Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Demande de copie des documents relatifs au point 18 du conseil communal du 24/04/2018 - "Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Plan d'entreprise. "'.


PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Participation communale
Dépenses
Budget
2018
2019
2020
2021
2022
Participation en capital extraordinaire
150 000 €
150 000 €
300 000 €
0 €
0 €
Dotation de fonctionnement
ordianaire
20 000 €
35 000 €
30 000 €
30 000 €
35 000 €
Emprunt long terme
500 000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Avance de trésorerie
0 €
100 000 €
0 €
0 €
0 €
Recettes
Budget
2018
2019
2020
2021
2022
Remboursement de l'emprunt
0 €
0 €
0 €
25 000 €
25 000 €
Remboursement avance de trésorerie
0 €
0 €
0 €
50 000 €
50 000 €
Solde
-670 000 €
-185 000 €
-330 000 €
45 000 €
40 000 €


PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Hypothèses de travail
1. Rentrées
2018
2019
2020
2021
2022
Chiffres d'affaires
Centre Nobel
20 000 €
20 400 €
20 808 €
21 224 €
21 649 €
Randstat
20 880 €
21 298 €
37 924 €
38 682 €
39 456 €
Actief Interim
13 200 €
13 464 €
13 733 €
14 008 €
14 288 €
Rue Saint Pierre 27
0 €
3 000 €
12 000 €
12 240 €
12 485 €
2. Charges
2018
2019
2020
2021
2022
Centre Nobel
-34 408 €
-37 710 €
-52 073 €
-52 539 €
-58 259 €
Randstat
-23 659 €
-30 813 €
-36 969 €
-37 078 €
-36 388 €
Actief Interim
-15 041 €
-13 082 €
-13 149 €
-13 218 €
-12 078 €
Rue Saint Pierre 27
-4 894 €
-14 644 €
-15 000 €
-15 020 €
-15 040 €
3. Investissements
Voir tableau d'amortissement
4. Intervention communale
2018
2019
2020
2021
2022
Dotation de fonctionnement
20 000 €
35 000 €
30 000 €
30 000 €
35 000 €
Prêt long terme 
500 000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Avance de trésorerie
0 €
100 000 €
0 €
0 €
0 €
5. Augmentation de capital
150.000 EUR en 2018
150.000 EUR en 2019
300.000 EUR en 2020
6. Personnel
7. Autres

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
COMPTE DE RESULTATS
Codes
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
VENTES ET PRESTATIONS
70/74
84 667 €
103 749 €
125 052 €
126 741 €
133 464 €
Chiffres d'affaires
70
54 080 €
58 162 €
84 465 €
86 154 €
87 877 €
Encours de fabrication, des produits finis et de commandes en 
71
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
cours d'exécution
Production immobilisée
72
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres produits d'exploitation
74
30 587 €
45 587 €
40 587 €
40 587 €
45 587 €
COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
60/64
86 501 €
104 748 €
125 691 €
126 355 €
130 266 €
Approvisionnements et marchandises
60
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Achats
600/8
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Variation de stocks
609
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Services et biens divers
61
34 360 €
32 811 €
33 297 €
33 793 €
34 299 €
Location
610
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges d'entretien et de réparations
611
8 500 €
8 670 €
8 843 €
9 020 €
9 201 €
Fournitures diverses et énergie
612
13 200 €
13 464 €
13 733 €
14 008 €
14 288 €
Rétributions de tiers
613
11 300 €
9 300 €
9 326 €
9 353 €
9 380 €
Assurances autres que pour le personnel
614
660 €
663 €
666 €
670 €
673 €
Transport et frais y afférents sur ventes
615
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Poste - Communication - Notoriété
616
700 €
714 €
728 €
743 €
758 €
Personnel intérimaire et personnes mises à disposition de 
617
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
l'entreprise
Rémunérations des dirigeants d'entreprise
618
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres sbd
619
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rémunérations, charges sociales et pensions
62
3 000 €
3 060 €
3 121 €
3 184 €
3 247 €
Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur 
630
44 410 €
64 065 €
84 021 €
84 021 €
87 255 €
immobilisations
Réductions de valeurs sur stocks, commandes en cours 
631/4
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
d'exécution et créances commerciales
Provisions pour risques et charges
635/7
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres charges d'exploitation
640/8
4 731 €
4 813 €
5 252 €
5 357 €
5 464 €
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de 
649
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
restructuration
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION
