Annexe D
C.P.A.S. de Verviers (Organisme 02)
Numéro I.N.S. : 63079
CHARGES COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2017
Rubrique
Libellé rubrique
Référence à
Codes de
Exercice 2017
Exercice précédent
l’annexe
totalisation
2016
CHARGES COURANTES
A. Achat de matières
60
1.837.656,94
1.759.870,01
B. Services et biens d’exploitation
61
2.844.738,52
2.792.689,19
C. Frais de personnel
62
29.461.552,59
28.309.321,45
D. Subsides d’exploitation et aides
63
30.496.175,66
28.850.467,75
accordés
a Subsides d’exploitation
631/636
343.215,53
406.378,03
b Dépenses de l’aide sociale
638
30.152.960,13
28.444.089,72
E. Remboursement des emprunts
64
1.914.432,59
1.833.645,55
F. Charges financières
1.211.672,21
1.184.906,60
a Charges financières des emprunts
651/654
1.159.034,12
1.178.212,71
b Charges financières diverses
657
50.043,97
4.446,27
c Frais de gestion financière
658
2.594,12
2.247,62
II.
SOUS TOTAL (CHARGES
60/65
67.766.228,51
64.730.900,55
COURANTES)
III.
BONI COURANT (II’ - II)
1.883.333,01
402.712,25
IV.
CHARGES RESULTANT DE LA
VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET PROVISION
A. Dotation aux amortissements
660
2.014.933,83
1.953.135,30
B. Réductions annuelles de valeur
661
,00
,00
C. Réduction et variation des stocks
662/664
,00
,00
D. Redressement des comptes de
665
395.363,25
387.325,76
récupération des remboursements
d’emprunts
E. Provisions pour risques et charges
666
3.197,65
100.000,00
F. Dotations aux amortissements des
667
,00
,00
subsides d’investissement
accordés
V.
SOUS TOTAL (CHARGES NON
2.413.494,73
2.440.461,06
DECAISSEES)
VI.
TOTAL DES CHARGES
70.179.723,24
67.171.361,61
D’EXPLOITATION (II + V)
VII.
BONI D’EXPLOITATION(VI’ - VI)
2.898.184,26
510.069,48
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CHARGES COMPTE DE RESULATS détaillé à la date du 31/12/2017
Rubrique
Libellé rubrique
Référence à
Codes de
Exercice 2017
Exercice précédent
l’annexe
totalisation
2016
VIII.
CHARGES EXCEPTIONNELLES
A. Service ordinaire
671
644.417,29
421.965,41
B. Service extraordinaire
672
,00
30,00
C. Charges exceptionnelles non
673
,00
,00
budgétées
Sous total (charges
67
644.417,29
421.995,41
exceptionnelles)
IX.
DOTATIONS AUX RESERVES
A. Du service ordinaire
685
822.478,74
400.885,12
B. Du service extraordinaire
686
635.599,45
114.914,45
Sous - total des dotations aux
68
1.458.078,19
515.799,57
réserves
X.
TOTAL DES CHARGES
67/68
2.102.495,48
937.794,98
EXCEPTIONNELLES ET DES
DOTATIONS AUX RESERVES (VIII
+ IX)
XI.
BONI EXCEPTIONNEL (X’ - X)
XII.
TOTAL DES CHARGES (VI + X)
72.282.218,72
68.109.156,59
XIII.
BONI DE L’EXERCICE (XII’ - XII)
2.399.101,09
329.955,99
XIV.
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
A. Boni d’exploitation à reporter
69201
2.898.184,26
510.069,48
B. Boni exceptionnel à reporter
69202
,00
,00
Sous total (affectation des
69
2.898.184,26
510.069,48
résultats)
XV.
CONTROLE DE BALANCE (XII +
75.180.402,98
68.619.226,07
XIV = XV’)
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COMPTE DE RESULATS détaillé à la date du 31/12/2017
PRODUITS
Rubrique
Libellé rubrique
Référence à
Codes de
Exercice 2017
Exercice précédent
l’annexe
totalisation
2016
I’.
