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Compte budgétaire de l’exercice
2017








         Commune : AC DISON
        
Adresse : Albert Ier 66
        
Code postal : 4820 Dison
        
Code I.N.S. : 63020
        
Directrice générale : Martine Rigaux
        
Directeur financier : Vivien Lemaire
 
       


Table des matières
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Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
Exercices antérieurs
Exercice 2008
872/435-02/ / Intervnetion CHPLT 2008 (récupéré) 63618 67.803,53 67.803,53 67.803,53
Exercice 2009
722/122-48/ / HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES 61209
CR 3.500,00
3.500,00 3.500,00
72201/124-24/ / Avantages scolaires pour enseignement libre Dison & Andrimont 61327
CR 33.500,00
33.500,00 33.500,00
Exercice 2010
10401/122-03/ / Honor. et indemn. pour avocats 61203
CR 5.444,38
5.444,38 5.444,38
421/116-01/ / Pensions communales voiries + QP organismes 62600
CR 250,00
250,00 250,00
722/122-48/ / HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES 61209
CR 9.422,00
9.422,00 9.422,00
Exercice 2011
050/125-08/ / Assurances couvrant les biens immobiliers 61509
CR 3.000,00
3.000,00 3.000,00
10401/122-03/ / HONOR & INDEMN AVOCATS 61203
CR 5.650,19
5.650,19 3.155,58 2.494,61
421/116-01/ / Pensions directement à charge de la commune 62600
CR 279,74
279,74 279,74
Exercice 2012
050/125-08/ / Assurances couvrant les biens immobiliers 61509
CR 3.000,00
3.000,00 3.000,00
104/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
CR 4.300,00
3.382,44 917,56 3.382,44
104/124-06/ / Prestations techniques de tiers 61321
CR 719,95
719,95 719,95
10401/122-03/ / Honoraires avocats 61203
CR 1.576,55
1.576,55 1.576,55
10401/123-48/ / frais élections 2012 61319
CR 985,59
985,59 985,59
421/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
CR 7.043,64
7.043,64 6.712,52 331,12
722/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires 61331
CR 3.578,81
3.578,81 3.578,81
Exercice 2013
050/125-08/ / Assurances bâtiments communaux 61509
CR 8.200,00
8.200,00 8.200,00
104/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
CR 4.404,47
2.698,80 1.705,67 2.698,80
10401/122-03/ / Honoraires et indemnités avocats 61203
CR 20.076,27
20.076,27 20.076,27
421/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600 600,00
CR 6.680,29
7.280,29 7.018,20 262,09
922/331-01/ / Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie) 63211
CR 4.725,90
4.725,90
Exercice 2014
10401/122-03/ / Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. 61203 5.000,00
CR 11.790,00
11.790,00 5.000,00 11.790,00
10401/123-48/ / Frais élections 61319
CR 6.893,78
6.893,78 6.893,78
421/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
CR 1.204,44
1.204,44 1.204,44
876/124-06/ / Prestations de tiers pour immondices 61321
CR 296,51
296,51 296,51
Exercice 2015
104/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
10401/122-03/ / Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. 61203 10.000,00
CR 27.925,33
27.925,33 10.000,00 1.815,00 26.110,33
104/435-01/ / Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg 63617
CR 132,00
132,00 132,00
124/122-48/ / Indemnités pour autres prestations 61209
CR 1.397,55
1.397,55 1.397,55
351/435-01/ / Redevance incendie 2015 63617 751.249,80 751.249,80 751.249,80
35101/435-01/ / dotation zone de secours 63617
CR 823,38
823,38 823,38
421/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
421/124-06/ / Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction 61321 1.500,00 1.455,78 44,22 1.455,78
423/140-02/ / Fourniture signalisation routière 60717
CR 8.693,57
3.535,71 5.157,86 3.535,71
426/140-06/ / Prestations de tiers pour entretien éclairage public 61351
CR 3.266,15
3.266,15 3.266,15
722/124-02/ / Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire 60712
CR 621,79
621,79
767/122-04/ / Droits d'auteur bibliothèque 61204 619,62
CR 2.439,24
3.058,86 3.058,86
84401/124-06/ / Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) 61321
CR 400,00
400,00
876/435-01/ / Cotisations Intradel 63617
CR 8.100,00
8.100,00 8.100,00
922/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments loués 61331
CR 193,60
193,60
Exercice 2016
040/301-01/ / Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 67111 8.400,00 8.400,00 8.400,00
050/117-01/ / Primes d'assurance contre les accidents de travail 62701
CR 7.463,00
7.463,00 768,13 6.694,87
050/124-08/ / Primes d'assurance en RC 61509
CR 2.129,34
2.129,34 2.129,34
050/127-08/ / Assurances couvrant les véhicules et le charroi 61501
CR 239,70
239,70 239,70
101/117-01/ / Primes accident travail mandataires 62701
CR 367,83
93,88 273,95 93,88
104/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600
CR 378,42
378,42 378,42
104/117-02/ / Cotisation médecine du travail 62702
CR 9.702,17
5.079,38 4.622,79 5.079,38
104/122-03/ / Honoraires médecin contrôle décès 61203
CR 483,52
41,76 441,76 41,76
104/123-02/ / Fournitures de bureau 60711
CR 421,84
421,84 421,84
104/123-06/ / Prestations administratives de tiers 61311
CR 459,88
442,39 17,49 442,39
104/123-13/ / Frais informatique 61313
CR 629,60
629,60 629,60
104/125-13/ / Fourniture gaz bâtiments AC 61333
CR 2.500,00
1.841,00 659,00 1.841,00
10401/122-03/ / Honoraires et indemnités avocats 61203
CR 12.185,00
12.185,00 4.797,92 7.387,08
104/332-02/ / Subsidiation opération ramassage papier 63212
CR 410,00
302,00 108,00 302,00
124/122-01/ / Honoraires et indemnités pour expertises 61201 12.100,00
CR 12.000,00
24.100,00 15.602,28 8.497,72
124/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine 61331
CR 2.993,87
2.680,00 313,87 2.680,00
124/125-13/ / Fournitures de gaz pour les bâtiments 61333
CR 100,00
24,15 75,85 24,15
13110/113-21/ / Cotisations de responsabilisation 2016 62401 84.708,64 84.708,64 84.708,64
138/124-02/ / Fournitures techniques services techniques 60712
CR 3,76
3,76
138/124-05/ / Fourn et entr vêtements travail 61322
CR 3.581,72
3.579,58 2,14 3.579,58
138/124-48/ / Autres frais services techniques 61329
CR 199,25
199,25 199,25
421/116-01/ / Pensions communales + QP organismes tiers 62600 400,00
CR 6.986,27
7.386,27 7.102,14 284,13
421/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
CR 380,42
127,05 253,37 127,05
421/125-13/ / Fourniture gaz CTC & bains douches 61333
CR 2.000,00
1.363,91 636,09 1.363,91
421/127-06/ / Prestations tiers pour véhicules 61341
CR 6.064,06
6.064,06 6.064,06
421/127-48/ / Autres frais véhicules 61349
CR 270,35
135,35 135,00 135,35
421/140-02/ / Fournitures entretien voirie 60717
CR 29.243,64
9.458,19 19.785,45 9.458,19
530/332-02/ / Subside Terroisracines pour foire au vin 63212
CR 900,00
210,13 689,87 210,13
721/124-02/ / Fournitures classiques enseignement maternel 60712
CR 71,33
71,33 71,33
722/122-01/ / Honoraires et indemnités pour expertises 61201
CR 10.765,00
10.765,00 9.165,75 1.599,25
722/123-02/ / frais administratifs écoles 60711
CR 60,00
60,00 60,00
722/123-07/ / Frais de correspondance 61312
CR 14,66
14,66 14,66
722/123-12/ / Frais copieurs écoles 61313
CR 308,55
308,55 308,55
722/124-02/ / Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire 60712
CR 1.854,60
1.854,60 1.854,60
722/124-06/ / Prestations de tiers enseignement 61321
CR 215,19
215,19 215,19
722/124-48/ / Autres frais techniques écoles 61329
CR 193,21
193,21 193,21
722/125-02/ / Fournitures pour bâtiments scolaires 60713
CR 365,51
365,51 365,51
722/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires 61331
CR 4.838,57
4.570,07 268,50 4.570,07
722/125-13/ / Fourniture gaz bâtiments scolaires 61333
CR 18.000,00
15.414,34 2.585,66 15.414,34
72202/124-02/ / Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires 60712
CR 3.955,55
3.955,55 3.955,55
72204/124-02/ / Frais divers garderies 60712
CR 109,85
109,85 109,85
72207/124-48/ / Autres frais aide aux directeurs 61329
CR 876,56
876,56 876,56
722/443-01/ / Avantages sociaux réseau libre 63612
CR 5.500,00
5.500,00 5.500,00
767/122-04/ / Droits d'auteur bibliothèque 61204 400,00
CR 2.887,77
3.287,77 3.287,77
767/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
CR 294,03
294,03
76102/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes 61331
CR 151,25
151,25
76103/124-02/ / Fournitures activités récréatives diverses 60712
CR 244,61
244,61
762/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments culture 61331
CR 196,02
196,02
76207/332-01/ / Cotisations Centre culturel régional de Verviers 63212
CR 1.121,62
1.121,62 1.121,62
76401/332-02/ / Subside Volley ball 63212
76404/332-02/ / Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique 63212
CR 5.000,00
5.000,00 5.000,00
76410/332-02/ / Subside club natation du Mary 63212
CR 1.000,00
1.000,00 1.000,00
84010/125-48/ / Autres frais pour locaux PCS 61339
CR 233,53
233,53
84401/124-06/ / Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) 61321
CR 200,00
200,00
876/124-06/ / Prestations de tiers pour immondices 61321
CR 181,03
181,03 181,03
876/435-01/ / Cotisations Intradel 63617
CR 67.550,88
67.550,88 67.550,88
878/124-02/ / Fournitures diverses cimetières 60712
CR 7,51
7,51
878/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
CR 98,01
98,01
922/125-06/ / Prestations de tiers pour les bâtiments loués 61331
CR 4.902,04
4.411,97 490,07 4.411,97
Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 942.781,59
CR 433.805,64
1.315.033,05 61.554,18 1.120.667,96 194.365,09

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
Exercices antérieurs
Exercice 2008
872/465-01/ / Récupération intervention CHPLT 2008 73405 67.803,53 67.803,53 67.803,53
Exercice 2014
722/463-01/ / subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2013-2014 73403 4.615,05 4.615,05
Exercice 2015
722/463-01/ / subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2014-2015 73403 22.255,92 22.255,92
Exercice 2016
040/362-03/ / Taxe pour la construction des trottoirs 70120 2.792,22 2.850,87 2.850,87
040/362-04/ / Taxe pour la construction des égouts 70120 558,33 558,33 558,33
040/363-03/ / Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices 70130 171,00 171,00 171,00
040/363-05/ / Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants 70130 19.404,00 19.404,00 2.970,00 16.434,00
040/363-07/ / Taxe sur les versages sauvages 70130 19.230,00 19.230,00 19.230,00
040/364-12/ / Taxe sur les débits de boissons 70140 2.000,00 2.000,00 2.000,00
040/364-16/ / Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux 70140 744,00 744,00 744,00
040/364-22/ / Taxe sur les enseignes et publicités assimilées 70140 13.459,20 13.459,20 13.459,20
040/367-09/ / Taxes sur les terrains non bâtis 70170 5.880,00 5.880,00 5.880,00
040/367-15/ / Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis 70170 21.780,00 21.780,00 21.780,00
040/367-18/ / Taxe sur les piscines privées 70170 4.515,00 4.515,00 4.515,00
040/368-02/ / Taxes sur les chevaux d'agrément et poneys 70190 1.350,00 1.350,00 1.350,00
040/368-04/ / Taxe sur les chiens 70190 3.429,00 3.429,00 12,00 3.417,00
04001/364-24/ / Taxe sur la diffusion publicitaire 70140 27.707,65 27.707,65 27.707,65
767/485-01/ / Subside provincial bibliothèques 73619 4.950,00
Exercice 2017
000/951-01/ / Boni du service ordinaire 3.759.698,97 4.193.504,61 4.193.504,61
Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 3.955.472,90 4.411.258,16 2.982,00 4.408.276,16

Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/71 Fonctionnement
000/127-02 Fourn. pour minibus pour consomm. directe 60715 200,00 200,00
000/127-06 Prestations de tiers minibus 61341 600,00 286,96 313,04 286,96
000/127-08 Assurances minibus 61501 950,00 842,94 107,06 842,94
000/127-10 Impôts et taxes sur les véhicules 61604 3.000,00 2.011,99 988,01 2.011,99
000/127-48 Autres frais minibus 61349 100,00 42,30 57,70 42,30
000/71 Sous-Total Fonctionnement 4.850,00 3.184,19 1.665,81 3.184,19
000/72 Transferts
000/332-02 Subsides à divers organismes non identifés 63212 1.000,00 35,00 965,00 35,00
000/435-01 Contribution régie communale autonome 63617 223.000,00 223.000,00 223.000,00
000/72 Sous-Total Transferts 224.000,00 223.035,00 965,00 223.035,00
000/7x Dette
000/215-01 Intérêts moratoires, de retard et assimilés 65721 1.500,00 1.500,00
000/7x Sous-Total Dette 1.500,00 1.500,00
000/78 Prélèvements
000/958-01 provision dépenses de personnel 66621 400.000,00 400.000,00 400.000,00
00010/958-01 provision dépenses de sécurité 66621
000/78 Sous-Total Prélèvements 400.000,00 400.000,00 400.000,00
009 : 00 Total Recettes & dépenses générales 630.350,00 626.219,19 4.130,81 626.219,19
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/72 Transferts
040/301-01 NV de DC non perçus 67111 40.000,00 39.095,22 904,78 39.095,22
040/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances) 67111 10.500,00 8.431,00 2.069,00 8.431,00
000/72 Sous-Total Transferts 50.500,00 47.526,22 2.973,78 47.526,22
049 : 04 Total Impôts et Redevances 50.500,00 47.526,22 2.973,78 47.526,22
Groupe fct : 059 Assurances
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
050/117-01 Primes d'assurance contre les accidents de travail 62701 66.000,00 55.639,12 10.360,88 53.974,43 1.664,69
000/70 Sous-Total Personnel 66.000,00 55.639,12 10.360,88 53.974,43 1.664,69
000/71 Fonctionnement
050/124-08 Primes d'assurance en RC 61509 42.500,00 40.082,53 2.417,47 38.805,44 1.277,09
050/125-06 Prestations de tiers (divers sinistres) 61331 10.000,00 5.408,40 4.591,60 1.299,84 4.108,56
050/125-08 Assurances bâtiments communaux 61509 61.000,00 59.239,93 1.760,07 49.039,93 10.200,00
050/127-08 Assurances couvrant les véhicules et le charroi 61501 25.000,00 20.515,53 4.484,47 20.515,53
000/71 Sous-Total Fonctionnement 138.500,00 125.246,39 13.253,61 109.660,74 15.585,65
059 : 05 Total Assurances 204.500,00 180.885,51 23.614,49 163.635,17 17.250,34
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/78 Prélèvements
06001/955-01 Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire 68505 1.432.269,00 565.575,40 866.693,60 565.575,40
06002/955-01 Plvt pour dépenses extra PCS 68505 3.000,00 2.481,74 518,26 2.481,74
000/78 Sous-Total Prélèvements 1.435.269,00 568.057,14 867.211,86 568.057,14
069 : 06 Total Prélèvements 1.435.269,00 568.057,14 867.211,86 568.057,14
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
101/111-21 traitements mandataires communaux 62021 270.291,22 268.920,77 1.370,45 268.920,77
101/111-22 Jetons de présence conseillers 62022 18.028,50 13.670,13 4.358,37 13.670,13
101/112-01 Pécule vacances mandataires communaux 62101 6.578,95 5.829,11 749,84 5.829,11
101/113-01 chges patr. mandataires 62201 8.647,73 8.405,20 242,53 8.405,20
101/113-48 cotisations fonds pension mandataires 62429 87.772,00 87.772,00 87.772,00
101/116-01 Pensions des anciens mandataires 62600 84.186,75 84.102,84 83,91 84.102,84
101/117-01 Primes accident travail mandataires 62701 1.900,00 1.562,91 337,09 1.527,48 35,43
104/111-01 rémunération pers. stat. admin. générale 62001 350.404,98 349.079,44 1.325,54 349.079,44
104/111-02 rémunération APE 62002 1.080.344,78 1.054.911,33 25.433,45 1.054.911,33
104/111-08 Indemnités de prestations stagiaire 62008 2.000,00 2.000,00
104/112-01 Pécule vacances stat. adm. générale 62101 25.681,64 25.485,87 195,77 25.485,87
104/112-02 Pécule vacances APE adm générale 62102 79.438,62 77.272,85 2.165,77 77.272,85
104/113-01 cot. onssapl pers. stat. adm. générale 62201 156.944,78 155.216,39 1.728,39 155.216,39
104/113-02 cot. onssapl APE adm. générale 62202
104/116-01 Pensions communales + QP organismes tiers 62600 127.560,34 127.859,51 -299,17 127.859,51
104/117-02 Cotisation médecine du travail 62702 30.000,00 22.733,96 7.266,04 22.733,96
104/118-01 Cotisation service social collectif 62801 6.502,48 5.785,03 717,45 5.785,03
10405/111-01 rémunération archiviste 62001 6.645,24 6.628,94 16,30 6.628,94
10405/112-01 Pécule vacances archiviste 62101 484,55 482,15 2,40 482,15
10405/113-01 cot. onssapl archiviste 62201 1.923,39 1.912,72 10,67 1.912,72
10407/111-01 rémunération placier aux marchés 62001 4.150,01 4.150,00 ,01 4.150,00
10407/113-01 cot. onssapl placier 62201 1.198,69 1.197,48 1,21 1.197,48
10410/111-02 Traitement étudiants 62002 1.607,01 835,54 771,47 835,54
10410/113-02 ONSSAPL étudiants 62202 87,26 51,04 36,22 51,04
10433/113-02 cot. onssapl APE adm. générale 62202 309.660,61 304.545,96 5.114,65 304.545,96
000/70 Sous-Total Personnel 2.662.039,53 2.608.411,17 53.628,36 2.608.375,74 35,43
000/71 Fonctionnement
101/121-01 Frais déplacement mandataires 61101 400,00 68,24 331,76 68,24
101/123-11 Frais téléphone mandataires 61312 900,00 590,46 309,54 590,46
101/123-48 Autres frais administratifs divers 61319 200,00 25,00 175,00 25,00
101/124-08 Assurance RC mandataires 61509 725,00 725,00 725,00
104/121-01 Frais déplacement pers. adm. 61101 4.500,00 2.676,52 1.823,48 2.676,52
104/122-03 Honoraires médecin contrôle décès 61203 3.000,00 2.541,31 458,69 2.541,31
104/122-04 Droits d'auteur administration 61204 300,00 300,00 300,00
104/122-05 Jetons de présence des commissions et jurys d'examen 61209 2.000,00 210,00 1.790,00 210,00
104/122-48 Indeminités pour autres prestations 61209 1.000,00 250,00 750,00 250,00
104/123-02 Fournitures de bureau 60711 17.000,00 16.334,37 665,63 16.053,42 280,95
104/123-06 Prestations administratives de tiers 61311 16.500,00 11.347,69 5.152,31 11.347,69
104/123-07 Frais de correspondance 61312 52.500,00 46.801,60 5.698,40 46.801,60
104/123-11 Frais téléphone admin 61312 16.000,00 15.121,11 878,89 15.121,11
104/123-12 Location et entretien mat. et mob. bureau 61313 13.500,00 5.672,55 7.827,45 5.672,55
104/123-13 Frais informatique 61313 74.000,00 72.148,05 1.851,95 69.555,02 2.593,03
104/123-15 Frais de procédure et poursuites 61319 500,00 171,25 328,75 171,25
104/123-17 Frais de formation 61319 32.000,00 20.326,13 11.673,87 9.082,13 11.244,00
104/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 13.000,00 9.150,06 3.849,94 9.150,06
104/123-48 Prestations service externe prévention 61319
104/124-02 Fournitures techniques diverses 60712 2.100,00 1.351,17 748,83 1.351,17
104/124-05 Fourniture et entretien vêtements travail 61322 250,00 250,00
104/124-06 Prestations techniques de tiers 61321 2.400,00 1.255,33 1.144,67 1.255,33
104/124-48 Autres frais administration générale 61329 6.250,00 5.775,40 474,60 2.428,37 3.347,03
104/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 16.160,00 6.635,72 9.524,28 6.586,56 49,16
104/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 8.000,00 6.130,34 1.869,66 5.837,52 292,82
104/125-12 Fourniture électricité 61332 12.000,00 9.059,25 2.940,75 9.059,25
104/125-13 Fourniture gaz bâtiments AC 61333 17.000,00 10.083,50 6.916,50 8.187,52 1.895,98
104/125-15 Fourniture eau AC 61335 1.500,00 1.036,76 463,24 1.036,76
104/128-01 Frais administratifs de la gestion financière 65801 450,00 236,30 213,70 236,30
10401/122-03 Honoraires et indemnités avocats 61203 50.000,00 45.270,06 4.729,94 19.097,56 26.172,50
10401/123-02 CIE 60711 65.000,00 52.659,80 12.340,20 52.659,80
10401/123-06 Prestations de tiers pour recrutement personnel 61311 15.000,00 15.000,00
10401/124-06 Frais bancontact 61321 2.000,00 1.702,72 297,28 1.702,72
10410/123-48 Frais service de prévention 61319
105/123-16 Frais de réception et représentation 61315 37.500,00 14.768,48 22.731,52 13.603,48 1.165,00
121/123-48 Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP 61319 24.914,35 14.734,71 10.179,64 14.734,71
12101/123-48 Frais administratifs perception add taxe pylônes 61319 160,00 160,00
000/71 Sous-Total Fonctionnement 508.709,35 375.158,88 133.550,47 327.818,41 47.340,47
000/72 Transferts
100/301-01 NV de DC non perçus 67111 2.000,00 2.000,00
104/301-01 NV de DC non perçus 67111 250,00 231,94 18,06 231,94
104/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 350,00 324,66 25,34 324,66
104/322-48 Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers 67151 4.500,00 4.493,27 6,73 4.493,27
104/332-01 Cotisation UVCW 63212 12.637,03 12.637,03 12.637,03
104/332-02 Subsidiation opération ramassage papier 63212 4.000,00 1.813,20 2.186,80 1.813,20
104/415-02 Intervention dans les primes syndicales 62802 8.000,00 8.006,60 -6,60 8.006,60
104/435-01 Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg 63617
10401/332-01 Cotisation ASBL Région de Verviers 63212 2.000,00 1.899,00 101,00 1.899,00
000/72 Sous-Total Transferts 33.737,03 29.405,70 4.331,33 29.405,70
000/7x Dette
104/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 5.117,42 5.117,43 -,01 5.117,43
104/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 20.131,33 20.131,33 20.131,33
10401/211-01 Intérêts des emprunts à contracter 65104
000/7x Sous-Total Dette 25.248,75 25.248,76 -,01 25.248,76
123 : 10-121 Total Administration générale 3.229.734,66 3.038.224,51 191.510,15 2.990.848,61 47.375,90
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
124/111-01 rémunération pers stat patrimoine 62001 134.956,91 131.935,60 3.021,31 131.935,60
124/111-02 rémunération APE patrimoine 62002 311.620,32 302.681,75 8.938,57 302.681,75
124/112-01 Pécule vacances pers. stat. patrimoine privé 62101 12.732,53 12.687,87 44,66 12.687,87
124/112-02 Pécule vacances APE patrimoine privé 62102 20.930,15 20.173,24 756,91 20.173,24
124/113-01 cot. onssapl pers. patrimoine 62201 62.670,66 58.332,28 4.338,38 58.332,28
124/113-02 cot. onssapl APE patrimoine 62202
124/113-21 chges patr. CRPC pers. patrimoine 62401
124/116-01 Pensions à charge de la commune 62600 29.058,01 29.001,48 56,53 29.001,48
12433/113-02 cot. onssapl APE patrimoine 62202 89.681,81 86.854,31 2.827,50 86.854,31
000/70 Sous-Total Personnel 661.650,39 641.666,53 19.983,86 641.666,53
000/71 Fonctionnement
124/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises 61201 5.000,00 5.000,00
124/122-48 Indemnités pour autres prestations 61209 3.000,00 3.000,00
124/123-06 Prestations tiers pr vente biens communaux 61311
124/123-11 Frais téléphone patrimoine 61312 700,00 851,92 -151,92 851,92
124/124-48 Autres frais patrimoine 61329 550,00 465,65 84,35 465,65
124/125-02 Fournitures pour bâtiments patrimoine 60713 7.000,00 6.303,85 696,15 6.303,85
124/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine 61331 23.000,00 21.290,83 1.709,17 21.290,83
124/125-10 Précompte immobilier 61601 80.000,00 70.854,42 9.145,58 70.854,42
124/125-12 Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine 61332 2.000,00 697,22 1.302,78 697,22
124/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments 61333 3.500,00 402,47 3.097,53 402,47
124/125-15 Fourniture eau bâtiments patrimoine 61335 3.000,00 2.411,07 588,93 2.411,07
124/126-01 Loyers/charges locatives immeubles loués 61000 12.000,00 11.425,44 574,56 11.425,44
124/128-10 Précompte mobilier 61602 200,00 168,53 31,47 168,53
12401/124-48 dépenses techniques budget participatif 61329 500,00 500,00
000/71 Sous-Total Fonctionnement 140.450,00 114.871,40 25.578,60 114.871,40
000/72 Transferts
124/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00
124/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 3.100,00 2.827,15 272,85 2.827,15
000/72 Sous-Total Transferts 3.200,00 2.827,15 372,85 2.827,15
000/7x Dette
124/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 58.157,77 39.519,12 18.638,65 39.519,12
124/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 184.904,69 133.397,88 51.506,81 133.397,88
000/7x Sous-Total Dette 243.062,46 172.917,00 70.145,46 172.917,00
129 : 124 Total Patrimoine privé 1.048.362,85 932.282,08 116.080,77 932.282,08
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
138/111-02 Traitements du personnel services généraux 62002 51.400,78 48.593,31 2.807,47 48.593,31
138/112-02 Pécule de vacances du personnel services généraux 62102 3.763,25 3.558,05 205,20 3.558,05
138/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. services généraux 62202
13833/113-02 Cot. onssapl APE services généraux 62202 14.834,26 13.907,84 926,42 13.907,84
000/70 Sous-Total Personnel 69.998,29 66.059,20 3.939,09 66.059,20
000/71 Fonctionnement
138/124-02 Fournitures techniques services techniques 60712 8.000,00 7.870,06 129,94 7.870,06
138/124-05 Fourn et entr vêtements travail 61322 25.000,00 22.404,14 2.595,86 20.746,90 1.657,24
138/124-48 Autres frais services techniques 61329 8.000,00 6.032,25 1.967,75 6.032,25
13801/124-48 Autres frais techniques inondations 61329
000/71 Sous-Total Fonctionnement 41.000,00 36.306,45 4.693,55 34.649,21 1.657,24
139 : 13 Total Services généraux 110.998,29 102.365,65 8.632,64 100.708,41 1.657,24
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/71 Fonctionnement
164/123-16 Frais voyage projet Aquabombo 61315 11.625,16 11.625,16
164/123-17 Frais de formation projet Aquabombo 61319 8.280,00 8.280,00
164/123-48 frais administratifs divers point focal projet Aquabombo 61319 1.610,00 1.610,00
164/124-02 Fournitures techniques projet Aquabombo 60712 11.500,00 11.500,00
164/124-06 Prestations techniques de tiers projet Aquabombo 61321 1.440,00 1.440,00
164/124-48 Autres frais divers projet Aquabombo 61329 2.063,21 2.063,21
000/71 Sous-Total Fonctionnement 36.518,37 36.518,37
000/72 Transferts
164/321-01 Subvention aide au développement 63121 3.500,00 3.500,00
000/72 Sous-Total Transferts 3.500,00 3.500,00
169 : 16 Total Aide aux pays en voie de développement 40.018,37 40.018,37
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/72 Transferts
351/435-01 Intervention dans les frais du SRI - redev 2013 (1/2 année) 63617
35101/435-01 Dotation zone de secours 63617 495.000,00 493.125,55 1.874,45 493.125,55
000/72 Sous-Total Transferts 495.000,00 493.125,55 1.874,45 493.125,55
000/7x Dette
35150/911-05 rbst avance trés SRI 64103 66.820,55 66.820,55 66.820,55
000/7x Sous-Total Dette 66.820,55 66.820,55 66.820,55
369 : 35-36 Total Pompiers 561.820,55 559.946,10 1.874,45 559.946,10
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
330/116-01 Pensions communales 62600 96.369,96 92.437,03 3.932,93 92.437,03
000/70 Sous-Total Personnel 96.369,96 92.437,03 3.932,93 92.437,03
000/72 Transferts
330/301-01 NV dc non perçus 67111 1,00 ,01 ,99 ,01
33001/435-01 Dotation zone de police 63617 1.730.538,69 1.730.538,69 1.730.538,69
000/72 Sous-Total Transferts 1.730.539,69 1.730.538,70 ,99 1.730.538,70
399 : 3 Total Justice - Police 1.826.909,65 1.822.975,73 3.933,92 1.822.975,73
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
421/111-01 rémunération pers stat voirie 62001 144.219,93 143.311,60 908,33 143.311,60
421/111-02 rémunération APE voirie 62002 108.990,78 97.482,92 11.507,86 97.482,92
421/112-01 Pécule vacances stat. voirie 62101 10.552,18 10.433,78 118,40 10.433,78
421/112-02 Pécule vacances APE voirie 62102 12.550,10 9.811,70 2.738,40 9.811,70
421/113-01 cot. onssapl pers. stat. voirie 62201 63.849,15 63.474,97 374,18 63.474,97
421/113-02 cot. onssapl APE voirie 62202
421/116-01 Pensions communales + QP organismes tiers 62600 20.500,70 12.944,02 7.556,68 12.944,02
42133/113-02 cot. onssapl APE voirie 62202 30.555,78 27.944,68 2.611,10 27.944,68
000/70 Sous-Total Personnel 391.218,62 365.403,67 25.814,95 365.403,67
000/71 Fonctionnement
421/121-01 Frais de déplac. pers. com. 61101 250,00 67,82 182,18 67,82
421/123-02 Fournitures de bureau - CTC 60711 1.000,00 93,68 906,32 93,68
421/123-11 Frais téléphone voirie 61312 5.000,00 5.140,48 -140,48 5.140,48
421/123-12 Frais copieur CTC 61313 4.000,00 2.317,79 1.682,21 2.317,79
421/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 1.000,00 639,93 360,07 189,93 450,00
421/124-02 Fournitures diverses voirie 60712 2.750,00 2.200,51 549,49 2.200,51
421/124-06 Prestations techniques de tiers voirie 61321 95.000,00 66.521,44 28.478,56 28.000,29 38.521,15
421/124-48 Frais techniques divers voirie 61329 4.000,00 3.705,84 294,16 3.705,84
421/125-02 Fournitures CTC & bains douches 60713 19.000,00 15.866,27 3.133,73 15.866,27
421/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 9.000,00 9.892,03 -892,03 9.807,33 84,70
421/125-12 Fourniture électricité CTC & bains douches 61332 8.800,00 8.095,53 704,47 8.095,53
421/125-13 Fourniture gaz CTC & bains douches 61333 20.000,00 9.289,02 10.710,98 9.289,02
421/125-15 Fourniture eau CTC & bains douches 61335 2.000,00 1.497,54 502,46 1.497,54
421/125-48 Autres frais pour bâtiment déneigement 61339 500,00 90,51 409,49 90,51
421/127-03 Carburant véhicules voirie 60715 42.000,00 34.147,82 7.852,18 34.147,82
421/127-06 Prestations tiers pour véhicules 61341 37.500,00 44.114,61 -6.614,61 32.440,86 11.673,75
421/127-48 Autres frais véhicules 61349 15.000,00 13.849,61 1.150,39 11.749,61 2.100,00
421/140-02 Fournitures entretien voirie 60717 75.000,00 40.046,55 34.953,45 25.066,24 14.980,31
421/140-06 Prestations de tiers voirie 61351 2.000,00 609,43 1.390,57 318,35 291,08
421/140-13 Déneigement et lutte contre le verglas 61353 55.000,00 44.254,79 10.745,21 40.551,98 3.702,81
42101/125-02 Fournitures CTC inondations 60713
42101/125-06 Prestations de tiers CTC inondations 61331
42101/140-02 fournitures voirie inondations 60717
42101/140-06 prestations tiers voirie inondations 61351
423/140-02 Fourniture signalisation routière 60717 20.000,00 14.846,69 5.153,31 14.846,69
423/140-06 Prestations de tiers signalisation routière 61351 24.500,00 24.406,61 93,39 24.406,61
426/140-02 Eclairage public 60717 110.000,00 103.314,48 6.685,52 103.314,48
426/140-06 Prestations de tiers pour entretien éclairage public 61351 30.000,00 4.526,55 25.473,45 4.526,55
000/71 Sous-Total Fonctionnement 583.300,00 449.535,53 133.764,47 377.731,73 71.803,80
000/72 Transferts
421/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 20,00 80,00 20,00
421/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 20,00 80,00 20,00
000/72 Sous-Total Transferts 200,00 40,00 160,00 40,00
000/7x Dette
421/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 154.365,19 147.804,83 6.560,36 147.804,83
421/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 625.630,05 608.336,50 17.293,55 608.336,50
42101/211-01 Intérêts emprunts communaux Feder 65104 11.331,10 11.331,10 11.331,10
42101/911-01 Amortissement emprunts communaux Feder 64103 19.411,17 19.411,17 19.411,17
42102/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 1.875,00 1.875,00
426/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 993,79 993,79 993,79
426/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 6.040,69 6.040,69 6.040,69
000/7x Sous-Total Dette 819.646,99 793.918,08 25.728,91 793.918,08
499 : 4 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 1.794.365,61 1.608.897,28 185.468,33 1.537.093,48 71.803,80
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/71 Fonctionnement
52101/123-06 Prestations admin. de tiers soutien commerce local et soc. disonaises 61311 2.000,00 2.000,00
52101/124-48 Frais techniques commerce local 61329 6.000,00 6.000,00
569/123-19 Abonnement tourisme vert 61316 300,00 300,00 300,00
569/124-06 Entretien signalétique touristique 61321
000/71 Sous-Total Fonctionnement 8.300,00 300,00 8.000,00 300,00
000/72 Transferts
511/321-01 Cotisation à la SPI+ 63121 17.543,84 17.543,84 17.543,84
530/332-02 Subside Terroisracines pour foire au vin 63212 1.100,00 900,00 200,00 900,00
530/435-01 Subvention accordée à l'ADL 63617 45.000,00 45.000,00 45.000,00
53001/435-01 Soutien logistique convention avec ADL 63617 10.000,00 10.000,00
53002/435-01 Subside loyer ADL dépôt de vente 63617 7.000,00 7.000,00
561/332-02 Subside Maison du tourisme du pays de Vesdre 63212 4.710,00 4.710,00 4.710,00
000/72 Sous-Total Transferts 85.353,84 68.153,84 17.200,00 67.253,84 900,00
000/7x Dette
569/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 2.698,43 2.698,43 2.698,43
569/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 3.775,81 3.775,81 3.775,81
000/7x Sous-Total Dette 6.474,24 6.474,24 6.474,24
599 : 5 Total Commerce - Industrie 100.128,08 74.928,08 25.200,00 73.728,08 1.200,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
722/111-02 rémunération APE entretien écoles 62002 492.159,27 489.117,83 3.041,44 489.117,83
722/112-02 Pécule vacances APE entretien écoles 62102 37.664,78 36.523,62 1.141,16 36.523,62
722/113-02 cot. onssapl. pers. entretien écoles 62202
72202/111-01 rémunération surveillants garderie 62001 146.495,43 139.878,88 6.616,55 139.878,88
72202/112-01 Pécule vacances surveillants garderie 62101 13.068,55 9.501,27 3.567,28 9.501,27
72202/113-01 cot. onssapl surveillants garderie 62201 41.819,00 40.274,05 1.544,95 40.274,05
72203/111-01 rémunération pers ménage garderie 62001 14.431,53 11.289,12 3.142,41 11.289,12
72203/112-01 Pécule vacances pers ménage garderie 62101 1.751,61 733,39 1.018,22 733,39
72203/113-01 cot. onssapl pers. ménage garderie 62201 4.286,43 3.339,10 947,33 3.339,10
72206/111-02 rémunération éducateurs encadrement différencié 62002 37.042,43 35.506,31 1.536,12 35.506,31
72206/112-02 Péc. vac. éduc. encadrement différencié 62102 3.079,50 1.605,73 1.473,77 1.605,73
72206/113-02 cot. onssapl éduc. encadrement différencié 62202 10.457,55 10.245,60 211,95 10.245,60
72207/111-02 rémunération aide aux directeurs 62002 21.554,74 20.980,12 574,62 20.980,12
72207/112-02 Pécule vacances aide aux directeurs 62102 988,68 983,76 4,92 983,76
72207/113-02 cot. onssapl aide aux directeurs 62202
7220733/113-02 cot. onssapl APE aide aux directeurs 62202 6.411,88 6.036,67 375,21 6.036,67
72208/111-02 traitt APE aide administrative écoles 62002 29.289,92 29.009,78 280,14 29.009,78
72208/112-02 Pécule de vacances APE aide administrative écoles 62102 2.126,15 2.103,82 22,33 2.103,82
72208/113-02 Cot. ONSSAPL APE aide administrative écoles 62202
7220833/113-02 Cot. anssapl APE aide administrative écoles 62202 8.452,09 8.370,69 81,40 8.370,69
72233/113-02 cot. onssapl. pers. APE entretien écoles 62202 141.965,38 140.301,47 1.663,91 140.301,47
000/70 Sous-Total Personnel 1.013.044,92 985.801,21 27.243,71 985.801,21
000/71 Fonctionnement
721/124-02 Fournitures classiques enseignement maternel 60712 21.513,00 21.469,12 43,88 21.469,12
722/121-01 Frais déplacement pers. enseignant 61101 2.500,00 1.122,04 1.377,96 1.122,04
722/122-04 Droits d'auteur écoles 61204 2.600,00 2.033,80 566,20 2.033,80
722/122-48 Indemnités pour prestations diverses 61209 500,00 500,00
722/123-02 frais administratifs écoles 60711 4.000,00 3.665,56 334,44 3.665,56
722/123-07 Frais de correspondance 61312 1.500,00 533,15 966,85 533,15
722/123-11 Frais téléphone écoles 61312 7.000,00 6.436,95 563,05 6.436,95
722/123-12 Frais copieurs écoles 61313 15.000,00 10.843,12 4.156,88 10.843,12
722/123-13 Frais informatique 61313 12.000,00 12.935,83 -935,83 12.935,83
722/123-17 Frais de formation pers. enseignant 61319 500,00 736,24 -236,24 736,24
722/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 700,00 40,56 659,44 40,56
722/124-02 Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire 60712 45.400,00 48.197,37 -2.797,37 46.932,17 1.265,20
722/124-05 Vêtements de travail 61322 600,00 600,00
722/124-06 Prestations de tiers enseignement 61321 64.000,00 48.992,18 15.007,82 45.992,18 3.000,00
722/124-08 Assurances personnel enseignant et élèves 61509 3.500,00 2.832,45 667,55 2.832,45
722/124-22 Frais de voyages pédagogiques 61327 13.000,00 9.247,00 3.753,00 9.247,00
722/124-48 Autres frais techniques écoles 61329 5.000,00 3.900,08 1.099,92 3.765,58 134,50
722/125-02 Fournitures pour bâtiments scolaires 60713 80.000,00 74.017,95 5.982,05 73.960,02 57,93
722/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires 61331 67.670,00 64.882,19 2.787,81 64.882,19
722/125-12 Fourniture électricité écoles 61332 55.000,00 43.946,48 11.053,52 43.946,48
722/125-13 Fourniture gaz bâtiments scolaires 61333 110.000,00 84.975,85 25.024,15 84.370,57 605,28
722/125-15 Fourniture eau écoles 61335 10.000,00 5.873,38 4.126,62 5.873,38
72201/124-22 Transports scolaires enseignement primaire 61327 28.000,00 30.830,30 -2.830,30 30.830,30
72202/121-01 Frais de déplac. surveillants garderie 61101 150,00 150,00
72202/124-02 Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires 60712 7.000,00 5.941,43 1.058,57 3.098,98 2.842,45
72202/124-48 Matériel psychomotricité 61329 10.000,00 10.000,00
72204/124-02 Frais divers garderies 60712 5.000,00 5.275,96 -275,96 5.110,04 165,92
72206/124-48 Autres frais encadrement différencié 61329 10.903,85 7.016,89 3.886,96 6.135,75 881,14
72207/124-48 Autres frais aide aux directeurs 61329 16.220,00 1.845,43 14.374,57 1.845,43
72290/123-13 Frais informatique - don AML 61313 1.290,00 1.290,00
72290/124-02 Fournitures techniques - don AML 60712 360,00 360,00
000/71 Sous-Total Fonctionnement 600.906,85 497.591,31 103.315,54 486.605,09 10.986,22
000/72 Transferts
722/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00
722/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 600,00 328,00 272,00 328,00
722/321-01 Subvention ligue de l'enseignement 63121 62,00 62,00 62,00
722/332-01 Cotisations de membre des associations communales 63212 62,40 62,40
722/443-01 Avantages sociaux réseau libre 63612 5.500,00 5.500,00 5.500,00
722/443-48 Subside enseignement spécial Andrimont 63612 124,00 124,00 124,00
72201/332-01 Cotisation conseil de l'enseignement des communes et provinces 63212 6.903,08 6.740,08 163,00 6.740,08
72203/332-01 Cotisation à l'APPER 63212 108,00 108,00
000/72 Sous-Total Transferts 13.459,48 12.754,08 705,40 7.254,08 5.500,00
000/7x Dette
722/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 73.915,96 68.470,57 5.445,39 68.470,57
722/212-01 Intérêts emprunts UREBA 65144 1.638,39 1.497,36 141,03 1.497,36
722/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 155.689,52 155.689,52 155.689,52
722/912-01 Amortissement emprunts UREBA 64143 3.996,16 4.222,08 -225,92 4.222,08
72201/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 637,50 637,50
000/7x Sous-Total Dette 235.877,53 229.879,53 5.998,00 229.879,53
000/78 Prélèvements
722/958-01 Provision Don Oeuvres Val Fassotte jeunesse scolaire 66621 29.566,40 29.566,40 29.566,40
000/78 Sous-Total Prélèvements 29.566,40 29.566,40 29.566,40
729 : 70-72 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.892.855,18 1.755.592,53 137.262,65 1.739.106,31 16.486,22
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
767/111-02 rémunération APE bibliothèque 62002 104.269,71 103.364,21 905,50 103.364,21
767/112-02 Pécule vacances APE bibliothèque 62102 7.934,13 5.444,58 2.489,55 5.444,58
767/113-02 cot. onssapl APE bibliothèque 62202
767/116-01 pensions anciens bibliothécaires 62600 4.133,40 4.103,70 29,70 4.103,70
76701/112-01 Pécule vacances temp. bibliothèque 62101
76733/113-02 cot. onssapl APE bibliothèque 62202 30.496,61 29.911,29 585,32 29.911,29
000/70 Sous-Total Personnel 146.833,85 142.823,78 4.010,07 142.823,78
000/71 Fonctionnement
767/121-01 Frais de déplac. bibliothèques 61101 400,00 42,56 357,44 42,56
767/122-04 Droits d'auteur bibliothèque 61204 3.650,00 3.650,00 3.650,00
767/123-02 fourniture de bureau - bibliothèque 60711 500,00 38,66 461,34 38,66
767/123-11 Frais téléphone bibliothèque 61312 2.850,00 2.634,01 215,99 2.634,01
767/123-12 Frais copieur bibliothèque 61313 600,00 365,27 234,73 365,27
767/123-13 frais informatique bibiliothèques 61313 4.000,00 3.377,11 622,89 3.377,11
767/124-02 Acquisition livres 60712 14.000,00 13.997,40 2,60 13.558,68 438,72
767/124-48 Autres frais bibliothèques 61329 7.500,00 4.511,91 2.988,09 4.511,91
767/125-02 Fournitures pour bâtiments bibliothèques 60713 1.000,00 53,30 946,70 53,30
767/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 4.500,00 3.998,79 501,21 3.626,11 372,68
767/125-12 Fourniture électricité bibliothèques 61332 5.000,00 3.875,05 1.124,95 3.875,05
767/125-13 Fourniture gaz bibliothèques 61333 1.200,00 692,74 507,26 692,74
767/125-15 Fourniture eau bibliothèques 61335 800,00 792,82 7,18 792,82
76701/124-06 Animations bibliothèques 61321 2.000,00 757,07 1.242,93 757,07
76702/124-02 Fournitures Don Oeuvres Val Fassotte 60712 1.000,00 996,52 3,48 996,52
000/71 Sous-Total Fonctionnement 49.000,00 39.783,21 9.216,79 35.321,81 4.461,40
000/72 Transferts
767/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00
767/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 11.000,00 3.600,00 7.400,00 3.600,00
000/72 Sous-Total Transferts 11.100,00 3.600,00 7.500,00 3.600,00
000/78 Prélèvements
767/958-01 provision NV subsides bibliothèques 66621
76702/958-01 Provision don oeuvre Val Fassotte - section jeunesse bibli 66621 13.783,22 13.783,22 13.783,22
000/78 Sous-Total Prélèvements 13.783,22 13.783,22 13.783,22
767 : 767 Total Bibliothèques publiques 220.717,07 199.990,21 20.726,86 195.528,81 4.461,40
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
761/111-01 rémunération moniteurs plaine 62001 22.612,50 20.846,35 1.766,15 20.846,35
764/111-02 rémunération APE piscine 62002 57.314,71 51.050,20 6.264,51 51.050,20
764/112-02 Pécule vacances APE piscine 62102 7.301,04 6.473,44 827,60 6.473,44
764/113-02 cot. onssapl piscine 62202
76433/113-02 cot. onssapl APE piscine 62202 16.445,07 14.613,53 1.831,54 14.613,53
766/111-02 rémunération APE serv. plantations 62002 198.800,45 195.732,60 3.067,85 195.732,60
766/112-02 Pécule vacances APE serv plantations 62102 15.592,95 16.486,34 -893,39 16.486,34
766/113-02 cot. onssapl APE serv. plantations 62202
76633/113-02 cot. onssapl APE serv. plantations 62202 57.451,04 56.505,12 945,92 56.505,12
000/70 Sous-Total Personnel 375.517,76 361.707,58 13.810,18 361.707,58
000/71 Fonctionnement
761/123-11 Frais téléphone plaine 61312 400,00 328,67 71,33 328,67
761/124-02 Fournitures diverses pour plaine 60712 5.300,00 4.591,15 708,85 4.591,15
761/124-06 Prestations de tiers plaine (contrôles, ,,,) 61321 2.000,00 1.669,81 330,19 1.669,81
761/124-48 Autres frais plaine 61329 600,00 327,72 272,28 327,72
761/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 1.000,00 121,45 878,55 121,45
761/125-03 chauffage plaine 60714 100,00 100,00
761/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments - plaine 61331 5.000,00 1.788,21 3.211,79 1.788,21
761/125-12 Fourniture électricité plaine 61332 600,00 246,71 353,29 246,71
761/125-15 Fourniture eau plaine 61335 2.000,00 431,37 1.568,63 431,37
76101/124-02 Dépenses subside oeuvre du Val Fasotte 60712 1.500,00 1.479,50 20,50 1.479,50
76102/124-02 Fournitures aires de jeux 60712 15.000,00 5.449,79 9.550,21 5.449,79
76102/125-02 Fournitures pour Maizon des Mômes 60713 600,00 38,96 561,04 38,96
76102/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes 61331 2.000,00 1.718,04 281,96 1.718,04
76102/125-12 Fourniture électricité Maizon des Mômes 61332 500,00 266,66 233,34 266,66
76102/125-13 Fourniture gaz Maizon des Mômes 61333 2.200,00 1.807,93 392,07 1.807,93
76102/125-15 Fourniture eau Maizon des Mômes 61335 200,00 138,14 61,86 138,14
76103/124-02 Fournitures activités récréatives diverses 60712 3.000,00 1.169,31 1.830,69 1.169,31
762/123-11 Frais téléphone Ottomont 61312 1.200,00 1.018,83 181,17 1.018,83
762/125-02 Fournitures pour bâtiments culture 60713 2.000,00 555,22 1.444,78 555,22
762/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments culture 61331 9.000,00 7.902,81 1.097,19 7.902,81
762/125-12 Fourniture électricité ch Ottomont & pavillon Mosbeux 61332 5.500,00 1.465,38 4.034,62 1.465,38
762/125-13 Fourniture gaz bâtiments culture 61333 7.300,00 5.289,32 2.010,68 5.289,32
762/125-15 Fourniture eau 61335 1.550,00 811,74 738,26 811,74
762/125-48 Charge propres CCD Tremplin 61339 10.000,00 13.148,93 -3.148,93 12.201,73 947,20
763/123-11 Frais téléphone salle fêtes 61312 800,00 645,47 154,53 645,47
763/124-02 Fournitures fêtes & cérémonies 60712 6.500,00 5.143,65 1.356,35 5.143,65
763/124-06 Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies 61321 14.000,00 11.982,17 2.017,83 11.030,82 951,35
763/124-48 Frais organisation RAVEL 61329 10.000,00 4.893,35 5.106,65 4.893,35
763/125-02 Fournitures pour bâtiment salle des fêtes 60713 850,00 36,30 813,70 36,30
763/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments salle des fêtes 61331 1.200,00 838,13 361,87 838,13
763/125-12 Fourniture électricité salle des fêtes 61332 7.000,00 5.763,84 1.236,16 5.763,84
763/125-15 Fourniture eau salle des fêtes 61335 1.400,00 1.279,61 120,39 1.279,61
76302/124-02 Frais divers jumelage 60712
764/122-02 Honoraires divers 61202
766/124-02 Fournitures service plantations 60712 20.000,00 4.639,43 15.360,57 4.639,43
766/124-06 Prestations de tiers pour les plantations 61321 23.300,00 18.436,09 4.863,91 18.436,09
766/124-48 Autres frais techniques service plantations 61329 10.000,00 8.222,42 1.777,58 8.222,42
000/71 Sous-Total Fonctionnement 173.600,00 113.646,11 59.953,89 111.747,56 1.898,55
000/72 Transferts
761/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 165,00 -65,00 165,00
761/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 800,00 439,00 361,00 439,00
761/332-02 Subvention mouvements de jeunesse 63212 500,00 500,00
76101/332-02 Subside Maizon des Mômes 63212 20.000,00 20.000,00 20.000,00
762/322-01 Subsides indirects ASBL (dt tirage CCD) 63122 10.000,00 197,50 9.802,50 197,50
762/332-02 Subside Centre culturel 63212 99.250,00 95.058,00 4.192,00 95.058,00
76201/332-02 Subvention Coin de terre ruelle Lepourcq 63212 50,00 50,00 50,00
76202/332-02 Subvention Coin de terre rue Anne de Molina 63212 124,00 124,00 124,00
76203/332-02 Subside Amis des cartes d'Ottomont 63212 125,00 125,00 125,00
76204/332-02 Subside ASBL Territoires de la mémoire 63212 375,00 375,00 375,00
76205/332-02 Subside Tcheveneye montoise 63212 25,00 25,00 25,00
76206/332-02 Subside Amis Adolphe Hardy 63212 6.691,42 6.691,42 6.691,42
76207/332-01 Cotisations Centre culturel régional de Verviers 63212 1.240,00 1.240,00
76208/321-01 Subvention Wallonie libre 63121 25,00 25,00 25,00
76208/332-02 Subside Centre régional intégration personnes étrangères (CRVI) 63212 625,00 625,00 625,00
76210/332-02 Subside ASBL Paroles d'Hommes 63212 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76224/332-01 Cotisation membre Fondation Jean Boets 63212 50,00 25,00 25,00 25,00
763/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 3,18 96,82 3,18
763/301-02 rbst NV sur DC perçus 67111 400,00 74,00 326,00 74,00
763/331-01 Noces d'or - gratifications 63211 1.200,00 650,00 550,00 650,00
76302/332-02 Subside Comité des fêtes et des jumelages 63212 3.750,00 2.500,00 1.250,00 2.500,00
76303/332-02 Subside Le Bastion de Liège 63212
76304/332-02 Subvention Féd. nationale des combattants (section Dison) 63212 100,00 100,00 100,00
76305/332-02 Subside à la Famille des combattants 63212 100,00 100,00 100,00
76306/332-02 Subsides CNPPA 63212 25,00 25,00 25,00
764/322-01 Subsides indirects à Jeunesse et sports 63122 10.000,00 3.664,38 6.335,62 3.664,38
764/332-01 Cotisation Jeunesse et sports 63212 50,00 50,00
764/332-03 Subvention Jeunesse et sports 63212 221.000,00 221.000,00 221.000,00
76401/332-02 Subside Volley ball 63212 600,00 250,00 350,00 250,00
76402/332-02 Subside Royale Nationale (soc. gym) 63212 5.460,00 5.460,00 5.460,00
76402/332-03 Subvention Jeunesse et sports pour concessions bâtiments sportifs 63212 166.901,76 165.249,99 1.651,77 165.249,99
76403/332-02 Subside Basket club Dison-Andrimont 63212 2.500,00 2.500,00 2.500,00
76404/332-02 Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique 63212 5.000,00 5.000,00 5.000,00
76405/332-02 Subside Karate club d'Andrimont 63212 625,00 625,00 625,00
76406/332-02 Subside Dison Welkenraedt Swimming Team 63212 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76407/332-02 Subside Judo Andrimont 63212 992,00 992,00 992,00
76409/332-02 Subside fonctt Royal Standard Andrimont 63212 4.975,00 4.975,00 4.975,00
76410/332-02 Subside club natation du Mary 63212 1.000,00 1.000,00 1.000,00
76411/332-02 Subside Raquette disonaise 63212 500,00 500,00 500,00
76412/332-02 Subside Castors diving school 63212 248,00 248,00 248,00
780/332-01 Cotisation Télévesdre 63212 19.613,24 19.430,57 182,67 19.430,57
000/72 Sous-Total Transferts 588.120,42 561.272,04 26.848,38 561.272,04
000/7x Dette
761/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 1.482,47 1.482,47 1.482,47
761/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 36.346,52 36.346,52 36.346,52
762/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 7.250,88 7.250,88 7.250,88
762/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 17.234,13 17.234,13 17.234,13
764/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 15.882,27 15.896,83 -14,56 15.896,83
764/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 72.922,78 72.922,78 72.922,78
766/211-01 Intérêts emprunts à charge de la commune 65104 413,21 413,21 413,21
766/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 2.789,47 2.789,47 2.789,47
000/7x Sous-Total Dette 154.321,73 154.336,29 -14,56 154.336,29
000/78 Prélèvements
763/958-01 Provision jumelage 66621
000/78 Sous-Total Prélèvements
789 : 76-77-78 Total Education Popul. et Arts 1.291.559,91 1.190.962,02 100.597,89 1.189.063,47 1.898,55
Groupe fct : 799 Cultes
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/71 Fonctionnement
790/125-02 Fournitures pour bâtiments du culte 60713 1.000,00 1.037,51 -37,51 1.037,51
790/125-48 Autres frais pour églises 61339 160,00 119,98 40,02 119,98
000/71 Sous-Total Fonctionnement 1.160,00 1.157,49 2,51 1.157,49
000/72 Transferts
79002/435-01 Subvention fabrique église Ste Thérèse 63617 3.875,52 3.875,52 3.875,52
79003/435-01 Subvention fabrique église St Jean Baptise des Surdents 63617 46,18 1,85 44,33 1,85
79004/435-01 Subvention fabrique église de Mont 63617 1.235,49 1.235,49 1.235,49
79090/332-01 Subvention aux Amis de la morale laïque de l'arrondissement de Verviers 63212 425,00 425,00 425,00
000/72 Sous-Total Transferts 5.582,19 5.537,86 44,33 5.112,86 425,00
000/7x Dette
790/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 16.801,66 16.801,66 16.801,66
790/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 40.833,80 40.833,80 40.833,80
79001/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 1.125,00 1.125,00
000/7x Sous-Total Dette 58.760,46 57.635,46 1.125,00 57.635,46
000/78 Prélèvements
79090/958-01 Provisions cours morale laïque 66621
000/78 Sous-Total Prélèvements
799 : 79 Total Cultes 65.502,65 64.330,81 1.171,84 63.905,81 425,00
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
83202/111-02 Traitement Eté solidaire 62002 8.775,46 8.390,74 384,72 8.390,74
83202/113-02 Charges patr. Eté solidaire 62202 426,51 424,18 2,33 424,18
83203/111-01 rémunération coord. accueil petite enfance 62001 18.504,15 18.421,24 82,91 18.421,24
83203/112-01 Pécule vacances coord. accueil petite enfance 62101 1.355,43 1.333,70 21,73 1.333,70
83203/113-01 cot. onssapl coord. accueil petite enfance 62201 5.340,30 5.302,45 37,85 5.302,45
000/70 Sous-Total Personnel 34.401,85 33.872,31 529,54 33.872,31
000/71 Fonctionnement
832/126-01 Loyers et chg loc. biens loués 61000 3.250,00 1.212,75 2.037,25 1.212,75
83201/124-02 Cercueil des indigents 60712 4.000,00 4.000,00
83202/124-48 Frais divers Eté solidaire 61329 500,00 500,00
83203/121-01 Frais déplacement coord. accueil petite enfance 61101 100,00 15,91 84,09 15,91
83203/123-11 Frais tél coordinateur accueil petite enfance 61312 400,00 328,42 71,58 328,42
83203/123-48 Frais adm. divers coordinateur accueil petite enfance 61319 200,00 14,00 186,00 14,00
83205/125-12 Fourniture électricité appartement transit 61332 300,00 15,82 284,18 15,82
83205/125-13 Fournitures gaz appartement transit 61333 450,00 70,22 379,78 70,22
834/124-48 Frais d'animation Conseil consultatif des aînés 61329 1.000,00 1.000,00
000/71 Sous-Total Fonctionnement 10.200,00 1.657,12 8.542,88 1.657,12
000/72 Transferts
82301/321-01 Subside Imprimerie des aveugles 63121 25,00 25,00
82302/321-01 Subvention ASBL Oeuvre des aveugles 63121 25,00 25,00 25,00
82304/321-01 Subside Le Tihiheid 63121 25,00 25,00 25,00
82305/321-01 Subside Agence immobilière sociale (Logeo) 63121 1.000,00 1.000,00 1.000,00
82306/321-01 Subside Ligue Braille 63121 37,50 37,50 37,50
82307/321-01 Subside Ligue sclérose en plaques 63121 50,00 50,00 50,00
831/435-01 Subvention fonctionnement CPAS 63617 2.410.064,25 2.410.064,25 2.410.064,25
83101/435-01 Intervention dans les traitements des art. 60 du CPAS 63617 136.000,00 62.059,60 73.940,40 62.059,60
832/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00
832/332-02 Subside Espace Rencontre 63212 9.915,74 9.915,74 9.915,74
83204/435-01 Contribution opérateurs d'accueil 63617 12.500,00 3.305,89 9.194,11 3.305,89
83208/321-01 Subside Association socialiste personne handicapée 63121 62,00 62,00 62,00
835/332-01 Cotisation Forum ASBL 63212 150,00 150,00 150,00
835/332-02 Subvention Forum ASBL- conduite défensive 63212 1.600,00 400,00 1.200,00 400,00
000/72 Sous-Total Transferts 2.571.554,49 2.487.094,98 84.459,51 2.487.094,98
000/7x Dette
832/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 4.296,70 4.296,70 4.296,70
832/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 26.116,95 26.116,95 26.116,95
000/7x Sous-Total Dette 30.413,65 30.413,65 30.413,65
839 : 82-83 Total Sécurité et Assist. sociale 2.646.569,99 2.553.038,06 93.531,93 2.553.038,06
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
84010/111-01 Traitements contractuel PCS 62001 1.308,62 -1.308,62 1.308,62
84010/111-02 rémunération Plan de Cohésion Sociale 62002 186.700,18 167.920,21 18.779,97 167.920,21
84010/11101-02 Traitements été solidaire 62002
84010/112-02 Pécule vacances PCS 62102 16.419,93 12.706,53 3.713,40 12.706,53
84010/113-01 cot ONSSAPL contractuel PCS 62201 545,90 -545,90 545,90
84010/113-02 cot. onssapl PCS 62202
8401033/113-02 cot. onssapl APE PCS 62202 50.425,67 45.634,44 4.791,23 45.634,44
84012/111-02 Traitements APE subv radicalisme 62002 51.800,00 43.835,02 7.964,98 43.835,02
84012/112-02 Pécule de vacances du personnel APE Subv radicalisme 62102 3.500,00 1.682,60 1.817,40 1.682,60
8401233/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE radicalisme 62202 15.140,00 15.298,32 -158,32 15.298,32
842/111-02 Traitements subv radicalisme 62002
842/112-02 Pécule de vacances subvention radicalisme 62102
844/111-02 rémunération APE service social 62002 84.471,59 83.907,64 563,95 83.907,64
844/112-02 Pécule vacances service social 62102 6.717,65 6.614,73 102,92 6.614,73
844/113-02 cot. onssapl service social 62202
84401/111-02 rémunération APE crèche 62002 44.373,17 44.135,69 237,48 44.135,69
84401/112-02 Pécule vacances crèche 62102 3.173,76 2.886,87 286,89 2.886,87
84401/113-02 cot. onssapl crèche 62202
8440133/113-02 cot. onssapl APE crèche 62202 12.806,08 12.692,11 113,97 12.692,11
84433/113-02 cot. onssapl APE service social 62202 24.198,71 24.016,63 182,08 24.016,63
000/70 Sous-Total Personnel 499.726,74 463.185,31 36.541,43 463.185,31
000/71 Fonctionnement
84010/121-01 Frais de déplacement PCS 61101 500,00 125,61 374,39 125,61
84010/123-02 Fournitures administratives PCS 60711 2.000,00 1.057,77 942,23 1.057,77
84010/123-11 Frais de téléphone PCS 61312 1.600,00 809,96 790,04 809,96
84010/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique 61313 1.500,00 1.500,00
84010/123-17 Frais de formation PCS 61319 1.000,00 1.000,00
84010/123-19 Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements PCS 61316 50,00 50,00
84010/124-48 Animation et autres frais PCS 61329 20.000,00 13.028,68 6.971,32 13.028,68
84010/125-02 Fournitures pour locaux PCS 60713 2.000,00 191,71 1.808,29 191,71
84010/125-12 Electricité PCS 61332 1.000,00 448,53 551,47 448,53
84010/125-13 Gaz PCS 61333 1.500,00 1.455,02 44,98 1.455,02
84010/125-15 Eau PCS 61335 200,00 116,70 83,30 116,70
84010/125-48 Autres frais pour locaux PCS 61339 4.500,00 5.121,05 -621,05 4.960,72 160,33
84010/126-01 Loyers et charges locatives des immeubles loués 61000 364,00 363,33 ,67 363,33
84012/121-01 Frais de déplac. subv radicalisme 61101 100,00 283,09 -183,09 283,09
84012/123-11 Frais de téléphone subv radicalisme 61312 484,00 450,22 33,78 450,22
84012/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique subv radicalisme 61313 500,00 500,00
84012/123-17 Frais de formation subv radicalisme 61319 1.000,00 500,00 500,00 500,00
84012/124-05 Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. subv radicalisme 61322 400,00 400,00
84012/124-48 Autres frais techniques subv radicalisme 61329 6.829,09 5.885,38 943,71 5.885,38
84012/125-48 Autres frais pour les bâtiments subv radicalisme 61339 700,00 522,72 177,28 522,72
842/121-01 Frais de déplac personnel Subvention radicalisme 61101
844/121-01 Frais déplacement service social 61101 600,00 181,50 418,50 181,50
844/124-02 Frais fonctionnement Aides ménagères et service dépannage 60712 1.000,00 413,27 586,73 413,27
84401/124-06 Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) 61321 3.500,00 1.305,44 2.194,56 1.305,44
849/124-48 Frais jeu interculturalité 61329 5.000,00 4.999,61 ,39 4.999,61
000/71 Sous-Total Fonctionnement 56.327,09 37.259,59 19.067,50 37.099,26 160,33
000/72 Transferts
84010/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 ,01 99,99 ,01
84010/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00
84010/435-01 subvention convention partenariat PCS (Havre-sac) 63617 200,00 200,00
84011/435-01 Contribution PCS - art. 18 63617 14.100,27 14.100,27 14.100,27
844/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 87,00 13,00 87,00
844/331-01 Primes de naissance 63211 3.500,00 2.116,58 1.383,42 2.116,58
84401/332-02 Subside Centre régional de la petite enfance 63212 5.500,00 5.215,36 284,64 5.215,36
84402/331-01 Primes épargne prénuptiale 63211
84402/332-02 Subside crèche Les Petits Loups 63212 20.000,00 20.000,00 20.000,00
84403/332-02 Subside loyer crèche 63212 6.330,00 6.256,35 73,65 6.256,35
84901/332-02 Subvention commission Ottomont 63212 4.000,00 4.000,00 4.000,00
84902/321-01 Subvention Fonds Truffaut Delbrouck ASBL 63121 62,00 62,00 62,00
000/72 Sous-Total Transferts 53.992,27 51.837,57 2.154,70 51.837,57
849 : 84 Total Aide sociale et familiale 610.046,10 552.282,47 57.763,63 552.122,14 160,33
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/72 Transferts
87102/321-01 Subvention Consultation des nourrissons 63121 1.587,00 1.587,00 1.587,00
87103/321-01 Subvention Centre anti cancéreux 63121 125,00 125,00 125,00
87104/321-01 Subvention Croix rouge 63121 124,00 124,00 124,00
872/435-01 Participation redressement financier CHPLT 63617
000/72 Sous-Total Transferts 1.836,00 1.836,00 1.836,00
872 : 872 Total Institutions de soins 1.836,00 1.836,00 1.836,00
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
874/116-01 Pensions communales 62600 7.731,20 6.420,78 1.310,42 6.420,78
000/70 Sous-Total Personnel 7.731,20 6.420,78 1.310,42 6.420,78
000/7x Dette
874/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 1.814,05 1.814,05 1.814,05
874/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 3.300,55 3.300,55 3.300,55
000/7x Sous-Total Dette 5.114,60 5.114,60 5.114,60
874 : 873-874 Total Alimentation - Eau 12.845,80 11.535,38 1.310,42 11.535,38
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
87601/111-02 rémunération APE serv. propreté 62002 38.083,95 37.676,05 407,90 37.676,05
87601/112-02 Pécule vacances service propreté 62102 2.741,57 2.720,36 21,21 2.720,36
87601/113-02 cot. onssapl APE serv. propreté 62202
8760133/113-02 cot. onssapl APE serv. propreté 62202 10.946,69 10.871,38 75,31 10.871,38
87603/111-02 Traitement PTP Propreté 62002 15.000,00 14.454,04 545,96 14.454,04
87603/113-02 Cot. patron. ONSSAPL PTP Propreté 62202 4.100,00 2.464,09 1.635,91 2.464,09
000/70 Sous-Total Personnel 70.872,21 68.185,92 2.686,29 68.185,92
000/71 Fonctionnement
875/124-06 Prestations lutte animaux & plantes nuisibles 61321 8.300,00 8.217,11 82,89 8.217,11
876/124-04 Achat sacs poubelles 60740 1.500,00 1.500,00
876/124-06 Prestations de tiers pour immondices 61321 105.000,00 98.247,35 6.752,65 97.999,20 248,15
000/71 Sous-Total Fonctionnement 114.800,00 106.464,46 8.335,54 106.216,31 248,15
000/72 Transferts
876/435-01 Cotisations Intradel 63617 1.000.000,00 818.019,97 181.980,03 787.258,42 30.761,55
000/72 Sous-Total Transferts 1.000.000,00 818.019,97 181.980,03 787.258,42 30.761,55
876 : 875-876 Total Désinfect.-Nett.-Immond. 1.185.672,21 992.670,35 193.001,86 961.660,65 31.009,70
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/71 Fonctionnement
877/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises biez 61201
877/124-06 Prestations de tiers eaux usées 61321 1.000,00 1.000,00
000/71 Sous-Total Fonctionnement 1.000,00 1.000,00
000/7x Dette
877/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 74.005,41 69.485,99 4.519,42 69.485,99
877/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 165.692,35 152.815,65 12.876,70 152.815,65
87701/211-01 Intérêts des emprunts à contracter 65104 1.200,00 1.200,00
000/7x Sous-Total Dette 240.897,76 222.301,64 18.596,12 222.301,64
877 : 877 Total Eaux usées 241.897,76 222.301,64 19.596,12 222.301,64
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
878/111-01 rémunération pers stat cimetières 62001 74.502,63 74.181,39 321,24 74.181,39
878/111-02 rémunération APE cimetières 62002 27.169,18 26.463,41 705,77 26.463,41
878/111-08 Indemnités aux fossoyeurs 62008 2.412,00 1.902,03 509,97 1.902,03
878/112-01 Pécule vacances stat. cimetières 62101 5.452,13 5.401,00 51,13 5.401,00
878/112-02 Pécule vacances APE cimetières 62102 2.197,69 2.192,64 5,05 2.192,64
878/113-01 cot. onssapl stat. cimetières 62201 33.054,64 32.828,45 226,19 32.828,45
878/113-02 cot. onssapl APE cimetières 62202
878/113-08 cot. onssapl indemnités prestations 62208 480,79 7,57 473,22 7,57
87833/113-02 cot. onssapl APE cimetières 62202 7.812,48 7.540,04 272,44 7.540,04
879/111-02 rémunération APE conseillers énergie 62002 31.243,54 31.303,60 -60,06 31.303,60
879/112-02 Pécule vacances conseillers énergie 62102 2.280,18 2.268,84 11,34 2.268,84
879/113-02 cot. onssapl conseillers énergie 62202
87901/111-02 rémunération APE conseiller logement 62002 56.013,69 54.035,23 1.978,46 54.035,23
87901/112-02 Pécule de vacances APE conseiller logement 62102 2.597,36 3.215,86 -618,50 3.215,86
87901/113-02 Cot. patron. ONSSAPL conseiller logement 62202
8790133/113-02 Cot. patron. onssapl APE conseiller logement 62202 16.201,07 15.591,35 609,72 15.591,35
87933/113-02 cot. onssapl APE conseiller énergie 62202 9.038,07 9.032,57 5,50 9.032,57
000/70 Sous-Total Personnel 270.455,45 265.963,98 4.491,47 265.963,98
000/71 Fonctionnement
878/123-11 Frais téléphone cimetières 61312 600,00 471,45 128,55 471,45
878/124-02 Fournitures diverses cimetières 60712 11.500,00 13.008,04 -1.508,04 8.535,88 4.472,16
878/124-06 Prestations techniques de tiers cimetières 61321 2.000,00 2.000,00
878/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 1.500,00 1.030,11 469,89 1.030,11
878/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 1.000,00 291,42 708,58 291,42
878/125-12 Fourniture électricité bâtiments cimetières 61332 3.500,00 1.882,93 1.617,07 1.882,93
878/125-13 Fourniture gaz bâtiments 61333 1.515,00 714,63 800,37 714,63
878/125-15 Fourniture eau 61335 1.515,00 796,42 718,58 796,42
879/121-01 Frais de déplacement conseiller énergie 61101 1.200,00 256,10 943,90 256,10
879/123-48 Frais adm. divers conseiller énergie 61319 200,00 200,00
879/124-02 Fournitures diverses conseiller énergie 60712 400,00 235,95 164,05 235,95
879/124-06 Prestations tiers pour énergie 61321 200,00 200,00
87901/121-01 Frais de déplac conseiller logement 61101 400,00 400,00
87901/123-11 Frais de téléphone cons. logement 61312 200,00 113,01 86,99 113,01
87901/124-06 Prestations prévention incendie - logement 61321 5.000,00 5.000,00
87901/124-48 Frais techniques divers cons. logement 61329 500,00 355,27 144,73 355,27
000/71 Sous-Total Fonctionnement 31.230,00 19.155,33 12.074,67 14.683,17 4.472,16
000/72 Transferts
878/301-01 Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 67111 100,00 100,00
878/301-02 Rbst NV DC perçus 67111 100,00 100,00
879/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00
87901/301-01 Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 67111 100,00 100,00
87901/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00
000/72 Sous-Total Transferts 500,00 500,00
000/7x Dette
878/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 11.596,71 11.593,90 2,81 11.593,90
878/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 27.573,48 27.573,48 27.573,48
000/7x Sous-Total Dette 39.170,19 39.167,38 2,81 39.167,38
879 : 878-879 Total Cimetières-Protec.environ. 341.355,64 324.286,69 17.068,95 319.814,53 4.472,16
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/70 Personnel
92201/111-01 rémunération médiateur social 62001 39.865,59 39.669,90 195,69 39.669,90
92201/111-02 rémunération ouvrier compagnon 62002 27.923,88 27.765,08 158,80 27.765,08
92201/112-01 Pécule vacances médiateur social régie quartier 62101 2.882,90 2.868,56 14,34 2.868,56
92201/112-02 Pécule vacances ouvrier compagnon 62102 2.021,30 2.011,24 10,06 2.011,24
92201/113-01 cot. onssapl médiateur social 62201
92201/113-02 cot. onssapl ouvrier compagnon 62202
9220133/113-01 cot. onssapl APE médiateur social 62201 11.589,75 11.446,68 143,07 11.446,68
9220133/113-02 cot. onssapl APE ouvrier compagnon 62202 8.122,26 8.011,51 110,75 8.011,51
92202/111-01 rémunération chef de projet RU 62001 20.862,79 20.862,79
92202/112-01 Pécule vacances chef projet RU 62101 1.524,99 1.524,99
92202/113-01 cot. onssapl chef projet RU 62201 6.020,99 6.020,99
000/70 Sous-Total Personnel 120.814,45 91.772,97 29.041,48 91.772,97
000/71 Fonctionnement
922/123-11 Frais téléphone bâtiments RU 61312 350,00 320,01 29,99 320,01
922/125-02 Fournitures pour bâtiments loués 60713 15.000,00 13.249,70 1.750,30 13.249,70
922/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments loués 61331 16.000,00 16.127,55 -127,55 15.183,30 944,25
922/125-12 Fourniture électricité bâtiments loués 61332 4.200,00 3.943,67 256,33 3.943,67
922/125-13 Fourniture gaz bâtiments loués 61333 12.000,00 8.224,10 3.775,90 8.224,10
922/125-15 Fourniture eau bâtiments loués 61335 25.000,00 17.530,53 7.469,47 17.530,53
000/71 Sous-Total Fonctionnement 72.550,00 59.395,56 13.154,44 58.451,31 944,25
000/72 Transferts
922/301-01 NV de DC non perçus 67111 200,00 391,87 -191,87 391,87
922/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus chef projet 67111 200,00 200,00
922/322-48 Réparation de petits dommages divers 67151 500,00 500,00
922/331-01 Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie) 63211 15.000,00 3.325,05 11.674,95 3.325,05
930/331-01 Primes concours fleurissement façades 63211 500,00 500,00
000/72 Sous-Total Transferts 16.400,00 3.716,92 12.683,08 3.716,92
000/7x Dette
922/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 26.289,99 20.289,05 6.000,94 20.289,05
922/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 100.508,13 100.508,13 100.508,13
92201/211-01 Intérêts emprunts communaux Feder 65104 151.318,02 151.318,02 151.318,02
92201/911-01 Amortissement emprunts communaux Feder 64103 222.341,37 222.341,37 222.341,37
92202/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 2.962,50 2.962,50
92203/211-01 intérêts emprunts à contracter Feder 65104 3.750,00 3.750,00
000/7x Sous-Total Dette 507.170,01 494.456,57 12.713,44 494.456,57
939 : 9 Total Logement - Urbanisme 716.934,46 649.342,02 67.592,44 648.397,77 944,25

Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
000/106-01 Notes crédit et ristournes serv. ordinaire 77100 7.000,00 11.581,17 11.581,17
000/161-03 location minibus 71309 1.000,00 855,00 855,00
000/60 Sous-Total Prestations 8.000,00 12.436,17 12.436,17
000/61 Transferts
000/380-48 Recettes imprévues 71309 3.000,00 1.650,11 1.650,11
000/61 Sous-Total Transferts 3.000,00 1.650,11 1.650,11
000/62 Dette
000/264-01 Intérêts créditeurs comptes courants 75788 500,00
000/264-02 Intérêts créditeurs comptes de placement 75788 20.000,00 6.929,89 6.929,89
000/264-03 Intérêts créditeurs comptes subsides et fonds d'emprunts 75788 27,00
000/62 Sous-Total Dette 20.527,00 6.929,89 6.929,89
009 : 00 Total Recettes & dépenses générales 31.527,00 21.016,17 21.016,17
Groupe fct : 029 Fonds
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
021/466-01 Fonds des communes 73406 7.363.440,76 7.363.440,76 7.363.440,76
02510/466-09 Fonds compensation non perception add au PI 73406 119.833,93 130.414,74 130.414,74
000/61 Sous-Total Transferts 7.483.274,69 7.493.855,50 7.493.855,50
029 : 02 Total Fonds 7.483.274,69 7.493.855,50 7.493.855,50
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
040/361-02 Demande autorisation activités décret 11/03/99 relatif au permis envirt 70110 1.100,00 1.235,00 1.235,00
040/361-03 Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation 70110 1.000,00
040/361-04 Taxe sur la délivrance de documents administratifs 70110 120.000,00 126.748,20 24.495,00 102.253,20
040/361-48 Redevance délivrance permis d'urbanisme 70110 12.000,00 13.531,75 13.531,75
040/362-01 Taxe pour l'acquisition d'assiette de voirie 70120 50,00
040/362-02 Taxe sur le pavage des rues 70120 50,00
040/362-03 Construction de trottoirs 70120 80.000,00 1.488,43 58,65 1.429,78
040/362-04 Construction d'égouts 70120 60.000,00 543,49 543,49
040/362-05 Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts 70120 15.000,00
040/363-03 Enlèvement des immondices 70130 735.000,00 665.381,00 26.112,50 639.268,50
040/363-05 Enlèvement déchets industriels et encombrants 70130 2.236,00 2.236,00
040/363-07 Taxe sur le versage sauvage 70130 30.000,00 23.700,00 23.700,00
040/363-10 Inhumations, dispersion des cendres et mise columbarium 70130 5.000,00 5.100,00 5.100,00
040/363-11 Exhumations 70130 1.000,00 1.400,00 1.400,00
040/363-16 Taxe sur la délivrance de sacs poubelles 70130 11.000,00 8.496,00 9,00 8.487,00
040/364-12 Taxe sur les débits de boissons 70140 2.500,00 2.000,00 2.000,00
040/364-16 Taxe agences de paris sur courses chevaux 70140 620,00 744,00 744,00
040/364-18 Taxe sur les clubs privés 70140 1.300,00
040/364-22 Taxe sur les enseignes lumineuses et non lumineuses 70140 15.000,00 15.557,60 15.557,60
040/364-23 Taxe sur les panneaux publicitaires 70140 19.000,00 16.034,90 16.034,90
040/364-24 Taxe sur la diffusion publicitaire 70140 20.630,68
040/364-25 Taxes sur les panneaux directionnels 70140 625,00 750,00 750,00
040/364-29 Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés, abandonnés 70140 50,00
040/364-30 Taxe sur les éts dangereux, incommodes, insalubres 70140 4.000,00 3.570,00 3.570,00
040/364-32 Taxe agences bancaires 70140 4.000,00 3.680,00 3.680,00
040/366-01 Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés 70160 26.000,00 22.909,00 22.909,00
040/366-14 Redevance sur les occupations diverses de la voie publique 70160 12.000,00 5.870,84 387,50 5.483,34
040/366-48 Occupation domaine public non visée par règlement particulier 70160 500,00 322,00 322,00
040/367-09 Taxe sur les terrains non bâtis 70170 10.000,00 5.075,00 5.075,00
040/367-10 Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM 70170
040/367-15 Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis 70170 110.000,00 78.480,00 78.480,00
040/367-18 Taxe sur les piscines privées 70170 7.000,00 3.655,00 3.655,00
040/368-02 Taxe sur les poneys et chevaux 70190 1.250,00 1.300,00 1.300,00
040/368-04 Taxe sur les chiens 70190 4.000,00 3.346,00 3.346,00
040/371-01 Taxe add. au précompte immob. 70710 2.473.787,43 2.597.224,53 116.448,33 2.480.776,20
040/372-01 Taxe add. impôt pers. phys. 70720 2.491.434,66 2.349.252,07 30.638,96 2.318.613,11
040/373-01 Taxe add. véhicules automobiles 70730 141.871,49 143.869,40 143.869,40
04001/361-04 délivrance permis d'urbanisme 70110
04001/364-03 Taxe sur la force motrice 70140 35.000,00 29.319,62 29.319,62
04001/364-24 Taxe sur la distribution de dépliants publicitaires 70140 100.000,00 63.686,18 268,66 63.417,52
04001/376-01 Taxe add. force motrice 70790 1,00
04002/366-03 Forains et loges foraines et mobiles 70160 300,00 205,00 205,00
04002/367-10 taxe sur les pylônes gsm 70170 16.000,00
04002/377-01 Taxe additionnelle mâts, pylônes et antennes gsm 70790
04004/364-48 Taxe sur les night-shops 70140 2.875,00 2.875,00 2.875,00
04020/465-48 Plan Marschall - Complément régional 73405 75.382,02 91.526,17 91.526,17
04030/465-48 Compensation PI Natura 2000 73405 111,99 104,19 104,19
000/61 Sous-Total Transferts 6.646.439,27 6.291.216,37 200.654,60 6.090.561,77
049 : 04 Total Impôts et Redevances 6.646.439,27 6.291.216,37 200.654,60 6.090.561,77
Groupe fct : 059 Assurances
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
050/380-01 Indemnités pour petits dommages des assurances 77100 11.000,00 19.220,20 249,69 18.970,51
050/380-48 Participations bénéficiaires sur cotisations pensions 71309 13.000,00 10.372,68 10.372,68
05001/380-01 indeminités accidents de travail 77100 35.000,00 37.444,18 37.444,18
000/61 Sous-Total Transferts 59.000,00 67.037,06 249,69 66.787,37
059 : 05 Total Assurances 59.000,00 67.037,06 249,69 66.787,37
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
101/161-14 Rbst des avantages en nature des mandataires 71309 100,00 35,49 35,49
104/161-01 Redevance pour prestations administratives 71301 15.000,00 18.775,15 142,54 18.632,61
104/161-06 Récupération des frais de procédure et poursuites 71309 200,00 4.915,00 4.915,00
104/161-14 Rbst des avantages en nature du personnel 71309 1.000,00 107,60 107,60
10401/161-48 Droits d'inscription aux examens 71309 50,00
10402/161-48 Produits et récupérations divers administration 71309 250,00 2.945,98 2.945,98
000/60 Sous-Total Prestations 16.600,00 26.779,22 142,54 26.636,68
000/61 Transferts
100/380-03 produits des amendes administratives 70910 38.000,00 48.550,00 605,00 47.945,00
10001/380-03 Produits des infractions urbanistiques 70910 10.000,00 15.394,75 15.394,75
101/380-02 Cotisation pension bourgmestre et échevins 72401 19.500,00 19.524,36 19.524,36
104/380-01 Dédommagements divers 77100 350,00 769,85 769,85
104/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 300,00 304,80 304,80
104/380-03 Amendes non respect obligations contractuelles 70910 1.520,92 1.520,92
104/465-01 Subvention pour le Registre national 73405 500,00 349,67 349,67
104/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
104/465-05 Subvention APE (232 pts) 73405 693.394,64 711.132,99 711.132,99
104/465-48 Subvention CCATM 73405 5.000,00 4.650,00 4.650,00
104/485-02 Rbst quote-part dans pensions 73619 11.000,00 11.003,53 11.003,53
10401/465-01 Subvention frais fonctt conseiller améngt territoire (CATU) 73405 24.000,00 22.320,00 22.320,00
10401/465-05 Subvention APE agent constatateur (8 pts) 73405 23.910,16 24.468,61 24.468,61
10402/465-01 Contrib. dans frais de fonctionnement agt constatateur 73405 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10402/485-48 Rbst rentes par Ethias 73619 30.000,00 30.120,00 30.120,00
10410/465-02 Subvention Pacte fonction publique solide et solidaire 73405 12.780,32 4.160,47 4.160,47
10433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 246.076,37 244.600,68 244.600,68
000/61 Sous-Total Transferts 1.116.811,49 1.140.870,63 605,00 1.140.265,63
000/62 Dette
104/265-01 Intérêts de retard créditeurs sur les créances 75781 7.200,00 7.277,96 7.277,96
000/62 Sous-Total Dette 7.200,00 7.277,96 7.277,96
123 : 10-121 Total Administration générale 1.140.611,49 1.174.927,81 747,54 1.174.180,27
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
124/161-02 Vente matériaux démolition 71302 1.500,00 888,60 15,00 873,60
124/161-48 Quote-parts locataires dans consommations 71309 6.000,00 7.060,57 20,65 7.039,92
124/163-01 Location patrimoine privé entreprises et ménages 71320 20.000,00 11.465,20 106,65 11.358,55
124/164-01 Location patrimoine privé à l'intérieur secteur public 71320 25.000,00 18.742,47 18.742,47
12401/161-48 Produits et récupérations divers 71309 3.000,00 59,29 59,29
12401/163-01 Location salles ch. Ottomont 71320 650,00 650,00 650,00
000/60 Sous-Total Prestations 56.150,00 38.866,13 201,59 38.664,54
000/61 Transferts
124/380-02 retenue frais funéraires sur pension 72401 150,00 144,96 144,96
124/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
124/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 13.750,00 13.768,08 13.768,08
12433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 71.741,59 69.773,38 69.773,38
000/61 Sous-Total Transferts 85.641,59 83.686,42 83.686,42
000/62 Dette
124/272-01 Dividende ECETIA (ex SLF) 75711 30,00
000/62 Sous-Total Dette 30,00
129 : 124 Total Patrimoine privé 141.821,59 122.552,55 201,59 122.350,96
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
138/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
13833/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 11.581,95 11.172,59 11.172,59
000/61 Sous-Total Transferts 11.581,95 11.172,59 11.172,59
139 : 13 Total Services généraux 11.581,95 11.172,59 11.172,59
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
164/465-48 Subvention WBI projet Aquabombo 73405 35.993,65 42.692,45 42.692,45
000/61 Sous-Total Transferts 35.993,65 42.692,45 42.692,45
169 : 16 Total Aide aux pays en voie de développement 35.993,65 42.692,45 42.692,45
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
351/485-48 Subside Province zone de secours 73619
35155/485-48 Subside Province zone de secours 73619 36.150,00 28.613,76 28.613,76
000/61 Sous-Total Transferts 36.150,00 28.613,76 28.613,76
000/68 Prélèvements
351/998-01 Utilisation des provisions Incendie 66622 450.000,00
000/68 Sous-Total Prélèvements 450.000,00
369 : 35-36 Total Pompiers 486.150,00 28.613,76 28.613,76
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
330/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 300,00 242,64 242,64
330/485-02 Rbst quote-part dans pensions 73619
33001/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 17.000,00 19.671,48 19.671,48
000/61 Sous-Total Transferts 17.300,00 19.914,12 19.914,12
399 : 3 Total Justice - Police 17.300,00 19.914,12 19.914,12
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
421/161-01 Ventes cahiers charges - redev. transport matériel 71301 6.000,00 3.600,00 20,00 3.580,00
421/161-48 récupération chèques ALE PCS 71309 250,00 297,50 297,50
421/180-01 Récupération travaux effectués pour cpte de tiers 71301 5.000,00 6.243,07 108,61 6.134,46
000/60 Sous-Total Prestations 11.250,00 10.140,57 128,61 10.011,96
000/61 Transferts
421/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 64,06 64,08 64,08
421/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
42101/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 3.100,00 3.104,16 3.104,16
42133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 22.129,86 20.571,83 20.571,83
000/61 Sous-Total Transferts 25.293,92 23.740,07 23.740,07
499 : 4 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 36.543,92 33.880,64 128,61 33.752,03
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
530/162-01 Récupération soutien logistique ADL 71309 10.000,00
551/161-05 Redevance voirie gaz 71304 72.222,40 77.897,58 77.897,58
552/161-05 Redevance électricité (dom pub) 71304 111.202,90 117.855,73 117.855,73
000/60 Sous-Total Prestations 193.425,30 195.753,31 195.753,31
000/61 Transferts
561/485-48 Promotion touristique par la maison du tourisme 73619 6.474,30 6.474,24 6.474,24
000/61 Sous-Total Transferts 6.474,30 6.474,24 6.474,24
000/62 Dette
551/272-01 Dividendes de l'intercommunale du Gaz 75711 242.590,24 302.691,03 302.691,03
552/272-01 Dividendes de l'intercommunale d'électricité 75711 71.641,46 89.390,36 89.390,36
569/272-01 Dividendes de participation dans les intercommunales 75711
000/62 Sous-Total Dette 314.231,70 392.081,39 392.081,39
599 : 5 Total Commerce - Industrie 514.131,30 594.308,94 594.308,94
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
620/163-01 Locations terres et terrains agricoles 71320 202,18 202,18 202,18
000/60 Sous-Total Prestations 202,18 202,18 202,18
699 : 6 Total Agriculture 202,18 202,18 202,18
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
722/161-09 Intervention des parents dans coût piscine 71309 8.500,00 11.014,50 11.014,50
722/163-01 Location salles écoles 71320 7.700,00 8.775,00 1.400,00 7.375,00
72201/161-48 Récupérations diverses 71309 1.000,00 339,37 339,37
72202/161-09 Intervention des parents dans les garderies 71309 72.000,00 71.137,06 62,00 71.075,06
000/60 Sous-Total Prestations 89.200,00 91.265,93 1.462,00 89.803,93
000/61 Transferts
722/380-48 Contribution Oeuvre Val Fassotte jeunesse scolaire 71309 29.566,40 29.566,40
722/463-01 Subvention CF frais de fonctionnement enseignement 73403 637.000,00 673.648,78 673.648,78
722/464-01 Rbst intérêts emprunts à chge CF 75144 74,64
722/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
72201/463-01 Subvention CF surveillance repas de midi 73403 20.400,00 20.950,16 20.950,16
72201/464-01 Récupération intérêts emprunts UREBA 75144 1.491,31 1.497,36 1.497,36
72201/664-01 Récupération rbst emprunts UREBA 74143 4.222,08 4.222,08 4.222,08
72202/463-01 Contribution CF matériel de psychomotricité 73403 8.500,00
72202/465-48 Subvention CF diffusion manuels et logiciels scolaires 73405 6.669,69 6.763,29 6.763,29
72206/463-01 subvention encadrement différencié 73403 64.988,00 62.147,00 62.147,00
72207/463-02 Subvention CF aide aux directeurs 73403 83.850,00 84.120,00 84.120,00
72207/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
7220733/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 4.858,61 4.849,49 4.849,49
72208/46506-02 Réduction chges patr. APE aide admin écoles 73405
72208/465-05 APE aide administrative écoles 73405 23.910,16 24.468,61 24.468,61
7220833/46506-02 Réduction chges patr. APE aide admin écoles 73405 6.740,18 6.724,46 6.724,46
72233/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 113.353,09 112.709,20 112.709,20
000/61 Sous-Total Transferts 976.057,76 1.031.666,83 1.031.666,83
729 : 70-72 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.065.257,76 1.122.932,76 1.462,00 1.121.470,76
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
767/161-01 inscriptions bibliothèques 71301 4.500,00 5.164,68 5.164,68
76702/161-48 Don Oeuvres Val Fassotte (2017) 71309 1.000,00 996,52 996,52
000/60 Sous-Total Prestations 5.500,00 6.161,20 6.161,20
000/61 Transferts
767/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 20,29 20,52 20,52
767/465-01 Subvention CF fonctionnement bibliothèques 73405 5.000,00 3.070,00 3.070,00
767/465-02 Subvention CF frais de personnel bibliothèque 73405 60.000,00 86.500,00 40.000,00 46.500,00
767/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
767/485-01 Subside provincial bibliothèques 73619 4.950,00 4.950,00 4.950,00
76702/380-48 Contribution Oeuvre Val Fassotte section jeunesse bibliothèque 71309 13.786,70 13.786,70
76733/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 24.128,43 24.028,93 24.028,93
000/61 Sous-Total Transferts 94.098,72 132.356,15 40.000,00 92.356,15
767 : 767 Total Bibliothèques publiques 99.598,72 138.517,35 40.000,00 98.517,35
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
761/161-01 Colonies de vacances et plaines de jeux 71301 15.000,00 12.662,00 275,00 12.387,00
761/161-48 Subvention oeuvre Val Fassote pour cure 71309 1.500,00
76103/161-48 interventions activités récréatives 71309 2.500,00 3.312,00 3.312,00
762/161-48 Récupération tvx effectués pour ASBL diverses 71309 10.000,00 197,50 197,50
763/161-48 Produits et récupérations divers salle fêtes et autres manifestations 71309 1.500,00
763/163-01 Location salle des fêtes 71320 7.000,00 5.186,25 300,00 4.886,25
764/161-48 Réucpération tvx exécutés pour cpte ASBL 71309 10.000,00 3.664,38 3.664,38
764/164-01 Annuités droit superficie bâtiments sportifs 71320 48.978,16 48.978,16 48.978,16
000/60 Sous-Total Prestations 96.478,16 74.000,29 575,00 73.425,29
000/61 Transferts
761/465-01 Subvention CF en faveur plaine de jeux 73405 3.711,76 3.711,76 3.711,76
764/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
764/465-48 primes tutorat et intégration AViQ 73405 1.377,68 1.377,68
76433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 13.095,00 11.739,36 11.739,36
766/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
76633/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 45.692,49 45.393,13 45.393,13
000/61 Sous-Total Transferts 62.499,25 62.221,93 62.221,93
000/68 Prélèvements
763/998-01 Utilisation des provisions jumelage 66622
000/68 Sous-Total Prélèvements
789 : 76-77-78 Total Education Popul. et Arts 158.977,41 136.222,22 575,00 135.647,22
Groupe fct : 799 Cultes
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
790/161-48 Produits et récupérations relatifs aux cultes 71309 3.000,00 3.277,50 3.277,50
000/60 Sous-Total Prestations 3.000,00 3.277,50 3.277,50
000/61 Transferts
79090/380-48 Don amis morale laïque 71309
000/61 Sous-Total Transferts
000/68 Prélèvements
79090/998-01 Utilisation provision cours morale laïque 66622 1.650,00 240,12 240,12
000/68 Sous-Total Prélèvements 1.650,00 240,12 240,12
799 : 79 Total Cultes 4.650,00 3.517,62 3.517,62
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
832/161-48 Récup. loyer EDD et autres frais Espace Rencontre 71309 2.500,00 86,61 86,61
83201/161-48 Récupération frais divers 71309 350,00
835/161-01 Conduite préventive défensive 71301 700,00 189,00 189,00
000/60 Sous-Total Prestations 3.550,00 275,61 275,61
000/61 Transferts
83202/465-48 Subvention Ete solidaire 73405 2.950,00 6.952,10 6.952,10
83203/465-02 Subvention Accueil petite enfance - coordination 73405 24.878,00 30.510,80 5.022,60 25.488,20
83204/465-02 Soutien financer ONE opérateurs accueil (0,20?/enfant) 73405 12.500,00 10.338,48 10.338,48
000/61 Sous-Total Transferts 40.328,00 47.801,38 5.022,60 42.778,78
839 : 82-83 Total Sécurité et Assist. sociale 43.878,00 48.076,99 5.022,60 43.054,39
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
84010/161-48 Interventions diverses PCS 71309 1.200,00 2.419,50 2.419,50
84012/161-48 Activités subv radicalisme 71309 291,40 22,00 22,00
844/161-48 Aides familiales - intervention des bénéficiaires 71309 21.000,00 25.463,42 12,70 25.450,72
000/60 Sous-Total Prestations 22.491,40 27.904,92 12,70 27.892,22
000/61 Transferts
84010/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
84010/465-05 Points APE PCS 73405 6.049,28 6.035,64 6.035,64
84010/465-48 Subvention PCS 73405 165.973,50 165.973,51 ,01 165.973,50
8401033/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 38.378,44 36.873,84 36.873,84
84011/465-48 Subvention PCS art. 18 73405 14.100,27 14.100,27 14.100,27
84012/465-48 Subvention radicalisme 73405 50.000,00
8401233/46506-02 Réduction chges patr. APE subv radicalisme 73405 11.518,60 11.537,31 11.537,31
844/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
84401/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
8440133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 10.285,66 10.195,95 10.195,95
84433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 19.216,78 19.293,59 19.293,59
849/465-48 Subvention FWB jeu interculturalité 73405 5.000,00 4.999,61 4.999,61
000/61 Sous-Total Transferts 320.522,53 269.009,72 ,01 269.009,71
849 : 84 Total Aide sociale et familiale 343.013,93 296.914,64 12,71 296.901,93
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
874/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 50,00 32,10 32,10
874/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 3.050,04 3.050,04 3.050,04
000/61 Sous-Total Transferts 3.100,04 3.082,14 3.082,14
874 : 873-874 Total Alimentation - Eau 3.100,04 3.082,14 3.082,14
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/61 Transferts
87601/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
8760133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 8.754,28 8.733,30 8.733,30
000/61 Sous-Total Transferts 8.754,28 8.733,30 8.733,30
876 : 875-876 Total Désinfect.-Nett.-Immond. 8.754,28 8.733,30 8.733,30
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
878/163-01 Concessions de terrains aux cimetières 71320 40.000,00 46.805,00 915,00 45.890,00
878/180-48 Vente de vieux matériaux 71309 100,00 25,00 25,00
000/60 Sous-Total Prestations 40.100,00 46.830,00 915,00 45.915,00
000/61 Transferts
878/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
87833/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 6.117,34 6.063,42 6.063,42
879/465-01 Subside fonctionnement conseiller énergie 73405 2.500,00 2.125,00 2.125,00
879/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
879/465-05 Subside APE conseiller énergie (8 pts) 73405 23.910,16 24.535,84 24.535,84
87901/465-01 Subside fonctionnement conseiller logement 73405 2.500,00 2.500,00 2.500,00
87901/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
87901/465-05 Subside APE conseiller logement (8 pts) 73405 23.910,16 17.654,04 17.654,04
8790133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 12.812,25 12.525,37 12.525,37
87933/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 7.229,42 7.256,18 7.256,18
000/61 Sous-Total Transferts 78.979,33 72.659,85 72.659,85
879 : 878-879 Total Cimetières-Protec.environ. 119.079,33 119.489,85 915,00 118.574,85
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/60 Prestations
922/161-48 Quote parts locataires dans diverses consommations 71309 23.000,00 21.270,43 341,36 20.929,07
922/163-01 Location logements issus de la rénovation urbaine 71320 400.000,00 392.717,16 997,21 391.719,95
922/164-01 location RU à l'intérieur du secteur public 71320 3.150,00 3.220,65 3.220,65
92201/161-48 Havre-Sac récupérations diverses 71309 3.000,00 1.441,55 1.441,55
92202/161-48 Récupération diverses pr cpte tiers 71309 2.000,00 2.062,12 2.062,12
000/60 Sous-Total Prestations 431.150,00 420.711,91 1.338,57 419.373,34
000/61 Transferts
922/380-01 Indemnités rupture baux locatifs 77100
92201/380-06 Contribution Havre Sac ds chges traitement personnel détaché 72111 45.600,00 48.248,30 86,28 48.162,02
92201/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405
9220133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 15.626,61 15.631,42 15.631,42
000/61 Sous-Total Transferts 61.226,61 63.879,72 86,28 63.793,44
939 : 9 Total Logement - Urbanisme 492.376,61 484.591,63 1.424,85 483.166,78

