Compte budgétaire de l’exercice
2014
Commune : Ville de VERVIERS
Adresse : Place du Marché, 55
Code postal : 4800 VERVIERS
Code I.N.S. : 63079
Directeur général : M. DEMOLIN
Directeur financier : A. CHAPELLE
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 3
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 1999
104/123-15/ /
Frais de procédure et de poursuites
61319
619,73
619,73
CR 619,73
Exercice 2005
569/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.321,02
2.321,02
2.321,02
bâtiments
Exercice 2006
569/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.853,28
2.853,28
2.853,28
bâtiments
Exercice 2007
878/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
22,59
22,59
22,59
930/123-48/02/
Frais administratifs divers pour les
61319
173,51
173,51
acquisitions et ventes dans le cadre de
CR 173,51
l'urbanisme
Exercice 2008
569/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.612,88
2.612,88
2.612,88
bâtiments
773/12415-13/ /
Fournitures d'énergie pour le
61323
55,87
55,87
55,87
fonctionnement des fontaines - Eau
878/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
22,59
22,59
22,59
Exercice 2009
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie
61351
8.279,14
8.279,14
CR 8.279,14
720/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
280,00
275,49
4,51
275,49
(écoles)
751/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
217,65
217,65
217,65
773/124-02/ /
Fournitures pour les fontaines
60712
1.467,73
1.467,73
publiques
CR 1.467,73
773/124-06/ /
Prestations de tiers pour les fontaines
61321
3.593,70
3.593,70
publiques
CR 3.593,70
879/124-48/05/
Energie et environnement -
61329
413,14
413,14
Sensibilisations
CR 413,14
Exercice 2010
104/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.488,30
1.488,30
(entreprises)
CR 1.488,30
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie
61351
5.320,68
7.343,73
5.320,68
CR 12.664,41
426/124-48/ /
Extension et entretien des installations 61329
5.081,74
5.081,74
électriques
CR 5.081,74
569/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
1.151,08
1.151,08
1.151,08
bâtiments
773/124-06/ /
Prestations de tiers pour les fontaines
61321
2.740,65
2.740,65
publiques
CR 2.740,65
834/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 4
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
801/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
17.500,00
perçus du service ord.
CR 17.500,00
Exercice 2011
000/11202-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
2.979,12
2.979,12
2.979,12
communal CONTRACTUEL
000/11302-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
461,01
461,01
461,01
pers. com. CONTRACTUEL
104/112-01/01/
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
104/11201-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
communal STATUTAIRE
121/123-15/ /
Frais de procédure et de poursuites
61319
608,28
CR 608,28
124/125-06/99/
ex RF - Prestations de tiers pour les
61331
417,45
417,45
bâtiments
CR 417,45
124/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
257,08
257,08
257,08
351/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
351/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
230,77
230,77
230,77
subsidié STATUTAIRE
351/111-08/01/
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/111-08/02/
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/11101-08/ /
Prestations nocturnes et dominicales
62008
du personnel STATUTAIRE du SRI
351/113-08/01/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/113-08/02/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/11301-08/ /
Cotisations patronales ONSSAPL
62208
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE
421/123-48/01/
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
960,37
960,37
obligatoires à différents organismes
CR 960,37
421/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
2.108,83
2.108,83
CR 2.108,83
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie
61351
13.043,20
1.924,26
13.043,20
CR 14.967,46
426/124-48/ /
Extension et entretien des installations 61329
4.187,57
4.187,57
électriques
CR 4.187,57
520/123-48/ /
Organisation de manifestations
61319
1.423,78
diverses (Commerce)
CR 1.423,78
720/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
720/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
72090/11102-01/ / Traitements du personnel communal
62001
41,40
41,40
41,40
CONTRACTUEL
72090/11302-01/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
12,81
12,81
12,81
pers. com. CONTRACTUEL
771/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
771/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
STATUTAIRE
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 5
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
771/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
771/11301-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. com. STATUTAIRE
801/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
7.220,86
7.220,86
7.220,86
perçus du service ord.
874/111-01/09/
Traitements du personnel communal
62001
874/112-01/09/
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
874/113-01/09/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
874/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1.528,04
1.528,04
1.528,04
perçus du service ord.
877/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
2.394,47
2.394,47
CR 2.394,47
877/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
777,96
777,96
CR 777,96
879/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
879/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
STATUTAIRE
879/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
879/11301-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. com. STATUTAIRE
930/123-48/04/
Frais administratifs divers -
61319
2.499,99
2.499,99
Acquisitions et ventes du domaine
CR 2.499,99
public
Exercice 2012
000/11202-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
3.998,86
3.998,86
3.998,86
communal CONTRACTUEL
000/11302-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
618,82
618,82
618,82
pers. com. CONTRACTUEL
04020/301-01/ /
Non valeurs complément régional
67111
60.878,05
60.878,05
60.878,05
plan Marshall
104/112-01/01/
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
104/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/11301-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
5,34
5,34
5,34
pers. com. STATUTAIRE
104/123-02/22/
Achat et location de matériel et de
60711
131,77
mobilier de bureau
CR 131,77
104/123-11/ /
Frais de téléphone
61312
119,00
119,00
CR 119,00
104/123-17/01/
Frais de formation du personnel
61319
737,00
CR 737,00
104/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
110,25
22,64
110,25
CR 132,89
104/125-48/02/
Frais divers dans le cadre du
61339
1.638,51
169,24
1.638,51
déménagement des ateliers
CR 1.807,75
communaux
124/125-02/99/
ex RF - Fournitures pour les
60713
115,69
1,02
115,69
bâtiments
CR 116,71
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 6
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
124/125-06/99/
ex RF - Prestations de tiers pour les
61331
1.087,91
1.087,91
bâtiments
CR 1.087,91
137/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
137/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2.335,43
2.335,43
2.335,43
non subsidié STATUTAIRE
137/124-02/ /
Fournitures techniques - Achat de
60712
199,99
199,99
matériel et d'outillage
CR 199,99
137/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
2.061,48
315,64
430,58
1.630,90
(entreprises)
CR 2.377,12
137/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
103,69
(Bâtiments)
CR 103,69
351/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
183,71
183,71
183,71
STATUTAIRE
351/111-08/01/
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/11101-08/ /
Prestations nocturnes et dominicales
62008
du personnel STATUTAIRE du SRI
351/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
351/113-08/01/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/113-08/02/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/11301-08/ /
Cotisations patronales ONSSAPL sur
62208
PND du personnel STATUTAIRE
330/435-01/01/
Dotation contrat de sécurité -
63617
40.046,17
40.046,17
Attribution à la zone de police
CR 40.046,17
421/123-48/ /
Marchés publics - frais de publication 61319
470,54
470,54
CR 470,54
421/123-48/01/
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
2.394,75
2.394,75
obligatoires à différents organismes
CR 2.394,75
421/140-02/ /
Fournitures pour la voirie
60717
1.898,06
376,41
1.898,06
CR 2.274,47
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie
61351
19.470,99
1.379,57
18.150,00
1.320,99
CR 20.850,56
421/140-13/01/
Prestations de tiers pour le
61353
263,15
263,15
déneigement
CR 263,15
425/124-48/ /
Autres frais techniques
61329
2.512,56
941,38
1.571,18
941,38
426/124-48/ /
Extension et entretien des installations 61329
25.252,64
11.727,27
13.525,37
électriques
CR 25.252,64
521/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
52,61
52,61
52,61
bâtiments
751/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
58,87
161,35
58,87
CR 220,22
767/124-02/ /
Fournitures techniques - Livres,
60712
325,98
matériel de reliure, abonnement
CR 325,98
771/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
771/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
STATUTAIRE
771/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
771/11301-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. com. STATUTAIRE
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 7
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
761/12403-48/ /
Concerts et animations podium
61329
325,00
325,00
325,00
solidaire
771/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
5.381,31
3.970,01
1.411,30
CR 5.381,31
771/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
863,50
863,50
CR 863,50
772/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.043,32
1.043,32
(entreprises)
CR 1.043,32
773/124-06/ /
Prestations de tiers pour les fontaines
61321
1.049,07
publiques
CR 1.049,07
834/124-02/ /
Fournitures techniques pour "Verts et
60712
838,80
159,47
679,33
Vifs"
CR 838,80
834/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
2.832,10
(entreprises)
CR 2.832,10
874/111-01/09/
Traitements du personnel communal
62001
874/112-01/09/
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
874/113-01/09/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
874/11301-01/ /
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
874/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
10.172,51
1.602,26
8.570,25
1.602,26
perçus du service ord.
875/124-48/01/
Transport et traitement de conteneurs
61329
2.105,40
2.105,40
CR 2.105,40
877/124-06/02/
Prestations techniques de tiers -
61321
29.997,74
curage des avaloirs
CR 29.997,74
879/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
879/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
STATUTAIRE
879/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
879/11301-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. com. STATUTAIRE
879/123-48/05/
Frais divers d'équipement et de
61319
77,60
fonctionnement du guichet de
CR 77,60
l'énergie
923/124-06/ /
Démolition d'immeubles par mesure
61321
3.696,55
3.696,55
de police
CR 3.696,55
930/122-02/01/
Honoraires et indemnités pour
61202
4.370,63
4.370,63
acquisitions d'immeubles (politique
CR 4.370,63
foncière)
930/123-48/04/
Frais administratifs divers -
61319
150,00
150,00
Acquisitions et ventes du domaine
CR 150,00
public
930/125-06/ /
Suppression des compteurs pour les
61331
10.778,85
7.229,75
3.549,10
immeubles insalubres
CR 10.778,85
Exercice 2013
000/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
000/111-02/03/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 8
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/111-02/04/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
000/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
000/11202-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
3.969,78
3.969,78
3.969,78
communal CONTRACTUEL
000/113-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSS -
62201
1.750,00
1.746,29
3,71
1.746,29
APL pour les pensions du personnel
000/11302-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
614,32
614,32
614,32
pers. com. CONTRACTUEL
000/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
000/113-02/03/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
000/113-02/04/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
000/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
000/116-02/ /
Remboursement à ETHIAS - rentes
62600
130.000,00
130.000,00
AT et maladies professionnelles
CR 130.000,00
000/124-48/ /
Réparations diverses à la suite de
61329
3.111,42
1.925,38
1.186,04
sinistres
CR 3.111,42
050/117-01/ /
Primes d'assurance contre les
62701
accidents de travail
101/111-22/ /
Jetons de présence des mandataires
62022
115,15
115,15
115,15
communaux
104/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
20.330,70
20.330,70
20.330,70
(Administration centrale)
STATUTAIRES
104/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/07/
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/09/
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/21/
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/31/
Traitements du personnel communal
62001
104/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
non subsidié STATUTAIRE
104/11102-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
non subsidié CONTRACTUEL
104/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
296,41
296,41
296,41
subsidié
104/111-02/03/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
104/111-02/04/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
104/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
104/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
868,61
868,61
868,61
personnel communal (administration
centrale) - STATUTAIRES
104/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 9
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/113-01/07/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/113-01/09/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/113-01/21/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/113-01/31/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
104/11302-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
104/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
16,94
16,94
16,94
contractuel subsidié
104/113-02/03/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
104/113-02/04/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
104/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
104/115-01/ /
Frais de déplacements du domicile au
62501
lieu de travail du pers
104/115-02/ /
Frais de déplac. du domicile au travail 62502
du pers. subsidié
101/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
104/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
104/122-03/ /
Honoraires pour examens médicaux
61203
265,83
216,87
265,83
CR 482,70
104/123-02/02/
Contrat d'achat de cartouches laser
60711
5.288,91
5.288,91
5.288,91
pour imprimantes
104/123-02/22/
Achat et location de matériel et de
60711
1.625,03
1.625,03
mobilier de bureau
CR 1.625,03
104/123-06/03/
Reliure et réfection des registres de la
61311
1.340,38
1.340,38
Population et de l'Etat Civil
CR 1.340,38
104/123-13/01/
Frais de gestion et de fonction. de
61313
5,49
4.617,85
4.617,85
l'informatique
CR 4.612,36
104/123-14/ /
Service médical du travail
61314
6.653,09
3.301,81
6.653,09
CR 9.954,90
104/123-15/ /
Frais de procédure et de poursuites
61319
805,30
805,30
CR 805,30
104/123-17/01/
Frais de formation du personnel
61319
4.250,00
958,41
330,00
3.920,00
CR 5.208,41
104/123-48/04/
Cellule projet - Frais de
61319
641,30
641,30
fonctionnement
CR 641,30
104/124-02/ /
Achat de fournitures - pharmacie de
60712
31,02
46,92
31,02
secours (RGPT)
CR 77,94
104/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.504,77
436,44
1.504,77
CR 1.941,21
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 10
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
178,33
423,50
2.598,33
423,50
(entreprises)
CR 2.843,50
104/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
15.000,00
5.071,74
9.928,26
5.071,74
bâtiments
10410/123-48/ /
Sécurité du personnel, lutte contre
61319
29,95
1.486,79
1.486,79
accidents de travail...
CR 1.456,84
105/123-16/03/
Frais de réception et de représentation 61315
776,90
776,90
CR 776,90
105/123-16/06/
Frais d'organisation de manifestations 61315
396,00
297,00
99,00
pr le personnel communal (décorés,
CR 396,00
pension. décès)
124/122-02/ /
Indemnités pour études coordinations
61202
274,27
287,89
274,27
sécurité santé
CR 562,16
124/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
93,89
4,19
93,89
CR 98,08
124/125-06/ /
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
2.376,26
2.376,26
CR 2.376,26
124/125-13/ /
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.400,00
4.385,37
14,63
4.385,37
124/125-48/99/
ex RF - Frais pour les bâtiments et
61339
10.312,13
2.480,11
7.832,02
terrains - Charges et frais de syndic. -
CR 10.312,13
Bois des Faweux
13110/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
776.038,62
776.038,62
776.038,62
pour le personnel
135/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
135/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
137/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
137/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
137/11101-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
1.379,09
1.379,09
1.379,09
non subsidié STATUTAIRE
137/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
5.505,27
5.505,27
5.505,27
subsidié
137/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
137/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
137/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
187,03
187,03
187,03
contractuel subsidié
135/123-02/ /
Approvisionnement et
60711
702,68
2,58
702,68
fonctionnement du magasin et des
CR 705,26
ateliers
135/124-48/ /
Achat de matériel et de fournitures
61329
230,76
230,76
d'hygiène
CR 230,76
136/127-03/ /
Fournitures d'huiles, de carburant,
60715
399,30
399,30
d'additifs et de produits dégraissants
CR 399,30
pour le parc automobile
137/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
137/124-02/ /
Fournitures techniques - Achat de
60712
198,96
951,59
13,50
776,08
175,51
matériel et d'outillage
CR 766,13
137/124-05/01/
Vêtements de travail et de protection
61322
279,65
279,65
(bâtiments)
CR 279,65
137/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
68,11
68,11
28,63
68,11
CR 28,63
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 11
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
54,89
28,15
54,89
(entreprises)
CR 83,04
137/125-13/ /
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
7.850,00
7.836,62
13,38
7.836,62
137/126-01/ /
Loyers et charges locatives des
61000
1.837,57
10.081,56
,04
7.561,17
2.520,39
immeubles loués pour les services
CR 8.244,03
techniques
137/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
43,21
398,34
277,65
289,20
109,14
(Bâtiments)
CR 632,78
137/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
147,50
147,50
147,50
(Bâtiments)
351/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
351/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
595,37
595,37
595,37
subsidié STATUTAIRE
351/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
351/111-08/01/
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/111-08/08/
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/11101-08/ /
Prestations nocturnes et dominicales
62008
du personnel STATUTAIRE du SRI
351/11108-08/ /
Indemnités de prestations des
62008
126,62
126,62
126,62
POMPIERS VOLONTAIRES
351/11201-01/ /
Pécule de vacances du personnel non
62101
2.686,00
2.686,00
2.686,00
subsidié STATUTAIRE
351/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
351/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.891,61
1.891,61
1.891,61
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
351/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
351/113-08/01/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/113-08/08/
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/11301-08/ /
Cotisations patronales ONSSAPL
62208
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE
351/11308-08/ /
Cotisations patronales ONSSAPL des 62208
39,19
39,19
39,19
indémnités de prestations des
POMPIERS VOLONTAIRES
35110/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
194.009,66
194.009,66
194.009,66
pour le personnel
351/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
351/121-03/ /
Indemnités de frais d'habillement du
61103
personnel communal
351/124-02/ /
Fournitures techniques et didactiques
60712
3.985,62
3.985,62
CR 3.985,62
351/124-05/ /
Fournitures, entretien et location de
61322
1.863,40
1.863,40
vêtements de travail
CR 1.863,40
351/124-48/01/
Achat de matériel et de fournitures
61329
214,17
d'hygiène
CR 214,17
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 12
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
351/124-48/02/
Fournitures diverses pour la
61329
1.271,14
2.011,03
2.011,03
distribution du carburant
CR 739,89
351/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
330,86
330,86
CR 330,86
351/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
4.600,00
4.581,50
18,50
4.581,50
bâtiments
351/125-15/ /
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
280,00
279,90
,10
279,90
352/124-02/ /
Fournitures techniques pour le
60712
303,71
303,71
fonctionnement des ambulances
CR 303,71
352/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
,70
72,31
72,31
(ambulances)
CR 71,61
330/435-01/01/
Dotation contrat de sécurité -
63617
89.307,87
89.307,87
Attribution à la zone de police
CR 89.307,87
330/435-01/02/
Transfert à la Zone de police Vesdre
63617
15.400,00
15.400,00
de la subvention assistance aux
CR 15.400,00
victimes
421/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
421/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
421/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
421/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
421/122-02/ /
Indemnités pour études coordinations
61202
1.367,03
515,53
332,47
1.034,56
sécurité santé
CR 1.882,56
421/123-48/01/
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
4.799,11
8,01
447,82
4.351,29
obligatoires à différents organismes
CR 4.807,12
421/124-02/ /
Fournitures techniques - Matériel,
60712
113,11
113,11
outillage, frais généraux
CR 113,11
421/124-05/ /
Vêtements de travail et de protection
61322
309,93
5,48
309,93
(Voirie)
CR 315,41
421/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
152,50
241,71
21,44
241,71
CR 110,65
421/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
229,30
955,06
231,09
955,06
CR 956,85
421/140-02/ /
Fournitures pour la voirie
60717
4.993,01
1.758,03
3.193,01
1.800,00
CR 6.751,04
421/140-06/ /
Prestations de tiers pour la voirie
61351
36.278,15
30.749,04
5.529,11
CR 36.278,15
421/140-13/ /
Fournitures et prestations pour la
61353
39,00
39,00
39,00
lutte contre neige et verglas
421/140-13/01/
Prestations de tiers pour le
61353
1.094,45
1.094,45
déneigement
CR 1.094,45
423/124-02/ /
Fournitures pour la signalisation
60712
169,87
842,87
779,39
842,87
routière
CR 1.452,39
423/124-06/ /
Prestations de tiers pour la
61321
37,50
37,50
37,50
signalisation routière
425/124-02/ /
Fournitures techniques pour les bancs
60712
197,84
197,84
et drapeaux urbains
CR 197,84
426/124-13/ /
Eclairage public - fourniture d'énergie 61323
31.740,88
31.740,88
31.740,88
pour le fonctionnement
426/124-48/ /
Extension et entretien des installations 61329
35.150,95
1.311,76
4.445,10
30.705,85
électriques
CR 36.462,71
562/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 13
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
562/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
569/111-02/04/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
569/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
569/113-02/04/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
511/123-48/ /
Frais administratifs divers
61319
248,05
248,05
(Manif.diverses)
CR 248,05
511/124-48/01/
Participation au Marché International
61329
1.500,00
1.500,00
des Professionnels de l'Immobilier
CR 1.500,00
520/123-48/ /
Organisation de manifestations
61319
1.755,00
1.755,00
diverses (Commerce)
CR 1.755,00
520/124-06/ /
Illuminations de fin d'année au Centre 61321
26.999,94
26.999,94
Ville - Contrat de maintenance
CR 26.999,94
520/124-48/02/
Outil de développement économique
61329
18.059,25
18.059,25
et commercial
CR 18.059,25
529/124-48/ /
Mobilité - Divers
61329
259,65
259,65
CR 259,65
562/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
562/123-13/08/
Frais de la gestion et du
61313
1.858,56
1.858,56
fonctionnement informatique internet
CR 1.858,56
569/125-13/ /
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.250,00
3.217,80
32,20
3.217,80
520/332-02/ /
Dotation à la Régie communale
63212
625.000,00
625.000,00
autonome
CR 625.000,00
720/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
720/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
720/111-01/91/
Traitements du personnel communal
62001
720/111-01/92/
Traitements du personnel communal
62001
720/11102-01/ /
Traitements du personnel non
62001
672,21
672,21
672,21
subsidié CONTRACTUEL
720/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
720/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
720/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
720/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
720/113-01/91/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
720/113-01/92/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
720/11302-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
156,57
156,57
156,57
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
720/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
720/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 14
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
720/123-06/ /
Frais d'administration (Instruction)
61311
735,68
735,68
CR 735,68
720/123-48/ /
Administration et pédagogie des
61319
462,00
écoles à discrimination positive
CR 462,00
720/124-02/ /
Mobilier scolaire, matériel pour
60712
5.098,83
75,84
5.098,83
l'enseignement fondamental
CR 5.174,67
720/124-08/ /
Assurances diverses (RC, vol,
61509
11.380,60
10.877,90
502,70
10.877,90
incendie, mobilier,...)
720/124-48/02/
Discrimination positive, utilisation de
61329
3.420,30
176,78
3.420,30
la subvention d'équipement
CR 3.597,08
720/124-48/05/
Accueil extra scolaire - Frais divers -
61329
4.854,11
135,68
4.854,11
Utilisation de la subvention ONE
CR 4.989,79
720/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
12,59
1.666,81
283,38
1.362,75
304,06
(enseignement fondamental)
CR 1.937,60
720/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
17.749,57
17.749,57
(entreprises)
CR 17.749,57
720/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
8.000,00
2.690,00
5.310,00
2.690,00
bâtiments (enseigne.fondamen.)
721/124-02/ /
Fournitures techniques et didactiques
60712
181,44
(enseign.gardien)
CR 181,44
722/124-02/ /
Fournitures techniques et didactiques
60712
130,00
(enseign.primaire)
CR 130,00
734/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
619,22
619,22
619,22
734/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
734/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
734/111-01/09/
Traitements du personnel communal
62001
734/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
88,45
88,45
88,45
subsidié STATUTAIRE
734/11103-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
MODELE VIVANT
734/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
734/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
734/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
734/113-01/09/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
734/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
27,37
27,37
27,37
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
734/11303-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. com. MODELE VIVANT
734/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
734/124-02/01/
Fournitures techniques, livres,
60712
2.075,12
2.075,12
documentation, pharmacie
CR 2.075,12
(Académie)
734/124-08/ /
Assurances diverses (RC, vol,
61509
269,12
269,12
ᘀ Ĥ
incendie, mobilier, ...)
751/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 15
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
751/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
751/111-01/92/
Traitements du personnel communal
62001
751/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
751/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
751/113-01/92/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
751/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
751/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
751/123-12/ /
Achat, location et entretien du
61313
554,18
554,18
matériel et du mobilier de bureau
CR 554,18
751/123-48/ /
Administration et pédagogie des
61319
336,38
336,38
écoles à discrimination positive
CR 336,38
751/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments
60713
4.476,36
356,10
3.506,16
970,20
CR 4.832,46
767/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
767/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
767/111-01/07/
Traitements du personnel communal
62001
767/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
subsidié STATUTAIRE
767/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
767/111-02/03/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
767/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
767/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
767/113-01/07/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
767/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
767/11302-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
767/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
767/113-02/03/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
767/123-13/ /
Frais de gestion et de fonction. de
61313
412,46
412,46
l'informatique
CR 412,46
767/123-17/ /
Frais de formation du personnel
61319
780,00
CR 780,00
767/123-48/ /
Organisation de manifestations et
61319
1.452,00
2.038,85
2.038,85
frais divers bibliothèque locale
CR 586,85
767/124-02/ /
Fournitures techniques - Livres,
60712
8.579,16
1.002,34
8.579,16
matériel de reliure, abonnement
CR 9.581,50
767/124-06/ /
Paiements des droits d'auteur
61321
1.200,00
5.438,55
,19
5.438,55
CR 4.238,74
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 16
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/125-06/01/
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
788,90
788,90
(entreprises)
CR 788,90
761/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
761/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
761/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
761/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
762/111-02/ /
Traitements du personnel subsidié
62002
762/111-02/04/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
762/113-02/04/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
763/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
30,32
30,32
30,32
763/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
763/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
763/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
763/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
764/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
764/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
764/111-02/94/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
764/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
764/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
764/113-02/04/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
764/113-02/94/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
766/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
766/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
766/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
766/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
766/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
771/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
771/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
771/111-01/07/
Traitements du personnel communal
62001
771/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
subsidié STATUTAIRE
771/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 17
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
771/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
771/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
771/113-01/07/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
771/11301-01/ /
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
771/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
771/113-02/03/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
761/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
761/124-02/ /
Plaines de jeux - Fournitures
60712
904,14
345,50
904,14
techniques
CR 1.249,64
761/124-06/ /
Plaines de jeux - Prestations
61321
700,18
596,65
700,18
techniques de tiers
CR 1.296,83
761/124-48/01/
Jeunesse - Frais divers de
61329
180,20
180,20
fonctionnement et d'actions
CR 180,20
761/125-02/ /
Plaines de jeux - fournitures pour
60713
9,89
bâtiments
CR 9,89
762/123-48/ /
Organisations de manifestations
61319
900,00
900,00
900,00
culturelles et d'éducation perm.
762/123-48/01/
Partenariat Ville - ULG - Frais divers
61319
1.945,68
1.945,68
CR 1.945,68
762/125-02/01/
Fournitures pour les bâtiments
60713
176,26
,74
176,26
(Centre culturel)
CR 177,00
763/123-16/08/
Dépenses à caractère patriotique en
61315
52,50
52,50
faveur anciens combattants
CR 52,50
763/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
205,44
205,44
bâtiments
CR 205,44
764/124-48/03/
Organisations de manifestations
61329
120,00
sportives
CR 120,00
764/126-01/ /
Frais locatifs, équipements sportifs
61000
3.159,07
3.159,07
3.159,07
766/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
649,87
157,81
649,87
l'entretien des plantations
CR 807,68
766/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
1.161,34
,21
1.161,34
CR 1.161,55
766/124-48/ /
Renouvellement et plantations
61329
61,68
61,68
d'arbres et achat de plantes
CR 61,68
771/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
1.101,38
1.101,38
CR 1.101,38
771/124-02/01/
Fournitures techniques et frais divers
60712
10.254,20
2,11
6.950,90
3.303,30
subventionnéspar la CF (FedWB)
CR 10.256,31
771/124-05/01/
Entretien de vêtements de travail et de 61322
38,04
38,04
protection (Aff.Cult.)
CR 38,04
771/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
1.082,90
1.082,90
CR 1.082,90
771/124-48/ /
Laboratoire de photographie - Frais de 61329
117,79
117,79
fonctionnement
CR 117,79
771/124-48/03/
Entretien et sauvegarde des
61329
786,50
786,50
collections textiles
CR 786,50
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 18
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
773/124-02/ /
Fournitures pour les fontaines
60712
135,76
135,76
publiques
CR 135,76
762/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
576,66
575,66
1,00
575,66
perçus du service ord.
764/332-02/08/
Soutien pour des initiatives et des
63212
7.500,00
7.500,00
projets sportifs
CR 7.500,00
834/111-01/02/
Traitements du personnel communal
62001
834/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
834/113-01/02/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
834/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
834/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
834/124-02/ /
Fournitures techniques pour "Verts et
60712
59,16
101,82
59,16
Vifs"
CR 160,98
84010/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
1.018,78
1.018,73
,05
1.018,73
subsidié
84010/111-02/03/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/09/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/22/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/24/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/25/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/34/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/39/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/95/ Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
315,31
315,31
315,31
contractuel subsidié
84010/113-02/03/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/09/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/22/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/24/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/25/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/34/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/39/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/95/ Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 19
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84012/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
849/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
849/111-02/06/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
849/113-02/06/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
84010/121-01/01/ Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
84010/121-01/02/ Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
84010/123-48/01/ Service de prévention - Frais de
61319
910,09
165,00
910,09
fonctionnement et d'actions (PSSP &
CR 1.075,09
PCS)
84010/124-48/04/ Service de prévention - Projets
61329
1.461,67
6,06
1.461,67
sociaux et culturels - Utilisation
CR 1.467,73
subsides fondation Roi Baudouin
844/124-48/04/
Commission de la famille - Frais
61329
221,76
28,24
221,76
divers
CR 250,00
844/124-48/05/
Commission communale consultative
61329
250,00
250,00
des ainés - frais divers
CR 250,00
844/124-48/06/
Commission communale consultative
61329
225,00
de femmes - frais divers
CR 225,00
844/124-48/07/
Commission communale consultative
61329
225,00
des personnes handicapées - frais
CR 225,00
divers
849/124-48/ /
DEFIS Vesdre - frais d'action divers
61329
100,00
100,00
CR 100,00
849/124-48/01/
Egalité des chances - Frais divers
61329
35,36
CR 35,36
849/124-48/02/
Politique des personnes handicapées - 61329
200,00
Frais d'action divers
CR 200,00
849/124-48/04/
Frais de fonctionnement des relations
61329
1.000,00
avec les associations
CR 1.000,00
849/124-48/09/
Campagne d'information
61329
2.173,26
2.173,26
Interculturalité et vivre ensemble
CR 2.173,26
849/12501-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
600,00
600,00
bâtiments - DEFIS Vesdre
849/127-12/ /
Vervi-bus - Convention de mise à
61343
5.125,69
5.125,69
disposition d'un véhicule avec le
CR 5.125,69
Centre Aurélie
849/127-48/ /
Frais divers sur les véhicules
61349
323,53
3,54
323,53
CR 327,07
84010/332-02/02/ Service de Prévention - Eté solidaire - 63212
6.300,00
6.300,00
Frais de personnel - Part CPAS
CR 6.300,00
851/124-48/02/
Frais divers de fonctionnement de la
61329
238,33
238,33
cellule emploi
CR 238,33
874/111-01/09/
Traitements du personnel communal
62001
874/112-01/09/
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
874/113-01/09/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 20
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
874/301-02/ /
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
10.192,85
1.605,19
8.587,66
1.605,19
perçus du service ord.
875/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
875/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
875/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
875/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
875/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
875/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
875/124-05/01/
Fournitures, entretien et location de
61322
237,04
237,04
vêtements de travail (travaux)
CR 237,04
875/124-48/ /
Frais techniques divers pour le
61329
176,06
28,59
176,06
nettoiement public
CR 204,65
875/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
1.031,57
1,48
1.031,57
CR 1.033,05
875/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
58,10
189,68
189,68
CR 131,58
876/124-02/ /
Achat de sacs poubelle bleus
60712
4.610,32
612,64
4.610,32
CR 5.222,96
877/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
877/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
877/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
877/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
877/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
125,21
1.467,89
125,21
CR 1.593,10
877/124-05/13/
Entretien de vêtements de travail et de 61322
839,95
60,05
839,95
protection (travaux publics)
CR 900,00
877/124-06/01/
Prestations techniques de tiers
61321
1.589,64
1.589,64
(entreprises)
CR 1.589,64
877/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
110,35
110,35
CR 110,35
878/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
878/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
878/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
878/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
879/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
879/11101-01/ /
Traitements du personnel non
62001
subsidié STATUTAIRE
879/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
879/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
879/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 21
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
879/11301-01/ /
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
879/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
879/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
878/124-02/ /
Fournitures techniques
60712
6.448,93
6.448,93
CR 6.448,93
878/127-02/ /
Fournitures pour les véhicules
60715
3,00
73,54
3,00
70,54
CR 70,54
879/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
com. et mandataires
879/124-48/05/
Energie et environnement -
61329
532,83
532,83
Sensibilisations
CR 532,83
921/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
61,41
61,41
61,41
921/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
921/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
921/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
921/113-01/25/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
921/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
922/111-01/25/
Traitements du personnel communal
62001
922/11102-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
395,40
395,40
395,40
CONTRACTUEL
922/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
922/111-02/09/
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
922/113-01/25/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
922/11302-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
122,38
122,38
122,38
pers. com. CONTRACTUEL
922/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
922/113-02/09/
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
930/111-01/01/
Traitements du personnel communal
62001
930/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
930/113-01/01/
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
930/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
923/124-06/ /
Démolition d'immeubles par mesure
61321
7.719,65
27,34
6.408,65
1.311,00
de police
CR 7.746,99
930/122-02/ /
Honoraires et indemnités pour études
61202
5.445,00
55,00
5.445,00
et travaux (Urbanisme)
CR 5.500,00
930/122-02/01/
Honoraires et indemnités pour
61202
18.484,76
121,00
18.363,76
acquisitions d'immeubles (politique
CR 18.484,76
foncière)
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 22
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
930/122-05/ /
Jetons de présence des commissions
61209
1.325,00
675,00
1.325,00
et jurys
CR 2.000,00
930/123-48/01/
Frais administratifs divers - Frais de
61319
501,65
publicité dans le cadre de l'urbanisme
CR 501,65
930/123-48/04/
Frais administratifs divers -
61319
2.736,98
118,69
93,79
2.643,19
Acquisitions et ventes du domaine
CR 2.855,67
public
930/124-48/ /
Frais techniques divers pr projets
61329
2.217,80
1.131,60
1.086,20
d'architecture et d'urbanisme
CR 2.217,80
930/125-06/ /
Suppression des compteurs pour les
61331
534,24
534,24
immeubles insalubres
CR 534,24
Total Exercices antérieurs -
1.231.901,64
2.585.870,33
125.309,44
2.266.956,77
318.913,56
CR
Dépenses - Ordinaire
1.479.278,13
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 23
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2003
421/106-01/ /
Notes de crédit et ristournes du
77100
1.776,06
1.776,06
service ordinaire
Exercice 2007
351/485-48/ /
Remb. des cotisations ONSS des PND 73619
pompier prof. Réclamées indûment
Exercice 2008
351/485-02/ /
Ristourne du "Pool des services
73619
289.073,06
289.073,06
289.073,06
d'incendie"
351/485-48/ /
Remb. des cotisations ONSS des PND 73619
pompier prof. Réclamées indûment
Exercice 2009
351/485-02/ /
Ristourne du "Pool des services
73619
285.038,88
285.038,88
d'incendie"
351/485-48/ /
Remb. des cotisations ONSS des PND 73619
pompier prof. Réclamées indûment
Exercice 2010
351/485-02/ /
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
312.891,62
312.891,62
de personnel
351/485-48/ /
Remb. des cotisations ONSS des PND 73619
pompier prof. Réclamées indûment
Exercice 2011
351/485-02/ /
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
410.237,39
410.237,39
de personnel
351/485-48/ /
Remb. des cotisations ONSS des PND 73619
pompier prof. Réclamées indûment
874/485-48/ /
ONSSAPL-régulatisation GILON
73619
4.151,72
4.151,72
4.151,72
(agent disponibilité DE)
922/48552-02/ /
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
26.963,04
26.963,04
de personnel
Exercice 2012
04020/465-48/ /
Complément régional - Plan Marshall
73405
4.368,86
4.368,86
04030/465-48/ /
Compensation P I Natura 2000
73405
8,97
104/16121-48/ /
Rembst de communications
71309
1.468,83
1.468,83
téléphoniques et correspondance
351/485-02/ /
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
274.794,48
274.794,48
de personnel
330/465-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
4.607,76
4.607,76
l'autorité supérieure
720/46504-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
5.659,23
5.659,23
5.659,23
l'autorité supérieure
874/380-48/ /
Récupération d'indû-GILON ( agent
71309
8.570,25
8.570,25
8.570,25
disponibilité DE)
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 24
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
874/485-48/ /
ONSSAPL-régul GILON ( agent
73619
4.325,26
4.325,26
4.325,26
disponibilité DE)
922/48552-02/ /
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
26.796,96
26.796,96
de personnel
Exercice 2013
000/46512-02/ /
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
19.341,74
19.341,74
19.341,74
frais de personnel
000/46540-02/ /
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
19.995,62
19.995,62
19.995,62
frais de personnel
040/372-01/ /
Taxe additionnelle à l'impôt des
70720
26.519,30
26.519,30
personnes physiques
04020/465-48/ /
Complément Régional-Plan Marshall
73405
137/161-48/ /
Belgacom - Remboursement des
71309
57.361,14
57.361,14
57.361,14
consommations d'énergie
352/161-01/ /
Produits de prestations directes
71301
21.489,71
21.489,71
21.489,71
concernant la fonction
351/465-02/ /
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
19.237,30
19.237,30
19.237,30
frais de personnel
351/465-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
35.770,00
35.770,00
l'autorité supérieure
720/46504-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
5.326,20
5.326,20
l'autorité supérieure
761/465-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
1.593,08
1.593,08
1.593,08
l'autorité supérieure
771/465-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
3.000,00
3.000,00
l'autorité supérieure
84010/46509-02/ / Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
1.849,83
1.849,83
frais de personnel
84010/46502-48/ / Autres contributions spécifiques de
73405
865,15
865,15
l'autorité supérieure
84010/46503-48/ / Autres contributions spécifiques de
73405
11.364,86
11.364,86
l'autorité supérieure
84014/46525-02/ / Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
176.004,40
176.004,40
176.004,40
frais de personnel
874/380-48/ /
Récupération d'undû-GILON ( agent
71309
8.587,66
8.587,66
8.587,66
disponibilité DE)
874/485-48/ /
ONSSAPL-régul GILON ( agent
73619
4.426,15
4.426,15
4.426,15
disponibilite DE)
879/46590-48/ /
Autres contributions spécifiques de
73405
2.327,43
2.327,43
l'autorité supérieure
930/46509-01/ /
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
5.763,60
5.763,60
5.763,60
frais de fonctionnement
Exercice 2014
000/951-01/ /
Boni du service ordinaire
287.023,91
1.766.302,04
1.766.302,04
Total Exercices antérieurs -
932.612,80
3.847.848,61
3.847.848,61
Recettes - Ordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 25
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
000/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Plan communal pour
l'emploi
000/111-02/ -03
Traitements du personnel communal - 62002
PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA
000/111-02/ -04
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL communale
000/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié AWIPH
000/111-02/ -39
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH)
000/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
911,00
910,96
,04
910,96
communal CONTRACTUEL
000/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - Plan communal
pour l'emploi
000/112-02/ -03
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - PTP Wallon'net,
PTP, ACTIVA
000/112-02/ -04
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
000/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - AWIPH
000/112-02/ -39
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP
AWIPH)
000/113-01
Cotisations patronales à l'ONSS -
62201
APL pour les pensions du personnel
000/113-01/ -01
Remboursement de cotisations
62201
patronales à l' ONSS - APL pour
pensions
000/11302-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
141,00
156,91
-15,91
156,91
pers. com. CONTRACTUEL
000/11391-01
Cotisations patronales à l'ONSS -
62201
2.412.173,51
2.412.153,45
20,06
2.384.253,45
27.900,00
APL pour les pensions du personnel
STATUTAIRE
000/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
,04
-,04
,04
APL des ACS
000/113-02/ -03
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - PTP Wallon'net,
PTP, ACTIVA
000/113-02/ -04
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
000/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - AWIPH
000/113-02/ -39
Cot. patr. ONSSAPL du personnel
62202
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP
AWIPH)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 26
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/113-48
Cotisations patronales pour la caisse
62429
577.192,50
577.192,50
577.192,50
de pensions de la SMAP/ETHIAS
000/116-02
Remboursement à ETHIAS - rentes
62600
130.000,00
130.000,00
130.000,00
AT et maladies professionnelles
00001/113-01
Remboursement de cotisations
62201
25.000,00
25.000,00
25.000,00
patronales à l'ONSSAPL pour les
pré-pensions
000/70
Sous-Total Personnel
3.145.418,01
3.145.413,86
4,15
2.987.513,86
157.900,00
000/71
Fonctionnement
000/122-02
Honoraires pour étude et suivi des
61202
5.700,00
5.566,00
134,00
5.566,00
emprunts communaux
000/122-02/ -01
Honoraires pour étude et suivi des
61202
emprunts communaux
000/122-48
Part communale dans le traitement
61209
51.625,00
48.433,50
3.191,50
48.433,50
des articles 60
000/124-12
Divers bâtiments - Télé-gestion des
61321
20.500,00
24.549,80
-4.049,80
24.549,80
énergies (contrats)
000/124-48
Réparations diverses à la suite de
61329
25.000,00
17.690,35
7.309,65
17.690,35
sinistres
000/124-48/ -01
Dépenses imprévues
61329
000/124-48/ -02
Acquisition, entretien et réparations
61329
du matériel de nettoyage
000/12401-48
Dépenses imprévues
61329
400,00
225,87
174,13
225,87
000/12402-48
Acquisition, entretien et réparations
61329
750,00
750,00
du matériel de nettoyage
000/125-48
Prévention des incendies dans divers
61339
2.000,00
433,26
1.566,74
433,26
bâtiments communaux
000/125-48/ -01
Entretien des extincteurs
61339
000/12501-48
Entretien des extincteurs
61339
15.000,00
4.438,28
10.561,72
4.438,28
000/128-01
Frais administratifs de la gestion
65801
675,00
675,00
675,00
financière
000/128-10
Précompte mobilier sur intérêts
61602
150,00
150,00
créditeurs
000/71
Sous-Total Fonctionnement
121.800,00
102.012,06
19.787,94
102.012,06
000/72
Transferts
000/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
3.310,80
-3.310,80
3.310,80
perçus du service ord.
000/301-02
Trop perçu sur consommations
67111
510,00
510,00
d'énergie
000/415-02
Intervention dans les primes
62802
32.000,00
32.000,00
32.000,00
syndicales
000/415-02/ -00
Intervention dans les primes
62802
syndicales
00080/434-01
Charge communale nette emprunt
63613
142.820,33
142.820,33
142.820,33
d'aide extraordinaire CRAC
(EMP2168)
00081/434-01
Charge communale nette emprunt
63613
130.382,27
130.382,27
130.382,27
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP
2193)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 27
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
00082/434-01
Charge communale nette emprunt
63613
265.590,09
265.590,08
,01
265.590,08
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP
Holding)
00083/434-01
Charge communale nette emprunt
63613
64.801,15
64.801,15
64.801,15
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP
Crèche)
000/72
Sous-Total Transferts
636.103,84
638.904,63
-2.800,79
606.904,63
32.000,00
000/7x
Dette
000/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
67.643,69
60.691,93
6.951,76
60.691,93
charge de la Commune
000/211-06
Charge financière des emprunts de
65104
94.025,41
82.911,92
11.113,49
82.911,92
préfinancement
000/214-01
Intérêts débiteurs dus à DEXIA
65728
107.000,00
99.719,92
7.280,08
99.719,92
000/214-03
Intérêts débiteurs des comptes
65728
45.000,00
43.936,07
1.063,93
43.936,07
financiers divers (ETHIAS, ING,...)
000/215-01
Intérêts de retard, moratoires et
65721
2.500,00
2.093,71
406,29
2.093,71
assimilés
000/911-01
Remboursement périodique des
64103
179.300,91
179.300,91
179.300,91
emprunts à charge de la Commune
00070/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC
65104
66.908,74
66.908,74
66.908,74
hors plan Tonus axe II
00070/911-05
Remboursement périodique Emprunt
64103
824.812,29
824.812,29
824.812,29
d'aide extr. CRAC hors plan Tonus
axe II
00071/211-05
Intérêts d'emprunt de consolidation
65104
62.344,57
62.344,57
62.344,57
CRAC
00071/911-05
Remboursement périodique d'emprunt 64103
629.103,72
629.103,72
629.103,72
de consolidation CRAC
00074/211-05
Charge financière emprunt aide
65104
102.630,87
95.268,74
7.362,13
95.268,74
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits
hospitaliers
00074/911-05
Remboursement périodique emprunt
64103
186.314,17
186.314,17
186.314,17
d'aide extr. Tonus II - déficits
hospitaliers
00075/211-05
Charge financière emprunt aide
65104
50.239,99
48.973,07
1.266,92
48.973,07
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions
00075/911-05
Remb. périodique emprunt aide
64103
128.946,22
128.946,22
128.946,22
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions
00076/211-05
Intérêts des autres emprunts
65104
33.993,58
33.993,58
33.993,58
d'assainissement CRAC
00076/911-05
Remboursement périodique des autres 64103
287.225,53
287.225,53
287.225,53
emprunts d'assainissement CRAC
00080/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide
65104
157.449,17
157.449,17
157.449,17
extraordinaire CRAC n°2168
00080/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
208.096,44
208.096,44
208.096,44
extraordinaire CRAC n°2168
00081/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide
65104
48.969,46
47.808,21
1.161,25
47.808,21
extraordinaire CRAC n° 2193
00081/911-05
Remboursement d'emprunt d'aide
64103
232.061,02
232.061,02
232.061,02
extraordinaire CRAC n° 2193
00082/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide
65104
51.373,89
51.373,89
51.373,89
extraordinaire CRAC HOLDING
Compte Dépenses Ordinaire
Page 28
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
00082/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
214.216,18
214.216,18
214.216,18
extraordinaire CRAC Holding
00083/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide
65104
6.624,22
6.374,94
249,28
6.374,94
extraordinaire CRAC n° - Crèche -
financement alternatif
00083/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
41.704,33
41.704,33
41.704,33
extraordinaire CRAC n°2309
000/7x
Sous-Total Dette
3.828.484,40
3.791.629,27
36.855,13
3.791.629,27
009 : 00
Total Recettes & dépenses
7.731.806,25
7.677.959,82
53.846,43
7.488.059,82
189.900,00
générales
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
040/123-13
Frais divers informatiques pour rôles
61313
100,00
71,99
28,01
71,99
taxes
040/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
pour les véhicules
040/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
le charroi
040/127-48
Frais d'entretien et de réparation du
61349
véhicule des taxes
000/71
Sous-Total Fonctionnement
100,00
71,99
28,01
71,99
000/72
Transferts
040/301-01
Non-valeurs de droits constatés non
67111
288.374,31
-288.374,31
288.374,31
perçus
040/301-02
Remboursement de non-valeurs sur
67111
250,00
250,00
D.C. perçus, impôts & redevances
040/435-01
Collaboration avec la SPI dans le
63617
64.573,74
54.145,60
10.428,14
54.145,60
cadre de l'indicateur expert
immobilier
000/72
Sous-Total Transferts
64.823,74
342.519,91
-277.696,17
342.519,91
049 : 04
Total Impôts et Redevances
64.923,74
342.591,90
-277.668,16
342.591,90
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
050/117-01
Primes d'assurance contre les
62701
505.242,05
505.111,71
130,34
502.111,71
3.000,00
accidents de travail
000/70
Sous-Total Personnel
505.242,05
505.111,71
130,34
502.111,71
3.000,00
000/71
Fonctionnement
Compte Dépenses Ordinaire
Page 29
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
050/124-08
Primes d'assurances en responsabilité
61509
88.600,00
88.595,58
4,42
88.595,58
civile
050/125-08
Primes d'assurances des biens
61509
160.000,00
144.319,45
15.680,55
144.319,45
communaux
050/125-08/ -99
ex RF - Assurances couvrant les biens 61509
immobiliers
000/71
Sous-Total Fonctionnement
248.600,00
232.915,03
15.684,97
232.915,03
059 : 05
Total Assurances
753.842,05
738.026,74
15.815,31
735.026,74
3.000,00
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Prélèvements
060/955-01
Prélèvement de l'ordinaire pour le
68505
31.850,00
31.850,00
31.850,00
fonds de réserves extra.