9901
-1 834 €
-1 000 €
-639 €
386 €
3 198 €
PRODUITS FINANCIERS
75
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
Produits des immobilisations financières
750
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Produits des actifs circulants
751
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres produits financiers
752/9
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
Plus-values sur réalisation d'actifs circulants
752
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Subsides en capital et en intérêts
753
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
Différences de change
754
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Ecarts de conversion des devises
755
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Produits financiers divers
756/759
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
CHARGES FINANCIÈRES
65
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges des dettes
650
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, 
651
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
commandes en cours et créances commerciales
Autres charges financières
652/9
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Moins-values sur réalisation d'actifs circulants
652
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges d'escompte sur créances
653
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Différences de change
654
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Ecarts de conversion de devises
655
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Provisions à caractère financier
656
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges financières diverses
657/9
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
BENEFICE (PERTE) COURANT AVANT IMPÔTS
9902
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS
76
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 
760
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
immobilisations corporelles et incorporelles
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
761
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels
762
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés
763
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres produits exceptionnels
764/9
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES
66
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Amortissements et de réductions de valeur exceptionnels
660
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réductions de valeur sur immobilisations financières
661
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Provisions pour risques et charges exceptionnels
662
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés
663
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres charges exceptionnelles
664/8
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges exceptionnel es portées à l'actif au titre de frais de 
669
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
restructuration
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS
9903
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €
PRÉLÈVEMENTS SUR LES IMPÔTS DIFFÉRÉS
780
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
TRANSFERT AUX IMPÔTS DIFFÉRÉS
680
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
67/77
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Impôts sur le résultat
67
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales
77
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE
9904
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €
Prélèvements sur les réserves immunisées
789
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Transfert aux réserves immunisées
689
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE A AFFECTER
9905
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Compte de résultats détaillé
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
6 Charges
-86 501 € -104 748 €
-125 691 €
-126 355 €
-130 266 €
61 Services et biens divers
-34 360 €
-32 811 €
-33 297 €
-33 793 €
-34 299 €
611 Charges d'entretien et de réparations
-8 500 €
-8 670 €
-8 843 €
-9 020 €
-9 201 €
611100 - Canon emphytéotique - Centre Nobel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611110 - Canon emphytéotique - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611120 - Canon emphytéotique - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611500 - Entretien et réparations terrains - Centre Nobel