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions Prestations
000/60
Transferts
000/61
Dette
000/62
Total
000/63
Prélèvements
000/68
Total
000/65
000 Divers 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 12.436,17 1.650,11 6.929,89 21.016,17 0 21.016,17
019 Dette générale 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 7.493.855,50 0 7.493.855,50 0 7.493.855,50
049 Impôts et Redevances 0 6.090.561,77 0 6.090.561,77 0 6.090.561,77
059 Assurances 0 66.787,37 0 66.787,37 0 66.787,37
123 Administration générale 26.636,68 1.140.265,63 7.277,96 1.174.180,27 0 1.174.180,27
129 Patrimoine privé 38.664,54 83.686,42 0,00 122.350,96 0 122.350,96
139 Services généraux 0 11.172,59 0 11.172,59 0 11.172,59
149 Calamités 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 0 42.692,45 0 42.692,45 0 42.692,45
369 Pompiers 0 28.613,76 0 28.613,76 0,00 28.613,76
399 Justice - Police 0 19.914,12 0 19.914,12 0 19.914,12
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 10.011,96 23.740,07 0 33.752,03 0 33.752,03
599 Commerce - Industrie 195.753,31 6.474,24 392.081,39 594.308,94 0 594.308,94
699 Agriculture 202,18 0 0 202,18 0 202,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 89.803,93 1.031.666,83 0 1.121.470,76 0 1.121.470,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 6.161,20 92.356,15 0 98.517,35 0 98.517,35
789 Education Popul. et Arts 73.425,29 62.221,93 0 135.647,22 0,00 135.647,22
799 Cultes 3.277,50 0,00 0 3.277,50 240,12 3.517,62
839 Sécurité et Assist. sociale 275,61 42.778,78 0 43.054,39 0 43.054,39
849 Aide sociale et familiale 27.892,22 269.009,71 0 296.901,93 0 296.901,93
859 Emploi 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 0 0,00 0 0,00
874 Alimentation - Eau 0 3.082,14 0 3.082,14 0 3.082,14
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 8.733,30 0 8.733,30 0 8.733,30
877 Eaux usées 0 0 0 0,00 0 0,00
879 Cimetières-Protec.environ. 45.915,00 72.659,85 0 118.574,85 0 118.574,85
939 Logement - Urbanisme 419.373,34 63.793,44 0 483.166,78 0 483.166,78
999 Total exercice propre 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 949.828,93 16.655.716,16 406.289,24 18.011.834,33 240,12 18.012.074,45
Droits nets - Engagements 499.655,92
Droits nets - Imputations 698.800,81
Exercices antérieurs 4.408.276,16
Total 22.420.350,61
Droits nets - Engagements 3.592.899,03
Droits nets - Imputations 3.986.409,01
069 Prélèvements 0,00
Total 22.420.350,61
Boni ( Droits nets - Engagements ) 3.024.841,89
Boni ( Droits nets - Imputations ) 3.418.351,87

