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Compte budgétaire de l’exercice 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C.P.A.S : C.P.A.S de Charleroi 
  Adresse : Bld Joseph II 13 
  Code postal : 6000 Charleroi 
  Code I.N.S. : 52011 
  Directeur général f.f : _   
  Directeur financier : Y. Rahmani   
  
   
   
 

 
Table des matières   
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Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
1.184,92 
   
   
1.184,92 
CONSTITUTION 
CR 1.184,92 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
2.007,93 
   
   
2.007,93 
CONSTITUTION 
CR 2.007,93 
Exercice 2000 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
3.929,15 
   
545,37 
3.383,78 
CONSTITUTION 
CR 3.929,15 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
7.799,81 
,01 
1.214,67 
6.585,14 
CONSTITUTION 
CR 7.799,82 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
348,00 
8.264,84 
   
1.390,00 
6.874,84 
CONSTITUTION 
CR 7.916,84 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
8.818,88 
130,00 
3.185,00 
5.633,88 
CONSTITUTION 
CR 8.948,88 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
10.679,23 
   
595,00 
10.084,23 
CONSTITUTION 
CR 10.679,23 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
14.780,00 
   
2.025,00 
12.755,00 
CONSTITUTION 
CR 14.780,00 
83411/115-01/    /           
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
   
22,44 
   
   
22,44 
lieu de travail du pers. 
CR 22,44 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01/    /           
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
418,81 
   
   
418,81 
charge du CPAS 
CR 418,81 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
20.539,00 
   
5.670,00 
14.869,00 
CONSTITUTION 
CR 20.539,00 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
25.273,00 
,42 
8.488,58 
16.784,42 
CONSTITUTION 
CR 25.273,42 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
80192/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
257,39 
   
   
257,39 
ESPACE CITOYEN 
CR 257,39 
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
   
16.222,65 
   
   
HOSPITALISATION 
CR 16.222,65 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
   
   
3.691,00 
   
   
CR 3.691,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
33.607,38 
2.260,00 
7.770,00 
25.837,38 
CONSTITUTION 
CR 35.867,38 
83414/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
58,30 
-58,30 
58,30 
   
APE 
83418/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
58,27 
-58,27 
58,27 
   
APE 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-03/    /           
Charges financières de locations 
65424 
735,68 
735,68 
   
735,68 
   
financements 
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
1.088,00 
1.087,64 
,36 
1.087,64 
   
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
350,00 
350,00 
   
350,00 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
   
324.424,89 
   
   
HOSPITALISATION 
CR 324.424,89 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
647,29 
647,29 
10.125,54 
647,29 
   
SOCIALE 
CR 10.125,54 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
84,99 
84,99 
982,15 
84,99 
   
CR 982,15 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
70.607,00 
1.555,00 
16.572,00 
54.035,00 
CONSTITUTION 
CR 72.162,00 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
80191/435400-01/    /         URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
20.750,00 
   
   
20.750,00 
CR 20.750,00 
80193/124107-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
1.145,32 
   
   
1.145,32 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 1.145,32 
ESTER 
831/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
84,46 
   
   
84,46 
perçus du service ord. 
CR 84,46 
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
10.448,31 
10.448,31 
   
10.448,31 
   
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
1.744,00 
1.743,32 
,68 
1.743,32 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333106-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
444,00 
443,08 
,92 
443,08 
   
SANS ABRIS OCCUPANT UN 
LOGEMENT POUR 
831/333108-01/    /            REVENU D'INTEGRATION - AIDE  63801 
50,00 
50,00 
   
50,00 
   
SPECIFIQUE PENSION 
ALIMENTAIRE E 
831/333-02/    /           
Aide sociale en espèces 
63811 
1.581,00 
1.580,20 
,80 
1.580,20 
   
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
   
29.003,15 
   
   
HOSPITALISATION 
CR 29.003,15 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
967,72 
967,72 
12.408,69 
967,72 
   
SOCIALE 
CR 12.408,69 
831/333331-03/    /            DS ETAT ETRANGERS-AS-NS 
63811 
77,00 
76,93 
,07 
76,93 
   
831/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
   
3.000,00 
   
   
3.000,00 
sociale) 
CR 3.000,00 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
   
   
965,26 
   
   
CR 965,26 
831/334-06/    /           
Frais d’hébergement en maison 
63811 
   
   
12.282,22 
   
   
d’accueil (aide sociale) 
CR 12.282,22 
831/334-08/    /           
Loyers (aide sociale) 
63811 
244,00 
243,57 
,43 
243,57 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
1.230,00 
105.001,75 
5.457,25 
29.499,28 
75.502,47 
CONSTITUTION 
CR 109.229,00 
8352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
consommation directe 
CR 1.000,00 
8352/124260-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT RS  61329 
   
15.000,00 
   
   
15.000,00 
- UN PAS VERS LE BIEN ETRE 
CR 15.000,00 
8451/333500-03/    /          LOI 2 AVRIL 1965 - 
63811 
   
2.250,00 
   
   
2.250,00 
CONVENTIONSPARTENARIAT 
CR 2.250,00 
ARRETE 500¤ 
8713/435400-01/    /          URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
17.500,00 
   
   
17.500,00 
CR 17.500,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
000/435730-01/    /            INITIATIVES PACTE ASSOCIATIF  63617 
   
34.375,00 
   
   
34.375,00 
CR 34.375,00 
80192/124106-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
2.479,51 
   
   
2.479,51 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
CR 2.479,51 
JARDIN 
80193/124107-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
7.876,46 
   
   
7.876,46 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 7.876,46 
ESTER 
80196/124220-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
38,28 
   
   
38,28 
PARTICIPATION SOCIALE 
CR 38,28 
ENFANTS DEF. 
831/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
820,14 
820,14 
   
820,14 
   
APE 
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
3.163,07 
3.163,07 
   
3.163,07 
   
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
597,00 
596,09 
,91 
596,09 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333108-01/    /            REVENU D'INTEGRATION - AIDE  63801 
68,00 
67,50 
,50 
67,50 
   
SPECIFIQUE PENSION 
ALIMENTAIRE E 
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
   
61.246,01 
   
   
HOSPITALISATION 
CR 61.246,01 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
2.988,00 
2.987,62 
13.512,12 
2.987,62 
   
SOCIALE 
CR 13.511,74 
831/333331-03/    /            DS ETAT ETRANGERS-AS-NS 
63811 
174,00 
173,04 
,96 
173,04 
   
831/333721-03/    /            DS ETAT ETRANGERS R.A. 
63811 
1.027,00 
1.026,91 
,09 
1.026,91 
   
831/334-01/    /           
Aide sociale en nature 
63811 
   
6.450,00 
   
   
6.450,00 
CR 6.450,00 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
251,51 
251,51 
130,42 
251,51 
   
CR 130,42 
831/334-08/    /           
Loyers (aide sociale) 
63811 
132,00 
131,34 
,66 
131,34 
   
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
121.567,37 
7.787,54 
27.462,14 
94.105,23 
CONSTITUTION 
CR 129.354,91 
83414/111009-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
61,68 
-61,68 
61,68 
   
APE - SOIGNANT 
83418/111009-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
61,66 
-61,66 
61,66 
   
APE - SOIGNANT 
8352/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.298,09 
3.298,09 
   
3.298,09 
   
SOCIAL 
8352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
400,00 
   
   
400,00 
consommation directe 
CR 400,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8451/321119-01/    /          TRANSFERTS AU SECTEUR 
63121 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
PRIVE - INITIATIVE 
D'INSERTION SOCIALE 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
000/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
46.500,00 
46.500,00 
   
46.500,00 
   
000/435800-01/    /            PARTENARIATS 
63617 
6.062,50 
6.062,50 
   
6.062,50 
   
131/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
242,13 
242,13 
   
242,13 
   
APE 
80191/435400-01/    /         URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
85.500,00 
   
   
85.500,00 
CR 85.500,00 
80198/124120-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
8.568,42 
   
   
8.568,42 
PARTICIPATION ET 
CR 8.568,42 
EPANOUISSEMENT SO 
80198/124146-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
619,04 
   
   
619,04 
PROJET FEI 
CR 619,04 
80198/124220-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
700,00 
   
   
700,00 
PARTICIPATION SOCIALE 
CR 700,00 
ENFANTS DEF. 
831/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
297,28 
297,28 
   
297,28 
   
APE 
831/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
256,01 
256,01 
   
256,01 
   
consommation directe 
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
4.403,00 
4.402,33 
,67 
4.402,33 
   
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
592,00 
591,53 
,47 
591,53 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
   
864,74 
   
   
HOSPITALISATION 
CR 864,74 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
2.629,00 
2.628,70 
245,03 
2.628,70 
   
SOCIALE 
CR 244,73 
831/334-01/    /           
Aide sociale en nature 
63811 
   
734,60 
   
   
734,60 
CR 734,60 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
875,02 
875,02 
   
875,02 
   
831/334010-07/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
   
   
40.373,21 
   
   
PERSONNES AGEES - MR 
CR 40.373,21 
AUTRES 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
155.390,94 
8.318,89 
40.328,11 
115.062,83 
CONSTITUTION 
CR 163.709,83 
83412/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
425,00 
424,60 
,40 
424,60 
   
83413/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
912,28 
912,28 
   
912,28 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83414/111003-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
476,07 
-476,07 
476,07 
   
APE - HOTELLERIE 
8352/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.652,97 
3.652,97 
   
3.652,97 
   
SOCIAL 
8451/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
trav. pour le pers. 
8451/415500-01/    /          MESURE 500¤ 
63412 
   
2.750,00 
   
   
2.750,00 
CR 2.750,00 
8713/435400-01/    /          URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
70.000,00 
   
   
70.000,00 
CR 70.000,00 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/435800-01/    /            PARTENARIATS 
63617 
   
15.443,75 
   
6.500,00 
8.943,75 
CR 15.443,75 
104/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
9.346,77 
   
   
9.346,77 
de l’informatique 
CR 9.346,77 
101/415-01/    /           
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
   
   
   
   
   
de trait.et fonctionn. 
104/211-03/    /           
Charges financières de locations 
65424 
509,30 
509,30 
   
509,30 
   
financements 
131/111005-01/    /            TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
510,16 
510,16 
   
510,16 
   
ADMINISTRATIF 
131/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
511,67 
511,67 
   
511,67 
   
APE 
131/124001-06/    /            AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
2.873,07 
2.873,07 
   
2.873,07 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
8015/334093-09/    /          AIDE SOCIALE FINANCIERE - 
63811 
1.234,00 
1.233,01 
,99 
1.233,01 
   
FDS ENERGIE 
80190/124117-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
39,00 
   
   
39,00 
ECOLE DE DEVOIRS - CF 
CR 39,00 
80191/124075-48/    /         FRAIS DE 
61329 
   
987,65 
   
   
987,65 
FONCTIONNEMENT-URGENCE 
CR 987,65 
SOCIALE-RELAIS SOCIAL 
80191/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
386,00 
   
   
386,00 
bâtiments 
CR 386,00 
80192/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
1.473,96 
   
   
1.473,96 
ESPACE CITOYEN 
CR 1.473,96 
80192/124265-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
716,11 
   
   
716,11 
PROJET LES CHOUCHOUTES 
CR 716,11 
(MDP) FRB 
80192/125101-12/    /         FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
299,34 
   
   
299,34 
POURLES BATIMENTS-ESPACE 
CR 299,34 
CITOYEN 
80192/125101-13/    /         FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
   
347,00 
   
   
347,00 
LES BATIMENTS-ESPACE 
CR 347,00 
CITOYEN 
80193/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
366,22 
   
   
366,22 
ESPACE CITOYEN 
CR 366,22 
80193/124107-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
288,08 
288,08 
   
288,08 
   
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
ESTER 
80193/124213-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
226,39 
   
   
226,39 
ESPACE JEUNES 
CR 226,39 
80193/125101-12/    /         FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
292,00 
   
   
292,00 
POURLES BATIMENTS-ESPACE 
CR 292,00 
CITOYEN 
80194/124108-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
355,98 
   
   
355,98 
PORTE OUEST - PGV 
CR 355,98 
80195/124001-02/    /         ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
295,43 
   
   
295,43 
OUTILS,ETC... 
CR 295,43 
80195/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
571,86 
   
   
571,86 
CR 571,86 
80195/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
45,48 
   
   
45,48 
CR 45,48 
80198/124120-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
16.633,03 
   
   
16.633,03 
PARTICIPATION ET 
CR 16.633,03 
EPANOUISSEMENT SO 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80198/124146-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
,01 
   
   
,01 
PROJET FEI 
CR ,01 
80214/124263-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT- 
61329 
   
9.000,00 
   
   
9.000,00 
PROJET VADA 
CR 9.000,00 
831/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
330,00 
   
   
330,00 
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
CR 330,00 
ACC. DE TRAV. 
831/122003-01/    /            HONORAIRES DU SYNDIC 
61201 
   
3.327,55 
92,45 
3.327,55 
   
CR 3.420,00 
831/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
1.535,73 
   
   
CR 1.535,73 
831/123-48/    /           
Autres frais administratifs 
61319 
504,13 
504,13 
   
504,13 
   
831/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
7.359,71 
1.112,55 
7.359,71 
   
consommation directe 
CR 8.472,26 
831/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.422,21 
1.422,21 
   
1.422,21 
   
immobiliers 
831/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
809,02 
809,02 
   
809,02 
   
bâtiments 
831/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
2.335,74 
9.064,26 
2.335,74 
   
CR 11.400,00 
831/125-15/    /           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.120,55 
1.120,55 
   
1.120,55 
   
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
14.378,12 
14.378,12 
   
14.378,12 
   
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
   
1.360,64 
   
   
1.360,64 
INSCRIPTION REGISTRE DES 
CR 1.360,64 
ETRANGERS 100 
831/333106-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
351,00 
350,93 
,07 
350,93 
   
SANS ABRIS OCCUPANT UN 
LOGEMENT POUR 
831/333-02/    /           
Aide sociale en espèces 
63811 
144,00 
364,46 
-150,46 
294,46 
70,00 
CR 70,00 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
3.285,04 
3.284,50 
,54 
3.284,50 
   
SOCIALE 
831/334-01/    /           
Aide sociale en nature 
63811 
266,00 
1.393,74 
106,01 
159,99 
1.233,75 
CR 1.233,75 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
10,21 
10,21 
   
10,21 
   
831/334010-07/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
1.529,41 
1.529,41 
5.711,43 
1.529,41 
   
PERSONNES AGEES - MR 
CR 5.711,43 
AUTRES 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
203.837,73 
16.801,03 
51.655,17 
152.182,56 
CONSTITUTION 
CR 220.638,76 
831/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
1.527,13 
1.527,13 
   
1.527,13 
   
sociale) 
83400/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
148,83 
   
   
148,83 
consommation directe 
CR 148,83 
83400/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
123,08 
   
123,08 
   
   
83411/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
123,08 
   
123,08 
   
   
83411/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
161,70 
161,70 
   
161,70 
   
sociale) 
83412/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
123,08 
   
123,08 
   
   
83413/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.867,03 
3.867,03 
   
3.867,03 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83413/111003-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
1.788,29 
-1.788,29 
1.788,29 
   
APE - HOTELLERIE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
61,54 
   
61,54 
   
   
83414/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
609,51 
609,51 
   
609,51 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83414/111003-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
473,99 
-473,99 
473,99 
   
APE - HOTELLERIE 
83414/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
61,54 
   
61,54 
   
   
83415/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
61,54 
   
61,54 
   
   
83416/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
123,07 
   
123,07 
   
   
83417/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
123,07 
   
123,07 
   
   
83426/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
164,43 
   
   
164,43 
CR 164,43 
83493/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
359,10 
   
   
359,10 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 359,10 
DISPOSABLES, 
83497/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
600,00 
   
   
CR 600,00 
8352/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.967,23 
3.967,23 
   
3.967,23 
   
SOCIAL 
836/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
169,49 
   
   
169,49 
boissons et repas préparés 
CR 169,49 
836/124012-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
15,78 
   
   
15,78 
HOTEL SOCIAL 
CR 15,78 
836/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
234,13 
   
   
234,13 
consommation directe 
CR 234,13 
836/125012-12/    /            FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
95,59 
   
   
95,59 
POURLES 
CR 95,59 
BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
8441/111014-01/    /          TRAITEMENTS DES AIDES 
62001 
   
296,79 
-296,79 
296,79 
   
FAMILIALES ET SENIORS 
8451/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
8451/124035-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
334,60 
   
   
334,60 
PROACTION 
CR 334,60 
8451/415500-01/    /          MESURE 500¤ 
63412 
   
1.750,00 
   
   
1.750,00 
CR 1.750,00 
8462/124140-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
152,23 
   
   
152,23 
RW-SIS 
CR 152,23 
8463/124140-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
574,64 
   
   
574,64 
RW-SIS 
CR 574,64 
8712/211-03/    /           
Charges financières de locations 
65424 
220,94 
220,94 
   
220,94 
   
financements 
8713/435400-01/    /          URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
52.500,00 
   
   
52.500,00 
CR 52.500,00 
9282/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
89,47 
   
   
89,47 
CR 89,47 
9282/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
622,92 
   
   
622,92 
boissons et repas préparés 
CR 622,92 
9282/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
,01 
   
   
,01 
CR ,01 
9282/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
1.226,94 
   
   
1.226,94 
chauffage des bâtiments 
CR 1.226,94 
9283/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
23,00 
23,00 
   
23,00 
   
boissons et repas préparés 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9283/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
,01 
   
   
,01 
CR ,01 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/435197-01/    /            SUBVENTION A LA REGIE DE 
63617 
   
50.000,00 
   
   
50.000,00 
QUARTIERS 
CR 50.000,00 
000/435800-01/    /            PARTENARIATS 
63617 
   
18.390,75 
   
12.725,00 
5.665,75 
CR 18.390,75 
104/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
   
153,38 
   
   
de l’informatique 
CR 153,38 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
360,00 
1.258,50 
360,00 
   
CR 1.618,50 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
428,06 
   
   
consommation directe 
CR 428,06 
101/415-01/    /           
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
   
   
   
   
   
de trait.et fonctionn. 
104/332-01/    /           
Cot. de membre des associations 
63212 
3.806,93 
3.806,93 
   
3.806,93 
   
d'intérêt communal ou CPAS 
104/415-01/    /           
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
   
53.240,27 
   
   
53.240,27 
de trait.et fonctionn. 
CR 53.240,27 
124/125001-02/    /            ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS 
60713 
   
   
181,57 
   
   
D'EXPLOITATION DES 
CR 181,57 
BATIMENTS A DES 
124/125001-13/    /            FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
   
   
1.765,00 
   
   
LES BATIMENTS A 
CR 1.765,00 
DESTINATION SOCIALE 
131/111005-01/    /            TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
967,53 
967,53 
   
967,53 
   
ADMINISTRATIF 
131/116005-02/    /            RENTES MALADIES 
62600 
12.068,61 
12.068,61 
   
12.068,61 
   
PROFESSIONNELLES 
131/124005-02/    /            SECURITE - HYGIENE 
60712 
   
   
1.363,00 
   
   
CR 1.363,00 
131/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
2.862,50 
   
   
2.862,50 
CR 2.862,50 
134/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
101,64 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 101,64 
134/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
135/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
1.214,93 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 1.214,93 
136/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
   
   
   
OUTILS,ETC... 
136/127-48/    /           
Autres frais pour les véhicules 
61349 
   
   
978,91 
   
   
CR 978,91 
137/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
1.300,07 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 1.300,07 
137/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
39,76 
   
   
trav. pour le pers. 
CR 39,76 
137/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
555,39 
22,89 
555,39 
   
CR 578,28 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
218,24 
   
   
consommation directe 
CR 218,24 
8013/124264-48/    /          FRAIS DE 
61329 
   
506,25 
   
   
506,25 
FONCTIONNEMENT-GROUPE 
CR 506,25 
D'APPUI 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/334093-09/    /          AIDE SOCIALE FINANCIERE - 
63811 
1.371,00 
1.370,58 
,42 
1.370,58 
   
FDS ENERGIE 
80191/435400-01/    /         URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
   
   
   
   
   
80192/124106-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
2.865,19 
   
   
2.865,19 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
CR 2.865,19 
JARDIN 
80192/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
213,27 
   
   
213,27 
ESPACE CITOYEN 
CR 213,27 
80192/124106-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT    - 
61329 
   
994,42 
   
   
994,42 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
CR 994,42 
JARDIN 
80192/124147-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
12,08 
   
   
12,08 
CF - AIDE A LA JEUNESSE 
CR 12,08 
80193/124107-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
1.941,40 
   
   
1.941,40 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 1.941,40 
ESTER 
80193/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
19,46 
   
   
19,46 
ESPACE CITOYEN 
CR 19,46 
80193/124107-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
204,35 
   
   
204,35 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 204,35 
ESTER 
80193/124213-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
21,19 
   
   
21,19 
ESPACE JEUNES 
CR 21,19 
80194/124108-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
PORTE OUEST - PGV 
80198/124120-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
5.593,31 
   
   
5.593,31 
PARTICIPATION ET 
CR 5.593,31 
EPANOUISSEMENT SO 
80198/124146-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
44,01 
   
   
44,01 
PROJET FEI 
CR 44,01 
80198/124210-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
   
522,14 
   
   
522,14 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
CR 522,14 
831/122003-01/    /            HONORAIRES DU SYNDIC 
61201 
3.359,81 
3.359,81 
   
3.359,81 
   
831/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
62.071,48 
620,00 
   
62.071,48 
CR 62.691,48 
831/123-48/    /           
Autres frais administratifs 
61319 
187,54 
187,54 
   
187,54 
   
831/124021-48/    /            ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
25,07 
   
   
D'AMEUBLEMENT 
CR 25,07 
831/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
5.036,30 
5.036,30 
175,79 
5.036,30 
   
consommation directe 
CR 175,79 
831/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.370,27 
1.370,09 
,18 
1.370,09 
   
immobiliers 
831/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.513,18 
2.513,18 
   
2.513,18 
   
bâtiments 
831/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
21.855,52 
21.855,52 
   
21.855,52 
   
831/125-15/    /           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.717,87 
1.717,87 
   
1.717,87 
   
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
37.050,63 
37.070,63 
   
37.050,63 
20,00 
CR 20,00 
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
3.430,18 
3.430,18 
   
3.430,18 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333106-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
3.254,42 
3.254,42 
   
3.254,42 
   
SANS ABRIS OCCUPANT UN 
LOGEMENT POUR 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/333-02/    /           
Aide sociale en espèces 
63811 
5.904,00 
5.979,07 
-35,07 
5.939,07 
40,00 
CR 40,00 
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
1.712,39 
406,35 
1.712,39 
   
HOSPITALISATION 
CR 2.118,74 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
25.112,86 
25.137,34 
23.551,79 
25.137,34 
   
SOCIALE 
CR 23.576,27 
831/333997-06/    /            FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
63813 
   
   
   
   
   
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL 
DU PERS 
831/334-01/    /           
Aide sociale en nature 
63811 
   
962,43 
   
   
962,43 
CR 962,43 
831/334-02/    /           
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
1.304,00 
1.303,65 
,35 
1.303,65 
   
sociale 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
73,96 
73,96 
9,15 
73,96 
   
CR 9,15 
831/334-06/    /           
Frais d’hébergement en maison 
63811 
494,89 
494,89 
   
494,89 
   
d’accueil (aide sociale) 
831/334010-07/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
281,41 
2.000,43 
   
281,41 
1.719,02 
PERSONNES AGEES - MR 
CR 1.719,02 
AUTRES 
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
320.319,32 
24.629,71 
69.441,66 
250.877,66 
CONSTITUTION 
CR 344.949,03 
831/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
30,00 
30,00 
   
30,00 
   
sociale) 
831/334010-40/    /            PRISE EN CHARGE DES AIDES 
63814 
270,00 
269,83 
,17 
269,83 
   
FAMILIALES DU CPAS - AIDE 
SOCIALE 
83400/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
40,57 
40,57 
   
40,57 
   
et des mandataires 
83400/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
173,70 
   
   
173,70 
consommation directe 
CR 173,70 
83400/123-12/    /           
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
   
261,17 
   
   
261,17 
et du mob. de bureau 
CR 261,17 
83400/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83400/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
94,30 
   
   
94,30 
CR 94,30 
83411/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83411/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83411/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
83411/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83411/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
10,72 
   
10,72 
   
   
sociale) 
83412/111003-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
244,87 
244,87 
   
244,87 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83412/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83412/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
377,36 
377,36 
   
377,36 
   
83413/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.376,84 
3.376,84 
   
3.376,84 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83413/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
   
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83413/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83413/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83413/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83414/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.435,73 
1.435,73 
   
1.435,73 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83414/111003-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
491,74 
-491,74 
491,74 
   
APE - HOTELLERIE 
83415/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
92,40 
92,40 
   
92,40 
   
du pers. subsidié 
83415/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
260,76 
260,76 
   
260,76 
   
83415/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
64,08 
64,08 
   
64,08 
   
sociale) 
83416/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
   
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83416/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
361,00 
360,58 
,42 
360,58 
   
techniques 
83416/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83417/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83417/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83417/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83419/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83419/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
83419/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
96,37 
90,31 
6,06 
90,31 
   
sociale) 
83419/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
46,15 
46,15 
   
46,15 
   
sociale) 
83426/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
450,00 
   
   
450,00 
CR 450,00 
83429/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
21,32 
   
   
consommation directe 
CR 21,32 
83429/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
2,80 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
CR 2,80 
83429/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
32,40 
   
   
32,40 
techniques 
CR 32,40 
83429/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
12,51 
   
   
consommation directe 
CR 12,51 
83497/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83498/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
116,73 
116,73 
   
116,73 
   
immobiliers 
83498/125-15/    /           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
177,66 
   
177,66 
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8351/124021-48/    /          ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
111,93 
   
   
D'AMEUBLEMENT 
CR 111,93 
8351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
29,22 
   
   
consommation directe 
CR 29,22 
8352/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
4.047,03 
4.047,03 
   
4.047,03 
   
SOCIAL 
8352/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
836/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
6.694,93 
   
   
6.694,93 
techniques 
CR 6.694,93 
836/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
37,60 
   
   
37,60 
CR 37,60 
836/124012-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
487,27 
   
327,12 
160,15 
HOTEL SOCIAL 
CR 487,27 
836/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
8441/111014-01/    /          TRAITEMENTS DES AIDES 
62001 
   
467,10 
-467,10 
467,10 
   
FAMILIALES ET SENIORS 
8441/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8443/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8443/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
84491/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
140,00 
   
   
140,00 
CR 140,00 
84491/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8451/123-14/    /           
Prestations du service médical du 
61314 
41.101,44 
41.101,44 
   
41.101,44 
   
travail 
8451/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
114,00 
   
   
114,00 
CR 114,00 
8451/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
975,93 
   
   
975,93 
CR 975,93 
8451/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
3.600,98 
   
   
3.600,98 
consommation directe 
CR 3.600,98 
8451/333997-06/    /          FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
63813 
148,00 
148,00 
   
148,00 
   
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL 
DU PERS 
8452/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
74,00 
   
   
74,00 
CR 74,00 
8452/124001-03/    /          APPROVISIONNEMENTS ET 
60140 
   
191,38 
   
   
191,38 
MARCHANDISES 
CR 191,38 
8452/127-48/    /           
Autres frais pour les véhicules 
61349 
   
129,80 
   
   
129,80 
CR 129,80 
84590/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
84590/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
77,44 
   
   
77,44 
consommation directe 
CR 77,44 
8461/124132-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
287,05 
   
   
287,05 
SERVICE D'INSERTION SOCIALE 
CR 287,05 
8713/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
792,00 
   
   
792,00 
CR 792,00 
8713/124026-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
1.363,03 
   
   
1.363,03 
CLUB TVG 
CR 1.363,03 
87131/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
232,00 
   
   
232,00 
CR 232,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87132/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
681,16 
   
   
681,16 
CR 681,16 
87191/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
9282/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
516,52 
   
   
516,52 
boissons et repas préparés 
CR 516,52 
9282/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
445,21 
   
   
445,21 
CR 445,21 
9282/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
156,86 
   
   
156,86 
consommation directe 
CR 156,86 
9282/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
1.143,99 
   
   
1.143,99 
chauffage des bâtiments 
CR 1.143,99 
9283/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
9283/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
585,12 
   
   
585,12 
consommation directe 
CR 585,12 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/113-22/    /           
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
3.068.906,00 
3.068.906,00 
   
3.068.906,00 
   
pension du pers CPAS 
000/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
6.060,23 
18.178,97 
   
6.060,23 
12.118,74 
CR 12.118,74 
000/435197-01/    /            SUBVENTION A LA REGIE DE 
63617 
   
9.672,27 
77,73 
9.672,27 
   
QUARTIERS 
CR 9.750,00 
000/435800-01/    /            PARTENARIATS 
63617 
   
58.051,25 
81,05 
55.801,25 
2.250,00 
CR 58.132,30 
000/215-01/    /           
Intérêts moratoires, de retard et 
65721 
65.793,27 
65.793,27 
   
65.793,27 
   
assimilés 
104/111005-01/    /            TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
2.581,00 
2.581,00 
   
2.581,00 
   
ADMINISTRATIF 
104/115-01/    /           
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
18,80 
18,80 
   
18,80 
   
lieu de travail du pers. 
104/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
3.349,68 
2.896,63 
667,98 
2.681,70 
de l’informatique 
CR 6.246,31 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
3.600,00 
1.054,88 
4.731,00 
124,00 
930,88 
CR 2.185,88 
104/123-19/    /           
Frais d’achat de livres, de 
61316 
   
   
20,00 
   
   
documentation et d’abonnements 
CR 20,00 
104/123001-48/    /            FRAIS DE MANIFESTATION 
61319 
   
978,44 
2,36 
978,44 
   
POUR LE PERSONNEL 
CR 980,80 
104/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
2.905,06 
146,52 
   
2.905,06 
OUTILS,ETC... 
CR 3.051,58 
104/124004-02/    /            FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
1.252,54 
   
   
1.252,54 
CR 1.252,54 
104/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
1.547,46 
356,26 
1.547,46 
   
trav. pour le pers. 
CR 1.903,72 
104/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
421,08 
   
   
421,08 
techniques 
CR 421,08 
104/124021-48/    /            ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
214,29 
   
   
214,29 
D'AMEUBLEMENT 
CR 214,29 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
418,56 
249,09 
418,56 
   
consommation directe 
CR 667,65 
105/123-16/    /           
Frais de réceptions et de 
61315 
   
480,72 
1.522,79 
387,08 
93,64 
représentation 
CR 2.003,51 
101/415-01/    /           
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
   
   
   
   
   
de trait.et fonctionn. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/332-01/    /           
Cot. de membre des associations 
63212 
   
262,64 
   
   
262,64 
d'intérêt communal ou CPAS 
CR 262,64 
104/211-03/    /           
Charges financières de locations 
65424 
   
683,15 
   
   
683,15 
financements 
CR 683,15 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
682,00 
   
   
682,00 
consommation directe 
CR 682,00 
124/125001-02/    /            ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS 
60713 
   
   
286,65 
   
   
D'EXPLOITATION DES 
CR 286,65 
BATIMENTS A DES 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
1.774,44 
5,00 
1.774,44 
   
CR 1.779,44 
131/111005-01/    /            TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.023,44 
1.023,44 
   
1.023,44 
   
ADMINISTRATIF 
131/116005-02/    /            RENTES MALADIES 
62600 
17.654,47 
20.777,43 
-3.122,96 
20.777,43 
   
PROFESSIONNELLES 
131/123-14/    /           
Prestations du service médical du 
61314 
2.229,40 
2.229,40 
   
2.229,40 
   
travail 
131/124005-02/    /            SECURITE - HYGIENE 
60712 
   
7.486,03 
24,00 
7.486,03 
   
CR 7.510,03 
131/124001-06/    /            AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
   
30.389,19 
14.610,81 
30.389,19 
   
DE PREVENTION ET DE 
CR 45.000,00 
PROTECTION 
131/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
14,28 
   
   
CR 14,28 
131/124266-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT- 
61329 
   
348,92 
,01 
348,92 
   
CELLULE FORMATION 
CR 348,93 
134/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
1.075,69 
2.877,52 
   
1.075,69 
1.801,83 
consommation directe 
CR 1.801,83 
134/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
366,94 
   
   
366,94 
OUTILS,ETC... 
CR 366,94 
134/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
820,99 
   
   
techniques 
CR 820,99 
135/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
   
   
consommation directe 
135/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
277,11 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 277,11 
136/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
22,46 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 22,46 
136/127-48/    /           
Autres frais pour les véhicules 
61349 
   
541,52 
883,84 
541,52 
   
CR 1.425,36 
137/124001-02/    /            ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
   
   
3.429,14 
   
   
OUTILS,ETC... 
CR 3.429,14 
137/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
137/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
61,22 
2.268,81 
61,22 
   
CR 2.330,03 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
786,96 
   
   
consommation directe 
CR 786,96 
8013/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
55,00 
   
55,00 
   
CR 55,00 
8013/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
153,00 
   
   
153,00 
CR 153,00 
8013/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
794,52 
   
708,08 
86,44 
consommation directe 
CR 794,52 
8015/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
85,00 
   
   
CR 85,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/124021-48/    /          ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
129,85 
   
   
D'AMEUBLEMENT 
CR 129,85 
8015/124216-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
FRCE 
8015/124226-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
134,23 
   
   
CELLULE ENERGIE 
CR 134,23 
8015/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
391,44 
   
   
consommation directe 
CR 391,44 
8015/334093-09/    /          AIDE SOCIALE FINANCIERE - 
63811 
46.138,36 
45.169,20 
969,16 
45.169,20 
   
FDS ENERGIE 
8015/334095-09/    /          ALLOCATION DE CHAUFFAGE 
63811 
23.625,00 
23.694,16 
-69,16 
23.694,16 
   
80190/124117-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
ECOLE DE DEVOIRS - CF 
80190/124212-48/    /         FRAIS DE 
61329 
   
20,00 
   
   
20,00 
FONCTIONNEMENT-COORDINA
CR 20,00 
TION ACTIONS DE 
QUARTIER-PGV 
80190/124278-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
   
41.340,00 
   
14.850,00 
26.490,00 
POPUL'AR'CITE 
CR 41.340,00 
80191/124075-48/    /         FRAIS DE 
61329 
   
786,23 
,01 
231,17 
555,06 
FONCTIONNEMENT-URGENCE 
CR 786,24 
SOCIALE-RELAIS SOCIAL 
80191/435760-01/    /         SUBVENTION - CHAPITRE XII - 
63617 
   
2.932,50 
   
2.932,50 
   
RELAIS SOCIAL 
CR 2.932,50 
80192/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
50,20 
50,20 
   
50,20 
   
et des mandataires 
80192/124106-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
865,61 
,22 
480,18 
385,43 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
CR 865,83 
JARDIN 
80192/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
175,56 
-5,56 
175,56 
   
ESPACE CITOYEN 
CR 170,00 
80192/124106-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT    - 
61329 
   
1.197,30 
   
407,89 
789,41 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
CR 1.197,30 
JARDIN 
80192/124210-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
   
2,86 
   
   
2,86 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
CR 2,86 
80193/124107-46/    /         FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
   
4.873,86 
403,78 
132,50 
4.741,36 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 5.277,64 
ESTER 
80193/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
103,00 
   
   
103,00 
ESPACE CITOYEN 
CR 103,00 
80193/124107-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
1.513,71 
1.894,84 
   
1.641,37 
253,47 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
CR 381,13 
ESTER 
80193/124210-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
9,33 
13,46 
   
9,33 
4,13 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
CR 4,13 
80193/124213-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
852,60 
59,99 
170,61 
681,99 
ESPACE JEUNES 
CR 912,59 
80194/124108-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
18,80 
304,06 
147,61 
54,80 
249,26 
PORTE OUEST - PGV 
CR 432,87 
80195/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
1.694,52 
-1.694,52 
1.694,52 
   
APE 
80195/124001-02/    /         ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
23,52 
1.232,13 
   
1.005,14 
226,99 
OUTILS,ETC... 
CR 1.208,61 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80195/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
80195/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
306,92 
   
   
306,92 
CR 306,92 
80196/124120-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
,04 
   
   
,04 
PARTICIPATION ET 
CR ,04 
EPANOUISSEMENT SO 
80196/124220-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
,03 
   
   
,03 
PARTICIPATION SOCIALE 
CR ,03 
ENFANTS DEF. 
80198/124210-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
   
1.703,26 
   
   
1.703,26 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
CR 1.703,26 
80199/124101-48/    /         FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
1.163,54 
6,19 
634,17 
529,37 
ESPACE CITOYEN 
CR 1.169,73 
831/111012-01/    /            TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
90,37 
90,37 
   
90,37 
   
SOCIAL 
831/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
2.259,30 
2.259,30 
   
2.259,30 
   
APE 
831/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
221,79 
221,79 
   
221,79 
   
et des mandataires 
831/122003-01/    /            HONORAIRES DU SYNDIC 
61201 
   
3.570,00 
   
   
3.570,00 
CR 3.570,00 
831/122001-48/    /            CHEQUES A.L.E. 
61209 
2.698,00 
2.697,80 
,20 
2.697,80 
   
831/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
26.671,92 
390,00 
10.599,08 
16.072,84 
CR 27.061,92 
831/123-48/    /           
Autres frais administratifs 
61319 
200,00 
200,00 
   
   
200,00 
831/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
spécifiques à la fonction 
831/124021-48/    /            ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
494,94 
   
   
D'AMEUBLEMENT 
CR 494,94 
831/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
8.266,67 
648,02 
266,67 
8.000,00 
consommation directe 
CR 8.914,69 
831/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
831/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.500,00 
1.500,00 
   
   
1.500,00 
immobiliers 
831/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.000,00 
3.000,00 
   
   
3.000,00 
bâtiments 
831/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
11.000,00 
15.200,00 
11.000,00 
   
15.200,00 
CR 15.200,00 
831/125-15/    /           
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
900,00 
2.000,00 
   
   
2.000,00 
CR 1.100,00 
831/333101-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
565.923,69 
567.957,80 
-1.984,11 
567.907,80 
50,00 
CR 50,00 
831/333104-01/    /            REVENUS PROJETS 
63801 
17.786,45 
17.786,45 
   
17.786,45 
   
INDIVIDUALISESD'INTÉGRATIO
N 70% 
831/333105-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
83.938,15 
84.955,13 
-1.016,98 
84.955,13 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333106-01/    /            REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
38.627,19 
38.627,19 
   
38.627,19 
   
SANS ABRIS OCCUPANT UN 
LOGEMENT POUR 
831/333108-01/    /            REVENU D'INTEGRATION - AIDE  63801 
3.274,57 
3.274,57 
   
3.274,57 
   
SPECIFIQUE PENSION 
ALIMENTAIRE E 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/333109-01/    /            REVENU D'INTEGRATION 
63801 
31.430,00 
31.429,75 
,25 
31.429,75 
   
MAJORE 
831/333117-01/    /            REVENU D'INTEGRATION PR UN 
63801 
23.050,37 
23.050,37 
   
23.050,37 
   
PROJET INDIVIDUALISE 
D'INTEGRATIO 
831/333-02/    /           
Aide sociale en espèces 
63811 
41.770,75 
41.908,95 
-138,20 
41.908,95 
   
831/333106-02/    /            PRIME D'INSTALLATION A CERT     63811 
5.894,90 
5.894,90 
   
5.894,90 
   
AINES PERSONNES PERDANT 
LEUR     
831/333221-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
   
7.657,28 
2.613,36 
7.657,28 
   
HOSPITALISATION 
CR 10.270,64 
831/333321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
118.763,67 
133.925,96 
-1.574,97 
133.925,96 
   
SOCIALE 
CR 13.587,32 
831/333331-03/    /            DS ETAT ETRANGERS-AS-NS 
63811 
7.390,49 
7.390,49 
   
7.390,49 
   
831/333721-03/    /            DS ETAT ETRANGERS R.A. 
63811 
562,00 
561,44 
,56 
561,44 
   
831/333005-04/    /            AVANCES/ALLOCATIONS 
63811 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
FAMILIALES & PRIMES DE 
NAISSANCE 
831/334-01/    /           
Aide sociale en nature 
63811 
27.781,00 
28.796,63 
-88,23 
28.377,09 
419,54 
CR 927,40 
831/334-02/    /           
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
696,00 
695,38 
,62 
695,38 
   
sociale 
831/334010-04/    /            FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
481,37 
803,04 
105,55 
803,04 
   
CR 427,22 
831/334020-05/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
6.564,99 
6.564,99 
   
6.564,99 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS 
831/334-06/    /           
Frais d’hébergement en maison 
63811 
2.338,35 
2.338,35 
   
2.338,35 
   
d’accueil (aide sociale) 
831/334010-07/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
9.447,12 
43.891,36 
8.673,86 
37.905,30 
5.986,06 
PERSONNES AGEES - MR 
CR 43.118,10 
AUTRES 
831/334020-07/    /            FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
510,00 
510,00 
   
510,00 
   
PERSONNES AGEES - MR DU 
CPAS 
831/334-08/    /           
Loyers (aide sociale) 
63811 
19.617,48 
19.617,48 
   
19.617,48 
   
831/334030-08/    /            FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
   
569.273,80 
42.998,83 
126.399,24 
442.874,56 
CONSTITUTION 
CR 612.272,63 
831/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
11.182,42 
11.220,76 
-38,34 
11.220,76 
   
sociale) 
831/334010-40/    /            PRISE EN CHARGE DES AIDES 
63814 
20.475,61 
20.475,61 
   
20.475,61 
   
FAMILIALES DU CPAS - AIDE 
SOCIALE 
83400/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
654,04 
   
574,75 
79,29 
consommation directe 
CR 654,04 
83400/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
62,00 
   
   
62,00 
CR 62,00 
83400/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
35,80 
   
   
35,80 
consommation directe 
CR 35,80 
83400/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83411/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
188,93 
188,93 
   
188,93 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83411/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83411/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
597,86 
   
597,86 
   
consommation directe 
CR 597,86 
83411/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
   
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83411/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
95,56 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
CR 95,56 
83411/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
83411/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
83411/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83411/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
303,56 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 303,56 
83411/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83411/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
473,47 
   
   
473,47 
consommation directe 
CR 473,47 
83411/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
426,53 
   
   
CR 426,53 
83411/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
203,30 
565,09 
208,73 
203,30 
361,79 
CR 570,52 
83411/334-04/    /           
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
560,17 
560,17 
   
560,17 
   
83411/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
109,68 
109,68 
   
109,68 
   
sociale) 
83412/111003-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
325,21 
325,21 
   
325,21 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83412/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
50,23 
50,23 
   
50,23 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83412/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
343,00 
   
   
343,00 
CR 343,00 
83412/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83412/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
114,35 
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 114,35 
DISPOSABLES, 
83412/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
101,64 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
CR 101,64 
83412/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
105,43 
   
   
trav. pour le pers. 
CR 105,43 
83412/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
169,40 
169,40 
   
169,40 
   
techniques 
83412/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83412/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
110,29 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 110,29 
83412/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
593,53 
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
CR 593,53 
83412/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
175,06 
54,17 
175,06 
   
consommation directe 
CR 229,23 
83412/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
381,35 
   
381,35 
   
CR 381,35 
83412/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
28,85 
28,85 
   
28,85 
   
sociale) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/111009-01/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.857,18 
3.857,18 
   
3.857,18 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83413/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
139,50 
139,50 
   
139,50 
   
du pers. subsidié 
83413/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
55,02 
55,02 
   
55,02 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83413/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
282,00 
   
   
282,00 
CR 282,00 
83413/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
155,82 
   
155,82 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 155,82 
DISPOSABLES, 
83413/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
50,93 
1.231,51 
   
50,93 
MATERIEL MEDICAL 
CR 1.282,44 
83413/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
39,81 
   
   
trav. pour le pers. 
CR 39,81 
83413/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
1.296,42 
248,90 
1.296,42 
   
techniques 
CR 1.545,32 
83413/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83413/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
351,47 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 351,47 
83413/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
456,22 
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
CR 456,22 
83413/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
694,68 
   
   
consommation directe 
CR 694,68 
83413/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
83413/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
545,15 
545,15 
368,75 
545,15 
   
CR 368,75 
83414/111003-02/    /         TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
483,99 
-483,99 
483,99 
   
APE - HOTELLERIE 
83414/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
   
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83414/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
   
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83414/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83414/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83414/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83414/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83414/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
83414/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83414/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
81,32 
14,76 
66,56 
14,76 
   
sociale) 
83415/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
457,75 
457,75 
   
457,75 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83415/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
32,98 
   
32,98 
   
   
83415/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
924,00 
   
   
924,00 
CR 924,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83415/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
   
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83415/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
99,22 
   
   
99,22 
MATERIEL MEDICAL 
CR 99,22 
83415/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
83415/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83415/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83415/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
661,11 
,03 
661,11 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
CR 661,14 
83415/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83415/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
83415/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
   
   
   
83415/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
124,45 
60,37 
64,08 
60,37 
   
sociale) 
83415/334-04/    /           
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
228,21 
228,21 
   
228,21 
   
83415/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
79,48 
79,48 
   
79,48 
   
sociale) 
83416/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.077,56 
1.077,56 
   
1.077,56 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83416/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83416/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
376,00 
188,00 
376,00 
   
CR 564,00 
83416/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83416/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
312,70 
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 312,70 
DISPOSABLES, 
83416/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
354,07 
   
   
354,07 
MATERIEL MEDICAL 
CR 354,07 
83416/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
72,84 
   
72,84 
   
trav. pour le pers. 
CR 72,84 
83416/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
83416/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83416/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
149,16 
   
   
boissons et repas préparés 
CR 149,16 
83416/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83416/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
264,78 
   
264,78 
   
consommation directe 
CR 264,78 
83416/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
4.000,00 
   
4.078,65 
   
   
CR 78,65 
83416/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83416/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
73,00 
73,00 
   
73,00 
   
sociale) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83416/334-04/    /           
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
43,78 
43,78 
   
43,78 
   
83416/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
148,58 
148,58 
   
148,58 
   
sociale) 
83417/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
871,63 
871,63 
   
871,63 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83417/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
87,69 
87,69 
   
87,69 
   
et des mandataires 
83417/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
465,00 
   
   
465,00 
CR 465,00 
83417/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
463,43 
   
463,43 
   
consommation directe 
CR 463,43 
83417/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
890,34 
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 890,34 
DISPOSABLES, 
83417/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
734,13 
127,79 
734,13 
   
MATERIEL MEDICAL 
CR 861,92 
83417/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
83417/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
83417/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83417/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
286,43 
445,17 
89,09 
445,17 
   
boissons et repas préparés 
CR 247,83 
83417/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83417/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
866,71 
   
   
consommation directe 
CR 866,71 
83417/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
121,00 
   
   
121,00 
CR 121,00 
83417/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
561,49 
561,49 
160,45 
561,49 
   
CR 160,45 
83417/334-04/    /           
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
7,00 
7,00 
   
7,00 
   
83417/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
24,63 
24,63 
   
24,63 
   
sociale) 
83418/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
872,20 
872,20 
   
872,20 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83418/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83418/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
88,89 
   
   
88,89 
CR 88,89 
83418/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1.024,87 
   
1.024,87 
   
consommation directe 
CR 1.024,87 
83418/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
   
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83418/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
   
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83418/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
83418/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83418/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83418/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
   
   
   
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83418/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83418/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
83418/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
   
   
83418/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
24,44 
24,44 
   
24,44 
   
sociale) 
83419/115-01/    /           
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
46,50 
46,50 
   
46,50 
   
lieu de travail du pers. 
83419/117-01/    /           
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
160,39 
160,39 
   
160,39 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83419/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
177,78 
   
   
177,78 
CR 177,78 
83419/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83419/124006-02/    /         FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
   
230,02 
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
CR 230,02 
DISPOSABLES, 
83419/124019-02/    /         FOURNITURES DE PETIT 
60712 
   
   
256,52 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
CR 256,52 
83419/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
83419/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83419/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83419/124029-48/    /         PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
   
1.081,68 
95,64 
1.081,68 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
CR 1.177,32 
83419/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
391,37 
   
   
consommation directe 
CR 391,37 
83419/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
chauffage des bâtiments 
CR 10.000,00 
83419/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
771,38 
   
   
CR 771,38 
83419/334-03/    /           
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
1.577,98 
1.559,25 
18,73 
1.559,25 
   
sociale) 
83419/334-04/    /           
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
269,23 
268,75 
,48 
268,75 
   
83419/334-10/    /           
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
494,85 
467,68 
27,17 
467,68 
   
sociale) 
83426/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
78,40 
   
78,40 
   
consommation directe 
CR 78,40 
83497/124-43/    /           
Frais d'animation 
61329 
   
   
   
   
   
83497/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83498/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
83498/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
83498/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
32,87 
   
32,87 
   
   
chauffage des bâtiments 
83498/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
34,15 
34,15 
   
34,15 
   
bâtiments 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8351/124001-45/    /          ACHAT DE LINGERIE 
61328 
   
   
   
   
   
(TROUSSEAUX) 
8351/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
249,81 
378,48 
249,81 
   
boissons et repas préparés 
CR 628,29 
8351/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
2,17 
   
   
CR 2,17 
8351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
86,18 
50,00 
86,18 
   
consommation directe 
CR 136,18 
8352/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.765,03 
3.765,03 
   
3.765,03 
   
SOCIAL 
8352/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
411,62 
411,62 
   
411,62 
   
et des mandataires 
8352/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
419,93 
   
   
consommation directe 
CR 419,93 
836/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
773,00 
773,00 
   
773,00 
   
APE 
836/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
836/124012-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
296,75 
   
   
296,75 
HOTEL SOCIAL 
CR 296,75 
836/124259-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
1.333,00 
   
   
1.333,00 
BUDGET PARTICIPATIF RELAIS 
CR 1.333,00 
SOCIAL 
836/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
17,71 
   
   
17,71 
consommation directe 
CR 17,71 
836/125-12/    /           
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.440,65 
7.440,65 
   
