Compte budgétaire de l’exercice
2017








         Commune : AC DISON
         Adresse : Albert Ier 66
         Code postal : 4820 Dison
         Code I.N.S. : 63020
         Directrice générale : Martine Rigaux
         Directeur financier : Vivien Lemaire
 
       

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Table des matières
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Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs
Exercice 2008
872/435-02/ /	Intervnetion CHPLT 2008 (récupéré)	63618	67.803,53	67.803,53		67.803,53
Exercice 2009
722/122-48/ /	HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES	61209	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
72201/124-24/ /	Avantages scolaires pour enseignement libre Dison & Andrimont	61327	CR 33.500,00	33.500,00			33.500,00
Exercice 2010
10401/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats	61203	CR 5.444,38	5.444,38			5.444,38
421/116-01/ /	Pensions communales voiries + QP organismes	62600	CR 250,00	250,00			250,00
722/122-48/ /	HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES	61209	CR 9.422,00	9.422,00			9.422,00
Exercice 2011
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
10401/122-03/ /	HONOR & INDEMN AVOCATS	61203	CR 5.650,19	5.650,19		3.155,58	2.494,61
421/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune	62600	CR 279,74	279,74			279,74
Exercice 2012
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
104/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	CR 4.300,00	3.382,44	917,56	3.382,44
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 719,95	719,95			719,95
10401/122-03/ /	Honoraires avocats	61203	CR 1.576,55	1.576,55			1.576,55
10401/123-48/ /	frais élections 2012	61319	CR 985,59	985,59			985,59
421/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	CR 7.043,64	7.043,64		6.712,52	331,12
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	CR 3.578,81	3.578,81			3.578,81
Exercice 2013
050/125-08/ /	Assurances bâtiments communaux	61509	CR 8.200,00	8.200,00			8.200,00
104/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	CR 4.404,47	2.698,80	1.705,67	2.698,80
10401/122-03/ /	Honoraires et indemnités avocats	61203	CR 20.076,27	20.076,27			20.076,27
421/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	600,00 CR 6.680,29	7.280,29		7.018,20	262,09
922/331-01/ /	Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie)	63211	CR 4.725,90		4.725,90
Exercice 2014
10401/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00 CR 11.790,00	11.790,00	5.000,00		11.790,00
10401/123-48/ /	Frais élections	61319	CR 6.893,78	6.893,78			6.893,78
421/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	CR 1.204,44	1.204,44			1.204,44
876/124-06/ /	Prestations de tiers pour immondices	61321	CR 296,51	296,51			296,51
Exercice 2015
104/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600
10401/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00 CR 27.925,33	27.925,33	10.000,00	1.815,00	26.110,33
104/435-01/ /	Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg	63617	CR 132,00	132,00			132,00
124/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.397,55	1.397,55			1.397,55
351/435-01/ /	Redevance incendie 2015	63617	751.249,80	751.249,80		751.249,80
35101/435-01/ /	dotation zone de secours	63617	CR 823,38	823,38		823,38
421/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.455,78	44,22	1.455,78
423/140-02/ /	Fourniture signalisation routière	60717	CR 8.693,57	3.535,71	5.157,86	3.535,71
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour entretien éclairage public	61351	CR 3.266,15	3.266,15			3.266,15
722/124-02/ /	Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire	60712	CR 621,79		621,79
767/122-04/ /	Droits d'auteur bibliothèque	61204	619,62 CR 2.439,24	3.058,86		3.058,86
84401/124-06/ /	Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus)	61321	CR 400,00		400,00
876/435-01/ /	Cotisations Intradel	63617	CR 8.100,00	8.100,00			8.100,00
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments loués	61331	CR 193,60		193,60
Exercice 2016
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.400,00	8.400,00		8.400,00
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	CR 7.463,00	7.463,00		768,13	6.694,87
050/124-08/ /	Primes d'assurance en RC	61509	CR 2.129,34	2.129,34			2.129,34
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 239,70	239,70		239,70
101/117-01/ /	Primes accident travail mandataires	62701	CR 367,83	93,88	273,95	93,88
104/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	CR 378,42	378,42		378,42
104/117-02/ /	Cotisation médecine du travail	62702	CR 9.702,17	5.079,38	4.622,79	5.079,38
104/122-03/ /	Honoraires médecin contrôle décès	61203	CR 483,52	41,76	441,76	41,76
104/123-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 421,84	421,84			421,84
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 459,88	442,39	17,49	442,39
104/123-13/ /	Frais informatique	61313	CR 629,60	629,60			629,60
104/125-13/ /	Fourniture gaz bâtiments AC	61333	CR 2.500,00	1.841,00	659,00	1.841,00
10401/122-03/ /	Honoraires et indemnités avocats	61203	CR 12.185,00	12.185,00		4.797,92	7.387,08
104/332-02/ /	Subsidiation opération ramassage papier	63212	CR 410,00	302,00	108,00	302,00
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	12.100,00 CR 12.000,00	24.100,00		15.602,28	8.497,72
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine	61331	CR 2.993,87	2.680,00	313,87	2.680,00
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 100,00	24,15	75,85	24,15
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation 2016	62401	84.708,64	84.708,64		84.708,64
138/124-02/ /	Fournitures techniques services techniques	60712	CR 3,76		3,76
138/124-05/ /	Fourn et entr vêtements travail	61322	CR 3.581,72	3.579,58	2,14	3.579,58
138/124-48/ /	Autres frais services techniques	61329	CR 199,25	199,25		199,25
421/116-01/ /	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	400,00 CR 6.986,27	7.386,27		7.102,14	284,13
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 380,42	127,05	253,37	127,05
421/125-13/ /	Fourniture gaz CTC & bains douches	61333	CR 2.000,00	1.363,91	636,09	1.363,91
421/127-06/ /	Prestations tiers pour véhicules	61341	CR 6.064,06	6.064,06		6.064,06
421/127-48/ /	Autres frais véhicules	61349	CR 270,35	135,35	135,00	135,35
421/140-02/ /	Fournitures entretien voirie	60717	CR 29.243,64	9.458,19	19.785,45	9.458,19
530/332-02/ /	Subside Terroisracines pour foire au vin	63212	CR 900,00	210,13	689,87	210,13
721/124-02/ /	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	CR 71,33	71,33		71,33
722/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 10.765,00	10.765,00		9.165,75	1.599,25
722/123-02/ /	frais administratifs écoles	60711	CR 60,00	60,00		60,00
722/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 14,66	14,66		14,66
722/123-12/ /	Frais copieurs écoles	61313	CR 308,55	308,55		308,55
722/124-02/ /	Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire	60712	CR 1.854,60	1.854,60		1.854,60
722/124-06/ /	Prestations de tiers enseignement	61321	CR 215,19	215,19		215,19
722/124-48/ /	Autres frais techniques écoles	61329	CR 193,21	193,21		193,21
722/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	CR 365,51	365,51		365,51
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	CR 4.838,57	4.570,07	268,50	4.570,07
722/125-13/ /	Fourniture gaz bâtiments scolaires	61333	CR 18.000,00	15.414,34	2.585,66	15.414,34
72202/124-02/ /	Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires	60712	CR 3.955,55	3.955,55		3.955,55
72204/124-02/ /	Frais divers garderies	60712	CR 109,85	109,85		109,85
72207/124-48/ /	Autres frais aide aux directeurs	61329	CR 876,56	876,56		876,56
722/443-01/ /	Avantages sociaux réseau libre	63612	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00
767/122-04/ /	Droits d'auteur bibliothèque	61204	400,00 CR 2.887,77	3.287,77			3.287,77
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 294,03		294,03
76102/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes	61331	CR 151,25		151,25
76103/124-02/ /	Fournitures activités récréatives diverses	60712	CR 244,61		244,61
762/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments culture	61331	CR 196,02		196,02
76207/332-01/ /	Cotisations Centre culturel régional de Verviers	63212	CR 1.121,62	1.121,62			1.121,62
76401/332-02/ /	Subside Volley ball	63212
76404/332-02/ /	Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00
76410/332-02/ /	Subside club natation du Mary	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
84010/125-48/ /	Autres frais pour locaux PCS	61339	CR 233,53		233,53
84401/124-06/ /	Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus)	61321	CR 200,00		200,00
876/124-06/ /	Prestations de tiers pour immondices	61321	CR 181,03	181,03		181,03
876/435-01/ /	Cotisations Intradel	63617	CR 67.550,88	67.550,88		67.550,88
878/124-02/ /	Fournitures diverses cimetières	60712	CR 7,51		7,51
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 98,01		98,01
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments loués	61331	CR 4.902,04	4.411,97	490,07	4.411,97
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		942.781,59 CR 433.805,64	1.315.033,05	61.554,18	1.120.667,96	194.365,09

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
	Exercices antérieurs
Exercice 2008
872/465-01/ /	Récupération intervention CHPLT 2008	73405	67.803,53	67.803,53		67.803,53
Exercice 2014
722/463-01/ /	subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2013-2014	73403		4.615,05		4.615,05
Exercice 2015
722/463-01/ /	subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2014-2015	73403		22.255,92		22.255,92
Exercice 2016
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	2.792,22	2.850,87		2.850,87
040/362-04/ /	Taxe pour la construction des égouts	70120	558,33	558,33		558,33
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	171,00	171,00		171,00
040/363-05/ /	Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	19.404,00	19.404,00	2.970,00	16.434,00
040/363-07/ /	Taxe sur les versages sauvages	70130	19.230,00	19.230,00		19.230,00
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.000,00	2.000,00		2.000,00
040/364-16/ /	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	13.459,20	13.459,20		13.459,20
040/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	5.880,00	5.880,00		5.880,00
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	21.780,00	21.780,00		21.780,00
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170	4.515,00	4.515,00		4.515,00
040/368-02/ /	Taxes sur les chevaux d'agrément et poneys	70190	1.350,00	1.350,00		1.350,00
040/368-04/ /	Taxe sur les chiens	70190	3.429,00	3.429,00	12,00	3.417,00
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	27.707,65	27.707,65		27.707,65
767/485-01/ /	Subside provincial bibliothèques	73619	4.950,00
Exercice 2017
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.759.698,97	4.193.504,61		4.193.504,61
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.955.472,90	4.411.258,16	2.982,00	4.408.276,16

Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement
000/127-02	Fourn. pour minibus pour consomm. directe	60715	200,00		200,00
000/127-06	Prestations de tiers minibus	61341	600,00	286,96	313,04	286,96
000/127-08	Assurances minibus	61501	950,00	842,94	107,06	842,94
000/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.000,00	2.011,99	988,01	2.011,99
000/127-48	Autres frais minibus	61349	100,00	42,30	57,70	42,30
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.850,00	3.184,19	1.665,81	3.184,19
000/72	Transferts
000/332-02	Subsides à divers organismes non identifés	63212	1.000,00	35,00	965,00	35,00
000/435-01	Contribution régie communale autonome	63617	223.000,00	223.000,00		223.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		224.000,00	223.035,00	965,00	223.035,00
000/7x	Dette
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.500,00		1.500,00
000/7x	Sous-Total Dette		1.500,00		1.500,00
000/78	Prélèvements
000/958-01	provision dépenses de personnel	66621	400.000,00	400.000,00		400.000,00
00010/958-01	provision dépenses de sécurité	66621
000/78	Sous-Total Prélèvements		400.000,00	400.000,00		400.000,00
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		630.350,00	626.219,19	4.130,81	626.219,19

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts
040/301-01	NV de DC non perçus	67111	40.000,00	39.095,22	904,78	39.095,22
040/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances)	67111	10.500,00	8.431,00	2.069,00	8.431,00
000/72	Sous-Total Transferts		50.500,00	47.526,22	2.973,78	47.526,22
049 : 04	Total Impôts et Redevances		50.500,00	47.526,22	2.973,78	47.526,22

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	66.000,00	55.639,12	10.360,88	53.974,43	1.664,69
000/70	Sous-Total Personnel		66.000,00	55.639,12	10.360,88	53.974,43	1.664,69
000/71	Fonctionnement
050/124-08	Primes d'assurance en RC	61509	42.500,00	40.082,53	2.417,47	38.805,44	1.277,09
050/125-06	Prestations de tiers (divers sinistres)	61331	10.000,00	5.408,40	4.591,60	1.299,84	4.108,56
050/125-08	Assurances bâtiments communaux	61509	61.000,00	59.239,93	1.760,07	49.039,93	10.200,00
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	25.000,00	20.515,53	4.484,47	20.515,53
000/71	Sous-Total Fonctionnement		138.500,00	125.246,39	13.253,61	109.660,74	15.585,65
059 : 05	Total Assurances		204.500,00	180.885,51	23.614,49	163.635,17	17.250,34

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements
06001/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	1.432.269,00	565.575,40	866.693,60	565.575,40
06002/955-01	Plvt pour dépenses extra PCS	68505	3.000,00	2.481,74	518,26	2.481,74
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.435.269,00	568.057,14	867.211,86	568.057,14
069 : 06	Total Prélèvements		1.435.269,00	568.057,14	867.211,86	568.057,14

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
101/111-21	traitements mandataires communaux	62021	270.291,22	268.920,77	1.370,45	268.920,77
101/111-22	Jetons de présence conseillers	62022	18.028,50	13.670,13	4.358,37	13.670,13
101/112-01	Pécule vacances mandataires communaux	62101	6.578,95	5.829,11	749,84	5.829,11
101/113-01	chges patr. mandataires	62201	8.647,73	8.405,20	242,53	8.405,20
101/113-48	cotisations fonds pension mandataires	62429	87.772,00	87.772,00		87.772,00
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	84.186,75	84.102,84	83,91	84.102,84
101/117-01	Primes accident travail mandataires	62701	1.900,00	1.562,91	337,09	1.527,48	35,43
104/111-01	rémunération pers. stat. admin. générale	62001	350.404,98	349.079,44	1.325,54	349.079,44
104/111-02	rémunération APE	62002	1.080.344,78	1.054.911,33	25.433,45	1.054.911,33
104/111-08	Indemnités de prestations stagiaire	62008	2.000,00		2.000,00
104/112-01	Pécule vacances stat. adm. générale	62101	25.681,64	25.485,87	195,77	25.485,87
104/112-02	Pécule vacances APE adm générale	62102	79.438,62	77.272,85	2.165,77	77.272,85
104/113-01	cot. onssapl pers. stat. adm. générale	62201	156.944,78	155.216,39	1.728,39	155.216,39
104/113-02	cot. onssapl APE adm. générale	62202
104/116-01	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	127.560,34	127.859,51	-299,17	127.859,51
104/117-02	Cotisation médecine du travail	62702	30.000,00	22.733,96	7.266,04	22.733,96
104/118-01	Cotisation service social collectif	62801	6.502,48	5.785,03	717,45	5.785,03
10405/111-01	rémunération archiviste	62001	6.645,24	6.628,94	16,30	6.628,94
10405/112-01	Pécule vacances archiviste	62101	484,55	482,15	2,40	482,15
10405/113-01	cot. onssapl archiviste	62201	1.923,39	1.912,72	10,67	1.912,72
10407/111-01	rémunération placier aux marchés	62001	4.150,01	4.150,00	,01	4.150,00
10407/113-01	cot. onssapl placier	62201	1.198,69	1.197,48	1,21	1.197,48
10410/111-02	Traitement étudiants	62002	1.607,01	835,54	771,47	835,54
10410/113-02	ONSSAPL étudiants	62202	87,26	51,04	36,22	51,04
10433/113-02	cot. onssapl APE adm. générale	62202	309.660,61	304.545,96	5.114,65	304.545,96
000/70	Sous-Total Personnel		2.662.039,53	2.608.411,17	53.628,36	2.608.375,74	35,43
000/71	Fonctionnement
101/121-01	Frais déplacement mandataires	61101	400,00	68,24	331,76	68,24
101/123-11	Frais téléphone mandataires	61312	900,00	590,46	309,54	590,46
101/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	200,00	25,00	175,00	25,00
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	725,00	725,00		725,00
104/121-01	Frais déplacement pers. adm.	61101	4.500,00	2.676,52	1.823,48	2.676,52
104/122-03	Honoraires médecin contrôle décès	61203	3.000,00	2.541,31	458,69	2.541,31
104/122-04	Droits d'auteur administration	61204	300,00	300,00			300,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys d'examen	61209	2.000,00	210,00	1.790,00	210,00
104/122-48	Indeminités pour autres prestations	61209	1.000,00	250,00	750,00	250,00
104/123-02	Fournitures de bureau	60711	17.000,00	16.334,37	665,63	16.053,42	280,95
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	16.500,00	11.347,69	5.152,31	11.347,69
104/123-07	Frais de correspondance	61312	52.500,00	46.801,60	5.698,40	46.801,60
104/123-11	Frais téléphone admin	61312	16.000,00	15.121,11	878,89	15.121,11
104/123-12	Location et entretien mat. et mob. bureau	61313	13.500,00	5.672,55	7.827,45	5.672,55
104/123-13	Frais informatique	61313	74.000,00	72.148,05	1.851,95	69.555,02	2.593,03
104/123-15	Frais de procédure et poursuites	61319	500,00	171,25	328,75	171,25
104/123-17	Frais de formation	61319	32.000,00	20.326,13	11.673,87	9.082,13	11.244,00
104/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	13.000,00	9.150,06	3.849,94	9.150,06
104/123-48	Prestations service externe prévention	61319
104/124-02	Fournitures techniques diverses	60712	2.100,00	1.351,17	748,83	1.351,17
104/124-05	Fourniture et entretien vêtements travail	61322	250,00		250,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.400,00	1.255,33	1.144,67	1.255,33
104/124-48	Autres frais administration générale	61329	6.250,00	5.775,40	474,60	2.428,37	3.347,03
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	16.160,00	6.635,72	9.524,28	6.586,56	49,16
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	6.130,34	1.869,66	5.837,52	292,82
104/125-12	Fourniture électricité	61332	12.000,00	9.059,25	2.940,75	9.059,25
104/125-13	Fourniture gaz bâtiments AC	61333	17.000,00	10.083,50	6.916,50	8.187,52	1.895,98
104/125-15	Fourniture eau AC	61335	1.500,00	1.036,76	463,24	1.036,76
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	450,00	236,30	213,70	236,30
10401/122-03	Honoraires et indemnités avocats	61203	50.000,00	45.270,06	4.729,94	19.097,56	26.172,50
10401/123-02	CIE	60711	65.000,00	52.659,80	12.340,20	52.659,80
10401/123-06	Prestations de tiers pour recrutement personnel	61311	15.000,00		15.000,00
10401/124-06	Frais bancontact	61321	2.000,00	1.702,72	297,28	1.702,72
10410/123-48	Frais service de prévention	61319
105/123-16	Frais de réception et représentation	61315	37.500,00	14.768,48	22.731,52	13.603,48	1.165,00
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP	61319	24.914,35	14.734,71	10.179,64	14.734,71
12101/123-48	Frais administratifs perception add taxe pylônes	61319	160,00		160,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		508.709,35	375.158,88	133.550,47	327.818,41	47.340,47
000/72	Transferts
100/301-01	NV de DC non perçus	67111	2.000,00		2.000,00
104/301-01	NV de DC non perçus	67111	250,00	231,94	18,06	231,94
104/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	350,00	324,66	25,34	324,66
104/322-48	Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers	67151	4.500,00	4.493,27	6,73	4.493,27
104/332-01	Cotisation UVCW	63212	12.637,03	12.637,03		12.637,03
104/332-02	Subsidiation opération ramassage papier	63212	4.000,00	1.813,20	2.186,80	1.813,20
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	8.000,00	8.006,60	-6,60	8.006,60
104/435-01	Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg	63617
10401/332-01	Cotisation ASBL Région de Verviers	63212	2.000,00	1.899,00	101,00	1.899,00
000/72	Sous-Total Transferts		33.737,03	29.405,70	4.331,33	29.405,70
000/7x	Dette
104/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	5.117,42	5.117,43	-,01	5.117,43
104/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	20.131,33	20.131,33		20.131,33
10401/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104
000/7x	Sous-Total Dette		25.248,75	25.248,76	-,01	25.248,76
123 : 10-121	Total Administration générale		3.229.734,66	3.038.224,51	191.510,15	2.990.848,61	47.375,90