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
611501 - Entretien et réparations terrains - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611502 - Entretien et réparations terrains - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611600 - Entretien bâtiment - Centre Nobel
-2 000 €
-2 040 €
-2 081 €
-2 122 €
-2 165 €
611601 - Entretien bâtiment - Randstat
-2 000 €
-2 040 €
-2 081 €
-2 122 €
-2 165 €
611602 - Entretien bâtiment - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
611700 - Entretien installations et équipements - Centre Nobel
-500 €
-510 €
-520 €
-531 €
-541 €
611701 - Entretien installations et équipements - Randstat
-500 €
-510 €
-520 €
-531 €
-541 €
611702 - Entretien installations et équipements - Actief Interim
-500 €
-510 €
-520 €
-531 €
-541 €
612 Fournitures diverses et énergie
-13 200 €
-13 464 €
-13 733 €
-14 008 €
-14 288 €
612000 - Fournitures diverses
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612100 - Petit matériel - Centre Nobel
-500 €
-510 €
-520 €
-531 €
-541 €
612110 - Petit matériel - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612120 - Petit matériel - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612300 - Produits d'entretien - Centre Nobel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612301 - Produits d'entretien - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612302 - Produits d'entretien - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612500 - Consommation eau - Centre Nobel
-1 700 €
-1 734 €
-1 769 €
-1 804 €
-1 840 €
612501 - Consommation eau - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612502 - Consommation eau - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612600 - Consommation gaz - Centre Nobel
-8 000 €
-8 160 €
-8 323 €
-8 490 €
-8 659 €
612601 - Consommation gaz - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612602 - Consommation gaz - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612700 - Consommation électricité - Centre Nobel
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
612701 - Consommation électricité - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
612702 - Consommation électricité - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613 Rétributions de tiers
-11 300 €
-9 300 €
-9 326 €
-9 353 €
-9 380 €
613200 - Honoraires comptables 
-3 000 €
-3 000 €
-3 000 €
-3 000 €
-3 000 €
613210 - Honoraires réviseurs 
-5 000 €
-5 000 €
-5 000 €
-5 000 €
-5 000 €
613300 - Secrétariat social
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613301 - Honoraires société de maintenance
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613350 - Contrôle technique
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613220 - Honoraires notaire 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613380 - Copropriété - Actief Interim
-3 300 €
-1 300 €
-1 326 €
-1 353 €
-1 380 €
614 Assurances autres que pour le personnel
-660 €
-663 €
-666 €
-670 €
-673 €
614600 - Assurance RC
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
614610 - Assurance RCO
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
614620 - Assurance RC administrateurs
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
614000 - Assurances Incendie - Centre Nobel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
614001 - Assurances Incendie - Randstat
-160 €
-163 €
-166 €
-170 €
-173 €
614002 - Assurances Incendie - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 Poste - Communication - Notoriété
-700 €
-714 €
-728 €
-743 €
-758 €
616000 - Frais postaux 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616500 - Frais de déplacement 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616520 - Publicités et annonces 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616580 - Frais de réception
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616550 - Frais d'inauguration
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616200 - Téléphonie - Centre Nobel
-700 €
-714 €
-728 €
-743 €
-758 €
616201 - Téléphonie - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616202 - Téléphonie - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616600 - Animations sportives
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
620 Rémunérations et avantages sociaux directs
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
620200 - Rémunérations - Employés
620300 - Rémunérations - Ouvriers
620400 - Rémunérations - Etudiants