7.440,65 
   
bâtiments 
8441/111014-01/    /          TRAITEMENTS DES AIDES 
62001 
1.165,39 
1.761,12 
-595,73 
1.761,12 
   
FAMILIALES ET SENIORS 
8441/115-01/    /           
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
46,50 
46,50 
   
46,50 
   
lieu de travail du pers. 
8441/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
406,03 
406,03 
   
406,03 
   
et des mandataires 
8441/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
90,00 
   
   
90,00 
CR 90,00 
8441/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
19.942,34 
   
19.942,34 
   
trav. pour le pers. 
CR 19.942,34 
8443/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
3.522,67 
   
3.522,67 
   
trav. pour le pers. 
CR 3.522,67 
84491/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
152,52 
152,52 
   
152,52 
   
et des mandataires 
8451/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
282,43 
282,43 
   
282,43 
   
APE 
8451/122334-08/    /          PRIME TUTORALE (ART. 61) - R.I.  61208 
6.957,13 
6.957,13 
   
6.957,13 
   
8451/123-14/    /           
Prestations du service médical du 
61314 
29.981,16 
29.981,16 
   
29.981,16 
   
travail 
8451/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
205,00 
205,00 
   
205,00 
   
trav. pour le pers. 
8451/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
2.150,38 
   
   
2.150,38 
CR 2.150,38 
8451/124035-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
820,00 
   
   
820,00 
PROACTION 
CR 820,00 
8451/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
406,25 
   
206,60 
199,65 
consommation directe 
CR 406,25 
8451/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
28.699,50 
28.699,50 
   
28.699,50 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8451/321119-01/    /          TRANSFERTS AU SECTEUR 
63121 
30.333,27 
30.333,27 
   
30.333,27 
   
PRIVE - INITIATIVE 
D'INSERTION SOCIALE 
8451/321121-01/    /          TRANSFERTS AU SECTEUR 
63121 
72.003,24 
78.240,00 
-6.236,76 
78.240,00 
   
PRIVE - PLAN ACTIVA (100%) 
8451/333118-01/    /          REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
45,00 
45,00 
   
45,00 
   
PROGRAMME DE TRANSITION 
PROFESSIONNE 
8451/333005-02/    /          AIDE FINANCIERE ACTIVEE              63811 
8.184,20 
8.184,20 
   
8.184,20 
   
(REGISTRE DES ETRANGERS) 
8451/333995-06/    /          PECULE DE VACANCES DU 
63813 
   
1.040,16 
-1.040,16 
1.040,16 
   
PERSONNEL ART. 60§7 (LOI 65) 
8451/333997-06/    /          FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
63813 
360,21 
360,21 
   
360,21 
   
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL 
DU PERS 
8451/334002-01/    /          PRIMES A L'INSERTION 
63811 
2.227,99 
2.227,99 
   
2.227,99 
   
SOCIO-PROFESSIONNELLE 
8451/415500-01/    /          MESURE 500¤ 
63412 
   
16.750,00 
   
   
16.750,00 
CR 16.750,00 
8452/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
1.694,52 
-1.694,52 
1.694,52 
   
APE 
8452/122-07/    /           
Indemnisations des stagiaires 
61207 
6,00 
6,00 
   
6,00 
   
8452/124001-03/    /          APPROVISIONNEMENTS ET 
60140 
   
510,80 
,01 
445,97 
64,83 
MARCHANDISES 
CR 510,81 
8452/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
8452/124-08/    /           
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
30,28 
30,28 
   
30,28 
   
mandat. et biens mob.) 
8452/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
100,31 
,02 
100,31 
   
CR 100,33 
8452/124275-48/    /          FRAIS DE 
61329 
   
   
   
   
   
FONCTIONNEMENT-PLAN 
MARSHALL 2.VERT 
8452/127-48/    /           
Autres frais pour les véhicules 
61349 
   
868,80 
   
44,88 
823,92 
CR 868,80 
84590/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
43,40 
   
31,38 
12,02 
CR 43,40 
84590/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
77,44 
   
   
77,44 
consommation directe 
CR 77,44 
8461/124132-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
557,29 
   
557,29 
   
SERVICE D'INSERTION SOCIALE 
CR 557,29 
8462/111012-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.460,46 
1.460,46 
   
1.460,46 
   
SOCIAL 
8462/124140-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
200,00 
   
   
200,00 
RW-SIS 
CR 200,00 
8463/124140-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
RW-SIS 
8464/124140-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
RW-SIS 
8712/111009-01/    /          TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
19,67 
19,67 
   
19,67 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
8712/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
2.643,85 
   
2.643,85 
   
trav. pour le pers. 
CR 2.643,85 
8712/124024-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
SERVICE SOIGNANT 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8713/111-02/    /           
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
-1.139,69 
1.139,69 
-1.139,69 
   
APE 
8713/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
8713/124019-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
50,47 
   
   
50,47 
TOXICO-COMMUNAUTE 
CR 50,47 
FRANCAISE 
8713/124026-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
CLUB TVG 
8713/124123-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
974,57 
   
   
974,57 
TRIALOGUE 
CR 974,57 
8713/124136-48/    /          FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
3,92 
   
   
3,92 
MISSION SPECIFIQUE 
CR 3,92 
TOXICOMANIE- RW 
8713/124207-48/    /          FRAIS DE 
61329 
18,42 
18,42 
   
18,42 
   
FONCTIONNEMENT-SM ET 
INSERTION SOCIOPROF.FSE   
8713/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
87131/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
87132/123-16/    /           
Frais de réceptions et de 
61315 
181,32 
181,32 
   
181,32 
   
représentation 
87132/123-19/    /           
Frais d’achat de livres, de 
61316 
   
209,54 
   
85,00 
124,54 
documentation et d’abonnements 
CR 209,54 
87132/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1.933,85 
   
93,90 
1.839,95 
consommation directe 
CR 1.933,85 
87132/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
87132/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
145,20 
   
145,20 
   
consommation directe 
CR 145,20 
87132/435-01/    /           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
   
500,00 
   
500,00 
   
fonctionn.des autres P.P. 
CR 500,00 
87191/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
26,61 
26,61 
   
26,61 
   
et des mandataires 
87191/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
90,00 
   
   
90,00 
CR 90,00 
87191/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
1.701,22 
17,96 
1.701,22 
   
trav. pour le pers. 
CR 1.719,18 
9210/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
5,00 
   
   
CR 5,00 
924/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
55,91 
   
   
consommation directe 
CR 55,91 
928/124012-48/    /            FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
106,48 
   
   
HOTEL SOCIAL 
CR 106,48 
9282/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
   
   
   
   
   
boissons et repas préparés 
9282/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
138,55 
   
138,55 
   
CR 138,55 
9282/124021-48/    /          ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
   
   
   
D'AMEUBLEMENT 
9282/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
9282/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9283/124-46/    /           
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1.155,06 
3.162,05 
   
2.418,55 
743,50 
boissons et repas préparés 
CR 2.006,99 
9283/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
9283/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
4.838.603,27 
7.548.175,80 
741.731,79 
5.494.401,62 
2.053.774,18 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
3.451.304,32 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 29 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
18,00 
17,58 
   
17,58 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
306,26 
323,32 
   
323,32 
 
frs de loyers 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
166,00 
165,56 
   
165,56 
 
de poursuites 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
   
50,00 
   
50,00 
 
sociale en espèces 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
360,00 
367,94 
   
367,94 
 
frs de loyers 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
348,00 
348,00 
   
348,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
   
19,73 
   
19,73 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/384-06/    /           
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
25,67 
25,67 
   
25,67 
 
maison d'acceuil 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
25,00 
   
25,00 
 
frs de loyers 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
139,08 
198,66 
   
198,66 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
131,96 
236,96 
   
236,96 
 
frs de loyers 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
   
553,68 
   
553,68 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/384-01/    /           
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
44,35 
44,35 
   
44,35 
 
nature 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
70,82 
99,10 
   
99,10 
 
de poursuites 
831/384-01/    /           
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
   
55,09 
   
55,09 
 
nature 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
50,00 
191,56 
   
191,56 
 
frs de loyers 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
   
92,78 
   
92,78 
 
de poursuites 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
680,56 
680,56 
   
680,56 
 
relatifs à la fonction 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
161,15 
301,15 
   
301,15 
 
sociale en espèces 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
70,00 
90,00 
   
90,00 
 
frs de loyers 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
57,63 
57,63 
   
57,63 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
241,47 
241,47 
   
241,47 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
395,00 
395,00 
   
395,00 
 
sociale en espèces 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
505,69 
1.005,69 
   
1.005,69 
 
frs de loyers 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
   
600,00 
   
600,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
1.167,64 
1.167,64 
   
1.167,64 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
3.618,66 
3.618,66 
   
3.618,66 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
733,33 
1.020,23 
   
1.020,23 
 
frs de loyers 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
8.717,44 
8.717,44 
   
8.717,44 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
   
1.192,73 
   
1.192,73 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
2.149,28 
2.369,28 
   
2.369,28 
 
sociale en espèces 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
3,20 
3,20 
   
3,20 
 
frs de loyers 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
1.230,00 
2.130,00 
   
2.130,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
   
26,97 
   
26,97 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
   
740,32 
   
740,32 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
1,00 
   
   
   
 
de poursuites 
80195/161114-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
39,82 
39,82 
   
39,82 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
BRICOLAGE 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
10.024,72 
18.209,48 
369,16 
17.840,32 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
   
610,68 
   
610,68 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
1.422,54 
1.422,54 
   
1.422,54 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
   
3.964,78 
   
3.964,78 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
   
7.756,95 
   
7.756,95 
 
sociale en espèces 
831/383331-03/    /            RECUP AUPRES DES 
73811 
2.100,00 
2.100,00 
   
2.100,00 
 
BENEFICIAIRES DS ETATS 
ETRANGERS AS NS 
831/383321-03/    /            RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
3.808,40 
3.808,40 
1.721,34 
2.087,06 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
831/383005-04/    /            RECUPERATION 
73811 
200,00 
200,00 
   
200,00 
 
AVANCES/ALLOCATIONS 
FAMILIALES & PRIMES DE NAIS 
831/384-01/    /           
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
4,71 
4,71 
   
4,71 
 
nature 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
35,00 
133,35 
13,35 
120,00 
 
frs de loyers 
831/465-05/    /           
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
12,57 
12,57 
   
12,57 
 
pers.contract.subsidié 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
419,59 
503,16 
   
503,16 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
3.238,82 
3.238,82 
   
3.238,82 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
9.121,85 
11.441,52 
   
11.441,52 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467321-03/    /            DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
73813 
80,00 
79,88 
   
79,88 
 
SOCIALE - RECUPERATION 
8441/161009-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
   
293,88 
   
293,88 
 
BENEFICIAIRES DES AIDES 
FAMILIALES ET SENIO 
8712/161008-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
12,00 
12,10 
   
12,10 
 
BENEFICIAIRES 
8712/161013-01/    /          COTISATION DES 
71301 
15,00 
14,87 
   
14,87 
 
BENEFICIAIRES 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
1.085,54 
1.146,87 
   
1.146,87 
 
de poursuites 
131/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
2.099,85 
2.099,85 
   
2.099,85 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
14.418,24 
31.202,36 
389,41 
30.812,95 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
86,00 
1.394,72 
   
1.394,72 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
   
3.297,62 
   
3.297,62 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
   
9.129,54 
5.020,00 
4.109,54 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
50,00 
6.450,00 
   
6.450,00 
 
sociale en espèces 
831/383321-03/    /            RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
7.200,45 
8.910,84 
1.120,67 
7.790,17 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
1.171,73 
   
1.171,73 
 
frs de loyers 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
5,42 
112,10 
   
112,10 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
1.522,00 
1.521,91 
   
1.521,91 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
   
3.158,17 
   
3.158,17 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
83416/161014-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
   
1.475,04 
   
1.475,04 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/265-01/    /           
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
259,00 
259,00 
   
259,00 
 
créances 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
1.407,61 
1.822,61 
38,92 
1.783,69 
 
de poursuites 
80192/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
40,00 
   
40,00 
 
relatifs à la fonction 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
46.911,22 
72.897,26 
1.089,82 
71.807,44 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383104-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
20.000,00 
   
   
   
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
10.661,63 
13.181,01 
   
13.181,01 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
801,34 
801,34 
   
801,34 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
2.327,14 
2.327,14 
   
2.327,14 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
540,00 
5.368,81 
   
5.368,81 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
1.720,00 
1.800,00 
   
1.800,00 
 
sociale en espèces 
831/383321-03/    /            RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
9.796,20 
13.001,58 
1.602,69 
11.398,89 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
   
143,83 
   
143,83 
 
frs de loyers 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
700,00 
700,00 
   
700,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
210,96 
282,19 
   
282,19 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
5.154,00 
5.221,05 
   
5.221,05 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
   
1.706,08 
   
1.706,08 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
83416/161014-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
   
3.970,67 
   
3.970,67 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
8441/161012-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
61,48 
61,48 
   
61,48 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
D'AIDE A LA VIE JO 
8451/467002-02/    /          REMBOURSEMENT DE 
73813 
1.089,82 
1.089,82 
   
1.089,82 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/380-48/    /           
Autres contributions 
71309 
50.000,00 
50.000,00 
   
50.000,00 
 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
1.369,20 
1.770,05 
   
1.770,05 
 
de poursuites 
80191/161034-48/    /         PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
489.035,00 
489.034,72 
   
489.034,72 
 
DIVERS-COMMUNAUTE 
URBAINE-URGENCE   
80195/465205-02/    /         SUBVENTION RW - IDESS 
73405 
   
3.083,00 
   
3.083,00 
 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
158.349,10 
226.781,32 
5.071,87 
221.709,45 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383104-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
1.313,50 
6.662,92 
   
6.662,92 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
18.861,83 
31.890,56 
   
31.890,56 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
2.758,85 
3.721,56 
   
3.721,56 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383108-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
50,00 
50,00 
   
50,00 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
2.561,05 
2.561,05 
   
2.561,05 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
2.663,00 
3.550,00 
488,00 
3.062,00 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
590,33 
1.449,20 
   
1.449,20 
 
sociale en espèces 
831/383331-03/    /            RECUP AUPRES DES 
73811 
100,00 
300,00 
   
300,00 
 
BENEFICIAIRES DS ETATS 
ETRANGERS AS NS 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 34 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383321-03/    /            RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
9.811,94 
12.706,57 
   
12.706,57 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
831/383005-04/    /            RECUPERATION 
73811 
1.200,00 
   
   
   
 
AVANCES/ALLOCATIONS 
FAMILIALES & PRIMES DE NAIS 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
1.110,00 
1.110,00 
   
1.110,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
1.168,41 
1.592,33 
   
1.592,33 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
65.463,33 
65.463,33 
   
65.463,33 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467109-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
5.449,10 
5.449,10 
   
5.449,10 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467721-03/    /            DS ETAT ETRANGERS R.A. -           
73813 
147,00 
146,75 
   
146,75 
 
RECUPERATION 
836/465275-48/    /            SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
   
2.500,00 
   
2.500,00 
 
2.VERT 
836/465266-48/    /            PROJET DE RELOGE. DES PERS. 
73405 
   
3.600,00 
   
3.600,00 
 
SANS-ABRIS EN PERIODE 
HIVERNALE 
8441/161009-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
74,66 
94,64 
   
94,64 
 
BENEFICIAIRES DES AIDES 
FAMILIALES ET SENIO 
8443/161010-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
275,34 
275,34 
   
275,34 
 
BENEFICIAIRES DES REPAS A 
DOMICILE 
8451/465002-02/    /          SUBVENTION-ETAT FEDERAL 
73405 
709,68 
709,68 
   
709,68 
 
ART.61 
8451/467003-02/    /          REMBOURSEMENT DE 
73813 
4.806,28 
4.806,28 
   
4.806,28 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
84590/163-01/    /           
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
2.324,60 
   
2.324,60 
 
entreprises et aux ménages 
9282/465084-48/    /          SUBVENTION RW - AFFAIRES 
73405 
2.784,32 
2.784,32 
   
2.784,32 
 
SOCIALES - ABRI DE NUIT 3 
SUPPLETIF 
9283/465084-48/    /          SUBVENTION RW - AFFAIRES 
73405 
606,22 
606,22 
   
606,22 
 
SOCIALES - ABRI DE NUIT 3 
SUPPLETIF 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/380-06/    /           
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
90.557,00 
96.056,56 
   
96.056,56 
 
traitem.pers.détaché 
000/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
30.581,11 
30.581,11 
   
30.581,11 
 
frais de personnel 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
3.150.983,24 
   
   
   
 
104/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
750,76 
1.417,51 
   
1.417,51 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
104/161-06/    /           
Récupération des frais de procédure et  71309 
1.523,96 
2.106,88 
   
2.106,88 
 
de poursuites 
104/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
7.293,81 
7.293,81 
   
7.293,81 
 
relatifs à la fonction 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
14.585,79 
14.585,79 
   
14.585,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
121/485002-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.040,60 
6.040,60 
   
6.040,60 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
121/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
45.907,53 
45.907,53 
   
45.907,53 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
124/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
909,97 
909,97 
   
909,97 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
124/161011-48/    /            REMBOURSEMENT DU 
71309 
   
37,10 
   
37,10 
 
PRECOMPTE IMMOBILIER 
124/163001-01/    /            PERCEPTION DE LOYERS ZIP 
71320 
123,13 
123,13 
   
123,13 
 
124/485002-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.241,96 
6.241,96 
   
6.241,96 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
131/485002-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
24.915,00 
24.914,53 
   
24.914,53 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
131/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
120.118,10 
120.118,10 
   
120.118,10 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
132/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
133/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
134/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
878,90 
878,90 
   
878,90 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
135/485002-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
9.074,59 
9.074,59 
   
9.074,59 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
135/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
13.510,72 
13.510,72 
   
13.510,72 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
137/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.926,95 
35.926,95 
   
35.926,95 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
1371/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
3.642,85 
3.642,85 
   
3.642,85 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
138/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
620/163002-01/    /            LOCATION DE PRAIRIES ET DE 
71320 
123,88 
9.161,09 
   
9.161,09 
 
TERRAINS DE CULTURE 
8013/465002-48/    /          SUBVENTION - EXPERIENCE 
73405 
   
19.862,64 
   
19.862,64 
 
PILOTE - MEDIATION DE DETTE 
8013/465275-48/    /          SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
   
   
   
   
 
2.VERT 
8013/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,00 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8015/465095-01/    /          CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
21.623,52 
21.623,52 
   
21.623,52 
 
SUPERIEURE DANS LES FRAIS 
ADMINIS 
8015/465208-02/    /          SUBVENTION RW-TUTEURS 
73405 
9.000,00 
9.000,00 
   
9.000,00 
 
D'ENERGIE 
8015/468095-09/    /          RECUPERATION AUPRES DE 
73813 
18.226,44 
18.226,44 
   
18.226,44 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DE 
L'AIDE SOCIA 
8015/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
33.776,80 
33.776,80 
   
33.776,80 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80190/465269-48/    /         SUBVENTION PROJET MIRIAM 
73405 
16.000,00 
50.000,00 
   
50.000,00 
 
80190/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
15.660,87 
15.660,87 
   
15.660,87 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80191/161034-48/    /         PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
   
2.542,22 
   
2.542,22 
 
DIVERS-COMMUNAUTE 
URBAINE-URGENCE   
80191/465067-48/    /         SUBVENTION - COORDINATION 
73405 
   
2.986,54 
   
2.986,54 
 
DU    RELAIS SOCIAL 
80191/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80192/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80193/465020-02/    /         SUBVENTION - PROGRAMME 
73405 
5.040,00 
5.040,00 
   
5.040,00 
 
ETE SOLIDAIRE 
80193/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
21.341,16 
21.341,16 
   
21.341,16 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80194/485002-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
9.060,90 
9.060,90 
   
9.060,90 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
80194/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80195/465205-02/    /         SUBVENTION RW - IDESS 
73405 
   
11.000,00 
   
11.000,00 
 
80195/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80198/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80198/485146-48/    /         SUBVENTION FEDERALE FEI 
73619 
   
16.250,00 
   
16.250,00 
 
80211/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
56,13 
56,13 
   
56,13 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/161017-48/    /            INTERVENTION DES 
71309 
1.500,00 
1.500,00 
215,00 
1.285,00 
 
LOCATAIRES DANS LES 
CHARGES 
831/383101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
506.902,78 
641.075,38 
4.103,10 
636.972,28 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383104-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
19.109,63 
20.011,82 
268,91 
19.742,91 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
29.246,06 
37.775,74 
   
37.775,74 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
35.016,00 
37.049,40 
125,23 
36.924,17 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383108-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
504,69 
504,69 
   
504,69 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73801 
21.758,16 
24.702,17 
628,27 
24.073,90 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383500-01/    /            RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
4.526,96 
8.185,69 
   
8.185,69 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02/    /           
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
9.949,62 
10.447,70 
   
10.447,70 
 
sociale en espèces 
831/383331-03/    /            RECUP AUPRES DES 
73811 
9.137,29 
6.887,08 
   
6.887,08 
 
BENEFICIAIRES DS ETATS 
ETRANGERS AS NS 
831/383321-03/    /            RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
80.505,71 
85.374,84 
4.679,42 
80.695,42 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
831/383005-04/    /            RECUPERATION 
73811 
600,00 
860,03 
   
860,03 
 
AVANCES/ALLOCATIONS 
FAMILIALES & PRIMES DE NAIS 
831/384-01/    /           
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
466,05 
466,05 
   
466,05 
 
nature 
831/384-06/    /           
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
124,00 
124,00 
   
124,00 
 
maison d'acceuil 
831/384010-07/    /            RECUPERATION DES FRAIS 
73811 
13.278,46 
14.195,04 
   
14.195,04 
 
D'HEBERGEMENT DES 
PERSONNES AGEES - M 
831/384-08/    /           
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
frs de loyers 
831/384030-08/    /            RECUPERATION GARANTIES 
73811 
106,00 
406,00 
   
406,00 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
831/384-10/    /           
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
1.995,20 
2.520,20 
   
2.520,20 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/467001-01/    /            RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
12.971,82 
13.025,19 
   
13.025,19 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467101-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
1.092,24 
1.092,24 
   
1.092,24 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467105-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
   
4.446,49 
   
4.446,49 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467106-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
157.416,35 
475.919,35 
   
475.919,35 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467108-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
1.860,81 
1.860,81 
   
1.860,81 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 38 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/467109-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
34.416,62 
34.416,62 
   
34.416,62 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467117-01/    /            RECUPERATION DU REVENU 
73813 
1.197,13 
1.220,51 
   
1.220,51 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467106-02/    /            RECUPERATION AUPRES DE               73813 
3.313,06 
3.313,06 
   
3.313,06 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DE           
831/467050-03/    /            DEMANDEURS D'ASILE - 
73813 
   
844,86 
   
844,86 
 
SUBVENTION 
SUPPLEMENTAIRE 
831/485002-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
5.305,22 
5.305,22 
   
5.305,22 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
831/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
219.424,90 
219.424,90 
   
219.424,90 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83400/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
14.585,79 
14.585,79 
   
14.585,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/161-40/    /           
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
   
   
   
   
 
à la fonction 
83411/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
37.002,02 
37.002,02 
   
37.002,02 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.446,34 
   
2.446,34 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
14.585,87 
14.585,87 
   
14.585,87 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.280,49 
   
2.280,49 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/161014-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
   
1.313,97 
   
1.313,97 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83413/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
9.833,66 
9.833,66 
   
9.833,66 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
1.534,15 
   
1.534,15 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83414/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
27.712,40 
27.712,40 
   
27.712,40 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83414/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.301,22 
   
2.301,22 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
43.804,26 
43.804,26 
   
43.804,26 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.197,56 
   
2.197,56 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83416/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
19.073,07 
19.073,07 
   
19.073,07 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 39 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83416/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
3.441,46 
   
3.441,46 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/161014-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
1.964,58 
1.964,58 
   
1.964,58 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83417/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.031,71 
   
2.031,71 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
11.402,32 
11.402,32 
   
11.402,32 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
1.160,98 
   
1.160,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83419/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
28.908,90 
28.908,90 
   
28.908,90 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83419/485050-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
2.446,34 
   
2.446,34 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83497/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
470,46 
470,46 
   
470,46 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83498/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
3,26 
3,26 
   
3,26 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8352/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
836/161025-48/    /            INTERVENTION DES 
71309 
   
2.028,06 
   
2.028,06 
 
LOCATAIRES DUCHATEAU 
DELHAIZE DANS LES CHAR 
836/465036-02/    /            SUBVENTION R.W. PERSONNEL 
73405 
   
82.637,93 
   
82.637,93 
 
836/465275-48/    /            SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
   
2.500,00 
   
2.500,00 
 
2.VERT 
836/485020-02/    /            CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
14.585,79 
   
14.585,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8441/161009-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
   
24,79 
   
24,79 
 
BENEFICIAIRES DES AIDES 
FAMILIALES ET SENIO 
8441/161-14/    /           
Produit des avantages en nature du 
71309 
8,68 
8,68 
   
8,68 
 
personnel et des mandatai 
8441/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
140,45 
140,45 
   
140,45 
 
relatifs à la fonction 
8441/485002-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
107,64 
107,64 
   
107,64 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
8441/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
4.211,14 
4.211,14 
   
4.211,14 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
84491/161021-01/    /         PRODUIT DE 
71301 
   
3.579,35 
   
3.579,35 
 
PRESTATIONS-FORMATIONS 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 40 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84491/485002-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
1.806,34 
1.806,34 
   
1.806,34 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
84491/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8451/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
2.930,00 
2.930,00 
   
2.930,00 
 
relatifs à la fonction 
8451/383118-01/    /          RECUPERATION DU REVENU 
73801 
545,00 
643,10 
   
643,10 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
8451/465002-02/    /          SUBVENTION-ETAT FEDERAL 
73405 
12.336,84 
12.457,81 
   
12.457,81 
 
ART.61 
8451/465500-02/    /          SUBVENTION - MESURE 500¤ 
73405 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
8451/467119-01/    /          RECUPERATION DU REVENU 
73813 
30.089,87 
30.589,87 
   
30.589,87 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
8451/467121-01/    /          RECUPERATION DU REVENU 
73813 
69.848,87 
76.585,63 
   
76.585,63 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
8451/467001-02/    /          REMBOURSEMENT DE 
73813 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
8451/467003-02/    /          REMBOURSEMENT DE 
73813 
7.731,16 
7.731,16 
   
7.731,16 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
8451/467500-03/    /          SUBVENTION ARRETE 500¤ - LOI  73813 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
2AVRIL 1965 
8451/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
37.002,02 
37.002,02 
   
37.002,02 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
84590/163-01/    /           
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
2.366,74 
   
2.366,74 
 
entreprises et aux ménages 
8461/465132-48/    /          SUBVENTION-SERVICE 
73405 
14.107,76 
14.107,76 
   
14.107,76 
 
D'INSERTIONSOCIALE-RW 
8463/465140-48/    /          SUBVENTION RW-SIS 
73405 
   
18.848,85 
   
18.848,85 
 
8464/465140-48/    /          SUBVENTION RW-SIS 
73405 
   
2.980,01 
   
2.980,01 
 
8712/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
11.176,66 
12.576,66 
   
12.576,66 
 
relatifs à la fonction 
8712/485002-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
20,21 
20,21 
   
20,21 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
8712/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.755,36 
6.755,36 
   
6.755,36 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8712/485070-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
15.348,89 
15.348,89 
   
15.348,89 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8713/161017-01/    /          INTERVENTION DES 
71301 
1.316,62 
1.316,62 
   
1.316,62 
 
BENEFICIAIRES(HON. 
MEDICAUX) 
8713/465005-01/    /          CONTRIBUTION REGION 
73405 
   
46.201,53 
   
46.201,53 
 
WALLONNE -FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT SSM 
8713/465123-48/    /          SUBVENTION - TRIALOGUE 
73405 
   
9.013,75 
   
9.013,75 
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8713/465136-48/    /          SUBVENTION - MISSION 
73405 
   
5.367,86 
   
5.367,86 
 
SPECIFIQUE TOXICOMANIE - 
RW 
8713/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
7.830,43 
7.830,43 
   
7.830,43 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
87131/161017-01/    /         INTERVENTION DES 
71301 
56,51 
56,51 
   
56,51 
 
BENEFICIAIRES(HON. 
MEDICAUX) 
87131/465005-01/    /         CONTRIBUTION REGION 
73405 
   
28.142,14 
   
28.142,14 
 
WALLONNE -FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT SSM 
87131/485020-02/    /         CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
13.510,72 
13.510,72 
   
13.510,72 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
87132/465270-02/    /         SUBSIDE RW / RS 
73405 
   
22.063,85 
   
22.063,85 
 
87132/485005-01/    /         QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
,61 
   
,61 
 
PERSONNEL 
87191/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel 
87191/465-05/    /           
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
3.850,50 
   
3.850,50 
 
pers.contract.subsidié 
87191/465096-48/    /         SUBVENTION DE LA R.W. DANS 
73405 
   
16.590,97 
   
16.590,97 
 
LE SERVICE GAMADO 
9210/485020-02/    /          CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
13.510,72 
13.510,72 
   
13.510,72 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
928/106-01/    /           
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.561,20 
1.561,20 
   
1.561,20 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
9282/465084-48/    /          SUBVENTION RW - AFFAIRES 
73405 
   
34.395,81 
   
34.395,81 
 
SOCIALES - ABRI DE NUIT 3 
SUPPLETIF 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
   
6.602.287,56 
   
6.602.287,56 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
6.442.807,74 
11.003.491,17 
26.945,16 
10.976.546,01 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
379.517,00 
379.516,63 
,37 
379.516,63 
   
ADMINISTRATIF 
000/111011-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
OUVRIER 
000/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
39.809,00 
39.808,80 
,20 
39.808,80 
   
SOCIAL 
000/111028-01   
TRAITEMENTS CONGE 
62001 
   
   
   
   
   
PREALABLE A LA RETRAITE 
000/111049-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
33.128,00 
33.128,04 
-,04 
33.128,04 
   
DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 
000/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
80.726,00 
80.725,83 
,17 
80.725,83 
   
APE 
000/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
32.391,15 
32.391,15 
   
32.391,15 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
000/112011-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL OUVRIER 
000/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.011,00 
3.010,96 
,04 
3.010,96 
   
PERSONNEL SOCIAL 
000/112028-01   
PECULE DE VACANCES CONGE 
62101 
   
   
   
   
   
PREALABLE A LA RETRAITE 
000/112049-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.515,00 
2.514,65 
,35 
2.514,65 
   
PERSONNEL DE LA MEDECINE 
DU TRAVAIL 
000/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.077,00 
6.077,22 
-,22 
6.077,22 
   
contractuel subsidié 
000/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
93.759,85 
93.664,19 
95,66 
93.664,19 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
000/113028-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
9.302,07 
   
9.302,07 
   
   
ONSSAPL CONGE PREALABLE A 
LA RETRAITE 
000/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
23.297,00 
23.297,44 
-,44 
23.297,44 
   
contractuel subsidié 
000/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
89.610,93 
89.610,93 
   
89.610,93 
   
pension du pers CPAS 
000/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
10.906,00 
8.192,66 
2.713,34 
8.192,66 
   
000/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.674,00 
3.637,80 
36,20 
3.637,80 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
807.724,00 
795.576,30 
12.147,70 
795.576,30 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.020,16 
1.016,95 
3,21 
1.016,95 
   
et des mandataires 
000/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
20.000,00 
14.417,90 
5.582,10 
14.417,90 
   
000/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
500,00 
69,40 
430,60 
69,40 
   
consommation directe 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
56.129,84 
56.129,84 
   
56.129,84 
   
immeubles loués 
000/128-10   
Précompte mobilier 
61602 
5.000,00 
226,52 
4.773,48 
226,52 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
82.650,00 
71.860,61 
10.789,39 
71.860,61 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
791.605,05 
-791.605,05 
791.605,05 
   
perçus du service ord. 
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
syndicales 
000/435197-01   
SUBVENTION A LA REGIE DE 
63617 
82.500,00 
82.500,00 
   
66.000,00 
16.500,00 
QUARTIERS 
000/435800-01   
PARTENARIATS 
63617 
295.946,00 
291.638,00 
4.308,00 
267.388,00 
24.250,00 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
378.974,00 
1.166.321,73 
-787.347,73 
1.125.571,73 
40.750,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
43.270,00 
87.744,57 
-44.474,57 
87.744,57 
   
charge du CPAS 
000/214-01   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
192.376,86 
192.376,86 
   
192.376,86 
   
financiers 
000/215-01   
Intérêts moratoires, de retard et 
65721 
2.623,14 
2.033,42 
589,72 
2.033,42 
   
assimilés 
000/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
78.688,00 
79.023,34 
-335,34 
79.023,34 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
316.958,00 
361.178,19 
-44.220,19 
361.178,19 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
1.586.306,00 
2.394.936,83 
-808.630,83 
2.354.186,83 
40.750,00 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/954-01   
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
2.146.959,47 
2.146.959,47 
   
2.146.959,47 
   
ordinaire disponible 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.146.959,47 
2.146.959,47 
   
2.146.959,47 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
2.146.959,47 
2.146.959,47 
   
2.146.959,47 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
Traitements des mandataires 
62021 
57.816,00 
55.188,00 
2.628,00 
55.188,00 
   
101/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
100.000,00 
91.012,70 
8.987,30 
91.012,70 
   
101/112021-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PRESIDENT 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 44 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
101/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.628,00 
1.627,48 
,52 
1.627,48 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
104/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
663.556,58 
678.108,70 
-14.552,12 
678.108,70 
   
ADMINISTRATIF 
104/111011-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
47.860,00 
48.733,73 
-873,73 
48.733,73 
   
OUVRIER 
104/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
59.348,00 
59.347,78 
,22 
59.347,78 
   
SOCIAL 
104/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
112.673,00 
112.672,91 
,09 
112.672,91 
   
MARIBEL 
104/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
92.307,00 
91.602,47 
704,53 
91.602,47 
   
APE 
104/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
41.588,00 
42.942,66 
-1.354,66 
42.942,66 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
104/112011-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.344,00 
2.344,16 
-,16 
2.344,16 
   
PERSONNEL OUVRIER 
104/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.484,00 
4.484,32 
-,32 
4.484,32 
   
PERSONNEL SOCIAL 
104/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.541,00 
8.541,00 
   
8.541,00 
   
PERSONNEL MARIBEL 
104/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.807,00 
4.807,00 
   
4.807,00 
   
contractuel subsidié 
104/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
139.344,00 
134.670,90 
4.673,10 
134.670,90 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
104/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
25.112,00 
24.464,22 
647,78 
24.464,22 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
104/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
26.635,00 
26.483,40 
151,60 
26.483,40 
   
contractuel subsidié 
104/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
201.211,00 
202.435,03 
-1.224,03 
202.435,03 
   
pension du pers CPAS 
104/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
16.483,42 
17.507,53 
-1.024,11 
17.507,53 
   
lieu de travail du pers. 
104/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
26.276,00 
19.168,37 
7.107,63 
19.168,37 
   
104/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
90.900,00 
90.279,79 
620,21 
90.279,79 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
110/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
174.912,84 
174.912,84 
   
174.912,84 
   
ADMINISTRATIF 
110/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
13.273,00 
13.272,61 
,39 
13.272,61 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
110/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
42.884,00 
42.237,61 
646,39 
42.237,61 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
110/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
20.246,94 
20.246,94 
   
20.246,94 
   
pension du pers CPAS 
110/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
4.502,22 
3.680,93 
821,29 
3.680,93 
   
110/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.205,00 
753,76 
451,24 
753,76 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
121/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.038.398,50 
1.037.449,72 
948,78 
1.037.449,72 
   
ADMINISTRATIF 
121/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
375.192,00 
375.191,53 
,47 
375.191,53 
   
MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
121/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
272.126,00 
271.665,96 
460,04 
271.665,96 
   
APE 
121/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
81.399,66 
81.399,66 
   
81.399,66 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
121/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
27.862,00 
27.862,22 
-,22 
27.862,22 
   
PERSONNEL MARIBEL 
121/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
21.903,46 
21.903,46 
   
21.903,46 
   
contractuel subsidié 
121/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
180.951,00 
170.411,21 
10.539,79 
170.411,21 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
121/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
67.880,00 
64.698,11 
3.181,89 
64.698,11 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
121/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
78.402,82 
78.402,82 
   
78.402,82 
   
contractuel subsidié 
121/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
411.509,08 
411.509,08 
   
411.509,08 
   
pension du pers CPAS 
121/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
5.866,84 
5.866,84 
   
5.866,84 
   
lieu de travail du pers. 
121/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
36.369,64 
36.220,92 
148,72 
36.220,92 
   
121/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
11.473,00 
7.299,36 
4.173,64 
7.299,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.589.272,00 
4.561.407,73 
27.864,27 
4.561.407,73 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/123266-16   
FRAIS DE RECEPTION ET DE 
61315 
2.747,19 
253,20 
2.493,99 
253,20 
   
REPRESENTATION DU CABINET 
DU PRESID 
101/123266-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61319 
1.252,81 
1.252,81 
   
1.252,81 
   
DU CABINET DU PRESIDENT 
104/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
5.200,00 
4.152,92 
1.047,08 
4.152,92 
   
et des mandataires 
104/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
207.462,96 
204.925,89 
2.537,07 
1.276,84 
203.649,05 
et trav du serv. ord 
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
355.308,97 
351.073,65 
4.235,32 
351.073,65 
   
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
55.000,00 
53.664,79 
1.335,21 
53.664,79 
   
104/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
800.000,00 
771.264,75 
28.735,25 
674.632,79 
96.631,96 
de l’informatique 
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
92.032,28 
92.032,28 
   
92.032,28 
   
104/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
255.890,00 
253.324,86 
2.565,14 
170.483,69 
82.841,17 
104/123-18   
Frais d’organisation des examens 
61319 
7.982,18 
7.982,18 
   
2.982,18 
5.000,00 
104/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
55.000,00 
38.416,50 
16.583,50 
38.306,20 
110,30 
documentation et d’abonnements 
104/123001-48   
FRAIS DE MANIFESTATION 
61319 
18.000,00 
16.359,98 
1.640,02 
16.359,98 
   
POUR LE PERSONNEL 
104/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
10.643,60 
4.194,03 
6.449,57 
4.190,56 
3,47 
OUTILS,ETC... 
104/124004-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
70.800,00 
70.417,79 
382,21 
70.343,89 
73,90 
104/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
11.500,00 
7.811,74 
3.688,26 
4.274,64 
3.537,10 
trav. pour le pers. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
59.673,95 
59.673,95 
   
59.673,95 
   
mandat. et biens mob.) 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
83.532,14 
83.532,14 
   
48.424,40 
35.107,74 
techniques 
104/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
12.228,38 
12.228,38 
   
11.463,66 
764,72 
D'AMEUBLEMENT 
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
45.921,17 
45.921,17 
   
42.354,77 
3.566,40 
consommation directe 
104/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.600,00 
3.459,25 
140,75 
3.459,25 
   
immobiliers 
104/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
45.415,20 
45.415,20 
   
45.415,20 
   
bâtiments 
104/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
40.518,15 
40.518,15 
   
40.455,37 
62,78 
104/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
9.850,00 
9.792,95 
57,05 
9.792,95 
   
104/126001-01   
LOCATION DE PARKINGS 
61000 
61.629,27 
61.629,27 
   
61.629,27 
   
104/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
10.515,99 
10.515,99 
   
10.515,99 
   
pour les véhicules 
104/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
26.835,76 
26.835,76 
   
26.835,76 
   
financière 
105/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
35.000,00 
31.560,02 
3.439,98 
29.807,03 
1.752,99 
représentation 
105/123002-48   
INFORMATION 
61319 
27.500,00 
22.273,72 
5.226,28 
20.446,21 
1.827,51 
MEDICO-SOCIALE DES 
CITOYENS 
121/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
4.300,00 
3.755,73 
544,27 
3.755,73 
   
et des mandataires 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.415.340,00 
2.334.239,05 
81.100,95 
1.899.309,96 
434.929,09 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
101/415-01   
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
360.799,39 
315.582,52 
45.216,87 
315.582,52 
   
de trait.et fonctionn. 
101/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
52,61 
52,61 
   
52,61 
   
syndicales 
104/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3.084,90 
-3.084,90 
3.084,90 
   
perçus du service ord. 
104/332-01   
Cot. de membre des associations 
63212 
36.000,00 
35.906,27 
93,73 
35.906,27 
   
d'intérêt communal ou CPAS 
104/415-01   
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
103.302,37 
101.015,82 
2.286,55 
101.015,82 
   
de trait.et fonctionn. 
104/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.628,63 
1.628,63 
   
1.628,63 
   
syndicales 
110/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
121/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
2.016,00 
2.209,51 
-193,51 
2.209,51 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
503.991,00 
459.690,69 
44.300,31 
459.690,69 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
93.457,00 
83.091,60 
10.365,40 
83.091,60 
   
charge du CPAS 
104/211-03   
Charges financières de locations 
65424 
12.000,00 
4.817,80 
7.182,20 
4.817,80 
   
financements 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
515.587,00 
430.342,97 
85.244,03 
430.342,97 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
621.044,00 
518.252,37 
102.791,63 
518.252,37 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
8.129.647,00 
7.873.589,84 
256.057,16 
7.438.660,75 
434.929,09 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
124/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
116.872,00 
116.386,04 
485,96 
116.386,04 
   
ADMINISTRATIF 
124/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
26.866,00 
26.865,68 
,32 
26.865,68 
   
APE 
124/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.937,00 
12.668,97 
-4.731,97 
12.668,97 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
124/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.030,00 
2.029,67 
,33 
2.029,67 
   
contractuel subsidié 
124/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
17.174,00 
15.278,41 
1.895,59 
15.278,41 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
124/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.736,00 
7.753,47 
-17,47 
7.753,47 
   
contractuel subsidié 
124/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
31.319,00 
32.096,16 
-777,16 
32.096,16 
   
pension du pers CPAS 
124/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
3.287,00 
2.428,03 
858,97 
2.428,03 
   
124/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
866,00 
635,08 
230,92 
635,08 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
214.087,00 
216.141,51 
-2.054,51 
216.141,51 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.000,00 
1.017,49 
982,51 
1.017,49 
   
et des mandataires 
124/123001-06   
FRAIS DE VENTE ET DE 
61311 
1.000,00 
767,40 
232,60 
767,40 
   
LOCATION 
124/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.000,00 
59,20 
940,80 
59,20 
   
124/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
12.000,00 
1.989,39 
10.010,61 
1.967,86 
21,53 
consommation directe 
124/125001-02   
ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS 
60713 
4.000,00 
639,65 
3.360,35 
639,65 
   
D'EXPLOITATION DES 
BATIMENTS A DES 
124/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.875,00 
1.599,40 
275,60 
1.597,91 
1,49 
immobiliers 
124/125001-08   
ASSURANCES COUVRANT LES 
61509 
1.000,00 
574,87 
425,13 
574,87 
   
BIENS IMMOBILIERS A 
DESTINATION SOCI 
124/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
52.000,00 
44.782,97 
7.217,03 
44.782,97 
   
sur biens immobiliers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
9.000,00 
3.304,58 
5.695,42 
3.304,58 
   
bâtiments 
124/125001-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
5.000,00 
599,61 
4.400,39 
599,61 
   
POURLES BATIMENTS A 
DESTINATION SO 
124/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.000,00 
4.948,98 
51,02 
4.948,98 
   
124/125001-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
8.500,00 
328,00 
8.172,00 
328,00 
   
LES BATIMENTS A 
DESTINATION SOCIALE 
124/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
3.500,00 
780,17 
2.719,83 
780,17 
   
124/125001-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
1.750,00 
931,48 
818,52 
931,48 
   
BATIMENTS A DESTINATION 
SOCIALE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
107.625,00 
62.323,19 
45.301,81 
62.300,17 
23,02 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
177,05 
-177,05 
177,05 
   
perçus du service ord. 
124/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
536,00 
535,70 
,30 
535,70 
   
perçus du service ord. 
124/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
728,00 
923,18 
-195,18 
923,18 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
79.613,00 
75.216,73 
4.396,27 
75.216,73 
   
charge du CPAS 
124/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
141.717,00 
92.181,34 
49.535,66 
92.181,34 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
221.330,00 
167.398,07 
53.931,93 
167.398,07 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
543.770,00 
446.785,95 
96.984,05 
446.762,93 
23,02 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/111001-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
372.217,00 
377.311,41 
-5.094,41 
377.311,41 
   
INFORMATIQUE 
131/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
49.389,00 
49.388,69 
,31 
49.388,69 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
131/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
777.142,00 
774.952,49 
2.189,51 
774.952,49 
   
ADMINISTRATIF 
131/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
687.098,00 
689.123,30 
-2.025,30 
689.123,30 
   
MARIBEL 
131/111022-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
91.720,00 
91.616,25 
103,75 
91.616,25 
   
SIPP 
131/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
313.187,00 
312.771,22 
415,78 
312.771,22 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
131/112001-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
29.268,00 
30.733,57 
-1.465,57 
30.733,57 
   
PERSONNEL INFORMATIQUE 
131/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.163,00 
4.163,46 
-,46 
4.163,46 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
131/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
60.923,00 
60.923,31 
-,31 
60.923,31 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
131/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
41.301,00 
51.398,66 
-10.097,66 
51.398,66 
   
PERSONNEL MARIBEL 
131/112022-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.973,00 
6.973,49 
-,49 
6.973,49 
   
PERSONNEL SIPP 
131/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
23.038,00 
23.038,15 
-,15 
23.038,15 
   
contractuel subsidié 
131/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
267.509,00 
260.573,95 
6.935,05 
260.573,95 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
131/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
150.584,00 
146.996,68 
3.587,32 
146.996,68 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
131/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
90.317,00 
90.265,81 
51,19 
90.265,81 
   
contractuel subsidié 
131/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
389.586,00 
396.507,61 
-6.921,61 
396.507,61 
   
pension du pers CPAS 
131/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
3.200,00 
3.031,50 
168,50 
3.031,50 
   
du pers. subsidié 
131/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
71.568,00 
52.224,83 
19.343,17 
52.224,83 
   
131/116-02   
Rentes directement à charge du CPAS  62600 
4.783,00 
93.332,62 
-88.549,62 
93.332,62 
   
131/116005-02   
RENTES MALADIES 
62600 
109.080,00 
44.802,06 
64.277,94 
44.802,06 
   
PROFESSIONNELLES 
131/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
15.879,00 
16.753,24 
-874,24 
16.753,24 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.558.925,00 
3.576.882,30 
-17.957,30 
3.576.882,30 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
5.800,00 
3.407,90 
2.392,10 
3.407,90 
   
et des mandataires 
131/121-48   
Indemnités diverses 
61109 
1.000,00 
1.000,00 
   
   
1.000,00 
131/121001-48   
PAIEMENT DES PRESTATIONS 
61109 
250,00 
163,01 
86,99 
163,01 
   
MEDICALES 
131/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
62.000,00 
59.857,75 
2.142,25 
59.857,75 
   
travail 
131/124005-02   
SECURITE - HYGIENE 
60712 
35.935,90 
35.935,90 
   
17.310,90 
18.625,00 
131/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
135.000,00 
135.000,00 
   
135.000,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
131/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
   
   
mandat. et biens mob.) 
131/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
   
   
techniques 
131/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
5.377,64 
5.305,23 
72,41 
4.605,22 
700,01 
131/124266-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT- 
61329 
10.986,46 
9.822,85 
1.163,61 
9.822,85 
   
CELLULE FORMATION 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
256.350,00 
250.492,64 
5.857,36 
230.167,63 
20.325,01 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
3.504,00 
3.840,33 
-336,33 
3.840,33 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3.504,00 
3.840,33 
-336,33 
3.840,33 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
131/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
66,00 
65,73 
,27 
65,73 
   
charge du CPAS 
131/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.109,00 
2.108,01 
,99 
2.108,01 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.175,00 
2.173,74 
1,26 
2.173,74 
   
131 : 131 
Total Services généraux 
 
3.820.954,00 
3.833.389,01 
-12.435,01 
3.813.064,00 
20.325,01 
Groupe fct : 132 Services généraux : expédition 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
132/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
132/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
34.693,14 
34.693,14 
   
34.693,14 
   
MARIBEL 
132/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
32.734,40 
32.734,40 
   
32.734,40 
   
APE 
132/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
132/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.633,44 
2.633,44 
   
2.633,44 
   
PERSONNEL MARIBEL 
132/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.455,36 
2.455,36 
   
2.455,36 
   
contractuel subsidié 
132/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
   
   
   
   
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
132/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
10.012,44 
10.012,44 
   
10.012,44 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
132/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.447,18 
9.447,18 
   
9.447,18 
   
contractuel subsidié 
132/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.406,04 
1.787,23 
618,81 
1.787,23 
   
132/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
465,00 
447,76 
17,24 
447,76 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
94.847,00 
94.210,95 
636,05 
94.210,95 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
132/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
96,00 
105,21 
-9,21 
105,21 
   
syndicales 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
96,00 
105,21 
-9,21 
105,21 
   
132 : 132 
Total Services généraux : 
 
94.943,00 
94.316,16 
626,84 
94.316,16 
   
expédition 
Groupe fct : 133 Services généraux : documentation 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
133/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
94.087,00 
87.918,81 
6.168,19 
87.918,81 
   
ADMINISTRATIF 
133/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
97.709,47 
97.709,47 
   
97.709,47 
   
MARIBEL 
133/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
90.909,00 
90.909,00 
   
90.909,00 
   
APE 
133/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.585,42 
7.585,42 
   
7.585,42 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
133/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.852,00 
3.851,57 
,43 
3.851,57 
   
PERSONNEL MARIBEL 
133/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.834,42 
5.834,42 
   
5.834,42 
   
contractuel subsidié 
133/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
15.581,00 
13.601,30 
1.979,70 
13.601,30 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
133/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
16.124,37 
15.137,77 
986,60 
15.137,77 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
26.236,32 
26.236,32 
   