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
124/111-01	rémunération pers stat patrimoine	62001	134.956,91	131.935,60	3.021,31	131.935,60
124/111-02	rémunération APE patrimoine	62002	311.620,32	302.681,75	8.938,57	302.681,75
124/112-01	Pécule vacances pers. stat. patrimoine privé	62101	12.732,53	12.687,87	44,66	12.687,87
124/112-02	Pécule vacances APE patrimoine privé	62102	20.930,15	20.173,24	756,91	20.173,24
124/113-01	cot. onssapl pers. patrimoine	62201	62.670,66	58.332,28	4.338,38	58.332,28
124/113-02	cot. onssapl APE patrimoine	62202
124/113-21	chges patr. CRPC pers. patrimoine	62401
124/116-01	Pensions à charge de la commune	62600	29.058,01	29.001,48	56,53	29.001,48
12433/113-02	cot. onssapl APE patrimoine	62202	89.681,81	86.854,31	2.827,50	86.854,31
000/70	Sous-Total Personnel		661.650,39	641.666,53	19.983,86	641.666,53
000/71	Fonctionnement
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00		5.000,00
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.000,00		3.000,00
124/123-06	Prestations tiers pr vente biens communaux	61311
124/123-11	Frais téléphone patrimoine	61312	700,00	851,92	-151,92	851,92
124/124-48	Autres frais patrimoine	61329	550,00	465,65	84,35	465,65
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine	60713	7.000,00	6.303,85	696,15	6.303,85
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine	61331	23.000,00	21.290,83	1.709,17	21.290,83
124/125-10	Précompte immobilier	61601	80.000,00	70.854,42	9.145,58	70.854,42
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine	61332	2.000,00	697,22	1.302,78	697,22
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	402,47	3.097,53	402,47
124/125-15	Fourniture eau bâtiments patrimoine	61335	3.000,00	2.411,07	588,93	2.411,07
124/126-01	Loyers/charges locatives immeubles loués	61000	12.000,00	11.425,44	574,56	11.425,44
124/128-10	Précompte mobilier	61602	200,00	168,53	31,47	168,53
12401/124-48	dépenses techniques budget participatif	61329	500,00		500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140.450,00	114.871,40	25.578,60	114.871,40
000/72	Transferts
124/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00		100,00
124/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	3.100,00	2.827,15	272,85	2.827,15
000/72	Sous-Total Transferts		3.200,00	2.827,15	372,85	2.827,15
000/7x	Dette
124/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	58.157,77	39.519,12	18.638,65	39.519,12
124/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	184.904,69	133.397,88	51.506,81	133.397,88
000/7x	Sous-Total Dette		243.062,46	172.917,00	70.145,46	172.917,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.048.362,85	932.282,08	116.080,77	932.282,08

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
138/111-02	Traitements du personnel services généraux	62002	51.400,78	48.593,31	2.807,47	48.593,31
138/112-02	Pécule de vacances du personnel services généraux	62102	3.763,25	3.558,05	205,20	3.558,05
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. services généraux	62202
13833/113-02	Cot. onssapl APE services généraux	62202	14.834,26	13.907,84	926,42	13.907,84
000/70	Sous-Total Personnel		69.998,29	66.059,20	3.939,09	66.059,20
000/71	Fonctionnement
138/124-02	Fournitures techniques services techniques	60712	8.000,00	7.870,06	129,94	7.870,06
138/124-05	Fourn et entr vêtements travail	61322	25.000,00	22.404,14	2.595,86	20.746,90	1.657,24
138/124-48	Autres frais services techniques	61329	8.000,00	6.032,25	1.967,75	6.032,25
13801/124-48	Autres frais techniques inondations	61329
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.000,00	36.306,45	4.693,55	34.649,21	1.657,24
139 : 13	Total Services généraux		110.998,29	102.365,65	8.632,64	100.708,41	1.657,24

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement
164/123-16	Frais voyage projet Aquabombo	61315	11.625,16		11.625,16
164/123-17	Frais de formation projet Aquabombo	61319	8.280,00		8.280,00
164/123-48	frais administratifs divers point focal projet Aquabombo	61319	1.610,00		1.610,00
164/124-02	Fournitures techniques projet Aquabombo	60712	11.500,00		11.500,00
164/124-06	Prestations techniques de tiers projet Aquabombo	61321	1.440,00		1.440,00
164/124-48	Autres frais divers projet Aquabombo	61329	2.063,21		2.063,21
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.518,37		36.518,37
000/72	Transferts
164/321-01	Subvention aide au développement	63121	3.500,00		3.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		3.500,00		3.500,00
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		40.018,37		40.018,37

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts
351/435-01	Intervention dans les frais du SRI - redev 2013 (1/2 année)	63617
35101/435-01	Dotation zone de secours	63617	495.000,00	493.125,55	1.874,45	493.125,55
000/72	Sous-Total Transferts		495.000,00	493.125,55	1.874,45	493.125,55
000/7x	Dette
35150/911-05	rbst avance trés SRI	64103	66.820,55	66.820,55		66.820,55
000/7x	Sous-Total Dette		66.820,55	66.820,55		66.820,55
369 : 35-36	Total Pompiers		561.820,55	559.946,10	1.874,45	559.946,10

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
330/116-01	Pensions communales	62600	96.369,96	92.437,03	3.932,93	92.437,03
000/70	Sous-Total Personnel		96.369,96	92.437,03	3.932,93	92.437,03
000/72	Transferts
330/301-01	NV dc non perçus	67111	1,00	,01	,99	,01
33001/435-01	Dotation zone de police	63617	1.730.538,69	1.730.538,69		1.730.538,69
000/72	Sous-Total Transferts		1.730.539,69	1.730.538,70	,99	1.730.538,70
399 : 3	Total Justice - Police		1.826.909,65	1.822.975,73	3.933,92	1.822.975,73

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
421/111-01	rémunération pers stat voirie	62001	144.219,93	143.311,60	908,33	143.311,60
421/111-02	rémunération APE voirie	62002	108.990,78	97.482,92	11.507,86	97.482,92
421/112-01	Pécule vacances stat. voirie	62101	10.552,18	10.433,78	118,40	10.433,78
421/112-02	Pécule vacances APE voirie	62102	12.550,10	9.811,70	2.738,40	9.811,70
421/113-01	cot. onssapl pers. stat. voirie	62201	63.849,15	63.474,97	374,18	63.474,97
421/113-02	cot. onssapl APE voirie	62202
421/116-01	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	20.500,70	12.944,02	7.556,68	12.944,02
42133/113-02	cot. onssapl APE voirie	62202	30.555,78	27.944,68	2.611,10	27.944,68
000/70	Sous-Total Personnel		391.218,62	365.403,67	25.814,95	365.403,67
000/71	Fonctionnement
421/121-01	Frais de déplac. pers. com.	61101	250,00	67,82	182,18	67,82
421/123-02	Fournitures de bureau - CTC	60711	1.000,00	93,68	906,32	93,68
421/123-11	Frais téléphone voirie	61312	5.000,00	5.140,48	-140,48	5.140,48
421/123-12	Frais copieur CTC	61313	4.000,00	2.317,79	1.682,21	2.317,79
421/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	1.000,00	639,93	360,07	189,93	450,00
421/124-02	Fournitures diverses voirie	60712	2.750,00	2.200,51	549,49	2.200,51
421/124-06	Prestations techniques de tiers voirie	61321	95.000,00	66.521,44	28.478,56	28.000,29	38.521,15
421/124-48	Frais techniques divers voirie	61329	4.000,00	3.705,84	294,16	3.705,84
421/125-02	Fournitures CTC & bains douches	60713	19.000,00	15.866,27	3.133,73	15.866,27
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	9.892,03	-892,03	9.807,33	84,70
421/125-12	Fourniture électricité CTC & bains douches	61332	8.800,00	8.095,53	704,47	8.095,53
421/125-13	Fourniture gaz CTC & bains douches	61333	20.000,00	9.289,02	10.710,98	9.289,02
421/125-15	Fourniture eau CTC & bains douches	61335	2.000,00	1.497,54	502,46	1.497,54
421/125-48	Autres frais pour bâtiment déneigement	61339	500,00	90,51	409,49	90,51
421/127-03	Carburant véhicules voirie	60715	42.000,00	34.147,82	7.852,18	34.147,82
421/127-06	Prestations tiers pour véhicules	61341	37.500,00	44.114,61	-6.614,61	32.440,86	11.673,75
421/127-48	Autres frais véhicules	61349	15.000,00	13.849,61	1.150,39	11.749,61	2.100,00
421/140-02	Fournitures entretien voirie	60717	75.000,00	40.046,55	34.953,45	25.066,24	14.980,31
421/140-06	Prestations de tiers voirie	61351	2.000,00	609,43	1.390,57	318,35	291,08
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	55.000,00	44.254,79	10.745,21	40.551,98	3.702,81
42101/125-02	Fournitures CTC inondations	60713
42101/125-06	Prestations de tiers CTC inondations	61331
42101/140-02	fournitures voirie inondations	60717
42101/140-06	prestations tiers voirie inondations	61351
423/140-02	Fourniture signalisation routière	60717	20.000,00	14.846,69	5.153,31	14.846,69
423/140-06	Prestations de tiers signalisation routière	61351	24.500,00	24.406,61	93,39	24.406,61
426/140-02	Eclairage public	60717	110.000,00	103.314,48	6.685,52	103.314,48
426/140-06	Prestations de tiers pour entretien éclairage public	61351	30.000,00	4.526,55	25.473,45	4.526,55
000/71	Sous-Total Fonctionnement		583.300,00	449.535,53	133.764,47	377.731,73	71.803,80
000/72	Transferts
421/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00	20,00	80,00	20,00
421/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	100,00	20,00	80,00	20,00
000/72	Sous-Total Transferts		200,00	40,00	160,00	40,00
000/7x	Dette
421/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	154.365,19	147.804,83	6.560,36	147.804,83
421/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	625.630,05	608.336,50	17.293,55	608.336,50
42101/211-01	Intérêts emprunts communaux Feder	65104	11.331,10	11.331,10		11.331,10
42101/911-01	Amortissement emprunts communaux Feder	64103	19.411,17	19.411,17		19.411,17
42102/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	1.875,00		1.875,00
426/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	993,79	993,79		993,79
426/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	6.040,69	6.040,69		6.040,69
000/7x	Sous-Total Dette		819.646,99	793.918,08	25.728,91	793.918,08
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.794.365,61	1.608.897,28	185.468,33	1.537.093,48	71.803,80

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement
52101/123-06	Prestations admin. de tiers soutien commerce local et soc. disonaises	61311	2.000,00		2.000,00
52101/124-48	Frais techniques commerce local	61329	6.000,00		6.000,00
569/123-19	Abonnement tourisme vert	61316	300,00	300,00			300,00
569/124-06	Entretien signalétique touristique	61321
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.300,00	300,00	8.000,00		300,00
000/72	Transferts
511/321-01	Cotisation à la SPI+	63121	17.543,84	17.543,84		17.543,84
530/332-02	Subside Terroisracines pour foire au vin	63212	1.100,00	900,00	200,00		900,00
530/435-01	Subvention accordée à l'ADL	63617	45.000,00	45.000,00		45.000,00
53001/435-01	Soutien logistique convention avec ADL	63617	10.000,00		10.000,00
53002/435-01	Subside loyer ADL dépôt de vente	63617	7.000,00		7.000,00
561/332-02	Subside Maison du tourisme du pays de Vesdre	63212	4.710,00	4.710,00		4.710,00
000/72	Sous-Total Transferts		85.353,84	68.153,84	17.200,00	67.253,84	900,00
000/7x	Dette
569/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	2.698,43	2.698,43		2.698,43
569/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	3.775,81	3.775,81		3.775,81
000/7x	Sous-Total Dette		6.474,24	6.474,24		6.474,24
599 : 5	Total Commerce - Industrie		100.128,08	74.928,08	25.200,00	73.728,08	1.200,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
722/111-02	rémunération APE entretien écoles	62002	492.159,27	489.117,83	3.041,44	489.117,83
722/112-02	Pécule vacances APE entretien écoles	62102	37.664,78	36.523,62	1.141,16	36.523,62
722/113-02	cot. onssapl. pers. entretien écoles	62202
72202/111-01	rémunération surveillants garderie	62001	146.495,43	139.878,88	6.616,55	139.878,88
72202/112-01	Pécule vacances surveillants garderie	62101	13.068,55	9.501,27	3.567,28	9.501,27
72202/113-01	cot. onssapl surveillants garderie	62201	41.819,00	40.274,05	1.544,95	40.274,05
72203/111-01	rémunération pers ménage garderie	62001	14.431,53	11.289,12	3.142,41	11.289,12
72203/112-01	Pécule vacances pers ménage garderie	62101	1.751,61	733,39	1.018,22	733,39
72203/113-01	cot. onssapl pers. ménage garderie	62201	4.286,43	3.339,10	947,33	3.339,10
72206/111-02	rémunération éducateurs encadrement différencié	62002	37.042,43	35.506,31	1.536,12	35.506,31
72206/112-02	Péc. vac. éduc. encadrement différencié	62102	3.079,50	1.605,73	1.473,77	1.605,73
72206/113-02	cot. onssapl éduc. encadrement différencié	62202	10.457,55	10.245,60	211,95	10.245,60
72207/111-02	rémunération aide aux directeurs	62002	21.554,74	20.980,12	574,62	20.980,12
72207/112-02	Pécule vacances aide aux directeurs	62102	988,68	983,76	4,92	983,76
72207/113-02	cot. onssapl aide aux directeurs	62202
7220733/113-02	cot. onssapl APE aide aux directeurs	62202	6.411,88	6.036,67	375,21	6.036,67
72208/111-02	traitt APE aide administrative écoles	62002	29.289,92	29.009,78	280,14	29.009,78
72208/112-02	Pécule de vacances APE aide administrative écoles	62102	2.126,15	2.103,82	22,33	2.103,82
72208/113-02	Cot. ONSSAPL APE aide administrative écoles	62202
7220833/113-02	Cot. anssapl APE aide administrative écoles	62202	8.452,09	8.370,69	81,40	8.370,69
72233/113-02	cot. onssapl. pers. APE entretien écoles	62202	141.965,38	140.301,47	1.663,91	140.301,47
000/70	Sous-Total Personnel		1.013.044,92	985.801,21	27.243,71	985.801,21
000/71	Fonctionnement
721/124-02	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	21.513,00	21.469,12	43,88	21.469,12
722/121-01	Frais déplacement pers. enseignant	61101	2.500,00	1.122,04	1.377,96	1.122,04
722/122-04	Droits d'auteur écoles	61204	2.600,00	2.033,80	566,20		2.033,80
722/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209	500,00		500,00
722/123-02	frais administratifs écoles	60711	4.000,00	3.665,56	334,44	3.665,56
722/123-07	Frais de correspondance	61312	1.500,00	533,15	966,85	533,15
722/123-11	Frais téléphone écoles	61312	7.000,00	6.436,95	563,05	6.436,95
722/123-12	Frais copieurs écoles	61313	15.000,00	10.843,12	4.156,88	10.843,12
722/123-13	Frais informatique	61313	12.000,00	12.935,83	-935,83	12.935,83
722/123-17	Frais de formation pers. enseignant	61319	500,00	736,24	-236,24	736,24
722/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	700,00	40,56	659,44	40,56
722/124-02	Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire	60712	45.400,00	48.197,37	-2.797,37	46.932,17	1.265,20
722/124-05	Vêtements de travail	61322	600,00		600,00
722/124-06	Prestations de tiers enseignement	61321	64.000,00	48.992,18	15.007,82	45.992,18	3.000,00
722/124-08	Assurances personnel enseignant et élèves	61509	3.500,00	2.832,45	667,55	2.832,45
722/124-22	Frais de voyages pédagogiques	61327	13.000,00	9.247,00	3.753,00	9.247,00
722/124-48	Autres frais techniques écoles	61329	5.000,00	3.900,08	1.099,92	3.765,58	134,50
722/125-02	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	80.000,00	74.017,95	5.982,05	73.960,02	57,93
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	67.670,00	64.882,19	2.787,81	64.882,19
722/125-12	Fourniture électricité écoles	61332	55.000,00	43.946,48	11.053,52	43.946,48
722/125-13	Fourniture gaz bâtiments scolaires	61333	110.000,00	84.975,85	25.024,15	84.370,57	605,28
722/125-15	Fourniture eau écoles	61335	10.000,00	5.873,38	4.126,62	5.873,38
72201/124-22	Transports scolaires enseignement primaire	61327	28.000,00	30.830,30	-2.830,30	30.830,30
72202/121-01	Frais de déplac. surveillants garderie	61101	150,00		150,00
72202/124-02	Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires	60712	7.000,00	5.941,43	1.058,57	3.098,98	2.842,45
72202/124-48	Matériel psychomotricité	61329	10.000,00		10.000,00
72204/124-02	Frais divers garderies	60712	5.000,00	5.275,96	-275,96	5.110,04	165,92
72206/124-48	Autres frais encadrement différencié	61329	10.903,85	7.016,89	3.886,96	6.135,75	881,14
72207/124-48	Autres frais aide aux directeurs	61329	16.220,00	1.845,43	14.374,57	1.845,43
72290/123-13	Frais informatique - don AML	61313	1.290,00		1.290,00
72290/124-02	Fournitures techniques - don AML	60712	360,00		360,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		600.906,85	497.591,31	103.315,54	486.605,09	10.986,22
000/72	Transferts
722/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00		100,00
722/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	600,00	328,00	272,00	328,00
722/321-01	Subvention ligue de l'enseignement	63121	62,00	62,00		62,00
722/332-01	Cotisations de membre des associations communales	63212	62,40		62,40
722/443-01	Avantages sociaux réseau libre	63612	5.500,00	5.500,00			5.500,00
722/443-48	Subside enseignement spécial Andrimont	63612	124,00	124,00		124,00
72201/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement des communes et provinces	63212	6.903,08	6.740,08	163,00	6.740,08
72203/332-01	Cotisation à l'APPER	63212	108,00		108,00
000/72	Sous-Total Transferts		13.459,48	12.754,08	705,40	7.254,08	5.500,00
000/7x	Dette
722/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	73.915,96	68.470,57	5.445,39	68.470,57
722/212-01	Intérêts emprunts UREBA	65144	1.638,39	1.497,36	141,03	1.497,36
722/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	155.689,52	155.689,52		155.689,52
722/912-01	Amortissement emprunts UREBA	64143	3.996,16	4.222,08	-225,92	4.222,08
72201/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	637,50		637,50
000/7x	Sous-Total Dette		235.877,53	229.879,53	5.998,00	229.879,53
000/78	Prélèvements
722/958-01	Provision Don Oeuvres Val Fassotte jeunesse scolaire	66621	29.566,40	29.566,40		29.566,40
000/78	Sous-Total Prélèvements		29.566,40	29.566,40		29.566,40
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.892.855,18	1.755.592,53	137.262,65	1.739.106,31	16.486,22