620100 - Rémunérations - Centre Nobel
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
621 Cotisations patronales d'assurances sociales
621000 - Cotisations ONSS - Patronales
623 Autres frais du personnel
623000 - Assurances accident loi - RC

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Compte de résultats détaillé
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
623100 - Médecine du travail 
623500 - Vêtement de travail
623700 - Chèque-repas DNA
623710 - Chèque-repas DED
623720 - Chèque-repas - Intervention travail eur
623900 - Remboursement frais employés
629 Provisions pour pécules et primes
629000 - Dotation à la provision pour pécule de vacances
629100 - Reprise de provision pour pécule de vacances
629200 - Provision pour prime de fin d'année
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobilisations incorpor
-44el
  l
4 es
10  et
€  corpor
-64  el
06les
5 €
-84 021 €
-84 021 €
-87 255 €
630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations
-44 410 €
-64 065 €
-84 021 €
-84 021 €
-87 255 €
630240 - Dot. Amortissements sur matériel roulant
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
630200 - Dot. Amortissements sur Centre Nobel
-12 008 €
-14 862 €
-28 768 €
-28 768 €
-34 013 €
630201 - Dot. Amortissements sur Randstat
-18 443 €
-25 493 €
-31 543 €
-31 543 €
-30 743 €
630202 - Dot. Amortissements sur Actief Interim
-9 710 €
-9 710 €
-9 710 €
-9 710 €
-8 500 €
630250 - Dot. Amortissements sur installations, machines et outil ages
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
630250 - Dot. Amortissements sur réserves d'investissement
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
630203 - Dot. Amortissements sur Rue St Pierre 27 - Huy
-4 250 €
-14 000 €
-14 000 €
-14 000 €
-14 000 €
640/8 Autres charges d'exploitation
-4 731 €
-4 813 €
-5 252 €
-5 357 €
-5 464 €
640 Charges fiscales d'exploitation
-4 731 €
-4 813 €
-5 252 €
-5 357 €
-5 464 €
640600 - Taxes communales et provinciales 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
640900 - Sabam 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
640410 - Précompte immobilier - Randstat
-2 556 €
-2 607 €
-2 659 €
-2 712 €
-2 767 €
640420 - Précompte immobilier - Actief Interim
-1 531 €
-1 562 €
-1 593 €
-1 625 €
-1 657 €
640400 - Précompte immobilier - Centre Nobel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
640430 - Précompte immobilier - Rue Saint Pierre
-644 €
-644 €
-1 000 €
-1 020 €
-1 040 €
65 Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
650 Charges des dettes
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
650090 - Intérêts sur straightloan
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
650010 - Emprunt - Centre Nobel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
650011 - Emprunt - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
650012 - Emprunt - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
657/9 Charges financières diverses
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
657000 - Frais de banque - Compte à vue 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
87 358 € 106 440 €
127 743 €
129 432 €
136 155 €
70 Chiffres d'affaires
54 080 €
58 162 €
84 465 €
86 154 €
87 877 €
700/707 Ventes et prestations de services
54 080 €
58 162 €
84 465 €
86 154 €
87 877 €
700100 - Location - Centre Nobel
20 000 €
20 400 €
20 808 €
21 224 €
21 649 €
700110 - Location - Randstat
18 000 €
18 360 €
18 727 €
19 102 €
19 484 €
700111 - Location studios - Randstat
2 880 €
2 938 €
15 596 €
15 908 €
16 226 €
700120 - Location - Actief Interim
13 200 €
13 464 €
13 733 €
14 008 €
14 288 €
700112 - Location 1er étage - Randstat
0 €
0 €
3 600 €
3 672 €
3 745 €
700130 - Location - Rue Saint Pierre 27
0 €
3 000 €
12 000 €
12 240 €
12 485 €
74 Autres produits d'exploitation
30 587 €
45 587 €
40 587 €
40 587 €
45 587 €
743/749 Produits d'exploitation divers
10 587 €
10 587 €
10 587 €
10 587 €
10 587 €
743000 - Chèque-repas - Intervention travail eur
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
744000 - Refacturation - Centre Nobel - SPI
5 500 €
5 500 €
5 500 €
5 500 €
5 500 €
744010 - Refacturation - Centre Nobel - Wifi
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
744100 - Refacturation - Randstat - PI
2 556 €
2 556 €
2 556 €
2 556 €
2 556 €
744200 - Refacturation - Actief Interim - PI
1 531 €
1 531 €
1 531 €
1 531 €
1 531 €
740 Subsides d'exploitation et montants compensatoires