26.236,32 
   
contractuel subsidié 
133/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
60.829,00 
60.328,41 
500,59 
60.328,41 
   
pension du pers CPAS 
133/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
8.893,00 
6.977,59 
1.915,41 
6.977,59 
   
133/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.948,00 
898,88 
1.049,12 
898,88 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
429.589,00 
416.988,96 
12.600,04 
416.988,96 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
133/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
133 : 133 
Total Services généraux : 
 
429.973,00 
417.409,82 
12.563,18 
417.409,82 
   
documentation 
Groupe fct : 134 Services généraux : imprimerie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
134/111004-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
95.625,20 
95.625,20 
   
95.625,20 
   
IMPRIMERIE 
134/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
34.392,15 
34.392,15 
   
34.392,15 
   
MARIBEL 
134/112004-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.946,00 
6.945,83 
,17 
6.945,83 
   
PERSONNEL IMPRIMERIE 
134/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.603,00 
2.602,88 
,12 
2.602,88 
   
PERSONNEL MARIBEL 
134/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
134/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
15.604,00 
14.565,34 
1.038,66 
14.565,34 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
134/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
9.926,00 
9.925,56 
,44 
9.925,56 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
134/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
30.549,08 
30.549,08 
   
30.549,08 
   
pension du pers CPAS 
134/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
450,00 
370,00 
80,00 
370,00 
   
du pers. subsidié 
134/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
3.607,17 
3.311,44 
295,73 
3.311,44 
   
134/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.483,40 
1.483,40 
   
1.483,40 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
201.186,00 
199.770,88 
1.415,12 
199.770,88 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
134/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
47.320,28 
35.691,77 
11.628,51 
34.728,00 
963,77 
consommation directe 
134/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
500,00 
47,24 
452,76 
47,24 
   
134/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
6.000,00 
5.114,67 
885,33 
5.114,67 
   
OUTILS,ETC... 
134/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
4.800,00 
2.016,74 
2.783,26 
1.785,62 
231,12 
techniques 
134/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
13.879,72 
13.369,91 
509,81 
13.369,91 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
72.500,00 
56.240,33 
16.259,67 
55.045,44 
1.194,89 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
134/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
134/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.014,00 
839,50 
174,50 
839,50 
   
charge du CPAS 
134/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.521,00 
8.520,30 
,70 
8.520,30 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
9.535,00 
9.359,80 
175,20 
9.359,80 
   
134 : 134 
Total Services généraux : 
 
283.413,00 
265.581,44 
17.831,56 
264.386,55 
1.194,89 
imprimerie 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Groupe fct : 135 Services généraux : économat 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
135/111006-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
223.496,00 
221.360,37 
2.135,63 
221.360,37 
   
ECONOMAT 
135/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
72.504,00 
96.486,74 
-23.982,74 
96.486,74 
   
MARIBEL 
135/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
147.237,00 
139.956,13 
7.280,87 
139.956,13 
   
APE 
135/112006-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
14.877,00 
14.876,59 
,41 
14.876,59 
   
PERSONNEL ECONOMAT 
135/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.344,00 
8.428,97 
-3.084,97 
8.428,97 
   
PERSONNEL MARIBEL 
135/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.844,00 
10.844,04 
-,04 
10.844,04 
   
contractuel subsidié 
135/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
47.444,00 
45.576,56 
1.867,44 
45.576,56 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
135/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
20.925,00 
27.846,04 
-6.921,04 
27.846,04 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
135/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
42.019,00 
40.041,64 
1.977,36 
40.041,64 
   
contractuel subsidié 
135/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
43.948,00 
44.440,94 
-492,94 
44.440,94 
   
pension du pers CPAS 
135/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
450,00 
   
450,00 
   
   
lieu de travail du pers. 
135/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
15.836,00 
10.949,45 
4.886,55 
10.949,45 
   
135/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.457,00 
3.888,80 
-431,80 
3.888,80 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
648.381,00 
664.696,27 
-16.315,27 
664.696,27 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
135/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
18.500,00 
13.630,81 
4.869,19 
13.630,81 
   
consommation directe 
135/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
46.500,00 
44.416,02 
2.083,98 
42.308,70 
2.107,32 
OUTILS,ETC... 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
65.000,00 
58.046,83 
6.953,17 
55.939,51 
2.107,32 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
135/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
,01 
-,01 
,01 
   
perçus du service ord. 
135/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
672,00 
736,50 
-64,50 
736,50 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
672,00 
736,51 
-64,51 
736,51 
   
135 : 135 
Total Services généraux : 
 
714.053,00 
723.479,61 
-9.426,61 
721.372,29 
2.107,32 
économat 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 54 
Groupe fct : 136 Services généraux : parc automobile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
136/111007-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
37.402,00 
37.190,74 
211,26 
37.190,74 
   
GARAGE 
136/112007-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.843,42 
2.843,42 
   
2.843,42 
   
PERSONNEL GARAGE 
136/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
6.198,00 
5.776,87 
421,13 
5.776,87 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
136/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
12.087,04 
12.087,04 
   
12.087,04 
   
pension du pers CPAS 
136/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.037,54 
917,25 
120,29 
917,25 
   
136/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
258,00 
88,80 
169,20 
88,80 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
59.826,00 
58.904,12 
921,88 
58.904,12 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
136/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
5.000,00 
3.743,73 
1.256,27 
3.743,73 
   
OUTILS,ETC... 
136/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
23.560,00 
23.154,07 
405,93 
23.154,07 
   
le charroi 
136/127-48   
Autres frais pour les véhicules 
61349 
31.440,00 
31.313,10 
126,90 
30.800,69 
512,41 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
60.000,00 
58.210,90 
1.789,10 
57.698,49 
512,41 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
136/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
136/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.027,00 
2.411,28 
615,72 
2.411,28 
   
charge du CPAS 
136/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
32.723,00 
32.722,98 
,02 
32.722,98 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
35.750,00 
35.134,26 
615,74 
35.134,26 
   
136 : 136 
Total Services généraux : 
 
155.624,00 
152.301,89 
3.322,11 
151.789,48 
512,41 
parc automobile 
Groupe fct : 137 Services généraux : service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
137/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
90.394,86 
90.394,86 
   
90.394,86 
   
ADMINISTRATIF 
137/111008-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
79.455,04 
79.455,04 
   
79.455,04 
   
TECHNIQUE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/111011-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
559.230,03 
559.230,03 
   
559.230,03 
   
OUVRIER 
137/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
110.769,22 
110.769,22 
   
110.769,22 
   
MARIBEL 
137/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
502.153,94 
502.153,94 
   
502.153,94 
   
APE 
137/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.507,35 
3.507,35 
   
3.507,35 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
137/112008-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.698,20 
5.698,20 
   
5.698,20 
   
PERSONNEL TECHNIQUE 
137/112011-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
42.597,00 
42.596,47 
,53 
42.596,47 
   
PERSONNEL OUVRIER 
137/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.868,64 
10.868,64 
   
10.868,64 
   
PERSONNEL MARIBEL 
137/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
41.969,15 
41.969,15 
   
41.969,15 
   
contractuel subsidié 
137/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
119.840,68 
119.840,68 
   
119.840,68 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
137/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
26.545,19 
26.545,19 
   
26.545,19 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
137/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
144.059,11 
144.059,11 
   
144.059,11 
   
contractuel subsidié 
137/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
224.990,45 
224.990,45 
   
224.990,45 
   
pension du pers CPAS 
137/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
77,20 
77,20 
   
77,20 
   
lieu de travail du pers. 
137/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
33.748,78 
33.748,78 
   
33.748,78 
   
137/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
14.642,36 
14.642,36 
   
14.642,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.010.547,20 
2.010.546,67 
,53 
2.010.546,67 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
137/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
6.152,44 
6.152,44 
   
6.152,44 
   
et des mandataires 
137/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
6.467,03 
6.467,03 
   
6.467,03 
   
137/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
81.903,63 
81.903,63 
   
75.628,60 
6.275,03 
OUTILS,ETC... 
137/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
21.819,63 
16.897,92 
4.921,71 
12.595,93 
4.301,99 
trav. pour le pers. 
137/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
5.853,73 
5.853,73 
   
1.853,73 
4.000,00 
techniques 
137/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
24.286,83 
15.955,76 
8.331,07 
15.955,75 
,01 
137/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
19.314,84 
19.314,84 
   
18.360,77 
954,07 
consommation directe 
137/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
137/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
969,00 
953,02 
15,98 
953,02 
   
immobiliers 
137/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
22.224,39 
19.908,44 
2.315,95 
19.908,44 
   
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
15.031,87 
15.031,87 
   
15.031,87 
   
137/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
3.075,61 
3.075,61 
   
3.075,61 
   
137/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
18.000,00 
13.742,68 
4.257,32 
13.742,68 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
225.099,00 
205.256,97 
19.842,03 
189.725,87 
15.531,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.968,00 
2.156,90 
-188,90 
2.156,90 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.968,00 
2.156,90 
-188,90 
2.156,90 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
11.001,00 
8.730,62 
2.270,38 
8.730,62 
   
charge du CPAS 
137/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
66.644,00 
64.932,25 
1.711,75 
64.932,25 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
77.645,00 
73.662,87 
3.982,13 
73.662,87 
   
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
2.315.259,20 
2.291.623,41 
23.635,79 
2.276.092,31 
15.531,10 
service des bâtiments 
Groupe fct : 1371 Services généraux : entretien AG 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
1371/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
234.237,26 
234.237,26 
   
234.237,26 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
1371/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
11.849,00 
11.848,72 
,28 
11.848,72 
   
MARIBEL 
1371/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
613.556,46 
613.556,46 
   
613.556,46 
   
APE 
1371/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
15.976,00 
15.975,90 
,10 
15.975,90 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
1371/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
893,00 
892,86 
,14 
892,86 
   
PERSONNEL MARIBEL 
1371/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
46.037,53 
46.037,53 
   
46.037,53 
   
contractuel subsidié 
1371/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
52.453,09 
52.453,09 
   
52.453,09 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
1371/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
3.419,59 
3.419,59 
   
3.419,59 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
1371/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
175.601,33 
175.601,33 
   
175.601,33 
   
contractuel subsidié 
1371/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
35.690,78 
35.690,78 
   
35.690,78 
   
pension du pers CPAS 
1371/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
42.252,59 
42.252,59 
   
42.252,59 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
1371/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
8.179,17 
4.250,08 
3.929,09 
4.250,08 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.240.145,80 
1.236.216,19 
3.929,61 
1.236.216,19 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
1371/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
2.544,00 
2.788,19 
-244,19 
2.788,19 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.544,00 
2.788,19 
-244,19 
2.788,19 
   
1371 : 1371 
Total Services généraux : 
 
1.242.689,80 
1.239.004,38 
3.685,42 
1.239.004,38 
   
entretien AG 
Groupe fct : 138 Services généraux : services techniques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
138/111008-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
216.064,06 
216.064,06 
   
216.064,06 
   
TECHNIQUE 
138/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
37.903,25 
37.903,25 
   
37.903,25 
   
MARIBEL 
138/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
48.368,00 
24.404,00 
23.964,00 
24.404,00 
   
APE 
138/112008-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
15.976,37 
15.976,37 
   
15.976,37 
   
PERSONNEL TECHNIQUE 
138/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.631,00 
2.630,88 
,12 
2.630,88 
   
PERSONNEL MARIBEL 
138/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.184,00 
3.183,94 
,06 
3.183,94 
   
contractuel subsidié 
138/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
35.581,00 
33.496,39 
2.084,61 
33.496,39 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
138/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
6.274,00 
5.863,94 
410,06 
5.863,94 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
138/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
13.909,00 
7.043,00 
6.866,00 
7.043,00 
   
contractuel subsidié 
138/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
81.643,20 
81.643,20 
   
81.643,20 
   
pension du pers CPAS 
138/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
5.864,32 
5.570,86 
293,46 
5.570,86 
   
138/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.468,80 
2.468,80 
   
2.468,80 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
469.867,00 
436.248,69 
33.618,31 
436.248,69 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
138/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.750,00 
1.674,67 
75,33 
1.674,67 
   
et des mandataires 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.750,00 
1.674,67 
75,33 
1.674,67 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
138/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
138 : 138 
Total Services généraux : 
 
472.001,00 
438.344,22 
33.656,78 
438.344,22 
   
services techniques 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8013/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
35.229,00 
35.228,64 
,36 
35.228,64 
   
SOCIAL 
8013/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
55.806,12 
55.806,12 
   
55.806,12 
   
MARIBEL 
8013/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
32.447,00 
32.446,56 
,44 
32.446,56 
   
APE 
8013/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.674,09 
2.674,09 
   
2.674,09 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8013/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.959,00 
3.958,93 
,07 
3.958,93 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8013/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.460,00 
2.459,84 
,16 
2.459,84 
   
contractuel subsidié 
8013/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
10.167,00 
10.167,00 
   
10.167,00 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8013/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
16.106,00 
16.105,64 
,36 
16.105,64 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8013/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.364,06 
9.364,06 
   
9.364,06 
   
contractuel subsidié 
8013/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
   
   
   
   
   
pension du pers CPAS 
8013/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
2.397,00 
1.858,10 
538,90 
1.858,10 
   
lieu de travail du pers. 
8013/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.352,00 
1.211,50 
140,50 
1.211,50 
   
du pers. subsidié 
8013/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
4.047,00 
2.915,97 
1.131,03 
2.915,97 
   
8013/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
850,73 
800,44 
50,29 
800,44 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
176.859,00 
174.996,89 
1.862,11 
174.996,89 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8013/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.020,00 
513,52 
506,48 
513,52 
   
et des mandataires 
8013/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
83.478,59 
78.474,52 
5.004,07 
77.343,11 
1.131,41 
médecins, pers paraméd. 
8013/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
5.500,00 
4.740,00 
760,00 
4.740,00 
   
8013/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
140,00 
140,00 
   
   
140,00 
8013/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
11.000,00 
10.895,37 
104,63 
7.105,82 
3.789,55 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 59 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8013/124206-48   
ACTION DE PREVENTION 
61329 
250,00 
   
250,00 
   
   
8013/124264-48   
FRAIS DE 
61329 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
FONCTIONNEMENT-GROUPE 
D'APPUI 
8013/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.207,41 
3.182,72 
24,69 
3.182,72 
   
consommation directe 
8013/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.061,00 
   
1.061,00 
   
   
chauffage des bâtiments 
8013/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
306,00 
265,79 
40,21 
265,79 
   
immobiliers 
8013/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
4.526,83 
4.526,83 
   
4.526,83 
   
bâtiments 
8013/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.777,17 
1.241,28 
1.535,89 
1.241,28 
   
8013/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
3.162,00 
2.974,72 
187,28 
2.974,72 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
119.429,00 
106.954,75 
12.474,25 
101.893,79 
5.060,96 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
379,00 
   
379,00 
   
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
379,00 
   
379,00 
   
   
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
296.859,00 
282.162,07 
14.696,93 
277.101,11 
5.060,96 
Groupe fct : 8015 Fonds énergie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8015/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
197.074,00 
193.223,53 
3.850,47 
193.223,53 
   
ADMINISTRATIF 
8015/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
387.487,26 
387.487,26 
   
387.487,26 
   
SOCIAL 
8015/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
58.823,00 
58.822,95 
,05 
58.822,95 
   
MARIBEL 
8015/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
448.635,00 
448.248,40 
386,60 
448.248,40 
   
APE 
8015/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
16.470,25 
16.470,25 
   
16.470,25 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8015/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
30.427,00 
30.426,57 
,43 
30.426,57 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8015/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.750,00 
5.749,53 
,47 
5.749,53 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8015/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
33.796,29 
33.796,29 
   
33.796,29 
   
contractuel subsidié 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8015/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
118.429,00 
113.685,09 
4.743,91 
113.685,09 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8015/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
16.976,31 
16.976,31 
   
16.976,31 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8015/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
129.521,00 
129.454,76 
66,24 
129.454,76 
   
contractuel subsidié 
8015/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
130.911,72 
130.911,72 
   
130.911,72 
   
pension du pers CPAS 
8015/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
1.524,00 
1.524,00 
   
1.524,00 
   
lieu de travail du pers. 
8015/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
799,18 
   
799,18 
   
   
du pers. subsidié 
8015/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
24.468,99 
24.468,99 
   
24.468,99 
   
8015/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
7.486,00 
7.196,36 
289,64 
7.196,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.608.579,00 
1.598.442,01 
10.136,99 
1.598.442,01 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8015/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
3.554,82 
3.554,82 
   
3.554,82 
   
et des mandataires 
8015/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.901,73 
1.901,73 
   
1.901,73 
   
8015/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8015/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
406,16 
406,16 
   
406,16 
   
D'AMEUBLEMENT 
8015/124216-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
10.148,36 
10.148,36 
   
7.629,72 
2.518,64 
FRCE 
8015/124226-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
7.278,32 
7.278,32 
   
7.278,32 
   
CELLULE ENERGIE 
8015/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.200,96 
2.200,96 
   
1.893,70 
307,26 
consommation directe 
8015/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
556,14 
549,80 
6,34 
549,80 
   
immobiliers 
8015/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.189,31 
6.189,31 
   
6.189,31 
   
bâtiments 
8015/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.976,22 
3.976,22 
   
3.976,22 
   
8015/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
574,98 
574,98 
   
574,98 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
36.787,00 
36.780,66 
6,34 
33.954,76 
2.825,90 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
8015/334093-09   
AIDE SOCIALE FINANCIERE - 
63811 
850.000,00 
707.237,89 
142.762,11 
707.237,89 
   
FDS ENERGIE 
8015/334095-09   
ALLOCATION DE CHAUFFAGE 
63811 
450.000,00 
308.365,51 
141.634,49 
308.365,51 
   
8015/334124-09   
PLAN DE GUIDANCE 
63811 
25.000,00 
7.480,69 
17.519,31 
4.248,65 
3.232,04 
ENERGETIQUE 
8015/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.632,00 
1.788,65 
-156,65 
1.788,65 
   
syndicales 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.326.632,00 
1.024.872,74 
301.759,26 
1.021.640,70 
3.232,04 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8015/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
17.235,00 
15.805,56 
1.429,44 
15.805,56 
   
charge du CPAS 
8015/212015-01   
CHARGES FINANCIERES DES 
65144 
   
   
   
   
   
EUMPRUNTS A CHARGE DE 
L'AUTORITE SUP 
8015/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
71.239,00 
71.238,70 
,30 
71.238,70 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
88.474,00 
87.044,26 
1.429,74 
87.044,26 
   
8015 : 8015 
Total Fonds énergie 
 
3.060.472,00 
2.747.139,67 
313.332,33 
2.741.081,73 
6.057,94 
Groupe fct : 80190 Actions de quartier-économie sociale-coordination 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80190/111-01   
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
80190/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
76.570,00 
74.716,06 
1.853,94 
74.716,06 
   
ADMINISTRATIF 
80190/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
150.172,00 
150.060,10 
111,90 
150.060,10 
   
SOCIAL 
80190/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
123.174,00 
123.251,87 
-77,87 
123.251,87 
   
MARIBEL 
80190/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
95.409,00 
94.886,55 
522,45 
94.886,55 
   
APE 
80190/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.527,00 
4.731,67 
795,33 
4.731,67 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80190/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.097,00 
11.096,74 
,26 
11.096,74 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80190/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
9.274,00 
9.274,32 
-,32 
9.274,32 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80190/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.322,00 
7.211,31 
-889,31 
7.211,31 
   
contractuel subsidié 
80190/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
50.026,00 
49.134,78 
891,22 
49.134,78 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80190/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
20.323,00 
19.114,47 
1.208,53 
19.114,47 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80190/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
27.384,00 
27.416,77 
-32,77 
27.416,77 
   
contractuel subsidié 
80190/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
76.351,00 
78.179,04 
-1.828,04 
78.179,04 
   
pension du pers CPAS 
80190/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers. 
80190/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
12.373,00 
9.916,52 
2.456,48 
9.916,52 
   
80190/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.051,00 
1.613,36 
1.437,64 
1.613,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
667.053,00 
660.603,56 
6.449,44 
660.603,56 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80190/121253-01   
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET 
61101 
   
   
   
   
   
DE SEJOUR DU PERSONNEL CCA 
80190/122-07   
Indemnisations des stagiaires 
61207 
7.968,50 
7.968,50 
   
7.968,50 
   
80190/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
80190/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
   
   
   
   
   
représentation 
80190/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
80190/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
   
   
   
   
   
documentation et d’abonnements 
80190/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
   
   
   
   
   
80190/123003-48   
PUBLICITE 
61319 
   
   
   
   
   
80190/124001-03   
APPROVISIONNEMENTS ET 
60140 
   
   
   
   
   
MARCHANDISES 
80190/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
80190/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
spécifiques à la fonction 
80190/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
   
   
mandat. et biens mob.) 
80190/124001-46   
FRAIS DE CANTINE 
60718 
   
   
   
   
   
80190/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
80190/124001-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
FOND D'IMPULSION 
80190/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
   
   
   
   
   
D'AMEUBLEMENT 
80190/124040-48   
ACHAT DE MATERIEL 
61329 
   
   
   
   
   
PEDAGOGIQUE 
80190/124117-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
3.000,00 
876,74 
2.123,26 
876,74 
   
ECOLE DE DEVOIRS - CF 
80190/124212-48   
FRAIS DE 
61329 
4.000,00 
3.547,62 
452,38 
3.066,12 
481,50 
FONCTIONNEMENT-COORDINA
TION ACTIONS DE 
QUARTIER-PGV 
80190/124269-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
5.000,00 
1.911,87 
3.088,13 
1.867,86 
44,01 
PROJET MIRIAM 
80190/124278-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
205.000,00 
150.389,35 
54.610,65 
86.622,83 
63.766,52 
POPUL'AR'CITE 
80190/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
80190/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
   
   
   
   
   
immobiliers 
80190/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
80190/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
   
   
80190/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
80190/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80190/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
224.968,50 
164.694,08 
60.274,42 
100.402,05 
64.292,03 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80190/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
80190/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80190/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
201,00 
9,33 
191,67 
9,33 
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
201,00 
9,33 
191,67 
9,33 
   
80190 : 8019 
Total Actions de 
 
892.750,50 
825.885,65 
66.864,85 
761.593,62 
64.292,03 
quartier-économie 
sociale-coordination 

Groupe fct : 80191 Urgence sociale-Relais Social 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80191/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
116.196,00 
116.199,77 
-3,77 
116.199,77 
   
ADMINISTRATIF 
80191/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
323.509,00 
323.755,39 
-246,39 
323.755,39 
   
SOCIAL 
80191/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
78.412,00 
78.412,36 
-,36 
78.412,36 
   
MARIBEL 
80191/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
372.672,00 
371.508,88 
1.163,12 
371.508,88 
   
APE 
80191/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
9.210,00 
9.210,31 
-,31 
9.210,31 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80191/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
23.564,00 
23.564,39 
-,39 
23.564,39 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80191/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.930,00 
5.929,75 
,25 
5.929,75 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80191/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
24.466,00 
25.971,92 
-1.505,92 
25.971,92 
   
contractuel subsidié 
80191/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
81.614,00 
78.860,02 
2.753,98 
78.860,02 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80191/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
16.904,00 
16.401,92 
502,08 
16.401,92 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80191/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
105.251,00 
107.217,45 
-1.966,45 
107.217,45 
   
contractuel subsidié 
80191/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
122.921,00 
125.375,19 
-2.454,19 
125.375,19 
   
pension du pers CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 64 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80191/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
561,00 
   
561,00 
   
   
lieu de travail du pers. 
80191/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
25.777,00 
18.352,97 
7.424,03 
18.352,97 
   
80191/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
5.712,00 
6.205,68 
-493,68 
6.205,68 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.312.699,00 
1.306.966,00 
5.733,00 
1.306.966,00 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80191/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
4.590,00 
2.976,68 
1.613,32 
2.976,68 
   
et des mandataires 
80191/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
6.120,00 
5.493,90 
626,10 
5.493,90 
   
80191/124075-48   
FRAIS DE 
61329 
12.500,00 
11.625,93 
874,07 
11.496,67 
129,26 
FONCTIONNEMENT-URGENCE 
SOCIALE-RELAIS SOCIAL 
80191/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
162,22 
154,73 
7,49 
154,73 
   
immobiliers 
80191/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.343,00 
2.993,83 
349,17 
2.993,83 
   
bâtiments 
80191/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
7.105,11 
7.105,11 
   
7.105,11 
   
80191/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
518,28 
518,28 
   
518,28 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
34.338,61 
30.868,46 
3.470,15 
30.739,20 
129,26 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80191/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
562.994,03 
-562.994,03 
562.994,03 
   
perçus du service ord. 
80191/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.152,00 
1.262,57 
-110,57 
1.262,57 
   
syndicales 
80191/435400-01   
URGENCES PSYCHIATRIQUES 
63617 
97.541,00 
   
97.541,00 
   
   
80191/435760-01   
SUBVENTION - CHAPITRE XII - 
63617 
12.360,00 
12.360,00 
   
12.360,00 
   
RELAIS SOCIAL 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
111.053,00 
576.616,60 
-465.563,60 
576.616,60 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80191/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
391,00 
391,02 
-,02 
391,02 
   
charge du CPAS 
80191/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.992,00 
5.991,49 
,51 
5.991,49 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
6.383,00 
6.382,51 
,49 
6.382,51 
   
80191 : 8019 
Total Urgence sociale-Relais   
1.464.473,61 
1.920.833,57 
-456.359,96 
1.920.704,31 
129,26 
Social 
Groupe fct : 80192 Actions de quartier-Dampremy 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80192/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
59.950,00 
59.957,48 
-7,48 
59.957,48 
   
ADMINISTRATIF 
80192/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
129.930,00 
125.578,73 
4.351,27 
125.578,73 
   
SOCIAL 
80192/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
27.669,00 
27.669,24 
-,24 
27.669,24 
   
MARIBEL 
80192/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
145.139,00 
144.018,56 
1.120,44 
144.018,56 
   
APE 
80192/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.545,00 
4.545,46 
-,46 
4.545,46 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80192/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
9.121,00 
10.055,00 
-934,00 
10.055,00 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80192/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.087,00 
2.087,10 
-,10 
2.087,10 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80192/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.193,00 
11.193,15 
-,15 
11.193,15 
   
contractuel subsidié 
80192/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
46.189,00 
44.185,68 
2.003,32 
44.185,68 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80192/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
7.958,00 
7.985,39 
-27,39 
7.985,39 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80192/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
41.752,00 
41.079,20 
672,80 
41.079,20 
   
contractuel subsidié 
80192/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
22.268,00 
22.823,75 
-555,75 
22.823,75 
   
pension du pers CPAS 
80192/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
500,00 
377,00 
123,00 
377,00 
   
lieu de travail du pers. 
80192/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
12.107,00 
9.192,32 
2.914,68 
9.192,32 
   
80192/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.745,00 
2.680,12 
64,88 
2.680,12 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
523.153,00 
513.428,18 
9.724,82 
513.428,18 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80192/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
637,65 
637,65 
   
637,65 
   
et des mandataires 
80192/124106-46   
FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
88.000,00 
77.482,89 
10.517,11 
69.659,93 
7.822,96 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
JARDIN 
80192/124101-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
16.000,00 
14.341,44 
1.658,56 
11.993,51 
2.347,93 
ESPACE CITOYEN 
80192/124106-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT    - 
61329 
20.062,25 
20.062,25 
   
17.312,70 
2.749,55 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
JARDIN 
80192/124147-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
CF - AIDE A LA JEUNESSE 
80192/124210-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
11.666,40 
11.556,61 
109,79 
7.857,91 
3.698,70 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
80192/125101-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
4.124,56 
4.124,56 
   
4.124,56 
   
POURLES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80192/125106-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
3.808,42 
3.808,42 
   
3.808,42 
   
POURLES 
BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80192/125101-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
5.408,00 
5.340,70 
67,30 
5.340,70 
   
LES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80192/125106-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
4.319,36 
4.319,36 
   
4.272,56 
46,80 
LES BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIAL-COTE 
80192/125101-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
1.051,00 
480,06 
570,94 
480,06 
   
BATIMENTS-ESPACE CITOYEN 
80192/125106-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
1.236,00 
828,00 
408,00 
828,00 
   
BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIAL-COTE   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
156.313,64 
142.981,94 
13.331,70 
126.316,00 
16.665,94 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80192/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
931,40 
-931,40 
931,40 
   
perçus du service ord. 
80192/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1.144,00 
1.143,83 
,17 
1.143,83 
   
perçus du service ord. 
80192/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
480,00 
526,07 
-46,07 
526,07 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.624,00 
2.601,30 
-977,30 
2.601,30 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80192/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.159,00 
213,74 
945,26 
213,74 
   
charge du CPAS 
80192/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
6.451,00 
6.450,81 
,19 
6.450,81 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.610,00 
6.664,55 
945,45 
6.664,55 
   
80192 : 8019 
Total Actions de 
 
688.700,64 
665.675,97 
23.024,67 
649.010,03 
16.665,94 
quartier-Dampremy 
Groupe fct : 80193 Actions de quartier-La Docherie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80193/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
72.909,00 
72.054,43 
854,57 
72.054,43 
   
ADMINISTRATIF 
80193/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
75.422,00 
75.417,01 
4,99 
75.417,01 
   
SOCIAL 
80193/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
65.953,00 
65.936,84 
16,16 
65.936,84 
   
MARIBEL 
80193/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
7.093,00 
7.092,70 
,30 
7.092,70 
   
MIS AU TRAVAIL 
80193/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
85.148,00 
86.114,81 
-966,81 
86.114,81 
   
APE 
80193/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.487,00 
7.952,21 
-1.465,21 
7.952,21 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80193/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.210,00 
7.548,17 
-2.338,17 
7.548,17 
   
PERSONNEL SOCIAL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80193/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.969,00 
4.968,96 
,04 
4.968,96 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80193/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.163,00 
9.755,10 
-1.592,10 
9.755,10 
   
contractuel subsidié 
80193/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
36.199,00 
35.393,57 
805,43 
35.393,57 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80193/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
10.730,00 
10.032,24 
697,76 
10.032,24 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80193/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
385,00 
385,14 
-,14 
385,14 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
80193/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
24.399,00 
24.462,98 
-63,98 
24.462,98 
   
contractuel subsidié 
80193/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
37.519,00 
38.457,19 
-938,19 
38.457,19 
   
pension du pers CPAS 
80193/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
11.528,00 
8.422,18 
3.105,82 
8.422,18 
   
80193/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.413,00 
2.443,68 
-30,68 
2.443,68 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
454.527,00 
456.437,21 
-1.910,21 
456.437,21 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80193/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.020,00 
731,37 
288,63 
731,37 
   
et des mandataires 
80193/124107-46   
FRAIS D'ALIMENTATION - 
60718 
86.738,59 
86.738,59 
   
79.973,94 
6.764,65 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
ESTER 
80193/124101-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
8.777,09 
6.709,11 
2.067,98 
6.005,95 
703,16 
ESPACE CITOYEN 
80193/124107-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
19.862,80 
19.266,30 
596,50 
18.675,20 
591,10 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
ESTER 
80193/124210-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
12.000,00 
11.570,92 
429,08 
9.566,88 
2.004,04 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
80193/124213-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
4.000,00 
2.913,15 
1.086,85 
2.459,07 
454,08 
ESPACE JEUNES 
80193/125101-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
2.212,28 
2.212,28 
   
2.212,28 
   
POURLES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80193/125107-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
7.569,15 
7.569,15 
   
7.569,15 
   
POURLES 
BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIA 
80193/125213-12   
FOURNITURES D 'ELECTRICITE 
61332 
1.049,12 
1.049,12 
   
1.049,12 
   
POUR LES BATIMENTS ESPACE 
JEUNES 
80193/125101-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
4.571,00 
2.692,80 
1.878,20 
2.692,80 
   
LES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80193/125107-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
5.718,39 
5.718,39 
   
5.718,39 
   
LES BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIAL-LE J 
80193/125213-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
1.911,00 
1.911,00 
   
1.911,00 
   
LES BATIMENTS ESPACE 
JEUNES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80193/125101-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
1.773,00 
573,33 
1.199,67 
573,33 
   
BATIMENTS-ESPACE CITOYEN 
80193/125107-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
2.266,00 
1.679,00 
587,00 
1.679,00 
   
BATIMENTS-RESTAURANT 
SOCIAL-LE JE 
80193/125213-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
794,00 
261,82 
532,18 
261,82 
   
BATIMENTS ESPACE JEUNES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
160.262,42 
151.596,33 
8.666,09 
141.079,30 
10.517,03 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80193/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.510,50 
-1.510,50 
1.510,50 
   
perçus du service ord. 
80193/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
480,00 
526,07 
-46,07 
526,07 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
480,00 
2.036,57 
-1.556,57 
2.036,57 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80193/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
11.932,00 
11.706,86 
225,14 
11.706,86 
   
charge du CPAS 
80193/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
33.499,00 
33.498,45 
,55 
33.498,45 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
45.431,00 
45.205,31 
225,69 
45.205,31 
   
80193 : 8019 
Total Actions de quartier-La   
660.700,42 
655.275,42 
5.425,00 
644.758,39 
10.517,03 
Docherie 
Groupe fct : 80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80194/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
113.974,00 
115.269,18 
-1.295,18 
115.269,18 
   
ADMINISTRATIF 
80194/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
89.009,00 
91.099,43 
-2.090,43 
91.099,43 
   
SOCIAL 
80194/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
24.890,00 
24.894,28 
-4,28 
24.894,28 
   
MARIBEL 
80194/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
144.214,00 
144.230,85 
-16,85 
144.230,85 
   
APE 
80194/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.453,00 
8.902,70 
-1.449,70 
8.902,70 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80194/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.477,00 
8.476,58 
,42 
8.476,58 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80194/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.897,00 
1.896,81 
,19 
1.896,81 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80194/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.250,00 
10.250,13 
-,13 
10.250,13 
   
contractuel subsidié 
80194/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
44.833,00 
44.216,06 
616,94 
44.216,06 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 69 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80194/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
7.154,00 
7.184,47 
-30,47 
7.184,47 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80194/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
41.626,00 
41.668,35 
-42,35 
41.668,35 
   
contractuel subsidié 
80194/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
35.323,00 
37.311,01 
-1.988,01 
37.311,01 
   
pension du pers CPAS 
80194/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
700,00 
159,00 
541,00 
159,00 
   
lieu de travail du pers. 
80194/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
12.532,00 
9.072,22 
3.459,78 
9.072,22 
   
80194/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.562,00 
2.637,88 
-75,88 
2.637,88 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
544.894,00 
547.268,95 
-2.374,95 
547.268,95 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80194/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
et des mandataires 
80194/124108-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
58.126,00 
57.231,46 
894,54 
48.005,90 
9.225,56 
PORTE OUEST - PGV 
80194/124210-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
1.000,00 
314,62 
685,38 
314,62 
   
PLAN DE COHESION SOCIALE 
80194/125108-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
5.824,07 
5.824,07 
   
5.824,07 
   
POURLES BATIMENTS-PORTE 
OUEST-PGV 
80194/125108-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
5.400,00 
4.659,31 
740,69 
4.659,31 
   
LES BATIMENTS-PORTE 
OUEST-PGV 
80194/125108-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
2.000,00 
1.216,09 
783,91 
1.216,09 
   
BATIMENTS-PORTE OUEST-PGV 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
72.350,07 
69.245,55 
3.104,52 
60.019,99 
9.225,56 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80194/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
576,00 
631,29 
-55,29 
631,29 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
576,00 
631,29 
-55,29 
631,29 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80194/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
203,00 
28,24 
174,76 
28,24 
   
charge du CPAS 
80194/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.104,00 
1.103,76 
,24 
1.103,76 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.307,00 
1.132,00 
175,00 
1.132,00 
   
80194 : 8019 
Total Actions de 
 
619.127,07 
618.277,79 
849,28 
609.052,23 
9.225,56 
quartier-Porte Ouest 
Groupe fct : 80195 Proxi-services 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80195/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
SOCIAL 
80195/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
45.548,00 
45.548,32 
-,32 
45.548,32 
   
MARIBEL 
80195/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
179.466,00 
178.446,94 
1.019,06 
178.446,94 
   
APE 
80195/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL SOCIAL 
80195/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.442,00 
3.441,97 
,03 
3.441,97 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80195/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.829,00 
14.895,59 
-1.066,59 
14.895,59 
   
contractuel subsidié 
80195/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
   
   
   
   
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80195/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
7.540,00 
7.046,67 
493,33 
7.046,67 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80195/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
51.443,00 
50.729,65 
713,35 
50.729,65 
   
contractuel subsidié 
80195/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
14.440,00 
14.803,08 
-363,08 
14.803,08 
   
pension du pers CPAS 
80195/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
1.119,00 
1.119,00 
   
1.119,00 
   
lieu de travail du pers. 
80195/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
7.531,00 
6.259,02 
1.271,98 
6.259,02 
   
80195/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.270,00 
2.339,32 
-69,32 
2.339,32 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
326.628,00 
324.629,56 
1.998,44 
324.629,56 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80195/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
510,00 
216,41 
293,59 
216,41 
   
et des mandataires 
80195/122-07   
Indemnisations des stagiaires 
61207 
918,00 
   
918,00 
   
   
80195/122002-48   
FRAIS DE DEPLACEMENTS DES 
61209 
785,00 
   
785,00 
   
   
STAGIAIRES 
80195/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.040,00 
   
2.040,00 
   
   
80195/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
80195/123003-48   
PUBLICITE 
61319 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
80195/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
7.500,00 
6.018,84 
1.481,16 
5.991,19 
27,65 
OUTILS,ETC... 
80195/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
2.550,00 
1.767,89 
782,11 
1.767,89 
   
trav. pour le pers. 
80195/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
9.160,00 
7.911,26 
1.248,74 
5.733,50 
2.177,76 
80195/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.061,00 
505,89 
555,11 
505,89 
   
bâtiments 
80195/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.327,00 
456,24 
870,76 
456,24 
   
80195/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
4.640,00 
3.996,10 
643,90 
3.996,10 
   
pour les véhicules 
80195/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
3.570,00 
2.706,57 
863,43 
2.706,57 
   
le charroi 
80195/127-48   
Autres frais pour les véhicules 
61349 
3.060,00 
693,18 
2.366,82 
666,46 
26,72 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
39.121,00 
24.272,38 
14.848,62 
22.040,25 
2.232,13 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80195/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
33,33 
-33,33 
33,33 
   
perçus du service ord. 
80195/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
384,00 
454,19 
-70,19 
454,19 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80195/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
841,00 
675,40 
165,60 
675,40 
   
charge du CPAS 
80195/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
16.672,00 
16.671,32 
,68 
16.671,32 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
17.513,00 
17.346,72 
166,28 
17.346,72 
   
80195 : 8019 
Total Proxi-services 
 
383.646,00 
366.702,85 
16.943,15 
364.470,72 
2.232,13 
Groupe fct : 80196 Participation et épanouissement social et culturel clients 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80196/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
47.280,00 
47.014,16 
265,84 
47.014,16 
   
SOCIAL 
80196/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
23.808,00 
22.414,48 
1.393,52 
22.414,48 
   
MARIBEL 
80196/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.476,00 
3.475,59 
,41 
3.475,59 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80196/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.881,00 
1.880,55 
,45 
1.880,55 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80196/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
7.612,00 
7.031,64 
580,36 
7.031,64 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80196/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
6.870,00 
6.468,84 
401,16 
6.468,84 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80196/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
14.578,00 
14.734,36 
-156,36 
14.734,36 
   
pension du pers CPAS 
80196/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.211,00 
1.765,30 
445,70 
1.765,30 
   
80196/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
478,00 
309,88 
168,12 
309,88 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
108.194,00 
105.094,80 
3.099,20 
105.094,80 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80196/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
600,00 
170,05 
429,95 
170,05 
   
et des mandataires 
80196/124120-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
228.341,15 
227.425,02 
916,13 
225.651,00 
1.774,02 
PARTICIPATION ET 
EPANOUISSEMENT SO 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80196/124220-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
147.232,33 
147.232,33 
   
142.654,59 
4.577,74 
PARTICIPATION SOCIALE 
ENFANTS DEF. 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
376.173,48 
374.827,40 
1.346,08 
368.475,64 
6.351,76 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80196/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
96,00 
105,21 
-9,21 
105,21 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
96,00 
105,21 
-9,21 
105,21 
   
80196 : 8019 
Total Participation et 
 
484.463,48 
480.027,41 
4.436,07 
473.675,65 
6.351,76 
épanouissement social et 
culturel clients 

Groupe fct : 80197 Cellule Bilantage et Orientation 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80197/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
9.644,79 
-9.644,79 
9.644,79 
   
ADMINISTRATIF 
80197/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
64.656,17 
-64.656,17 
64.656,17 
   
SOCIAL 
80197/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
14.915,55 
-14.915,55 
14.915,55 
   
MARIBEL 
80197/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
22.529,71 
-22.529,71 
22.529,71 
   
APE 
80197/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
   
15.758,28 
-15.758,28 
15.758,28 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80197/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
2.307,94 
-2.307,94 
2.307,94 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80197/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
6.502,08 
-6.502,08 
6.502,08 
   
contractuel subsidié 
80197/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
   
18.663,63 
-18.663,63 
18.663,63 
   
pension du pers CPAS 
80197/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
   
2.738,76 
-2.738,76 
2.738,76 
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
157.716,91 
-157.716,91 
157.716,91 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80197/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
et des mandataires 
80197/124101-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
3.420,44 
3.420,44 
   
2.746,10 
674,34 
ESPACE CITOYEN 
80197/125108-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
   
   
POURLES BATIMENTS-PORTE 
OUEST-PGV 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
3.420,44 
3.420,44 
   
2.746,10 
674,34 
80197 : 8019 
Total Cellule Bilantage et 
 
3.420,44 
161.137,35 
-157.716,91 
160.463,01 
674,34 
Orientation 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Groupe fct : 80198 Actions de quartier - projets transversaux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80198/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
50.636,00 
50.636,26 
-,26 
50.636,26 
   
ADMINISTRATIF 
80198/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
111.857,00 
111.855,51 
1,49 
111.855,51 
   
SOCIAL 
80198/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
MARIBEL 
80198/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
123.357,00 
122.939,59 
417,41 
122.939,59 
   
APE 
80198/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.821,00 
3.821,00 
   
3.821,00 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80198/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.975,00 
8.974,79 
,21 
8.974,79 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80198/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL MARIBEL 
80198/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.565,00 
10.565,16 
-,16 
10.565,16 
   
contractuel subsidié 
80198/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
35.336,00 
34.334,39 
1.001,61 
34.334,39 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80198/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80198/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
35.601,00 
35.480,34 
120,66 
35.480,34 
   
contractuel subsidié 
80198/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
29.808,00 
30.545,44 
-737,44 
30.545,44 
   
pension du pers CPAS 
80198/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers. 
80198/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
8.629,00 
6.344,89 
2.284,11 
6.344,89 
   
80198/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.930,00 
2.520,32 
-590,32 
2.520,32 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
420.515,00 
418.017,69 
2.497,31 
418.017,69 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80198/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.000,00 
242,09 
757,91 
242,09 
   
et des mandataires 
80198/124120-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
PARTICIPATION ET 
EPANOUISSEMENT SO 
80198/124146-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
PROJET FEI 
80198/124210-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
47.223,00 
47.223,00 
   
34.123,90 
13.099,10 
PLAN DE COHESION SOCIALE 
80198/124220-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
PARTICIPATION SOCIALE 
ENFANTS DEF. 
80198/125210-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
   
   
POUR LES BATIMENTS - SAM 
80198/125210-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
   
   
   
   
   
LES BATIMENTS - SAM 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 74 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80198/125210-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
   
   
   
   
   
BATIMENTS - SAM 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
48.223,00 
47.465,09 
757,91 
34.365,99 
13.099,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80198/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
12.847,00 
12.846,03 
,97 
12.846,03 
   
perçus du service ord. 
80198/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
432,00 
473,47 
-41,47 
473,47 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
13.279,00 
13.319,50 
-40,50 
13.319,50 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80198/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
25,00 
6,38 
18,62 
6,38 
   
charge du CPAS 
80198/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
25,00 
6,38 
18,62 
6,38 
   
80198 : 8019 
Total Actions de quartier - 
 
482.042,00 
478.808,66 
3.233,34 
465.709,56 
13.099,10 
projets transversaux 
Groupe fct : 80199 Espace Citoyen Gosselies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80199/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
80199/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
93.685,00 
93.687,97 
-2,97 
93.687,97 
   
SOCIAL 
80199/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
32.690,00 
32.595,82 
94,18 
32.595,82 
   
MARIBEL 
80199/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
124.817,00 
118.133,62 
6.683,38 
118.133,62 
   
APE 
80199/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80199/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.454,00 
6.454,14 
-,14 
6.454,14 
   
PERSONNEL SOCIAL 
80199/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.494,00 
2.494,35 
-,35 
2.494,35 
   
PERSONNEL MARIBEL 
80199/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.689,00 
11.162,40 
-2.473,40 
11.162,40 
   
contractuel subsidié 
80199/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
19.147,00 
18.409,53 
737,47 
18.409,53 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80199/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
5.412,00 
5.042,86 
369,14 
5.042,86 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
80199/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
36.210,00 
34.093,39 
2.116,61 
34.093,39 
   
contractuel subsidié 
80199/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
25.688,00 
25.734,15 
-46,15 
25.734,15 
   
pension du pers CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80199/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
300,00 
296,00 
4,00 
296,00 
   
lieu de travail du pers. 
80199/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
7.855,00 
5.850,97 
2.004,03 
5.850,97 
   
80199/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.672,00 
1.665,68 
6,32 
1.665,68 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
365.113,00 
355.620,88 
9.492,12 
355.620,88 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80199/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
236,37 
236,37 
   
236,37 
   
et des mandataires 
80199/124101-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
46.927,11 
46.927,11 
   
38.926,26 
8.000,85 
ESPACE CITOYEN 
80199/125101-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
2.213,93 
2.213,93 
   
2.213,93 
   
POURLES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80199/125101-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
1.999,28 
1.999,28 
   
1.999,28 
   
LES BATIMENTS-ESPACE 
CITOYEN 
80199/125101-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
658,15 
658,15 
   
658,15 
   
BATIMENTS-ESPACE CITOYEN 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
52.034,84 
52.034,84 
   
44.033,99 
8.000,85 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80199/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
336,00 
368,25 
-32,25 
368,25 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
336,00 
368,25 
-32,25 
368,25 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80199/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.085,00 
1.085,37 
-,37 
1.085,37 
   
charge du CPAS 
80199/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.530,00 
5.529,40 
,60 
5.529,40 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
6.615,00 
6.614,77 
,23 
6.614,77 
   
80199 : 8019 
Total Espace Citoyen 
 
424.098,84 
414.638,74 
9.460,10 
406.637,89 
8.000,85 
Gosselies 
Groupe fct : 80211 Projet Accueil familial 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80211/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
80211/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
SOCIAL 
80211/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80211/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
   
   
   
   
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80211/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
   
   
   
   
   
pension du pers CPAS 
80211/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
   
   
   
   
   
80211/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
   
   
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80211/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
et des mandataires 
80211/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
80211/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
   
   
   
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80211/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
80211 : 8021 
Total Projet Accueil familial   
   
   
   
   
   
Groupe fct : 80212 Projet Protocole 3 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80212/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
80212/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
52.796,53 
52.796,53 
   
52.796,53 
   
PARA-MEDICAL 
80212/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
80212/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.488,00 
3.487,66 
,34 
3.487,66 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
80212/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
8.168,10 
8.168,10 
   
8.168,10 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80212/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
15.568,00 
15.029,66 
538,34 
15.029,66 
   
pension du pers CPAS 
80212/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.029,95 
908,29 
121,66 
908,29 
   
80212/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
319,00 
221,08 
97,92 
221,08 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
81.369,58 
80.611,32 
758,26 
80.611,32 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80212/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
900,00 
544,56 
355,44 
544,56 
   
et des mandataires 
80212/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
900,00 
544,56 
355,44 
544,56 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80212/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
80212 : 8021 
Total Projet Protocole 3 
 
82.317,58 
81.208,49 
1.109,09 
81.208,49 
   
Groupe fct : 80213 Projet Ergo RW 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
80213/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
36.688,70 
36.688,70 
   
36.688,70 
   
PARA-MEDICAL 
80213/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
32.962,33 
32.962,33 
   
32.962,33 
   
APE 
80213/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.739,00 
2.738,90 
,10 
2.738,90 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
80213/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.102,00 
1.101,68 
,32 
1.101,68 
   
contractuel subsidié 
80213/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
5.676,10 
5.676,10 
   
5.676,10 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
80213/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.513,00 
9.512,95 
,05 
9.512,95 
   
contractuel subsidié 
80213/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
11.771,64 
11.771,64 
   
11.771,64 
   
pension du pers CPAS 
80213/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.600,29 
1.600,29 
   
1.600,29 
   
80213/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
155,36 
155,36 
   
155,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
102.208,42 
102.207,95 
,47 
102.207,95 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
80213/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.400,00 
1.179,78 
220,22 
1.179,78 
   
et des mandataires 
80213/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.400,00 
1.179,78 
220,22 
1.179,78 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80213/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
143,00 
52,61 
90,39 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
143,00 
52,61 
90,39 
52,61 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80213 : 8021 
Total Projet Ergo RW 
 
103.751,42 
103.440,34 
311,08 
103.440,34 
   
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
831/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
831/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.193.582,78 
1.193.582,78 
   
1.193.582,78 
   
ADMINISTRATIF 
831/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
3.502.702,00 
3.480.940,04 
21.761,96 
3.480.940,04 
   
SOCIAL 
831/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
11.459,00 
11.458,87 
,13 
11.458,87 
   
EDUCATEUR 
831/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.087.393,27 
1.087.393,57 
-,30 
1.087.393,57 
   
MARIBEL 
831/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
2.707.156,39 
2.707.156,39 
   
2.707.156,39 
   
APE 
831/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
831/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
95.533,10 
95.533,10 
   
95.533,10 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
831/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
260.137,86 
260.137,86 
   