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
767/111-02	rémunération APE bibliothèque	62002	104.269,71	103.364,21	905,50	103.364,21
767/112-02	Pécule vacances APE bibliothèque	62102	7.934,13	5.444,58	2.489,55	5.444,58
767/113-02	cot. onssapl APE bibliothèque	62202
767/116-01	pensions anciens bibliothécaires	62600	4.133,40	4.103,70	29,70	4.103,70
76701/112-01	Pécule vacances temp. bibliothèque	62101
76733/113-02	cot. onssapl APE bibliothèque	62202	30.496,61	29.911,29	585,32	29.911,29
000/70	Sous-Total Personnel		146.833,85	142.823,78	4.010,07	142.823,78
000/71	Fonctionnement
767/121-01	Frais de déplac. bibliothèques	61101	400,00	42,56	357,44	42,56
767/122-04	Droits d'auteur bibliothèque	61204	3.650,00	3.650,00			3.650,00
767/123-02	fourniture de bureau - bibliothèque	60711	500,00	38,66	461,34	38,66
767/123-11	Frais téléphone bibliothèque	61312	2.850,00	2.634,01	215,99	2.634,01
767/123-12	Frais copieur bibliothèque	61313	600,00	365,27	234,73	365,27
767/123-13	frais informatique bibiliothèques	61313	4.000,00	3.377,11	622,89	3.377,11
767/124-02	Acquisition livres	60712	14.000,00	13.997,40	2,60	13.558,68	438,72
767/124-48	Autres frais bibliothèques	61329	7.500,00	4.511,91	2.988,09	4.511,91
767/125-02	Fournitures pour bâtiments bibliothèques	60713	1.000,00	53,30	946,70	53,30
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	3.998,79	501,21	3.626,11	372,68
767/125-12	Fourniture électricité bibliothèques	61332	5.000,00	3.875,05	1.124,95	3.875,05
767/125-13	Fourniture gaz bibliothèques	61333	1.200,00	692,74	507,26	692,74
767/125-15	Fourniture eau bibliothèques	61335	800,00	792,82	7,18	792,82
76701/124-06	Animations bibliothèques	61321	2.000,00	757,07	1.242,93	757,07
76702/124-02	Fournitures Don Oeuvres Val Fassotte	60712	1.000,00	996,52	3,48	996,52
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.000,00	39.783,21	9.216,79	35.321,81	4.461,40
000/72	Transferts
767/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00		100,00
767/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	11.000,00	3.600,00	7.400,00	3.600,00
000/72	Sous-Total Transferts		11.100,00	3.600,00	7.500,00	3.600,00
000/78	Prélèvements
767/958-01	provision NV subsides bibliothèques	66621
76702/958-01	Provision don oeuvre Val Fassotte - section jeunesse bibli	66621	13.783,22	13.783,22		13.783,22
000/78	Sous-Total Prélèvements		13.783,22	13.783,22		13.783,22
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		220.717,07	199.990,21	20.726,86	195.528,81	4.461,40

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
761/111-01	rémunération moniteurs plaine	62001	22.612,50	20.846,35	1.766,15	20.846,35
764/111-02	rémunération APE piscine	62002	57.314,71	51.050,20	6.264,51	51.050,20
764/112-02	Pécule vacances APE piscine	62102	7.301,04	6.473,44	827,60	6.473,44
764/113-02	cot. onssapl piscine	62202
76433/113-02	cot. onssapl APE piscine	62202	16.445,07	14.613,53	1.831,54	14.613,53
766/111-02	rémunération APE serv. plantations	62002	198.800,45	195.732,60	3.067,85	195.732,60
766/112-02	Pécule vacances APE serv plantations	62102	15.592,95	16.486,34	-893,39	16.486,34
766/113-02	cot. onssapl APE serv. plantations	62202
76633/113-02	cot. onssapl APE serv. plantations	62202	57.451,04	56.505,12	945,92	56.505,12
000/70	Sous-Total Personnel		375.517,76	361.707,58	13.810,18	361.707,58
000/71	Fonctionnement
761/123-11	Frais téléphone plaine	61312	400,00	328,67	71,33	328,67
761/124-02	Fournitures diverses pour plaine	60712	5.300,00	4.591,15	708,85	4.591,15
761/124-06	Prestations de tiers plaine (contrôles, ,,,)	61321	2.000,00	1.669,81	330,19	1.669,81
761/124-48	Autres frais plaine	61329	600,00	327,72	272,28	327,72
761/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.000,00	121,45	878,55	121,45
761/125-03	chauffage plaine	60714	100,00		100,00
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - plaine	61331	5.000,00	1.788,21	3.211,79	1.788,21
761/125-12	Fourniture électricité plaine	61332	600,00	246,71	353,29	246,71
761/125-15	Fourniture eau plaine	61335	2.000,00	431,37	1.568,63	431,37
76101/124-02	Dépenses subside oeuvre du Val Fasotte	60712	1.500,00	1.479,50	20,50	1.479,50
76102/124-02	Fournitures aires de jeux	60712	15.000,00	5.449,79	9.550,21	5.449,79
76102/125-02	Fournitures pour Maizon des Mômes	60713	600,00	38,96	561,04	38,96
76102/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes	61331	2.000,00	1.718,04	281,96	1.718,04
76102/125-12	Fourniture électricité Maizon des Mômes	61332	500,00	266,66	233,34	266,66
76102/125-13	Fourniture gaz Maizon des Mômes	61333	2.200,00	1.807,93	392,07	1.807,93
76102/125-15	Fourniture eau Maizon des Mômes	61335	200,00	138,14	61,86	138,14
76103/124-02	Fournitures activités récréatives diverses	60712	3.000,00	1.169,31	1.830,69	1.169,31
762/123-11	Frais téléphone Ottomont	61312	1.200,00	1.018,83	181,17	1.018,83
762/125-02	Fournitures pour bâtiments culture	60713	2.000,00	555,22	1.444,78	555,22
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments culture	61331	9.000,00	7.902,81	1.097,19	7.902,81
762/125-12	Fourniture électricité ch Ottomont & pavillon Mosbeux	61332	5.500,00	1.465,38	4.034,62	1.465,38
762/125-13	Fourniture gaz bâtiments culture	61333	7.300,00	5.289,32	2.010,68	5.289,32
762/125-15	Fourniture eau	61335	1.550,00	811,74	738,26	811,74
762/125-48	Charge propres CCD Tremplin	61339	10.000,00	13.148,93	-3.148,93	12.201,73	947,20
763/123-11	Frais téléphone salle fêtes	61312	800,00	645,47	154,53	645,47
763/124-02	Fournitures fêtes & cérémonies	60712	6.500,00	5.143,65	1.356,35	5.143,65
763/124-06	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	14.000,00	11.982,17	2.017,83	11.030,82	951,35
763/124-48	Frais organisation RAVEL	61329	10.000,00	4.893,35	5.106,65	4.893,35
763/125-02	Fournitures pour bâtiment salle des fêtes	60713	850,00	36,30	813,70	36,30
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments salle des fêtes	61331	1.200,00	838,13	361,87	838,13
763/125-12	Fourniture électricité salle des fêtes	61332	7.000,00	5.763,84	1.236,16	5.763,84
763/125-15	Fourniture eau salle des fêtes	61335	1.400,00	1.279,61	120,39	1.279,61
76302/124-02	Frais divers jumelage	60712
764/122-02	Honoraires divers	61202
766/124-02	Fournitures service plantations	60712	20.000,00	4.639,43	15.360,57	4.639,43
766/124-06	Prestations de tiers pour les plantations	61321	23.300,00	18.436,09	4.863,91	18.436,09
766/124-48	Autres frais techniques service plantations	61329	10.000,00	8.222,42	1.777,58	8.222,42
000/71	Sous-Total Fonctionnement		173.600,00	113.646,11	59.953,89	111.747,56	1.898,55
000/72	Transferts
761/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00	165,00	-65,00	165,00
761/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	800,00	439,00	361,00	439,00
761/332-02	Subvention mouvements de jeunesse	63212	500,00		500,00
76101/332-02	Subside Maizon des Mômes	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00
762/322-01	Subsides indirects ASBL (dt tirage CCD)	63122	10.000,00	197,50	9.802,50	197,50
762/332-02	Subside Centre culturel	63212	99.250,00	95.058,00	4.192,00	95.058,00
76201/332-02	Subvention Coin de terre ruelle Lepourcq	63212	50,00	50,00		50,00
76202/332-02	Subvention Coin de terre rue Anne de Molina	63212	124,00	124,00		124,00
76203/332-02	Subside Amis des cartes d'Ottomont	63212	125,00	125,00		125,00
76204/332-02	Subside ASBL Territoires de la mémoire	63212	375,00	375,00		375,00
76205/332-02	Subside Tcheveneye montoise	63212	25,00	25,00		25,00
76206/332-02	Subside Amis Adolphe Hardy	63212	6.691,42	6.691,42		6.691,42
76207/332-01	Cotisations Centre culturel régional de Verviers	63212	1.240,00		1.240,00
76208/321-01	Subvention Wallonie libre	63121	25,00	25,00		25,00
76208/332-02	Subside Centre régional intégration personnes étrangères (CRVI)	63212	625,00	625,00		625,00
76210/332-02	Subside ASBL Paroles d'Hommes	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00
76224/332-01	Cotisation membre Fondation Jean Boets	63212	50,00	25,00	25,00	25,00
763/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00	3,18	96,82	3,18
763/301-02	rbst NV sur DC perçus	67111	400,00	74,00	326,00	74,00
763/331-01	Noces d'or - gratifications	63211	1.200,00	650,00	550,00	650,00
76302/332-02	Subside Comité des fêtes et des jumelages	63212	3.750,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00
76303/332-02	Subside Le Bastion de Liège	63212
76304/332-02	Subvention Féd. nationale des combattants (section Dison)	63212	100,00	100,00		100,00
76305/332-02	Subside à la Famille des combattants	63212	100,00	100,00		100,00
76306/332-02	Subsides CNPPA	63212	25,00	25,00		25,00
764/322-01	Subsides indirects à Jeunesse et sports	63122	10.000,00	3.664,38	6.335,62	3.664,38
764/332-01	Cotisation Jeunesse et sports	63212	50,00		50,00
764/332-03	Subvention Jeunesse et sports	63212	221.000,00	221.000,00		221.000,00
76401/332-02	Subside Volley ball	63212	600,00	250,00	350,00	250,00
76402/332-02	Subside Royale Nationale (soc. gym)	63212	5.460,00	5.460,00		5.460,00
76402/332-03	Subvention Jeunesse et sports pour concessions bâtiments sportifs	63212	166.901,76	165.249,99	1.651,77	165.249,99
76403/332-02	Subside Basket club Dison-Andrimont	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00
76404/332-02	Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00
76405/332-02	Subside Karate club d'Andrimont	63212	625,00	625,00		625,00
76406/332-02	Subside Dison Welkenraedt Swimming Team	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00
76407/332-02	Subside Judo Andrimont	63212	992,00	992,00		992,00
76409/332-02	Subside fonctt Royal Standard Andrimont	63212	4.975,00	4.975,00		4.975,00
76410/332-02	Subside club natation du Mary	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00
76411/332-02	Subside Raquette disonaise	63212	500,00	500,00		500,00
76412/332-02	Subside Castors diving school	63212	248,00	248,00		248,00
780/332-01	Cotisation Télévesdre	63212	19.613,24	19.430,57	182,67	19.430,57
000/72	Sous-Total Transferts		588.120,42	561.272,04	26.848,38	561.272,04
000/7x	Dette
761/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	1.482,47	1.482,47		1.482,47
761/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	36.346,52	36.346,52		36.346,52
762/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	7.250,88	7.250,88		7.250,88
762/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	17.234,13	17.234,13		17.234,13
764/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	15.882,27	15.896,83	-14,56	15.896,83
764/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	72.922,78	72.922,78		72.922,78
766/211-01	Intérêts emprunts à charge de la commune	65104	413,21	413,21		413,21
766/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	2.789,47	2.789,47		2.789,47
000/7x	Sous-Total Dette		154.321,73	154.336,29	-14,56	154.336,29
000/78	Prélèvements
763/958-01	Provision jumelage	66621
000/78	Sous-Total Prélèvements
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.291.559,91	1.190.962,02	100.597,89	1.189.063,47	1.898,55

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement
790/125-02	Fournitures pour bâtiments du culte	60713	1.000,00	1.037,51	-37,51	1.037,51
790/125-48	Autres frais pour églises	61339	160,00	119,98	40,02	119,98
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.160,00	1.157,49	2,51	1.157,49
000/72	Transferts
79002/435-01	Subvention fabrique église Ste Thérèse	63617	3.875,52	3.875,52		3.875,52
79003/435-01	Subvention fabrique église St Jean Baptise des Surdents	63617	46,18	1,85	44,33	1,85
79004/435-01	Subvention fabrique église de Mont	63617	1.235,49	1.235,49		1.235,49
79090/332-01	Subvention aux Amis de la morale laïque de l'arrondissement de Verviers	63212	425,00	425,00			425,00
000/72	Sous-Total Transferts		5.582,19	5.537,86	44,33	5.112,86	425,00
000/7x	Dette
790/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	16.801,66	16.801,66		16.801,66
790/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	40.833,80	40.833,80		40.833,80
79001/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	1.125,00		1.125,00
000/7x	Sous-Total Dette		58.760,46	57.635,46	1.125,00	57.635,46
000/78	Prélèvements
79090/958-01	Provisions cours morale laïque	66621
000/78	Sous-Total Prélèvements
799 : 79	Total Cultes		65.502,65	64.330,81	1.171,84	63.905,81	425,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
83202/111-02	Traitement Eté solidaire	62002	8.775,46	8.390,74	384,72	8.390,74
83202/113-02	Charges patr. Eté solidaire	62202	426,51	424,18	2,33	424,18
83203/111-01	rémunération coord. accueil petite enfance	62001	18.504,15	18.421,24	82,91	18.421,24
83203/112-01	Pécule vacances coord. accueil petite enfance	62101	1.355,43	1.333,70	21,73	1.333,70
83203/113-01	cot. onssapl coord. accueil petite enfance	62201	5.340,30	5.302,45	37,85	5.302,45
000/70	Sous-Total Personnel		34.401,85	33.872,31	529,54	33.872,31
000/71	Fonctionnement
832/126-01	Loyers et chg loc. biens loués	61000	3.250,00	1.212,75	2.037,25	1.212,75
83201/124-02	Cercueil des indigents	60712	4.000,00		4.000,00
83202/124-48	Frais divers Eté solidaire	61329	500,00		500,00
83203/121-01	Frais déplacement coord. accueil petite enfance	61101	100,00	15,91	84,09	15,91
83203/123-11	Frais tél coordinateur accueil petite enfance	61312	400,00	328,42	71,58	328,42
83203/123-48	Frais adm. divers coordinateur accueil petite enfance	61319	200,00	14,00	186,00	14,00
83205/125-12	Fourniture électricité appartement transit	61332	300,00	15,82	284,18	15,82
83205/125-13	Fournitures gaz appartement transit	61333	450,00	70,22	379,78	70,22
834/124-48	Frais d'animation Conseil consultatif des aînés	61329	1.000,00		1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.200,00	1.657,12	8.542,88	1.657,12
000/72	Transferts
82301/321-01	Subside Imprimerie des aveugles	63121	25,00		25,00
82302/321-01	Subvention ASBL Oeuvre des aveugles	63121	25,00	25,00		25,00
82304/321-01	Subside Le Tihiheid	63121	25,00	25,00		25,00
82305/321-01	Subside Agence immobilière sociale (Logeo)	63121	1.000,00	1.000,00		1.000,00
82306/321-01	Subside Ligue Braille	63121	37,50	37,50		37,50
82307/321-01	Subside Ligue sclérose en plaques	63121	50,00	50,00		50,00
831/435-01	Subvention fonctionnement CPAS	63617	2.410.064,25	2.410.064,25		2.410.064,25
83101/435-01	Intervention dans les traitements des art. 60 du CPAS	63617	136.000,00	62.059,60	73.940,40	62.059,60
832/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00		100,00
832/332-02	Subside Espace Rencontre	63212	9.915,74	9.915,74		9.915,74
83204/435-01	Contribution opérateurs d'accueil	63617	12.500,00	3.305,89	9.194,11	3.305,89
83208/321-01	Subside Association socialiste personne handicapée	63121	62,00	62,00		62,00
835/332-01	Cotisation Forum ASBL	63212	150,00	150,00		150,00
835/332-02	Subvention Forum ASBL- conduite défensive	63212	1.600,00	400,00	1.200,00	400,00
000/72	Sous-Total Transferts		2.571.554,49	2.487.094,98	84.459,51	2.487.094,98
000/7x	Dette
832/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	4.296,70	4.296,70		4.296,70
832/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	26.116,95	26.116,95		26.116,95
000/7x	Sous-Total Dette		30.413,65	30.413,65		30.413,65
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.646.569,99	2.553.038,06	93.531,93	2.553.038,06