20 000 €
35 000 €
30 000 €
30 000 €
35 000 €
740000 - Subsides d'exploitation - Subventions communales
20 000 €
35 000 €
30 000 €
30 000 €
35 000 €
740100 - Subsides d'exploitation - Intervention CSL
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
75 Produits financiers
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
753 Subsides en capital et en intérêts
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
753000 - Subsides en capital - Centre Nobel
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
753010 - Subsides en capital - Randstat
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
753020 - Subsides en capital - Actief Interim
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Total général
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Compte de résultats analytique
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
Frais généraux
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
6 Charges
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
61 Services et biens divers
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
-8 500 €
612 Fournitures diverses et énergie
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613 Rétributions de tiers
-8 000 €
-8 000 €
-8 000 €
-8 000 €
-8 000 €
614 Assurances autres que pour le personnel
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
616 Poste - Communication - Notoriété
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobilisations
0 €  incorporel
0  l
€ es et corpor
0 € elles
0 €
0 €
640/8 Autres charges d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
65 Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
74 Autres produits d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Centre Nobel
-5 217 €
-8 119 € -22 074 € -22 124 € -27 419 €
6 Charges
-34 408 € -37 710 € -52 073 € -52 539 € -58 259 €
61 Services et biens divers
-19 400 € -19 788 € -20 184 € -20 587 € -20 999 €
611 Charges d'entretien et de réparations
-5 500 €
-5 610 €
-5 722 €
-5 837 €
-5 953 €
612 Fournitures diverses et énergie
-13 200 € -13 464 € -13 733 € -14 008 € -14 288 €
613 Rétributions de tiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
614 Assurances autres que pour le personnel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 Poste - Communication - Notoriété
-700 €
-714 €
-728 €
-743 €
-758 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
-3 000 €
-3 060 €
-3 121 €
-3 184 €
-3 247 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobi
-1 li
2 s at
00 ions
8 €  inc
-1 or
4  por
862el
  l
€ es et
-2  
8 cor
76 por
8 € elles
-28 768 € -34 013 €
640/8 Autres charges d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
65 Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
29 191 € 29 591 € 29 999 € 30 415 € 30 840 €
70 Chiffres d'affaires
20 000 € 20 400 € 20 808 € 21 224 € 21 649 €
74 Autres produits d'exploitation
6 500 €
6 500 €
6 500 €
6 500 €
6 500 €
75 Produits financiers
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
2 691 €
Randstat
-223 €
-6 959 €
3 510 €
4 160 €
5 623 €
6 Charges
-23 659 € -30 813 € -36 969 € -37 078 € -36 388 €
61 Services et biens divers
-2 660 €
-2 713 €
-2 767 €
-2 823 €
-2 879 €
611 Charges d'entretien et de réparations
-2 500 €
-2 550 €
-2 601 €
-2 653 €
-2 706 €
612 Fournitures diverses et énergie
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613 Rétributions de tiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
614 Assurances autres que pour le personnel
-160 €
-163 €
-166 €
-170 €
-173 €
616 Poste - Communication - Notoriété
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobi
-1 li
8 s at
44 ions
3 €  inc
-2 or
5  por
493el
  l
€ es et
-3  
1 cor
54 por
3 € elles
-31 543 € -30 743 €
640/8 Autres charges d'exploitation
-2 556 €
-2 607 €
-2 659 €
-2 712 €
-2 767 €
65 Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
23 436 € 23 854 € 40 480 € 41 238 € 42 012 €
70 Chiffres d'affaires
20 880 € 21 298 € 37 924 € 38 682 € 39 456 €
74 Autres produits d'exploitation
2 556 €
2 556 €
2 556 €
2 556 €
2 556 €
75 Produits financiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Actief Interim
-310 €
1 913 €
2 115 €
2 321 €
3 741 €
6 Charges
-15 041 € -13 082 € -13 149 € -13 218 € -12 078 €
61 Services et biens divers
-3 800 €
-1 810 €
-1 846 €
-1 883 €
-1 921 €
611 Charges d'entretien et de réparations
-500 €
-510 €
-520 €
-531 €
-541 €
612 Fournitures diverses et énergie