060/955-01/ -01
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire
68505
pour le fonds de réserves
extraordinaire - Mgx et Ensival
(RURB)
060/95501-01
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire
68505
5.000,00
5.000,00
5.000,00
pour le fonds de réserves
extraordinaire - Mgx et Ensival
(RURB)
000/78
Sous-Total Prélèvements
36.850,00
36.850,00
36.850,00
069 : 06
Total Prélèvements
36.850,00
36.850,00
36.850,00
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
101/111-21
Traitements des mandataires
62021
730.650,91
723.764,23
6.886,68
721.533,89
2.230,34
communaux
101/111-22
Jetons de présence des mandataires
62022
130.000,00
118.868,96
11.131,04
86.729,44
32.139,52
communaux
104/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
(Administration centrale)
STATUTAIRES
104/111-01/ -02
Traitements du personnel communal
62001
(Administration centrale)
CONTRACTUELS
104/111-01/ -07
Traitements du personnel communal
62001
(Administration centrale)
ETUDIANTS
104/111-01/ -09
Traitements du personnel communal
62001
(Admin. centrale) STATUTAIRES -
Quote part SWDE, RF, Zone police
104/111-01/ -21
Traitements du personnel communal
62001
104/111-01/ -31
Traitements du personnel communal
62001
Compte Dépenses Ordinaire
Page 30
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
3.768.143,04
3.778.959,98
-10.816,94
3.778.819,17
140,81
non subsidié STATUTAIRE
104/11102-01
Traitements du personnel communal
62001
224.047,35
223.811,65
235,70
223.811,65
non subsidié CONTRACTUEL
104/11109-01
Traitements du personnel communal
62001
55.835,50
54.382,41
1.453,09
54.382,41
non subsidié STAGIAIRE
104/11177-01
Traitements du personnel communal
62001
4.800,00
3.943,32
856,68
3.908,66
34,66
non subsidié ETUDIANT
104/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
104/111-02/ -03
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - (Administration centrale)
MARIBEL
104/111-02/ -04
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL communale
104/111-02/ -05
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL non
communale
104/111-02/ -09
Traitements du personnel APE - quote 62002
part RF
104/111-02/ -23
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
104/11100-02
Traitements du personnel contractuel
62002
1.818.289,68
1.820.757,86
-2.468,18
1.820.722,89
34,97
subsidié APE
104/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
29.830,97
29.853,41
-22,44
29.853,41
CONTRACTUEL PTP
104/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
5.175,00
4.701,46
473,54
4.701,46
CONTRACTUEL ACTIVA
104/11131-02
Traitements du personnel subsidié
62002
69.092,10
70.243,55
-1.151,45
70.243,55
STATUTAIRE MARIBEL
104/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
262.579,61
263.769,65
-1.190,04
263.769,65
CONTRACTUEL MARIBEL
104/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
90.992,73
83.030,76
7.961,97
83.030,76
APE AWIPH
104/11141-02
Traitements du personnel subsidié
62002
43.867,04
45.565,34
-1.698,30
45.565,34
STATUTAIRE AWIPH
104/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
22.081,96
21.978,11
103,85
21.978,11
CONTRACTUEL AWIPH
104/11190-02
Traitements du personnel subsidié
62002
35.356,08
35.535,48
-179,40
35.535,48
DIVERS APE
104/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
33.753,35
33.468,11
285,24
33.468,11
DIVERS CONTRACTUEL
104/111-08
Indemnités de prestations du
62008
3.805,00
1.488,88
2.316,12
1.488,88
personnel communal (sections,
commissions)
104/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal (Administration centrale)
STATUTAIRES
104/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal (Administration centrale)
CONTRACTUELS
104/112-01/ -09
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
QUOTE PART SWDE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 31
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/112-01/ -21
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
104/112-01/ -31
Pécules de vacances du personnel
62101
communal (Administration centrale)
STAGIAIRES MARIBEL
104/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
277.543,51
278.868,60
-1.325,09
278.868,60
communal non subsidié
STATUTAIRE
104/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
28.252,90
28.252,84
,06
28.252,84
communal non subsidié
CONTRACTUEL
104/11209-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5.351,94
4.558,29
793,65
4.558,29
communal non subsidié STAGIAIRE
104/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
104/112-02/ -03
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - MARIBEL
commun. (admin.centrale)
104/112-02/ -04
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
104/112-02/ -05
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL non commun
104/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE - quote
part RF
104/112-02/ -23
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
104/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
151.612,19
149.683,29
1.928,90
149.683,29
subsidié APE
104/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.160,57
1.160,57
1.160,57
subsidié CONTRACTUEL PTP
104/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
104/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.021,48
3.021,48
3.021,48
subsidié STATUTAIRE MARIBEL
104/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
20.429,63
20.101,24
328,39
20.101,24
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
104/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.494,98
8.543,94
-48,96
8.543,94
subsidié APE AWIPH
104/11241-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.824,18
2.824,18
2.824,18
subsidié STATUTAIRE AWIPH
104/11242-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.880,07
2.574,87
305,20
2.574,87
subsidié CONTRACTUEL AWIPH
104/11290-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.802,06
2.802,06
2.802,06
subsidié DIVERS APE
104/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.331,95
2.331,95
2.331,95
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
104/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal (administration
centrale) - STATUTAIRES
104/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal (administration
centrale) - CONTRACTUELS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 32
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal ETUDIANTS
104/113-01/ -09
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
Quote part SWDE,RF, et Zone de
Police
104/113-01/ -21
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/113-01/ -31
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
104/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
553.613,28
555.296,22
-1.682,94
555.296,22
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
104/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
69.471,41
69.947,14
-475,73
69.947,14
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
104/11309-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
10.263,54
10.299,07
-35,53
10.299,07
pour le personnel non subsidié
STAGIAIRE
104/11377-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
350,00
213,95
136,05
212,08
1,87
pour le personnel ETUDIANT
104/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
104/113-02/ -03
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - MARIBEL
104/113-02/ -04
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
104/113-02/ -05
Cot. patron. ONSSAPL pr le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL non commun
104/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE QUOTE
PART RF
104/113-02/ -23
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
104/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
530.852,32
525.234,22
5.618,10
525.234,22
pour le personnel subsidié APE
104/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
9.233,53
9.230,46
3,07
9.230,46
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
104/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
2.143,00
2.011,43
131,57
2.011,43
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
104/11331-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
10.270,36
10.446,47
-176,11
10.446,47
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE MARIBEL
104/11332-02
Cotisation patronale ONSSAPL pour
62202
81.094,91
81.685,04
-590,13
81.685,04
le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
104/11340-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
26.211,68
23.914,55
2.297,13
23.914,55
pour le personnel subsidié APE
AWIPH
104/11341-02
Cotisastions patronales ONSSAPL
62202
6.545,38
6.818,60
-273,22
6.818,60
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE AWIPH
Compte Dépenses Ordinaire
Page 33
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/11342-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
7.076,61
6.929,14
147,47
6.929,14
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL AWIPH
104/11390-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
10.203,33
10.255,52
-52,19
10.255,52
pour le personnel subsidié DIVERS
APE
104/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
10.446,02
10.358,38
87,64
10.358,38
pour le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
104/113-08
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
588,00
138,91
449,09
106,00
32,91
indemnités de prestat. pers
104/115-01
Frais de déplacements du domicile au
62501
10.300,00
8.077,49
2.222,51
8.077,49
lieu de travail du personnel communal
non subsidié
104/115-02
Frais de déplacements du domicile au
62502
lieu de travail du personnel communal
subsidié
104/116-02
Rentes directement à charge de la
62600
100,00
66,52
33,48
66,52
Commune
104/117-02
Cotisations versées au service médical 62702
58.501,00
61.539,02
-3.038,02
58.500,87
3.038,15
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
9.232.270,15
9.211.308,60
20.961,55
9.173.655,37
37.653,23
000/71
Fonctionnement
101/121-01
Frais de déplacements et de séjour des 61101
2.000,00
575,94
1.424,06
575,94
mandataires
101/124-08
Primes d'assurances en responsabilité
61509
2.100,00
2.100,00
2.100,00
civile
104/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
12.500,00
13.865,05
-1.365,05
11.364,57
2.500,48
personnel communal
104/122-02
Consultance pour le fonctionnement
61202
3.000,00
3.000,00
3.000,00
des services administratifs
104/12201-02
Frais d'analyse juridique et financière
61202
35.000,00
30.250,00
4.750,00
30.250,00
104/122-03
Honoraires pour examens médicaux
61203
1.500,00
1.500,00
733,50
766,50
104/122-05
Epreuves de recrutement - Indemnités 61209
5.000,00
4.195,59
804,41
3.722,95
472,64
aux membres des jurys
104/122-06
Rembours. des charges du personnel
61206
détaché dans la commune - Chef de
cabinet Bgm
104/123-02/ -02
Contrat d'achat de cartouches laser
60711
pour imprimantes
104/123-02/ -04
Acquisition de livrets de mariage et
60711
de noces d'or
104/123-02/ -12
Fournitures administratives - Frais de
60711
bureau
104/123-02/ -22
Achat et location de matériel et de
60711
mobilier de bureau
104/12302-02
Contrat d'achat de cartouches laser
60711
44.000,00
41.550,46
2.449,54
41.550,46
pour imprimantes
104/12304-02
Acquisition de livrets de mariage et
60711
3.000,00
2.997,05
2,95
2.997,05
de noces d'or
104/12312-02
Fournitures administratives - Frais de
60711
25.000,00
23.071,17
1.928,83
19.145,48
3.925,69
bureau
Compte Dépenses Ordinaire
Page 34
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/12322-02
Achat et location de matériel et de
60711
6.000,00
4.767,70
1.232,30
4.767,70
mobilier de bureau
104/123-04
Cartes d'identité - Coût
60740
195.000,00
163.297,00
31.703,00
163.297,00
104/123-06/ -01
Location et entretien d'un
61311
photocopieur couleur
104/123-06/ -03
Reliure et réfection des registres de la
61311
Population et de l'Etat Civil
104/123-06/ -05
Frais de confection des rôles
61311
(Finances-Taxes)
104/123-06/ -12
Frais de bureau (Photocopies)
61311
104/12303-06
Reliure et réfection des registres de la
61311
4.100,00
3.570,94
529,06
2.141,31
1.429,63
Population et de l'Etat Civil
104/12305-06
Frais de confection des rôles
61311
41.000,00
40.873,89
126,11
40.873,89
(Finances-Taxes)
104/12312-06
Frais de bureau (Photocopies)
61311
42.000,00
49.240,61
-7.240,61
42.273,70
6.966,91
104/123-07
Frais de correspondance
61312
120.000,00
99.353,22
20.646,78
99.353,22
104/123-11
Frais de téléphone
61312
45.000,00
51.901,14
-6.901,14
51.901,14
104/123-11/ -01
Frais de téléphone GSM
61312
104/123-12
Entretien et réparations du matériel et
61313
5.000,00
4.951,41
48,59
2.251,41
2.700,00
du mobilier de bureau
104/123-13/ -01
Frais de gestion et de fonction. de
61313
l'informatique
104/123-13/ -02
Frais de gestion et de fonction. de
61313
l'informatique (contrats)
104/12301-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
38.000,00
29.202,37
8.797,63
22.323,23
6.879,14
l'informatique
104/12302-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
147.800,00
140.211,65
7.588,35
140.211,65
l'informatique (contrats)
104/123-14
Service médical du travail
61314
8.309,00
2.026,07
6.282,93
2.002,49
23,58
104/123-14/ -06
Sélections médicales
61314
104/12306-14
Sélections médicales
61314
600,00
102,00
498,00
102,00
104/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
110.000,00
130.965,50
-20.965,50
130.965,50
104/123-17
Frais de formation du personnel
61319
30.000,00
33.421,14
-3.421,14
17.453,33
15.967,81
104/123-17/ -01
Frais de formation du personnel
61319
104/123-18
Frais d'organisation des examens
61319
7.500,00
8.728,72
-1.228,72
8.728,72
104/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
17.000,00
21.261,55
-4.261,55
21.261,55
documentation et d'abonnements
104/123-48/ -02
Frais des élections
61319
104/123-48/ -03
Cellule stratégique - Frais de
61319
fonctionnement
104/123-48/ -04
Cellule projet - Frais de
61319
fonctionnement
104/123-48/ -05
Cellule projet - Travaux
61319
d'investigation - Etudes
104/123-48/ -17
Frais suite à erreurs dans procédure
61319
délivrance passeport, permis
104/123-48/ -22
Information du public
61319
104/12302-48
Frais des élections
61319
58.000,00
60.119,31
-2.119,31
56.369,95
3.749,36
Compte Dépenses Ordinaire
Page 35
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/12304-48
Cellule projet - Frais de
61319
2.500,00
1.324,44
1.175,56
1.211,63
112,81
fonctionnement
104/12305-48
Cellule projet - Travaux
61319
10.500,00
7.582,10
2.917,90
3.952,10
3.630,00
d'investigation - Etudes
104/12317-48
Frais suite à erreurs dans procédure
61319
700,00
130,00
570,00
130,00
délivrance passeport, permis
104/12322-48
Information du public
61319
1.275,00
1.452,97
-177,97
1.452,97
104/124-02
Achat de fournitures - pharmacie de
60712
500,00
365,52
134,48
208,08
157,44
secours (RGPT)
104/124-05/ -01
Frais d'habillement (appariteurs)
61322
104/124-05/ -05
Vêtements de protection - percepteurs 61322
taxes
104/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
104/12401-05
Frais d'habillement (appariteurs)
61322
2.200,00
2.189,74
10,26
1.115,01
1.074,73
104/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
1.800,00
1.282,08
517,92
1.282,08
(Economat)
104/124-06
Paiements des droits d'auteur
61321
24.500,00
31.623,40
-7.123,40
31.623,40
104/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
5.000,00
3.684,50
1.315,50
3.684,50
incendie, mobilier, ...)
104/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
80.000,00
79.726,25
273,75
68.726,25
11.000,00
techniques (contrats)
104/124-48
Frais d'analyses (inventaire d'amiante) 61329
375,00
225,00
150,00
225,00
104/124-48/ -01
Frais divers pour l'Hôtel de Ville -
61329
Acquisition, entretien et réparations
du matériel
104/124-48/ -02
Frais divers pour les bureaux et
61329
ateliers - Acquisition et réparations de
matériel
104/124-48/ -04
Frais divers pour la planification
61329
d'urgence (planu) - Matériel,
équipement divers
104/12401-48
Frais divers pour l'Hôtel de Ville -
61329
400,00
105,19
294,81
105,19
Acquisition, entretien et réparations
du matériel
104/12402-48
Frais divers pour les bureaux et
61329
1.500,00
719,93
780,07
719,93
ateliers - Acquisition et réparations de
matériel
104/12403-48
Frais divers pour les salles
61329
2.500,00
2.521,12
-21,12
2.521,12
communales - Matériel, entretien,
réparations et acquisitions
104/12404-48
Frais divers pour la planification
61329
500,00
500,00
d'urgence (planu) - Matériel,
équipement divers
104/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
31.000,00
40.760,72
-9.760,72
31.716,54
9.044,18
104/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
104/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
104/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
25.000,00
12.749,60
12.250,40
12.529,00
220,60
(entreprises)
104/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
20.000,00
18.574,03
1.425,97
18.574,03
(contrats)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 36
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
90.700,00
95.572,75
-4.872,75
95.572,75
bâtiments
104/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
113.000,00
101.127,29
11.872,71
97.127,29
4.000,00
104/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
12.000,00
16.598,16
-4.598,16
16.598,16
104/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
3.500,00
1.718,58
1.781,42
1.718,58
Nettoyage des locaux
104/125-48/ -02
Frais divers dans le cadre du
61339
déménagement des ateliers
communaux
104/125-48/ -03
Maintenance des bâtiments en projet
61339
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de
Heusy...)
104/12503-48
Maintenance des bâtiments en projet
61339
5.000,00
5.000,00
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de
Heusy...)
104/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
6.380,00
6.379,99
,01
6.299,10
80,89
immeubles loués - Terrain Electrabel
104/126-01/ -02
Loyers et charges locatives des
61000
immeubles loués - Terrain Electrabel
104/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
4.250,00
2.929,56
1.320,44
2.929,56
pour les véhicules
104/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
3.250,00
3.107,69
142,31
3.107,69
le charroi
104/127-48
Frais d'entretien et de réparation des
61349
2.000,00
1.836,64
163,36
1.805,33
31,31
véhicules
104/128-01
Frais de comptes postaux et
65801
300,00
579,59
-279,59
579,59
d'organismes de crédit
104/128-01/ -01
Frais de traitement des monnaies et
65801
des paiements électroniques
104/12801-01
Frais de traitement des monnaies et
65801
10.000,00
9.488,10
511,90
9.488,10
des paiements électroniques
10410/123-48
Sécurité du personnel, lutte contre
61319
1.000,00
49,00
951,00
49,00
accidents de travail...
105/123-16/ -01
Achat de coupes "Ville de Verviers"
61315
105/123-16/ -02
Frais de restauration occasionnels
61315
105/123-16/ -03
Frais de réception et de représentation 61315
105/123-16/ -04
Frais de célébrations de noces d'or
61315
(Etat civil)
105/123-16/ -06
Frais d'organisation de manifestations 61315
pr le personnel communal (décorés,
pension. décès)
105/123-16/ -07
Service communaux - Fourniture de
61315
bouteilles d'eau en été
105/12301-16
Frais d'organisation de manifestations 61315
17.300,00
17.292,78
7,22
17.292,78
pr le personnel communal (décorés,
pension.)
105/12302-16
Achat de gerbes et rubans pr le
61315
1.500,00
1.885,50
-385,50
1.538,50
347,00
personnel communal (décès)
105/12303-16
Frais de restauration occasionnels
61315
500,00
180,00
320,00
180,00
105/12304-16
Frais de célébrations de noces d'or
61315
1.000,00
825,65
174,35
825,65
(Etat civil)
105/12305-16
Frais de réception et de représentation 61315
16.500,00
16.251,87
248,13
15.848,41
403,46
Compte Dépenses Ordinaire
Page 37
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
105/12307-16
Service communaux - Fourniture de
61315
1.000,00
749,91
250,09
749,91
bouteilles d'eau en été
121/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
5.000,00
5.000,00
5.000,00
121/123-48
Frais administratifs divers - IPP
61319
119.957,46
114.638,35
5.319,11
114.638,35
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1.632.796,46
1.568.327,48
64.468,98
1.481.846,27
86.481,21
000/72
Transferts
100/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
8.525,00
-8.525,00
8.525,00
perçus du service ord.
101/332-01
ASBL Région de Verviers -
63212
7.000,00
6.907,87
92,13
6.907,87
Conférence des Bourgmestres et du
Collège provincial
101/332-02
ASBL Région de Verviers -
63212
Conférence des Bourgmestre et du
Collège provincial
104/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
14.264,20
-14.264,20
14.264,20
perçus du service ord.
104/332-01
Cotisations à l'Union des Villes et
63212
40.441,35
40.441,35
40.441,35
des Communes belges
104/332-01/ -01
Cotisations à l'association des
63212
Archivistes francophones de Belgique
104/33201-01
Cotisations à l'association des
63212
25,00
25,00
25,00
Archivistes francophones de Belgique
104/332-02
Subsides aux fédérations des
63212
175,00
175,00
175,00
secrétaires & receveurs communaux
000/72
Sous-Total Transferts
47.641,35
70.338,42
-22.697,07
70.338,42
000/7x
Dette
101/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
787,79
787,79
787,79
charge de la Commune
101/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.491,64
3.491,64
3.491,64
emprunts à charge de la Commune
104/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
180.427,04
174.603,65
5.823,39
174.603,65
charge de la Commune
104/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
2.453,98
2.453,98
l'autorité supérieure
104/911-01
Remboursement périodique des
64103
211.090,00
207.551,65
3.538,35
207.551,65
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
398.250,45
386.434,73
11.815,72
386.434,73
000/78
Prélèvements
104/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
150.000,00
150.000,00
150.000,00
pour risques et charges
000/78
Sous-Total Prélèvements
150.000,00
150.000,00
150.000,00
123 : 10-121
Total Administration
11.460.958,41
11.386.409,23
74.549,18
11.262.274,79
124.134,44
générale
Compte Dépenses Ordinaire
Page 38
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
124/122-02
Indemnités pour études coordinations
61202
5.000,00
422,41
4.577,59
34,32
388,09
sécurité santé
124/123-11
Frais de téléphone Centrale alarme
61312
500,00
497,66
2,34
497,66
incendie
124/123-11/ -99
ex RF - Frais de téléphone
61312
124/12399-11
ex RF - Frais de téléphone
61312
4.550,00
3.455,01
1.094,99
3.455,01
124/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
12.575,00
11.503,43
1.071,57
11.447,33
56,10
124/125-02/ -99
ex RF - Fournitures pour les
60713
bâtiments
124/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.800,00
1.143,28
656,72
1.143,28
chauffage des bâtiments
124/125-03/ -99
ex RF - Fournitures de combustibles
60714
pour le chauffage des bâtiments
124/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
30.000,00
20.603,17
9.396,83
19.623,07
980,10
124/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
124/125-06/ -99
ex RF - Prestations de tiers pour les
61331
bâtiments
124/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
11.800,00
15.752,29
-3.952,29
15.752,29
(contrats)
124/125-10
Précompte immobilier
61601
498.000,00
491.010,96
6.989,04
490.170,93
840,03
124/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
46.000,00
55.521,98
-9.521,98
55.521,98
bâtiments
124/125-12/ -99
ex RF - Fournitures d'électricité pour
61332
les bâtiments
124/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
67.000,00
69.082,66
-2.082,66
69.082,66
124/125-13/ -99
ex RF - Fournitures de gaz pour les
61333
bâtiments
124/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
21.000,00
24.928,43
-3.928,43
24.928,43
124/125-15/ -99
ex RF - Fournitures d'eau pour les
61335
bâtiments
124/125-48
Frais pour les bâtiments et terrains -
61339
15.000,00
14.999,95
,05
13.685,16
1.314,79
Charges et frais de syndic. - Bois des
Faweux
124/125-48/ -99
ex RF - Frais pour les bâtiments et
61339
terrains - Charges et frais de syndic. -
Bois des Faweux
000/71
Sous-Total Fonctionnement
713.225,00
708.921,23
4.303,77
705.342,12
3.579,11
000/7x
Dette
124/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.317,00
5.554,49
2.762,51
5.554,49
charge de la Commune
124/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
753,19
724,41
28,78
724,41
charge de l'AS
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
19.469,63
19.469,63
19.469,63
emprunts à charge de la Commune
124/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
1.066,49
1.066,49
1.066,49
charge de l¿autorité sup.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 39
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/7x
Sous-Total Dette
29.606,31
26.815,02
2.791,29
26.815,02
129 : 124
Total Patrimoine privé
742.831,31
735.736,25
7.095,06
732.157,14
3.579,11
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
131/115-41
Service social du personnel
62541
4.000,00
3.428,09
571,91
3.428,09
communal
131/115-41/ -01
Service social du personnel
62541
communal - achat de places de
cinéma
131/115-41/ -06
Aide financière aux membres du
62541
personnel communal
131/115-41/ -07
Aide financière aux membres du
62541
personnel (Enseignement)
131/11501-41
Service social du personnel
62541
60.000,00
54.838,50
5.161,50
54.838,50
communal - Achat de places de
cinéma
131/115-43
Aide financière aux membres du
62543
2.000,00
2.000,00
personnel enseignant
13108/115-41
Aide financière aux membres du
62541
2.000,00
2.000,00
personnel communal - Avance
13112/115-41
Aide financière aux mambres du
62541
2.000,00
1.500,00
500,00
1.500,00
personnel (Enseignement)
135/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
135/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
71.526,23
71.506,70
19,53
71.506,70
non subsidié STATUTAIRE
135/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
APE AWIPH
135/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
ECONOMAT
135/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5.293,23
5.293,23
5.293,23
communal non subsidié
STATUTAIRE
135/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
135/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
subsidié APE AWIPH
135/113-01/ -01
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62201
des STATUTAIRES de l'Economat
135/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
10.657,40
10.604,91
52,49
10.604,91
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
135/11340-02
Cotisations patronale ONSSAPL pour 62202
le personnel subsidié APE AWIPH
137/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
137/111-01/ -02
Traitements du personnel communal
62001
Compte Dépenses Ordinaire
Page 40
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
566.104,70
565.858,36
246,34
565.858,36
non subsidié STATUTAIRE
137/11102-01
Traitements du personnel communal
62001
30.486,23
30.475,11
11,12
30.475,11
non subsidié CONTRACTUEL
137/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
137/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
137/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
269.072,48
267.446,85
1.625,63
267.446,85
APE
137/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
BATIMENTS
137/112-01/ -02
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
137/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
42.322,59
42.322,59
42.322,59
subsidié STATUTAIRE
137/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
2.633,32
2.545,15
88,17
2.545,15
subsidié CONTRACTUEL
137/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
137/112-02/ -09
Pécule de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
137/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
14.547,43
14.547,43
14.547,43
subsidié APE
137/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal (Bâtiments) -
STATUTAIRES
137/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
137/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
83.335,79
83.281,55
54,24
83.281,55
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
137/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
10.625,92
10.619,95
5,97
10.619,95
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
137/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
137/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
137/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
78.355,94
78.241,64
114,30
78.241,64
pour le personnel subsidié APE
000/70
Sous-Total Personnel
1.254.961,26
1.242.510,06
12.451,20
1.242.510,06
000/71
Fonctionnement
131/123-48
Abonnement parking agents
61319
23.925,00
23.925,00
23.925,00
131/124-48
Location et approvisionnement de
61329
8.500,00
8.491,34
8,66
8.491,34
distributeurs de boissons fraîches
135/123-02
Approvisionnement et
60711
33.000,00
32.842,39
157,61
25.836,23
7.006,16
fonctionnement du magasin et des
ateliers
135/124-02/ -12
Fonctionnement des ateliers de
60712
l'Economat
Compte Dépenses Ordinaire
Page 41
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
135/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
10.000,00
2.435,74
7.564,26
2.435,74
vêtements de travail
135/124-06
Prestations de tiers pour les ateliers de 61321
500,00
500,00
l'économat
135/124-48
Achat de matériel et de fournitures
61329
10.000,00
12.241,11
-2.241,11
9.706,87
2.534,24
d'hygiène
135/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
pour les véhicules
135/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
le charroi
135/127-48
Frais divers pour les véhicules
61349
136/124-10
Impôts, taxes et redevances divers
61609
1.000,00
517,00
483,00
517,00
136/127-03
Fournitures d'huiles, de carburant,
60715
24.200,00
18.029,25
6.170,75
18.029,25
d'additifs et de produits dégraissants
pour le parc automobile
137/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
200,00
156,44
43,56
156,44
personnel communal (Bâtiments)
137/124-02
Fournitures techniques - Achat de
60712
10.000,00
11.679,04
-1.679,04
11.377,71
301,33
matériel et d'outillage
137/124-05/ -01
Vêtements de travail et de protection
61322
(bâtiments)
137/124-05/ -12
Vêtements de travail et de protection
61322
(Economat)
137/12401-05
Vêtements de travail et de protection
61322
5.600,00
4.587,22
1.012,78
4.081,67
505,55
(bâtiments)
137/12412-05
Vêtements de travail et de protection
61322
5.250,00
3.440,87
1.809,13
3.440,87
(Economat)
137/124-06/ -01
Prestations techniques de tiers
61321
(entreprises)
137/124-06/ -02
Prestations techniques de tiers
61321
(contrats)
137/12401-06
Prestations techniques de tiers
61321
1.000,00
1.170,57
-170,57
1.029,07
141,50
(entreprises)
137/12402-06
Prestations techniques de tiers
61321
700,00
670,69
29,31
670,69
(contrats)
137/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
1.600,00
592,87
1.007,13
592,87
techniques (contrats)
137/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
5.000,00
10.300,94
-5.300,94
2.249,92
8.051,02
137/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
137/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
137/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
15.000,00
7.844,40
7.155,60
2.259,52
5.584,88
(entreprises)
137/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
7.000,00
2.079,08
4.920,92
2.079,08
(contrats)
137/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
172.000,00
162.322,88
9.677,12
162.322,88
bâtiments
137/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
48.000,00
52.494,16
-4.494,16
52.494,16
137/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
3.000,00
3.343,62
-343,62
3.343,62
137/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
550,00
286,94
263,06
286,94
Nettoyage des locaux
Compte Dépenses Ordinaire
Page 42
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
137/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
86.000,00
81.675,62
4.324,38
81.675,62
immeubles loués pour les services
techniques
137/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
4.500,00
5.026,85
-526,85
4.935,52
91,33
(Bâtiments)
137/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
17.600,00
17.366,38
233,62
17.366,38
pour les véhicules (Bâtiments)
137/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
10.500,00
6.769,55
3.730,45
6.418,18
351,37
(Bâtiments)
137/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
6.400,00
6.388,01
11,99
6.388,01
le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
511.025,00
476.677,96
34.347,04
452.110,58
24.567,38
000/72
Transferts
131/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
8.530,04
-8.530,04
8.530,04
perçus du service ord.
135/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
895,48
-895,48
895,48
perçus du service ord.
136/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
87,91
-87,91
87,91
perçus du service ord.
137/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
669,79
-669,79
669,79
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
10.183,22
-10.183,22
10.183,22
000/7x
Dette
136/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
11.501,67
9.028,43
2.473,24
9.028,43
charge de la Commune (parc
automobile)
136/911-01
Remboursement périodique des
64103
69.675,74
69.743,27
-67,53
69.743,27
emprunts à charge de la Commune
137/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.973,53
5.973,53
5.973,53
charge de la Commune (Bâtiments)
137/911-01
Remboursement périodique des
64103
10.567,23
10.567,23
10.567,23
emprunts à charge de la Commune
(Bâtiments)
000/7x
Sous-Total Dette
97.718,17
95.312,46
2.405,71
95.312,46
139 : 13
Total Services généraux
1.863.704,43
1.824.683,70
39.020,73
1.800.116,32
24.567,38
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
164/123-48
Coopération au développement -
61319
375,00
375,00
campagne "commune équitable"
000/71
Sous-Total Fonctionnement
375,00
375,00
169 : 16
Total Aide aux pays en voie
375,00
375,00
de développement
Compte Dépenses Ordinaire
Page 43
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
351/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
351/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
STAGIAIRES SRI
351/111-01/ -21
Traitements du personnel communal
62001
351/11101-01
Traitements du personnel non
62001
3.481.450,33
3.489.868,19
-8.417,86
3.488.322,84
1.545,35
subsidié STATUTAIRE
351/11109-01
Traitements du personnel non
62001
69.417,37
64.666,44
4.750,93
64.666,44
subsidié STAGIAIRE
351/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
-1.134,84
1.134,84
-1.134,84
subsidié
351/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
119.711,31
125.338,79
-5.627,48
124.990,11
348,68
APE
351/111-08/ -01
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal STATUTAIRES
SRI
351/111-08/ -02
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal
351/111-08/ -08
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal Pompiers
volontaires
351/11101-08
Prestations nocturnes et dominicales
62008
906.500,00
902.620,35
3.879,65
815.209,07
87.411,28
du personnel STATUTAIRE du SRI
351/11108-08
Indemnités de prestations des
62008
300.000,00
299.264,02
735,98
275.940,96
23.323,06
POMPIERS VOLONTAIRES
351/11109-08
Prestations nocturnes et dominicales
62008
13.500,00
19.431,65
-5.931,65
16.999,52
2.432,13
du personnel Stagiaire du SRI
351/112-01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal
351/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STAGIAIRES DU SRI
351/112-01/ -08
Pécules de vacances des pompiers
62101
volontaires
351/112-01/ -21
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
351/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
252.375,36
249.503,52
2.871,84
249.503,52
subsidié STATUTAIRE
351/11208-01
Pécule de vacances des POMPIER
62101
40.000,00
40.476,41
-476,41
40.476,41
VOLONTAIRE
351/11209-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.457,70
4.290,03
5.167,67
2.551,10
1.738,93
subsidié STAGIAIRE
351/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
351/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.772,41
9.197,85
-425,44
9.197,85
subsidié APE
351/113-01/ -00
Cotisations patronales à l'ONSS -
62201
APL pour les pensions du personnel
SRI
351/113-01/ -01
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62201
des STATUTAIRES du SRI
Compte Dépenses Ordinaire
Page 44
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
351/113-01/ -02
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62201
des stagiaires du SRI
351/113-01/ -21
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
351/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
516.763,96
516.417,14
346,82
516.140,30
276,84
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
351/11308-01
,
62201
351/11309-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
13.285,62
12.517,77
767,85
12.517,77
pour le personnel non subsidié
STAGIAIRE
351/11391-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.122.891,50
1.113.608,70
9.282,80
1.113.608,70
pour les pensions du personnel
STATUTAIRE - SRI
351/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62202
des ACS
351/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
34.411,94
35.482,12
-1.070,18
35.394,07
88,05
pour le personnel subsidié APE
351/113-08/ -01
Cot. patron. ONSSAPL sur
62208
prestations nocturnes et dominicales
des STATUTAIRES
351/113-08/ -02
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
indemnités de prestat. pers
351/113-08/ -08
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62208
sur les indemnités de prestations des
pompiers volontaires
351/11301-08
Cotisations patronales ONSSAPL des 62208
-2,36
2,36
-2,36
indémnités de prestations des
POMPIERS STATUTAIRES
351/11308-08
Cotisations patronales ONSSAPL des 62208
78.650,00
74.718,73
3.931,27
64.809,53
9.909,20
indémnités de prestations des
POMPIERS VOLONTAIRES
351/11309-08
Cotisations patronales ONSSAPL des 62208
1.458,25
1.384,74
73,51
1.384,74
indémnités de prestations des
POMPIERS STAGIAIRES
351/113-48
Cotisations patronales pour la caisse
62429
97.807,50
97.807,50
97.807,50
de pensions de la SMAP/ETHIAS
351/117-01
Primes versées pour assur. contre les
62701
11.000,00
21.467,02
-10.467,02
11.642,85
9.824,17
accidents de travail
351/117-02
Cotisations versées au service médical 62702
18.461,00
18.461,00
18.461,00
du travail
000/70
Sous-Total Personnel
7.095.914,25
7.095.384,77
529,48
6.958.487,08
136.897,69
000/71
Fonctionnement
351/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
2.700,00
2.398,79
301,21
2.360,09
38,70
personnel communal
351/121-03
Indemnités de frais d'habillement du
61103
58.300,83
59.263,75
-962,92
59.212,81
50,94
personnel communal
351/122-05
Epreuves de recrutement SRI -
61209
Indemnités aux membres des jurys
351/122-48
Frais pour concours architecture
61209
nouvelle caserne
351/123-02
Fournitures administratives - Frais de
60711
1.150,00
671,14
478,86
671,14
bureau
351/123-06
Prestations administratives de tiers
61311
1.400,00
1.153,40
246,60
1.153,40
Compte Dépenses Ordinaire
Page 45
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
351/123-07
Frais de correspondance
61312
7.500,00
21,90
7.478,10
21,90
351/123-11
Frais de téléphone
61312
23.300,00
23.879,12
-579,12
23.879,12
351/123-12
Achat, location et entretien du
61313
500,00
436,81
63,19
436,81
matériel et du mobilier de bureau
351/123-13
Frais de gestion et de fonctionnement
61313
2.750,00
2.804,34
-54,34
2.804,34
de l'informatique
351/123-14
Service médical du travail SRI
61314
2.729,00
1.441,28
1.287,72
1.441,28
351/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
18.000,00
16.430,14
1.569,86
16.430,14
351/123-16
Frais de réception, de représentation
61315
500,00
382,70
117,30
382,70
et de restauration
351/123-17
Frais de formation du personnel
61319
3.710,00
3.684,51
25,49
3.684,51
351/123-18
Frais d'organisation des examens SRI
61319
351/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
90,00
90,00
documentation et d'abonnements
351/123-48
Frais administratifs divers -
61319
2.010,00
2.006,00
4,00
2.006,00
Cotisations, dépenses spéciales
351/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
10.750,00
10.475,63
274,37
8.208,51
2.267,12
351/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
7.500,00
7.746,79
-246,79
3.115,75
4.631,04
vêtements de travail
351/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
8.000,00
8.728,06
-728,06
8.111,26
616,80
351/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
28.573,83
30.030,20
-1.456,37
30.030,20
incendie, mobilier, ...) et assurances
spéciales Pompiers volontaires
351/124-12
Frais de location installation
61321
3.600,00
1.230,50
2.369,50
1.230,50
téléphonique
351/124-12/ -01
Redevances radios
61321
351/124-12/ -02
Frais de location installation
61321
téléphonique
351/124-48
Frais divers pour l'amélioration du
61329
540,00
199,53
340,47
199,53
fonctionnement du SRI
351/124-48/ -01
Achat de matériel et de fournitures
61329
d'hygiène
351/124-48/ -02
Fournitures diverses pour la
61329
distribution du carburant
351/12401-48
Achat de matériel et de fournitures
61329
2.000,00
1.811,87
188,13
1.811,87
d'hygiène
351/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
8.350,00
13.183,37
-4.833,37
4.978,35
8.205,02
351/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.050,00
2.107,22
-1.057,22
2.107,22
351/125-08
Primes d'assurances des biens
61509
2.100,00
492,22
1.607,78
492,22
communaux
351/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
16.000,00
18.659,18
-2.659,18
18.659,18
bâtiments
351/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
36.000,00
31.896,90
4.103,10
31.896,90
351/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
3.500,00
3.641,25
-141,25
3.641,25
351/125-48
Frais divers pour les bâtiments
61339
800,00
496,62
303,38
496,62
Nettoyage des locaux
351/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
12.770,00
12.769,99
,01
12.663,84
106,15
immeubles loués
351/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
12.000,00
13.831,04
-1.831,04
13.683,30
147,74
Compte Dépenses Ordinaire
Page 46
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
351/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
31.000,00
32.264,27
-1.264,27
32.264,27
pour les véhicules
351/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
11.500,00
12.597,99
-1.097,99
10.754,07
1.843,92
351/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
35.000,00
34.167,29
832,71
34.167,29
le charroi
352/124-02
Fournitures techniques pour le
60712
16.500,00
14.978,69
1.521,31
13.480,07
1.498,62
fonctionnement des ambulances
352/124-06
Prestations techniques de tiers pour
61321
3.500,00
3.636,75
-136,75
3.636,75
les ambulances
352/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
5.000,00
4.622,43
377,57
4.622,43
(ambulances)
352/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
18.500,00
18.114,45
385,55
18.114,45
pour les ambulances
352/127-06
Prestations de tiers pour les
61341
2.500,00
4.424,20
-1.924,20
4.424,20
ambulances
352/127-08
Assurances couvrant les ambulances
61501
13.585,87
13.585,87
13.585,87
et le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
415.259,53
410.266,19
4.993,34
390.860,14
19.406,05
000/72
Transferts
351/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
9.774,94
-9.774,94
9.774,94
perçus du service ord.
351/415-02
Intervention dans les primes
62802
4.300,00
4.300,00
4.300,00
syndicales
352/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
50.889,85
-50.889,85
50.889,85
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
4.300,00
64.964,79
-60.664,79
60.664,79
4.300,00
000/7x
Dette
351/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
13.936,41
11.474,31
2.462,10
11.474,31
charge de la Commune
351/911-01
Remboursement périodique des
64103
60.519,10
60.524,34
-5,24
60.524,34
emprunts à charge de la Commune
352/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.284,09
7.242,58
1.041,51
7.242,58
charge de la Commune
352/911-01
Remboursement périodique des
64103
45.136,23
45.136,23
45.136,23
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
127.875,83
124.377,46
3.498,37
124.377,46
369 : 35-36
Total Pompiers
7.643.349,61
7.694.993,21
-51.643,60
7.534.389,47
160.603,74
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
330/435-01
Contributions dans le déficit de la
63617
8.276.146,00
8.276.146,00
8.276.146,00
zone de police
330/435-01/ -01
Dotation contrat de sécurité -
63617
Attribution à la zone de police
Compte Dépenses Ordinaire
Page 47
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
330/435-01/ -02
Transfert à la Zone de police Vesdre
63617
de la subvention assistance aux
victimes
330/43501-01
Dotation contrat de sécurité -
63617
219.000,00
219.000,00
131.371,57
87.628,43
Attribution à la zone de police
330/43502-01
Transfert à la Zone de police Vesdre
63617
30.800,00
30.800,00
15.400,00
15.400,00
de la subvention assistance aux
victimes
000/72
Sous-Total Transferts
8.525.946,00
8.525.946,00
8.422.917,57
103.028,43
000/78
Prélèvements
330/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
pour risques et charges
000/78
Sous-Total Prélèvements
399 : 3
Total Justice - Police
8.525.946,00
8.525.946,00
8.422.917,57
103.028,43
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
421/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
421/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
407.124,50
407.358,89
-234,39
407.358,89
non subsidié STATUTAIRE
421/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
421/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
175.228,15
176.336,47
-1.108,32
176.336,47
APE
421/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
19.140,80
18.028,05
1.112,75
18.028,05
CONTRACTUEL PTP
421/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
421/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
30.036,25
30.036,25
30.036,25
subsidié STATUTAIRE
421/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
421/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
13.369,66
13.369,66
13.369,66
subsidié APE
421/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
749,99
749,88
,11
749,88
subsidié CONTRACTUEL PTP
421/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
421/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
59.312,58
59.003,66
308,92
59.003,66
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
421/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62202
des ACS
421/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
50.069,68
50.537,62
-467,94
50.537,62
pour le personnel subsidié APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 48
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
6.074,49
5.685,62
388,87
5.685,62
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
000/70
Sous-Total Personnel
761.106,10
761.106,10
-,00
761.106,10
000/71
Fonctionnement
421/122-02
Indemnités pour études coordinations
61202
5.000,00
1.762,14
3.237,86
743,60
1.018,54
sécurité santé
421/123-48
Marchés publics - frais de publication 61319
500,00
500,00
421/123-48/ -01
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
obligatoires à différents organismes
421/12301-48
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
5.000,00
3.229,36
1.770,64
1.882,42
1.346,94
obligatoires à différents organismes
421/124-02
Fournitures techniques - Matériel,
60712
outillage, frais généraux
421/124-05
Vêtements de travail et de protection
61322
1.600,00
1.706,80
-106,80
1.464,61
242,19
(Voirie)
421/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
421/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
5.700,00
3.871,00
1.829,00
3.871,00
(Economat)
421/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
12.500,00
6.092,12
6.407,88
6.092,12
(cartographie S.I.G.)
421/124-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
40.000,00
25.676,44
14.323,56
25.426,44
250,00
fonctionnement technique
421/125-15
Fournitures d'eau sur les cols de
61335
cygne
421/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
19.500,00
16.550,36
2.949,64
16.293,93
256,43
421/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
39.000,00
53.611,57
-14.611,57
53.611,57
pour les véhicules
421/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
20.000,00
22.540,55
-2.540,55
22.540,55
421/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
16.000,00
15.450,23
549,77
15.450,23
le charroi
421/140-02
Fournitures pour la voirie
60717
50.000,00
44.731,37
5.268,63
41.019,05
3.712,32
421/140-06
Prestations de tiers pour la voirie
61351
95.000,00
97.375,97
-2.375,97
62.674,61
34.701,36
421/140-13
Fournitures et prestations pour la
61353
22.500,00
15.857,41
6.642,59
14.152,17
1.705,24
lutte contre neige et verglas
421/140-13/ -01
Prestations de tiers pour le
61353
déneigement
421/14001-13
Prestations de tiers pour le
61353
12.500,00
2.123,55
10.376,45
2.123,55
déneigement
423/124-02
Fournitures pour la signalisation
60712
22.500,00
22.625,56
-125,56
22.156,50
469,06
routière
423/124-06
Prestations de tiers pour la
61321
5.500,00
5.430,03
69,97
5.430,03
signalisation routière
423/124-13
Fournitures d'énergie pour la
61323
1.200,00
1.023,59
176,41
773,59
250,00
signalisation routière
423/124-48
Signalisation mobile - entretien et
61329
1.500,00
235,70
1.264,30
158,26
77,44
renouvellement
424/124-06
Horodateurs - Prestations de tiers
61321
424/126-01
Loyers et charges locatives du parking 61000
231.500,00
230.351,73
1.148,27
230.351,73
rues Peltzer de Clermont et L. Defays
Compte Dépenses Ordinaire
Page 49
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
425/124-02
Fournitures techniques pour les bancs
60712
2.000,00
1.314,52
685,48
1.314,52
et drapeaux urbains
425/124-48
Acquisition de mobilier urbain et
61329
62.471,94
61.329,65
1.142,29
37.461,37
23.868,28
accessoires
426/124-13
Eclairage public - fourniture d'énergie 61323
440.820,00
440.486,72
333,28
391.986,72
48.500,00
pour le fonctionnement
426/124-48
Extension et entretien des installations 61329
40.000,00
15.012,11
24.987,89
4.573,99
10.438,12
électriques
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1.152.291,94
1.088.388,48
63.903,46
961.552,56
126.835,92
000/72
Transferts
421/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
4.875,15
-4.875,15
4.875,15
perçus du service ord.
423/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
1.198,36
-1.198,36
1.198,36
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
6.073,51
-6.073,51
6.073,51
000/7x
Dette
421/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
319.556,45
282.752,07
36.804,38
282.752,07
charge de la Commune (Voirie)
421/911-01
Remboursement périodique des
64103
617.380,07
617.445,26
-65,19
617.445,26
emprunts à charge de la Commune
(Voirie)
423/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
101,68
100,60
1,08
100,60
charge de la commune
423/911-01
Remboursement périodique des
64103
427,30
430,42
-3,12
430,42
emprunts à charge de la commune
424/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.975,76
1.975,76
1.975,76
charge de la Commune (parkings)
424/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.799,13
1.799,13
1.799,13
emprunts à charge de la commune
426/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.786,17
7.805,68
980,49
7.805,68
charge de la Commune (éclairage
pub.)
426/911-01
Remboursement périodique des
64103
12.967,29
12.967,29
12.967,29
emprunts à charge de la Commune
(éclairage public)
481/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.903,33
1.903,33
1.903,33
charge de la Commune
481/911-01
Remboursement périodique des
64103
19.623,98
19.623,98
19.623,98
emprunts à charge de la Commune
482/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.007,16
1.004,77
2,39
1.004,77
charge de la Commune (cours d'eau)
482/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.944,92
2.944,92
2.944,92
emprunts à charge de la Commune
(cours d'eau)
000/7x
Sous-Total Dette
988.473,24
950.753,21
37.720,03
950.753,21
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
2.901.871,28
2.806.321,30
95.549,98
2.679.485,38
126.835,92
Cours D'eau
Compte Dépenses Ordinaire
Page 50
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
562/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
562/11101-01
Traitements du personnel non
62001
37.361,60
37.350,95
10,65
37.350,95
subsidié STATUTAIRE
562/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
562/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
40.240,32
29.611,68
10.628,64
29.611,68
APE
562/112-01/ -01
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
562/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
2.751,43
2.751,43
2.751,43
subsidié STATUTAIRE
562/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
562/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.962,96
2.962,96
2.962,96
subsidié APE
562/113-01/ -01
Cotisations patronales à l'ONSS APL
62201
- STATUTAIRES
562/11301-01
Cotisations patronale à l'ONSSAPL
62201
5.642,66
5.586,52
56,14
5.586,52
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
562/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS APL
62202
562/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
11.612,84
8.545,96
3.066,88
8.545,96
pour le personnel subsidié APE
569/111-01/ -04
Traitements du personnel communal
62001
569/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
55.204,00
55.190,17
13,83
55.190,17
STATUTAIRE
569/11102-01
Traitements du personnel non
62001
subsidié CONTRACTUEL
569/111-02/ -04
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL communale
569/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
59.739,18
59.723,54
15,64
59.723,54
APE
569/112-01/ -04
Pécules de vacances du personnel
62101
contractuel mis à disposition d'une
ASBL communale
569/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
4.078,00
4.078,64
-,64
4.078,64
communal STATUTAIRE
569/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
subsidié CONTRACTUEL
569/112-02/ -04
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
569/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.428,44
4.428,64
-,20
4.428,64
subsidié APE
569/113-01/ -04
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
569/11301-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
8.280,00
8.280,17
-,17
8.280,17
pers. com. STATUTAIRE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 51
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
569/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
569/113-02/ -04
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
569/11300-02
Cotiastions patronales ONSSAPL
62202
17.240,78
17.236,22
4,56
17.236,22
pour le personnel subsidié APE
000/70
Sous-Total Personnel
249.542,21
235.746,88
13.795,33
235.746,88
000/71
Fonctionnement
511/123-48
Frais administratifs divers
61319
1.250,00
637,79
612,21
637,79
(Manif.diverses)
511/124-02
Fournitures techniques pour les
60712
ouvriers urbains
511/124-48
Participation Marché International
61329
Professionnel d'Implantation
Commerciale et Distribution
511/124-48/ -01
Participation au Marché International
61329
des Professionnels de l'Immobilier
511/12401-48
Participation au Marché International
61329
6.750,00
6.706,09
43,91
6.706,09
des Professionnels de l'Immobilier
520/123-48
Organisation de manifestations
61319
3.750,00
3.556,10
193,90
3.556,10
diverses (Commerce)
520/123-48/ -01
Organisation de manifestations
61319
diverses brocante de pâques
520/12301-48
Organisation de manifestations
61319
2.500,00
1.276,24
1.223,76
1.276,24
diverses brocante de pâques
520/12303-48
Véhicules mutualisés (CAMBIO)
61319
5.000,00
792,56
4.207,44
706,86
85,70
520/124-06
Illuminations de fin d'année au Centre 61321
60.000,00
60.000,00
58.626,25
1.373,75
Ville - Contrat de maintenance
520/124-12
Location et placement des
61321
illuminations de fin d'année
520/124-48/ -01
Organisation du feu d'artifices du 21
61329
juillet
520/124-48/ -02
Outil de développement économique
61329
et commercial
520/12401-48
Organisation du feu d'artifices du 21
61329
4.000,00
4.000,00
4.000,00
juillet
520/12402-48
Outil de développement économique
61329
14.750,00
6.561,35
8.188,65
6.561,35
et commercial
520/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
2.300,00
2.126,46
173,54
2.126,46
le charroi
521/124-48
Frais d'ordre technique pour les foires 61329
3.000,00
2.112,18
887,82
2.112,18
et marchés
521/124-48/ -01
Organisation des chocolateries
61329
521/12401-48
Organisation des chocolateries
61329
8.000,00
6.777,85
1.222,15
6.777,85
521/12402-48
La balade provençale
61329
560,00
236,01
323,99
236,01
521/125-12
Fournitures d'électricité pour la place
61332
6.500,00
6.500,00
-1.572,48
8.072,48
Verte
521/125-15
Fournitures d'eau pour la halle place
61335
100,00
109,42
-9,42
109,42
Verte
Compte Dépenses Ordinaire
Page 52
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
529/124-48
Mobilité - Divers
61329
20.000,00
19.630,36
369,64
19.630,36
562/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
320,00
247,17
72,83
247,17
personnel communal (C.P.I.)
562/123-02
Bulletin communal - Information -
60711
43.000,00
42.576,29
423,71
42.370,60
205,69
Frais divers
562/123-11
Frais de téléphone
61312
500,00
67,33
432,67
67,33
562/123-13
Accès à internet, maintenance,
61313
hébergement, frais informatiques
562/123-13/ -01
CommunesPlone - Volet internet
61313
562/123-13/ -08
Frais de la gestion et du
61313
fonctionnement informatique internet
562/12301-13
Frais divers informatiques relatifs à
61313
7.500,00
4.197,05
3.302,95
3.805,01
392,04
internet et intranet
562/12308-13
Frais de la gestion et du
61313
13.000,00
11.991,85
1.008,15
11.991,85
fonctionnement informatique internet
562/123-48
Centre public d'information - Frais de
61319
4.500,00
639,68
3.860,32
639,68
fonctionnement divers liés aux appels
à projets
562/123-48/ -08
Centre public d'information -
61319
Fournitures administratives
562/12308-48
Centre public d'information -
61319
375,00
227,90
147,10
227,90
Fournitures administratives
562/124-48
Tourisme - Achat de matériel à
61329
1.875,00
1.747,41
127,59
639,61
1.107,80
destination touristique et organisation
de manifestations
562/124-48/ -08
CPI - Aménagements intérieurs et
61329
extérieurs - fournitures techniques
diverses
562/12408-48
CPI - Aménagements intérieurs et
61329
1.000,00
429,24
570,76
429,24
extérieurs - fournitures techniques
diverses
562/125-02
Tourisme - fournitures pour le
60713
250,00
41,39
208,61
41,39
bâtiment
562/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
7.600,00
3.713,81
3.886,19
3.713,81
bâtiments
562/125-48
Frais divers (alarme, travaux,
61339
825,00
634,60
190,40
634,60
assurances,...)
562/126-01
Loyers et charges locatives pour une
61000
23.500,00
23.503,82
-3,82
20.613,57
2.890,25
surface
569/123-11
Frais de téléphone
61312
550,00
550,68
-,68
550,68
569/124-48
Installation Maison du Tourisme du
61329
10.000,00
10.000,00
Pays de Vesdre
569/124-48/ -02
Aqualaine - Frais techniques divers
61329
569/12402-48
Aqualaine - Frais techniques divers
61329
600,00
217,56
382,44
217,56
569/125-06
Prestations de tiers pour Aqualaine
61331
2.500,00
939,23
1.560,77
939,23
569/125-06/ -02
Prestations de tiers pour Aqualaine
61331
569/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
21.000,00
24.640,49
-3.640,49
24.640,49
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE
569/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
27.000,00
22.882,63
4.117,37
21.882,63
1.000,00
de l'ASBL AQUALAINE
569/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.800,00
2.278,24
-478,24
2.278,24
de l'ASBL AQUALAINE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 53
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Sous-Total Fonctionnement
306.155,00
262.548,78
43.606,22
247.421,07
15.127,71
000/72
Transferts
511/332-01
ASBL Verviers Ambitions -
63212
500,00
500,00
500,00
cotisations
511/332-01/ -02
Cotisations de membre de l'assoc. SPI 63212
511/33202-01
Cotisations de membre de l'assoc. SPI 63212
62.727,00
62.727,00
62.727,00
511/332-02
Gestion du Centre Ville -
63212
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Participation de la Ville - Subsides
accordés à l'ASBL Verviers
Ambitions
511/33203-02
Subside spécifique à Verviers
63212
33.500,00
33.500,00
3.500,00
30.000,00
Ambition
520/332-02
Dotation à la Régie communale
63212
900.000,00
900.000,00
900.000,00
autonome
520/33201-02
Soutien de la Ville pour le Pro BC
63212
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Verviers/Pepinster
521/332-02
Aides aux initiatives commerçantes et 63212
5.000,00
3.272,03
1.727,97
3.272,03
aux associations de commerçants
521/332-02/ -01
Subside pour défilé de mode
63212
521/332-02/ -02
Subsides à l'ASBL "Agence de
63212
développement économique et de
stimulation commerciale"
(A.D.E.S.C.)
521/332-02/ -03
Subside à l'association des
63212
commerçants
521/332-02/ -04
Subside rénovation devantures
63212
commerciales
569/332-02/ -01
Maison du Tourisme Pays de Vesdre
63212
ASBL - Subsides de fonctionnement
569/332-02/ -03
Aqualaine - Subsides de
63212
fonctionnement
569/33201-02
Maison du Tourisme Pays de Vesdre
63212
24.979,95
24.104,92
875,03
24.104,92
ASBL - Subsides de fonctionnement
569/33203-02
Aqualaine - Subsides de
63212
175.000,00
174.999,96
,04
174.999,96
fonctionnement
000/72
Sous-Total Transferts
1.291.706,95
1.289.103,91
2.603,04
1.249.103,91
40.000,00
000/7x
Dette
511/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.938,60
1.929,78
8,82
1.929,78
charge de la Commune (zonings
indus.)
511/911-01
Remboursement périodique des
64103
8.473,52
8.473,52
8.473,52
emprunts à charge de la Commune
(zonings industriels)
520/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
23.049,70
13.472,65
9.577,05
13.472,65
charge de la Commune
520/911-01
Remboursement périodique des
64103
54.237,30
54.237,30
54.237,30
emprunts à charge de la commune
562/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.014,91
956,04
58,87
956,04
charge de la Commune
562/911-01
Remboursement périodique des
64103
4.739,48
4.739,48
4.739,48
emprunts à charge de la commune
Compte Dépenses Ordinaire
Page 54
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
569/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
4.205,64
4.115,23
90,41
4.115,23
charge de la Commune
569/911-01
Remboursement périodique des
64103
7.944,70
7.944,70
7.944,70
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
105.603,85
95.868,70
9.735,15
95.868,70
599 : 5
Total Commerce - Industrie
1.953.008,01
1.883.268,27
69.739,74
1.828.140,56
55.127,71
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
600/124-48
Campagne de stérilisation des chats
61329
2.000,00
2.000,00
17,00
1.983,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
2.000,00
2.000,00
17,00
1.983,00
699 : 6
Total Agriculture
2.000,00
2.000,00
17,00
1.983,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
720/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
720/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
720/111-01/ -91
Traitements du personnel
62001
STATUTAIRE - Surveillantes de
gardiennat.
720/111-01/ -92
Traitements du personnel
62001
CONTRACTUEL - Surveillantes de
gardiennat
720/11101-01
Traitements du personnel non
62001
219.004,79
215.328,93
3.675,86
215.328,93
subsidié STATUTAIRE
720/11102-01
Traitements du personnel non
62001
62.407,88
61.245,15
1.162,73
61.245,15
subsidié CONTRACTUEL
720/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié (enseign.fondamental)
720/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Aide aux écoles
720/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
502.323,18
490.387,50
11.935,68
489.904,98
482,52
APE
720/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
160.751,34
156.363,06
4.388,28
156.363,06
CONTRACTUEL PTP
720/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
95.690,37
89.387,96
6.302,41
89.387,96
CONTRACTUEL ACTIVA
720/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
84.413,91
83.866,12
547,79
83.866,12
DIVERS CONTRACTUEL
720/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
Compte Dépenses Ordinaire
Page 55
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
720/112-01/ -91
Pécules de vacances du personnel
62101
STATUTAIRE - Surveillantes de
gardiennat
720/112-01/ -92
Pécules de vacances du personnel
62101
CONTRACTUEL - Surveillantes de
gardiennat
720/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
14.420,23
14.384,57
35,66
14.384,57
subsidié STATUTAIRE
720/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
12.392,63
10.397,72
1.994,91
10.397,72
subsidié CONTRACTUEL
720/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
(enseign.fondamental)
720/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - Aide aux écoles
720/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
41.699,61
41.699,61
41.699,61
subsidié APE
720/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
15.771,25
11.432,76
4.338,49
11.432,76
subsidié CONTRACTUEL PTP
720/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.439,36
8.035,08
404,28
8.035,08
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
720/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.468,30
6.468,30
6.468,30
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
720/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
720/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal -
CONTRACTUELS
720/113-01/ -91
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel STATUTAIRE -
Surveillantes de gardiennat
720/113-01/ -92
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel CONTRACTUEL -
Surveillantes de gardiennat.