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
84010/111-01	Traitements contractuel PCS	62001		1.308,62	-1.308,62	1.308,62
84010/111-02	rémunération Plan de Cohésion Sociale	62002	186.700,18	167.920,21	18.779,97	167.920,21
84010/11101-02	Traitements été solidaire	62002
84010/112-02	Pécule vacances PCS	62102	16.419,93	12.706,53	3.713,40	12.706,53
84010/113-01	cot ONSSAPL contractuel PCS	62201		545,90	-545,90	545,90
84010/113-02	cot. onssapl PCS	62202
8401033/113-02	cot. onssapl APE PCS	62202	50.425,67	45.634,44	4.791,23	45.634,44
84012/111-02	Traitements APE subv radicalisme	62002	51.800,00	43.835,02	7.964,98	43.835,02
84012/112-02	Pécule de vacances du personnel APE Subv radicalisme	62102	3.500,00	1.682,60	1.817,40	1.682,60
8401233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE radicalisme	62202	15.140,00	15.298,32	-158,32	15.298,32
842/111-02	Traitements subv radicalisme	62002
842/112-02	Pécule de vacances subvention radicalisme	62102
844/111-02	rémunération APE service social	62002	84.471,59	83.907,64	563,95	83.907,64
844/112-02	Pécule vacances service social	62102	6.717,65	6.614,73	102,92	6.614,73
844/113-02	cot. onssapl service social	62202
84401/111-02	rémunération APE crèche	62002	44.373,17	44.135,69	237,48	44.135,69
84401/112-02	Pécule vacances crèche	62102	3.173,76	2.886,87	286,89	2.886,87
84401/113-02	cot. onssapl crèche	62202
8440133/113-02	cot. onssapl APE crèche	62202	12.806,08	12.692,11	113,97	12.692,11
84433/113-02	cot. onssapl APE service social	62202	24.198,71	24.016,63	182,08	24.016,63
000/70	Sous-Total Personnel		499.726,74	463.185,31	36.541,43	463.185,31
000/71	Fonctionnement
84010/121-01	Frais de déplacement PCS	61101	500,00	125,61	374,39	125,61
84010/123-02	Fournitures administratives PCS	60711	2.000,00	1.057,77	942,23	1.057,77
84010/123-11	Frais de téléphone PCS	61312	1.600,00	809,96	790,04	809,96
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00		1.500,00
84010/123-17	Frais de formation PCS	61319	1.000,00		1.000,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements PCS	61316	50,00		50,00
84010/124-48	Animation et autres frais PCS	61329	20.000,00	13.028,68	6.971,32	13.028,68
84010/125-02	Fournitures pour locaux PCS	60713	2.000,00	191,71	1.808,29	191,71
84010/125-12	Electricité PCS	61332	1.000,00	448,53	551,47	448,53
84010/125-13	Gaz PCS	61333	1.500,00	1.455,02	44,98	1.455,02
84010/125-15	Eau PCS	61335	200,00	116,70	83,30	116,70
84010/125-48	Autres frais pour locaux PCS	61339	4.500,00	5.121,05	-621,05	4.960,72	160,33
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	364,00	363,33	,67	363,33
84012/121-01	Frais de déplac. subv radicalisme	61101	100,00	283,09	-183,09	283,09
84012/123-11	Frais de téléphone subv radicalisme	61312	484,00	450,22	33,78	450,22
84012/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique subv radicalisme	61313	500,00		500,00
84012/123-17	Frais de formation subv radicalisme	61319	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. subv radicalisme	61322	400,00		400,00
84012/124-48	Autres frais techniques subv radicalisme	61329	6.829,09	5.885,38	943,71	5.885,38
84012/125-48	Autres frais pour les bâtiments subv radicalisme	61339	700,00	522,72	177,28	522,72
842/121-01	Frais de déplac personnel Subvention radicalisme	61101
844/121-01	Frais déplacement service social	61101	600,00	181,50	418,50	181,50
844/124-02	Frais fonctionnement Aides ménagères et service dépannage	60712	1.000,00	413,27	586,73	413,27
84401/124-06	Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus)	61321	3.500,00	1.305,44	2.194,56	1.305,44
849/124-48	Frais jeu interculturalité	61329	5.000,00	4.999,61	,39	4.999,61
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.327,09	37.259,59	19.067,50	37.099,26	160,33
000/72	Transferts
84010/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00	,01	99,99	,01
84010/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	100,00		100,00
84010/435-01	subvention convention partenariat PCS (Havre-sac)	63617	200,00		200,00
84011/435-01	Contribution PCS - art. 18	63617	14.100,27	14.100,27		14.100,27
844/301-01	NV de DC non perçus	67111	100,00	87,00	13,00	87,00
844/331-01	Primes de naissance	63211	3.500,00	2.116,58	1.383,42	2.116,58
84401/332-02	Subside Centre régional de la petite enfance	63212	5.500,00	5.215,36	284,64	5.215,36
84402/331-01	Primes épargne prénuptiale	63211
84402/332-02	Subside crèche Les Petits Loups	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00
84403/332-02	Subside loyer crèche	63212	6.330,00	6.256,35	73,65	6.256,35
84901/332-02	Subvention commission Ottomont	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00
84902/321-01	Subvention Fonds Truffaut Delbrouck ASBL	63121	62,00	62,00		62,00
000/72	Sous-Total Transferts		53.992,27	51.837,57	2.154,70	51.837,57
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		610.046,10	552.282,47	57.763,63	552.122,14	160,33

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts
87102/321-01	Subvention Consultation des nourrissons	63121	1.587,00	1.587,00		1.587,00
87103/321-01	Subvention Centre anti cancéreux	63121	125,00	125,00		125,00
87104/321-01	Subvention Croix rouge	63121	124,00	124,00		124,00
872/435-01	Participation redressement financier CHPLT	63617
000/72	Sous-Total Transferts		1.836,00	1.836,00		1.836,00
872 : 872	Total Institutions de soins		1.836,00	1.836,00		1.836,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
874/116-01	Pensions communales	62600	7.731,20	6.420,78	1.310,42	6.420,78
000/70	Sous-Total Personnel		7.731,20	6.420,78	1.310,42	6.420,78
000/7x	Dette
874/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	1.814,05	1.814,05		1.814,05
874/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	3.300,55	3.300,55		3.300,55
000/7x	Sous-Total Dette		5.114,60	5.114,60		5.114,60
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		12.845,80	11.535,38	1.310,42	11.535,38

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
87601/111-02	rémunération APE serv. propreté	62002	38.083,95	37.676,05	407,90	37.676,05
87601/112-02	Pécule vacances service propreté	62102	2.741,57	2.720,36	21,21	2.720,36
87601/113-02	cot. onssapl APE serv. propreté	62202
8760133/113-02	cot. onssapl APE serv. propreté	62202	10.946,69	10.871,38	75,31	10.871,38
87603/111-02	Traitement PTP Propreté	62002	15.000,00	14.454,04	545,96	14.454,04
87603/113-02	Cot. patron. ONSSAPL PTP Propreté	62202	4.100,00	2.464,09	1.635,91	2.464,09
000/70	Sous-Total Personnel		70.872,21	68.185,92	2.686,29	68.185,92
000/71	Fonctionnement
875/124-06	Prestations lutte animaux & plantes nuisibles	61321	8.300,00	8.217,11	82,89	8.217,11
876/124-04	Achat sacs poubelles	60740	1.500,00		1.500,00
876/124-06	Prestations de tiers pour immondices	61321	105.000,00	98.247,35	6.752,65	97.999,20	248,15
000/71	Sous-Total Fonctionnement		114.800,00	106.464,46	8.335,54	106.216,31	248,15
000/72	Transferts
876/435-01	Cotisations Intradel	63617	1.000.000,00	818.019,97	181.980,03	787.258,42	30.761,55
000/72	Sous-Total Transferts		1.000.000,00	818.019,97	181.980,03	787.258,42	30.761,55
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.185.672,21	992.670,35	193.001,86	961.660,65	31.009,70

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement
877/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises biez	61201
877/124-06	Prestations de tiers eaux usées	61321	1.000,00		1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00		1.000,00
000/7x	Dette
877/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	74.005,41	69.485,99	4.519,42	69.485,99
877/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	165.692,35	152.815,65	12.876,70	152.815,65
87701/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.200,00		1.200,00
000/7x	Sous-Total Dette		240.897,76	222.301,64	18.596,12	222.301,64
877 : 877	Total Eaux usées		241.897,76	222.301,64	19.596,12	222.301,64

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
878/111-01	rémunération pers stat cimetières	62001	74.502,63	74.181,39	321,24	74.181,39
878/111-02	rémunération APE cimetières	62002	27.169,18	26.463,41	705,77	26.463,41
878/111-08	Indemnités aux fossoyeurs	62008	2.412,00	1.902,03	509,97	1.902,03
878/112-01	Pécule vacances stat. cimetières	62101	5.452,13	5.401,00	51,13	5.401,00
878/112-02	Pécule vacances APE cimetières	62102	2.197,69	2.192,64	5,05	2.192,64
878/113-01	cot. onssapl stat. cimetières	62201	33.054,64	32.828,45	226,19	32.828,45
878/113-02	cot. onssapl APE cimetières	62202
878/113-08	cot. onssapl indemnités prestations	62208	480,79	7,57	473,22	7,57
87833/113-02	cot. onssapl APE cimetières	62202	7.812,48	7.540,04	272,44	7.540,04
879/111-02	rémunération APE conseillers énergie	62002	31.243,54	31.303,60	-60,06	31.303,60
879/112-02	Pécule vacances conseillers énergie	62102	2.280,18	2.268,84	11,34	2.268,84
879/113-02	cot. onssapl conseillers énergie	62202
87901/111-02	rémunération APE conseiller logement	62002	56.013,69	54.035,23	1.978,46	54.035,23
87901/112-02	Pécule de vacances APE conseiller logement	62102	2.597,36	3.215,86	-618,50	3.215,86
87901/113-02	Cot. patron. ONSSAPL conseiller logement	62202
8790133/113-02	Cot. patron. onssapl APE conseiller logement	62202	16.201,07	15.591,35	609,72	15.591,35
87933/113-02	cot. onssapl APE conseiller énergie	62202	9.038,07	9.032,57	5,50	9.032,57
000/70	Sous-Total Personnel		270.455,45	265.963,98	4.491,47	265.963,98
000/71	Fonctionnement
878/123-11	Frais téléphone cimetières	61312	600,00	471,45	128,55	471,45
878/124-02	Fournitures diverses cimetières	60712	11.500,00	13.008,04	-1.508,04	8.535,88	4.472,16
878/124-06	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	2.000,00		2.000,00
878/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00	1.030,11	469,89	1.030,11
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	291,42	708,58	291,42
878/125-12	Fourniture électricité bâtiments cimetières	61332	3.500,00	1.882,93	1.617,07	1.882,93
878/125-13	Fourniture gaz bâtiments	61333	1.515,00	714,63	800,37	714,63
878/125-15	Fourniture eau	61335	1.515,00	796,42	718,58	796,42
879/121-01	Frais de déplacement conseiller énergie	61101	1.200,00	256,10	943,90	256,10
879/123-48	Frais adm. divers conseiller énergie	61319	200,00		200,00
879/124-02	Fournitures diverses conseiller énergie	60712	400,00	235,95	164,05	235,95
879/124-06	Prestations tiers pour énergie	61321	200,00		200,00
87901/121-01	Frais de déplac conseiller logement	61101	400,00		400,00
87901/123-11	Frais de téléphone cons. logement	61312	200,00	113,01	86,99	113,01
87901/124-06	Prestations prévention incendie - logement	61321	5.000,00		5.000,00
87901/124-48	Frais techniques divers cons. logement	61329	500,00	355,27	144,73	355,27
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.230,00	19.155,33	12.074,67	14.683,17	4.472,16
000/72	Transferts
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00
878/301-02	Rbst NV DC perçus	67111	100,00		100,00
879/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	100,00		100,00
87901/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00
87901/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	100,00		100,00
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00
000/7x	Dette
878/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	11.596,71	11.593,90	2,81	11.593,90
878/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	27.573,48	27.573,48		27.573,48
000/7x	Sous-Total Dette		39.170,19	39.167,38	2,81	39.167,38
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		341.355,64	324.286,69	17.068,95	319.814,53	4.472,16

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel
92201/111-01	rémunération médiateur social	62001	39.865,59	39.669,90	195,69	39.669,90
92201/111-02	rémunération ouvrier compagnon	62002	27.923,88	27.765,08	158,80	27.765,08
92201/112-01	Pécule vacances médiateur social régie quartier	62101	2.882,90	2.868,56	14,34	2.868,56
92201/112-02	Pécule vacances ouvrier compagnon	62102	2.021,30	2.011,24	10,06	2.011,24
92201/113-01	cot. onssapl médiateur social	62201
92201/113-02	cot. onssapl ouvrier compagnon	62202
9220133/113-01	cot. onssapl APE médiateur social	62201	11.589,75	11.446,68	143,07	11.446,68
9220133/113-02	cot. onssapl APE ouvrier compagnon	62202	8.122,26	8.011,51	110,75	8.011,51
92202/111-01	rémunération chef de projet RU	62001	20.862,79		20.862,79
92202/112-01	Pécule vacances chef projet RU	62101	1.524,99		1.524,99
92202/113-01	cot. onssapl chef projet RU	62201	6.020,99		6.020,99
000/70	Sous-Total Personnel		120.814,45	91.772,97	29.041,48	91.772,97
000/71	Fonctionnement
922/123-11	Frais téléphone bâtiments RU	61312	350,00	320,01	29,99	320,01
922/125-02	Fournitures pour bâtiments loués	60713	15.000,00	13.249,70	1.750,30	13.249,70
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments loués	61331	16.000,00	16.127,55	-127,55	15.183,30	944,25
922/125-12	Fourniture électricité bâtiments loués	61332	4.200,00	3.943,67	256,33	3.943,67
922/125-13	Fourniture gaz bâtiments loués	61333	12.000,00	8.224,10	3.775,90	8.224,10
922/125-15	Fourniture eau bâtiments loués	61335	25.000,00	17.530,53	7.469,47	17.530,53
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.550,00	59.395,56	13.154,44	58.451,31	944,25
000/72	Transferts
922/301-01	NV de DC non perçus	67111	200,00	391,87	-191,87	391,87
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus chef projet	67111	200,00		200,00
922/322-48	Réparation de petits dommages divers	67151	500,00		500,00
922/331-01	Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie)	63211	15.000,00	3.325,05	11.674,95	3.325,05
930/331-01	Primes concours fleurissement façades	63211	500,00		500,00
000/72	Sous-Total Transferts		16.400,00	3.716,92	12.683,08	3.716,92
000/7x	Dette
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	26.289,99	20.289,05	6.000,94	20.289,05
922/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	100.508,13	100.508,13		100.508,13
92201/211-01	Intérêts emprunts communaux Feder	65104	151.318,02	151.318,02		151.318,02
92201/911-01	Amortissement emprunts communaux Feder	64103	222.341,37	222.341,37		222.341,37
92202/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	2.962,50		2.962,50
92203/211-01	intérêts emprunts à contracter Feder	65104	3.750,00		3.750,00
000/7x	Sous-Total Dette		507.170,01	494.456,57	12.713,44	494.456,57
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		716.934,46	649.342,02	67.592,44	648.397,77	944,25

Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
000/106-01	Notes crédit et ristournes serv. ordinaire	77100	7.000,00	11.581,17		11.581,17
000/161-03	location minibus	71309	1.000,00	855,00		855,00
000/60	Sous-Total Prestations		8.000,00	12.436,17		12.436,17
000/61	Transferts
000/380-48	Recettes imprévues	71309	3.000,00	1.650,11		1.650,11
000/61	Sous-Total Transferts		3.000,00	1.650,11		1.650,11
000/62	Dette
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants	75788	500,00
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	20.000,00	6.929,89		6.929,89
000/264-03	Intérêts créditeurs comptes subsides et fonds d'emprunts	75788	27,00
000/62	Sous-Total Dette		20.527,00	6.929,89		6.929,89
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		31.527,00	21.016,17		21.016,17

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
021/466-01	Fonds des communes	73406	7.363.440,76	7.363.440,76		7.363.440,76
02510/466-09	Fonds compensation non perception add au PI	73406	119.833,93	130.414,74		130.414,74
000/61	Sous-Total Transferts		7.483.274,69	7.493.855,50		7.493.855,50
029 : 02	Total Fonds		7.483.274,69	7.493.855,50		7.493.855,50

