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
1,18
1,18
1,18
charge du CPAS
131/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
2,15
2,15
2,15
charge du CPAS
137/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
500,00
VEHICULES
CR 500,00
137/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
22,26
22,26
22,26
charge du CPAS
8013/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
100,00
CR 100,00
8013/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
,05
,05
,05
charge du CPAS
8015/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
10,00
CR 10,00
8015/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
6,28
6,28
6,28
charge du CPAS
801901/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
4,97
DIRECTE
CR 4,97
801901/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
,02
,02
,02
charge du CPAS
831/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
3.000,00
EXPERTISES
CR 3.000,00
831/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
387,87
consommation directe
CR 387,87
831/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
190,00
30,00
190,00
CR 220,00
831/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
685,00
CR 685,00
831/12502-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
831/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
407.436,12
407.436,12
407.436,12
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
831/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
4,00
4,00
4,00
charge du CPAS
83412/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
499,00
consommation directe
CR 499,00
83413/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
56,83
56,83
56,83
83415/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
19.703,88
19.703,88
19.703,88
83419/124-06/
Prestations techniques de tiers
61321
1.071,40
1.071,40
1.071,40
83411/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
50,46
50,46
50,46
charge du CPAS
83412/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
158,45
158,45
158,45
charge du CPAS
83413/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
18,02
18,02
18,02
charge du CPAS
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 6
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83414/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
,03
,03
,03
charge du CPAS
83415/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
251,19
251,19
251,19
charge du CPAS
83419/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
253,77
253,77
253,77
charge du CPAS
83510/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
734,75
734,75
734,75
83511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
10,40
FOURNITURES TECHNIQUES
CR 10,40
(ME R. BRUXELLES)
83512/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
1.000,00
enfants pris en charge
CR 1.000,00
83512/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
224,00
bâtiments
CR 224,00
83510/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
1,34
1,34
1,34
charge du CPAS
83511/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
49,04
49,04
49,04
charge du CPAS
83513/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
19,22
19,22
19,22
charge du CPAS
8443/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
2,36
2,36
2,36
charge du CPAS
84511/12404-48/
FRAIS DE FORMATION ART.60
61329
65,00
65,00
CR 65,00
84511/12407-48/
Autres frais techniques
61329
278,78
CR 278,78
84511/12408-48/
Autres frais techniques
61329
535,36
535,36
CR 535,36
84511/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
466,16
466,16
466,16
charge du CPAS
84511/215-02/
Amendes et astreintes
65721
4.000,00
4.000,00
92403/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
350,00
BATIMENTS POUR
CR 350,00
CONSOMMATION DIRECTE
92403/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
31,77
31,77
31,77
charge du CPAS
92804/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
400,00
BATIMENTS POUR
CR 400,00
CONSOMMATION DIRECTE
Exercice 2017
000/128-01/
Frais administratifs de la gestion
65801
245,38
245,38
245,38
financière
101/111-21/
Traitements des mandataires
62021
4.334,28
4.334,28
4.334,28
104/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
31,28
31,28
31,28
personnel statutaire
101/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
216,25
216,25
216,25
et des mandataires
104/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
485,15
INFORMATIQUE
CR 485,15
104/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
183,99
696,68
183,99
CR 880,67
104/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
3.186,23
3.186,23
ADMINISTRATIFS
CR 3.186,23
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 7
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
11,76
DIRECTE
CR 11,76
104/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
143,99
580,76
143,99
BATIMENTS POUR
CR 724,75
CONSOMMATION DIRECTE
104/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.422,17
3.422,17
CR 3.422,17
104/128-01/
Frais administratifs de la gestion
65801
,60
,60
,60
financière
121/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
122,61
758,06
122,61
CR 880,67
121/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
124/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
302,50
302,50
EXPERTISES
CR 302,50
131/11601-01/
Cotisation de responsabilisation
62600
189.507,75
189.507,75
189.507,75
131/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
5.731,04
5.264,56
5.731,04
ADMINISTRATIFS
CR 10.995,60
131/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
35,13
35,13
CR 35,13
131/435-01/
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
1.158,56
1.158,56
1.158,56
fonctionn.des autres P.P.
137/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.018,60
1.018,60
1.018,60
contractuel maribel
137/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
300,00
DIRECTE
CR 300,00
137/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
110,00
110,00
TRAV
CR 110,00
137/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
262,52
262,52
BATIMENTS POUR
CR 262,52
CONSOMMATION DIRECTE
137/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
137/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
300,00
1.000,00
300,00
VEHICULES
CR 1.300,00
137/219-01/
Rentes viagères et perpétuelles à
65722
97,32
97,32
97,32
payer
8013/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
270,00
CR 270,00
8013/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
42,82
42,82
consommation directe
CR 42,82
8013/301-02/
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1.550,09
1.550,09
1.550,09
perçus du service ord.
8015/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
6,54
6,54
6,54
consommation directe
8015/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
45,00
45,00
CR 45,00
8015/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
61,27
61,27
DIRECTE
CR 61,27
8015/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
12.500,00
3.650,74
8.849,26
CR 12.500,00
8015/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
101,17
25,55
101,17
BATIMENTS POUR
CR 126,72
CONSOMMATION DIRECTE
8015/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
267,11
267,11
CR 267,11
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 8
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8015/301-02/
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
3.807,28
3.807,28
3.807,28
perçus du service ord.
8015/33402-01/
Aide sociale en nature - mesures
63811
4.394,10
1.231,45
3.162,65
préventives
CR 4.394,10
8015/334-09/
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff)
63811
12.307,61
12.307,61
12.307,61
(aide soc)
801901/11302-08/ Cotisations patronales sur indemnités
62208
1.507,91
1.507,91
1.507,91
de prestations du pers
801901/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
956,81
543,19
956,81
EXAMENS
CR 1.500,00
801901/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
4,77
DIRECTE
CR 4,77
801901/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
96,80
BATIMENTS POUR
CR 96,80
CONSOMMATION DIRECTE
831/12301-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
131,18
DIRECTE (HODIMONT "J
CR 131,18
HEUSE")
831/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
564,22
INFORMATIQUE
CR 564,22
831/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
473,00
85,00
353,00
120,00
CR 558,00
831/12407-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
45,05
DIRECTE (HODIMONT " J
CR 45,05
HEUSE")
831/12501-02/
FOURNITURES POUR
60713
122,40
122,40
BATIMENTS POUR
CR 122,40
CONSOMMATION DIRECTE
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE
HODIMONT "J HEU
831/12502-02/
FOURNITURES POUR
60713
122,40
122,40
BATIMENTS POUR
CR 122,40
CONSOMMATION DIRECTE
PRE JAVAIS
831/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
831/334-01/
Aide sociale en nature
63811
534,93
CR 534,93
83412/11122-09/
Indemnités de prestations du
62009
826,57
826,57
826,57
personnel ACTIVA
83412/11322-09/
cot. pat. sur indemn. de prest. du
62209
255,73
255,73
255,73
personnel ACTIVA
83410/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
707,00
3.583,40
3.583,40
REPRESENTATION
CR 2.876,40
83410/12301-17/
FORMATIONS - SOINS
61319
330,00
330,00
PALLIATIFS DEMENCES
CR 330,00
83410/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
1.955,59
619,41
1.955,59
EXAMENS
CR 2.575,00
83410/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
83412/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
445,84
1.567,64
605,03
1.567,64
consommation directe
CR 1.726,83
83412/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
48,96
48,96
48,96
83412/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
992,68
1.527,18
992,68
consommation directe
CR 2.519,86
83412/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
277,22
677,22
677,22
CR 400,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 9
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
7.604,95
7.604,95
CR 7.604,95
83414/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.628,25
2.628,25
CR 2.628,25
83415/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
672,03
627,99
672,03
consommation directe
CR 1.300,02
83415/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
925,89
techniques
CR 925,89
83415/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
44,88
44,88
44,88
83415/124-43/
FRAIS D'ANIMATION (LA
61329
-,36
513,14
513,14
LAINIERE)
CR 513,50
83415/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
353,50
consommation directe
CR 353,50
83415/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
5.288,23
5.288,23
CR 5.288,23
83419/122-03/
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
22,30
22,30
médecins, pers paraméd.
CR 22,30
83419/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
94,66
94,66
94,66
et du mob. de bureau
83419/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
2.108,92
1.036,11
1.435,89
673,03
consommation directe
CR 3.145,03
83419/124-05/
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
38,93
3.606,47
3.606,47
trav. pour le pers.
CR 3.567,54
83419/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
231,80
231,80
305,00
231,80
techniques
CR 305,00
83419/124-40/
Frais de transport de pers héberg.
61329
454,60
454,60
454,60
83419/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
85,68
85,68
85,68
83419/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.365,26
484,00
99,59
1.265,67
consommation directe
CR 1.849,26
83419/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
321,76
321,76
CR 321,76
83410/332-01/
Cot. de membre des associations
63212
634,82
634,82
634,82
d'intérêt communal ou CPAS
83513/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
38,96
38,96
38,96
83513/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
221,15
221,15
221,15
personnel statutaire
83513/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
608,63
608,63
608,63
personnel contractuel
83513/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
968,37
968,37
968,37
APE
83513/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
187,95
187,95
187,95
de prestations du pers
83514/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
20,89
20,89
20,89
83514/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
962,71
962,71
962,71
personnel APE
83514/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
33,82
33,82
33,82
APE
83514/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
275,77
275,77
275,77
de prestations du per
83510/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
956,82
530,70
956,82
EXAMENS
CR 1.487,52
83510/124-43/
Frais d'animation
61329
465,00
465,00
CR 465,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 10
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83511/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
200,00
consommation directe
CR 200,00
83511/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
234,49
enfants pris en charge
CR 234,49
83511/125-06/
PREST TIERS PR BATIM (R.
61331
133,05
BRUXELLES)
CR 133,05
83511/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
130,00
VEHICULES (ME R. BRUXELLES)
CR 130,00
83512/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
162,68
consommation directe
CR 162,68
83512/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
84,00
consommation directe
CR 84,00
83512/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
389,98
389,98
389,98
bâtiments
83513/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
15,52
FOURNITURES TECHNIQUES
CR 15,52
83513/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES 60718
146,51
1.045,62
146,51
(ME AV. LEOPOLD II)
CR 1.192,13
83513/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.941,16
1.941,16
bâtiments
CR 1.941,16
83513/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
691,84
691,84
CR 691,84
83513/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
60,00
VEHICULES (ME AV. LEOPOLD
CR 60,00
II)
83514/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
97,49
97,49
97,49
bâtiments
8352/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
14,00
14,00
14,00
et du mob. de bureau
8352/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
8352/415-02/
Intervention dans les primes
62802
46,55
46,55
46,55
syndicales
8442/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
1.225,16
1.225,16
1.225,16
8442/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
188,42
188,42
188,42
statutaire
8442/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
414,72
414,72
414,72
personnel statutaire
8443/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
63,31
63,31
63,31
et des mandataires
8443/124-06/
Prestations techniques de tiers
61321
spécifiques à la fonction
8443/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
117,15
117,15
117,15
boissons et repas préparés
8443/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
28,02
328,02
28,02
300,00
VEHICULES
CR 300,00
84511/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
839,00
839,00
839,00
personnel APE
84511/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
760,00
259,00
560,00
200,00
CR 1.019,00
84511/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
956,81
543,19
956,81
EXAMENS
CR 1.500,00
84511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
925,07
FOURNITURES TECHNIQUES
CR 925,07
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 11
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84511/12404-48/
Autres frais techniques
61329
54,77
198,98
54,77
CR 253,75
84511/12407-48/
Autres frais techniques
61329
808,71
CR 808,71
84511/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
278,87
231,89
278,87
consommation directe
CR 510,76
84511/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.488,81
4.488,81
CR 4.488,81
84511/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
84511/33301-06/
Aide sociale par la mise au travail
63813
23.901,16
23.901,16
23.901,16
84511/33302-06/
Aide sociale par la mise au travail
63813
136.629,35
136.629,35
136.629,35
84511/41503-02/
Intervention dans les primes
62802
8.285,90
8.285,90
8.285,90
syndicales
846/117-01/
Primes versées pour assur. contre les
62701
318,00
318,00
318,00
accidents de travail
846/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
9,11
9,11
consommation directe
CR 9,11
846/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
273,35
273,35
CR 273,35
846/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
92802/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
52,24
145,20
52,24
BATIMENTS POUR
CR 197,44
CONSOMMATION DIRECTE
92808/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
24,35
24,35
24,35
Total Exercices antérieurs -
866.345,22
1.439.982,57
42.290,60
1.384.735,34
55.247,23
CR 615.927,95
Dépenses - Ordinaire
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 12
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 1998
831/38401-07/
RECUP DÉBITEURS
73811
223,11
148,74
148,74
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS DU
CPAS
Exercice 2000
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
174,76
174,76
-BENEFICIAIRES CF33303-02
Exercice 2001
831/383-02/
Récup. auprès des bénéf. de l'aide
73811
594,77
594,77
594,77
sociale en espèces
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
154,42
154,42
frs de loyers
Exercice 2002
131/16110-48/
RECUP INTERV EN
71309
55,74
55,74
55,74
NUMERAIRES PR PERSONNEL
CPAS
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
323,13
323,13
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/46703-03/
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL
73813
97.704,86
97.704,86
97.704,86
CF33303-03
Exercice 2003
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
17,89
435,35
435,35
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/383-04/
RECUP AVANCES SUR
73811
25,00
25,00
PRESTATIONS SOCIALES
CF333-04
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
595,32
595,32
frs de loyers
Exercice 2004
831/38303-03/
Remb. par le bénéf de l'aide
73811
1.840,59
1.840,59
récupérable auprès de l'Etat
Exercice 2005
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
66,76
66,76
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/383-04/
RECUP AVANCES SUR
73811
2.474,92
2.474,92
2.453,32
21,60
PRESTATIONS SOCIALES
CF333-04
84511/380-06/
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de
72111
4.910,24
5.730,18
5.730,18
traitem.pers.détaché
84511/38307-01/
RECUP R.I. (80%)
73801
171,78
171,78
171,78
-BENEFICIAIRES CF33307-01
Exercice 2006
831/38307-01/
RECUP R.I. (80%)
73801
2.600,75
2.600,75
2.600,75
-BENEFICIAIRES CF33307-01
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 13
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
1.200,00
1.200,00
frs de loyers
831/384-10/
Récup.aide sociale interv.frs
73811
49,58
49,58
49,58
médicaux,paraméd.et pharm.
83511/161-01/
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
70,33
70,33
ALIM FRAIS HEBERG.
Exercice 2007
131/16110-48/
RECUP INTERV EN
71309
2.094,94
2.094,94
2.094,94
NUMERAIRES PR PERSONNEL
CPAS
831/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
831,73
831,73
831,73
relatifs à la fonction
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
150,49
150,49
d'intégration sociale
831/38303-03/
RECUP AS (100%)
73811
157,89
157,89
-BENEFICIAIRESCF33303-03
831/383-04/
Récup. av. prestations sociales
73811
74,99
74,99
74,99
831/384-09/
Récup.aide sociale interv. dans
73811
462,82
462,82
462,82
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
Exercice 2008
8015/384-09/
Récup.aide sociale interv. dans
73811
408,54
408,54
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
831/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
20,00
202,61
202,61
relatifs à la fonction
831/38301-01/
RECUP R.I.(70%)
73801
2,80
348,42
348,42
-BENEFICIAIRES CF33301-01
831/383-04/
Récup. av. prestations sociales
73811
1.307,01
1.307,01
831/38403-07/
RECUP FRAIS MEDICAUX
73811
836,97
836,97
PERSONNESAGEES HEBERGEES
DANS ETABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
50,00
400,00
400,00
frs de loyers
831/384-09/
Récup.aide sociale interv. dans
73811
52,51
52,51
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
831/46703-03/
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL
73813
342.229,93
342.229,93
342.229,93
CF33303-03
Exercice 2009
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
387,09
387,09
d'intégration sociale
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
111,34
111,34
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
137,06
137,06
frs de loyers
Exercice 2010
124/163-01/
Produit des loc. immob. aux
71320
2.460,12
2.460,12
2.460,12
entreprises et aux ménages
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
46,77
46,77
46,77
d'intégration sociale
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
989,03
1.254,30
1.254,30
-BENEFICIAIRES CF33303-02
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 14
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/383-04/
RECUP AVANCES SUR
73811
627,27
627,27
627,27
PRESTATIONS SOCIALES
CF333-04
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
62,94
62,94
frs de loyers
831/46703-01/
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL
73813
164,92
164,92
164,92
CF33303-01
84511/380-06/
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de
72111
812,80
812,80
812,80
traitem.pers.détaché
Exercice 2011
831/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
175,61
175,61
relatifs à la fonction
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
2.391,22
2.391,22
2.391,22
-BENEFICIAIRES CF33303-02
Exercice 2012
8013/465-48/
Autres contributions spécifiques de
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
l’Autorité supérieure
831/384-10/
Récup.aide sociale interv.frs
73811
1.497,60
1.497,60
médicaux,paraméd.et pharm.
831/46703-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
-2.094,96
-2.094,96
l’Etat (loi 2 avri 1965)
Exercice 2013
000/261-01/
Intérêts créditeurs des titres de
75721
22.462,38
22.462,38
22.462,38
placements
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
50,00
d'intégration sociale
831/46703-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
-2.519,74
-2.519,74
l’Etat (loi 2 avri 1965)
83412/465-05/
SUBSIDE APE
73405
80,75
80,75
80,75
83415/465-05/
SUBSIDE APE
73405
80,74
80,74
80,74
83419/465-05/
SUBSIDE APE
73405
80,74
80,74
80,74
83510/48501-02/
Contrib.de la Communauté française
73619
1.800,00
1.800,00
dans les frais de personnel
83510/48502-02/
Contrib. de la Communauté Française 73619
4.858,35
4.858,35
4.858,35
renforcement SAAE
83511/465-05/
SUBSIDE APE
73405
5.299,26
5.299,26
5.299,26
84511/46715-01/
Convention de partenariat (AS) (FED) 73813
500,00
500,00
500,00
Exercice 2014
8013/465-05/
SUBSIDE APE
73405
-148,81
-148,81
8015/465-05/
SUBSIDE APE
73405
-50,60
-50,60
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
152,20
152,20
152,20
-BENEFICIAIRES CF33303-02
83415/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
163,80
163,80
163,80
83419/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
1.200,00
1.200,00
payées indûment
83413/465-05/
SUBSIDE APE
73405
-9.209,84
-9.209,84
84511/465-05/
SUBSIDE APE
73405
-146,34
-146,34
Exercice 2015
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 15
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
281,24
2.623,46
2.623,46
d'intégration sociale
831/38303-02/
Récup. auprès des bénéf. de l'aide
73811
100,00
sociale en espèces
831/38401-07/
RECUP DÉBITEURS
73811
343,56
343,56
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS DU
CPAS
831/38403-07/
RECUP FRAIS MEDICAUX
73811
2.210,60
2.210,60
2.210,60
PERSONNESAGEES HEBERGEES
DANS ETABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/46703-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
-1.928,99
-1.928,99
l’Etat (loi 2 avri 1965)
831/46799-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
3.567,47
3.567,47
l’Etat (loi 2 avri 1965)
83415/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
565,73
565,73
payées indûment
84511/380-06/
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET 72111
1.470,67
1.470,67
1.470,67
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
84511/48501-48/
Projet WWW (FSE/RW)
73619
4.128,90
4.128,90
4.128,90
Exercice 2016
104/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
988,48
988,48
cot.
131/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
372,55
372,55
cot.
137/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
269,41
269,41
RISTOURNES
137/161-48/
RECUP DIVERSES
71309
140,44
140,44
140,44
137/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
782,15
782,15
cot.
8013/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
381,81
381,81
cot.
8015/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
1.118,94
1.118,94
cot.
801901/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
118,00
118,00
cot.
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
1.415,74
2.025,20
2.025,20
d'intégration sociale
831/38303-03/
Remb. par le bénéf de l'aide
73811
21.364,99
23.215,44
23.215,44
récupérable auprès de l'Etat
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
253,04
253,04
253,04
frs de loyers
831/465-05/
SUBSIDE APE
73405
2.144,31
2.144,31
831/46701-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-153,12
-153,12
de l’autorité sup.
831/46703-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-842,40
-842,40
de l’autorité sup.
831/46707-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
420,46
420,46
de l’autorité sup.
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 16
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/46798-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
de l'autorité sup.
831/46799-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-106,68
-106,68
de l’autorité sup.
831/46703-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
3.927,14
3.927,14
l’Etat (loi 2 avri 1965)
831/46708-03/
RECUP PRIMES
73813
2.268,15
2.268,15
D'INSTALLATION (100%)
CF33308-03
831/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
2.311,65
2.311,65
cot.
83411/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
5.243,07
5.243,07
5.243,07
service ordinaire
83415/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
327,60
327,60
327,60
83412/465-05/
SUBSIDE APE
73405
17.594,15
17.594,15
83412/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
70,80
70,80
cot.
83415/465-05/
SUBSIDE APE
73405
1.235,48
1.235,48
83415/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
188,80
188,80
cot.
83419/465-05/
SUBSIDE APE
73405
3.318,01
3.318,01
83419/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
330,41
330,41
cot.
83513/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
425,31
425,31
83513/488-10/
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
309,46
309,46
PHARMA
8352/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
416,86
416,86
cot.
8443/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
118,00
118,00
cot.
84511/465-05/
SUBSIDE APE
73405
2.482,16
2.482,16
84511/46705-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-335,70
-335,70
de l’autorité sup.
84511/46788-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
147,00
147,00
de l'autorité sup.
84511/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
708,03
708,03
cot.
Exercice 2017
000/951-01/
Boni du service ordinaire
1.668.418,65
104/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-262,64
-262,64
cot.
131/16120-48/
RECUP AVANCE SOCIALE POUR
71309
1.200,00
1.200,00
1.200,00
PERSONNEL
131/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-134,41
-134,41
cot.
137/161-48/
RECUP DIVERSES
71309
225,86
225,86
225,86
137/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
383,60
383,60
cot.
8013/161-01/
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
202,64
405,28
405,28
8013/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-62,93
-62,93
cot.
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 17
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
8015/46595-01/
FDS SOCIAL MAZOUT
73405
2.560,00
(FONCTIONNEMENT) (FED)
8015/46895-09/
Récup. auprès de
73813
2.610,00
2.610,00
2.610,00
l’Aut.sup.interv.dans ch.locatives
8015/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-480,30
-480,30
cot.
801900/38402-01/ Récupération de l’aide sociale en
73811
210,50
210,50
210,50
nature
801901/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-108,23
-108,23
cot.
831/38301-01/
Récup.auprès des bénéf. du revenu
73801
62.476,81
87.894,90
87.894,90
d'intégration sociale
831/38303-01/
RECUP R.I.(100%)
73801
2.056,09
29.129,55
10.408,77
18.720,78
-BENEFICIAIRES CF33303-01
831/38307-01/
RECUP R.I. (80%)
73801
2.845,57
2.910,57
2.910,57
-BENEFICIAIRES CF33307-01
831/38317-01/
RECUP R.I - BENEFICIAIRES -
73801
192,22
192,22
192,22
PIIS 110 % CF33317-01
831/38303-03/
Remb. par le bénéf de l'aide
73811
6.287,71
12.564,91
12.564,91
récupérable auprès de l'Etat
831/383-04/
Récup. av. prestations sociales
73811
700,00
700,00
700,00
831/467-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
714.285,71
de l’autorité sup. A spliter au compte
N +1
831/46701-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
1.482,40
1.482,40
de l’autorité sup.
831/46703-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
21.824,22
21.824,22
de l’autorité sup.
831/46710-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
1.147,89
1.147,89
de l’autorité sup.
831/46798-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
de l'autorité sup.
831/46799-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
2.837,69
2.837,69
de l’autorité sup.
831/46703-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
422.996,03
422.996,03
l’Etat (loi 2 avri 1965)
831/46708-03/
RECUP PRIMES
73813
3.549,57
3.549,57
D'INSTALLATION (100%)
CF33308-03
831/46799-03/
Récup. de l’aide sociale auprès de
73813
-6.098,59
-6.098,59
l’Etat (loi 2 avri 1965)
831/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-638,31
-638,31
cot.
83412/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
100,85
100,85
100,85
payées indûment
83419/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
1.121,97
1.121,97
payées indûment
83412/46501-02/
Subside AWIPH (RW)
73405
83412/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
20,13
20,13
83412/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
13.508,79
13.508,79
CARRIERE
83412/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
4.269,11
4.993,33
4.993,33
frais de personnel
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 18
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83412/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-29,63
-29,63
cot.
83415/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
83415/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
7.988,30
7.988,30
83415/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
6.528,45
6.528,45
CARRIERE
83415/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
3.308,56
3.969,91
3.969,91
frais de personnel
83415/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-58,01
-58,01
cot.
83419/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
83419/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3ième VOLET
73405
18.890,47
18.890,47
83419/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
1.410,43
1.410,43
CARRIERE
83419/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
3.201,83
6.097,61
6.097,61
frais de personnel
83419/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-94,28
-94,28
cot.
83513/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
325,11
325,11
83513/488-10/
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
171,71
171,71
PHARMA
8352/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-71,23
-71,23
cot.
8443/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
8443/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
-36,26
-36,26
cot.
84511/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
2.033,15
2.033,15
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
84511/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
401,70
995,16
995,16
payées indûment
84511/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
833,60
833,60
relatifs à la fonction
84511/465-02/
CONVENTION PREMIER EMPLOI
7
3405
84511/46705-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
24.560,61
24.560,61
de l’autorité sup.
84511/46706-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
1.815,80
1.815,80
de l’autorité sup.
84511/46708-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-1.000,00
-1.000,00
de l’autorité sup.
84511/46711-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
8.175,00
8.175,00
de l’autorité sup.
84511/46712-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-869,93
-869,93
de l’autorité sup.
84511/46713-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
-4.286,56
-4.286,56
de l’autorité sup.
84511/46788-01/
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès 73813
35.685,79
35.685,79
de l'autorité sup.
84511/46701-02/
Initiatives spécifiques d'activation
73813
650,26
650,26
sociale
84511/485-06/
Contributions de l'AS dans charges et
72161
8.029,24
8.029,24
cot.
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 19
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
84511/48507-48/
Contrib.des autres P.P.à des fins
73619
3.599,99
3.599,99
3.599,99
spécifiques(INAMI,...)
846/465-02/
CONVENTION PREMIER EMPLOI 73405
433,88
433,88
433,88
846/48501-01/
SUBSIDE INSERTION SOCIALE 73619
4.363,37
4.363,37
4.363,37
(FONCTIONNEMENT) (RW)
846/48501-02/
SUBSIDE INSERTION SOCIALE 73619
21.003,64
21.003,64
21.003,64
(PERSONNEL) (RW)
Exercice 2018
000/951-01/
Boni du service ordinaire
2.284.346,60
2.284.346,60
Total Exercices antérieurs -
3.042.682,18
3.626.495,64
12.862,09
3.613.633,55
Recettes - Ordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 20
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
000/123-21/
FRAIS RELATIFS AUX LEGS ET
61318
1,00
1,00
DONS
000/124-02/
CHARGES RELATIVES AUX
60712
24,99
24,99
24,99
LEGS ET DONS
000/128-01/
Frais administratifs de la gestion
65801
2.606,53
2.606,53
2.606,53
financière
000/71
Sous-Total Fonctionnement
2.632,52
2.631,52
1,00
2.606,53
24,99
000/72
Transferts
000/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
215,26
-215,26
215,26
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
000/72
Sous-Total Transferts
215,26
-215,26
215,26
000/7x
Dette
000/214-01/
INT.DEBIT.CPTES AU CCB
65728
1.000,00
525,21
474,79
525,21
000/215-01/
Intérêts moratoires, de retard et
65721
800,00
592,33
207,67
592,33
assimilés
000/219-01/
RENTES VIAGERES &
65722
982,17
982,17
982,17
PERPETUELLES
000/7x
Sous-Total Dette
2.782,17
2.099,71
682,46
2.099,71
000/78
Prélèvements
000/95801-01/
Provisions pour risques et charges liés 66621
588.793,26
588.793,26
588.793,26
au recouvrement
000/78
Sous-Total Prélèvements
588.793,26
588.793,26
588.793,26
009 : 00
Total Recettes & dépenses
594.207,95
593.739,75
468,20
593.714,76
24,99
générales
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Prélèvements
060/95401-01/
Prélèvements pour le fonds de réserve 68504
283.867,73
283.867,73
283.867,73
ordinaire disponible
060/95409-01/
Prélèvements pour le fonds de réserve 68504
ordinaire dispo. NCA
060/95501-01/
Prélèv. de l'ordi. pour le fonds de
68505
1.914.093,57
1.914.093,57
1.914.093,57
réserve extra. résidence-services
060/957-01/
Prélèvement du service ordinaire pour
l’extraordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 21
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Sous-Total Prélèvements
2.197.961,30
2.197.961,30
2.197.961,30
069 : 06
Total Prélèvements
2.197.961,30
2.197.961,30
2.197.961,30
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
101/111-21/
TRAITEMENT DU PRESIDENT
62021
92.418,92
92.418,92
92.418,92
101/111-22/
JETONS DE PRESENCE DES
62022
80.309,55
80.309,55
80.309,55
MEMBRES
101/112-01/
PECULE DE VACANCES
62101
6.307,31
6.307,31
6.307,31
PERSONNEL
101/113-01/
COT.PATRONALES ONSSAPL
62201
10.091,58
10.091,58
10.091,58
101/116-01/
PENSION
62600
61.920,96
61.920,96
61.920,96
PRESID&AYANTS-DROITS
101/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
540,64
540,64
540,64
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
104/111-01/
Traitements du personnel
62001
104/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
373.569,67
372.411,43
1.158,24
372.411,43
104/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
7.479,65
7.479,65
7.479,65
104/11196-01/
Traitement du personnel délégués
62001
40.674,71
40.674,71
40.674,71
syndicaux
104/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
123.270,31
116.222,77
7.047,54
116.222,77
104/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
78.671,10
78.671,10
78.671,10
maribel
104/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
60.046,62
59.167,78
878,84
59.167,78
maribel
104/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
896,92
821,06
75,86
821,06
personnel APE
104/11131-09/
Indemnités de prestations du
62009
1.824,28
1.824,28
1.824,28
personnel Maribel statutaire
104/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
26.853,93
26.853,93
26.853,93
statutaire
104/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
3.147,71
3.147,71
3.147,71
contractuel
104/11296-01/
Pécule de vacances des délégués
62101
2.932,71
2.932,71
2.932,71
syndicaux
104/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
9.325,87
9.325,87
9.325,87
104/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
4.873,88
4.873,88
4.873,88
statutaire maribel
104/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
6.503,37
6.503,37
6.503,37
contractuel maribel
104/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
56.174,20
55.888,59
285,61
55.888,59
statutaire
104/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
2.720,16
2.720,16
2.720,16
contractuel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 22
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/11396-01/
Cotisations patronales des délégués
62201
6.089,93
6.089,93
6.089,93
syndicaux
104/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
35.608,39
33.595,52
2.012,87
33.595,52
APE
104/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
11.786,63
11.786,63
11.786,63
statutaire maribel
104/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
18.986,94
18.715,50
271,44
18.715,50
contractuel maribel
104/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
121.462,54
121.462,54
121.462,54
personnel statutaire
104/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
25.748,63
25.748,63
25.748,63
personnel stat. maribel
104/11396-48/
Cotisations patronales pension des
62429
13.096,02
13.096,02
13.096,02
délégués syndicaux
104/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
79,12
79,12
79,12
personnel statutaire
104/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
129,50
74,00
55,50
74,00
personnel APE
104/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
1,00
1,00
104/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
121/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
218.046,49
218.046,49
218.046,49
121/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
85.580,81
85.272,03
308,78
85.272,03
121/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
121/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
217.574,09
217.570,13
3,96
217.570,13
121/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
9.838,27
9.838,27
9.838,27
personnel APE
121/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
15.981,31
15.981,31
15.981,31
statutaire
121/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
3.049,94
3.049,94
3.049,94
contractuel
121/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
15.784,46
15.784,46
15.784,46
121/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel maribel
121/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
32.653,90
32.653,90
32.653,90
statutaire
121/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
26.482,46
26.387,86
94,60
26.387,86
contractuel
121/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
121/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
63.015,65
62.781,31
234,34
62.781,31
APE
121/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
2.839,32
2.839,32
2.839,32
de prestations du per
121/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
70.904,67
70.904,67
70.904,67
personnel statutaire
121/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
personnel APE
121/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
5.271,55
5.271,55
5.271,55
121/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
2.050.565,67
2.038.137,09
12.428,58
2.038.137,09
Compte Dépenses Ordinaire
Page 23
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
101/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DES
61101
1.000,00
142,40
857,60
142,40
MANDATAIRES
101/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1,00
1,00
DIRECTE
101/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
662,32
662,32
662,32
ETC.)
101/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES
60718
50,00
50,00
104/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.000,00
459,54
540,46
459,54
PERSON.