720/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
32.959,96
31.808,89
1.151,07
31.808,89
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
720/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
22.108,45
21.832,29
276,16
21.832,29
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
720/113-02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des ACS
62202
(enseignement fondamental)
720/113-02/ -09
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62202
pers. contractuel subsidié - Aide aux
écoles
720/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
147.597,37
145.120,08
2.477,29
145.120,08
pour le personnel subsidié APE
720/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
50.890,43
49.395,10
1.495,33
49.395,10
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
720/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
40.248,89
39.535,75
713,14
39.535,75
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
Compte Dépenses Ordinaire
Page 56
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
26.126,70
25.917,37
209,33
25.917,37
pour le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
720/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
5.000,00
4.764,45
235,55
4.764,45
travail du pers. enseignant
72090/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
163.954,48
162.737,99
1.216,49
162.602,14
135,85
STATUTAIRE
72090/11102-01
Traitements du personnel communal
62001
588.000,00
571.654,53
16.345,47
516.540,36
55.114,17
CONTRACTUEL
72090/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
12.343,06
12.343,06
12.343,06
communal STATUTAIRE
72090/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
92.000,00
91.743,25
256,75
91.551,88
191,37
communal CONTRACTUEL
72090/11301-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
24.094,72
23.792,16
302,56
23.792,16
pers. com. STATUTAIRE
72090/11302-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
190.000,00
189.150,77
849,23
172.406,12
16.744,65
pers. com. CONTRACTUEL
72090/115-02
Frais de déplacement du dom. au lieu
62502
1.300,00
477,00
823,00
440,00
37,00
de travail du personnel communal
000/70
Sous-Total Personnel
2.620.406,91
2.559.269,45
61.137,46
2.486.563,89
72.705,56
000/71
Fonctionnement
703/124-10
Contributions à l'Agence Fédérale
61609
2.600,00
2.152,58
447,42
2.103,04
49,54
pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire
705/127-12
Transports scolaires - Location du
61343
5.255,00
5.255,00
5.255,00
véhicule du Denier des écoles
communales d'Ensival
720/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
550,00
342,19
207,81
281,15
61,04
personnel enseignant
720/121-01/ -01
Frais de déplacements des
61101
surveillantes de gardiennat - cartes de
bus
720/123-02
Fournitures administratives
60711
4.500,00
4.994,00
-494,00
3.051,06
1.942,94
720/123-06
Frais d'administration (Instruction)
61311
5.500,00
5.683,66
-183,66
5.183,66
500,00
720/123-06/ -01
Frais d'administration (photocopies)
61311
720/12301-06
Frais d'administration (photocopies)
61311
14.500,00
15.445,88
-945,88
15.445,88
720/123-11
Frais de téléphone (enseignement
61312
11.500,00
13.394,40
-1.894,40
13.394,40
fondamental)
720/123-13
Frais de gestion et de fonctionnement
61313
5.500,00
5.945,54
-445,54
5.945,54
de l'informatique
720/123-13/ -01
Abonnement internet
61313
720/12301-13
Abonnement internet
61313
2.500,00
1.797,00
703,00
1.797,00
720/123-16
Frais de restauration occasionnels
61315
250,00
167,00
83,00
167,00
720/123-17
Frais de formation du personnel
61319
800,00
800,00
enseignant
720/123-48
Administration et pédagogie des
61319
3.200,00
2.553,54
646,46
2.553,54
écoles à discrimination positive
720/124-02
Mobilier scolaire, matériel pour
60712
11.250,00
9.790,67
1.459,33
6.780,79
3.009,88
l'enseignement fondamental
720/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
8.200,00
6.535,03
1.664,97
6.535,03
vêtements de travail
Compte Dépenses Ordinaire
Page 57
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/124-06/ -01
Surveillantes de gardiennat -
61321
Prestations techniques de tiers
720/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
25.500,00
24.184,43
1.315,57
24.184,43
incendie, mobilier,...)
720/124-48
Service du dispensaire
61329
3.000,00
2.991,52
8,48
2.331,48
660,04
720/124-48/ -02
Discrimination positive, utilisation de
61329
la subvention d'équipement
720/124-48/ -04
Remise des prix au Théâtre - Frais
61329
divers
720/124-48/ -05
Accueil extra scolaire - Frais divers -
61329
Utilisation de la subvention ONE
720/124-48/ -06
Achat de matériel et de fournitures
61329
d'hygiène
720/124-48/ -07
Licences SEMU - copies de chansons
61329
720/12402-48
Discrimination positive, utilisation de
61329
90.000,00
73.346,46
16.653,54
53.108,39
20.238,07
la subvention d'équipement
720/12404-48
Remise des prix au Théâtre - Frais
61329
2.733,00
1.960,43
772,57
1.960,43
divers
720/12405-48
Accueil extra scolaire - Frais divers -
61329
26.000,00
23.347,62
2.652,38
19.115,53
4.232,09
Utilisation de la subvention ONE
720/12406-48
Achat de matériel et de fournitures
61329
4.000,00
3.990,99
9,01
3.990,99
d'hygiène
720/12407-48
Licences SEMU - copies de chansons
61329
4.817,00
4.816,26
,74
4.816,26
720/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
48.000,00
51.025,52
-3.025,52
42.986,91
8.038,61
(enseignement fondamental)
720/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
720/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
720/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
35.000,00
32.261,76
2.738,24
23.252,48
9.009,28
(entreprises)
720/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
32.000,00
23.647,94
8.352,06
23.522,68
125,26
(contrats)
720/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
133.000,00
125.105,57
7.894,43
125.105,57
bâtiments (enseigne.fondamen.)
720/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
220.000,00
220.000,00
207.190,86
12.809,14
(enseigne.fondamen.)
720/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
40.000,00
53.592,92
-13.592,92
53.592,92
(écoles)
720/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
6.800,00
6.913,77
-113,77
6.913,77
Nettoyage des locaux
720/125-48/ -01
Frais divers pour les bâtiments -
61339
Nettoyage de tissus d'ameublements
720/12501-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
350,00
226,66
123,34
226,66
Nettoyage de tissus d'ameublements
720/126-01
Location de modules pour les écoles
61000
23.565,00
23.565,00
720/126-01/ -01
Frais d'accès au hall Albert Moray
61000
720/12601-01
Frais d'accès au hall Albert Moray
61000
300,00
300,00
720/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
6.000,00
5.273,93
726,07
5.273,93
pour les véhicules
720/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
400,00
341,74
58,26
341,74
le charroi (ensei.fondamen.)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 58
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
72090/123-02
Achat de cartes de bus et chèques
60711
29.500,00
23.659,50
5.840,50
23.659,50
ALE pour les garderies
721/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
33.000,00
29.775,32
3.224,68
28.630,13
1.145,19
(enseign.gardien)
722/122-48
Indemnités pour prestations -
61209
62.000,00
65.901,07
-3.901,07
65.901,07
Apprentissage précoce d'une 2ème
langue
722/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
66.000,00
66.586,28
-586,28
49.847,01
16.739,27
(enseign.primaire)
722/124-02/ -01
Achat de manuels scolaires -
60712
Utilisation de l'intervention spécifique
722/124-02/ -02
Achat de logiciels scolaires -
60712
Utilisation de l'intervention spécifique
722/12401-02
Achat de manuels scolaires -
60712
11.030,00
10.958,23
71,77
10.958,23
Utilisation de l'intervention spécifique
722/12402-02
Achat de logiciels scolaires -
60712
2.000,00
1.855,80
144,20
1.855,80
Utilisation de l'intervention spécifique
722/124-22
Frais de voyages scolaires,
61327
10.000,00
4.998,93
5.001,07
4.998,93
excursions, classes de plein air
722/124-48
Fréquentation du Parc Ecole
61329
250,00
250,00
722/124-48/ -01
Ateliers Graines d'écrivains
61329
000/71
Sous-Total Fonctionnement
991.350,00
930.819,14
60.530,86
852.258,79
78.560,35
000/72
Transferts
703/332-01/ -02
Cotisations de membre de
63212
l'assoc.Conseil de l'Enseignement
703/33202-01
Cotisations de membre de
63212
3.135,04
3.135,04
3.135,04
l'assoc.Conseil de l'Enseignement
703/332-02
Subsides aux écoles de devoirs
63212
5.000,00
4.992,00
8,00
4.992,00
720/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
2.921,44
-2.921,44
2.921,44
perçus du service ord.
720/332-02
Subsides spéciaux anniversaire -
63212
2.750,00
2.750,00
2.750,00
écoles communales
720/443-48
Ec.libres - surveillances du matin et
63612
19.000,00
17.387,81
1.612,19
17.387,81
midi - avantages sociaux
721/332-02
Subsides spéciaux anniversaire - école 63212
M HEUSE
000/72
Sous-Total Transferts
29.885,04
31.186,29
-1.301,25
31.186,29
000/7x
Dette
720/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
54.723,74
42.664,48
12.059,26
42.664,48
charge de la Commune
720/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
6.551,04
5.079,58
1.471,46
5.079,58
charge de l'AS
720/911-01
Remboursement périodique des
64103
116.669,02
115.001,35
1.667,67
115.001,35
emprunts à charge de la Commune
720/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
10.408,31
10.408,31
10.408,31
charge de l'autorité sup.
722/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
charge de la Commune
722/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la Commune
Compte Dépenses Ordinaire
Page 59
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/7x
Sous-Total Dette
188.352,11
173.153,72
15.198,39
173.153,72
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
3.829.994,06
3.694.428,60
135.565,46
3.543.162,69
151.265,91
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
734/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
734/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
734/111-01/ -09
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS mis à disposition
de la commune de Herve
734/11101-01
Traitements du personnel non
62001
92.665,16
91.777,96
887,20
91.777,96
subsidié STATUTAIRE
734/11102-01
Traitements du personnel non
62001
63.711,66
63.763,67
-52,01
63.763,67
subsidié CONTRACTUEL
734/11103-01
Traitements du personnel non
62001
6.000,00
4.039,89
1.960,11
3.597,59
442,30
subsidié MODELE VIVANT
734/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
734/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
94.746,84
96.385,11
-1.638,27
96.385,11
APE
734/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
18.621,85
18.556,89
64,96
18.556,89
CONTRACTUEL PTP
734/111-12/ -02
Traitements à charge de la Commune
62012
du personnel enseignant
734/11102-12
Traitements à du personnel enseignant 62012
14.439,96
12.917,95
1.522,01
12.917,95
CONTRACTUEL
734/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
734/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
734/112-01/ -09
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS mis
à disposition de la commune de Herve
734/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
7.159,66
7.159,65
,01
7.159,65
subsidié STATUTAIRE
734/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
6.739,56
6.738,74
,82
6.738,74
subsidié CONTRACTUEL
734/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
734/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.832,75
8.013,96
-181,21
8.013,96
subsidié APE
734/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
713,86
713,86
713,86
subsidié CONTRACTUEL PTP
734/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 60
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
734/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. communal - contractuels
734/113-01/ -09
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
pers. communal - contractuels mis à
disposition Commune de Herve
734/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
14.333,45
13.703,89
629,56
13.703,89
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
734/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
20.522,42
20.644,65
-122,23
20.644,65
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
734/11303-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.500,00
1.224,02
275,98
1.087,12
136,90
pour le persnnel non subsidié
MODELE VIVANT
734/113-02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des A.C.S. 62202
734/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
27.829,89
28.461,08
-631,19
28.461,08
pour le personnel subsidié APE
734/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
5.821,32
5.715,59
105,73
5.715,59
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
734/113-12/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62212
pers.ens. à charge de la commune
734/11302-12
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62212
4.469,30
3.998,07
471,23
3.998,07
du personnel enseignant
CONTRACTUEL
734/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
16.000,00
12.583,70
3.416,30
12.583,70
travail du pers. enseignant
000/70
Sous-Total Personnel
403.107,68
396.398,68
6.709,00
395.819,48
579,20
000/71
Fonctionnement
734/122-05
Jetons de présence des commissions
61209
200,00
200,00
et jurys
734/123-02/ -01
Fournitures administratives
60711
(Académie)
734/123-02/ -02
Fournitures administratives
60711
(Conservatoire)
734/123-06/ -01
Frais d'administration (photocopies
61311
Conservatoire)
734/123-11/ -01
Frais de téléphone (Académie)
61312
734/123-11/ -02
Frais de téléphone (Conservatoire)
61312
734/123-12
Achat, location et entretien du
61313
1.000,00
1.000,00
matériel et du mobilier de bureau
734/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
1.300,00
712,49
587,51
712,49
de l'informatique
734/124-02/ -01
Fournitures techniques, livres,
60712
documentation, pharmacie
(Académie)
734/124-02/ -02
Fournitures techniques, livres,
60712
documentation, instruments,
pharmacie (Conserv.)
734/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
550,00
539,54
10,46
539,54
vêtements de travail
734/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
3.300,00
3.129,95
170,05
3.129,95
incendie, mobilier, ...)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 61
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
734/124-08/ -01
Assurances des instruments loués
61509
734/124-12
Location centrale et ADSL
61321
1.840,00
864,18
975,82
864,18
734/124-48
Convention APEP - Gestion
61329
3.816,00
3.816,00
3.816,00
instruments de musique
734/124-48/ -01
Frais divers pour réception des jurys 61329
de concours (Académie)
734/124-48/ -02
Concours, auditions, concert annuel -
61329
frais divers (Conservatoire)
734/124-48/ -03
Organisation d'examens pour
61329
l'enseignement artistique
734/124-48/ -05
Conservatoire - Reproduction des
61329
partitions - licences SEMU
734/124-48/ -06
Convention APEP - Gestion
61329
instruments de musique
734/124-48/ -07
Académie - Graines d'artistes du
61329
monde entier - concours international
de dessins pour la jeunesse
734/125-02/ -01
Fournitures pour les bâtiments
60713
(académie)
734/125-02/ -02
Fournitures pour les bâtiments
60713
(conservatoire)
734/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
7.000,00
7.168,18
-168,18
7.168,18
(contrats)
734/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(académie)
734/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(conservatoire)
734/125-06/ -03
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
734/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
15.500,00
15.500,00
14.589,91
910,09
bâtiments
734/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
33.000,00
33.000,00
30.147,54
2.852,46
734/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
4.100,00
3.690,59
409,41
3.690,59
734/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
1.160,00
1.098,25
61,75
936,07
162,18
Nettoyage des locaux
73401/123-02
Fournitures administratives
60711
300,00
201,23
98,77
201,23
(Académie)
73401/123-11
Frais de téléphone (Académie)
61312
1.250,00
1.244,78
5,22
1.244,78
73401/124-02
Fournitures techniques, livres,
60712
9.000,00
8.997,31
2,69
7.732,84
1.264,47
documentation, pharmacie
(Académie)
73401/124-48
Frais divers pour réception des jurys 61329
300,00
300,00
de concours (Académie)
73401/12401-48
Académie - Graines d'artistes du
61329
1.000,00
1.000,00
monde entier - concours international
de dessins pour la jeunesse
73401/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.700,00
1.644,40
55,60
1.583,71
60,69
(académie)
73401/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.500,00
888,07
611,93
888,07
(académie)
73402/123-02
Fournitures administratives
60711
1.600,00
1.291,98
308,02
562,35
729,63
(Conservatoire)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 62
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
73402/123-06
Frais d'administration (photocopies
61311
3.300,00
2.213,49
1.086,51
2.213,49
Conservatoire)
73402/123-11
Frais de téléphone (Conservatoire)
61312
1.950,00
1.765,35
184,65
1.765,35
73402/124-02
Fournitures techniques, livres,
60712
250,00
250,00
documentation, instruments,
pharmacie (Conserv.)
73402/124-08
Assurances des instruments loués du
61509
1.913,23
1.913,23
1.913,23
Conservatoire
73402/124-48
Concours, auditions, concert annuel -
61329
625,00
625,00
frais divers (Conservatoire)
73402/12401-48
Conservatoire - Reproduction des
61329
partitions - licences SEMU
73402/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
3.260,00
2.994,57
265,43
2.994,57
(conservatoire)
73402/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
750,00
750,00
(conservatoire)
000/71
Sous-Total Fonctionnement
101.464,23
92.673,59
8.790,64
86.694,07
5.979,52
000/72
Transferts
734/332-02/ -01
Académie des Beaux-Arts - Prix de
63212
la Ville de Verviers
734/433-01
Versement des subsides de la C.F. aux 63612
6.700,00
5.535,98
1.164,02
5.535,98
Villes de Limbourg et Herve
73401/332-02
Académie des Beaux-Arts - Prix de
63212
500,00
500,00
la Ville de Verviers
000/72
Sous-Total Transferts
7.200,00
5.535,98
1.664,02
5.535,98
000/7x
Dette
734/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.645,05
7.134,70
1.510,35
7.134,70
charge de la Commune
734/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
5.750,37
5.684,74
65,63
5.684,74
charge de l'AS
734/911-01
Remboursement périodique des
64103
28.457,33
28.459,83
-2,50
28.459,83
emprunts à charge de la Commune
734/912-01
Remboursement périodique des
64143
9.624,67
9.624,67
9.624,67
emprunts à charge de l'autorité
supérieure
000/7x
Sous-Total Dette
52.477,42
50.903,94
1.573,48
50.903,94
739 : 73
Total
564.249,33
545.512,19
18.737,14
538.953,47
6.558,72
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
751/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
Statutaires
Compte Dépenses Ordinaire
Page 63
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
751/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
751/111-01/ -92
Traitements du personnel
62001
CONTRACTUEL
751/11101-01
Traitements du personnel non
62001
35.433,60
35.158,58
275,02
35.158,58
subsidié STATUTAIRE
751/11102-01
Traitements du personnel non
62001
20.961,13
19.630,53
1.330,60
19.630,53
subsidié CONTRACTUEL
751/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
751/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
69.200,53
64.537,19
4.663,34
64.537,19
APE
751/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
13.204,21
13.172,18
32,03
13.172,18
CONTRACTUEL MARIBEL
751/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
751/112-01/ -92
Pécules de vacances du personnel
62101
CONTRACTUEL
751/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.261,43
1.261,43
1.261,43
subsidié STATUTAIRE
751/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.042,71
3.978,71
1.064,00
3.978,71
subsidié CONTRACTUEL
751/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
751/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.601,94
5.601,94
5.601,94
subsidié APE
751/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.249,42
1.247,27
2,15
1.247,27
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
751/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal statutaire
751/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
CONTRACTUEL
751/113-01/ -92
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel CONTRACTUEL
751/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
5.187,76
5.159,56
28,20
5.159,56
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
751/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
6.805,17
6.327,74
477,43
6.327,74
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
751/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS-APL
62202
des ACS
751/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
20.008,40
18.542,76
1.465,64
18.542,76
pour le personnel subsidié APE
751/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
5.187,53
5.170,52
17,01
5.170,52
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
751/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
400,00
396,20
3,80
396,20
travail du pers. enseignant
75190/11102-01
Traitements du personnel communal
62001
30.916,71
29.314,37
1.602,34
26.028,55
3.285,82
CONTRACTUEL
75190/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5.711,95
4.456,42
1.255,53
4.456,42
communal CONTRACTUEL
Compte Dépenses Ordinaire
Page 64
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
75190/11302-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
9.912,54
9.758,55
153,99
8.741,59
1.016,96
pers. com. CONTRACTUEL
000/70
Sous-Total Personnel
236.085,03
223.713,95
12.371,08
219.411,17
4.302,78
000/71
Fonctionnement
751/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
850,00
562,49
287,51
562,49
personnel communal
751/123-02
Fournitures administratives
60711
570,00
570,00
751/123-06
Frais d'administration (ens. spécial)
61311
150,00
150,00
751/123-06/ -01
Frais d'administration (photocopies)
61311
751/12301-06
Frais d'administration (photocopies)
61311
2.200,00
2.052,72
147,28
2.052,72
751/123-11
Frais de téléphone
61312
2.350,00
1.414,10
935,90
1.414,10
751/123-12
Achat, location et entretien du
61313
1.200,00
823,13
376,87
823,13
matériel et du mobilier de bureau
751/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
500,00
350,89
149,11
350,89
de l'informatique
751/123-13/ -01
Abonnement internet
61313
751/12301-13
Abonnement internet
61313
750,00
718,84
31,16
718,84
751/123-48
Administration et pédagogie des
61319
1.600,00
1.486,30
113,70
1.486,30
écoles à discrimination positive
751/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
9.630,00
9.605,95
24,05
9.438,30
167,65
751/124-02/ -01
Achat de manuels scolaires -
60712
Utilisation de l'intervention spécifique
751/124-02/ -02
Achat de logiciels scolaires -
60712
Utilisation de l'intervention spécifique
751/12401-02
Achat de manuels scolaires -
60712
1.714,00
1.701,46
12,54
1.701,46
Utilisation de l'intervention spécifique
751/12402-02
Achat de logiciels scolaires -
60712
200,00
200,00
Utilisation de l'intervention spécifique
751/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
1.000,00
196,40
803,60
196,40
vêtements de travail
751/124-22
Frais de voyages scolaires,
61327
13.000,00
13.049,40
-49,40
13.049,40
excursions, classes de plein air
751/124-24
Fréquentation du C.C.S.S.N.
61327
8.300,00
8.615,55
-315,55
8.615,55
751/124-48
Service du dispensaire
61329
300,00
300,00
751/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
7.500,00
3.519,07
3.980,93
3.413,53
105,54
751/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
751/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
751/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
7.500,00
3.242,95
4.257,05
1.284,56
1.958,39
(entreprises)
751/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
6.000,00
3.872,35
2.127,65
3.872,35
(contrats)
751/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
20.000,00
23.440,84
-3.440,84
23.440,84
bâtiments
751/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
54.000,00
47.198,76
6.801,24
45.198,76
2.000,00
751/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
5.600,00
5.802,70
-202,70
5.802,70
Compte Dépenses Ordinaire
Page 65
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
751/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
800,00
475,86
324,14
475,86
Nettoyage des locaux
751/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
9.500,00
9.422,52
77,48
9.422,52
immeubles loués - école M. Heuse et
parking
000/71
Sous-Total Fonctionnement
155.214,00
137.552,28
17.661,72
131.011,27
6.541,01
000/72
Transferts
751/332-02
Subsides spéciaux anniversaire - école 63212
750,00
750,00
750,00
M HEUSE
000/72
Sous-Total Transferts
750,00
750,00
750,00
000/7x
Dette
751/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.248,38
3.628,49
1.619,89
3.628,49
charge de la Commune
751/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
2.418,32
2.396,76
21,56
2.396,76
charge de l'AS
751/911-01
Remboursement périodique des
64103
8.331,99
8.331,99
8.331,99
emprunts à charge de la Commune
751/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
4.494,96
4.494,96
4.494,96
charge de l¿autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
20.493,65
18.852,20
1.641,45
18.852,20
759 : 75
Total Enseignement pour
412.542,68
380.868,43
31.674,25
370.024,64
10.843,79
handicapés
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
767/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
767/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
767/111-01/ -07
Traitements du personnel communal - 62001
ETUDIANTS BIBLIOTHEQUES
767/11101-01
Traitements du personnel non
62001
560.290,65
556.482,01
3.808,64
556.482,01
subsidié STATUTAIRE
767/11102-01
Traitements du personnel non
62001
16.245,54
16.157,70
87,84
16.157,70
subsidié CONTRACTUEL
767/11177-01
Traitements du personnel non
62001
6.375,00
5.792,23
582,77
5.592,12
200,11
subsidié ETUDIANT
767/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
767/111-02/ -03
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - MARIBEL
767/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
196.666,51
192.715,61
3.950,90
192.715,61
APE
767/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
1.147,28
1.145,23
2,05
1.145,23
CONTRACTUEL ACTIVA
Compte Dépenses Ordinaire
Page 66
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
74.853,67
74.832,78
20,89
74.832,78
CONTRACTUEL MARIBEL
767/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
31.817,85
31.817,85
31.502,06
315,79
APE AWIPH
767/11141-02
Traitements du personnel subsidié
62002
26.387,20
26.382,17
5,03
26.382,17
STATUTAIRE AWIPH
767/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
767/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
767/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
41.263,00
41.263,22
-,22
41.263,22
subsidié STATUTAIRE
767/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.558,88
1.345,96
212,92
1.345,96
subsidié CONTRACTUEL
767/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
767/112-02/ -03
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - MARIBEL
commun.
767/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
13.780,25
13.967,04
-186,79
13.967,04
subsidié APE
767/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.703,55
5.700,91
2,64
5.700,91
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
767/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.122,41
6.122,41
6.122,41
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
767/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.476,02
2.476,02
2.476,02
subsidié APE AWIPH
767/11241-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.820,17
2.820,26
-,09
2.820,26
subsidié STATUTAIRE AWIPH
767/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
767/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal -
CONTRACTUELS
767/113-01/ -07
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62201
communal - ETUDIANTS DE LA
BIBLIOTHEQUE
767/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
83.663,04
83.223,31
439,73
83.223,31
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
767/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
4.894,42
4.498,51
395,91
4.498,51
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
767/11377-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
350,00
314,72
35,28
303,84
10,88
pour le personnel non subsidié
ETUDIANT
767/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
767/113-02/ -03
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - MARIBEL
767/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
56.512,11
55.356,16
1.155,95
55.356,16
pour le personnel subsidié APE
767/11322-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
1.298,49
1.298,56
-,07
1.298,56
subs. CONTRACTUEL ACTIVA
Compte Dépenses Ordinaire
Page 67
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
23.167,48
23.160,74
6,74
23.160,74
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
767/11340-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
9.206,72
9.091,50
115,22
9.091,50
pour le personnel subsidié APE
AWIPH
767/11341-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
2.880,25
2.851,73
28,52
2.851,73
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE AWIPH
000/70
Sous-Total Personnel
1.169.480,49
1.158.816,63
10.663,86
1.158.289,85
526,78
000/71
Fonctionnement
767/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
500,00
879,15
-379,15
544,63
334,52
personnel communal
767/121-01/ -01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
personnel communal bibliothèque
principale.
767/123-02
Fournitures administratives
60711
1.500,00
1.757,76
-257,76
1.514,55
243,21
767/123-02/ -01
Fournitures administratives
60711
bibliothèque principale
767/123-06
Prestations administratives de tiers
61311
480,00
308,19
171,81
308,19
767/123-07
Frais de correspondance
61312
4.000,00
4.206,71
-206,71
4.206,71
767/123-11
Frais de téléphone
61312
2.880,00
2.896,93
-16,93
2.896,93
767/123-11/ -01
Frais de téléphone Centrale alarme
61312
incendie
767/12301-11
Frais de téléphone Centrale alarme
61312
250,00
295,02
-45,02
295,02
incendie
767/123-12
Achat, location et entretien du
61313
500,00
183,18
316,82
183,18
matériel et du mobilier de bureau
767/123-12/ -01
Achat, location et entretien du
61313
matériel et du mobilier de bureau
bibliothèque principale
767/123-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
32.000,00
29.164,09
2.835,91
29.164,09
l'informatique
767/123-13/ -01
Frais de gestion et de fonction. de
61313
l'informatique bibliothèque principale
767/123-17
Frais de formation du personnel
61319
1.750,00
1.755,00
-5,00
1.055,00
700,00
767/123-17/ -01
Frais de formation du personnel
61319
bibliothèque principale
767/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
documentation et d'abonnements
767/123-48
Organisation de manifestations et
61319
2.000,00
1.646,11
353,89
1.646,11
frais divers bibliothèque locale
767/123-48/ -01
Organisation de manifestations et
61319
frais divers bibliothèque principale
767/124-02
Fournitures techniques - Livres,
60712
68.000,00
67.651,02
348,98
55.736,02
11.915,00
matériel de reliure, abonnement
767/124-02/ -01
Fournitures techniques - Livres,
60712
matériel de reliure, abonnement
bibliothèque principale
767/124-05
Location de vêtements de travail
61322
530,00
211,72
318,28
211,72
(Economat)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 68
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
767/124-06
Paiements des droits d'auteur
61321
7.842,02
6.100,00
1.742,02
6.100,00
767/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.000,00
873,84
126,16
873,84
767/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
767/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
767/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.000,00
154,35
845,65
154,35
(entreprises)
767/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
10.000,00
10.344,50
-344,50
10.344,50
(contrats)
767/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
14.500,00
17.677,85
-3.177,85
17.677,85
bâtiments
767/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
14.500,00
11.424,64
3.075,36
11.424,64
767/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.600,00
1.436,74
163,26
1.436,74
767/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
650,00
507,09
142,91
507,09
Nettoyage des locaux
767/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
700,00
662,29
37,71
662,29
pour les véhicules
767/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
450,00
383,83
66,17
383,83
le charroi (bibliothèque)
767/127-48
Dépenses diverses pour les véhicules
61349
1.000,00
70,97
929,03
70,97
76701/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
250,00
25,20
224,80
25,20
personnel communal
76701/123-02
Fournitures administratives
60711
25,00
7,83
17,17
7,83
bibliothèque cellule appui
76701/123-17
Frais de formation du personnel
61319
110,00
110,00
bibliothèque cellule appui
76701/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
350,00
314,95
35,05
314,95
documentation et d'abonnements
cellule appui
000/71
Sous-Total Fonctionnement
168.367,02
160.938,96
7.428,06
141.646,23
19.292,73
000/72
Transferts
767/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
4.913,10
-4.913,10
4.913,10
perçus du service ord.
767/332-02
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside
63212
4.369,00
4.369,00
4.369,00
fonction.bibli Stembert
767/332-02/ -01
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside
63212
fonction.bibli Stembert
767/332-03
Versement Quote-part au Centre
63212
18.002,00
8.002,00
10.000,00
8.002,00
Maximilien Kolbe
000/72
Sous-Total Transferts
22.371,00
17.284,10
5.086,90
17.284,10
000/7x
Dette
767/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
2.754,84
2.220,63
534,21
2.220,63
charge de la Commune
767/911-01
Remboursement périodique des
64103
6.453,67
6.453,67
6.453,67
emprunts à charge de la Commune
Compte Dépenses Ordinaire
Page 69
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/7x
Sous-Total Dette
9.208,51
8.674,30
534,21
8.674,30
767 : 767
Total Bibliothèques
1.369.427,02
1.345.713,99
23.713,03
1.325.894,48
19.819,51
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
761/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
(STATUTAIRES plaines de jeux)
761/111-01/ -91
Traitements des STATUTAIRES -
62001
Surveillantes de gardiennat PLAINES
761/111-01/ -92
Traitements des CONTRACTUELS -
62001
Surveillantes de gardiennat PLAINES
761/11101-01
Traitements du personnel non
62001
19.018,92
19.014,35
4,57
19.014,35
subsidié STATUTAIRE
761/11102-01
Traitements du personnel non
62001
subsidié CONTRACTUEL
761/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
761/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - ACCUEIL
EXTRA-SCOLAIRE
761/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
28.095,64
27.505,78
589,86
27.505,78
APE
761/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
62.425,29
62.409,07
16,22
62.409,07
DIVERS CONTRACTUEL
761/111-08/ -07
Indemnités de prestations du
62008
personnel communal Moniteurs et
aides-moniteurs ds les plaines de jeux
761/11177-08
Indemnités aux moniteurs et
62008
93.000,00
90.215,39
2.784,61
90.215,39
aides-moniteurs dans les plaines de
jeux
761/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
761/112-01/ -07
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
761/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.126,16
1.126,16
1.126,16
subsidié STATUTAIRE
761/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
subsidié CONTRACTUEL
761/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - ACCUEIL
EXTRA-SCOLAIRE
761/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.318,23
1.317,79
,44
1.317,79
subsidié APE
761/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.618,92
4.618,92
4.618,92
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
761/113-01/ -01
Cotisations patronales à l'ONSS -
62201
APL du personnel communal -
gardiennat plaines
Compte Dépenses Ordinaire
Page 70
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
761/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
761/113-01/ -91
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des
62201
STATUTAIRES - Surveillantes de
gardiennat PLAINES
761/113-01/ -92
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des
62201
CONTRACTUELS - Surveillantes de
gardiennat PLAINES
761/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
2.297,47
2.230,09
67,38
2.230,09
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
761/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
761/113-02/ -09
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62202
pers. contractuel subsidié - ACCUEIL
EXTRA-SCOLAIRE
761/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
8.108,01
7.948,36
159,65
7.948,36
pour le personnel subsidié APE
761/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
19.320,40
19.315,61
4,79
19.315,61
pour le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
76190/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
7.500,00
2.972,13
4.527,87
2.972,13
STATUTAIRE
76190/11102-01
Traitements du personnel communal
62001
16.720,00
17.193,76
-473,76
17.193,76
CONTRACTUEL
76190/11301-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
1.400,00
451,35
948,65
451,35
pers. com. STATUTAIRE
76190/11302-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
5.650,00
5.321,48
328,52
5.321,48
pers. com. CONTRACTUEL
762/111-01/ -14
Traitements du personnel
62001
STATUTAIRE mis à disposition
d'une ASBL communale - CCRV
762/111-02/ -04
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL communale
762/111-02/ -34
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - MARIBEL mis à
disposition d'une ASBL communale
762/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
110.264,12
105.674,56
4.589,56
105.674,56
APE
762/112-02/ -04
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
762/112-02/ -34
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - MARIBEL
mis à disposition d'une ASBL
commun
762/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.881,33
8.881,33
8.881,33
subsidié APE
762/113-01/ -14
Cot. patron. ONSSAPL du pers.
62201
STATUTAIRE mis à disposition
d'une ASBL communale
762/113-02/ -04
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
762/113-02/ -34
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - MARIBEL mis
à disposition d'une ASBL com.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 71
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
762/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
31.708,17
30.497,64
1.210,53
30.497,64
pour le personnel subsidié APE
763/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
763/11101-01
Traitements du personnel non
62001
69.834,82
69.819,35
15,47
69.819,35
subsidié STATUTAIRE
763/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
763/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
54.696,09
54.286,03
410,06
54.286,03
APE
763/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
763/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.166,50
5.166,50
5.166,50
subsidié STATUTAIRE
763/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
763/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.124,56
4.124,56
4.124,56
subsidié APE
763/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
763/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
10.398,20
10.393,97
4,23
10.393,97
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
763/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
763/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
15.651,83
15.313,30
338,53
15.313,30
pour le personnel subsidié APE
764/111-01/ -01
Traitements du personnel
62001
STATUTAIRE - Installations
sportives
764/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
764/11101-01
Traitements du personnel non
62001
59.908,48
59.812,51
95,97
59.812,51
subsidié STATUTAIRE
764/11102-01
Traitements du personnel non
62001
8.752,61
8.252,80
499,81
8.252,80
subsidié CONTRACTUEL
764/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
764/111-02/ -04
Traitements du personnel APE mis à
62002
disposition d'une ASBL communale
764/111-02/ -94
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié AWIPH mis à disposition
d'une ASBL communale
764/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
63.511,88
62.463,74
1.048,14
62.463,74
APE
764/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
26.407,23
26.287,98
119,25
26.287,98
APE AWIPH
764/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
STATUTAIRE - Installaions
sportives
764/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
764/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
4.421,57
4.421,57
4.421,57
subsidié STATUTAIRE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 72
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
764/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
666,67
666,67
666,67
subsidié CONTRACTUEL
764/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
764/112-02/ -04
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
764/112-02/ -94
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - AWIPH mis à
disposition d'une ASBL commun.
764/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.226,82
5.226,82
5.226,82
subsidié APE
764/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.935,02
1.935,02
1.935,02
subsidié APE AWIPH
764/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel STATUTAIRE -
Installations sportives
764/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal -
CONTRACTUELS
764/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
8.782,86
8.752,52
30,34
8.752,52
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
764/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
2.678,26
2.496,12
182,14
2.496,12
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
764/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
764/113-02/ -04
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - APE mis à
disposition d'une ASBL communale
764/113-02/ -94
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - AWIPH mis à
disposition d'une ASBL commun.
764/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
18.613,13
17.844,42
768,71
17.844,42
pour le personnel subsidié APE
764/11340-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
7.620,39
7.538,13
82,26
7.538,13
pour le personnel subsidié APE
AWIPH
766/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
766/111-01/ -02
Traitements du personnel communal
62001
766/111-01/ -21
Traitements du personnel communal
62001
766/11101-01
Traitements du personnel non
62001
229.738,84
227.140,17
2.598,67
227.140,17
subsidié STATUTAIRE
766/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
766/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
303.461,34
287.143,47
16.317,87
287.143,47
APE
766/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
34.746,56
29.423,84
5.322,72
28.589,81
834,03
CONTRACTUEL PTP
766/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
25.798,49
25.583,93
214,56
25.583,93
APE AWIPH
766/11179-02
Traitement du personnel subsidié
62002
2.595,00
2.307,20
287,80
2.307,20
CEFA (Etudiant)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 73
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
766/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
766/112-01/ -21
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
766/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
15.456,31
15.363,35
92,96
15.363,35
subsidié STATUTAIRE
766/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
766/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
20.471,81
20.469,17
2,64
20.469,17
subsidié APE
766/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.600,03
4.030,42
3.569,61
4.030,42
subsidié CONTRACTUEL PTP
766/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.870,46
1.870,46
1.870,46
subsidié APE AWIPH
766/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
766/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
766/113-01/ -21
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
766/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
32.543,89
32.205,17
338,72
32.205,17
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
766/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
766/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
85.680,03
81.549,89
4.130,14
81.549,89
pour le personnel subsidié APE
766/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
11.425,44
9.196,54
2.228,90
8.938,41
258,13
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
766/11340-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
7.445,05
7.383,52
61,53
7.383,52
pour le personnel subsidié APE
AWIPH
766/11379-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
2,00
1,36
,64
1,36
subs. CEFA (Etudiant)
771/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
771/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
771/111-01/ -07
Traitements du personnel
62001
ETUDIANT - Musée
771/11101-01
Traitements du personnel non
62001
146.364,76
149.223,69
-2.858,93
149.223,69
subsidié STATUTAIRE
771/11102-01
Traitements du personnel non
62001
75.182,00
73.045,80
2.136,20
73.045,80
subsidié CONTRACTUEL
771/11177-01
Traitements du personnel non
62001
1.150,00
-807,71
1.957,71
-807,71
subsidié ETUDIANT
771/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
771/111-02/ -03
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - (Musées) MARIBEL
771/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
75.549,28
74.405,26
1.144,02
74.405,26
APE
771/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
CONTRACTUEL MARIBEL
Compte Dépenses Ordinaire
Page 74
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
771/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
771/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
771/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.918,20
9.727,47
190,73
9.727,47
subsidié STATUTAIRE
771/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
8.991,00
8.989,11
1,89
8.989,11
subsidié CONTRACTUEL
771/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
771/112-02/ -03
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié - (Musées)
MARIBEL
771/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.827,47
4.827,47
4.827,47
subsidié APE
771/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
,48
,48
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
771/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
771/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal -
CONTRACTUELS
771/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel ETUDIANT
771/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
20.606,84
19.618,46
988,38
19.618,46
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
771/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
24.007,00
23.731,90
275,10
23.385,70
346,20
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
771/11377-01
Cotisation patronales à l'ONSSAPL
62201
100,00
43,86
56,14
43,86
pour le personnel non subsidié
ETUDIANT
771/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS- APL 62202
des ACS
771/113-02/ -03
Cot. patron. ONSS du personnel
62202
contractuel subsidié - (Musées)
MARIBEL
771/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
21.836,87
21.473,36
363,51
21.473,36
pour le personnel subsidié APE
771/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
000/70
Sous-Total Personnel
1.957.218,73
1.899.442,94
57.775,79
1.897.960,72
1.482,22
000/71
Fonctionnement
761/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
500,00
471,77
28,23
471,77
personnel communal (Plaines)
761/123-11
Frais de téléphone
61312
1.600,00
1.497,07
102,93
1.497,07
761/123-48
Frais d'instauration du Conseil
61319
500,00
500,00
communal des enfants
761/123-48/ -01
Accueil extra-scolaire - Frais de
61319
fonctionnement
Compte Dépenses Ordinaire
Page 75
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
761/12301-48
Accueil extra-scolaire - Frais de
61319
1.500,00
189,95
1.310,05
189,95
fonctionnement
761/124-02
Plaines de jeux - Fournitures
60712
6.250,00
6.215,42
34,58
3.583,67
2.631,75
techniques
761/124-05
Location de vêtements de travail
61322
1.800,00
757,41
1.042,59
757,41
761/124-05/ -03
Vêtements de travail pour le
61322
personnel des plaines
761/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
761/124-06
Plaines de jeux - Prestations
61321
4.000,00
3.972,07
27,93
217,80
3.754,27
techniques de tiers
761/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
220,00
219,31
,69
219,31
incendie, mobilier, etc...) - Plaines de
jeux - Atelier
761/124-22
Frais de voyages, excursions, classes
61327
7.400,00
7.034,16
365,84
7.034,16
de plein air
761/124-23
Frais d'organisation des repas
61327
2.900,00
1.973,73
926,27
1.973,73
761/124-48
Animations plaines et coins de jeux -
61329
6.500,00
6.040,68
459,32
5.143,15
897,53
Frais divers de fonctionnement et
d'actions
761/124-48/ -01
Jeunesse - Frais divers de
61329
fonctionnement et d'actions
761/124-48/ -02
Frais divers pour réalisation de projets 61329
du Conseil communal des enfants
761/124-48/ -03
Concerts et animations podium
61329
solidaire
761/124-48/ -05
Projet jeunesse "sécurité routière" -
61329
Intervention ville
761/124-48/ -06
Plaines de jeux - Organisation
61329
d'activités spéciales
761/12401-48
Jeunesse - Frais divers de
61329
3.000,00
2.334,58
665,42
2.334,58
fonctionnement et d'actions
761/12402-48
Frais divers pour réalisation de projets 61329
2.000,00
1.196,05
803,95
804,77
391,28
du Conseil communal des enfants
761/12403-48
Concerts et animations podium
61329
2.000,00
1.467,31
532,69
1.467,31
solidaire
761/12404-48
Projet "Arthur Haulot"
61329
7.150,00
7.150,00
761/12405-48
Projet jeunesse "sécurité routière" -
61329
2.000,00
1.960,00
40,00
1.960,00
Intervention ville
761/12406-48
Plaines de jeux - Organisation
61329
3.000,00
2.678,62
321,38
2.678,62
d'activités spéciales
761/125-02
Plaines de jeux - fournitures pour
60713
1.600,00
1.639,91
-39,91
1.639,91
bâtiments
761/125-02/ -01
Achat de fournitures pour la Maison
60713
des Jeunes de Hodimont
761/12501-02
Achat de fournitures pour la Maison
60713
1.150,00
1.295,73
-145,73
1.025,73
270,00
des Jeunes de Hodimont
761/125-06
Plaines de jeux - prestations de tiers
61331
1.000,00
957,53
42,47
957,53
pour bâtiments
761/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
8.500,00
2.463,42
6.036,58
2.463,42
bâtiments
761/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
13.500,00
12.581,44
918,56
11.581,44
1.000,00
761/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
2.000,00
856,88
1.143,12
856,88
Compte Dépenses Ordinaire
Page 76
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
761/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
300,00
111,06
188,94
111,06
Nettoyage des locaux
761/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
pour les véhicules
761/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
le charroi
761/127-48
Frais divers sur les véhicules
61349
762/123-48
Organisations de manifestations
61319
16.650,00
13.132,71
3.517,29
13.079,71
53,00
culturelles et d'éducation perm.
762/12301-48
Partenariat Ville-ULG
61319
3.600,00
3.025,00
575,00
1.815,00
1.210,00
762/124-05
Location de vêtements de travail
61322
1.050,00
1.050,00
762/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
762/124-48/ -02
Ville des mots - frais divers
61329
762/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
560,00
420,82
139,18
420,82
(Centre culturel)
762/125-02/ -01
Fournitures pour les bâtiments
60713
(Centre culturel)
762/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(Centre culturel)
762/125-06/ -03
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
762/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
400,00
650,45
-250,45
410,87
239,58
(Centre culturel)
762/12503-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
3.000,00
2.595,63
404,37
2.595,63
(contrats)
762/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.500,00
2.316,38
183,62
2.316,38
bâtiments
762/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
5.000,00
5.005,35
-5,35
5.005,35
762/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
300,00
550,31
-250,31
550,31
762/125-48
Fournitures et prestations de tiers
61339
2.000,00
1.959,08
40,92
1.959,08
pour les bâtiments à charge du
propriétaire (Espace Duesberg)
762/125-48/ -02
Fournitures et prestations de tiers
61339
pour les bâtiments à charge du
propriétaire (Espace Duesberg)
763/123-16
Dépenses à caractère patriotique en
61315
1.000,00
800,78
199,22
800,78
faveur anciens combattants
763/123-16/ -01
Frais de représentation en faveur
61315
anciens combat. (secrétariat)
763/123-16/ -08
Dépenses à caractère patriotique en
61315
faveur anciens combattants
763/123-16/ -09
Frais de réception et de représentation 61315
763/123-48
Fêtes et jumelages - Frais divers
61319
16.650,00
14.383,88
2.266,12
9.233,39
5.150,49
763/124-02
Fournitures techniques
60712
5.515,00
5.529,90
-14,90
5.529,90
763/124-05
Location de vêtements de travail
61322
1.000,00
529,89
470,11
529,89
763/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
763/124-48
Dépenses diverses pour les fêtes et
61329
jumelages
763/124-48/ -02
Frais d'organisation de la Ferme au
61329
Château
Compte Dépenses Ordinaire
Page 77
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
763/124-48/ -04
Chasse aux oeufs
61329
763/12402-48
Frais d'organisation de la Ferme au
61329
9.828,00
7.224,38
2.603,62
7.224,38
Château
763/12404-48
Chasse aux oeufs
61329
900,00
847,00
53,00
847,00
763/12405-48
Commémoration des guerres 14-18 et
61329
10.000,00
9.482,06
517,94
9.041,06
441,00
40-45
763/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.800,00
3.416,20
-616,20
3.416,20
bâtiments
763/125-15
Fournitures d'eau sur les cols de
61335
cygne
763/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
1.400,00
1.357,72
42,28
1.357,72
le charroi
764/123-48/ -01
Organisation du Jogging
61319
764/123-48/ -02
Evènements VTT - Championnat de
61319
Belgique et du monde
764/12301-48
Organisation du Jogging
61319
17.000,00
16.057,90
942,10
16.057,90
764/12302-48
Organisation des balades d'été à vélo
61319
2.000,00
2.000,00
1.423,00
577,00
764/124-05
Location de vêtements de travail
61322
1.000,00
885,30
114,70
885,30
764/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
764/124-48
Soutien de la Ville pr des
61329
1.700,00
1.613,75
86,25
1.613,75
manif.sportives ds les infrastructures
sportives facturées par synergis
764/124-48/ -03
Organisations de manifestations
61329
sportives
764/12403-48
Organisations de manifestations
61329
7.000,00
7.043,51
-43,51
6.896,70
146,81
sportives
764/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
5.000,00
4.636,69
363,31
4.636,69
bâtiments
764/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
500,00
646,49
-146,49
646,49
764/126-01
Frais locatifs, équipements sportifs
61000
6.634,00
6.634,00
6.634,00
764/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
800,00
609,41
190,59
609,41
le charroi
766/124-02
Fournitures techniques pour
60712
13.800,00
16.303,40
-2.503,40
13.760,69
2.542,71
l'entretien des plantations
766/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
766/124-05/ -13
Entretien de vêtements de travail et de 61322
protection (travaux)
766/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
4.450,00
4.079,45
370,55
4.079,45
(Economat)
766/12413-05
Entretien de vêtements de travail et de 61322
2.600,00
2.844,14
-244,14
2.844,14
protection (travaux)
766/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
9.050,00
9.005,20
44,80
9.005,20
766/124-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
2.400,00
2.400,00
fonctionnement
766/124-48
Renouvellement et plantations
61329
18.000,00
14.188,98
3.811,02
14.003,17
185,81
d'arbres et achat de plantes
766/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
le charroi
771/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
500,00
382,54
117,46
382,54
personnel communal (Musées)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 78
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
771/122-48
Indemnités diverses pour le Bethléem
61209
250,00
250,00
250,00
verviétois
771/123-02
Frais administratifs
60711
200,00
190,96
9,04
190,96
771/123-11
Frais de téléphone
61312
2.500,00
2.314,23
185,77
2.314,23
771/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
500,00
418,19
81,81
63,90
354,29
de l'informatique
771/123-48
Manifestations et expositions
61319
2.000,00
1.674,38
325,62
1.409,29
265,09
771/124-02
Fournitures techniques
60712
4.500,00
3.997,21
502,79
3.103,70
893,51
771/124-02/ -01
Fournitures techniques et frais divers
60712
subventionnéspar la CF (FedWB)
771/12401-02
Fournitures techniques et frais divers
60712
20.000,00
19.976,50
23,50
6.180,10
13.796,40
subventionnéspar la CF (FedWB)
771/12402-02
Fournitures techniques et frais divers
60712
6.800,00
6.787,09
12,91
1.293,28
5.493,81
subventionnés par la Province
771/124-05/ -01
Entretien de vêtements de travail et de 61322
protection (Aff.Cult.)
771/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
771/12401-05
Entretien de vêtements de travail et de 61322
240,00
186,89
53,11
186,89
protection (Aff.Cult.)
771/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
1.100,00
589,09
510,91
589,09
(Economat)
771/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
1.650,00
1.331,00
319,00
242,00
1.089,00
771/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
4.000,00
3.446,05
553,95
3.446,05
incendie, mobilier, ...)
771/124-48
Laboratoire de photographie - Frais de 61329
1.500,00
1.374,48
125,52
1.374,48
fonctionnement
771/124-48/ -03
Entretien et sauvegarde des
61329
collections textiles
771/12403-48
Entretien et sauvegarde des
61329
6.000,00
5.383,50
616,50
3.024,00
2.359,50
collections textiles
771/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
500,00
4.831,49
-4.331,49
4.831,49
771/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
771/125-06/ -02
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(contrats)
771/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
5.250,00
90,71
5.159,29
90,71
(entreprises)
771/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
1.620,00
965,39
654,61
965,39
(contrats)
771/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
18.200,00
19.592,56
-1.392,56
19.592,56
bâtiments
771/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
21.000,00
21.397,15
-397,15
21.397,15
771/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.400,00
998,96
401,04
998,96
771/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
550,00
285,73
264,27
285,73
Nettoyage des locaux
771/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
14.000,00
13.999,36
,64
13.317,40
681,96
immeubles loués
772/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
500,00
500,00
(Théâtre)
772/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
3.000,00
1.406,56
1.593,44
1.406,56
Compte Dépenses Ordinaire
Page 79
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
772/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
773/124-02
Fournitures pour les fontaines
60712
10.000,00
3.774,46
6.225,54
2.885,17
889,29
publiques
773/124-06
Prestations de tiers pour les fontaines
61321
5.000,00
1.129,32
3.870,68
50,00
1.079,32
publiques
773/124-13/ -12
Fournitures d'énergie pour le
61323
fonctionnement des fontaines -
Electricité
773/124-13/ -15
Fournitures d'énergie pour le
61323
fonctionnement des fontaines - Eau
773/12412-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
28.000,00
12.043,91
15.956,09
12.043,91
fonctionnement des fontaines -
Electricité
773/12415-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
9.000,00
8.971,06
28,94
8.971,06
fonctionnement des fontaines - Eau
773/124-48
Patrimoine - Entretien - Conservation
61329
- Frais divers
000/71
Sous-Total Fonctionnement
426.217,00
355.478,63
70.738,37
309.085,23
46.393,40
000/72
Transferts
761/302-01
Déficit de trésorerie
67100
90,00
-90,00
90,00
761/332-02
Subsides - Maisons des Jeunes
63212
1.825,00
1.000,00
825,00
1.000,00
761/332-02/ -02
Interventions mouvements de
63212
jeunesse et actions de citoyenneté
jeunesse
761/332-02/ -03
Subsides spéciaux anniversaires -
63212
Mouvements de jeunesse
761/33202-02
Interventions mouvements de
63212
3.000,00
2.134,50
865,50
2.134,50
jeunesse et actions de citoyenneté
jeunesse
761/33203-02
Subsides Action Damien
63212
750,00
750,00
750,00
762/332-01
Verviers Music Festival ASBL -
63212
500,00
500,00
Cotisation annuelle
762/332-02
Subsides et prix divers
63212
500,00
8,70
491,30
8,70
762/332-02/ -01
Subsides à l'ASBL "les territoires de
63212
la mémoire"
762/332-02/ -03
Subsides "Festival Paroles
63212
d'Hommes"
762/332-02/ -05
Subsides "Festival international de
63212
chorales"
762/332-02/ -06
Subside conventionnel prix Deru
63212
762/332-02/ -13
Subsides pour l'organisation du
63212
festival de la guitare
762/332-02/ -14
Subsides pour l'organisation du
63212
festival de jazz à Verviers
762/332-02/ -15
Subsides pour l'organisation du
63212
festival Lekeu
762/332-02/ -18
Animations autour du festival du film
63212
de l'eau et de la semaine mondiale de
l'eau
762/332-02/ -20
Subsides aux amis de la morale laïque 63212
Compte Dépenses Ordinaire
Page 80
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
762/332-02/ -22
Subsides pour l'organisation de Ville
63212
des Mots
762/332-02/ -23
Subsides pour frais de constitution de
63212
la FUP Les amis du Grand Théâtre
762/332-02/ -24
Partenariat Ville - ULG
63212
762/332-02/ -26
Subside à l'ASBL Carillon
63212
Notre-Dame des Récollets
762/332-02/ -28
Subside à l'ASBL Verviers Music
63212
Festivals
762/33201-02
Subsides à l'ASBL "les territoires de
63212
1.250,00
1.250,00
1.250,00
la mémoire"
762/33203-02
Subsides "Festival Paroles
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
d'Hommes"
762/33205-02
Subsides "Festival international de
63212
chorales"
762/33206-02
Subside conventionnel prix Deru
63212
500,00
500,00
762/33213-02
Subsides pour l'organisation du
63212
6.000,00
6.000,00
6.000,00
festival de la guitare
762/33214-02
Subsides pour l'organisation du
63212
6.500,00
6.500,00
6.500,00
festival de jazz à Verviers
762/33220-02
Subsides aux amis de la morale laïque 63212
750,00
750,00
750,00
762/33228-02
Subside à l'ASBL Verviers Music
63212
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Festivals
762/33230-02
Subsides culturels divers
63212
38.350,00
34.700,00
3.650,00
34.700,00
762/33231-02
Subside spécial à l'ASBL CCR
63212
31.763,73
31.763,64
,09
31.763,64
762/33232-02
Subsides à la Cie Irene K 63212
2.000,00
2.000,00
2.000,00
762/33234-02
Subsides au jazz hot
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
762/332-03
Subside conventionnel à l'ASBL
63212
472.293,89
472.293,84
,05
472.293,84
Centre culturel régional
762/332-03/ -01
Subside conventionnel à l'ASBL
63212
Centre culturel régional
763/332-02
Subsides à la Confrérie Vervi-riz
63212
500,00
500,00
500,00
763/332-02/ -03
Subsides à l'ASBL les Minières -
63212
Marché de Noël
763/332-02/ -04
Subsides au comité du jumelage Arles 63212
763/332-02/ -07
Subsides pour animations pendant les
63212
kermesses
763/33203-02
Subsides à l'ASBL les Minières -
63212
250,00
250,00
250,00
Marché de Noël
763/33204-02
Subsides au comité du jumelage Arles 63212
500,00
500,00
500,00
763/33207-02
Subsides pour animations pendant les
63212
1.250,00
750,00
500,00
750,00
kermesses
763/33208-02
Subsides fête médiévale
63212
3.500,00
3.500,00
3.500,00
763/33209-02
Anciens combattants - Subsides
63212
450,00
450,00
450,00
divers
764/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
8.045,19
-8.045,19
8.045,19
perçus du service ord.