260.137,86 
   
PERSONNEL SOCIAL 
831/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
85.018,83 
85.018,83 
   
85.018,83 
   
PERSONNEL MARIBEL 
831/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
202.979,41 
202.979,41 
   
202.979,41 
   
contractuel subsidié 
831/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
843.154,00 
799.011,17 
44.142,83 
799.011,17 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
831/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
259.556,00 
256.437,52 
3.118,48 
256.437,52 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
831/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
788.757,00 
781.285,61 
7.471,39 
781.285,61 
   
contractuel subsidié 
831/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
1.453.697,42 
1.453.697,42 
   
1.453.697,42 
   
pension du pers CPAS 
831/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
13.576,10 
13.576,10 
   
13.576,10 
   
lieu de travail du pers. 
831/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
6.528,00 
4.527,10 
2.000,90 
4.527,10 
   
du pers. subsidié 
831/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
233.056,84 
203.868,70 
29.188,14 
203.868,70 
   
831/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
58.236,00 
58.109,84 
126,16 
58.109,84 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
12.802.524,00 
12.694.714,31 
107.809,69 
12.694.714,31 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 79 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
23.970,00 
23.186,85 
783,15 
23.186,85 
   
et des mandataires 
831/122-01   
Honoraires et indemnités pour 
61201 
1.020,00 
   
1.020,00 
   
   
expertises 
831/122003-01   
HONORAIRES DU SYNDIC 
61201 
3.570,00 
3.570,00 
   
   
3.570,00 
831/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
69.909,10 
61.307,71 
8.601,39 
61.307,71 
   
médecins, pers paraméd. 
831/122001-48   
CHEQUES A.L.E. 
61209 
30.000,00 
26.445,00 
3.555,00 
26.445,00 
   
831/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
43.000,00 
41.182,62 
1.817,38 
41.182,62 
   
831/123278-13   
FRAIS DE GESTION ET DU 
61313 
26.546,03 
   
26.546,03 
   
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE 
831/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
831/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
200,00 
200,00 
   
   
200,00 
831/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
35.225,43 
35.225,43 
   
35.225,43 
   
spécifiques à la fonction 
831/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
204,00 
   
204,00 
   
   
mandat. et biens mob.) 
831/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
59.880,58 
59.880,58 
   
46.880,58 
13.000,00 
techniques 
831/124014-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
4.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
QUARTIERS EN CRISE 
831/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
22.038,52 
22.038,52 
   
21.393,80 
644,72 
D'AMEUBLEMENT 
831/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
68.074,89 
68.074,89 
   
56.104,09 
11.970,80 
consommation directe 
831/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.973,95 
1.973,95 
   
1.973,95 
   
chauffage des bâtiments 
831/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
4.956,00 
4.948,72 
7,28 
2.948,72 
2.000,00 
immobiliers 
831/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
48.367,41 
48.367,41 
   
44.367,41 
4.000,00 
bâtiments 
831/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
73.279,47 
73.279,47 
   
50.779,47 
22.500,00 
831/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
19.986,87 
19.986,87 
   
9.486,87 
10.500,00 
831/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
165.989,75 
165.989,75 
   
165.989,75 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
702.192,00 
659.657,77 
42.534,23 
591.272,25 
68.385,52 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
520.737,45 
-520.737,45 
520.737,45 
   
perçus du service ord. 
831/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
15.000,00 
15.217,61 
-217,61 
15.217,61 
   
perçus du service ord. 
831/301015-02   
REMBOURSEMENT NON 
67111 
17.738,00 
17.737,38 
,62 
17.737,38 
   
VALEURS SUR DC PERÇUS - IRO 
831/301113-02   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
1.291.682,00 
1.291.681,44 
,56 
1.291.681,44 
   
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU   
831/301213-02   
REMBOURSEMENT NON 
67111 
1.045.500,00 
520.255,94 
525.244,06 
520.255,94 
   
VALEURS SUR DC PERCUS -RI 
831/333101-01   
REVENUS D'INTEGRATION 65% 
63801 
47.890.923,37 
47.858.857,80 
32.065,57 
47.858.857,80 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 80 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/333104-01   
REVENUS PROJETS 
63801 
2.125.333,42 
1.816.760,48 
308.572,94 
1.816.760,48 
   
INDIVIDUALISESD'INTÉGRATIO
N 70% 
831/333105-01   
REVENUS D'INTEGRATION 
63801 
6.056.311,74 
6.056.311,74 
   
6.056.311,74 
   
INSCRIPTION REGISTRE DES 
ETRANGERS 100 
831/333106-01   
REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
3.720.206,88 
3.720.206,88 
   
3.720.206,88 
   
SANS ABRIS OCCUPANT UN 
LOGEMENT POUR 
831/333108-01   
REVENU D'INTEGRATION - AIDE  63801 
83.113,00 
72.412,42 
10.700,58 
72.412,42 
   
SPECIFIQUE PENSION 
ALIMENTAIRE E 
831/333109-01   
REVENU D'INTEGRATION 
63801 
392.706,63 
390.922,38 
1.784,25 
390.922,38 
   
MAJORE 
831/333117-01   
REVENU D'INTEGRATION PR UN 
63801 
2.526.149,72 
2.371.483,81 
154.665,91 
2.371.483,81 
   
PROJET INDIVIDUALISE 
D'INTEGRATIO 
831/333-02   
Aide sociale en espèces 
63811 
497.063,41 
497.063,41 
   
497.063,41 
   
831/333106-02   
PRIME D'INSTALLATION A CERT     63811 
126.365,00 
126.255,75 
109,25 
126.255,75 
   
AINES PERSONNES PERDANT 
LEUR     
831/333221-03   
DS ETAT ETRANGERS - 
63811 
175.000,00 
159.986,12 
15.013,88 
144.986,12 
15.000,00 
HOSPITALISATION 
831/333321-03   
DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
63811 
3.947.518,04 
3.947.518,04 
   
3.941.518,04 
6.000,00 
SOCIALE 
831/333331-03   
DS ETAT ETRANGERS-AS-NS 
63811 
127.213,66 
127.213,66 
   
127.213,66 
   
831/333721-03   
DS ETAT ETRANGERS R.A. 
63811 
10.200,00 
1.472,64 
8.727,36 
1.472,64 
   
831/333731-03   
DS ETAT ETRANGERS R.A. - NS 
63811 
2.080,00 
895,00 
1.185,00 
895,00 
   
831/333001-04   
AVANCES/REMUNERATIONS & 
63811 
20.000,00 
6.854,99 
13.145,01 
6.854,99 
   
ASSIMILES 
831/333002-04   
AVANCES/PENSIONS 
63811 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
831/333003-04   
AVANCES/ALLOCATIONS A.T. & 
63811 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
MALADIES PROFESSIONNELLES 
831/333004-04   
AVANCES/INDEMNITES 
63811 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
MALADIE & INVALIDITES 
831/333005-04   
AVANCES/ALLOCATIONS 
63811 
20.000,00 
8.490,00 
11.510,00 
8.490,00 
   
FAMILIALES & PRIMES DE 
NAISSANCE 
831/333006-04   
AVANCES/ALLOCATIONS DE 
63811 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
CHOMAGE 
831/333007-04   
AVANCES/ALLOCATIONS 
63811 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
HANDICAPES 
831/334-01   
Aide sociale en nature 
63811 
400.500,00 
353.668,44 
46.831,56 
342.071,14 
11.597,30 
831/334001-01   
PLAN GRANDS FROIDS 
63811 
21.000,00 
   
21.000,00 
   
   
831/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
25.500,00 
22.678,16 
2.821,84 
22.678,16 
   
sociale 
831/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
1.450,00 
106,20 
1.343,80 
106,20 
   
sociale) 
831/334010-04   
FRAIS D'HOSPITALISATION 
63811 
29.838,01 
29.838,01 
   
19.838,01 
10.000,00 
831/334020-04   
FRAIS D'HOSPITALISATION - 
63811 
5.750,00 
171,43 
5.578,57 
171,43 
   
CENTRE SECOURANT 
831/334010-05   
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
3.623,00 
   
3.623,00 
   
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
FAMILLES D'ACC 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/334020-05   
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
22.500,00 
16.238,84 
6.261,16 
16.238,84 
   
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS 
831/334-06   
Frais d’hébergement en maison 
63811 
156.483,89 
156.483,89 
   
156.483,89 
   
d’accueil (aide sociale) 
831/334001-06   
HEBERGEMENT EN HOTEL 
63811 
15.000,00 
8.455,00 
6.545,00 
8.455,00 
   
831/334010-07   
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
850.397,05 
850.397,05 
   
788.356,74 
62.040,31 
PERSONNES AGEES - MR 
AUTRES 
831/334020-07   
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
318.993,97 
318.993,97 
   
318.993,97 
   
PERSONNES AGEES - MR DU 
CPAS 
831/334-08   
Loyers (aide sociale) 
63811 
352.292,93 
352.292,93 
   
352.292,93 
   
831/334030-08   
FRAIS GARANTIES BANCAIRES -  63811 
760.492,42 
759.051,76 
1.440,66 
49.758,74 
709.293,02 
CONSTITUTION 
831/334020-08   
GARANTIES LOCATIVES - 
63811 
78.042,37 
78.042,37 
   
78.042,37 
   
CONSTITUTION 
831/334-09   
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) 
63811 
9.600,00 
943,07 
8.656,93 
943,07 
   
(aide soc) 
831/334093-09   
AIDE SOCIALE FINANCIERE - 
63811 
   
   
   
   
   
FDS ENERGIE 
831/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
110.000,00 
103.091,94 
6.908,06 
103.091,94 
   
sociale) 
831/334001-40   
INTERVENTION DANS LA CURE 
63814 
5.750,00 
3.072,17 
2.677,83 
3.072,17 
   
DES ENFANTS ET FRAIS 
SCOLAIRES 
831/334010-40   
PRISE EN CHARGE DES AIDES 
63814 
65.098,49 
65.098,49 
   
65.098,49 
   
FAMILIALES DU CPAS - AIDE 
SOCIALE 
831/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
12.713,00 
13.677,89 
-964,89 
13.677,89 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
73.341.130,00 
72.662.636,55 
678.493,45 
71.848.705,92 
813.930,63 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
831/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
212.437,00 
211.335,79 
1.101,21 
211.335,79 
   
charge du CPAS 
831/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
364.513,00 
378.898,76 
-14.385,76 
378.898,76 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
576.950,00 
590.234,55 
-13.284,55 
590.234,55 
   
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
87.422.796,00 
86.607.243,18 
815.552,82 
85.724.927,03 
882.316,15 
Groupe fct : 83400 Service commun personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83400/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
413.998,18 
413.998,18 
   
413.998,18 
   
ADMINISTRATIF 
83400/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
135.293,98 
135.293,98 
   
135.293,98 
   
SOCIAL 
83400/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
103.845,00 
65.148,12 
38.696,88 
65.148,12 
   
MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83400/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
158.087,00 
149.971,67 
8.115,33 
149.971,67 
   
APE 
83400/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
33.412,09 
33.412,09 
   
33.412,09 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83400/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.221,00 
10.220,54 
,46 
10.220,54 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83400/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.341,51 
5.234,70 
106,81 
5.234,70 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83400/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.394,12 
14.394,12 
   
14.394,12 
   
contractuel subsidié 
83400/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
102.891,00 
88.686,56 
14.204,44 
88.686,56 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83400/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
18.801,77 
18.801,77 
   
18.801,77 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83400/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
43.473,36 
43.473,36 
   
43.473,36 
   
contractuel subsidié 
83400/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
163.568,89 
163.568,89 
   
163.568,89 
   
pension du pers CPAS 
83400/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
722,00 
672,00 
50,00 
672,00 
   
lieu de travail du pers. 
83400/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
536,00 
   
536,00 
   
   
du pers. subsidié 
83400/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
15.115,62 
15.115,62 
   
15.115,62 
   
83400/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.869,48 
3.869,48 
   
3.869,48 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.223.571,00 
1.161.861,08 
61.709,92 
1.161.861,08 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83400/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
10.000,00 
8.595,74 
1.404,26 
8.595,74 
   
et des mandataires 
83400/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
et trav du serv. ord 
83400/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
2.600,00 
1.426,19 
1.173,81 
1.426,19 
   
consommation directe 
83400/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
400,00 
351,16 
48,84 
351,16 
   
83400/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.844,34 
100,20 
2.744,14 
100,20 
   
et du mob. de bureau 
83400/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83400/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
800,00 
426,70 
373,30 
426,70 
   
consommation directe 
83400/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
18.000,00 
5.747,50 
12.252,50 
5.747,50 
   
spécifiques à la fonction 
83400/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
492,68 
492,68 
   
442,95 
49,73 
techniques 
83400/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.892,56 
1.892,56 
   
1.892,56 
   
consommation directe 
83400/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.000,00 
395,67 
604,33 
395,67 
   
83400/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
300,00 
297,11 
2,89 
297,11 
   
immobiliers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 83 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83400/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
8.570,42 
8.570,42 
   
8.570,42 
   
bâtiments 
83400/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
26.091,00 
26.090,80 
,20 
26.090,80 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
92.991,00 
74.386,73 
18.604,27 
54.337,00 
20.049,73 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83400/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.056,00 
1.157,36 
-101,36 
1.157,36 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.056,00 
1.157,36 
-101,36 
1.157,36 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83400/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.070,00 
1.996,20 
73,80 
1.996,20 
   
charge du CPAS 
83400/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.703,00 
10.702,80 
,20 
10.702,80 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
12.773,00 
12.699,00 
74,00 
12.699,00 
   
83400 : 8340 
Total Service commun 
 
1.330.391,00 
1.250.104,17 
80.286,83 
1.230.054,44 
20.049,73 
personnes âgées 
Groupe fct : 83411 M.R. Charleroi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83411/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
208.208,00 
209.114,74 
-906,74 
209.114,74 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83411/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
107.013,00 
108.180,81 
-1.167,81 
108.180,81 
   
ADMINISTRATIF 
83411/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.020.384,15 
1.027.025,03 
-6.640,88 
1.027.025,03 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83411/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
45.680,00 
45.679,69 
,31 
45.679,69 
   
SOCIAL 
83411/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
9.365,00 
9.364,52 
,48 
9.364,52 
   
EDUCATEUR 
83411/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
168.261,00 
178.644,30 
-10.383,30 
178.644,30 
   
PARA-MEDICAL 
83411/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
196.979,00 
197.509,46 
-530,46 
197.509,46 
   
MARIBEL 
83411/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
13.053,00 
13.052,95 
,05 
13.052,95 
   
MIS AU TRAVAIL 
83411/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
467.960,00 
462.244,39 
5.715,61 
462.244,39 
   
APE - HOTELLERIE 
83411/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
66.300,00 
66.546,65 
-246,65 
66.546,65 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83411/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
855.251,00 
828.400,52 
26.850,48 
828.400,52 
   
APE - SOIGNANT 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 84 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83411/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
20.908,00 
20.905,45 
2,55 
20.905,45 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83411/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
14.684,00 
17.086,23 
-2.402,23 
17.086,23 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83411/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.763,00 
7.763,05 
-,05 
7.763,05 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83411/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
63.682,00 
65.217,80 
-1.535,80 
65.217,80 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83411/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.449,00 
3.449,24 
-,24 
3.449,24 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83411/112013-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
695,00 
694,72 
,28 
694,72 
   
PERSONNEL EDUCATEUR 
83411/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.141,00 
11.846,25 
-705,25 
11.846,25 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83411/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.024,00 
10.023,92 
,08 
10.023,92 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83411/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
35.302,00 
35.974,90 
-672,90 
35.974,90 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83411/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
5.108,00 
5.108,22 
-,22 
5.108,22 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83411/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
52.608,00 
51.866,89 
741,11 
51.866,89 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83411/112019-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
   
1.339,72 
-1.339,72 
1.339,72 
   
PERSONNEL APE - 
PARA-MEDICAL 
83411/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
355.003,00 
356.057,12 
-1.054,12 
356.057,12 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83411/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
55.660,00 
57.049,45 
-1.389,45 
57.049,45 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83411/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
709,00 
708,77 
,23 
708,77 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83411/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
406.463,00 
403.282,75 
3.180,25 
403.282,75 
   
contractuel subsidié 
83411/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
208.743,00 
217.200,20 
-8.457,20 
217.200,20 
   
pension du pers CPAS 
83411/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
2.451,60 
2.673,80 
-222,20 
2.673,80 
   
lieu de travail du pers. 
83411/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.307,00 
1.184,00 
123,00 
1.184,00 
   
du pers. subsidié 
83411/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.112,40 
717,58 
394,82 
717,58 
   
83411/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
27.181,85 
27.181,85 
   
27.181,85 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83411/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
5.423,00 
4.192,00 
1.231,00 
4.192,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.447.872,00 
4.447.286,97 
585,03 
4.447.286,97 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83411/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.550,00 
725,39 
824,61 
725,39 
   
et des mandataires 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83411/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
16.050,00 
12.169,82 
3.880,18 
12.169,82 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83411/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
540,00 
409,50 
130,50 
409,50 
   
consommation directe 
83411/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
5.100,00 
5.034,14 
65,86 
5.034,14 
   
83411/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.539,00 
1.804,61 
734,39 
1.804,61 
   
et du mob. de bureau 
83411/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.500,00 
945,19 
554,81 
945,19 
   
travail 
83411/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
15,00 
10,00 
5,00 
10,00 
   
83411/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83411/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83411/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
8.827,56 
5.312,21 
3.515,35 
4.956,47 
355,74 
consommation directe 
83411/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
50.062,63 
47.066,79 
2.995,84 
46.548,59 
518,20 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83411/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
12.724,94 
11.981,46 
743,48 
11.457,74 
523,72 
MATERIEL MEDICAL 
83411/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
11.444,20 
11.444,20 
   
8.712,99 
2.731,21 
trav. pour le pers. 
83411/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
13.700,00 
10.456,39 
3.243,61 
10.456,39 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83411/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
6.000,00 
2.755,03 
3.244,97 
2.755,03 
   
83411/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
29.439,88 
29.439,88 
   
20.276,85 
9.163,03 
ENTRETIEN LINGE 
83411/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
10.172,11 
10.172,11 
   
8.464,65 
1.707,46 
techniques 
83411/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
52.000,00 
48.252,46 
3.747,54 
48.252,46 
   
83411/124-43   
Frais d'animation 
61329 
5.580,00 
5.528,90 
51,10 
5.528,90 
   
83411/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
331.202,62 
323.231,05 
7.971,57 
323.231,05 
   
boissons et repas préparés 
83411/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
33.760,85 
33.760,85 
   
33.760,85 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83411/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
23.600,00 
22.544,90 
1.055,10 
22.544,90 
   
IMPREVUES 
83411/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
47.186,80 
38.427,36 
8.759,44 
38.427,36 
   
consommation directe 
83411/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
69.282,34 
69.282,34 
   
69.282,34 
   
chauffage des bâtiments 
83411/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
6.852,31 
6.852,31 
   
5.474,65 
1.377,66 
83411/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.253,00 
3.248,11 
4,89 
3.248,11 
   
immobiliers 
83411/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
55.226,31 
55.226,31 
   
55.226,31 
   
bâtiments 
83411/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
62.103,15 
62.103,15 
   
62.103,15 
   
83411/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
57.535,30 
57.535,30 
   
48.249,59 
9.285,71 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
917.348,00 
875.819,76 
41.528,24 
850.157,03 
25.662,73 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83411/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
9.794,42 
-9.794,42 
9.794,42 
   
perçus du service ord. 
83411/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
83411/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
87.391,00 
44.952,74 
42.438,26 
44.952,74 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83411/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
4.620,00 
4.468,92 
151,08 
4.468,92 
   
sociale 
83411/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
9.800,00 
8.360,47 
1.439,53 
8.360,47 
   
sociale) 
83411/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
5.573,00 
1.760,52 
3.812,48 
1.760,52 
   
83411/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
119.802,00 
104.131,92 
15.670,08 
104.131,92 
   
sociale) 
83411/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
5.664,00 
6.207,66 
-543,66 
6.207,66 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
232.850,00 
179.676,65 
53.173,35 
179.676,65 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83411/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
38.788,00 
35.194,06 
3.593,94 
35.194,06 
   
charge du CPAS 
83411/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
3.195,00 
3.194,63 
,37 
3.194,63 
   
l’autorité supérieure 
83411/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
200.478,00 
197.903,02 
2.574,98 
197.903,02 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83411/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
5.928,00 
5.927,23 
,77 
5.927,23 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
248.389,00 
242.218,94 
6.170,06 
242.218,94 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83411/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
27.719,00 
20.672,21 
7.046,79 
20.672,21 
   
ECONOMAT 
83411/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
1.684,33 
1.315,67 
1.684,33 
   
TRAVAUX 
83411/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
109.555,00 
108.793,34 
761,66 
108.793,34 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83411/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
11.362,00 
11.362,00 
   
11.362,00 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
151.636,00 
142.511,88 
9.124,12 
142.511,88 
   
interne 
83411 : 83411 
Total M.R. Charleroi 
 
5.998.095,00 
5.887.514,20 
110.580,80 
5.861.851,47 
25.662,73 
Groupe fct : 83412 M.R. Couillet 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 87 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
311.816,00 
300.337,11 
11.478,89 
300.337,11 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83412/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
118.271,00 
118.498,20 
-227,20 
118.498,20 
   
ADMINISTRATIF 
83412/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
975.496,00 
954.002,89 
21.493,11 
954.002,89 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83412/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
32.222,00 
32.222,10 
-,10 
32.222,10 
   
SOCIAL 
83412/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
170.528,00 
166.793,12 
3.734,88 
166.793,12 
   
PARA-MEDICAL 
83412/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
54.036,00 
59.124,36 
-5.088,36 
59.124,36 
   
MARIBEL 
83412/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
23.577,00 
25.071,72 
-1.494,72 
25.071,72 
   
MIS AU TRAVAIL 
83412/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
270.202,00 
275.299,07 
-5.097,07 
275.299,07 
   
APE - HOTELLERIE 
83412/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
33.304,00 
33.201,96 
102,04 
33.201,96 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83412/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
662.702,00 
681.268,52 
-18.566,52 
681.268,52 
   
APE - SOIGNANT 
83412/111011-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
18.154,00 
18.394,17 
-240,17 
18.394,17 
   
APE - OUVRIER 
83412/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
17.918,00 
14.224,72 
3.693,28 
14.224,72 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83412/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
20.042,00 
23.569,28 
-3.527,28 
23.569,28 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83412/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.423,00 
8.423,49 
-,49 
8.423,49 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83412/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
59.442,00 
59.854,42 
-412,42 
59.854,42 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83412/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.989,00 
2.989,28 
-,28 
2.989,28 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83412/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.327,00 
10.326,93 
,07 
10.326,93 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83412/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.938,00 
3.995,06 
-1.057,06 
3.995,06 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83412/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
18.460,00 
19.047,32 
-587,32 
19.047,32 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83412/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
2.387,00 
2.387,36 
-,36 
2.387,36 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83412/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
41.303,00 
42.850,72 
-1.547,72 
42.850,72 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83412/112019-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
2.136,00 
3.074,19 
-938,19 
3.074,19 
   
PERSONNEL APE - 
PARA-MEDICAL 
83412/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
393.391,52 
387.115,51 
6.276,01 
387.115,51 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83412/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
15.362,00 
17.077,64 
-1.715,64 
17.077,64 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 88 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
1.280,00 
1.361,41 
-81,41 
1.361,41 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83412/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
288.523,00 
300.306,70 
-11.783,70 
300.306,70 
   
contractuel subsidié 
83412/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
142.202,00 
144.403,36 
-2.201,36 
144.403,36 
   
pension du pers CPAS 
83412/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
834,00 
666,00 
168,00 
666,00 
   
lieu de travail du pers. 
83412/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.230,00 
890,95 
339,05 
890,95 
   
83412/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
20.464,48 
20.464,48 
   
20.464,48 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83412/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
2.982,00 
1.811,00 
1.171,00 
1.811,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.722.942,00 
3.729.053,04 
-6.111,04 
3.729.053,04 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83412/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.400,00 
2.202,35 
197,65 
2.202,35 
   
et des mandataires 
83412/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
12.500,00 
9.486,44 
3.013,56 
9.486,44 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83412/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
650,00 
629,98 
20,02 
629,98 
   
consommation directe 
83412/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.986,00 
3.935,62 
50,38 
3.935,62 
   
83412/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.750,00 
2.429,67 
1.320,33 
2.429,67 
   
et du mob. de bureau 
83412/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.700,00 
762,93 
937,07 
762,93 
   
travail 
83412/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83412/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
200,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83412/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
5.755,78 
5.404,52 
351,26 
5.048,78 
355,74 
consommation directe 
83412/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
42.349,85 
39.821,69 
2.528,16 
39.797,29 
24,40 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83412/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
17.020,00 
12.599,76 
4.420,24 
11.345,83 
1.253,93 
MATERIEL MEDICAL 
83412/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
6.100,00 
6.030,45 
69,55 
5.031,97 
998,48 
trav. pour le pers. 
83412/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
9.430,00 
9.184,00 
246,00 
9.184,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83412/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
5.400,00 
4.597,00 
803,00 
4.597,00 
   
83412/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
29.720,04 
29.720,04 
   
24.850,11 
4.869,93 
ENTRETIEN LINGE 
83412/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
7.289,87 
7.289,87 
   
7.289,87 
   
techniques 
83412/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
37.121,72 
37.121,72 
   
37.121,72 
   
83412/124-43   
Frais d'animation 
61329 
5.700,00 
5.322,81 
377,19 
5.170,35 
152,46 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 89 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83412/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
215.535,41 
214.191,72 
1.343,69 
210.426,64 
3.765,08 
boissons et repas préparés 
83412/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
13.840,00 
13.506,61 
333,39 
13.280,03 
226,58 
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83412/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
26.225,43 
25.424,66 
800,77 
25.424,66 
   
IMPREVUES 
83412/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
24.374,57 
22.286,83 
2.087,74 
22.014,39 
272,44 
consommation directe 
83412/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
65.158,87 
65.158,87 
   
65.158,87 
   
chauffage des bâtiments 
83412/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
5.000,00 
3.894,56 
1.105,44 
3.894,56 
   
83412/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
4.615,00 
4.608,37 
6,63 
4.608,37 
   
immobiliers 
83412/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
80.681,01 
80.681,01 
   
80.681,01 
   
bâtiments 
83412/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
32.890,58 
32.418,46 
472,12 
32.418,46 
   
83412/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
55.393,87 
55.393,87 
   
54.661,07 
732,80 
83412/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
83412/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
300,00 
   
300,00 
   
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
715.088,00 
694.203,81 
20.884,19 
681.551,97 
12.651,84 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83412/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3.059,55 
-3.059,55 
3.059,55 
   
perçus du service ord. 
83412/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
29.000,00 
24.236,10 
4.763,90 
24.236,10 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83412/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
2.746,48 
2.746,48 
   
2.746,48 
   
sociale 
83412/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
12.948,86 
12.948,86 
   
12.948,86 
   
sociale) 
83412/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
5.633,82 
5.633,82 
   
5.633,82 
   
83412/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
106.718,84 
106.718,84 
   
106.718,84 
   
sociale) 
83412/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
4.896,00 
5.365,94 
-469,94 
5.365,94 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
161.944,00 
160.709,59 
1.234,41 
160.709,59 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83412/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
72.239,00 
91.225,20 
-18.986,20 
91.225,20 
   
charge du CPAS 
83412/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
104.361,00 
98.901,25 
5.459,75 
98.901,25 
   
l’autorité supérieure 
83412/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
219.190,00 
245.225,39 
-26.035,39 
245.225,39 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83412/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
184.433,00 
189.474,17 
-5.041,17 
189.474,17 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
580.223,00 
624.826,01 
-44.603,01 
624.826,01 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83412/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
22.735,00 
16.476,94 
6.258,06 
16.476,94 
   
ECONOMAT 
83412/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
1.102,10 
1.897,90 
1.102,10 
   
TRAVAUX 
83412/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
102.127,00 
101.417,52 
709,48 
101.417,52 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83412/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
8.815,00 
8.815,00 
   
8.815,00 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
136.677,00 
127.811,56 
8.865,44 
127.811,56 
   
interne 
83412 : 83412 
Total M.R. Couillet 
 
5.316.874,00 
5.336.604,01 
-19.730,01 
5.323.952,17 
12.651,84 
Groupe fct : 83413 M.R. Gilly 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83413/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
177.947,00 
175.567,84 
2.379,16 
175.567,84 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83413/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
79.138,92 
79.138,92 
   
79.138,92 
   
ADMINISTRATIF 
83413/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
574.189,10 
574.189,10 
   
574.189,10 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83413/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
8.561,27 
5.842,16 
2.719,11 
5.842,16 
   
EDUCATEUR 
83413/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
303.310,66 
303.310,66 
   
303.310,66 
   
PARA-MEDICAL 
83413/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
64.525,13 
64.525,13 
   
64.525,13 
   
MARIBEL 
83413/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
21.212,62 
21.212,62 
   
21.212,62 
   
MIS AU TRAVAIL 
83413/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
283.353,47 
283.353,47 
   
283.353,47 
   
APE - HOTELLERIE 
83413/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
76.325,00 
59.226,88 
17.098,12 
59.226,88 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83413/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
624.032,00 
623.197,81 
834,19 
623.197,81 
   
APE - SOIGNANT 
83413/111012-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
26.060,84 
26.060,84 
   
26.060,84 
   
APE AFFECTE AU SERVICE 
SOCIAL 
83413/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.112,41 
10.112,41 
   
10.112,41 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83413/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.406,00 
5.405,94 
,06 
5.405,94 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83413/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
38.075,00 
38.074,79 
,21 
38.074,79 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/112013-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
895,00 
529,41 
365,59 
529,41 
   
PERSONNEL EDUCATEUR 
83413/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
20.043,58 
20.043,58 
   
20.043,58 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83413/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.844,65 
4.844,65 
   
4.844,65 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83413/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
19.709,00 
19.708,72 
,28 
19.708,72 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83413/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
3.586,10 
3.586,10 
   
3.586,10 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83413/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
42.407,31 
42.407,31 
   
42.407,31 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83413/112012-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
2.348,00 
2.347,62 
,38 
2.347,62 
   
PERSONNEL APE - SOCIAL 
83413/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
256.066,27 
256.066,27 
   
256.066,27 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83413/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
12.583,97 
12.583,97 
   
12.583,97 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83413/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
1.151,83 
1.151,83 
   
1.151,83 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83413/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
291.618,91 
291.618,91 
   
291.618,91 
   
contractuel subsidié 
83413/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
175.457,37 
175.457,37 
   
175.457,37 
   
pension du pers CPAS 
83413/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
912,00 
390,00 
522,00 
390,00 
   
lieu de travail du pers. 
83413/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
3.233,00 
2.378,10 
854,90 
2.378,10 
   
du pers. subsidié 
83413/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.431,00 
747,86 
683,14 
747,86 
   
83413/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
16.739,59 
16.739,59 
   
16.739,59 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83413/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
1.614,00 
1.614,00 
   
1.614,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.146.891,00 
3.121.433,86 
25.457,14 
3.121.433,86 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83413/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.220,00 
655,64 
564,36 
655,64 
   
et des mandataires 
83413/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
9.780,00 
7.339,81 
2.440,19 
7.339,81 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83413/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
600,00 
393,90 
206,10 
393,90 
   
consommation directe 
83413/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
20,00 
   
20,00 
   
   
83413/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.000,00 
3.735,93 
264,07 
3.735,93 
   
83413/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.000,00 
1.432,93 
567,07 
1.432,93 
   
et du mob. de bureau 
83413/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
900,00 
357,93 
542,07 
357,93 
   
travail 
83413/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 92 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83413/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
4.629,64 
3.185,83 
1.443,81 
2.830,09 
355,74 
consommation directe 
83413/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
28.200,00 
28.051,53 
148,47 
28.051,53 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83413/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
10.850,00 
10.193,90 
656,10 
10.193,90 
   
MATERIEL MEDICAL 
83413/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
8.160,83 
8.160,83 
   
5.835,27 
2.325,56 
trav. pour le pers. 
83413/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
8.540,00 
7.316,33 
1.223,67 
7.316,33 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83413/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
4.750,00 
2.794,00 
1.956,00 
2.794,00 
   
83413/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
18.365,05 
18.365,05 
   
15.641,34 
2.723,71 
ENTRETIEN LINGE 
83413/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
3.314,55 
1.557,95 
1.756,60 
1.107,91 
450,04 
techniques 
83413/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
23.100,00 
21.013,10 
2.086,90 
21.013,10 
   
83413/124-43   
Frais d'animation 
61329 
3.570,00 
2.823,26 
746,74 
2.823,26 
   
83413/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
160.000,00 
151.669,59 
8.330,41 
147.914,85 
3.754,74 
boissons et repas préparés 
83413/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
12.000,00 
11.633,53 
366,47 
11.464,13 
169,40 
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83413/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
24.255,81 
24.255,81 
   
24.255,81 
   
IMPREVUES 
83413/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
19.789,22 
19.581,15 
208,07 
19.581,15 
   
consommation directe 
83413/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
63.611,01 
63.611,01 
   
54.864,70 
8.746,31 
chauffage des bâtiments 
83413/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
4.170,34 
4.170,34 
   
2.367,77 
1.802,57 
83413/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.000,00 
2.961,16 
38,84 
2.961,16 
   
immobiliers 
83413/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
43.874,72 
40.562,78 
3.311,94 
40.562,78 
   
bâtiments 
83413/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
25.739,32 
25.739,32 
   
25.739,32 
   
83413/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
36.531,51 
36.531,51 
   
36.043,26 
488,25 
83413/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
50,00 
14,98 
35,02 
14,98 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
525.122,00 
498.209,10 
26.912,90 
477.392,78 
20.816,32 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83413/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
4.573,57 
-4.573,57 
4.573,57 
   
perçus du service ord. 
83413/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
38.388,00 
31.460,92 
6.927,08 
31.460,92 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83413/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
2.027,00 
1.532,05 
494,95 
1.532,05 
   
sociale 
83413/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
8.080,00 
6.889,56 
1.190,44 
6.889,56 
   
sociale) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83413/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
4.080,00 
2.108,62 
1.971,38 
2.108,62 
   
83413/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
87.200,00 
83.481,08 
3.718,92 
83.481,08 
   
sociale) 
83413/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
3.888,00 
4.261,19 
-373,19 
4.261,19 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
143.663,00 
134.306,99 
9.356,01 
134.306,99 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83413/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
42.798,00 
38.818,54 
3.979,46 
38.818,54 
   
charge du CPAS 
83413/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
63.719,00 
63.718,65 
,35 
63.718,65 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
106.517,00 
102.537,19 
3.979,81 
102.537,19 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83413/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
16.640,00 
11.722,82 
4.917,18 
11.722,82 
   
ECONOMAT 
83413/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
731,84 
2.268,16 
731,84 
   
TRAVAUX 
83413/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
68.704,00 
68.226,33 
477,67 
68.226,33 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83413/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
7.895,00 
7.581,39 
313,61 
7.581,39 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
96.239,00 
88.262,38 
7.976,62 
88.262,38 
   
interne 
83413 : 8341 
Total M.R. Gilly 
 
4.018.432,00 
3.944.749,52 
73.682,48 
3.923.933,20 
20.816,32 
Groupe fct : 83414 M.R. Gosselies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83414/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
154.303,00 
152.916,78 
1.386,22 
152.916,78 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83414/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
64.802,42 
64.802,42 
   
64.802,42 
   
ADMINISTRATIF 
83414/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
963.345,04 
957.704,71 
5.640,33 
957.704,71 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83414/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
37.452,00 
37.451,58 
,42 
37.451,58 
   
SOCIAL 
83414/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
180.918,00 
180.123,71 
794,29 
180.123,71 
   
PARA-MEDICAL 
83414/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
205.560,45 
203.985,21 
1.575,24 
203.985,21 
   
MARIBEL 
83414/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
21.606,00 
21.605,69 
,31 
21.605,69 
   
MIS AU TRAVAIL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 94 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83414/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
494.254,00 
487.141,55 
7.112,45 
487.141,55 
   
APE - HOTELLERIE 
83414/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
58.998,06 
58.998,06 
   
58.998,06 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83414/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
698.000,00 
675.491,46 
22.508,54 
675.491,46 
   
APE - SOIGNANT 
83414/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
9.839,00 
9.838,74 
,26 
9.838,74 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83414/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.729,00 
4.728,86 
,14 
4.728,86 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83414/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
58.779,00 
58.778,71 
,29 
58.778,71 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83414/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.843,00 
2.842,83 
,17 
2.842,83 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83414/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
13.252,00 
13.251,56 
,44 
13.251,56 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83414/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.576,07 
10.576,07 
   
10.576,07 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83414/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
36.634,24 
36.634,24 
   
36.634,24 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83414/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
4.461,11 
4.461,11 
   
4.461,11 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83414/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
47.342,21 
47.342,21 
   
47.342,21 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83414/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
308.952,06 
308.952,06 
   
308.952,06 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83414/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
53.456,00 
53.192,48 
263,52 
53.192,48 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83414/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
1.173,19 
1.173,19 
   
1.173,19 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83414/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
359.008,37 
359.008,37 
   
359.008,37 
   
contractuel subsidié 
83414/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
216.693,59 
216.693,59 
   
216.693,59 
   
pension du pers CPAS 
83414/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
3.577,30 
3.577,30 
   
3.577,30 
   
lieu de travail du pers. 
83414/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.386,60 
1.386,60 
   
1.386,60 
   
du pers. subsidié 
83414/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
938,33 
938,33 
   
938,33 
   
83414/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
21.734,96 
21.734,96 
   
21.734,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83414/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
2.497,00 
2.497,00 
   
2.497,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.037.112,00 
3.997.829,38 
39.282,62 
3.997.829,38 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83414/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.500,00 
705,08 
794,92 
705,08 
   
et des mandataires 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 95 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83414/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
13.800,00 
10.460,66 
3.339,34 
10.460,66 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83414/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
600,00 
545,93 
54,07 
545,93 
   
consommation directe 
83414/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
6.133,61 
6.133,61 
   
6.133,61 
   
83414/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.150,00 
659,92 
1.490,08 
659,92 
   
et du mob. de bureau 
83414/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.600,00 
130,60 
1.469,40 
130,60 
   
travail 
83414/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83414/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83414/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
4.600,00 
4.071,29 
528,71 
3.715,55 
355,74 
consommation directe 
83414/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
37.850,00 
36.603,92 
1.246,08 
36.603,92 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83414/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
25.000,00 
11.031,17 
13.968,83 
10.389,61 
641,56 
MATERIEL MEDICAL 
83414/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
9.179,00 
8.269,07 
909,93 
6.561,77 
1.707,30 
trav. pour le pers. 
83414/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
10.000,00 
9.520,00 
480,00 
9.520,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83414/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
2.000,00 
848,00 
1.152,00 
848,00 
   
83414/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
40.000,00 
38.026,14 
1.973,86 
28.578,69 
9.447,45 
ENTRETIEN LINGE 
83414/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
2.527,15 
2.455,30 
71,85 
2.310,10 
145,20 
techniques 
83414/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
25.800,00 
25.164,48 
635,52 
25.164,48 
   
83414/124-43   
Frais d'animation 
61329 
5.670,00 
5.270,56 
399,44 
4.450,47 
820,09 
83414/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
210.374,57 
210.374,57 
   
210.374,57 
   
boissons et repas préparés 
83414/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
18.200,00 
16.708,32 
1.491,68 
16.708,32 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83414/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
17.172,85 
17.172,85 
   
17.172,85 
   
IMPREVUES 
83414/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
29.550,00 
29.138,62 
411,38 
27.152,12 
1.986,50 
consommation directe 
83414/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
53.924,88 
53.924,88 
   
53.924,88 
   
chauffage des bâtiments 
83414/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
5.600,00 
4.970,86 
629,14 
4.970,86 
   
83414/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.152,00 
3.147,54 
4,46 
3.147,54 
   
immobiliers 
83414/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
77.298,00 
71.756,14 
5.541,86 
71.756,14 
   
bâtiments 
83414/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
26.500,00 
26.444,61 
55,39 
26.444,61 
   
83414/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
55.733,94 
43.529,83 
12.204,11 
43.414,00 
115,83 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
686.016,00 
637.163,95 
48.852,05 
621.944,28 
15.219,67 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 96 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83414/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
4.439,54 
-4.439,54 
4.439,54 
   
perçus du service ord. 
83414/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
73.800,00 
31.607,67 
42.192,33 
31.607,67 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83414/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
2.500,00 
2.100,60 
399,40 
2.100,60 
   
sociale 
83414/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
3.978,00 
3.313,36 
664,64 
3.313,36 
   
sociale) 
83414/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
2.550,00 
829,42 
1.720,58 
829,42 
   
83414/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
125.576,00 
117.271,38 
8.304,62 
117.271,38 
   
sociale) 
83414/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
5.088,00 
5.576,37 
-488,37 
5.576,37 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
213.492,00 
165.138,34 
48.353,66 
165.138,34 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83414/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
174.658,00 
168.022,65 
6.635,35 
168.022,65 
   
charge du CPAS 
83414/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
369.863,00 
366.729,58 
3.133,42 
366.729,58 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
544.521,00 
534.752,23 
9.768,77 
534.752,23 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83414/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
21.086,00 
15.047,36 
6.038,64 
15.047,36 
   
ECONOMAT 
83414/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
1.358,48 
1.641,52 
1.358,48 
   
TRAVAUX 
83414/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
103.056,00 
102.339,50 
716,50 
102.339,50 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83414/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
10.069,00 
8.834,85 
1.234,15 
8.834,85 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
137.211,00 
127.580,19 
9.630,81 
127.580,19 
   
interne 
83414 : 8341 
Total M.R. Gosselies 
 
5.618.352,00 
5.462.464,09 
155.887,91 
5.447.244,42 
15.219,67 
Groupe fct : 83415 M.R. Jumet 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83415/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
382.415,00 
379.835,97 
2.579,03 
379.835,97 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83415/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
64.799,12 
64.799,12 
   
64.799,12 
   
ADMINISTRATIF 
83415/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
878.368,38 
878.368,38 
   
878.368,38 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 97 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
EDUCATEUR 
83415/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
246.509,21 
246.509,21 
   
246.509,21 
   
PARA-MEDICAL 
83415/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
190.262,00 
189.876,23 
385,77 
189.876,23 
   
MARIBEL 
83415/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
21.398,90 
21.398,90 
   
21.398,90 
   
MIS AU TRAVAIL 
83415/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
387.048,00 
385.893,82 
1.154,18 
385.893,82 
   
APE - HOTELLERIE 
83415/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
31.630,87 
31.630,87 
   
31.630,87 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83415/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
575.916,76 
573.847,23 
2.069,53 
573.847,23 
   
APE - SOIGNANT 
83415/111012-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
31.050,00 
31.049,61 
,39 
31.049,61 
   
APE AFFECTE AU SERVICE 
SOCIAL 
83415/111013-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
11.604,16 
11.604,16 
   
11.604,16 
   
EDUCATEUR APE 
83415/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
15.816,16 
15.816,16 
   
15.816,16 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83415/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
27.050,38 
27.050,38 
   
27.050,38 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83415/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.729,00 
4.728,86 
,14 
4.728,86 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83415/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
64.952,88 
64.952,88 
   
64.952,88 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83415/112013-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
568,00 
   
568,00 
   
   
PERSONNEL EDUCATEUR 
83415/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
17.346,15 
17.346,15 
   
17.346,15 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83415/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.205,00 
11.204,99 
,01 
11.204,99 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83415/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
24.086,00 
24.085,56 
,44 
24.085,56 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83415/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
1.844,00 
1.843,66 
,34 
1.843,66 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83415/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
35.021,83 
35.021,83 
   
35.021,83 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83415/112012-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
2.916,00 
2.347,62 
568,38 
2.347,62 
   
PERSONNEL APE - SOCIAL 
83415/112013-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
567,99 
567,99 
   
567,99 
   
PERSONNEL APE - EDUCATEUR 
83415/112019-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
568,00 
568,00 
   
568,00 
   
PERSONNEL APE - 
PARA-MEDICAL 
83415/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
329.023,00 
328.603,56 
419,44 
328.603,56 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83415/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
48.947,90 
48.947,90 
   
48.947,90 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 98 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
1.161,95 
1.161,95 
   
1.161,95 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83415/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
311.171,25 
311.171,25 
   
311.171,25 
   
contractuel subsidié 
83415/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
286.160,67 
286.160,67 
   
286.160,67 
   
pension du pers CPAS 
83415/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
3.693,00 
3.527,90 
165,10 
3.527,90 
   
lieu de travail du pers. 
83415/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.135,00 
1.110,60 
24,40 
1.110,60 
   
du pers. subsidié 
83415/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.207,00 
899,98 
307,02 
899,98 
   
83415/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
24.202,44 
24.202,44 
   
24.202,44 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83415/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
4.032,00 
4.032,00 
   
4.032,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.038.408,00 
4.030.165,83 
8.242,17 
4.030.165,83 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83415/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.280,00 
1.732,95 
547,05 
1.732,95 
   
et des mandataires 
83415/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
13.900,00 
10.545,31 
3.354,69 
10.545,31 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83415/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
900,00 
556,31 
343,69 
556,31 
   
consommation directe 
83415/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
50,00 
   
50,00 
   
   
83415/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.200,00 
2.880,32 
319,68 
2.880,32 
   
83415/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
4.500,00 
2.877,15 
1.622,85 
2.877,15 
   
et du mob. de bureau 
83415/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.600,00 
631,92 
968,08 
631,92 
   
travail 
83415/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83415/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
125,00 
125,00 
   
125,00 
   
documentation et d’abonnements 
83415/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
6.178,50 
5.439,41 
739,09 
5.083,67 
355,74 
consommation directe 
83415/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
42.000,00 
38.411,68 
3.588,32 
38.411,68 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83415/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
15.341,07 
9.998,83 
5.342,24 
9.174,10 
824,73 
MATERIEL MEDICAL 
83415/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
13.650,00 
10.614,72 
3.035,28 
9.261,64 
1.353,08 
trav. pour le pers. 
83415/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
11.520,00 
10.192,00 
1.328,00 
10.192,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83415/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
4.086,50 
4.086,50 
   
4.086,50 
   
83415/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
32.593,82 
32.593,82 
   
26.181,01 
6.412,81 
ENTRETIEN LINGE 
83415/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
5.237,81 
5.237,81 
   
4.292,69 
945,12 
techniques 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 99 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
45.023,97 
41.895,61 
3.128,36 
41.895,61 
   
83415/124-43   
Frais d'animation 
61329 
8.170,00 
7.771,06 
398,94 
7.771,06 
   
83415/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
398.136,68 
379.009,47 
19.127,21 
375.394,40 
3.615,07 
boissons et repas préparés 
83415/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
83415/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
39.587,93 
39.587,93 
   
39.176,22 
411,71 
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83415/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
19.374,66 
19.374,66 
   
19.374,66 
   
IMPREVUES 
83415/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
30.286,95 
30.286,95 
   
28.433,83 
1.853,12 
consommation directe 
83415/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
52.124,53 
52.124,53 
   
52.124,53 
   
chauffage des bâtiments 
83415/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.229,01 
1.229,01 
   
1.229,01 
   
83415/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.800,00 
3.793,19 
6,81 
3.793,19 
   
immobiliers 
83415/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
75.662,74 
75.662,74 
   
75.662,74 
   
bâtiments 
83415/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
32.377,62 
32.377,62 
   
32.377,62 
   
83415/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
51.557,61 
51.557,61 
   
48.959,71 
2.597,90 
83415/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
415,43 
415,43 
   
415,43 
   
consomm. directe 
83415/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
349,17 
302,42 
46,75 
302,42 
   
pour les véhicules 
83415/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
   
   
   
83415/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
500,00 
487,24 
12,76 
487,24 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
915.759,00 
871.799,20 
43.959,80 
853.429,92 
18.369,28 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83415/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
29.334,73 
-29.334,73 
29.334,73 
   
perçus du service ord. 
83415/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
62.479,00 
38.840,69 
23.638,31 
38.840,69 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83415/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
5.803,00 
4.741,35 
1.061,65 
4.741,35 
   
sociale 
83415/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
17.694,00 
12.527,38 
5.166,62 
12.527,38 
   
sociale) 
83415/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
6.775,00 
6.504,70 
270,30 
6.504,70 
   
83415/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
120.689,00 
112.100,14 
8.588,86 
112.100,14 
   
sociale) 
83415/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
5.136,00 
5.628,98 
-492,98 
5.628,98 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
218.576,00 
209.677,97 
8.898,03 
209.677,97 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83415/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
39.028,00 
36.369,13 
2.658,87 
36.369,13 
   
charge du CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 100 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83415/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
211,00 
159,13 
51,87 
159,13 
   
l’autorité supérieure 
83415/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
160.496,00 
164.652,88 
-4.156,88 
164.652,88 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83415/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
583,00 
582,56 
,44 
582,56 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
200.318,00 
201.763,70 
-1.445,70 
201.763,70 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83415/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
29.907,00 
20.829,51 
9.077,49 
20.829,51 
   
ECONOMAT 
83415/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
TRAVAUX 
83415/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
98.414,00 
97.729,61 
684,39 
97.729,61 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83415/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
9.543,00 
9.543,00 
   
9.543,00 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
140.864,00 
131.102,12 
9.761,88 
131.102,12 
   
interne 
83415 : 8341 
Total M.R. Jumet 
 
5.513.925,00 
5.444.508,82 
69.416,18 
5.426.139,54 
18.369,28 
Groupe fct : 83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83416/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
164.565,91 
164.565,91 
   
164.565,91 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83416/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
168.675,52 
168.675,52 
   
168.675,52 
   
ADMINISTRATIF 
83416/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.617.126,94 
1.617.126,94 
   
1.617.126,94 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83416/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
34.418,36 
34.418,36 
   
34.418,36 
   
SOCIAL 
83416/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
321.697,75 
321.697,75 
   
321.697,75 
   
PARA-MEDICAL 
83416/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
145.178,00 
129.449,64 
15.728,36 
129.449,64 
   
MARIBEL 
83416/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
47.899,37 
47.899,37 
   
47.899,37 
   
MIS AU TRAVAIL 
83416/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
788.921,69 
788.921,69 
   
788.921,69 
   
APE - HOTELLERIE 
83416/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
207.199,57 
207.199,57 
   
207.199,57 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83416/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
1.625.279,13 
1.622.879,44 
2.399,69 
1.622.879,44 
   
APE - SOIGNANT 
83416/111012-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
31.090,28 
31.090,28 
   
31.090,28 
   
APE AFFECTE AU SERVICE 
SOCIAL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 101 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83416/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
16.963,00 
14.703,81 
2.259,19 
14.703,81 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83416/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
12.892,42 
12.892,42 
   
12.892,42 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83416/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
14.218,38 
14.218,38 
   
14.218,38 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83416/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
104.436,00 
104.435,62 
,38 
104.435,62 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83416/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.490,00 
2.489,77 
,23 
2.489,77 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83416/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
23.908,21 
23.908,21 
   
23.908,21 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83416/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.155,00 
7.154,97 
,03 
7.154,97 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83416/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
56.477,37 
56.477,37 
   
56.477,37 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83416/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
17.006,53 
17.006,53 
   
17.006,53 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83416/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
113.618,10 
113.618,10 
   
113.618,10 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83416/112012-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
2.348,00 
2.347,62 
,38 
2.347,62 
   
PERSONNEL APE - SOCIAL 
83416/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
555.620,88 
555.620,88 
   
555.620,88 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83416/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
35.817,00 
31.399,16 
4.417,84 
31.399,16 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83416/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
2.600,94 
2.600,94 
   
2.600,94 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83416/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
784.504,00 
781.303,61 
3.200,39 
781.303,61 
   
contractuel subsidié 
83416/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
249.453,67 
249.453,67 
   
249.453,67 
   
pension du pers CPAS 
83416/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
3.165,00 
2.385,90 
779,10 
2.385,90 
   
lieu de travail du pers. 
83416/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
4.935,50 
4.935,50 
   
4.935,50 
   
du pers. subsidié 
83416/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.117,00 
1.615,79 
501,21 
1.615,79 
   
83416/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
39.448,48 
39.448,48 
   
39.448,48 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83416/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
5.050,00 
4.372,00 
678,00 
4.372,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
7.206.278,00 
7.176.313,20 
29.964,80 
7.176.313,20 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83416/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
3.740,00 
2.087,00 
1.653,00 
2.087,00 
   
et des mandataires 
83416/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
25.000,00 
18.900,74 
6.099,26 
18.900,74 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 102 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83416/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
1.050,00 
960,07 
89,93 
960,07 
   
consommation directe 
83416/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
400,00 
196,04 
203,96 
196,04 
   
83416/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
10.400,00 
9.436,82 
963,18 
9.436,82 
   
83416/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.500,00 
3.436,68 
63,32 
3.436,68 
   
et du mob. de bureau 
83416/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
3.250,00 
1.723,17 
1.526,83 
1.723,17 
   
travail 
83416/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83416/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
160,00 
142,30 
17,70 
142,30 
   
documentation et d’abonnements 
83416/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
12.912,04 
7.770,27 
5.141,77 
6.493,72 
1.276,55 
consommation directe 
83416/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
61.107,90 
57.932,01 
3.175,89 
57.398,83 
533,18 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83416/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
24.716,36 
21.793,23 
2.923,13 
19.333,24 
2.459,99 
MATERIEL MEDICAL 
83416/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
14.319,78 
14.319,78 
   
10.960,02 
3.359,76 
trav. pour le pers. 
83416/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
21.000,00 
20.048,00 
952,00 
20.048,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83416/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
1.500,00 
848,00 
652,00 
848,00 
   
83416/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
66.432,62 
66.432,62 
   
50.634,00 
15.798,62 
ENTRETIEN LINGE 
83416/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
7.982,75 
7.982,75 
   
6.986,76 
995,99 
techniques 
83416/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
32.000,00 
28.822,42 
3.177,58 
28.822,42 
   
83416/124-43   
Frais d'animation 
61329 
11.400,00 
9.860,24 
1.539,76 
9.294,80 
565,44 
83416/124001-43   
FRAIS D'ANIMATION 
61329 
   
   
   
   
   
83416/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
481.417,72 
468.883,92 
12.533,80 
462.826,74 
6.057,18 
boissons et repas préparés 
83416/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
39.732,28 
38.793,32 
938,96 
38.793,32 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83416/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
35.587,96 
35.587,96 
   
35.587,96 
   
IMPREVUES 
83416/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
28.146,98 
28.146,98 
   
27.949,32 
197,66 
consommation directe 
83416/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
80.052,88 
79.709,00 
343,88 
79.709,00 
   
chauffage des bâtiments 
83416/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
7.381,90 
7.381,90 
   
4.127,28 
3.254,62 
83416/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
5.650,00 
5.638,07 
11,93 
5.638,07 
   
immobiliers 
83416/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
98.896,70 
98.896,70 
   
98.896,70 
   
bâtiments 
83416/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
48.879,09 
48.879,09 
   
48.879,09 
   
83416/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
92.545,04 
92.545,04 
   
89.351,13 
3.193,91 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.219.162,00 
1.177.154,12 
42.007,88 
1.139.461,22 
37.692,90 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 103 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83416/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
6.991,73 
-6.991,73 
6.991,73 
   
perçus du service ord. 
83416/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
88.500,00 
59.864,57 
28.635,43 
59.864,57 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83416/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
3.400,00 
2.610,76 
789,24 
2.610,76 
   
sociale 
83416/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
14.770,00 
10.996,23 
3.773,77 
10.996,23 
   
sociale) 
83416/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
5.100,00 
4.364,30 
735,70 
4.364,30 
   
83416/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
195.893,00 
176.526,85 
19.366,15 
176.526,85 
   
sociale) 
83416/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
9.264,00 
10.153,20 
-889,20 
10.153,20 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
316.927,00 
271.507,64 
45.419,36 
271.507,64 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83416/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
112.899,00 
114.571,58 
-1.672,58 
114.571,58 
   
charge du CPAS 
83416/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
95.716,00 
95.542,66 
173,34 
95.542,66 
   
l’autorité supérieure 
83416/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
381.908,00 
409.077,69 
-27.169,69 
409.077,69 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83416/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
222.688,00 
222.867,15 
-179,15 
222.867,15 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
813.211,00 
842.059,08 
-28.848,08 
842.059,08 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83416/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
39.019,00 
28.022,33 
10.996,67 
28.022,33 
   
ECONOMAT 
83416/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
444,06 
2.555,94 
444,06 
   
TRAVAUX 
83416/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
154.119,00 
153.048,26 
1.070,74 
153.048,26 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83416/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
20.581,00 
20.287,81 
293,19 
20.287,81 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
216.719,00 
201.802,46 
14.916,54 
201.802,46 
   
interne 
83416 : 8341 
Total M.R. 
 