104/12100-01/
TICKETS TRAIN POUR
61101
90,60
90,60
90,60
FORMATION
104/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
2.701,00
1.233,31
1.467,69
1.233,31
EXPERTISES
104/122-03/
HONOR & INDEMN PR
61203
1,00
1,00
AVOCATS, MED,PARAMED. &
PHARMA
104/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.793,37
2.793,37
2.777,24
16,13
DIRECTE
104/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
70.000,00
70.000,00
70.000,00
104/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.839,45
4.839,45
4.839,45
104/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
4.395,18
4.128,17
267,01
4.128,17
BUREAU (FAX ET
PHOTOCOPIEURS)
104/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
22.227,95
22.114,96
112,99
22.114,96
INFORMATIQUE
104/12310-13/
SECURISATION BANQUE
61313
CARREFOUR
104/123-15/
Frais de procédure et de poursuites
61319
104/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
2.117,56
2.117,56
2.117,56
104/12310-17/
FORMATION CONSEILLER
61319
SECURITE
104/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
1.000,00
1.000,00
104/123-19/
ACHATS DE LIVRES,
61316
1.352,22
1.352,22
1.352,22
DOC,ABONN.
104/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
5.100,00
3.858,51
1.241,49
658,51
3.200,00
ADMINISTRATIFS
104/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.600,00
1.108,98
491,02
818,43
290,55
DIRECTE
104/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
300,00
164,94
135,06
22,72
142,22
TRAV
104/124-06/
Prestations techniques de tiers
61321
400,00
308,82
91,18
308,82
spécifiques à la fonction
104/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
565,39
565,39
565,39
ETC.)
104/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
25,00
15,00
10,00
15,00
techniques
104/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES
60718
1.180,00
1.131,28
48,72
1.131,28
104/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
4.485,01
4.485,01
3.450,00
1.035,01
104/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
1.140,00
1.036,09
103,91
1.036,09
IMMONDICES
Compte Dépenses Ordinaire
Page 24
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
5.500,00
2.548,24
2.951,76
2.204,25
343,99
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
104/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
2.500,00
1.466,00
1.034,00
1.466,00
(ASCENSEURS)
104/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
433,73
433,73
433,73
IMMOBILIERS
104/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.687,12
7.687,12
7.374,41
312,71
bâtiments
104/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
5.582,66
4.765,76
816,90
4.765,76
104/125-15/
FOURN D'EAU
61335
2.000,00
1.902,97
97,03
1.902,97
104/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
1.500,00
1.376,59
123,41
1.376,59
(DETECTION INCENDIE)
104/128-01/
FRAIS ADM.DE LA GESTION
65801
FINANC
105/123-16/
FRAIS RECEP &
61315
2.459,62
2.459,62
2.459,62
REPRESENTATION
121/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
999,37
999,37
999,37
et des mandataires
121/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
1.280,16
1.258,17
21,99
1.258,17
consommation directe
121/123-11/
Frais de téléphone
61312
3.048,93
3.048,93
3.048,93
121/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
3.110,00
2.619,66
490,34
2.619,66
et du mob. de bureau
121/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
14.606,36
14.606,36
14.606,36
de l’informatique
121/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
420,27
253,60
166,67
253,60
121/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
1.439,90
1.439,90
1.439,90
121/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
429,65
376,65
53,00
376,65
documentation et d’abonnements
121/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
437,98
437,98
437,98
DIRECTE
121/124-08/
Assurances diverses (RC du pers.
61509
392,81
392,81
392,81
mandat. et biens mob.)
121/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.300,00
1.201,70
98,30
1.201,70
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
121/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.070,00
976,74
93,26
976,74
(ASCENSEURS)
121/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
295,89
295,89
295,89
immobiliers
121/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
4.400,00
4.296,62
103,38
4.296,62
121/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
3.850,00
3.175,29
674,71
3.175,29
121/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.190,00
1.180,80
9,20
1.180,80
121/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
785,00
707,97
77,03
707,97
(DETECTION INCENDIE)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
195.746,50
182.516,39
13.230,11
177.175,78
5.340,61
000/72
Transferts
104/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
Compte Dépenses Ordinaire
Page 25
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/332-01/
COTISATIONS DE MEMBRE AUX
63212
14.239,78
14.239,78
14.239,78
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT
COMMUNAL OU CPAS (UVCW,
CONFÉRENCE DES PRESIDENT
DE
104/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
884,45
884,45
884,45
121/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
698,25
698,25
698,25
000/72
Sous-Total Transferts
15.823,48
15.822,48
1,00
15.822,48
000/7x
Dette
104/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
9.350,45
7.612,65
1.737,80
7.612,65
CPAS
104/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
148.665,74
148.584,56
81,18
148.584,56
CPAS
121/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
32,78
32,78
32,78
charge du CPAS
121/911-01/
Remboursement périodique des
64103
461,31
461,31
461,31
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
158.510,28
156.691,30
1.818,98
156.691,30
000/78
Prélèvements
101/958-01/
Provisions pour charges de pension
66621
6.711,07
6.701,39
9,68
6.701,39
mandataires
000/78
Sous-Total Prélèvements
6.711,07
6.701,39
9,68
6.701,39
123 : 10-121
Total Administration
2.427.357,00
2.399.868,65
27.488,35
2.394.528,04
5.340,61
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
124/124-06/
Prestations techniques de tiers
61321
1,00
1,00
spécifiques à la fonction
124/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
796,38
604,98
191,40
604,98
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
124/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
124/125-08/
ASURRANCES BIENS
61509
214,65
214,65
214,65
IMMOBILIERS (INCENDIE)
124/125-10/
IMPOTS TAXES ET
61601
2.703,62
2.703,62
2.703,62
REDEVANCES SURBIENS
IMMOBILIERS
124/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
200,00
15,21
184,79
15,21
bâtiments
124/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
200,00
200,00
124/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
100,00
68,61
31,39
68,61
124/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
000/71
Sous-Total Fonctionnement
4.215,65
3.607,07
608,58
3.607,07
Compte Dépenses Ordinaire
Page 26
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
124/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
000/72
Sous-Total Transferts
000/7x
Dette
124/212-01/
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
21,00
21,00
l’autorité supérieure
124/911-01/
Remboursement périodique des
64103
10,80
10,80
10,80
emprunts à charge du C.P.A.S.
1242/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
3,97
3,97
3,97
charge du CPAS
1242/911-01/
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
35,77
14,77
21,00
14,77
129 : 124
Total Patrimoine privé
4.251,42
3.621,84
629,58
3.621,84
Groupe fct : 131 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
131/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
241.774,71
241.774,71
241.774,71
131/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
47.944,51
47.879,68
64,83
47.879,68
131/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
131/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
99.800,99
99.800,99
99.800,99
131/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
83.333,05
83.333,05
83.333,05
maribel
131/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
maribel
131/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
16.893,51
16.893,51
16.893,51
statutaire
131/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
4.199,96
4.199,96
4.199,96
contractuel
131/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
6.733,06
6.733,06
6.733,06
131/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
3.930,79
3.930,79
3.930,79
statutaire maribel
131/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel maribel
131/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
36.250,60
36.250,60
36.250,60
statutaire
131/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
14.916,51
14.916,51
14.916,51
contractuel
131/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
131/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
28.799,13
28.799,13
28.799,13
APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 27
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
131/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
11.586,40
11.586,40
11.586,40
statutaire maribel
131/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
contractuel maribel
131/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
79.237,91
79.237,91
79.237,91
personnel statutaire
131/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
25.148,14
25.148,14
25.148,14
personnel stat. maribel
131/11501-41/
AUTRES INTERV EN
62541
54.500,00
54.347,80
152,20
54.347,80
NUMERAIRES PRPERSONNEL
CPAS
131/11502-41/
AVANCES SOCIALES PR
62541
35.000,00
25.458,80
9.541,20
25.458,80
PERSONNEL
131/11503-41/
Intervention dans les frais de parking
62541
35.000,00
32.202,94
2.797,06
32.202,94
131/116-01/
PENSION DE RETRAITE OU
62600
45.374,50
45.287,96
86,54
45.287,96
SURVIE
131/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
4.690,21
4.690,21
4.690,21
131/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
875.113,98
862.472,15
12.641,83
862.472,15
000/71
Fonctionnement
131/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
350,00
259,85
90,15
259,85
et des mandataires
131/122-02/
Honoraires et indemnités pour études
61202
3.527,46
3.527,46
3.527,46
et trav du serv. ord
131/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
1.556,04
1.315,50
240,54
1.315,50
consommation directe
131/123-07/
Frais de correspondance
61312
131/123-11/
Frais de téléphone
61312
1.846,82
1.846,82
1.846,82
131/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
2.646,51
2.455,20
191,31
2.455,20
et du mob. de bureau
131/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
38.531,89
38.531,89
38.531,89
de l’informatique
131/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.200,00
405,00
795,00
405,00
131/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
131/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
5.263,05
2.781,84
2.481,21
2.781,84
documentation et d’abonnements
131/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
106.624,00
104.363,08
2.260,92
81.097,92
23.265,16
ADMINISTRATIFS
131/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
325,00
272,58
52,42
272,58
DIRECTE
131/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
126,26
126,26
126,26
ETC.)
131/12405-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
1.100,00
83,28
1.016,72
83,28
SIPP PRODUITS
PHARMACEUTIQUES, ETC
131/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.500,00
774,07
725,93
774,07
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
131/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.000,00
625,73
374,27
625,73
(ASCENSEURS)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 28
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
131/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
196,99
196,99
196,99
immobiliers
131/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
3.382,00
3.256,75
125,25
3.256,75
131/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
2.700,00
2.266,91
433,09
2.266,91
131/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.248,19
1.248,19
1.248,19
131/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
526,00
453,53
72,47
453,53
(DETECTION INCENDIE)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
173.650,21
164.790,93
8.859,28
141.525,77
23.265,16
000/72
Transferts
131/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
150,00
400,00
-250,00
400,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
131/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
66,16
65,16
1,00
65,16
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
131/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
698,25
698,25
698,25
000/72
Sous-Total Transferts
914,41
1.163,41
-249,00
1.163,41
000/7x
Dette
131/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
40,28
30,16
10,12
30,16
charge du CPAS
131/911-01/
Remboursement périodique des
64103
453,37
453,37
453,37
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
493,65
483,53
10,12
483,53
131 : 131
Total Services généraux
1.050.172,25
1.028.910,02
21.262,23
1.005.644,86
23.265,16
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
137/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
253.943,00
253.943,00
253.943,00
137/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
57.342,64
57.342,64
57.342,64
137/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
212.888,47
212.888,47
212.888,47
137/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
34.093,54
34.093,54
34.093,54
maribel
137/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
maribel
137/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
personnel APE
137/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
19.086,64
19.086,64
19.086,64
statutaire
137/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
5.213,67
5.213,67
5.213,67
contractuel
137/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
18.132,93
18.132,93
18.132,93
137/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
3.693,97
3.693,97
3.693,97
statutaire maribel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 29
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel maribel
137/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
38.005,38
38.005,38
38.005,38
statutaire
137/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
18.224,78
18.224,78
18.224,78
contractuel
137/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
60.985,18
60.985,18
60.985,18
APE
137/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
5.093,67
5.093,67
5.093,67
statutaire maribel
137/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
contractuel maribel
137/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
de prestations du per
137/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
83.038,06
83.038,06
83.038,06
personnel statutaire
137/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
11.111,92
11.111,92
11.111,92
personnel stat. maribel
137/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
personnel APE
137/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
5.441,05
5.441,05
5.441,05
137/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
826.294,90
826.294,90
826.294,90
000/71
Fonctionnement
137/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
600,00
317,04
282,96
317,04
et des mandataires
137/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
500,00
379,75
120,25
379,75
consommation directe
137/123-11/
Frais de téléphone
61312
1.788,99
1.788,99
1.788,99
137/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
200,00
172,10
27,90
172,10
et du mob. de bureau
137/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
8.213,93
8.213,93
8.213,93
de l’informatique
137/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
787,20
787,20
787,20
137/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
137/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
150,00
106,83
43,17
106,83
documentation et d’abonnements
137/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
142,08
142,08
142,08
DIRECTE
137/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
2.030,00
1.670,52
359,48
1.517,48
153,04
TRAV
137/124-08/
Assurances diverses (RC du pers.
61509
2.409,91
2.409,91
2.409,91
mandat. et biens mob.)
137/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.700,00
1.635,82
64,18
1.635,82
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
137/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
450,00
436,43
13,57
436,43
(ASCENSEURS)
137/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
98,91
98,91
98,91
immobiliers
Compte Dépenses Ordinaire
Page 30
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
3.226,61
2.753,48
473,13
2.753,48
137/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
1.015,00
799,01
215,99
799,01
137/125-15/
FOURN D'EAU
61335
300,00
297,11
2,89
297,11
137/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
675,00
255,33
419,67
255,33
(DETECTION INCENDIE)
137/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
900,00
219,88
680,12
219,88
DIRECTE
137/127-03/
HUILES & CARBURNT PR VEHIC
60715
4.800,00
4.788,69
11,31
4.788,69
137/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
6.920,00
5.504,52
1.415,48
5.504,52
VEHICULES
137/127-08/
Assurances couvrant les véhicules et
61501
2.616,14
2.616,14
2.616,14
le charroi
137/127-10/
IMPOTS ET TAXES SUR LES
61604
61,50
61,50
61,50
VEHICULES
000/71
Sous-Total Fonctionnement
39.585,27
35.455,17
4.130,10
35.302,13
153,04
000/72
Transferts
137/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
884,45
884,45
884,45
000/72
Sous-Total Transferts
884,45
884,45
884,45
000/7x
Dette
137/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
311,71
206,67
105,04
206,67
charge du CPAS
137/219-01/
Rentes viagères et perpétuelles à
65722
9.951,44
9.951,44
9.951,44
payer
137/911-01/
Remboursement périodique des
64103
2.234,72
2.674,45
-439,73
2.674,45
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
12.497,87
12.832,56
-334,69
12.832,56
137 : 137
Total Services généraux :
879.262,49
875.467,08
3.795,41
875.314,04
153,04
Service des bâtiments
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8013/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
68.562,10
68.562,10
68.562,10
8013/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
48.143,83
48.143,83
48.143,83
8013/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
87.151,36
87.151,36
87.151,36
8013/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
29.999,81
29.999,81
29.999,81
maribel
8013/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
4.806,28
4.806,28
4.806,28
statutaire
8013/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
4.070,11
4.070,11
4.070,11
contractuel
8013/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
6.275,06
6.275,06
6.275,06
8013/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
2.193,24
2.193,24
2.193,24
statutaire maribel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 31
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8013/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
10.002,25
10.002,25
10.002,25
statutaire
8013/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
14.990,98
14.990,98
14.990,98
contractuel
8013/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
25.265,62
25.265,62
25.265,62
APE
8013/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
4.488,51
4.488,51
4.488,51
statutaire maribel
8013/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
21.866,37
21.866,37
21.866,37
personnel statutaire
8013/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
9.801,45
9.801,45
9.801,45
personnel stat. maribel
8013/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
240,50
240,50
240,50
personnel APE
8013/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
1.096,10
1.096,10
1.096,10
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
8013/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
338.953,57
338.953,57
338.953,57
000/71
Fonctionnement
8013/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
835,00
600,23
234,77
600,23
PERSONNEL
8013/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
700,00
533,42
166,58
521,04
12,38
DIRECTE
8013/123-06/
GROUPES D'APPUI DE
61311
1.500,00
388,36
1.111,64
388,36
PREVENTION DU
SURENDETTEMENT (GAPS)
8013/123-11/
Frais de téléphone
61312
1.200,00
1.198,30
1,70
1.198,30
8013/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
500,00
443,09
56,91
443,09
et du mob. de bureau
8013/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
3.236,91
3.094,91
142,00
3.094,91
de l’informatique
8013/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.174,67
1.005,00
169,67
810,00
195,00
8013/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
8013/123-19/
ACHATS DE LIVRES,DOC ET
61316
207,80
36,00
171,80
36,00
ABONN.
8013/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
161,00
122,69
38,31
122,69
ADMINISTRATIFS
8013/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
1,00
1,00
consommation directe
8013/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
47,71
47,71
47,71
ETC.)
8013/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.072,69
111,47
961,22
111,47
consommation directe
8013/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
555,00
416,46
138,54
416,46
8013/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
282,34
282,34
282,34
IMMOBILIERS
8013/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.825,18
1.825,18
1.825,18
bâtiments
Compte Dépenses Ordinaire
Page 32
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8013/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.380,15
2.380,15
2.380,15
8013/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
550,00
527,30
22,70
527,30
8013/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
200,00
116,66
83,34
116,66
(DETECTION INCENDIE)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
16.429,45
13.129,27
3.300,18
12.921,89
207,38
000/72
Transferts
8013/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
500,00
656,84
-156,84
656,84
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
8013/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
8013/415-02/
INTERV DANS LES PRIMES
62802
372,40
372,40
372,40
SYNDIC
000/72
Sous-Total Transferts
873,40
1.029,24
-155,84
1.029,24
000/7x
Dette
8013/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.535,77
446,08
1.089,69
446,08
CPAS
8013/212-01/
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
269,40
269,40
l’autorité supérieure
8013/911-01/
Remboursement périodique des
64103
2.720,85
4.722,78
-2.001,93
4.722,78
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
4.526,02
5.168,86
-642,84
5.168,86
8013 : 8013
Total Médiation de dettes
360.782,44
358.280,94
2.501,50
358.073,56
207,38
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8015/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
244.261,78
244.261,78
244.261,78
8015/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
29.565,37
29.538,76
26,61
29.538,76
8015/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
1.587,36
1.587,36
8015/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
128.376,22
128.376,22
128.376,22
8015/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
23.277,00
23.277,00
23.277,00
maribel
8015/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
39.430,79
38.964,10
466,69
38.964,10
maribel
8015/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
21.448,31
21.448,31
21.448,31
statutaire
8015/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
6.926,31
6.926,31
6.926,31
contractuel
8015/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
7.283,92
7.283,92
7.283,92
8015/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.753,96
1.753,96
1.753,96
statutaire maribel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 33
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8015/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
2.100,55
2.100,55
2.100,55
contractuel maribel
8015/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
36.549,96
36.549,96
36.549,96
statutaire
8015/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
9.884,09
9.876,20
7,89
9.876,20
contractuel
8015/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
86,19
86,19
8015/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
37.043,29
37.043,29
37.043,29
APE
8015/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
3.488,37
3.485,30
3,07
3.485,30
statutaire maribel
8015/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
12.215,53
12.057,65
157,88
12.057,65
contractuel maribel
8015/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
79.859,60
79.859,60
79.859,60
personnel statutaire
8015/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
7.625,98
7.617,22
8,76
7.617,22
personnel stat. maribel
8015/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
2.082,15
2.082,15
2.082,15
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
8015/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
000/70
Sous-Total Personnel
694.846,73
692.502,28
2.344,45
692.502,28
000/71
Fonctionnement
8015/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.985,00
1.103,77
881,23
1.103,77
PERSONNEL
8015/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.050,00
873,47
176,53
873,47
DIRECTE
8015/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.970,00
1.912,97
57,03
1.912,97
8015/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.085,00
1.046,79
38,21
1.046,79
BUREAU
8015/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
12.052,21
11.870,55
181,66
11.870,55
INFORMATIQUE
8015/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
1.500,00
1.170,32
329,68
1.170,32
REPRESENTATION
8015/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
800,00
230,00
570,00
215,00
15,00
8015/12301-17/
FORMATION PERSONNEL -
61319
2.000,00
80,00
1.920,00
80,00
subsidié Fonds Fédéral
8015/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
8015/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
91,00
91,00
documentation et d’abonnements
8015/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
380,00
289,85
90,15
289,85
ADMINISTRATIFS
8015/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
571,92
571,92
571,92
DIRECTE
8015/124-05/
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
trav. pour le pers.
8015/12402-06/
PRESTATIONS TECHNIQUES DE
61321
3.000,00
684,82
2.315,18
474,96
209,86
TIERS (FONDS DES
AMELIORATIONS TECHNIQUES)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 34
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8015/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
212,85
212,85
212,85
ETC.)
8015/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
63,98
63,98
63,98
boissons et repas préparés
8015/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
8015/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.960,00
1.314,92
645,08
1.314,92
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
8015/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.800,00
1.033,01
766,99
1.033,01
8015/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
734,23
734,23
734,23
IMMOBILIERS
8015/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
4.640,27
4.640,27
4.640,27
8015/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
6.213,31
6.213,31
6.213,31
8015/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.420,00
1.376,32
43,68
1.376,32
8015/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
400,00
349,72
50,28
349,72
(DETECTION INCENDIE)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
43.929,77
35.773,07
8.156,70
35.548,21
224,86
000/72
Transferts
8015/301-01/
Non valeurs de droits constatés non
67111
4.001,00
4.853,07
-852,07
4.853,07
perçus du service ord.
8015/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
8015/33303-02/
AIDE SOCIALE EN ESPECES 63811
3.557,15
909,12
2.648,03
909,12
REMB/BENEF
8015/33306-02/
MESURES DE PRÉVENTION
63811
24.020,04
8.560,46
15.459,58
8.560,46
POUR BÉNÉFICIAIRES - FED
8015/333-04/
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR
63811
4.500,00
4.253,47
246,53
4.253,47
PRESTATIONS SOCIALES
8015/33401-01/
Aide sociale en nature - matériel
63811
5.000,00
4.794,63
205,37
4.794,25
,38
d'économie d'énergie
8015/33402-01/
Aide sociale en nature - mesures
63811
14.345,21
14.345,21
préventives
8015/33407-01/
Aide sociale en nature PAPE
63811
12.000,00
1.532,67
10.467,33
1.532,67
8015/334-03/
FRAIS DE TRANSPORTS
63811
230,33
230,33
(RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)
8015/334-04/
FRAIS D'HOSPITALISATION
63811
604,59
604,59
(AIDE SOCIALE)
8015/334-08/
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
1,00
1,00
8015/334-09/
CHARGES LOCATIVES 63811
86.826,54
76.052,57
10.773,97
76.052,57
(AIDE SOCIALE)
8015/33495-09/
FONDS SOCIAL MAZOUT
63811
60.000,00
44.579,92
15.420,08
44.579,92
8015/334-10/
FRAIS MEDICAUX
63811
500,00
500,00
8015/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
698,25
698,25
698,25
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
216.285,11
146.234,16
70.050,95
146.233,78
,38
000/7x
Dette
Compte Dépenses Ordinaire
Page 35
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8015/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
11.624,02
8.917,79
2.706,23
8.917,79
CPAS
8015/212-01/
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
710,40
710,40
l’autorité supérieure
8015/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
34.122,09
39.599,28
-5.477,19
39.599,28
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
46.456,51
48.517,07
-2.060,56
48.517,07
8015 : 8015
Total Commission de
1.001.518,12
923.026,58
78.491,54
922.801,34
225,24
suspension de fourniture
d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
801901/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
214.197,12
213.842,42
354,70
213.842,42
801901/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
29.537,87
29.537,87
29.537,87
801901/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
42.076,43
42.049,71
26,72
42.049,71
801901/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
19.836,72
19.836,72
19.836,72
maribel
801901/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
54.145,98
54.145,98
54.145,98
personnel statutaire
801901/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
8.253,46
6.934,12
1.319,34
6.934,12
personnel contractuel
801901/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
personnel APE
801901/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
13.567,01
13.567,01
13.567,01
statutaire
801901/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
13.588,81
13.588,81
13.588,81
contractuel
801901/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
2.325,04
2.325,04
2.325,04
801901/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.346,72
1.346,72
1.346,72
contractuel maribel
801901/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
32.145,92
32.092,22
53,70
32.092,22
statutaire
801901/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
11.084,73
11.084,73
11.084,73
contractuel
801901/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
12.097,39
12.026,32
71,07
12.026,32
APE
801901/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
6.138,83
6.138,83
6.138,83
contractuel maribel
801901/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
7.197,01
7.197,01
7.197,01
de prestations du pers
801901/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
3.391,38
2.191,98
1.199,40
2.191,98
de prestation du peson
801901/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
de prestations du per
801901/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
70.183,88
70.183,88
70.183,88
personnel statutaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 36
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
801901/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
49,68
49,68
49,68
personnel statutaire
801901/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
2.444,52
2.444,52
2.444,52
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
801901/117-02/
COTISATIONS VERSEES AU
62702
25,00
25,00
25,00
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
000/70
Sous-Total Personnel
543.633,50
540.608,57
3.024,93
540.608,57
000/71
Fonctionnement
801901/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
500,00
404,06
95,94
404,06
PERSONNEL
801901/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
700,00
673,82
26,18
673,82
DIRECTE
801901/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.550,00
1.295,31
254,69
1.295,31
801901/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
635,00
376,40
258,60
376,40
BUREAU
801901/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
6.974,88
5.221,88
1.753,00
5.221,88
INFORMATIQUE
801901/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
30,00
30,00
représentation
801901/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
2.000,00
1.875,00
125,00
1.875,00
801901/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
EXAMENS
801901/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
documentation et d’abonnements
801901/123-48/
Autres frais administratifs
61319
801901/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
958,91
951,15
7,76
951,15
DIRECTE
801901/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
TRAV
801901/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
3.013,00
3.000,00
13,00
3.000,00
(CENTRE D'INFORMATION)
801901/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
106,78
106,78
106,78
ETC.)
801901/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
200,00
79,98
120,02
79,98
boissons et repas préparés
801901/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
1,00
1,00
801901/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.600,00
469,36
1.130,64
469,36
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
801901/12504-02/
FOURNITURES POUR
60713
547,44
547,44
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
REMISE EN ETAT LOG DUS
801901/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
500,00
399,26
100,74
399,26
801901/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
110,00
53,43
56,57
53,43
immobiliers
801901/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.490,00
1.380,90
109,10
1.380,90
bâtiments
801901/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.156,02
3.156,02
3.006,02
150,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 37
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
801901/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
750,32
750,32
750,32
801901/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
30,00
16,84
13,16
16,84
801901/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
10,00
3,95
6,05
3,95
DIRECTE
801901/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
2.636,43
2.636,43
2.636,43
VEHIC
801901/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
1.498,88
1.498,88
1.498,88
VEHICULES
801901/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
291,79
291,79
291,79
000/71
Sous-Total Fonctionnement
29.290,45
24.641,56
4.648,89
24.491,56
150,00
000/72
Transferts
801900/301-02/
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1,00
1,00
perçus du service ord.
801900/33401-01/
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
78.902,63
74.562,69
4.339,94
74.562,69
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS
801900/33402-01/
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
78.953,50
78.953,50
78.953,50
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS ENFANTS
DEFAVORISES
801901/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
197,13
197,13
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
801901/333-02/
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
1.076,20
1.076,20
1.076,20
801901/334-01/
Aide sociale en nature
63811
2.725,00
2.000,80
724,20
2.000,80
801901/33404-01/
Aide sociale en nature - Plan grand
63811
1,00
1,00
froid
801901/33406-01/
AIDE SOCIALE EN NATURE 63811
1,00
1,00
ENTREPRISE SOLIDAIRE
801901/334-06/
FRAIS D'HEBERGEMENT EN
63811
1,00
1,00
MAISON D'ACCUEIL (AIDE
SOCIALE)
801901/334-10/
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
2.253,71
2.194,06
59,65
2.194,06
sociale)
801901/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
465,50
465,50
465,50
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
164.577,67
159.252,75
5.324,92
159.252,75
000/7x
Dette
801901/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.014,94
1.133,08
881,86
1.133,08
CPAS
801901/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
13.994,86
13.594,64
400,22
13.594,64
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
16.009,80
14.727,72
1.282,08
14.727,72
8019 : 8019
Total Autres actions sociales
753.511,42
739.230,60
14.280,82
739.080,60
150,00
Groupe fct : 831 Aide sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 38
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
831/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
1.062.283,36
1.055.451,85
6.831,51
1.055.451,85
831/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
40.775,46
40.775,46
40.775,46
831/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
831/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
833.512,92
833.512,92
833.512,92
831/11131-02/
Traitement du personnel statutaire
62002
125.606,98
125.606,98
125.606,98
maribel
831/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
171.523,04
167.458,46
4.064,58
167.458,46
maribel
831/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
81.895,77
81.895,77
81.895,77
statutaire
831/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
2.106,88
2.106,88
2.106,88
contractuel
831/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
67.762,06
67.762,06
67.762,06
831/11231-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
7.047,06
7.047,06
7.047,06
statutaire maribel
831/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
13.668,47
13.668,47
13.668,47
contractuel maribel
831/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
159.434,27
158.880,97
553,30
158.880,97
statutaire
831/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
12.618,04
12.618,04
12.618,04
contractuel
831/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
831/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
240.678,52
240.678,52
240.678,52
APE
831/11331-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
18.772,14
18.772,14
18.772,14
statutaire maribel
831/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
53.110,42
52.059,26
1.051,16
52.059,26
contractuel maribel
831/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
346.145,64
346.145,64
346.145,64
personnel statutaire
831/11331-48/
Cotisations patronales pension du
62429
40.967,16
40.967,16
40.967,16
personnel stat. maribel
831/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
850,44
850,44
850,44
personnel statutaire
831/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
1.301,00
1.029,35
271,65
1.029,35
personnel APE
831/117-01/
PRIME SUR ACC TRAV
62701
6.459,10
6.459,10
6.459,10
831/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
000/70
Sous-Total Personnel
3.286.518,73
3.273.746,53
12.772,20
3.273.746,53
000/71
Fonctionnement
831/121-01/
Frais de déplacement et de séjour du
61101
5.599,43
5.223,60
375,83
5.223,60
personnel
831/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
550,00
550,00
EXPERTISES
831/122-03/
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 61203
10.943,65
10.943,65
10.943,65
831/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
3.300,00
2.817,52
482,48
2.817,52
consommation directe
Compte Dépenses Ordinaire
Page 39
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
831/12301-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.530,84
1.530,84
1.530,84
DIRECTE (HODIMONT "J
HEUSE")
831/12302-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.500,00
1.075,31
424,69
1.075,31
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/123-11/
Frais de téléphone
61312
5.195,79
5.195,79
5.195,79
831/12301-11/
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT
61312
1.550,00
1.506,98
43,02
1.506,98
"J HEUSE")
831/12302-11/
FRAIS DE TELEPHONE (PRES
61312
1.450,00
1.398,09
51,91
1.398,09
JAVAIS)
831/123-12/
Frais de location et d’entretien du
61313
2.863,51
2.863,51
2.863,51
mat. et du mob. de bureau
831/12301-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.100,00
977,95
122,05
977,95
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")
831/12302-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.615,92
1.615,92
1.615,92
BUREAU (PRES JAVAIS)
831/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
26.088,39
25.796,92
291,47
25.796,92
INFORMATIQUE
831/123-15/
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
5.200,00
5.101,48
98,52
5.101,48
POURSUITE
831/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
600,00
594,88
5,12
594,88
REPRESENTATION
831/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
6.000,00
5.914,25
85,75
5.914,25
831/12303-17/
FRAIS DE FORMATION SERVICE
61319
2.203,47
1.833,17
370,30
1.335,00
498,17
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE
831/123-18/
Frais d’organisation des examens
61319
831/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
800,00
741,73
58,27
741,73
ABONN.
831/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
600,00
316,00
284,00
316,00
ADMINISTRATIFS
831/12301-48/
AUTRES FRAIS
61319
282,05
282,05
282,05
ADMINISTRATIFS
(HODIMONT)
831/12302-48/
AUTRES FRAIS
61319
282,05
282,05
282,05
ADMINISTRATIFS
(PRES-JAVAIS)
831/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
750,02
750,02
750,02
consommation directe
831/12407-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.000,00
799,12
200,88
799,12
DIRECTE (HODIMONT " J
HEUSE")
831/12408-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.000,00
641,07
358,93
641,07
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/124-05/
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
1.280,00
699,14
580,86
699,14
trav. pour le pers.
831/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.855,00
1.351,00
504,00
1.351,00
831/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
1.256,39
1.256,39
1.256,39
ETC.)