764/332-02/ -02
Soutien de la Ville pour la formation
63212
des joueurs de handball
764/332-02/ -04
Soutien de la Ville pour la formation
63212
des joueurs de football
Compte Dépenses Ordinaire
Page 81
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
764/332-02/ -05
ASBL "La Maison verviétoise des
63212
Sports" - Intervention communale
764/332-02/ -06
Soutien de la Ville pour la formation
63212
des joueurs de tennis de table
764/332-02/ -07
Subsides pour développement sportif
63212
- TT Vervia - ADEPS
764/332-02/ -08
Soutien pour des initiatives et des
63212
projets sportifs
764/332-02/ -09
Subsides aux clubs sportifs dans le
63212
cadre du jogging de Verviers
764/332-02/ -10
Subsides pour achats de matériel et
63212
équipements sportifs
764/332-02/ -20
Subsides spéciaux anniversaires clubs 63212
sportifs
764/332-02/ -21
Soutien de la Ville pour le RBC
63212
Verviers-Pepinster
764/332-02/ -22
Subside spécial pour le championnat
63212
du monde du tennis de table
764/332-02/ -23
Subside spécial pour le championnat
63212
de Belgique du badminton
764/33202-02
Soutien de la Ville pour la formation
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
des joueurs de handball
764/33204-02
Soutien de la Ville pour la formation
63212
25.000,00
25.000,00
25.000,00
des joueurs de football
764/33205-02
ASBL "La Maison verviétoise des
63212
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Sports" - Intervention communale
764/33206-02
Soutien de la Ville pour la formation
63212
5.000,00
5.000,00
5.000,00
des joueurs de tennis de table
764/33208-02
Soutien pour des initiatives et des
63212
37.500,00
37.500,00
30.000,00
7.500,00
projets sportifs
764/33209-02
Subsides aux clubs sportifs dans le
63212
4.275,00
4.275,00
4.275,00
cadre du jogging de Verviers
764/33211-02
Subsides aux clubs pour la location
63212
13.500,00
13.418,95
81,05
13.418,95
d'infrastructures sportives et
organisation de stages
764/33220-02
Subsides spéciaux anniversaires clubs 63212
500,00
500,00
sportifs
780/332-02
Intervention de la Ville en faveur de
63212
69.195,14
67.973,49
1.221,65
67.973,49
l'Asbl TELEVESDRE
000/72
Sous-Total Transferts
771.402,76
770.403,31
999,45
762.903,31
7.500,00
000/7x
Dette
761/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.549,84
4.221,44
1.328,40
4.221,44
charge de la Commune (Plaines)
761/911-01
Remboursement périodique des
64103
13.388,13
13.388,13
13.388,13
emprunts à charge de la Commune
762/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
47.750,01
43.359,55
4.390,46
43.359,55
charge de la Commune
762/911-01
Remboursement périodique des
64103
46.395,17
46.394,93
,24
46.394,93
emprunts à charge de la Commune
763/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
2.141,64
2.100,90
40,74
2.100,90
charge de la Commune
Compte Dépenses Ordinaire
Page 82
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
763/911-01
Remboursement périodique des
64103
9.649,88
9.649,88
9.649,88
emprunts à charge de la Commune
764/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
71.102,97
69.072,12
2.030,85
69.072,12
charge de la Commune (Sports et
éduc.phys.)
764/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
15.429,75
15.429,75
15.429,75
charge de l'AS
764/911-01
Remboursement périodique des
64103
145.071,24
145.071,24
145.071,24
emprunts à charge de la Commune
764/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
18.408,23
18.408,23
18.408,23
charge de l'autorité sup.
766/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
561,46
558,68
2,78
558,68
charge de la Commune (Plantations)
766/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.913,46
3.913,40
,06
3.913,40
emprunts à charge de la Commune
771/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
6.285,65
6.285,65
6.285,65
charge de la Commune (Musées)
771/911-01
Remboursement périodique des
64103
14.836,88
14.836,88
14.836,88
emprunts à charge de la Commune
773/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
9.870,41
9.035,68
834,73
9.035,68
charge de la Commune
773/911-01
Remboursement périodique des
64103
19.851,33
19.851,33
19.851,33
emprunts à charge de la Commune
(monum.classés)
000/7x
Sous-Total Dette
430.206,05
421.577,79
8.628,26
421.577,79
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
3.585.044,54
3.446.902,67
138.141,87
3.391.527,05
55.375,62
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
790/125-02
Fournitures pour les presbytères et
60713
1.500,00
396,30
1.103,70
396,30
édifices du culte
790/125-06
Prestations de tiers pour les
61331
4.000,00
4.357,13
-357,13
4.357,13
presbytères et édifices du culte
000/71
Sous-Total Fonctionnement
5.500,00
4.753,43
746,57
396,30
4.357,13
000/72
Transferts
790/332-02
Indemnités de logement aux
63212
32.393,60
32.393,60
32.393,60
desservants
790/435-01/ -01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Jean Baptiste (Verviers)
790/435-01/ -02
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Antoine-St Hubert (Verviers)
790/435-01/ -04
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Joseph (Verviers)
790/435-01/ -05
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
Notre Dame de l'Assomption (Ens)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 83
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
790/435-01/ -06
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
Immaculée Conception (Mangomb.)
790/435-01/ -08
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Martin (Pt Rechain)
790/435-01/ -09
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Joseph (Manaihant)
790/435-01/ -10
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Nicolas (Stembert)
790/435-01/ -11
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Roch (Jehanster)
790/435-01/ -12
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Remacle (Verviers)
790/435-01/ -13
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Jean-Baptiste (Surdents)
790/435-01/ -14
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste
63617
Julienne (Verviers)
790/435-01/ -15
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
Bernard (Lambermont)
790/435-01/ -16
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
l'église protestante (Hodim.)
790/435-01/ -17
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
Marie-Médiatrice
790/435-01/ -19
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
l'église protestante (Laoureux)
790/435-01/ -20
Subvention à la Fabrique d'église
63617
Notre Dame des Récollets
79001/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
22.011,47
22.011,47
22.011,47
Immaculée Conception (Mangomb.)
79002/435-01
Subside à la Fabrique d'Eglise
63617
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Marie-Médiatrice
79003/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
6.465,85
6.465,85
6.465,85
Notre Dame de l'Assomption (Ens)
79004/435-01
Subvention à la Fabrique d'église
63617
8.399,68
8.399,68
8.399,68
Notre Dame des Récollets
79005/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
22.619,47
22.619,47
22.619,47
Antoine-St Hubert (Verviers)
79006/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
21.431,63
21.431,63
21.431,63
Bernard (Lambermont)
79008/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
4.487,14
4.487,14
4.487,14
Jean-Baptiste (Surdents)
79009/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
9.418,62
9.418,62
9.418,62
Jean Baptiste (Verviers)
79010/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Joseph (Manaihant)
79011/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
17.863,35
17.863,35
17.863,35
Joseph (Verviers)
79012/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste
63617
16.697,41
16.697,41
16.697,41
Julienne (Verviers)
79013/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
15.990,25
15.990,25
15.990,25
Martin (Pt Rechain)
79014/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
19.845,30
19.845,30
19.845,30
Nicolas (Stembert)
79015/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
28.934,67
28.934,67
28.934,67
Remacle (Verviers)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 84
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
79016/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
3.164,55
3.164,55
3.164,55
Roch (Jehanster)
79017/435-01
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
19.534,05
19.534,05
19.534,05
l'église protestante (Hodim.)
79018/435-01
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
1.200,00
1.200,00
1.200,00
l'église protestante (Laoureux)
79090/332-01
Subvention à la Maison de la laïcité
63212
16.210,00
16.210,00
16.210,00
79090/332-03
Subvention à la Maison de la laïcité
63212
000/72
Sous-Total Transferts
283.667,04
283.667,04
283.667,04
000/7x
Dette
790/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
21.737,35
20.547,43
1.189,92
20.547,43
charge de la Commune
790/219-01
Rentes viagères et perpétuelles à
65722
32,40
32,40
32,40
payer
790/911-01
Remboursement périodique des
64103
81.465,26
81.465,26
81.465,26
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
103.235,01
102.045,09
1.189,92
102.045,09
799 : 79
Total Cultes
392.402,05
390.465,56
1.936,49
386.108,43
4.357,13
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
834/111-01/ -02
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS
834/11102-01
Traitements du personnel non
62001
3.639,90
3.601,90
38,00
3.601,90
subsidié CONTRACTUEL
834/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
834/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
146.643,02
146.944,67
-301,65
146.944,67
APE
834/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
12.854,12
10.318,02
2.536,10
10.318,02
CONTRACTUEL MARIBEL
834/112-01/ -02
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACTUELS
834/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
258,44
258,44
258,44
subsidié CONTRACTUEL
834/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
834/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
9.917,92
9.917,92
9.917,92
subsidié APE
834/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.963,16
1.951,39
11,77
1.951,39
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
834/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal -
CONTRACTUELS
Compte Dépenses Ordinaire
Page 85
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
834/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.126,53
1.114,83
11,70
1.114,83
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
834/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
834/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
42.320,69
42.408,11
-87,42
42.408,11
pour le personnel subsidié APE
834/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
4.226,09
3.438,57
787,52
3.438,57
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
000/70
Sous-Total Personnel
222.949,87
219.953,85
2.996,02
219.953,85
000/71
Fonctionnement
832/124-48
Cercueils et transport des indigents
61329
7.200,00
7.177,26
22,74
7.177,26
834/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
1.000,00
1.453,42
-453,42
999,10
454,32
personnel communal (Animation
3ème âge)
834/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
500,00
131,25
368,75
131,25
de l'informatique "Verts et Vifs"
834/124-02
Fournitures techniques pour "Verts et
60712
6.000,00
5.386,17
613,83
5.386,17
Vifs"
834/124-02/ -01
Fournitures techniques pour le centre
60712
récréatif de Pré-Javais
834/124-02/ -02
Fournitures techniques pour le centre
60712
récréatif de Hodimont
834/124-02/ -03
"Vert et vif" - Activités d'été
60712
834/12401-02
Fournitures techniques pour le centre
60712
3.000,00
2.718,51
281,49
2.718,51
récréatif de Pré-Javais
834/12402-02
Fournitures techniques pour le centre
60712
200,00
99,87
100,13
99,87
récréatif de Hodimont
834/12403-02
"Vert et vif" - Activités d'été
60712
5.400,00
4.877,06
522,94
4.877,06
834/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
150,00
150,00
vêtements de travail
834/124-08
Assurances diverses (RC, vol,
61509
2.000,00
2.000,00
2.000,00
incendie, mobilier, ...)
834/124-48
Frais divers pour l'université 3ème
61329
750,00
579,87
170,13
7,56
572,31
âge
834/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.410,00
2.269,03
-859,03
1.968,93
300,10
834/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
4.000,00
2.238,50
1.761,50
2.238,50
(entreprises)
834/125-06/ -01
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
(entreprises)
834/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
3.800,00
3.034,15
765,85
3.034,15
bâtiments
834/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
12.200,00
12.406,82
-206,82
12.406,82
834/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
2.500,00
1.862,18
637,82
1.862,18
834/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
190,00
28,58
161,42
28,58
Nettoyage des locaux
834/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
8.500,00
7.272,35
1.227,65
7.272,35
immeubles loués
000/71
Sous-Total Fonctionnement
58.800,00
53.535,02
5.264,98
52.208,29
1.326,73
Compte Dépenses Ordinaire
Page 86
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
801/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
47.277,17
-47.277,17
47.277,17
perçus du service ord.
831/435-01
Subside de fonctionnement au
63617
9.694.470,55
9.694.470,55
9.694.470,55
C.P.A.S.
832/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
2.199,94
-2.199,94
2.199,94
perçus du service ord.
832/332-02
Interventions sociales et familiales
63212
832/332-02/ -01
Interventions sociales et familiales
63212
834/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
21,77
-21,77
21,77
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
9.694.470,55
9.743.969,43
-49.498,88
9.743.969,43
000/7x
Dette
834/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
2.137,14
2.137,14
2.137,14
charge de la Commune
834/911-01
Remboursement périodique des
64103
4.721,88
4.721,88
4.721,88
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
6.859,02
6.859,02
6.859,02
000/78
Prélèvements
831/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
750.000,00
750.000,00
750.000,00
pour risques et charges
000/78
Sous-Total Prélèvements
750.000,00
750.000,00
750.000,00
839 : 82-83
Total Sécurité et Assist.
10.733.079,44
10.774.317,32
-41.237,88
10.772.990,59
1.326,73
sociale
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
8401/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
CONTRACTUEL MARIBEL
84010/111-01/ -07
Traitements du personnel communal
62001
84010/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Contrat de sécurité et de
prévention - APE
84010/111-02/ -03
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Contrat de sécurité et de
prévention - ACTIVA APS
84010/111-02/ -07
Traitements du personnel subsidié -
62002
Contrat de sécurité et de prévention -
ETUDIANTS
84010/111-02/ -09
Trt pers. contractuel subsidié -
62002
Contrat de sécurité et de prévention -
APE gens du voyage
84010/111-02/ -22
Trt pers. contractuel subsidié -
62002
Contrat de sécurité et de prévention -
SPFI
Compte Dépenses Ordinaire
Page 87
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84010/111-02/ -24
Trt pers. contractuel subsidié -
62002
Contrat de sécurité et de prévention -
RW
84010/111-02/ -25
Trt pers. contractuel subsidié -
62002
Contrat de sécurité et de prévention -
Min. de la Justice
84010/111-02/ -34
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/ -35
Trt pers. MARIBEL mis à dispo
62002
d'une asbl non com. - Contrat de
sécurité et de prévention
84010/111-02/ -39
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
84010/111-02/ -95
Trt pers. ROSETTA mis à dispo d'une 62002
asbl non com. - Contrat de sécurité et
de prévention
84010/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
125.727,90
127.488,51
-1.760,61
126.099,96
1.388,55
APE
84010/11102-02
Traitements du personnel subsidié
62002
460.607,68
464.450,42
-3.842,74
459.608,82
4.841,60
CONTRACTUEL
84010/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
13.438,71
13.358,75
79,96
13.358,75
CONTRACTUEL MARIBEL
84010/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
CONTRACTUEL AWIPH
84010/11152-02
Traitements du personnel subsidié
62002
CONTRACTUEL ROSETTA
84010/112-02
PV du personnel contractuel subsidié
62102
- Contrat de sécurité et de prévention -
APE
84010/112-02/ -03
PV du personnel contractuel subsidié
62102
- Contrat de sécurité et de prévention -
ACTIVA APS
84010/112-02/ -09
PV pers. contractuel subsidié -
62102
Contrat de sécurité et de prévention -
APE gens du voyage
84010/112-02/ -22
PV pers. contractuel subsidié -
62102
Contrat de sécurité et de prévention -
SPFI
84010/112-02/ -24
PV pers. contractuel subsidié -
62102
Contrat de sécurité et de prévention -
RW
84010/112-02/ -25
PV pers. contractuel subsidié -
62102
Contrat de sécurité et de prévention -
Min. de la Justice
84010/112-02/ -34
PV pers. MARIBEL mis à dispo
62102
d'une asbl com. - S. de prévention
84010/112-02/ -35
PV pers. MARIBEL mis à dispo
62102
d'une asbl non com. - Contrat de
sécurité et de prévention
84010/112-02/ -39
PV pers. MARIBEL - S. de
62102
prévention
84010/112-02/ -95
PV pers. ROSETTA mis à dispo d'une 62102
asbl non com. - Contrat de sécurité et
de prévention
84010/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.900,53
8.900,53
8.900,53
subsidié APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 88
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84010/11202-02
Pécule de vacances du personnel
62102
34.363,83
34.662,74
-298,91
34.662,74
subsidié CONTRACTUEL
84010/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
993,77
993,77
993,77
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
84010/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
84010/113-02
Cot.patr. ONSSAPL pers.contr. subs.
62202
- Contrat de sécurité et de prévention -
APE
84010/113-02/ -03
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de
62202
sécurité et de prévention - ACTIVA
APS
84010/113-02/ -07
Cot.patr.pers.contrat.subs. - Contrat
62202
de sécurité et de prévention -
ETUDIANTS
84010/113-02/ -09
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de
62202
sécurité et de prévention - APE gens
du voyage
84010/113-02/ -22
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de
62202
sécurité et de prévention - SPFI
84010/113-02/ -24
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de
62202
sécurité et de prévention - RW
84010/113-02/ -25
Cot.patr.pers.contract.subs. - Contrat
62202
de sécurité et de prévention - Min. de
la Justice
84010/113-02/ -34
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/ -35
Cot.patr. MARIBEL mis à dispo
62202
d'une asbl non com. - Contrat de
sécurité et de prévention
84010/113-02/ -39
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
84010/113-02/ -95
Cot.patr. ROSETTA mis à dispo
62202
d'une asbl non com. - Contrat de
sécurité et de prévention
84010/11300-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
36.352,58
36.793,30
-440,72
36.392,55
400,75
subsidié APE
84010/11302-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
137.424,80
138.719,44
-1.294,64
137.220,96
1.498,48
subsidié CONTRACTUEL
84010/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
4.201,07
4.134,50
66,57
4.134,50
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL MARIBEL
84010/11342-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
subs. CONTRACTUEL AWIPH
84010/11352-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ROSETTA
84012/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
40.931,50
40.688,80
242,70
40.688,80
APE
84012/11102-02
Traitements du personnel subsidié
62002
522.677,79
517.421,70
5.256,09
517.421,70
CONTRACTUEL
84012/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
13.438,71
13.326,52
112,19
13.326,52
CONTRACTUEL MARIBEL
84012/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
CONTRACTUEL AWIPH
Compte Dépenses Ordinaire
Page 89
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84012/11177-02
Traitements du personnel subsidié
62002
8.260,00
6.865,93
1.394,07
6.865,93
ETUDIANT
84012/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.979,02
2.979,02
2.979,02
subsidié APE
84012/11202-02
Pécule de vacances du personnel
62102
42.336,42
41.061,98
1.274,44
41.061,98
subsidié CONTRACTUEL
84012/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
993,77
993,77
993,77
subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
84012/11300-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
11.812,32
11.742,74
69,58
11.742,74
subsidié APE
84012/11302-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
162.199,12
160.393,30
1.805,82
160.393,30
subsidié CONTRACTUEL
84012/11332-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
4.201,07
4.130,18
70,89
4.130,18
subs. CONTRACTUEL MARIBEL
84012/11342-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
subs. CONTRACTUEL AWIPH
84012/11377-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
475,00
372,85
102,15
372,85
subs. ETUDIANT
84013/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
26.737,43
26.513,50
223,93
26.513,50
APE
84013/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.955,55
1.955,55
1.955,55
subsidié APE
84013/11300-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7.716,50
7.651,82
64,68
7.651,82
subsidié APE
84014/11102-02
Traitements du personnel subsidié
62002
236.035,42
235.926,16
109,26
235.926,16
CONTRACTUEL
84014/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
19.596,80
20.336,14
-739,34
20.336,14
CONTRACTUEL PTP
84014/11202-02
Pécule de vacances du personnel
62102
14.433,73
14.433,70
,03
14.433,70
subsidié CONTRACTUEL
84014/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
362,85
153,39
209,46
153,39
subsidié CONTRACTUEL PTP
84014/11302-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
73.044,91
73.005,99
38,92
73.005,99
subsidié CONTRACTUEL
84014/11312-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
6.064,75
6.294,05
-229,30
6.294,05
subsidié CONTRACTUEL PTP
84015/11152-02
Traitements du personnel subsidié
62002
106.123,69
104.344,43
1.779,26
104.344,43
CONTRACTUEL ROSETTA
84015/11252-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.766,12
7.588,25
177,87
7.588,25
subsidié CONTRACTUEL
ROSETTA
84015/11352-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
33.295,02
32.743,62
551,40
32.743,62
subs. CONTRACTUEL ROSETTA
84016/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
64.619,90
64.159,95
459,95
64.159,95
APE
84016/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
69.743,61
68.768,90
974,71
68.768,90
CONTRACTUEL ACTIVA
84016/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.132,65
7.133,06
-,41
7.133,06
subsidié APE
84016/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.994,06
8.994,06
8.994,06
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
84016/11300-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
19.360,54
19.229,65
130,89
19.229,65
subsidié APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 90
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84016/11322-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
37.766,82
37.625,66
141,16
37.625,66
subs. CONTRACTUEL ACTIVA
849/111-01/ -07
Traitements des étudiants
62001
849/11102-01
Traitements du personnel non
62001
1.375,00
1.447,16
-72,16
1.447,16
subsidié CONTRACTUEL
849/11177-01
Traitements du personnel non
62001
6.825,00
6.682,02
142,98
6.682,02
subsidié ETUDIANT
849/111-02/ -06
Traitements du personnel APE DEFIS 62002
849/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
65.436,84
60.695,74
4.741,10
60.695,74
APE
849/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
15.056,78
15.010,19
46,59
15.010,19
CONTRACTUEL ACTIVA
849/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
8.213,90
7.472,70
741,20
7.472,70
CONTRACTUEL MARIBEL
849/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
250,00
250,00
subsidié CONTRACTUEL
849/112-02/ -06
Pécules de vacances du personnel
62102
APE DEFIS
849/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.542,13
4.542,13
4.542,13
subsidié APE
849/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
8.182,19
4.835,65
3.346,54
4.835,65
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
849/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les
62201
étudiants
849/11302-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
500,00
447,90
52,10
447,90
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
849/11377-01
Cotisations patroanles ONSSAPL
62201
450,00
362,84
87,16
362,84
pour le personnel non subsidié
ETUDIANT
849/113-02/ -06
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62202
pers. contractuel subsidié - APE
DEFIS
849/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
18.884,29
17.516,73
1.367,56
17.516,73
pour le personnel subsidié APE
849/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
7.238,95
6.668,60
570,35
6.668,60
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
849/11332-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
2.542,00
2.312,80
229,20
2.312,80
subs. CONTRACTUEL MARIBEL
000/70
Sous-Total Personnel
2.512.563,02
2.494.331,09
18.231,93
2.486.201,71
8.129,38
000/71
Fonctionnement
84010/121-01
Contrat de sécurité et de prévention -
61101
800,00
416,61
383,39
249,14
167,47
Frais de déplacements et de séjour
84010/121-01/ -01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
personnel communal (LEPA)
84010/121-01/ -02
Frais de déplacements et de séjour du
61101
personnel communal (gens du
voyage)
84010/123-48
Service de prévention - Frais de
61319
33.000,00
29.142,01
3.857,99
28.962,30
179,71
fonctionnement et d'actions (PSSP &
PCS)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 91
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
84010/123-48/ -01
Service de prévention - Frais de
61319
fonctionnement et d'actions - PCS
84010/123-48/ -02
Service de prévention - Matériel
61319
didactique et informatique (LEPA)
84010/123-48/ -09
Service de prévention - Frais de
61319
gestion du séjour temporaire des gens
de voyage
84010/124-48/ -01
Service de prévention - Aménagement 61329
locaux et frais techniques divers
(LEPA)
84010/124-48/ -02
Service de prévention - Projets
61329
sociaux et culturels - Utilisation des
subsides provinciaux
84010/124-48/ -03
Service de prévention - Projets
61329
sociaux et culturels - Utilisation
subsides fédération Wallonie Bxl
84012/121-01
Service de prévention - Frais de
61101
1.000,00
452,85
547,15
429,88
22,97
déplacements et de séjour
84012/123-48
Service de prévention - Frais de
61319
35.400,00
24.945,88
10.454,12
24.754,33
191,55
fonctionnement et d'actions - PSSP
84013/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
500,00
503,02
-3,02
378,17
124,85
personnel communal (gens du
voyage)
84013/123-48
Service de prévention - Frais de
61319
4.000,00
3.404,15
595,85
3.404,15
gestion du séjour temporaire des gens
de voyage
84014/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
4.000,00
3.484,11
515,89
3.062,60
421,51
personnel communal (LEPA)
84014/123-17
Frais de formation du personnel pour
61319
200,00
170,00
30,00
170,00
le service des Peines alternatives
84014/123-48
Service de prévention - Matériel
61319
1.300,00
1.095,05
204,95
1.095,05
didactique et informatique (LEPA)
84014/124-48
Service de prévention - Aménagement 61329
675,00
732,31
-57,31
732,31
locaux et frais techniques divers
(LEPA)
84015/121-01
Service de prévention - Frais de
61101
200,00
200,00
déplacements et de séjour
84015/124-48
Service de prévention - Projets
61329
2.500,00
1.005,27
1.494,73
1.005,27
sociaux et culturels - Utilisation des
subsides provinciaux
84015/12404-48
Service de prévention - Projets
61329
2.942,00
2.891,20
50,80
2.891,20
sociaux et culturels - Utilisation
subsides Fondation Roi Baudouin
844/124-48/ -02
F.I.P.I. - Frais actions divers
61329
844/124-48/ -03
Dépenses diverses pour le soutien à
61329
des projets santé
844/124-48/ -04
Commission de la famille - Frais
61329
divers
844/124-48/ -05
Commission communale consultative
61329
des ainés - frais divers
844/124-48/ -06
Commission communale consultative
61329
de femmes - frais divers
844/124-48/ -07
Commission communale consultative
61329
des personnes handicapées - frais
divers
844/12402-48
F.I.P.I. - Frais actions divers
61329
12.500,00
10.627,11
1.872,89
10.627,11
Compte Dépenses Ordinaire
Page 92
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
844/12403-48
Dépenses diverses pour le soutien à
61329
1.250,00
1.042,12
207,88
1.042,12
des projets santé
844/12404-48
Commissions - Frais divers
61329
2.000,00
1.735,39
264,61
838,03
897,36
844/125-48
Fournitures et prestations pour la
61339
2.061,26
2.061,26
2.061,26
crèche des Tourelles
844/12501-48
Fournitures et prestations pour la
61339
11.000,00
11.000,00
crèche Kangourou
849/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
200,00
200,00
personnel communal DEFIS Vesdre
849/122-48
Indemnités pour dépl., permanences
61209
et formations liées à mise en place
service technique aux assoc.
849/123-13
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du 61313
2.700,00
2.515,69
184,31
2.515,69
fonctionnement de l'informatique
849/123-16
Frais de réception et de représentation 61315
250,00
92,52
157,48
92,52
849/123-48
Frais administratifs divers
61319
275,00
275,00
849/123-48/ -01
Frais administratifs divers
61319
849/124-02
Fournitures techniques pour
60712
1.000,00
988,54
11,46
988,54
animation stage adapté
849/124-02/ -01
Fournitures techniques
60712
849/12401-02
Vervi.bus -Fournitures techniques
60712
250,00
250,00
849/124-48
DEFIS Vesdre - frais d'action divers
61329
500,00
248,49
251,51
248,49
849/124-48/ -01
Egalité des chances - Frais divers
61329
849/124-48/ -02
Politique des personnes handicapées - 61329
Frais d'action divers
849/124-48/ -03
Frais de fonctionnement des relations
61329
interculturelles
849/124-48/ -04
Frais de fonctionnement des relations
61329
avec les associations
849/124-48/ -09
Campagne d'information
61329
Interculturalité et vivre ensemble
849/12401-48
Egalité des chances - Frais divers
61329
11.000,00
4.527,02
6.472,98
4.492,21
34,81
849/12402-48
Politique des personnes handicapées - 61329
550,00
324,74
225,26
160,00
164,74
Frais d'action divers
849/12404-48
Frais de fonctionnement des relations
61329
6.000,00
5.398,68
601,32
5.273,68
125,00
avec les associations
849/12405-48
Projet "commune en forme"
61329
1.500,00
1.500,00
1.500,00
849/12409-48
Campagne d'information
61329
10.000,00
4.873,52
5.126,48
4.873,52
Interculturalité et vivre ensemble
849/12410-48
CSEF - accueil des enfants des
61329
parents en formation
849/12411-48
RAIDS - formation du personnel
61329
849/12412-48
frais de fonctionnement divers liés
61329
7.500,00
7.500,00
aux appels à projets
849/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
1.540,00
821,85
718,15
821,85
bâtiments
849/125-12/ -01
Fournitures d'électricité pour les
61332
bâtiments - DEFIS Vesdre
849/12501-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
3.300,00
3.300,00
2.180,84
1.119,16
bâtiments - DEFIS Vesdre
Compte Dépenses Ordinaire
Page 93
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
849/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.440,00
2.430,56
9,44
2.430,56
-DEFIS Vesdre
849/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments -
61335
DEFIS Vesdre
849/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
12.000,00
9.355,15
2.644,85
9.355,15
immeubles loués
849/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
5.500,00
5.958,24
-458,24
5.958,24
pour les véhicules
849/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
1.800,00
1.288,19
511,81
1.288,19
le charroi
849/127-12
Vervi-bus - Convention de mise à
61343
5.500,00
3.922,44
1.577,56
3.922,44
disposition d'un véhicule avec le
Centre Aurélie
849/127-48
Frais divers sur les véhicules
61349
4.250,00
4.001,71
248,29
3.459,67
542,04
000/71
Sous-Total Fonctionnement
193.383,26
135.255,68
58.127,58
127.342,07
7.913,61
000/72
Transferts
84010/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
195.027,50
-195.027,50
195.027,50
perçus du service ord.
84010/332-02/ -01
Service de Prévention - Subside pour
63212
frais de fonctionnement - Article 18
(PCS)
84010/332-02/ -02
Service de Prévention - Eté solidaire - 63212
Frais de personnel - Part CPAS
84011/332-02
Service de Prévention - Subside pour
63212
47.583,20
44.005,92
3.577,28
44.005,92
frais de fonctionnement - Article 18
(PCS)
84012/332-02
Service de Prévention - Eté solidaire - 63212
6.300,00
6.300,00
6.300,00
Frais de personnel - Part CPAS
844/332-02
Convention CRPE
63212
24.000,00
24.000,00
24.000,00
844/332-02/ -01
Aide à l'accueil de la petite enfance
63212
844/332-02/ -02
Subsides au Centre verviétois de
63212
promotion de la santé
844/332-02/ -03
Subsides à la crèche Baby stop
63212
844/332-02/ -10
Crèche KANGOUROU - subsides
63212
conventionnels
844/332-02/ -11
Subsides à la crèche Baby club
63212
844/332-02/ -12
Subsides à l'ASBL gestionnaire de la
63212
Crèche communale
844/33201-02
Aide à l'accueil de la petite enfance
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
844/33202-02
Subsides au Centre verviétois de
63212
2.500,00
2.500,00
2.500,00
promotion de la santé
844/33203-02
Subsides à la crèche Baby stop
63212
62.400,00
62.400,00
62.400,00
844/33210-02
Crèche KANGOUROU - subsides
63212
134.400,00
134.400,00
134.400,00
conventionnels
844/33211-02
Subsides à la crèche Baby club
63212
1,00
1,00
844/33212-02
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la
63212
70.200,00
70.200,00
70.200,00
Tourelle"
844/33213-02
Subsides à la crêche TCHAFETES
63212
13.333,00
13.333,00
13.333,00
844/33214-02
Subside à l'ASBL RAIDS pour sa
63212
5.000,00
5.000,00
5.000,00
maison d'enfants
Compte Dépenses Ordinaire
Page 94
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
844/33215-02
Subside CSEF - Accueil des enfants
63212
5.500,00
5.500,00
5.500,00
de parents en formation
849/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
68,00
-68,00
68,00
perçus du service ord.
849/332-01
Convention de subside avec le
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
C.R.V.I.
849/332-01/ -01
Convention de subside avec le
63212
C.R.V.I.
849/332-02
Interventions sociales, familiales,
63212
3.000,00
3.000,00
3.000,00
philanthropiques ou autres
849/332-02/ -01
Interventions associations oeuvrant pr 63212
emploi égalité chance et handicapés
849/332-02/ -02
Subsides à la transfusion sanguine
63212
849/332-02/ -06
Subsides à Téléservice
63212
849/332-02/ -07
Subsides au Service Santé Mentale
63212
ASBL - Aide Verviétoise aux
Alcooliques et Toxicomanes
849/332-02/ -08
Subside spécifique la promenade du
63212
géant Bihin
849/332-02/ -09
Subsides aux associations
63212
interculturelles
849/332-02/ -11
Subsides au Service Santé Mentale
63212
ASBL - Centre Familial d'Education
849/33201-02
Interventions associations oeuvrant pr 63212
emploi égalité chance et handicapés
849/33202-02
Subsides à la transfusion sanguine
63212
3.500,00
3.500,00
3.500,00
849/33203-02
Subside exceptionnel à l'ASBL
63212
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Terrain d'aventure
849/33206-02
Subsides à Téléservice
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
849/33207-02
Subsides au Service Santé Mentale
63212
1.250,00
1.250,00
1.250,00
ASBL - Aide Verviétoise aux
Alcooliques et Toxicomanes
849/33211-02
Subsides au Service Santé Mentale
63212
1.250,00
1.250,00
1.250,00
ASBL - Centre Familial d'Education
000/72
Sous-Total Transferts
389.217,20
580.734,42
-191.517,22
574.434,42
6.300,00
000/7x
Dette
844/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
6.882,06
6.868,50
13,56
6.868,50
charge de la commune
844/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
9.031,54
8.848,24
183,30
8.848,24
charge de l'AS
844/911-01
Remboursement périodique des
64103
6.942,72
6.942,72
6.942,72
emprunts à charge de la commune
844/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
33.030,69
33.030,69
33.030,69
charge de l¿autorité sup.
849/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
542,01
530,74
11,27
530,74
charge de la Commune
849/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.573,22
2.573,22
2.573,22
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
59.002,24
58.794,11
208,13
58.794,11
Compte Dépenses Ordinaire
Page 95
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
849 : 84
Total Aide sociale et
3.154.165,72
3.269.115,30
-114.949,58
3.246.772,31
22.342,99
familiale
Groupe fct : 859 Emploi
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
851/124-48
Politique en matière d'emplois - Frais
61329
750,00
166,98
583,02
166,98
divers
851/124-48/ -02
Frais divers de fonctionnement de la
61329
cellule emploi
851/12401-48
Rencontres pour l'emploi - Frais
61329
7.000,00
5.232,79
1.767,21
5.232,79
d'action divers
851/12402-48
Frais divers de fonctionnement de la
61329
750,00
267,00
483,00
267,00
cellule emploi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
8.500,00
5.666,77
2.833,23
5.666,77
000/72
Transferts
851/332-02
Subsides à FOSODER
63212
851/332-02/ -01
Subsides à l'ALE pour l'organisation
63212
d'une bourse à l'emploi
000/72
Sous-Total Transferts
859 : 85
Total Emploi
8.500,00
5.666,77
2.833,23
5.666,77
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
872/435-02
Contributions dans le déficit des
63618
405.924,50
405.924,50
405.924,50
hôpitaux publics
000/72
Sous-Total Transferts
405.924,50
405.924,50
405.924,50
000/7x
Dette
872/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
320.319,11
319.805,88
513,23
319.805,88
charge de la Commune (CHR La
Tourelle)
872/218-01
Intérêts d'emprunts contractés par le
65304
60.372,01
60.372,01
60.372,01
CHPLT pour le déficit hospitalier
872/911-01
Remboursement périodique des
64103
828.161,88
828.161,88
828.161,88
emprunts à charge de la Commune
872/918-01
Remboursement d'emprunts
64303
64.924,73
64.924,73
64.924,73
contractés par le CHPLT pour le
déficit hospitalier
000/7x
Sous-Total Dette
1.273.777,73
1.273.264,50
513,23
1.273.264,50
872 : 872
Total Institutions de soins
1.679.702,23
1.679.189,00
513,23
1.679.189,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 96
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
873/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
873/11101-01
Traitements du personnel non
62001
24.513,01
23.025,35
1.487,66
23.025,35
subsidié STATUTAIRE
873/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
873/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.532,81
5.312,72
220,09
5.312,72
subsidié STATUTAIRE
873/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
873/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
3.493,28
3.455,59
37,69
3.455,59
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
874/111-01/ -09
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES - SWDE
874/11101-01
Traitements du personnel non
62001
subsidié STATUTAIRE
874/112-01/ -09
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
874/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
subsidié STATUTAIRE
874/113-01/ -09
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
874/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
-,15
,15
-,15
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
000/70
Sous-Total Personnel
33.539,10
31.793,51
1.745,59
31.793,51
000/71
Fonctionnement
873/124-48
Organisation de la fête du sacrifice -
61329
10.000,00
8.001,43
1.998,57
8.001,43
frais d'abattage
000/71
Sous-Total Fonctionnement
10.000,00
8.001,43
1.998,57
8.001,43
000/7x
Dette
873/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3.174,07
3.174,07
3.174,07
charge de la Commune (Abattoir)
873/911-01
Remboursement périodique des
64103
4.177,34
4.177,34
4.177,34
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
7.351,41
7.351,41
7.351,41
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
50.890,51
47.146,35
3.744,16
47.146,35
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 97
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
875/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
STATUTAIRE
875/111-01/ -02
Traitements du personnel communal
62001
875/11101-01
Traitements du personnel non
62001
122.209,36
122.908,71
-699,35
122.812,23
96,48
subsidié STATUTAIRE
875/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié (nettoyage voirie)
875/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
875/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
203.825,63
197.232,33
6.593,30
197.232,33
APE
875/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
159.443,78
157.486,54
1.957,24
157.486,54
CONTRACTUEL PTP
875/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
20.154,29
20.036,75
117,54
20.036,75
CONTRACTUEL ACTIVA
875/11140-02
Traitements du personnel subsidié
62002
80.063,44
78.822,11
1.241,33
78.822,11
APE AWIPH
875/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
875/112-01/ -02
Pécule de vacances du personnel
62101
communal
875/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
8.942,78
8.942,78
8.942,78
subsidié STATUTAIRE
875/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
875/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
875/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
15.893,91
15.893,91
15.893,91
subsidié APE
875/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
19.394,38
20.036,18
-641,80
20.036,18
subsidié CONTRACTUEL PTP
875/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.192,61
4.171,25
21,36
4.171,25
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
875/11240-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.062,57
4.062,57
4.062,57
subsidié APE AWIPH
875/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
875/113-01/ -02
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
875/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
18.080,52
17.836,57
243,95
17.836,57
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
875/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
APL des ACS
875/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
875/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
58.956,17
57.172,16
1.784,01
57.172,16
pour le personnel subsidié APE
875/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
52.859,91
50.348,09
2.511,82
50.348,09
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL PTP
875/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
8.783,87
8.765,15
18,72
8.765,15
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
Compte Dépenses Ordinaire
Page 98
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
875/11340-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
23.106,20
22.735,01
371,19
22.735,01
pour le personnel subsidié APE
AWIPH
000/70
Sous-Total Personnel
799.969,42
786.450,11
13.519,31
786.353,63
96,48
000/71
Fonctionnement
875/124-02
Fournitures techniques pour les bacs à 60712
1.500,00
2.556,32
-1.056,32
791,47
1.764,85
papiers
875/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
11.200,00
7.242,49
3.957,51
7.242,49
vêtements de travail (économat)
875/124-05/ -01
Fournitures, entretien et location de
61322
vêtements de travail (travaux)
875/12401-05
Fournitures, entretien et location de
61322
5.000,00
2.919,38
2.080,62
2.238,50
680,88
vêtements de travail (travaux)
875/124-06
Prestations techniques de tiers pour la 61321
20.000,00
18.568,66
1.431,34
18.568,66
désinfection
875/124-48
Frais techniques divers pour le
61329
15.000,00
15.851,51
-851,51
15.357,22
494,29
nettoiement public
875/124-48/ -01
Transport et traitement de conteneurs
61329
875/12401-48
Transport et traitement de conteneurs
61329
135.000,00
113.965,47
21.034,53
99.856,89
14.108,58
875/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
19.000,00
17.800,13
1.199,87
17.045,09
755,04
875/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
26.600,00
30.696,26
-4.096,26
30.696,26
pour les véhicules
875/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
20.000,00
19.865,95
134,05
18.762,86
1.103,09
875/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
6.200,00
5.734,75
465,25
5.734,75
le charroi
876/124-02
Achat de sacs poubelle bleus
60712
876/124-04
Achat de sacs-poubelle
60740
143.000,00
117.973,29
25.026,71
117.973,29
876/124-06
Nettoyage de l'hypercentre
61321
488.000,00
487.270,02
729,98
487.270,02
876/124-06/ -01
Collecte des immondices et
61321
ramassages sélectifs
876/12401-06
Collecte des immondices et
61321
674.500,00
636.336,99
38.163,01
636.336,99
ramassages sélectifs
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1.565.000,00
1.476.781,22
88.218,78
1.457.874,49
18.906,73
000/72
Transferts
876/435-01
Mutuellisation des parcs à conteneurs
63617
2.071.400,00
2.063.654,10
7.745,90
1.820.110,54
243.543,56
et traitement des immondices
(INTRADEL)
000/72
Sous-Total Transferts
2.071.400,00
2.063.654,10
7.745,90
1.820.110,54
243.543,56
000/7x
Dette
875/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.068,69
5.068,69
5.068,69
charge de la Commune (Nettoyage
public)
875/911-01
Remboursement périodique des
64103
25.413,46
25.413,46
25.413,46
emprunts à charge de la Commune
876/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
6.043,10
6.043,10
6.043,10
charge de la Commune (Immondices)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 99
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
876/911-01
Remboursement périodique des
64103
22.601,24
22.601,24
22.601,24
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
59.126,49
59.126,49
59.126,49
876 : 875-876
Total
4.495.495,91
4.386.011,92
109.483,99
4.123.465,15
262.546,77
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
877/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
877/11101-01
Traitements du personnel non
62001
99.157,67
99.676,87
-519,20
99.676,87
subsidié STATUTAIRE
877/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
877/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
54.941,55
54.850,77
90,78
54.850,77
APE
877/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
877/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
6.856,37
6.856,37
6.856,37
subsidié STATUTAIRE
877/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
877/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.943,82
3.943,82
3.943,82
subsidié APE
877/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
877/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
14.193,18
13.746,05
447,13
13.746,05
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
877/113-02
Cotisations patronales à l'ONSS -
62202
-,02
,02
-,02
APL des ACS
877/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
15.820,47
15.794,97
25,50
15.794,97
pour le personnel subsidié APE
000/70
Sous-Total Personnel
194.913,06
194.868,83
44,23
194.868,83
000/71
Fonctionnement
877/124-02
Fournitures techniques
60712
10.000,00
9.276,14
723,86
9.136,61
139,53
877/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
877/124-05/ -13
Entretien de vêtements de travail et de 61322
protection (travaux publics)
877/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
3.600,00
2.988,48
611,52
2.988,48
(Economat)
877/12413-05
Entretien de vêtements de travail et de 61322
750,00
1.799,96
-1.049,96
905,89
894,07
protection (travaux publics)
877/124-06/ -01
Prestations techniques de tiers
61321
(entreprises)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 100
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
877/124-06/ -02
Prestations techniques de tiers -
61321
curage des avaloirs
877/12401-06
Prestations techniques de tiers
61321
4.820,00
17.514,82
-12.694,82
17.514,82
(entreprises)
877/12402-06
Prestations techniques de tiers -
61321
25.000,00
25.000,00
curage des avaloirs
877/124-10
Impôts, taxes et redevances divers
61609
1,24
1,24
877/124-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
10.150,00
11.009,54
-859,54
10.509,54
500,00
fonctionnement
877/125-02
Fournitures techniques pour les
60713
50,00
80,32
-30,32
80,32
bâtiments
877/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
350,00
329,71
20,29
329,71
877/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
6.600,00
428,95
6.171,05
428,95
bâtiments
877/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
500,00
803,75
-303,75
803,75
877/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
6.000,00
5.766,51
233,49
5.651,92
114,59
877/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
9.000,00
5.437,93
3.562,07
5.437,93
pour les véhicules
877/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
11.500,00
14.964,60
-3.464,60
14.731,08
233,52
877/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
1.050,00
1.039,44
10,56
1.039,44
le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
89.371,24
71.440,15
17.931,09
69.558,44
1.881,71
000/7x
Dette
877/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
12.176,70
10.678,94
1.497,76
10.678,94
charge de la Commune
877/911-01
Remboursement périodique des
64103
42.708,33
42.708,33
42.708,33
emprunts à charge de la Commune
000/7x
Sous-Total Dette
54.885,03
53.387,27
1.497,76
53.387,27
877 : 877
Total Eaux usées
339.169,33
319.696,25
19.473,08
317.814,54
1.881,71
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
878/111-01/ -01
Traitements du personnel communal - 62001
STATUTAIRES
878/111-01/ -07
Traitements du personnel communal - 62001
ETUDIANTS
878/11101-01
Traitements du personnel non
62001
172.871,32
175.161,74
-2.290,42
175.161,74
subsidié STATUTAIRE
878/11177-01
Traitements du personnel non
62001
7.325,00
6.503,13
821,87
6.503,13
subsidié ETUDIANT
878/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
878/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
70.011,70
69.750,05
261,65
69.750,05
APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 101
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
878/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
23.309,00
23.272,28
36,72
23.272,28
CONTRACTUEL ACTIVA
878/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
878/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
12.751,07
12.751,07
12.751,07
subsidié STATUTAIRE
878/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
878/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.688,21
3.688,21
3.688,21
subsidié APE
878/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
15.004,35
9.873,20
5.131,15
9.873,20
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
878/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal STATUTAIRE
878/113-01/ -07
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal ETUDIANT
878/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
23.279,39
21.111,52
2.167,87
21.111,52
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
878/11377-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
425,00
353,12
71,88
353,12
pour le personnel non subsidié
ETUDIANT
878/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
878/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
19.987,62
20.130,05
-142,43
20.130,05
pour le personnel subsidié APE
878/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
11.513,97
10.496,87
1.017,10
10.496,87
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
879/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
879/11101-01
Traitements du personnel non
62001
38.041,64
37.701,25
340,39
37.701,25
subsidié STATUTAIRE
879/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
APE - const. infractions environ.
879/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Guichet de l'énergie
879/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
66.412,01
64.091,35
2.320,66
64.091,35
APE
879/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
5.124,89
5.120,34
4,55
5.120,34
CONTRACTUEL ACTIVA
879/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
64.877,82
64.960,05
-82,23
64.960,05
DIVERS CONTRACTUEL
879/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - STATUTAIRES
879/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.649,15
1.649,15
1.649,15
subsidié STATUTAIRE
879/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
communal - CONTRACTUEL
SUBSIDIE - APE
879/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
communal - CONTRACTUEL
SUBSIDIE - guichet énergie
879/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.751,11
2.751,11
2.751,11
subsidié APE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 102
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
879/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.749,41
4.571,74
177,67
4.571,74
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
879/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.798,93
4.798,93
4.798,93
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
879/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
879/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
4.466,85
3.660,28
806,57
3.660,28
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
879/113-02
Cot. Ptron. ONSSAPL du personnel
62202
contractuel APE - const. infractions
environ.
879/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - Guichet de
l'énergie
879/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
19.241,79
18.496,74
745,05
18.496,74
pour le personnel subsidié APE
879/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
2.785,38
2.695,33
90,05
2.695,33
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ACTIVA
879/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
20.080,16
20.105,12
-24,96
20.105,12
pour le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
000/70
Sous-Total Personnel
595.145,77
583.692,63
11.453,14
583.692,63
000/71
Fonctionnement
878/121-03
Indemnités de frais d'habillement du
61103
100,68
99,70
,98
99,70
personnel communal (Cimetières)
878/122-03
Vérification des défunts à incinérer -
61203
11.000,00
9.494,62
1.505,38
9.494,62
Honoraires du médecin
878/123-48
Frais administratifs divers
61319
50,00
50,00
878/124-02
Fournitures techniques
60712
18.000,00
17.561,28
438,72
15.760,56
1.800,72
878/124-05/ -01
Fournitures des vêtements de
61322
cérémonie pour les enterrements
878/124-05/ -04
Entretien de vêtements de travail et de 61322
protection (Etat civil)
878/124-05/ -12
Location de vêtements de travail
61322
(Economat)
878/12401-05
Fournitures des vêtements de
61322
1.000,00
586,83
413,17
454,81
132,02
cérémonie pour les enterrements
878/12404-05
Entretien de vêtements de travail et de 61322
1.900,00
350,68
1.549,32
350,68
protection (Etat civil)
878/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
4.750,00
3.732,00
1.018,00
3.732,00
(Economat)
878/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
4.000,00
7.061,72
-3.061,72
5.180,71
1.881,01
878/124-08
Assurances couvrant le matériel du
61509
680,00
80,52
599,48
80,52
cimetière
878/124-48
Cimetières - Vérification du matériel
61329
600,00
591,45
8,55
591,45
de levage (contrats)
878/124-48/ -01
Remplacement des stèles pour les
61329
anciens combattants
878/124-48/ -02
Cimetières - Travaux de conservation
61329
du patrimoine
Compte Dépenses Ordinaire
Page 103
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
878/12401-48
Remplacement des stèles pour les
61329
1.000,00
1.000,00
anciens combattants
878/12402-48
Cimetières - Travaux de conservation
61329
1.000,00
1.000,00
du patrimoine
878/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
675,00
662,84
12,16
662,84
878/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
5.000,00
24,68
4.975,32
24,68
878/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
3.600,00
3.666,37
-66,37
3.666,37
bâtiments
878/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.500,00
3.068,05
431,95
3.068,05
878/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.200,00
1.683,58
-483,58
1.683,58
878/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
100,00
43,04
56,96
43,04
Nettoyage des locaux
878/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
2.200,00
1.759,05
440,95
1.759,05
878/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
7.000,00
5.045,08
1.954,92
5.045,08
pour les véhicules
878/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
3.000,00
2.973,21
26,79
2.973,21
878/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
1.600,00
1.142,72
457,28
1.142,72
le charroi
879/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
1.500,00
2.234,82
-734,82
1.457,54
777,28
personnel du guichet de l'énergie
879/123-48/ -01
Ecologie - Qualité de la vie - Frais
61319
divers
879/123-48/ -02
Plan communal de développement de
61319
la Nature - Frais administratifs
879/123-48/ -04
Frais administratifs divers - Frais de
61319
publicité dans le cadre de
l'environnement
879/123-48/ -05
Frais divers d'équipement et de
61319
fonctionnement du guichet de
l'énergie
879/12304-48
Frais administratifs divers - Frais de
61319
750,00
235,30
514,70
235,30
publicité dans le cadre de
l'environnement
879/12305-48
Frais divers d'équipement et de
61319
12.500,00
860,82
11.639,18
860,82
fonctionnement du guichet de
l'énergie
879/124-02
Fournitures techniques
60712
3.000,00
1.426,95
1.573,05
1.426,95
879/124-48
Environ. - Actions en collaboration
61329
10.000,00
6.308,04
3.691,96
6.308,04
RW/Fonds - frais divers part.sub
879/124-48/ -02
Frais techniques pour le Plan
61329
Communal de Développement Nature
879/124-48/ -04
Sensibilisation et formation gestion
61329
des déchets
879/124-48/ -05
Energie et environnement -
61329
Sensibilisations
879/124-48/ -07
Projet subsidié Biodibap
61329
879/124-48/ -08
Projet subsidié "à la poubelle"
61329
879/12402-48
Frais divers pour le Plan Communal
61329
2.500,00
1.475,71
1.024,29
1.475,71
de Développement Nature
879/12405-48
Energie et environnement -
61329
14.500,00
7.466,93
7.033,07
1.933,97
5.532,96
Sensibilisations
879/12408-48
Projet subsidié "à la poubelle"
61329
20.000,00
17.946,13
2.053,87
17.946,13
Compte Dépenses Ordinaire
Page 104
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Sous-Total Fonctionnement
136.705,68
97.582,12
39.123,56
87.458,13
10.123,99
000/72
Transferts
878/301-02
Remboursement de concessions
67111
700,00
694,00
6,00
694,00
879/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
9.205,99
-9.205,99
9.205,99
perçus du service ord.
879/331-01/ -02
Primes énergie - Subsides à des
63211
particuliers
879/332-02/ -01
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"
63212
879/332-02/ -03
Contrat de rivière - ASBL -
63212
Participation de la Ville
879/33201-02
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
879/33203-02
Contrat de rivière - ASBL -
63212
5.202,00
5.202,00
5.202,00
Participation de la Ville
000/72
Sous-Total Transferts
6.902,00
16.101,99
-9.199,99
16.101,99
000/7x
Dette
878/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
28.774,70
25.137,47
3.637,23
25.137,47
charge de la Commune (Cimetières)
878/911-01
Remboursement périodique des
64103
52.436,74
52.436,74
52.436,74
emprunts à charge de la Commune
879/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
338,46
338,46
338,46
charge de la commune
879/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.844,29
3.844,29
3.844,29
emprunts à charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
85.394,19
81.756,96
3.637,23
81.756,96
879 : 878-879
Total
824.147,64
779.133,70
45.013,94
769.009,71
10.123,99
Cimetières-Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
921/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
921/111-01/ -25
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS mis à disposition
d'une ASBL non communale
921/11101-01
Traitements du personnel non
62001
132.206,78
131.850,31
356,47
131.850,31
subsidié STATUTAIRE
921/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
921/111-02/ -05
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié mis à dispo d'une asbl non
communale
921/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
31.148,15
31.139,80
8,35
31.139,80
APE
921/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
9.739,84
9.737,62
2,22
9.737,62
CONTRACTUEL AWIPH
Compte Dépenses Ordinaire
Page 105
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
921/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal STATUTAIRES
921/112-01/ -25
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACT. mis à
disposition d'1 ASBL non com.