9.772.297,00 
9.668.836,50 
103.460,50 
9.631.143,60 
37.692,90 
Marchienne-au-Pont 
Groupe fct : 83417 M.R. Marcinelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83417/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
206.902,00 
204.182,39 
2.719,61 
204.182,39 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 104 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83417/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
102.031,00 
101.017,37 
1.013,63 
101.017,37 
   
ADMINISTRATIF 
83417/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
969.789,00 
973.924,91 
-4.135,91 
973.924,91 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83417/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
45.794,00 
45.795,59 
-1,59 
45.795,59 
   
SOCIAL 
83417/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
244.737,00 
242.985,27 
1.751,73 
242.985,27 
   
PARA-MEDICAL 
83417/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
47.179,00 
47.254,19 
-75,19 
47.254,19 
   
MARIBEL 
83417/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
29.361,00 
30.521,52 
-1.160,52 
30.521,52 
   
MIS AU TRAVAIL 
83417/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
425.263,00 
425.282,99 
-19,99 
425.282,99 
   
APE - HOTELLERIE 
83417/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
90.687,00 
95.845,86 
-5.158,86 
95.845,86 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83417/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
748.581,00 
768.572,92 
-19.991,92 
768.572,92 
   
APE - SOIGNANT 
83417/111011-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
9.280,00 
   
9.280,00 
   
   
APE - OUVRIER 
83417/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
25.974,00 
26.659,62 
-685,62 
26.659,62 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83417/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
17.662,00 
17.662,49 
-,49 
17.662,49 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83417/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.457,00 
7.457,38 
-,38 
7.457,38 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83417/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
55.091,00 
57.156,84 
-2.065,84 
57.156,84 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83417/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.476,00 
3.475,59 
,41 
3.475,59 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83417/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
16.604,00 
17.655,80 
-1.051,80 
17.655,80 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83417/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.528,00 
3.756,47 
-228,47 
3.756,47 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83417/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
26.481,00 
27.279,31 
-798,31 
27.279,31 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83417/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
5.901,00 
5.900,68 
,32 
5.900,68 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83417/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
46.136,00 
49.035,80 
-2.899,80 
49.035,80 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83417/112011-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
435,00 
   
435,00 
   
   
PERSONNEL APE - OUVRIER 
83417/112019-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
1.761,00 
1.760,71 
,29 
1.760,71 
   
PERSONNEL APE - 
PARA-MEDICAL 
83417/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
346.195,04 
346.432,21 
-237,17 
346.432,21 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83417/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
7.916,00 
7.510,82 
405,18 
7.510,82 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 105 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83417/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
2.656,00 
1.657,34 
998,66 
1.657,34 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83417/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
375.037,00 
387.427,58 
-12.390,58 
387.427,58 
   
contractuel subsidié 
83417/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
245.486,00 
250.903,45 
-5.417,45 
250.903,45 
   
pension du pers CPAS 
83417/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
1.459,00 
1.169,36 
289,64 
1.169,36 
   
lieu de travail du pers. 
83417/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
2.123,00 
1.184,00 
939,00 
1.184,00 
   
du pers. subsidié 
83417/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.410,00 
1.163,69 
246,31 
1.163,69 
   
83417/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
23.141,96 
23.141,96 
   
23.141,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83417/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
3.333,00 
2.404,00 
929,00 
2.404,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.138.867,00 
4.176.178,11 
-37.311,11 
4.176.178,11 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83417/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.100,00 
1.984,58 
115,42 
1.984,58 
   
et des mandataires 
83417/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
13.500,00 
10.094,64 
3.405,36 
10.094,64 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83417/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
600,00 
581,30 
18,70 
581,30 
   
consommation directe 
83417/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
180,00 
60,04 
119,96 
60,04 
   
83417/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
5.500,00 
5.468,39 
31,61 
5.468,39 
   
83417/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
4.100,00 
2.987,65 
1.112,35 
2.987,65 
   
et du mob. de bureau 
83417/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.375,00 
936,43 
438,57 
936,43 
   
travail 
83417/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83417/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
149,00 
149,00 
   
149,00 
   
documentation et d’abonnements 
83417/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
6.000,00 
5.099,39 
900,61 
4.743,65 
355,74 
consommation directe 
83417/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
42.350,00 
36.746,51 
5.603,49 
36.746,51 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83417/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
17.590,00 
16.653,84 
936,16 
16.264,13 
389,71 
MATERIEL MEDICAL 
83417/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
13.444,70 
13.444,70 
   
11.647,34 
1.797,36 
trav. pour le pers. 
83417/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
12.000,00 
10.262,84 
1.737,16 
10.262,84 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83417/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
3.400,00 
   
3.400,00 
   
   
83417/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
33.417,62 
33.417,62 
   
27.674,84 
5.742,78 
ENTRETIEN LINGE 
83417/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
7.000,00 
6.708,59 
291,41 
5.008,59 
1.700,00 
techniques 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 106 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83417/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
31.500,00 
30.775,00 
725,00 
30.775,00 
   
83417/124-43   
Frais d'animation 
61329 
8.150,00 
7.019,64 
1.130,36 
7.019,64 
   
83417/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
314.088,36 
307.210,73 
6.877,63 
303.492,07 
3.718,66 
boissons et repas préparés 
83417/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
36.600,00 
33.691,23 
2.908,77 
33.679,04 
12,19 
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83417/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
22.860,20 
22.860,20 
   
22.860,20 
   
IMPREVUES 
83417/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
32.500,00 
29.811,69 
2.688,31 
29.335,38 
476,31 
consommation directe 
83417/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
45.708,12 
45.708,12 
   
45.708,12 
   
chauffage des bâtiments 
83417/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
7.500,00 
589,74 
6.910,26 
589,74 
   
83417/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
3.761,00 
3.755,18 
5,82 
3.755,18 
   
immobiliers 
83417/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
56.964,00 
52.737,46 
4.226,54 
52.737,46 
   
bâtiments 
83417/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
38.268,46 
38.268,46 
   
38.268,46 
   
83417/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
39.470,64 
38.827,01 
643,63 
36.608,95 
2.218,06 
83417/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
26.310,90 
   
26.310,90 
   
   
immeubles loués 
83417/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
300,00 
231,77 
68,23 
231,77 
   
pour les véhicules 
83417/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
250,00 
237,42 
12,58 
237,42 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
826.938,00 
756.319,17 
70.618,83 
739.908,36 
16.410,81 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83417/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2.172,00 
-2.172,00 
2.172,00 
   
perçus du service ord. 
83417/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
65.600,00 
65.029,19 
570,81 
65.029,19 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83417/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
3.314,00 
3.312,92 
1,08 
3.312,92 
   
sociale 
83417/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
7.496,73 
7.496,73 
   
7.496,73 
   
sociale) 
83417/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
7.173,67 
7.173,67 
   
7.173,67 
   
83417/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
112.468,60 
110.593,05 
1.875,55 
110.593,05 
   
sociale) 
83417/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
5.520,00 
6.049,84 
-529,84 
6.049,84 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
201.573,00 
201.827,40 
-254,40 
201.827,40 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83417/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
36.487,00 
32.439,62 
4.047,38 
32.439,62 
   
charge du CPAS 
83417/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
6.347,00 
6.346,53 
,47 
6.346,53 
   
l’autorité supérieure 
83417/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
168.267,00 
164.061,42 
4.205,58 
164.061,42 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 107 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83417/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
7.433,00 
7.432,85 
,15 
7.432,85 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
218.534,00 
210.280,42 
8.253,58 
210.280,42 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83417/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
24.836,00 
18.014,49 
6.821,51 
18.014,49 
   
ECONOMAT 
83417/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
TRAVAUX 
83417/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
89.202,00 
89.202,00 
   
89.202,00 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83417/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
10.827,00 
10.472,43 
354,57 
10.472,43 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
127.865,00 
120.688,92 
7.176,08 
120.688,92 
   
interne 
83417 : 8341 
Total M.R. Marcinelle 
 
5.513.777,00 
5.465.294,02 
48.482,98 
5.448.883,21 
16.410,81 
Groupe fct : 83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83418/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
364.849,14 
357.314,04 
7.535,10 
357.314,04 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83418/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
93.196,80 
93.196,80 
   
93.196,80 
   
ADMINISTRATIF 
83418/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
882.572,22 
882.572,22 
   
882.572,22 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83418/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
SOCIAL 
83418/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
176.776,00 
176.289,68 
486,32 
176.289,68 
   
PARA-MEDICAL 
83418/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
20.128,29 
20.128,29 
   
20.128,29 
   
MARIBEL 
83418/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
13.998,00 
13.997,52 
,48 
13.997,52 
   
MIS AU TRAVAIL 
83418/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
107.693,18 
107.693,18 
   
107.693,18 
   
APE - HOTELLERIE 
83418/111005-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
35.973,43 
35.973,43 
   
35.973,43 
   
APE - ADMINISTRATIF 
83418/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
195.750,20 
195.750,20 
   
195.750,20 
   
APE - SOIGNANT 
83418/111019-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
20.047,52 
20.047,52 
   
20.047,52 
   
APE - PARA-MEDICAL 
83418/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
24.158,97 
24.158,97 
   
24.158,97 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83418/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.482,26 
6.482,26 
   
6.482,26 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 108 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83418/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
60.381,94 
60.381,94 
   
60.381,94 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83418/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL SOCIAL 
83418/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.469,51 
11.469,51 
   
11.469,51 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83418/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.317,00 
1.316,71 
,29 
1.316,71 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83418/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
6.405,56 
6.405,56 
   
6.405,56 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83418/112005-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
3.104,06 
3.104,06 
   
3.104,06 
   
PERSONNEL APE - 
ADMINISTRATIF 
83418/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
13.891,64 
13.891,64 
   
13.891,64 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83418/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
339.387,96 
339.387,96 
   
339.387,96 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83418/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
6.083,00 
5.813,14 
269,86 
5.813,14 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83418/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
760,06 
760,06 
   
760,06 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83418/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
104.980,05 
104.980,05 
   
104.980,05 
   
contractuel subsidié 
83418/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
206.511,25 
206.511,25 
   
206.511,25 
   
pension du pers CPAS 
83418/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
704,00 
370,00 
334,00 
370,00 
   
lieu de travail du pers. 
83418/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
337,00 
39,60 
297,40 
39,60 
   
du pers. subsidié 
83418/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.449,00 
1.156,99 
292,01 
1.156,99 
   
83418/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
14.132,96 
14.132,96 
   
14.132,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83418/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
1.897,00 
1.897,00 
   
1.897,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.714.438,00 
2.705.222,54 
9.215,46 
2.705.222,54 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83418/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.750,04 
2.750,04 
   
2.750,04 
   
et des mandataires 
83418/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
9.400,00 
7.100,54 
2.299,46 
7.100,54 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
83418/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
800,00 
794,43 
5,57 
794,43 
   
consommation directe 
83418/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
50,00 
   
50,00 
   
   
83418/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.400,00 
4.010,56 
389,44 
4.010,56 
   
83418/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.100,00 
417,47 
1.682,53 
417,47 
   
et du mob. de bureau 
83418/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.000,00 
345,27 
654,73 
345,27 
   
travail 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 109 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83418/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83418/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
100,00 
100,00 
   
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83418/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
7.327,54 
7.327,54 
   
5.644,45 
1.683,09 
consommation directe 
83418/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
25.930,00 
20.116,61 
5.813,39 
20.116,61 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83418/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
9.105,00 
8.804,78 
300,22 
8.493,83 
310,95 
MATERIEL MEDICAL 
83418/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
6.107,11 
6.107,11 
   
4.891,89 
1.215,22 
trav. pour le pers. 
83418/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
6.600,00 
6.384,00 
216,00 
6.384,00 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83418/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
1.800,00 
   
1.800,00 
   
   
83418/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
17.500,00 
17.280,99 
219,01 
14.499,44 
2.781,55 
ENTRETIEN LINGE 
83418/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
2.200,00 
611,53 
1.588,47 
501,54 
109,99 
techniques 
83418/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
9.400,00 
8.691,97 
708,03 
8.691,97 
   
83418/124-43   
Frais d'animation 
61329 
4.500,00 
4.196,09 
303,91 
4.196,09 
   
83418/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
114.077,82 
112.413,21 
1.664,61 
112.392,45 
20,76 
boissons et repas préparés 
83418/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
6.370,00 
6.341,53 
28,47 
6.341,53 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83418/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
12.434,45 
12.434,45 
   
12.434,45 
   
IMPREVUES 
83418/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
14.900,00 
11.090,63 
3.809,37 
11.090,63 
   
consommation directe 
83418/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
54.626,55 
52.197,63 
2.428,92 
52.197,63 
   
chauffage des bâtiments 
83418/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.500,00 
1.252,72 
247,28 
963,18 
289,54 
83418/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.600,00 
1.586,12 
13,88 
1.586,12 
   
immobiliers 
83418/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
48.002,71 
48.002,71 
   
48.002,71 
   
bâtiments 
83418/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
26.400,00 
23.925,98 
2.474,02 
23.925,98 
   
83418/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
29.931,78 
29.931,78 
   
29.825,66 
106,12 
83418/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
100,00 
15,62 
84,38 
15,62 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
421.013,00 
394.231,31 
26.781,69 
387.714,09 
6.517,22 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83418/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
494,50 
-494,50 
494,50 
   
perçus du service ord. 
83418/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
20.200,00 
19.185,48 
1.014,52 
19.185,48 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83418/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
1.000,00 
451,38 
548,62 
451,38 
   
sociale 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 110 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83418/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
2.040,00 
1.487,63 
552,37 
1.487,63 
   
sociale) 
83418/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
2.550,00 
1.793,19 
756,81 
1.793,19 
   
83418/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
59.058,00 
55.611,58 
3.446,42 
55.611,58 
   
sociale) 
83418/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
3.216,00 
3.524,69 
-308,69 
3.524,69 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
88.064,00 
82.548,45 
5.515,55 
82.548,45 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83418/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
129.931,00 
48.824,95 
81.106,05 
48.824,95 
   
charge du CPAS 
83418/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
119.198,00 
119.197,17 
,83 
119.197,17 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
249.129,00 
168.022,12 
81.106,88 
168.022,12 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83418/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
13.631,00 
9.295,95 
4.335,05 
9.295,95 
   
ECONOMAT 
83418/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
1.772,34 
1.227,66 
1.772,34 
   
TRAVAUX 
83418/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
50.973,00 
50.973,00 
   
50.973,00 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83418/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
6.100,00 
6.100,00 
   
6.100,00 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
73.704,00 
68.141,29 
5.562,71 
68.141,29 
   
interne 
83418 : 8341 
Total M.R. 
 
3.546.348,00 
3.418.165,71 
128.182,29 
3.411.648,49 
6.517,22 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83419/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
170.635,00 
167.019,34 
3.615,66 
167.019,34 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
83419/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
165.409,00 
169.284,62 
-3.875,62 
169.284,62 
   
ADMINISTRATIF 
83419/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.165.660,50 
1.162.459,43 
3.201,07 
1.162.459,43 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83419/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
34.252,00 
34.252,14 
-,14 
34.252,14 
   
SOCIAL 
83419/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
205.766,00 
209.857,32 
-4.091,32 
209.857,32 
   
PARA-MEDICAL 
83419/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
159.090,00 
161.529,05 
-2.439,05 
161.529,05 
   
MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 111 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/111050-01   
TRAITEMENTS DES ETUDIANTS 
62001 
25.922,00 
25.921,88 
,12 
25.921,88 
   
MIS AU TRAVAIL 
83419/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
525.519,00 
518.088,34 
7.430,66 
518.088,34 
   
APE - HOTELLERIE 
83419/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
732.714,00 
737.021,59 
-4.307,59 
737.021,59 
   
APE - SOIGNANT 
83419/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.835,00 
13.313,07 
-1.478,07 
13.313,07 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
83419/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
12.067,00 
12.066,66 
,34 
12.066,66 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
83419/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
68.626,00 
73.936,34 
-5.310,34 
73.936,34 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83419/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.583,00 
2.582,99 
,01 
2.582,99 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83419/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
14.345,00 
15.164,75 
-819,75 
15.164,75 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83419/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.703,00 
10.439,91 
-1.736,91 
10.439,91 
   
PERSONNEL MARIBEL 
83419/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
32.474,00 
33.102,52 
-628,52 
33.102,52 
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83419/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
47.880,00 
55.344,22 
-7.464,22 
55.344,22 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83419/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
406.469,04 
411.753,76 
-5.284,72 
411.753,76 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83419/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
40.697,00 
41.337,93 
-640,93 
41.337,93 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83419/113050-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
1.408,00 
1.407,55 
,45 
1.407,55 
   
ONSSAPL ETUDIANTS MIS AU 
TRAVAIL 
83419/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
362.914,00 
368.789,97 
-5.875,97 
368.789,97 
   
contractuel subsidié 
83419/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
212.005,00 
213.975,92 
-1.970,92 
213.975,92 
   
pension du pers CPAS 
83419/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
2.854,00 
3.129,50 
-275,50 
3.129,50 
   
lieu de travail du pers. 
83419/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.127,00 
577,20 
549,80 
577,20 
   
du pers. subsidié 
83419/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.171,50 
1.489,74 
681,76 
1.489,74 
   
83419/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
26.123,96 
26.123,96 
   
26.123,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
83419/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
5.050,00 
3.683,00 
1.367,00 
3.683,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.444.300,00 
4.473.652,70 
-29.352,70 
4.473.652,70 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83419/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.050,00 
739,15 
310,85 
739,15 
   
et des mandataires 
83419/122001-03   
HONORAIRES 
61203 
16.000,00 
11.693,55 
4.306,45 
11.693,55 
   
MEDECIN-COORDINATEUR 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 112 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
1.453,22 
1.452,37 
,85 
1.452,37 
   
consommation directe 
83419/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.800,00 
4.260,46 
539,54 
4.260,46 
   
83419/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.900,00 
3.801,20 
98,80 
3.801,20 
   
et du mob. de bureau 
83419/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
1.300,00 
709,32 
590,68 
709,32 
   
travail 
83419/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
83419/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
194,78 
100,00 
94,78 
100,00 
   
documentation et d’abonnements 
83419/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
11.919,75 
7.057,51 
4.862,24 
6.701,77 
355,74 
consommation directe 
83419/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
41.700,00 
38.297,20 
3.402,80 
38.297,20 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83419/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
20.650,00 
16.025,54 
4.624,46 
14.754,84 
1.270,70 
MATERIEL MEDICAL 
83419/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
20.233,81 
20.233,81 
   
18.476,63 
1.757,18 
trav. pour le pers. 
83419/124001-06   
AFFILIATION AU SERVICE EXT. 
61321 
13.000,00 
11.303,11 
1.696,89 
11.303,11 
   
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 
83419/124002-06   
FRAIS FUNERAIRES 
61321 
6.126,00 
6.126,00 
   
6.126,00 
   
83419/124006-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES - 
61321 
29.000,00 
27.763,94 
1.236,06 
23.324,86 
4.439,08 
ENTRETIEN LINGE 
83419/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
4.596,34 
3.792,63 
803,71 
3.385,08 
407,55 
techniques 
83419/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
68.349,00 
67.288,46 
1.060,54 
67.288,46 
   
83419/124-43   
Frais d'animation 
61329 
7.397,02 
6.571,24 
825,78 
6.571,24 
   
83419/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
263.413,83 
258.278,94 
5.134,89 
258.175,14 
103,80 
boissons et repas préparés 
83419/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
17.400,00 
17.194,94 
205,06 
17.194,94 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83419/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
20.239,57 
20.275,87 
-36,30 
20.275,87 
   
IMPREVUES 
83419/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
26.832,15 
21.479,19 
5.352,96 
20.505,22 
973,97 
consommation directe 
83419/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
55.650,00 
62.817,61 
-7.167,61 
   
62.817,61 
chauffage des bâtiments 
83419/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
4.000,00 
481,63 
3.518,37 
481,63 
   
83419/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
4.625,85 
4.580,78 
45,07 
4.580,78 
   
immobiliers 
83419/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
62.666,00 
58.507,75 
4.158,25 
58.507,75 
   
bâtiments 
83419/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
32.150,00 
25.036,68 
7.113,32 
25.036,68 
   
83419/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
68.049,68 
46.020,94 
22.028,74 
40.373,22 
5.647,72 
83419/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
145.200,00 
145.200,00 
   
145.200,00 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
951.897,00 
887.089,82 
64.807,18 
809.316,47 
77.773,35 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 113 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83419/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3.959,19 
-3.959,19 
3.959,19 
   
perçus du service ord. 
83419/301030-02   
REMBOURSEMENT ACOMPTES 
67111 
61.000,00 
60.966,52 
33,48 
60.966,52 
   
OU SOMMES PERCUS 
INDUMENT 
83419/334-02   
Paiement des cotisations de sécurité 
63811 
5.400,00 
5.083,02 
316,98 
5.083,02 
   
sociale 
83419/334-03   
Frais de transports (relatifs à l’aide 
63811 
13.617,12 
13.617,12 
   
13.617,12 
   
sociale) 
83419/334-04   
Frais d’hospitalisation (aide sociale) 
63811 
8.400,00 
6.905,28 
1.494,72 
6.905,28 
   
83419/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
114.152,88 
113.282,68 
870,20 
113.282,68 
   
sociale) 
83419/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
5.808,00 
6.365,48 
-557,48 
6.365,48 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
208.378,00 
210.179,29 
-1.801,29 
210.179,29 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83419/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
126.052,00 
124.564,28 
1.487,72 
124.564,28 
   
charge du CPAS 
83419/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
5.939,00 
5.590,07 
348,93 
5.590,07 
   
l’autorité supérieure 
83419/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
211.420,00 
211.419,65 
,35 
211.419,65 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
23.199,00 
23.198,76 
,24 
23.198,76 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
366.610,00 
364.772,76 
1.837,24 
364.772,76 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83419/030001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
29.808,00 
21.207,81 
8.600,19 
21.207,81 
   
ECONOMAT 
83419/030002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
3.000,00 
647,65 
2.352,35 
647,65 
   
TRAVAUX 
83419/030004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
107.407,00 
107.407,00 
   
107.407,00 
   
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
83419/030005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
11.033,00 
11.033,00 
   
11.033,00 
   
SECRETARIAT SOCIAL 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
151.248,00 
140.295,46 
10.952,54 
140.295,46 
   
interne 
83419 : 8341 
Total M.R. 
 
6.122.433,00 
6.075.990,03 
46.442,97 
5.998.216,68 
77.773,35 
Montignies-sur-Sambre 
Groupe fct : 83421 Centres de jour Charleroi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83421/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
72.714,03 
72.714,03 
   
72.714,03 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 114 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83421/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
43.386,00 
29.248,18 
14.137,82 
29.248,18 
   
PARA-MEDICAL 
83421/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
31.899,52 
31.899,52 
   
31.899,52 
   
APE - SOIGNANT 
83421/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
4.701,00 
4.700,98 
,02 
4.700,98 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83421/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.806,00 
2.100,36 
705,64 
2.100,36 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83421/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
4.477,20 
4.477,20 
   
4.477,20 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83421/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
28.837,00 
26.074,25 
2.762,75 
26.074,25 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83421/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.216,19 
9.216,19 
   
9.216,19 
   
contractuel subsidié 
83421/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
10.261,00 
7.514,32 
2.746,68 
7.514,32 
   
pension du pers CPAS 
83421/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
   
   
   
   
   
83421/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
855,00 
   
855,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
209.152,94 
187.945,03 
21.207,91 
187.945,03 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83421/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
250,00 
122,39 
127,61 
122,39 
   
consommation directe 
83421/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
500,00 
49,51 
450,49 
49,51 
   
consommation directe 
83421/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
500,00 
212,34 
287,66 
124,32 
88,02 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83421/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
150,00 
   
150,00 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83421/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
100,00 
   
100,00 
   
   
trav. pour le pers. 
83421/124-43   
Frais d'animation 
61329 
500,00 
260,44 
239,56 
260,44 
   
83421/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
1.000,00 
654,93 
345,07 
654,93 
   
consomm. directe 
83421/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
1.600,00 
1.549,57 
50,43 
1.549,57 
   
pour les véhicules 
83421/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
400,00 
349,32 
50,68 
349,32 
   
le charroi 
83421/127-48   
Autres frais pour les véhicules 
61349 
900,00 
   
900,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
5.900,00 
3.198,50 
2.701,50 
3.110,48 
88,02 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83421/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.288,47 
-1.288,47 
1.288,47 
   
perçus du service ord. 
83421/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 115 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83421/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
384,00 
1.709,33 
-1.325,33 
1.709,33 
   
83421 : 8342 
Total Centres de jour 
 
215.436,94 
192.852,86 
22.584,08 
192.764,84 
88,02 
Charleroi 
Groupe fct : 83426 Centres de jour Marchienne 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83426/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
30.620,00 
30.380,77 
239,23 
30.380,77 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83426/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
11.472,80 
11.472,80 
   
11.472,80 
   
SOCIAL 
83426/111019-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
16.331,00 
8.820,30 
7.510,70 
8.820,30 
   
PARA-MEDICAL 
83426/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
60.028,00 
60.005,57 
22,43 
60.005,57 
   
APE - SOIGNANT 
83426/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.999,17 
1.999,17 
   
1.999,17 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83426/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
830,00 
829,92 
,08 
829,92 
   
PERSONNEL SOCIAL 
83426/112019-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
902,00 
397,79 
504,21 
397,79 
   
PERSONNEL PARA-MEDICAL 
83426/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
4.280,12 
4.280,12 
   
4.280,12 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83426/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
12.902,00 
11.505,19 
1.396,81 
11.505,19 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83426/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
17.333,60 
17.333,60 
   
17.333,60 
   
contractuel subsidié 
83426/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
8.889,00 
6.970,75 
1.918,25 
6.970,75 
   
pension du pers CPAS 
83426/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
   
   
   
   
   
83426/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
738,00 
   
738,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
166.325,69 
153.995,98 
12.329,71 
153.995,98 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83426/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
120,00 
110,15 
9,85 
110,15 
   
consommation directe 
83426/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
750,00 
677,60 
72,40 
677,60 
   
consommation directe 
83426/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
450,00 
425,74 
24,26 
425,74 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83426/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
200,00 
199,41 
,59 
199,41 
   
MATERIEL MEDICAL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 116 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83426/124-43   
Frais d'animation 
61329 
500,00 
448,67 
51,33 
268,00 
180,67 
83426/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
200,00 
196,42 
3,58 
196,42 
   
consommation directe 
83426/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
1.000,00 
217,50 
782,50 
217,50 
   
consomm. directe 
83426/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
3.700,00 
2.572,76 
1.127,24 
2.572,76 
   
pour les véhicules 
83426/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
83426/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.500,00 
717,03 
782,97 
717,03 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
9.420,00 
5.565,28 
3.854,72 
5.384,61 
180,67 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83426/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
115,24 
-115,24 
115,24 
   
perçus du service ord. 
83426/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
528,00 
693,92 
-165,92 
693,92 
   
83426 : 8342 
Total Centres de jour 
 
176.273,69 
160.255,18 
16.018,51 
160.074,51 
180,67 
Marchienne 
Groupe fct : 83429 Centres de jour Montignies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83429/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
78.958,00 
72.732,03 
6.225,97 
72.732,03 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
83429/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
MARIBEL 
83429/111009-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
47.171,49 
31.337,55 
15.833,94 
31.337,55 
   
APE - SOIGNANT 
83429/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.799,93 
6.799,93 
   
6.799,93 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
83429/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL MARIBEL 
83429/112009-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
1.916,14 
1.916,14 
   
1.916,14 
   
PERSONNEL APE - SOIGNANT 
83429/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
20.512,00 
19.267,19 
1.244,81 
19.267,19 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
83429/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
83429/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.061,74 
9.061,74 
   
9.061,74 
   
contractuel subsidié 
83429/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
3.769,07 
3.769,07 
   
3.769,07 
   
pension du pers CPAS 
83429/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 117 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83429/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
825,00 
   
825,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
169.013,37 
144.883,65 
24.129,72 
144.883,65 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83429/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
100,00 
97,91 
2,09 
97,91 
   
consommation directe 
83429/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.500,00 
441,01 
1.058,99 
441,01 
   
consommation directe 
83429/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
1.800,00 
881,16 
918,84 
727,46 
153,70 
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83429/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
MATERIEL MEDICAL 
83429/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
100,00 
   
100,00 
   
   
techniques 
83429/124-43   
Frais d'animation 
61329 
250,00 
241,68 
8,32 
241,68 
   
83429/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
800,00 
598,71 
201,29 
598,71 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83429/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
200,00 
123,42 
76,58 
   
123,42 
consommation directe 
83429/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour  60715 
1.000,00 
648,44 
351,56 
648,44 
   
consomm. directe 
83429/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
1.943,22 
1.943,22 
   
1.943,22 
   
pour les véhicules 
83429/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
456,78 
   
456,78 
   
   
le charroi 
83429/127-48   
Autres frais pour les véhicules 
61349 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
10.350,00 
4.975,55 
5.374,45 
4.698,43 
277,12 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83429/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3,41 
-3,41 
3,41 
   
perçus du service ord. 
83429/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
336,00 
368,25 
-32,25 
368,25 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
336,00 
371,66 
-35,66 
371,66 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83429/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
542,00 
1,36 
540,64 
1,36 
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
542,00 
1,36 
540,64 
1,36 
   
83429 : 8342 
Total Centres de jour 
 
180.241,37 
150.232,22 
30.009,15 
149.955,10 
277,12 
Montignies 
Groupe fct : 83493 Résidence services Gilly 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 118 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83493/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
200,00 
146,87 
53,13 
146,87 
   
consommation directe 
83493/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
600,00 
200,35 
399,65 
200,35 
   
consommation directe 
83493/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
300,00 
125,77 
174,23 
125,77 
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83493/124-43   
Frais d'animation 
61329 
600,00 
585,29 
14,71 
527,96 
57,33 
83493/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
900,00 
341,10 
558,90 
341,10 
   
consommation directe 
83493/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
4.920,90 
4.920,90 
   
4.920,90 
   
chauffage des bâtiments 
83493/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
250,00 
   
250,00 
   
   
83493/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.904,00 
3.179,82 
724,18 
3.179,82 
   
bâtiments 
83493/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
570,00 
265,60 
304,40 
265,60 
   
83493/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
1.195,00 
214,64 
980,36 
164,95 
49,69 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
13.439,90 
9.980,34 
3.459,56 
9.873,32 
107,02 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83493/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
,40 
-,40 
,40 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
,40 
-,40 
,40 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83493/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4,00 
3,32 
,68 
3,32 
   
charge du CPAS 
83493/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
349,00 
348,43 
,57 
348,43 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
353,00 
351,75 
1,25 
351,75 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83493/030008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
5.000,00 
4.822,21 
177,79 
4.822,21 
   
PERSONNEL MRS 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
5.000,00 
4.822,21 
177,79 
4.822,21 
   
interne 
83493 : 8349 
Total Résidence services 
 
18.792,90 
15.154,70 
3.638,20 
15.047,68 
107,02 
Gilly 
Groupe fct : 83496 Résidence services Marchienne 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83496/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.652,00 
7.536,87 
115,13 
7.536,87 
   
charge du CPAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 119 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83496/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
20.686,00 
436,62 
20.249,38 
436,62 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
28.338,00 
7.973,49 
20.364,51 
7.973,49 
   
83496 : 8349 
Total Résidence services 
 
28.338,00 
7.973,49 
20.364,51 
7.973,49 
   
Marchienne 
Groupe fct : 83497 Résidence services Marcinelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83497/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
   
   
   
   
APE - HOTELLERIE 
83497/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
   
   
   
   
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83497/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
83497/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
   
   
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83497/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
200,00 
146,87 
53,13 
146,87 
   
consommation directe 
83497/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
275,00 
239,98 
35,02 
239,98 
   
83497/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
2.500,00 
580,94 
1.919,06 
580,94 
   
consommation directe 
83497/124019-02   
FOURNITURES DE PETIT 
60712 
503,29 
503,29 
   
503,29 
   
MATERIEL MEDICAL 
83497/124-43   
Frais d'animation 
61329 
496,71 
459,22 
37,49 
459,22 
   
83497/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
38.146,00 
26.257,85 
11.888,15 
26.257,85 
   
boissons et repas préparés 
83497/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
1.500,00 
1.264,84 
235,16 
1.264,84 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
83497/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
18.000,00 
5.913,65 
12.086,35 
5.399,40 
514,25 
consommation directe 
83497/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
4.844,18 
4.844,18 
   
4.844,18 
   
chauffage des bâtiments 
83497/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
9.170,00 
840,30 
8.329,70 
840,30 
   
83497/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
13.124,00 
9.763,22 
3.360,78 
9.763,22 
   
bâtiments 
83497/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.580,00 
1.309,94 
270,06 
1.309,94 
   
83497/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
16.221,77 
16.221,77 
   
15.778,46 
443,31 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
106.560,95 
68.346,05 
38.214,90 
67.388,49 
957,56 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83497/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2,23 
-2,23 
2,23 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 120 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83497/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
54,84 
-6,84 
54,84 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83497/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
36.885,00 
34.725,58 
2.159,42 
34.725,58 
   
charge du CPAS 
83497/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
71.441,00 
69.725,49 
1.715,51 
69.725,49 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
108.326,00 
104.451,07 
3.874,93 
104.451,07 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83497/030008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
   
PERSONNEL MRS 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
   
interne 
83497 : 8349 
Total Résidence services 
 
267.974,95 
225.891,96 
42.082,99 
224.934,40 
957,56 
Marcinelle 
Groupe fct : 83498 Résidence Services Monceau-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
83498/111003-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
   
   
   
   
APE - HOTELLERIE 
83498/112003-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
   
   
   
   
   
PERSONNEL APE - HOTELLERIE 
83498/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
83498/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
   
   
   
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
83498/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
275,00 
   
275,00 
   
   
83498/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
3.900,00 
732,36 
3.167,64 
732,36 
   
consommation directe 
83498/124006-02   
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
300,00 
   
300,00 
   
   
(ACHATSPRODUITS LESSIVE, 
DISPOSABLES, 
83498/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
750,00 
682,08 
67,92 
351,57 
330,51 
techniques 
83498/124-43   
Frais d'animation 
61329 
500,00 
200,00 
300,00 
200,00 
   
83498/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
29.503,00 
12.355,36 
17.147,64 
12.355,36 
   
boissons et repas préparés 
83498/124029-48   
PETIT MATERIEL DE CUISINE ET    61329 
700,00 
687,46 
12,54 
687,46 
   
PRODUITS ENTRETIEN CUISINE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 121 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83498/124030-48   
DEPENSES DIVERSES ET 
61329 
9.000,00 
26,76 
8.973,24 
26,76 
   
IMPREVUES 
83498/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
7.054,00 
5.908,21 
1.145,79 
5.908,21 
   
consommation directe 
83498/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
4.944,82 
4.944,82 
   
4.944,82 
   
chauffage des bâtiments 
83498/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
83498/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.596,00 
795,09 
800,91 
795,09 
   
immobiliers 
83498/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.381,20 
6.381,20 
   
6.381,20 
   
bâtiments 
83498/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.050,00 
-388,70 
1.438,70 
-388,70 
   
83498/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
1.813,00 
905,56 
907,44 
737,93 
167,63 
83498/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
70.279,13 
67.033,53 
3.245,60 
67.033,53 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
139.546,15 
100.263,73 
39.282,42 
99.765,59 
498,14 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83498/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
,50 
-,50 
,50 
   
perçus du service ord. 
83498/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
,50 
-,50 
,50 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83498/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
18.060,00 
483,42 
17.576,58 
483,42 
   
charge du CPAS 
83498/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
13.895,00 
13.894,80 
,20 
13.894,80 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
31.955,00 
14.378,22 
17.576,78 
14.378,22 
   
000/74 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83498/030008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
   
PERSONNEL MRS 
000/74 
Sous-Total Facturation 
 
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
   
interne 
83498 : 8349 
Total Résidence Services 
 
224.541,15 
167.682,45 
56.858,70 
167.184,31 
498,14 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 8351 Maison familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8351/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
59.196,00 
59.194,00 
2,00 
59.194,00 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
8351/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
29.391,55 
29.391,55 
   
29.391,55 
   
ADMINISTRATIF 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 122 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8351/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
212.744,08 
198.816,24 
13.927,84 
198.816,24 
   
EDUCATEUR 
8351/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
161.657,13 
161.657,13 
   
161.657,13 
   
APE 
8351/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.492,39 
3.492,39 
   
3.492,39 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
8351/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8351/112013-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
10.977,97 
10.977,97 
   
10.977,97 
   
PERSONNEL EDUCATEUR 
8351/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.134,69 
10.134,69 
   
10.134,69 
   
contractuel subsidié 
8351/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
65.350,32 
65.350,32 
   
65.350,32 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8351/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
46.654,27 
46.654,27 
   
46.654,27 
   
contractuel subsidié 
8351/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
42.334,08 
42.334,08 
   
42.334,08 
   
pension du pers CPAS 
8351/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers. 
8351/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
9.483,56 
9.483,56 
   
9.483,56 
   
8351/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.518,96 
3.518,96 
   
3.518,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
654.935,00 
641.005,16 
13.929,84 
641.005,16 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8351/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.000,00 
1.814,62 
185,38 
1.814,62 
   
et des mandataires 
8351/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.574,00 
1.566,06 
7,94 
1.566,06 
   
8351/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
1.000,00 
447,03 
552,97 
447,03 
   
8351/124003-02   
FRAIS MEDICAUX, 
60712 
4.457,90 
4.457,90 
   
4.457,90 
   
PARAMEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 
8351/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
152,00 
70,00 
82,00 
70,00 
   
mandat. et biens mob.) 
8351/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
2.656,35 
2.656,35 
   
656,35 
2.000,00 
techniques 
8351/124-40   
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
612,00 
10,60 
601,40 
10,60 
   
8351/124-42   
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
2.000,00 
1.695,25 
304,75 
1.695,25 
   
8351/124-43   
Frais d'animation 
61329 
3.018,10 
3.018,10 
   
3.018,10 
   
8351/124001-45   
ACHAT DE LINGERIE 
61328 
9.754,35 
7.711,82 
2.042,53 
7.430,39 
281,43 
(TROUSSEAUX) 
8351/124002-45   
COIFFEURS, SOINS CORPORELS, 
61328 
631,25 
631,25 
   
631,25 
   
... 
8351/124003-45   
FRAIS DE SCOLARITE 
61328 
310,54 
310,54 
   
310,54 
   
8351/124004-45   
CADEAUX 
61328 
1.061,79 
1.061,79 
   
1.052,27 
9,52 
8351/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
20.832,16 
20.832,16 
   
20.074,05 
758,11 
boissons et repas préparés 
8351/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
9.197,55 
9.197,55 
   
8.599,21 
598,34 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 123 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8351/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
1.866,00 
1.866,00 
   
1.866,00 
   
D'AMEUBLEMENT 
8351/124108-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
PORTE OUEST - PGV 
8351/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
7.033,28 
7.033,28 
   
6.864,15 
169,13 
consommation directe 
8351/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
510,00 
215,38 
294,62 
215,38 
   
immobiliers 
8351/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
4.305,00 
3.718,59 
586,41 
3.718,59 
   
bâtiments 
8351/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.084,05 
5.084,05 
   
5.084,05 
   
8351/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.003,19 
2.003,19 
   
2.003,19 
   
8351/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
1.257,49 
1.257,49 
   
1.257,49 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
81.317,00 
76.659,00 
4.658,00 
72.842,47 
3.816,53 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8351/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
816,00 
894,32 
-78,32 
894,32 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
816,00 
894,32 
-78,32 
894,32 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8351/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.426,00 
8.992,24 
433,76 
8.992,24 
   
charge du CPAS 
8351/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
27.962,00 
26.457,01 
1.504,99 
26.457,01 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
37.388,00 
35.449,25 
1.938,75 
35.449,25 
   
8351 : 8351 
Total Maison familiale 
 
774.456,00 
754.007,73 
20.448,27 
750.191,20 
3.816,53 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8352/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
37.206,00 
37.205,88 
,12 
37.205,88 
   
ADMINISTRATIF 
8352/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
164.355,11 
164.355,11 
   
164.355,11 
   
SOCIAL 
8352/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
14.950,00 
13.060,20 
1.889,80 
13.060,20 
   
EDUCATEUR 
8352/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
54.606,00 
47.366,78 
7.239,22 
47.366,78 
   
MARIBEL 
8352/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
83.692,73 
83.692,73 
   
83.692,73 
   
APE 
8352/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.824,18 
2.824,18 
   
2.824,18 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8352/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.551,00 
11.550,60 
,40 
11.550,60 
   
PERSONNEL SOCIAL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 124 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8352/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.653,00 
3.652,88 
,12 
3.652,88 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8352/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.248,11 
9.248,11 
   
9.248,11 
   
contractuel subsidié 
8352/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
47.421,00 
46.132,04 
1.288,96 
46.132,04 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8352/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
15.758,00 
13.670,06 
2.087,94 
13.670,06 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8352/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
24.153,67 
24.153,67 
   
24.153,67 
   
contractuel subsidié 
8352/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
38.369,43 
38.369,43 
   
38.369,43 
   
pension du pers CPAS 
8352/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
8.997,77 
7.956,31 
1.041,46 
7.956,31 
   
8352/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.432,00 
2.344,64 
87,36 
2.344,64 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
519.218,00 
505.582,62 
13.635,38 
505.582,62 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8352/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
8.160,00 
6.720,38 
1.439,62 
6.720,38 
   
et des mandataires 
8352/123001-02   
MATERIEL DE BUREAU 
60711 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
   
8352/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.080,00 
2.109,86 
1.970,14 
2.109,86 
   
8352/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8352/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
250,00 
   
250,00 
   
   
documentation et d’abonnements 
8352/124022-48   
ACHAT ET ENTRETIEN DE 
61329 
2.750,00 
2.275,25 
474,75 
2.160,16 
115,09 
MATERIEL ET ACCESSOIRES 
8352/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
4.060,00 
1.581,20 
2.478,80 
1.412,07 
169,13 
consommation directe 
8352/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
204,00 
172,49 
31,51 
172,49 
   
immobiliers 
8352/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.797,23 
1.797,23 
   
1.797,23 
   
bâtiments 
8352/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.917,77 
4.550,34 
1.367,43 
4.550,34 
   
8352/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
938,00 
674,16 
263,84 
674,16 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
30.257,00 
19.880,91 
10.376,09 
19.596,69 
284,22 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
528,00 
578,68 
-50,68 
578,68 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8352/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
11.990,00 
11.990,26 
-,26 
11.990,26 
   
charge du CPAS 
8352/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.398,00 
8.397,44 
,56 
8.397,44 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 125 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
20.388,00 
20.387,70 
,30 
20.387,70 
   
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
570.391,00 
546.429,91 
23.961,09 
546.145,69 
284,22 
jeunesse 
Groupe fct : 836 Maisons d'accueil 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
836/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
27.724,04 
27.724,04 
   
27.724,04 
   
ADMINISTRATIF 
836/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
176.901,00 
142.836,28 
34.064,72 
142.836,28 
   
SOCIAL 
836/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
31.978,60 
31.978,60 
   