831/12407-12/
ENTRETIEN MATERIEL
61321
90,00
85,91
4,09
85,91
831/12408-12/
ENTRETIEN DU MATERIEL
61321
90,00
85,91
4,09
85,91
831/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
1,00
1,00
boissons et repas préparés
Compte Dépenses Ordinaire
Page 40
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
831/12401-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
47,99
47,99
47,99
boissons et repas préparés
831/12402-46/
Achats de denées alimentaires,
60718
11,99
11,99
11,99
boissons et repas préparés
831/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
2.000,00
1.564,39
435,61
1.564,39
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
831/12501-02/
FOURNITURES POUR
60713
4.000,00
2.650,85
1.349,15
2.378,45
272,40
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE
HODIMONT "J HEU
831/12502-02/
FOURNITURES POUR
60713
3.099,00
2.504,06
594,94
2.381,66
122,40
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
PRE JAVAIS
831/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.600,00
1.455,02
144,98
1.455,02
(ASCENSEURS)
831/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
516,16
516,16
516,16
immobiliers
831/12501-08/
ASSURANCES BIENS
61509
195,90
195,90
195,90
IMMOBILIERS (HODIMONT "J
HEUSE")
831/12502-08/
ASSURANCES BIENS
61509
163,59
163,59
163,59
IMMOBILIERS (PRES JAVAIS)
831/125-10/
IMPOTS TAXES ET
61601
7,15
2,91
4,24
2,91
REDEVANCES SURBIENS
IMMOBILIERS
831/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
6.600,00
6.405,52
194,48
6.405,52
bâtiments
831/12501-12/
FOURN D'ELECTRICITE (
61332
2.900,00
2.747,40
152,60
2.747,40
HODIMONT "J HEUSE")
831/12502-12/
FOURN D'ELECTRICITE (PRES
61332
4.068,88
4.068,88
4.068,88
JAV AIS)
831/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
5.600,00
4.733,81
866,19
4.733,81
831/12501-13/
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J
61333
5.300,00
1.701,48
3.598,52
1.701,48
HEUSE")
831/12502-13/
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS)
61333
6.903,28
6.903,28
6.903,28
831/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.800,00
1.760,36
39,64
1.760,36
831/12501-15/
FOURN D'EAU (HODIMONT "J
61335
620,00
532,02
87,98
532,02
HEUSE")
831/12502-15/
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS)
61335
630,00
534,23
95,77
534,23
831/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
1.200,00
1.054,63
145,37
1.054,63
(DETECTION INCENDIE)
831/12501-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
1.400,00
1.219,71
180,29
1.219,71
(HODIMONT " J HEUSE")
831/12502-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
800,00
631,83
168,17
631,83
(PRES JAVAIS)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
136.041,45
123.086,26
12.955,19
122.193,29
892,97
000/72
Transferts
831/301-01/
NON-VALEURS DC NON PERCUS 67111
143.000,00
229.345,05
-86.345,05
229.283,43
61,62
Compte Dépenses Ordinaire
Page 41
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
831/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
722,92
722,92
722,92
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
831/33301-01/
REVENU INTEGRATION BENEF
63801
10.807.587,14
11.064.017,18
-256.430,04
11.064.017,18
INSCRREG POP (70%) *G*
831/33302-01/
REVENU INTEGRATION REM A
63801
75%
831/33303-01/
REVENU INTEGRATION REMB A
63801
3.616.124,85
3.616.124,85
3.616.124,85
100%
831/33307-01/
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63801
1.244.280,32
1.278.145,06
-33.864,74
1.278.145,06
GOURV80%
831/33310-01/
AVANCES SUR PENSIONS
63801
29.630,77
29.630,77
29.630,77
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
831/33316-01/
REVENU D'INTEGRATION
63801
3.475.724,84
3.373.137,11
102.587,73
3.373.137,11
SOCIALE AVEC PIIS 80%
831/33317-01/
REVENU D'INTEGRATION
63801
2.840.906,07
2.799.392,29
41.513,78
2.799.392,29
SOCIALE AVEC PIIS 110 %
831/33301-02/
AIDE SOCIALE EN ESPECES 63811
37.550,45
35.442,56
2.107,89
35.442,56
NON REMB
831/33303-02/
AIDE SOCIALE EN ESPECES 63811
75.348,37
75.348,37
75.348,37
REMB/BENEF
831/33304-02/
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
38.811,92
34.956,72
3.855,20
34.956,72
AIDES FAMILIALES
831/33303-03/
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE 63811
2.336.968,56
2.336.395,05
573,51
2.336.395,05
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS
MEDICAUX ET
PHARMACEUTIQUES
831/33308-03/
PRIMES D'INSTALLATION REMB. 63811
82.788,63
79.114,00
3.674,63
79.114,00
A 100% AUPRES DE L'ETAT
831/33399-03/
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63811
259,14
14,26
244,88
14,26
GOUV. FEDERAL 100 % /
HOSPITALISATIONS
831/333-04/
Aide sociale en avance sur prestations 63811
86.032,06
86.032,06
86.032,06
sociales
831/334-01/
Aide sociale en nature
63811
623,80
600,00
23,80
475,00
125,00
831/334-02/
PMT COTIS SECUR SOC
63811
15.475,63
15.404,04
71,59
15.404,04
831/334-03/
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES
63811
4.858,63
4.720,87
137,76
4.720,87
831/334-04/
FRAIS HOSPITALISATION
63811
4.045,13
4.045,13
4.045,13
831/33401-05/
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
35.500,00
34.655,52
844,48
34.655,52
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTSDE NOTRE
CPAS
831/33402-05/
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
5.447,94
5.447,94
5.447,94
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE
D'ACCUEIL EXTER.
831/334-06/
Frais d’hébergement en maison
63811
17.875,51
17.645,19
230,32
17.645,19
d’accueil (aide sociale)
831/33401-07/
Frais d’hébergement des personnes
63811
157.000,00
183.681,30
-26.681,30
183.681,30
âgées (aide sociale)
831/33402-07/
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
36.937,40
36.937,40
36.937,40
PERSONNES AGEES DANS
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR
PUBLIC OU ASBL
Compte Dépenses Ordinaire
Page 42
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
831/33403-07/
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
45.321,00
45.316,59
4,41
45.316,59
PERSONNES AGEES MAISONS
REPOS EXT. LUCRATIVES
831/33401-08/
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
19.056,43
19.056,43
19.056,43
831/33402-08/
GARANTIES LOCATIVES
63811
113.954,44
113.954,44
113.954,44
831/334-09/
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff)
63811
8.532,00
8.532,00
8.532,00
(aide soc)
831/334-10/
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
84.253,79
84.253,79
84.253,79
sociale)
831/415-02/
INTERV PRIMES SYNDICALES
62802
2.979,20
2.979,20
2.979,20
831/435-01/
Redevance annuelle (Gardiennage)
63617
1.000,00
1.000,00
1.000,00
000/72
Sous-Total Transferts
25.368.596,94
25.616.048,09
-247.451,15
25.615.861,47
186,62
000/7x
Dette
831/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.712,71
1.721,50
-8,79
1.721,50
CPAS
831/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
16.451,01
16.103,17
347,84
16.103,17
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
18.163,72
17.824,67
339,05
17.824,67
831 : 831
Total Aide sociale
28.809.320,84
29.030.705,55
-221.384,71
29.029.625,96
1.079,59
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
83410/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
142.079,23
142.079,23
142.079,23
83410/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
61.202,84
61.202,84
61.202,84
83410/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
10.328,84
10.328,84
10.328,84
statutaire
83410/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
4.245,57
4.245,57
4.245,57
83410/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
21.304,05
21.304,05
21.304,05
statutaire
83410/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
17.659,92
17.659,92
17.659,92
APE
83410/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
46.047,11
46.047,11
46.047,11
personnel statutaire
83410/117-01/
Primes versées pour assurance contre
62701
31,78
31,78
les accidents de travail
83410/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
83412/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
1.237.785,59
1.237.785,59
1.237.785,59
83412/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
1.339.493,64
1.339.493,64
1.339.493,64
83412/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
187.329,01
187.329,01
187.329,01
83412/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
1.147.612,38
1.147.612,38
1.147.612,38
83412/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
12.592,10
12.592,10
12.592,10
maribel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 43
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/11140-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
20.108,14
20.108,14
20.108,14
AWIPH APE
83412/11142-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
29.543,20
29.543,20
29.543,20
AWIPH
83412/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
118.666,22
118.666,22
118.666,22
personnel statutaire
83412/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
140.684,62
140.684,62
140.684,62
personnel contractuel
83412/11177-08/
Indemnités de prestations des
62008
83.903,90
83.903,90
83.903,90
étudiants
83412/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
144.622,85
144.622,85
144.622,85
personnel APE
83412/11140-09/
Indemnités de prestations du
62009
162,62
162,62
162,62
personnel contractuel AWIPH APE
83412/11142-09/
Indemnités de prestations du
62009
2.619,56
2.619,56
2.619,56
personnel contractuel AWIPH
83412/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
84.627,80
84.627,80
84.627,80
statutaire
83412/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
144.976,08
144.976,08
144.976,08
contractuel
83412/11277-01/
Pécule de vacances des étudiants
62101
417,34
417,34
417,34
83412/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
90.287,64
90.287,64
90.287,64
83412/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
887,05
887,05
887,05
contractuel maribel
83412/11240-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.026,49
1.026,49
1.026,49
contractuel AWIPH APE
83412/11242-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
2.788,21
2.788,21
2.788,21
contractuel AWIPH
83412/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
185.340,36
185.340,36
185.340,36
statutaire
83412/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
422.470,06
422.470,06
422.470,06
contractuel
83412/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
10.211,07
10.211,07
10.211,07
83412/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
330.128,92
330.128,92
330.128,92
APE
83412/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
3.896,77
3.896,77
3.896,77
contractuel maribel
83412/11340-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
5.631,22
5.631,22
5.631,22
contractuel AWIPH APE
83412/11342-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
9.245,57
9.245,57
9.245,57
contractuel AWIPH
83412/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
5.226,11
5.226,11
5.226,11
de prestations du pers
83412/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
43.536,03
43.536,03
43.536,03
de prestation du peson
83412/11377-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
4.574,81
4.574,81
4.574,81
de prestation des étud
83412/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
41.753,58
41.753,58
41.753,58
de prestation du per
83412/11340-09/
Cot pat sur indemn prest du personnel 62209
46,94
46,94
46,94
contractuel AWIPH APE
83412/11342-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
810,70
810,70
810,70
de prestations du pers
Compte Dépenses Ordinaire
Page 44
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
406.795,12
406.795,12
406.795,12
personnel statutaire
83412/11502-01/
Frais de déplacement du personnel
62501
contractuel
83412/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
21.808,58
21.808,58
21.808,58
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
83412/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
75,00
75,00
75,00
83415/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
759.059,23
759.012,09
47,14
759.012,09
83415/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
778.428,19
778.355,39
72,80
778.355,39
83415/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
120.122,57
119.935,38
187,19
119.935,38
83415/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
1.045.775,04
1.045.775,04
1.045.775,04
83415/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
29.292,79
29.201,03
91,76
29.201,03
maribel
83415/11142-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
43.518,22
43.518,22
43.518,22
AWIPH
83415/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
53.760,10
53.760,10
53.760,10
personnel statutaire
83415/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
83.262,48
83.231,33
31,15
83.231,33
personnel contractuel
83415/11177-08/
Indemnités de prestations des
62008
64.736,30
63.516,33
1.219,97
63.516,33
étudiants
83415/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
114.826,30
114.826,30
114.826,30
personnel APE
83415/11132-09/
Indemnités de prestations du
62009
119,96
119,96
119,96
personnel Maribel contractuel
83415/11142-09/
Indemnités de prestation du
62009
1.876,32
1.472,86
403,46
1.472,86
personelle contractuel AWIPH
83415/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
60.885,86
60.885,86
60.885,86
statutaire
83415/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
95.982,42
95.982,42
95.982,42
contractuel
83415/11277-01/
Pécule de vacances des étudiants
62101
84,66
84,66
84,66
83415/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
69.542,31
69.542,31
69.542,31
83415/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.704,38
1.704,38
1.704,38
contractuel maribel
83415/11242-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
3.945,58
3.945,58
3.945,58
contractuel AWIPH
83415/11282-02/
Pécule de vacances du personnel en
62102
remplac. formation 600
83415/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
113.174,61
112.448,62
725,99
112.448,62
statutaire
83415/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
245.769,41
245.676,34
93,07
245.676,34
contractuel
83415/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
6.673,51
6.498,82
174,69
6.498,82
83415/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
300.718,98
300.718,98
300.718,98
APE
83415/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
9.841,56
9.112,92
728,64
9.112,92
contractuel maribel
83415/11342-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
13.517,66
13.517,66
13.517,66
contractuel AWIPH
Compte Dépenses Ordinaire
Page 45
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83415/11382-02/
Cot pat ONSS personnel en
62202
remplacement formation 600
83415/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
3.037,39
2.962,23
75,16
2.962,23
de prestations du pers
83415/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
26.293,28
25.756,20
537,08
25.756,20
de prestation du peson
83415/11377-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
3.574,66
3.446,37
128,29
3.446,37
de prestation des étud
83415/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
33.134,05
33.134,05
33.134,05
de prestations du per
83415/11332-09/
Cot. pat.sur indemn.de prest.
62209
37,12
37,12
37,12
personnel Maribel contractuel
83415/11342-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
456,62
455,80
,82
455,80
de prestation du perso
83415/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
257.977,18
257.977,18
257.977,18
personnel statutaire
83415/11502-01/
Frais de déplacement du personnel
62501
618,00
618,00
618,00
contractuel
83415/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
personnel APE
83415/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
19.273,10
19.273,10
19.273,10
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
83415/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
125,00
125,00
125,00
83419/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
972.420,68
972.420,17
,51
972.420,17
83419/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
1.034.383,90
1.034.383,20
,70
1.034.383,20
83419/11108-01/
Traitement du personnel bénévole
62001
958,09
957,60
,49
957,60
83419/11177-01/
Traitement des étudiants
62001
165.252,97
165.252,97
165.252,97
83419/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
1.223.057,18
1.223.057,18
1.223.057,18
83419/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
41.887,40
41.886,73
,67
41.886,73
maribel
83419/11142-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
44.411,53
44.411,53
44.411,53
AWIPH
83419/11182-02/
Traitement du personnel en
62002
remplacement formation 600
83419/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
89.269,72
89.269,72
89.269,72
personnel statutaire
83419/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
112.044,06
112.040,75
3,31
112.040,75
personnel contractuel
83419/11177-08/
Indemnités de prestations des
62008
87.537,10
87.536,38
,72
87.536,38
étudiants
83419/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
146.129,96
146.129,96
146.129,96
personnel APE
83419/11132-09/
Indemnités de prestations du
62009
1.119,94
1.119,38
,56
1.119,38
personnel Maribel contractuel
83419/11142-09/
Indemnités de prestations du
62009
77,90
77,59
,31
77,59
personnel contractuel AWIPH
83419/11182-09/
Indemnités de prest. personnel en
62009
remplac.formation 600
83419/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
70.244,17
70.244,17
70.244,17
statutaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 46
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83419/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
112.059,45
112.059,45
112.059,45
contractuel
83419/11277-01/
Pécule de vacances des étudiants
62101
679,19
679,19
679,19
83419/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
99.544,64
99.544,64
99.544,64
83419/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
2.943,27
2.943,27
2.943,27
contractuel maribel
83419/11242-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
3.214,26
3.214,26
3.214,26
contractuel AWIPH
83419/11282-02/
Pécule de vacances du personnel en
62102
2.395,46
2.395,46
2.395,46
remplac. formation 600
83419/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
143.504,15
143.503,02
1,13
143.503,02
statutaire
83419/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
322.837,59
322.834,47
3,12
322.834,47
contractuel
83419/11377-01/
Cotisations patronales des étudiants
62201
9.867,08
9.867,08
9.867,08
83419/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
353.297,68
353.297,68
353.297,68
APE
83419/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
12.789,53
12.786,63
2,90
12.786,63
contractuel maribel
83419/11342-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
13.750,24
13.750,24
13.750,24
contractuel AWIPH
83419/11382-02/
Cot pat ONSS personnel en
62202
374,99
374,99
374,99
remplacement formation 600
83419/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
4.220,06
4.219,32
,74
4.219,32
de prestations du pers
83419/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
34.672,15
34.671,85
,30
34.671,85
de prestation du peson
83419/11377-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
4.955,93
4.955,84
,09
4.955,84
de prestation des étud
83419/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
42.182,41
42.182,41
42.182,41
de prestation du per
83419/11332-09/
Cot. pat.sur indemn.de prest.
62209
346,41
346,41
346,41
personnel Maribel contractuel
83419/11342-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
24,46
24,00
,46
24,00
de prestations du pers
83419/11382-09/
Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en 62209
rempl.formation 600
83419/11301-21/
cotisations patronales pension CRPC
62401
du personnel statutaire
83419/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
338.613,91
338.613,91
338.613,91
personnel statutaire
83419/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
160,00
160,00
160,00
personnel statutaire
83419/11502-01/
Frais de déplacement du personnel
62501
540,90
540,90
540,90
contractuel
83419/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
160,00
160,00
160,00
personnel APE
83419/117-01/
Primes versées pour assur. contre les
62701
9.954,12
9.954,12
9.954,12
accidents de travail
83419/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
50,00
50,00
50,00
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
16.447.661,94
16.443.096,94
4.565,00
16.443.096,94
Compte Dépenses Ordinaire
Page 47
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
83410/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
680,87
668,56
12,31
668,56
PERSONNEL (COORDINATION)
83410/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
1,00
1,00
EXPERTISES
83410/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
600,00
452,24
147,76
452,24
DIRECTE (CEL. COORDINATION)
83410/123-11/
Frais de téléphone
61312
919,13
919,13
919,13
83410/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
400,00
368,39
31,61
368,39
et du mob. de bureau
83410/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
13.135,23
13.129,35
5,88
13.129,35
INFORMATIQUE
83410/123-15/
Frais de procédure et de poursuites
61319
1,00
1,00
83410/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
6.035,00
5.835,40
199,60
5.835,40
REPRESENTATION
83410/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL 61319
4.357,79
4.355,79
2,00
3.905,79
450,00
(CEL. COORDINATION)
83410/12301-17/
FORMATIONS - SOINS
61319
2.805,00
1.816,94
988,06
1.536,94
280,00
PALLIATIFS DEMENCES
83410/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
2.944,80
2.944,80
2.944,80
EXAMENS
83410/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
270,00
223,20
46,80
223,20
ABONN.(CEL. COORDINATION)
83410/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
100,00
91,21
8,79
91,21
consommation directe
83410/124-08/
Assurances diverses (RC du pers.
61509
72,68
72,68
72,68
mandat. et biens mob.)
83410/124-43/
FRAIS D'ANIMATION
61329
1,00
1,00
83410/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
600,00
229,25
370,75
229,25
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
83410/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
340,00
209,35
130,65
209,35
83410/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
79,68
79,68
79,68
immobiliers
83410/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
1.040,00
920,88
119,12
920,88
83410/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
860,00
680,56
179,44
680,56
83410/125-15/
FOURN D'EAU
61335
260,00
253,09
6,91
253,09
83410/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
190,00
151,76
38,24
151,76
(DETECTION INCENDIE)
83411/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
ETC.)
83411/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
464,31
464,31
techniques
83411/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.000,00
687,10
312,90
687,10
consommation directe
83411/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
68.793,39
68.793,39
68.793,39
83411/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
2.697,45
2.697,45
2.697,45
IMMOBILIERS (RES. DU
CHATELET)
83411/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.073,47
7.073,47
6.584,40
489,07
bâtiments
Compte Dépenses Ordinaire
Page 48
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83411/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
5.000,00
4.752,26
247,74
4.752,26
(RES. DU CHATELET)
83411/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.000,00
308,13
691,87
308,13
(RES. DU CHATELET)
83411/125-48/
AUTRES FRAIS PR LES
61339
275,00
230,55
44,45
230,55
BATIMENTS (RES. DU
CHATELET)
83412/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.225,00
943,14
281,86
943,14
PERSONNEL (ST JOSEPH)
83412/122-03/
Honoraires et indemnités pour
61203
133.051,01
133.051,01
133.051,01
avocats, médecins, pers paraméd.
83412/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.885,11
2.885,11
2.885,11
DIRECTE (RES. ST JOSEPH)
83412/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
1.500,00
1.187,39
312,61
1.187,39
83412/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
10.500,00
10.495,62
4,38
10.495,62
(ST JOSEPH)
83412/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
2.000,00
1.947,84
52,16
1.947,84
BUREAU (RES.ST JOSEPH)
83412/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
16.493,95
16.093,50
400,45
16.093,50
INFORMATIQUE
83412/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
2.800,00
2.647,65
152,35
2.647,65
ABONN.(RES. ST JOSEPH)
83412/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
1.300,00
973,56
326,44
973,56
ADMINISTRATIFS
83412/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
252.600,00
252.513,01
86,99
252.427,95
85,06
consommation directe
83412/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
36.000,00
35.717,82
282,18
35.717,82
TRAVAIL (ST JOSEPH)
83412/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.794,05
1.794,05
1.794,05
83412/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
1.073,13
1.073,13
1.073,13
ETC.)
83412/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
64.300,00
64.287,11
12,89
64.287,11
techniques
83412/124-40/
FRAIS TRANSP PERS
61329
2.045,58
2.045,58
2.045,58
HEBERGEES (ST JOSEPH)
83412/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
16.200,00
16.165,02
34,98
16.165,02
83412/124-43/
FRAIS D'ANIMATION (ST
61329
4.144,39
4.144,39
4.144,39
JOSEPH)
83412/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
331.200,00
331.116,05
83,95
331.116,05
boissons et repas préparés
83412/124-48/
Autres frais techniques
61329
83412/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
26.000,00
25.851,04
148,96
25.851,04
IMMONDICES
83412/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
33.365,68
33.365,68
30.630,60
2.735,08
consommation directe
83412/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
52.370,00
52.286,63
83,37
51.890,72
395,91
83412/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
5.518,43
5.518,43
5.518,43
IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)
83412/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
116.772,14
116.772,14
116.772,14
bâtiments
83412/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
51.042,04
47.736,27
3.305,77
47.736,27
(RES. ST JOSEPH)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 49
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/125-15/
FOURN D'EAU
61335
46.900,00
46.892,64
7,36
46.892,64
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
12.000,00
11.623,64
376,36
11.623,64
(RES. ST JOSEPH)
83412/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
10.000,00
9.435,18
564,82
9.435,18
83412/127-02/
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
1,00
1,00
consomm. directe
83412/127-03/
Fournitures d’huiles et de carburant
60715
1,00
1,00
pour les véhicules
83412/127-06/
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
1.250,00
1.142,31
107,69
1.142,31
83412/127-08/
Assurances couvrant les véhicules et
61501
273,55
273,55
273,55
le charroi
83413/122-03/
Honoraires et indemnités pour
61203
657,46
657,46
657,46
avocats, médecins, pers paraméd.
83413/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
(STE ELISABETH)
83413/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
BUREAU (RES.STE ELISABETH)
83413/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
INFORMATIQUE
83413/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
ETC.)
83413/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
IMMOBILIERS (RES. STE
ELISABETH)
83413/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
83413/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
(RES. STE ELISABETH)
83413/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
(RES. STE ELISABETH)
83414/122-03/
Honoraires et indemnités pour
61203
avocats, médecins, pers paraméd.
83414/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
ETC.)
83414/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.253,44
599,37
654,07
599,37
consommation directe
83414/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
83414/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
853,12
853,12
853,12
IMMOBILIERS (RES.
ENTRE-NOUS)
83414/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
730,00
350,52
379,48
350,52
bâtiments
83414/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
6.368,00
6.367,74
,26
6.367,74
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.402,20
163,75
1.238,45
163,75
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
275,00
230,55
44,45
230,55
(RES. ENTRE-NOUS)
83415/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
450,00
315,78
134,22
315,78
PERSONNEL (LA LAINIERE)
83415/122-03/
Honoraires et indemnités pour
61203
72.340,99
72.340,99
72.340,99
avocats, médecins, pers paraméd.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 50
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83415/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.000,00
923,96
76,04
923,96
DIRECTE (RES. LA LAINIERE)
83415/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
500,00
140,50
359,50
140,50
83415/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
5.200,00
5.158,33
41,67
5.158,33
(LA LAINIERE)
83415/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.000,00
861,66
138,34
861,66
BUREAU (RES. LA LAINIERE)
83415/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
14.420,07
12.501,62
1.918,45
12.501,62
INFORMATIQUE
83415/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
100,00
100,00
ABONN.(RES. LA LAINIERE)
83415/123-48/
Autres frais administratifs
61319
650,00
418,74
231,26
418,74
83415/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
173.200,00
173.136,03
63,97
171.787,93
1.348,10
consommation directe
83415/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
28.000,00
27.851,54
148,46
27.851,54
TRAVAIL (LA LAINIERE)
83415/124-06/
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS
61321
1.625,05
1.625,05
1.625,05
FUNERAIRES, etc.)
83415/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
654,81
654,81
654,81
ETC.)
83415/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
26.599,85
26.559,85
40,00
26.559,85
techniques
83415/124-40/
FRAIS DE TRANSP PERS
61329
6.913,67
6.913,67
6.913,67
HEBERGEES (LA LAINIERE)
83415/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
24.819,81
24.819,81
24.819,81
83415/124-43/
FRAIS D'ANIMATION (LA
61329
3.300,00
3.193,05
106,95
3.193,05
LAINIERE)
83415/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
246.396,53
246.396,53
246.396,53
boissons et repas préparés
83415/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
19.632,56
19.632,56
19.632,56
IMMONDICES
83415/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
28.000,00
27.130,86
869,14
26.825,93
304,93
consommation directe
83415/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
9.131,28
9.131,28
8.084,64
1.046,64
83415/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
717,25
717,25
717,25
IMMOBILIERS (RES. LA
LAINIERE)
83415/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
77.600,00
75.895,89
1.704,11
75.895,89
bâtiments
83415/125-13/
FOURN DE GAZ (RES. LA
61333
35.100,00
35.036,11
63,89
35.036,11
LAINIERE)
83415/125-15/
FOURN D'EAU (RES. LA
61335
75.235,35
74.018,38
1.216,97
74.018,38
LAINIERE)
83415/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
15.054,91
15.054,91
15.054,91
(RES. LA LAINIERE)
83415/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
8.096,38
7.815,87
280,51
7.815,87
83415/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
1,00
1,00
VEHIC (RES. LA LAINIÈRE)
83419/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
758,00
757,01
,99
757,01
PERSONNEL (STEMBERT)
83419/122-03/
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
95.925,80
95.925,80
95.925,80
médecins, pers paraméd.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 51
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83419/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.214,14
2.214,14
2.048,97
165,17
DIRECTE (STEMBERT)
83419/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
768,00
767,77
,23
767,77
83419/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
11.453,00
11.452,85
,15
11.452,85
83419/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.508,00
1.507,72
,28
1.507,72
BUREAU
83419/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
13.875,26
13.867,07
8,19
13.867,07
INFORMATIQUE
83419/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
REPRESENTATION
83419/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
391,00
390,15
,85
390,15
ABONN.
83419/123-48/
Autres frais administratifs
61319
774,00
773,29
,71
773,29
83419/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
201.640,06
195.294,12
6.345,94
193.160,92
2.133,20
consommation directe
83419/124-05/
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
36.914,00
36.913,66
,34
36.913,66
trav.
83419/124-06/
Prestations techniques de tiers
61321
2.756,75
2.756,75
2.756,75
83419/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOLS,
61509
840,02
840,02
840,02
INCENDIE, etc.)
83419/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
98.747,40
98.747,40
98.747,40
techniques
83419/124-40/
Frais de transport de pers héberg.
61329
14.569,00
14.568,62
,38
14.568,62
83419/124-42/
Argent de poche hors aide sociale
60712
28.757,00
28.756,66
,34
28.756,66
83419/124-43/
Frais d'animation
61329
6.119,61
6.119,61
6.119,61
83419/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
275.579,34
275.579,34
275.579,34
boissons et repas préparés
83419/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
25.920,00
25.916,27
3,73
25.916,27
IMMONDICES
83419/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
20.023,99
20.023,99
18.455,12
1.568,87
consommation directe
83419/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
22.420,00
22.419,17
,83
22.419,17
83419/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
5.893,97
5.893,97
5.893,97
IMMOBILIERS
83419/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
99.351,69
99.351,69
99.351,69
bâtiments
83419/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
51.555,00
51.554,65
,35
51.554,65
83419/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
40.374,74
40.374,60
,14
40.374,60
83419/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
20.607,54
20.607,54
20.607,54
83419/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
8.448,94
8.448,94
8.448,94
000/71
Sous-Total Fonctionnement
3.334.067,84
3.307.213,44
26.854,40
3.296.211,41
11.002,03
000/72
Transferts
83410/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
83410/332-01/
MEDECINS COORDINATEURS
63212
58.500,00
58.054,62
445,38
58.054,62
83410/415-02/
INTERV DS PRIMES SYNDIC
62802
232,75
232,75
232,75
Compte Dépenses Ordinaire
Page 52
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/301-01/
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
3.000,00
4.264,10
-1.264,10
4.264,10
PERCUS
83412/301-02/
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
82,66
82,66
82,66
PERCU
83412/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
6.517,00
6.517,00
6.517,00
PRIMES SYNDICALES
83413/301-01/
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
1.317,46
1.884,27
-566,81
1.884,27
PERCU
83413/301-02/
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU
SERVICE ORDINAIRE
83415/301-01/
NON-VALEURS DR CONST NON
67111
5.500,00
7.494,57
-1.994,57
7.494,57
PERCU
83415/301-02/
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
1,00
1,00
PERCU
83415/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
4.794,65
4.794,65
4.794,65
PRIMES SYNDICALES
83419/301-01/
Non valeurs de droits constatés non
67111
5.000,00
3.397,89
1.602,11
3.397,89
perçus du service ord.
83419/301-02/
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
1,00
1,00
PERCU
83419/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
5.958,40
5.958,40
5.958,40
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
90.906,92
92.680,91
-1.773,99
92.680,91
000/7x
Dette
83410/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.118,15
1.118,15
1.118,15
CPAS
83410/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
28.838,53
28.838,53
28.838,53
CPAS
83411/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.885,55
1.885,55
1.885,55
CPAS
83411/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
29.841,42
29.840,59
,83
29.840,59
CPAS
83412/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
17.561,59
16.505,42
1.056,17
16.505,42
CPAS
83412/21101-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
292.868,00
292.868,00
292.868,00
CPASRECONDITIONNEMENT MR
83412/21201-01/
CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
120.782,28
128.810,14
-8.027,86
128.810,14
AUTORITE SUPERIEURE -
RECOND. MRS
83412/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
125.099,91
119.090,36
6.009,55
119.090,36
CPAS
83412/91101-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
313.297,41
313.281,50
15,91
313.281,50
CPAS RECONDITIONNEMENT
MR
83412/91201-01/
Remb. périodique des emprunts à chg
64143
292.159,23
297.015,05
-4.855,82
297.015,05
aut. sup. - Recond. MRS
83413/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.179,40
3.179,40
3.179,40
CPAS
83413/212-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65144
41,46
41,46
41,46
AUT SUP
Compte Dépenses Ordinaire
Page 53
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83413/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
22.964,41
20.600,84
2.363,57
20.600,84
CPAS
83413/912-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64143
687,76
687,76
687,76
AUT SUP
83414/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.345,21
1.345,21
1.345,21
CPAS
83414/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
25.982,03
25.979,93
2,10
25.979,93
CPAS
83415/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
18.687,82
14.305,51
4.382,31
14.305,51
CPAS
83415/212-01/
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
660,00
660,00
l’autorité supérieure
83415/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
124.621,43
128.296,67
-3.675,24
128.296,67
CPAS
83419/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
5.175,49
5.175,49
5.175,49
charge du CPAS
83419/21101-01/
Charges financières des emprunts à
65104
593.471,33
592.711,97
759,36
592.711,97
charge du CPAS
83419/21201-01/
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
32.559,06
43.247,33
-10.688,27
43.247,33
l’autorité supérieure- recond MRS
83419/911-01/
Remboursement périodique des
64103
32.531,39
41.646,81
-9.115,42
41.646,81
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91101-01/
Remboursement périodique des
64103
394.868,36
393.418,44
1.449,92
393.418,44
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91201-01/
Remb. périodique des emprunts à chg
64143
109.681,54
109.681,54
109.681,54
aut. sup. - Recond. MRS
000/7x
Sous-Total Dette
2.589.908,76
2.609.571,65
-19.662,89
2.609.571,65
8341 : 8341
Total Maison de repos et/ou
22.462.545,46
22.452.562,94
9.982,52
22.441.560,91
11.002,03
MRS
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Prélèvements
83491/957-01/
Prélèvement du service ordinaire pour
l’extraordinaire
000/78
Sous-Total Prélèvements
8349 : 8349
Total Autres établissements
pour personnes âgées
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
83510/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
64.294,68
62.408,98
1.885,70
62.408,98
83510/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
43.011,81
43.011,81
43.011,81
Compte Dépenses Ordinaire
Page 54
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83510/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
2.013,52
2.013,52
2.013,52
personnel statutaire
83510/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
4.306,17
4.306,17
4.306,17
statutaire
83510/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
3.099,82
3.099,82
3.099,82
contractuel
83510/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
9.591,09
9.431,42
159,67
9.431,42
statutaire
83510/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
13.310,61
13.310,61
13.310,61
contractuel
83510/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
311,62
311,62
311,62
de prestations du pers
83510/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
20.472,67
20.472,67
20.472,67
personnel statutaire
83510/117-01/
PRIMES ASSURANCES A.T.