921/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.715,18
9.715,18
9.715,18
subsidié STATUTAIRE
921/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
921/112-02/ -05
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
921/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.294,18
2.294,18
2.294,18
subsidié APE
921/11242-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.746,76
4.746,71
,05
4.746,71
subsidié CONTRACTUEL AWIPH
921/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
921/113-01/ -25
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal - CONTRACT.
mis à disposition d'1 ASBL non com.
921/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
19.863,75
19.767,37
96,38
19.767,37
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
921/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
921/113-02/ -05
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
921/11300-02
Cotisations patronale ONSSAPL pour 62202
8.988,71
8.986,97
1,74
8.986,97
le personnel subsidié APE
921/11342-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
3.577,95
3.576,83
1,12
3.576,83
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL AWIPH
922/111-01/ -25
Traitements du personnel communal - 62001
CONTRACTUELS mis à disposition
d'une ASBL non communale
922/11101-01
Traitements du personnel non
62001
24.829,54
24.824,08
5,46
24.824,08
subsidié STATUTAIRE
922/11102-01
Traitements du personnel non
62001
59.843,20
59.311,96
531,24
59.311,96
subsidié CONTRACTUEL
922/11109-01
Traitements du personnel non
62001
12.526,59
12.522,61
3,98
12.522,61
subsidié STAGIAIRE
922/111-02/ -09
Traitements du personnel ROSETTA
62002
politique du logement
922/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
48.712,19
48.014,68
697,51
48.014,68
APE
922/11152-02
Traitements du personnel subsidié
62002
90.584,39
88.151,73
2.432,66
88.151,73
CONTRACTUEL ROSETTA
922/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
17.793,00
17.785,98
7,02
17.785,98
DIVERS CONTRACTUEL
922/11199-02
Traitements du personnel subsidié
62002
35.316,00
35.313,63
2,37
35.313,63
STAGIAIRE
922/112-01/ -25
Pécules de vacances du personnel
62101
communal - CONTRACT. mis à
disposition d'1 ASBL non com.
Compte Dépenses Ordinaire
Page 106
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
922/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
subsidié STATUTAIRE
922/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
8.488,98
7.920,71
568,27
7.920,71
subsidié CONTRACTUEL
922/11209-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.709,08
5.143,93
565,15
5.143,93
subsidié STAGIAIRE
922/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
ROSETTA politique du logement
922/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
698,04
695,89
2,15
695,89
subsidié APE
922/11252-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.164,99
8.641,84
-1.476,85
8.464,41
177,43
subsidié CONTRACTUEL
ROSETTA
922/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
10.735,50
9.974,41
761,09
9.974,41
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
922/113-01/ -25
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal mis à disposition
d'une ASBL non communale
922/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
3.789,93
3.655,87
134,06
3.655,87
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
922/11302-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
19.203,17
19.038,54
164,63
19.038,54
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
922/11309-01
Cotisations patronales ONSSAPL
62201
4.040,93
4.166,02
-125,09
4.166,02
pour le personnel non subsidié
STAGIAIRE
922/113-02/ -09
Cot. patron. du personnel ROSETTA
62202
politique du logement
922/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
13.953,32
13.783,83
169,49
13.783,83
pour le personnel subsidié APE
922/11352-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
28.887,07
28.202,17
684,90
28.174,71
27,46
pour le personnel subsidié
CONTRACTUEL ROSETTA
922/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
6.736,41
6.962,82
-226,41
6.962,82
pour le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
922/11399-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5.325,00
5.323,64
1,36
5.323,64
subs. STAGIARE
930/111-01/ -01
Traitements du personnel communal
62001
930/11101-01
Traitements du personnel non
62001
125.125,21
124.543,62
581,59
124.543,62
subsidié STATUTAIRE
930/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
930/111-02/ -09
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié - Rénovation urbaine
930/11100-02
Traitements du personnel subsidié
62002
107.808,13
107.140,42
667,71
107.140,42
APE
930/11191-02
Traitements du personnel subsidié
62002
45.515,34
45.503,41
11,93
45.503,41
DIVERS STATUTAIRE
930/112-01/ -01
Pécules de vacances du personnel
62101
communal
930/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
8.930,44
8.930,44
8.930,44
subsidié STATUTAIRE
Compte Dépenses Ordinaire
Page 107
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
930/112-02
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
930/112-02/ -09
Pécules de vacances du personnel
62102
contractuel subsidié
930/11200-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.552,76
6.019,69
533,07
6.019,69
subsidié APE
930/11291-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.681,24
1.681,24
1.681,24
subsidié DIVERS STATUTAIRE
930/113-01/ -01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
930/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
17.398,95
17.249,68
149,27
17.249,68
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE
930/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
930/113-02/ -09
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié - Rénovation
urbaine
930/11300-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
31.034,95
30.920,82
114,13
30.920,82
pour le personnel subsidié APE
930/11391-02
Cotisations patronales ONSSAPL
62202
6.886,84
6.818,37
68,47
6.818,37
pour le personnel subsidié DIVERS
STATUTAIRE
000/70
Sous-Total Personnel
977.552,49
970.057,00
7.495,49
969.852,11
204,89
000/71
Fonctionnement
921/122-04
Droits d'auteurs, honoraires et
61204
indemnités artistes, professeurs,
orateurs et guides
921/123-48
Frais administratifs divers pour le
61319
400,00
351,33
48,67
351,33
fonctionnement du service logement
922/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
270,00
270,00
vêtements de travail
923/124-06
Démolition d'immeubles par mesure
61321
20.000,00
18.984,43
1.015,57
11.684,43
7.300,00
de police
930/121-01
Frais de déplacements et de séjour -
61101
Rénovation urbaine
930/122-02
Honoraires et indemnités pour études
61202
2.000,00
1.303,50
696,50
1.303,50
et travaux (Urbanisme)
930/122-02/ -01
Honoraires et indemnités pour
61202
acquisitions d'immeubles (politique
foncière)
930/122-02/ -99
ex RF - Honoraires et indemnités pour 61202
études, plans et frais d'expertise
930/12201-02
Honoraires et indemnités pour
61202
40.000,00
11.068,47
28.931,53
9.810,03
1.258,44
acquisitions d'immeubles (politique
foncière)
930/12217-02
FEDER 2014-2020 - Etudes et
61202
3.000,00
1.663,78
1.336,22
1.663,78
estimations préalables
930/122-05
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence
61209
3.000,00
3.762,50
-762,50
3.762,50
930/123-48
C.C.C.A.T. - Frais divers
61319
2.500,00
3.695,34
-1.195,34
2.182,84
1.512,50
930/123-48/ -01
Frais administratifs divers - Frais de
61319
publicité dans le cadre de l'urbanisme
Compte Dépenses Ordinaire
Page 108
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
930/123-48/ -04
Frais administratifs divers -
61319
Acquisitions et ventes du domaine
public
930/123-48/ -05
Frais de fonctionnement divers -
61319
Projet SUN
930/12301-48
Frais administratifs divers - Frais de
61319
5.500,00
2.047,83
3.452,17
2.047,83
publicité dans le cadre de l'urbanisme
930/12304-48
Frais administratifs divers -
61319
5.250,00
757,91
4.492,09
568,39
189,52
Acquisitions et ventes du domaine
public
930/12305-48
Frais de fonctionnement divers -
61319
5.000,00
2.904,00
2.096,00
2.904,00
Projet SUN
930/124-48
Frais techniques divers pr projets
61329
2.000,00
245,94
1.754,06
245,94
d'architecture et d'urbanisme
930/124-48/ -01
frais divers de fonctionnement
61329
logement
930/124-48/ -02
Frais d'expulsions de logements
61329
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité
930/12401-48
frais divers de fonctionnement
61329
1.000,00
941,21
58,79
941,21
logement
930/12402-48
Frais d'expulsions de logements
61329
3.000,00
2.468,40
531,60
2.468,40
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité
930/125-06
Suppression des compteurs pour les
61331
5.000,00
1.368,51
3.631,49
1.368,51
immeubles insalubres
930/126-01
Location terrain SNCB - Espace
61000
220,00
210,00
10,00
210,00
Bauwens
930/127-08
Assurances couvrant les véhicules et
61501
400,00
371,88
28,12
371,88
le charroi
000/71
Sous-Total Fonctionnement
98.540,00
52.145,03
46.394,97
34.285,16
17.859,87
000/72
Transferts
921/332-02
Agence immobilière sociale -
63212
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Subsides de fonctionnement
921/332-02/ -01
Primes à la levée d'Arrêté
63212
d'inhabitabilité
921/332-02/ -02
Primes à la mise en gestion à l'AIS
63212
d'un logement 3 chambres
921/33201-02
Primes à la levée d'Arrêté
63212
21.750,00
16.650,00
5.100,00
16.650,00
d'inhabitabilité
921/33202-02
Primes à la mise en gestion à l'AIS
63212
20.000,00
17.000,00
3.000,00
17.000,00
d'un logement 3 chambres
921/33203-02
Prime à l'acquisition et à la rénovation 63212
75.000,00
75.000,00
d'immeubles
930/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
6.410,00
-6.410,00
6.410,00
perçus du service ord.
930/331-01
Aides à la rénovation des façades -
63211
10.000,00
4.173,00
5.827,00
4.173,00
Subsides à des particuliers (prime
d'encouragement )
000/72
Sous-Total Transferts
153.750,00
71.233,00
82.517,00
67.060,00
4.173,00
000/7x
Dette
922/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
39.911,00
39.092,38
818,62
39.092,38
charge de la commune
Compte Dépenses Ordinaire
Page 109
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
922/211-01/ -99
ex RF - Charge financière des
65104
emprunts à charge de la commune
922/911-01
Remboursement périodique des
64103
76.172,14
76.172,14
76.172,14
emprunts à charge de la commune
922/911-01/ -99
ex RF - Remboursement périodique
64103
des emprunts à charge de la commune
923/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
923/211-01/ -99
ex RF - Charge financière des
65104
emprunts à charge de la commune
923/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
923/911-01/ -99
ex RF - Remboursement périodique
64103
des emprunts à charge de la commune
930/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
207.748,53
180.381,38
27.367,15
180.381,38
charge de la Commune (Urbanisme)
930/211-01/ -99
ex RF - Charge financière des
65104
emprunts à charge de la commune
930/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
8.995,38
3.464,93
5.530,45
3.464,93
charge de l'AS
930/911-01
Remboursement périodique des
64103
348.937,23
348.937,23
348.937,23
emprunts à charge de la Commune
930/911-01/ -99
ex RF - Remboursement périodique
64103
des emprunts à charge de la commune
930/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
3.345,01
3.345,01
3.345,01
charge de l¿autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
685.109,29
651.393,07
33.716,22
651.393,07
939 : 9
Total Logement -
1.914.951,78
1.744.828,10
170.123,68
1.722.590,34
22.237,76
Urbanisme
Compte Recettes Ordinaire
Page 110
Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
000/106-01
Notes de crédit et ristournes du
77100
1,00
,01
,01
service ordinaire
000/161-02
Vente de certificats verts
71302
10.956,93
3.640,00
3.640,00
000/161-48
Produits et récupérations divers
71309
425,00
425,00
425,00
relatifs à la fonction
000/161-48/ -06
Versement du fonds des maladies
71309
professionnelles et AT ETHIAS
000/60
Sous-Total Prestations
11.382,93
4.065,01
4.065,01
000/61
Transferts
000/380-01
Indemnités payées par des Soc. d'Ass. 77100
25.000,00
25.473,31
25.473,31
ou par des partic.
000/380-48
Remboursement de consommations
71309
31.000,00
11.071,48
11.071,48
d'énergie
000/380-48/ -03
Contributions de l'ONSS dans les
71309
charges patronales des agents PTP et
Activa et Wallon'net
000/380-48/ -09
Contributions de l'ONSS dans les
71309
charges patronales des agents
ROSETTA
000/465-02/ -03
Contributions de l'AS dans les frais
73405
des agents MARIBEL, PTP,
Wallon'net
000/465-02/ -09
Contrib. de l'AS dans les frais de
73405
personnel CEFA et AWIPH
000/46512-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
331.470,96
307.124,07
307.124,07
frais des agents PTP et Wallon'net
000/46530-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
404.669,73
397.000,00
397.000,00
frais de personnel MARIBEL
000/46540-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
93.460,43
59.743,83
59.743,83
frais de personnel CEFA et AWIPH
000/46579-02
Contribution de l'Autorité sup. pour le 73405
1.740,00
1.740,00
1.740,00
pers. subsidié CEFA
000/465-05/ -01
Contribution de l'Autorité sup.pour le
73405
pers.contract.subsidié
000/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
2.841.748,06
2.847.591,27
2.847.591,27
pers.contract.subsidié APE
000/485-02
Contribution du FMP et AT Ethias
73619
82.000,00
89.361,93
89.361,93
000/485-48
Contribution du fonds des maladies
73619
professionnelles et AT ETHIAS
00000/465-02
Contributions de l'ONSS dans les
73405
1.203.242,14
1.188.365,42
1.188.365,42
charges patronales des agents APE
00003/485-02
Contributions de l'ONSS dans les
73619
141.283,34
106.373,02
106.373,02
charges patronales des agents PTP,
Activa et Wallon'net
00005/465-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
13.815,69
15.353,41
15.353,41
frais de personnel
Compte Recettes Ordinaire
Page 111
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
00009/485-02
Contributions de l'ONSS dans les
73619
9.180,68
9.180,68
charges patronales des agents
ROSETTA 1er emploi
00010/466-48
Compensations travailleurs
73406
76.858,10
59.144,49
59.144,49
luxembourgeois
00020/464-01
Ristourne CRAC s/emprunt aide
75144
extraordinaire hors plan Tonus axe 2
00070/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt aide
75144
891.721,03
891.721,03
891.721,03
extraordinaire hors plan Tonus axe 2
00071/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt de
75144
691.448,29
691.448,29
691.448,29
consolidation
00074/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt aide
75144
288.945,04
281.582,91
281.582,91
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits
hospitaliers
00075/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt aide
75144
179.186,21
177.919,29
177.919,29
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions
00076/464-01
Remb. annuité CRAC autre emprunt
75144
321.219,11
321.219,11
321.219,11
assainissement
00076/464-01/ -01
Ristourne CRAC s/autre emprunt
75144
assainissement
00080/464-01
Remb. annuité emprunt d'aide
75144
365.545,61
365.545,61
365.545,61
extraordinaire CRAC
00081/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
281.030,48
279.869,23
279.869,23
fin.des emprunts
00082/464-01
Remboursement annuité emprunt
75144
265.590,07
265.590,07
265.590,07
d'aide extraordinaire CRAC (Holding
communal)
00083/464-01
Remb. annuité emprunt aide
75144
48.328,55
48.079,27
48.079,27
extraordinaire CRAC (holding
communal)
000/61
Sous-Total Transferts
8.579.302,84
8.440.497,72
8.440.497,72
000/62
Dette
000/264-01
Intérêts créditeurs sur les comptes
75788
1.500,00
1.097,87
1.097,87
courants DEXIA
000/264-02
Intér. crédit. comptes de placement à
75788
1,00
terme DEXIA
000/264-03
Intérêts créditeurs de comptes
75788
2.000,00
225,65
225,65
financiers divers
000/265-01
Intérêts de retard créditeurs sur les
75781
11.000,00
17.284,16
17.284,16
créances
000/62
Sous-Total Dette
14.501,00
18.607,68
18.607,68
000/68
Prélèvements
000/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - Taux cotisations pensions
000/68
Sous-Total Prélèvements
009 : 00
Total Recettes & dépenses
8.605.186,77
8.463.170,41
8.463.170,41
générales
Compte Recettes Ordinaire
Page 112
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
021/466-01
Fonds des Communes - Dotation
73406
18.688.526,50
18.514.536,88
18.514.536,88
principale
025/466-09
Fonds de compensation pour la
73406
38.536,00
36.998,00
36.998,00
non-perception des addit. au PRI
02510/466-09
Compensation pour forfaitisation de
73406
374.213,72
374.213,72
374.213,72
la réduction du précompte immobilier
000/61
Sous-Total Transferts
19.101.276,22
18.925.748,60
18.925.748,60
029 : 02
Total Fonds
19.101.276,22
18.925.748,60
18.925.748,60
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
040/361-04
Taxe sur la délivrance de documents
70110
311.000,00
250.944,35
10,00
250.934,35
administratifs
040/361-48
Redevance pour la délivrance de
70110
112.000,00
108.472,00
334,00
108.138,00
permis d'urbanisme
040/361-48/ -01
Redevance pour autorisation détention 70110
d'armes
040/36101-48
Redevance pour autorisation détention 70110
1.500,00
5.162,04
5.162,04
d'armes
040/362-01
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de
70120
3.000,00
2.769,44
2.769,44
voirie
040/362-02
Taxe sur le pavage des rues
70120
3.000,00
1.067,91
1.067,91
040/362-03
Taxe pour la construction des trottoirs 70120
30.000,00
74.280,25
166,89
74.113,36
040/362-04
Taxe pour la construction des égouts
70120
25.000,00
6.304,81
6.304,81
040/362-05
Taxe pour le raccordement au réseau
70120
4.000,00
1.519,02
1.519,02
d'égouts
040/362-48
Taxe sur la mise sous profil des voies
70120
500,00
148,11
148,11
publiques
040/363-09
Taxe sur l'entretien des égouts
70130
1.225.000,00
1.228.735,00
1.228.735,00
040/363-10
Taxe sur les inhumations, dispersion
70130
10.000,00
15.375,00
15.375,00
cendres, columbarium
040/363-11
Taxe sur les exhumations
70130
040/363-13
Redevance sur l'occupation des
70130
caveaux d'attente
040/363-16
Taxe sur la délivrance de sacs -
70130
1.000.000,00
743.817,30
743.817,30
poubelle
040/363-48
Taxe sur la salubrité publique et
70130
245.000,00
240.240,00
6.720,00
233.520,00
l'hygiène publique
040/363-48/ -01
Taxe sur la collecte et le traitement
70130
des déchets ménagers
040/36301-48
Taxe sur la collecte et le traitement
70130
2.443.420,00
2.480.215,00
294.640,00
2.185.575,00
des déchets ménagers
040/364-03
Taxe sur la force motrice
70140
400.000,00
364.624,26
364.624,26
Compte Recettes Ordinaire
Page 113
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
040/364-12
Taxe sur les débits de boissons
70140
16.000,00
13.007,50
13.007,50
040/364-13
Taxe sur les débits de tabac
70140
17.000,00
17.062,50
1.487,50
15.575,00
040/364-15
Taxe sur le colportage
70140
1.000,00
3.035,00
3.035,00
040/364-16
Taxe sur les agences de paris
70140
1.500,00
1.488,00
1.488,00
040/364-21
Taxe sur les exploitations de taxis
70140
2.000,00
1.890,00
1.890,00
040/364-22
Taxe sur les enseignes et réclames
70140
185.000,00
205.688,54
820,40
204.868,14
lumineuses
040/364-23
Taxe sur les panneaux d'affichage
70140
185.000,00
150.983,25
32.890,50
118.092,75
040/364-24
Taxe sur la distribution publicitaire
70140
550.250,00
580.089,97
6.118,14
573.971,83
040/364-28
Taxe sur les dépôts de matériaux
70140
25.000,00
21.203,00
1.048,00
20.155,00
040/364-30
Taxe annuelle et directe à charge des
70140
12.200,00
11.290,00
210,00
11.080,00
exploitants d'établissements
dangereux, insalubres, incommodes
040/364-32
Taxe sur les banques et les institutions 70140
50.000,00
46.800,00
300,00
46.500,00
financières
040/364-34
Taxe sur les logements de superficie
70140
réduite
040/365-01
Redevance sur les spectacles et les
70150
137.000,00
127.363,51
127.363,51
divertissements
040/366-01
Redevance sur les droits
70160
160.000,00
142.215,75
178,00
142.037,75
d'emplacements sur les marchés
040/366-03
Taxe sur les forains, les loges foraines 70160
32.000,00
28.911,50
28.911,50
et mobiles
040/366-06
Redevance sur le placement des
70160
40.000,00
33.280,00
248,00
33.032,00
terrasses, tables, chaises, ...
040/366-07
Redevance de stationnement
70160
1.000.000,00
1.281.675,16
1.281.675,16
040/366-14
Taxe sur les occupations diverses de
70160
15.000,00
17.162,76
17.162,76
la voie publique
040/367-09
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis
70170
35.000,00
26.340,00
1.890,00
24.450,00
(loi 290362, art. 70b)
040/367-13
Taxe sur les secondes résidences
70170
4.800,00
4.800,00
4.800,00
040/367-15
Taxe sur les immeubles inoccupés,
70170
400.000,00
587.460,00
23.700,00
563.760,00
inachevés, les taudis
040/367-18
Taxe sur les piscines privées
70170
63.000,00
62.000,00
3.200,00
58.800,00
040/368-48
Taxes diverses - Amendes
70190
25.000,00
19.821,67
19.821,67
urbanistiques
040/368-48/ -02
Taxes diverses - Amendes
70190
urbanistiques
040/371-01
Taxe additionnelle au précompte
70710
14.231.504,11
13.937.368,37
362.734,81
13.574.633,56
immobilier
040/371-01/ -01
Taxe add. précompte immobilier -
70710
Actions prioritaires pr avenir wallon -
pertes réelles force motr.
040/37101-01
Plan Marshall - Majoration du
70710
294.592,44
précompte immobilier
040/372-01
Taxe additionnelle à l'impôt des
70720
11.995.746,00
11.588.400,62
124.567,14
11.463.833,48
personnes physiques
040/373-01
Taxe additionnelle à la taxe sur les
70730
576.261,17
478.681,54
478.681,54
automobiles
040/376-01
Taxes additionnelles aux taxes
70790
3.500,00
provinciales diverses
Compte Recettes Ordinaire
Page 114
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
04002/377-01
Centimes additionnels à la taxe sur les 70790
32.000,00
122.760,00
122.760,00
pylônes de diffusion pour GSM
04004/364-48
Taxe sur les Night-shops
70140
12.000,00
11.913,00
11.913,00
04005/364-48
Taxe sur les Phone-shops
70140
10.000,00
10.721,50
800,00
9.921,50
04005/367-10
Taxes sur les pylônes de diffusion
70170
pour GSM
04020/465-48
Complément régional - Plan Marshall
73405
418.788,33
418.788,33
000/61
Sous-Total Transferts
35.925.773,72
35.475.875,96
862.063,38
34.613.812,58
049 : 04
Total Impôts et Redevances
35.925.773,72
35.475.875,96
862.063,38
34.613.812,58
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
050/161-48
Ristournes sur primes d'assurances
71309
1.000,00
000/60
Sous-Total Prestations
1.000,00
000/61
Transferts
050/380-48/ -01
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 71309
des statutaires
050/380-48/ -02
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 71309
des contractuels
050/38001-48
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 71309
100.000,00
48.871,55
,01
48.871,54
des statutaires
050/38002-48
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 71309
65.000,00
19.759,70
19.759,70
des contractuels
000/61
Sous-Total Transferts
165.000,00
68.631,25
,01
68.631,24
059 : 05
Total Assurances
166.000,00
68.631,25
,01
68.631,24
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/68
Prélèvements
060/994-01
Prélèvements sur le fonds de réserves
78504
7.000,00
7.000,00
7.000,00
ordinaires - emploi
000/68
Sous-Total Prélèvements
7.000,00
7.000,00
7.000,00
069 : 06
Total Prélèvements
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
Compte Recettes Ordinaire
Page 115
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
101/16121-48
Membres du Collège-rembst GSM
71309
870,00
870,00
104/161-02
Produits de ventes diverses
71302
5.000,00
290,50
290,50
(c.charges, listes, plans)
104/161-14
Remb.par divers agents logés des
71309
consommations d'énergie
104/161-48/ -01
Remb.par les ASBL des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments loués
104/161-48/ -02
Remb.par les concierges des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments communaux
104/161-48/ -04
Remboursement des frais de port
71309
(Etat civil)
104/161-48/ -12
Remboursement de photocopies
71309
(Economat)
104/161-48/ -21
Remboursement de com.tél. et frais de 71309
correspondance
104/161-48/ -25
Intervention du R.N. dans les frais de
71309
reprise de population
104/16101-48
Remboursement par les ASBL des
71309
1.400,00
370,82
370,82
consommations d'énergie des
bâtiments loués
104/16102-48
Remboursement par les concierges
71309
des consommations d'énergie des
bâtiments communaux
104/16104-48
Remboursement des frais de port (Etat 71309
900,00
1.255,79
1.255,79
civil)
104/16107-48
Interventions des agents dans les frais 71309
100,00
pour absences au contrôle médical
104/16112-48
Remboursements de photocopies
71309
150,00
185,18
185,18
(Economat)
104/16121-48
Remboursement de communications
71309
1.350,00
2.741,07
2.741,07
téléphoniques et frais de
correspondance
104/16125-48
Intervention du R.N. dans les frais de
71309
2.700,00
2.171,00
2.171,00
reprise de population
104/162-01/ -01
Remb.par la Zone Vesdre des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments loués
104/162-01/ -02
CPAS - Remb. des frais engagés pour 71309
les examens communs - indemnités
jurys et autres
104/162-01/ -09
Zone de police, SWDE, RF - Remb.
71309
des charges trt personnel détaché
104/16201-01
Remboursement par la Zone vesdre
71309
13.780,00
14.549,72
14.549,72
des consommations d'énergie des
bâtiments loués
104/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
50.000,00
24.187,99
692,00
23.495,99
salles
121/161-06
Remboursement de frais de poursuites 71309
21.000,00
6.703,36
6.703,36
et de procédures
121/161-06/ -01
Récupération des frais de rappel
71309
121/16101-06
Récupération des frais de rappel
71309
45.000,00
39.648,46
39.648,46
000/60
Sous-Total Prestations
141.380,00
92.973,89
692,00
92.281,89
Compte Recettes Ordinaire
Page 116
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
100/380-03
Recette des amendes administratives
70910
15.000,00
24.600,00
4.225,00
20.375,00
101/380-02
Cotisations des mandataires pour la
72401
47.163,98
46.697,04
46.697,04
pension
104/361-04
Délivrance des nouvelles cartes
70110
195.000,00
164.018,43
164.018,43
d'identité
104/380-06
Contrib. des entr.et ASBL dans
72111
214.055,76
225.125,00
225.125,00
charges de trt du personnel détaché
104/380-06/ -05
Contrib. des entr.et ASBL dans
72111
charges de trt du personnel détaché -
RBC Verviers/Pepinster
104/380-06/ -09
Contr. S.W.D.E. dans charges trt
72111
personnel détaché
104/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
2.453,98
fin.des emprunts
104/465-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel du Médiateur en
matière d'amendes administr.
104/465-02/ -01
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel du Conseiller en
mobilité
104/46590-02
Contributions de l'A.S. dans les frais
73405
20.400,00
24.000,00
24.000,00
du Conseiller en mobilité
104/46592-02
Remb. par l'Etat fédéral des frais
73405
42.400,00
26.800,00
26.800,00
relatifs à la rémunération Médiateur
en matière d'amende admin.
104/465-03
Contributions de l'A.S. dans la
73405
6.300,00
délivrance de permis de conduire
10410/465-02
Contributions de l'AS pour pacte fct
73405
67.538,35
72.325,14
72.325,14
publique solide et solidaire
105/485-48
Contributions du Cabinet royal -
73619
75,00
25,00
25,00
Cadeaux aux centenaires
000/61
Sous-Total Transferts
610.387,07
583.590,61
4.225,00
579.365,61
000/68
Prélèvements
104/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - personnel
000/68
Sous-Total Prélèvements
123 : 10-121
Total Administration
751.767,07
676.564,50
4.917,00
671.647,50
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
124/161-02
Produit des ventes de matériel hors
71302
500,00
30,00
30,00
d'usage
124/161-02/ -12
Produit des ventes de matériel hors
71302
d'usage
Compte Recettes Ordinaire
Page 117
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
124/161-03
Produits de location mobilière
71309
110,00
606,16
606,16
(panneaux d'affichage)
124/161-48
Produits et récupérations divers
71309
5.700,00
30.914,55
30.914,55
(consommation d'énergie)
124/161-48/ -01
remboursement du précompte
71309
immobilier de l'Harmonie
124/161-48/ -02
remboursement de précompte
71309
immobilier divers
124/161-48/ -99
ex RF - Produits et récupérations
71309
divers (photocopies, téléphone...)
124/16101-48
Remboursement du précompte
71309
5.700,00
31.216,02
31.216,02
immobilier de l'Harmonie
124/16102-48
Remboursement de précompte
71309
280.000,00
373.046,74
373.046,74
immobilier divers
124/16199-48
Produits et récupérations divers
71309
3.000,00
1.650,42
1.650,42
(photocopies, téléphone...) ex RF
124/163-01
Produits des locations immobilières
71320
311.907,85
293.267,46
293.267,46
124/163-01/ -01
Location de la Banque nationale à la
71320
Zone Vesdre
124/163-01/ -02
Location de l'Harmonie
71320
124/163-01/ -99
ex RF - Produit des locations
71320
immobilières
124/16301-01
Location de la Banque Nationale à la
71320
35.624,90
35.749,06
35.749,06
Zone Vesdre
124/16302-01
Location de l'Harmonie - restaurant
71320
17.470,10
17.179,80
17.179,80
124/16303-01
Produits des locations immobilières -
71320
295.993,80
279.286,26
279.286,26
Belgacom
000/60
Sous-Total Prestations
956.006,65
1.062.946,47
1.062.946,47
000/61
Transferts
124/380-48
Précompte immobilier -
71309
31.388,58
25.443,70
25.443,70
Dégrèvements intér.morat.et
remboursements
124/464-01
Remboursement par l'Autorité
75144
753,19
724,41
724,41
supérieure des charges financières des
emprunts
124/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
1.066,49
1.066,49
1.066,49
des emprunts à sa charge
000/61
Sous-Total Transferts
33.208,26
27.234,60
27.234,60
000/62
Dette
124/261-01
Intérêts créditeurs des titres
75721
16,00
7,17
7,17
deplacement
124/870-01
Remboursement emprunt ASBL à l'ex 74525
2.718,00
RF
124/870-01/ -99
ex RF - Remboursement du prêt par
74525
l'ASBL Régie de quartiers
000/62
Sous-Total Dette
2.734,00
7,17
7,17
129 : 124
Total Patrimoine privé
991.948,91
1.090.188,24
1.090.188,24
Compte Recettes Ordinaire
Page 118
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
131/161-48
Produits et récupérations divers -
71309
9.000,00
8.904,17
8.904,17
machine à boissons
131/161-48/ -01
Intervention du personnel dans les
71309
avantages divers
131/161-48/ -06
Remb.par le personnel de l'aide
71309
financière lui consentie (Pers.)
131/161-48/ -07
Remb.par le personnel de l'aide
71309
financière lui consentie (Ens.)
131/16101-48
Intervention du personnel dans les
71309
60.000,00
54.790,90
54.790,90
avantages divers
13108/161-48
Remboursement par le personnle de
71309
2.000,00
l'aide financière lui consentie (Pers.)
13112/161-48
Remboursement par le personnle de
71309
4.000,00
1.500,00
1.500,00
l'aide financière lui consentie (Ens.)
135/161-01
Produits de prestations de l'Economat
71301
33.000,00
35.517,22
35.517,22
136/161-02
Vente d'huiles et de carburant pour le
71302
24.200,00
28.612,59
28.612,59
parc automobile
137/161-48
Belgacom - Remboursement des
71309
140.000,00
123.380,94
123.380,94
consommations d'énergie
137/161-48/ -01
Belgacom - Remb. des
71309
consommations d'énergie
000/60
Sous-Total Prestations
272.200,00
252.705,82
252.705,82
000/61
Transferts
137/485-02
Contrib.du MRW des charges
73619
personnel ROSETTA 1er emploi
000/61
Sous-Total Transferts
000/62
Dette
137/275-01
ECETIA FINANCES - Dividendes de 75711
26,69
participation
000/62
Sous-Total Dette
26,69
139 : 13
Total Services généraux
272.226,69
252.705,82
252.705,82
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
351/161-01
Produits de prestations directes
71301
40.000,00
61.364,18
1.081,38
60.282,80
Interventions
351/161-02
Produits des ventes de matériel et
71302
1.000,00
924,60
924,60
d'équipements usagés
351/161-48/ -13
Remboursement des com. tél.
71309
351/161-48/ -17
Rapports prévention et contrôles
71309
(Service d'Incendie)
Compte Recettes Ordinaire
Page 119
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
351/16113-48
Remboursement des communications
71309
200,00
194,40
194,40
téléphoniques
351/16117-48
Rapports prévention et contrôles
71309
75.000,00
59.371,88
300,00
59.071,88
(Service d'incendie)
352/161-01
Produits de prestations du service des
71301
510.000,00
572.053,14
8.024,60
564.028,54
ambulances
000/60
Sous-Total Prestations
626.200,00
693.908,20
9.405,98
684.502,22
000/61
Transferts
351/465-01
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans 73405
3.304,44
6.189,49
6.189,49
les frais de fonctionnement
351/465-02
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans
73405
157.110,01
159.083,28
159.083,28
les frais de personnel
351/465-05/ -01
Contribution de l'Autorité sup.pour le
73405
pers.contract.subsidié SRI
351/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
37.509,62
37.509,62
37.509,62
pers.contract.subsidié APE
351/465-06
Contrib. du SPFI dans charge de
72141
trait.du pers. détaché - Réforme
sécurité civile
351/465-48
Contr. De l'AS ds le fonctionnement
73405
du service ambulances
351/485-02
Ristourne du "Pool des services
73619
1.637.958,47
1.637.958,47
1.637.958,47
d'incendie"
352/465-48
subside en faveur des services
73405
35.000,00
37.345,00
37.345,00
d'ambulances - aide médicale urgente
000/61
Sous-Total Transferts
1.870.882,54
1.878.085,86
1.878.085,86
000/68
Prélèvements
351/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - SRI
000/68
Sous-Total Prélèvements
369 : 35-36
Total Pompiers
2.497.082,54
2.571.994,06
9.405,98
2.562.588,08
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
330/465-48
Dotation fédérale pour contrat de
73405
219.000,00
263.269,67
263.269,67
Sécurité
330/465-48/ -01
Subvention RW Assistance aux
73405
victimes
330/46501-48
Subvention RW Assistance aux
73405
30.800,00
30.800,00
30.800,00
victimes
000/61
Sous-Total Transferts
249.800,00
294.069,67
294.069,67
399 : 3
Total Justice - Police
249.800,00
294.069,67
294.069,67
Compte Recettes Ordinaire
Page 120
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
421/161-02
Produits des ventes de matériel et
71302
25.000,00
4.437,80
4.437,80
matériaux hors d'usage
421/180-01
Récupération des travaux effectués
71301
3.000,00
533,00
533,00
pour compte de tiers
423/161-01
Produits prestations directes
71301
9.000,00
4.126,41
361,00
3.765,41
concernant fonction - Réservations de
stationnement et jalonnement
000/60
Sous-Total Prestations
37.000,00
9.097,21
361,00
8.736,21
000/61
Transferts
425/366-48
Compensations financières dans le
70160
62.471,94
45.000,00
45.000,00
cadre de la concession domaniale -
mobilier urbain
000/61
Sous-Total Transferts
62.471,94
45.000,00
45.000,00
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
99.471,94
54.097,21
361,00
53.736,21
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
520/161-04
Brocante - Produits des droits
71309
11.000,00
11.780,80
11.780,80
d'emplacement
521/161-04
Les chocolateries - Produits des droits 71309
7.830,00
6.357,00
6.357,00
d'entrée
521/161-48
Commerçants Halle Place Verte -
71309
4.025,00
5.429,40
5.429,40
Remboursement des consommations
d'énergie
521/161-48/ -01
Commerçants Halle Pl. Verte - Remb. 71309
des consommations d'énergie
529/161-48
Mobilité - location d'un petit train -
71309
30.000,00
partenariat - Intervention des
commerçants
551/161-05
Redevance pour l'occupation du
71304
432.015,68
432.015,68
432.015,68
domaine public par le réseau de gaz
552/161-05
Redevance pour l'occupation du
71304
17.115,18
17.115,18
17.115,18
domaine public par le réseau
électrique
562/161-48
Produits et récupérations divers CPI -
71309
1.000,00
540,00
540,00
disquettes,sorties papier
000/60
Sous-Total Prestations
502.985,86
473.238,06
473.238,06
000/61
Transferts
521/380-48
Retour bénéfice ASBL VIVO
71309
12.400,00
12.172,49
12.172,49
521/380-48/ -01
Autres contributions des entreprises et 71309
des ménages
Compte Recettes Ordinaire
Page 121
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
521/465-48
Les chocolateries - Subsides
73405
4.250,00
250,00
250,00
529/465-01
Contrib. de l'A.S..dans les frais de
73405
4.104,50
4.104,50
fonct-subside RW-oeuvre d'art rond
point Ensival
562/465-48/ -02
Contributions spécifiques de la RW -
73405
Papys et Mamys surfeurs
562/465-48/ -03
Contributions spécifiques de la RW -
73405
Emploi, le numérique c'est pour moi
562/46502-48
Contributions spécifiques de la RW -
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Papys et Mamys surfeurs
000/61
Sous-Total Transferts
21.650,00
21.526,99
21.526,99
000/62
Dette
551/272-01
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes
75711
1.622.194,20
1.583.117,20
1.583.117,20
de participations divers
552/272-01
Société Intermosane - Dividendes de
75711
participation
552/272-01/ -01
Société Finimo - Dividendes de
75711
participation
552/27201-01
Société Finimo - Dividendes de
75711
1.084.924,13
1.206.318,96
1.206.318,96
participation
569/272-01
Dividendes aqualis
75711
6.474,24
6.474,23
6.474,23
569/272-01/ -02
Dividendes de participation dans SLF
75711
000/62
Sous-Total Dette
2.713.592,57
2.795.910,39
2.795.910,39
000/68
Prélèvements
511/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - RCA
000/68
Sous-Total Prélèvements
599 : 5
Total Commerce - Industrie
3.238.228,43
3.290.675,44
3.290.675,44
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
720/161-09
Intervention des parents dans la
71309
165.000,00
192.578,07
113,20
192.464,87
surveillance et les cours
720/161-48/ -02
Remb.par les concierges des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments communaux
720/161-48/ -07
Produits et récupérations divers
71309
relatifs à la fonction
720/161-48/ -13
Remboursement de com. tél.
71309
720/16102-48
Remboursement par les concierges
71309
8.950,00
3.500,00
3.500,00
des consommations d'énergie des
bâtiments communaux
720/16107-48
Produits et récupérations divers
71309
2.500,00
4.558,78
4.558,78
relatifs à la fontion
Compte Recettes Ordinaire
Page 122
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
720/16113-48
Remboursements de communications
71309
150,00
13,22
13,22
téléphoniques
720/163-01
Produits des locations immobilières
71320
15.000,00
16.360,00
135,00
16.225,00
000/60
Sous-Total Prestations
191.600,00
217.010,07
248,20
216.761,87
000/61
Transferts
703/465-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
62.250,00
63.157,50
63.157,50
supérieure - Aide à la direction
720/464-01
Remb.par l'A.S. des charges
75144
7.395,81
5.551,56
5.551,56
financières d'emprunts
720/46500-02
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
2.575,00
948,24
948,24
patronales agents APE
720/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
10.000,00
6.501,67
6.501,67
pers.contract.subsidié APE
720/465-48/ -01
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
supérieure - Frais de déplacement
720/465-48/ -02
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
supérieure - Matériel psychomotricité
720/465-48/ -03
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
supérieure - Discrimination positive
720/465-48/ -04
Accueil extra scolaire - Opérateur
73405
communal - Subvention ONE
720/46501-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
3.000,00
4.452,45
4.452,45
supérieure - Frais de déplacement
720/46502-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
4.000,00
supérieure - Matériel psychomotricité
720/46503-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
90.000,00
90.000,00
90.000,00
supérieure - Discrimination positive
720/46504-48
Accueil extra scolaire - Opérateur
73405
26.000,00
22.195,00
22.195,00
communal - Subvention ONE
720/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
10.408,31
10.408,31
10.408,31
des emprunts à sa charge
721/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
362.000,00
400.018,43
400.018,43
fonctionnement
721/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S.
73405
9.500,00
13.186,80
13.186,80
surv.midi et équipement
722/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
902.301,05
840.692,18
840.692,18
fonctionnement
722/463-01/ -01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
manuels scolaires
722/463-01/ -02
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
logiciels scolaires
722/46301-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
11.030,00
10.958,23
10.958,23
manuels scolaires
722/46302-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
2.000,00
450,00
450,00
logiciels scolaires
722/464-01
Remb.par l'A.S. des charges
75144
financières d'emprunts
722/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S.
73405
20.600,00
26.373,60
26.373,60
Surv.midi et équipement
000/61
Sous-Total Transferts
1.523.060,17
1.494.893,97
1.494.893,97
Compte Recettes Ordinaire
Page 123
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
1.714.660,17
1.711.904,04
248,20
1.711.655,84
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
734/161-01
Produits de prestations directes
71301
2.000,00
1.913,23
1.913,23
(concours, instruments)
734/161-01/ -01
Produits de prestations directes -
71301
Intervention APEP dans les copies
734/16101-01
Produits de prestations directes -
71301
3.300,00
2.213,49
2.213,49
Intervention APEP dans les copies
734/161-48
Remboursement par les concierge des 71309
1.420,00
consommation d'énergie des
bâtiments comm. (conserv. et
académ.)
734/161-48/ -01
Conservatoire - Partitions -
71309
Intervention des élèves dans les frais
des licences SEMU
734/161-48/ -02
Remb.par les concierges des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments communaux
734/162-01/ -09
Produits de prestations pour commune 71309
de Herve
73402/161-48
Conservatoire - Partitions -
71309
Intervention des élèves dans les frais
des licences SEMU
000/60
Sous-Total Prestations
6.720,00
4.126,72
4.126,72
000/61
Transferts
734/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
86.000,00
86.434,53
86.434,53
fonctionnement
734/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
5.750,37
5.684,74
5.684,74
fin.des emprunts
734/465-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
16.000,00
12.583,70
12.583,70
supérieure - Frais de déplacement
734/465-48/ -07
Académie - Graines d'artistes du
73405
monde entier - concours internat.
dessins pr jeunesse - subside RW
734/481-01
Contrib.autres pouvoirs publics dans
73611
traitements des enseignants
734/483-01
Contrib.autres pouvoirs publics dans
73619
1.000,00
1.336,00
1.336,00
les frais de fonctionnement
734/485-06
Contrib.autres PP dans traitements
72161
37.204,08
34.094,67
34.094,67
des agents détachés du conservatoire
734/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
9.624,67
9.624,67
9.624,67
des emprunts à sa charge
000/61
Sous-Total Transferts
155.579,12
149.758,31
149.758,31
Compte Recettes Ordinaire
Page 124
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
739 : 73
Total
162.299,12
153.885,03
153.885,03
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
751/161-09
Intervention des parents dans la
71309
15.000,00
12.848,85
12.848,85
surveillance et les cours
751/161-48
Produits et récupérations divers
71309
1,00
1,15
1,15
(comm. tél...)
751/161-48/ -02
Remb.par les concierges des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments communaux
751/16102-48
Remboursement par les concierges
71309
2.000,00
des consommations d'énergie des
bâtiments communaux
000/60
Sous-Total Prestations
17.001,00
12.850,00
12.850,00
000/61
Transferts
751/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
165.000,00
188.858,74
188.858,74
fonctionnement
751/463-01/ -01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
manuels scolaires
751/463-01/ -02
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
logiciels scolaires
751/46301-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
1.714,00
1.701,46
1.701,46
manuels scolaires
751/46302-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
200,00
logiciels scolaires
751/464-01
Remb.par l'A.S.des charges
75144
2.418,32
2.589,49
2.589,49
financières d'emprunts
751/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S.
73405
4.500,00
2.583,90
2.583,90
Surv.midi et équipement
751/465-48/ -01
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
supérieure - Frais de déplacement
751/46501-48
Contributions spécifiques de l'autorité 73405
400,00
396,20
396,20
supérieure - Frais de déplacement
751/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
4.494,96
4.494,96
4.494,96
des emprunts à sa charge
000/61
Sous-Total Transferts
178.727,28
200.624,75
200.624,75
759 : 75
Total Enseignement pour
195.728,28
213.474,75
213.474,75
handicapés
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Compte Recettes Ordinaire
Page 125
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
767/161-01
Amendes et remboursements divers
71301
15.000,00
24.163,10
24.163,10
767/161-02
Produits des ventes de biens
71302
110,00
3,65
3,65
(catalogues, ...)
767/161-04
Perception d'un droit d'inscription
71309
12.000,00
13.483,00
13.483,00
767/161-48
Produits et récupérations divers (tél.,
71309
1.800,00
819,23
819,23
photocopies, ...)
000/60
Sous-Total Prestations
28.910,00
38.468,98
38.468,98
000/61
Transferts
767/465-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
16.746,00
16.746,88
16.746,88
fonctionnement
767/465-01/ -01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
fonctionnement bibliothèque
principale
767/465-02
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
241.481,00
231.481,25
231.481,25
personnel
767/465-02/ -01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
personnel bibliothèque principale
767/485-48
Contr. spécifique de la Province
73619
39.553,18
39.175,52
39.175,52
767/485-48/ -01
Contr. spécifique de la Province -
73619
bibliothèque principale
000/61
Sous-Total Transferts
297.780,18
287.403,65
287.403,65
767 : 767
Total Bibliothèques
326.690,18
325.872,63
325.872,63
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
761/161-01
Produits de prestations directes
71301
21.500,00
19.954,75
19.954,75
(fréquentation, ...) (Plaines)
761/161-01/ -01
Plaines de jeux - Droits d'inscription
71301
forfaitaire
761/16101-01
Plaines de jeux - Droits d'inscription
71301
3.000,00
1.916,48
1.916,48
forfaitaire
761/161-14
Rembours. par divers agents logés des 71309
152,44
152,44
consom. d'énergie
761/161-48
Produits et récupérations divers
71309
410,00
406,00
406,00
(com.tél.,...)
761/161-48/ -01
Projet jeunesse "sécurité routière" -
71309
Participation des jeunes aux frais
761/161-48/ -02
Remb.par les ASBL des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments loués
761/161-48/ -03
Remb.par les concierges des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments communaux
Compte Recettes Ordinaire
Page 126
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
761/16101-48
Projet jeunesse "sécurité routière" -
71309
1.512,00
1.260,00
1.260,00
Participation des jeunes aux frais
761/16102-48
Remboursement par les ASBL des
71309
200,00
consommations d'énergie des
bâtiments loués
761/16103-48
Remboursement par les concierges
71309
1.500,00
1.400,00
1.400,00
des consommations d'énergie des
bâtiments communaux
762/161-48
Produits et récupérations divers suite
71309
à la suppression de l'ASBL cercle des
Beaux-Arts
762/161-48/ -03
Remb.par les ASBL des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments loués
762/16103-48
Remboursement par les ASBL des
71309
consommations d'énergie des
bâtiments loués
763/161-04
La ferme au château - Produits des
71309
1.605,00
1.475,00
1.475,00
droits d'entrée
763/16101-04
Commémoration guerres - Droits
71309
2.300,00
2.300,00
2.300,00
d'entrées
763/180-01
Prêt de matériel payant
71301
400,00
600,00
600,00
764/161-14
Produits de l'organisation du jogging
71309
21.275,00
18.209,00
18.209,00
764/161-14/ -01
Produits de l'organisation du jogging
71309
764/163-01
canon annuel sur emphytéose Hall
71320
27.690,55
27.690,55
27.690,55
Moray
764/163-01/ -01
canon annuel sur emphytéose Tribune 71320
VIP de Bielmont
764/163-01/ -02
canon annuel sur emphytéose
71320
installation de Hockey - Drève de
Maison-Bois
764/16301-01
Canon annuel sur emphytéose
71320
76.004,20
76.004,20
76.004,20
Tribune VIP de Bielmont
764/16302-01
Canon annuel sur emphytéose -
71320
5.400,30
5.400,30
5.400,30
installation de Hockey - Drève de
Maison-Bois
771/161-01
Produits de prestations directes
71301
500,00
86,65
86,65
(Musées)
771/161-04
Produits des droits d'entrée
71309
1.200,00
687,00
687,00
771/161-48
Produits et récupérations divers (com. 71309
50,00
tél.,...)
000/60
Sous-Total Prestations
164.547,05
157.542,37
157.542,37
000/61
Transferts
761/465-48
Contributions spécifiques de l'A.S.
73405
17.000,00
18.239,01
18.239,01
761/465-48/ -09
Accueil extra-scolaire - frais de
73405
personnel et état des lieux -
subvention
761/46501-48
Contributions spécifiques de l'A.S. -
73405
7.150,00
Projet "Arthur Haulot"
761/46509-48
accueil extra-scolaire - frais de
73405
69.000,00
67.755,02
67.755,02
personnel et état des lieux -
subvention
Compte Recettes Ordinaire
Page 127
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
76220/380-48
Exposition de l'artiste Uta Rings -
71309
Sponsoring
76220/465-48
Exposition de l'artiste Uta Rings
73405
-Subsides de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
76221/380-48
Fiestacity - Sponsoring
71309
763/380-48
Ferme au Château - sponsoring
71309
2.500,00
2.000,00
2.000,00
763/38001-48
Commémoration guerres - Sponsors
71309
1.000,00
3.000,00
3.000,00
divers
763/38002-48
Sponsorings d'entreprises pour
71309
24.000,00
15.000,00
15.000,00
organisations diverses
763/38004-48
La chasse aux oeufs - Sponsoring
71309
350,00
763/465-48
La Ferme au Château - Subsides de la 73405
250,00
500,00
500,00
RW
763/46501-48
Commémoration guerres - Subsides
73405
1.000,00
RW
763/485-48
La Ferme au Château - Subsides du
73619
2.000,00
2.000,00
2.000,00
service provincial de l'Agriculture
763/48501-48
Commémoration guerres - Subsides
73619
2.500,00
3.000,00
3.000,00
Province
76363/380-48
La chasse aux oeufs - Sponsoring
71309
764/464-01
Remboursement par l'Autorité
75144
15.429,75
15.429,75
15.429,75
supérieure des charges financières des
emprunts
764/485-48
Contribution de l'ADEPS à des fins
73619
spécifiques (programme de
développement sportif)
764/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
18.408,23
18.408,23
18.408,23
des emprunts à sa charge
771/465-48
Contributions spécifiques de l'A.S.
73405
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(Musées)
771/485-48
Contr. spécifiques de la Province
73619
6.800,00
6.858,00
6.858,00
000/61
Sous-Total Transferts
187.387,98
172.190,01
172.190,01
000/62
Dette
762/870-01
Remboursement périodique des prêts
74525
40.008,00
40.008,00
40.008,00
par les ménages et ASBL - CCRV
764/263-01
Remb.par tiers des charges financière
75214
d'emprunts (RBC asbl).
764/870-01
Remboursement du prêt par le RBC
74525
VERVIERS-PEPINSTER
000/62
Sous-Total Dette
40.008,00
40.008,00
40.008,00
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
391.943,03
369.740,38
369.740,38
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
Compte Recettes Ordinaire
Page 128
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
790/485-48
Intervention des Fabriques d'Eglise
73619
10.278,31
9.909,02
9.909,02
dans la conversion vapeur-gaz
000/61
Sous-Total Transferts
10.278,31
9.909,02
9.909,02
799 : 79
Total Cultes
10.278,31
9.909,02
9.909,02
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
832/161-48
Remb.des frais exposés lors de
71309
2.500,00
3.068,26
3.068,26
l'inhumation d'indigents
834/161-01
Participation des bénéficiaires dans
71301
20.000,00
15.925,50
15.925,50
certains frais exposés
834/161-01/ -01
Produits de prestations directes -
71301
Différentes activités du service "Vert
et Vif"
834/161-01/ -02
Produits de prestations directes -
71301
Différentes activités du centre
récréatif Prés-Javais
834/16102-01
Produits de prestations directes -
71301
5.000,00
2.253,00
2.253,00
Différentes activités du centre
récréatif Prés-Javais
834/161-04
Droits d'inscriptions aux différentes
71309
16.000,00
15.915,75
15.915,75
activités
834/161-04/ -01
Droits d'inscription à l'université du
71309
3ème âge
834/161-04/ -02
Droits d'inscription aux activités d'été
71309
"Vert et Vif"
834/16102-04
Droits d'inscriptions aux activités
71309
6.000,00
6.145,00
6.145,00
d'été "Vert et Vif"
834/163-01
Produits des locations immobilières
71320
5.132,88
3.120,00
3.120,00
000/60
Sous-Total Prestations
54.632,88
46.427,51
46.427,51
000/61
Transferts
832/465-48/ -09
Premier emploi - Participation de
73405
l'Autorité subsidiante
000/61
Sous-Total Transferts
839 : 82-83
Total Sécurité et Assist.