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
040/361-02	Demande autorisation activités décret 11/03/99 relatif au permis envirt	70110	1.100,00	1.235,00		1.235,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	1.000,00
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	120.000,00	126.748,20	24.495,00	102.253,20
040/361-48	Redevance délivrance permis d'urbanisme	70110	12.000,00	13.531,75		13.531,75
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiette de voirie	70120	50,00
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	50,00
040/362-03	Construction de trottoirs	70120	80.000,00	1.488,43	58,65	1.429,78
040/362-04	Construction d'égouts	70120	60.000,00	543,49		543,49
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	15.000,00
040/363-03	Enlèvement des immondices	70130	735.000,00	665.381,00	26.112,50	639.268,50
040/363-05	Enlèvement déchets industriels et encombrants	70130		2.236,00	2.236,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	30.000,00	23.700,00		23.700,00
040/363-10	Inhumations, dispersion des cendres et mise columbarium	70130	5.000,00	5.100,00		5.100,00
040/363-11	Exhumations	70130	1.000,00	1.400,00		1.400,00
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	11.000,00	8.496,00	9,00	8.487,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.500,00	2.000,00		2.000,00
040/364-16	Taxe agences de paris sur courses chevaux	70140	620,00	744,00		744,00
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	1.300,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes lumineuses et non lumineuses	70140	15.000,00	15.557,60		15.557,60
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	19.000,00	16.034,90		16.034,90
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	20.630,68
040/364-25	Taxes sur les panneaux directionnels	70140	625,00	750,00		750,00
040/364-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés, abandonnés	70140	50,00
040/364-30	Taxe sur les éts dangereux, incommodes, insalubres	70140	4.000,00	3.570,00		3.570,00
040/364-32	Taxe agences bancaires	70140	4.000,00	3.680,00		3.680,00
040/366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	26.000,00	22.909,00		22.909,00
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	12.000,00	5.870,84	387,50	5.483,34
040/366-48	Occupation domaine public non visée par règlement particulier	70160	500,00	322,00		322,00
040/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170	10.000,00	5.075,00		5.075,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	110.000,00	78.480,00		78.480,00
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	7.000,00	3.655,00		3.655,00
040/368-02	Taxe sur les poneys et chevaux	70190	1.250,00	1.300,00		1.300,00
040/368-04	Taxe sur les chiens	70190	4.000,00	3.346,00		3.346,00
040/371-01	Taxe add. au précompte immob.	70710	2.473.787,43	2.597.224,53	116.448,33	2.480.776,20
040/372-01	Taxe add. impôt pers. phys.	70720	2.491.434,66	2.349.252,07	30.638,96	2.318.613,11
040/373-01	Taxe add. véhicules automobiles	70730	141.871,49	143.869,40		143.869,40
04001/361-04	délivrance permis d'urbanisme	70110
04001/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	35.000,00	29.319,62		29.319,62
04001/364-24	Taxe sur la distribution de dépliants publicitaires	70140	100.000,00	63.686,18	268,66	63.417,52
04001/376-01	Taxe add. force motrice	70790	1,00
04002/366-03	Forains et loges foraines et mobiles	70160	300,00	205,00		205,00
04002/367-10	taxe sur les pylônes gsm	70170	16.000,00
04002/377-01	Taxe additionnelle mâts, pylônes et antennes gsm	70790
04004/364-48	Taxe sur les night-shops	70140	2.875,00	2.875,00		2.875,00
04020/465-48	Plan Marschall - Complément régional	73405	75.382,02	91.526,17		91.526,17
04030/465-48	Compensation PI Natura 2000	73405	111,99	104,19		104,19
000/61	Sous-Total Transferts		6.646.439,27	6.291.216,37	200.654,60	6.090.561,77
049 : 04	Total Impôts et Redevances		6.646.439,27	6.291.216,37	200.654,60	6.090.561,77

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des assurances	77100	11.000,00	19.220,20	249,69	18.970,51
050/380-48	Participations bénéficiaires sur cotisations pensions	71309	13.000,00	10.372,68		10.372,68
05001/380-01	indeminités accidents de travail	77100	35.000,00	37.444,18		37.444,18
000/61	Sous-Total Transferts		59.000,00	67.037,06	249,69	66.787,37
059 : 05	Total Assurances		59.000,00	67.037,06	249,69	66.787,37

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
101/161-14	Rbst des avantages en nature des mandataires	71309	100,00	35,49		35,49
104/161-01	Redevance pour prestations administratives	71301	15.000,00	18.775,15	142,54	18.632,61
104/161-06	Récupération des frais de procédure et poursuites	71309	200,00	4.915,00		4.915,00
104/161-14	Rbst des avantages en nature du personnel	71309	1.000,00	107,60		107,60
10401/161-48	Droits d'inscription aux examens	71309	50,00
10402/161-48	Produits et récupérations divers administration	71309	250,00	2.945,98		2.945,98
000/60	Sous-Total Prestations		16.600,00	26.779,22	142,54	26.636,68
000/61	Transferts
100/380-03	produits des amendes administratives	70910	38.000,00	48.550,00	605,00	47.945,00
10001/380-03	Produits des infractions urbanistiques	70910	10.000,00	15.394,75		15.394,75
101/380-02	Cotisation pension bourgmestre et échevins	72401	19.500,00	19.524,36		19.524,36
104/380-01	Dédommagements divers	77100	350,00	769,85		769,85
104/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	300,00	304,80		304,80
104/380-03	Amendes non respect obligations contractuelles	70910		1.520,92		1.520,92
104/465-01	Subvention pour le Registre national	73405	500,00	349,67		349,67
104/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
104/465-05	Subvention APE (232 pts)	73405	693.394,64	711.132,99		711.132,99
104/465-48	Subvention CCATM	73405	5.000,00	4.650,00		4.650,00
104/485-02	Rbst quote-part dans pensions	73619	11.000,00	11.003,53		11.003,53
10401/465-01	Subvention frais fonctt conseiller améngt territoire (CATU)	73405	24.000,00	22.320,00		22.320,00
10401/465-05	Subvention APE agent constatateur (8 pts)	73405	23.910,16	24.468,61		24.468,61
10402/465-01	Contrib. dans frais de fonctionnement agt constatateur	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10402/485-48	Rbst rentes par Ethias	73619	30.000,00	30.120,00		30.120,00
10410/465-02	Subvention Pacte fonction publique solide et solidaire	73405	12.780,32	4.160,47		4.160,47
10433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	246.076,37	244.600,68		244.600,68
000/61	Sous-Total Transferts		1.116.811,49	1.140.870,63	605,00	1.140.265,63
000/62	Dette
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	7.200,00	7.277,96		7.277,96
000/62	Sous-Total Dette		7.200,00	7.277,96		7.277,96
123 : 10-121	Total Administration générale		1.140.611,49	1.174.927,81	747,54	1.174.180,27

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
124/161-02	Vente matériaux démolition	71302	1.500,00	888,60	15,00	873,60
124/161-48	Quote-parts locataires dans consommations	71309	6.000,00	7.060,57	20,65	7.039,92
124/163-01	Location patrimoine privé entreprises et ménages	71320	20.000,00	11.465,20	106,65	11.358,55
124/164-01	Location patrimoine privé à l'intérieur secteur public	71320	25.000,00	18.742,47		18.742,47
12401/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.000,00	59,29	59,29
12401/163-01	Location salles ch. Ottomont	71320	650,00	650,00		650,00
000/60	Sous-Total Prestations		56.150,00	38.866,13	201,59	38.664,54
000/61	Transferts
124/380-02	retenue frais funéraires sur pension	72401	150,00	144,96		144,96
124/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
124/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	13.750,00	13.768,08		13.768,08
12433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	71.741,59	69.773,38		69.773,38
000/61	Sous-Total Transferts		85.641,59	83.686,42		83.686,42
000/62	Dette
124/272-01	Dividende ECETIA (ex SLF)	75711	30,00
000/62	Sous-Total Dette		30,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		141.821,59	122.552,55	201,59	122.350,96

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
138/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
13833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	11.581,95	11.172,59		11.172,59
000/61	Sous-Total Transferts		11.581,95	11.172,59		11.172,59
139 : 13	Total Services généraux		11.581,95	11.172,59		11.172,59

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
164/465-48	Subvention WBI projet Aquabombo	73405	35.993,65	42.692,45		42.692,45
000/61	Sous-Total Transferts		35.993,65	42.692,45		42.692,45
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		35.993,65	42.692,45		42.692,45

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
351/485-48	Subside Province zone de secours	73619
35155/485-48	Subside Province zone de secours	73619	36.150,00	28.613,76		28.613,76
000/61	Sous-Total Transferts		36.150,00	28.613,76		28.613,76
000/68	Prélèvements
351/998-01	Utilisation des provisions Incendie	66622	450.000,00
000/68	Sous-Total Prélèvements		450.000,00
369 : 35-36	Total Pompiers		486.150,00	28.613,76		28.613,76

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
330/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	300,00	242,64		242,64
330/485-02	Rbst quote-part dans pensions	73619
33001/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	17.000,00	19.671,48		19.671,48
000/61	Sous-Total Transferts		17.300,00	19.914,12		19.914,12
399 : 3	Total Justice - Police		17.300,00	19.914,12		19.914,12

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
421/161-01	Ventes cahiers charges - redev. transport matériel	71301	6.000,00	3.600,00	20,00	3.580,00
421/161-48	récupération chèques ALE PCS	71309	250,00	297,50		297,50
421/180-01	Récupération travaux effectués pour cpte de tiers	71301	5.000,00	6.243,07	108,61	6.134,46
000/60	Sous-Total Prestations		11.250,00	10.140,57	128,61	10.011,96
000/61	Transferts
421/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	64,06	64,08		64,08
421/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
42101/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	3.100,00	3.104,16		3.104,16
42133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	22.129,86	20.571,83		20.571,83
000/61	Sous-Total Transferts		25.293,92	23.740,07		23.740,07
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		36.543,92	33.880,64	128,61	33.752,03

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
530/162-01	Récupération soutien logistique ADL	71309	10.000,00
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	72.222,40	77.897,58		77.897,58
552/161-05	Redevance électricité (dom pub)	71304	111.202,90	117.855,73		117.855,73
000/60	Sous-Total Prestations		193.425,30	195.753,31		195.753,31
000/61	Transferts
561/485-48	Promotion touristique par la maison du tourisme	73619	6.474,30	6.474,24		6.474,24
000/61	Sous-Total Transferts		6.474,30	6.474,24		6.474,24
000/62	Dette
551/272-01	Dividendes de l'intercommunale du Gaz	75711	242.590,24	302.691,03		302.691,03
552/272-01	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	75711	71.641,46	89.390,36		89.390,36
569/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales	75711
000/62	Sous-Total Dette		314.231,70	392.081,39		392.081,39
599 : 5	Total Commerce - Industrie		514.131,30	594.308,94		594.308,94

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
620/163-01	Locations terres et terrains agricoles	71320	202,18	202,18		202,18
000/60	Sous-Total Prestations		202,18	202,18		202,18
699 : 6	Total Agriculture		202,18	202,18		202,18

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
722/161-09	Intervention des parents dans coût piscine	71309	8.500,00	11.014,50		11.014,50
722/163-01	Location salles écoles	71320	7.700,00	8.775,00	1.400,00	7.375,00
72201/161-48	Récupérations diverses	71309	1.000,00	339,37		339,37
72202/161-09	Intervention des parents dans les garderies	71309	72.000,00	71.137,06	62,00	71.075,06
000/60	Sous-Total Prestations		89.200,00	91.265,93	1.462,00	89.803,93
000/61	Transferts
722/380-48	Contribution Oeuvre Val Fassotte jeunesse scolaire	71309		29.566,40		29.566,40
722/463-01	Subvention CF frais de fonctionnement enseignement	73403	637.000,00	673.648,78		673.648,78
722/464-01	Rbst intérêts emprunts à chge CF	75144	74,64
722/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
72201/463-01	Subvention CF surveillance repas de midi	73403	20.400,00	20.950,16		20.950,16
72201/464-01	Récupération intérêts emprunts UREBA	75144	1.491,31	1.497,36		1.497,36
72201/664-01	Récupération rbst emprunts UREBA	74143	4.222,08	4.222,08		4.222,08
72202/463-01	Contribution CF matériel de psychomotricité	73403	8.500,00
72202/465-48	Subvention CF diffusion manuels et logiciels scolaires	73405	6.669,69	6.763,29		6.763,29
72206/463-01	subvention encadrement différencié	73403	64.988,00	62.147,00		62.147,00
72207/463-02	Subvention CF aide aux directeurs	73403	83.850,00	84.120,00		84.120,00
72207/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
7220733/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	4.858,61	4.849,49		4.849,49
72208/46506-02	Réduction chges patr. APE aide admin écoles	73405
72208/465-05	APE aide administrative écoles	73405	23.910,16	24.468,61		24.468,61
7220833/46506-02	Réduction chges patr. APE aide admin écoles	73405	6.740,18	6.724,46		6.724,46
72233/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	113.353,09	112.709,20		112.709,20
000/61	Sous-Total Transferts		976.057,76	1.031.666,83		1.031.666,83
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.065.257,76	1.122.932,76	1.462,00	1.121.470,76

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
767/161-01	inscriptions bibliothèques	71301	4.500,00	5.164,68		5.164,68
76702/161-48	Don Oeuvres Val Fassotte (2017)	71309	1.000,00	996,52		996,52
000/60	Sous-Total Prestations		5.500,00	6.161,20		6.161,20
000/61	Transferts
767/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	20,29	20,52		20,52
767/465-01	Subvention CF fonctionnement bibliothèques	73405	5.000,00	3.070,00		3.070,00
767/465-02	Subvention CF frais de personnel bibliothèque	73405	60.000,00	86.500,00	40.000,00	46.500,00
767/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
767/485-01	Subside provincial bibliothèques	73619	4.950,00	4.950,00		4.950,00
76702/380-48	Contribution Oeuvre Val Fassotte section jeunesse bibliothèque	71309		13.786,70		13.786,70
76733/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	24.128,43	24.028,93		24.028,93
000/61	Sous-Total Transferts		94.098,72	132.356,15	40.000,00	92.356,15
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		99.598,72	138.517,35	40.000,00	98.517,35

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
761/161-01	Colonies de vacances et plaines de jeux	71301	15.000,00	12.662,00	275,00	12.387,00
761/161-48	Subvention oeuvre Val Fassote pour cure	71309	1.500,00
76103/161-48	interventions activités récréatives	71309	2.500,00	3.312,00		3.312,00
762/161-48	Récupération tvx effectués pour ASBL diverses	71309	10.000,00	197,50		197,50
763/161-48	Produits et récupérations divers salle fêtes et autres manifestations	71309	1.500,00
763/163-01	Location salle des fêtes	71320	7.000,00	5.186,25	300,00	4.886,25
764/161-48	Réucpération tvx exécutés pour cpte ASBL	71309	10.000,00	3.664,38		3.664,38
764/164-01	Annuités droit superficie bâtiments sportifs	71320	48.978,16	48.978,16		48.978,16
000/60	Sous-Total Prestations		96.478,16	74.000,29	575,00	73.425,29
000/61	Transferts
761/465-01	Subvention CF en faveur plaine de jeux	73405	3.711,76	3.711,76		3.711,76
764/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
764/465-48	primes tutorat et intégration AViQ	73405		1.377,68		1.377,68
76433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	13.095,00	11.739,36		11.739,36
766/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
76633/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	45.692,49	45.393,13		45.393,13
000/61	Sous-Total Transferts		62.499,25	62.221,93		62.221,93
000/68	Prélèvements
763/998-01	Utilisation des provisions jumelage	66622
000/68	Sous-Total Prélèvements
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		158.977,41	136.222,22	575,00	135.647,22

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
790/161-48	Produits et récupérations relatifs aux cultes	71309	3.000,00	3.277,50		3.277,50
000/60	Sous-Total Prestations		3.000,00	3.277,50		3.277,50
000/61	Transferts
79090/380-48	Don amis morale laïque	71309
000/61	Sous-Total Transferts
000/68	Prélèvements
79090/998-01	Utilisation provision cours morale laïque	66622	1.650,00	240,12		240,12
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.650,00	240,12		240,12
799 : 79	Total Cultes		4.650,00	3.517,62		3.517,62

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
832/161-48	Récup. loyer EDD et autres frais Espace Rencontre	71309	2.500,00	86,61		86,61
83201/161-48	Récupération frais divers	71309	350,00
835/161-01	Conduite préventive défensive	71301	700,00	189,00		189,00
000/60	Sous-Total Prestations		3.550,00	275,61		275,61
000/61	Transferts
83202/465-48	Subvention Ete solidaire	73405	2.950,00	6.952,10		6.952,10
83203/465-02	Subvention Accueil petite enfance - coordination	73405	24.878,00	30.510,80	5.022,60	25.488,20
83204/465-02	Soutien financer ONE opérateurs accueil (0,20?/enfant)	73405	12.500,00	10.338,48		10.338,48
000/61	Sous-Total Transferts		40.328,00	47.801,38	5.022,60	42.778,78
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		43.878,00	48.076,99	5.022,60	43.054,39

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
84010/161-48	Interventions diverses PCS	71309	1.200,00	2.419,50		2.419,50
84012/161-48	Activités subv radicalisme	71309	291,40	22,00		22,00
844/161-48	Aides familiales - intervention des bénéficiaires	71309	21.000,00	25.463,42	12,70	25.450,72
000/60	Sous-Total Prestations		22.491,40	27.904,92	12,70	27.892,22
000/61	Transferts
84010/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
84010/465-05	Points APE PCS	73405	6.049,28	6.035,64		6.035,64
84010/465-48	Subvention PCS	73405	165.973,50	165.973,51	,01	165.973,50
8401033/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	38.378,44	36.873,84		36.873,84
84011/465-48	Subvention PCS art. 18	73405	14.100,27	14.100,27		14.100,27
84012/465-48	Subvention radicalisme	73405	50.000,00
8401233/46506-02	Réduction chges patr. APE subv radicalisme	73405	11.518,60	11.537,31		11.537,31
844/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
84401/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
8440133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	10.285,66	10.195,95		10.195,95
84433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	19.216,78	19.293,59		19.293,59
849/465-48	Subvention FWB jeu interculturalité	73405	5.000,00	4.999,61		4.999,61
000/61	Sous-Total Transferts		320.522,53	269.009,72	,01	269.009,71
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		343.013,93	296.914,64	12,71	296.901,93

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
874/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	50,00	32,10		32,10
874/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	3.050,04	3.050,04		3.050,04
000/61	Sous-Total Transferts		3.100,04	3.082,14		3.082,14
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		3.100,04	3.082,14		3.082,14

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts
87601/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
8760133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	8.754,28	8.733,30		8.733,30
000/61	Sous-Total Transferts		8.754,28	8.733,30		8.733,30
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.754,28	8.733,30		8.733,30

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
878/163-01	Concessions de terrains aux cimetières	71320	40.000,00	46.805,00	915,00	45.890,00
878/180-48	Vente de vieux matériaux	71309	100,00	25,00		25,00
000/60	Sous-Total Prestations		40.100,00	46.830,00	915,00	45.915,00
000/61	Transferts
878/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
87833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	6.117,34	6.063,42		6.063,42
879/465-01	Subside fonctionnement conseiller énergie	73405	2.500,00	2.125,00		2.125,00
879/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
879/465-05	Subside APE conseiller énergie (8 pts)	73405	23.910,16	24.535,84		24.535,84
87901/465-01	Subside fonctionnement conseiller logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00
87901/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
87901/465-05	Subside APE conseiller logement (8 pts)	73405	23.910,16	17.654,04		17.654,04
8790133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	12.812,25	12.525,37		12.525,37
87933/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	7.229,42	7.256,18		7.256,18
000/61	Sous-Total Transferts		78.979,33	72.659,85		72.659,85
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		119.079,33	119.489,85	915,00	118.574,85