62701
6.214,57
6.214,57
6.214,57
83510/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
83511/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
169.925,78
169.699,98
225,80
169.699,98
83511/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
109.643,18
103.539,29
6.103,89
103.539,29
83511/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
49.508,57
41.303,35
8.205,22
41.303,35
83511/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
12.819,04
10.514,31
2.304,73
10.514,31
personnel statutaire
83511/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
14.189,68
11.795,72
2.393,96
11.795,72
personnel contractuel
83511/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
7.029,72
6.941,20
88,52
6.941,20
personnel APE
83511/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
12.466,45
12.466,45
12.466,45
statutaire
83511/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
15.207,24
15.207,24
15.207,24
contractuel
83511/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
2.717,40
2.717,40
2.717,40
83511/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
25.483,45
25.443,59
39,86
25.443,59
statutaire
83511/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
35.229,03
33.341,43
1.887,60
33.341,43
contractuel
83511/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
14.328,95
11.968,86
2.360,09
11.968,86
APE
83511/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
398,72
354,00
44,72
354,00
de prestations du pers
83511/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
4.390,98
3.650,29
740,69
3.650,29
de prestation du peson
83511/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
2.028,34
2.002,79
25,55
2.002,79
de prestation du per
83511/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
55.634,74
55.601,07
33,67
55.601,07
personnel statutaire
83511/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
221,26
221,26
221,26
personnel statutaire
83511/11502-01/
Frais de déplacement du personnel
62501
contractuel
83511/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
25,00
25,00
25,00
du travail
83512/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
74.473,01
74.473,01
74.473,01
Compte Dépenses Ordinaire
Page 55
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83512/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
63.445,28
61.897,00
1.548,28
61.897,00
83512/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
43.260,46
40.221,67
3.038,79
40.221,67
83512/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
3.830,09
3.830,09
3.830,09
personnel statutaire
83512/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
7.468,70
4.280,54
3.188,16
4.280,54
personnel contractuel
83512/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
personnel APE
83512/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
3.589,01
3.589,01
3.589,01
statutaire
83512/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
12.811,79
12.811,79
12.811,79
contractuel
83512/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
4.053,64
4.053,64
4.053,64
83512/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
10.208,00
10.208,00
10.208,00
statutaire
83512/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
21.021,74
19.997,35
1.024,39
19.997,35
contractuel
83512/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
12.482,78
11.690,04
792,74
11.690,04
APE
83512/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
479,97
479,97
479,97
de prestations du pers
83512/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
1.703,70
1.324,73
378,97
1.324,73
de prestation du peson
83512/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
de prestation du per
83512/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
22.319,08
22.319,08
22.319,08
personnel statutaire
83512/11502-01/
Frais de déplacement du personnel
62501
316,30
293,30
23,00
293,30
contractuel
83512/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
240,30
191,00
49,30
191,00
personnel APE
83512/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
83513/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
332.257,55
332.257,55
332.257,55
83513/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
141.453,87
141.453,87
141.453,87
83513/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
59.304,57
59.304,57
59.304,57
83513/11101-08/
Indemnités de prestations du
62008
19.303,44
19.303,44
19.303,44
personnel statutaire
83513/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
6.306,34
6.306,34
6.306,34
personnel contractuel
83513/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
5.357,27
5.357,27
5.357,27
personnel APE
83513/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
20.509,20
20.509,20
20.509,20
statutaire
83513/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
26.636,02
26.636,02
26.636,02
contractuel
83513/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
5.473,88
5.473,88
5.473,88
83513/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
49.863,36
49.863,36
49.863,36
statutaire
83513/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
45.797,76
45.797,76
45.797,76
contractuel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 56
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83513/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
17.364,33
17.364,33
17.364,33
APE
83513/11301-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
464,48
464,48
464,48
de prestations du pers
83513/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
1.951,60
1.951,60
1.951,60
de prestation du peson
83513/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
1.545,97
1.545,97
1.545,97
de prestation du per
83513/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
109.291,79
109.291,79
109.291,79
personnel statutaire
83513/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
83514/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
82.100,61
82.100,61
82.100,61
83514/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
11.563,13
10.577,25
985,88
10.577,25
personnel APE
83514/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
6.017,20
6.017,20
6.017,20
83514/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
23.690,57
23.690,57
23.690,57
APE
83514/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
3.339,78
3.052,18
287,60
3.052,18
de prestation du per
83514/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
1.949.170,66
1.911.353,88
37.816,78
1.911.353,88
000/71
Fonctionnement
83510/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
50,00
50,00
PERSONNEL (ENTITE ME)
83510/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
100,00
30,86
69,14
30,86
DIRECTE
83510/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
550,00
485,38
64,62
485,38
83510/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
4.820,26
4.820,26
4.395,26
425,00
83510/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
EXAMENS
83510/123-19/
Frais d’achat de livres, de
61316
216,65
216,65
216,65
documentation et d’abonnements
83510/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
19,02
19,02
19,02
ETC.) (ENTITE ME)
83510/124-43/
Frais d'animation
61329
654,74
654,74
83511/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.600,00
1.037,35
562,65
1.037,35
PERSONNEL (ME RUE DE
BRUXELLES)
83511/122-03/
Honoraires et indemnités pour
61203
10.000,00
9.981,20
18,80
9.981,20
avocats, médecins, pers paraméd.
83511/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
400,00
274,47
125,53
274,47
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
300,00
151,13
148,87
151,13
83511/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE (R.
61312
680,00
617,24
62,76
617,24
BRUXELLES)
83511/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
570,00
527,84
42,16
527,84
BUREAU (ME RUE DE
BRUXELLES)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 57
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83511/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.983,75
2.925,45
58,30
2.925,45
INFORMATIQUE
83511/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
50,00
50,00
ABONN.
83511/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
4.500,00
3.750,70
749,30
3.750,70
consommation directe
83511/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
134,00
134,00
134,00
83511/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
320,62
320,62
320,62
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)
83511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
848,52
848,52
848,52
FOURNITURES TECHNIQUES
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-40/
FRAIS TRANSP PERS
61329
2.600,00
1.925,80
674,20
1.925,80
HEBERGEES (R. BRUXELLES)
83511/124-42/
ARGENT DE POCHE
60712
4.511,25
4.511,25
4.511,25
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-43/
FRAIS D'ANIMATION (R.
61329
16.600,00
16.526,80
73,20
16.526,80
BRUXELLES)
83511/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
26.618,74
26.618,74
26.368,74
250,00
enfants pris en charge
83511/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES 60718
24.633,94
21.987,12
2.646,82
21.932,12
55,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
1.450,00
1.395,53
54,47
1.395,53
IMMONDICES
83511/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
4.065,49
4.065,49
4.065,49
consommation directe
83511/125-06/
PREST TIERS PR BATIM (R.
61331
2.700,00
1.767,87
932,13
1.767,87
BRUXELLES)
83511/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
238,04
238,04
238,04
IMMOBILIERS (ME R.
BRUXELLES)
83511/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.389,37
3.079,61
309,76
3.079,61
bâtiments
83511/125-13/
FOURN DE GAZ (ME RUE DE
61333
5.414,05
3.655,42
1.758,63
3.655,42
BRUXELLES)
83511/125-15/
FOURN D'EAU (ME R.
61335
3.100,00
2.250,30
849,70
2.250,30
BRUXELLES)
83511/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
3.245,00
3.170,37
74,63
3.170,37
(ME R. BRUXELLES)
83511/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
660,00
658,80
1,20
658,80
83511/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
20,00
9,00
11,00
9,00
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
1.441,62
1.441,62
1.441,62
VEHIC (ME R. BRUXELLES)
83511/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
500,00
336,03
163,97
336,03
VEHICULES (ME R. BRUXELLES)
83511/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI 61501
631,99
631,99
631,99
(ME R. BRUXELLES)
83512/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
820,09
771,41
48,68
771,41
et des mandataires
83512/122-03/
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
100,00
100,00
médecins, pers paraméd.
83512/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
330,99
330,99
163,26
167,73
consommation directe
Compte Dépenses Ordinaire
Page 58
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83512/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
100,00
84,00
16,00
84,00
83512/123-11/
Frais de téléphone
61312
2.400,00
1.428,15
971,85
1.428,15
83512/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
290,00
268,17
21,83
247,11
21,06
et du mob. de bureau
83512/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
4.869,71
4.869,71
4.869,71
INFORMATIQUE
83512/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
872,12
872,12
804,74
67,38
consommation directe
83512/124-06/
PREST TECHN DE TIERS
61321
360,00
360,00
360,00
83512/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
194,61
194,61
194,61
ETC.)(SAIE)
83512/124-40/
FRAIS TRANSP PERS
61329
368,30
368,30
368,30
HEBERGEES
83512/124-42/
ARGENT DE POCHE HORS AIDE
60712
25,00
25,00
25,00
SOCIALE
83512/124-43/
Frais d'animation
61329
5.178,31
5.178,31
5.178,31
83512/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
15.700,00
15.640,74
59,26
15.640,74
enfants pris en charge
83512/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES 60718
1.224,00
1.198,11
25,89
1.198,11
(SAIE)
83512/124-48/
Autres frais techniques
61329
83512/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
2.000,00
1.085,72
914,28
835,72
250,00
consommation directe
83512/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
200,00
200,00
83512/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
84,53
84,53
84,53
IMMOBILIERS (SAIE)
83512/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.050,00
638,90
411,10
638,90
bâtiments
83512/125-13/
FOURN DE GAZ (SAIE)
61333
2.050,00
1.185,30
864,70
1.185,30
83512/125-15/
FOURN D'EAU (SAIE)
61335
320,00
294,69
25,31
294,69
83512/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
38,72
28,07
10,65
28,07
83512/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
50,00
26,00
24,00
26,00
DIRECTE (SAIE)
83512/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
1.602,96
1.581,06
21,90
1.581,06
VEHIC (SAIE)
83512/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
1.013,92
1.013,92
1.013,92
VEHICULES (SAIE)
83512/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI 61501
343,17
343,17
343,17
(SAIE)
83513/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
300,00
234,06
65,94
234,06
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)
83513/122-03/
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
9.292,70
7.305,48
1.987,22
7.305,48
médecins, pers paraméd.
83513/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
525,27
525,27
525,27
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)
83513/123-07/
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
100,60
78,92
21,68
78,92
83513/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.300,00
944,27
355,73
944,27
( AV. LEOPOLD II)
83513/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
250,00
218,99
31,01
218,99
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 59
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83513/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.983,75
2.952,94
30,81
2.952,94
INFORMATIQUE
83513/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
50,00
15,20
34,80
15,20
ABONN.
83513/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
119,00
119,00
119,00
ADMINISTRATIFS
83513/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
6.592,05
6.592,05
6.008,55
583,50
consommation directe
83513/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
236,49
236,49
236,49
ETC.) (ME AV LEOPOLD II)
83513/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
500,00
420,52
79,48
420,52
FOURNITURES TECHNIQUES
83513/124-40/
FRAIS TRANSP PERS
61329
820,00
526,83
293,17
521,83
5,00
HEBERGEES (AV. LEOPOLD II)
83513/124-42/
ARGENT DE POCHE
60712
3.419,74
3.345,38
74,36
3.345,38
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/124-43/
FRAIS D'ANIMATION
61329
20.000,00
17.230,28
2.769,72
17.230,28
(AV. LEOPOLD II)
83513/124-45/
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
18.270,00
17.146,29
1.123,71
17.146,29
enfants pris en charge
83513/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES 60718
37.531,98
35.221,89
2.310,09
35.221,89
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
1.550,00
1.503,46
46,54
1.503,46
IMMONDICES
83513/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
5.390,30
4.687,37
702,93
4.687,37
consommation directe
83513/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
2.550,00
1.264,69
1.285,31
1.264,69
(AV. LEOPOLD II)
83513/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
150,11
150,11
150,11
IMMOBILIERS (ME AV.
LEOPOLD II)
83513/125-10/
IMPOTS TAXES ET
61601
23,83
23,83
23,83
REDEVANCES SURBIENS
IMMOBILIERS
83513/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.800,00
3.139,64
660,36
3.139,64
bâtiments
83513/125-13/
FOURN DE GAZ (ME AV.
61333
4.400,00
3.829,89
570,11
3.829,89
LEOPOLD II)
83513/125-15/
FOURN D'EAU (ME AV.
61335
1.600,00
1.527,82
72,18
1.527,82
LEOPOLD II)
83513/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIM
61339
3.525,00
3.119,54
405,46
3.119,54
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
660,00
658,80
1,20
658,80
83513/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
79,47
48,04
31,43
48,04
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
2.247,05
2.247,05
2.247,05
VEHIC (ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
1.047,46
1.047,46
717,46
330,00
VEHICULES (ME AV. LEOPOLD
II)
83513/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI 61501
393,72
393,72
393,72
(ME AV. LEOPOLD II)
83514/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
200,00
99,65
100,35
99,65
Compte Dépenses Ordinaire
Page 60
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83514/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
100,00
95,92
4,08
95,92
DIRECTE
83514/123-07/
Frais de correspondance
61312
25,20
25,20
25,20
83514/123-11/
Frais de téléphone
61312
505,00
427,27
77,73
427,27
83514/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
50,00
35,98
14,02
35,98
représentation
83514/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
408,00
390,00
18,00
390,00
83514/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
19,02
19,02
19,02
ETC.)
83514/124-43/
Frais d'animation
61329
1.500,00
1.428,14
71,86
1.428,14
83514/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
1,00
1,00
boissons et repas préparés
83514/124-48/
Autres frais techniques
61329
40,00
38,60
1,40
38,60
83514/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1,00
1,00
consommation directe
83514/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
15,77
15,77
15,77
immobiliers
83514/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
289,00
159,70
129,30
159,70
bâtiments
83514/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
436,51
296,35
140,16
296,35
83514/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
100,00
73,69
26,31
73,69
83514/127-02/
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
consomm. directe
83514/127-03/
Fournitures d’huiles et de carburant
60715
713,29
713,29
713,29
pour les véhicules
83514/127-06/
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
500,00
346,20
153,80
346,20
83514/127-08/
Assurances couvrant les véhicules et
61501
533,49
533,49
533,49
le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
307.349,28
279.735,00
27.614,28
277.580,33
2.154,67
000/72
Transferts
83510/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
83510/415-02/
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
93,10
93,10
83511/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
18,28
-18,28
18,28
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
83511/415-02/
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
418,95
418,95
418,95
83512/415-02/
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
372,40
372,40
372,40
83513/415-02/
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
512,05
512,05
512,05
83514/415-02/
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
93,10
93,10
000/72
Sous-Total Transferts
1.490,60
1.507,88
-17,28
1.507,88
000/7x
Dette
83510/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
383,36
382,62
,74
382,62
CPAS
83510/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
2.767,87
2.760,67
7,20
2.760,67
CPAS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 61
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83511/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.403,04
2.201,87
201,17
2.201,87
CPAS
83511/212-01/
CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
673,60
673,60
673,60
AUTORITE SUPERIEURE
83511/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
25.004,77
25.004,77
25.004,77
CPAS
83511/912-01/
Remb. périodique des emprunts à
64143
1.086,78
1.086,78
1.086,78
charge de l’autorité sup.
83512/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
43,32
29,32
14,00
29,32
CPAS
83512/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
541,57
541,57
541,57
CPAS
83513/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.299,53
1.116,17
183,36
1.116,17
CPAS
83513/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
11.705,39
11.704,74
,65
11.704,74
CPAS
83514/211-01/
Charges financières des emprunts à
65104
90,48
90,48
90,48
charge du CPAS
83514/911-01/
Remboursement périodique des
64103
3.039,69
3.039,69
3.039,69
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
49.039,40
48.632,28
407,12
48.632,28
000/74
Facturation interne
83512/030-01/
Facturation interne (dépenses
32.815,08
32.815,08
32.815,08
ordinaires)
000/74
Sous-Total Facturation
32.815,08
32.815,08
32.815,08
interne
8351 : 8351
Total Etablissements pour
2.339.865,02
2.274.044,12
65.820,90
2.271.889,45
2.154,67
enfants
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8352/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
73.284,50
72.330,11
954,39
72.330,11
8352/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
8352/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
24.497,75
21.022,14
3.475,61
21.022,14
8352/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
58.713,07
58.713,07
58.713,07
maribel
8352/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
personnel APE
8352/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
8.181,10
8.181,10
8.181,10
statutaire
8352/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
contractuel
8352/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
3.577,72
3.577,72
3.577,72
8352/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
3.640,15
3.640,15
3.640,15
contractuel maribel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 62
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8352/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
10.945,07
10.800,62
144,45
10.800,62
statutaire
8352/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
contractuel
8352/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
7.208,41
6.158,18
1.050,23
6.158,18
APE
8352/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
18.422,65
18.169,34
253,31
18.169,34
contractuel maribel
8352/11300-09/
Cotisations patronales sur indemnités
62209
de prestations du per
8352/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
23.925,20
23.600,11
325,09
23.600,11
personnel statutaire
8352/11501-01/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
84,00
42,00
42,00
42,00
personnel statutaire
8352/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
1.952,84
1.952,84
1.952,84
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
8352/117-02/
COTISATIONS VERSEES AU
62702
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
000/70
Sous-Total Personnel
234.432,46
228.187,38
6.245,08
228.187,38
000/71
Fonctionnement
8352/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
687,72
617,34
70,38
617,34
PERSONNEL
8352/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
139,13
108,80
30,33
108,80
consommation directe
8352/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.177,80
1.177,80
1.177,80
8352/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
187,96
187,96
187,96
BUREAU
8352/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
1.471,44
999,28
472,16
999,28
de l’informatique
8352/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
350,00
320,00
30,00
320,00
8352/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
100,00
100,00
100,00
ABONN.
8352/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
3,00
3,00
3,00
ADMINISTRATIFS
8352/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
126,48
126,48
126,48
consommation directe
8352/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1,00
1,00
TRAV
8352/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
36,95
36,95
36,95
ETC.)
8352/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
400,00
324,66
75,34
313,28
11,38
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
8352/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
370,00
290,31
79,69
290,31
(ASCENSEURS)
8352/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
102,16
102,16
102,16
immobiliers
8352/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.390,00
1.271,95
118,05
1.271,95
bâtiments
8352/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
1.100,00
939,99
160,01
939,99
Compte Dépenses Ordinaire
Page 63
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8352/125-15/
FOURN D'EAU
61335
360,00
349,55
10,45
349,55
8352/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
440,00
210,42
229,58
210,42
(DETECTION INCENDIE)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
8.443,64
7.166,65
1.276,99
7.155,27
11,38
000/72
Transferts
8352/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
186,20
186,20
186,20
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
186,20
186,20
186,20
000/7x
Dette
8352/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
CPAS
8352/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
8352 : 8352
Total Actions en faveur de la
243.062,30
235.540,23
7.522,07
235.528,85
11,38
jeunesse
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
837/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
837/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
APE
837/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
837/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
000/71
Fonctionnement
837/124-42/
Argent de poche
60712
837/125-03/
COMB PR CHAUFFAGE
60714
837/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
837/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
837/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
837/126-01/
Loyers et charges locatives des
61000
immeubles loués
000/71
Sous-Total Fonctionnement
000/72
Transferts
Compte Dépenses Ordinaire
Page 64
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
837/33399-03/
AUTRES INTERV. RÉCUP.
63811
AUPRES D: FRAIS MÉD.,
PHARM., COTIS.
837/334-01/
Aide sociale en nature
63811
837/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
000/72
Sous-Total Transferts
837 : 837
Total Initiative locale
d'accueil des demandeurs
d'asile
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
8441/321-01/
Subvention des services d'aide aux
63121
210.378,56
210.378,56
210.378,56
familles
000/72
Sous-Total Transferts
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8441 : 8441
Total Services d'aide
210.378,56
210.378,56
210.378,56
familiale
Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8442/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
25.135,34
24.180,90
954,44
24.180,90
8442/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
1.848,58
1.848,58
1.848,58
statutaire
8442/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
3.767,90
3.619,92
147,98
3.619,92
statutaire
8442/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
8.239,05
7.913,89
325,16
7.913,89
personnel statutaire
8442/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
8442/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
38.990,87
37.563,29
1.427,58
37.563,29
000/71
Fonctionnement
8442/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
4,74
4,74
4,74
ETC.)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
4,74
4,74
4,74
000/72
Transferts
Compte Dépenses Ordinaire
Page 65
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8442/334-05/
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE
D'ACCUEIL
8442/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
46,55
46,55
46,55
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
46,55
46,55
46,55
8442 : 8442
Total Baby-sitting et service
39.042,16
37.614,58
1.427,58
37.614,58
de garde à domicile
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8443/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
32.946,10
32.946,10
32.946,10
8443/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
28.578,68
28.440,05
138,63
28.440,05
8443/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
18.274,34
18.145,81
128,53
18.145,81
maribel
8443/11140-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
22.044,20
20.884,44
1.159,76
20.884,44
AWIPH APE
8443/11102-08/
Indemnités de prestations du
62008
personnel contractuel
8443/11100-09/
Indemnités de prestations du
62009
personnel APE
8443/11140-09/
Indemnités de prestations du
62009
812,59
525,61
286,98
525,61
personnel contractuel AWIPH APE
8443/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
2.712,21
2.712,21
2.712,21
contractuel
8443/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
2.156,89
2.156,89
2.156,89
8443/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
558,96
558,96
558,96
contractuel maribel
8443/11240-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.834,70
1.834,70
1.834,70
contractuel AWIPH APE
8443/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
10.317,01
10.317,01
10.317,01
contractuel
8443/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
8.335,84
8.198,72
137,12
8.198,72
APE
8443/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
5.653,82
5.615,21
38,61
5.615,21
contractuel maribel
8443/11340-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
6.094,52
5.537,12
557,40
5.537,12
contractuel AWIPH APE
8443/11302-08/
Cotisations patronales sur indemnités
62208
de prestation du peson
8443/11300-09/
Cotisations patronales des indemnités
62209
de prestation du per
8443/11340-09/
Cot pat sur indemn prest du personnel 62209
234,47
151,67
82,80
151,67
contractuel AWIPH APE
8443/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
1.794,41
1.794,41
1.794,41
8443/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
Compte Dépenses Ordinaire
Page 66
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Sous-Total Personnel
142.348,74
139.818,91
2.529,83
139.818,91
000/71
Fonctionnement
8443/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
359,70
288,12
71,58
288,12
PERSONNEL
8443/122-03/
HONOR & INDEMN PR
61203
1,00
1,00
AVOCATS, MED,PARAMED. &
PHARMA
8443/123-11/
Frais de téléphone
61312
135,00
135,00
135,00
8443/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
1,00
1,00
représentation
8443/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
1,00
1,00
8443/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
86,00
86,00
86,00
ADMINISTRATIFS
8443/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
2.917,53
2.917,53
2.917,53
DIRECTE
8443/124-05/
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1,00
1,00
TRAVAIL
8443/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
20,71
20,71
20,71
ETC.)
8443/124-46/
DENREES ALIMENTAIRES
60718
73.668,05
73.667,88
,17
73.667,88
8443/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
DIRECTE
8443/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
3.569,30
3.569,30
3.569,30
VEHIC
8443/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
5.396,17
4.378,96
1.017,21
2.659,77
1.719,19
VEHICULES
8443/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.006,86
1.006,86
1.006,86
000/71
Sous-Total Fonctionnement
87.163,32
86.070,36
1.092,96
84.351,17
1.719,19
000/72
Transferts
8443/301-01/
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1.300,00
3.953,15
-2.653,15
3.953,15
CONSTATENON PERCUS DU
SERV ORDIN
8443/415-02/
RD-PRIMES SYNDICALES
62802
186,20
186,20
186,20
000/72
Sous-Total Transferts
1.486,20
4.139,35
-2.653,15
4.139,35
000/7x
Dette
8443/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.021,18
958,98
62,20
958,98
CPAS
8443/911-01/
Remboursement périodique des
64103
23.099,13
23.099,13
23.099,13
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/7x
Sous-Total Dette
24.120,31
24.058,11
62,20
24.058,11
8443 : 8443
Total Repas à domicile
255.118,57
254.086,73
1.031,84
252.367,54
1.719,19
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 67
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
84511/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
640.173,13
640.173,13
640.173,13
84511/11102-01/
Traitement du personnel contractuel
62001
48.800,92
47.308,29
1.492,63
47.308,29
84511/11108-01/
Traitement du personnel bénévole
62001
183,54
136,50
47,04
136,50
84511/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
610.902,33
607.837,80
3.064,53
607.837,80
84511/11132-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
104.039,36
102.821,64
1.217,72
102.821,64
maribel
84511/11152-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
32.454,50
32.454,50
32.454,50
CPE
84511/11162-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
SINE
84511/11177-02/
Traitement des étudiants subsidiés
62002
84511/11177-09/
Indemnités de prestations des
62009
étudiants subsidiés
84511/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
51.222,30
51.222,30
51.222,30
statutaire
84511/11202-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
2.556,98
2.556,98
2.556,98
contractuel
84511/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
41.469,23
41.469,23
41.469,23
84511/11232-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
14.730,39
14.730,39
14.730,39
contractuel maribel
84511/11252-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
2.363,82
2.363,82
2.363,82
contractuel CPE
84511/11262-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel SINE
84511/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
95.599,79
95.599,79
95.599,79
statutaire
84511/11302-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
15.100,92
14.639,67
461,25
14.639,67
contractuel
84511/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
177.803,46
175.752,76
2.050,70
175.752,76
APE
84511/11332-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
32.863,54
32.650,41
213,13
32.650,41
contractuel maribel
84511/11352-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
10.043,48
10.043,48
10.043,48
contractuel CPE
84511/11362-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
contractuel SINE
84511/11377-02/
Cotisations patronales des étudiants
62202
subsidiés
84511/11377-09/
Cotisations pat sur indemn prest des
62209
étudiants subsidiés
84511/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
208.876,77
208.876,77
208.876,77
personnel statutaire
84511/11500-02/
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
1.208,00
1.208,00
1.208,00
personnel APE
84511/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
7.036,81
7.036,81
7.036,81
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
84511/117-02/
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 62702
84514/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
17.107,28
17.107,28
17.107,28
Compte Dépenses Ordinaire
Page 68
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84514/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
63.900,08
63.900,08
63.900,08
84514/11162-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
78.712,15
78.712,15
78.712,15
SINE
84514/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
1.409,69
1.409,69
1.409,69
statutaire
84514/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
4.693,38
4.693,38
4.693,38
84514/11262-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
5.366,21
5.366,21
5.366,21
contractuel SINE
84514/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
2.561,01
2.561,01
2.561,01
statutaire
84514/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
18.482,53
18.482,53
18.482,53
APE
84514/11362-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
24.358,43
24.358,43
24.358,43
contractuel SINE
84514/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
5.594,89
5.594,89
5.594,89
personnel statutaire
84514/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
633,37
633,37
633,37
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
000/70
Sous-Total Personnel
2.320.248,29
2.311.701,29
8.547,00
2.311.701,29
000/71
Fonctionnement
84511/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
5.311,53
5.311,53
5.311,53
PERSONNEL
84511/122-03/
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 61203
7.231,14
7.231,14
5.331,14
1.900,00
84511/122-08/
FRAIS DE TUTORAT
61208
74.149,38
74.149,38
74.149,38
84511/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.425,00
2.415,57
9,43
2.415,57
DIRECTE
84511/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.393,32
4.393,32
4.393,32
84511/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
2.815,00
2.805,58
9,42
2.805,58
BUREAU
84511/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
21.858,89
21.853,79
5,10
21.853,79
INFORMATIQUE
84511/123-15/
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
1,00
1,00
POURSUITE
84511/123-16/
FRAIS RECEPT &
61315
606,00
541,02
64,98
541,02
REPRESENTATION
84511/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
4.291,00
4.273,00
18,00
3.123,00
1.150,00
84511/123-18/
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
3.092,75
3.085,50
7,25
3.085,50
EXAMENS
84511/123-19/
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
302,27
302,27
302,27
ABONN.
84511/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
45,00
45,00
45,00
ADMINISTRATIFS
84511/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
1.900,00
1.883,20
16,80
1.883,20
consommation directe
84511/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
279,83
279,83
279,83
ETC.)
84511/12403-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
2.764,81
2.764,81
2.764,81
ETC.) (ART60)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 69
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84511/124-12/
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
1,00
1,00
FOURNITURES TECHNIQUES
84511/124-46/
Achats de denrées alimentaires,
60718
boissons et repas préparés
84511/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
84511/12402-48/
ENLEVEMENT DES
61329
690,00
682,97
7,03
682,97
IMMONDICES
84511/12404-48/
FRAIS DE FORMATION ART.60
61329
1.490,00
1.488,74
1,26
1.488,74
84511/12407-48/
Autres frais techniques - FSE
61329
10.000,00
9.993,25
6,75
9.993,25
84511/12408-48/
Autres frais techniques - Activation
61329
16.300,00
16.203,25
96,75
15.781,88
421,37
sociale
84511/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
3.830,00
3.828,63
1,37
3.828,63
consommation directe
84511/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
5.320,00
5.318,75
1,25
5.318,75
84511/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
1.129,96
1.129,96
1.129,96
IMMOBILIERS
84511/125-10/
Impôts, taxes et redevances diverses
61601
1,00
1,00
sur biens immobiliers
84511/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
7.190,00
7.185,34
4,66
7.185,34
84511/12501-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.038,37
681,39
356,98
681,39
bâtiments
84511/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
17.550,00
17.547,67
2,33
17.547,67
84511/12501-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
467,76
467,76
467,76
84511/125-15/
FOURN D'EAU
61335
3.022,63
3.022,63
3.022,63
84511/12501-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
100,00
100,00
84511/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
2.980,00
2.960,40
19,60
2.960,40
(DETECTION INCENDIE)
84511/126-01/
LOYERS ET CHARGES LOCAT
61000
1.875,71
1.875,71
1.875,71
DES IMMEUBLES LOUES
84511/127-02/
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
51,00
42,40
8,60
42,40
DIRECTE
84511/127-03/
HUILES & CARBURANT PR
60715
503,72
503,72
503,72
VEHIC
84511/127-06/
PRESTAT DE TIERS PR
61341
687,77
687,77
687,77
VEHICULES
84511/127-08/
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
273,61
273,61
273,61
84514/121-01/
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
121,13
121,13
121,13
et des mandataires
84514/123-02/
Fournitures administratives pour
60711
559,57
559,57
559,57
consommation directe
84514/123-11/
Frais de téléphone
61312
650,00
572,32
77,68
572,32
84514/123-12/
Frais de location et d’entretr. du mat.
61313
465,14
456,52
8,62
456,52
et du mob. de bureau
84514/123-13/
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
1.151,86
1.151,86
1.151,86
de l’informatique
84514/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
1,00
1,00
représentation
84514/123-17/
Frais de formation du personnel
61319
66,00
66,00
84514/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
ADMINISTRATIFS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 70
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84514/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
178,76
178,76
178,76
consommation directe
84514/124-08/
Assurances diverses (RC du pers.
61509
35,44
35,44
35,44
mandat. et biens mob.)
84514/12403-08/
Assurances diverses (RC du pers.
61509
200,00
200,00
mandat. et biens mob.) (art 60)
84514/124-12/
Location et entretien des fournitures
61321
1.560,69
1.552,70
7,99
1.552,70
techniques
84514/12402-48/
Enlèvement des immondices
61329
189,00
189,00
84514/12404-48/
Frais de formation art. 60
61329
19.227,20
19.219,91
7,29
18.405,16
814,75
84514/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
3.800,00
3.792,91
7,09
3.648,92
143,99
consommation directe
84514/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.112,82
876,96
235,86
876,96
84514/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
178,84
178,84
178,84
immobiliers
84514/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.820,00
3.433,05
386,95
3.433,05
bâtiments
84514/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.620,00
4.526,43
93,57
4.526,43
84514/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
1.100,00
1.090,66
9,34
1.090,66
84514/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
1.437,88
1.437,88
1.437,88
(détection incendie)
84514/127-02/
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 60715
255,00
176,27
78,73
176,27
consomm. directe
84514/127-03/
Fournitures d’huiles et de carburant
60715
5.054,96
5.054,96
5.054,96
pour les véhicules
84514/127-06/
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
550,00
503,09
46,91
503,09
84514/127-08/
Assurances couvrant les véhicules et
61501
1.487,49
1.487,49
1.487,49
le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
253.792,23
251.635,64
2.156,59
247.205,53
4.430,11
000/72
Transferts
84511/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
8.500,00
2.346,88
6.153,12
2.346,88
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
84511/301-02/
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
750,00
750,00
PERCU
84511/32101-01/
TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE 63121
29.040,00
19.495,00
9.545,00
19.495,00
(MESURE SINE)
84511/32103-01/
ACTIVA
63121
1.260,43
1.260,43
1.260,43
84511/32104-01/
AUTRES FRAIS POUR ACTIVA 63121
(SUBSIDE RW)
84511/333-01/
REVENU D'INTÉGRATION 63801
21.203,81
20.710,00
493,81
20.710,00
ACTIVATION VIA PTP
84511/33320-01/
FRAIS LIES A L'INSERTION
63801
10.501,19
10.501,19
10.501,19
SOCIOPROFESSIONNELLE
84511/33304-02/
INDEMNISATION DES
63811
4.000,00
2.515,80
1.484,20
2.515,80
STAGIAIRES
84511/33301-06/
TRAITEMENT PERSONNEL
63813
4.071.233,21
4.055.066,66
16.166,55
4.055.066,66
ART.60
84511/33302-06/
PECULE VACANCES/SORTIE
63813
570.259,65
570.259,65
570.259,65
ART.60
Compte Dépenses Ordinaire
Page 71
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84511/33303-06/
COTIS.PATRONALE ONSSAPL
63813
1.179.391,78
1.178.402,85
988,93
1.178.402,85
ART.60
84511/33304-06/
DEPLAC.DOMICILE/LIEU
63813
5.156,87
5.156,87
5.156,87
TRAVAIL ART.60
84511/33305-06/
PRIMES VERSEES POUR ASS.