54.632,88
46.427,51
46.427,51
sociale
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
84012/161-48
Service de prévention -
71309
1.500,00
Remboursements de tiers
Compte Recettes Ordinaire
Page 129
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
844/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
12.300,00
10.915,71
10.915,71
Crèche des Tourelles
849/161-01
Produits de prestations directes -
71301
1.600,00
1.525,00
1.525,00
Participation aux frais stage adapté
849/161-01/ -02
Produits de prestations directes -
71301
Vervi.bus
849/16102-01
Produits de prestations directes -
71301
14.000,00
11.205,27
2,00
11.203,27
Vervi.bus
849/161-03
Produits de la location des véhicules
71309
1.500,00
1.500,00
1.500,00
visiocom à des associations
849/161-48
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription
71309
1.250,00
1.552,31
1.552,31
animations et voyages
849/161-48/ -01
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription
71309
animations et voyages
849/162-01
Produits de la location des véhicules
71309
100,00
330,00
330,00
visiocom à des pouvoirs publics
849/163-01
Participation de l'ALE au loyer et aux
71320
6.964,00
3.079,35
3.079,35
charges
000/60
Sous-Total Prestations
39.214,00
30.107,64
2,00
30.105,64
000/61
Transferts
84010/465-01/ -01
Service de prévention - Subsides du
73405
SPF intérieur (PSSP) - Frais de
fonctionnement
84010/465-01/ -02
Service de prévention - Subsides RW
73405
(PCS) - Frais de fonctionnement
84010/465-01/ -09
Service de prévention - Subsides RW
73405
- Gestion séjour temp. gens du voyage
- Frais de fonctionnement
84010/46502-01
Service de prévention - Subsides RW
73405
26.400,00
26.400,00
26.400,00
(PCS) - Frais de fonctionnement
84010/465-02/ -07
Service de prévention - Opération été
73405
solidaire - Subside RW - Frais
personnel - Etudiants jobistes
84010/465-02/ -09
Service de prévention - Subsides RW
73405
- Gestion séjour temp. gens du voyage
- Frais de personnel
84010/465-02/ -22
Service de prévention - Subsides du
73405
SPF intérieur (PSSP) - Frais de
personnel
84010/465-02/ -24
Service de prévention - Subsides RW
73405
(PCS) - Frais de personnel
84010/465-02/ -25
Service de prévention - Subsides du
73405
SPF justice (LEPA) - Frais de
personnel
84010/46500-02
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
30.000,00
29.488,08
29.488,08
patronales agents APE
84010/46524-02
Service de prévention - Subsides RW
73405
531.138,00
531.138,00
531.138,00
(PCS) - Personnel
84010/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
71.120,00
70.676,50
70.676,50
pers.contract.subsidié APE
84010/465-48/ -02
Service de prévention - Subsides RW
73405
- Article 18 (PCS) - Frais de
fonctionnement
Compte Recettes Ordinaire
Page 130
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
84010/465-48/ -03
Service de prévention - Subsides du
73405
SPF intérieur (PSSP) - Contingent
compl. GP - Pers, Equip, form.
84010/485-48
Service de Prévention - Projets
73619
sociaux et culturels - Subsides
provinciaux
84010/485-48/ -01
Service de Prévention - Projets
73619
sociaux et culturels - Subsides
fédération Wallonie Bxl
84011/46502-48
Service de Prévention - Subsides RW
73405
47.583,20
43.187,40
43.187,40
- Article 18 (PCS) - Frais de
fonctionnement
84012/46501-01
Service de prévention - Subsides du
73405
42.000,00
42.000,00
42.000,00
SPF Intérieur (PSSP) - Frais de
fonctionnement
84012/46507-02
Service de prévention - Eté solidaire
73405
13.020,00
12.536,52
12.536,52
(RW) - Frais de personnel - Etudiants
Jobistes
84012/46522-02
Service de prévention - Subsides du
73405
507.252,00
528.826,62
528.826,62
SPF Intérieur (PSSP) Personnel
84012/46503-48
Service de prévention - Subsides du
73405
5.040,00
25.628,74
25.628,74
SPF Intérieur (PSSP) - Contingent
compl. GP - Perso,Equip,Form.
84013/46509-01
Service de Prévention - Subsides RW
73405
5.000,00
2.000,00
2.000,00
- Gestion du séjour temporaire des
gens de voyage Frais de fonct
84013/46509-02
Service de Prévention - Subsides RW
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
- Gestion du séjour temporaire des
gens de voyage Frais de pers.
84014/46525-02
Service de prévention - Subsides du
73405
208.230,16
208.230,16
208.230,16
SPF Justice (LEPA) - Frais de
personnel
84015/46552-48
Premier emploi - Participation de
73405
147.148,06
146.692,33
146.692,33
l'Autorité subsidiante
84015/485-48
Service de Prévention - Projets
73619
2.500,00
2.000,00
2.000,00
sociaux et culturels - Subsides
provinciaux
844/464-01
Remboursement par l'Autorité sup.
75144
9.031,54
8.848,24
8.848,24
des charges financières des emprunts
844/466-48
Contrib.de l'A.S. à des fins générales - 73406
12.500,00
13.387,36
13.387,36
FIPI
844/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
33.030,69
33.030,69
33.030,69
des emprunts à sa charge
849/465-48
Projet Cohésion Sociale - Subside
73405
10.000,00
3.630,00
3.630,00
Région Wallone
849/465-48/ -01
Subside RW - Défis Vesdre - Projet
73405
santé logement
849/465-48/ -07
Subside RW - Projet
73405
intergénérationnel
849/465-48/ -12
Guide d'intégration - Subside Ministre 73405
TILLIEUX
849/465-48/ -13
Recherche CEDEM - Subside
73405
Ministre TILLIEUX
849/46512-48
Santé - contributions spécifiques de la 73405
7.500,00
FWB - subsides
849/485-48
Egalité des chances - Subsides
73619
2.000,00
1.000,00
1.000,00
provinciaux
Compte Recettes Ordinaire
Page 131
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Sous-Total Transferts
1.715.493,65
1.733.700,64
1.733.700,64
849 : 84
Total Aide sociale et
1.754.707,65
1.763.808,28
2,00
1.763.806,28
familiale
Groupe fct : 859 Emploi
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/68
Prélèvements
851/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - ALE
000/68
Sous-Total Prélèvements
859 : 85
Total Emploi
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/68
Prélèvements
872/998-01
Utilisation des provisions pour risques 66622
et charges - Hôpital
000/68
Sous-Total Prélèvements
872 : 872
Total Institutions de soins
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
873/161-01
Fête du sacrifice - frais d'abattage
71301
4.000,00
4.860,00
4.860,00
perçus
873/162-01
Contributions des communes de
71309
l'arrondissement pour la fête du
sacrifice
874/162-01/ -09
Remb. par la S.W.D.E. des charges
71309
des agents en dispo. de la D.E.
000/60
Sous-Total Prestations
4.000,00
4.860,00
4.860,00
000/61
Transferts
874/485-02
Contrib.de la D.E. dans les frais de
73619
personnel des agents en disponibilité
000/61
Sous-Total Transferts
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
4.000,00
4.860,00
4.860,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 132
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/62
Dette
876/272-01
Dividendes de participations dans les
75711
62.961,91
62.962,00
62.962,00
intercommunales - Intradel
876/274-01
Intradel-dividendes
75711
000/62
Sous-Total Dette
62.961,91
62.962,00
62.962,00
876 : 875-876
Total
62.961,91
62.962,00
62.962,00
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
878/161-48
Interventions dans les frais d'entretien 71309
145,00
145,26
145,26
878/163-01
Produits de
71320
130.000,00
97.083,22
97.083,22
loc.immob.-Concessions,colombariu
ms,caveaux,...
879/161-48
Produits et récupérations divers
71309
1.000,00
840,00
840,00
relatifs au PCDN
000/60
Sous-Total Prestations
131.145,00
98.068,48
98.068,48
000/61
Transferts
879/465-48
Environnement-actions en
73405
10.000,00
3.728,22
3.728,22
collaboration avec RW-Subsid. de
l'A.S.
879/465-48/ -02
Subside pour action de sensibilisation
73405
& formation
879/465-48/ -05
Guichet de l'énergie - Subside de la
73405
Région wallonne
879/465-48/ -06
Guichet de l'énergie - Subside de la
73405
Région wallonne - Fonctionnement
879/46502-48
Subside pour action de sensibilisation
73405
& formation
879/46506-48
guichet de l'énergie - Subside de la
73405
12.500,00
8.128,46
8.128,46
RW - Fonctionnement
879/46590-48
guichet de l'énergie - Subside de la
73405
90.608,91
90.608,91
90.608,91
RW - Personnel
879/485-48/ -01
Subside appel à projet Biodibap
73619
879/485-48/ -02
Subside appel à projet "à la poubelle"
73619
879/48502-48
Subside appel à projet " à la poubelle" 73619
20.000,00
17.422,18
17.422,18
000/61
Sous-Total Transferts
133.108,91
119.887,77
119.887,77
879 : 878-879
Total
264.253,91
217.956,25
217.956,25
Cimetières-Protec.environ.
Compte Recettes Ordinaire
Page 133
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
923/161-48
Remb.par propriétaires démolition
71309
20.000,00
8.187,49
8.187,49
d'immeubles par mesure de police
930/161-48
Rembours. de location barrières de
71309
100.000,00
74.374,00
74.374,00
propriétaires défaillants
930/161-48/ -01
Produits et récupérations divers
71309
relatifs à la gestion immobilière
930/16101-48
Produits et récupérations divers
71309
1.000,00
615,37
615,37
relatifs à la gestion immobilière
000/60
Sous-Total Prestations
121.000,00
83.176,86
83.176,86
000/61
Transferts
921/380-06
Produits et récupérations divers
72111
28.386,99
13.164,25
13.164,25
(partie trait.non subsidiée AIS)
921/380-06/ -05
Contrib. des entr.et ASBL dans
72111
charges de trt du personnel détaché -
AIS
921/465-48
Contrib. AS dans les frais de fonction. 73405
2.500,00
2.500,00
2.500,00
du conseiller en logement
922/380-06
Contrib. des entr.et ASBL dans
72111
133.942,37
129.344,86
129.344,86
charges de trt du personnel détaché -
QI
922/380-06/ -05
Contrib. des entr.et ASBL dans
72111
charges de trt du personnel détaché -
QI
922/465-02/ -09
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel - Chef de projet ZIP
QI2 Ensival
922/46590-02
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP
73405
25.000,00
12.500,00
12.500,00
QI 2 Ensival
922/485-01/ -09
Remboursement par le MRW des
73619
charges pour plans ROSETTA
922/485-02
Contrib.du MRW des charges
73619
personnel ROSETTA 1er emploi
922/48552-02
Contrib.du MRW des charges
73619
142.063,55
120.478,31
120.478,31
personnel ROSETTA 1er emploi
930/464-01
Remboursement par l'Autorité sup.
75144
8.995,38
3.464,93
3.464,93
des charges financières des emprunts
930/465-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
6.000,00
6.000,00
6.000,00
fonctionnement (C.C.A.T.)
930/465-01/ -09
Subsides RW - INTERREG - SUN
73405
rénovation urbaine - Frais de
fonctionnement
930/46509-01
Subsides RW - interreg - SUN
73405
5.000,00
14.203,55
14.203,55
rénovation urbaine - Frais de
fonctionnement
930/465-02/ -01
Contributions AS dans frais personnel 73405
conseiller aménagement du territoire
930/465-02/ -09
Subsides RW - INTERREG - SUN
73405
rénovation urbaine - Frais de
personnel
Compte Recettes Ordinaire
Page 134
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
930/46590-02
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
24.000,00
24.000,00
24.000,00
fonctionnement conseiller
aménagement territoire
930/465-48
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
2.500,00
fonctionnement
930/664-01
Remboursement périodique par l'AS
74143
3.345,01
3.345,01
3.345,01
des emprunts à sa charge
000/61
Sous-Total Transferts
381.733,30
329.000,91
329.000,91
000/62
Dette
922/272-01
Intercom. Crédit Logement
75711
1,00
Dividendes
000/62
Sous-Total Dette
1,00
939 : 9
Total Logement -
502.734,30
412.177,77
412.177,77
Urbanisme
Compte de Recettes Ordinaire
Page 135
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
4.065,01
8.440.497,72
18.607,68
8.463.170,41
0,00
8.463.170,41
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
18.925.748,60
0
18.925.748,60
0
18.925.748,60
049 Impôts et Redevances
0
34.613.812,58
0
34.613.812,58
0
34.613.812,58
059 Assurances
0,00
68.631,24
0
68.631,24
0
68.631,24
123 Administration générale
92.281,89
579.365,61
0
671.647,50
0,00
671.647,50
129 Patrimoine privé
1.062.946,47
27.234,60
7,17
1.090.188,24
0
1.090.188,24
139 Services généraux
252.705,82
0,00
0,00
252.705,82
0
252.705,82
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
684.502,22
1.878.085,86
0
2.562.588,08
0,00
2.562.588,08
399 Justice - Police
0
294.069,67
0
294.069,67
0
294.069,67
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
8.736,21
45.000,00
0
53.736,21
0
53.736,21
599 Commerce - Industrie
473.238,06
21.526,99
2.795.910,39
3.290.675,44
0,00
3.290.675,44
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
216.761,87
1.494.893,97
0
1.711.655,84
0
1.711.655,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
4.126,72
149.758,31
0
153.885,03
0
153.885,03
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
12.850,00
200.624,75
0
213.474,75
0
213.474,75
767 Bibliothèques publiques
38.468,98
287.403,65
0
325.872,63
0
325.872,63
789 Education Popul. et Arts
157.542,37
172.190,01
40.008,00
369.740,38
0
369.740,38
799 Cultes
0
9.909,02
0
9.909,02
0
9.909,02
839 Sécurité et Assist. sociale
46.427,51
0,00
0
46.427,51
0
46.427,51
849 Aide sociale et familiale
30.105,64
1.733.700,64
0
1.763.806,28
0
1.763.806,28
859 Emploi
0
0
0
0,00
0,00
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0,00
0,00
874 Alimentation - Eau
4.860,00
0,00
0
4.860,00
0
4.860,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
62.962,00
62.962,00
0
62.962,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
98.068,48
119.887,77
0
217.956,25
0
217.956,25
939 Logement - Urbanisme
83.176,86
329.000,91
0,00
412.177,77
0
412.177,77
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
3.270.864,11
69.391.341,90
2.917.495,24
75.579.701,25
0,00
75.579.701,25
Droits nets - Engagements
-847.231,32
Droits nets - Imputations
514.209,04
Exercices antérieurs
3.847.848,61
Total
79.427.549,86
Droits nets - Engagements
414.746,96
Compte de Recettes Ordinaire
Page 136
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
Droits nets - Imputations
2.095.100,88
069 Prélèvements
7.000,00
Total
79.434.549,86
Boni ( Droits nets - Engagements )
384.896,96
Boni ( Droits nets - Imputations )
2.065.250,88
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 137
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
3.145.413,86
102.012,06
638.904,63
3.791.629,27
7.677.959,82
0
7.677.959,82
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
71,99
342.519,91
0
342.591,90
0
342.591,90
059 Assurances
505.111,71
232.915,03
0
0
738.026,74
0
738.026,74
123 Administration générale
9.211.308,60
1.568.327,48
70.338,42
386.434,73
11.236.409,23
150.000,00
11.386.409,23
129 Patrimoine privé
0
708.921,23
0
26.815,02
735.736,25
0
735.736,25
139 Services généraux
1.242.510,06
476.677,96
10.183,22
95.312,46
1.824.683,70
0
1.824.683,70
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
7.095.384,77
410.266,19
64.964,79
124.377,46
7.694.993,21
0
7.694.993,21
399 Justice - Police
0
0
8.525.946,00
0
8.525.946,00
0,00
8.525.946,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
761.106,10
1.088.388,48
6.073,51
950.753,21
2.806.321,30
0
2.806.321,30
599 Commerce - Industrie
235.746,88
262.548,78
1.289.103,91
95.868,70
1.883.268,27
0
1.883.268,27
699 Agriculture
0
2.000,00
0
0
2.000,00
0
2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2.559.269,45
930.819,14
31.186,29
173.153,72
3.694.428,60
0
3.694.428,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
396.398,68
92.673,59
5.535,98
50.903,94
545.512,19
0
545.512,19
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
223.713,95
137.552,28
750,00
18.852,20
380.868,43
0
380.868,43
767 Bibliothèques publiques
1.158.816,63
160.938,96
17.284,10
8.674,30
1.345.713,99
0
1.345.713,99
789 Education Popul. et Arts
1.899.442,94
355.478,63
770.403,31
421.577,79
3.446.902,67
0
3.446.902,67
799 Cultes
0
4.753,43
283.667,04
102.045,09
390.465,56
0
390.465,56
839 Sécurité et Assist. sociale
219.953,85
53.535,02
9.743.969,43
6.859,02
10.024.317,32
750.000,00
10.774.317,32
849 Aide sociale et familiale
2.494.331,09
135.255,68
580.734,42
58.794,11
3.269.115,30
0
3.269.115,30
859 Emploi
0
5.666,77
0,00
0
5.666,77
0
5.666,77
872 Institutions de soins
0
0
405.924,50
1.273.264,50
1.679.189,00
0
1.679.189,00
874 Alimentation - Eau
31.793,51
8.001,43
0
7.351,41
47.146,35
0
47.146,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
786.450,11
1.476.781,22
2.063.654,10
59.126,49
4.386.011,92
0
4.386.011,92
877 Eaux usées
194.868,83
71.440,15
0
53.387,27
319.696,25
0
319.696,25
879 Cimetières-Protec.environ.
583.692,63
97.582,12
16.101,99
81.756,96
779.133,70
0
779.133,70
939 Logement - Urbanisme
970.057,00
52.145,03
71.233,00
651.393,07
1.744.828,10
0
1.744.828,10
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
33.715.370,65
8.434.752,65
24.938.478,55
8.438.330,72
75.526.932,57
900.000,00
76.426.932,57
Engagements - Droits nets
847.231,32
Exercices antérieurs
2.585.870,33
Total
79.012.802,90
Engagements - Droits nets
-414.746,96
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 138
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
36.850,00
Total
79.049.652,90
Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 139
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
2.987.513,86
102.012,06
606.904,63
3.791.629,27
7.488.059,82
0
7.488.059,82
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
71,99
342.519,91
0
342.591,90
0
342.591,90
059 Assurances
502.111,71
232.915,03
0
0
735.026,74
0
735.026,74
123 Administration générale
9.173.655,37
1.481.846,27
70.338,42
386.434,73
11.112.274,79
150.000,00
11.262.274,79
129 Patrimoine privé
0
705.342,12
0
26.815,02
732.157,14
0
732.157,14
139 Services généraux
1.242.510,06
452.110,58
10.183,22
95.312,46
1.800.116,32
0
1.800.116,32
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
6.958.487,08
390.860,14
60.664,79
124.377,46
7.534.389,47
0
7.534.389,47
399 Justice - Police
0
0
8.422.917,57
0
8.422.917,57
0,00
8.422.917,57
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
761.106,10
961.552,56
6.073,51
950.753,21
2.679.485,38
0
2.679.485,38
599 Commerce - Industrie
235.746,88
247.421,07
1.249.103,91
95.868,70
1.828.140,56
0
1.828.140,56
699 Agriculture
0
17,00
0
0
17,00
0
17,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2.486.563,89
852.258,79
31.186,29
173.153,72
3.543.162,69
0
3.543.162,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
395.819,48
86.694,07
5.535,98
50.903,94
538.953,47
0
538.953,47
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
219.411,17
131.011,27
750,00
18.852,20
370.024,64
0
370.024,64
767 Bibliothèques publiques
1.158.289,85
141.646,23
17.284,10
8.674,30
1.325.894,48
0
1.325.894,48
789 Education Popul. et Arts
1.897.960,72
309.085,23
762.903,31
421.577,79
3.391.527,05
0
3.391.527,05
799 Cultes
0
396,30
283.667,04
102.045,09
386.108,43
0
386.108,43
839 Sécurité et Assist. sociale
219.953,85
52.208,29
9.743.969,43
6.859,02
10.022.990,59
750.000,00
10.772.990,59
849 Aide sociale et familiale
2.486.201,71
127.342,07
574.434,42
58.794,11
3.246.772,31
0
3.246.772,31
859 Emploi
0
5.666,77
0,00
0
5.666,77
0
5.666,77
872 Institutions de soins
0
0
405.924,50
1.273.264,50
1.679.189,00
0
1.679.189,00
874 Alimentation - Eau
31.793,51
8.001,43
0
7.351,41
47.146,35
0
47.146,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
786.353,63
1.457.874,49
1.820.110,54
59.126,49
4.123.465,15
0
4.123.465,15
877 Eaux usées
194.868,83
69.558,44
0
53.387,27
317.814,54
0
317.814,54
879 Cimetières-Protec.environ.
583.692,63
87.458,13
16.101,99
81.756,96
769.009,71
0
769.009,71
939 Logement - Urbanisme
969.852,11
34.285,16
67.060,00
651.393,07
1.722.590,34
0
1.722.590,34
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
33.291.892,44
7.937.635,49
24.497.633,56
8.438.330,72
74.165.492,21
900.000,00
75.065.492,21
Imputations - Droits nets
-514.209,04
Exercices antérieurs
2.266.956,77
Total
77.332.448,98
Imputations - Droits nets
-2.095.100,88
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 140
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
36.850,00
Total
77.369.298,98
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 141
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 1998
790/63301-51/02/ Subside à la FE St-Bernard à
25611
75.647,58
39.023,99
36.623,59
Lambermont
CR 75.647,58
Exercice 1999
569/732-60/ /
Illuminations des monuments
24031
35.000,00
69.480,54
35.000,00
69.480,54
caractéristiques - Eclairage de l'église
CR 69.480,54
d'Ensival
Exercice 2003
773/522-51/04/
Intervention de la Ville de Verviers -
25211
3.600,00
Cour Magnée - Bâtiments classés -
CR 3.600,00
Restauration des façades
790/633-51/03/
Subside à la Fabrique d'église
25611
2.889,39
2.889,39
St-Nicolas
CR 2.889,39
Exercice 2004
421/721-60/ -02
Aménagement du site Bauwens en
14.720,29
14.720,29
espace vert
CR 14.720,29
----- Sans N° projet
24011
4.789,30
4.789,30
CR 4.789,30
20047215 Aménagement terrains BAUWENS
24011
9.930,99
9.930,99
CR 9.930,99
Exercice 2005
421/735-60/07/
Aménagement cheminement piétons
24031
4.828,32
4.828,32
entre l'espace Secheval et la Terre
CR 4.828,32
Hollande (crédit impulsion 2004)
790/733-60/ /
Chapelle Ste Anne - Honoraires à
24041
29.925,00
29.925,00
l'auteur de projet
CR 29.925,00
930/733-60
Revitalisation urbaine - rue de Heusy
8.400,00
32.610,00
8.400,00
16.637,50
15.972,50
- Paiement des Honoraires à l'auteur
CR 32.610,00
de projet
----- Sans N° projet
24041
31.325,39
16.637,50
14.687,89
CR 31.325,39
20057331 Plans d'aménagement et d'urbanisme
24041
8.400,00
1.284,61
8.400,00
1.284,61
CR 1.284,61
Exercice 2006
421/735-60/15/
Prog triennal 2004-2006 Points4,5 et
24031
138.194,49
138.194,49
6 de 2005
CR 138.194,49
773/522-51/05/
Intervention de la Ville de Verviers -
25211
16.000,00
Immeuble En Mi-Ville - Bâtiments
CR 16.000,00
classés - Restauration
790/633-51/02/
Subside à la Fabrique d'église
25611
15.272,00
15.272,00
St-Roch
CR 15.272,00
790/633-51/03/
Subside à la Fabrique d'église
25611
13.467,76
13.467,76
St-Nicolas
CR 13.467,76
930/711-60/01/
Acquisition du Parc Godin
24011
65.973,38
65.973,38
CR 65.973,38
Exercice 2007
421/731-60/12/
Elargissement du Chemin de Rouheid 24031
16.169,40
à Heusy
CR 16.169,40
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 142
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/733-60/04/
Révision du plan communal de
24041
17.147,97
17.147,97
mobilité - Participation de la Ville
CR 17.147,97
421/73304-60/ /
Révision du plan communal de
24041
50.000,00
50.000,00
mobilité - Participation de la Ville
421/73305-60/ /
Convention exécution
24041
5.000,00
2.450,00
2.550,00
2.450,00
2005-Aménagement du plan d'eau des
Clarisses-Désignation d'un auteur de
projet
773/522-51/03/
Intervention ville - Restauration
25211
430,00
immeuble rue Jules Cerexhe 100
CR 430,00
773/522-51/04/
Intervention ville - Restauration
25211
12.490,22
Gd-Manège rue du Manège
CR 12.490,22
790/633-51/02/
Subside à la Fabrique d'église
25611
12.188,70
12.188,70
St-Roch
CR 12.188,70
930/711-60/02/
Rue des Causettes-fixation de
24011
1.250,00
1.250,00
l'alignement-achats emprises
CR 1.250,00
930/712-60/ /
Acquisition du bâtiment Bauwens -
24021
5.220,37
5.220,37
QI Mangombroux
CR 5.220,37
930/712-60/01/
Acquisition d'immeubles en vue de
24021
483,15
483,15
l'aménagement d'un espace public -
CR 483,15
Rue de Mangombroux
Exercice 2008
790/633-51/03/
Subside à la Fabrique d'église
25611
5.000,00
5.000,00
St-Nicolas
CR 5.000,00
790/633-51/ -04
Subs. capit. pour les bâtiments aux
95.853,76
95.853,76
autres P.P.
CR 95.853,76
20086334 subsides pour les églises
25611
95.853,76
95.853,76
CR 95.853,76
844/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
55.760,63
7.537,03
48.223,60
cours
CR 55.760,63
20087335 Etudes projet spécial
24041
55.760,63
7.537,03
48.223,60
CR 55.760,63
Exercice 2009
104/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
146.000,00
39.516,57
106.483,43
39.516,57
des bâtiments
20097232 aménagements bâtiments PT-
24021
146.000,00
39.516,57
106.483,43
39.516,57
Archives de Biolley et couloir annexe
55
421/733-60/ -07
Honor. plans d'aménag. urban. en
2.300,00
2.300,00
cours
CR 2.300,00
20097331 Honoraires auteurs de projets
24041
2.300,00
2.300,00
CR 2.300,00
421/734-60
Travaux de plantations le long voiries
9.781,64
en cours d'exécution
CR 9.781,64
20097341 Plantations de voiries
24031
9.781,64
CR 9.781,64
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
5.605,01
5.605,01
de l'infrastructure
CR 5.605,01
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
5.605,01
5.605,01
2013 VERDI
CR 5.605,01
421/735-60/ -18
Entretien extraordinaire de la voirie et
3.191,90
de l'infrastructure
CR 3.191,90
20097352 Entretien voiries PT
24031
3.191,90
CR 3.191,90
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 143
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/735-60/ -21
Entretien extraordinaire de la voirie et
6.968,80
5.184,48
6.968,80
de l'infrastructure
CR 12.153,28
20097352 Entretien voiries PT
24031
6.968,80
5.184,48
6.968,80
CR 12.153,28
930/723-60/ -03
Aménagements en cours d'exécution
24.256,20
3.818,33
24.256,20
des bâtiments
CR 28.074,53
20097239 aménagements bâtiments ex RF
24021
24.256,20
3.818,33
24.256,20
CR 28.074,53
930/733-60/ -03
Honor. plans d'aménag. urban. en
2.033,87
cours
CR 2.033,87
20097339 Honoraires auteurs de projets ex RF
24041
2.033,87
CR 2.033,87
Exercice 2010
421/733-60/ -12
Honor. plans d'aménag. urban. en
67.363,12
12.303,28
55.059,84
cours
CR 67.363,12
20107332 Honoraires auteurs de projets
24041
67.363,12
12.303,28
55.059,84
subsidiés
CR 67.363,12
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
9.837,30
9.837,30
de l'infrastructure
CR 9.837,30
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
9.837,30
9.837,30
2013 VERDI
CR 9.837,30
421/735-60/ -10
Entretien extraordinaire de la voirie et
435,26
435,26
de l'infrastructure
CR 435,26
20107352 Entretiens voiries subsidiés
24031
435,26
435,26
CR 435,26
421/735-60/ -11
Entretien extraordinaire de la voirie et
72.848,44
1.567,16
72.848,44
de l'infrastructure
CR 74.415,60
20107352 Entretiens voiries subsidiés
24031
72.848,44
1.567,16
72.848,44
CR 74.415,60
421/735-60/ -14
Entretien extraordinaire de la voirie et
89.736,32
89.736,32
de l'infrastructure
CR 89.736,32
20107352 Entretiens voiries subsidiés
24031
89.736,32
89.736,32
CR 89.736,32
569/732-60
Travaux construction d'infrastructure
2.942,72
2.942,72
en cours d'exécution
CR 2.942,72
20107322 travaux d'infrastructure subsidiés
24031
2.942,72
2.942,72
CR 2.942,72
720/724-60/ -05
Equip. et maint. extra. en cours
193,69
193,69
d'exécution des bâtiments
CR 193,69
20107243 Maintenance écoles
24021
193,69
193,69
CR 193,69
764/725-60/ -04
Equip., mainten. extra. et invest. sur
7.965,19
2.870,31
7.965,19
terr en cours d'exéc.
CR 10.835,50
20097251 Equipement, plantations, maintenance 24011
7.965,19
2.870,31
7.965,19
terrains
CR 10.835,50
930/723-60/ -09
Aménagements en cours d'exécution
510,00
510,00
des bâtiments
CR 510,00
20107231 aménagements bâtiments
24021
510,00
510,00
CR 510,00
Exercice 2011
000/911-56
Remb antic. empr. préfin. et à éché.
331.023,71
331.023,71
unique à charge de com.
CR 331.023,71
20119111 Remboursements anticipés
17503
331.023,71
331.023,71
CR 331.023,71
351/744-51/ -03
Achats de machines et de matériel
4.573,16
4.573,16
d'équip. et d'exploitation
CR 4.573,16
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 144
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20117441 Acquisition matériel équipement et
23301
4.573,16
4.573,16
exploitation
CR 4.573,16
421/723-60
Aménagements en cours d'exécution
383,84
383,84
des bâtiments
CR 383,84
20097235 FEDER 2007 - 2013 Verviers Est
24021
383,84
383,84
COUVALLES
CR 383,84
421/734-60
Travaux de plantations le long voiries
3.071,38
en cours d'exécution
CR 3.071,38
20107341 Plantations de voiries
24031
3.071,38
CR 3.071,38
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
128.239,64
904.198,98
72.647,61
55.592,03
de l'infrastructure
CR
1.032.438,62
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
128.239,64
904.198,98
72.647,61
55.592,03
2013 VERDI
CR 1.032.438,62
421/735-60/ -25
Entretien extraordinaire de la voirie et
1.014,09
304,39
1.014,09
de l'infrastructure
CR 1.318,48
20117352 Entretiens voiries subsidiés
24031
1.014,09
304,39
1.014,09
CR 1.318,48
426/732-60
Travaux construction d'infrastructure
11.323,45
11.323,45
en cours d'exécution
CR 11.323,45
20117321 travaux d'infrastructure
24031
11.323,45
11.323,45
CR 11.323,45
569/733-60/ -01
Honor. plans d'aménag. urban. en
6.000,00
6.000,00
cours
CR 6.000,00
20107332 Honoraires auteurs de projets
24041
6.000,00
6.000,00
subsidiés
CR 6.000,00
720/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
11.285,55
11.285,55
des bâtiments
CR 11.285,55
20117233 aménagements bâtiments scolaires
24021
11.285,55
11.285,55
CR 11.285,55
720/724-60/ -11
Equip. et maint. extra. en cours
4.020,23
64,56
3.955,67
d'exécution des bâtiments
CR 4.020,23
20117243 Maintenance écoles
24021
4.020,23
64,56
3.955,67
CR 4.020,23
761/725-60/ -01
Equip., mainten. extra. et invest. sur
49.773,35
49.773,35
terr en cours d'exéc.
CR 49.773,35
20117252 Equipement, plantations, maintenance 24011
49.773,35
49.773,35
terrains subsidiés
CR 49.773,35
762/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
1.130.799,20
19.901,12
1.110.898,08
cours
CR
1.130.799,20
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
24041
1.130.799,20
19.901,12
1.110.898,08
BIOLLEY
CR 1.130.799,20
773/735-60/ -03
Entretien extraordinaire de la voirie et
2.056,75
2.056,75
de l'infrastructure
CR 2.056,75
20117352 Entretiens voiries subsidiés
24031
2.056,75
2.056,75
CR 2.056,75
879/747-60
Etude d'org. adm. et de gestion en
13.449,15
13.449,15
cours d'exécution
CR 13.449,15
20097471 Etudes d'organisation
24041
13.449,15
13.449,15
CR 13.449,15
930/711-60/ -01
Achats des terrains en cours
200.000,00
200.000,00
d'exécution
CR 200.000,00
20107112 Achat de terrains subsidiés
24011
200.000,00
200.000,00
CR 200.000,00
930/712-60/ -10
Achats de bâtiments en cours
76.302,39
76.302,39
d'exécution
CR 76.302,39
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 145
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20107125 Achat de bâtiments à la RCA
24021
76.302,39
76.302,39
CR 76.302,39
930/723-60
Aménagements en cours d'exécution
400.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
des bâtiments
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
24021
400.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
930/723-60/ -10
Aménagements en cours d'exécution
2.655,54
2.655,54
des bâtiments
CR 2.655,54
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
24021
2.655,54
2.655,54
CR 2.655,54
Exercice 2012
000/911-56
Remb antic. empr. préfin. et à éché.
615.000,00
260.000,00
355.000,00
unique à charge de com.
CR 615.000,00
2012PREF Remboursements anticipés
17503
615.000,00
260.000,00
355.000,00
CR 615.000,00
104/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
599.912,90
71.283,97
528.628,93
des bâtiments
CR 599.912,90
20097232 aménagements bâtiments PT-
24021
599.912,90
71.283,97
528.628,93
Archives de Biolley et couloir annexe
CR 599.912,90
55
104/723-60/ -02
Aménagements en cours d'exécution
71.390,00
71.390,00
des bâtiments
CR 71.390,00
20117121 Cité administrative
24021
71.390,00
71.390,00
CR 71.390,00
104/747-60/ -02
Etude d'org. adm. et de gestion en
10.890,00
,51
5.566,00
5.324,00
cours d'exécution
CR 10.890,51
2012ETU1 Etudes d'organisation et de gestion
24041
10.890,00
,51
5.566,00
5.324,00
CR 10.890,51
124/724-60/ -05
Equip. et maint. extra. en cours
39.781,75
8.317,55
39.781,75
d'exécution des bâtiments
CR 48.099,30
20117241 Maintenance bâtiments
24021
39.781,75
8.317,55
39.781,75
CR 48.099,30
137/812-51
Libération des participations dans les
450.000,00
450.000,00
entreprises publiques
CR 450.000,00
2012PAR1 Libération des participations dans les 28212
450.000,00
450.000,00
entreprises
CR 450.000,00
421/723-60
Aménagements en cours d'exécution
1.222,96
1.222,96
des bâtiments
CR 1.222,96
20097235 FEDER 2007 - 2013 Verviers Est
24021
1.222,96
1.222,96
COUVALLES
CR 1.222,96
421/734-60
Travaux de plantations le long voiries
3.793,51
3.793,51
en cours d'exécution
CR 3.793,51
2012ARB1 Plantations de voiries
24031
3.793,51
3.793,51
CR 3.793,51
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
417.699,47
2.740,40
259.415,08
158.284,39
de l'infrastructure
CR 420.439,87
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
417.699,47
2.740,40
259.415,08
158.284,39
2013 VERDI
CR 420.439,87
421/735-60/ -12
Entretien extraordinaire de la voirie et
595.341,68
117,19
475.948,53
119.393,15
de l'infrastructure
CR 595.458,87
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
24031
595.341,68
117,19
475.948,53
119.393,15
CR 595.458,87
421/735-60/ -25
Entretien extraordinaire de la voirie et
1.366,13
59.248,74
1.366,13
de l'infrastructure
CR 60.614,87
20117352 Entretiens voiries subsidiés
24031
1.366,13
59.248,74
1.366,13
CR 60.614,87
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 146
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
426/732-60/ -01
Travaux construction d'infrastructure
15.522,30
15.522,30
en cours d'exécution
CR 15.522,30
2012ECL1 travaux d'infrastructure (éclairage
24031
15.522,30
15.522,30
public)
CR 15.522,30
720/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
247.984,94
997,73
146.086,12
101.898,82
des bâtiments
CR 248.982,67
20117233 aménagements bâtiments scolaires
24021
247.984,94
997,73
146.086,12
101.898,82
CR 248.982,67
720/724-60/ -13
Equip. et maint. extra. en cours
31.437,72
8.950,05
31.437,72
d'exécution des bâtiments
CR 40.387,77
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
31.437,72
8.950,05
31.437,72
CR 40.387,77
720/724-60/ -14
Equip. et maint. extra. en cours
40.000,00
245.292,14
14.707,86
245.292,14
d'exécution des bâtiments
CR 220.000,00
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
40.000,00
245.292,14
14.707,86
245.292,14
CR 220.000,00
720/724-60/ -20
Equip. et maint. extra. en cours
4.679,32
4.679,32
d'exécution des bâtiments
CR 4.679,32
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
4.679,32
4.679,32
CR 4.679,32
751/724-60/ -01
Equip. et maint. extra. en cours
291.848,37
275.768,57
16.079,80
d'exécution des bâtiments
CR 291.848,37
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
291.848,37
275.768,57
16.079,80
CR 291.848,37
761/522-52
Subsides en capital aux ASBL au
30.000,00
30.000,00
service des ménages
CR 30.000,00
2012SUB2 subsides accordés
25221
30.000,00
30.000,00
CR 30.000,00
773/522-51/ -01
Subsides en capital aux ménages
2.755,10
2.755,10
CR 2.755,10
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
2.755,10
2.755,10
classés
CR 2.755,10
773/522-51/ -02
Subsides en capital aux ménages
1.833,21
1.695,48
137,73
CR 1.833,21
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
1.833,21
1.695,48
137,73
classés
CR 1.833,21
773/522-51/ -03
Subsides en capital aux ménages
2.189,32
2.189,32
CR 2.189,32
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
2.189,32
2.189,32
classés
CR 2.189,32
773/522-51/ -04
Subsides en capital aux ménages
1.315,01
1.315,01
CR 1.315,01
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
1.315,01
1.315,01
CR 1.315,01
classés
773/522-51/ -05
Subsides en capital aux ménages
2.194,77
62,86
2.131,91
CR 2.194,77
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
2.194,77
62,86
2.131,91
CR 2.194,77
classés
761/724-60/ -04
Equip. et maint. extra. en cours
9.253,80
8.856,30
397,50
d'exécution des bâtiments
CR 9.253,80
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
9.253,80
8.856,30
397,50
CR 9.253,80
761/725-60/ -03
Equip., mainten. extra. et invest. sur
90.000,00
90.000,00
terr en cours d'exéc.
CR 90.000,00
2012TER2 Aménagement terrains
24011
90.000,00
90.000,00
CR 90.000,00
764/725-60/ -06
Equip., mainten. extra. et invest. sur
133.300,00
133.300,00
terr en cours d'exéc.
CR 133.300,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 147
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
2012ESP1 Ecole du Nord - Réalisation espace
24011
133.300,00
133.300,00
sport de rue
CR 133.300,00
790/633-51/ -01
Subs. capit. pour les bâtiments aux
38.382,00
38.382,00
autres P.P.
CR 38.382,00
2012SFE1 Subsides aux fabriques d'églises
25611
38.382,00
38.382,00
CR 38.382,00
878/721-60/ -02
Aménagements aux terrains en cours
239.107,29
239.107,29
d'exécution
CR 239.107,29
20097211 Création d'une parcelle
24011
239.107,29
239.107,29
multiconfessionnelle
CR 239.107,29
922/712-60/ -01
Achats de bâtiments en cours
3.760,00
3.760,00
d'exécution
CR 3.760,00
20117122 Achat de terrains subsidiés
24021
3.760,00
3.760,00
CR 3.760,00
930/711-60/ -07
Achats des terrains en cours
394,28
394,28
d'exécution
CR 394,28
2012TER1 achat de terrains
24011
394,28
394,28
CR 394,28
930/712-60/ -08
Achats de bâtiments en cours
14.023,61
382,33
13.641,28
d'exécution
CR 14.023,61
20107129 Achat de bâtiments pour l'ex RF
24021
14.023,61
382,33
13.641,28
CR 14.023,61
930/723-60/ -10
Aménagements en cours d'exécution
853.001,70
44,59
361.569,06
491.432,64
des bâtiments
CR 853.046,29
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
24021
853.001,70
44,59
361.569,06
491.432,64
CR 853.046,29
930/724-60/ -12
Equip. et maint. extra. en cours
6.451,48
6.451,48
d'exécution des bâtiments
CR 6.451,48
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
6.451,48
6.451,48
CR 6.451,48
930/724-60/ -15
Equip. et maint. extra. en cours
17.588,05
1.411,95
17.588,05
d'exécution des bâtiments
CR 19.000,00
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
17.588,05
1.411,95
17.588,05
CR 19.000,00
930/724-60/ -16
Equip. et maint. extra. en cours
53.041,63
21.753,97
31.287,66
d'exécution des bâtiments
CR 53.041,63
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
53.041,63
21.753,97
31.287,66
CR 53.041,63
930/724-60/ -17
Equip. et maint. extra. en cours
127,95
127,95
d'exécution des bâtiments
CR 127,95
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
24021
127,95
127,95
CR 127,95
930/724-60/ -18
Equip. et maint. extra. en cours
5.402,01
5.402,01
d'exécution des bâtiments
CR 5.402,01
2012BAT5 Revitalisation rue de Heusy -
24021
5.402,01
5.402,01
Suppression des compteurs avant
CR 5.402,01
démolition des immeubles par le
promot
930/733-60/ -04
Honor. plans d'aménag. urban. en
24.000,00
24.000,00
cours
CR 24.000,00
20117332 Honoraires auteurs de projets
24041
24.000,00
24.000,00
subsidiés
CR 24.000,00
Exercice 2013
000/911-56
Remb antic. empr. préfin. et à éché.
5.174.119,66
2.174.913,31
2.999.206,35
unique à charge de com.
CR
5.174.119,66
20130001 Emprunts de préfinancement
17503
5.174.119,66
2.174.913,31
2.999.206,35
CR 5.174.119,66
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 148
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/744-51
Achats de machines et de matériel
30.004,75
30.004,75
d'équip. et d'exploitation
CR 30.004,75
20130003 Equipement des nouveaux locaux
23301
30.004,75
30.004,75
d'archives rue Biolley
CR 30.004,75
124/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
155.512,42
8.594,91
77.169,09
78.343,33
d'exécution des bâtiments
CR 164.107,33
20130004 Banque nationale - Restauration du
24021
14.260,16
14.260,16
mur mitoyen avec l'immeuble 48
CR 14.260,16
20130005 Domaine des Tourelles -
24021
16.095,94
457,71
16.095,94
CR 16.553,65
Remplacement des châssis
20130007 Rue des Alliés 19 et 21 -
24021
89.135,43
10.792,10
78.343,33
Remplacement châssis -
CR 89.135,43
Remplacement chaudière - Réfection
toiture
20130008 Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 -
24021
34.714,09
8.137,20
34.714,09
Réfection du mur de soutènement
CR 42.851,29
20130009 Mise en conformité des ascenseurs
24021
1.306,80
1.306,80
CR 1.306,80
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM)
136/743-51
Achats de vélos, vélomoteurs et
14.244,32
755,68
14.244,32
motos
CR 15.000,00
20130011 Acquisition de vélos électriques
23211
14.244,32
755,68
14.244,32
CR 15.000,00
136/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
144.139,15
3.644,07
144.139,15
CR 147.783,22
20130012 Acquisition de camionnettes plateau
23221
144.139,15
3.644,07
144.139,15
équipées
CR 147.783,22
136/743-53
Achats de camions
86.126,21
1.373,79
86.126,21
CR 87.500,00
20130013 Acquisition d'un camion pour les
23231
86.126,21
1.373,79
86.126,21
cimetières
CR 87.500,00
351/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
8.535,34
8.535,34
d'exécution des bâtiments
CR 8.535,34
20130015 SRI - Mise en conformité de la station 24021
8.535,34
8.535,34
CR 8.535,34
service
351/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
5.420,00
5.420,00
cours
CR 5.420,00
20130014 Etudes, acquisition terrain et
24041
5.420,00
5.420,00
construction nouvelle caserne des
CR 5.420,00
pompiers
351/743-53
Achats de camions
47.137,84
47.137,84
CR 47.137,84
20130016 SRI - Acquisition d'un conteneur
23231
47.137,84
47.137,84
matériel subsidié et aménagement
CR 47.137,84
351/744-51
Achats de machines et de matériel
24.000,00
d'équip. et d'exploitation
CR 24.000,00
20130017 SRI - Achats d'équipements
23301
24.000,00
d'intervention subventionnés
CR 24.000,00
421/731-60
Travaux de voirie en cours
44.588,23
411,77
44.588,23
d'exécution
CR 45.000,00
20130021 Réparation du mur de soutènement de 24031
44.588,23
411,77
44.588,23
CR 45.000,00
la rue Cherreau
421/732-60
Travaux construction d'infrastructure
2.618,92
2.618,92
en cours d'exécution
CR 2.618,92
20130023 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
24031
2.618,92
2.618,92
Aménagement des espaces publics
CR 2.618,92
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 149
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/734-60
Travaux de plantations le long voiries
12.817,53
8.203,80
4.613,73
en cours d'exécution
CR 12.817,53
20130025 Travaux de plantations le long des
24031
12.817,53
8.203,80
4.613,73
voiries et taille d'arbres
CR 12.817,53
421/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et
1.248.510,35
55.420,03
1.148.115,24
100.395,11
de l'infrastructure
CR
1.303.930,38
20130026 Crédit d'impulsion 2013 - Réfection
24031
274.237,87
33.199,68
274.237,87
des rues Chapuis et Jardon
CR 307.437,55
20130027 Droit de tirage - Réfection
24031
589.060,04
488.664,93
100.395,11
CR 589.060,04
extraordinaire des voiries subsidiée
(2ème phase)
20130028 Plan trottoir 2011 - Réfection des
24031
385.212,44
22.220,35
385.212,44
trottoirs rues Pierre David et
CR 407.432,79
Bellevue
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
5.318.427,41
433.115,10
1.279.701,96
4.038.725,45
de l'infrastructure
CR
5.751.542,51
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
5.318.427,41
433.115,10
1.279.701,96
4.038.725,45
2013 VERDI
CR 5.751.542,51
426/732-60
Travaux construction d'infrastructure
96,14
29.806,78
1,89
25.598,57
4.208,21
en cours d'exécution
CR 29.712,53
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
24031
96,14
29.806,78
1,89
25.598,57
4.208,21
CR 29.712,53
720/723-60
Aménagements en cours d'exécution
12.516,24
12.516,24
des bâtiments
CR 12.516,24
20130031 Ecole des Hougnes - Aménagement de 24021
12.516,24
12.516,24
la rampe d'accès PMR
CR 12.516,24
720/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
602.832,45
1.641,54
268.282,48
334.549,97
d'exécution des bâtiments
CR 604.473,99
20130032 Bâtiments scolaires - Sécurisation
24021
115.096,24
1.247,73
99.715,86
15.380,38
CR 116.343,97
écoles (installations électriques, de
chauffages, ascenseurs,...)
20130033 Ecole Carl Grün - Réfection des
24021
23.003,49
18.391,40
4.612,09
toitures côté maternelle
CR 23.003,49
20130034 Ecole des Linaigrettes -
24021
48.662,70
39.542,69
9.120,01
Remplacement des châssis de fenêtres
CR 48.662,70
et de portes du nouveau bâtiment
20130035 Ecole de Stembert centre - Réfection
24021
32.499,79
393,81
32.499,79
CR 32.893,60
du mur de soutènement
20130037 Ecole de Lambermont centre -
24021
9.702,99
8.561,02
1.141,97
Remplacement des châssis des 2
CR 9.702,99
classes primaires
20130038 Ecole des Hougnes - Remplacement
24021
166,52
166,52
du lino de la salle de gym
CR 166,52
20130039 PPT - Ecole de Stembert - Réfection
24021
43.307,04
43.307,04
de la cour de récréation
CR 43.307,04
20130040 Ecole des Boulevards - Réfection de
24021
73.419,29
69.571,72
3.847,57
CR 73.419,29
la cour terrasse des maternelles
20130041 Ecole des Hougnes - Remplacement
24021
256.974,39
256.974,39
des châssis de fenêtres et de portes
CR 256.974,39
par des châssis en aluminium
720/744-51
Achats de machines et de matériel
14.793,46
14.793,46
d'équip. et d'exploitation
CR 14.793,46
20130042 Achats d'équipement et de mobiliers
23301
14.793,46
14.793,46
scolaires
CR 14.793,46
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 150
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
734/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
28.859,35
844,20
14.155,79
14.703,56
d'exécution des bâtiments
CR 29.703,55
20130044 Académie des Beaux-Arts -
24021
14.703,56
14.703,56
Conciergerie - Remplacement des
CR 14.703,56
châssis et installation chauffage
central
20130045 Académie des Beaux-Arts -
24021
14.155,79
844,20
14.155,79
Démolition et reconstruction du sas
CR 14.999,99
d'entrée
734/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
2.117,50
211,75
2.117,50
cours
CR 2.329,25
20130046 Académie des Beaux-Arts -
24041
2.117,50
211,75
2.117,50
CR 2.329,25
Démolition et remplacement des
passerelles - études en stabilité
734/744-51
Achats de machines et de matériel
5.614,15
4.984,15
630,00
d'équip. et d'exploitation
CR 5.614,15
20130047 Acquisition et restauration de
23301
630,00
630,00
matériel/instruments au Cons. Mus.
CR 630,00
20130048 Acquisition d'équipement et de
23301
4.984,15
4.984,15
mobilier pour l'Académie des
CR 4.984,15
Beaux-Arts
751/744-51
Achats de machines et de matériel
5.944,13
5.944,13
d'équip. et d'exploitation
CR 5.944,13
20130049 Equipement et mobilier scolaires
23301
5.944,13
5.944,13
CR 5.944,13
773/522-51
Subsides en capital aux ménages
30.000,00
19.791,54
10.208,46
CR 30.000,00
20131005 Intervention de la Ville de Verviers -
25211
30.000,00
19.791,54
10.208,46
Bâtiments classés - Restauration de
CR 30.000,00
l'orgue de St Remacle
762/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
12.000,00
46.372,18
5.686,39
42.657,46
3.714,72
d'exécution des bâtiments
CR 40.058,57
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
24021
12.000,00
40.144,29
5.686,39
40.144,29
BIOLLEY
CR 33.830,68
20130051 CCR - mise en conformité de
24021
6.227,89
2.513,17
3.714,72
l'installation électrique et remise en
CR 6.227,89
état des portes coupe-feu
762/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
99.612,40
83.506,40
16.106,00
cours
CR 99.612,40
20130052 CCR - Etudes préalables
24041
99.612,40
83.506,40
16.106,00
CR 99.612,40
790/635-51
Subsides en capital à des fins
30.000,00
19.791,54
10.208,46
spécifiques aux autres P.P.