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions Personnel
000/70
Fonctionnement
000/71
Transferts
000/72
Dette
000/7x
Total
000/73
Prélèvements
000/78
Total
000/75
000 Divers 0 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 0 3.184,19 223.035,00 0,00 226.219,19 400.000,00 626.219,19
019 Dette générale 0 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 0 0 0 0,00 0 0,00
049 Impôts et Redevances 0 0 47.526,22 0 47.526,22 0 47.526,22
059 Assurances 55.639,12 125.246,39 0 0 180.885,51 0 180.885,51
123 Administration générale 2.608.411,17 375.158,88 29.405,70 25.248,76 3.038.224,51 0 3.038.224,51
129 Patrimoine privé 641.666,53 114.871,40 2.827,15 172.917,00 932.282,08 0 932.282,08
139 Services généraux 66.059,20 36.306,45 0 0 102.365,65 0 102.365,65
149 Calamités 0 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
369 Pompiers 0 0 493.125,55 66.820,55 559.946,10 0 559.946,10
399 Justice - Police 92.437,03 0 1.730.538,70 0 1.822.975,73 0 1.822.975,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 365.403,67 449.535,53 40,00 793.918,08 1.608.897,28 0 1.608.897,28
599 Commerce - Industrie 0 300,00 68.153,84 6.474,24 74.928,08 0 74.928,08
699 Agriculture 0 0 0 0 0,00 0 0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 985.801,21 497.591,31 12.754,08 229.879,53 1.726.026,13 29.566,40 1.755.592,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 142.823,78 39.783,21 3.600,00 0 186.206,99 13.783,22 199.990,21
789 Education Popul. et Arts 361.707,58 113.646,11 561.272,04 154.336,29 1.190.962,02 0,00 1.190.962,02
799 Cultes 0 1.157,49 5.537,86 57.635,46 64.330,81 0,00 64.330,81
839 Sécurité et Assist. sociale 33.872,31 1.657,12 2.487.094,98 30.413,65 2.553.038,06 0 2.553.038,06
849 Aide sociale et familiale 463.185,31 37.259,59 51.837,57 0 552.282,47 0 552.282,47
859 Emploi 0 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 1.836,00 0 1.836,00 0 1.836,00
874 Alimentation - Eau 6.420,78 0 0 5.114,60 11.535,38 0 11.535,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 68.185,92 106.464,46 818.019,97 0 992.670,35 0 992.670,35
877 Eaux usées 0 0,00 0 222.301,64 222.301,64 0 222.301,64
879 Cimetières-Protec.environ. 265.963,98 19.155,33 0,00 39.167,38 324.286,69 0 324.286,69
939 Logement - Urbanisme 91.772,97 59.395,56 3.716,92 494.456,57 649.342,02 0 649.342,02
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 6.249.350,56 1.980.713,02 6.540.321,58 2.298.683,75 17.069.068,91 443.349,62 17.512.418,53
Engagements - Droits nets -499.655,92
Exercices antérieurs 1.315.033,05
Total 18.827.451,58
Engagements - Droits nets -3.592.899,03
069 Prélèvements 568.057,14
Total 19.395.508,72
Mali ( Engagements - Droits nets )