63813
52.079,50
26.121,62
25.957,88
26.121,62
ACC. TRAVAIL ART.60
84511/33306-06/
COTISATIONS VERSEES AU
63813
SERVICEMEDICAL TRAVAIL
ART.60
84511/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
1.815,45
1.815,45
1.815,45
PRIMES SYNDICALES
84511/41503-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
9.005,20
8.658,30
346,90
8.658,30
PRIMES SYNDICALES ART. 60
84511/43501-01/
SINE du C.P.A.S.
63617
84511/43502-01/
CONVENTION FOREM 500
63617
EUROS (RI)
84511/43503-01/
CONVENTION FOREM 500
63617
EUROS (AIDE SOCIALE)
84514/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
232,75
232,75
232,75
PRIMES SYNDICALES
84514/43501-01/
SINE DU CPAS
63617
12.000,00
11.000,00
1.000,00
11.000,00
000/72
Sous-Total Transferts
5.976.429,84
5.913.543,45
62.886,39
5.913.543,45
000/7x
Dette
84511/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
11.712,58
6.324,71
5.387,87
6.324,71
CPAS
84511/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
41.311,93
40.882,49
429,44
40.882,49
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
53.024,51
47.207,20
5.817,31
47.207,20
8451 : 8451
Total Réinsertion
8.603.494,87
8.524.087,58
79.407,29
8.519.657,47
4.430,11
socioprofessionnelle
Groupe fct : 846 Insertion sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
846/11101-01/
Traitement du personnel statutaire
62001
846/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
32.878,85
32.878,85
32.878,85
846/11152-02/
Traitement du personnel contractuel
62002
27.508,90
27.444,34
64,56
27.444,34
CPE
846/11201-01/
Pécule de vacances du personnel
62101
statutaire
846/11200-02/
Pécule de vacances du personnel APE 62102
526,83
526,83
526,83
846/11252-02/
Pécule de vacances du personnel
62102
1.951,10
1.951,10
1.951,10
contractuel CPE
846/11301-01/
Cotisations patronales du personnel
62201
statutaire
846/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
9.487,62
9.487,62
9.487,62
APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 72
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
846/11352-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
8.514,30
8.493,01
21,29
8.493,01
contractuel CPE
846/11301-48/
Cotisations patronales pension du
62429
personnel statutaire
846/117-01/
PRIMES VERSEES POUR
62701
550,41
550,41
550,41
COUVRIR L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DE
TRAVAIL
846/117-02/
Cotisations versées au service médical 62702
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
81.418,01
81.332,16
85,85
81.332,16
000/71
Fonctionnement
846/121-01/
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
229,50
130,55
98,95
130,55
PERSONNEL
846/122-03/
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 61203
1,00
1,00
846/123-02/
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
214,59
214,59
214,59
DIRECTE
846/123-11/
FRAIS DE TELEPHONE
61312
250,00
174,28
75,72
174,28
846/123-12/
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
242,42
154,76
87,66
154,76
BUREAU
846/123-13/
FRAIS GEST & FONCT
61313
425,76
390,58
35,18
390,58
INFORMATIQUE
846/123-16/
Frais de réceptions et de
61315
30,00
30,00
représentation
846/123-17/
FORMATION DU PERSONNEL
61319
289,00
289,00
90,00
199,00
846/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
ADMINISTRATIFS
846/124-02/
Fournitures techniques pour
60712
166,77
166,77
consommation directe
846/124-08/
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 61509
16,34
16,34
16,34
ETC.)
846/124-48/
Autres frais techniques
61329
6.528,00
6.429,45
98,55
6.429,45
846/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.152,00
1.152,00
1.152,00
consommation directe
846/125-06/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
269,50
269,50
269,50
846/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
60,64
60,64
60,64
IMMOBILIERS
846/125-10/
Impôts, taxes et redevances diverses
61601
1,00
1,00
sur biens immobiliers
846/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
900,00
396,46
503,54
396,46
846/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
1.568,59
968,09
600,50
968,09
846/125-15/
FOURN D'EAU
61335
168,45
168,45
168,45
846/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
191,23
191,23
191,23
846/126-01/
LOYERS ET CHARGES LOCAT
61000
DES IMMEUBLES LOUES
000/71
Sous-Total Fonctionnement
12.704,79
11.005,92
1.698,87
10.806,92
199,00
000/72
Transferts
Compte Dépenses Ordinaire
Page 73
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
846/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
638,68
-638,68
638,68
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
846/301-02/
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
perçus du service ord.
846/415-02/
INTERVENTION DANS LES
62802
93,10
93,10
93,10
PRIMES SYNDICALES
000/72
Sous-Total Transferts
93,10
731,78
-638,68
731,78
000/7x
Dette
846/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
CPAS
846/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
846 : 846
Total Insertion sociale
94.215,90
93.069,86
1.146,04
92.870,86
199,00
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
92401/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
92401/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
92402/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
EXPERTISES
92402/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92402/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
IMMOBILIERS
92402/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
92402/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
92402/125-15/
FOURN D'EAU
61335
92402/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
92403/122-01/
HONOR ET INDEMN PR
61201
400,00
400,00
EXPERTISES
92403/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
1.380,30
1.168,11
212,19
1.168,11
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92403/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
500,00
500,00
(ASCENSEURS)
92403/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
91,20
91,20
91,20
IMMOBILIERS
92403/125-10/
IMPOTS TAXES ET
61601
3.006,81
3.006,81
3.006,81
REDEVANCES SURBIENS
IMMNOBILIERS
92403/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
205,19
128,24
76,95
128,24
bâtiments
Compte Dépenses Ordinaire
Page 74
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
92403/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
92403/125-15/
FOURN D'EAU
61335
150,00
148,65
1,35
148,65
92403/125-48/
Autres frais pour les bâtiments
61339
130,00
42,11
87,89
42,11
000/71
Sous-Total Fonctionnement
5.863,50
4.585,12
1.278,38
4.585,12
000/72
Transferts
92401/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92402/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92403/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
000/72
Sous-Total Transferts
3,00
3,00
000/7x
Dette
92401/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
68,14
68,14
68,14
CPAS
92401/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
4.827,95
4.827,95
4.827,95
CPAS
92402/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
9,85
9,85
9,85
CPAS
92402/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
557,83
557,83
557,83
CPAS
92403/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.022,74
832,97
189,77
832,97
CPAS
92403/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
7.855,79
7.007,87
847,92
7.007,87
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
14.342,30
13.304,61
1.037,69
13.304,61
924 : 924
Total Habitations pour
20.208,80
17.889,73
2.319,07
17.889,73
personnes âgées
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
92802/11100-02/
Traitement du personnel APE
62002
92802/11300-02/
Cotisations patronales du personnel
62202
APE
92802/117-01/
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 62701
000/70
Sous-Total Personnel
000/71
Fonctionnement
92800/125-02/
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
14,70
14,70
14,70
consommation directe
Compte Dépenses Ordinaire
Page 75
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
92800/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
2.125,34
1.152,85
972,49
1.152,85
bâtiments
92800/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
1.000,00
864,65
135,35
864,65
92800/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
500,00
500,00
92800/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
333,00
333,00
333,00
92802/124-02/
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
515,82
2,49
513,33
2,49
DIRECTE
92802/124-48/
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
361,63
361,63
361,63
92802/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
2.500,00
2.416,63
83,37
1.907,86
508,77
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92802/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
900,00
598,92
301,08
598,92
(ASCENSEURS)
92802/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
80,14
80,14
80,14
IMMOBILIERS
92802/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
2.200,00
2.071,30
128,70
2.071,30
bâtiments
92802/125-13/
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.659,04
4.659,04
4.509,04
150,00
92802/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.125,45
1.125,45
1.125,45
92802/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
50,00
25,27
24,73
25,27
92802/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
276,51
276,51
276,51
92803/123-48/
AUTRES FRAIS
61319
1,00
1,00
ADMINISTRATIFS
92803/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
2.500,00
1.335,84
1.164,16
1.335,84
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92803/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.500,00
1.500,00
92803/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
139,00
139,00
139,00
IMMOBILIERS
92803/125-12/
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
92803/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 61339
50,00
50,00
(DETECTION INCENDIE)
92803/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
695,00
653,50
41,50
653,50
92803/126-01/
Loyers et charges locatives des
61000
20.000,00
16.062,55
3.937,45
16.062,55
immeubles loués
92804/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
3.700,00
144,07
3.555,93
144,07
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92804/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
500,00
500,00
92804/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
44,07
44,07
44,07
IMMOBILIERS
92804/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
720,00
687,73
32,27
687,73
92804/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
2.738,88
2.636,15
102,73
2.636,15
92804/125-15/
FOURN D'EAU
61335
1.100,00
939,98
160,02
939,98
92804/12503-48/
TELEDISTRIBUTION
61339
465,00
465,00
465,00
92805/125-08/
ASSURANCES BIENS
61509
IMMOBILIERS
92805/125-10/
IMPOTS TAXES ET
61601
1.365,00
1.365,00
REDEVANCES SUR BIENS
IMMOBILIERS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 76
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
92805/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
92805/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
92805/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
92807/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
164,88
164,88
164,88
immobiliers
92807/125-48/
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
20,00
20,00
92807/12503-48/
Télédistribution
61339
1,00
1,00
92807/126-01/
LOYERS ET CHARGES LOCAT
61000
40.000,00
39.365,81
634,19
39.365,81
DES IMMEUBLES LOUES
92808/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
650,00
406,60
243,40
406,60
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92808/125-06/
PREST TIERS PR BATIM
61331
2.100,00
2.100,00
92808/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
53,41
53,41
53,41
immobiliers
92808/125-12/
FOURN D'ELECTRICITE
61332
100,00
9,55
90,45
9,55
92808/125-13/
FOURN DE GAZ
61333
100,00
10,73
89,27
10,73
92808/125-15/
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
300,00
300,00
92808/126-01/
Loyers et charges locatives des
61000
11.953,80
11.953,80
11.953,80
immeubles loués
92809/125-02/
FOURNITURES POUR
60713
220,00
216,25
3,75
216,25
BATIMENTS POUR
CONSOMMATION DIRECTE
92809/125-08/
Assurances couvrant les biens
61509
43,30
43,30
43,30
immobiliers
92809/126-01/
Loyers et charges locatives des
61000
8.500,00
6.056,70
2.443,30
6.056,70
immeubles loués
000/71
Sous-Total Fonctionnement
116.365,97
95.371,50
20.994,47
94.712,73
658,77
000/72
Transferts
92802/321-01/
RETROCESSION SUBSIDE ABRI
63121
3.047,00
3.047,00
DE NUIT
92802/415-02/
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
92806/301-01/
NON VALEURS DE DROITS
67111
538,73
-538,73
538,73
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
000/72
Sous-Total Transferts
3.047,00
538,73
2.508,27
538,73
000/7x
Dette
92801/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
5,35
5,35
5,35
CPAS
92801/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
405,17
405,17
405,17
CPAS
92802/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.152,63
3.191,41
-38,78
3.191,41
CPAS
92802/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
23.007,48
23.285,54
-278,06
23.285,54
CPAS
92803/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
74,91
64,48
10,43
64,48
CPAS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 77
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
92803/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
1.120,75
131,69
989,06
131,69
CPAS
92804/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
CPAS
92804/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
CPAS
92805/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
914,33
1.115,36
-201,03
1.115,36
CPAS
92805/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
1.220,91
1.220,91
1.220,91
CPAS
92806/211-01/
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
CPAS
92806/911-01/
REMB PER EMPR A CHARGE
64103
CPAS
000/7x
Sous-Total Dette
29.901,53
29.419,91
481,62
29.419,91
928 : 928
Total Logements de transit
149.314,50
125.330,14
23.984,36
124.671,37
658,77
et d'insertion
Compte Recettes Ordinaire
Page 78
Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
000/48601-01/
Intervention communale
73612
9.942.632,26
9.942.632,26
9.942.632,26
000/48602-01/
Intervention communale - Réforme
73612
257.710,76
257.710,76
257.710,76
chômage
000/48603-01/
Intervention communale - Politique
73612
127.534,13
127.534,13
127.534,13
des Grandes Villes
000/48604-01/
Intervention communale - frais de
73612
30.000,00
30.000,00
30.000,00
parking
000/61
Sous-Total Transferts
10.357.877,15
10.357.877,15
10.357.877,15
000/62
Dette
000/264-01/
INTERETS CREDITEURS DES
75788
10,00
CPTES COURANTS AU CCB
000/264-03/
INTER.CRED.CPTES
75788
FINAN.DIVERS
000/62
Sous-Total Dette
10,00
009 : 00
Total Recettes & dépenses
10.357.887,15
10.357.877,15
10.357.877,15
générales
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
021/466-01/
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. 73406
2.821.513,08
2.821.513,08
2.821.513,08
(RW)
000/61
Sous-Total Transferts
2.821.513,08
2.821.513,08
2.821.513,08
029 : 02
Total Fonds
2.821.513,08
2.821.513,08
2.821.513,08
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/68
Prélèvements
060/99401-01/
Prélèvement sur le fonds de réserve
78504
ordinaire disponible
000/68
Sous-Total Prélèvements
069 : 06
Total Prélèvements
Compte Recettes Ordinaire
Page 79
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
104/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
1.500,00
59,39
59,39
RISTOURNES
104/161-48/
RECUP DIVERSES
71309
8.589,66
9.037,00
9.037,00
000/60
Sous-Total Prestations
10.089,66
9.096,39
9.096,39
000/61
Transferts
101/380-02/
COTIS MANDATAIRES PR
72401
6.711,07
6.701,39
6.701,39
PENSION
104/380-06/
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET 72111
43.024,05
31.673,09
31.673,09
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
104/380-48/
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
RISTOURNES ET NOTES DE
CREDIT
104/465-02/
SUBSIDE PACTE POUR UNE
73405
43.080,28
55.644,88
55.644,88
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE &
SOLIDAIRE
104/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
27.629,73
26.973,15
26.973,15
104/465-05/
SUBSIDE APE
73405
35.630,12
31.220,42
31.220,42
104/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
121.396,32
122.620,60
122.620,60
121/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
50.382,33
50.432,74
50.432,74
121/465-05/
SUBSIDE APE
73405
79.006,59
76.311,63
76.311,63
000/61
Sous-Total Transferts
406.860,49
401.577,90
401.577,90
000/68
Prélèvements
101/998-01/
Utilisation des provisions pour risques 66622
2.704,68
2.718,21
2.718,21
et charges
000/68
Sous-Total Prélèvements
2.704,68
2.718,21
2.718,21
123 : 10-121
Total Administration
419.654,83
413.392,50
413.392,50
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
124/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
95,40
95,40
95,40
relatifs à la fonction
124/163-01/
PROD LOCATION IMMOB.AUX
71320
11.243,65
9.960,55
427,70
9.532,85
ENTREPET MENAGES
000/60
Sous-Total Prestations
11.339,05
10.055,95
427,70
9.628,25
000/61
Transferts
Compte Recettes Ordinaire
Page 80
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
124/464-01/
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
21,00
fin.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
21,00
129 : 124
Total Patrimoine privé
11.360,05
10.055,95
427,70
9.628,25
Groupe fct : 131 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
131/16110-48/
RECUP INTERV EN
71309
54.900,00
41.933,92
41.933,92
NUMERAIRES PR PERSONNEL
CPAS
131/16120-48/
RECUP AVANCE SOCIALE POUR
71309
35.000,00
25.458,80
25.458,80
PERSONNEL
000/60
Sous-Total Prestations
89.900,00
67.392,72
67.392,72
000/61
Transferts
131/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
23.130,32
23.133,86
23.133,86
131/465-05/
SUBSIDE APE
73405
15.909,80
20.460,78
20.460,78
131/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
53.208,75
53.352,14
53.352,14
000/61
Sous-Total Transferts
92.248,87
96.946,78
96.946,78
000/64
Facturation interne
131/080-01/
Facturation interne (recettes
32.815,08
32.815,08
32.815,08
ordinaires)
000/64
Sous-Total Facturation
32.815,08
32.815,08
32.815,08
interne
131 : 131
Total Services généraux
214.963,95
197.154,58
197.154,58
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
137/161-48/
RECUP DIVERSES
71309
9.931,44
9.980,79
9.980,79
000/60
Sous-Total Prestations
9.931,44
9.980,79
9.980,79
000/61
Transferts
137/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
48.898,95
48.989,97
48.989,97
137/465-05/
SUBSIDE APE
73405
98.023,55
93.442,42
93.442,42
137/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
66.211,37
35.568,09
35.568,09
000/61
Sous-Total Transferts
213.133,87
178.000,48
178.000,48
Compte Recettes Ordinaire
Page 81
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
137 : 137
Total Services généraux :
223.065,31
187.981,27
187.981,27
Service des bâtiments
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
620/163-01/
LOC IMMOB, PRAIRIES,
71320
228,08
228,08
228,08
TERRAINS DECULTURE AU
SECTEUR PRIVE
000/60
Sous-Total Prestations
228,08
228,08
228,08
699 : 6
Total Agriculture et
228,08
228,08
228,08
sylviculture
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
8013/161-01/
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
8.258,64
12.670,49
12.670,49
000/60
Sous-Total Prestations
8.258,64
12.670,49
12.670,49
000/61
Transferts
8013/464-01/
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
269,40
fin.des emprunts
8013/46508-01/
GROUPES D'APPUI DE
73405
1.500,00
PREVENTION DU
SURENDETTEMENT (GAPS)
8013/465-02/
SUBSIDE SMD (PERSONNEL & 73405
40.294,32
50.114,03
50.114,03
FONCTIONNEMENT) (RW)
8013/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
19.812,10
20.296,65
20.296,65
8013/465-05/
SUBSIDE APE
73405
27.837,64
30.562,96
30.562,96
8013/465-48/
renforcement SMD
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8013/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
26.604,37
26.676,07
26.676,07
000/61
Sous-Total Transferts
121.317,83
132.649,71
132.649,71
8013 : 8013
Total Médiation de dettes
129.576,47
145.320,20
145.320,20
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
8015/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
200,00
670,60
670,60
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
8015/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1,00
907,00
907,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 82
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Sous-Total Prestations
201,00
1.577,60
1.577,60
000/61
Transferts
8015/380-48/
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
10.000,00
10.000,00
10.000,00
RISTOURNES ET NOTES DE
CREDIT
8015/38303-02/
RECUPERATION DE L'AIDE
73811
7.197,30
5.052,55
65,61
4.986,94
SOCIALE REMB AUPRES
BENEFICIAIRES
8015/384-09/
Récup.aide sociale interv. dans
73811
523,50
349,00
349,00
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
8015/464-01/
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
710,40
fin.des emprunts
8015/465-01/
FDS SOCIAL DE L'EAU
73405
6.067,42
6.067,43
6.067,43
8015/46501-01/
FONDS DES AMELIORATIONS
73405
3.000,00
1.754,96
1.754,96
TECHNIQUES
8015/46503-01/
SUBSIDE TUTEURS ENERGIE
73405
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(RW)
8015/46504-01/
PLAN ACTION PREVENTIVE EN
73405
49.345,21
22.188,17
22.188,17
MATIERE D'ENERGIE - RW
8015/465-02/
FDS ENERGIE (PERSONNEL)
73405
400.691,28
400.691,28
400.691,28
(FED)
8015/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
29.754,58
29.757,59
29.757,59
8015/465-05/
SUBSIDE APE
73405
53.083,93
41.260,66
41.260,66
8015/467-48/
FDS ENERGIE (AIDES) (FED)
73813
162.877,85
162.877,84
162.877,84
8015/46895-09/
FDS SOCIAL MAZOUT
73813
60.000,00
44.510,06
44.510,06
(AIDES)(FED)
8015/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
63.844,56
63.619,83
63.619,83
000/61
Sous-Total Transferts
857.096,03
798.129,37
65,61
798.063,76
000/68
Prélèvements
8015/99401-01/
Prélèvement sur le fonds de réserve
78504
ordinaire disponible
000/68
Sous-Total Prélèvements
8015 : 8015
Total Commission de
857.297,03
799.706,97
65,61
799.641,36
suspension de fourniture
d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
801901/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
300,00
service ordinaire
801901/161-48/
RECUPÉRATIONS DIVERSES
71309
131,40
131,40
131,40
801901/16104-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.000,00
AUPRES DES LOCATAIRES DES
LOGEMENTS DUS
Compte Recettes Ordinaire
Page 83
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Sous-Total Prestations
1.431,40
131,40
131,40
000/61
Transferts
801900/38401-01/
Récupération de l’aide sociale en
73811
40,00
40,00
nature
801900/46701-48/
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
78.953,50
74.522,69
74.522,69
SOCIOCULTURELLE (FED)
801900/46702-48/
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
78.953,50
78.953,50
78.953,50
SOCIOCULTURELLE ENFANTS
DEFAVORISES (FED)
801901/384-01/
Récupération de l’aide sociale en
73811
890,59
755,54
755,54
nature
801901/384-10/
Récup.aide sociale interv.frs
73811
1,00
médicaux,paraméd.et pharm.
801901/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
9.718,55
9.661,04
9.661,04
801901/465-05/
SUBSIDE APE
73405
21.152,81
21.148,40
21.148,40
801901/485-01/
CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
7.426,11
SOCIAL (FONCTIONNEMENT)
801901/485-02/
CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
143.889,49
144.129,43
144.129,43
SOCIAL (PERSONNEL)
801901/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
15.369,43
18.484,62
18.484,62
801901/485-48/
PLAN GRAND FROID
73619
000/61
Sous-Total Transferts
356.354,98
347.695,22
347.695,22
8019 : 8019
Total Autres actions sociales
357.786,38
347.826,62
347.826,62
Groupe fct : 831 Aide sociale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
831/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
1.500,00
7.551,04
7.551,04
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
831/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
1.188,04
2.445,34
2.445,34
relatifs à la fonction
831/162-01/
REMB DES AUTRES POUV
71309
150,00
61,97
61,97
PUBLICS (CPAS, ETC...)
000/60
Sous-Total Prestations
2.838,04
10.058,35
10.058,35
000/61
Transferts
831/380-48/
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
7.289,52
6.467,65
6.467,65
RISTOURNES ET NOTES DE
CREDIT
831/38300-01/
RECUP R.I. AUPRES DES
73801
DEBITEURS ALIMENTAIRES
831/38301-01/
RECUP R.I.(70%)
73801
290.555,32
458.473,97
9.388,78
449.085,19
-BENEFICIAIRES CF33301-01
831/38302-01/
RECUPERATION MINIMEX
73801
REMB 75% AUPRES DES
BENEFICIAIRES
Compte Recettes Ordinaire
Page 84
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/38303-01/
RECUP R.I.(100%)
73801
81.851,00
113.977,68
2.103,15
111.874,53
-BENEFICIAIRES CF33303-01
831/38307-01/
RECUP R.I. (80%)
73801
19.404,03
29.649,79
2.509,10
27.140,69
-BENEFICIAIRES CF33307-01
831/38310-01/
RECUPERATION BENEFICIAIRES 73801
93,75
212,50
212,50
AVANCES/PENSIONS
ALIMENTAIRES EN FAVEUR
D'ENFANTS
831/38316-01/
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES -
73801
3.680,87
11.536,60
1.677,90
9.858,70
PIIS 80% CF33316-01
831/38317-01/
RECUP R.I - BENEFICIAIRES -
73801
1.177,31
1.829,40
1.829,40
PIIS 110 % CF33317-01
831/383-02/
Récup. auprès des bénéf. de l'aide
73811
35.217,36
33.771,99
33.771,99
sociale en espèces
831/38301-02/
RECUP AS EN ESPECES NON
73811
100,00
REMB -BENEFICIARES
CF33301-02
831/38303-02/
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
58.962,97
77.757,10
654,00
77.103,10
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/38303-03/
RECUP AS (100%)
73811
18.140,43
38.971,11
167,98
38.803,13
-BENEFICIAIRESCF33303-03
831/383-04/
RECUP AVANCES SUR
73811
32.233,29
47.801,00
400,00
47.401,00
PRESTATIONS SOCIALES
CF333-04
831/384-01/
Récupération de l’aide sociale en
73811
nature
831/384-02/
RECUP COT SECURITE SOCIALE
73811
18.210,08
14.858,04
14.858,04
831/384-03/
RECUP AS FRAIS DE
73811
3.332,04
2.598,16
1.406,36
1.191,80
TRANSPORTS CF334-03
831/384-04/
RECUP FRAIS
73811
835,40
757,15
757,15
D'HOSPITALISATION CF334-04
831/384-05/
Récup. interv.héberg.enf.placés dans
73811
878,21
1.291,14
1.291,14
Ets ou familles acc.
831/384-06/
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en
73811
17.231,52
15.797,40
15.797,40
maison d'acceuil
831/384-07/
Récup.de l’aide sociale
73811
1,00
interv.héberg.pers.agées
831/38401-07/
RECUP DÉBITEURS
73811
26.577,85
29.357,53
787,46
28.570,07
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS DU
CPAS
831/38402-07/
RECUP DÉBITEURS
73811
3.841,87
4.334,56
289,82
4.044,74
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/38403-07/
RECUP FRAIS MEDICAUX
73811
29.691,13
40.408,55
7,45
40.401,10
PERSONNESAGEES HEBERGEES
DANS ETABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/384-08/
Récup. de l’aide sociale interv. dans
73811
73.323,70
64.523,64
2.800,00
61.723,64
frs de loyers
831/384-09/
Récup.aide sociale interv. dans
73811
637,50
425,00
425,00
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
831/384-10/
Récup.aide sociale interv.frs
73811
17.121,70
14.633,34
986,31
13.647,03
médicaux,paraméd.et pharm.
Compte Recettes Ordinaire
Page 85
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
831/46507-01/
Subside Initiatives locales d'intégr.
73405
1.845,00
1.845,00
1.845,00
des personnes étrangères et d'origine
étrangère (fonct)
831/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
192.720,85
193.336,02
193.336,02
831/46507-02/
Subside Initiatives locales d'intégr.
73405
28.155,00
28.155,00
28.155,00
des personnes étrangères et d'origine
étrangère (personnel)
831/465-05/
SUBSIDE APE
73405
323.884,41
331.365,21
331.365,21
831/46701-01/
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL
73813
10.869.314,61
10.773.113,37
10.773.113,37
CF33301-01
831/46702-01/
RECUP RI (75%) - FEDERAL
73813
-4.288,61
-4.288,61
831/46703-01/
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL
73813
6.456.858,15
6.319.924,48
6.319.924,48
CF33303-01
831/46707-01/
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL
73813
CF33307-01
831/46710-01/
RECUP AUT SUP DES AVANCES
73813
29.137,71
28.077,52
28.077,52
DE PENSIONS ALIM (CF
33310-01)
831/46797-01/
SUBSIDE REFUGIES
73813
831/46798-01/
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL
73813
831/46799-01/
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) 73813
1.035.727,50
1.088.391,68
1.088.391,68
REVENU INTEGRATION
831/46703-03/
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL
73813
2.360.968,56
2.224.921,24
2.224.921,24
CF33303-03
831/46708-03/
RECUP PRIMES
73813
82.788,63
80.264,27
80.264,27
D'INSTALLATION (100%)
CF33308-03
831/46799-03/
RECUPERATION A.S. /
73813
259,14
37,07
37,07
HOSPITALISATIONS (100 %) -
FEDERAL CF 33399-03
831/468-08/
SUBSIDE GARANTIES
73813
7.500,00
6.375,00
6.375,00
LOCATIVES
831/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
265.552,57
266.268,20
266.268,20
000/61
Sous-Total Transferts
22.395.099,98
22.350.601,86
23.178,31
22.327.423,55
831 : 831
Total Aide sociale
22.397.938,02
22.357.277,10
23.178,31
22.334.098,79
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
83410/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1,00
83411/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
1,00
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83411/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
50,00
47,70
47,70
83412/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
11.000,00
12.261,09
12.261,09
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83412/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
64,66
64,66
payées indûment
Compte Recettes Ordinaire
Page 86
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83412/161-01/
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
3.675.602,45
3.684.042,60
9.098,60
3.674.944,00
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST
JOSEPH)
83412/161-40/
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
20.000,00
29.107,26
673,15
28.434,11
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)
83412/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
7.000,00
7.983,39
7.983,39
83412/16101-48/
RECUPERATION FRAIS DE
71309
18.000,00
17.104,00
17.104,00
REPAS
83412/162-37/
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
271,62
271,62
271,62
83413/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
1,00
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83414/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
1,00
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83415/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
26.000,00
25.783,21
25.783,21
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83415/161-01/
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.479.418,35
2.474.618,24
8.187,06
2.466.431,18
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA
LAINIERE)
83415/161-40/
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
53.533,90
57.330,98
993,35
56.337,63
NON-PAYANT (RES. LA
LAINIERE)
83415/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.300,00
3.977,73
3.977,73
83415/16101-48/
RECUPERATION FRAIS DE
71309
11.500,00
11.684,00
11.684,00
REPAS
83415/162-37/
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
20.912,72
17.393,85
17.393,85
83419/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
3.000,00
2.956,59
2.956,59
service ordinaire
83419/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
2.057,40
2.057,40
payées indûment
83419/161-01/
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.690.308,00
2.696.790,97
6.239,86
2.690.551,11
ALIM FRAIS HEBERG.
(STEMBERT)
83419/161-40/
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
89.174,00
97.465,06
2.025,20
95.439,86
NON-PAYANT (STEMBERT)
83419/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
5.000,00
5.751,88
5.751,88
83419/16101-48/
RECUPERATION FRAIS DE
71309
31.000,00
30.011,00
30.011,00
REPAS
83419/16102-48/
FACTURATION SLA -
71309
147.382,00
165.287,21
99,70
165.187,51
CONVENTION FRAITURE
83419/16105-48/
RECUPERATION ELECTRICITE
71309
1.431,19
392,42
392,42
COGENERATION
83419/162-37/
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
23.720,00
20.092,30
20.092,30
000/60
Sous-Total Prestations
9.315.608,23
9.362.475,16
27.316,92
9.335.158,24
000/61
Transferts
83410/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
14.296,30
14.186,81
14.186,81
83410/465-05/
SUBSIDE APE
73405
38.565,30
47.024,25
47.024,25
83412/464-01/
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
120.782,28
128.810,14
128.810,14
EMPR
Compte Recettes Ordinaire
Page 87
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83412/46501-02/
Subside AWIPH (RW)
73405
17.405,76
13.132,11
13.132,11
83412/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
473.980,64
487.990,87
487.990,87
83412/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
212.177,96
246.681,08
246.681,08
CARRIERE
83412/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
263.974,60
295.953,95
295.953,95
83412/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
2.172,66
2.172,66
frais de personnel
83412/465-05/
SUBSIDE APE
73405
494.172,72
449.143,92
449.143,92
83412/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
12.295,55
12.328,69
12.328,69
83412/485-48/
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
3.561.169,55
3.558.923,55
148,53
3.558.775,02
INAMI
83412/488-10/
Récup.auprès des P.P.frs
73813
73.000,00
75.878,35
448,65
75.429,70
médicaux,param,pharmac.