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations
922/161-48	Quote parts locataires dans diverses consommations	71309	23.000,00	21.270,43	341,36	20.929,07
922/163-01	Location logements issus de la rénovation urbaine	71320	400.000,00	392.717,16	997,21	391.719,95
922/164-01	location RU à l'intérieur du secteur public	71320	3.150,00	3.220,65		3.220,65
92201/161-48	Havre-Sac récupérations diverses	71309	3.000,00	1.441,55		1.441,55
92202/161-48	Récupération diverses pr cpte tiers	71309	2.000,00	2.062,12		2.062,12
000/60	Sous-Total Prestations		431.150,00	420.711,91	1.338,57	419.373,34
000/61	Transferts
922/380-01	Indemnités rupture baux locatifs	77100
92201/380-06	Contribution Havre Sac ds chges traitement personnel détaché	72111	45.600,00	48.248,30	86,28	48.162,02
92201/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405
9220133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	15.626,61	15.631,42		15.631,42
000/61	Sous-Total Transferts		61.226,61	63.879,72	86,28	63.793,44
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		492.376,61	484.591,63	1.424,85	483.166,78

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	12.436,17	1.650,11	6.929,89	21.016,17	0	21.016,17
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	7.493.855,50	0	7.493.855,50	0	7.493.855,50
049 Impôts et Redevances	0	6.090.561,77	0	6.090.561,77	0	6.090.561,77
059 Assurances	0	66.787,37	0	66.787,37	0	66.787,37
123 Administration générale	26.636,68	1.140.265,63	7.277,96	1.174.180,27	0	1.174.180,27
129 Patrimoine privé	38.664,54	83.686,42	0,00	122.350,96	0	122.350,96
139 Services généraux	0	11.172,59	0	11.172,59	0	11.172,59
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	42.692,45	0	42.692,45	0	42.692,45
369 Pompiers	0	28.613,76	0	28.613,76	0,00	28.613,76
399 Justice - Police	0	19.914,12	0	19.914,12	0	19.914,12
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.011,96	23.740,07	0	33.752,03	0	33.752,03
599 Commerce - Industrie	195.753,31	6.474,24	392.081,39	594.308,94	0	594.308,94
699 Agriculture	202,18	0	0	202,18	0	202,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	89.803,93	1.031.666,83	0	1.121.470,76	0	1.121.470,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.161,20	92.356,15	0	98.517,35	0	98.517,35
789 Education Popul. et Arts	73.425,29	62.221,93	0	135.647,22	0,00	135.647,22
799 Cultes	3.277,50	0,00	0	3.277,50	240,12	3.517,62
839 Sécurité et Assist. sociale	275,61	42.778,78	0	43.054,39	0	43.054,39
849 Aide sociale et familiale	27.892,22	269.009,71	0	296.901,93	0	296.901,93
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	3.082,14	0	3.082,14	0	3.082,14
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.733,30	0	8.733,30	0	8.733,30
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	45.915,00	72.659,85	0	118.574,85	0	118.574,85
939 Logement - Urbanisme	419.373,34	63.793,44	0	483.166,78	0	483.166,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	949.828,93	16.655.716,16	406.289,24	18.011.834,33	240,12	18.012.074,45
Droits nets - Engagements					499.655,92
Droits nets - Imputations					698.800,81
Exercices antérieurs						4.408.276,16
Total						22.420.350,61
Droits nets - Engagements					3.592.899,03
Droits nets - Imputations					3.986.409,01
069 Prélèvements						0,00
Total						22.420.350,61
Boni ( Droits nets - Engagements )					3.024.841,89
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.418.351,87

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	3.184,19	223.035,00	0,00	226.219,19	400.000,00	626.219,19
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	47.526,22	0	47.526,22	0	47.526,22
059 Assurances	55.639,12	125.246,39	0	0	180.885,51	0	180.885,51
123 Administration générale	2.608.411,17	375.158,88	29.405,70	25.248,76	3.038.224,51	0	3.038.224,51
129 Patrimoine privé	641.666,53	114.871,40	2.827,15	172.917,00	932.282,08	0	932.282,08
139 Services généraux	66.059,20	36.306,45	0	0	102.365,65	0	102.365,65
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	493.125,55	66.820,55	559.946,10	0	559.946,10
399 Justice - Police	92.437,03	0	1.730.538,70	0	1.822.975,73	0	1.822.975,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	365.403,67	449.535,53	40,00	793.918,08	1.608.897,28	0	1.608.897,28
599 Commerce - Industrie	0	300,00	68.153,84	6.474,24	74.928,08	0	74.928,08
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	985.801,21	497.591,31	12.754,08	229.879,53	1.726.026,13	29.566,40	1.755.592,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	142.823,78	39.783,21	3.600,00	0	186.206,99	13.783,22	199.990,21
789 Education Popul. et Arts	361.707,58	113.646,11	561.272,04	154.336,29	1.190.962,02	0,00	1.190.962,02
799 Cultes	0	1.157,49	5.537,86	57.635,46	64.330,81	0,00	64.330,81
839 Sécurité et Assist. sociale	33.872,31	1.657,12	2.487.094,98	30.413,65	2.553.038,06	0	2.553.038,06
849 Aide sociale et familiale	463.185,31	37.259,59	51.837,57	0	552.282,47	0	552.282,47
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	1.836,00	0	1.836,00	0	1.836,00
874 Alimentation - Eau	6.420,78	0	0	5.114,60	11.535,38	0	11.535,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	68.185,92	106.464,46	818.019,97	0	992.670,35	0	992.670,35
877 Eaux usées	0	0,00	0	222.301,64	222.301,64	0	222.301,64
879 Cimetières-Protec.environ.	265.963,98	19.155,33	0,00	39.167,38	324.286,69	0	324.286,69
939 Logement - Urbanisme	91.772,97	59.395,56	3.716,92	494.456,57	649.342,02	0	649.342,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.249.350,56	1.980.713,02	6.540.321,58	2.298.683,75	17.069.068,91	443.349,62	17.512.418,53
Engagements - Droits nets						-499.655,92
Exercices antérieurs							1.315.033,05
Total							18.827.451,58
Engagements - Droits nets						-3.592.899,03
069 Prélèvements							568.057,14
Total							19.395.508,72
Mali ( Engagements - Droits nets )

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	3.184,19	223.035,00	0,00	226.219,19	400.000,00	626.219,19
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	47.526,22	0	47.526,22	0	47.526,22
059 Assurances	53.974,43	109.660,74	0	0	163.635,17	0	163.635,17
123 Administration générale	2.608.375,74	327.818,41	29.405,70	25.248,76	2.990.848,61	0	2.990.848,61
129 Patrimoine privé	641.666,53	114.871,40	2.827,15	172.917,00	932.282,08	0	932.282,08
139 Services généraux	66.059,20	34.649,21	0	0	100.708,41	0	100.708,41
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	493.125,55	66.820,55	559.946,10	0	559.946,10
399 Justice - Police	92.437,03	0	1.730.538,70	0	1.822.975,73	0	1.822.975,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	365.403,67	377.731,73	40,00	793.918,08	1.537.093,48	0	1.537.093,48
599 Commerce - Industrie	0	0,00	67.253,84	6.474,24	73.728,08	0	73.728,08
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	985.801,21	486.605,09	7.254,08	229.879,53	1.709.539,91	29.566,40	1.739.106,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	142.823,78	35.321,81	3.600,00	0	181.745,59	13.783,22	195.528,81
789 Education Popul. et Arts	361.707,58	111.747,56	561.272,04	154.336,29	1.189.063,47	0,00	1.189.063,47
799 Cultes	0	1.157,49	5.112,86	57.635,46	63.905,81	0,00	63.905,81
839 Sécurité et Assist. sociale	33.872,31	1.657,12	2.487.094,98	30.413,65	2.553.038,06	0	2.553.038,06
849 Aide sociale et familiale	463.185,31	37.099,26	51.837,57	0	552.122,14	0	552.122,14
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	1.836,00	0	1.836,00	0	1.836,00
874 Alimentation - Eau	6.420,78	0	0	5.114,60	11.535,38	0	11.535,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	68.185,92	106.216,31	787.258,42	0	961.660,65	0	961.660,65
877 Eaux usées	0	0,00	0	222.301,64	222.301,64	0	222.301,64
879 Cimetières-Protec.environ.	265.963,98	14.683,17	0,00	39.167,38	319.814,53	0	319.814,53
939 Logement - Urbanisme	91.772,97	58.451,31	3.716,92	494.456,57	648.397,77	0	648.397,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.247.650,44	1.820.854,80	6.502.735,03	2.298.683,75	16.869.924,02	443.349,62	17.313.273,64
Imputations - Droits nets						-698.800,81
Exercices antérieurs							1.120.667,96
Total							18.433.941,60
Imputations - Droits nets						-3.986.409,01
069 Prélèvements							568.057,14
Total							19.001.998,74
Mali ( Imputations - Droits nets )

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs
Exercice 2005
421/733-60/ /	HONORAIRES REFECTION VOIRIES	24041	CR 19.444,58	19.444,58			19.444,58
877/733-60/ /	HONORAIRES EGOUTTAGE	24041	CR 15.750,00	15.750,00			15.750,00
87702/733-60/ /	HONOR COORD EGOUTTAGE	24041	CR 8.696,29	8.696,29			8.696,29
Exercice 2006
92203/733-51/ /	HONORAIRES COORD IMM DEGEN	21411	CR 22.000,00	22.000,00			22.000,00
Exercice 2007
124/733-51/ /	Honoraires bâtiments patrimoine	21411	65,46 CR 4.562,75	4.522,21	106,00	4.522,21
421/711-58/ /	ACHAT DES TERRAINS DE VOIRIE	22311	CR 986,50	986,50			986,50
421/733-60/ /	HONORAIRES ARCHITECTES, TRAVAUX VOIRIE	24041	CR 550,00	550,00			550,00
764/733-51/ /	Honoraires culture et sports	21411	CR 51.515,23	51.515,23			51.515,23
877/733-60/ /	HONORAIRES ARCHITECTE POUR TRAVAUX ÉGOUTS	24041	CR 24.690,33	24.690,33			24.690,33
Exercice 2008
10401/742-53/ /	PROJET TELECOMMUNICATION PH 1 (REMPL CENTRALE + AUDIT)	23131	CR 1.613,50	1.613,50			1.613,50
421/733-60/ /	HONORAIRES ARCHITECTES, TRAVAUX VOIRIE	24041	CR 2.284,85	2.284,85			2.284,85
877/733-60/ /	HONORAIRES ÉGOUTTAGE	24041	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
87702/733-60/ /	HONORAIRES PR MISSIONS DE COORDINATION DS DOSSIERS EGOUT	24041	CR 2.802,21	2.802,21		236,30	2.565,91
922/733-51/ /	HONORAIRES RENOVATION URBAINE	21411	CR 23.568,54	23.568,54			23.568,54
Exercice 2009
42161/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.865,21	7.865,21			7.865,21
20090005	Honoraires/travaux d'aménagement	21411	CR 7.865,21	7.865,21			7.865,21
42170/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 5.766,01	5.766,01			5.766,01
20090006	Honoraires/missions de coordination/travaux	21411	CR 5.766,01	5.766,01			5.766,01
42171/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
20090025	Dossier Citadelle-Montagne (Feder)	21411
72260/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 77.567,18	77.567,18			77.567,18
20090005	Honoraires/travaux d'aménagement	21411	CR 77.567,18	77.567,18			77.567,18
92272/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 270.182,44	270.182,44			270.182,44
20090024	Dossier Interlac (Feder)	21411	CR 270.182,44	270.182,44			270.182,44
Exercice 2010
42180/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 10.878,00	10.878,00			10.878,00
20100012	Acquisition de terrains	22311	CR 10.878,00	10.878,00			10.878,00
87769/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
20090022	Renouvellement de l'égouttage communal	24031
87770/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 201,63	201,63			201,63
20090006	Honoraires/missions de coordination/travaux	21411	CR 201,63	201,63			201,63
Exercice 2011
42171/615-52	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		89,55	89,55		89,55
20090025	Dossier Citadelle-Montagne (Feder)	15411	89,55	89,55		89,55
42130/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.876,26	9.876,26		9.876,26
20110009	Réfection des voiries communales (tvx et honor.)	24031	CR 9.876,26	9.876,26		9.876,26
87730/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.600,00 CR 2.284,39	5.882,82	1,57	5.882,82
20110013	Egouttage (tvx et honor.)	24041	3.600,00 CR 2.284,39	5.882,82	1,57	5.882,82
87740/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20110013	Egouttage (tvx et honor.)	24041
Exercice 2012
42130/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.794,62	4.794,62			4.794,62
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24041	CR 4.794,62	4.794,62			4.794,62
79030/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 51.334,02	51.334,02		20.987,67	30.346,35
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	24041	CR 51.334,02	51.334,02		20.987,67	30.346,35
Exercice 2013
42130/615-52	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		61.394,02	61.394,02		61.394,02
20130043	Entretien place S Gathoye	15411	61.394,02	61.394,02		61.394,02
42130/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 21.004,39	21.004,39		5.870,96	15.133,43
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24041	CR 21.004,39	21.004,39		5.870,96	15.133,43
87730/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 56.983,06	35.198,04	21.785,02	35.198,04
20130085	Egouttage rue de la Neuville	24031	CR 56.983,06	35.198,04	21.785,02	35.198,04
87740/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.119,50	1.119,50			1.119,50
20130080	Egouttage divers	24041	CR 1.119,50	1.119,50			1.119,50
92230/615-52	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		99.170,65	99.170,65		99.170,65
20130091	Améngt place Roggeman et abords château Bornman	15411	99.170,65	99.170,65		99.170,65
92274/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 35.664,20	35.664,20			35.664,20
20130024	Dossier Interlac	22192	CR 35.664,20	35.664,20			35.664,20
Exercice 2014
10432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	24021
12432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.863,21	9.592,93	270,28	8.922,79	670,14
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	24021	CR 9.863,21	9.592,93	270,28	8.922,79	670,14
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public
20140040	entretien extraordinaire voiries communales	22382
72230/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.802,02	5.802,02			5.802,02
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24041	CR 5.802,02	5.802,02			5.802,02
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.017,75	1.017,75		258,37	759,38
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24021	CR 1.017,75	1.017,75		258,37	759,38
72240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.200,00 CR 5.433,21	7.599,93	33,28	7.599,93
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24041	2.200,00 CR 5.433,21	7.599,93	33,28	7.599,93
76132/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20140007	Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.)	24021
76232/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		CR 1.157,11	1.157,11		710,34	446,77
20140007	Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.)	22152	CR 1.157,11	1.157,11		710,34	446,77
79032/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		CR 1.591,00	1.591,00		1.517,49	73,51
20140010	Bâtiments du culte (tvx et honor)	22152	CR 1.591,00	1.591,00		1.517,49	73,51
922/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.686,20	2.686,20		163,35	2.522,85
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	21411	CR 2.686,20	2.686,20		163,35	2.522,85
92230/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.500,00 CR 81.305,73	93.805,73		9.075,00	84.730,73
20140090	Rénovation urbaine	24041	12.500,00 CR 81.305,73	93.805,73		9.075,00	84.730,73
92232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.687,28	1.687,28		1.017,11	670,17
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	24021	CR 1.687,28	1.687,28		1.017,11	670,17
Exercice 2015
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
20150004	Achat bâtiments	24021	CR 1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
12430/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 93.705,86	93.705,86		13.243,45	80.462,41
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	24041	CR 87.067,50	87.067,50		10.829,50	76.238,00
20150013	Appartements de transit	24041	CR 6.638,36	6.638,36		2.413,95	4.224,41
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 13.548,26	13.548,26			13.548,26
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	24031	CR 13.548,26	13.548,26			13.548,26
42140/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.361,36	26.361,36			26.361,36
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24041	CR 20.873,67	20.873,67			20.873,67
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041	CR 5.487,69	5.487,69			5.487,69
42190/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 7.198,29	7.198,29			7.198,29
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23222	CR 7.198,29	7.198,29			7.198,29
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.432,10	2.432,10			2.432,10
20150002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23021	CR 2.432,10	2.432,10			2.432,10
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 19.068,85	19.068,85			19.068,85
20130043	Entretien place S Gathoye	22382	CR 19.068,85	19.068,85			19.068,85
722/615-52	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		4.828,18	4.828,18		4.828,18
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411	4.828,18	4.828,18		4.828,18
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24021
72240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.093,79	18.093,79			18.093,79
20140090	Rénovation urbaine	24041	CR 18.093,79	18.093,79			18.093,79
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 129.566,03	129.566,03		87.721,04	41.844,99
20150081	Egouttage rue du corbeau	24031	CR 120.197,94	120.197,94		87.721,04	32.476,90
20150082	Pertuis rue Pisseroule	24031	CR 9.368,09	9.368,09			9.368,09
87740/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.150,54	8.150,54		6.686,58	1.463,96
20150080	Egouttage divers	24041	CR 8.150,54	8.150,54		6.686,58	1.463,96
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.000,00	15.000,00		6.409,09	8.590,91
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041	CR 15.000,00	15.000,00		6.409,09	8.590,91
92240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.035,82	36.463,42	572,40	642,95	35.820,47
20140090	Rénovation urbaine	24041	CR 35.820,47	35.820,47			35.820,47
20150090	Rénovation urbaine	24041	CR 1.215,35	642,95	572,40	642,95
Exercice 2016
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.882,50	14.882,50		3.091,55	11.790,95
20160014	parc informatique communal	24041	CR 14.882,50	14.882,50		3.091,55	11.790,95
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 393,25	393,25			393,25
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131	CR 393,25	393,25			393,25
10432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.809,87	4.809,87		4.809,87
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	CR 4.809,87	4.809,87		4.809,87
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		1.105,00 CR 60.000,00	61.105,00		61.105,00
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23221	1.105,00 CR 60.000,00	61.105,00		61.105,00
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.416,19	2.416,19		2.416,19
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23301	CR 2.416,19	2.416,19		2.416,19
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		170.000,00 CR 1.265.000,00	1.411.814,07	23.185,93	168.165,94	1.243.648,13
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	24031	170.000,00 CR 510.000,00	656.814,07	23.185,93	29.570,79	627.243,28
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24031	CR 755.000,00	755.000,00		138.595,15	616.404,85
421/741-98	Achats de mobilier divers		574,87 CR 14.862,43	15.437,30		15.437,30
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23091	574,87 CR 14.862,43	15.437,30		15.437,30
42140/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.672,95	13.672,95			13.672,95
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	24041	CR 9.271,69	9.271,69			9.271,69
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24041	CR 4.401,26	4.401,26			4.401,26
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 750.000,00	750.000,00			750.000,00
20140090	Rénovation urbaine	24021	CR 750.000,00	750.000,00			750.000,00
722/725-57	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions		CR 7.998,10	6.994,53	1.003,57	6.994,53
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22112	CR 7.998,10	6.994,53	1.003,57	6.994,53
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.024,33	2.024,33		2.024,33
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091	CR 2.024,33	2.024,33		2.024,33
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.256,24	5.256,24		5.256,24
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131	CR 5.256,24	5.256,24		5.256,24
72240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.289,49	4.289,49			4.289,49
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24041	CR 4.289,49	4.289,49			4.289,49
76232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.496,63	3.496,63		3.496,63
20160007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021	CR 3.496,63	3.496,63		3.496,63
87730/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20160098	Egouttage chemin Jean-sans-peur	24031	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.650.000,00	1.650.000,00		150.956,41	1.499.043,59
20140090	Rénovation urbaine	24021	CR 1.650.000,00	1.650.000,00		150.956,41	1.499.043,59
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
92230/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00		6.303,75	23.696,25
20160090	Rénovation urbaine	24041	CR 30.000,00	30.000,00		6.303,75	23.696,25
92232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 462,22	99,22	363,00	99,22
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	CR 462,22	99,22	363,00	99,22
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		355.527,73 CR 6.271.754,30	6.579.960,98	47.321,05	822.181,11	5.757.779,87