CR 30.000,00
20115221 subsides extr. accordés aux ménages
25611
30.000,00
19.791,54
10.208,46
CR 30.000,00
922/712-60
Achats de bâtiments en cours
1.283,98
916,02
1.083,98
200,00
d'exécution
CR 2.200,00
20130059 Immeuble rue des Raines 86 -
24021
1.283,98
916,02
1.083,98
200,00
Acquisition
CR 2.200,00
930/711-60
Achats des terrains en cours
3.960,15
3.960,15
d'exécution
CR 3.960,15
20130063 Terrain rue des Hautes-Mézelles -
24011
3.960,15
3.960,15
Acquisition du terrain n°32
CR 3.960,15
930/712-60
Achats de bâtiments en cours
300.000,00
324.639,76
186.993,57
137.646,19
d'exécution
CR 24.639,76
20130064 Immeubles rue Spintay (côté impair) - 24021
300.000,00
324.639,76
186.993,57
137.646,19
Acquisition
CR 24.639,76
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 151
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
930/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
13.291,31
74.494,60
9.856,11
28.360,50
46.134,10
d'exécution des bâtiments
CR 71.059,40
20130065 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
6.999,85
1.698,23
6.999,85
Weines - Réfection d'un mur mitoyen
CR 8.698,08
20130066 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
7.157,20
Davignon 8 - Remplacement des
CR 7.157,20
châssis de fenêtres
20130068 Immeuble patrimoine privé - Crèche
24021
6.134,10
6.134,10
6.134,10
Kangourou - Isolation du conduit
extérieur et pose d'un volet alu
20130069 Immeuble patrimoine privé -
24021
9.070,02
9.070,02
Immeubles des Sottais - Remise en
CR 9.070,02
état des installations électriques
20130070 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
40.000,00
40.000,00
Courte du Pont 22 - Réfection de
CR 40.000,00
l'égouttage et rempl. des châssis
20130071 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
7.157,21
12.290,63
1.000,68
6.156,53
6.134,10
Raines 17 - Réfection de l'installation
CR 6.134,10
électrique
930/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
29.228,46
4.384,24
24.844,22
cours
CR 29.228,46
20130073 Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur
24041
29.228,46
4.384,24
24.844,22
enseignes, devantures commerciales
CR 29.228,46
et occupation espace public
Exercice 2014
000/992-51/ /
Mali du service extraordinaire
19.514.199,89
19.514.199,89
Total Exercices antérieurs -
20.523.987,34
22.067.304,12
21.444.355,20
8.378.458,42
13.688.845,70
CR
Dépenses - Extraordinaire
22.987.671,98
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 152
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2009
930/663-51/ -09
Subsides en capital de l'AS pour les
16.282,87
bâtiments
20097129 Achat de bâtiments ex RF - Solde
15411
16.282,87
expropriation rue des Hougnes 2-4 et
ch. de Heusy 7-9
930/663-51/ -12
Subsides en capital de l'AS pour les
88.236,29
bâtiments
20097239 aménagements bâtiments ex RF
15411
88.236,29
930/665-52/ -04
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
5.041,53
investiss.spécifiques
20097339 Honoraires auteurs de projets ex RF
15411
5.041,53
930/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
6.323,73
20097339 Honoraires auteurs de projets ex RF
17101
6.323,73
Exercice 2014
000/952-51/ /
Boni du service extraordinaire
3.473.472,09
3.473.472,09
Total Exercices antérieurs -
115.884,42
3.473.472,09
3.473.472,09
Recettes - Extraordinaire
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 153
Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
000/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
20097231 Aménagements bâtiments
15411
000/90
Sous-Total Transferts
000/91
Investissements
000/747-60
Etude d'org. adm. et de gestion en
30.000,00
30.000,00
cours d'exécution
20141001 Etude de gestion sur les dépenses
24041
30.000,00
30.000,00
énergétiques des bâtiments
000/91
Sous-Total Investissements
30.000,00
30.000,00
000/92
Dette
000/911-56
Remboursement anticipé des
4.000.000,00
1.427.225,92
2.572.774,08
317.584,59
1.109.641,33
emprunts de préfinancement
----- Sans N° projet
17503
2012PREF Remboursements anticipés
17503
20130001 Emprunts de préfinancement
17503
20140001 Emprunts de préfinancement
17503
4.000.000,00
1.427.225,92
2.572.774,08
317.584,59
1.109.641,33
000/92
Sous-Total Dette
4.000.000,00
1.427.225,92
2.572.774,08
317.584,59
1.109.641,33
009 : 00
Total Recettes & dépenses
4.030.000,00
1.427.225,92
2.602.774,08
317.584,59
1.109.641,33
générales
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/98
Prélèvements
060/955-51
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de
1.613.220,64
300.800,73
1.312.419,91
300.800,73
réserves extra. - Part. ECETIA +
Achat Spintay
----- Sans N° projet
68605
1.235.775,52
1.235.775,52
20087241 Maintenance bâtiments
68605
109.672,96
109.672,96
109.672,96
20087335 Etudes projet spécial
68605
21.035,85
21.035,85
21.035,85
20097231 Aménagements bâtiments
68605
20097233 aménagements bâtiments scolaires
68605
7.296,89
7.296,89
7.296,89
20097243 Maintenance écoles
68605
47.687,63
47.687,63
47.687,63
20097251 Equipement, plantations, maintenance 68605
terrains
20097311 Travaux de voirie
68605
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 154
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20097352 Entretien voiries PT
68605
7.980,63
7.980,63
7.980,63
20107112 Achat de terrains subsidiés
68605
456,98
456,98
20107243 Maintenance écoles
68605
3.420,34
3.420,34
3.420,34
20107351 Entretiens voiries
68605
32.213,03
32.213,03
32.213,03
20107352 Entretiens voiries subsidiés
68605
20107421 Acquisition de matériel informatique
68605
20107431 Acquisition matériel transport
68605
,01
,01
,01
20107441 Acquisition matériel équipement et
68605
14.672,78
14.672,78
14.672,78
exploitation
20117243 Maintenance écoles
68605
1.125,17
1.125,17
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
68605
411,67
411,67
411,67
20117322 travaux d'infrastructure subsidiés
68605
41.334,91
38.363,57
2.971,34
38.363,57
20117431 Acquisition matériel transport
68605
20117441 Acquisition matériel équipement et
68605
28,04
28,04
28,04
exploitation
2012ARB1 Plantations de voiries
68605
208,40
208,40
208,40
2012BAT2 Aménagement bâtiments
68605
21.776,22
21.776,22
2012BAT9 Acquisition d'immeubles rue des
68605
3.124,28
3.124,28
3.124,28
Alliés 67/71
2012LOT1 Lotissement de Stembert - Réalisation 68605
3.709,61
3.709,61
3.709,61
de travaux de voirie
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
68605
38.078,59
38.078,59
2012TER2 Aménagement terrains
68605
6.127,93
6.127,93
6.127,93
2012VEH1 Acquisition matériel transport
68605
,01
,01
,01
2012VOI1 Travaux de voirie
68605
17.083,16
4.847,07
12.236,09
4.847,07
20130048 Acquisition d'équipement et de
68605
,03
,03
,03
mobilier pour l'Académie des
Beaux-Arts
060/955-51/ -01
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de
68605
réserves extra. "produits de ventes
d'immeubles"
060/955-51/ -05
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de
68605
réserves extra. remb. anticipé des
prêts CRAC
06089/955-51
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de
68605
2.389.094,00
2.389.094,00
2.389.094,00
réserves extra. fonds d'investissement
000/98
Sous-Total Prélèvements
4.002.314,64
2.689.894,73
1.312.419,91
2.689.894,73
069 : 06
Total Prélèvements
4.002.314,64
2.689.894,73
1.312.419,91
2.689.894,73
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
101/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 155
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
101/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
20087241 Maintenance bâtiments
15411
104/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
000/90
Sous-Total Transferts
000/91
Investissements
104/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20097232 aménagements bâtiments PT-
24021
Archives de Biolley et couloir annexe
55
104/723-60/ -02
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20117121 Cité administrative
24021
104/742-53
Achats de matériel informatique
250.000,00
236.283,57
13.716,43
168.091,37
68.192,20
20130002 Acquisition de matériel informatique
23131
20140002 Acquisition de matériel informatique
23131
250.000,00
236.283,57
13.716,43
168.091,37
68.192,20
104/744-51
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
20130003 Equipement des nouveaux locaux
23301
d'archives rue Biolley
104/744-51/ -01
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
20117441 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
104/747-60
Etude d'org. adm. et de gestion en
90.000,00
89.225,40
774,60
89.225,40
cours d'exécution
20117121 Cité administrative
24041
90.000,00
89.225,40
774,60
89.225,40
104/747-60/ -02
Etude d'org. adm. et de gestion en
cours d'exécution
2012ETU1 Etudes d'organisation et de gestion
24041
000/91
Sous-Total Investissements
340.000,00
325.508,97
14.491,03
168.091,37
157.417,60
000/92
Dette
104/911-51
Remb. anticipé d'emprunts et des
emprunts à échéance unique
20107421 Acquisition de matériel informatique
17103
104/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
la commune
20117121 Cité administrative
17101
000/92
Sous-Total Dette
123 : 10-121
Total Administration
340.000,00
325.508,97
14.491,03
168.091,37
157.417,60
générale
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 156
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
124/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
000/90
Sous-Total Transferts
000/91
Investissements
124/723-60
Aménagements en cours d'exécution
6.000,00
5.941,10
58,90
5.941,10
des bâtiments
20140003 Ateliers communaux - Réalisation
24021
6.000,00
5.941,10
58,90
5.941,10
d'une station de lavage pour les
véhicules
124/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
105.000,00
89.558,82
15.441,18
89.558,82
d'exécution des bâtiments
20130004 Banque nationale - Restauration du
24021
mur mitoyen avec l'immeuble 48
20130005 Domaine des Tourelles -
24021
Remplacement des châssis
20130006 Vestiaires de foot des Tourelles -
24021
Effondrement karstique - Sondages
périphériques
20130007 Rue des Alliés 19 et 21 -
24021
Remplacement châssis -
Remplacement chaudière - Réfection
toiture
20130008 Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 -
24021
Réfection du mur de soutènement
20130009 Mise en conformité des ascenseurs
24021
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM)
20140004 Mise en conformité des ascenseurs
24021
50.000,00
38.698,83
11.301,17
38.698,83
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM)
20141002 Remise en état urgente de cabines HT 24021
20.000,00
19.637,32
362,68
19.637,32
- Ecole Carl Grûn et Harmonie -
Sécurité
20142001 Immeuble Pont Sommeleville 2 -
24021
35.000,00
31.222,67
3.777,33
31.222,67
Remplacement de la chaudière
124/724-60/ -05
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
20117241 Maintenance bâtiments
24021
124/724-60/ -07
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
124/724-60/ -08
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
124/724-60/ -09
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
124/744-51
Achats de machines et de matériel
120.000,00
120.000,00
d'équip. et d'exploitation
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 157
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20130010 Adaptation du matériel de gestion des 23301
énergies dans les bâtiments
communaux
20140005 Adaptation du matériel de gestion des 23301
120.000,00
120.000,00
énergies dans les bâtiments
communaux
000/91
Sous-Total Investissements
231.000,00
95.499,92
135.500,08
95.499,92
000/92
Dette
124/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
2.288,55
2.288,55
2.288,55
la commune
20130004 Banque nationale - Restauration du
17101
2.288,55
2.288,55
2.288,55
mur mitoyen avec l'immeuble 48
000/92
Sous-Total Dette
2.288,55
2.288,55
2.288,55
129 : 124
Total Patrimoine privé
233.288,55
97.788,47
135.500,08
2.288,55
95.499,92
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
134/742-53
Achats de matériel informatique
2.500,00
2.156,98
343,02
2.156,98
20140006 Informatique - Economat - Nouvel
23131
2.500,00
2.156,98
343,02
2.156,98
ordinateur et licences pour chef
imprimeur
136/743-51
Achats de vélos, vélomoteurs et
motos
20130011 Acquisition de vélos électriques
23211
136/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
95.000,00
79.020,67
15.979,33
79.020,67
2012VEH1 Acquisition matériel transport
23221
20130012 Acquisition de camionnettes plateau
23221
équipées
20140007 Acquisition de véhicules électriques
23221
15.000,00
15.000,00
20140008 Acquisition de véhicules
23221
80.000,00
79.020,67
979,33
79.020,67
136/743-53
Achats de camions
2012VEH1 Acquisition matériel transport
23231
20130013 Acquisition d'un camion pour les
23231
cimetières
000/91
Sous-Total Investissements
97.500,00
81.177,65
16.322,35
81.177,65
000/92
Dette
136/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
la commune
20107431 Acquisition matériel transport
17101
137/812-51
Libération des participations dans les
entreprises publiques
2012PAR1 Libération des participations dans les 28212
entreprises
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 158
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/92
Sous-Total Dette
139 : 13
Total Services généraux
97.500,00
81.177,65
16.322,35
81.177,65
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
351/711-60
Achats des terrains en cours
d'exécution
20130014 Etudes, acquisition terrain et
24011
construction nouvelle caserne des
pompiers
351/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
20130015 SRI - Mise en conformité de la station 24021
service
351/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
10.000,00
10.000,00
cours
20130014 Etudes, acquisition terrain et
24041
10.000,00
10.000,00
construction nouvelle caserne des
pompiers
351/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
2012VEH1 Acquisition matériel transport
23221
351/743-53
Achats de camions
285.000,00
284.768,34
231,66
284.768,34
20130016 SRI - Acquisition d'un conteneur
23231
matériel subsidié et aménagement
20140009 SRI - Acquisition d'un camion citerne
23231
285.000,00
284.768,34
231,66
284.768,34
351/743-53/ -02
Achats de camions
2012VEH1 Acquisition matériel transport
23231
351/744-51
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
20130017 SRI - Achats d'équipements
23301
d'intervention subventionnés
20130018 SRI - Achats d'équipements
23301
d'intervention subsidiés
20140010 SRI - Achats d'équipements
23301
d'intervention subventionnés
351/744-51/ -01
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
351/744-51/ -03
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
352/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
2012VEH1 Acquisition matériel transport
23221
352/743-53
Achats de camions
115.000,00
114.938,00
62,00
114.938,00
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 159
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20141007 SRI - Acquisition ambulance
23231
115.000,00
114.938,00
62,00
114.938,00
000/91
Sous-Total Investissements
410.000,00
399.706,34
10.293,66
399.706,34
000/92
Dette
351/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
708,15
708,15
708,15
la commune
20130018 SRI - Achats d'équipements
17101
708,15
708,15
708,15
d'intervention subsidiés
000/92
Sous-Total Dette
708,15
708,15
708,15
369 : 35-36
Total Pompiers
410.708,15
400.414,49
10.293,66
708,15
399.706,34
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
421/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
288.975,63
-288.975,63
288.975,63
acc.par l'Aut.sup.
----- Sans N° projet
15411
194.397,07
-194.397,07
194.397,07
20047211 Aménagement des terrains
15411
9.970,64
-9.970,64
9.970,64
20087352 Entretien voiries PT
15411
8.061,83
-8.061,83
8.061,83
20097352 Entretien voiries PT
15411
26.810,00
-26.810,00
26.810,00
20107352 Entretiens voiries subsidiés
15411
37.500,00
-37.500,00
37.500,00
2012VOI1 Travaux de voirie
15411
12.236,09
-12.236,09
12.236,09
421/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -02
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -03
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -04
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -05
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -06
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
421/615-52/ -07
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
426/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
15411
13.880,00
-13.880,00
13.880,00
acc.par l'Aut.sup.
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 160
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Sous-Total Transferts
302.855,63
-302.855,63
302.855,63
000/91
Investissements
421/701-51
Non valeurs de droits constatés non
perçus du serv. extra.
----- Sans N° projet
67212
20047211 Aménagement des terrains
67212
20087352 Entretien voiries PT
67212
2012VOI1 Travaux de voirie
67212
421/723-60
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20097235 FEDER 2007 - 2013 Verviers Est
24021
COUVALLES
421/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
20.000,00
10.617,75
9.382,25
10.617,75
d'exécution des bâtiments
20130019 Espace public rue de Mangombroux - 24021
Sécurisation des immeubles voisins
20140011 Espace public rue de Mangombroux - 24021
20.000,00
10.617,75
9.382,25
10.617,75
Sécurisation des immeubles voisins
421/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
90.000,00
90.000,00
terr en cours d'exéc.
20140012 Rue de l'Usine - Etudes préalables et
24011
réfection du mur
20140013 Promenade des Récollets côté rue
24011
90.000,00
90.000,00
Renier - Etudes préalables et
réfection du mur
421/731-60
Travaux de voirie en cours
343.920,05
48.954,95
294.965,10
46.050,95
2.904,00
d'exécution
20130020 Réfection des escaliers de Sainte
24031
Julienne
20130021 Réparation du mur de soutènement de 24031
la rue Cherreau
20140015 Plan d'investissement communal
24031
200.000,00
2.904,00
197.096,00
2.904,00
2013-2016 (ancien plan triennal)
20141003 Rue Ma Campagne - Sécurisation de
24031
120.000,00
22.130,90
97.869,10
22.130,90
la voirie
20141004 Avenue Prince Baudoin - Réalisation
24031
23.920,05
23.920,05
23.920,05
de travaux de sécurisation urgents
20141005 Rond point d'Ensival - Aménagement
24031
à charge de la Ville
421/732-60
Travaux construction d'infrastructure
2.693.000,00
159.990,75
2.533.009,25
159.990,75
en cours d'exécution
20130022 Convention exécution 2004 -
24031
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20130023 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
24031
Aménagement des espaces publics
20130024 Parc d'activité économique urbain
24031
Intervapeur - Abattoir - Travaux
d'équipement (voiries, égouttage…
20140014 Rue du Naimeux - Création d'un
24031
30.000,00
30.000,00
déversoir d'orage
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 161
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20140016 Parc d'activité économique urbain
24031
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Intervapeur - Abattoir - Travaux
d'équipement (voiries, égouttage…
20140017 Convention exécution 2004 -
24031
113.000,00
109.990,75
3.009,25
109.990,75
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20140018 Revitalisation urbaine Spintay -
24031
1.250.000,00
1.250.000,00
Construction d'une passerelle
20140019 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
24031
1.250.000,00
1.250.000,00
Aménagement des espaces publics
421/732-60/ -02
Travaux construction d'infrastructure
en cours d'exécution
20107332 Honoraires auteurs de projets
24031
subsidiés
421/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
10.000,00
7.744,00
2.256,00
7.744,00
cours
20141006 Rue Massin - Etude hydrographique
24041
10.000,00
7.744,00
2.256,00
7.744,00
421/734-60
Travaux de plantations le long voiries
160.000,00
159.999,99
,01
159.999,99
en cours d'exécution
2012ARB1 Plantations de voiries
24031
20130025 Travaux de plantations le long des
24031
voiries et taille d'arbres
20140020 Travaux de plantations le long des
24031
160.000,00
159.999,99
,01
159.999,99
voiries - Taille, abattage et élagage
d'arbres
421/734-60/ -01
Travaux de plantations le long voiries
en cours d'exécution
2012ARB1 Plantations de voiries
24031
421/734-60/ -02
Travaux de plantations le long voiries
en cours d'exécution
2012ARB1 Plantations de voiries
24031
421/735-60
Plan triennal 2007-2009 - 4/2008 -
1.017.811,20
976.880,62
40.930,58
86.565,49
890.315,13
Aménagement Place Victoire -
Square et escalier chic chac
----- Sans N° projet
24031
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
800.000,00
792.500,00
7.500,00
25.232,43
767.267,57
2013 VERDI
20130026 Crédit d'impulsion 2013 - Réfection
24031
des rues Chapuis et Jardon
20130027 Droit de tirage - Réfection
24031
extraordinaire des voiries subsidiée
(2ème phase)
20130028 Plan trottoir 2011 - Réfection des
24031
trottoirs rues Pierre David et
Bellevue
20140021 Réfection extraordinaire de voiries,
24031
200.000,00
172.807,27
27.192,73
49.759,71
123.047,56
de trottoirs, d'escaliers publics
20142002 Boulevard de Gerardchamps -
24031
17.811,20
11.573,35
6.237,85
11.573,35
Entretien du talus - Quote-part à
charge de la Ville
421/735-60/ -04
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
2012VOI1 Travaux de voirie
24031
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 162
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/735-60/ -08
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
2013 VERDI
421/735-60/ -09
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
24031
2013 VERDI
421/735-60/ -12
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
24031
421/735-60/ -25
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
20117352 Entretiens voiries subsidiés
24031
421/735-60/ -26
Entretien extraordinaire de la voirie et
de l'infrastructure
2012LOT1 Lotissement de Stembert - Réalisation 24031
de travaux de voirie
421/744-51
Achats de machines et de matériel
110.000,00
97.984,59
12.015,41
18.718,70
79.265,89
d'équip. et d'exploitation
20140022 Acquisition de machines et d'outillage 23301
40.000,00
34.344,64
5.655,36
18.718,70
15.625,94
pour jardiniers et entretien
20140023 Acquisition d'une remorque et d'une
23301
70.000,00
63.639,95
6.360,05
63.639,95
nacelle pour les services techniques
421/744-51/ -01
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
421/744-51/ -02
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
421/744-51/ -03
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
426/701-51
Non valeurs de droits constatés non
67212
perçus du serv. extra.
426/732-60
Travaux construction d'infrastructure
en cours d'exécution
20107112 Achat de terrains subsidiés
24031
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
24031
20130029 Déplacement du coffret "patinoire" de 24031
la place Verte vers la place du Martyr
20140024 Eclairage du parc Godin
24031
426/732-60/ -01
Travaux construction d'infrastructure
en cours d'exécution
2012ECL1 travaux d'infrastructure (éclairage
24031
public)
000/91
Sous-Total Investissements
4.444.731,25
1.462.172,65
2.982.558,60
161.952,89
1.300.219,76
000/92
Dette
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 163
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
728,31
728,31
728,31
la commune
2012ARB1 Plantations de voiries
17101
1,95
1,95
1,95
2012VOI1 Travaux de voirie
17101
726,36
726,36
726,36
000/92
Sous-Total Dette
728,31
728,31
728,31
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
4.445.459,56
1.765.756,59
2.679.702,97
465.536,83
1.300.219,76
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
569/635-51
Subsides en capital à des fins
8.000,00
8.000,00
8.000,00
spécifiques aux autres P.P.
20140026 Etude et réalisation d'une
25611
8.000,00
8.000,00
8.000,00
signalétique touristique
000/90
Sous-Total Transferts
8.000,00
8.000,00
8.000,00
000/91
Investissements
520/711-60
Achats des terrains en cours
379.000,00
378.574,35
425,65
378.574,35
d'exécution
20141008 Achat d'un terrain derrière le
24011
379.000,00
378.574,35
425,65
378.574,35
nouveau Bazar
520/747-60
Etude d'org. adm. et de gestion en
40.000,00
29.766,00
10.234,00
29.766,00
cours d'exécution
20141009 Etude de positionnement de Verviers
24041
40.000,00
29.766,00
10.234,00
29.766,00
562/742-53
Achats de matériel informatique
20130030 mise en place d'un extranet communal 23131
569/723-60
Aménagements en cours d'exécution
10.000,00
10.000,00
des bâtiments
20140025 Aménagements de la maison du
24021
10.000,00
10.000,00
tourisme
569/724-51
Equip. et maint. extra. des bâtiments
10.000,00
10.000,00
10.000,00
administratifs
20140039 CTLM - Remplacement des blocs de
22122
10.000,00
10.000,00
10.000,00
secours
569/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
cours
20140026 Etude et réalisation d'une
24041
signalétique touristique
000/91
Sous-Total Investissements
439.000,00
418.340,35
20.659,65
378.574,35
39.766,00
000/92
Dette
520/812-51
Libération des participations dans les
850.000,00
850.000,00
850.000,00
entreprises publiques
2012PAR1 Libération des participations dans les 28212
entreprises
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 164
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20141010 Recapitalisation de la RCA - Synergis 28212
850.000,00
850.000,00
850.000,00
000/92
Sous-Total Dette
850.000,00
850.000,00
850.000,00
599 : 5
Total Commerce - Industrie
1.297.000,00
1.276.340,35
20.659,65
1.236.574,35
39.766,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
720/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
71.419,25
-71.419,25
71.419,25
acc.par l'Aut.sup.
----- Sans N° projet
15411
39.027,10
-39.027,10
39.027,10
20107233 aménagements bâtiments scolaires
15411
32.392,15
-32.392,15
32.392,15
720/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
720/615-52/ -02
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
720/615-52/ -03
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
720/615-52/ -04
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
000/90
Sous-Total Transferts
71.419,25
-71.419,25
71.419,25
000/91
Investissements
720/701-51
Non valeurs de droits constatés non
67212
perçus du serv. extra.
720/723-60
Aménagements en cours d'exécution
6.500,00
847,00
5.653,00
847,00
des bâtiments
20130031 Ecole des Hougnes - Aménagement de 24021
la rampe d'accès PMR
20140027 Ecole de Séroule - Réfection de
24021
6.500,00
847,00
5.653,00
847,00
l'égouttage
20140029 Ecole Carl Grün - Construction de
24021
deux classes
20140033 Ecole - Sécurité - Remise en état des
24021
installations électriques
720/723-60/ -01
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20117233 aménagements bâtiments scolaires
24021
720/723-60/ -04
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
633.000,00
467.914,93
165.085,07
29.214,75
438.700,18
d'exécution des bâtiments
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 165
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20130032 Bâtiments scolaires - Sécurisation
24021
écoles (installations électriques, de
chauffages, ascenseurs,...)
20130033 Ecole Carl Grün - Réfection des
24021
toitures côté maternelle
20130034 Ecole des Linaigrettes -
24021
Remplacement des châssis de fenêtres
et de portes du nouveau bâtiment
20130035 Ecole de Stembert centre - Réfection
24021
du mur de soutènement
20130036 Ecole de Stembert centre - Réfection
24021
du perron
20130037 Ecole de Lambermont centre -
24021
Remplacement des châssis des 2
classes primaires
20130038 Ecole des Hougnes - Remplacement
24021
du lino de la salle de gym
20130039 PPT - Ecole de Stembert - Réfection
24021
de la cour de récréation
20130040 Ecole des Boulevards - Réfection de
24021
la cour terrasse des maternelles
20130041 Ecole des Hougnes - Remplacement
24021
des châssis de fenêtres et de portes
par des châssis en aluminium
20140028 Ecole de Hodimont - Fourniture
24021
28.000,00
28.000,00
d'éclairage
20140030 Ecole du Centre - Remise à niveau de
24021
25.000,00
23.485,49
1.514,51
17.056,21
6.429,28
la cour de récréation
20140031 Ecole de PR - Réfection de la cour de
24021
100.000,00
69.705,80
30.294,20
10.404,04
59.301,76
récréation
20140032 Ecole de l'Est - Remplacement des
24021
150.000,00
140.875,67
9.124,33
140.875,67
châssis et sablage de la façade
20140033 Ecole - Sécurité - Remise en état des
24021
installations électriques
20140034 PPT - Dossier 2014 - Suivant
24021
245.000,00
197.920,82
47.079,18
197.920,82
décisions du CECP
20141011 Ecole de Stembert Centre - Mise en
24021
16.000,00
12.172,65
3.827,35
12.172,65
peinture des châssis de fenêtres
20141012 Ecole Bellevue - Réfection de
24021
17.000,00
1.754,50
15.245,50
1.754,50
l'égouttage - façade principale
20141013 Ecole des Hougnes - Réfection des
24021
22.000,00
22.000,00
22.000,00
corniches
20141014 Ecole de Lambermont - Réfection de
24021
30.000,00
30.000,00
la toiture plate des maternelles
(marché pour compte)
720/724-60/ -13
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60/ -14
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60/ -16
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 166
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
720/724-60/ -17
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60/ -18
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60/ -19
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/724-60/ -20
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
720/742-53/ -01
Achats de matériel informatique
2012INF1 Acquisition de matériel informatique
23131
720/744-51
Achats de machines et de matériel
25.000,00
24.910,75
89,25
24.910,75
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
20130042 Achats d'équipement et de mobiliers
23301
scolaires
20140035 Achats d'équipement et de mobiliers
23301
25.000,00
24.910,75
89,25
24.910,75
scolaires
000/91
Sous-Total Investissements
664.500,00
493.672,68
170.827,32
30.061,75
463.610,93
000/92
Dette
720/911-51
Rembousement anticipé d'emprunts
17103
720/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
1.564,61
1.564,61
1.564,61
la commune
----- Sans N° projet
17101
20087243 Maintenance écoles
17101
20097233 aménagements bâtiments scolaires
17101
20107243 Maintenance écoles
17101
20130036 Ecole de Stembert centre - Réfection
17101
1.564,61
1.564,61
1.564,61
du perron
720/911-52/ -01
Non-valeurs des emprunts à charges
17101
de la commune - emprunts 2290,
2291 et 2298
720/911-52/ -02
Non-valeurs des emprunts à charge de
la commune
2012NVS1 Non valeurs subsides
17101
000/92
Sous-Total Dette
1.564,61
1.564,61
1.564,61
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
666.064,61
566.656,54
99.408,07
103.045,61
463.610,93
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 167
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
734/723-60
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20117231 aménagements bâtiments
24021
734/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
105.000,00
98.530,74
6.469,26
25.213,98
73.316,76
d'exécution des bâtiments
20130043 Académie des Beaux-Arts - Ragréage
24021
du mur d'entrée
20130044 Académie des Beaux-Arts -
24021
Conciergerie - Remplacement des
châssis et installation chauffage
central
20130045 Académie des Beaux-Arts -
24021
Démolition et reconstruction du sas
d'entrée
20130046 Académie des Beaux-Arts -
24021
Démolition et remplacement des
passerelles - études en stabilité
20140036 Académie des Beaux-Arts - Réfection
24021
50.000,00
48.900,94
1.099,06
48.900,94
des bétons
20140037 Académie des Beaux-Arts - Réfection
24021
55.000,00
49.629,80
5.370,20
25.213,98
24.415,82
du mur extérieur
734/724-60/ -03
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
734/724-60/ -04
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
734/724-60/ -05
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
734/742-53
Achats de matériel informatique
8.000,00
7.963,02
36,98
3.049,21
4.913,81
20140038 Acquisition de matériel informatique
23131
8.000,00
7.963,02
36,98
3.049,21
4.913,81
et remise àniveau de l'existant pour
l'Académie des Beaux-Arts
734/744-51
Achats de machines et de matériel
15.000,00
14.200,00
800,00
14.200,00
d'équip. et d'exploitation
20130047 Acquisition et restauration de
23301
matériel/instruments au Cons. Mus.
20130048 Acquisition d'équipement et de
23301
mobilier pour l'Académie des
Beaux-Arts
20140040 Acquisition et restauration de
23301
15.000,00
14.200,00
800,00
14.200,00
matériel/instruments au Cons. Mus.
734/744-51/ -01
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
734/744-51/ -02
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 168
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Sous-Total Investissements
128.000,00
120.693,76
7.306,24
42.463,19
78.230,57
739 : 73
Total
128.000,00
120.693,76
7.306,24
42.463,19
78.230,57
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
751/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
000/90
Sous-Total Transferts
000/91
Investissements
751/724-60/ -01
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012ECO1 travaux dans les écoles
24021
751/744-51
Achats de machines et de matériel
6.000,00
5.362,72
637,28
5.362,72
d'équip. et d'exploitation
20130049 Equipement et mobilier scolaires
23301
20140041 Equipement et mobilier scolaires
23301
6.000,00
5.362,72
637,28
5.362,72
000/91
Sous-Total Investissements
6.000,00
5.362,72
637,28
5.362,72
759 : 75
Total Enseignement pour
6.000,00
5.362,72
637,28
5.362,72
handicapés
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
767/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
55.000,00
35.508,97
19.491,03
23.268,30
12.240,67
d'exécution des bâtiments
20140046 Rénovation de l'espace Blavier
24021
55.000,00
35.508,97
19.491,03
23.268,30
12.240,67
767/724-60/ -01
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
767/744-51
Achats de machines et de matériel
8.500,00
8.496,51
3,49
325,68
8.170,83
d'équip. et d'exploitation
20130053 Equipement et mobilier pour la
23301
bibliothèque
20140047 Equipement et mobilier pour la
23301
8.500,00
8.496,51
3,49
325,68
8.170,83
bibliothèque - section jeunesse
000/91
Sous-Total Investissements
63.500,00
44.005,48
19.494,52
23.593,98
20.411,50
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 169
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767 : 767
Total Bibliothèques
63.500,00
44.005,48
19.494,52
23.593,98
20.411,50
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
761/512-51
Subsides en capital pour les
investissements
20130050 Subside à la Maison des Jeunes de
25111
Hodimont - Prise en charge de
travaux normalement à charge du
prop
761/522-52
Subsides en capital aux ASBL au
service des ménages
2012SUB2 subsides accordés
25221
761/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
764/512-55
Dédommagements extraordinaires
133.000,00
133.000,00
44.333,33
88.666,67
divers
20141018 Caution à payer à la SPI + pour
67251
133.000,00
133.000,00
44.333,33
88.666,67
l'ASBL RCSV
764/522-52/ -01
Subsides en capital aux ASBL au
10.000,00
10.000,00
10.000,00
service des ménages
20115221 subsides extr. accordés aux ménages
25221
20141026 Subsides au F.C Royale entente
25221
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Rechaintoise pour travaux au parking
764/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
15411
10.820,00
-10.820,00
10.820,00
acc.par l'Aut.sup.
764/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
773/522-51
Subsides en capital aux ménages
1.970,00
1.970,00
1.970,00
20141019 Bâtiments classés - rue de Limbourg
25211
1.550,00
1.550,00
1.550,00
33 - restauration des façades et
toiture - subside communal
20142003 Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe 25211
420,00
420,00
420,00
- rempl. des châssis et la porte
d'entrée - subside communal
773/522-51/ -01
Subsides en capital aux ménages
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
classés
773/522-51/ -02
Subsides en capital aux ménages
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
classés
773/522-51/ -03
Subsides en capital aux ménages
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
classés
773/522-51/ -04
Subsides en capital aux ménages
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 170
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
classés
773/522-51/ -05
Subsides en capital aux ménages
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
25211
classés
773/615-52/ -01
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
773/615-52/ -02
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
773/615-52/ -03
Non valeurs de subsides d'investiss.
acc.par l'Aut.sup.
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
000/90
Sous-Total Transferts
144.970,00
155.790,00
-10.820,00
65.153,33
90.636,67
000/91
Investissements
761/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
53.000,00
7.448,53
45.551,47
5.327,23
2.121,30
d'exécution des bâtiments
20140042 Maison des jeunes de Hodimont -
24021
53.000,00
7.448,53
45.551,47
5.327,23
2.121,30
Réfection de la toiture et nouvelle
barrière
761/724-60/ -03
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
761/724-60/ -04
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
761/725-60/ -03
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
2012TER2 Aménagement terrains
24011
762/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
40.000,00
22.879,80
17.120,20
2.879,80
20.000,00
d'exécution des bâtiments
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
24021
BIOLLEY
20130051 CCR - mise en conformité de
24021
l'installation électrique et remise en
état des portes coupe-feu
20140043 Immeuble de Biolley (parties
24021
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
classées) - Travaux de maintenance
20141015 Bibliothèque communale -
24021
Renouvellement de la détection
incendie
20141016 CCR - Travaux de maintenance
24021
10.000,00
2.879,80
7.120,20
2.879,80
urgents
762/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
1.570.000,00
565.838,26
1.004.161,74
565.838,26
cours
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
24041
BIOLLEY
20130052 CCR - Etudes préalables
24041
20140044 Immeuble de Biolley (parties
24041
50.000,00
48.528,26
1.471,74
48.528,26
classées) - Etudes préalables
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 171
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20140045 CCR - Grand théâtre
24041
1.510.000,00
507.310,00
1.002.690,00
507.310,00
20141017 Immeuble de Biolley - Coordination
24041
10.000,00
10.000,00
10.000,00
sécurité sante "projet"
764/701-51
Non valeurs de droits constatés non
67212
perçus du serv. extra.
764/725-60/ -05
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
20117252 Equipement, plantations, maintenance 24011
terrains subsidiés
764/725-60/ -06
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
2012ESP1 Ecole du Nord - Réalisation espace
24011
sport de rue
773/701-51
Non valeurs de droits constatés non
6.810,41
5.307,51
1.502,90
5.307,51
perçus du serv. extra.
20130055 Réfection de la fontaine des Raines
67212
6.810,41
5.307,51
1.502,90
5.307,51
773/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et
70.000,00
61.243,32
8.756,68
13.108,38
48.134,94
de l'infrastructure
20130054 Maintenance extraordinaire du Petit
24031
Patrimoine Populaire Wallon
20130055 Réfection de la fontaine des Raines
24031
70.000,00
61.243,32
8.756,68
13.108,38
48.134,94
20140048 Réfection de la fontaine des Raines
24031
773/744-51
Achats de machines et de matériel
25.000,00
5.879,52
19.120,48
5.879,52
d'équip. et d'exploitation
20140049 Maintenance et acquisition
23301
25.000,00
5.879,52
19.120,48
5.879,52
d'équipement pour les fontaines
000/91
Sous-Total Investissements
1.764.810,41
668.596,94
1.096.213,47
32.502,44
636.094,50
000/92
Dette
762/812-51
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20118121 Participations entreprises publiques
28212
000/92
Sous-Total Dette
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
1.909.780,41
824.386,94
1.085.393,47
97.655,77
726.731,17
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
790/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
2.300,82
-2.300,82
2.300,82
acc.par l'Aut.sup.
20057331 Plans d'aménagement et d'urbanisme
15411
20087241 Maintenance bâtiments
15411
2.300,82
-2.300,82
2.300,82
2012NVS1 Non valeurs subsides
15411
790/633-51
Subs. capit. pour les bâtiments aux
16.000,00
16.000,00
16.000,00
autres P.P.
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 172
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20141020 Subside à la Fabrique d'église
25611
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Immaculée conception
790/633-51/ -01
Subs. capit. pour les bâtiments aux
autres P.P.
2012SFE1 Subsides aux fabriques d'églises
25611
000/90
Sous-Total Transferts
16.000,00
18.300,82
-2.300,82
2.300,82
16.000,00
000/91
Investissements
790/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
19.000,00
18.057,46
942,54
18.057,46
d'exécution des bâtiments
20140050 Eglise Notre-Dame - Réfection de la
24021
19.000,00
18.057,46
942,54
18.057,46
toiture
790/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
cours
20117332 Honoraires auteurs de projets
24041
subsidiés
000/91
Sous-Total Investissements
19.000,00
18.057,46
942,54
18.057,46
799 : 79
Total Cultes
35.000,00
36.358,28
-1.358,28
20.358,28
16.000,00
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
844/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
2012TER2 Aménagement terrains
24011
844/744-51
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
20130056 Achats de défibrillateurs
23301
000/91
Sous-Total Investissements
849 : 84
Total Aide sociale et
familiale
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/92
Dette
874/911-51
Remb. anticipé d'emprunts et des
emprunts à échéance unique
2012SWDE SWDE - Remboursement anticipé de
17103
l'emprunt n° 1
000/92
Sous-Total Dette
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 173
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
876/744-51
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
23301
exploitation
000/91
Sous-Total Investissements
876 : 875-876
Total
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
877/743-53
Achats de camions
182.000,00
161.468,45
20.531,55
161.468,45
20140051 Balayeuse
23231
182.000,00
161.468,45
20.531,55
161.468,45
000/91
Sous-Total Investissements
182.000,00
161.468,45
20.531,55
161.468,45
000/92
Dette
877/812-51/ -01
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
877/812-51/ -02
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
877/812-51/ -03
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
877/812-51/ -04
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
877/812-51/ -05
Libération des participations dans les
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
877/812-51/ -06
Libération des participations dans les
entreprises publiques
2012EGO1 travaux d'infrastructure (construction 28212
d'égouts)
877/812-51/ -07
Libération des participations dans les
entreprises publiques
2012EGO1 travaux d'infrastructure (construction 28212
d'égouts)
877/81201-51
Libération des participations dans les
1.275,00
1.275,00
1.275,00
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
1.275,00
1.275,00
1.275,00
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 174
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
877/81202-51
Libération des participations dans les
1.589,00
1.589,00
1.589,00
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
1.589,00
1.589,00
1.589,00
877/81203-51
Libération des participations dans les
2.808,00
2.808,00
2.808,00
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
2.808,00
2.808,00
2.808,00
877/81204-51
Libération des participations dans les
5.084,00
5.084,00
5.084,00
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
5.084,00
5.084,00
5.084,00
877/81205-51
Libération des participations dans les
1.313,00
1.313,00
1.313,00
entreprises publiques
20098121 Participations entreprises publiques
28212
1.313,00
1.313,00
1.313,00
877/81206-51
Libération des participations dans les
17.068,50
17.068,50
17.068,50
entreprises publiques
2012EGO1 travaux d'infrastructure (construction 28212
17.068,50
17.068,50
17.068,50
d'égouts)
877/81207-51
Libération des participations dans les
2.712,89
2.712,89
2.712,89
entreprises publiques
2012EGO1 travaux d'infrastructure (construction 28212
2.712,89
2.712,89
2.712,89
d'égouts)
000/92
Sous-Total Dette
31.850,39
31.850,39
31.850,39
877 : 877
Total Eaux usées
213.850,39
193.318,84
20.531,55
31.850,39
161.468,45
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
878/721-60/ -02
Aménagements aux terrains en cours
d'exécution
20097211 Création d'une parcelle
24011
multiconfessionnelle
878/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
380.000,00
328.165,06
51.834,94
328.165,06
terr en cours d'exéc.
20130057 Réfection de murs de soutènement des 24011
cimetières
20140052 Cimetières d'Ensival et de PR -
24011
10.000,00
9.999,99
,01
9.999,99
Aménagement des ossuaires
20140053 Cimetières de Verviers -
24011
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Aménagement d'une parcelles d'urnes
cinéraires (1ère phase)
20140054 Réfection de murs de soutènement des 24011
350.000,00
298.165,07
51.834,93
298.165,07
cimetières et études de stabilité
878/725-60/ -01
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
2012TER2 Aménagement terrains
24011
000/91
Sous-Total Investissements
380.000,00
328.165,06
51.834,94
328.165,06
879 : 878-879
Total
380.000,00
328.165,06
51.834,94
328.165,06
Cimetières-Protec.environ.
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 175
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
930/615-52
Non valeurs de subsides d'investiss.
73.610,95
-73.610,95
73.610,95
acc.par l'Aut.sup.
----- Sans N° projet
15411
33.501,23
-33.501,23
33.501,23
20097239 aménagements bâtiments ex RF
15411
40.109,72
-40.109,72
40.109,72
20130061 Immeuble patrimoine privé - Rue JM
15411
Maréchal 21-23 - Vente et
remboursement de subsides au SPW
000/90
Sous-Total Transferts
73.610,95
-73.610,95
73.610,95
000/91
Investissements
922/711-60
Achats des terrains en cours
d'exécution
20130058 Rue du Bassin - Achat d'un terrain à
24011
INTERMOSANE - Remboursement
trop perçu
922/712-60
Achats de bâtiments en cours
d'exécution
20130059 Immeuble rue des Raines 86 -
24021
Acquisition
922/712-60/ -01
Achats de bâtiments en cours
d'exécution
20117122 Achat de terrains subsidiés
24021
922/712-60/ -02
Achats de bâtiments en cours
d'exécution
2012BAT9 Acquisition d'immeubles rue des
24021
Alliés 67/71
922/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
48.000,00
20.462,31
27.537,69
20.462,31
d'exécution des bâtiments
20130060 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
Raines 86 - Travaux de maintenance
20140055 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
48.000,00
20.462,31
27.537,69
20.462,31
Raines n° 86 - Travaux de
maintenance et études préalables
930/711-60
Achats des terrains en cours
450,00
450,00
450,00
d'exécution
20130062 Echange de terrain place Lambert
24011
Fraipont
20130063 Terrain rue des Hautes-Mézelles -
24011
Acquisition du terrain n°32
20140056 Echange de terrain place Lambert
24011
450,00
450,00
450,00
Fraipont
930/711-60/ -07
Achats des terrains en cours
d'exécution
2012TER1 achat de terrains
24011
930/712-60
Achats de bâtiments en cours
1.661.253,27
1.400.466,64
260.786,63
1.400.466,64
d'exécution
20130064 Immeubles rue Spintay (côté impair) - 24021
Acquisition
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 176
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20140057 Acquisition d'une partie de
24021
260.000,00
260.000,00
l'immeuble rue du Prince 10a
20141021 Transfert de biens de Synergis à la
24021
1.401.253,27
1.400.466,64
786,63
1.400.466,64
Ville avec reprise des emprunts
930/712-60/ -08
Achats de bâtiments en cours
d'exécution
20107129 Achat de bâtiments pour l'ex RF
24021
930/723-60
Aménagements en cours d'exécution
54.000,00
30.250,00
23.750,00
24.308,90
5.941,10
des bâtiments
20140060 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
15.000,00
15.000,00
Courte du Pont n° 22- Achat de
matériaux pour aménager un local
CRPE
20140063 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
39.000,00
30.250,00
8.750,00
24.308,90
5.941,10
Hautes-Mézelles 32+ - Démolition
930/723-60/ -10
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
24021
930/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
147.563,52
45.995,16
101.568,36
28.415,88
17.579,28
d'exécution des bâtiments
20130065 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
Weines - Réfection d'un mur mitoyen
20130066 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
Davignon 8 - Remplacement des
châssis de fenêtres
20130067 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
Ortmans 42-44 - Réfection de la
toiture côté verrière
20130068 Immeuble patrimoine privé - Crèche
24021
Kangourou - Isolation du conduit
extérieur et pose d'un volet alu
20130069 Immeuble patrimoine privé -
24021
Immeubles des Sottais - Remise en
état des installations électriques
20130070 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
Courte du Pont 22 - Réfection de
l'égouttage et rempl. des châssis
20130071 Immeuble patrimoine privé - Rue des
24021
Raines 17 - Réfection de l'installation
électrique
20130072 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
Davignon 5 - Remplacement de la
baignoire (marché pour compte)
20140058 Subside au FLW pour sablage de
24021
6.563,52
6.563,52
6.563,52
l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4
20140059 Immeuble pat. privé - Rue de Heusy
24021
10.000,00
7.357,55
2.642,45
7.357,55
102 - Rejointoyage du pignon
(infiltrations suite travaux au 21)
20140061 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
17.000,00
16.996,02
3,98
16.996,02
Davignon n° 5 -Rejointoyage et
peinture des corniches
20140062 Immeuble patrimoine privé - Rue
24021
73.000,00
3.331,74
69.668,26
3.331,74
Courte du Pont n° 22 - Réfection de
l'égouttage
20140064 Immeuble pat. privé - Rue Ortmans
24021
42-44 - Réfection des toitures et
assainissement local chaufferie
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 177
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20141022 Immeuble patrimoine privé - rue
24021
6.000,00
6.000,00
Davignon n°8 - Grillage entre 2
immeubles
20141023 Immeuble patrimoine privé - Crèche
24021
15.000,00
10.221,73
4.778,27
10.221,73
Kangourou rue de Stembert 289 -
Divers aménagements charge Ville
20141024 Immeuble patrimoine privé -
24021
20.000,00
1.524,60
18.475,40
1.524,60
Conciergerie rue de la Paix -
Etanchéisation du soubassement
930/724-60/ -07
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
24021
930/724-60/ -10
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
930/724-60/ -11
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
930/724-60/ -12
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
930/724-60/ -15
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
930/724-60/ -16
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
24021
930/724-60/ -17
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
24021
930/724-60/ -18
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
2012BAT5 Revitalisation rue de Heusy -
24021
Suppression des compteurs avant
démolition des immeubles par le
promot
930/725-60/ -01
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
24011
930/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
129.200,00
113.841,20
15.358,80
113.841,20
cours
20130073 Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur
24041
enseignes, devantures commerciales
et occupation espace public
20140065 Etude urbanistique relative aux
24041
40.000,00
38.280,00
1.720,00
38.280,00
enseignes et devantures commerciales
20140066 Rénovation urbaine Pré-Javais -
24041
65.000,00
51.361,20
13.638,80
51.361,20
Désignation d'un auteur de projet
20141025 Site gare Verviers-Central - Aménag.
24041
24.200,00
24.200,00
24.200,00
abords - Etude orientation
urbanistique - Convent° partenariat
930/733-60/ -04
Honor. plans d'aménag. urban. en
cours
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 178
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20117332 Honoraires auteurs de projets
24041
subsidiés
000/91
Sous-Total Investissements
2.040.466,79
1.611.465,31
429.001,48
1.474.103,73
137.361,58
000/92
Dette
930/812-51
Libération des participations dans les
entreprises publiques
2012PAR1 Libération des participations dans les 28212
entreprises
000/92
Sous-Total Dette
939 : 9
Total Logement -
2.040.466,79
1.685.076,26
355.390,53
1.547.714,68
137.361,58
Urbanisme
Compte Recettes Extraordinaire
Page 179
Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
000/663-51
Subside en capital - Fonds régional pr
2.404.094,00
2.389.094,00
2.389.094,00
les investis. commu- Progr.
2014-1018 - Sub. d'invest. l'A.S.
----- Sans N° projet
15411
2.389.094,00
2.389.094,00
2.389.094,00
20141001 Etude de gestion sur les dépenses
15411
15.000,00
énergétiques des bâtiments
000/80
Sous-Total Transferts
2.404.094,00
2.389.094,00
2.389.094,00
000/82
Dette
000/961-51
Emprunts à charge de la commune
15.000,00
20141001 Etude de gestion sur les dépenses
17101
15.000,00
énergétiques des bâtiments
000/961-56
Emprunts de préfinancement
4.000.000,00
1.427.225,92
1.427.225,92
20140001 Emprunts de préfinancement
17501
4.000.000,00
1.427.225,92
1.427.225,92
000/961-56/ -01
Emprunts de préfinancement
2012PREF Remboursements anticipés
17501
20130001 Emprunts de préfinancement
17501
000/82
Sous-Total Dette
4.015.000,00
1.427.225,92
1.427.225,92
009 : 00
Total Recettes & dépenses
6.419.094,00
3.816.319,92
3.816.319,92
générales
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
060/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
1.605.456,21
98.074,68
98.074,68
extraordinaires
----- Sans N° projet
78605
8.500,00
2.450,00
2.450,00
20047215 Aménagement terrains BAUWENS
78605
20067233 aménagements bâtiments scolaires
78605
20067243 Maintenance écoles
78605
20087241 Maintenance bâtiments
78605
20097129 Achat de bâtiments ex RF - Solde
78605
expropriation rue des Hougnes 2-4 et
ch. de Heusy 7-9
20097232 aménagements bâtiments PT-
78605
Archives de Biolley et couloir annexe
55
20097233 aménagements bâtiments scolaires
78605
20097239 aménagements bâtiments ex RF
78605
Compte Recettes Extraordinaire
Page 180
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20097243 Maintenance écoles
78605
20097311 Travaux de voirie
78605
20097331 Honoraires auteurs de projets
78605
20097335 Plans d'aménagement et d'urbanisme
78605
BAUWENS et SUN
20097339 Honoraires auteurs de projets ex RF
78605
20097341 Plantations de voiries
78605
20097352 Entretien voiries PT
78605
20097421 Acquisition de matériel informatique
78605
20098121 Participations entreprises publiques
78605
12.069,00
12.069,00
12.069,00
20107129 Achat de bâtiments pour l'ex RF
78605
20107233 aménagements bâtiments scolaires
78605
9.219,82
9.219,82
9.219,82
20107241 Maintenance bâtiments
78605
20107243 Maintenance écoles
78605
20107322 travaux d'infrastructure subsidiés
78605
2.144,26
2.144,26
2.144,26
20107352 Entretiens voiries subsidiés
78605
4.294,94
4.294,94
4.294,94
20107421 Acquisition de matériel informatique
78605
270,00
270,00
270,00
20107441 Acquisition matériel équipement et
78605
exploitation
20115221 subsides extr. accordés aux ménages
78605
20117122 Achat de terrains subsidiés
78605
485.775,52
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
78605
2012ARB1 Plantations de voiries
78605
2012BAT5 Revitalisation rue de Heusy -
78605
Suppression des compteurs avant
démolition des immeubles par le
promot
2012ECO1 travaux dans les écoles
78605
2012EGO1 travaux d'infrastructure (construction 78605
19.781,39
19.781,39
19.781,39
d'égouts)
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
78605
,17
,17
,17
exploitation
2012ETU1 Etudes d'organisation et de gestion
78605
,01
2012LOT1 Lotissement de Stembert - Réalisation 78605
de travaux de voirie
2012NVS1 Non valeurs subsides
78605
2012PAR1 Libération des participations dans les 78605
450.000,00
entreprises
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
78605
96,14
94,25
94,25
2012SDE1 Subsides accordés pour les bâtiments
78605
classés
2012TER2 Aménagement terrains
78605
20130017 SRI - Achats d'équipements
78605
d'intervention subventionnés
20130037 Ecole de Lambermont centre -
78605
Remplacement des châssis des 2
classes primaires
Compte Recettes Extraordinaire
Page 181
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20130048 Acquisition d'équipement et de
78605
mobilier pour l'Académie des
Beaux-Arts
20130049 Equipement et mobilier scolaires
78605
20130050 Subside à la Maison des Jeunes de
78605
Hodimont - Prise en charge de
travaux normalement à charge du
prop
20130053 Equipement et mobilier pour la
78605
bibliothèque
20130054 Maintenance extraordinaire du Petit
78605
Patrimoine Populaire Wallon
20130056 Achats de défibrillateurs
78605
20130060 Immeuble patrimoine privé - Rue des
78605
Raines 86 - Travaux de maintenance
20130063 Terrain rue des Hautes-Mézelles -
78605
Acquisition du terrain n°32
20130064 Immeubles rue Spintay (côté impair) - 78605
549.821,44
Acquisition
20140003 Ateliers communaux - Réalisation
78605
6.000,00
5.941,10
5.941,10
d'une station de lavage pour les
véhicules
20140006 Informatique - Economat - Nouvel
78605
2.500,00
2.156,98
2.156,98
ordinateur et licences pour chef
imprimeur
20140010 SRI - Achats d'équipements
78605
d'intervention subventionnés
20140025 Aménagements de la maison du
78605
3.000,00
tourisme
20140026 Etude et réalisation d'une
78605
8.000,00
8.000,00
8.000,00
signalétique touristique
20140027 Ecole de Séroule - Réfection de
78605
6.500,00
847,00
847,00
l'égouttage
20140038 Acquisition de matériel informatique
78605
8.000,00
7.963,02
7.963,02
et remise àniveau de l'existant pour
l'Académie des Beaux-Arts
20140041 Equipement et mobilier scolaires
78605
6.000,00
5.362,72
5.362,72
20140047 Equipement et mobilier pour la
78605
8.500,00
8.496,51
8.496,51
bibliothèque - section jeunesse
20140056 Echange de terrain place Lambert
78605
450,00
450,00
450,00
Fraipont
20140058 Subside au FLW pour sablage de
78605
6.563,52
6.563,52
6.563,52
l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4
20141019 Bâtiments classés - rue de Limbourg
78605
1.550,00
1.550,00
1.550,00
33 - restauration des façades et
toiture - subside communal
20141022 Immeuble patrimoine privé - rue
78605
6.000,00
Davignon n°8 - Grillage entre 2
immeubles
20142003 Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe 78605
420,00
420,00
420,00
- rempl. des châssis et la porte
d'entrée - subside communal
060/995-51/ -04
Prélèvements sur le fonds de réserves
extraordinaires
2012TER1 achat de terrains
78605
Compte Recettes Extraordinaire
Page 182
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20130058 Rue du Bassin - Achat d'un terrain à
78605
INTERMOSANE - Remboursement
trop perçu
20130061 Immeuble patrimoine privé - Rue JM
78605
Maréchal 21-23 - Vente et
remboursement de subsides au SPW
20130062 Echange de terrain place Lambert
78605
Fraipont
20130064 Immeubles rue Spintay (côté impair) - 78605
Acquisition
000/88
Sous-Total Prélèvements
1.605.456,21
98.074,68
98.074,68
069 : 06
Total Prélèvements
1.605.456,21
98.074,68
98.074,68
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
104/663-51/ -01
Subsides en capital de l'AS pour les
5.194,24
bâtiments
20097232 aménagements bâtiments PT-
15411
5.194,24
Archives de Biolley et couloir annexe
55
104/663-51/ -05
Subsides en capital de l'AS pour les
840,86
bâtiments
20107241 Maintenance bâtiments
15411
840,86
000/80
Sous-Total Transferts
6.035,10
000/82
Dette
104/961-51
Emprunts à charge de la commune
426.004,75
215.674,39
215.674,39
20097232 aménagements bâtiments PT-
17101
146.000,00
Archives de Biolley et couloir annexe
55
20130002 Acquisition de matériel informatique
17101
20130003 Equipement des nouveaux locaux
17101
30.004,75
30.004,75
30.004,75
d'archives rue Biolley
20140002 Acquisition de matériel informatique
17101
250.000,00
185.669,64
185.669,64
104/961-51/ -04
Emprunts à charge de la commune
122.681,52
20097232 aménagements bâtiments PT-
17101
122.681,52
Archives de Biolley et couloir annexe
55
104/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
1.106,00
20117241 Maintenance bâtiments
17101
1.106,00
104/961-51/ -11
Emprunts à charge de la commune
20117441 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
104/961-51/ -12
Emprunts à charge de la commune
20117471 Etudes d'organisation
17101
104/961-51/ -13
Emprunts à charge de la commune
90.000,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 183
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20117121 Cité administrative
17101
90.000,00
104/961-51/ -14
Emprunts à charge de la commune
2012ETU1 Etudes d'organisation et de gestion
17101
104/962-51/ -04
Emprunts à charge de l'autorité
286.350,00
supérieure
20097232 aménagements bâtiments PT-
17141
286.350,00
Archives de Biolley et couloir annexe
55
000/82
Sous-Total Dette
926.142,27
215.674,39
215.674,39
123 : 10-121
Total Administration
932.177,37
215.674,39
215.674,39
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
124/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
34.740,63
bâtiments
20130005 Domaine des Tourelles -
15411
Remplacement des châssis
20130007 Rue des Alliés 19 et 21 -
15411
26.740,63
Remplacement châssis -
Remplacement chaudière - Réfection
toiture
20130010 Adaptation du matériel de gestion des 15411
énergies dans les bâtiments
communaux
20142001 Immeuble Pont Sommeleville 2 -
15411
8.000,00
Remplacement de la chaudière
124/663-51/ -05
Subsides en capital de l'AS pour les
14.430,00
bâtiments
20117241 Maintenance bâtiments
15411
14.430,00
124/663-51/ -06
Subsides en capital de l'AS pour les
5.100,00
3.699,00
3.699,00
bâtiments
20117242 Maintenance bâtiments subsidiée
15411
5.100,00
3.699,00
3.699,00
124/663-51/ -08
Subsides en capital de l'AS pour les
6.183,75
4.206,00
4.206,00
bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
15411
6.183,75
4.206,00
4.206,00
124/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
36.000,00
investiss.spécifiques
20140005 Adaptation du matériel de gestion des 15411
36.000,00
énergies dans les bâtiments
communaux
000/80
Sous-Total Transferts
96.454,38
7.905,00
7.905,00
000/81
Investissements
124/761-52
Ventes de terrains à bâtir non bâtis
22021
5.950,00
5.950,00
124/762-56
Ventes de bâtiments divers
22191
184.492,42
184.492,42
Compte Recettes Extraordinaire
Page 184
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Sous-Total Investissements
190.442,42
190.442,42
000/82
Dette
124/961-51
Emprunts à charge de la commune
262.934,72
12.098,90
12.098,90
20130004 Banque nationale - Restauration du
17101
mur mitoyen avec l'immeuble 48
20130005 Domaine des Tourelles -
17101
16.553,65
Remplacement des châssis
20130006 Vestiaires de foot des Tourelles -
17101
Effondrement karstique - Sondages
périphériques
20130007 Rue des Alliés 19 et 21 -
17101
62.394,80
10.792,10
10.792,10
Remplacement châssis -
Remplacement chaudière - Réfection
toiture
20130008 Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 -
17101
1.679,47
Réfection du mur de soutènement
20130009 Mise en conformité des ascenseurs
17101
1.306,80
1.306,80
1.306,80
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM)
20130010 Adaptation du matériel de gestion des 17101
énergies dans les bâtiments
communaux
20140004 Mise en conformité des ascenseurs
17101
50.000,00
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM)
20140005 Adaptation du matériel de gestion des 17101
84.000,00
énergies dans les bâtiments
communaux
20141002 Remise en état urgente de cabines HT 17101
20.000,00
- Ecole Carl Grûn et Harmonie -
Sécurité
20142001 Immeuble Pont Sommeleville 2 -
17101
27.000,00
Remplacement de la chaudière
124/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
20117241 Maintenance bâtiments
17101
124/961-51/ -06
Emprunts à charge de la commune
20117242 Maintenance bâtiments subsidiée
17101
124/961-51/ -07
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
124/961-51/ -08
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
124/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
000/82
Sous-Total Dette
262.934,72
12.098,90
12.098,90
129 : 124
Total Patrimoine privé
359.389,10
210.446,32
210.446,32
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Compte Recettes Extraordinaire
Page 185
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
137/761-52
Ventes de terrains à bâtir non bâtis -
22021
450.000,00
rue H. Leclercq - Apport du terrain à
ECETIA
000/81
Sous-Total Investissements
450.000,00
000/82
Dette
136/961-51
Emprunts à charge de la commune
345.283,22
152.757,45
152.757,45
2012VEH1 Acquisition matériel transport
17101
20130011 Acquisition de vélos électriques
17101
15.000,00
12.144,97
12.144,97
20130012 Acquisition de camionnettes plateau
17101
147.783,22
140.612,48
140.612,48
équipées
20130013 Acquisition d'un camion pour les
17101
87.500,00
cimetières
20140007 Acquisition de véhicules électriques
17101
15.000,00
20140008 Acquisition de véhicules
17101
80.000,00
136/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
20117431 Acquisition matériel transport
17101
2012VEH1 Acquisition matériel transport
17101
000/82
Sous-Total Dette
345.283,22
152.757,45
152.757,45
139 : 13
Total Services généraux
795.283,22
152.757,45
152.757,45
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
351/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
18.000,00
investiss.spécifiques
20130017 SRI - Achats d'équipements
15411
18.000,00
d'intervention subventionnés
20140010 SRI - Achats d'équipements
15411
d'intervention subventionnés
351/665-52/ -01
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
2.649,70
investiss.spécifiques
20117442 Acquisition matériel équipement et
15411
2.649,70
exploitation subsidié
351/665-52/ -04
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
3.480,83
investiss.spécifiques
20107442 Acquisition matériel équipement et
15411
3.480,83
exploitation subsidié
000/80
Sous-Total Transferts
24.130,53
000/81
Investissements
351/774-51
Ventes de machines et de matériel
77241
4.150,92
4.150,92
d'équipement et d'exploit.