83412/664-01/
RECUPERATION SUR
74143
292.159,23
297.015,05
297.015,05
L'AUTORITE SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS
PERIODIQUES DES EMPRUNTS
83413/464-01/
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
41,46
41,46
41,46
EMPR
83413/664-01/
RECUPERATION SUR
74143
687,76
687,76
687,76
L'AUTORITE SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS
PERIODIQUES DES EMPRUNTS
83415/464-01/
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
660,00
fin.des emprunts
83415/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
15.465,02
13.538,45
13.538,45
83415/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
360.126,85
391.654,61
391.654,61
83415/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
133.580,15
134.601,66
134.601,66
CARRIERE
83415/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
239.986,13
268.186,44
268.186,44
83415/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
1.984,04
1.984,04
frais de personnel
83415/465-05/
SUBSIDE APE
73405
325.929,11
441.921,37
441.921,37
83415/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
34.893,28
32.720,11
32.720,11
83415/485-48/
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.184.384,58
2.153.159,26
331,76
2.152.827,50
INAMI
83415/488-10/
RECUP FR MED, PARAMED,
73813
54.000,00
57.517,76
216,64
57.301,12
PHARMA (RES. LA LAINIERE)
83419/464-01/
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
32.559,06
43.247,33
43.247,33
fin.des emprunts
83419/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
19.856,82
14.902,31
14.902,31
83419/46502-02/
SUBSIDE INAMI 3ième VOLET
73405
430.677,00
481.859,25
481.859,25
83419/46503-02/
SUBSIDE INAMI FIN DE
73405
178.586,33
212.949,35
212.949,35
CARRIERE
83419/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
279.755,29
316.350,88
316.350,88
83419/46510-02/
Contrib. de l'Autorité sup. dans les
73405
8.687,35
8.687,35
frais de personnel
83419/465-05/
SUBSIDE APE
73405
474.574,84
484.589,44
484.589,44
83419/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
47.687,17
46.115,86
46.115,86
83419/48502-06/
PROJET FORMATION
72161
INFIRMIERS 600
Compte Recettes Ordinaire
Page 88
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83419/485-48/
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.823.945,36
2.835.337,99
3.551,11
2.831.786,88
INAMI
83419/488-10/
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
62.500,00
66.023,75
408,00
65.615,75
PHARMA (STEMBERT)
83419/664-01/
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
109.681,54
109.681,54
109.681,54
rembours.périod.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
13.383.557,64
13.744.999,40
5.104,69
13.739.894,71
8341 : 8341
Total Maison de repos et/ou
22.699.165,87
23.107.474,56
32.421,61
23.075.052,95
MRS
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
83510/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
100,00
service ordinaire
83510/161-40/
RECUP AS HEBERG
71308
47.000,00
34.655,52
34.655,52
NON-COUVERTS
83510/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
209,80
209,80
209,80
83511/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
500,00
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83511/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
227,00
1.284,24
1.284,24
83512/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
300,00
service ordinaire
83512/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
45,40
45,40
45,40
83513/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
500,00
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
83513/161-48/
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
136,20
1.876,35
1.876,35
000/60
Sous-Total Prestations
49.018,40
38.071,31
38.071,31
000/61
Transferts
83510/380-48/
Autres contributions
71309
1.000,00
1.000,00
1.000,00
83510/48501-01/
Contrib. de la Communauté française
73619
98.450,31
98.451,02
98.451,02
dans les frais de fonctionnement du
SAAE
83510/48501-02/
Contrib.de la Communauté française
73619
1.253.957,77
1.283.745,02
1.283.745,02
dans les frais de personnel
83510/48501-48/
Contrib. de la Communauté française
73619
120.000,00
134.083,12
134.083,12
dans les frais variables
83511/464-01/
REMBOURSEMENT PAR
75144
673,60
673,60
673,60
L'AUTORITE SUPERIEURE DES
CHARGES FINANCIERES DES
EMPRUNTS
83511/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
11.456,64
11.223,52
11.223,52
83511/465-05/
SUBSIDE APE
73405
26.238,53
19.926,82
19.926,82
83511/664-01/
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
1.086,78
1.086,78
1.086,78
rembours.périod.des emprunts
Compte Recettes Ordinaire
Page 89
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83512/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
10.027,77
9.389,46
9.389,46
83512/465-05/
Subsides APE
73405
14.657,82
19.160,96
19.160,96
83512/48501-01/
Contrib. de la Communauté française
73619
29.453,21
29.453,40
29.453,40
dans les frais de fonctionnement
83512/48501-02/
Contrib.de la Communauté française
73619
285.408,65
292.202,30
292.202,30
dans les frais de personnel
83512/48501-48/
Contrib. de la Communauté française
73619
7.000,00
7.185,97
7.185,97
dans les frais variables
83513/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
9.643,13
15.191,14
15.191,14
83513/465-05/
SUBSIDE APE
73405
6.486,89
19.269,95
19.269,95
83513/488-10/
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
2.551,60
2.551,60
PHARMA
83514/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
19.029,05
21.482,72
21.482,72
83514/465-05/
SUBSIDE APE
73405
49.499,20
49.499,22
49.499,22
000/61
Sous-Total Transferts
1.944.069,35
2.015.576,60
2.015.576,60
8351 : 8351
Total Etablissements pour
1.993.087,75
2.053.647,91
2.053.647,91
enfants
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
8352/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
5.656,15
4.947,13
4.947,13
8352/465-05/
SUBSIDE APE
73405
16.623,91
12.374,80
12.374,80
8352/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
39.960,54
40.068,23
40.068,23
000/61
Sous-Total Transferts
62.240,60
57.390,16
57.390,16
8352 : 8352
Total Actions en faveur de la
62.240,60
57.390,16
57.390,16
jeunesse
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
837/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
837/46703-03/
FEDASIL Récup loi 1965
73813
837/48504-01/
Subside FEDASIL ( frais de
73619
fonctionnement)
837/48504-02/
Subside FEDASIL (frais de
73619
personnel)
000/61
Sous-Total Transferts
837 : 837
Total Initiative locale
d'accueil des demandeurs
d'asile
Compte Recettes Ordinaire
Page 90
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
8443/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
200,00
service ordinaire
8443/161-01/
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
179.360,00
176.041,46
3.214,42
172.827,04
000/60
Sous-Total Prestations
179.560,00
176.041,46
3.214,42
172.827,04
000/61
Transferts
8443/46501-02/
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
5.076,00
3.836,22
3.836,22
8443/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
11.481,13
11.155,80
11.155,80
8443/465-05/
subside APE
73405
4.388,95
6.669,68
6.669,68
8443/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
17.944,97
17.720,35
17.720,35
000/61
Sous-Total Transferts
38.891,05
39.382,05
39.382,05
8443 : 8443
Total Repas à domicile
218.451,05
215.423,51
3.214,42
212.209,09
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
84511/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
19.500,00
19.059,91
19.059,91
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
84511/106-02/
Récupération de charges de personnel 77100
1.666,80
1.666,80
payées indûment
84511/161-48/
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
431,90
6.461,67
143,17
6.318,50
DIVERS RELATIFS A LA
FONCTION
84511/16103-48/
Produits et récupérations divers
71309
1,00
relatifs à la fonction - bâtiment rue de
la Colline
84511/163-01/
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP
71320
1.131,12
2.262,24
1.131,12
1.131,12
& MENAGE
84514/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
18.952,20
19.320,60
19.320,60
relatifs à la fonction
000/60
Sous-Total Prestations
40.016,22
48.771,22
2.941,09
45.830,13
000/61
Transferts
84511/380-06/
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET 72111
1.033.700,97
924.225,12
16.182,69
908.042,43
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
84511/465-02/
CONVENTION PREMIER EMPLOI
7
3405
37.897,00
38.655,00
38.655,00
84511/46501-02/
ETE SOLIDAIRE (ETUDIANTS)
73405
(RW)
84511/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
141.844,62
141.137,29
141.137,29
84511/46505-02/
Récupération cot. patronale art.60
73405
1.219.391,78
1.178.151,15
1.178.151,15
Compte Recettes Ordinaire
Page 91
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
84511/46506-02/
Récupération cot. patronale SINE
73405
84511/465-05/
SUBSIDE APE
73405
196.812,37
88.548,61
88.548,61
84511/465-07/
PRIME DE LA RW EN FAVEUR
73405
234.010,39
271.330,00
271.330,00
DE L'ENGAGEMENT
D'ART.60&61 (RW)
84511/46705-01/
MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)
73813
2.208.124,30
2.189.862,12
2.189.862,12
84511/46706-01/
ACTIVA (FED)
73813
1.260,43
863,99
863,99
84511/46708-01/
SINE (FED)
73813
29.040,00
29.585,00
29.585,00
84511/46711-01/
PTP (FED)
73813
26.705,00
17.440,00
17.440,00
84511/46712-01/
MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED) 73813
54.000,00
91.486,16
91.486,16
84511/46713-01/
SUBV MAJOREE ART 60 EN
73813
861.791,84
773.538,09
773.538,09
ECONOMIE SOCIALE
84511/46714-01/
CONVENTION DE PARTENARIAT 73813
(RI)(FED)
84511/46715-01/
Convention de partenariat (AS) (FED) 73813
84511/46788-01/
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL
73813
700.000,00
724.793,53
724.793,53
84511/46701-02/
Initiatives spécifiques d'activation
73813
157.907,00
157.907,00
157.907,00
sociale
84511/48501-01/
Récupération SINE du C.P.A.S. (cf
73619
43501-01)
84511/485-06/
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
97.367,72
111.830,56
111.830,56
84511/48501-06/
CONTRIB. AUTRES POUV.
72161
130.649,55
91.727,45
91.727,45
PUBLICS POUR CHAQUE ART.60
EMPLOYÉ
84511/48502-06/
Contributions de l'ONEM pour SINE
72161
84511/48501-48/
Projet WWW (FSE/RW)
73619
84511/48502-48/
Projet CIME (FSE/RW)
73619
116.714,76
87.536,07
87.536,07
84511/48507-48/
FRAIS DE TUTORAT ART.61
73619
18.360,00
22.436,63
22.436,63
QUOTE PART CPAS
84514/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
14.845,42
14.846,82
14.846,82
84514/46506-02/
Récupération cot. patronale SINE
73405
12.000,00
12.000,00
12.000,00
84514/465-05/
SUBSIDE APE
73405
5.750,88
5.750,88
84514/48501-01/
Récupération SINE du CPAS (cf
73619
12.000,00
12.000,00
12.000,00
43501-01)
84514/48502-06/
Contributions de l'ONEM pour SINE
72161
6.000,00
6.000,00
6.000,00
000/61
Sous-Total Transferts
7.310.423,15
6.991.651,47
16.182,69
6.975.468,78
8451 : 8451
Total Réinsertion
7.350.439,37
7.040.422,69
19.123,78
7.021.298,91
socioprofessionnelle
Groupe fct : 846 Insertion sociale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
846/163-01/
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP
71320
68,88
137,76
68,88
68,88
& MENAGE
000/60
Sous-Total Prestations
68,88
137,76
68,88
68,88
Compte Recettes Ordinaire
Page 92
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
846/465-02/
CONVENTION PREMIER EMPLOI 73405
37.897,00
37.992,14
37.992,14
846/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
7.620,40
7.621,31
7.621,31
846/465-05/
SUBSIDE APE
73405
3.093,70
3.089,46
3.089,46
846/48501-01/
SUBSIDE INSERTION SOCIALE 73619
6.363,37
2.000,00
2.000,00
(FONCTIONNEMENT) (RW)
846/48501-02/
SUBSIDE INSERTION SOCIALE 73619
38.330,92
35.990,14
35.990,14
(PERSONNEL) (RW)
000/61
Sous-Total Transferts
93.305,39
86.693,05
86.693,05
846 : 846
Total Insertion sociale
93.374,27
86.830,81
68,88
86.761,93
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
92401/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
service ordinaire
92402/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
92402/163-01/
PROD LOC IMMOB AUX ENTRE
71320
& MENAGE
92403/106-01/
NOTES DE CREDIT ET
77100
100,00
46,53
46,53
RISTOURNES DU SERVICE
ORDINAIRE
92403/163-01/
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP
71320
20.700,00
21.213,19
21.213,19
& MENAGE
000/60
Sous-Total Prestations
20.800,00
21.259,72
21.259,72
924 : 924
Total Habitations pour
20.800,00
21.259,72
21.259,72
personnes âgées
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
92802/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
200,00
service ordinaire
92802/161-48/
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
1.940,00
5.335,00
5.335,00
DIVERS RELATIFS A LA
FONCTION
92802/163-01/
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
1.395,00
1.347,00
1.347,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES
ET ENTREPRISES
92803/161-48/
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
4.361,60
3.829,55
3.829,55
DIVERS RELATIFS A LA
FONCTION
Compte Recettes Ordinaire
Page 93
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
92803/163-01/
Produit des loc. immob. aux
71320
15.000,00
13.217,00
13.217,00
entreprises et aux ménages
92804/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
150,00
service ordinaire
92804/161-48/
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
3.300,00
2.681,47
2.681,47
DIVERS RELATIFS A LA
FONCTION
92804/163-01/
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
3.670,00
3.159,87
3.159,87
IMMOBILIERES AUX MENAGES
ET ENTREPRISES
92805/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
50,00
service ordinaire
92806/106-01/
Notes de crédit et ristournes du
77100
1,00
service ordinaire
92807/163-01/
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
33.048,00
38.961,04
38.961,04
IMMOBILIERES AUX MENAGES
ET ENTREPRISES
92808/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
600,00
640,67
640,67
relatifs à la fonction
92808/163-01/
Produit des loc. immob. aux
71320
11.353,80
11.353,80
11.353,80
entreprises et aux ménages
92809/161-48/
Produits et récupérations divers
71309
600,00
525,00
525,00
relatifs à la fonction
92809/163-01/
Produit des loc. immob. aux
71320
7.900,00
7.954,38
7.954,38
entreprises et aux ménages
000/60
Sous-Total Prestations
83.569,40
89.004,78
89.004,78
000/61
Transferts
92802/46504-02/
Récupération cot. patronale APE
73405
92802/46508-02/
Subside Abri de nuit
73405
6.855,75
000/61
Sous-Total Transferts
6.855,75
928 : 928
Total Logements de transit
90.425,15
89.004,78
89.004,78
et d'insertion
Compte de Recettes Ordinaire
Page 94
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
10.357.877,15
0,00
10.357.877,15
0
0
10.357.877,15
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
2.821.513,08
0
2.821.513,08
0
0
2.821.513,08
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
9.096,39
401.577,90
0
410.674,29
0
2.718,21
413.392,50
129 Patrimoine privé
9.628,25
0,00
0
9.628,25
0
0
9.628,25
131 Services généraux
67.392,72
96.946,78
0
164.339,50
32.815,08
0
197.154,58
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
137 Services généraux : Service des
9.980,79
178.000,48
0
187.981,27
0
0
187.981,27
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
339 Service 101
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
228,08
0
0
228,08
0
0
228,08
779 Enseignement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
12.670,49
132.649,71
0
145.320,20
0
0
145.320,20
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8015 Commission de suspension de
1.577,60
798.063,76
0
799.641,36
0
0,00
799.641,36
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
131,40
347.695,22
0
347.826,62
0
0
347.826,62
802 Santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
831 Aide sociale
10.058,35
22.327.423,55
0
22.337.481,90
0
0
22.337.481,90
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83354 Centres de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Recettes Ordinaire
Page 95
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
83355 Placement en famille
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
834 Personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0,00
0
0
0,00
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
9.335.158,24
13.739.894,71
0
23.075.052,95
0
0
23.075.052,95
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8349 Autres établissements pour personnes
0
0
0
0,00
0
0
0,00
âgées
835 Enfance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
38.071,31
2.015.576,60
0
2.053.647,91
0
0
2.053.647,91
8352 Actions en faveur de la jeunesse
0
57.390,16
0
57.390,16
0
0
57.390,16
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
844 Aides aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8443 Repas à domicile
172.827,04
39.382,05
0
212.209,09
0
0
212.209,09
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
45.830,13
6.975.468,78
0
7.021.298,91
0
0
7.021.298,91
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8453 Régie de quartier
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0,00
0
0
0,00
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
68,88
86.693,05
0
86.761,93
0
0
86.761,93
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8711 Dispensaires
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Recettes Ordinaire
Page 96
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
921 Services de logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes âgées
21.259,72
0
0
21.259,72
0
0
21.259,72
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
927 Logements de dépannage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et d'insertion
89.004,78
0,00
0
89.004,78
0
0
89.004,78
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
9.822.984,17
60.376.152,98
0,00
70.199.137,15
32.815,08
2.718,21
70.234.670,44
Droits nets - Engagements
57.214,96
Droits nets - Imputations
107.836,12
Exercices antérieurs
3.613.633,55
Total
73.848.303,99
Droits nets - Engagements
2.230.865,94
Droits nets - Imputations
2.336.734,33
069 Prélèvements
0,00
Total
73.848.303,99
Boni ( Droits nets - Engagements )
32.904,64
Boni ( Droits nets - Imputations )
138.773,03
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 97
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses
0
2.631,52
215,26
2.099,71
4.946,49
0
588.793,26
593.739,75
générales
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
2.038.137,09
182.516,39
15.822,48
156.691,30
2.393.167,26
0
6.701,39
2.399.868,65
129 Patrimoine privé
0
3.607,07
0,00
14,77
3.621,84
0
0
3.621,84
131 Services généraux
862.472,15
164.790,93
1.163,41
483,53
1.028.910,02
0
0
1.028.910,02
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
achats
136 Services généraux : Parc
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
automobile
137 Services généraux : Service
826.294,90
35.455,17
884,45
12.832,56
875.467,08
0
0
875.467,08
des bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux :
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Buanderie centrale
13802 Services généraux :
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Cuisine centrale
339 Service 101
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
779 Enseignement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
sociale
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
338.953,57
13.129,27
1.029,24
5.168,86
358.280,94
0
0
358.280,94
8014 Réductions suite à tarif
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
préférentiel
8015 Commission de suspension
692.502,28
35.773,07
146.234,16
48.517,07
923.026,58
0
0
923.026,58
de fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
540.608,57
24.641,56
159.252,75
14.727,72
739.230,60
0
0
739.230,60
802 Santé publique
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8029 Autres services de santé
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
publique
830 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
831 Aide sociale
3.273.746,53
123.086,26
25.616.048,09
17.824,67
29.030.705,55
0
0
29.030.705,55
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 98
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
handicapés adultes
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
handicapés
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
communs : personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
16.443.096,94
3.307.213,44
92.680,91
2.609.571,65
22.452.562,94
0
0
22.452.562,94
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
âgées
8349 Autres établissements pour
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00
personnes âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
1.911.353,88
279.735,00
1.507,88
48.632,28
2.241.229,04
32.815,08
0
2.274.044,12
8352 Actions en faveur de la
228.187,38
7.166,65
186,20
0,00
235.540,23
0
0
235.540,23
jeunesse
8353 Aide à la jeunesse -
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
adoption
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
210.378,56
0
210.378,56
0
0
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de
37.563,29
4,74
46,55
0
37.614,58
0
0
37.614,58
garde à domicile
8443 Repas à domicile
139.818,91
86.070,36
4.139,35
24.058,11
254.086,73
0
0
254.086,73
8444 Service de dépannage à
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
familles
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion
2.311.701,29
251.635,64
5.913.543,45
47.207,20
8.524.087,58
0
0
8.524.087,58
socioprofessionnelle
8452 Entreprise de formation par
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
le travail
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 99
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
formation et réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
81.332,16
11.005,92
731,78
0,00
93.069,86
0
0
93.069,86
871 Médecine sociale et
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
préventive
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
santé mentale
8719 Autres actions en matière de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
santé
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium,
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
maternités
8722 Maisons de cure et de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
convalescence
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
921 Services de logement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes
0
4.585,12
0,00
13.304,61
17.889,73
0
0
17.889,73
âgées
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
sociales
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et
0,00
95.371,50
538,73
29.419,91
125.330,14
0
0
125.330,14
d'insertion
929 Autres actions en faveur du
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
logement
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
29.725.768,94
4.628.419,61
32.164.403,25
3.030.553,95
69.549.145,75
32.815,08
595.494,65
70.177.455,48
Engagements - Droits nets
-57.214,96
Exercices antérieurs
1.439.982,57
Total
71.617.438,05
Engagements - Droits nets
-2.230.865,94
069 Prélèvements
2.197.961,30
Total
73.815.399,35
Mali ( Engagements - Droits nets
)
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 100
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses
0
2.606,53
215,26
2.099,71
4.921,50
0
588.793,26
593.714,76
générales
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
2.038.137,09
177.175,78
15.822,48
156.691,30
2.387.826,65
0
6.701,39
2.394.528,04
129 Patrimoine privé
0
3.607,07
0,00
14,77
3.621,84
0
0
3.621,84
131 Services généraux
862.472,15
141.525,77
1.163,41
483,53
1.005.644,86
0
0
1.005.644,86
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
achats
136 Services généraux : Parc
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
automobile
137 Services généraux : Service
826.294,90
35.302,13
884,45
12.832,56
875.314,04
0
0
875.314,04
des bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux :
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Buanderie centrale
13802 Services généraux :
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Cuisine centrale
339 Service 101
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
779 Enseignement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
sociale
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
338.953,57
12.921,89
1.029,24
5.168,86
358.073,56
0
0
358.073,56
8014 Réductions suite à tarif
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
préférentiel
8015 Commission de suspension
692.502,28
35.548,21
146.233,78
48.517,07
922.801,34
0
0
922.801,34
de fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
540.608,57
24.491,56
159.252,75
14.727,72
739.080,60
0
0
739.080,60
802 Santé publique
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8029 Autres services de santé
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
publique
830 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
831 Aide sociale
3.273.746,53
122.193,29
25.615.861,47
17.824,67
29.029.625,96
0
0
29.029.625,96
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 101
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
handicapés adultes
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
handicapés
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
communs : personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
16.443.096,94
3.296.211,41
92.680,91
2.609.571,65
22.441.560,91
0
0
22.441.560,91
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
âgées
8349 Autres établissements pour
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00
personnes âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
1.911.353,88
277.580,33
1.507,88
48.632,28
2.239.074,37
32.815,08
0
2.271.889,45
8352 Actions en faveur de la
228.187,38
7.155,27
186,20
0,00
235.528,85
0
0
235.528,85
jeunesse
8353 Aide à la jeunesse -
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
adoption
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
210.378,56
0
210.378,56
0
0
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de
37.563,29
4,74
46,55
0
37.614,58
0
0
37.614,58
garde à domicile
8443 Repas à domicile
139.818,91
84.351,17
4.139,35
24.058,11
252.367,54
0
0
252.367,54
8444 Service de dépannage à
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
familles
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion
2.311.701,29
247.205,53
5.913.543,45
47.207,20
8.519.657,47
0
0
8.519.657,47
socioprofessionnelle
8452 Entreprise de formation par
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
le travail
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 102
Fonctions
Personnel
Fonctionnem
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ent
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
formation et réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
81.332,16
10.806,92
731,78
0,00
92.870,86
0
0
92.870,86
871 Médecine sociale et
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
préventive
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
santé mentale
8719 Autres actions en matière de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
santé
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium,
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
maternités
8722 Maisons de cure et de
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
convalescence
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
ventilables
921 Services de logement
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes
0
4.585,12
0,00
13.304,61
17.889,73
0
0
17.889,73
âgées
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
sociales
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et
0,00
94.712,73
538,73
29.419,91
124.671,37
0
0
124.671,37
d'insertion
929 Autres actions en faveur du
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
logement
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
29.725.768,94
4.577.985,45
32.164.216,25
3.030.553,95
69.498.524,59
32.815,08
595.494,65
70.126.834,32
Imputations - Droits nets
-107.836,12
Exercices antérieurs
1.384.735,34
Total
71.511.569,66
Imputations - Droits nets
-2.336.734,33
069 Prélèvements
2.197.961,30
Total
73.709.530,96
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 103
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 1998
92401/701-51/
Non valeurs de droits constatés non
67212
4.957,87
4.957,87
4.957,87
perçus du serv. extra.
92402/701-51/
Non valeurs de droits constatés non
67212
17.352,55
17.352,55
17.352,55
perçus du serv. extra.
Exercice 2001
83411/701-51/
Non valeurs de droits constatés non
67212
4.778,99
4.778,99
4.778,99
perçus du serv. extra.
Exercice 2002
83412/723-60/
AMENAGEMENT EN COURS
24021
24.423,90
D'EXECUTION DES BATIMENTS
CR 24.423,90
Exercice 2003
831/911-52/
Non valeur des emprunts à charge du
17101
9,00
9,00
9,00
C.P.A.S.
Exercice 2006
83415/723-53/
AMENAGEMENT AUX
22141
9.907,66
9.907,66
BATIMENTS INDUSTRIELS ET
CR 9.907,66
D'EXPLOITATION
Exercice 2008
124/701-52/
Rembt de non val. de droits constatés
67212
1.107,12
1.107,12
1.107,12
perçus du serv.extr.
Exercice 2009
83415/72300-53/
AMENAGEMENT AUX
22141
9.930,54
9.930,54
BATIMENTS INDUSTRIELS ET
CR 9.930,54
D'EXPLOITATION
Exercice 2011
104/747-51
Etude d’organisation administrative et
7.125,33
de gestion
CR 7.125,33
20100026 ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS 21411
7.125,33
CR 7.125,33
PSYCHOSOCIAUX DU TRA
83513/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
765,88
765,88
765,88
réserves extra.
20110018 Mach., mat. d'équipe. et d'expl.
68605
765,88
765,88
765,88
(amortis en 5 ans)
Exercice 2012
104/747-51
Etude d’organisation administrative et
3.978,05
de gestion
CR 3.978,05
20100026 ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS 21411
3.978,05
CR 3.978,05
PSYCHOSOCIAUX DU TRA
104/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
3.627,91
3.627,91
3.627,91
réserves extra.
20120017 Achat matériel informatique - projets
68605
3.627,91
3.627,91
3.627,91
exceptionnel
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 104
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84511/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
1.928,74
1.928,74
1.928,74
réserves extra.
20120019 Achat machines et matériel
68605
1.928,74
1.928,74
1.928,74
d'équipement amort 10 ans
Exercice 2013
104/723-51
Aménagements aux bâtiments
7.324,13
7.324,13
administratifs
CR 7.324,13
20130001 Aménagement aux bâtiments
22121
7.324,13
7.324,13
CR 7.324,13
administratifs
104/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
1.586,43
1.586,43
1.586,43
réserves extra.
20130017 Achat matériel informatique projets
68605
1.298,33
1.298,33
1.298,33
exceptionnels
20130027 Etude organisation administrative et
68605
288,10
288,10
288,10
de gestion
83415/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
48,82
48,82
48,82
réserves extra.
20130020 Achat de machines et matériel
68605
48,82
48,82
48,82
d'équipement amort 5 ans MRS
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
4.322,53
social
CR 4.322,53
20130004 Aménagement aux bâtiments
22141
4.322,53
d'exploitation et à caractère social
CR 4.322,53
MAISON ENFANTS
Exercice 2014
104/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
11.036,16
11.036,16
11.036,16
réserves extra.
20140017 Achats exceptionnels en informatique
68605
10.963,21
10.963,21
10.963,21
20140018 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
68605
72,95
72,95
72,95
(amortis en 5 ans)
801901/723-51
Aménagements aux bâtiments
1.056,78
1.056,78
administratifs
CR 1.056,78
20140001 Aménagement aux bâtiments
22121
1.056,78
1.056,78
CR 1.056,78
administratifs
83412/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
2.196,15
2.196,15
et d’expl. en général
CR 2.196,15
20140022 Maintenance extraordinaire du
23302
2.196,15
2.196,15
CR 2.196,15
matériel
83415/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
1.276,07
et d’expl. en général
CR 1.276,07
20140022 Maintenance extraordinaire du
23302
1.276,07
CR 1.276,07
matériel
83410/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
4.148,70
4.148,70
4.148,70
réserves extra.
20140020 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
68605
4.148,70
4.148,70
4.148,70
(amortis en 5 ans) en MRS
83412/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
85,96
85,96
85,96
réserves extra.
20090025 RECONDITIONNEMENT ST
68605
85,96
85,96
85,96
JOSEPH
83413/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
350,00
350,00
350,00
réserves extra.
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 105
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20140021 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
68605
350,00
350,00
350,00
(amortis en 10 ans) en MRS
83415/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
3.602,41
3.602,41
3.602,41
réserves extra.
20140020 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
68605
3.039,76
3.039,76
3.039,76
(amortis en 5 ans) en MRS
20140021 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
68605
562,65
562,65
562,65
(amortis en 10 ans) en MRS
83419/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
183.807,11
183.807,11
183.807,11
réserves extra.
20110026 Reconditionnement ou nouveau
68605
183.807,11
183.807,11
183.807,11
bâtiment pour Ste Elisabeth
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
8.671,20
6.587,93
2.671,20
6.000,00
social
CR 15.259,13
20140004 Aménagement aux maisons d'enfants
22141
8.671,20
6.587,93
2.671,20
6.000,00
CR 15.259,13
8443/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
24.148,57
24.148,57
d’équip. amortis. en 5
CR 24.148,57
20140018 Mach., mat., d'équipe. et d'expl.
23311
24.148,57
24.148,57
CR 24.148,57
(amortis en 5 ans)
Exercice 2015
104/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
149,25
149,25
149,25
réserves extra.
20150018 Mach., mat. d'équipe. et d'expl.
68605
149,25
149,25
149,25
(amortis en 5 ans)
131/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
391,55
391,55
391,55
réserves extra.
20150001 Aménagement aux bâtiments
68605
391,55
391,55
391,55
administratifs
801901/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
590,83
220,39
590,83
social
CR 811,22
20150001 Aménagement aux bâtiments
22141
590,83
220,39
590,83
CR 811,22
administratifs
801901/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
9.310,95
9.310,95
9.310,95
réserves extra.
20150001 Aménagement aux bâtiments
68605
9.310,95
9.310,95
9.310,95
administratifs
831/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
214,62
214,62
214,62
réserves extra.
20150001 Aménagement aux bâtiments
68605
214,62
214,62
214,62
administratifs
83412/744-51
Achats de machines et de matériels
5.000,00
d’équipement et d’exploit
CR 5.000,00
20090025 RECONDITIONNEMENT ST
23301
5.000,00
CR 5.000,00
JOSEPH
83412/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
5.630,28
5.630,28
et d’expl. en général
CR 5.630,28
20150022 Maintenance extraordinaire du
23302
5.630,28
5.630,28
CR 5.630,28
matériel
83415/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
20.983,99
16.546,03
20.983,99
social
CR 37.530,02
20150003 Aménagement aux maisons de repos
22141
20.983,99
16.546,03
20.983,99
CR 37.530,02
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 106
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83412/911-52/
Non valeur des emprunts à charge du
17101
,96
,96
,96
C.P.A.S.
83412/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
1.086,23
1.086,23
1.086,23
réserves extra.
20150020 Mach., mat. d'équip. et d'expl.
68605
(amortis en 5 ans) MRS
20150020 Mach., mat. d'équip. et d'expl.
68605
514,25
514,25
514,25
(amortis en 5 ans) MRS
20150026 Mises aux normes de sécurité et
68605
571,98
571,98
571,98
hygiène
83415/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
2.593,15
2.593,15
2.593,15
réserves extra.
20150020 Mach., mat. d'équip. et d'expl.
68605
2.489,39
2.489,39
2.489,39
(amortis en 5 ans) MRS
20150026 Mises aux normes de sécurité et
68605
103,76
103,76
103,76
hygiène
83419/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
131,83
131,83
131,83
réserves extra.
20150016 Achats habituels de matériel
68605
131,74
131,74
131,74
informatique
20150022 Maintenance extraordinaire du
68605
,09
,09
,09
matériel
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
6.000,00
social
CR 6.000,00
20150004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
6.000,00
CR 6.000,00
83513/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
2.000,00
social
CR 2.000,00
20150004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
2.000,00
CR 2.000,00
83511/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
1.173,22
1.173,22
1.173,22
réserves extra.
20150004 Aménagements aux maisons d'enfants 68605
991,72
991,72
991,72
20150016 Achats habituels de matériel
68605
181,50
181,50
181,50
informatique
83512/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
500,00
500,00
500,00
réserves extra.
20150004 Aménagements aux maisons d'enfants 68605
500,00
500,00
500,00
83513/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
2.704,49
2.704,49
2.704,49
réserves extra.
20150004 Aménagements aux maisons d'enfants 68605
2.500,00
2.500,00
2.500,00
20150014 Achat mobilier pour les maisons
68605
204,49
204,49
204,49
d'enfants
8443/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
1.000,00
1.000,00
d’équip. amortis. en 5
CR 1.000,00
20150018 Mach., mat. d'équipe. et d'expl.
23311
1.000,00
1.000,00
CR 1.000,00
(amortis en 5 ans)
84511/723-51
Aménagements aux bâtiments
782,15
4.000,00
782,15
administratifs
CR 4.782,15
20150002 Aménagement aux bâtiments à
22121
782,15
4.000,00
782,15
CR 4.782,15
caractère social
84511/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
106,77
106,77
106,77
réserves extra.
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 107
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20150002 Aménagement aux bâtiments à
68605
106,77
106,77
106,77
caractère social
92803/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
635,14
635,14
635,14
réserves extra.
20150026 Mises aux normes de sécurité et
68605
635,14
635,14
635,14
hygiène
Exercice 2016
104/723-51
Aménagements aux bâtiments
1.079,97
1.079,97
administratifs
CR 1.079,97
20160001 Aménagements aux bâtiments
22121
1.079,97
1.079,97
CR 1.079,97
administratifs
104/733-51
Honoraires plans d’aménagement
10.000,00
10.000,00
CR 10.000,00
20160029 Honoraires pour vente bâtiments
21411
10.000,00
10.000,00
CR 10.000,00
104/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
3.699,03
3.699,03
3.699,03
réserves extra.
20160001 Aménagements aux bâtiments
68605
3.699,03
3.699,03
3.699,03
administratifs
131/724-51
Maintenance extraordinaire des
887,89
887,89
bâtiments administratifs
CR 887,89
20160001 Aménagements aux bâtiments
22122
887,89
887,89
CR 887,89
administratifs
137/723-51
Aménagements aux bâtiments
333,45
8.490,58
333,45
administratifs
CR 8.824,03
20160001 Aménagements aux bâtiments
22121
333,45
8.490,58
333,45
CR 8.824,03
administratifs
137/741-51
Achat de mobilier de bureau
42,35
CR 42,35
20160011 Achat mobilier administratif
23011
42,35
CR 42,35
137/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
1.245,43
1.245,43
1.245,43
réserves extra.