31.978,60 
   
MARIBEL 
836/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
239.841,00 
210.391,05 
29.449,95 
210.391,05 
   
APE 
836/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.953,00 
1.952,84 
,16 
1.952,84 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
836/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
15.983,00 
12.147,00 
3.836,00 
12.147,00 
   
PERSONNEL SOCIAL 
836/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.423,27 
2.423,27 
   
2.423,27 
   
PERSONNEL MARIBEL 
836/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.063,00 
13.785,00 
278,00 
13.785,00 
   
contractuel subsidié 
836/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
35.390,00 
27.413,72 
7.976,28 
27.413,72 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
836/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
9.229,01 
9.229,01 
   
9.229,01 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
836/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
67.828,00 
60.485,66 
7.342,34 
60.485,66 
   
contractuel subsidié 
836/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
52.980,24 
52.427,71 
552,53 
52.427,71 
   
pension du pers CPAS 
836/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
14.979,00 
10.359,97 
4.619,03 
10.359,97 
   
836/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
4.666,84 
4.666,84 
   
4.666,84 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
695.940,00 
607.820,99 
88.119,01 
607.820,99 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
836/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
4.358,91 
4.358,91 
   
4.358,91 
   
et des mandataires 
836/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.500,00 
2.662,37 
837,63 
2.662,37 
   
836/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
836/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
2.261,63 
169,22 
2.092,41 
169,22 
   
techniques 
836/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
2.295,00 
2.096,85 
198,15 
2.096,85 
   
boissons et repas préparés 
836/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
8.613,44 
8.613,44 
   
8.359,52 
253,92 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 126 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
836/124012-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
HOTEL SOCIAL 
836/124259-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
BUDGET PARTICIPATIF RELAIS 
SOCIAL 
836/124401-48   
FRAIS DE 
61329 
   
   
   
   
   
FONCTIONNEMENT-PROJET 
ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF 
836/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
4.869,66 
3.596,35 
1.273,31 
3.596,35 
   
consommation directe 
836/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
510,00 
348,69 
161,31 
348,69 
   
immobiliers 
836/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
10.111,72 
10.111,72 
   
10.111,72 
   
bâtiments 
836/125012-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
   
   
POURLES 
BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
836/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
13.431,00 
13.317,39 
113,61 
13.317,39 
   
836/125012-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
   
   
   
   
   
LES BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
836/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
4.559,64 
4.546,23 
13,41 
4.546,23 
   
836/125012-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
   
   
   
   
   
BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
54.511,00 
49.821,17 
4.689,83 
49.567,25 
253,92 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
836/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
193,33 
-193,33 
193,33 
   
perçus du service ord. 
836/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
836/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
912,00 
999,54 
-87,54 
999,54 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
912,00 
1.192,87 
-280,87 
1.192,87 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
836/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
15.052,00 
6.646,99 
8.405,01 
6.646,99 
   
charge du CPAS 
836/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
48.145,00 
29.722,21 
18.422,79 
29.722,21 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
63.197,00 
36.369,20 
26.827,80 
36.369,20 
   
836 : 836 
Total Maisons d'accueil 
 
814.560,00 
695.204,23 
119.355,77 
694.950,31 
253,92 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 127 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
837/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
43.878,00 
43.568,70 
309,30 
43.568,70 
   
SOCIAL 
837/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
25.044,77 
23.231,28 
1.813,49 
23.231,28 
   
EDUCATEUR 
837/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
6.373,88 
6.373,88 
   
6.373,88 
   
APE 
837/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.852,00 
2.852,00 
   
2.852,00 
   
PERSONNEL SOCIAL 
837/112013-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.554,00 
3.553,54 
,46 
3.553,54 
   
PERSONNEL EDUCATEUR 
837/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
150,03 
150,03 
   
150,03 
   
contractuel subsidié 
837/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
15.255,58 
13.740,42 
1.515,16 
13.740,42 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
837/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.839,50 
1.839,50 
   
1.839,50 
   
contractuel subsidié 
837/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
13.399,82 
13.399,82 
   
13.399,82 
   
pension du pers CPAS 
837/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.275,42 
1.275,42 
   
1.275,42 
   
837/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
516,00 
   
516,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
114.139,00 
109.984,59 
4.154,41 
109.984,59 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
837/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.000,00 
768,03 
1.231,97 
768,03 
   
et des mandataires 
837/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
2.000,00 
183,58 
1.816,42 
183,58 
   
consommation directe 
837/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
29,33 
22,53 
6,80 
22,53 
   
837/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
   
de l’informatique 
837/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.625,00 
   
1.625,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
837/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
1.000,00 
79,03 
920,97 
79,03 
   
mandat. et biens mob.) 
837/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
20.000,00 
959,48 
19.040,52 
959,48 
   
837/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
52.602,06 
38.148,33 
14.453,73 
38.148,33 
   
D'AMEUBLEMENT 
837/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
12.232,00 
4.663,04 
7.568,96 
4.663,04 
   
consommation directe 
837/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
5.328,00 
233,60 
5.094,40 
233,60 
   
immobiliers 
837/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
15.600,00 
2.424,56 
13.175,44 
2.424,56 
   
bâtiments 
837/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
27.000,00 
2.343,66 
24.656,34 
2.343,66 
   
837/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
11.400,00 
1.149,76 
10.250,24 
1.149,76 
   
837/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
8.500,00 
415,61 
8.084,39 
415,61 
   
837/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
85.268,61 
33.575,00 
51.693,61 
33.575,00 
   
immeubles loués 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 128 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
837/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
837/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
837/127-12   
Location du matériel de transport 
61343 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
248.085,00 
84.966,21 
163.118,79 
84.966,21 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
837/333-02   
Aide sociale en espèces 
63811 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
837/333003-02   
AIDE SOCIALE ESPECE A 
63811 
90.000,00 
19.334,42 
70.665,58 
19.334,42 
   
CHARGE DU SUBSIDE FEDASIL 
837/334-01   
Aide sociale en nature 
63811 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
837/334003-01   
AIDE SOCIALE EN NATURE A 
63811 
8.161,00 
   
8.161,00 
   
   
CHARGE DU SUBSIDE FEDASIL 
837/334-10   
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
3.500,00 
539,17 
2.960,83 
539,17 
   
sociale) 
837/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
156,00 
   
156,00 
   
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
106.817,00 
19.873,59 
86.943,41 
19.873,59 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
837/954-01   
Prélèvements pour le fonds de réserve  68504 
   
   
   
   
   
ordinaire disponible 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
469.041,00 
214.824,39 
254.216,61 
214.824,39 
   
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

Groupe fct : 8441 Aides familiales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8441/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
397.897,00 
397.334,12 
562,88 
397.334,12 
   
ADMINISTRATIF 
8441/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
41.144,00 
42.039,62 
-895,62 
42.039,62 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
8441/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
550.004,00 
549.321,99 
682,01 
549.321,99 
   
SOCIAL 
8441/111014-01   
TRAITEMENTS DES AIDES 
62001 
5.541.885,00 
5.511.156,64 
30.728,36 
5.511.156,64 
   
FAMILIALES ET SENIORS 
8441/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
348.040,00 
384.004,14 
-35.964,14 
384.004,14 
   
MARIBEL 
8441/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
412.339,00 
409.110,26 
3.228,74 
409.110,26 
   
APE 
8441/111010-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
33.799,00 
54.945,40 
-21.146,40 
54.945,40 
   
APE - NAISSANCES MULTIPLES 
8441/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
30.134,00 
33.899,14 
-3.765,14 
33.899,14 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 129 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8441/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
44.206,00 
44.206,29 
-,29 
44.206,29 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8441/112014-01   
PECULE DE VACANCES DES 
62101 
446.506,00 
464.281,03 
-17.775,03 
464.281,03 
   
AIDES FAMILIALES ET SENIORS 
8441/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
25.455,00 
28.346,28 
-2.891,28 
28.346,28 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8441/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
34.921,00 
36.661,03 
-1.740,03 
36.661,03 
   
contractuel subsidié 
8441/112010-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
1.872,00 
5.966,38 
-4.094,38 
5.966,38 
   
PERSONNEL APE - NAISSANCES 
MULTIPLES 
8441/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
1.780.882,00 
1.826.965,16 
-46.083,16 
1.826.965,16 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8441/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
73.387,00 
76.568,93 
-3.181,93 
76.568,93 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8441/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
128.195,00 
133.770,03 
-5.575,03 
133.770,03 
   
contractuel subsidié 
8441/113010-02   
COTISATIONS PATRONALES 
62202 
9.630,00 
   
9.630,00 
   
   
ONSSAPL PERSONNEL APE - 
NAISSANCES MU 
8441/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
386.090,00 
406.564,38 
-20.474,38 
406.564,38 
   
pension du pers CPAS 
8441/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
12.350,95 
13.201,85 
-850,90 
13.201,85 
   
lieu de travail du pers. 
8441/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
1.500,00 
1.147,00 
353,00 
1.147,00 
   
du pers. subsidié 
8441/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
349.850,05 
245.021,75 
104.828,30 
245.021,75 
   
8441/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
84.601,00 
96.856,40 
-12.255,40 
96.856,40 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
10.734.688,00 
10.761.367,82 
-26.679,82 
10.761.367,82 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8441/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
280.000,00 
279.999,77 
,23 
279.999,77 
   
et des mandataires 
8441/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8441/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
18.600,00 
18.104,35 
495,65 
18.104,35 
   
trav. pour le pers. 
8441/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
2.000,00 
1.731,84 
268,16 
1.731,84 
   
8441/126001-01   
LOCATION DE PARKINGS 
61000 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
300.600,00 
299.835,96 
764,04 
299.835,96 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8441/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
19.469,61 
-19.469,61 
19.469,61 
   
perçus du service ord. 
8441/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
8441/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
18.196,00 
19.780,34 
-1.584,34 
19.780,34 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
18.196,00 
39.249,95 
-21.053,95 
39.249,95 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 130 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8441 : 8441 
Total Aides familiales 
 
11.053.484,00 
11.100.453,73 
-46.969,73 
11.100.453,73 
   
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8443/111015-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
615.345,00 
609.252,00 
6.093,00 
609.252,00 
   
REPAS A DOMICILE 
8443/112015-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
36.752,00 
36.752,00 
   
36.752,00 
   
PERSONNEL REPAS A DOMICILE 
8443/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
142.714,00 
70.650,00 
72.064,00 
70.650,00 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
794.811,00 
716.654,00 
78.157,00 
716.654,00 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8443/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
5.000,00 
4.831,84 
168,16 
353,68 
4.478,16 
trav. pour le pers. 
8443/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1.010.000,00 
1.008.507,68 
1.492,32 
1.008.507,68 
   
boissons et repas préparés 
8443/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
3.200,00 
3.039,88 
160,12 
3.039,88 
   
8443/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
14.000,00 
12.079,12 
1.920,88 
12.079,12 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.032.200,00 
1.028.458,52 
3.741,48 
1.023.980,36 
4.478,16 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
10.398,46 
-10.398,46 
10.398,46 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
10.398,46 
-10.398,46 
10.398,46 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.176,00 
2.175,80 
,20 
2.175,80 
   
charge du CPAS 
8443/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
39.645,00 
39.644,80 
,20 
39.644,80 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
41.821,00 
41.820,60 
,40 
41.820,60 
   
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
1.868.832,00 
1.797.331,58 
71.500,42 
1.792.853,42 
4.478,16 
Groupe fct : 84491 Titres-services - aides-ménagères 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84491/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
84491/111016-01   
TRAITEMENTS DES AIDES 
62001 
123.890,00 
115.923,22 
7.966,78 
115.923,22 
   
MENAGERES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 131 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84491/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
49.186,26 
49.186,26 
   
49.186,26 
   
MARIBEL 
84491/111060-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
511.807,00 
506.658,02 
5.148,98 
506.658,02 
   
PLAN ACTIVA 
84491/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84491/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
84491/112016-01   
PECULE DE VACANCES DES 
62101 
8.897,68 
8.897,68 
   
8.897,68 
   
AIDES MENAGERES 
84491/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.693,00 
3.692,61 
,39 
3.692,61 
   
PERSONNEL MARIBEL 
84491/112060-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
41.907,27 
41.907,27 
   
41.907,27 
   
PERSONNEL PLAN ACTIVA 
84491/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84491/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
176.787,56 
176.787,56 
   
176.787,56 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
84491/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
8.142,00 
7.609,53 
532,47 
7.609,53 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
84491/113060-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL PLAN 
ACTIVA 
84491/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84491/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
15.985,50 
15.985,50 
   
15.985,50 
   
pension du pers CPAS 
84491/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
2.000,00 
1.885,90 
114,10 
1.885,90 
   
lieu de travail du pers. 
84491/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
35.966,33 
26.866,79 
9.099,54 
26.866,79 
   
84491/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
9.143,40 
9.143,40 
   
9.143,40 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
987.406,00 
964.543,74 
22.862,26 
964.543,74 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84491/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
12.559,80 
10.534,49 
2.025,31 
10.534,49 
   
et des mandataires 
84491/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
84491/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
3.720,00 
3.538,95 
181,05 
3.525,25 
13,70 
trav. pour le pers. 
84491/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
1.940,20 
127,05 
1.813,15 
72,60 
54,45 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
18.220,00 
14.200,49 
4.019,51 
14.132,34 
68,15 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84491/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
84491/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
2.016,00 
2.209,51 
-193,51 
2.209,51 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.016,00 
2.209,51 
-193,51 
2.209,51 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 132 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84491 : 8449 
Total Titres-services - 
 
1.007.642,00 
980.953,74 
26.688,26 
980.885,59 
68,15 
aides-ménagères 
Groupe fct : 8451 Insertion socio-professionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8451/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
328.730,00 
317.505,67 
11.224,33 
317.505,67 
   
ADMINISTRATIF 
8451/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
746.789,00 
689.753,15 
57.035,85 
689.753,15 
   
SOCIAL 
8451/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
210.178,00 
195.262,12 
14.915,88 
195.262,12 
   
MARIBEL 
8451/111060-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
9.538,00 
9.011,05 
526,95 
9.011,05 
   
PLAN ACTIVA 
8451/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
587.085,00 
562.863,71 
24.221,29 
562.863,71 
   
APE 
8451/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
26.142,00 
24.692,11 
1.449,89 
24.692,11 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8451/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
56.977,00 
56.976,71 
,29 
56.976,71 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8451/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
15.859,12 
15.859,12 
   
15.859,12 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8451/112060-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.617,53 
2.617,53 
   
2.617,53 
   
PERSONNEL PLAN ACTIVA 
8451/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
42.988,00 
42.987,75 
,25 
42.987,75 
   
contractuel subsidié 
8451/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
226.874,00 
207.100,09 
19.773,91 
207.100,09 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8451/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
42.786,00 
38.905,99 
3.880,01 
38.905,99 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8451/113060-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
2.591,00 
   
2.591,00 
   
   
ONSSAPL PERSONNEL PLAN 
ACTIVA 
8451/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
169.256,00 
162.333,77 
6.922,23 
162.333,77 
   
contractuel subsidié 
8451/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
261.247,00 
251.092,61 
10.154,39 
251.092,61 
   
pension du pers CPAS 
8451/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
4.850,00 
3.913,30 
936,70 
3.913,30 
   
lieu de travail du pers. 
8451/115-02   
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
680,20 
680,20 
   
680,20 
   
du pers. subsidié 
8451/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
56.206,80 
40.731,11 
15.475,69 
40.731,11 
   
8451/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
13.421,00 
13.246,16 
174,84 
13.246,16 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
8451/117060-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
215.435,35 
209.411,96 
6.023,39 
209.411,96 
   
COUVRIR L'ASSURANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.020.251,00 
2.844.944,11 
175.306,89 
2.844.944,11 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 133 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8451/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
6.500,00 
6.452,87 
47,13 
6.452,87 
   
et des mandataires 
8451/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
3.423,50 
3.423,50 
   
3.423,50 
   
médecins, pers paraméd. 
8451/122-07   
Indemnisations des stagiaires 
61207 
4.660,10 
4.660,10 
   
4.660,10 
   
8451/122334-08   
PRIME TUTORALE (ART. 61) - R.I.  61208 
65.555,09 
65.555,09 
   
65.555,09 
   
8451/122335-08   
PRIME TUTORALE (ART. 61) - 
61208 
3.554,69 
3.554,69 
   
3.554,69 
   
A.F. 
8451/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
8.914,00 
8.913,07 
,93 
8.913,07 
   
8451/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
14.396,81 
14.396,81 
   
12.096,81 
2.300,00 
et du mob. de bureau 
8451/123-14   
Prestations du service médical du 
61314 
36.604,65 
36.604,65 
   
36.604,65 
   
travail 
8451/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8451/123001-17   
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
1.273,96 
1.115,00 
158,96 
1.115,00 
   
PERSONNEL ARTICLE 60 
8451/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
600,00 
40,00 
560,00 
40,00 
   
documentation et d’abonnements 
8451/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
3.304,05 
3.304,05 
   
3.304,05 
   
8451/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
18.000,00 
15.360,30 
2.639,70 
15.360,30 
   
trav. pour le pers. 
8451/124891-05   
FOURNITURES, ENTRETIEN ET 
61322 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
LOCATION DES VETEMENTS DE 
TRAVAIL   
8451/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
1.391,30 
1.391,30 
   
1.391,30 
   
mandat. et biens mob.) 
8451/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
22.888,09 
21.134,43 
1.753,66 
17.459,74 
3.674,69 
8451/124035-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
2.500,00 
1.110,00 
1.390,00 
1.110,00 
   
PROACTION 
8451/124132-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
SERVICE D'INSERTION SOCIALE 
8451/124268-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
   
   
   
   
   
INCLUSION NUMERIQUE 2013 
8451/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
27.000,00 
15.108,81 
11.891,19 
14.751,44 
357,37 
consommation directe 
8451/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.224,00 
1.083,08 
140,92 
1.083,08 
   
immobiliers 
8451/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
16.027,76 
16.027,76 
   
16.027,76 
   
bâtiments 
8451/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
14.000,00 
10.056,00 
3.944,00 
10.056,00 
   
8451/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
5.150,00 
3.532,35 
1.617,65 
3.532,35 
   
8451/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
1.800,00 
235,64 
1.564,36 
235,64 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
259.768,00 
233.059,50 
26.708,50 
226.727,44 
6.332,06 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8451/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
6.671,38 
-6.671,38 
6.671,38 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 134 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8451/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
419,00 
418,50 
,50 
418,50 
   
perçus du service ord. 
8451/301005-02   
REMBOURSEMENT NON 
67111 
2.352,00 
2.351,45 
,55 
2.351,45 
   
VALEURS SUR DC PERÇUS - 
MINIMEX 
8451/301015-02   
REMBOURSEMENT NON 
67111 
4.325,00 
4.324,66 
,34 
4.324,66 
   
VALEURS SUR DC PERÇUS - IRO 
8451/301020-02   
REMBOURSEMENT NON 
67111 
8.358,00 
8.357,44 
,56 
8.357,44 
   
VALEURS SUR DC PERÇUS - 
ART. 60 
8451/321119-01   
TRANSFERTS AU SECTEUR 
63121 
89.192,59 
83.967,42 
5.225,17 
83.967,42 
   
PRIVE - INITIATIVE 
D'INSERTION SOCIALE 
8451/321121-01   
TRANSFERTS AU SECTEUR 
63121 
144.186,41 
143.686,41 
500,00 
143.686,41 
   
PRIVE - PLAN ACTIVA (100%) 
8451/333118-01   
REVENUS D'INTEGRATION - 
63801 
100.000,00 
72.462,91 
27.537,09 
72.462,91 
   
PROGRAMME DE TRANSITION 
PROFESSIONNE 
8451/333005-02   
AIDE FINANCIERE ACTIVEE              63811 
41.802,98 
41.802,98 
   
41.802,98 
   
(REGISTRE DES ETRANGERS) 
8451/333700-06   
FRAIS STAGIAIRES FSE 
63813 
15.000,00 
1.131,50 
13.868,50 
1.131,50 
   
8451/333891-06   
ALLOCATION DE FORMATION 
63813 
106.773,00 
29.950,79 
76.822,21 
29.950,79 
   
IFAPME 
8451/333892-06   
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
63813 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
DOMICILE AU LIEU DE 
TRAVAIL-IFAPME 
8451/333893-06   
COTISATIONS CHARGES 
63813 
6.665,00 
6.627,84 
37,16 
6.627,84 
   
PATRONALES ONSSAPL 
PERSONNEL IFAPME 
8451/333991-06   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
63813 
7.420.108,68 
7.420.108,68 
   
7.420.108,68 
   
ART. 60§7(RI) 
8451/333992-06   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
63813 
494.144,75 
393.061,79 
101.082,96 
393.061,79 
   
ART. 60§7(LOI 65) 
8451/333993-06   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
63813 
1.404.995,19 
1.404.995,19 
   
1.404.995,19 
   
ART. 60§7 (ECONOMIE SOCIALE) 
8451/333994-06   
PECULE DE VACANCES DU 
63813 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ART. 60§7 (RI) 
8451/333995-06   
PECULE DE VACANCES DU 
63813 
14.422,00 
   
14.422,00 
   
   
PERSONNEL ART. 60§7 (LOI 65) 
8451/333996-06   
PECULE DE VACANCES DU 
63813 
88.897,00 
   
88.897,00 
   
   
PERSONNEL ART. 60§7 
(ECONOMIE SOCIALE) 
8451/333997-06   
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
63813 
68.667,00 
64.481,19 
4.185,81 
64.481,19 
   
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL 
DU PERS 
8451/333998-06   
OCTROI DE CHEQUES-REPAS 
63813 
360.821,41 
360.821,41 
   
360.821,41 
   
ART. 60§7 
8451/333999-06   
Charges Patronales art.60 
63813 
1.966.879,99 
1.966.365,11 
514,88 
1.966.365,11 
   
8451/334002-01   
PRIMES A L'INSERTION 
63811 
50.000,00 
28.774,51 
21.225,49 
28.774,51 
   
SOCIO-PROFESSIONNELLE 
8451/415119-01   
CONTRIBUTION A L'AUTORITE 
63412 
   
13.263,09 
-13.263,09 
13.263,09 
   
SUP DS CHARGES DE 
TRAITEMENT ET DE 
8451/415121-01   
CONTRIBUTION A L'AUTORITE 
63412 
   
   
   
   
   
SUPERIEURE DANS LES 
CHARGES DE TRA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 135 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8451/415500-01   
MESURE 500¤ 
63412 
25.000,00 
25.000,00 
   
   
25.000,00 
8451/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
2.448,00 
2.682,97 
-234,97 
2.682,97 
   
syndicales 
8451/415060-02   
INTERVENTION DANS LES 
62802 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
PRIMES SYNDICALES - ART.60 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
12.445.458,00 
12.081.307,22 
364.150,78 
12.056.307,22 
25.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8451/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
54.132,00 
51.948,94 
2.183,06 
51.948,94 
   
charge du CPAS 
8451/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
83.182,00 
75.533,08 
7.648,92 
75.533,08 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
137.314,00 
127.482,02 
9.831,98 
127.482,02 
   
8451 : 8451 
Total Insertion 
 
15.862.791,00 
15.286.792,85 
575.998,15 
15.255.460,79 
31.332,06 
socio-professionnelle 
Groupe fct : 8452 E.F.T. Trans'Form 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8452/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
32.360,03 
32.360,03 
   
32.360,03 
   
ADMINISTRATIF 
8452/111008-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
TECHNIQUE 
8452/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
133.593,61 
133.593,61 
   
133.593,61 
   
SOCIAL 
8452/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
44.191,24 
44.191,24 
   
44.191,24 
   
MARIBEL 
8452/111060-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
28.024,00 
28.023,51 
,49 
28.023,51 
   
PLAN ACTIVA 
8452/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
149.354,57 
144.619,57 
4.735,00 
144.619,57 
   
APE 
8452/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.378,00 
2.377,89 
,11 
2.377,89 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8452/112008-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL TECHNIQUE 
8452/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
9.898,00 
9.897,93 
,07 
9.897,93 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8452/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.346,00 
3.345,67 
,33 
3.345,67 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8452/112060-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.124,00 
2.123,94 
,06 
2.123,94 
   
PERSONNEL PLAN ACTIVA 
8452/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.804,80 
10.804,80 
   
10.804,80 
   
contractuel subsidié 
8452/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
44.478,14 
44.478,14 
   
44.478,14 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8452/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
12.796,90 
12.796,90 
   
12.796,90 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 136 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8452/113060-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL PLAN 
ACTIVA 
8452/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
41.798,64 
41.798,64 
   
41.798,64 
   
contractuel subsidié 
8452/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
27.206,00 
27.206,00 
   
27.206,00 
   
pension du pers CPAS 
8452/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
9.085,07 
9.085,07 
   
9.085,07 
   
8452/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.202,00 
2.736,96 
465,04 
2.736,96 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
554.641,00 
549.439,90 
5.201,10 
549.439,90 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8452/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
3.030,00 
2.363,20 
666,80 
2.363,20 
   
et des mandataires 
8452/122-07   
Indemnisations des stagiaires 
61207 
35.000,00 
34.241,90 
758,10 
34.241,90 
   
8452/122002-48   
FRAIS DE DEPLACEMENTS DES 
61209 
20.000,00 
16.002,36 
3.997,64 
16.002,36 
   
STAGIAIRES 
8452/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.580,00 
2.067,18 
512,82 
2.067,18 
   
8452/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8452/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
500,00 
38,10 
461,90 
38,10 
   
documentation et d’abonnements 
8452/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
3.000,00 
2.765,73 
234,27 
2.765,73 
   
8452/123003-48   
PUBLICITE 
61319 
2.430,84 
   
2.430,84 
   
   
8452/124001-03   
APPROVISIONNEMENTS ET 
60140 
15.000,00 
9.149,04 
5.850,96 
9.149,04 
   
MARCHANDISES 
8452/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
15.000,00 
10.347,36 
4.652,64 
10.120,69 
226,67 
trav. pour le pers. 
8452/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
131,18 
131,18 
   
131,18 
   
mandat. et biens mob.) 
8452/124001-46   
FRAIS DE CANTINE 
60718 
765,00 
678,74 
86,26 
678,74 
   
8452/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
10.000,00 
9.936,88 
63,12 
9.936,88 
   
8452/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
5.000,00 
138,91 
4.861,09 
138,91 
   
D'AMEUBLEMENT 
8452/124040-48   
ACHAT DE MATERIEL 
61329 
500,00 
   
500,00 
   
   
PEDAGOGIQUE 
8452/124275-48   
FRAIS DE 
61329 
   
   
   
   
   
FONCTIONNEMENT-PLAN 
MARSHALL 2.VERT 
8452/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.673,01 
1.673,01 
   
1.673,01 
   
consommation directe 
8452/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
17.526,60 
17.526,60 
   
17.526,60 
   
bâtiments 
8452/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
17.132,00 
16.005,60 
1.126,40 
16.005,60 
   
8452/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.550,00 
1.441,68 
1.108,32 
1.441,68 
   
8452/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
340,29 
151,25 
189,04 
151,25 
   
immeubles loués 
8452/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
6.837,08 
6.837,08 
   
6.837,08 
   
pour les véhicules 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 137 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8452/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
3.650,00 
2.973,75 
676,25 
2.973,75 
   
le charroi 
8452/127-48   
Autres frais pour les véhicules 
61349 
7.976,00 
6.225,44 
1.750,56 
6.225,44 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
170.622,00 
140.694,99 
29.927,01 
140.468,32 
226,67 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8452/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
12,70 
-12,70 
12,70 
   
perçus du service ord. 
8452/332010-48   
REMBOURSEMENT DE LA 
67151 
   
   
   
   
   
QUOTE-PART"PENSIONNAIRES 
MR" 
8452/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
960,00 
1.052,15 
-92,15 
1.052,15 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
960,00 
1.064,85 
-104,85 
1.064,85 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8452/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.502,00 
1.020,52 
481,48 
1.020,52 
   
charge du CPAS 
8452/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
17.762,00 
17.761,67 
,33 
17.761,67 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
19.264,00 
18.782,19 
481,81 
18.782,19 
   
8452 : 8452 
Total E.F.T. Trans'Form 
 
745.487,00 
709.981,93 
35.505,07 
709.755,26 
226,67 
Groupe fct : 84590 Pôle d'économie sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84590/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
84590/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
72.325,02 
72.325,02 
   
72.325,02 
   
SOCIAL 
84590/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
33.339,00 
33.338,58 
,42 
33.338,58 
   
APE 
84590/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
84590/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.469,38 
5.469,38 
   
5.469,38 
   
PERSONNEL SOCIAL 
84590/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.505,02 
2.505,02 
   
2.505,02 
   
contractuel subsidié 
84590/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
11.681,34 
11.212,47 
468,87 
11.212,47 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
84590/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.622,00 
9.621,52 
,48 
9.621,52 
   
contractuel subsidié 
84590/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
23.505,58 
23.505,58 
   
23.505,58 
   
pension du pers CPAS 
84590/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.018,26 
2.018,26 
   
2.018,26 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 138 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84590/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
521,56 
521,56 
   
521,56 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
160.987,16 
160.517,39 
469,77 
160.517,39 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84590/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.299,15 
1.179,14 
120,01 
1.179,14 
   
et des mandataires 
84590/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
5.292,83 
5.292,83 
   
5.292,83 
   
84590/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
84590/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
200,00 
   
200,00 
   
   
84590/123003-48   
PUBLICITE 
61319 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
84590/124001-46   
FRAIS DE CANTINE 
60718 
1.020,00 
   
1.020,00 
   
   
84590/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
20.280,13 
20.280,13 
   
18.618,57 
1.661,56 
84590/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
16.500,00 
11.825,99 
4.674,01 
11.394,14 
431,85 
consommation directe 
84590/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
765,00 
764,23 
,77 
764,23 
   
immobiliers 
84590/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
4.683,00 
3.833,95 
849,05 
3.833,95 
   
bâtiments 
84590/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.000,00 
3.501,23 
1.498,77 
3.501,23 
   
84590/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.550,00 
1.441,68 
1.108,32 
1.441,68 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
58.590,11 
48.119,18 
10.470,93 
46.025,77 
2.093,41 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84590/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
23.587,64 
-23.587,64 
23.587,64 
   
perçus du service ord. 
84590/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
192,00 
23.798,07 
-23.606,07 
23.798,07 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84590/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
26.137,00 
25.966,98 
170,02 
25.966,98 
   
charge du CPAS 
84590/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
65.100,00 
65.099,85 
,15 
65.099,85 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
91.237,00 
91.066,83 
170,17 
91.066,83 
   
84590 : 8459 
Total Pôle d'économie 
 
311.006,27 
323.501,47 
-12.495,20 
321.408,06 
2.093,41 
sociale 
Groupe fct : 84591 Economie solidaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 139 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84591/111003-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
32.212,00 
32.211,89 
,11 
32.211,89 
   
D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,DE CUISINE 
84591/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
28.303,00 
28.302,79 
,21 
28.302,79 
   
ADMINISTRATIF 
84591/111060-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
25.611,49 
25.611,49 
   
25.611,49 
   
PLAN ACTIVA 
84591/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
35.990,00 
35.989,56 
,44 
35.989,56 
   
APE 
84591/112003-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.449,00 
2.448,51 
,49 
2.448,51 
   
PERSONNEL D'ENTRETIEN,DE 
BUANDERIE,... 
84591/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.777,03 
1.777,03 
   
1.777,03 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
84591/112060-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
1.964,12 
1.964,12 
   
1.964,12 
   
PERSONNEL PLAN ACTIVA 
84591/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.733,32 
2.733,32 
   
2.733,32 
   
contractuel subsidié 
84591/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
20.780,45 
20.780,45 
   
20.780,45 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
84591/113060-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL PLAN 
ACTIVA 
84591/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.387,00 
10.386,60 
,40 
10.386,60 
   
contractuel subsidié 
84591/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
9.111,26 
9.111,26 
   
9.111,26 
   
pension du pers CPAS 
84591/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.709,05 
2.709,05 
   
2.709,05 
   
84591/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
833,12 
833,12 
   
833,12 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
174.860,84 
174.859,19 
1,65 
174.859,19 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84591/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
520,00 
   
520,00 
   
   
et des mandataires 
84591/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
84591/124891-05   
FOURNITURES, ENTRETIEN ET 
61322 
1.500,00 
163,72 
1.336,28 
163,72 
   
LOCATION DES VETEMENTS DE 
TRAVAIL   
84591/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
5.000,00 
1.670,38 
3.329,62 
1.670,38 
   
84591/124255-48   
FRAIS D'ACHAT DE LA 
61329 
45.000,00 
38.662,67 
6.337,33 
38.239,80 
422,87 
COOPERATIVE ALIMENTAIRE 
84591/124256-48   
FRAIS D'ACHAT DE LA 
61329 
32.690,65 
26.792,30 
5.898,35 
26.070,24 
722,06 
CAFETERIA 
84591/124257-48   
FRAIS D'ACHAT DU SALON DE 
61329 
2.327,24 
2.327,24 
   
2.327,24 
   
COIFFURE (LOOK-COIFFURE) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
87.037,89 
69.616,31 
17.421,58 
68.471,38 
1.144,93 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84591/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 140 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84591/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3,00 
2,70 
,30 
2,70 
   
charge du CPAS 
84591/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
561,00 
560,01 
,99 
560,01 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
564,00 
562,71 
1,29 
562,71 
   
84591 : 8459 
Total Economie solidaire 
 
262.654,73 
245.248,64 
17.406,09 
244.103,71 
1.144,93 
Groupe fct : 8461 SIS Passage 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8461/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
39.023,00 
39.021,76 
1,24 
39.021,76 
   
ADMINISTRATIF 
8461/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
111.451,32 
111.451,32 
   
111.451,32 
   
SOCIAL 
8461/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.931,48 
2.931,48 
   
2.931,48 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8461/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
8.700,35 
8.700,35 
   
8.700,35 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8461/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
8461/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
33.020,00 
32.105,05 
914,95 
32.105,05 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8461/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
27.478,45 
27.478,45 
   
27.478,45 
   
pension du pers CPAS 
8461/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
4.506,00 
3.251,18 
1.254,82 
3.251,18 
   
8461/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.037,00 
652,16 
384,84 
652,16 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
228.147,60 
225.591,75 
2.555,85 
225.591,75 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8461/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8461/124132-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
7.500,00 
4.125,03 
3.374,97 
3.688,64 
436,39 
SERVICE D'INSERTION SOCIALE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
7.500,00 
4.125,03 
3.374,97 
3.688,64 
436,39 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8461/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
192,00 
210,43 
-18,43 
210,43 
   
8461 : 846 
Total SIS Passage 45 
 
235.839,60 
229.927,21 
5.912,39 
229.490,82 
436,39 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 141 
Groupe fct : 8462 SIS Dampremy 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8462/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
40.466,00 
40.465,60 
,40 
40.465,60 
   
SOCIAL 
8462/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8462/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.075,15 
3.075,15 
   
3.075,15 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8462/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
8462/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
6.699,00 
6.260,38 
438,62 
6.260,38 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8462/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
8462/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
13.151,34 
13.151,34 
   
13.151,34 
   
pension du pers CPAS 
8462/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
825,00 
302,93 
522,07 
302,93 
   
8462/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
279,00 
174,12 
104,88 
174,12 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
64.495,49 
63.429,52 
1.065,97 
63.429,52 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8462/124140-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
3.811,00 
1.890,35 
1.920,65 
1.601,35 
289,00 
RW-SIS 
8462/125140-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
891,00 
824,92 
66,08 
824,92 
   
POURLES BATIMENTS - ESPACE 
CITOYEN 
8462/125140-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
1.115,00 
1.068,15 
46,85 
1.068,15 
   
LES BATIMENTS ESPACE 
CITOYEN-SIS 
8462/125140-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
421,00 
165,60 
255,40 
165,60 
   
BATIMENTS ESPACE CITOYEN - 
SIS 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
6.238,00 
3.949,02 
2.288,98 
3.660,02 
289,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8462/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
3.551,00 
   
3.551,00 
   
   
perçus du service ord. 
8462/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3.599,00 
52,61 
3.546,39 
52,61 
   
8462 : 846 
Total SIS Dampremy 
 
74.332,49 
67.431,15 
6.901,34 
67.142,15 
289,00 
Groupe fct : 8463 SIS Docherie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 142 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8463/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
43.048,00 
43.046,31 
1,69 
43.046,31 
   
SOCIAL 
8463/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.739,00 
2.738,90 
,10 
2.738,90 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8463/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
7.124,00 
6.659,63 
464,37 
6.659,63 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8463/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
13.988,97 
13.988,97 
   
13.988,97 
   
pension du pers CPAS 
8463/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.183,00 
815,17 
367,83 
815,17 
   
8463/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
297,00 
155,36 
141,64 
155,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
68.379,97 
67.404,34 
975,63 
67.404,34 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8463/124140-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
4.675,84 
4.675,84 
   
3.147,00 
1.528,84 
RW-SIS 
8463/125140-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
262,16 
196,38 
65,78 
196,38 
   
POURLES BATIMENTS - ESPACE 
CITOYEN 
8463/125140-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
1.080,00 
   
1.080,00 
   
   
LES BATIMENTS ESPACE 
CITOYEN-SIS 
8463/125140-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
220,00 
114,94 
105,06 
114,94 
   
BATIMENTS ESPACE CITOYEN - 
SIS 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
6.238,00 
4.987,16 
1.250,84 
3.458,32 
1.528,84 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8463/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
8463/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
8463 : 846 
Total SIS Docherie 
 
74.665,97 
72.444,11 
2.221,86 
70.915,27 
1.528,84 
Groupe fct : 8464 SIS Porte Ouest 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8464/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
27.949,92 
27.753,45 
196,47 
27.753,45 
   
SOCIAL 
8464/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.218,02 
2.218,02 
   
2.218,02 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8464/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
8.453,00 
8.009,62 
443,38 
8.009,62 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8464/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.022,00 
742,37 
279,63 
742,37 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 143 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8464/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
202,00 
114,40 
87,60 
114,40 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
39.844,94 
38.837,86 
1.007,08 
38.837,86 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8464/124140-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
6.238,00 
5.865,36 
372,64 
5.558,85 
306,51 
RW-SIS 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
6.238,00 
5.865,36 
372,64 
5.558,85 
306,51 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8464/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
8464 : 846 
Total SIS Porte Ouest 
 
46.130,94 
44.755,83 
1.375,11 
44.449,32 
306,51 
Groupe fct : 8712 Soins à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8712/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
1.885.447,00 
1.903.094,92 
-17.647,92 
1.903.094,92 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
8712/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
MARIBEL 
8712/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
113.693,00 
119.882,51 
-6.189,51 
119.882,51 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
8712/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL MARIBEL 
8712/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
390.416,00 
386.835,60 
3.580,40 
386.835,60 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8712/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
   
   
   
   
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8712/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
378.375,00 
384.373,26 
-5.998,26 
384.373,26 
   
pension du pers CPAS 
8712/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
51.459,00 
33.459,63 
17.999,37 
33.459,63 
   
8712/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
11.671,00 
11.152,52 
518,48 
11.152,52 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.831.061,00 
2.838.798,44 
-7.737,44 
2.838.798,44 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8712/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
85.000,00 
80.685,63 
4.314,37 
80.685,63 
   
et des mandataires 
8712/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8712/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
11.500,00 
10.391,49 
1.108,51 
10.391,49 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 144 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8712/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
5.000,00 
1.593,33 
3.406,67 
   
1.593,33 
trav. pour le pers. 
8712/124024-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
11.500,00 
10.226,38 
1.273,62 
10.226,38 
   
SERVICE SOIGNANT 
8712/127-03   
Fournitures d’huiles et de carburant 
60715 
20.000,00 
13.757,54 
6.242,46 
13.757,54 
   
pour les véhicules 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
133.000,00 
116.654,37 
16.345,63 
115.061,04 
1.593,33 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8712/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
62.879,26 
-62.879,26 
62.879,26 
   
perçus du service ord. 
8712/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
8712/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
2.129,00 
2.209,51 
-80,51 
2.209,51 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.129,00 
65.088,77 
-62.959,77 
65.088,77 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8712/211-03   
Charges financières de locations 
65424 
60.000,00 
54.012,73 
5.987,27 
54.012,73 
   
financements 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
60.000,00 
54.012,73 
5.987,27 
54.012,73 
   
8712 : 8712 
Total Soins à domicile 
 
3.026.190,00 
3.074.554,31 
-48.364,31 
3.072.960,98 
1.593,33 
Groupe fct : 8713 Service de santé mentale Charleroi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8713/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
500.362,00 
501.098,86 
-736,86 
501.098,86 
   
ADMINISTRATIF 
8713/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
90.462,00 
94.560,53 
-4.098,53 
94.560,53 
   
SOCIAL 
8713/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
26.536,00 
26.586,66 
-50,66 
26.586,66 
   
MARIBEL 
8713/111039-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
155.042,00 
151.759,35 
3.282,65 
151.759,35 
   
MEDICAL 
8713/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
65.332,00 
65.353,87 
-21,87 
65.353,87 
   
APE 
8713/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
36.888,00 
39.828,06 
-2.940,06 
39.828,06 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
8713/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.580,00 
5.580,42 
-,42 
5.580,42 
   
PERSONNEL SOCIAL 
8713/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.071,00 
2.070,77 
,23 
2.070,77 
   
PERSONNEL MARIBEL 
8713/112039-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
11.941,00 
15.048,61 
-3.107,61 
15.048,61 
   
PERSONNEL MEDICAL 
8713/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.933,00 
4.932,91 
,09 
4.932,91 
   
contractuel subsidié 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 145 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8713/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
192.565,00 
191.003,30 
1.561,70 
191.003,30 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
8713/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
4.387,00 
4.113,20 
273,80 
4.113,20 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
8713/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
18.855,00 
18.861,17 
-6,17 
18.861,17 
   
contractuel subsidié 
8713/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
66.894,00 
68.632,74 
-1.738,74 
68.632,74 
   
pension du pers CPAS 
8713/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
3.287,00 
2.387,00 
900,00 
2.387,00 
   
lieu de travail du pers. 
8713/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
25.398,00 
19.319,79 
6.078,21 
19.319,79 
   
8713/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
5.710,00 
4.900,36 
809,64 
4.900,36 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
8713/117-02   
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
3.535,00 
7.155,94 
-3.620,94 
7.155,94 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.219.778,00 
1.223.193,54 
-3.415,54 
1.223.193,54 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
8713/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
750,00 
736,23 
13,77 
736,23 
   
et des mandataires 
8713/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
100,00 
58,24 
41,76 
58,24 
   
consommation directe 
8713/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
4.500,00 
3.955,53 
544,47 
3.955,53 
   
8713/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
2.300,00 
2.236,33 
63,67 
736,33 
1.500,00 
et du mob. de bureau 
8713/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
8713/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
   
   
   
   
   
8713/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.500,00 
719,26 
780,74 
719,26 
   
consommation directe 
8713/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
300,00 
145,35 
154,65 
145,35 
   
mandat. et biens mob.) 
8713/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
700,00 
136,51 
563,49 
10,80 
125,71 
8713/124019-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
2.500,00 
1.289,42 
1.210,58 
1.289,42 
   
TOXICO-COMMUNAUTE 
FRANCAISE 
8713/124026-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
16.000,00 
12.424,50 
3.575,50 
12.224,70 
199,80 
CLUB TVG 
8713/124033-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
GUIDANCE "INFRACTIONS 
SEXUELLES" 
8713/124123-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
7.959,00 
2.195,70 
5.763,30 
2.195,70 
   
TRIALOGUE 
8713/124136-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
2.700,00 
1.457,57 
1.242,43 
1.417,57 
40,00 
MISSION SPECIFIQUE 
TOXICOMANIE- RW 
8713/124207-48   
FRAIS DE 
61329 
3.700,00 
1.122,94 
2.577,06 
1.122,94 
   
FONCTIONNEMENT-SM ET 
INSERTION SOCIOPROF.FSE   
8713/124400-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
URGENCES PSYCHIATRIQUES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 146 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8713/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
5.000,00 
1.989,01 
3.010,99 
1.904,11 
84,90 
consommation directe 
8713/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
   
   
8713/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
250,00 
173,94 
76,06 
173,94 
   
immobiliers 
8713/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.180,85 
2.180,85 
   
2.180,85 
   
bâtiments 
8713/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
6.957,10 
6.957,10 
   
6.957,10 
   
8713/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.026,42 
2.026,42 
   
2.026,42 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
59.423,37 
39.804,90 
19.618,47 
37.854,49 
1.950,41 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8713/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
122,70 
-122,70 
122,70 
   
perçus du service ord. 
8713/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
28.601,00 
28.600,98 
,02 
28.600,98 
   
perçus du service ord. 
8713/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.487,00 
1.473,00 
14,00 
1.473,00 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
30.088,00 
30.196,68 
-108,68 
30.196,68 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8713/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
11.262,00 
10.054,91 
1.207,09 
10.054,91 
   
charge du CPAS 
8713/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
21.708,00 
21.707,26 
,74 
21.707,26 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
32.970,00 
31.762,17 
1.207,83 
31.762,17 
   
8713 : 8713 
Total Service de santé 
 
1.342.259,37 
1.324.957,29 
17.302,08 
1.323.006,88 
1.950,41 
mentale Charleroi 
Groupe fct : 87131 Service de santé mentale Gosselies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
87131/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
265.459,00 
265.515,63 
-56,63 
265.515,63 
   
ADMINISTRATIF 
87131/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
SOCIAL 
87131/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
52.142,00 
52.125,03 
16,97 
52.125,03 
   
MARIBEL 
87131/111039-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
53.275,00 
53.278,16 
-3,16 
53.278,16 
   
MEDICAL 
87131/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
19.943,00 
19.943,02 
-,02 
19.943,02 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
87131/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
5.150,00 
5.149,95 
,05 
5.149,95 
   
PERSONNEL MARIBEL 
87131/112039-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.622,00 
3.622,31 
-,31 
3.622,31 
   
PERSONNEL MEDICAL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 147 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87131/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
79.926,00 
79.717,95 
208,05 
79.717,95 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
87131/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
15.048,00 
15.043,26 
4,74 
15.043,26 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
87131/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
27.627,00 
26.903,73 
723,27 
26.903,73 
   
pension du pers CPAS 
87131/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
10.876,00 
7.326,95 
3.549,05 
7.326,95 
   
87131/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.479,00 
1.902,68 
576,32 
1.902,68 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
535.547,00 
530.528,67 
5.018,33 
530.528,67 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
87131/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.000,00 
1.838,67 
161,33 
1.838,67 
   
et des mandataires 
87131/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.700,00 
1.393,39 
306,61 
1.393,39 
   
87131/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
3.000,00 
2.781,64 
218,36 
881,64 
1.900,00 
et du mob. de bureau 
87131/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
87131/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
   
   
   
   
   
87131/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
   
   
mandat. et biens mob.) 
87131/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
1.000,00 
786,33 
213,67 
786,33 
   
87131/124261-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
ALZHEIMER 
87131/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.500,00 
2.193,34 
306,66 
2.020,64 
172,70 
consommation directe 
87131/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
500,00 
351,77 
148,23 
351,77 
   
immobiliers 
87131/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.000,00 
1.458,90 
541,10 
1.458,90 
   
bâtiments 
87131/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.377,95 
2.377,95 
   
2.377,95 
   
87131/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
250,00 
216,40 
33,60 
216,40 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
15.327,95 
13.398,39 
1.929,56 
11.325,69 
2.072,70 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87131/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
390,59 
-390,59 
390,59 
   
perçus du service ord. 
87131/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
12.613,00 
12.612,97 
,03 
12.612,97 
   
perçus du service ord. 
87131/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
432,00 
473,47 
-41,47 
473,47 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
13.045,00 
13.477,03 
-432,03 
13.477,03 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
87131/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
89,00 
88,62 
,38 
88,62 
   
charge du CPAS 
87131/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
11.573,00 
11.572,99 
,01 
11.572,99 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 148 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
11.662,00 
11.661,61 
,39 
11.661,61 
   
87131 : 8713 
Total Service de santé 
 
575.581,95 
569.065,70 
6.516,25 
566.993,00 
2.072,70 
mentale Gosselies 
Groupe fct : 87132 Service Prévention et Santé Mentale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
87132/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
14.344,00 
14.122,18 
221,82 
14.122,18 
   
ADMINISTRATIF 
87132/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
83.874,00 
83.875,99 
-1,99 
83.875,99 
   
SOCIAL 
87132/111039-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
MEDICAL 
87132/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
48.315,00 
66.511,10 
-18.196,10 
66.511,10 
   
APE 
87132/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
689,00 
689,24 
-,24 
689,24 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
87132/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
6.297,00 
6.297,00 
   
6.297,00 
   
PERSONNEL SOCIAL 
87132/112039-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
   
   
   
   
PERSONNEL MEDICAL 
87132/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.724,00 
3.724,40 
-,40 
3.724,40 
   
contractuel subsidié 
87132/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
28.382,00 
28.325,57 
56,43 
28.325,57 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
87132/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
13.930,00 
19.195,11 
-5.265,11 
19.195,11 
   
contractuel subsidié 
87132/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
11.748,00 
8.095,11 
3.652,89 
8.095,11 
   
87132/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.555,00 
2.930,44 
-375,44 
2.930,44 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
213.858,00 
233.766,14 
-19.908,14 
233.766,14 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
87132/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
700,00 
504,90 
195,10 
504,90 
   
et des mandataires 
87132/122-48   
Indemnités diverses 
61209 
   
   
   
   
   
87132/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
500,00 
492,65 
7,35 
391,64 
101,01 
consommation directe 
87132/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.260,00 
653,48 
606,52 
653,48 
   
87132/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. 
61313 
1.261,91 
999,87 
262,04 
399,87 
600,00 
et du mob. de bureau 
87132/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
250,00 
181,04 
68,96 
181,04 
   
représentation 
87132/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
87132/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
200,00 
121,70 
78,30 
121,70 
   
documentation et d’abonnements 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 149 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87132/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
500,00 
468,27 
31,73 
468,27 
   