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613 Rétributions de tiers
-3 300 €
-1 300 €
-1 326 €
-1 353 €
-1 380 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Compte de résultats analytique
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
614 Assurances autres que pour le personnel
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
616 Poste - Communication - Notoriété
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobili
-9 s at
71 ions
0 €  incor
-9  por
710el
  l
€ es et 
-9 cor
71 por
0 € elles-9 710 €
-8 500 €
640/8 Autres charges d'exploitation
-1 531 €
-1 562 €
-1 593 €
-1 625 €
-1 657 €
65 Charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
14 731 € 14 995 € 15 264 € 15 539 € 15 819 €
70 Chiffres d'affaires
13 200 € 13 464 € 13 733 € 14 008 € 14 288 €
74 Autres produits d'exploitation
1 531 €
1 531 €
1 531 €
1 531 €
1 531 €
75 Produits financiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Intervention communale
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
6 Charges
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
61 Services et biens divers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
613 Rétributions de tiers
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 Produits
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
74 Autres produits d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rue Saint Pierre 27
-4 894 € -11 644 €
-3 000 €
-2 780 €
-2 556 €
6 Charges
-4 894 € -14 644 € -15 000 € -15 020 € -15 040 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobili
-4 s at
25 ions
0 €  inc
-1 or
4  por
000el
  l
€ es et
-1  
4 cor
00 por
0 € elles
-14 000 € -14 000 €
640/8 Autres charges d'exploitation
-644 €
-644 €
-1 000 €
-1 020 €
-1 040 €
7 Produits
0 €
3 000 € 12 000 € 12 240 € 12 485 €
70 Chiffres d'affaires
0 €
3 000 € 12 000 € 12 240 € 12 485 €
Dotation
20 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € 35 000 €
7 Produits
20 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € 35 000 €
74 Autres produits d'exploitation
20 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € 35 000 €
Total général
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
TABLEAU DE TRESORERIE
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
Cash Flow opérationnel
Résultat après impôts
857 €
1 691 €
2 052 €
3 077 €
5 889 €
Amortissements
44 410 €
64 065 €
84 021 €
84 021 €
87 255 €
Subsides en capital
-2 691 €
-2 691 €
-2 691 €
-2 691 €
-2 691 €
Autres charges non décaissées
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres produits non encaissés
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Variation de stock
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Variations des créances
-2 253 €
-170 €
-1 096 €
-70 €
-72 €
Variations des comptes de régularisation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Variations des dettes non financières
2 863 €
-129 €
41 €
41 €
42 €
Cash Flow opérationnel
43 186 €
62 766 €
82 326 €
84 378 €
90 424 €
Cash Flow des investissements
-682 858 €
-364 545 €
-325 080 €
0 €
-52 445 €
Cash Flow des financements
Variations des dettes long terme
500 000 €
0 €
0 €
-25 000 €
-25 000 €
Variations des dettes court terme
0 €
100 000 €
0 €
-50 000 €
-50 000 €
Variation des fonds propres
203 820 €
150 000 €
300 000 €
0 €
0 €
(hors résultat de l'exercice et amortissement du 
subside en capital)
Cash Flow des financements
703 820 €
250 000 €
300 000 €
-75 000 €
-75 000 €
Variation de trésorerie
64 149 €
-51 779 €
57 246 €
9 378 €
-37 021 €
Trésorerie en début de période
0 €
64 149 €
12 369 €
69 615 €
78 993 €
Trésorerie en fin de période
64 149 €
12 369 €
69 615 €
78 993 €
41 971 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
ACTIF
Codes
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
ACTIFS IMMOBILISÉS
20/28
638 448 €
938 928 €
1 179 988 €
1 095 967 €
1 061 157 €
Frais d'établissements
20
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Immobilisations incorporelles
21
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
22/27
638 448 €
938 928 €
1 179 988 €
1 095 967 €
1 061 157 €
Terrains et constructions
22
80 750 €
261 750 €
247 750 €
233 750 €
219 750 €
Instal ations, machines et outil ages
23
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Mobilier et matériel roulant
24
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Location, financement et droits similaires
25
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres immobilisations corporelles