20160001 Aménagements aux bâtiments
68605
1.245,43
1.245,43
1.245,43
administratifs
801901/723-51
Aménagements aux bâtiments
9.524,10
administratifs
CR 9.524,10
20160001 Aménagements aux bâtiments
22121
9.524,10
CR 9.524,10
administratifs
801901/724-51
Maintenance extraordinaire des
962,68
237,32
962,68
bâtiments administratifs
CR 1.200,00
20160001 Aménagements aux bâtiments
22122
962,68
237,32
962,68
CR 1.200,00
administratifs
801901/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
13.130,99
13.130,99
13.130,99
réserves extra.
20160001 Aménagements aux bâtiments
68605
13.130,99
13.130,99
13.130,99
administratifs
831/723-51
Aménagements aux bâtiments
3.400,00
2.000,00
800,00
2.600,00
administratifs
CR 5.400,00
20160001 Aménagements aux bâtiments
22121
3.400,00
2.000,00
800,00
2.600,00
CR 5.400,00
administratifs
83412/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
12.202,38
5.000,45
1.917,38
10.285,00
social
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 108
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160006 Maintenance extraordinaire des
22141
bâtiments administratifs
20160026 Mise aux normes de sécurité et
22141
12.202,38
5.000,45
1.917,38
10.285,00
CR 17.202,83
hygiène
83412/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
264,65
d’équip. amortis. en 5
CR 264,65
20160020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
264,65
CR 264,65
(amortis en 5 ans) MRS
83414/733-51
Honoraires plans d’aménagement
3.000,00
3.000,00
CR 3.000,00
20150029 honoraires pour vente bâtiments
21411
3.000,00
3.000,00
CR 3.000,00
83415/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
53.233,23
8.935,35
53.233,23
social
CR 62.168,58
20140026 Mises aux normes de sécurité et
22141
35.799,69
2.221,24
35.799,69
CR 38.020,93
hygiène
20160003 Aménagements aux maisons de repos
22141
17.433,54
6.714,11
17.433,54
CR 24.147,65
83415/724-53
Maint. extr. bâtim indus. ou à car.
5.992,81
10.531,74
5.992,81
social
CR 16.524,55
20160003 Aménagements aux maisons de repos
22142
5.992,81
10.531,74
5.992,81
CR 16.524,55
83415/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
218,58
et d’expl. en général
CR 218,58
20160022 Maintenance extraordinaire du
23302
218,58
CR 218,58
matériel
83419/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
70.867,65
70.867,65
social
CR 70.867,65
20110026 Reconditionnement ou nouveau
22141
70.867,65
70.867,65
CR 70.867,65
bâtiment pour Ste Elisabeth
83419/744-51
Achats de machines et de matériels
9.000,00
242,00
9.000,00
d’équipement et d’exploit
CR 9.242,00
20160021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23301
9.000,00
242,00
9.000,00
CR 9.242,00
(amortis en 10 ans) MRS
83419/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
1.502,99
d’équip. amortis. en 5
CR 1.502,99
20160020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
1.502,99
CR 1.502,99
(amortis en 5 ans) MRS
83419/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
2.757,20
et d’expl. en général
CR 2.757,20
20160022 Maintenance extraordinaire du
23302
2.757,20
CR 2.757,20
matériel
83415/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
413,33
413,33
413,33
réserves extra.
20160020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
68605
413,33
413,33
413,33
(amortis en 5 ans) MRS
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
16.152,42
16.438,21
163,43
15.988,99
social
CR 32.590,63
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
16.152,42
16.438,21
163,43
15.988,99
CR 32.590,63
83511/724-53
Maint. extr. bâtim indus. ou à car.
665,19
social
CR 665,19
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 22142
665,19
CR 665,19
83513/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
16.800,00
26.675,14
5.302,24
11.497,76
social
CR 43.475,14
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 109
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
16.800,00
26.675,14
5.302,24
11.497,76
CR 43.475,14
84511/723-51
Aménagements aux bâtiments
4.869,89
1.904,75
4.869,89
administratifs
CR 6.774,64
20160002 Aménagements aux bâtiments à
22121
4.869,89
1.904,75
4.869,89
CR 6.774,64
caractère social
84511/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
179,12
237,73
179,12
d’équip. amortis. en 5
CR 416,85
20160018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
179,12
237,73
179,12
CR 416,85
(amortis en 5 ans)
92802/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
9.055,21
944,79
3.055,21
6.000,00
social
CR 10.000,00
20160002 Aménagements aux bâtiments à
22141
6.000,00
6.000,00
CR 6.000,00
caractère social
20160026 Mise aux normes de sécurité et
22141
3.055,21
944,79
3.055,21
CR 4.000,00
hygiène
Exercice 2017
000/992-51/
Mali du service extraordinaire
1.343.890,15
1.343.890,15
104/724-51
Maintenance extraordinaire des
5.165,60
1.173,24
5.165,60
bâtiments administratifs
CR 6.338,84
20170006 Maintenance extraordinaire des
22122
5.165,60
1.173,24
5.165,60
CR 6.338,84
bâtiments administratifs
20170016 Achat habituel de matériel
22122
informatique
104/741-51
Achat de mobilier de bureau
592,00
592,00
CR 592,00
20170011 Achat mobilier administratif
23011
592,00
592,00
CR 592,00
104/742-53
Achats de matériel informatique
2.139,28
476,74
2.139,28
CR 2.616,02
20170016 Achat habituel de matériel
23131
2.139,28
476,74
2.139,28
CR 2.616,02
informatique
121/723-51
Aménagements aux bâtiments
595,99
595,99
administratifs
CR 595,99
20170001 Aménagements aux bâtiments
22121
595,99
595,99
CR 595,99
administratifs
137/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
6.663,32
336,68
4.274,93
2.388,39
d’équip. amortis. en 5
CR 7.000,00
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
6.663,32
336,68
4.274,93
2.388,39
CR 7.000,00
(amortis 5 ans)
8013/723-51
Aménagements aux bâtiments
30.697,50
3.084,75
19.745,11
10.952,39
administratifs
CR 33.782,25
20170001 Aménagements aux bâtiments
22121
30.697,50
3.084,75
19.745,11
10.952,39
CR 33.782,25
administratifs
8013/733-51
Honoraires plans d’aménagement
7.944,21
4.876,34
3.067,87
CR 7.944,21
20170001 Aménagements aux bâtiments
21411
7.944,21
4.876,34
3.067,87
CR 7.944,21
administratifs
8015/723-51
Aménagements aux bâtiments
53.118,50
28.232,08
35.315,14
17.803,36
administratifs
CR 81.350,58
20170001 Aménagements aux bâtiments
22121
53.118,50
28.232,08
35.315,14
17.803,36
CR 81.350,58
administratifs
8015/733-51
Honoraires plans d’aménagement
19.380,37
,04
12.693,03
6.687,34
CR 19.380,41
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 110
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20170001 Aménagements aux bâtiments
21411
19.380,37
,04
12.693,03
6.687,34
CR 19.380,41
administratifs
8015/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
412,50
820,64
13,50
399,00
d’équip. amortis. en 5
CR 1.233,14
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
412,50
820,64
13,50
399,00
CR 1.233,14
(amortis 5 ans)
8015/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
,01
,01
,01
réserves extra.
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
68605
,01
,01
,01
(amortis 5 ans)
801901/723-51
Aménagements aux bâtiments
7.500,00
1.018,81
6.481,19
administratifs
CR 7.500,00
20170001 Aménagements aux bâtiments
22121
7.500,00
1.018,81
6.481,19
CR 7.500,00
administratifs
801901/724-51
Maintenance extraordinaire des
4.362,48
8.113,71
4.362,48
bâtiments administratifs
CR 12.476,19
20170006 Maintenance extraordinaire des
22122
4.362,48
8.113,71
4.362,48
CR 12.476,19
bâtiments administratifs
831/724-51
Maintenance extraordinaire des
27.037,44
5.000,51
10.642,27
16.395,17
bâtiments administratifs
CR 32.037,95
20170006 Maintenance extraordinaire des
22122
27.037,44
5.000,51
10.642,27
16.395,17
CR 32.037,95
bâtiments administratifs
83410/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
2.361,36
2.361,36
d’équip. amortis. en 5
CR 2.361,36
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
2.361,36
2.361,36
CR 2.361,36
(amortis en 5 ans) MRS
83411/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
294,43
social
CR 294,43
20170003 Aménagements aux maisons de repos
22141
294,43
CR 294,43
83412/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
86.077,77
12.023,12
79.033,88
7.043,89
social
CR 98.100,89
20170003 Aménagements aux maisons de repos
22141
86.077,77
12.023,12
79.033,88
7.043,89
CR 98.100,89
83412/733-60
Honoraires plans d’aménagement en
1.800,48
cours
CR 1.800,48
20090025 RECONDITIONNEMENT ST
24041
1.800,48
CR 1.800,48
JOSEPH
83412/742-53
Achats de matériel informatique
1.000,67
518,93
1.000,67
CR 1.519,60
20170016 Achat habituel de matériel
23131
1.000,67
518,93
1.000,67
CR 1.519,60
informatique
83412/744-51
Achats de machines et de matériels
1.000,00
1.000,00
d’équipement et d’exploit
CR 1.000,00
20170021 Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis 23301
1.000,00
1.000,00
CR 1.000,00
en 10 ans) MRS
83412/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
3.237,95
77,23
3.237,95
d’équip. amortis. en 5
CR 3.315,18
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
3.237,95
77,23
3.237,95
CR 3.315,18
(amortis en 5 ans) MRS
83415/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
430.424,64
39.902,90
295.639,66
134.784,98
social
CR 470.327,54
20170003 Aménagements aux maisons de repos
22141
430.424,64
39.902,90
295.639,66
134.784,98
CR 470.327,54
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 111
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83415/724-53
Maint. extr. bâtim indus. ou à car.
4.498,06
1,94
4.498,06
social
CR 4.500,00
20170008 Maintenance extraordinaire aux
22142
4.498,06
1,94
4.498,06
CR 4.500,00
maisons de repos
83415/733-51
Honoraires plans d’aménagement
18.475,61
10.544,48
7.931,13
CR 18.475,61
20170003 Aménagements aux maisons de repos
21411
18.475,61
10.544,48
7.931,13
CR 18.475,61
83415/742-53
Achats de matériel informatique
756,25
3,75
756,25
CR 760,00
20170016 Achat habituel de matériel
23131
756,25
3,75
756,25
CR 760,00
informatique
83415/742-98
Achats de matériel de bureau divers
161,23
188,77
161,23
CR 350,00
20170015 Achat matériel de bureau
23191
161,23
188,77
161,23
CR 350,00
83415/744-51
Achats de machines et de matériels
73.144,64
73.144,64
d’équipement et d’exploit
CR 73.144,64
20170021 Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis 23301
73.144,64
73.144,64
CR 73.144,64
en 10 ans) MRS
83415/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
11.202,94
1.797,05
11.202,94
d’équip. amortis. en 5
CR 12.999,99
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
11.202,94
1.797,05
11.202,94
CR 12.999,99
(amortis en 5 ans) MRS
83415/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
2.219,50
et d’expl. en général
CR 2.219,50
20170022 Maintenance extraodinaire du
23302
2.219,50
CR 2.219,50
matériel
83419/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
20.397,14
9.642,39
8.483,48
11.913,66
social
CR 30.039,53
20170003 Aménagements aux maisons de repos
22141
20.397,14
9.642,39
8.483,48
11.913,66
CR 30.039,53
83419/742-53
Achats de matériel informatique
756,25
163,35
756,25
CR 919,60
20170016 Achat habituel de matériel
23131
756,25
163,35
756,25
CR 919,60
informatique
83419/744-51
Achats de machines et de matériels
38.338,36
37.641,76
696,60
d’équipement et d’exploit
CR 38.338,36
20170021 Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis 23301
38.338,36
37.641,76
696,60
CR 38.338,36
en 10 ans) MRS
83419/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
1.213,56
925,65
445,00
768,56
d’équip. amortis. en 5
CR 2.139,21
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
1.213,56
925,65
445,00
768,56
CR 2.139,21
(amortis en 5 ans) MRS
83419/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
2.939,03
3.093,17
499,80
2.439,23
et d’expl. en général
CR 6.032,20
20170022 Maintenance extraodinaire du
23302
2.939,03
3.093,17
499,80
2.439,23
CR 6.032,20
matériel
83419/911-51/
Remboursement anticipé des
17103
609.080,64
emprunts à charge du C.P.A.S.
CR 609.080,64
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
3.482,41
5.017,59
482,41
3.000,00
social
CR 8.500,00
20170004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
3.482,41
5.017,59
482,41
3.000,00
CR 8.500,00
83511/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
874,95
1.600,05
874,95
d’équip. amortis. en 5
CR 2.475,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 112
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
874,95
1.600,05
874,95
CR 2.475,00
(amortis 5 ans)
83512/724-53
Maint. extr. bâtim indus. ou à car.
2.000,00
social
CR 2.000,00
20170009 Maintenance extraordinaire aux
22142
2.000,00
CR 2.000,00
maisons d'enfants
83512/742-53
Achats de matériel informatique
511,83
511,83
CR 511,83
20170016 Achat habituel de matériel
23131
511,83
511,83
CR 511,83
informatique
83513/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
12.864,20
7.534,60
12.864,20
social
CR 20.398,80
20170004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
12.864,20
7.534,60
12.864,20
CR 20.398,80
84511/723-51
Aménagements aux bâtiments
34.992,47
15.007,53
17.580,21
17.412,26
administratifs
CR 50.000,00
20170001 Aménagements aux bâtiments
22121
34.992,47
15.007,53
17.580,21
17.412,26
CR 50.000,00
administratifs
84511/733-51
Honoraires plans d’aménagement
16.150,35
16.150,35
CR 16.150,35
20170002 Aménagements aux bâtiments à
21411
16.150,35
16.150,35
CR 16.150,35
caractère social
84511/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
1.115,71
2.312,46
1.115,71
d’équip. amortis. en 5
CR 3.428,17
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
1.115,71
2.312,46
1.115,71
CR 3.428,17
(amortis 5 ans)
846/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
7,81
7,81
7,81
réserves extra.
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
68605
7,81
7,81
7,81
(amortis 5 ans)
92403/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
1.147,93
7.352,07
1.147,93
social
CR 8.500,00
20170002 Aménagements aux bâtiments à
22141
1.147,93
7.352,07
1.147,93
CR 8.500,00
caractère social
92401/911-51/
Remboursement anticipé des
17103
8.165,26
emprunts à charge du C.P.A.S.
CR 8.165,26
92802/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
10.000,00
8.000,00
6.512,21
3.487,79
social
CR 18.000,00
20170002 Aménagements aux bâtiments à
22141
10.000,00
8.000,00
6.512,21
3.487,79
CR 18.000,00
caractère social
92803/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
5.000,00
15.000,00
804,93
4.195,07
social
CR 20.000,00
20170002 Aménagements aux bâtiments à
22141
5.000,00
15.000,00
804,93
4.195,07
CR 20.000,00
caractère social
92803/741-98
Achat de mobilier divers
2.976,78
2.976,78
CR 2.976,78
20170012 Achat mobilier pour les bâtiments à
23091
2.976,78
2.976,78
CR 2.976,78
caractère social
Total Exercices antérieurs -
1.620.578,56
1.537.638,67
2.322.944,75
1.098.509,91
439.128,76
CR
Dépenses - Extraordinaire
2.240.004,86
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 113
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2011
104/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
7.125,33
20100026 ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS 17101
7.125,33
PSYCHOSOCIAUX DU TRA
83510/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
280,00
280,00
280,00
extraordinaires
20110004 amenagement aux maisons d'enfants
78605
280,00
280,00
280,00
Exercice 2012
104/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
3.978,05
20100026 ANALYSE DES RISQUES - ASPECTS 17101
3.978,05
PSYCHOSOCIAUX DU TRA
92802/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
429,99
429,99
429,99
extraordinaires
20120018 Achat machines et matériel
78605
429,99
429,99
429,99
d'équipement amort 5 ans
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
(amortis 5 ans)
Exercice 2013
104/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
6.244,09
20130001 Aménagement aux bâtiments
17101
6.244,09
administratifs
83511/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
2.491,76
20130004 Aménagement aux bâtiments
17101
2.491,76
d'exploitation et à caractère social
MAISON ENFANTS
Exercice 2014
801901/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
1.056,78
1.056,78
1.056,78
extraordinaires
20140001 Aménagement aux bâtiments
78605
1.056,78
1.056,78
1.056,78
administratifs
83415/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
1.276,07
extraordinaires
20140022 Maintenance extraordinaire du
78605
1.276,07
matériel
Exercice 2015
83412/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
4.056,20
20090025 RECONDITIONNEMENT ST
17101
4.056,20
JOSEPH
83419/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
81,03
81,03
81,03
20150021 Mach., mat. d'équip. et d'expl.
17101
81,03
81,03
81,03
(amortis en 10 ans) MRS
83415/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
37.530,02
20.983,99
20.983,99
extraordinaires
20150003 Aménagement aux maisons de repos
78605
37.530,02
20.983,99
20.983,99
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 114
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
84511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
88,45
88,74
88,74
extraordinaires
20150002 Aménagement aux bâtiments à
78605
88,45
88,74
88,74
caractère social
92403/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
,29
20150002 Aménagement aux bâtiments à
17101
,29
caractère social
Exercice 2016
104/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
10.000,00
20160029 Honoraires pour vente bâtiments
17101
10.000,00
131/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
887,89
887,89
887,89
extraordinaires
20160001 Aménagements aux bâtiments
78605
887,89
887,89
887,89
administratifs
137/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
36,91
extraordinaires
20160011 Achat mobilier administratif
78605
36,91
801901/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
13.130,99
13.130,99
13.130,99
investiss.spécifiques
20160001 Aménagements aux bâtiments
15411
13.130,99
13.130,99
13.130,99
administratifs
801901/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
91,61
91,61
91,61
20160011 Achat mobilier administratif
17101
91,61
91,61
91,61
801901/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
1.199,96
962,68
962,68
extraordinaires
20160001 Aménagements aux bâtiments
78605
1.199,96
962,68
962,68
administratifs
831/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
5.400,00
800,00
800,00
extraordinaires
20160001 Aménagements aux bâtiments
78605
5.400,00
800,00
800,00
administratifs
83412/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
12.002,54
20160026 Mise aux normes de sécurité et
17101
12.002,54
hygiène
83415/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
41.833,25
29.393,43
29.393,43
20140026 Mises aux normes de sécurité et
17101
31.614,67
29.393,43
29.393,43
hygiène
20160003 Aménagements aux maisons de repos
17101
10.000,00
20160022 Maintenance extraordinaire du
17101
218,58
matériel
83419/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
72.861,58
20110026 Reconditionnement ou nouveau
17101
70.104,38
bâtiment pour Ste Elisabeth
20160022 Maintenance extraordinaire du
17101
2.757,20
matériel
83412/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
648,66
384,01
384,01
extraordinaires
20160020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
648,66
384,01
384,01
(amortis en 5 ans) MRS
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 115
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
83414/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
3.000,00
extraordinaires
20150029 honoraires pour vente bâtiments
78605
3.000,00
83415/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
21.467,12
17.591,94
17.591,94
extraordinaires
20160003 Aménagements aux maisons de repos
78605
21.466,88
17.591,70
17.591,70
20160021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
,24
,24
,24
(amortis en 10 ans) MRS
83419/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
1.251,90
extraordinaires
20110026 Reconditionnement ou nouveau
78605
763,27
bâtiment pour Ste Elisabeth
20160020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
488,63
(amortis en 5 ans) MRS
83511/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
18.878,27
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 17101
18.878,27
83513/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
3.282,29
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 17101
3.282,29
83511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
9.024,55
extraordinaires
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 78605
9.024,55
83513/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
17.702,56
1.249,35
1.249,35
extraordinaires
20160004 Aménagements aux maisons d'enfants 78605
17.702,56
1.249,35
1.249,35
84511/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
5.650,48
3.385,14
3.385,14
20160002 Aménagements aux bâtiments à
17101
5.650,48
3.385,14
3.385,14
caractère social
92802/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
10.000,00
3.055,21
3.055,21
extraordinaires
20160002 Aménagements aux bâtiments à
78605
6.000,00
caractère social
20160026 Mise aux normes de sécurité et
78605
4.000,00
3.055,21
3.055,21
hygiène
Exercice 2017
104/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
2.338,84
1.270,44
1.270,44
extraordinaires
20170006 Maintenance extraordinaire des
78605
2.338,84
1.270,44
1.270,44
bâtiments administratifs
121/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
595,99
595,99
595,99
extraordinaires
20170001 Aménagements aux bâtiments
78605
595,99
595,99
595,99
administratifs
137/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
7.000,00
4.274,93
4.274,93
extraordinaires
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
7.000,00
4.274,93
4.274,93
(amortis 5 ans)
8013/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
9.466,51
20170001 Aménagements aux bâtiments
17101
9.466,51
administratifs
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 116
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
8013/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
7.115,21
4.047,34
4.047,34
extraordinaires
20170001 Aménagements aux bâtiments
78605
7.115,21
4.047,34
4.047,34
administratifs
8015/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
33.257,72
20170001 Aménagements aux bâtiments
17101
33.257,72
administratifs
801901/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
19.980,19
5.385,29
5.385,29
extraordinaires
20170001 Aménagements aux bâtiments
78605
7.500,00
1.018,81
1.018,81
administratifs
20170006 Maintenance extraordinaire des
78605
12.480,19
4.366,48
4.366,48
bâtiments administratifs
831/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
32.037,95
10.642,27
10.642,27
extraordinaires
20170006 Maintenance extraordinaire des
78605
32.037,95
10.642,27
10.642,27
bâtiments administratifs
83412/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
24.888,21
20.167,63
20.167,63
20170003 Aménagements aux maisons de repos
17101
24.643,35
20.000,00
20.000,00
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
17101
244,86
167,63
167,63
(amortis en 5 ans) MRS
83415/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
218.754,50
192.991,04
192.991,04
20170003 Aménagements aux maisons de repos
17101
175.734,96
150.000,00
150.000,00
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
17101
8.543,01
8.514,51
8.514,51
(amortis en 5 ans) MRS
20170021 Mach. mat. d'équip.et d'expl. (amortis 17101
34.476,53
34.476,53
34.476,53
en 10 ans) MRS
83419/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
935,06
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
17101
935,06
(amortis en 5 ans) MRS
83411/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
294,43
extraordinaires
20170003 Aménagements aux maisons de repos
78605
294,43
83412/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
3.075,66
1.000,67
1.000,67
extraordinaires
20090025 RECONDITIONNEMENT ST
78605
1.800,48
JOSEPH
20170016 Achat habituel de matériel
78605
1.275,18
1.000,67
1.000,67
informatique
83415/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
20.289,19
10.942,16
10.942,16
extraordinaires
20170003 Aménagements aux maisons de repos
78605
13.457,75
5.526,62
5.526,62
20170008 Maintenance extraordinaire aux
78605
3.501,94
4.498,06
4.498,06
maisons de repos
20170015 Achat matériel de bureau
78605
350,00
161,23
161,23
20170016 Achat habituel de matériel
78605
760,00
756,25
756,25
informatique
20170022 Maintenance extraodinaire du
78605
2.219,50
matériel
83419/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
646.071,97
9.739,53
9.739,53
extraordinaires
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 117
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
----- Sans N° projet
78605
609.080,64
20170003 Aménagements aux maisons de repos
78605
30.039,53
8.483,48
8.483,48
20170016 Achat habituel de matériel
78605
919,60
756,25
756,25
informatique
20170022 Maintenance extraodinaire du
78605
6.032,20
499,80
499,80
matériel
83513/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
5.398,80
20170004 Aménagements aux maisons d'enfants 17101
5.398,80
83511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
10.975,00
1.357,36
1.357,36
extraordinaires
20170004 Aménagements aux maisons d'enfants 78605
8.500,00
482,41
482,41
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
2.475,00
874,95
874,95
(amortis 5 ans)
83512/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
2.000,00
511,83
511,83
extraordinaires
20170009 Maintenance extraordinaire aux
78605
2.000,00
maisons d'enfants
20170016 Achat habituel de matériel
78605
511,83
511,83
informatique
84511/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
26.000,00
20170001 Aménagements aux bâtiments
17101
26.000,00
administratifs
84511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
17.785,80
15.494,99
15.494,99
extraordinaires
20170002 Aménagements aux bâtiments à
78605
14.464,67
14.464,67
14.464,67
caractère social
20170018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
3.321,13
1.030,32
1.030,32
(amortis 5 ans)
92403/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
3.500,00
20170002 Aménagements aux bâtiments à
17101
3.500,00
caractère social
92401/995-51/
Prélèvement sur le fonds de réserves
78605
8.165,26
extraordinaires
92802/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20170002 Aménagements aux bâtiments à
17101
4.000,00
4.000,00
4.000,00
caractère social
92803/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
12.976,78
20170002 Aménagements aux bâtiments à
17101
10.000,00
caractère social
20170012 Achat mobilier pour les bâtiments à
17101
2.976,78
caractère social
92802/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
10.000,00
extraordinaires
20170002 Aménagements aux bâtiments à
78605
10.000,00
caractère social
Exercice 2018
000/952-51/
Boni du service extraordinaire
896.114,71
896.114,71
Total Exercices antérieurs -
1.439.891,69
1.272.388,96
1.272.388,96
Recettes - Extraordinaire
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 118
Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/98
Prélèvements
060/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
60,00
60,00
60,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
60,00
60,00
60,00
069 : 06
Total Prélèvements
60,00
60,00
60,00
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
104/723-51
Aménagements aux bâtiments
2.000,00
511,20
1.488,80
511,20
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
2.000,00
511,20
1.488,80
511,20
administratifs
104/724-51
Maintenance extraordinaire des
2.000,00
1.667,74
332,26
1.667,74
bâtiments administratifs
20180006 Maintenance extraordinaire des
22122
2.000,00
1.667,74
332,26
1.667,74
bâtiments administratifs
104/733-51
Honoraires plans d’aménagement
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
21411
104/741-51
Achat de mobilier de bureau
1.106,00
1.074,27
31,73
1.074,27
20180011 Achat mobilier administratif
23011
1.106,00
1.074,27
31,73
1.074,27
104/742-53
Achats de matériel informatique
257.198,90
103.083,28
154.115,62
93.963,62
9.119,66
20180016 Achat habituel de matériel
23131
257.198,90
103.083,28
154.115,62
93.963,62
9.119,66
informatique
104/743-52
Achats d’autos et de camionnettes
20180010 Achat véhicules
23221
104/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
(amortis 5 ans)
121/741-51
Achat de mobilier de bureau
2.000,00
197,84
1.802,16
197,84
20180011 Achat mobilier administratif
23011
2.000,00
197,84
1.802,16
197,84
000/91
Sous-Total Investissements
264.304,90
106.534,33
157.770,57
97.414,67
9.119,66
123 : 10-121
Total Administration
264.304,90
106.534,33
157.770,57
97.414,67
9.119,66
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 119
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
124/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
social
20180002 Aménagements aux bâtiments à
22141
caractère social
124/733-51
Honoraires plans d’aménagement
2.500,00
400,00
2.100,00
400,00
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
21411
2.500,00
400,00
2.100,00
400,00
000/91
Sous-Total Investissements
2.500,00
400,00
2.100,00
400,00
129 : 124
Total Patrimoine privé
2.500,00
400,00
2.100,00
400,00
Groupe fct : 131 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
131/723-51
Aménagements aux bâtiments
9.500,00
7.327,69
2.172,31
5.396,56
1.931,13
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
9.500,00
7.327,69
2.172,31
5.396,56
1.931,13
administratifs
131/741-98
Achat de mobilier divers
600,00
599,99
,01
599,99
20180011 Achat mobilier administratif
23091
600,00
599,99
,01
599,99
131/742-53
Achats de matériel informatique
300.700,00
557,13
300.142,87
557,13
20180016 Achat habituel de matériel
23131
300.700,00
557,13
300.142,87
557,13
informatique
131/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
2.623,55
2.623,55
2.623,55
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
2.623,55
2.623,55
2.623,55
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
313.423,55
11.108,36
302.315,19
8.577,24
2.531,12
000/98
Prélèvements
131/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
5,00
5,00
5,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
5,00
5,00
5,00
131 : 131
Total Services généraux
313.428,55
11.113,36
302.315,19
8.582,24
2.531,12
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
137/723-51
Aménagements aux bâtiments
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
administratifs
137/733-51
Honoraires plans d’aménagement
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 120
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20180001 Aménagement aux bâtiments
21411
administratifs
137/742-53
Achats de matériel informatique
800,00
372,68
427,32
372,68
20180016 Achat habituel de matériel
23131
800,00
372,68
427,32
372,68
informatique
137/743-52
Achats d’autos et de camionnettes
30.000,00
28.383,27
1.616,73
28.383,27
20180010 Achat véhicules
23221
30.000,00
28.383,27
1.616,73
28.383,27
137/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
8.000,00
7.296,92
703,08
4.992,57
2.304,35
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
8.000,00
7.296,92
703,08
4.992,57
2.304,35
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
38.800,00
36.052,87
2.747,13
5.365,25
30.687,62
000/98
Prélèvements
137/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
22.000,00
22.000,00
22.000,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
22.000,00
22.000,00
22.000,00
137 : 137
Total Services généraux :
60.800,00
58.052,87
2.747,13
27.365,25
30.687,62
Service des bâtiments
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
8013/723-51
Aménagements aux bâtiments
137.050,00
24.451,34
112.598,66
1.351,68
23.099,66
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
137.050,00
24.451,34
112.598,66
1.351,68
23.099,66
administratifs
8013/733-51
Honoraires plans d’aménagement
8.800,00
8.800,00
8.800,00
20180001 Aménagement aux bâtiments
21411
8.800,00
8.800,00
8.800,00
administratifs
8013/742-53
Achats de matériel informatique
1.950,00
994,63
955,37
994,63
20180016 Achat habituel de matériel
23131
1.950,00
994,63
955,37
994,63
informatique
8013/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
150,00
150,00
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
150,00
150,00
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
147.950,00
34.245,97
113.704,03
2.346,31
31.899,66
8013 : 8013
Total Médiation de dettes
147.950,00
34.245,97
113.704,03
2.346,31
31.899,66
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 121
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8015/723-51
Aménagements aux bâtiments
348.950,00
61.945,98
287.004,02
6.414,84
55.531,14
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
348.950,00
61.945,98
287.004,02
6.414,84
55.531,14
administratifs
8015/733-51
Honoraires plans d’aménagement
19.200,00
19.000,00
200,00
19.000,00
20180001 Aménagement aux bâtiments
21411
19.200,00
19.000,00
200,00
19.000,00
administratifs
8015/741-51
Achat de mobilier de bureau
3.800,00
3.008,11
791,89
3.008,11
20180011 Achat mobilier administratif
23011
3.800,00
3.008,11
791,89
3.008,11
8015/742-53
Achats de matériel informatique
3.300,00
1.524,61
1.775,39
1.524,61
20180016 Achat habituel de matériel
23131
3.300,00
1.524,61
1.775,39
1.524,61
informatique
8015/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
750,00
750,00
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
750,00
750,00
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
376.000,00
85.478,70
290.521,30
10.947,56
74.531,14
8015 : 8015
Total Commission de
376.000,00
85.478,70
290.521,30
10.947,56
74.531,14
suspension de fourniture
d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
801901/723-51
Aménagements aux bâtiments
9.000,00
8.304,85
695,15
1.804,85
6.500,00
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
9.000,00
8.304,85
695,15
1.804,85
6.500,00
administratifs
000/91
Sous-Total Investissements
9.000,00
8.304,85
695,15
1.804,85
6.500,00
000/98
Prélèvements
801901/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
1.950,00
1.950,00
1.950,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
1.950,00
1.950,00
1.950,00
8019 : 8019
Total Autres actions sociales
10.950,00
10.254,85
695,15
3.754,85
6.500,00
Groupe fct : 831 Aide sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
831/741-51
Achat de mobilier de bureau
1.615,24
1.444,46
170,78
544,22
900,24
20180011 Achat mobilier administratif
23011
1.615,24
1.444,46
170,78
544,22
900,24
831/742-53
Achats de matériel informatique
20.200,00
3.177,46
17.022,54
3.146,00
31,46
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 122
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20180016 Achat habituel de matériel
23131
20.200,00
3.177,46
17.022,54
3.146,00
31,46
informatique
831/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
1.450,00
1.195,37
254,63
1.195,37
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
1.450,00
1.195,37
254,63
1.195,37
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
23.265,24
5.817,29
17.447,95
4.885,59
931,70
831 : 831
Total Aide sociale
23.265,24
5.817,29
17.447,95
4.885,59
931,70
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
83410/742-53
Achats de matériel informatique
2.851,00
1.201,53
1.649,47
1.201,53
20180016 Achat habituel de matériel
23131
2.851,00
1.201,53
1.649,47
1.201,53
informatique
83410/742-98
Achats de matériel de bureau divers
310,62
310,62
310,62
20180015 Achat matériel de bureau
23191
310,62
310,62
310,62
83410/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
5.000,00
5.000,00
d’équip. amortis. en 5
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
5.000,00
5.000,00
(amortis en 5 ans) MRS
83411/733-51
Honoraires plans d’aménagement
27.000,00
1.257,01
25.742,99
1.257,01
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
21411
27.000,00
1.257,01
25.742,99
1.257,01
83412/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
94.117,25
65.513,30
28.603,95
33.299,72
32.213,58
social
20180003 Aménagements aux maisons de repos
22141
94.117,25
65.513,30
28.603,95
33.299,72
32.213,58
83412/742-53
Achats de matériel informatique
3.400,00
1.473,78
1.926,22
1.473,78
20180016 Achat habituel de matériel
23131
3.400,00
1.473,78
1.926,22
1.473,78
informatique
83412/744-51
Achats de machines et de matériels
44.000,00
13.667,75
30.332,25
6.873,53
6.794,22
d’équipement et d’exploit
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23301
44.000,00
13.667,75
30.332,25
6.873,53
6.794,22
(amortis en 10 ans) MRS
83412/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
75.577,84
34.766,66
40.811,18
33.624,92
1.141,74
d’équip. amortis. en 5
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
75.577,84
34.766,66
40.811,18
33.624,92
1.141,74
(amortis en 5 ans) MRS
83412/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
7.000,00
7.000,00
et d’expl. en général
20180022 Maintenance extraordinaire du
23302
7.000,00
7.000,00
matériel
83414/733-51
Honoraires plans d’aménagement
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
21411
83415/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
1.090.208,93
1.019.048,85
71.160,08
185.446,46
833.602,39
social
20170003 Aménagements aux maisons de repos
22141
20180003 Aménagements aux maisons de repos
22141
1.090.208,93
1.019.048,85
71.160,08
185.446,46
833.602,39
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 123
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
83415/733-51
Honoraires plans d’aménagement
18.000,00
18.000,00
18.000,00
20180003 Aménagements aux maisons de repos
21411
18.000,00
18.000,00
18.000,00
83415/742-53
Achats de matériel informatique
1.500,00
497,92
1.002,08
497,92
20180016 Achat habituel de matériel
23131
1.500,00
497,92
1.002,08
497,92
informatique
83415/744-51
Achats de machines et de matériels
50.500,00
41.983,04
8.516,96
16.896,50
25.086,54
d’équipement et d’exploit
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23301
50.500,00
41.983,04
8.516,96
16.896,50
25.086,54
(amortis en 10 ans) MRS
83415/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
101.500,00
87.040,07
14.459,93
11.902,41
75.137,66
d’équip. amortis. en 5
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
(amortis en 5 ans) MRS
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
101.500,00
87.040,07
14.459,93
11.902,41
75.137,66
(amortis en 5 ans) MRS
83415/745-51
Maintenance extra. du mat. d’équip.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
et d’expl. en général
20180022 Maintenance extraordinaire du
23302
5.000,00
5.000,00
5.000,00
matériel
83419/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
93.500,00
85.903,01
7.596,99
16.537,33
69.365,68
social
20180003 Aménagements aux maisons de repos
22141
93.500,00
85.903,01
7.596,99
16.537,33
69.365,68
83419/733-51
Honoraires plans d’aménagement
4.840,00
4.840,00
20180003 Aménagements aux maisons de repos
21411
4.840,00
4.840,00
83419/741-51
Achat de mobilier de bureau
3.550,00
3.504,42
45,58
504,42
3.000,00
20180011 Achat mobilier administratif
23011
3.550,00
3.504,42
45,58
504,42
3.000,00
83419/744-51
Achats de machines et de matériels
140.700,00
101.329,10
39.370,90
39.604,60
61.724,50
d’équipement et d’exploit
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23301
140.700,00
101.329,10
39.370,90
39.604,60
61.724,50
(amortis en 10 ans) MRS
83419/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
46.900,00
38.916,71
7.983,29
34.638,91
4.277,80
d’équip. amortis. en 5
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
(amortis en 5 ans) MRS
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
46.900,00
38.916,71
7.983,29
34.638,91
4.277,80
(amortis en 5 ans) MRS
000/91
Sous-Total Investissements
1.815.455,64
1.519.413,77
296.041,87
389.069,66
1.130.344,11
000/98
Prélèvements
83411/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
800.000,00
800.000,00
réserves extra.