87132/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
500,00 
12,03 
487,97 
12,03 
   
consommation directe 
87132/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
trav. pour le pers. 
87132/124-08   
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
200,00 
   
200,00 
   
   
mandat. et biens mob.) 
87132/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
700,00 
488,36 
211,64 
352,45 
135,91 
boissons et repas préparés 
87132/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
738,09 
738,08 
,01 
738,08 
   
87132/124036-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
CAROLO RUE 
87132/124037-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - 
61329 
   
   
   
   
   
CAROLO CONTACT DROGUES 
87132/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.500,00 
2.028,92 
471,08 
1.942,74 
86,18 
consommation directe 
87132/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
87132/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
700,00 
211,75 
488,25 
211,75 
   
87132/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
40,00 
20,97 
19,03 
20,97 
   
immobiliers 
87132/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
739,22 
739,22 
   
739,22 
   
bâtiments 
87132/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
720,00 
217,84 
502,16 
217,84 
   
87132/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
160,00 
90,22 
69,78 
90,22 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
11.669,22 
7.969,30 
3.699,92 
7.046,20 
923,10 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87132/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
74.283,00 
74.282,21 
,79 
74.282,21 
   
perçus du service ord. 
87132/332-01   
Cot. de membre des associations 
63212 
300,00 
80,00 
220,00 
80,00 
   
d'intérêt communal ou CPAS 
87132/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
720,00 
789,11 
-69,11 
789,11 
   
syndicales 
87132/435-01   
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
7.000,00 
6.998,28 
1,72 
6.998,28 
   
fonctionn.des autres P.P. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
82.303,00 
82.149,60 
153,40 
82.149,60 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
87132/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.357,00 
77,89 
1.279,11 
77,89 
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.357,00 
77,89 
1.279,11 
77,89 
   
87132 : 87132 
Total Service Prévention et 
 
309.187,22 
323.962,93 
-14.775,71 
323.039,83 
923,10 
Santé Mentale 
Groupe fct : 87133 Carolo rue 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 150 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
87133/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
107.735,00 
113.006,59 
-5.271,59 
113.006,59 
   
SOCIAL 
87133/111039-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
6.594,00 
6.582,07 
11,93 
6.582,07 
   
MEDICAL 
87133/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
193.121,00 
179.847,32 
13.273,68 
179.847,32 
   
APE 
87133/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.483,00 
7.952,93 
-469,93 
7.952,93 
   
PERSONNEL SOCIAL 
87133/112039-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
328,00 
327,55 
,45 
327,55 
   
PERSONNEL MEDICAL 
87133/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.408,00 
15.726,05 
-3.318,05 
15.726,05 
   
contractuel subsidié 
87133/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
33.031,00 
34.556,59 
-1.525,59 
34.556,59 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
87133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
55.170,00 
51.903,95 
3.266,05 
51.903,95 
   
contractuel subsidié 
87133/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
700,00 
586,20 
113,80 
586,20 
   
lieu de travail du pers. 
87133/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
6.195,00 
5.111,06 
1.083,94 
5.111,06 
   
87133/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
2.092,00 
   
2.092,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
424.857,00 
415.600,31 
9.256,69 
415.600,31 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
87133/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
700,00 
117,91 
582,09 
117,91 
   
et des mandataires 
87133/122003-48   
CAROLO RUE FORFAIT 
61209 
1.000,00 
199,20 
800,80 
199,20 
   
VOLONTAIRES USAGERS 
87133/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.772,15 
1.038,65 
733,50 
1.038,65 
   
87133/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
2.505,06 
2.505,06 
   
2.459,35 
45,71 
représentation 
87133/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
9.000,00 
8.936,52 
63,48 
8.710,63 
225,89 
consommation directe 
87133/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
1.950,00 
1.519,47 
430,53 
1.519,47 
   
trav. pour le pers. 
87133/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
1.887,85 
1.887,85 
   
1.456,21 
431,64 
boissons et repas préparés 
87133/124003-46   
CAROLO RUE FRAIS DE MISSION  60718 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
87133/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
1.000,00 
989,12 
10,88 
955,02 
34,10 
87133/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
120,00 
50,79 
69,21 
50,79 
   
immobiliers 
87133/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.800,00 
1.317,60 
482,40 
1.317,60 
   
bâtiments 
87133/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.160,00 
653,51 
1.506,49 
653,51 
   
87133/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
480,00 
270,66 
209,34 
270,66 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
25.375,06 
19.486,34 
5.888,72 
18.749,00 
737,34 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 151 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87133 : 8713 
Total Carolo rue 
 
450.232,06 
435.086,65 
15.145,41 
434.349,31 
737,34 
Groupe fct : 87134 Carolo contact drogues 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
87134/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
30.353,00 
30.335,35 
17,65 
30.335,35 
   
SOCIAL 
87134/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
77.431,00 
77.724,25 
-293,25 
77.724,25 
   
APE 
87134/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.303,00 
2.303,30 
-,30 
2.303,30 
   
PERSONNEL SOCIAL 
87134/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.935,00 
4.935,47 
-,47 
4.935,47 
   
contractuel subsidié 
87134/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
8.760,00 
8.754,80 
5,20 
8.754,80 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
87134/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
22.347,00 
22.431,23 
-84,23 
22.431,23 
   
contractuel subsidié 
87134/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
1.547,00 
1.300,33 
246,67 
1.300,33 
   
87134/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
741,00 
   
741,00 
   
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
148.417,00 
147.784,73 
632,27 
147.784,73 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
87134/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
900,00 
464,53 
435,47 
464,53 
   
et des mandataires 
87134/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
180,00 
79,27 
100,73 
79,27 
   
87134/123-16   
Frais de réceptions et de 
61315 
250,00 
   
250,00 
   
   
représentation 
87134/123-19   
Frais d’achat de livres, de 
61316 
800,00 
555,69 
244,31 
486,38 
69,31 
documentation et d’abonnements 
87134/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.500,00 
213,92 
1.286,08 
213,92 
   
consommation directe 
87134/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
138,40 
   
138,40 
   
   
boissons et repas préparés 
87134/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
   
   
87134/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
40,00 
16,93 
23,07 
16,93 
   
immobiliers 
87134/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
600,00 
495,22 
104,78 
495,22 
   
bâtiments 
87134/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
720,00 
161,84 
558,16 
161,84 
   
87134/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
160,00 
90,22 
69,78 
90,22 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
5.288,40 
2.077,62 
3.210,78 
2.008,31 
69,31 
87134 : 8713 
Total Carolo contact 
 
153.705,40 
149.862,35 
3.843,05 
149.793,04 
69,31 
drogues 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 152 
Groupe fct : 87191 Gardes malades à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
87191/111009-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
52.797,79 
52.797,79 
   
52.797,79 
   
SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 
SOINS 
87191/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
   
   
   
   
MARIBEL 
87191/111020-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
829.611,45 
807.910,89 
21.700,56 
807.910,89 
   
BEX 
87191/112009-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.534,00 
3.533,67 
,33 
3.533,67 
   
PERSONNEL SOIGNANT ET 
AUXILIAIRE DE SO 
87191/112020-02   
PECULE DE VACANCES DU 
62102 
58.244,00 
58.244,00 
   
58.244,00 
   
PERSONNEL BEX 
87191/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
8.508,00 
8.191,51 
316,49 
8.191,51 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
87191/113020-02   
COTISATIONS PATRONALES 
62202 
233.328,00 
229.438,93 
3.889,07 
229.438,93 
   
ONSSAPL PERSONNEL BEX 
87191/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
16.842,76 
16.842,76 
   
16.842,76 
   
pension du pers CPAS 
87191/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
1.600,00 
1.441,00 
159,00 
1.441,00 
   
lieu de travail du pers. 
87191/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
36.878,00 
24.455,76 
12.422,24 
24.455,76 
   
87191/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
9.354,00 
6.594,12 
2.759,88 
6.594,12 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.250.698,00 
1.209.450,43 
41.247,57 
1.209.450,43 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
87191/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
6.000,00 
5.924,49 
75,51 
5.924,49 
   
et des mandataires 
87191/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
87191/124-05   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
trav. pour le pers. 
87191/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
200,00 
85,91 
114,09 
85,91 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
9.200,00 
6.010,40 
3.189,60 
6.010,40 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87191/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
87191/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
1.584,00 
1.736,00 
-152,00 
1.736,00 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.584,00 
1.736,00 
-152,00 
1.736,00 
   
87191 : 8719 
Total Gardes malades à 
 
1.261.482,00 
1.217.196,83 
44.285,17 
1.217.196,83 
   
domicile 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 153 
Groupe fct : 921 Services de logement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
9210/111005-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
35.805,00 
83.927,49 
-48.122,49 
83.927,49 
   
ADMINISTRATIF 
9210/111011-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
2.853,00 
2.670,40 
182,60 
2.670,40 
   
OUVRIER 
9210/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
40.196,00 
40.196,16 
-,16 
40.196,16 
   
SOCIAL 
9210/111013-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
   
7.879,74 
-7.879,74 
7.879,74 
   
EDUCATEUR 
9210/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
98.965,00 
50.842,64 
48.122,36 
50.842,64 
   
MARIBEL 
9210/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
71.510,00 
71.510,05 
-,05 
71.510,05 
   
APE 
9210/112005-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
3.393,00 
7.029,36 
-3.636,36 
7.029,36 
   
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
9210/112011-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
2.054,54 
-2.054,54 
2.054,54 
   
PERSONNEL OUVRIER 
9210/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.949,00 
2.949,21 
-,21 
2.949,21 
   
PERSONNEL SOCIAL 
9210/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
7.473,00 
3.836,77 
3.636,23 
3.836,77 
   
PERSONNEL MARIBEL 
9210/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.429,00 
4.429,03 
-,03 
4.429,03 
   
contractuel subsidié 
9210/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
13.213,00 
20.985,18 
-7.772,18 
20.985,18 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
9210/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
22.602,00 
14.673,21 
7.928,79 
14.673,21 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
9210/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
20.610,00 
20.637,78 
-27,78 
20.637,78 
   
contractuel subsidié 
9210/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
38.999,00 
42.464,60 
-3.465,60 
42.464,60 
   
pension du pers CPAS 
9210/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
2.448,00 
1.760,80 
687,20 
1.760,80 
   
lieu de travail du pers. 
9210/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
9.161,00 
7.516,79 
1.644,21 
7.516,79 
   
9210/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
1.726,00 
2.089,68 
-363,68 
2.089,68 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
376.332,00 
387.453,43 
-11.121,43 
387.453,43 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
9210/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.404,71 
1.147,23 
257,48 
1.147,23 
   
et des mandataires 
9210/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
   
   
consommation directe 
9210/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.495,29 
1.495,29 
   
1.337,09 
158,20 
9210/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
9210/124001-02   
ACHAT DE PETIT MATERIEL, 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
OUTILS,ETC... 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 154 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9210/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
2.500,00 
2.215,64 
284,36 
2.215,64 
   
techniques 
9210/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
100,00 
14,86 
85,14 
14,86 
   
9210/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
184,00 
   
184,00 
   
   
consommation directe 
9210/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
153,00 
97,03 
55,97 
97,03 
   
immobiliers 
9210/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
947,00 
833,92 
113,08 
833,92 
   
bâtiments 
9210/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
765,00 
698,16 
66,84 
698,16 
   
9210/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
147,00 
101,46 
45,54 
101,46 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
7.896,00 
6.603,59 
1.292,41 
6.445,39 
158,20 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
9210/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
384,00 
420,86 
-36,86 
420,86 
   
921 : 921 
Total Services de logement 
 
384.612,00 
394.477,88 
-9.865,88 
394.319,68 
158,20 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
924/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
7.197,90 
7.197,90 
   
7.176,41 
21,49 
consommation directe 
924/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
724,74 
593,54 
131,20 
593,54 
   
immobiliers 
924/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
16.877,36 
16.877,36 
   
7.877,36 
9.000,00 
bâtiments 
924/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
13.000,00 
10.214,05 
2.785,95 
10.214,05 
   
924/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
8.000,00 
4.261,65 
3.738,35 
4.261,65 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
45.800,00 
39.144,50 
6.655,50 
30.123,01 
9.021,49 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
924/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
7,90 
-7,90 
7,90 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
7,90 
-7,90 
7,90 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
924/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.398,00 
535,88 
862,12 
535,88 
   
charge du CPAS 
924/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.298,00 
2.297,37 
,63 
2.297,37 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
3.696,00 
2.833,25 
862,75 
2.833,25 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 155 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
49.496,00 
41.985,65 
7.510,35 
32.964,16 
9.021,49 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
928/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
22.933,00 
47.127,71 
-24.194,71 
47.127,71 
   
SOCIAL 
928/111020-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
31.374,00 
33.000,02 
-1.626,02 
33.000,02 
   
MARIBEL 
928/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
7.531,00 
40.121,01 
-32.590,01 
40.121,01 
   
APE 
928/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
   
2.457,66 
-2.457,66 
2.457,66 
   
PERSONNEL SOCIAL 
928/112020-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
2.456,00 
2.456,11 
-,11 
2.456,11 
   
PERSONNEL MARIBEL 
928/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
506,00 
2.531,03 
-2.025,03 
2.531,03 
   
contractuel subsidié 
928/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
4.723,00 
8.322,27 
-3.599,27 
8.322,27 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
928/113020-01   
COTISATIONS PATRONALES 
62201 
5.190,00 
5.106,03 
83,97 
5.106,03 
   
ONSSAPL PERSONNEL MARIBEL 
928/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.135,00 
11.578,93 
-9.443,93 
11.578,93 
   
contractuel subsidié 
928/113-22   
Cot. patron. à la caisse comm. de 
62402 
14.748,00 
23.549,23 
-8.801,23 
23.549,23 
   
pension du pers CPAS 
928/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
2.326,00 
1.726,85 
599,15 
1.726,85 
   
928/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
424,00 
154,56 
269,44 
154,56 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
94.346,00 
178.131,41 
-83.785,41 
178.131,41 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
928/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.521,97 
2.521,97 
   
2.521,97 
   
et des mandataires 
928/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.242,03 
1.242,03 
   
1.242,03 
   
928/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
928/124011-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
61329 
8.946,33 
8.946,51 
-,18 
8.812,64 
133,87 
928/125012-12   
FOURNITURES D'ELECTRICITE 
61332 
5.446,54 
5.446,54 
   
5.446,54 
   
POURLES 
BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
928/125012-13   
FOURNITURES DE GAZ POUR 
61333 
16.615,55 
16.615,55 
   
16.615,55 
   
LES BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
928/125012-15   
FOURNITURES D'EAU POUR LES 
61335 
11.516,47 
11.516,47 
   
11.516,47 
   
BATIMENTS-CHATEAU 
DELHAIZE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 156 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
46.288,89 
46.289,07 
-,18 
46.155,20 
133,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
928/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
48,00 
52,61 
-4,61 
52,61 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
928/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
22,00 
   
22,00 
   
   
charge du CPAS 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
22,00 
   
22,00 
   
   
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
140.704,89 
224.473,09 
-83.768,20 
224.339,22 
133,87 
et d'insertion 
Groupe fct : 9282 Abri de nuit 2 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
9282/111012-01   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62001 
196.390,00 
195.341,30 
1.048,70 
195.341,30 
   
SOCIAL 
9282/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
436.775,50 
439.003,77 
-2.228,27 
439.003,77 
   
APE 
9282/112012-01   
PECULE DE VACANCES DU 
62101 
12.141,00 
12.141,30 
-,30 
12.141,30 
   
PERSONNEL SOCIAL 
9282/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
25.936,00 
25.936,39 
-,39 
25.936,39 
   
contractuel subsidié 
9282/113-01   
COTISATIONS PATRONALES A 
62201 
55.077,00 
56.418,80 
-1.341,80 
56.418,80 
   
L'ONSSAPL POUR LE 
PERSONNEL 
9282/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
118.905,00 
121.402,67 
-2.497,67 
121.402,67 
   
contractuel subsidié 
9282/115-01   
Frais de déplacem. du domicile au 
62501 
4.858,50 
4.951,50 
-93,00 
4.951,50 
   
lieu de travail du pers. 
9282/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
17.247,00 
11.878,29 
5.368,71 
11.878,29 
   
9282/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
3.505,00 
4.717,55 
-1.212,55 
4.717,55 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
870.835,00 
871.791,57 
-956,57 
871.791,57 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
9282/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.082,00 
864,93 
217,07 
864,93 
   
et des mandataires 
9282/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
809,38 
809,38 
   
809,38 
   
9282/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
9282/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
3.067,75 
3.067,75 
   
2.357,75 
710,00 
techniques 
9282/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
12.436,05 
12.436,05 
   
9.336,03 
3.100,02 
boissons et repas préparés 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 157 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9282/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
41.029,02 
41.063,69 
-34,67 
24.214,71 
16.848,98 
9282/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
535,50 
535,50 
   
535,50 
   
D'AMEUBLEMENT 
9282/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
8.415,88 
3.636,25 
4.779,63 
3.550,07 
86,18 
consommation directe 
9282/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
14.097,00 
2.194,22 
11.902,78 
2.184,06 
10,16 
chauffage des bâtiments 
9282/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
510,00 
265,86 
244,14 
265,86 
   
immobiliers 
9282/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.101,62 
6.066,77 
34,85 
6.066,77 
   
bâtiments 
9282/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
7.500,00 
4.897,04 
2.602,96 
4.897,04 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
95.584,20 
75.837,44 
19.746,76 
55.082,10 
20.755,34 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
9282/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
374,00 
373,07 
,93 
373,07 
   
perçus du service ord. 
9282/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
816,00 
894,32 
-78,32 
894,32 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.190,00 
1.267,39 
-77,39 
1.267,39 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
9282/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.748,00 
259,49 
1.488,51 
259,49 
   
charge du CPAS 
9282/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.315,00 
8.046,41 
1.268,59 
8.046,41 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
11.063,00 
8.305,90 
2.757,10 
8.305,90 
   
9282 : 928 
Total Abri de nuit 2 
 
978.672,20 
957.202,30 
21.469,90 
936.446,96 
20.755,34 
Groupe fct : 9283 Abri de nuit supplétif 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
9283/111-02   
TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
62002 
78.524,00 
121.843,53 
-43.319,53 
121.843,53 
   
APE 
9283/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
7.796,24 
-7.796,24 
7.796,24 
   
contractuel subsidié 
9283/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
19.725,00 
35.164,04 
-15.439,04 
35.164,04 
   
contractuel subsidié 
9283/115-41   
Autres interv. et avant. pour personnel  62541 
3.102,00 
2.858,14 
243,86 
2.858,14 
   
9283/117-01   
PRIMES VERSEES POUR 
62701 
960,00 
1.254,88 
-294,88 
1.254,88 
   
COUVRIR ASSUR. CONTRE LES 
ACC. DE TRAV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
102.311,00 
168.916,83 
-66.605,83 
168.916,83 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 158 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9283/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1.040,00 
   
1.040,00 
   
   
et des mandataires 
9283/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
510,00 
   
510,00 
   
   
9283/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
500,00 
120,00 
380,00 
   
120,00 
techniques 
9283/124-46   
Achats de denrées alimentaires, 
60718 
6.763,00 
1.393,97 
5.369,03 
1.070,42 
323,55 
boissons et repas préparés 
9283/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
10.000,05 
8.936,47 
1.063,58 
5.546,55 
3.389,92 
9283/124021-48   
ACHAT D'EQUIPEMENT ET 
61329 
250,00 
23,62 
226,38 
23,62 
   
D'AMEUBLEMENT 
9283/124260-48   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT RS  61329 
7,76 
7,76 
   
7,76 
   
- UN PAS VERS LE BIEN ETRE 
9283/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.814,95 
654,11 
2.160,84 
654,11 
   
consommation directe 
9283/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
   
   
   
   
   
chauffage des bâtiments 
9283/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
459,00 
127,20 
331,80 
127,20 
   
immobiliers 
9283/125-12   
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.343,00 
886,41 
2.456,59 
886,41 
   
bâtiments 
9283/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.965,15 
5.961,89 
3,26 
5.961,89 
   
9283/125-15   
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
2.530,00 
1.117,62 
1.412,38 
1.117,62 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
34.182,91 
19.229,05 
14.953,86 
15.395,58 
3.833,47 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
9283/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
376,00 
412,09 
-36,09 
412,09 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
376,00 
412,09 
-36,09 
412,09 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
9283/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
498,00 
709,93 
-211,93 
709,93 
   
charge du CPAS 
9283/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
13.217,00 
13.216,17 
,83 
13.216,17 
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
13.715,00 
13.926,10 
-211,10 
13.926,10 
   
9283 : 928 
Total Abri de nuit supplétif 
 
150.584,91 
202.484,07 
-51.899,16 
198.650,60 
3.833,47 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 159 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
10,65 
   
10,65 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
000/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.994,00 
2.475,04 
   
2.475,04 
 
personnel et des mandatai 
000/164-01   
Produit des locations immobilières 
71320 
20.000,00 
18.444,11 
   
18.444,11 
 
aux pouvoirs publics 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
22.994,00 
20.929,80 
   
20.929,80 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
873,37 
   
873,37 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
000/380-05   
Dons manuels 
73300 
1.000,00 
   
   
   
 
000/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
272.915,00 
251.101,20 
   
251.101,20 
 
traitem.pers.détaché 
000/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
18.527,00 
18.712,25 
   
18.712,25 
 
patronales APE 
000/465218-02   
SUBVENTION - PACTE 
73405 
290.487,00 
132.132,93 
   
132.132,93 
 
FONCTION PUBLIQUE LOCALE 
ET PROVINCIALE 
000/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
9.056,00 
8.868,99 
   
8.868,99 
 
pers.contract.subsidié 
000/465-06   
Contrib. de l'AS ds charges 
72141 
236.492,00 
236.037,72 
   
236.037,72 
 
pers./patron. 
000/485-06   
Contributions de l'AS dans charges et 
72161 
224.021,00 
203.021,37 
   
203.021,37 
 
cot. 
000/486-01   
Intervention communale 
73612 
36.325.434,00 
36.325.434,00 
    36.325.434,00 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
37.377.932,00 
37.176.181,83 
    37.176.181,83 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs des comptes 
75788 
5.000,00 
890,87 
   
890,87 
 
financiers 
000/265-01   
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
2.000,00 
1.374,13 
   
1.374,13 
 
créances 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
7.000,00 
2.265,00 
   
2.265,00 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
000/998111-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges-personnel 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
37.407.926,00 
37.199.376,63 
    37.199.376,63 
 
générales 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 160 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
Fonds    spécial de l’aide sociale 
73406 
8.586.153,00 
8.586.152,14 
   
8.586.152,14 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
8.586.153,00 
8.586.152,14 
   
8.586.152,14 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
8.586.153,00 
8.586.152,14 
   
8.586.152,14 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/994-01   
Prélèv. sur le fonds de réserve ordi 
78504 
4.759.856,00 
4.759.856,00 
   
4.759.856,00 
 
dispo 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
4.759.856,00 
4.759.856,00 
   
4.759.856,00 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
4.759.856,00 
4.759.856,00 
   
4.759.856,00 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
104/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
3.024,41 
   
3.024,41 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
104/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
   
   
   
   
 
concernant la fonction 
104/161-06   
Récupération des frais de procédure et  71309 
25.000,00 
8.020,62 
93,32 
7.927,30 
 
de poursuites 
104/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
7.483,00 
5.490,42 
   
5.490,42 
 
personnel et des mandatai 
104/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
10.000,00 
15.676,86 
   
15.676,86 
 
relatifs à la fonction 
104/161005-48   
REMBOURSEMENTS 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
LIVRES,REVUES,... 
104/161126-48   
RECUPERATION - PART - 
71309 
37.000,00 
39.452,00 
   
39.452,00 
 
PERSONNEL CARTE PARKING   
110/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
1.467,00 
1.071,36 
   
1.071,36 
 
personnel et des mandatai 
121/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
14.532,00 
10.407,32 
   
10.407,32 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
97.482,00 
83.142,99 
93,32 
83.049,67 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
104/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
250,00 
250,00 
   
250,00 
 
subis 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 161 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
3.358,72 
   
3.358,72 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
104/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
30.221,00 
21.333,74 
   
21.333,74 
 
patronales APE 
104/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
33.061,00 
32.378,28 
   
32.378,28 
 
pers.contract.subsidié 
104/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
65.372,00 
58.658,79 
   
58.658,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
110/485211-48   
SUBVENTION COHESION 
73619 
   
80.472,00 
   
80.472,00 
 
SOCIALE 
121/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
69.910,00 
61.759,07 
   
61.759,07 
 
patronales APE 
121/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
70.101,00 
68.653,39 
   
68.653,39 
 
pers.contract.subsidié 
121/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
10.000,00 
12.171,17 
   
12.171,17 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
121/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
275.768,00 
362.636,15 
   
362.636,15 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
554.683,00 
701.671,31 
   
701.671,31 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
652.165,00 
784.814,30 
93,32 
784.720,98 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
1.878,85 
   
1.878,85 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
124/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
966,00 
705,56 
   
705,56 
 
personnel et des mandatai 
124/161011-48   
REMBOURSEMENT DU 
71309 
   
2.943,02 
   
2.943,02 
 
PRECOMPTE IMMOBILIER 
124/161017-48   
INTERVENTION DES 
71309 
8.300,00 
301,15 
   
301,15 
 
LOCATAIRES DANS LES 
CHARGES 
124/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
133.480,00 
94.854,94 
   
94.854,94 
 
entreprises et aux ménages 
124/163001-01   
PERCEPTION DE LOYERS ZIP 
71320 
18.000,00 
1.080,00 
   
1.080,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
160.746,00 
101.763,52 
   
101.763,52 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
6.151,00 
6.227,47 
   
6.227,47 
 
patronales APE 
124/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
18.112,00 
17.737,98 
   
17.737,98 
 
pers.contract.subsidié 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 162 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
124/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
10.000,00 
4.189,85 
   
4.189,85 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
34.263,00 
28.155,30 
   
28.155,30 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
195.009,00 
129.918,82 
   
129.918,82 
 
Groupe fct : 131 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
21.029,00 
15.090,80 
   
15.090,80 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
21.029,00 
15.090,80 
   
15.090,80 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
6.495,00 
6.494,15 
   
6.494,15 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
131/380005-01   
RECUPERATION RENTES - 
77100 
98.000,00 
146.284,71 
   
146.284,71 
 
FONDS DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES 
131/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
73.443,00 
72.500,37 
   
72.500,37 
 
patronales APE 
131/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
83.791,00 
82.060,69 
   
82.060,69 
 
pers.contract.subsidié 
131/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
47.500,00 
50.839,74 
   
50.839,74 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
131/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
606.239,00 
428.795,31 
   
428.795,31 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
915.468,00 
786.974,97 
   
786.974,97 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
131/080005-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
96.225,00 
94.029,48 
   
94.029,48 
 
SECRETARIAT SOCIAL 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
96.225,00 
94.029,48 
   
94.029,48 
 
interne 
131 : 131 
Total Services généraux 
 
1.032.722,00 
896.095,25 
   
896.095,25 
 
Groupe fct : 132 Services généraux : expédition 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
132/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
708,00 
519,56 
   
519,56 
 
personnel et des mandatai 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 163 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
708,00 
519,56 
   
519,56 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
132/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
811,00 
810,57 
   
810,57 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
132/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
7.512,00 
7.587,84 
   
7.587,84 
 
patronales APE 
132/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
5.513,00 
5.399,15 
   
5.399,15 
 
pers.contract.subsidié 
132/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
44.143,00 
40.992,25 
   
40.992,25 
 
132 : 132 
Total Services généraux : 
 
44.851,00 
41.511,81 
   
41.511,81 
 
expédition 
Groupe fct : 133 Services généraux : documentation 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
133/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.613,00 
1.880,01 
   
1.880,01 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.613,00 
1.880,01 
   
1.880,01 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
133/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
622,00 
621,65 
   
621,65 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
133/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
20.878,00 
21.072,70 
   
21.072,70 
 
patronales APE 
133/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
34.353,00 
33.643,60 
   
33.643,60 
 
pers.contract.subsidié 
133/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
90.919,00 
86.802,93 
   
86.802,93 
 
133 : 133 
Total Services généraux : 
 
93.532,00 
88.682,94 
   
88.682,94 
 
documentation 
Groupe fct : 134 Services généraux : imprimerie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
134/161001-01   
RECUPERATION DES 
71301 
15.000,00 
7.416,90 
   
7.416,90 
 
PRESTATIONS DU SERVICE 
IMPRIMERIE AUX ETABL 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 164 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
134/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
1.375,00 
970,92 
   
970,92 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
16.375,00 
8.387,82 
   
8.387,82 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
134/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
134 : 134 
Total Services généraux : 
 
46.682,00 
35.582,51 
   
35.582,51 
 
imprimerie 
Groupe fct : 135 Services généraux : économat 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
135/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
4.654,00 
3.178,12 
   
3.178,12 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4.654,00 
3.178,12 
   
3.178,12 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
135/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
73,00 
72,99 
   
72,99 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
135/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
33.362,00 
32.161,04 
   
32.161,04 
 
patronales APE 
135/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
42.027,00 
41.159,14 
   
41.159,14 
 
pers.contract.subsidié 
135/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
16.000,00 
17.872,55 
   
17.872,55 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
135/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
121.769,00 
118.460,41 
   
118.460,41 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
135/080001-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
225.381,00 
161.289,42 
   
161.289,42 
 
ECONOMAT 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
225.381,00 
161.289,42 
   
161.289,42 
 
interne 
135 : 135 
Total Services généraux : 
 
351.804,00 
282.927,95 
   
282.927,95 
 
économat 
Groupe fct : 136 Services généraux : parc automobile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 165 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
136/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
369,00 
261,64 
   
261,64 
 
personnel et des mandatai 
136/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
369,00 
261,64 
   
261,64 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
136/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
   
200,00 
   
200,00 
 
subis 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
200,00 
   
200,00 
 
136 : 136 
Total Services généraux : 
 
369,00 
461,64 
   
461,64 
 
parc automobile 
Groupe fct : 137 Services généraux : service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
137/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
13.769,00 
10.203,21 
   
10.203,21 
 
personnel et des mandatai 
137/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
500,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
14.269,00 
10.203,21 
   
10.203,21 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
15.010,00 
25.622,99 
   
25.622,99 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
137/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
108.907,00 
116.333,39 
   
116.333,39 
 
patronales APE 
137/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
153.364,00 
150.197,00 
   
150.197,00 
 
pers.contract.subsidié 
137/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
95.679,00 
85.853,49 
   
85.853,49 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
372.960,00 
378.006,87 
   
378.006,87 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
137/080002-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
27.000,00 
13.740,80 
   
13.740,80 
 
TRAVAUX 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
27.000,00 
13.740,80 
   
13.740,80 
 
interne 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
414.229,00 
401.950,88 
   
401.950,88 
 
service des bâtiments 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 166 
Groupe fct : 1371 Services généraux : entretien AG 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
1371/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
17.346,00 
12.275,48 
   
12.275,48 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
17.346,00 
12.275,48 
   
12.275,48 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
1371/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
   
   
   
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
1371/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
139.425,00 
141.682,97 
   
141.682,97 
 
patronales APE 
1371/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
298.050,00 
291.895,19 
   
291.895,19 
 
pers.contract.subsidié 
1371/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
16.008,00 
14.364,08 
   
14.364,08 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
453.483,00 
447.942,24 
   
447.942,24 
 
1371 : 1371 
Total Services généraux : 
 
470.829,00 
460.217,72 
   
460.217,72 
 
entretien AG 
Groupe fct : 138 Services généraux : services techniques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
138/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.088,00 
1.348,59 
   
1.348,59 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.088,00 
1.348,59 
   
1.348,59 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
138/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
11.060,00 
4.769,58 
   
4.769,58 
 
patronales APE 
138/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
4.062,00 
3.978,11 
   
3.978,11 
 
pers.contract.subsidié 
138/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
50.188,00 
40.212,67 
   
40.212,67 
 
138 : 138 
Total Services généraux : 
 
52.276,00 
41.561,26 
   
41.561,26 
 
services techniques 
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 167 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
620/163002-01   
LOCATION DE PRAIRIES ET DE 
71320 
10.500,00 
9.478,97 
   
9.478,97 
 
TERRAINS DE CULTURE 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
10.500,00 
9.478,97 
   
9.478,97 
 
699 : 6 
Total Agriculture et 
 
10.500,00 
9.478,97 
   
9.478,97 
 
sylviculture 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8013/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
1.190,00 
847,43 
   
847,43 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.190,00 
847,43 
   
847,43 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8013/380022-48   
INTERVENTION MEDIE/FONDS 
71309 
10.300,00 
10.551,23 
   
10.551,23 
 
SURENDETTEMENT 
8013/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
7.446,00 
7.521,11 
   
7.521,11 
 
patronales APE 
8013/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
20.956,00 
20.523,26 
   
20.523,26 
 
pers.contract.subsidié 
8013/465002-48   
SUBVENTION - EXPERIENCE 
73405 
134.500,00 
135.335,13 
   
135.335,13 
 
PILOTE - MEDIATION DE DETTE 
8013/465275-48   
SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
2.VERT 
8013/465264-48   
SUBVENTION RW - GROUPE 
73405 
3.000,00 
   
   
   
 
D'APPUI 
8013/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
211.509,00 
206.125,42 
   
206.125,42 
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
212.699,00 
206.972,85 
   
206.972,85 
 
Groupe fct : 8015 Fonds énergie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8015/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8015/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
10.133,00 
7.077,41 
   
7.077,41 
 
personnel et des mandatai 
8015/161221-48   
PRODUIT VENTE CERTIFICATS 
71309 
2.000,00 
3.168,00 
   
3.168,00 
 
VERTS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
12.133,00 
10.245,41 
   
10.245,41 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 168 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8015/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
2.977,00 
2.976,79 
   
2.976,79 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8015/464015-01   
REMBOURSEMENT PAR 
75144 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
CHARGES FINANCIE 
8015/465095-01   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
30.000,00 
   
   
   
 
SUPERIEURE DANS LES FRAIS 
ADMINIS 
8015/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
103.047,00 
102.047,83 
   
102.047,83 
 
patronales APE 
8015/465206-02   
SUBVENTION FEDERALE - FRCE 
73405 
109.000,00 
109.000,00 
   
109.000,00 
 
8015/465208-02   
SUBVENTION RW-TUTEURS 
73405 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
D'ENERGIE 
8015/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
170.605,00 
167.081,96 
   
167.081,96 
 
pers.contract.subsidié 
8015/465093-48   
AUTRES CONTRIBUTIONS 
73405 
1.381.836,00 
1.267.475,24 
   
1.267.475,24 
 
SPECIFIQUES DE L'AUTORITE 
SUPERIEURE 
8015/465124-48   
SUBVENTION - PLAN DE 
73405 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
 
GUIDANCE ENERGETIQUE 
8015/468095-09   
RECUPERATION AUPRES DE 
73813 
450.000,00 
319.681,30 
   
319.681,30 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DE 
L'AIDE SOCIA 
8015/468097-09   
RECUPERATION AUPRES DE 
73813 
33.983,00 
33.982,86 
   
33.982,86 
 
L'AUT.SUP. DE L'A.S. RELATIVE 
AUX INT 
8015/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
81.513,00 
73.142,23 
   
73.142,23 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.417.961,00 
2.130.388,21 
   
2.130.388,21 
 
8015 : 8015 
Total Fonds énergie 
 
2.430.094,00 
2.140.633,62 
   
2.140.633,62 
 
Groupe fct : 80190 Actions de quartier-économie sociale-coordination 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80190/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.636,00 
2.661,04 
   
2.661,04 
 
personnel et des mandatai 
80190/161120-48   
INTERVENTION DES 
71309 
1.205,00 
2.967,00 
   
2.967,00 
 
BENEFICIAIRES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4.841,00 
5.628,04 
   
5.628,04 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80190/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
21.841,00 
17.301,36 
   
17.301,36 
 
patronales APE 
80190/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
45.684,00 
44.740,61 
   
44.740,61 
 
pers.contract.subsidié 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 169 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80190/465001-48   
SUBVENTION - FOND 
73405 
   
   
   
   
 
D'IMPULSION 
80190/465108-48   
SUBVENTION PGV - 
73405 
196.856,00 
196.856,00 
   
196.856,00 
 
PORTE-OUEST 
80190/465117-48   
SUBVENTION CF-ECOLE DE 
73405 
4.519,00 
12.717,24 
   
12.717,24 
 
DEVOIRS 
80190/465269-48   
SUBVENTION PROJET MIRIAM 
73405 
48.600,00 
14.600,00 
   
14.600,00 
 
80190/466001-48   
SUBVENTION - FONDS SOCIAL 
73406 
   
   
   
   
 
EUROPEEN 
80190/466278-48   
SUBVENTION FSE 
73406 
187.000,00 
187.428,00 
   
187.428,00 
 
POPUL'ARCITE 
80190/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
70.132,00 
62.929,99 
   
62.929,99 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80190/485211-48   
SUBVENTION COHESION 
73619 
   
   
   
   
 
SOCIALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
574.632,00 
536.573,20 
   
536.573,20 
 
80190 : 8019 
Total Actions de 
 
579.473,00 
542.201,24 
   
542.201,24 
 
quartier-économie 
sociale-coordination 

Groupe fct : 80191 Urgence sociale-Relais Social 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80191/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
7.574,00 
5.460,96 
   
5.460,96 
 
personnel et des mandatai 
80191/161034-48   
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
486.250,00 
491.112,89 
   
491.112,89 
 
DIVERS-COMMUNAUTE 
URBAINE-URGENCE   
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
493.824,00 
496.573,85 
   
496.573,85 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80191/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
991,99 
   
991,99 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
80191/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
83.618,00 
86.053,09 
   
86.053,09 
 
patronales APE 
80191/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
78.829,00 
77.201,15 
   
77.201,15 
 
pers.contract.subsidié 
80191/465067-48   
SUBVENTION - COORDINATION 
73405 
19.848,00 
20.046,02 
   
20.046,02 
 
DU    RELAIS SOCIAL 
80191/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
217.361,00 
215.757,23 
   
215.757,23 
 
80191 : 8019 
Total Urgence sociale-Relais   
711.185,00 
712.331,08 
   
712.331,08 
 
Social 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 170 
Groupe fct : 80192 Actions de quartier-Dampremy 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80192/161106-01   
PRODUIT DES VENTES DU 
71301 
116.256,00 
95.983,65 
1.352,05 
94.631,60 
 
RESTAURANT SOCIAL - COTE 
JARDIN 
80192/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.557,00 
2.439,08 
   
2.439,08 
 
personnel et des mandatai 
80192/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
119.813,00 
98.422,73 
1.352,05 
97.070,68 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80192/380197-48   
RETROCESSION RDQ 
71309 
   
   
   
   
 
80192/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
33.201,00 
32.994,31 
   
32.994,31 
 
patronales APE 
80192/465102-02   
SUBVENTION - FEDERAL 
73405 
72.225,00 
65.597,25 
   
65.597,25 
 
(INTEGRATION SOCIALE) - 
ESPACE CITOYEN 
80192/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
54.430,00 
53.306,00 
   
53.306,00 
 
pers.contract.subsidié 
80192/465001-48   
SUBVENTION - FOND 
73405 
   
   
   
   
 
D'IMPULSION 
80192/465117-48   
SUBVENTION CF-ECOLE DE 
73405 
6.000,00 
   
   
   
 
DEVOIRS 
80192/465147-48   
SUBVENTION CF - AIDE A LA 
73405 
   
1.250,00 
   
1.250,00 
 
JEUNESSE 
80192/465148-48   
SUBVENTION RW-ACTION 
73405 
   
   
   
   
 
SOCIALE 
80192/465210-48   
SUBVENTION RW - PLAN DE 
73405 
163.103,00 
164.160,00 
   
164.160,00 
 
COHESION SOCIALE 
80192/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
PERSONNEL 
80192/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
359.266,00 
344.502,25 
   
344.502,25 
 
80192 : 8019 
Total Actions de 
 
479.079,00 
442.924,98 
1.352,05 
441.572,93 
 
quartier-Dampremy 
Groupe fct : 80193 Actions de quartier-La Docherie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80193/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
80193/161107-01   
PRODUIT DES VENTES DU 
71301 
116.099,00 
106.717,94 
   
106.717,94 
 
RESTAURANT SOCIAL - LE JEAN 
ESTER 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 171 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80193/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.388,00 
2.431,64 
   
2.431,64 
 
personnel et des mandatai 
80193/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
27,00 
54,00 
   
54,00 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
119.514,00 
109.203,58 
   
109.203,58 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80193/465003-02   
SUBVENTION - PLAN ROSETTA - 
73405 
33.000,00 
37.155,00 
   
37.155,00 
 
CONVENTION 1ER EMPLOI 
80193/465020-02   
SUBVENTION - PROGRAMME 
73405 
   
   
   
   
 
ETE SOLIDAIRE 
80193/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
6.000,00 
16.198,44 
   
16.198,44 
 
patronales APE 
80193/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
38.928,00 
38.124,14 
   
38.124,14 
 
pers.contract.subsidié 
80193/465001-48   
SUBVENTION - FOND 
73405 
   
   
   
   
 
D'IMPULSION 
80193/465210-48   
SUBVENTION RW - PLAN DE 
73405 
108.155,00 
109.212,00 
   
109.212,00 
 
COHESION SOCIALE 
80193/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
PERSONNEL 
80193/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
65.372,00 
58.658,79 
   
58.658,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
251.455,00 
259.348,37 
   
259.348,37 
 
80193 : 8019 
Total Actions de quartier-La   
370.969,00 
368.551,95 
   
368.551,95 
 
Docherie 
Groupe fct : 80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80194/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
80194/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.682,00 
2.618,88 
   
2.618,88 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3.682,00 
2.618,88 
   
2.618,88 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80194/465003-02   
SUBVENTION - PLAN ROSETTA - 
73405 
35.460,00 
   
   
   
 
CONVENTION 1ER EMPLOI 
80194/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
33.058,00 
33.441,41 
   
33.441,41 
 
patronales APE 
80194/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
38.188,00 
37.399,41 
   
37.399,41 
 
pers.contract.subsidié 
80194/465001-48   
SUBVENTION - FOND 
73405 
   
   
   
   
 
D'IMPULSION 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 172 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80194/465108-48   
SUBVENTION PGV - 
73405 
328.021,00 
328.019,00 
   
328.019,00 
 
PORTE-OUEST 
80194/465210-48   
SUBVENTION RW - PLAN DE 
73405 
73.160,00 
74.217,00 
   
74.217,00 
 
COHESION SOCIALE 
80194/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
PERSONNEL 
80194/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
13.790,00 
18.241,83 
   
18.241,83 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
80194/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80194/485208-02   
SUBVENTION FOREM-RELAIS 
73619 
35.000,00 
90.770,00 
   
90.770,00 
 
DE L'EMPLOI 
80194/485211-48   
SUBVENTION COHESION 
73619 
54.800,00 
55.123,32 
   
55.123,32 
 
SOCIALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
641.784,00 
664.406,66 
   
664.406,66 
 
80194 : 8019 
Total Actions de 
 
645.466,00 
667.025,54 
   
667.025,54 
 
quartier-Porte Ouest 
Groupe fct : 80195 Proxi-services 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80195/161114-01   
INTERVENTION DES 
71301 
39.770,00 
37.556,75 
55,00 
37.501,75 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
BRICOLAGE 
80195/161116-01   
INTERVENTION DES 
71301 
56.198,00 
49.971,85 
205,00 
49.766,85 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
JARDINAGE 
80195/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.542,00 
1.768,86 
   
1.768,86 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
98.510,00 
89.297,46 
260,00 
89.037,46 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80195/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
   
   
   
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
80195/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
44.712,00 
39.860,50 
   
39.860,50 
 
patronales APE 
80195/465205-02   
SUBVENTION RW - IDESS 
73405 
19.583,00 
11.000,00 
   
11.000,00 
 
80195/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
128.930,00 
126.267,56 
   
126.267,56 
 
pers.contract.subsidié 
80195/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
228.291,00 
208.593,04 
   
208.593,04 
 
80195 : 8019 
Total Proxi-services 
 
326.801,00 
297.890,50 
260,00 
297.630,50 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 173 
Groupe fct : 80196 Participation et épanouissement social et culturel clients 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80196/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
230,00 
230,00 
   
230,00 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
80196/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
650,00 
406,72 
   
406,72 
 
personnel et des mandatai 
80196/161120-48   
INTERVENTION DES 
71309 
6.000,00 
3.448,80 
   
3.448,80 
 
BENEFICIAIRES 
80196/161220-48   
INTERVENTION DES 
71309 
2.000,00 
234,00 
   
234,00 
 
BENEFICIAIRES - ENFANTS 
DEFAVORISES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
8.880,00 
4.319,52 
   
4.319,52 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80196/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
710,00 
709,06 
   
709,06 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
80196/467120-48   
SUBVENTION-PARTICIPATION 
73813 
235.575,00 
237.211,50 
   
237.211,50 
 
ET      EPANOUISSEMENT SOCIAL 
ET CULTU 
80196/467220-48   
SUBVENTION PARTICIPATION 
73813 
156.784,00 
145.489,57 
   
145.489,57 
 
SOCIALE ENFANTS 
DEFAVORISES 
80196/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
423.376,00 
410.604,82 
   
410.604,82 
 
80196 : 8019 
Total Participation et 
 
432.256,00 
414.924,34 
   
414.924,34 
 
épanouissement social et 
culturel clients 

Groupe fct : 80197 Cellule Bilantage et Orientation 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80197/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
682,00 
   
682,00 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
   
682,00 
   
682,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80197/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
   
5.222,38 
   
5.222,38 
 
patronales APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
5.222,38 
   
5.222,38 
 
80197 : 8019 
Total Cellule Bilantage et 
 
   
5.904,38 
   
5.904,38 
 
Orientation 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 174 
Groupe fct : 80198 Actions de quartier - projets transversaux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80198/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.536,00 
1.824,04 
   
1.824,04 
 
personnel et des mandatai 
80198/161120-48   
INTERVENTION DES 
71309 
   
   
   
   
 
BENEFICIAIRES 
80198/161220-48   
INTERVENTION DES 
71309 
   
   
   
   
 
BENEFICIAIRES - ENFANTS 
DEFAVORISES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.536,00 
1.824,04 
   
1.824,04 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80198/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
68.817,00 
28.497,39 
   
28.497,39 
 
patronales APE 
80198/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
22.611,00 
22.144,06 
   
22.144,06 
 
pers.contract.subsidié 
80198/465210-48   
SUBVENTION RW - PLAN DE 
73405 
296.028,00 
297.085,00 
   
297.085,00 
 
COHESION SOCIALE 
80198/465277-48   
SUBVENTION FOND ASILE 
73405 
21.700,00 
   
   
   
 
MIGRATION ET INTEGRATION   
80198/466276-48   
SUBVENTION FONDS ASILE 
73406 
69.344,00 
101.843,34 
   
101.843,34 
 
MIGRATIONS ET INTEGRATION   
80198/467120-48   
SUBVENTION-PARTICIPATION 
73813 
   
   
   
   
 
ET      EPANOUISSEMENT SOCIAL 
ET CULTU 
80198/467220-48   
SUBVENTION PARTICIPATION 
73813 
   
   
   
   
 
SOCIALE ENFANTS 
DEFAVORISES 
80198/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
PERSONNEL 
80198/485005-02   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
FONCTIONNEMENT   
80198/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
   
   
   
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80198/485146-48   
SUBVENTION FEDERALE FEI 
73619 
   
   
   
   
 
80198/485211-48   
SUBVENTION COHESION 
73619 
   
   
   
   
 
SOCIALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
478.500,00 
449.569,79 
   
449.569,79 
 
80198 : 8019 
Total Actions de quartier - 
 
481.036,00 
451.393,83 
   
451.393,83 
 
projets transversaux 
Groupe fct : 80199 Espace Citoyen Gosselies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80199/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.308,00 
1.683,68 
   
1.683,68 
 
personnel et des mandatai 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 175 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.308,00 
1.683,68 
   
1.683,68 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80199/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
26.340,00 
28.155,73 
   
28.155,73 
 
patronales APE 
80199/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
3.996,00 
3.913,48 
   
3.913,48 
 
pers.contract.subsidié 
80199/465210-48   
SUBVENTION RW - PLAN DE 
73405 
244.641,00 
245.699,94 
   
245.699,94 
 
COHESION SOCIALE 
80199/466215-48   
SUBVENTION EUROPE-RELAIS 
73406 
42.000,00 
42.000,00 
   
42.000,00 
 
EMPLOIS NORD 
80199/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
PERSONNEL 
80199/485005-02   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
FONCTIONNEMENT   
80199/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
80199/485208-02   
SUBVENTION FOREM-RELAIS 
73619 
   
   
   
   
 
DE L'EMPLOI 
80199/485211-48   
SUBVENTION COHESION 
73619 
   
   
   
   
 
SOCIALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
347.284,00 
346.963,84 
   
346.963,84 
 
80199 : 8019 
Total Espace Citoyen 
 
349.592,00 
348.647,52 
   
348.647,52 
 
Gosselies 
Groupe fct : 80211 Projet Accueil familial 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80211/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
   
   
   
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
   
   
   
   
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80211/465250-48   
SUBVENTION SERVICE 
73405 
   
   
   
   
 
D'ENCADREMENT DE 
L'ACCUEIL FAMILIAL 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
80211 : 8021 
Total Projet Accueil familial   
   
   
   
   
 
Groupe fct : 80212 Projet Protocole 3 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 176 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80212/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
351,00 
259,16 
   
259,16 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
351,00 
259,16 
   
259,16 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80212/465251-48   
SUBVENTION PROTOCOLE 3 
73405 
81.160,00 
81.153,44 
   
81.153,44 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
81.160,00 
81.153,44 
   
81.153,44 
 
80212 : 8021 
Total Projet Protocole 3 
 
81.511,00 
81.412,60 
   
81.412,60 
 
Groupe fct : 80213 Projet Ergo RW 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
80213/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
639,00 
465,00 
   