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
	Exercices antérieurs
Exercice 2015
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		17.901,21	17.901,21		17.901,21
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	15411	17.901,21	17.901,21		17.901,21
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		1.005,56	716,05		716,05
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	15611	1.005,56	716,05		716,05
13610/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.276,63	8.276,63		8.276,63
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	15411	8.276,63	8.276,63		8.276,63
722/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		,61	,61		,61
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411	,61	,61		,61
Exercice 2016
13610/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.729,85	5.729,85		5.729,85
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	15411	5.729,85	5.729,85		5.729,85
138/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers		1.210,00	1.210,00		1.210,00
-----	Sans N° projet	23291	1.210,00	1.210,00		1.210,00
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23291
876/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		3.121,78	3.121,78		3.121,78
20150002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	15611	3.121,78	3.121,78		3.121,78
Exercice 2017
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		526.817,41	6.798.571,71		6.798.571,71
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		564.063,05	6.835.527,84		6.835.527,84

Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
000/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00		25.000,00
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091
20170001	Achat de mobilier divers	23091	25.000,00		25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00		25.000,00
000/92	Dette
000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		300.000,00	300.000,00		300.000,00
20150021	Affiliations et souscriptions	28212	300.000,00	300.000,00		300.000,00
000/92	Sous-Total Dette		300.000,00	300.000,00		300.000,00
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		325.000,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements
060/955-51	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.		218.749,89	218.460,38	289,51	218.460,38
-----	Sans N° projet	68605	1.210,00	1.210,00		1.210,00
20090005	Honoraires/travaux d'aménagement	68605	9.600,00	9.600,00		9.600,00
20090006	Honoraires/missions de coordination/travaux	68605
20090013	Maintenance extraordinaire des maintenances scolaires	68605
20090014	Réfections de bâtiments scolaires	68605
20090022	Renouvellement de l'égouttage communal	68605	39.188,00	39.188,00		39.188,00
20090024	Dossier Interlac (Feder)	68605
20090025	Dossier Citadelle-Montagne (Feder)	68605	7.000,00	7.000,00		7.000,00
20100009	Réfection des voiries communales (tvx et honor.)	68605
20110001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	68605
20110006	Bâtiments scolaires (tvx et honor.)	68605
20110011	Rénovation urbaine (tvx et honor.)	68605	4.615,92	4.615,92		4.615,92
20110013	Egouttage (tvx et honor.)	68605	5.000,00	5.000,00		5.000,00
20120005	Bâtiments du patrimoine locatif (tvx et honor.)	68605
20130005	Bâtiments du patrimoine et locatif (tvx et honor.)	68605
20130006	Bâtiments scolaires (tvx et honor.)	68605	14.052,68	14.052,68		14.052,68
20130008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	68605
20130011	Rénovation maison communale	68605	31.858,94	31.858,94		31.858,94
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	68605
20130041	Voiries - droit de tirage	68605
20130091	Améngt place Roggeman et abords château Bornman	68605	36.316,33	36.316,33		36.316,33
20140003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	68605
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	68605	18.952,40	18.662,89	289,51	18.662,89
20140007	Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.)	68605	76,25	76,25		76,25
20140009	Investissements PCS	68605
20140010	Bâtiments du culte (tvx et honor)	68605	13,64	13,64		13,64
20140040	entretien extraordinaire voiries communales	68605	875,96	875,96		875,96
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	68605	2.507,36	2.507,36		2.507,36
20140073	Aménagement école Luc hommel	68605	12.444,85	12.444,85		12.444,85
20150002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	68605	3.208,00	3.208,00		3.208,00
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	68605	8.276,63	8.276,63		8.276,63
20150043	Sécurisation abords école Fonds de Loup	68605	9.204,74	9.204,74		9.204,74
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	68605	8.618,34	8.618,34		8.618,34
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	68605	5.729,85	5.729,85		5.729,85
06089/955-51	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.		6.203,66	6.203,66		6.203,66
20130011	Rénovation maison communale	68605	6.203,66	6.203,66		6.203,66
000/98	Sous-Total Prélèvements		224.953,55	224.664,04	289,51	224.664,04
069 : 06	Total Prélèvements		224.953,55	224.664,04	289,51	224.664,04

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
104/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution
20160006	Immeuble Régence 5	24021
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20160006	Immeuble Régence 5	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20160014	parc informatique communal	24041
104/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	1.191,85	13.808,15	1.191,85
20150001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091
20170001	Achat de mobilier divers	23091	15.000,00	1.191,85	13.808,15	1.191,85
104/742-53	Achats de matériel informatique		87.000,00	26.878,41	60.121,59	20.714,17	6.164,24
20150001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131
20160014	parc informatique communal	23131	31.000,00	2.974,18	28.025,82	2.974,18
20170001	Achat de mobilier divers	23131	56.000,00	23.904,23	32.095,77	17.739,99	6.164,24
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		8.000,00		8.000,00
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23191
20170001	Achat de mobilier divers	23191	8.000,00		8.000,00
10430/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.000,00	38.600,00	31.400,00		38.600,00
20160006	Immeuble Régence 5	24041	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041	40.000,00	23.600,00	16.400,00		23.600,00
10432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	17.582,78	2.417,22	15.954,68	1.628,10
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	20.000,00	17.582,78	2.417,22	15.954,68	1.628,10
10440/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00
20160006	Immeuble Régence 5	24041	10.000,00		10.000,00
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041	15.000,00		15.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		225.000,00	84.253,04	140.746,96	37.860,70	46.392,34
123 : 10-121	Total Administration générale		225.000,00	84.253,04	140.746,96	37.860,70	46.392,34

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis
20150015	Achat et aménagement terrain cpas Verviers	22021
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		895.000,00	839.236,88	55.763,12		839.236,88
20150013	Appartements de transit	24021	275.000,00	243.836,88	31.163,12		243.836,88
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	20.000,00		20.000,00
20170013	Maintenance château Bornman	24021	600.000,00	595.400,00	4.600,00		595.400,00
124/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		5.000,00		5.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22052
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22052	5.000,00		5.000,00
12430/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041
20170022	Rénovation Espace rencontre	24041	25.000,00		25.000,00
12432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	8.479,32	71.520,68		8.479,32
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	80.000,00	8.479,32	71.520,68		8.479,32
12440/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.500,00	8.000,00	7.500,00	2.784,61	5.215,39
20150013	Appartements de transit	24041	8.000,00	8.000,00		2.784,61	5.215,39
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041
20160010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	24041
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041
20170022	Rénovation Espace rencontre	24041	7.500,00		7.500,00
12490/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		2.500,00		2.500,00
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23401
20170001	Achat de mobilier divers	23401	2.500,00		2.500,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.023.000,00	855.716,20	167.283,80	2.784,61	852.931,59
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.023.000,00	855.716,20	167.283,80	2.784,61	852.931,59

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00		35.000,00
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23221
20170006	matériel désherbage	23221	35.000,00		35.000,00
138/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		57.000,00		57.000,00
20170006	matériel désherbage	23291	57.000,00		57.000,00
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		130.000,00	18.068,26	111.931,74	7.517,66	10.550,60
20150001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23301
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23301
20170001	Achat de mobilier divers	23301	50.000,00	4.664,06	45.335,94	4.664,06
20170006	matériel désherbage	23301	80.000,00	13.404,20	66.595,80	2.853,60	10.550,60
000/91	Sous-Total Investissements		222.000,00	18.068,26	203.931,74	7.517,66	10.550,60
139 : 13	Total Services généraux		222.000,00	18.068,26	203.931,74	7.517,66	10.550,60

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
164/741-98	Achats de mobilier divers		32.100,00	24.656,17	7.443,83		24.656,17
20160164	projet Aquabombo	23091
20170164	Projet Aquabombo	23091	32.100,00	24.656,17	7.443,83		24.656,17
000/91	Sous-Total Investissements		32.100,00	24.656,17	7.443,83		24.656,17
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		32.100,00	24.656,17	7.443,83		24.656,17

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
421/711-58	Achats de terrains de voirie		10.000,00		10.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22311
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22311	10.000,00		10.000,00
421/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		25.000,00		25.000,00
20150043	Sécurisation abords école Fonds de Loup	22192	15.000,00		15.000,00
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	22192	10.000,00		10.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		355.000,00	11.781,20	343.218,80		11.781,20
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	24031	5.000,00	1.393,52	3.606,48		1.393,52
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24031	250.000,00		250.000,00
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24031
20140040	entretien extraordinaire voiries communales	24031
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	24031
20150043	Sécurisation abords école Fonds de Loup	24031
20160040	Entretien extraordinaire voiries communales	24031
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	24031	100.000,00	10.387,68	89.612,32		10.387,68
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	24031
421/741-98	Achats de mobilier divers		125.000,00	80.862,58	44.137,42	80.862,58
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23091
20170002	Acquisition accessoires et mobilier divers	23091	115.000,00	80.862,58	34.137,42	80.862,58
20170020	Borne de recharge véhicules électriques	23091	10.000,00		10.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		70.000,00	64.721,44	5.278,56	48.867,14	15.854,30
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23221
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23221
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	23221	70.000,00	64.721,44	5.278,56	48.867,14	15.854,30
421/743-53	Achats de camions
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23231
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	18.879,02	11.120,98	5.320,97	13.558,05
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23301
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23301
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	23301	30.000,00	18.879,02	11.120,98	5.320,97	13.558,05
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	6.189,77	3.810,23	6.189,77
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	23222	10.000,00	6.189,77	3.810,23	6.189,77
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		25.000,00		25.000,00
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	23232	25.000,00		25.000,00
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		5.000,00		5.000,00
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	23292	5.000,00		5.000,00
42130/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		115.000,00	6.687,67	108.312,33		6.687,67
20160040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041
20160041	travaux ruelle Pierre du Mary	24041
20160045	Trottoirs hameau Husquet	24041
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041	15.000,00		15.000,00
20170041	Ruelle Pierre du Mary	24041	25.000,00	6.687,67	18.312,33		6.687,67
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	24041	75.000,00		75.000,00
42140/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00		60.000,00
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	24041
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	24041
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041
20160040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041
20160045	Trottoirs hameau Husquet	24041
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	24041	10.000,00		10.000,00
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	24041	50.000,00		50.000,00
42190/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23222
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23222
42190/745-53	Maintenance extraordinaire des camions
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23232
42190/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23292
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	23292
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00	8.334,48	6.665,52	8.334,48
20150002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23021
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23021
20170002	Acquisition accessoires et mobilier divers	23021	15.000,00	8.334,48	6.665,52	8.334,48
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public
20130043	Entretien place S Gathoye	22382
426/741-98	Achats de mobilier divers		12.000,00		12.000,00
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	23091
20170002	Acquisition accessoires et mobilier divers	23091	12.000,00		12.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		857.000,00	197.456,16	659.543,84	149.574,94	47.881,22
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		857.000,00	197.456,16	659.543,84	149.574,94	47.881,22

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts
569/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.
20160012	Signalétique touristique	25611
56930/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		2.000,00	1.952,95	47,05	1.952,95
20170023	Aqualis signalétique touristique	25611	2.000,00	1.952,95	47,05	1.952,95
000/90	Sous-Total Transferts		2.000,00	1.952,95	47,05	1.952,95
000/92	Dette
569/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		38.000,00	37.146,53	853,47	37.146,53
20160021	Affiliations et souscriptions	28212
20170023	Aqualis signalétique touristique	28212	38.000,00	37.146,53	853,47	37.146,53
000/92	Sous-Total Dette		38.000,00	37.146,53	853,47	37.146,53
599 : 5	Total Commerce - Industrie		40.000,00	39.099,48	900,52	39.099,48

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
20140090	Rénovation urbaine	24021
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		60.000,00	21.877,15	38.122,85	21.877,15
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	22132
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	22132
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	22132	60.000,00	21.877,15	38.122,85	21.877,15
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		115.000,00	84.118,74	30.881,26		84.118,74
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24021	115.000,00	84.118,74	30.881,26		84.118,74
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	24021
722/725-57	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions		15.000,00		15.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22112
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22112	15.000,00		15.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		85.000,00		85.000,00
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091
20170001	Achat de mobilier divers	23091	85.000,00		85.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique		45.000,00	7.597,93	37.402,07	5.752,68	1.845,25
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131
20170001	Achat de mobilier divers	23131	45.000,00	7.597,93	37.402,07	5.752,68	1.845,25
72230/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24041
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24041	15.000,00		15.000,00
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	33.629,49	16.370,51	27.680,85	5.948,64
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24021
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24021
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24021	50.000,00	33.629,49	16.370,51	27.680,85	5.948,64
72240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		26.500,00	6.565,37	19.934,63	1.989,51	4.575,86
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	24041	5.500,00		5.500,00
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	24041	20.000,00	6.565,37	13.434,63	1.989,51	4.575,86
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24041
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	24041	1.000,00		1.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		411.500,00	153.788,68	257.711,32	57.300,19	96.488,49
000/92	Dette
72281/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l’autorité sup.			22.743,72	-22.743,72	22.743,72
-----	Sans N° projet	17143		22.743,72	-22.743,72	22.743,72
20100070	UREBA L Hommel - CRAC	17143
000/92	Sous-Total Dette			22.743,72	-22.743,72	22.743,72
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		411.500,00	176.532,40	234.967,60	80.043,91	96.488,49

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
767/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	427,43	4.572,57	427,43
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23091
20170001	Achat de mobilier divers	23091	5.000,00	427,43	4.572,57	427,43
767/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	2.351,46	648,54	2.351,46
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131
20170001	Achat de mobilier divers	23131	3.000,00	2.351,46	648,54	2.351,46
76732/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00	660,04	2.339,96		660,04
20160007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021
20170007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021	3.000,00	660,04	2.339,96		660,04
000/91	Sous-Total Investissements		11.000,00	3.438,93	7.561,07	2.778,89	660,04
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		11.000,00	3.438,93	7.561,07	2.778,89	660,04

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
76130/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24041
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24041	15.000,00		15.000,00
76132/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	440,03	4.559,97		440,03
20160007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021
20170007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021	5.000,00	440,03	4.559,97		440,03
76140/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24041
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24041	10.000,00		10.000,00
76190/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		10.000,00	2.943,93	7.056,07		2.943,93
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22052
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	22052	10.000,00	2.943,93	7.056,07		2.943,93
76232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	10.868,55	4.131,45	4.507,25	6.361,30
20160007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021
20170007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	24021	15.000,00	10.868,55	4.131,45	4.507,25	6.361,30
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00	14.252,51	40.747,49	4.507,25	9.745,26
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		55.000,00	14.252,51	40.747,49	4.507,25	9.745,26

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		5.000,00		5.000,00
20160011	Subvention chaire st Fiacre	25611
20170011	Subvention chaire Saint-Fiacre	25611	5.000,00		5.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00
000/91	Investissements
79032/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	100.541,70	49.458,30	96.458,78	4.082,92
20160010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	24021
20170010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	24021	150.000,00	100.541,70	49.458,30	96.458,78	4.082,92
79040/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.500,00	3.587,82	3.912,18	1.125,95	2.461,87
20160010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	24041
20170010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	24041	7.500,00	3.587,82	3.912,18	1.125,95	2.461,87
000/91	Sous-Total Investissements		157.500,00	104.129,52	53.370,48	97.584,73	6.544,79
799 : 79	Total Cultes		162.500,00	104.129,52	58.370,48	97.584,73	6.544,79

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
832/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20170022	Rénovation Espace rencontre	24041
000/91	Sous-Total Investissements
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
84010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		3.000,00	2.481,74	518,26	2.481,74
20160009	Investissements PCS	22192
20170009	Investissements PCS	22192	3.000,00	2.481,74	518,26	2.481,74
84010/741-98	Achats de mobilier divers
20150009	Investissements PCS	23091
20160009	Investissements PCS	23091
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00	2.481,74	518,26	2.481,74
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.000,00	2.481,74	518,26	2.481,74