83412/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
2.577,84
2.577,84
2.577,84
réserves extra.
83415/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
30,00
30,00
30,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
802.607,84
2.607,84
800.000,00
2.607,84
8341 : 8341
Total Maison de repos et/ou
2.618.063,48
1.522.021,61
1.096.041,87
391.677,50
1.130.344,11
MRS
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 124
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
83491/733-51
Honoraires plans d’aménagement
440.000,00
440.000,00
20180030 Construction des résidences services
21411
440.000,00
440.000,00
000/91
Sous-Total Investissements
440.000,00
440.000,00
8349 : 8349
Total Autres établissements
440.000,00
440.000,00
pour personnes âgées
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
83510/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
5.000,00
665,26
4.334,74
665,26
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
5.000,00
665,26
4.334,74
665,26
(amortis 5 ans)
83511/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
18.550,00
17.700,84
849,16
1.690,30
16.010,54
social
20180004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
18.550,00
17.700,84
849,16
1.690,30
16.010,54
83511/741-98
Achat de mobilier divers
4.900,00
4.539,00
361,00
500,09
4.038,91
20180014 Achat mobilier pour les maisons
23091
4.900,00
4.539,00
361,00
500,09
4.038,91
d'enfants
83511/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
4.850,00
4.850,00
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
4.850,00
4.850,00
(amortis 5 ans)
83512/724-53
Maint. extr. bâtim indus. ou à car.
2.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
social
20180009 Maintenance extraordinaire aux
22142
2.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
maisons d'enfants
83513/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
8.500,00
7.716,26
783,74
1.527,40
6.188,86
social
20180004 Aménagements aux maisons d'enfants 22141
8.500,00
7.716,26
783,74
1.527,40
6.188,86
83513/741-98
Achat de mobilier divers
10.100,00
5.269,29
4.830,71
3.769,29
1.500,00
20180014 Achat mobilier pour les maisons
23091
10.100,00
5.269,29
4.830,71
3.769,29
1.500,00
d'enfants
83513/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
450,00
450,00
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
450,00
450,00
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
54.850,00
37.390,65
17.459,35
8.152,34
29.238,31
000/98
Prélèvements
83511/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
1.092,00
1.092,00
1.092,00
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
1.092,00
1.092,00
1.092,00
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 125
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8351 : 8351
Total Etablissements pour
55.942,00
38.482,65
17.459,35
9.244,34
29.238,31
enfants
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
8443/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
6.500,00
5.413,21
1.086,79
4.627,53
785,68
d’équip. amortis. en 5
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
6.500,00
5.413,21
1.086,79
4.627,53
785,68
(amortis en 5 ans) MRS
000/91
Sous-Total Investissements
6.500,00
5.413,21
1.086,79
4.627,53
785,68
8443 : 8443
Total Repas à domicile
6.500,00
5.413,21
1.086,79
4.627,53
785,68
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
84511/723-51
Aménagements aux bâtiments
669.500,00
32.466,97
637.033,03
19.608,92
12.858,05
administratifs
20180001 Aménagement aux bâtiments
22121
669.500,00
32.466,97
637.033,03
19.608,92
12.858,05
administratifs
84511/733-51
Honoraires plans d’aménagement
12.000,00
12.000,00
7.611,76
4.388,24
20180001 Aménagement aux bâtiments
21411
12.000,00
12.000,00
7.611,76
4.388,24
administratifs
84511/741-51
Achat de mobilier de bureau
4.785,61
2.459,93
2.325,68
2.459,93
20180011 Achat mobilier administratif
23011
4.785,61
2.459,93
2.325,68
2.459,93
84511/742-53
Achats de matériel informatique
12.500,00
997,04
11.502,96
997,04
20180016 Achat habituel de matériel
23131
12.500,00
997,04
11.502,96
997,04
informatique
84511/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
800,00
619,94
180,06
619,94
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
800,00
619,94
180,06
619,94
(amortis 5 ans)
84514/744-52
Ach. et mainten. de mach. et de mat.
10.500,00
7.955,52
2.544,48
3.955,52
4.000,00
d’équip. amortis. en 5
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
23311
10.500,00
7.955,52
2.544,48
3.955,52
4.000,00
(amortis 5 ans)
000/91
Sous-Total Investissements
710.085,61
56.499,40
653.586,21
35.253,11
21.246,29
000/98
Prélèvements
84511/955-51/
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
1.528,99
1.528,99
1.528,99
réserves extra.
000/98
Sous-Total Prélèvements
1.528,99
1.528,99
1.528,99
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 126
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8451 : 8451
Total Réinsertion
711.614,60
58.028,39
653.586,21
36.782,10
21.246,29
socioprofessionnelle
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
92403/741-98
Achat de mobilier divers
3.500,00
3.500,00
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
23091
3.500,00
3.500,00
caractère social
000/91
Sous-Total Investissements
3.500,00
3.500,00
000/92
Dette
92402/911-51/
Remboursement anticipé des
17103
2.280,09
2.280,09
emprunts à charge du C.P.A.S.
000/92
Sous-Total Dette
2.280,09
2.280,09
924 : 924
Total Habitations pour
5.780,09
5.780,09
personnes âgées
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
92802/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
32.000,00
22.677,15
9.322,85
22.677,15
social
20180002 Aménagements aux bâtiments à
22141
32.000,00
22.677,15
9.322,85
22.677,15
caractère social
92803/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
social
20180002 Aménagements aux bâtiments à
22141
1.000,00
1.000,00
1.000,00
caractère social
92803/741-98
Achat de mobilier divers
6.100,00
4.215,00
1.885,00
4.215,00
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
23091
6.100,00
4.215,00
1.885,00
4.215,00
caractère social
92804/723-53
Amén. de bâtiments indus. ou à car.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
social
20180002 Aménagements aux bâtiments à
22141
1.000,00
1.000,00
1.000,00
caractère social
92804/741-98
Achat de mobilier divers
2.500,00
2.500,00
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
23091
2.500,00
2.500,00
caractère social
000/91
Sous-Total Investissements
42.600,00
28.892,15
13.707,85
4.215,00
24.677,15
928 : 928
Total Logements de transit
42.600,00
28.892,15
13.707,85
4.215,00
24.677,15
et d'insertion
Compte Recettes Extraordinaire
Page 127
Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
060/995-51/
Prélèvement sur le fonds de réserves
78605
180.686,87
180.686,87
180.686,87
extraordinaires
000/88
Sous-Total Prélèvements
180.686,87
180.686,87
180.686,87
069 : 06
Total Prélèvements
180.686,87
180.686,87
180.686,87
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
104/772-53/
Vente de matériel informatique
23131
60,00
60,00
60,00
000/81
Sous-Total Investissements
60,00
60,00
60,00
000/82
Dette
104/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
148.798,90
20180016 Achat habituel de matériel
17101
148.798,90
informatique
000/82
Sous-Total Dette
148.798,90
000/88
Prélèvements
104/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
113.506,00
100.922,97
100.922,97
extraordinaires
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
2.000,00
388,27
388,27
administratifs
20180006 Maintenance extraordinaire des
78605
2.000,00
1.667,74
1.667,74
bâtiments administratifs
20180010 Achat véhicules
78605
20180011 Achat mobilier administratif
78605
1.106,00
1.074,27
1.074,27
20180016 Achat habituel de matériel
78605
108.400,00
97.792,69
97.792,69
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
(amortis 5 ans)
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
78605
121/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
2.000,00
197,84
197,84
extraordinaires
20180011 Achat mobilier administratif
78605
2.000,00
197,84
197,84
000/88
Sous-Total Prélèvements
115.506,00
101.120,81
101.120,81
123 : 10-121
Total Administration
264.364,90
101.180,81
101.180,81
générale
Compte Recettes Extraordinaire
Page 128
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
124/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
investiss.spécifiques
20180002 Aménagements aux bâtiments à
15411
caractère social
000/80
Sous-Total Transferts
000/88
Prélèvements
124/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
2.500,00
400,00
400,00
extraordinaires
20180002 Aménagements aux bâtiments à
78605
caractère social
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
78605
2.500,00
400,00
400,00
000/88
Sous-Total Prélèvements
2.500,00
400,00
400,00
129 : 124
Total Patrimoine privé
2.500,00
400,00
400,00
Groupe fct : 131 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
131/779-98/
Vente d’investissements mobiliers
77241
5,00
5,00
5,00
divers
000/81
Sous-Total Investissements
5,00
5,00
5,00
000/82
Dette
131/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
300.700,00
557,13
557,13
20180016 Achat habituel de matériel
17101
300.700,00
557,13
557,13
informatique
000/82
Sous-Total Dette
300.700,00
557,13
557,13
000/88
Prélèvements
131/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
12.723,55
8.020,11
8.020,11
extraordinaires
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
9.500,00
5.396,56
5.396,56
administratifs
20180011 Achat mobilier administratif
78605
600,00
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
2.623,55
2.623,55
2.623,55
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
12.723,55
8.020,11
8.020,11
131 : 131
Total Services généraux
313.428,55
8.582,24
8.582,24
Compte Recettes Extraordinaire
Page 129
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
137/773-52/
Ventes de voitures et de camionnettes 23221
22.000,00
22.000,00
22.000,00
000/81
Sous-Total Investissements
22.000,00
22.000,00
22.000,00
000/82
Dette
137/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
20180001 Aménagement aux bâtiments
17101
administratifs
000/82
Sous-Total Dette
000/88
Prélèvements
137/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
38.800,00
33.748,52
33.748,52
extraordinaires
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
administratifs
20180010 Achat véhicules
78605
30.000,00
28.383,27
28.383,27
20180016 Achat habituel de matériel
78605
800,00
372,68
372,68
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
8.000,00
4.992,57
4.992,57
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
38.800,00
33.748,52
33.748,52
137 : 137
Total Services généraux :
60.800,00
55.748,52
55.748,52
Service des bâtiments
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
8013/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
26.940,00
investiss.spécifiques
20180001 Aménagement aux bâtiments
15411
26.940,00
administratifs
000/80
Sous-Total Transferts
26.940,00
000/82
Dette
8013/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
110.110,00
6.840,00
6.840,00
20180001 Aménagement aux bâtiments
17101
110.110,00
6.840,00
6.840,00
administratifs
000/82
Sous-Total Dette
110.110,00
6.840,00
6.840,00
000/88
Prélèvements
8013/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
10.900,00
994,63
994,63
extraordinaires
Compte Recettes Extraordinaire
Page 130
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
8.800,00
administratifs
20180016 Achat habituel de matériel
78605
1.950,00
994,63
994,63
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
150,00
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
10.900,00
994,63
994,63
8013 : 8013
Total Médiation de dettes
147.950,00
7.834,63
7.834,63
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
8015/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
71.040,00
investiss.spécifiques
20180001 Aménagement aux bâtiments
15411
71.040,00
administratifs
000/80
Sous-Total Transferts
71.040,00
000/82
Dette
8015/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
277.910,00
51.138,20
51.138,20
20180001 Aménagement aux bâtiments
17101
277.910,00
51.138,20
51.138,20
administratifs
000/82
Sous-Total Dette
277.910,00
51.138,20
51.138,20
000/88
Prélèvements
8015/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
27.050,00
4.532,72
4.532,72
extraordinaires
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
19.200,00
administratifs
20180011 Achat mobilier administratif
78605
3.800,00
3.008,11
3.008,11
20180016 Achat habituel de matériel
78605
3.300,00
1.524,61
1.524,61
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
750,00
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
27.050,00
4.532,72
4.532,72
8015 : 8015
Total Commission de
376.000,00
55.670,92
55.670,92
suspension de fourniture
d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
801901/773-52/
Ventes de voitures et de camionnettes 23221
1.950,00
1.950,00
1.950,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 131
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Sous-Total Investissements
1.950,00
1.950,00
1.950,00
000/88
Prélèvements
801901/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
9.000,00
6.804,85
6.804,85
extraordinaires
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
9.000,00
6.804,85
6.804,85
administratifs
000/88
Sous-Total Prélèvements
9.000,00
6.804,85
6.804,85
8019 : 8019
Total Autres actions sociales
10.950,00
8.754,85
8.754,85
Groupe fct : 831 Aide sociale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
831/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
23.265,24
4.917,05
4.917,05
extraordinaires
20180011 Achat mobilier administratif
78605
1.615,24
544,22
544,22
20180016 Achat habituel de matériel
78605
20.200,00
3.177,46
3.177,46
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
1.450,00
1.195,37
1.195,37
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
23.265,24
4.917,05
4.917,05
831 : 831
Total Aide sociale
23.265,24
4.917,05
4.917,05
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
83412/560-51/
Dédommagement en capital reçu des
77251
2.577,84
2.577,84
2.577,84
entreprises
83415/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
66.000,00
investiss.spécifiques
20180003 Aménagements aux maisons de repos
15411
66.000,00
83419/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
2.420,00
investiss.spécifiques
20180003 Aménagements aux maisons de repos
15411
2.420,00
000/80
Sous-Total Transferts
70.997,84
2.577,84
2.577,84
000/81
Investissements
83411/762-53/
Ventes de bâtiments industr., d’expl.
22141
800.000,00
ou à caractère social
83415/771-98/
Ventes de mobilier divers
23091
30,00
30,00
30,00
000/81
Sous-Total Investissements
800.030,00
30,00
30,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 132
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
83412/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
20170003 Aménagements aux maisons de repos
17101
20170020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
17101
(amortis en 5 ans) MRS
83415/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
945.720,00
43.000,00
43.000,00
20170003 Aménagements aux maisons de repos
17101
20180003 Aménagements aux maisons de repos
17101
945.720,00
43.000,00
43.000,00
000/82
Sous-Total Dette
945.720,00
43.000,00
43.000,00
000/88
Prélèvements
83410/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
8.161,62
1.512,15
1.512,15
extraordinaires
20180015 Achat matériel de bureau
78605
310,62
310,62
310,62
20180016 Achat habituel de matériel
78605
2.851,00
1.201,53
1.201,53
informatique
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
5.000,00
(amortis en 5 ans) MRS
83411/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
27.000,00
1.257,01
1.257,01
extraordinaires
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
78605
27.000,00
1.257,01
1.257,01
83412/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
224.095,09
85.550,55
85.550,55
extraordinaires
20180003 Aménagements aux maisons de repos
78605
94.117,25
40.928,38
40.928,38
20180016 Achat habituel de matériel
78605
3.400,00
1.473,78
1.473,78
informatique
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
75.577,84
33.900,11
33.900,11
(amortis en 5 ans) MRS
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
44.000,00
9.248,28
9.248,28
(amortis en 10 ans) MRS
20180022 Maintenance extraordinaire du
78605
7.000,00
matériel
83414/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
extraordinaires
20180029 Honoraires pour vente bâtiments
78605
83415/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
254.988,93
161.071,22
161.071,22
extraordinaires
20180003 Aménagements aux maisons de repos
78605
96.488,93
78.488,93
78.488,93
20180016 Achat habituel de matériel
78605
1.500,00
497,92
497,92
informatique
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
101.500,00
60.187,25
60.187,25
(amortis en 5 ans) MRS
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
50.500,00
16.897,12
16.897,12
(amortis en 10 ans) MRS
20180022 Maintenance extraordinaire du
78605
5.000,00
5.000,00
5.000,00
matériel
83419/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
287.070,00
91.285,26
91.285,26
extraordinaires
20180003 Aménagements aux maisons de repos
78605
95.920,00
16.537,33
16.537,33
Compte Recettes Extraordinaire
Page 133
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20180011 Achat mobilier administratif
78605
3.550,00
504,42
504,42
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
46.900,00
34.638,91
34.638,91
(amortis en 5 ans) MRS
20180021 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
140.700,00
39.604,60
39.604,60
(amortis en 10 ans) MRS
000/88
Sous-Total Prélèvements
801.315,64
340.676,19
340.676,19
8341 : 8341
Total Maison de repos et/ou
2.618.063,48
386.284,03
386.284,03
MRS
Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
83491/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
440.000,00
extraordinaires
20180030 Construction des résidences services
78605
440.000,00
000/88
Sous-Total Prélèvements
440.000,00
8349 : 8349
Total Autres établissements
440.000,00
pour personnes âgées
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
83511/773-52/
Ventes de voitures et de camionnettes 23221
1.092,00
1.092,00
1.092,00
000/81
Sous-Total Investissements
1.092,00
1.092,00
1.092,00
000/88
Prélèvements
83510/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
5.000,00
665,26
665,26
extraordinaires
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
5.000,00
665,26
665,26
(amortis 5 ans)
83511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
28.300,00
2.190,39
2.190,39
extraordinaires
20180004 Aménagements aux maisons d'enfants 78605
18.550,00
1.690,30
1.690,30
20180014 Achat mobilier pour les maisons
78605
4.900,00
500,09
500,09
d'enfants
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
4.850,00
(amortis 5 ans)
83512/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
2.500,00
extraordinaires
20180009 Maintenance extraordinaire aux
78605
2.500,00
maisons d'enfants
83513/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
19.050,00
5.296,69
5.296,69
extraordinaires
Compte Recettes Extraordinaire
Page 134
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20180004 Aménagements aux maisons d'enfants 78605
8.500,00
1.527,40
1.527,40
20180014 Achat mobilier pour les maisons
78605
10.100,00
3.769,29
3.769,29
d'enfants
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
450,00
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
54.850,00
8.152,34
8.152,34
8351 : 8351
Total Etablissements pour
55.942,00
9.244,34
9.244,34
enfants
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
8443/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
6.500,00
2.884,52
2.884,52
20180020 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
17101
6.500,00
2.884,52
2.884,52
(amortis en 5 ans) MRS
000/82
Sous-Total Dette
6.500,00
2.884,52
2.884,52
8443 : 8443
Total Repas à domicile
6.500,00
2.884,52
2.884,52
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
84511/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
146.940,00
investiss.spécifiques
20180001 Aménagement aux bâtiments
15411
146.940,00
administratifs
000/80
Sous-Total Transferts
146.940,00
000/81
Investissements
84511/773-52/
Ventes de voitures et de camionnettes 23221
530,00
530,00
530,00
84511/774-52/
Ventes de mach. et de mat. d’équip. et 23311
998,99
998,99
998,99
d’expl. amortis. en 5
000/81
Sous-Total Investissements
1.528,99
1.528,99
1.528,99
000/82
Dette
84511/961-51
Emprunt à charge du C.P.A.S.
522.560,00
30.500,00
30.500,00
20180001 Aménagement aux bâtiments
17101
522.560,00
30.500,00
30.500,00
administratifs
000/82
Sous-Total Dette
522.560,00
30.500,00
30.500,00
000/88
Prélèvements
84511/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
30.085,61
11.688,63
11.688,63
extraordinaires
Compte Recettes Extraordinaire
Page 135
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20180001 Aménagement aux bâtiments
78605
12.000,00
7.611,72
7.611,72
administratifs
20180011 Achat mobilier administratif
78605
4.785,61
2.459,93
2.459,93
20180016 Achat habituel de matériel
78605
12.500,00
997,04
997,04
informatique
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
800,00
619,94
619,94
(amortis 5 ans)
84514/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
10.500,00
3.955,52
3.955,52
extraordinaires
20180018 Mach. mat. d'équip. et d'expl.
78605
10.500,00
3.955,52
3.955,52
(amortis 5 ans)
000/88
Sous-Total Prélèvements
40.585,61
15.644,15
15.644,15
8451 : 8451
Total Réinsertion
711.614,60
47.673,14
47.673,14
socioprofessionnelle
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
92402/995-51/
Prélèvement sur le fonds de réserves
78605
2.280,09
extraordinaires
92403/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
3.500,00
extraordinaires
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
78605
3.500,00
caractère social
000/88
Sous-Total Prélèvements
5.780,09
924 : 924
Total Habitations pour
5.780,09
personnes âgées
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
92802/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
32.000,00
10.000,00
10.000,00
extraordinaires
20180002 Aménagements aux bâtiments à
78605
32.000,00
10.000,00
10.000,00
caractère social
92803/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
7.100,00
4.215,00
4.215,00
extraordinaires
20180002 Aménagements aux bâtiments à
78605
1.000,00
caractère social
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
78605
6.100,00
4.215,00
4.215,00
caractère social
92804/995-51
Prélèvement sur le fonds de réserves
3.500,00
extraordinaires
20180002 Aménagements aux bâtiments à
78605
1.000,00
caractère social
Compte Recettes Extraordinaire
Page 136
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20180012 Achat mobilier pour les bâtiements à
78605
2.500,00
caractère social
000/88
Sous-Total Prélèvements
42.600,00
14.215,00
14.215,00
928 : 928
Total Logements de transit
42.600,00
14.215,00
14.215,00
et d'insertion
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 137
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/80
000/82
000/83
000/88
000/85
000/81
000/84
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
0
60,00
0,00
60,00
0
101.120,81
101.180,81
129 Patrimoine privé
0,00
0
0
0,00
0
400,00
400,00
131 Services généraux
0
5,00
557,13
562,13
0
8.020,11
8.582,24
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
137 Services généraux : Service des
0
22.000,00
0,00
22.000,00
0
33.748,52
55.748,52
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
339 Service 101
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0,00
0
0
0,00
779 Enseignement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
0,00
0
6.840,00
6.840,00
0
994,63
7.834,63
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8015 Commission de suspension de
0,00
0
51.138,20
51.138,20
0
4.532,72
55.670,92
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
0
1.950,00
0
1.950,00
0
6.804,85
8.754,85
802 Santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
831 Aide sociale
0
0
0
0,00
0
4.917,05
4.917,05
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83354 Centres de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 138
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/80
000/82
000/83
000/88
000/85
000/81
000/84
83355 Placement en famille
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
834 Personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0,00
0
0
0,00
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
2.577,84
30,00
43.000,00
45.607,84
0
340.676,19
386.284,03
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8349 Autres établissements pour personnes
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00
âgées
835 Enfance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
0
1.092,00
0
1.092,00
0
8.152,34
9.244,34
8352 Actions en faveur de la jeunesse
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
844 Aides aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8443 Repas à domicile
0
0
2.884,52
2.884,52
0
0
2.884,52
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
0,00
1.528,99
30.500,00
32.028,99
0
15.644,15
47.673,14
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8453 Régie de quartier
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0,00
0
0
0,00
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8711 Dispensaires
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 139
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/80
000/82
000/83
000/88
000/85
000/81
000/84
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
921 Services de logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
927 Logements de dépannage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et d'insertion
0
0
0
0,00
0
14.215,00
14.215,00
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
2.577,84
26.665,99
134.919,85
164.163,68
0,00
539.226,37
703.390,05
Droits nets - Engagements
-1.261.345,33
Droits nets - Imputations
101.147,11
Exercices antérieurs
1.272.388,96
Total
1.975.779,01
Droits nets - Engagements
-1.526.595,04
Droits nets - Imputations
275.026,16
069 Prélèvements
180.686,87
Total
2.156.465,88
Boni ( Droits nets - Engagements )
Boni ( Droits nets - Imputations )
455.653,03
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 140
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
0
106.534,33
0
106.534,33
0
0
106.534,33
129 Patrimoine privé
0
400,00
0
400,00
0
0
400,00
131 Services généraux
0
11.108,36
0
11.108,36
0
5,00
11.113,36
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
137 Services généraux : Service des
0
36.052,87
0
36.052,87
0
22.000,00
58.052,87
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
339 Service 101
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0,00
0
0
0,00
779 Enseignement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
0
34.245,97
0
34.245,97
0
0
34.245,97
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8015 Commission de suspension de
0
85.478,70
0
85.478,70
0
0
85.478,70
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
0
8.304,85
0
8.304,85
0
1.950,00
10.254,85
802 Santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
831 Aide sociale
0
5.817,29
0
5.817,29
0
0
5.817,29
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83354 Centres de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 141
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
83355 Placement en famille
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
834 Personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0,00
0
0
0,00
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
0
1.519.413,77
0
1.519.413,77
0
2.607,84
1.522.021,61
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8349 Autres établissements pour personnes
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
âgées
835 Enfance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
0
37.390,65
0
37.390,65
0
1.092,00
38.482,65
8352 Actions en faveur de la jeunesse
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
844 Aides aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8443 Repas à domicile
0
5.413,21
0
5.413,21
0
0
5.413,21
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
0
56.499,40
0
56.499,40
0
1.528,99
58.028,39
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8453 Régie de quartier
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0,00
0
0
0,00
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8711 Dispensaires
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 142
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
921 Services de logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes âgées
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
927 Logements de dépannage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et d'insertion
0
28.892,15
0
28.892,15
0
0
28.892,15
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
0,00
1.935.551,55
0,00
1.935.551,55
0,00
29.183,83
1.964.735,38
Engagements - Droits nets
1.261.345,33
Exercices antérieurs
1.537.638,67
Total
3.502.374,05
Engagements - Droits nets
1.526.595,04
069 Prélèvements
60,00
Total
3.502.434,05
Mali ( Engagements - Droits nets )
1.345.968,17
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 143
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0
0,00
123 Administration générale
0
97.414,67
0
97.414,67
0
0
97.414,67
129 Patrimoine privé
0
400,00
0
400,00
0
0
400,00
131 Services généraux
0
8.577,24
0
8.577,24
0
5,00
8.582,24
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0,00
0
0
0,00
133 Documentation, classement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
134 Imprimerie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
137 Services généraux : Service des
0
5.365,25
0
5.365,25
0
22.000,00
27.365,25
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0,00
0
0
0,00
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
339 Service 101
0
0
0
0,00
0
0
0,00
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0,00
0
0
0,00
779 Enseignement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0
0,00
801 Action sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8013 Médiation de dettes
0
2.346,31
0
2.346,31
0
0
2.346,31
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8015 Commission de suspension de
0
10.947,56
0
10.947,56
0
0
10.947,56
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
0
1.804,85
0
1.804,85
0
1.950,00
3.754,85
802 Santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0,00
0
0
0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
831 Aide sociale
0
4.885,59
0
4.885,59
0
0
4.885,59
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83351 Internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83352 Semi-internats
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83354 Centres de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 144
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
83355 Placement en famille
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0
0,00
834 Personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0,00
0
0
0,00
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
0
389.069,66
0
389.069,66
0
2.607,84
391.677,50
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8349 Autres établissements pour personnes
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
âgées
835 Enfance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8351 Etablissements pour enfants
0
8.152,34
0
8.152,34
0
1.092,00
9.244,34
8352 Actions en faveur de la jeunesse
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0,00
0
0
0,00
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0,00
0
0
0,00
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0,00
0
0
0,00
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
844 Aides aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0,00
0
0
0,00
domicile
8443 Repas à domicile
0
4.627,53
0
4.627,53
0
0
4.627,53
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8447 Magasins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0,00
0
0
0,00
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0,00
0
0
0,00
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
0
35.253,11
0
35.253,11
0
1.528,99
36.782,10
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8453 Régie de quartier
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0,00
0
0
0,00
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
0
0
0
0,00
0
0
0,00
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8711 Dispensaires
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8712 Soins à domicile
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0,00
0
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0,00
0
0
0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 145
Fonctions
Transferts
Investissemen
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
ts
interne
000/90
000/92
000/93
000/98
000/95
000/91
000/94
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0
0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0,00
0
0
0,00
921 Services de logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
922 Habitations sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
924 Habitations pour personnes âgées
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0,00
0
0
0,00
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0,00
0
0
0,00
927 Logements de dépannage
0
0
0
0,00
0
0
0,00
928 Logements de transit et d'insertion
0
4.215,00
0
4.215,00
0
0
4.215,00
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0,00
0
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Total
0,00
573.059,11
0,00
573.059,11
0,00
29.183,83
602.242,94
Imputations - Droits nets
-101.147,11
Exercices antérieurs
1.098.509,91
Total
1.700.752,85
Imputations - Droits nets
-275.026,16
069 Prélèvements
60,00
Total
1.700.812,85
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse
Page 146
Tableau de synthèse
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
73.939.666,39
2.156.465,88
76.096.132,27
- Non-Valeurs
91.362,40
0,00
91.362,40
= Droits constatés net
73.848.303,99
2.156.465,88
76.004.769,87
- Engagements
73.815.399,35
3.502.434,05
77.317.833,40
= Résultat budgétaire de l’exercice
32.904,64
-1.345.968,17
-1.313.063,53
Droits constatés
73.939.666,39
2.156.465,88
76.096.132,27
- Non-Valeurs
91.362,40
0,00
91.362,40
= Droits constatés net
73.848.303,99
2.156.465,88
76.004.769,87
- Imputations
73.709.530,96
1.700.812,85
75.410.343,81
= Résultat comptable de l’exercice
138.773,03
455.653,03
594.426,06
Engagements
73.815.399,35
3.502.434,05
77.317.833,40
- Imputations
73.709.530,96
1.700.812,85
75.410.343,81
= Engagements à reporter de l’exercice
105.868,39
1.801.621,20
1.907.489,59