Compte Recettes Extraordinaire
Page 186
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Sous-Total Investissements
4.150,92
4.150,92
000/82
Dette
351/961-51
Emprunts à charge de la commune
357.092,18
62.092,18
62.092,18
20130014 Etudes, acquisition terrain et
17101
16.419,00
6.419,00
6.419,00
construction nouvelle caserne des
pompiers
20130015 SRI - Mise en conformité de la station 17101
8.535,34
8.535,34
8.535,34
service
20130016 SRI - Acquisition d'un conteneur
17101
47.137,84
47.137,84
47.137,84
matériel subsidié et aménagement
20130018 SRI - Achats d'équipements
17101
d'intervention subsidiés
20140009 SRI - Acquisition d'un camion citerne
17101
285.000,00
351/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
20117442 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation subsidié
351/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
2012VEH1 Acquisition matériel transport
17101
351/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
4.573,16
20117442 Acquisition matériel équipement et
17101
4.573,16
exploitation subsidié
352/961-51
Emprunts à charge de la commune
115.000,00
20141007 SRI - Acquisition ambulance
17101
115.000,00
352/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
2012VEH1 Acquisition matériel transport
17101
000/82
Sous-Total Dette
476.665,34
62.092,18
62.092,18
369 : 35-36
Total Pompiers
500.795,87
66.243,10
66.243,10
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
330/774-51
Ventes de machines et de matériel
77241
d'équipement et d'exploit.
000/81
Sous-Total Investissements
399 : 3
Total Justice - Police
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
421/560-51
Dédommagements en capital reçus
68.920,05
des entreprises
Compte Recettes Extraordinaire
Page 187
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
2012LOT1 Lotissement de Stembert - Réalisation 77251
de travaux de voirie
20130021 Réparation du mur de soutènement de 77251
45.000,00
la rue Cherreau
20141004 Avenue Prince Baudoin - Réalisation
77251
23.920,05
de travaux de sécurisation urgents
421/664-51
RW-Rectificatif subs déjà
3.103.853,02
81.651,58
81.651,58
cloturé-rénovation ilot Mangombroux
20/46-éclairage
----- Sans N° projet
15411
651,21
651,21
20130022 Convention exécution 2004 -
15411
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20130023 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
15411
Aménagement des espaces publics
20130026 Crédit d'impulsion 2013 - Réfection
15411
124.678,02
81.000,37
81.000,37
des rues Chapuis et Jardon
20130027 Droit de tirage - Réfection
15411
199.175,00
extraordinaire des voiries subsidiée
(2ème phase)
20130028 Plan trottoir 2011 - Réfection des
15411
200.000,00
trottoirs rues Pierre David et
Bellevue
20140015 Plan d'investissement communal
15411
2013-2016 (ancien plan triennal)
20140017 Convention exécution 2004 -
15411
80.000,00
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20140018 Revitalisation urbaine Spintay -
15411
1.250.000,00
Construction d'une passerelle
20140019 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
15411
1.250.000,00
Aménagement des espaces publics
421/664-51/ -01
Subsides en capital de l'AS pour trav.
216.115,42
213.144,08
213.144,08
hydrauli. et voirie
20117322 travaux d'infrastructure subsidiés
15411
216.115,42
213.144,08
213.144,08
421/664-51/ -02
Subsides en capital de l'AS pour trav.
hydrauli. et voirie
20107322 travaux d'infrastructure subsidiés
15411
421/664-51/ -04
Subsides en capital de l'AS pour trav.
hydrauli. et voirie
2012VOI1 Travaux de voirie
15411
421/664-51/ -07
Subsides en capital de l'AS pour trav.
181.287,08
175.076,13
175.076,13
hydrauli. et voirie
20117352 Entretiens voiries subsidiés
15411
181.287,08
175.076,13
175.076,13
421/664-51/ -09
Subsides en capital de l'AS pour trav.
277.162,86
276.174,00
276.174,00
hydrauli. et voirie
20117352 Entretiens voiries subsidiés
15411
277.162,86
276.174,00
276.174,00
421/664-51/ -10
Subsides en capital de l'AS pour trav.
8.391,92
8.391,92
hydrauli. et voirie
20107352 Entretiens voiries subsidiés
15411
8.391,92
8.391,92
421/664-51/ -12
Subsides en capital de l'AS pour trav.
75.913,12
hydrauli. et voirie
Compte Recettes Extraordinaire
Page 188
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20107332 Honoraires auteurs de projets
15411
75.913,12
subsidiés
421/664-51/ -13
Subsides en capital de l'AS pour trav.
410.667,64
327.270,00
327.270,00
hydrauli. et voirie
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
15411
410.667,64
327.270,00
327.270,00
421/664-51/ -25
Subsides en capital de l'AS pour trav.
3.767,15
3.767,15
hydrauli. et voirie
20107352 Entretiens voiries subsidiés
15411
3.767,15
3.767,15
421/664-51/ -28
Subsides en capital de l'AS pour trav.
46.750,00
46.750,00
hydrauli. et voirie
20097352 Entretien voiries PT
15411
46.750,00
46.750,00
421/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
328.300,00
investiss.spécifiques
----- Sans N° projet
15411
25.000,00
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
15411
303.300,00
2013 VERDI
421/665-52/ -01
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
122.583,18
23.002,07
23.002,07
investiss.spécifiques
20097235 FEDER 2007 - 2013 Verviers Est
15411
122.583,18
23.002,07
23.002,07
COUVALLES
421/665-52/ -09
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
9.288.573,00
4.933.863,55
4.933.863,55
investiss.spécifiques
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
15411
9.288.573,00
4.933.863,55
4.933.863,55
2013 VERDI
000/80
Sous-Total Transferts
14.073.375,37
6.089.090,48
6.089.090,48
000/81
Investissements
421/761-58
Ventes de terrains de voirie
22311
5.067,00
5.067,00
000/81
Sous-Total Investissements
5.067,00
5.067,00
000/82
Dette
421/961-51
Emprunt à contracter - PCM et plan
2.445.728,06
1.000.822,32
1.000.822,32
des Clarissses
----- Sans N° projet
17101
34.000,00
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
17101
496.700,00
76.845,75
76.845,75
2013 VERDI
20130019 Espace public rue de Mangombroux - 17101
Sécurisation des immeubles voisins
20130020 Réfection des escaliers de Sainte
17101
Julienne
20130022 Convention exécution 2004 -
17101
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20130023 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
17101
Aménagement des espaces publics
20130024 Parc d'activité économique urbain
17101
206.000,00
206.000,00
206.000,00
Intervapeur - Abattoir - Travaux
d'équipement (voiries, égouttage…
20130025 Travaux de plantations le long des
17101
12.817,53
12.817,53
12.817,53
voiries et taille d'arbres
Compte Recettes Extraordinaire
Page 189
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20130026 Crédit d'impulsion 2013 - Réfection
17101
58.081,50
58.081,50
58.081,50
des rues Chapuis et Jardon
20130027 Droit de tirage - Réfection
17101
389.885,04
389.885,04
389.885,04
extraordinaire des voiries subsidiée
(2ème phase)
20130028 Plan trottoir 2011 - Réfection des
17101
207.432,79
207.432,79
207.432,79
trottoirs rues Pierre David et
Bellevue
20140011 Espace public rue de Mangombroux - 17101
20.000,00
Sécurisation des immeubles voisins
20140012 Rue de l'Usine - Etudes préalables et
17101
réfection du mur
20140013 Promenade des Récollets côté rue
17101
90.000,00
Renier - Etudes préalables et
réfection du mur
20140014 Rue du Naimeux - Création d'un
17101
30.000,00
déversoir d'orage
20140015 Plan d'investissement communal
17101
200.000,00
2013-2016 (ancien plan triennal)
20140016 Parc d'activité économique urbain
17101
50.000,00
Intervapeur - Abattoir - Travaux
d'équipement (voiries, égouttage…
20140017 Convention exécution 2004 -
17101
33.000,00
Aménagement du site rue de Heusy 97
et 99-101
20140019 Revitalisation urbaine rue de Heusy -
17101
Aménagement des espaces publics
20140020 Travaux de plantations le long des
17101
160.000,00
voiries - Taille, abattage et élagage
d'arbres
20140021 Réfection extraordinaire de voiries,
17101
200.000,00
49.759,71
49.759,71
de trottoirs, d'escaliers publics
20140022 Acquisition de machines et d'outillage 17101
40.000,00
pour jardiniers et entretien
20140023 Acquisition d'une remorque et d'une
17101
70.000,00
nacelle pour les services techniques
20141003 Rue Ma Campagne - Sécurisation de
17101
120.000,00
la voirie
20141005 Rond point d'Ensival - Aménagement
17101
à charge de la Ville
20141006 Rue Massin - Etude hydrographique
17101
10.000,00
20142002 Boulevard de Gerardchamps -
17101
17.811,20
Entretien du talus - Quote-part à
charge de la Ville
421/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
10.050,88
20117352 Entretiens voiries subsidiés
17101
10.050,88
421/961-51/ -08
Emprunts à charge de la commune
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
17101
2013 VERDI
421/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
329,62
20117352 Entretiens voiries subsidiés
17101
329,62
421/961-51/ -10
Emprunts à charge de la commune
20107352 Entretiens voiries subsidiés
17101
Compte Recettes Extraordinaire
Page 190
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
421/961-51/ -11
Emprunts à charge de la commune
20107352 Entretiens voiries subsidiés
17101
421/961-51/ -12
Emprunts à charge de la commune
20117431 Acquisition matériel transport
17101
421/961-51/ -14
Emprunts à charge de la commune
20117441 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
421/961-51/ -18
Emprunts à charge de la commune
2.114.389,23
352.111,93
352.111,93
20097355 Entretien de voiries - FEDER 2007 -
17101
2.114.389,23
352.111,93
352.111,93
2013 VERDI
421/961-51/ -20
Emprunts à charge de la commune
2012ARB1 Plantations de voiries
17101
421/961-51/ -22
Emprunts à charge de la commune
2012ARB1 Plantations de voiries
17101
421/961-51/ -28
Emprunts à charge de la commune
20097352 Entretien voiries PT
17101
421/961-51/ -30
Emprunts à charge de la commune
2012VOI1 Travaux de voirie
17101
421/961-51/ -31
Emprunts à charge de la commune
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
17101
421/961-51/ -33
Emprunts à charge de la commune
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
421/961-51/ -34
Emprunts à charge de la commune
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
421/961-51/ -36
Emprunts à charge de la commune
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
423/961-51
Emprunts à charge de la commune
20107321 travaux d'infrastructure - Ancrage
17101
Davignon
426/961-51
Emprunts à charge de la commune
29.712,53
29.712,53
29.712,53
20107112 Achat de terrains subsidiés
17101
20117321 travaux d'infrastructure
17101
2012PTR1 Travaux de voirie plan triennal
17101
29.712,53
29.712,53
29.712,53
20130029 Déplacement du coffret "patinoire" de 17101
la place Verte vers la place du Martyr
20140024 Eclairage du parc Godin
17101
426/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
2012ECL1 travaux d'infrastructure (éclairage
17101
public)
000/82
Sous-Total Dette
4.600.210,32
1.382.646,78
1.382.646,78
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
18.673.585,69
7.476.804,26
7.476.804,26
Cours D'eau
Compte Recettes Extraordinaire
Page 191
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
569/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
7.000,00
bâtiments
20140025 Aménagements de la maison du
15411
7.000,00
tourisme
569/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
15411
31.500,00
investiss.spécifiques
569/665-52/ -02
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
29.452,08
investiss.spécifiques
20107322 travaux d'infrastructure subsidiés
15411
29.452,08
000/80
Sous-Total Transferts
67.952,08
000/82
Dette
520/961-51
Emprunts à charge de la commune
1.269.000,00
379.000,00
379.000,00
2012PAR1 Libération des participations dans les 17101
entreprises
20141008 Achat d'un terrain derrière le
17101
379.000,00
379.000,00
379.000,00
nouveau Bazar
20141009 Etude de positionnement de Verviers
17101
40.000,00
20141010 Recapitalisation de la RCA - Synergis 17101
850.000,00
562/961-51
Emprunts à charge de la commune
20130030 mise en place d'un extranet communal 17101
569/862-51
Remboursement de participations
28211
703,07
703,07
703,07
ECETIA
569/961-51
Emprunts à charge de la commune
10.000,00
20140039 CTLM - Remplacement des blocs de
17101
10.000,00
secours
000/82
Sous-Total Dette
1.279.703,07
379.703,07
379.703,07
599 : 5
Total Commerce - Industrie
1.347.655,15
379.703,07
379.703,07
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
720/560-51
Dédommagements en capital reçus
30.000,00
des entreprises
20141014 Ecole de Lambermont - Réfection de
77251
30.000,00
la toiture plate des maternelles
(marché pour compte)
720/661-51
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
536.283,10
19.290,00
19.290,00
bâtiments scolaires
20130033 Ecole Carl Grün - Réfection des
15411
toitures côté maternelle
20130034 Ecole des Linaigrettes -
15411
14.598,81
Remplacement des châssis de fenêtres
et de portes du nouveau bâtiment
Compte Recettes Extraordinaire
Page 192
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20130037 Ecole de Lambermont centre -
15411
2.910,99
Remplacement des châssis des 2
classes primaires
20130039 PPT - Ecole de Stembert - Réfection
15411
27.333,13
de la cour de récréation
20130041 Ecole des Hougnes - Remplacement
15411
174.066,98
des châssis de fenêtres et de portes
par des châssis en aluminium
20140028 Ecole de Hodimont - Fourniture
15411
8.000,00
d'éclairage
20140030 Ecole du Centre - Remise à niveau de
15411
13.450,78
12.100,00
12.100,00
la cour de récréation
20140031 Ecole de PR - Réfection de la cour de
15411
39.922,41
7.190,00
7.190,00
récréation
20140032 Ecole de l'Est - Remplacement des
15411
80.000,00
châssis et sablage de la façade
20140034 PPT - Dossier 2014 - Suivant
15411
176.000,00
décisions du CECP
720/661-51/ -02
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
205.779,91
16.841,46
16.841,46
bâtiments scolaires
20107233 aménagements bâtiments scolaires
15411
20117233 aménagements bâtiments scolaires
15411
205.779,91
16.841,46
16.841,46
720/661-51/ -04
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
4.443,89
1.020,00
1.020,00
bâtiments scolaires
20107243 Maintenance écoles
15411
4.443,89
1.020,00
1.020,00
720/661-51/ -05
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
14.810,66
18.231,00
18.231,00
bâtiments scolaires
20107243 Maintenance écoles
15411
14.810,66
18.231,00
18.231,00
720/661-51/ -08
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
23.363,42
5.772,00
5.772,00
bâtiments scolaires
20117243 Maintenance écoles
15411
23.363,42
5.772,00
5.772,00
720/661-51/ -10
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
19.430,22
18.810,00
18.810,00
bâtiments scolaires
20117243 Maintenance écoles
15411
19.430,22
18.810,00
18.810,00
720/661-51/ -12
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
7.981,20
bâtiments scolaires
20117243 Maintenance écoles
15411
7.981,20
720/661-51/ -13
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
4.227,00
4.227,00
bâtiments scolaires
20117243 Maintenance écoles
15411
4.227,00
4.227,00
720/661-51/ -14
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
50.000,00
bâtiments scolaires
2012ECO1 travaux dans les écoles
15411
50.000,00
720/661-51/ -18
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
bâtiments scolaires
20097243 Maintenance écoles
15411
720/661-51/ -30
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
bâtiments scolaires
20097243 Maintenance écoles
15411
000/80
Sous-Total Transferts
892.092,40
84.191,46
84.191,46
Compte Recettes Extraordinaire
Page 193
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
720/961-51
Emprunts à charge de la commune
749.180,70
325.402,22
325.402,22
20130031 Ecole des Hougnes - Aménagement de 17101
12.516,24
12.516,24
12.516,24
la rampe d'accès PMR
20130032 Bâtiments scolaires - Sécurisation
17101
148.982,60
145.461,35
145.461,35
écoles (installations électriques, de
chauffages, ascenseurs,...)
20130033 Ecole Carl Grün - Réfection des
17101
23.003,49
18.391,40
18.391,40
toitures côté maternelle
20130034 Ecole des Linaigrettes -
17101
34.063,89
28.320,69
28.320,69
Remplacement des châssis de fenêtres
et de portes du nouveau bâtiment
20130035 Ecole de Stembert centre - Réfection
17101
32.893,60
32.499,79
32.499,79
du mur de soutènement
20130036 Ecole de Stembert centre - Réfection
17101
du perron
20130038 Ecole des Hougnes - Remplacement
17101
du lino de la salle de gym
20130039 PPT - Ecole de Stembert - Réfection
17101
15.973,91
de la cour de récréation
20130040 Ecole des Boulevards - Réfection de
17101
73.419,29
73.419,29
73.419,29
la cour terrasse des maternelles
20130041 Ecole des Hougnes - Remplacement
17101
82.907,41
des châssis de fenêtres et de portes
par des châssis en aluminium
20130042 Achats d'équipement et de mobiliers
17101
14.793,46
14.793,46
14.793,46
scolaires
20140028 Ecole de Hodimont - Fourniture
17101
20.000,00
d'éclairage
20140029 Ecole Carl Grün - Construction de
17101
deux classes
20140030 Ecole du Centre - Remise à niveau de
17101
11.549,22
la cour de récréation
20140031 Ecole de PR - Réfection de la cour de
17101
60.077,59
récréation
20140032 Ecole de l'Est - Remplacement des
17101
70.000,00
châssis et sablage de la façade
20140033 Ecole - Sécurité - Remise en état des
17101
installations électriques
20140034 PPT - Dossier 2014 - Suivant
17101
69.000,00
décisions du CECP
20140035 Achats d'équipement et de mobiliers
17101
25.000,00
scolaires
20141011 Ecole de Stembert Centre - Mise en
17101
16.000,00
peinture des châssis de fenêtres
20141012 Ecole Bellevue - Réfection de
17101
17.000,00
l'égouttage - façade principale
20141013 Ecole des Hougnes - Réfection des
17101
22.000,00
corniches
720/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
20107243 Maintenance écoles
17101
720/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
5.072,98
Compte Recettes Extraordinaire
Page 194
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20107243 Maintenance écoles
17101
5.072,98
720/961-51/ -06
Emprunts à charge de la commune
922,21
20107243 Maintenance écoles
17101
922,21
720/961-51/ -07
Emprunts à charge de la commune
20.145,33
3.968,31
3.968,31
20107233 aménagements bâtiments scolaires
17101
20117233 aménagements bâtiments scolaires
17101
20.145,33
3.968,31
3.968,31
720/961-51/ -08
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
720/961-51/ -10
Emprunts à charge de la commune
20117243 Maintenance écoles
17101
720/961-51/ -16
Emprunts à charge de la commune
20117243 Maintenance écoles
17101
720/961-51/ -17
Emprunts à charge de la commune
20117243 Maintenance écoles
17101
720/961-51/ -18
Emprunts à charge de la commune
20117443 Acquisition matériel équipement
17101
écoles
720/961-51/ -19
Emprunts à charge de la commune
20117243 Maintenance écoles
17101
720/961-51/ -20
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
720/961-51/ -23
Emprunts à charge de la commune
208.153,00
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
208.153,00
720/961-51/ -24
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
720/961-51/ -26
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
720/961-51/ -27
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
720/961-51/ -33
Emprunts à charge de la commune
2012INF1 Acquisition de matériel informatique
17101
720/962-51/ -03
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20107243 Maintenance écoles
17141
720/962-51/ -05
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20107243 Maintenance écoles
17141
000/82
Sous-Total Dette
983.474,22
329.370,53
329.370,53
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
1.875.566,62
413.561,99
413.561,99
Ens.prim(722)
Compte Recettes Extraordinaire
Page 195
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
734/661-51
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
4.411,07
bâtiments scolaires
20130044 Académie des Beaux-Arts -
15411
4.411,07
Conciergerie - Remplacement des
châssis et installation chauffage
central
734/661-51/ -02
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
5.647,15
4.383,00
4.383,00
bâtiments scolaires
20117243 Maintenance écoles
15411
5.647,15
4.383,00
4.383,00
734/661-51/ -04
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
2.221,10
1.407,00
1.407,00
bâtiments scolaires
2012ECO1 travaux dans les écoles
15411
2.221,10
1.407,00
1.407,00
734/661-51/ -05
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
7.062,61
2.181,00
2.181,00
bâtiments scolaires
2012ECO1 travaux dans les écoles
15411
7.062,61
2.181,00
2.181,00
000/80
Sous-Total Transferts
19.341,93
7.971,00
7.971,00
000/82
Dette
734/961-51
Emprunts à charge de la commune
162.391,73
31.043,29
31.043,29
20130043 Académie des Beaux-Arts - Ragréage
17101
du mur d'entrée
20130044 Académie des Beaux-Arts -
17101
10.292,49
Conciergerie - Remplacement des
châssis et installation chauffage
central
20130045 Académie des Beaux-Arts -
17101
14.999,99
14.155,79
14.155,79
Démolition et reconstruction du sas
d'entrée
20130046 Académie des Beaux-Arts -
17101
2.329,25
2.117,50
2.117,50
Démolition et remplacement des
passerelles - études en stabilité
20130047 Acquisition et restauration de
17101
14.770,00
14.770,00
14.770,00
matériel/instruments au Cons. Mus.
20140036 Académie des Beaux-Arts - Réfection
17101
50.000,00
des bétons
20140037 Académie des Beaux-Arts - Réfection
17101
55.000,00
du mur extérieur
20140040 Acquisition et restauration de
17101
15.000,00
matériel/instruments au Cons. Mus.
734/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
734/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
20117231 aménagements bâtiments
17101
734/961-51/ -04
Emprunts à charge de la commune
20117243 Maintenance écoles
17101
734/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
20117423 Acquisition de matériel informatique
17101
scolaire
Compte Recettes Extraordinaire
Page 196
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
734/961-51/ -06
Emprunts à charge de la commune
20117443 Acquisition matériel équipement
17101
écoles
734/961-51/ -07
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
734/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
734/962-51
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20098411 Prêt à l'autorité supérieure
17141
000/82
Sous-Total Dette
162.391,73
31.043,29
31.043,29
739 : 73
Total
181.733,66
39.014,29
39.014,29
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
751/661-51/ -03
Subs. capit.de l'AS pour terrains et
230.000,00
176.567,50
176.567,50
bâtiments scolaires
2012ECO1 travaux dans les écoles
15411
230.000,00
176.567,50
176.567,50
000/80
Sous-Total Transferts
230.000,00
176.567,50
176.567,50
000/82
Dette
751/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
61.848,37
105.994,85
105.994,85
2012ECO1 travaux dans les écoles
17101
61.848,37
105.994,85
105.994,85
751/962-51
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20087243 Maintenance écoles
17141
000/82
Sous-Total Dette
61.848,37
105.994,85
105.994,85
759 : 75
Total Enseignement pour
291.848,37
282.562,35
282.562,35
handicapés
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
767/961-51
Emprunts à charge de la commune
55.000,00
20140046 Rénovation de l'espace Blavier
17101
55.000,00
767/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
Compte Recettes Extraordinaire
Page 197
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Sous-Total Dette
55.000,00
767 : 767
Total Bibliothèques
55.000,00
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
761/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
12.000,00
bâtiments
20140042 Maison des jeunes de Hodimont -
15411
12.000,00
Réfection de la toiture et nouvelle
barrière
761/665-52/ -01
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
29.864,01
investiss.spécifiques
20117252 Equipement, plantations, maintenance 15411
29.864,01
terrains subsidiés
761/665-52/ -03
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
65.171,21
investiss.spécifiques
2012TER2 Aménagement terrains
15411
65.171,21
762/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
4.912,00
bâtiments
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
15411
4.912,00
BIOLLEY
762/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
1.147.000,00
investiss.spécifiques
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
15411
BIOLLEY
20130052 CCR - Etudes préalables
15411
20130053 Equipement et mobilier pour la
15411
bibliothèque
20140043 Immeuble de Biolley (parties
15411
6.000,00
classées) - Travaux de maintenance
20140044 Immeuble de Biolley (parties
15411
16.000,00
classées) - Etudes préalables
20140045 CCR - Grand théâtre
15411
1.125.000,00
762/665-52/ -01
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
12.500,00
investiss.spécifiques
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
15411
12.500,00
BIOLLEY
764/663-51/ -06
Subsides en capital de l'AS pour les
113.300,00
bâtiments
2012ESP1 Ecole du Nord - Réalisation espace
15411
113.300,00
sport de rue
764/665-52/ -03
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
24.740,00
24.740,00
24.740,00
investiss.spécifiques
20097251 Equipement, plantations, maintenance 15411
24.740,00
24.740,00
24.740,00
terrains
773/560-51
Dédommagements en capital reçus
des entreprises
Compte Recettes Extraordinaire
Page 198
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20130055 Réfection de la fontaine des Raines
77251
20140048 Réfection de la fontaine des Raines
77251
773/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
investiss.spécifiques
20130054 Maintenance extraordinaire du Petit
15411
Patrimoine Populaire Wallon
000/80
Sous-Total Transferts
1.409.487,22
24.740,00
24.740,00
000/82
Dette
761/961-51
Emprunts à charge de la commune
41.000,00
2012SUB2 subsides accordés
17101
20140042 Maison des jeunes de Hodimont -
17101
41.000,00
Réfection de la toiture et nouvelle
barrière
761/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
19.909,34
20117252 Equipement, plantations, maintenance 17101
19.909,34
terrains subsidiés
761/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
20117211 Aménagement terrains
17101
761/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
761/961-51/ -04
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
761/961-51/ -06
Emprunts à charge de la commune
2012TER2 Aménagement terrains
17101
762/961-51
Emprunts à charge de la commune
570.054,86
103.053,76
103.053,76
20130051 CCR - mise en conformité de
17101
7.442,46
3.441,72
3.441,72
l'installation électrique et remise en
état des portes coupe-feu
20130052 CCR - Etudes préalables
17101
99.612,40
99.612,04
99.612,04
20140043 Immeuble de Biolley (parties
17101
24.000,00
classées) - Travaux de maintenance
20140044 Immeuble de Biolley (parties
17101
34.000,00
classées) - Etudes préalables
20140045 CCR - Grand théâtre
17101
385.000,00
20141015 Bibliothèque communale -
17101
Renouvellement de la détection
incendie
20141016 CCR - Travaux de maintenance
17101
10.000,00
urgents
20141017 Immeuble de Biolley - Coordination
17101
10.000,00
sécurité sante "projet"
762/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
40.918,68
20097336 Plans d'aménagement et d'urbanisme
17101
40.918,68
BIOLLEY
762/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
20118121 Participations entreprises publiques
17101
764/961-51
Emprunts à charge de la commune
143.000,00
10.000,00
10.000,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 199
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20141018 Caution à payer à la SPI + pour
17101
133.000,00
l'ASBL RCSV
20141026 Subsides au F.C Royale entente
17101
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Rechaintoise pour travaux au parking
764/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
2.896,20
20097251 Equipement, plantations, maintenance 17101
2.896,20
terrains
764/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
20117252 Equipement, plantations, maintenance 17101
terrains subsidiés
764/961-51/ -06
Emprunts à charge de la commune
20.000,00
2012ESP1 Ecole du Nord - Réalisation espace
17101
20.000,00
sport de rue
766/961-51
Emprunts à charge de la commune
20117431 Acquisition matériel transport
17101
766/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
20117441 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
773/961-51
Emprunts à charge de la commune
95.440,92
30.000,00
30.000,00
20130055 Réfection de la fontaine des Raines
17101
40.440,92
20131005 Intervention de la Ville de Verviers -
17101
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Bâtiments classés - Restauration de
l'orgue de St Remacle
20140048 Réfection de la fontaine des Raines
17101
20140049 Maintenance et acquisition
17101
25.000,00
d'équipement pour les fontaines
773/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
20117352 Entretiens voiries subsidiés
17101
000/82
Sous-Total Dette
933.220,00
143.053,76
143.053,76
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
2.342.707,22
167.793,76
167.793,76
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
790/663-51/ -11
Subsides en capital de l'AS pour les
6.655,96
6.655,96
bâtiments
20087241 Maintenance bâtiments
15411
6.655,96
6.655,96
000/80
Sous-Total Transferts
6.655,96
6.655,96
000/82
Dette
790/961-51
Emprunts à charge de la commune
35.000,00
18.057,46
18.057,46
20140050 Eglise Notre-Dame - Réfection de la
17101
19.000,00
18.057,46
18.057,46
toiture
20141020 Subside à la Fabrique d'église
17101
16.000,00
Immaculée conception
Compte Recettes Extraordinaire
Page 200
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
790/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
816,75
816,75
816,75
20117332 Honoraires auteurs de projets
17101
816,75
816,75
816,75
subsidiés
790/961-51/ -05
Emprunt à contracter - Subside à la
17101
75.647,58
39.023,99
39.023,99
F.E. Saint-Bernard (Lambermont)
790/961-51/ -07
Emprunts à charge de la commune
20086334 subsides pour les églises
17101
790/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
38.382,00
2012SFE1 Subsides aux fabriques d'églises
17101
38.382,00
000/82
Sous-Total Dette
149.846,33
57.898,20
57.898,20
799 : 79
Total Cultes
149.846,33
64.554,16
64.554,16
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
844/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
680,63
680,63
investiss.spécifiques
20130056 Achats de défibrillateurs
15411
680,63
680,63
000/80
Sous-Total Transferts
680,63
680,63
000/82
Dette
844/961-51
Emprunts à charge de la commune
20097225 Construction d'une nouvelle crèche
17101
844/962-51/ -01
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20097225 Construction d'une nouvelle crèche
17141
000/82
Sous-Total Dette
849 : 84
Total Aide sociale et
680,63
680,63
familiale
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
874/862-51
Remboursement de participations par
les entreprises publique
2012SWDE SWDE - Remboursement anticipé de
28211
l'emprunt n° 1
000/82
Sous-Total Dette
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
Compte Recettes Extraordinaire
Page 201
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
876/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
2012EQU1 Acquisition matériel équipement et
17101
exploitation
000/82
Sous-Total Dette
876 : 875-876
Total
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
877/961-51
Emprunts à charge de la commune
182.000,00
20140051 Balayeuse
17101
182.000,00
877/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
20117321 travaux d'infrastructure
17101
000/82
Sous-Total Dette
182.000,00
877 : 877
Total Eaux usées
182.000,00
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
879/665-52
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
6.000,00
investiss.spécifiques
20097471 Etudes d'organisation
15411
6.000,00
000/80
Sous-Total Transferts
6.000,00
000/82
Dette
878/961-51
Emprunts à charge de la commune
380.000,00
20130057 Réfection de murs de soutènement des 17101
cimetières
20140052 Cimetières d'Ensival et de PR -
17101
10.000,00
Aménagement des ossuaires
20140053 Cimetières de Verviers -
17101
20.000,00
Aménagement d'une parcelles d'urnes
cinéraires (1ère phase)
20140054 Réfection de murs de soutènement des 17101
350.000,00
cimetières et études de stabilité
878/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
20097211 Création d'une parcelle
17101
multiconfessionnelle
Compte Recettes Extraordinaire
Page 202
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
878/961-51/ -04
Emprunts à charge de la commune
20117431 Acquisition matériel transport
17101
878/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
2012TER2 Aménagement terrains
17101
879/961-51
Emprunts à charge de la commune
20097471 Etudes d'organisation
17101
000/82
Sous-Total Dette
380.000,00
879 : 878-879
Total
386.000,00
Cimetières-Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
922/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
20.000,00
bâtiments
20130060 Immeuble patrimoine privé - Rue des
15411
Raines 86 - Travaux de maintenance
20140055 Immeuble patrimoine privé - Rue des
15411
20.000,00
Raines n° 86 - Travaux de
maintenance et études préalables
930/560-51
Dédommagements en capital reçus
1.169,18
1.169,18
1.169,18
des entreprises
20130072 Immeuble patrimoine privé - Rue
77251
1.169,18
1.169,18
1.169,18
Davignon 5 - Remplacement de la
baignoire (marché pour compte)
930/663-51
Subsides en capital de l'AS pour les
47.147,16
bâtiments
20130066 Immeuble patrimoine privé - Rue
15411
Davignon 8 - Remplacement des
châssis de fenêtres
20130067 Immeuble patrimoine privé - Rue
15411
Ortmans 42-44 - Réfection de la
toiture côté verrière
20130070 Immeuble patrimoine privé - Rue
15411
6.000,00
Courte du Pont 22 - Réfection de
l'égouttage et rempl. des châssis
20130071 Immeuble patrimoine privé - Rue des
15411
2.147,16
Raines 17 - Réfection de l'installation
électrique
20140064 Immeuble pat. privé - Rue Ortmans
15411
42-44 - Réfection des toitures et
assainissement local chaufferie
20140066 Rénovation urbaine Pré-Javais -
15411
39.000,00
Désignation d'un auteur de projet
930/663-51/ -02
Subsides en capital de l'AS pour les
bâtiments
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
15411
930/663-51/ -07
Subsides en capital de l'AS pour les
1.935,01
bâtiments
Compte Recettes Extraordinaire
Page 203
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
2012BAT2 Aménagement bâtiments
15411
1.935,01
930/663-51/ -08
Subsides en capital de l'AS pour les
475.101,50
351.000,00
351.000,00
bâtiments
20107129 Achat de bâtiments pour l'ex RF
15411
475.101,50
351.000,00
351.000,00
930/663-51/ -15
Subsides en capital de l'AS pour les
5.700,00
bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
15411
5.700,00
930/663-51/ -16
Subsides en capital de l'AS pour les
14.231,01
bâtiments
2012BAT2 Aménagement bâtiments
15411
14.231,01
930/665-52/ -01
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
180.000,00
investiss.spécifiques
20107112 Achat de terrains subsidiés
15411
180.000,00
930/665-52/ -02
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
7.925,50
investiss.spécifiques
20097335 Plans d'aménagement et d'urbanisme
15411
7.925,50
BAUWENS et SUN
930/665-52/ -04
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
52.066,35
investiss.spécifiques
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
15411
52.066,35
930/665-52/ -07
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
151.224,80
1.802,67
1.802,67
investiss.spécifiques
20107112 Achat de terrains subsidiés
15411
151.224,80
1.802,67
1.802,67
930/665-52/ -17
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour
29.594,31
15.000,00
15.000,00
investiss.spécifiques
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
15411
29.594,31
15.000,00
15.000,00
930/683-51/ -02
Subsides en capital des autres P.P.
pour les bâtiments
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
15611
000/80
Sous-Total Transferts
986.094,82
368.971,85
368.971,85
000/81
Investissements
922/762-55
Revitalisation urbaine - Ventes
22181
485.775,52
d'immeubles rue Spintay
922/762-56
Vente des immeubles rue de l'Epargne 22191
19, 21, 23 et 29
930/761-52
Ventes de terrains à bâtir non bâtis
22021
176.250,00
176.250,00
930/761-56/ -01
Ventes d' autres terrains - rue du
22091
Bassin
930/761-57
Ventes de terrains de construction -
22111
69.706,56
69.706,56
Revitalisation urbaine rue de Heusy
930/761-58
Ventes de terrains de voirie - rue
22311
450,00
450,00
450,00
Pierre David - partie du chemin
communal
930/762-56
Ventes de bâtiments divers -
22191
300.000,00
Immeubles rue Spintay
930/762-56/ -01
Ventes de bâtiments divers - Rue JM
22191
Maréchal 21-23
000/81
Sous-Total Investissements
786.225,52
246.406,56
246.406,56
Compte Recettes Extraordinaire
Page 204
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
922/961-51
Emprunts à charge de la commune
28.000,00
19.860,94
19.860,94
20130059 Immeuble rue des Raines 86 -
17101
Acquisition
20140055 Immeuble patrimoine privé - Rue des
17101
28.000,00
19.860,94
19.860,94
Raines n° 86 - Travaux de
maintenance et études préalables
922/961-51/ -01
Emprunts à charge de la commune
20117122 Achat de terrains subsidiés
17101
922/961-51/ -02
Emprunts à charge de la commune
2012BAT9 Acquisition d'immeubles rue des
17101
Alliés 67/71
930/961-51
Emprunts à charge de la commune
2.432.593,98
32.692,99
32.692,99
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
17101
400.000,00
20130064 Immeubles rue Spintay (côté impair) - 17101
Acquisition
20130065 Immeuble patrimoine privé - Rue des
17101
8.698,08
6.999,85
6.999,85
Weines - Réfection d'un mur mitoyen
20130066 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
Davignon 8 - Remplacement des
châssis de fenêtres
20130067 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
Ortmans 42-44 - Réfection de la
toiture côté verrière
20130068 Immeuble patrimoine privé - Crèche
17101
6.134,10
6.134,10
6.134,10
Kangourou - Isolation du conduit
extérieur et pose d'un volet alu
20130069 Immeuble patrimoine privé -
17101
9.070,02
9.070,02
9.070,02
Immeubles des Sottais - Remise en
état des installations électriques
20130070 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
34.000,00
Courte du Pont 22 - Réfection de
l'égouttage et rempl. des châssis
20130071 Immeuble patrimoine privé - Rue des
17101
5.010,05
7.157,20
7.157,20
Raines 17 - Réfection de l'installation
électrique
20130073 Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur
17101
29.228,46
enseignes, devantures commerciales
et occupation espace public
20140057 Acquisition d'une partie de
17101
260.000,00
l'immeuble rue du Prince 10a
20140059 Immeuble pat. privé - Rue de Heusy
17101
10.000,00
102 - Rejointoyage du pignon
(infiltrations suite travaux au 21)
20140060 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
15.000,00
Courte du Pont n° 22- Achat de
matériaux pour aménager un local
CRPE
20140061 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
17.000,00
Davignon n° 5 -Rejointoyage et
peinture des corniches
20140062 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
73.000,00
3.331,82
3.331,82
Courte du Pont n° 22 - Réfection de
l'égouttage
Compte Recettes Extraordinaire
Page 205
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20140063 Immeuble patrimoine privé - Rue
17101
39.000,00
Hautes-Mézelles 32+ - Démolition
20140064 Immeuble pat. privé - Rue Ortmans
17101
42-44 - Réfection des toitures et
assainissement local chaufferie
20140065 Etude urbanistique relative aux
17101
40.000,00
enseignes et devantures commerciales
20140066 Rénovation urbaine Pré-Javais -
17101
26.000,00
Désignation d'un auteur de projet
20141021 Transfert de biens de Synergis à la
17101
1.401.253,27
Ville avec reprise des emprunts
20141023 Immeuble patrimoine privé - Crèche
17101
15.000,00
Kangourou rue de Stembert 289 -
Divers aménagements charge Ville
20141024 Immeuble patrimoine privé -
17101
20.000,00
Conciergerie rue de la Paix -
Etanchéisation du soubassement
20141025 Site gare Verviers-Central - Aménag.
17101
24.200,00
abords - Etude orientation
urbanistique - Convent° partenariat
930/961-51/ -03
Emprunts à charge de la commune
20107331 Honoraires auteurs de projets
17101
930/961-51/ -04
Emprunts à charge de la commune
30.000,00
6.000,00
6.000,00
20117332 Honoraires auteurs de projets
17101
30.000,00
6.000,00
6.000,00
subsidiés
930/961-51/ -05
Emprunts à charge de la commune
20097239 aménagements bâtiments ex RF
17101
930/961-51/ -07
Emprunts à charge de la commune
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
17101
930/961-51/ -08
Emprunts à charge de la commune
31.543,15
20057331 Plans d'aménagement et d'urbanisme
17101
9.684,61
20107129 Achat de bâtiments pour l'ex RF
17101
21.858,54
930/961-51/ -09
Emprunts à charge de la commune
27.194,71
20107231 aménagements bâtiments
17101
27.194,71
930/961-51/ -10
Emprunts à charge de la commune
76.302,39
20107125 Achat de bâtiments à la RCA
17101
76.302,39
930/961-51/ -11
Emprunts à charge de la commune
20107112 Achat de terrains subsidiés
17101
930/961-51/ -12
Emprunts à charge de la commune
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
17101
930/961-51/ -13
Emprunts à charge de la commune
20117249 ex RF - Maintenance bâtiments
17101
930/961-51/ -15
Emprunts à charge de la commune
71.462,06
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
17101
71.462,06
930/961-51/ -17
Emprunts à charge de la commune
2012SUB1 Travaux subsidiés totalement
17101
930/961-51/ -18
Emprunts à charge de la commune
20097239 aménagements bâtiments ex RF
17101
Compte Recettes Extraordinaire
Page 206
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/961-51/ -19
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/961-51/ -20
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/961-51/ -22
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/961-51/ -23
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/961-51/ -24
Emprunts à charge de la commune
2012BAT2 Aménagement bâtiments
17101
930/962-51
Emprunts à charge de l'autorité
297.000,00
supérieure
20117232 aménagements bâtiments subsidiés
17141
297.000,00
000/82
Sous-Total Dette
2.994.096,29
58.553,93
58.553,93
939 : 9
Total Logement -
4.766.416,63
673.932,34
673.932,34
Urbanisme
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 207
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
2.389.094,00
0
1.427.225,92
3.816.319,92
0
3.816.319,92
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0,00
0
215.674,39
215.674,39
0
215.674,39
129 Patrimoine privé
7.905,00
190.442,42
12.098,90
210.446,32
0
210.446,32
139 Services généraux
0
0,00
152.757,45
152.757,45
0
152.757,45
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0,00
4.150,92
62.092,18
66.243,10
0
66.243,10
399 Justice - Police
0
0,00
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
6.089.090,48
5.067,00
1.382.646,78
7.476.804,26
0
7.476.804,26
599 Commerce - Industrie
0,00
0
379.703,07
379.703,07
0
379.703,07
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
84.191,46
0
329.370,53
413.561,99
0
413.561,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
7.971,00
0
31.043,29
39.014,29
0
39.014,29
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
176.567,50
0
105.994,85
282.562,35
0
282.562,35
767 Bibliothèques publiques
0
0
0,00
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
24.740,00
0
143.053,76
167.793,76
0
167.793,76
799 Cultes
6.655,96
0
57.898,20
64.554,16
0
64.554,16
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
680,63
0
0,00
680,63
0
680,63
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0,00
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0,00
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0,00
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
368.971,85
246.406,56
58.553,93
673.932,34
0
673.932,34
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
9.155.867,88
446.066,90
4.358.113,25
13.960.048,03
0,00
13.960.048,03
Droits nets - Engagements
4.781.811,71
Droits nets - Imputations
9.902.582,29
Exercices antérieurs
3.473.472,09
Total
17.433.520,12
Droits nets - Engagements
-13.812.020,32
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 208
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
Droits nets - Imputations
4.997.595,96
069 Prélèvements
98.074,68
Total
17.531.594,80
Boni ( Droits nets - Engagements )
Boni ( Droits nets - Imputations )
2.405.775,91
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 209
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0,00
0,00
1.427.225,92
1.427.225,92
0
1.427.225,92
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0,00
325.508,97
0,00
325.508,97
0
325.508,97
129 Patrimoine privé
0,00
95.499,92
2.288,55
97.788,47
0
97.788,47
139 Services généraux
0
81.177,65
0,00
81.177,65
0
81.177,65
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
399.706,34
708,15
400.414,49
0
400.414,49
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
302.855,63
1.462.172,65
728,31
1.765.756,59
0
1.765.756,59
599 Commerce - Industrie
8.000,00
418.340,35
850.000,00
1.276.340,35
0
1.276.340,35
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
71.419,25
493.672,68
1.564,61
566.656,54
0
566.656,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
120.693,76
0
120.693,76
0
120.693,76
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0,00
5.362,72
0
5.362,72
0
5.362,72
767 Bibliothèques publiques
0
44.005,48
0
44.005,48
0
44.005,48
789 Education Popul. et Arts
155.790,00
668.596,94
0,00
824.386,94
0
824.386,94
799 Cultes
18.300,82
18.057,46
0
36.358,28
0
36.358,28
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0,00
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0,00
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
161.468,45
31.850,39
193.318,84
0
193.318,84
879 Cimetières-Protec.environ.
0
328.165,06
0
328.165,06
0
328.165,06
939 Logement - Urbanisme
73.610,95
1.611.465,31
0,00
1.685.076,26
0
1.685.076,26
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
629.976,65
6.233.893,74
2.314.365,93
9.178.236,32
0,00
9.178.236,32
Engagements - Droits nets
-4.781.811,71
Exercices antérieurs
22.067.304,12
Total
31.245.540,44
Engagements - Droits nets
13.812.020,32
069 Prélèvements
2.689.894,73
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 210
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
33.935.435,17
Mali ( Engagements - Droits nets )
16.403.840,37
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 211
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0,00
0,00
317.584,59
317.584,59
0
317.584,59
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0,00
168.091,37
0,00
168.091,37
0
168.091,37
129 Patrimoine privé
0,00
0,00
2.288,55
2.288,55
0
2.288,55
139 Services généraux
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0,00
708,15
708,15
0
708,15
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
302.855,63
161.952,89
728,31
465.536,83
0
465.536,83
599 Commerce - Industrie
8.000,00
378.574,35
850.000,00
1.236.574,35
0
1.236.574,35
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
71.419,25
30.061,75
1.564,61
103.045,61
0
103.045,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
42.463,19
0
42.463,19
0
42.463,19
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
23.593,98
0
23.593,98
0
23.593,98
789 Education Popul. et Arts
65.153,33
32.502,44
0,00
97.655,77
0
97.655,77
799 Cultes
2.300,82
18.057,46
0
20.358,28
0
20.358,28
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0,00
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0,00
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0,00
31.850,39
31.850,39
0
31.850,39
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
73.610,95
1.474.103,73
0,00
1.547.714,68
0
1.547.714,68
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
523.339,98
2.329.401,16
1.204.724,60
4.057.465,74
0,00
4.057.465,74
Imputations - Droits nets
-9.902.582,29
Exercices antérieurs
8.378.458,42
Total
12.435.924,16
Imputations - Droits nets
-4.997.595,96
069 Prélèvements
2.689.894,73
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 212
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
15.125.818,89
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse
Page 213
Tableau de synthèse
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
80.311.547,43
17.531.594,80
97.843.142,23
- Non-Valeurs
876.997,57
0,00
876.997,57
= Droits constatés net
79.434.549,86
17.531.594,80
96.966.144,66
- Engagements
79.049.652,90
33.935.435,17
112.985.088,07
= Résultat budgétaire de l’exercice
384.896,96
-16.403.840,37
-16.018.943,41
Droits constatés
80.311.547,43
17.531.594,80
97.843.142,23
- Non-Valeurs
876.997,57
0,00
876.997,57
= Droits constatés net
79.434.549,86
17.531.594,80
96.966.144,66
- Imputations
77.369.298,98
15.125.818,89
92.495.117,87
= Résultat comptable de l’exercice
2.065.250,88
2.405.775,91
4.471.026,79
Engagements
79.049.652,90
33.935.435,17
112.985.088,07
- Imputations
77.369.298,98
15.125.818,89
92.495.117,87
= Engagements à reporter de l’exercice
1.680.353,92
18.809.616,28
20.489.970,20