PRODUITS COURANTS
A’. Produits de la fiscalité
,00
,00
B’. Produits d’exploitation
71
9.676.939,30
9.411.965,09
C’. Produits d’exploitation reçus et
72/73
59.413.495,71
55.183.111,35
récupération des aides
a’ Contributions dans les charges de
72
1.652.637,62
1.446.784,35
traitement
b’ Subsides d’exploitation reçus
733/736
31.437.181,77
30.591.642,53
c’ Récupération aide sociale
738
26.323.676,32
23.144.684,47
D’. Récupération des
74
395.363,25
387.325,76
remboursements d’ emprunts
E’. Produits financiers
163.763,26
151.210,60
a’ Récupération des charges
751 + 755
163.763,26
151.203,54
financières des emprunts et prêts
accordés
b’ Produits financiers divers
754 + 757
,00
7,06
II’.
SOUS TOTAL (PRODUITS
70/75
69.649.561,52
65.133.612,80
COURANTS)
III’.
MALI COURANT (II - II’)
IV’.
PRODUITS RESULTANT DE LA
VARIATION NORMALE DE BILAN,
REDRESSEMENT ET TRAVAUX
INTERNES
A’. Plus-values annuelles
761
1.047.760,07
229.934,62
B’. Variation des stocks
764
,00
,00
C’. Redressements des comptes de
765
1.914.432,59
1.833.645,55
remboursements d’emprunts
D’. Réductions des subsides
767
466.153,32
484.238,12
d’investissement, des dons et legs
obtenus
E’. Travaux internes passés à
769
,00
,00
l’immobilisé
V’.
SOUS TOTAL (CHARGES NON
76
3.428.345,98
2.547.818,29
DECAISSEES)
VI’.
TOTAL DES PRODUITS
70/76
73.077.907,50
67.681.431,09
D’EXPLOITATION (II’ + V’)
VII’.
MALI D’EXPLOITATION(VI - VI’)
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Numéro I.N.S. : 63079
COMPTE DE RESULATS détaillé à la date du 31/12/2017
PRODUITS
Rubrique
Libellé rubrique
Référence à
Codes de
Exercice 2017
Exercice précédent
l’annexe
totalisation
2016
VIII’.
PRODUITS EXCEPTIONNELS
A’. Service ordinaire
771
104.522,01
89.595,29
B’. Service extraordinaire
772
449.236,58
14.857,36
C’. Produits exceptionnels non
773
15,00
,00
budgétés
Sous total (Produits
79
553.773,59
104.452,65
exceptionnels)
IX’.
PRELEVEMENTS SUR LES
RESERVES
A’. Du service ordinaire
785
9.257,47
,00
B’. Du service extraordinaire
786
1.040.381,25
653.228,84
Sous - total des prélèvements sur
78
1.049.638,72
653.228,84
les réserves
X’.
TOTAL DES PRODUITS
77/78
1.603.412,31
757.681,49
EXCEPTIONNELS ET DES
PRELEVEMENTS SUR LES
RESERVES (VIII’ + IX’)
XI’.
MALI EXCEPTIONNEL (X - X’)
499.083,17
180.113,49
XII’.
TOTAL DES PRODUITS (VI’ + X’)
70/78
74.681.319,81
68.439.112,58
XIII’.
MALI DE L’EXERCICE (XII -
XII’)
XIV’.
AFFECTATION DES MALIS
(XIII’)
A’. Mali d’exploitation à reporter
79201
,00
,00
B’. Mali exceptionnel à reporter
79202
499.083,17
180.113,49
Sous total (affectation des
79
499.083,17
180.113,49
résultats)
XV’.
CONTROLE DE BALANCE (XII’ +
75.180.402,98
68.619.226,07
XIV’ = XV)
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