26
557 698 €
677 178 €
932 238 €
862 217 €
841 407 €
Immobilisations en cours et acomptes versés
27
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Immobilisations financières
28
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Entreprises liées
280/1
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres immobilisations financières
284/8
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
ACTIFS CIRCULANTS
29/58
66 402 €
14 792 €
73 134 €
82 582 €
45 633 €
Créances à plus d'un an
29
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Créances commerciales
290
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres créances
291
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Stocks et commandes en cours d'exécution
3
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Approvisionnements
30/31
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
En-cours de fabrication
32
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Produits finis
33
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Marchandises
34
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Immeubles destinés à la vente
35
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Acomptes versés
36
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Commandes en cours d'exécution
37
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Créances à un an au plus
40/41
2 253 €
2 423 €
3 519 €
3 590 €
3 662 €
Créances commerciales
40
2 253 €
2 423 €
3 519 €
3 590 €
3 662 €
Autres créances
41
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Placements de trésorerie
50/53
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Actions propres
50
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Actions et parts
51
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Titres à revenu fixe
52
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Dépôts à terme
53
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Valeurs disponibles
54/58
64 149 €
12 369 €
69 615 €
78 993 €
41 971 €
Comptes de régularisation
490/1
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
TOTAL DE L'ACTIF
20/58
704 849 €
953 720 €
1 253 122 €
1 178 549 €
1 106 790 €
PASSIF
Codes
B 2018
B 2019
B 2020
B 2021
B 2022
CAPITAUX PROPRES
10/15
201 986 €
350 986 €
650 347 €
650 733 €
653 932 €
Capital
10
150 000 €
300 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
Capital souscrit
100
150 000 €
300 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
Capital non appelé
101
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Primes d'émission
11
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Plus-value de réévaluation
12
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réserves
13
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réserves légales
130
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réserves indisponibles
131
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réserves immunisées
132
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Réserves disponibles
133
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Bénéfice (Perte) reporté
14
857 €
2 548 €
4 600 €
7 677 €
13 567 €
Subsides en capital
15
51 129 €
48 438 €
45 747 €
43 056 €
40 365 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
16
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Provisions pour risques et charges
160/5
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Pensions et obligations similaires
160
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Charges fiscales
161
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Grosses réparations et gros entretiens
162
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres risques et charges
163/5
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Impôts différés
168
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
DETTES
17/49
502 863 €
602 734 €
602 775 €
527 816 €
452 858 €
Dettes à plus d'un an
17
500 000 €
500 000 €
475 000 €
450 000 €
425 000 €
Dettes financières
170/4
500 000 €
500 000 €
475 000 €
450 000 €
425 000 €
Emprunts subordonnés
170
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Emprunts obligataires non subordonnés
171
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Dettes de location-financement et assimilés
172
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Etablissements de crédit
173
500 000 €
500 000 €
475 000 €
450 000 €
425 000 €
Autres emprunts