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00
20170083	cadastre égouts	24041	20.000,00		20.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		180.000,00	10.635,68	169.364,32	10.635,68
20150081	Egouttage rue du corbeau	24031
20150082	Pertuis rue Pisseroule	24031	160.000,00		160.000,00
20160080	Egouttage divers	24031
20160084	Egouttage rue de Renoupré	24031
20170080	Egouttages divers	24031	20.000,00	10.635,68	9.364,32	10.635,68
87730/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00
20160080	Egouttage divers	24041
20170080	Egouttages divers	24041	30.000,00		30.000,00
87730/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		25.000,00		25.000,00
20170098	Egouttage Jean-Sans-Peur	24031	25.000,00		25.000,00
87740/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00
20150080	Egouttage divers	24041
20160080	Egouttage divers	24041
20170080	Egouttages divers	24041	10.000,00		10.000,00
87740/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		12.000,00		12.000,00
20170098	Egouttage Jean-Sans-Peur	24031	12.000,00		12.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		277.000,00	10.635,68	266.364,32	10.635,68
000/92	Dette
87760/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		23.074,98	20.239,66	2.835,32	20.239,66
20090021	Affiliations et souscriptions	28212	5.024,85	5.024,85		5.024,85
20140021	Affiliations et souscriptions	28212	12.317,31	12.317,31		12.317,31
20150021	Affiliations et souscriptions	28212	2.897,50	2.897,50		2.897,50
20170021	Affiliations et souscriptions	28212	2.835,32		2.835,32
87761/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		12.694,26	12.694,26		12.694,26
20090021	Affiliations et souscriptions	28212	2.103,80	2.103,80		2.103,80
20140021	Affiliations et souscriptions	28212	10.590,46	10.590,46		10.590,46
87762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		7.027,45	7.027,45		7.027,45
20090021	Affiliations et souscriptions	28212	7.027,45	7.027,45		7.027,45
87765/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques
20170021	Affiliations et souscriptions	28212
000/92	Sous-Total Dette		42.796,69	39.961,37	2.835,32	39.961,37
877 : 877	Total Eaux usées		319.796,69	50.597,05	269.199,64	50.597,05

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		35.000,00		35.000,00
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24011
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24011	35.000,00		35.000,00
878/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		20.000,00
20160087	Mur soutènement cimetière Dison	24031
20170087	mur soutènement cimetière Dison	24031	20.000,00		20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00		55.000,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		55.000,00		55.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements
922/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		200.000,00		200.000,00
20170081	Achat bâtiment LANGE	24021	200.000,00		200.000,00
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
20140090	Rénovation urbaine	24021
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00		220.000,00
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	100.000,00		100.000,00
20150092	anciens établissements Paulus	24021
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20160090	Rénovation urbaine	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	120.000,00		120.000,00
922/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24011
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24011
922/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		8.000,00	4.083,75	3.916,25	163,35	3.920,40
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	21411
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	21411	8.000,00	4.083,75	3.916,25	163,35	3.920,40
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		500.000,00		500.000,00
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041
20170099	Feder 2014-2020	24041	500.000,00		500.000,00
92230/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		105.000,00	21.500,00	83.500,00	4.874,07	16.625,93
20160090	Rénovation urbaine	24041	50.000,00		50.000,00
20160091	rénovation rue de verviers 28	24041
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	24041	15.000,00		15.000,00
20170091	rénovation rue de Verviers 28	24041	40.000,00	21.500,00	18.500,00	4.874,07	16.625,93
92232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	15.303,36	14.696,64	10.415,07	4.888,29
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	30.000,00	15.303,36	14.696,64	10.415,07	4.888,29
92240/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00		35.000,00
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24041	10.000,00		10.000,00
20150090	Rénovation urbaine	24041
20160090	Rénovation urbaine	24041	15.000,00		15.000,00
20160091	rénovation rue de verviers 28	24041
20170091	rénovation rue de Verviers 28	24041	10.000,00		10.000,00
92274/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00		8.000,00
20170024	Maintenance Interlac	24021	8.000,00		8.000,00
92290/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		20.000,00		20.000,00
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	22192
20160090	Rénovation urbaine	22192	20.000,00		20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.126.000,00	40.887,11	1.085.112,89	15.452,49	25.434,62
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.126.000,00	40.887,11	1.085.112,89	15.452,49	25.434,62

Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/88	Prélèvements
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.720.140,10	1.197.174,06		1.197.174,06
-----	Sans N° projet	78605	65,46	65,46		65,46
20090023	Rénovation urbaine - travaux	78605
20090025	Dossier Citadelle-Montagne (Feder)	78605	89,55	89,55		89,55
20110005	Bâtiments du patrimoine locatif (tvx et honor.)	78605
20110009	Réfection des voiries communales (tvx et honor.)	78605
20110013	Egouttage (tvx et honor.)	78605	3.600,00	3.598,43		3.598,43
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	78605	72.077,71	71.903,36		71.903,36
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	78605
20120087	Egouttage rues Midi et Combattants	78605
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	78605
20130043	Entretien place S Gathoye	78605	61.394,02	61.394,02		61.394,02
20130091	Améngt place Roggeman et abords château Bornman	78605	99.170,65	99.170,65		99.170,65
20140005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.)	78605
20140007	Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.)	78605
20140008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	78605
20140010	Bâtiments du culte (tvx et honor)	78605
20140021	Affiliations et souscriptions	78605	22.907,77	22.907,77		22.907,77
20140040	entretien extraordinaire voiries communales	78605
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	78605	68.124,00	24.963,15		24.963,15
20140073	Aménagement école Luc hommel	78605
20140090	Rénovation urbaine	78605	12.500,00	12.500,00		12.500,00
20150001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	78605
20150002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	78605
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	78605	10.000,00
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	78605	20.000,00	6.565,37		6.565,37
20150008	Matériel d'explotation et matériel roulant	78605
20150009	Investissements PCS	78605
20150013	Appartements de transit	78605	95.100,00	63.936,88		63.936,88
20150015	Achat et aménagement terrain cpas Verviers	78605
20150021	Affiliations et souscriptions	78605	302.897,50	302.897,50		302.897,50
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	78605
20150043	Sécurisation abords école Fonds de Loup	78605	15.000,00
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	78605	4.828,18	4.828,18		4.828,18
20150071	Tableaux interactifs écoles	78605
20150080	Egouttage divers	78605
20150082	Pertuis rue Pisseroule	78605
20150090	Rénovation urbaine	78605
20160001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	78605
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	78605	574,87	574,87		574,87
20160003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	78605
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	78605
20160006	Immeuble Régence 5	78605	40.000,00	15.000,00		15.000,00
20160007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	78605
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	78605	1.105,00	1.105,00		1.105,00
20160009	Investissements PCS	78605
20160010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	78605
20160011	Subvention chaire st Fiacre	78605
20160012	Signalétique touristique	78605
20160014	parc informatique communal	78605	31.000,00	2.974,18		2.974,18
20160021	Affiliations et souscriptions	78605
20160040	Entretien extraordinaire voiries communales	78605
20160041	travaux ruelle Pierre du Mary	78605
20160045	Trottoirs hameau Husquet	78605
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	78605
20160080	Egouttage divers	78605
20160084	Egouttage rue de Renoupré	78605
20160087	Mur soutènement cimetière Dison	78605
20160090	Rénovation urbaine	78605	85.000,00
20160091	rénovation rue de verviers 28	78605
20160164	projet Aquabombo	78605
20170001	Achat de mobilier divers	78605	202.539,07	39.651,75		39.651,75
20170002	Acquisition accessoires et mobilier divers	78605	101.621,00	48.818,06		48.818,06
20170003	Acquisition, aménagement et maintenance des terrains	78605	115.000,00	2.943,93		2.943,93
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	78605	213.000,00	69.049,21		69.049,21
20170006	matériel désherbage	78605	172.000,00	6.845,51		6.845,51
20170007	Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires)	78605	23.000,00	11.968,62		11.968,62
20170008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	78605	140.000,00	89.790,23		89.790,23
20170009	Investissements PCS	78605	3.000,00	2.481,74		2.481,74
20170010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	78605	7.500,00	4.467,87		4.467,87
20170011	Subvention chaire Saint-Fiacre	78605	5.000,00
20170013	Maintenance château Bornman	78605	85.000,00	80.400,00		80.400,00
20170020	Borne de recharge véhicules électriques	78605	7.500,00
20170021	Affiliations et souscriptions	78605	2.835,32
20170022	Rénovation Espace rencontre	78605	32.500,00
20170023	Aqualis signalétique touristique	78605	40.000,00	39.099,48		39.099,48
20170024	Maintenance Interlac	78605	8.000,00
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	78605	135.000,00	10.387,68		10.387,68
20170041	Ruelle Pierre du Mary	78605	25.000,00	6.687,67		6.687,67
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	78605	116.000,00	55.506,64		55.506,64
20170080	Egouttages divers	78605	60.000,00	10.635,68		10.635,68
20170081	Achat bâtiment LANGE	78605	25.000,00
20170083	cadastre égouts	78605	20.000,00
20170087	mur soutènement cimetière Dison	78605	20.000,00
20170091	rénovation rue de Verviers 28	78605	50.000,00	21.500,00		21.500,00
20170098	Egouttage Jean-Sans-Peur	78605	37.000,00
20170099	Feder 2014-2020	78605
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	78605	125.000,00
20170164	Projet Aquabombo	78605	3.210,00	2.465,62		2.465,62
06023/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		14.156,10	14.156,10		14.156,10
20090021	Affiliations et souscriptions	78605	14.156,10	14.156,10		14.156,10
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		102.922,29	76.304,23		76.304,23
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	78605	102.922,29	76.304,23		76.304,23
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	78605
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	78605
20140040	entretien extraordinaire voiries communales	78605
20150043	Sécurisation abords école Fonds de Loup	78605
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	78605
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.837.218,49	1.287.634,39		1.287.634,39
069 : 06	Total Prélèvements		2.837.218,49	1.287.634,39		1.287.634,39

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette
104/862-51	Remboursement parts Ecetia (ex SLF)	28211
104/961-51	Emprunts à charge de la commune
20160006	Immeuble Régence 5	17101
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	17101
000/82	Sous-Total Dette
123 : 10-121	Total Administration générale

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
124/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		165.000,00	165.000,00		165.000,00
20170013	Maintenance château Bornman	15111	165.000,00	165.000,00		165.000,00
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		187.900,00	187.900,00		187.900,00
20150013	Appartements de transit	15411	187.900,00	187.900,00		187.900,00
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		350.000,00	350.000,00		350.000,00
20170013	Maintenance château Bornman	15611	350.000,00	350.000,00		350.000,00
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		402,24	485,21		485,21
20170001	Achat de mobilier divers	15611	402,24	485,21		485,21
000/80	Sous-Total Transferts		703.302,24	703.385,21		703.385,21
000/81	Investissements
124/761-51	Vente parcelle chm Vx Moulin	22011
000/81	Sous-Total Investissements
129 : 124	Total Patrimoine privé		703.302,24	703.385,21		703.385,21

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
138/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.558,69	6.558,69		6.558,69
20170001	Achat de mobilier divers	15411	6.558,69
20170006	matériel désherbage	15411		6.558,69		6.558,69
000/80	Sous-Total Transferts		6.558,69	6.558,69		6.558,69
139 : 13	Total Services généraux		6.558,69	6.558,69		6.558,69

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
164/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.890,00	22.190,55		22.190,55
20160164	projet Aquabombo	15411
20170164	Projet Aquabombo	15411	28.890,00	22.190,55		22.190,55
000/80	Sous-Total Transferts		28.890,00	22.190,55		22.190,55
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		28.890,00	22.190,55		22.190,55

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		2.500,00
20170020	Borne de recharge véhicules électriques	15411	2.500,00
421/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.379,00	40.379,00		40.379,00
20160002	Acquisition accessoires et mobilier de voirie	15411
20170002	Acquisition accessoires et mobilier divers	15411	40.379,00	40.379,00		40.379,00
000/80	Sous-Total Transferts		42.879,00	40.379,00		40.379,00
000/81	Investissements
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		156,80		156,80
42163/706-51	Note de crédit du service extraordinaire
20090018	Réfections extraordinaires de diverses voiries	77200
000/81	Sous-Total Investissements			156,80		156,80
000/82	Dette
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00
20120010	Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx)	17101
20120040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	17101	250.000,00
20130040	Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.)	17101
20150040	Entretien extraordinaire voiries communales	17101
20160008	Matériel d'explotation et matériel roulant	17101
20160040	Entretien extraordinaire voiries communales	17101
20170040	Entretien extraordinaire voiries communales	17101
20170100	Réfection rue du Corbeau (et...) PIC	17101
000/82	Sous-Total Dette		250.000,00
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		292.879,00	40.535,80		40.535,80

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		54.576,00	61.322,31		61.322,31
20140070	Bâtiments scolaires (tvx et honor)	15411	54.576,00	61.322,31		61.322,31
20140090	Rénovation urbaine	15411
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	15411
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411
722/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.000,00
20150070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411
20160070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411
20170070	Bâtiments scolaires (travaux et honoraires)	15411	10.000,00
000/80	Sous-Total Transferts		64.576,00	61.322,31		61.322,31
000/82	Dette
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00
20140090	Rénovation urbaine	17101
20150006	Rénovation toitures bâtiments communaux	17101
20170001	Achat de mobilier divers	17101	85.000,00
72281/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS			22.743,72		22.743,72
-----	Sans N° projet	27545		22.743,72		22.743,72
20100070	UREBA L Hommel - CRAC	27545
000/82	Sous-Total Dette		85.000,00	22.743,72		22.743,72
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		149.576,00	84.066,03		84.066,03

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette
79032/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00
20170010	Bâtiments du culte (travaux et honoraires)	17101	150.000,00
000/82	Sous-Total Dette		150.000,00
799 : 79	Total Cultes		150.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.000,00
20150081	Egouttage rue du corbeau	17101
20150082	Pertuis rue Pisseroule	17101	160.000,00
000/82	Sous-Total Dette		160.000,00
877 : 877	Total Eaux usées		160.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments
20140090	Rénovation urbaine	15411
922/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques
20150092	anciens établissements Paulus	15411
20160090	Rénovation urbaine	15411
000/80	Sous-Total Transferts
000/82	Dette
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		895.000,00
20140090	Rénovation urbaine	17101
20150005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	17101	100.000,00
20150092	anciens établissements Paulus	17101
20160005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	17101
20160090	Rénovation urbaine	17101
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	17101	120.000,00
20170081	Achat bâtiment LANGE	17101	175.000,00
20170099	Feder 2014-2020	17101	500.000,00
000/82	Sous-Total Dette		895.000,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		895.000,00

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	703.385,21	0,00	0	703.385,21	0	703.385,21
139 Services généraux	6.558,69	0	0	6.558,69	0	6.558,69
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	22.190,55	0	0	22.190,55	0	22.190,55
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	40.379,00	156,80	0,00	40.535,80	0	40.535,80
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	61.322,31	0	22.743,72	84.066,03	0	84.066,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	833.835,76	156,80	22.743,72	856.736,28	0,00	856.736,28
Droits nets - Engagements					-1.054.832,29
Droits nets - Imputations					66.452,83
Exercices antérieurs						6.835.527,84
Total						7.692.264,12
Droits nets - Engagements					-799.265,43
Droits nets - Imputations					6.079.799,56
069 Prélèvements						1.287.634,39
Total						8.979.898,51
Boni ( Droits nets - Engagements )					263.704,92
Boni ( Droits nets - Imputations )					7.142.769,91

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	84.253,04	0	84.253,04	0	84.253,04
129 Patrimoine privé	0	855.716,20	0	855.716,20	0	855.716,20
139 Services généraux	0	18.068,26	0	18.068,26	0	18.068,26
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	24.656,17	0	24.656,17	0	24.656,17
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	197.456,16	0	197.456,16	0	197.456,16
599 Commerce - Industrie	1.952,95	0	37.146,53	39.099,48	0	39.099,48
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	153.788,68	22.743,72	176.532,40	0	176.532,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	3.438,93	0	3.438,93	0	3.438,93
789 Education Popul. et Arts	0	14.252,51	0	14.252,51	0	14.252,51
799 Cultes	0,00	104.129,52	0	104.129,52	0	104.129,52
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	2.481,74	0	2.481,74	0	2.481,74
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	10.635,68	39.961,37	50.597,05	0	50.597,05
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	40.887,11	0	40.887,11	0	40.887,11
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.952,95	1.509.764,00	399.851,62	1.911.568,57	0,00	1.911.568,57
Engagements - Droits nets					1.054.832,29
Exercices antérieurs						6.579.960,98
Total						8.491.529,55
Engagements - Droits nets					799.265,43
069 Prélèvements						224.664,04
Total						8.716.193,59
Mali ( Engagements - Droits nets )

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	37.860,70	0	37.860,70	0	37.860,70
129 Patrimoine privé	0	2.784,61	0	2.784,61	0	2.784,61
139 Services généraux	0	7.517,66	0	7.517,66	0	7.517,66
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	149.574,94	0	149.574,94	0	149.574,94
599 Commerce - Industrie	1.952,95	0	37.146,53	39.099,48	0	39.099,48
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	57.300,19	22.743,72	80.043,91	0	80.043,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	2.778,89	0	2.778,89	0	2.778,89
789 Education Popul. et Arts	0	4.507,25	0	4.507,25	0	4.507,25
799 Cultes	0,00	97.584,73	0	97.584,73	0	97.584,73
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	2.481,74	0	2.481,74	0	2.481,74
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	10.635,68	39.961,37	50.597,05	0	50.597,05
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	15.452,49	0	15.452,49	0	15.452,49
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.952,95	388.478,88	399.851,62	790.283,45	0,00	790.283,45
Imputations - Droits nets					-66.452,83
Exercices antérieurs						822.181,11
Total						1.612.464,56
Imputations - Droits nets					-6.079.799,56
069 Prélèvements						224.664,04
Total						1.837.128,60
Mali ( Imputations - Droits nets )

Tableau de synthèse

Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	22.674.726,80	8.979.898,51	31.654.625,31
- Non-Valeurs	254.376,19	0,00	254.376,19
= Droits constatés net	22.420.350,61	8.979.898,51	31.400.249,12
- Engagements	19.395.508,72	8.716.193,59	28.111.702,31
= Résultat budgétaire de l’exercice	3.024.841,89	263.704,92	3.288.546,81
Droits constatés	22.674.726,80	8.979.898,51	31.654.625,31
- Non-Valeurs	254.376,19	0,00	254.376,19
= Droits constatés net	22.420.350,61	8.979.898,51	31.400.249,12
- Imputations	19.001.998,74	1.837.128,60	20.839.127,34
= Résultat comptable de l’exercice	3.418.351,87	7.142.769,91	10.561.121,78
Engagements	19.395.508,72	8.716.193,59	28.111.702,31
- Imputations	19.001.998,74	1.837.128,60	20.839.127,34
= Engagements à reporter de l’exercice	393.509,98	6.879.064,99	7.272.574,97