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions Personnel
000/70
Fonctionnement
000/71
Transferts
000/72
Dette
000/7x
Total
000/73
Prélèvements
000/78
Total
000/75
000 Divers 0 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 0 3.184,19 223.035,00 0,00 226.219,19 400.000,00 626.219,19
019 Dette générale 0 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 0 0 0 0,00 0 0,00
049 Impôts et Redevances 0 0 47.526,22 0 47.526,22 0 47.526,22
059 Assurances 53.974,43 109.660,74 0 0 163.635,17 0 163.635,17
123 Administration générale 2.608.375,74 327.818,41 29.405,70 25.248,76 2.990.848,61 0 2.990.848,61
129 Patrimoine privé 641.666,53 114.871,40 2.827,15 172.917,00 932.282,08 0 932.282,08
139 Services généraux 66.059,20 34.649,21 0 0 100.708,41 0 100.708,41
149 Calamités 0 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
369 Pompiers 0 0 493.125,55 66.820,55 559.946,10 0 559.946,10
399 Justice - Police 92.437,03 0 1.730.538,70 0 1.822.975,73 0 1.822.975,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 365.403,67 377.731,73 40,00 793.918,08 1.537.093,48 0 1.537.093,48
599 Commerce - Industrie 0 0,00 67.253,84 6.474,24 73.728,08 0 73.728,08
699 Agriculture 0 0 0 0 0,00 0 0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 985.801,21 486.605,09 7.254,08 229.879,53 1.709.539,91 29.566,40 1.739.106,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 142.823,78 35.321,81 3.600,00 0 181.745,59 13.783,22 195.528,81
789 Education Popul. et Arts 361.707,58 111.747,56 561.272,04 154.336,29 1.189.063,47 0,00 1.189.063,47
799 Cultes 0 1.157,49 5.112,86 57.635,46 63.905,81 0,00 63.905,81
839 Sécurité et Assist. sociale 33.872,31 1.657,12 2.487.094,98 30.413,65 2.553.038,06 0 2.553.038,06
849 Aide sociale et familiale 463.185,31 37.099,26 51.837,57 0 552.122,14 0 552.122,14
859 Emploi 0 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 1.836,00 0 1.836,00 0 1.836,00
874 Alimentation - Eau 6.420,78 0 0 5.114,60 11.535,38 0 11.535,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 68.185,92 106.216,31 787.258,42 0 961.660,65 0 961.660,65
877 Eaux usées 0 0,00 0 222.301,64 222.301,64 0 222.301,64
879 Cimetières-Protec.environ. 265.963,98 14.683,17 0,00 39.167,38 319.814,53 0 319.814,53
939 Logement - Urbanisme 91.772,97 58.451,31 3.716,92 494.456,57 648.397,77 0 648.397,77
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 6.247.650,44 1.820.854,80 6.502.735,03 2.298.683,75 16.869.924,02 443.349,62 17.313.273,64
Imputations - Droits nets -698.800,81
Exercices antérieurs 1.120.667,96
Total 18.433.941,60
Imputations - Droits nets -3.986.409,01
069 Prélèvements 568.057,14
Total 19.001.998,74
Mali ( Imputations - Droits nets )

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
Exercices antérieurs
Exercice 2005
421/733-60/ / HONORAIRES REFECTION VOIRIES 24041
CR 19.444,58
19.444,58 19.444,58
877/733-60/ / HONORAIRES EGOUTTAGE 24041
CR 15.750,00
15.750,00 15.750,00
87702/733-60/ / HONOR COORD EGOUTTAGE 24041
CR 8.696,29
8.696,29 8.696,29
Exercice 2006
92203/733-51/ / HONORAIRES COORD IMM DEGEN 21411
CR 22.000,00
22.000,00 22.000,00
Exercice 2007
124/733-51/ / Honoraires bâtiments patrimoine 21411 65,46
CR 4.562,75
4.522,21 106,00 4.522,21
421/711-58/ / ACHAT DES TERRAINS DE VOIRIE 22311
CR 986,50
986,50 986,50
421/733-60/ / HONORAIRES ARCHITECTES, TRAVAUX VOIRIE 24041
CR 550,00
550,00 550,00
764/733-51/ / Honoraires culture et sports 21411
CR 51.515,23
51.515,23 51.515,23
877/733-60/ / HONORAIRES ARCHITECTE POUR TRAVAUX ÉGOUTS 24041
CR 24.690,33
24.690,33 24.690,33
Exercice 2008
10401/742-53/ / PROJET TELECOMMUNICATION PH 1 (REMPL CENTRALE + AUDIT) 23131
CR 1.613,50
1.613,50 1.613,50
421/733-60/ / HONORAIRES ARCHITECTES, TRAVAUX VOIRIE 24041
CR 2.284,85
2.284,85 2.284,85
877/733-60/ / HONORAIRES ÉGOUTTAGE 24041
CR 2.500,00
2.500,00 2.500,00
87702/733-60/ / HONORAIRES PR MISSIONS DE COORDINATION DS DOSSIERS EGOUT 24041
CR 2.802,21
2.802,21 236,30 2.565,91
922/733-51/ / HONORAIRES RENOVATION URBAINE 21411
CR 23.568,54
23.568,54 23.568,54
Exercice 2009
42161/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 7.865,21
7.865,21 7.865,21
20090005 Honoraires/travaux d'aménagement 21411
CR 7.865,21
7.865,21 7.865,21
42170/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 5.766,01
5.766,01 5.766,01
20090006 Honoraires/missions de coordination/travaux 21411
CR 5.766,01
5.766,01 5.766,01
42171/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
20090025 Dossier Citadelle-Montagne (Feder) 21411
72260/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 77.567,18
77.567,18 77.567,18
20090005 Honoraires/travaux d'aménagement 21411
CR 77.567,18
77.567,18 77.567,18
92272/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 270.182,44
270.182,44 270.182,44
20090024 Dossier Interlac (Feder) 21411
CR 270.182,44
270.182,44 270.182,44
Exercice 2010
42180/711-58 Achats de terrains de voirie
CR 10.878,00
10.878,00 10.878,00
20100012 Acquisition de terrains 22311
CR 10.878,00
10.878,00 10.878,00
87769/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
20090022 Renouvellement de l'égouttage communal 24031
87770/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 201,63
201,63 201,63
20090006 Honoraires/missions de coordination/travaux 21411
CR 201,63
201,63 201,63
Exercice 2011
42171/615-52 Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup. 89,55 89,55 89,55
20090025 Dossier Citadelle-Montagne (Feder) 15411 89,55 89,55 89,55
42130/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
CR 9.876,26
9.876,26 9.876,26
20110009 Réfection des voiries communales (tvx et honor.) 24031
CR 9.876,26
9.876,26 9.876,26
87730/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 3.600,00
CR 2.284,39
5.882,82 1,57 5.882,82
20110013 Egouttage (tvx et honor.) 24041 3.600,00
CR 2.284,39
5.882,82 1,57 5.882,82
87740/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20110013 Egouttage (tvx et honor.) 24041
Exercice 2012
42130/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 4.794,62
4.794,62 4.794,62
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24041
CR 4.794,62
4.794,62 4.794,62
79030/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 51.334,02
51.334,02 20.987,67 30.346,35
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 24041
CR 51.334,02
51.334,02 20.987,67 30.346,35
Exercice 2013
42130/615-52 Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup. 61.394,02 61.394,02 61.394,02
20130043 Entretien place S Gathoye 15411 61.394,02 61.394,02 61.394,02
42130/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 21.004,39
21.004,39 5.870,96 15.133,43
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24041
CR 21.004,39
21.004,39 5.870,96 15.133,43
87730/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
CR 56.983,06
35.198,04 21.785,02 35.198,04
20130085 Egouttage rue de la Neuville 24031
CR 56.983,06
35.198,04 21.785,02 35.198,04
87740/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 1.119,50
1.119,50 1.119,50
20130080 Egouttage divers 24041
CR 1.119,50
1.119,50 1.119,50
92230/615-52 Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup. 99.170,65 99.170,65 99.170,65
20130091 Améngt place Roggeman et abords château Bornman 15411 99.170,65 99.170,65 99.170,65
92274/724-56 Equip. et maint. extra. des bâtiments divers
CR 35.664,20
35.664,20 35.664,20
20130024 Dossier Interlac 22192
CR 35.664,20
35.664,20 35.664,20
Exercice 2014
10432/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 24021
12432/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 9.863,21
9.592,93 270,28 8.922,79 670,14
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 24021
CR 9.863,21
9.592,93 270,28 8.922,79 670,14
426/735-54 Entretien extraordinaire de l'éclairage public
20140040 entretien extraordinaire voiries communales 22382
72230/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 5.802,02
5.802,02 5.802,02
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24041
CR 5.802,02
5.802,02 5.802,02
72232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 1.017,75
1.017,75 258,37 759,38
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24021
CR 1.017,75
1.017,75 258,37 759,38
72240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 2.200,00
CR 5.433,21
7.599,93 33,28 7.599,93
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24041 2.200,00
CR 5.433,21
7.599,93 33,28 7.599,93
76132/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20140007 Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.) 24021
76232/724-54 Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs
CR 1.157,11
1.157,11 710,34 446,77
20140007 Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.) 22152
CR 1.157,11
1.157,11 710,34 446,77
79032/724-54 Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs
CR 1.591,00
1.591,00 1.517,49 73,51
20140010 Bâtiments du culte (tvx et honor) 22152
CR 1.591,00
1.591,00 1.517,49 73,51
922/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études
CR 2.686,20
2.686,20 163,35 2.522,85
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 21411
CR 2.686,20
2.686,20 163,35 2.522,85
92230/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 12.500,00
CR 81.305,73
93.805,73 9.075,00 84.730,73
20140090 Rénovation urbaine 24041 12.500,00
CR 81.305,73
93.805,73 9.075,00 84.730,73
92232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 1.687,28
1.687,28 1.017,11 670,17
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 24021
CR 1.687,28
1.687,28 1.017,11 670,17
Exercice 2015
124/712-60 Achats de bâtiments en cours d'exécution
CR 1.200.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
20150004 Achat bâtiments 24021
CR 1.200.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
12430/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 93.705,86
93.705,86 13.243,45 80.462,41
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 24041
CR 87.067,50
87.067,50 10.829,50 76.238,00
20150013 Appartements de transit 24041
CR 6.638,36
6.638,36 2.413,95 4.224,41
421/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
CR 13.548,26
13.548,26 13.548,26
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 24031
CR 13.548,26
13.548,26 13.548,26
42140/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 26.361,36
26.361,36 26.361,36
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24041
CR 20.873,67
20.873,67 20.873,67
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041
CR 5.487,69
5.487,69 5.487,69
42190/745-52 Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes
CR 7.198,29
7.198,29 7.198,29
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23222
CR 7.198,29
7.198,29 7.198,29
423/741-52 Achats de signalisation routière et de petits équipements
CR 2.432,10
2.432,10 2.432,10
20150002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23021
CR 2.432,10
2.432,10 2.432,10
426/735-54 Entretien extraordinaire de l'éclairage public
CR 19.068,85
19.068,85 19.068,85
20130043 Entretien place S Gathoye 22382
CR 19.068,85
19.068,85 19.068,85
722/615-52 Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup. 4.828,18 4.828,18 4.828,18
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411 4.828,18 4.828,18 4.828,18
72232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24021
72240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 18.093,79
18.093,79 18.093,79
20140090 Rénovation urbaine 24041
CR 18.093,79
18.093,79 18.093,79
877/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
CR 129.566,03
129.566,03 87.721,04 41.844,99
20150081 Egouttage rue du corbeau 24031
CR 120.197,94
120.197,94 87.721,04 32.476,90
20150082 Pertuis rue Pisseroule 24031
CR 9.368,09
9.368,09 9.368,09
87740/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 8.150,54
8.150,54 6.686,58 1.463,96
20150080 Egouttage divers 24041
CR 8.150,54
8.150,54 6.686,58 1.463,96
922/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 15.000,00
15.000,00 6.409,09 8.590,91
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
CR 15.000,00
15.000,00 6.409,09 8.590,91
92240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 37.035,82
36.463,42 572,40 642,95 35.820,47
20140090 Rénovation urbaine 24041
CR 35.820,47
35.820,47 35.820,47
20150090 Rénovation urbaine 24041
CR 1.215,35
642,95 572,40 642,95
Exercice 2016
104/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 14.882,50
14.882,50 3.091,55 11.790,95
20160014 parc informatique communal 24041
CR 14.882,50
14.882,50 3.091,55 11.790,95
104/742-53 Achats de matériel informatique
CR 393,25
393,25 393,25
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
CR 393,25
393,25 393,25
10432/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 4.809,87
4.809,87 4.809,87
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
CR 4.809,87
4.809,87 4.809,87
138/743-52 Achats d'autos et de camionnettes 1.105,00
CR 60.000,00
61.105,00 61.105,00
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23221 1.105,00
CR 60.000,00
61.105,00 61.105,00
138/744-51 Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation
CR 2.416,19
2.416,19 2.416,19
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23301
CR 2.416,19
2.416,19 2.416,19
421/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 170.000,00
CR 1.265.000,00
1.411.814,07 23.185,93 168.165,94 1.243.648,13
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 24031 170.000,00
CR 510.000,00
656.814,07 23.185,93 29.570,79 627.243,28
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24031
CR 755.000,00
755.000,00 138.595,15 616.404,85
421/741-98 Achats de mobilier divers 574,87
CR 14.862,43
15.437,30 15.437,30
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23091 574,87
CR 14.862,43
15.437,30 15.437,30
42140/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 13.672,95
13.672,95 13.672,95
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 24041
CR 9.271,69
9.271,69 9.271,69
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24041
CR 4.401,26
4.401,26 4.401,26
722/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
CR 750.000,00
750.000,00 750.000,00
20140090 Rénovation urbaine 24021
CR 750.000,00
750.000,00 750.000,00
722/725-57 Equip. et maint. extra. des terrains des constructions
CR 7.998,10
6.994,53 1.003,57 6.994,53
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22112
CR 7.998,10
6.994,53 1.003,57 6.994,53
722/741-98 Achats de mobilier divers
CR 2.024,33
2.024,33 2.024,33
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
CR 2.024,33
2.024,33 2.024,33
722/742-53 Achats de matériel informatique
CR 5.256,24
5.256,24 5.256,24
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
CR 5.256,24
5.256,24 5.256,24
72240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 4.289,49
4.289,49 4.289,49
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24041
CR 4.289,49
4.289,49 4.289,49
76232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 3.496,63
3.496,63 3.496,63
20160007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021
CR 3.496,63
3.496,63 3.496,63
87730/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure
CR 25.000,00
25.000,00 25.000,00
20160098 Egouttage chemin Jean-sans-peur 24031
CR 25.000,00
25.000,00 25.000,00
922/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
CR 1.650.000,00
1.650.000,00 150.956,41 1.499.043,59
20140090 Rénovation urbaine 24021
CR 1.650.000,00
1.650.000,00 150.956,41 1.499.043,59
922/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
92230/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
CR 30.000,00
30.000,00 6.303,75 23.696,25
20160090 Rénovation urbaine 24041
CR 30.000,00
30.000,00 6.303,75 23.696,25
92232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
CR 462,22
99,22 363,00 99,22
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
CR 462,22
99,22 363,00 99,22
Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 355.527,73
CR 6.271.754,30
6.579.960,98 47.321,05 822.181,11 5.757.779,87

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
Exercices antérieurs
Exercice 2015
124/663-51 Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments 17.901,21 17.901,21 17.901,21
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 15411 17.901,21 17.901,21 17.901,21
124/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments 1.005,56 716,05 716,05
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 15611 1.005,56 716,05 716,05
13610/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 8.276,63 8.276,63 8.276,63
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 15411 8.276,63 8.276,63 8.276,63
722/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques ,61 ,61 ,61
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411 ,61 ,61 ,61
Exercice 2016
13610/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 5.729,85 5.729,85 5.729,85
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 15411 5.729,85 5.729,85 5.729,85
138/773-98 Ventes de véhicules spéciaux et divers 1.210,00 1.210,00 1.210,00
----- Sans N° projet 23291 1.210,00 1.210,00 1.210,00
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23291
876/685-51 Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques 3.121,78 3.121,78 3.121,78
20150002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 15611 3.121,78 3.121,78 3.121,78
Exercice 2017
000/952-51/ / Boni du service extraordinaire 526.817,41 6.798.571,71 6.798.571,71
Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 564.063,05 6.835.527,84 6.835.527,84

Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
000/741-98 Achats de mobilier divers 25.000,00 25.000,00
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
20170001 Achat de mobilier divers 23091 25.000,00 25.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 25.000,00 25.000,00
000/92 Dette
000/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques 300.000,00 300.000,00 300.000,00
20150021 Affiliations et souscriptions 28212 300.000,00 300.000,00 300.000,00
000/92 Sous-Total Dette 300.000,00 300.000,00 300.000,00
009 : 00 Total Recettes & dépenses générales 325.000,00 300.000,00 25.000,00 300.000,00
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/98 Prélèvements
060/955-51 Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra. 218.749,89 218.460,38 289,51 218.460,38
----- Sans N° projet 68605 1.210,00 1.210,00 1.210,00
20090005 Honoraires/travaux d'aménagement 68605 9.600,00 9.600,00 9.600,00
20090006 Honoraires/missions de coordination/travaux 68605
20090013 Maintenance extraordinaire des maintenances scolaires 68605
20090014 Réfections de bâtiments scolaires 68605
20090022 Renouvellement de l'égouttage communal 68605 39.188,00 39.188,00 39.188,00
20090024 Dossier Interlac (Feder) 68605
20090025 Dossier Citadelle-Montagne (Feder) 68605 7.000,00 7.000,00 7.000,00
20100009 Réfection des voiries communales (tvx et honor.) 68605
20110001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 68605
20110006 Bâtiments scolaires (tvx et honor.) 68605
20110011 Rénovation urbaine (tvx et honor.) 68605 4.615,92 4.615,92 4.615,92
20110013 Egouttage (tvx et honor.) 68605 5.000,00 5.000,00 5.000,00
20120005 Bâtiments du patrimoine locatif (tvx et honor.) 68605
20130005 Bâtiments du patrimoine et locatif (tvx et honor.) 68605
20130006 Bâtiments scolaires (tvx et honor.) 68605 14.052,68 14.052,68 14.052,68
20130008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 68605
20130011 Rénovation maison communale 68605 31.858,94 31.858,94 31.858,94
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 68605
20130041 Voiries - droit de tirage 68605
20130091 Améngt place Roggeman et abords château Bornman 68605 36.316,33 36.316,33 36.316,33
20140003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 68605
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 68605 18.952,40 18.662,89 289,51 18.662,89
20140007 Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.) 68605 76,25 76,25 76,25
20140009 Investissements PCS 68605
20140010 Bâtiments du culte (tvx et honor) 68605 13,64 13,64 13,64
20140040 entretien extraordinaire voiries communales 68605 875,96 875,96 875,96
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 68605 2.507,36 2.507,36 2.507,36
20140073 Aménagement école Luc hommel 68605 12.444,85 12.444,85 12.444,85
20150002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 68605 3.208,00 3.208,00 3.208,00
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 68605 8.276,63 8.276,63 8.276,63
20150043 Sécurisation abords école Fonds de Loup 68605 9.204,74 9.204,74 9.204,74
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 68605 8.618,34 8.618,34 8.618,34
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 68605 5.729,85 5.729,85 5.729,85
06089/955-51 Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra. 6.203,66 6.203,66 6.203,66
20130011 Rénovation maison communale 68605 6.203,66 6.203,66 6.203,66
000/98 Sous-Total Prélèvements 224.953,55 224.664,04 289,51 224.664,04
069 : 06 Total Prélèvements 224.953,55 224.664,04 289,51 224.664,04
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
104/712-60 Achats de bâtiments en cours d'exécution
20160006 Immeuble Régence 5 24021
104/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments
20160006 Immeuble Régence 5 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
104/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20160014 parc informatique communal 24041
104/741-98 Achats de mobilier divers 15.000,00 1.191,85 13.808,15 1.191,85
20150001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
20170001 Achat de mobilier divers 23091 15.000,00 1.191,85 13.808,15 1.191,85
104/742-53 Achats de matériel informatique 87.000,00 26.878,41 60.121,59 20.714,17 6.164,24
20150001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
20160014 parc informatique communal 23131 31.000,00 2.974,18 28.025,82 2.974,18
20170001 Achat de mobilier divers 23131 56.000,00 23.904,23 32.095,77 17.739,99 6.164,24
104/742-98 Achats de matériel de bureau divers 8.000,00 8.000,00
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23191
20170001 Achat de mobilier divers 23191 8.000,00 8.000,00
10430/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 70.000,00 38.600,00 31.400,00 38.600,00
20160006 Immeuble Régence 5 24041 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041 40.000,00 23.600,00 16.400,00 23.600,00
10432/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 20.000,00 17.582,78 2.417,22 15.954,68 1.628,10
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 20.000,00 17.582,78 2.417,22 15.954,68 1.628,10
10440/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 25.000,00 25.000,00
20160006 Immeuble Régence 5 24041 10.000,00 10.000,00
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041 15.000,00 15.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 225.000,00 84.253,04 140.746,96 37.860,70 46.392,34
123 : 10-121 Total Administration générale 225.000,00 84.253,04 140.746,96 37.860,70 46.392,34
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
124/711-52 Achats de terrains à bâtir non bâtis
20150015 Achat et aménagement terrain cpas Verviers 22021
124/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 895.000,00 839.236,88 55.763,12 839.236,88
20150013 Appartements de transit 24021 275.000,00 243.836,88 31.163,12 243.836,88
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 20.000,00 20.000,00
20170013 Maintenance château Bornman 24021 600.000,00 595.400,00 4.600,00 595.400,00
124/725-54 Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, 5.000,00 5.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22052
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22052 5.000,00 5.000,00
12430/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 25.000,00 25.000,00
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
20170022 Rénovation Espace rencontre 24041 25.000,00 25.000,00
12432/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 80.000,00 8.479,32 71.520,68 8.479,32
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 80.000,00 8.479,32 71.520,68 8.479,32
12440/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 15.500,00 8.000,00 7.500,00 2.784,61 5.215,39
20150013 Appartements de transit 24041 8.000,00 8.000,00 2.784,61 5.215,39
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
20160010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 24041
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
20170022 Rénovation Espace rencontre 24041 7.500,00 7.500,00
12490/749-51 Achat et restauration d'oeuvres d'art 2.500,00 2.500,00
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23401
20170001 Achat de mobilier divers 23401 2.500,00 2.500,00
000/91 Sous-Total Investissements 1.023.000,00 855.716,20 167.283,80 2.784,61 852.931,59
129 : 124 Total Patrimoine privé 1.023.000,00 855.716,20 167.283,80 2.784,61 852.931,59
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
138/743-52 Achats d'autos et de camionnettes 35.000,00 35.000,00
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23221
20170006 matériel désherbage 23221 35.000,00 35.000,00
138/743-98 Achats de véhicules spéciaux et divers 57.000,00 57.000,00
20170006 matériel désherbage 23291 57.000,00 57.000,00
138/744-51 Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation 130.000,00 18.068,26 111.931,74 7.517,66 10.550,60
20150001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23301
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23301
20170001 Achat de mobilier divers 23301 50.000,00 4.664,06 45.335,94 4.664,06
20170006 matériel désherbage 23301 80.000,00 13.404,20 66.595,80 2.853,60 10.550,60
000/91 Sous-Total Investissements 222.000,00 18.068,26 203.931,74 7.517,66 10.550,60
139 : 13 Total Services généraux 222.000,00 18.068,26 203.931,74 7.517,66 10.550,60
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
164/741-98 Achats de mobilier divers 32.100,00 24.656,17 7.443,83 24.656,17
20160164 projet Aquabombo 23091
20170164 Projet Aquabombo 23091 32.100,00 24.656,17 7.443,83 24.656,17
000/91 Sous-Total Investissements 32.100,00 24.656,17 7.443,83 24.656,17
169 : 16 Total Aide aux pays en voie de développement 32.100,00 24.656,17 7.443,83 24.656,17
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
421/711-58 Achats de terrains de voirie 10.000,00 10.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22311
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22311 10.000,00 10.000,00
421/724-56 Equip. et maint. extra. des bâtiments divers 25.000,00 25.000,00
20150043 Sécurisation abords école Fonds de Loup 22192 15.000,00 15.000,00
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 22192 10.000,00 10.000,00
421/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 355.000,00 11.781,20 343.218,80 11.781,20
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 24031 5.000,00 1.393,52 3.606,48 1.393,52
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24031 250.000,00 250.000,00
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24031
20140040 entretien extraordinaire voiries communales 24031
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 24031
20150043 Sécurisation abords école Fonds de Loup 24031
20160040 Entretien extraordinaire voiries communales 24031
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 24031 100.000,00 10.387,68 89.612,32 10.387,68
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 24031
421/741-98 Achats de mobilier divers 125.000,00 80.862,58 44.137,42 80.862,58
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23091
20170002 Acquisition accessoires et mobilier divers 23091 115.000,00 80.862,58 34.137,42 80.862,58
20170020 Borne de recharge véhicules électriques 23091 10.000,00 10.000,00
421/743-52 Achats d'autos et de camionnettes 70.000,00 64.721,44 5.278,56 48.867,14 15.854,30
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23221
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23221
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 23221 70.000,00 64.721,44 5.278,56 48.867,14 15.854,30
421/743-53 Achats de camions
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23231
421/744-51 Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation 30.000,00 18.879,02 11.120,98 5.320,97 13.558,05
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23301
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23301
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 23301 30.000,00 18.879,02 11.120,98 5.320,97 13.558,05
421/745-52 Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes 10.000,00 6.189,77 3.810,23 6.189,77
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 23222 10.000,00 6.189,77 3.810,23 6.189,77
421/745-53 Maintenance extraordinaire des camions 25.000,00 25.000,00
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 23232 25.000,00 25.000,00
421/745-98 Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers 5.000,00 5.000,00
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 23292 5.000,00 5.000,00
42130/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 115.000,00 6.687,67 108.312,33 6.687,67
20160040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041
20160041 travaux ruelle Pierre du Mary 24041
20160045 Trottoirs hameau Husquet 24041
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041 15.000,00 15.000,00
20170041 Ruelle Pierre du Mary 24041 25.000,00 6.687,67 18.312,33 6.687,67
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 24041 75.000,00 75.000,00
42140/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 60.000,00 60.000,00
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 24041
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 24041
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041
20160040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041
20160045 Trottoirs hameau Husquet 24041
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 24041 10.000,00 10.000,00
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 24041 50.000,00 50.000,00
42190/745-52 Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23222
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23222
42190/745-53 Maintenance extraordinaire des camions
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23232
42190/745-98 Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23292
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 23292
423/741-52 Achats de signalisation routière et de petits équipements 15.000,00 8.334,48 6.665,52 8.334,48
20150002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23021
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23021
20170002 Acquisition accessoires et mobilier divers 23021 15.000,00 8.334,48 6.665,52 8.334,48
426/735-54 Entretien extraordinaire de l'éclairage public
20130043 Entretien place S Gathoye 22382
426/741-98 Achats de mobilier divers 12.000,00 12.000,00
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 23091
20170002 Acquisition accessoires et mobilier divers 23091 12.000,00 12.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 857.000,00 197.456,16 659.543,84 149.574,94 47.881,22
499 : 4 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 857.000,00 197.456,16 659.543,84 149.574,94 47.881,22
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/90 Transferts
569/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.
20160012 Signalétique touristique 25611
56930/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. 2.000,00 1.952,95 47,05 1.952,95
20170023 Aqualis signalétique touristique 25611 2.000,00 1.952,95 47,05 1.952,95
000/90 Sous-Total Transferts 2.000,00 1.952,95 47,05 1.952,95
000/92 Dette
569/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques 38.000,00 37.146,53 853,47 37.146,53
20160021 Affiliations et souscriptions 28212
20170023 Aqualis signalétique touristique 28212 38.000,00 37.146,53 853,47 37.146,53
000/92 Sous-Total Dette 38.000,00 37.146,53 853,47 37.146,53
599 : 5 Total Commerce - Industrie 40.000,00 39.099,48 900,52 39.099,48
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
722/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
20140090 Rénovation urbaine 24021
722/724-52 Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires 60.000,00 21.877,15 38.122,85 21.877,15
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 22132
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 22132
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 22132 60.000,00 21.877,15 38.122,85 21.877,15
722/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 115.000,00 84.118,74 30.881,26 84.118,74
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24021 115.000,00 84.118,74 30.881,26 84.118,74
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 24021
722/725-57 Equip. et maint. extra. des terrains des constructions 15.000,00 15.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22112
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22112 15.000,00 15.000,00
722/741-98 Achats de mobilier divers 85.000,00 85.000,00
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
20170001 Achat de mobilier divers 23091 85.000,00 85.000,00
722/742-53 Achats de matériel informatique 45.000,00 7.597,93 37.402,07 5.752,68 1.845,25
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
20170001 Achat de mobilier divers 23131 45.000,00 7.597,93 37.402,07 5.752,68 1.845,25
72230/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 15.000,00 15.000,00
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24041
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24041 15.000,00 15.000,00
72232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 50.000,00 33.629,49 16.370,51 27.680,85 5.948,64
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24021
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24021
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24021 50.000,00 33.629,49 16.370,51 27.680,85 5.948,64
72240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 26.500,00 6.565,37 19.934,63 1.989,51 4.575,86
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 24041 5.500,00 5.500,00
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 24041 20.000,00 6.565,37 13.434,63 1.989,51 4.575,86
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24041
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 24041 1.000,00 1.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 411.500,00 153.788,68 257.711,32 57.300,19 96.488,49
000/92 Dette
72281/912-51 Remb. anticipé des emprunts à charge de l’autorité sup. 22.743,72 -22.743,72 22.743,72
----- Sans N° projet 17143 22.743,72 -22.743,72 22.743,72
20100070 UREBA L Hommel - CRAC 17143
000/92 Sous-Total Dette 22.743,72 -22.743,72 22.743,72
729 : 70-72 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 411.500,00 176.532,40 234.967,60 80.043,91 96.488,49
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
767/741-98 Achats de mobilier divers 5.000,00 427,43 4.572,57 427,43
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23091
20170001 Achat de mobilier divers 23091 5.000,00 427,43 4.572,57 427,43
767/742-53 Achats de matériel informatique 3.000,00 2.351,46 648,54 2.351,46
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 23131
20170001 Achat de mobilier divers 23131 3.000,00 2.351,46 648,54 2.351,46
76732/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 3.000,00 660,04 2.339,96 660,04
20160007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021
20170007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021 3.000,00 660,04 2.339,96 660,04
000/91 Sous-Total Investissements 11.000,00 3.438,93 7.561,07 2.778,89 660,04
767 : 767 Total Bibliothèques publiques 11.000,00 3.438,93 7.561,07 2.778,89 660,04
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
76130/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 15.000,00 15.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24041
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24041 15.000,00 15.000,00
76132/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 5.000,00 440,03 4.559,97 440,03
20160007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021
20170007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021 5.000,00 440,03 4.559,97 440,03
76140/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 10.000,00 10.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24041
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24041 10.000,00 10.000,00
76190/725-54 Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, 10.000,00 2.943,93 7.056,07 2.943,93
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22052
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 22052 10.000,00 2.943,93 7.056,07 2.943,93
76232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 15.000,00 10.868,55 4.131,45 4.507,25 6.361,30
20160007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021
20170007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 24021 15.000,00 10.868,55 4.131,45 4.507,25 6.361,30
000/91 Sous-Total Investissements 55.000,00 14.252,51 40.747,49 4.507,25 9.745,26
789 : 76-77-78 Total Education Popul. et Arts 55.000,00 14.252,51 40.747,49 4.507,25 9.745,26
Groupe fct : 799 Cultes
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/90 Transferts
790/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. 5.000,00 5.000,00
20160011 Subvention chaire st Fiacre 25611
20170011 Subvention chaire Saint-Fiacre 25611 5.000,00 5.000,00
000/90 Sous-Total Transferts 5.000,00 5.000,00
000/91 Investissements
79032/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 150.000,00 100.541,70 49.458,30 96.458,78 4.082,92
20160010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 24021
20170010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 24021 150.000,00 100.541,70 49.458,30 96.458,78 4.082,92
79040/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 7.500,00 3.587,82 3.912,18 1.125,95 2.461,87
20160010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 24041
20170010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 24041 7.500,00 3.587,82 3.912,18 1.125,95 2.461,87
000/91 Sous-Total Investissements 157.500,00 104.129,52 53.370,48 97.584,73 6.544,79
799 : 79 Total Cultes 162.500,00 104.129,52 58.370,48 97.584,73 6.544,79
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
832/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours
20170022 Rénovation Espace rencontre 24041
000/91 Sous-Total Investissements
839 : 82-83 Total Sécurité et Assist. sociale
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
84010/724-56 Equip. et maint. extra. des bâtiments divers 3.000,00 2.481,74 518,26 2.481,74
20160009 Investissements PCS 22192
20170009 Investissements PCS 22192 3.000,00 2.481,74 518,26 2.481,74
84010/741-98 Achats de mobilier divers
20150009 Investissements PCS 23091
20160009 Investissements PCS 23091
000/91 Sous-Total Investissements 3.000,00 2.481,74 518,26 2.481,74
849 : 84 Total Aide sociale et familiale 3.000,00 2.481,74 518,26 2.481,74
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
877/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 20.000,00 20.000,00
20170083 cadastre égouts 24041 20.000,00 20.000,00
877/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 180.000,00 10.635,68 169.364,32 10.635,68
20150081 Egouttage rue du corbeau 24031
20150082 Pertuis rue Pisseroule 24031 160.000,00 160.000,00
20160080 Egouttage divers 24031
20160084 Egouttage rue de Renoupré 24031
20170080 Egouttages divers 24031 20.000,00 10.635,68 9.364,32 10.635,68
87730/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 30.000,00 30.000,00
20160080 Egouttage divers 24041
20170080 Egouttages divers 24041 30.000,00 30.000,00
87730/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 25.000,00 25.000,00
20170098 Egouttage Jean-Sans-Peur 24031 25.000,00 25.000,00
87740/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 10.000,00 10.000,00
20150080 Egouttage divers 24041
20160080 Egouttage divers 24041
20170080 Egouttages divers 24041 10.000,00 10.000,00
87740/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 12.000,00 12.000,00
20170098 Egouttage Jean-Sans-Peur 24031 12.000,00 12.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 277.000,00 10.635,68 266.364,32 10.635,68
000/92 Dette
87760/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques 23.074,98 20.239,66 2.835,32 20.239,66
20090021 Affiliations et souscriptions 28212 5.024,85 5.024,85 5.024,85
20140021 Affiliations et souscriptions 28212 12.317,31 12.317,31 12.317,31
20150021 Affiliations et souscriptions 28212 2.897,50 2.897,50 2.897,50
20170021 Affiliations et souscriptions 28212 2.835,32 2.835,32
87761/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques 12.694,26 12.694,26 12.694,26
20090021 Affiliations et souscriptions 28212 2.103,80 2.103,80 2.103,80
20140021 Affiliations et souscriptions 28212 10.590,46 10.590,46 10.590,46
87762/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques 7.027,45 7.027,45 7.027,45
20090021 Affiliations et souscriptions 28212 7.027,45 7.027,45 7.027,45
87765/812-51 Libération des participations dans les entreprises publiques
20170021 Affiliations et souscriptions 28212
000/92 Sous-Total Dette 42.796,69 39.961,37 2.835,32 39.961,37
877 : 877 Total Eaux usées 319.796,69 50.597,05 269.199,64 50.597,05
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
878/725-60 Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. 35.000,00 35.000,00
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24011
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24011 35.000,00 35.000,00
878/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 20.000,00 20.000,00
20160087 Mur soutènement cimetière Dison 24031
20170087 mur soutènement cimetière Dison 24031 20.000,00 20.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 55.000,00 55.000,00
879 : 878-879 Total Cimetières-Protec.environ. 55.000,00 55.000,00
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
F/E/N°
Dépense Compte général Crédit Budgétaire Engagements Sans emploi Imputations A transférer
000/91 Investissements
922/712-60 Achats de bâtiments en cours d'exécution 200.000,00 200.000,00
20170081 Achat bâtiment LANGE 24021 200.000,00 200.000,00
922/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments
20140090 Rénovation urbaine 24021
922/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 220.000,00 220.000,00
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 100.000,00 100.000,00
20150092 anciens établissements Paulus 24021
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20160090 Rénovation urbaine 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 120.000,00 120.000,00
922/725-60 Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24011
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24011
922/733-51 Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études 8.000,00 4.083,75 3.916,25 163,35 3.920,40
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 21411
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 21411 8.000,00 4.083,75 3.916,25 163,35 3.920,40
922/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 500.000,00 500.000,00
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041
20170099 Feder 2014-2020 24041 500.000,00 500.000,00
92230/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 105.000,00 21.500,00 83.500,00 4.874,07 16.625,93
20160090 Rénovation urbaine 24041 50.000,00 50.000,00
20160091 rénovation rue de verviers 28 24041
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 24041 15.000,00 15.000,00
20170091 rénovation rue de Verviers 28 24041 40.000,00 21.500,00 18.500,00 4.874,07 16.625,93
92232/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 30.000,00 15.303,36 14.696,64 10.415,07 4.888,29
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24021 30.000,00 15.303,36 14.696,64 10.415,07 4.888,29
92240/733-60 Honor. plans d'aménag. urban. en cours 35.000,00 35.000,00
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 24041 10.000,00 10.000,00
20150090 Rénovation urbaine 24041
20160090 Rénovation urbaine 24041 15.000,00 15.000,00
20160091 rénovation rue de verviers 28 24041
20170091 rénovation rue de Verviers 28 24041 10.000,00 10.000,00
92274/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments 8.000,00 8.000,00
20170024 Maintenance Interlac 24021 8.000,00 8.000,00
92290/724-56 Equip. et maint. extra. des bâtiments divers 20.000,00 20.000,00
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 22192
20160090 Rénovation urbaine 22192 20.000,00 20.000,00
000/91 Sous-Total Investissements 1.126.000,00 40.887,11 1.085.112,89 15.452,49 25.434,62
939 : 9 Total Logement - Urbanisme 1.126.000,00 40.887,11 1.085.112,89 15.452,49 25.434,62

Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements

Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/88 Prélèvements
060/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2.720.140,10 1.197.174,06 1.197.174,06
----- Sans N° projet 78605 65,46 65,46 65,46
20090023 Rénovation urbaine - travaux 78605
20090025 Dossier Citadelle-Montagne (Feder) 78605 89,55 89,55 89,55
20110005 Bâtiments du patrimoine locatif (tvx et honor.) 78605
20110009 Réfection des voiries communales (tvx et honor.) 78605
20110013 Egouttage (tvx et honor.) 78605 3.600,00 3.598,43 3.598,43
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 78605 72.077,71 71.903,36 71.903,36
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 78605
20120087 Egouttage rues Midi et Combattants 78605
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 78605
20130043 Entretien place S Gathoye 78605 61.394,02 61.394,02 61.394,02
20130091 Améngt place Roggeman et abords château Bornman 78605 99.170,65 99.170,65 99.170,65
20140005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (tvx et honor.) 78605
20140007 Bâtiments jeunesse et culture (tvx et honor.) 78605
20140008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 78605
20140010 Bâtiments du culte (tvx et honor) 78605
20140021 Affiliations et souscriptions 78605 22.907,77 22.907,77 22.907,77
20140040 entretien extraordinaire voiries communales 78605
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 78605 68.124,00 24.963,15 24.963,15
20140073 Aménagement école Luc hommel 78605
20140090 Rénovation urbaine 78605 12.500,00 12.500,00 12.500,00
20150001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 78605
20150002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 78605
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 78605 10.000,00
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 78605 20.000,00 6.565,37 6.565,37
20150008 Matériel d'explotation et matériel roulant 78605
20150009 Investissements PCS 78605
20150013 Appartements de transit 78605 95.100,00 63.936,88 63.936,88
20150015 Achat et aménagement terrain cpas Verviers 78605
20150021 Affiliations et souscriptions 78605 302.897,50 302.897,50 302.897,50
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 78605
20150043 Sécurisation abords école Fonds de Loup 78605 15.000,00
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 78605 4.828,18 4.828,18 4.828,18
20150071 Tableaux interactifs écoles 78605
20150080 Egouttage divers 78605
20150082 Pertuis rue Pisseroule 78605
20150090 Rénovation urbaine 78605
20160001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers 78605
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 78605 574,87 574,87 574,87
20160003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 78605
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 78605
20160006 Immeuble Régence 5 78605 40.000,00 15.000,00 15.000,00
20160007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 78605
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 78605 1.105,00 1.105,00 1.105,00
20160009 Investissements PCS 78605
20160010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 78605
20160011 Subvention chaire st Fiacre 78605
20160012 Signalétique touristique 78605
20160014 parc informatique communal 78605 31.000,00 2.974,18 2.974,18
20160021 Affiliations et souscriptions 78605
20160040 Entretien extraordinaire voiries communales 78605
20160041 travaux ruelle Pierre du Mary 78605
20160045 Trottoirs hameau Husquet 78605
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 78605
20160080 Egouttage divers 78605
20160084 Egouttage rue de Renoupré 78605
20160087 Mur soutènement cimetière Dison 78605
20160090 Rénovation urbaine 78605 85.000,00
20160091 rénovation rue de verviers 28 78605
20160164 projet Aquabombo 78605
20170001 Achat de mobilier divers 78605 202.539,07 39.651,75 39.651,75
20170002 Acquisition accessoires et mobilier divers 78605 101.621,00 48.818,06 48.818,06
20170003 Acquisition, aménagement et maintenance des terrains 78605 115.000,00 2.943,93 2.943,93
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 78605 213.000,00 69.049,21 69.049,21
20170006 matériel désherbage 78605 172.000,00 6.845,51 6.845,51
20170007 Bâtiments jeunesse et culture (travaux et honoraires) 78605 23.000,00 11.968,62 11.968,62
20170008 Matériel d'exploitation et matériel roulant 78605 140.000,00 89.790,23 89.790,23
20170009 Investissements PCS 78605 3.000,00 2.481,74 2.481,74
20170010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 78605 7.500,00 4.467,87 4.467,87
20170011 Subvention chaire Saint-Fiacre 78605 5.000,00
20170013 Maintenance château Bornman 78605 85.000,00 80.400,00 80.400,00
20170020 Borne de recharge véhicules électriques 78605 7.500,00
20170021 Affiliations et souscriptions 78605 2.835,32
20170022 Rénovation Espace rencontre 78605 32.500,00
20170023 Aqualis signalétique touristique 78605 40.000,00 39.099,48 39.099,48
20170024 Maintenance Interlac 78605 8.000,00
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 78605 135.000,00 10.387,68 10.387,68
20170041 Ruelle Pierre du Mary 78605 25.000,00 6.687,67 6.687,67
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 78605 116.000,00 55.506,64 55.506,64
20170080 Egouttages divers 78605 60.000,00 10.635,68 10.635,68
20170081 Achat bâtiment LANGE 78605 25.000,00
20170083 cadastre égouts 78605 20.000,00
20170087 mur soutènement cimetière Dison 78605 20.000,00
20170091 rénovation rue de Verviers 28 78605 50.000,00 21.500,00 21.500,00
20170098 Egouttage Jean-Sans-Peur 78605 37.000,00
20170099 Feder 2014-2020 78605
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 78605 125.000,00
20170164 Projet Aquabombo 78605 3.210,00 2.465,62 2.465,62
06023/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14.156,10 14.156,10 14.156,10
20090021 Affiliations et souscriptions 78605 14.156,10 14.156,10 14.156,10
06089/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 102.922,29 76.304,23 76.304,23
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 78605 102.922,29 76.304,23 76.304,23
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 78605
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 78605
20140040 entretien extraordinaire voiries communales 78605
20150043 Sécurisation abords école Fonds de Loup 78605
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 78605
000/88 Sous-Total Prélèvements 2.837.218,49 1.287.634,39 1.287.634,39
069 : 06 Total Prélèvements 2.837.218,49 1.287.634,39 1.287.634,39
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/82 Dette
104/862-51 Remboursement parts Ecetia (ex SLF) 28211
104/961-51 Emprunts à charge de la commune
20160006 Immeuble Régence 5 17101
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 17101
000/82 Sous-Total Dette
123 : 10-121 Total Administration générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
124/560-52 Participations en capital des entrepr. pour investissements 165.000,00 165.000,00 165.000,00
20170013 Maintenance château Bornman 15111 165.000,00 165.000,00 165.000,00
124/663-51 Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments 187.900,00 187.900,00 187.900,00
20150013 Appartements de transit 15411 187.900,00 187.900,00 187.900,00
124/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments 350.000,00 350.000,00 350.000,00
20170013 Maintenance château Bornman 15611 350.000,00 350.000,00 350.000,00
124/685-51 Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques 402,24 485,21 485,21
20170001 Achat de mobilier divers 15611 402,24 485,21 485,21
000/80 Sous-Total Transferts 703.302,24 703.385,21 703.385,21
000/81 Investissements
124/761-51 Vente parcelle chm Vx Moulin 22011
000/81 Sous-Total Investissements
129 : 124 Total Patrimoine privé 703.302,24 703.385,21 703.385,21
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
138/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 6.558,69 6.558,69 6.558,69
20170001 Achat de mobilier divers 15411 6.558,69
20170006 matériel désherbage 15411 6.558,69 6.558,69
000/80 Sous-Total Transferts 6.558,69 6.558,69 6.558,69
139 : 13 Total Services généraux 6.558,69 6.558,69 6.558,69
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
164/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 28.890,00 22.190,55 22.190,55
20160164 projet Aquabombo 15411
20170164 Projet Aquabombo 15411 28.890,00 22.190,55 22.190,55
000/80 Sous-Total Transferts 28.890,00 22.190,55 22.190,55
169 : 16 Total Aide aux pays en voie de développement 28.890,00 22.190,55 22.190,55
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
421/664-51 Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie 2.500,00
20170020 Borne de recharge véhicules électriques 15411 2.500,00
421/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 40.379,00 40.379,00 40.379,00
20160002 Acquisition accessoires et mobilier de voirie 15411
20170002 Acquisition accessoires et mobilier divers 15411 40.379,00 40.379,00 40.379,00
000/80 Sous-Total Transferts 42.879,00 40.379,00 40.379,00
000/81 Investissements
421/773-52 Ventes d'autos et de camionnettes 23221 156,80 156,80
42163/706-51 Note de crédit du service extraordinaire
20090018 Réfections extraordinaires de diverses voiries 77200
000/81 Sous-Total Investissements 156,80 156,80
000/82 Dette
421/961-51 Emprunts à charge de la commune 250.000,00
20120010 Bâtiments du culte - esplanade st fiacre (honor et tvx) 17101
20120040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 17101 250.000,00
20130040 Entretien extraordinaire voiries communales (tvx et honor.) 17101
20150040 Entretien extraordinaire voiries communales 17101
20160008 Matériel d'explotation et matériel roulant 17101
20160040 Entretien extraordinaire voiries communales 17101
20170040 Entretien extraordinaire voiries communales 17101
20170100 Réfection rue du Corbeau (et...) PIC 17101
000/82 Sous-Total Dette 250.000,00
499 : 4 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 292.879,00 40.535,80 40.535,80
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
722/661-51 Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires 54.576,00 61.322,31 61.322,31
20140070 Bâtiments scolaires (tvx et honor) 15411 54.576,00 61.322,31 61.322,31
20140090 Rénovation urbaine 15411
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 15411
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411
722/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques 10.000,00
20150070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411
20160070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411
20170070 Bâtiments scolaires (travaux et honoraires) 15411 10.000,00
000/80 Sous-Total Transferts 64.576,00 61.322,31 61.322,31
000/82 Dette
722/961-51 Emprunts à charge de la commune 85.000,00
20140090 Rénovation urbaine 17101
20150006 Rénovation toitures bâtiments communaux 17101
20170001 Achat de mobilier divers 17101 85.000,00
72281/891-51 Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS 22.743,72 22.743,72
----- Sans N° projet 27545 22.743,72 22.743,72
20100070 UREBA L Hommel - CRAC 27545
000/82 Sous-Total Dette 85.000,00 22.743,72 22.743,72
729 : 70-72 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 149.576,00 84.066,03 84.066,03
Groupe fct : 799 Cultes
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/82 Dette
79032/961-51 Emprunts à charge de la commune 150.000,00
20170010 Bâtiments du culte (travaux et honoraires) 17101 150.000,00
000/82 Sous-Total Dette 150.000,00
799 : 79 Total Cultes 150.000,00
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/82 Dette
877/961-51 Emprunts à charge de la commune 160.000,00
20150081 Egouttage rue du corbeau 17101
20150082 Pertuis rue Pisseroule 17101 160.000,00
000/82 Sous-Total Dette 160.000,00
877 : 877 Total Eaux usées 160.000,00
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
F/E/N°
Recette Compte général Crédit Budgétaire Droits constatés Non-valeurs Droits nets
000/80 Transferts
922/663-51 Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments
20140090 Rénovation urbaine 15411
922/665-52 Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques
20150092 anciens établissements Paulus 15411
20160090 Rénovation urbaine 15411
000/80 Sous-Total Transferts
000/82 Dette
922/961-51 Emprunts à charge de la commune 895.000,00
20140090 Rénovation urbaine 17101
20150005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 17101 100.000,00
20150092 anciens établissements Paulus 17101
20160005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 17101
20160090 Rénovation urbaine 17101
20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) 17101 120.000,00
20170081 Achat bâtiment LANGE 17101 175.000,00
20170099 Feder 2014-2020 17101 500.000,00
000/82 Sous-Total Dette 895.000,00
939 : 9 Total Logement - Urbanisme 895.000,00

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions Transferts
000/80
Investissements
000/81
Dette
000/82
Total
000/83
Prélèvements
000/88
Total
000/85
000 Divers 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0,00 0 0,00
019 Dette générale 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 0 0 0,00 0 0,00
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0,00 0 0,00
059 Assurances 0 0 0 0,00 0 0,00
123 Administration générale 0 0 0,00 0,00 0 0,00
129 Patrimoine privé 703.385,21 0,00 0 703.385,21 0 703.385,21
139 Services généraux 6.558,69 0 0 6.558,69 0 6.558,69
149 Calamités 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 22.190,55 0 0 22.190,55 0 22.190,55
369 Pompiers 0 0 0 0,00 0 0,00
399 Justice - Police 0 0 0 0,00 0 0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 40.379,00 156,80 0,00 40.535,80 0 40.535,80
599 Commerce - Industrie 0 0 0 0,00 0 0,00
699 Agriculture 0 0 0 0,00 0 0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 61.322,31 0 22.743,72 84.066,03 0 84.066,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0,00 0 0,00
789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0,00 0 0,00
799 Cultes 0 0 0,00 0,00 0 0,00
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0,00 0 0,00
849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0,00 0 0,00
859 Emploi 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 0 0,00 0 0,00
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0,00 0 0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0,00 0 0,00
877 Eaux usées 0 0 0,00 0,00 0 0,00
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0,00 0 0,00
939 Logement - Urbanisme 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
999 Total exercice propre 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 833.835,76 156,80 22.743,72 856.736,28 0,00 856.736,28
Droits nets - Engagements -1.054.832,29
Droits nets - Imputations 66.452,83
Exercices antérieurs 6.835.527,84
Total 7.692.264,12
Droits nets - Engagements -799.265,43
Droits nets - Imputations 6.079.799,56
069 Prélèvements 1.287.634,39
Total 8.979.898,51
Boni ( Droits nets - Engagements ) 263.704,92
Boni ( Droits nets - Imputations ) 7.142.769,91

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions Transferts
000/90
Investissements
000/91
Dette
000/92
Total
000/93
Prélèvements
000/98
Total
000/95
000 Divers 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 0 0,00 300.000,00 300.000,00 0 300.000,00
019 Dette générale 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 0 0 0,00 0 0,00
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0,00 0 0,00
059 Assurances 0 0 0 0,00 0 0,00
123 Administration générale 0 84.253,04 0 84.253,04 0 84.253,04
129 Patrimoine privé 0 855.716,20 0 855.716,20 0 855.716,20
139 Services généraux 0 18.068,26 0 18.068,26 0 18.068,26
149 Calamités 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 0 24.656,17 0 24.656,17 0 24.656,17
369 Pompiers 0 0 0 0,00 0 0,00
399 Justice - Police 0 0 0 0,00 0 0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 197.456,16 0 197.456,16 0 197.456,16
599 Commerce - Industrie 1.952,95 0 37.146,53 39.099,48 0 39.099,48
699 Agriculture 0 0 0 0,00 0 0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 153.788,68 22.743,72 176.532,40 0 176.532,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 0 3.438,93 0 3.438,93 0 3.438,93
789 Education Popul. et Arts 0 14.252,51 0 14.252,51 0 14.252,51
799 Cultes 0,00 104.129,52 0 104.129,52 0 104.129,52
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0,00 0 0,00 0 0,00
849 Aide sociale et familiale 0 2.481,74 0 2.481,74 0 2.481,74
859 Emploi 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 0 0,00 0 0,00
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0,00 0 0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0,00 0 0,00
877 Eaux usées 0 10.635,68 39.961,37 50.597,05 0 50.597,05
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
939 Logement - Urbanisme 0 40.887,11 0 40.887,11 0 40.887,11
999 Total exercice propre 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 1.952,95 1.509.764,00 399.851,62 1.911.568,57 0,00 1.911.568,57
Engagements - Droits nets 1.054.832,29
Exercices antérieurs 6.579.960,98
Total 8.491.529,55
Engagements - Droits nets 799.265,43
069 Prélèvements 224.664,04
Total 8.716.193,59
Mali ( Engagements - Droits nets )

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions Transferts
000/90
Investissements
000/91
Dette
000/92
Total
000/93
Prélèvements
000/98
Total
000/95
000 Divers 0 0 0 0,00 0 0,00
009 Recettes & dépenses générales 0 0,00 300.000,00 300.000,00 0 300.000,00
019 Dette générale 0 0 0 0,00 0 0,00
029 Fonds 0 0 0 0,00 0 0,00
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0,00 0 0,00
059 Assurances 0 0 0 0,00 0 0,00
123 Administration générale 0 37.860,70 0 37.860,70 0 37.860,70
129 Patrimoine privé 0 2.784,61 0 2.784,61 0 2.784,61
139 Services généraux 0 7.517,66 0 7.517,66 0 7.517,66
149 Calamités 0 0 0 0,00 0 0,00
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0,00 0 0,00
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0,00 0 0,00 0 0,00
369 Pompiers 0 0 0 0,00 0 0,00
399 Justice - Police 0 0 0 0,00 0 0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 149.574,94 0 149.574,94 0 149.574,94
599 Commerce - Industrie 1.952,95 0 37.146,53 39.099,48 0 39.099,48
699 Agriculture 0 0 0 0,00 0 0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 57.300,19 22.743,72 80.043,91 0 80.043,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0,00 0 0,00
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0,00 0 0,00
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0,00 0 0,00
767 Bibliothèques publiques 0 2.778,89 0 2.778,89 0 2.778,89
789 Education Popul. et Arts 0 4.507,25 0 4.507,25 0 4.507,25
799 Cultes 0,00 97.584,73 0 97.584,73 0 97.584,73
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0,00 0 0,00 0 0,00
849 Aide sociale et familiale 0 2.481,74 0 2.481,74 0 2.481,74
859 Emploi 0 0 0 0,00 0 0,00
872 Institutions de soins 0 0 0 0,00 0 0,00
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0,00 0 0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0,00 0 0,00
877 Eaux usées 0 10.635,68 39.961,37 50.597,05 0 50.597,05
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
939 Logement - Urbanisme 0 15.452,49 0 15.452,49 0 15.452,49
999 Total exercice propre 0 0 0 0,00 0 0,00
Total 1.952,95 388.478,88 399.851,62 790.283,45 0,00 790.283,45
Imputations - Droits nets -66.452,83
Exercices antérieurs 822.181,11
Total 1.612.464,56
Imputations - Droits nets -6.079.799,56
069 Prélèvements 224.664,04
Total 1.837.128,60
Mali ( Imputations - Droits nets )

Tableau de synthèse

Ordinaire Extraordinaire Total Général
Droits constatés 22.674.726,80 8.979.898,51 31.654.625,31
- Non-Valeurs 254.376,19 0,00 254.376,19
= Droits constatés net 22.420.350,61 8.979.898,51 31.400.249,12
- Engagements 19.395.508,72 8.716.193,59 28.111.702,31
= Résultat budgétaire de l’exercice 3.024.841,89 263.704,92 3.288.546,81
Droits constatés 22.674.726,80 8.979.898,51 31.654.625,31
- Non-Valeurs 254.376,19 0,00 254.376,19
= Droits constatés net 22.420.350,61 8.979.898,51 31.400.249,12
- Imputations 19.001.998,74 1.837.128,60 20.839.127,34
= Résultat comptable de l’exercice 3.418.351,87 7.142.769,91 10.561.121,78
Engagements 19.395.508,72 8.716.193,59 28.111.702,31
- Imputations 19.001.998,74 1.837.128,60 20.839.127,34
= Engagements à reporter de l’exercice 393.509,98 6.879.064,99 7.272.574,97