174
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Dettes commerciales
175
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Acomptes reçus sur commandes
176
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres dettes
178/9
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Dettes à un an au plus
42/48
2 863 €
102 734 €
127 775 €
77 816 €
27 858 €
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
42
0 €
0 €
25 000 €
25 000 €
25 000 €
Dettes financières
43
0 €
100 000 €
100 000 €
50 000 €
0 €
Dettes commerciales
44
2 863 €
2 734 €
2 775 €
2 816 €
2 858 €
Acomptes reçus sur commandes
46
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
45
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Autres dettes
47/48
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Comptes de régularisation
492/3
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
TOTAL DU PASSIF
10/49
704 849 €
953 720 €
1 253 122 €
1 178 549 €
1 106 790 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Immobilisations
Valeur nette 
Valeur nette 
Valeur nette 
Valeur nette 
Valeur nette 
N° compte
Libellé
Date
Montant
Taux
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
221000
Acquisition du bâtiment Rue Saint Pierre 27 à Huy
30/09/18
        85 
  000 €
5,0%
80 750 €
76 500 €
72 250 €
68 000 €
63 750 €
Travaux de rénovation Rue Saint Pierre
30/09/19
      180 
 
000 €
5,0%
0 €
171 000 €
162 000 €
153 000 €
144 000 €
Frais d'architecte Rue Saint Pierre
30/09/19
        15 
  000 €
5,0%
0 €
14 250 €
13 500 €
12 750 €
12 000 €
263000
Mise en conformité des instal ations électriques 30/06/18
         7 
  000 €
20,0%
5 600 €
4 200 €
2 800 €
1 400 €
0 €
Rénovation des instal ations de chauffage et sanitai
30/re
06/22
        52 
  445 €
10,0%
0 €
0 €
0 €
0 €
47 201 €
Ventilation conforme
30/06/20
        24 
  680 €
20,0%
0 €
0 €
19 744 €
14 808 €
9 872 €
Rénovation des faux-plafonds des coursives
30/06/18
        16 
  675 €
10,0%
15 008 €
13 340 €
11 673 €
10 005 €
8 338 €
Rénovation du sol des coursives
30/06/18
        16 
  500 €
10,0%
14 850 €
13 200 €
11 550 €
9 900 €
8 250 €
Rénovation des terrasses sur sol
30/06/18
        42 
  000 €
10,0%
37 800 €
33 600 €
29 400 €
25 200 €
21 000 €
Placement d'un garde-corps en bord de terrasse30/06/18
        14 
  400 €
10,0%
12 960 €
11 520 €
10 080 €
8 640 €
7 200 €
Protection des colonnes métal iques REI120
30/06/19
        13 
  545 €
10,0%
0 €
12 191 €
10 836 €
9 482 €
8 127 €
Instal ation d'une cuisine équipée
30/06/18
        16 
  500 €
10,0%
14 850 €
13 200 €
11 550 €
9 900 €
8 250 €
Remplacement du lino
30/06/19
        10 
  000 €
10,0%
0 €
9 000 €
8 000 €
7 000 €
6 000 €
Remplacement de l'éclairage (LED)
30/06/19
         5 
  000 €
10,0%
0 €
4 500 €
4 000 €
3 500 €
3 000 €
Rénovation des chassis
30/06/20
      179 
 
400 €
5,0%
0 €
0 €
170 430 €
161 460 €
152 490 €
263010
Acquisition du bâtiment
30/06/17
      310 
 
500 €
5,0%
279 450 €
263 925 €
248 400 €
232 875 €
217 350 €
Mise en conformité électrique (studio)
30/06/17
         4 
  000 €
20,0%
2 400 €
1 600 €
800 €
0 €
0 €
Travaux douche studio
30/06/17
         9 
  075 €
10,0%
7 260 €
6 353 €
5 445 €
4 538 €
3 630 €
Démolition de l'entrée aux étages
30/06/18
        12 
  100 €
10,0%
10 890 €
9 680 €
8 470 €
7 260 €
6 050 €
Aménagement des étages (studio)
30/06/20
      121 
 
000 €
5,0%
0 €
0 €
114 950 €
108 900 €
102 850 €
Aménagement des étages (3 chambres)
30/06/19
      121 
 
000 €
5,0%
0 €
114 950 €
108 900 €
102 850 €
96 800 €
Frais d'architecte
30/06/19
        20 
  000 €
5,0%
0 €
19 000 €
18 000 €
17 000 €
16 000 €
263020
Acquisition du bâtiment
30/06/17
      170 
 
000 €
5,0%
153 000 €
144 500 €
136 000 €
127 500 €
119 000 €
Mise en conformité électrique (rez)
30/06/17
         6 
  050 €
20,0%
3 630 €
2 420 €
1 210 €
0 €
0 €

PLAN D'ENTREPRISE
2018 - 2022
Régie Foncière Hutoise
Financements
Libellé
N° compte
31/12/18
31/12/19
31/12/20
31/12/21
31/12/22
Emprunt
Ville
Dettes à plus d'un an
173000
500 000 €
500 000 €
475 000 €
450 000 €
425 000 €
Montant
500 000,00 €
Dettes à moins d'un an
423000
0 €
0 €
25 000 €
25 000 €
25 000 €
Durée (ans)
20
Charge d'intérêts
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Taux annuel
0,00%
Charges à imputer
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Date de consolidation
1/08/18
Date 1er remboursement en capital 31/12/21
2
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