465,00 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
639,00 
465,00 
   
465,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80213/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
7.660,00 
7.640,66 
   
7.640,66 
 
patronales APE 
80213/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
21.131,00 
20.694,65 
   
20.694,65 
 
pers.contract.subsidié 
80213/465252-48   
SUBVENTION ERGO-RW 
73405 
53.000,00 
52.898,47 
   
52.898,47 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
81.791,00 
81.233,78 
   
81.233,78 
 
80213 : 8021 
Total Projet Ergo RW 
 
82.430,00 
81.698,78 
   
81.698,78 
 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
831/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
3.025,48 
   
3.025,48 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
82.339,00 
58.709,16 
   
58.709,16 
 
personnel et des mandatai 
831/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.629,00 
1.628,46 
   
1.628,46 
 
relatifs à la fonction 
831/161017-48   
INTERVENTION DES 
71309 
5,00 
4.465,20 
   
4.465,20 
 
LOCATAIRES DANS LES 
CHARGES 
831/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
   
   
   
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
83.973,00 
67.828,30 
   
67.828,30 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 177 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
   
   
   
   
 
subis 
831/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
20.000,00 
26.840,37 
   
26.840,37 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
831/380001-48   
INTERVENTION A.L.E. 
71309 
30.000,00 
41.079,29 
   
41.079,29 
 
831/383101-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
1.200.000,00 
1.302.312,31 
21.980,89 
1.280.331,42 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383104-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
37.009,00 
55.391,58 
2.086,92 
53.304,66 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383105-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
85.000,00 
88.562,90 
   
88.562,90 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383106-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
65.000,00 
82.817,47 
898,43 
81.919,04 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383108-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
1.000,00 
1.552,20 
   
1.552,20 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383109-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
500,00 
   
   
   
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383117-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73801 
30.000,00 
35.765,59 
1.523,06 
34.242,53 
 
D'INTEGRATION AUPRES DES 
BENEFICIAIRE 
831/383150-01   
RECUPERATION DU RI 
73801 
27.500,00 
   
   
   
 
OCTROYE AUXETUDIANTS 
AUPRES DES OBLIGES A 
831/383500-01   
RECUPERATION DU RI AUPRES 
73801 
4.353,00 
14.184,39 
   
14.184,39 
 
DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
831/383-02   
Récup. auprès des bénéf. de l'aide 
73811 
280.000,00 
392.099,31 
340,01 
391.759,30 
 
sociale en espèces 
831/383331-03   
RECUP AUPRES DES 
73811 
13.679,00 
19.709,91 
   
19.709,91 
 
BENEFICIAIRES DS ETATS 
ETRANGERS AS NS 
831/383321-03   
RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
52.035,00 
135.188,23 
3.334,86 
131.853,37 
 
BENEFICIAIRES DS ETAT 
ETRANGERS-A.S. 
831/383001-04   
RECUPERATION 
73811 
20.000,00 
6.854,99 
   
6.854,99 
 
AVANCES/REMUNERATIONS & 
ASSIMILES 
831/383002-04   
RECUPERATION 
73811 
1.000,00 
   
   
   
 
AVANCES/PENSIONS 
831/383003-04   
RECUPERATION 
73811 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
AVANCES/ALLOCATIONS A.T. & 
MALADIES PROFESSIONN 
831/383004-04   
RECUPERATION 
73811 
1.000,00 
   
   
   
 
AVANCES/INDEMNITES 
MALADIE & INVALIDITES 
831/383005-04   
RECUPERATION 
73811 
20.000,00 
8.190,00 
   
8.190,00 
 
AVANCES/ALLOCATIONS 
FAMILIALES & PRIMES DE NAIS 
831/383006-04   
RECUPERATION 
73811 
1.000,00 
   
   
   
 
AVANCES/ALLOCATIONS DE 
CHOMAGE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 178 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/383007-04   
RECUPERATION 
73811 
1.000,00 
   
   
   
 
AVANCES/ALLOCATIONS 
HANDICAPES 
831/384-01   
Récupération de l’aide sociale en 
73811 
175.000,00 
100.972,33 
,81 
100.971,52 
 
nature 
831/384-02   
Récup. l’aide sociale relat.au 
73811 
20.360,00 
21.884,46 
576,87 
21.307,59 
 
paiement des cot.séc.soc. 
831/384010-04   
RECUPERATION FRAIS 
73811 
1.100,00 
   
   
   
 
D'HOSPITALISATION 
831/384020-04   
RECUPERATION AUPRES DES 
73811 
2.750,00 
   
   
   
 
CPAS    DES FRAIS 
D'HOSPITALISATION -   
831/384010-05   
RECUPERATION DES FRAIS 
73811 
   
   
   
   
 
D'HEBERGEMENT D'ENFANTS 
PLACES DANS D 
831/384020-05   
RECUPERATION DES FRAIS 
73811 
1.100,00 
48.325,58 
   
48.325,58 
 
D'HEBERGEMENT D'ENFANTS 
PLACES DANS D 
831/384-06   
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
5.809,00 
155,80 
   
155,80 
 
maison d'acceuil 
831/384001-06   
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
880,00 
1.134,39 
   
1.134,39 
 
maison d'acceuil 
831/384010-07   
RECUPERATION DES FRAIS 
73811 
401.000,00 
632.589,76 
794,16 
631.795,60 
 
D'HEBERGEMENT DES 
PERSONNES AGEES - M 
831/384020-07   
RECUPERATION DES FRAIS 
73811 
163.055,00 
100.943,35 
   
100.943,35 
 
D'HEBERGEMENT DES 
PERSONNES AGEES - M 
831/384-08   
Récup. de l’aide sociale interv. dans 
73811 
287.850,00 
437.060,11 
,81 
437.059,30 
 
frs de loyers 
831/384030-08   
RECUPERATION GARANTIES 
73811 
735.000,00 
764.887,69 
8.582,77 
756.304,92 
 
BANCAIRES - CONSTITUTION 
831/384-10   
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
10.500,00 
16.320,27 
   
16.320,27 
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/384001-40   
RECUPERATION INTERVENTION  73814 
1.650,00 
897,75 
   
897,75 
 
DANS CURE DES ENFANTS ET 
FRAIS SCO 
831/384900-40   
MME ANTERIEUR DEJA 
73814 
176.000,00 
   
   
   
 
FACTURE 
831/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
711.587,00 
626.647,67 
   
626.647,67 
 
patronales APE 
831/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
808.252,00 
791.561,37 
   
791.561,37 
 
pers.contract.subsidié 
831/467001-01   
RECUPERATION DES FRAIS DE 
73813 
4.560.000,00 
4.524.690,00 
   
4.524.690,00 
 
DOSSIERS AUPRES DE L'ETAT 
FEDERAL 
831/467101-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
33.532.790,00 
34.025.423,28 
    34.025.423,28 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467104-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
1.754.052,00 
1.362.570,36 
   
1.362.570,36 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467105-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
5.823.330,00 
6.100.070,35 
   
6.100.070,35 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 179 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
831/467106-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
3.423.220,00 
3.944.108,65 
   
3.944.108,65 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467108-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
83.113,00 
73.186,47 
   
73.186,47 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467109-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
379.643,00 
391.337,06 
   
391.337,06 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467117-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
2.208.631,00 
1.897.613,04 
   
1.897.613,04 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
831/467132-01   
FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT ET  73813 
148.084,00 
56.943,61 
   
56.943,61 
 
ACTIVATION PIIS 10% 
831/467133-01   
FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT ET  73813 
8.333,00 
54.733,86 
   
54.733,86 
 
ACTIVATION PIIS ETUDIANTS 
10% 
831/467278-01   
RECUPERATION DES FRAIS DE         73813 
30.600,00 
   
   
   
 
DOSSIER AUPRES DE L'ETAT           
831/467106-02   
RECUPERATION AUPRES DE               73813 
86.028,00 
129.975,91 
   
129.975,91 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DE           
831/467050-03   
DEMANDEURS D'ASILE - 
73813 
31.518,00 
293,32 
   
293,32 
 
SUBVENTION 
SUPPLEMENTAIRE 
831/467221-03   
DS ETAT ETRANGERS - 
73813 
175.100,00 
159.986,12 
   
159.986,12 
 
HOSPITALISATION - 
RECUPERATION 
831/467321-03   
DS ETAT ETRANGERS - AIDE 
73813 
4.500.000,00 
3.946.856,04 
   
3.946.856,04 
 
SOCIALE - RECUPERATION 
831/467721-03   
DS ETAT ETRANGERS R.A. -           
73813 
10.200,00 
638,39 
   
638,39 
 
RECUPERATION 
831/467020-48   
GARANTIES LOCATIVES - 
73813 
16.500,00 
19.475,00 
   
19.475,00 
 
REMBOUR SEMENT ETAT 
FEDERAL 
831/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
2.115,00 
8.519,81 
   
8.519,81 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
831/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
963.550,00 
864.600,51 
   
864.600,51 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
63.130.776,00 
63.316.950,85 
40.119,59 
63.276.831,26 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
63.214.749,00 
63.384.779,15 
40.119,59 
63.344.659,56 
 
Groupe fct : 83400 Service commun personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83400/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
6.599,00 
4.394,56 
   
4.394,56 
 
personnel et des mandatai 
83400/164-01   
Produit des locations immobilières 
71320 
48,00 
47,02 
   
47,02 
 
aux pouvoirs publics 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
6.647,00 
4.441,58 
   
4.441,58 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 180 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83400/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
34.788,00 
34.763,44 
   
34.763,44 
 
patronales APE 
83400/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
47.316,00 
46.338,90 
   
46.338,90 
 
pers.contract.subsidié 
83400/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
   
   
   
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
83400/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
95.680,00 
85.854,40 
   
85.854,40 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
177.784,00 
166.956,74 
   
166.956,74 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83400/080004-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
883.557,00 
879.136,56 
   
879.136,56 
 
ADMINISTRATION GENERALE - 
PERSONNEL 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
883.557,00 
879.136,56 
   
879.136,56 
 
interne 
83400 : 8340 
Total Service commun 
 
1.067.988,00 
1.050.534,88 
   
1.050.534,88 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 83411 M.R. Charleroi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83411/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
2.000,00 
1.771,50 
   
1.771,50 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83411/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
2.122.800,00 
2.156.771,19 
51.881,39 
2.104.889,80 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83411/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
362,00 
225,68 
   
225,68 
 
personnel et des mandatai 
83411/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
6.316,00 
8.282,80 
   
8.282,80 
 
83411/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
58.800,00 
57.270,35 
   
57.270,35 
 
à la fonction 
83411/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.000,00 
656,14 
   
656,14 
 
relatifs à la fonction 
83411/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
211.000,00 
196.407,55 
   
196.407,55 
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83411/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
100,00 
   
   
   
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.402.378,00 
2.421.385,21 
51.881,39 
2.369.503,82 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83411/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
18.773,36 
   
18.773,36 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 181 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83411/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
3.195,00 
3.194,63 
   
3.194,63 
 
fin.des emprunts 
83411/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
332.569,00 
317.219,10 
   
317.219,10 
 
patronales APE 
83411/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
243.359,00 
238.333,56 
   
238.333,56 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83411/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
21.131,00 
20.694,65 
   
20.694,65 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83411/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
165.614,00 
162.194,02 
   
162.194,02 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83411/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
60.613,00 
54.388,51 
   
54.388,51 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
51.875,00 
58.545,01 
   
58.545,01 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
222.269,00 
237.379,74 
   
237.379,74 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
445.210,00 
403.612,07 
   
403.612,07 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83411/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
2.319.493,00 
2.349.578,40 
604,88 
2.348.973,52 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83411/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
5.928,00 
5.927,23 
   
5.927,23 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.871.256,00 
3.869.840,28 
604,88 
3.869.235,40 
 
83411 : 83411 
Total M.R. Charleroi 
 
6.273.634,00 
6.291.225,49 
52.486,27 
6.238.739,22 
 
Groupe fct : 83412 M.R. Couillet 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83412/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
6.184,00 
904,50 
   
904,50 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83412/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
1.930.500,00 
1.931.967,51 
8.766,87 
1.923.200,64 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83412/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
361,00 
248,99 
   
248,99 
 
personnel et des mandatai 
83412/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
3.250,00 
3.360,20 
   
3.360,20 
 
83412/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
53.400,00 
84.903,14 
   
84.903,14 
 
à la fonction 
83412/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
5.500,00 
7.679,68 
   
7.679,68 
 
relatifs à la fonction 
83412/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
3.950,00 
   
   
   
 
CPAS 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 182 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.003.145,00 
2.029.064,02 
8.766,87 
2.020.297,15 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83412/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
25.142,00 
44.400,53 
   
44.400,53 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83412/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
104.361,00 
98.901,25 
   
98.901,25 
 
fin.des emprunts 
83412/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
242.488,00 
236.651,04 
   
236.651,04 
 
patronales APE 
83412/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
77.192,00 
75.597,97 
   
75.597,97 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83412/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
7.567,00 
7.410,73 
   
7.410,73 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83412/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
148.663,00 
145.593,07 
   
145.593,07 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83412/465019-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
6.037,00 
5.912,34 
   
5.912,34 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE- 
83412/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
62.372,00 
58.658,79 
   
58.658,79 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.600,00 
5.739,86 
   
5.739,86 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
140.608,00 
142.146,62 
   
142.146,62 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
309.872,00 
308.056,17 
   
308.056,17 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83412/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
1.833.295,00 
1.830.013,78 
236,05 
1.829.777,73 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83412/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
184.433,00 
189.474,17 
   
189.474,17 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.172.630,00 
3.148.556,32 
236,05 
3.148.320,27 
 
83412 : 83412 
Total M.R. Couillet 
 
5.175.775,00 
5.177.620,34 
9.002,92 
5.168.617,42 
 
Groupe fct : 83413 M.R. Gilly 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83413/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
400,00 
399,60 
   
399,60 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83413/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
1.341.200,00 
1.351.672,68 
444,42 
1.351.228,26 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 183 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83413/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
420,00 
199,27 
   
199,27 
 
personnel et des mandatai 
83413/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
7.800,00 
5.337,76 
   
5.337,76 
 
83413/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
27.200,00 
15.131,20 
   
15.131,20 
 
à la fonction 
83413/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
16.000,00 
11.739,88 
   
11.739,88 
 
relatifs à la fonction 
83413/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
   
   
   
   
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83413/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
17.500,00 
4.056,28 
   
4.056,28 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.410.520,00 
1.388.536,67 
444,42 
1.388.092,25 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83413/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
   
983,00 
   
983,00 
 
subis 
83413/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
6.341,00 
7.123,94 
   
7.123,94 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83413/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
235.579,00 
226.438,05 
   
226.438,05 
 
patronales APE 
83413/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
125.630,00 
123.035,70 
   
123.035,70 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83413/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
17.157,00 
16.802,71 
   
16.802,71 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83413/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
148.671,00 
145.600,89 
   
145.600,89 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83413/465012-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
3.019,00 
2.956,67 
   
2.956,67 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83413/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
43.621,00 
39.141,46 
   
39.141,46 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
15.600,00 
7.220,63 
   
7.220,63 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
135.571,00 
135.668,54 
   
135.668,54 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
270.058,00 
280.189,78 
   
280.189,78 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83413/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
1.399.552,00 
1.455.475,07 
219,76 
1.455.255,31 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.400.799,00 
2.440.636,44 
219,76 
2.440.416,68 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83413/080008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
5.000,00 
4.822,21 
   
4.822,21 
 
PERSONNEL MRS 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 184 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
5.000,00 
4.822,21 
   
4.822,21 
 
interne 
83413 : 8341 
Total M.R. Gilly 
 
3.816.319,00 
3.833.995,32 
664,18 
3.833.331,14 
 
Groupe fct : 83414 M.R. Gosselies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83414/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.606,00 
1.605,59 
   
1.605,59 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83414/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
2.085.600,00 
2.043.819,63 
3.220,33 
2.040.599,30 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83414/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
390,00 
279,00 
   
279,00 
 
personnel et des mandatai 
83414/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
2.400,00 
4.972,80 
   
4.972,80 
 
83414/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
8.800,00 
4.990,00 
   
4.990,00 
 
à la fonction 
83414/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
5.000,00 
5.486,85 
   
5.486,85 
 
relatifs à la fonction 
83414/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
3.000,00 
2.021,25 
   
2.021,25 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.106.796,00 
2.063.175,12 
3.220,33 
2.059.954,79 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83414/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
2.183,00 
2.182,66 
   
2.182,66 
 
subis 
83414/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
894,00 
32.754,79 
   
32.754,79 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83414/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
295.910,00 
284.415,13 
   
284.415,13 
 
patronales APE 
83414/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
147.443,00 
144.398,27 
   
144.398,27 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83414/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
22.644,00 
22.176,38 
   
22.176,38 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83414/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
195.402,00 
191.366,88 
   
191.366,88 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83414/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
88.344,00 
79.271,73 
   
79.271,73 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83414/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
91.303,00 
28.555,04 
   
28.555,04 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83414/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
168.305,00 
189.499,38 
   
189.499,38 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 185 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83414/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
314.911,00 
271.657,68 
   
271.657,68 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83414/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
1.986.456,00 
2.129.336,52 
   
2.129.336,52 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.313.795,00 
3.375.614,46 
   
3.375.614,46 
 
83414 : 8341 
Total M.R. Gosselies 
 
5.420.591,00 
5.438.789,58 
3.220,33 
5.435.569,25 
 
Groupe fct : 83415 M.R. Jumet 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83415/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.611,00 
1.610,70 
   
1.610,70 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
2.013.800,00 
1.998.744,69 
4.315,10 
1.994.429,59 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83415/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
354,00 
261,64 
   
261,64 
 
personnel et des mandatai 
83415/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
5.400,00 
7.437,20 
   
7.437,20 
 
83415/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
34.060,00 
30.984,97 
   
30.984,97 
 
à la fonction 
83415/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
10.000,00 
7.051,00 
   
7.051,00 
 
relatifs à la fonction 
83415/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
303.800,00 
285.232,59 
   
285.232,59 
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83415/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
3.900,00 
   
   
   
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.372.925,00 
2.331.322,79 
4.315,10 
2.327.007,69 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83415/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
16.381,00 
24.983,22 
   
24.983,22 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83415/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
211,00 
210,85 
   
210,85 
 
fin.des emprunts 
83415/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
256.124,00 
243.017,00 
   
243.017,00 
 
patronales APE 
83415/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
139.711,00 
136.825,93 
   
136.825,93 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83415/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
5.434,00 
5.321,80 
   
5.321,80 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83415/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
117.020,00 
114.603,50 
   
114.603,50 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83415/465012-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
6.037,00 
5.912,34 
   
5.912,34 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 186 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83415/465019-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
10.565,00 
10.346,85 
   
10.346,85 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE- 
83415/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
231.834,00 
216.999,44 
   
216.999,44 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
15.600,00 
7.278,84 
   
7.278,84 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
208.253,00 
218.956,24 
   
218.956,24 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
301.206,00 
295.266,41 
   
295.266,41 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83415/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
2.007.645,00 
2.031.333,45 
163,65 
2.031.169,80 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83415/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
583,00 
582,56 
   
582,56 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.316.604,00 
3.311.638,43 
163,65 
3.311.474,78 
 
83415 : 8341 
Total M.R. Jumet 
 
5.689.529,00 
5.642.961,22 
4.478,75 
5.638.482,47 
 
Groupe fct : 83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83416/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.140,00 
1.139,80 
   
1.139,80 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83416/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
3.101.000,00 
3.018.608,73 
5.349,06 
3.013.259,67 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83416/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
622,00 
440,64 
   
440,64 
 
personnel et des mandatai 
83416/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
11.000,00 
8.976,90 
   
8.976,90 
 
83416/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
22.000,00 
23.489,19 
   
23.489,19 
 
à la fonction 
83416/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
2.000,00 
2.326,50 
   
2.326,50 
 
relatifs à la fonction 
83416/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
316.700,00 
335.254,18 
   
335.254,18 
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83416/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
22.800,00 
10.745,58 
   
10.745,58 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3.477.262,00 
3.400.981,52 
5.349,06 
3.395.632,46 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83416/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
24.966,00 
24.965,79 
   
24.965,79 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83416/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
95.716,00 
95.542,66 
   
95.542,66 
 
fin.des emprunts 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 187 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83416/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
638.783,00 
617.184,75 
   
617.184,75 
 
patronales APE 
83416/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
83416/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
280.545,00 
274.751,67 
   
274.751,67 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83416/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
78.679,00 
77.054,24 
   
77.054,24 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83416/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
530.673,00 
519.714,45 
   
519.714,45 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83416/465012-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
12.099,00 
11.849,15 
   
11.849,15 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83416/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
92.816,00 
83.284,51 
   
83.284,51 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83416/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.000,00 
36.439,56 
   
36.439,56 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83416/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
319.000,00 
312.887,48 
   
312.887,48 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83416/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
694.000,00 
631.001,34 
   
631.001,34 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83416/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
3.785.000,00 
3.756.249,45 
60,52 
3.756.188,93 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83416/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
222.688,00 
222.867,15 
   
222.867,15 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.804.965,00 
6.663.792,20 
60,52 
6.663.731,68 
 
83416 : 8341 
Total M.R. 
 
10.282.227,00 
10.064.773,72 
5.409,58 
10.059.364,14 
 
Marchienne-au-Pont 
Groupe fct : 83417 M.R. Marcinelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83417/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.173,00 
1.172,81 
   
1.172,81 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83417/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
1.801.400,00 
1.779.305,42 
5.103,40 
1.774.202,02 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83417/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
415,00 
348,02 
   
348,02 
 
personnel et des mandatai 
83417/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
4.000,00 
4.239,70 
   
4.239,70 
 
83417/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
18.600,00 
28.776,35 
   
28.776,35 
 
à la fonction 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 188 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83417/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
3.500,00 
4.053,00 
   
4.053,00 
 
relatifs à la fonction 
83417/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
248.994,00 
217.871,21 
   
217.871,21 
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83417/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
23.300,00 
24.800,32 
   
24.800,32 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.101.382,00 
2.060.566,83 
5.103,40 
2.055.463,43 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83417/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
19.765,00 
21.140,80 
   
21.140,80 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83417/380010-01   
RECUPERATION 
77100 
   
   
   
   
 
INDEMNITES-FONDS DES 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
83417/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
6.347,00 
6.346,53 
   
6.346,53 
 
fin.des emprunts 
83417/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
301.767,00 
291.769,29 
   
291.769,29 
 
patronales APE 
83417/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
150.354,00 
147.249,15 
   
147.249,15 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83417/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
31.740,00 
31.084,57 
   
31.084,57 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83417/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
192.190,00 
188.221,21 
   
188.221,21 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83417/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
25.776,00 
2.855,32 
   
2.855,32 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
230.228,00 
233.695,22 
   
233.695,22 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
360.852,00 
352.393,81 
   
352.393,81 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83417/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
1.906.764,00 
1.903.063,83 
   
1.903.063,83 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83417/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
7.433,00 
7.432,85 
   
7.432,85 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.268.282,00 
3.216.717,56 
   
3.216.717,56 
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83417/080008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
 
PERSONNEL MRS 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
53.040,00 
53.040,00 
   
53.040,00 
 
interne 
83417 : 8341 
Total M.R. Marcinelle 
 
5.422.704,00 
5.330.324,39 
5.103,40 
5.325.220,99 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 189 
Groupe fct : 83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83418/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
207,00 
206,50 
   
206,50 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83418/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
985.000,00 
965.536,65 
,62 
965.536,03 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83418/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
425,00 
375,77 
   
375,77 
 
personnel et des mandatai 
83418/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
1.914,00 
2.168,80 
   
2.168,80 
 
83418/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
11.400,00 
5.297,31 
   
5.297,31 
 
à la fonction 
83418/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
39.713,00 
33.732,32 
   
33.732,32 
 
relatifs à la fonction 
83418/161019-48   
RECUPERATION FRAIS 
71309 
21.503,00 
12.303,64 
   
12.303,64 
 
D'ALIMENTATION - R.D. 
83418/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
19.000,00 
18.732,30 
   
18.732,30 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.079.162,00 
1.038.353,29 
,62 
1.038.352,67 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83418/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
   
   
   
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83418/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
76.101,00 
79.247,47 
   
79.247,47 
 
patronales APE 
83418/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
50.980,00 
49.927,25 
   
49.927,25 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83418/465005-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
10.302,00 
10.089,26 
   
10.089,26 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83418/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
31.539,00 
30.887,71 
   
30.887,71 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83418/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.306,00 
27.193,83 
   
27.193,83 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
15.300,00 
717,49 
   
717,49 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
110.741,00 
112.524,91 
   
112.524,91 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
231.581,00 
233.198,61 
   
233.198,61 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83418/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
1.228.966,00 
1.220.589,96 
   
1.220.589,96 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.785.816,00 
1.764.376,49 
   
1.764.376,49 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 190 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83418/080008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
   
53.040,00 
   
53.040,00 
 
PERSONNEL MRS 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
   
53.040,00 
   
53.040,00 
 
interne 
83418 : 8341 
Total M.R. 
 
2.864.978,00 
2.855.769,78 
,62 
2.855.769,16 
 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83419/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
146,85 
   
146,85 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83419/161014-01   
INTERVENTION DES 
71301 
2.065.309,00 
2.044.387,62 
11.741,78 
2.032.645,84 
 
PENSIONNAIRES ET DEBITEURS 
D'ALIMENTS 
83419/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
866,00 
439,47 
   
439,47 
 
personnel et des mandatai 
83419/161-38   
Interventions dans les frais de repas 
71301 
9.000,00 
6.016,70 
   
6.016,70 
 
83419/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
68.902,00 
65.445,15 
   
65.445,15 
 
à la fonction 
83419/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
10.000,00 
13.718,29 
   
13.718,29 
 
relatifs à la fonction 
83419/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
5.588,00 
1.212,44 
   
1.212,44 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.159.665,00 
2.131.366,52 
11.741,78 
2.119.624,74 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83419/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
8.136,00 
9.520,48 
   
9.520,48 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83419/464-01   
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
5.939,00 
5.590,07 
   
5.590,07 
 
fin.des emprunts 
83419/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
283.995,00 
288.560,54 
   
288.560,54 
 
patronales APE 
83419/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
83419/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
157.842,00 
154.582,51 
   
154.582,51 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83419/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
211.908,00 
207.532,04 
   
207.532,04 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83419/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
151.180,00 
135.654,95 
   
135.654,95 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83419/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.630,00 
23.655,86 
   
23.655,86 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 191 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83419/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
223.268,00 
223.105,29 
   
223.105,29 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83419/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
406.126,00 
365.475,84 
   
365.475,84 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
83419/485003-48   
CONTRIB. DES AUTRES 
73619 
2.190.895,00 
2.161.500,95 
   
2.161.500,95 
 
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS 
SPECIFIQUES   
83419/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
23.199,00 
23.198,76 
   
23.198,76 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3.698.118,00 
3.598.377,29 
   
3.598.377,29 
 
83419 : 8341 
Total M.R. 
 
5.857.783,00 
5.729.743,81 
11.741,78 
5.718.002,03 
 
Montignies-sur-Sambre 
Groupe fct : 83421 Centres de jour Charleroi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83421/161015-01   
INTERVENTION DES 
71301 
46.000,00 
46.594,50 
,92 
46.593,58 
 
BENEFICIAIRESDU CENTRE 
D'ACCUEIL DE JOUR 
83421/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
   
   
   
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
46.000,00 
46.594,50 
,92 
46.593,58 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83421/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
   
   
   
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
83421/465006-01   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
13.900,00 
18.735,50 
   
18.735,50 
 
SUPERIEURE DANS LES FRAIS 
DE FONC 
83421/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
5.198,00 
7.382,61 
   
7.382,61 
 
patronales APE 
83421/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
30.821,00 
30.184,55 
   
30.184,55 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83421/485020-48   
CONTRIBUTION INAMI - 
73619 
145.901,00 
152.656,41 
48,62 
152.607,79 
 
CENTRE DESOINS DE JOUR 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
195.820,00 
208.959,07 
48,62 
208.910,45 
 
83421 : 8342 
Total Centres de jour 
 
241.820,00 
255.553,57 
49,54 
255.504,03 
 
Charleroi 
Groupe fct : 83426 Centres de jour Marchienne 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 192 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83426/161015-01   
INTERVENTION DES 
71301 
43.926,00 
40.229,18 
,60 
40.228,58 
 
BENEFICIAIRESDU CENTRE 
D'ACCUEIL DE JOUR 
83426/161020-01   
INTERVENTION DES 
71301 
   
   
   
   
 
BENEFICIAIRESDU CENTRE DE 
SOINS DE JOUR 
83426/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
   
   
   
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
43.926,00 
40.229,18 
,60 
40.228,58 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83426/465006-01   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
15.300,00 
15.268,50 
   
15.268,50 
 
SUPERIEURE DANS LES FRAIS 
DE FONC 
83426/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
13.647,00 
13.922,12 
   
13.922,12 
 
patronales APE 
83426/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
15.108,00 
14.796,00 
   
14.796,00 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83426/485020-48   
CONTRIBUTION INAMI - 
73619 
128.463,00 
97.114,19 
   
97.114,19 
 
CENTRE DESOINS DE JOUR 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
172.518,00 
141.100,81 
   
141.100,81 
 
83426 : 8342 
Total Centres de jour 
 
216.444,00 
181.329,99 
,60 
181.329,39 
 
Marchienne 
Groupe fct : 83429 Centres de jour Montignies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83429/161015-01   
INTERVENTION DES 
71301 
30.906,00 
37.041,56 
12,08 
37.029,48 
 
BENEFICIAIRESDU CENTRE 
D'ACCUEIL DE JOUR 
83429/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
   
   
   
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
30.906,00 
37.041,56 
12,08 
37.029,48 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83429/465006-01   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
11.424,00 
10.771,25 
   
10.771,25 
 
SUPERIEURE DANS LES FRAIS 
DE FONC 
83429/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
11.901,00 
7.278,27 
   
7.278,27 
 
patronales APE 
83429/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
83429/465009-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
3.017,00 
2.954,70 
   
2.954,70 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
83429/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
29.722,00 
26.669,78 
   
26.669,78 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 193 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83429/485020-48   
CONTRIBUTION INAMI - 
73619 
109.599,00 
116.485,01 
48,62 
116.436,39 
 
CENTRE DESOINS DE JOUR 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
165.663,00 
164.159,01 
48,62 
164.110,39 
 
83429 : 8342 
Total Centres de jour 
 
196.569,00 
201.200,57 
60,70 
201.139,87 
 
Montignies 
Groupe fct : 83493 Résidence services Gilly 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83493/161018-01   
INTERVENTION 
71301 
43.065,00 
43.089,49 
   
43.089,49 
 
LOCATAIRES-RESIDENCE-SERVI
CES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
43.065,00 
43.089,49 
   
43.089,49 
 
83493 : 8349 
Total Résidence services 
 
43.065,00 
43.089,49 
   
43.089,49 
 
Gilly 
Groupe fct : 83497 Résidence services Marcinelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
83497/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
60,00 
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83497/161018-01   
INTERVENTION 
71301 
426.517,00 
405.341,34 
   
405.341,34 
 
LOCATAIRES-RESIDENCE-SERVI
CES 
83497/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
6.200,00 
4.311,07 
   
4.311,07 
 
à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
432.777,00 
409.652,41 
   
409.652,41 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83497/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
-47,00 
   
   
   
 
patronales APE 
83497/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
16.904,00 
16.554,93 
   
16.554,93 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
16.857,00 
16.554,93 
   
16.554,93 
 
83497 : 8349 
Total Résidence services 
 
449.634,00 
426.207,34 
   
426.207,34 
 
Marcinelle 
Groupe fct : 83498 Résidence Services Monceau-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 194 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83498/161018-01   
INTERVENTION 
71301 
202.540,00 
191.882,11 
   
191.882,11 
 
LOCATAIRES-RESIDENCE-SERVI
CES 
83498/161-40   
Récupération de l’aide sociale relative  71308 
3.000,00 
3.656,60 
   
3.656,60 
 
à la fonction 
83498/162-37   
Produits de prestations pour les autres  71309 
10.080,00 
8.871,50 
   
8.871,50 
 
CPAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
215.620,00 
204.410,21 
   
204.410,21 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83498/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales APE 
83498/465003-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
   
   
   
   
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/64 
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
83498/080008-01   
FACTURATION INTERNE - 
   
53.040,00 
   
   
   
 
PERSONNEL MRS 
000/64 
Sous-Total Facturation 
 
53.040,00 
   
   
   
 
interne 
83498 : 8349 
Total Résidence Services 
 
268.660,00 
204.410,21 
   
204.410,21 
 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 8351 Maison familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8351/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
4.081,00 
2.761,82 
   
2.761,82 
 
personnel et des mandatai 
8351/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
987,00 
1.535,84 
   
1.535,84 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.068,00 
4.297,66 
   
4.297,66 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8351/380-05   
Dons manuels 
73300 
1.050,00 
16,04 
   
16,04 
 
8351/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
14.420,00 
   
   
   
 
frais de personnel 
8351/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
33.675,00 
41.413,49 
   
41.413,49 
 
patronales APE 
8351/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
34.714,00 
33.997,15 
   
33.997,15 
 
pers.contract.subsidié 
8351/465076-48   
SUBVENTION - COMMUNAUTE 
73405 
   
   
   
   
 
FRANCAISE - ACCUEIL 
FAMILIAL 
8351/465279-48   
SUBVENTION AGREMENT SAAE 
73405 
636.770,00 
582.599,54 
   
582.599,54 
 
- FWB 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 195 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8351/485006-48   
BOURSES D'ETUDE 
73619 
772,00 
   
   
   
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
721.401,00 
658.026,22 
   
658.026,22 
 
8351 : 8351 
Total Maison familiale 
 
726.469,00 
662.323,88 
   
662.323,88 
 
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8352/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
3,77 
   
3,77 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8352/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.469,00 
2.298,91 
   
2.298,91 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3.469,00 
2.302,68 
   
2.302,68 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8352/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
226,00 
225,80 
   
225,80 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8352/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
19.100,00 
19.399,97 
   
19.399,97 
 
patronales APE 
8352/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
16.602,00 
16.259,17 
   
16.259,17 
 
pers.contract.subsidié 
8352/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
30.307,00 
27.194,69 
   
27.194,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
66.235,00 
63.079,63 
   
63.079,63 
 
8352 : 8352 
Total Actions en faveur de la   
69.704,00 
65.382,31 
   
65.382,31 
 
jeunesse 
Groupe fct : 836 Maisons d'accueil 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
836/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
706,80 
   
706,80 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
836/161036-01   
INDEMNITES D'OCCUPATION 
71301 
72.500,00 
69.331,37 
   
69.331,37 
 
836/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
4.402,00 
2.636,57 
   
2.636,57 
 
personnel et des mandatai 
836/161025-48   
INTERVENTION DES 
71309 
   
   
   
   
 
LOCATAIRES DUCHATEAU 
DELHAIZE DANS LES CHAR 
836/163005-01   
LOYERS CHATEAU DELHAIZE 
71320 
   
   
   
   
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
76.902,00 
72.674,74 
   
72.674,74 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 196 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
836/380-05   
Dons manuels 
73300 
2.000,00 
   
   
   
 
836/465036-01   
SUBVENTION 
73405 
18.000,00 
   
   
   
 
R.W.-FONCTIONNEMENT 
836/465004-02   
SUBVENTION HOUSING FIRST 
73405 
29.383,00 
   
   
   
 
836/465036-02   
SUBVENTION R.W. PERSONNEL 
73405 
300.000,00 
292.978,28 
   
292.978,28 
 
836/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
60.948,00 
46.253,72 
   
46.253,72 
 
patronales APE 
836/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
66.112,00 
64.746,77 
   
64.746,77 
 
pers.contract.subsidié 
836/465275-48   
SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
2.VERT 
836/465266-48   
PROJET DE RELOGE. DES PERS. 
73405 
   
   
   
   
 
SANS-ABRIS EN PERIODE 
HIVERNALE 
836/465259-48   
SUBVENTION BUDGET 
73405 
   
   
   
   
 
PARTICIPATIF RELAIS SOCIAL 
836/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
5.652,09 
   
5.652,09 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
836/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
95.679,00 
85.853,49 
   
85.853,49 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
574.622,00 
497.984,35 
   
497.984,35 
 
836 : 836 
Total Maisons d'accueil 
 
651.524,00 
570.659,09 
   
570.659,09 
 
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
837/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
437,60 
   
437,60 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
   
437,60 
   
437,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
837/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
-1.343,00 
1.472,60 
   
1.472,60 
 
patronales APE 
837/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
8.967,00 
8.781,84 
   
8.781,84 
 
pers.contract.subsidié 
837/467-03   
Récup. de l’aide sociale auprès de 
73813 
168.000,00 
121.849,21 
   
121.849,21 
 
l’Etat (loi 2 avri 1965) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
175.624,00 
132.103,65 
   
132.103,65 
 
837 : 837 
Total Initiative locale 
 
175.624,00 
132.541,25 
   
132.541,25 
 
d'accueil des demandeurs 
d'asile 

 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 197 
Groupe fct : 8441 Aides familiales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8441/161009-01   
INTERVENTION DES 
71301 
1.695.000,00 
1.693.562,76 
4.984,00 
1.688.578,76 
 
BENEFICIAIRES DES AIDES 
FAMILIALES ET SENIO 
8441/161012-01   
INTERVENTION DES 
71301 
10.000,00 
9.486,52 
   
9.486,52 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
D'AIDE A LA VIE JO 
8441/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
102.835,00 
71.228,80 
   
71.228,80 
 
personnel et des mandatai 
8441/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
276,70 
   
276,70 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.807.835,00 
1.774.554,78 
4.984,00 
1.769.570,78 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8441/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
23.765,00 
36.704,68 
   
36.704,68 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8441/380010-01   
RECUPERATION 
77100 
   
   
   
   
 
INDEMNITES-FONDS DES 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
8441/465001-01   
SUBVENTION DE L'ETAT DANS 
73405 
8.100.000,00 
7.912.824,33 
   
7.912.824,33 
 
LE SERVICE D'AIDE AUX 
FAMILLES 
8441/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
120.698,00 
107.052,75 
   
107.052,75 
 
patronales APE 
8441/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
376.815,00 
369.033,66 
   
369.033,66 
 
pers.contract.subsidié 
8441/465010-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
29.000,00 
28.401,13 
   
28.401,13 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL APE   
8441/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
44.000,00 
48.480,89 
   
48.480,89 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
8441/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
323.746,00 
290.499,69 
   
290.499,69 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8441/485004-48   
INTERVENTION DES 
73619 
13.000,00 
9.700,94 
   
9.700,94 
 
MUTUALITES ET ORGANISMES 
ASSIMILES 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
9.031.024,00 
8.802.698,07 
   
8.802.698,07 
 
8441 : 8441 
Total Aides familiales 
 
10.838.859,00 
10.577.252,85 
4.984,00 
10.572.268,85 
 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8443/161010-01   
INTERVENTION DES 
71301 
1.115.000,00 
1.120.824,94 
2.602,99 
1.118.221,95 
 
BENEFICIAIRES DES REPAS A 
DOMICILE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 198 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.115.000,00 
1.120.824,94 
2.602,99 
1.118.221,95 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/465002-01   
SUBVENTION DE L'ETAT DANS 
73405 
560.000,00 
555.884,04 
   
555.884,04 
 
LE SERVICE DES REPAS A 
DOMICILE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
560.000,00 
555.884,04 
   
555.884,04 
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
1.675.000,00 
1.676.708,98 
2.602,99 
1.674.105,99 
 
Groupe fct : 84491 Titres-services - aides-ménagères 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84491/161021-01   
PRODUIT DE 
71301 
3.580,00 
   
   
   
 
PRESTATIONS-FORMATIONS 
84491/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
11.330,00 
7.814,48 
   
7.814,48 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
14.910,00 
7.814,48 
   
7.814,48 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84491/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
20.370,00 
23.395,57 
   
23.395,57 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
84491/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales APE 
84491/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
84491/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
1.167,00 
1.166,38 
   
1.166,38 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
84491/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
84491/485060-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
140.373,00 
166.572,08 
   
166.572,08 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
84491/485012-48   
CONTRIBUTION SODEXO - 
73619 
860.000,00 
704.066,92 
   
704.066,92 
 
SUBSIDES 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.056.976,00 
926.665,93 
   
926.665,93 
 
84491 : 8449 
Total Titres-services - 
 
1.071.886,00 
934.480,41 
   
934.480,41 
 
aides-ménagères 
Groupe fct : 8451 Insertion socio-professionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 199 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8451/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8451/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
16.555,00 
10.850,53 
   
10.850,53 
 
personnel et des mandatai 
8451/161998-14   
PARTICIPATION DU PERSONNEL  71309 
114.336,00 
105.597,87 
   
105.597,87 
 
DANS LA DISTRIBUTION DES 
CHEQUES- 
8451/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
5.432,50 
   
5.432,50 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
130.891,00 
121.880,90 
   
121.880,90 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8451/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
70.000,00 
54.236,80 
   
54.236,80 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8451/380001-06   
INTERVENTION DES 
72111 
440.000,00 
512.739,66 
   
512.739,66 
 
EMPLOYEURS 
8451/465002-02   
SUBVENTION-ETAT FEDERAL 
73405 
61.600,00 
68.017,68 
   
68.017,68 
 
ART.61 
8451/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
134.613,00 
131.554,85 
   
131.554,85 
 
patronales APE 
8451/465061-02   
Réduction-régionalisation Ch.Pat. 
73405 
2.135.393,00 
1.883.827,07 
   
1.883.827,07 
 
ART 60 (RI) 
8451/465062-02   
Réduction - Régionalisation 
73405 
266.924,00 
85.602,47 
   
85.602,47 
 
Ch.Pat.ART 60 (loi 65)   
8451/465063-02   
Réduction - Régionalisation Ch.Pat. 
73405 
296.582,00 
369.387,53 
   
369.387,53 
 
ART 60 (Eco.Soc)   
8451/465500-02   
SUBVENTION - MESURE 500¤ 
73405 
40.000,00 
16.000,00 
   
16.000,00 
 
8451/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
92.984,00 
91.063,85 
   
91.063,85 
 
pers.contract.subsidié 
8451/465021-48   
SUBVENTION - TAMINIAUX 
73405 
1.050.000,00 
1.000.985,00 
   
1.000.985,00 
 
ART.60 
8451/465055-48   
SUBVENTION MAJOREE - 
73405 
   
757.613,91 
   
757.613,91 
 
PROGRAMMEPRINTEMPS - 
VOLET GRANDES VILL 
8451/465090-48   
SUBVENTION    - ECONOMIE 
73405 
1.100.000,00 
1.123.064,00 
   
1.123.064,00 
 
SOCIALE 
8451/465268-48   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
   
   
   
   
 
SUPERIEURE - INCLUSION 
NUMERIQUE   
8451/466001-48   
SUBVENTION - FONDS SOCIAL 
73406 
550.000,00 
550.000,00 
   
550.000,00 
 
EUROPEEN 
8451/467115-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
5.130.000,00 
4.403.592,27 
   
4.403.592,27 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
8451/467118-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
90.000,00 
68.597,91 
   
68.597,91 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
8451/467119-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
90.000,00 
86.179,41 
   
86.179,41 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
8451/467121-01   
RECUPERATION DU REVENU 
73813 
120.042,00 
133.992,75 
   
133.992,75 
 
D'INTEGRATION AUPRES DE 
L'ETAT FEDERA 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 200 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8451/467001-02   
REMBOURSEMENT DE 
73813 
1.800,00 
4.260,69 
   
4.260,69 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
8451/467002-02   
REMBOURSEMENT DE 
73813 
588.850,00 
633.535,26 
   
633.535,26 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
8451/467003-02   
REMBOURSEMENT DE 
73813 
31.500,00 
41.802,98 
   
41.802,98 
 
L'AUTORITE      SUPERIEURE - 
AIDE FINANCIERE     
8451/467500-03   
SUBVENTION ARRETE 500¤ - LOI  73813 
10.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
2AVRIL 1965 
8451/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
165.811,00 
148.783,48 
   
148.783,48 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8451/485060-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
8.231,00 
10.230,39 
   
10.230,39 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8451/485036-48   
SUBVENTION CONVENTION 
73619 
42.500,00 
42.500,00 
   
42.500,00 
 
CADRE UVCW/FOREM/RW 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
12.516.830,00 
12.219.567,96 
    12.219.567,96 
 
8451 : 8451 
Total Insertion 
 
12.647.721,00 
12.341.448,86 
    12.341.448,86 
 
socio-professionnelle 
Groupe fct : 8452 E.F.T. Trans'Form 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8452/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8452/161-01   
Produit de prestations directes 
71301 
9.000,00 
9.486,97 
   
9.486,97 
 
concernant la fonction 
8452/161115-01   
INTERVENTION DES 
71301 
19.278,00 
12.981,79 
   
12.981,79 
 
BENEFICIAIRES DU SERVICE 
DEMENAGEMENTS 
8452/161118-01   
INTERVENTION DES 
71301 
2.000,00 
   
   
   
 
BENEFICIAIRES "LIVRAISON - 
MANUTENTION" 
8452/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
214.200,00 
247.828,46 
329,50 
247.498,96 
 
concernant la fonction 
8452/161003-02   
PRODUIT DES VENTES LIEES 
71302 
2.500,00 
1.443,25 
   
1.443,25 
 
AUX BIENS RECUS DE LA 
POLICE ADMIN. 
8452/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.973,00 
2.792,44 
   
2.792,44 
 
personnel et des mandatai 
8452/164-01   
Produit des locations immobilières 
71320 
45.000,00 
45.000,00 
   
45.000,00 
 
aux pouvoirs publics 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
295.951,00 
319.532,91 
329,50 
319.203,41 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8452/465003-01   
SUBVENTION - 
73405 
124.665,00 
124.665,00 
   
124.665,00 
 
FONCTIONNEMENT RW 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 201 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8452/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
41.897,00 
31.490,83 
   
31.490,83 
 
patronales APE 
8452/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
41.113,00 
40.264,02 
   
40.264,02 
 
pers.contract.subsidié 
8452/465275-48   
SUBVENTION PLAN MARSHALL 
73405 
   
   
   
   
 
2.VERT 
8452/485006-02   
SUBVENTION APPEL A PROJET 
73619 
   
   
   
   
 
FOREM 
8452/485060-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.544,00 
6.544,44 
   
6.544,44 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
214.219,00 
202.964,29 
   
202.964,29 
 
8452 : 8452 
Total E.F.T. Trans'Form 
 
510.170,00 
522.497,20 
329,50 
522.167,70 
 
Groupe fct : 84590 Pôle d'économie sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84590/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
765,00 
515,84 
   
515,84 
 
personnel et des mandatai 
84590/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
32.250,00 
29.614,07 
   
29.614,07 
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
33.015,00 
30.129,91 
   
30.129,91 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84590/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
11.139,00 
7.727,87 
   
7.727,87 
 
patronales APE 
84590/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
8.270,00 
8.099,23 
   
8.099,23 
 
pers.contract.subsidié 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
19.409,00 
15.827,10 
   
15.827,10 
 
84590 : 8459 
Total Pôle d'économie 
 
52.424,00 
45.957,01 
   
45.957,01 
 
sociale 
Groupe fct : 84591 Economie solidaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84591/161255-02   
PRODUIT DES VENTES DE LA 
71302 
50.000,00 
36.239,83 
   
36.239,83 
 
COOPERATIVE ALIMENTAIRE 
84591/161256-02   
PRODUIT DES VENTES DE LA 
71302 
35.000,00 
24.027,07 
   
24.027,07 
 
CAFETERIA 
84591/161257-02   
PRODUIT DES VENTES DU 
71302 
6.000,00 
7.553,50 
   
7.553,50 
 
SALON DE COIFFURE 
(LOOK-COIFFURE) 
84591/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
1.209,00 
798,56 
   
798,56 
 
personnel et des mandatai 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 202 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
92.209,00 
68.618,96 
   
68.618,96 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84591/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
8.268,00 
8.342,37 
   
8.342,37 
 
patronales APE 
84591/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
2.961,00 
2.899,86 
   
2.899,86 
 
pers.contract.subsidié 
84591/485060-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
6.000,00 
2.597,40 
   
2.597,40 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
17.229,00 
13.839,63 
   
13.839,63 
 
84591 : 8459 
Total Economie solidaire 
 
109.438,00 
82.458,59 
   
82.458,59 
 
Groupe fct : 84592 ACTIVATION SOCIALE 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84592/465270-48   
SUBVENTION - ACTIVATION 
73405 
750.000,00 
750.000,00 
   
750.000,00 
 
SOCIALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
750.000,00 
750.000,00 
   
750.000,00 
 
84592 : 8459 
Total ACTIVATION 
 
750.000,00 
750.000,00 
   
750.000,00 
 
SOCIALE 
Groupe fct : 8461 SIS Passage 45 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8461/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
1.324,00 
938,68 
   
938,68 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.324,00 
938,68 
   
938,68 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8461/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
34,32 
   
34,32 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8461/465132-48   
SUBVENTION-SERVICE 
73405 
64.329,00 
50.758,80 
   
50.758,80 
 
D'INSERTIONSOCIALE-RW 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
64.329,00 
50.793,12 
   
50.793,12 
 
8461 : 846 
Total SIS Passage 45 
 
65.653,00 
51.731,80 
   
51.731,80 
 
Groupe fct : 8462 SIS Dampremy 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 203 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8462/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
242,00 
111,60 
   
111,60 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
242,00 
111,60 
   
111,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8462/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
8462/465140-48   
SUBVENTION RW-SIS 
73405 
69.495,00 
55.538,03 
   
55.538,03 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
69.495,00 
55.538,03 
   
55.538,03 
 
8462 : 846 
Total SIS Dampremy 
 
69.737,00 
55.649,63 
   
55.649,63 
 
Groupe fct : 8463 SIS Docherie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8463/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
348,00 
246,76 
   
246,76 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
348,00 
246,76 
   
246,76 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8463/465140-48   
SUBVENTION RW-SIS 
73405 
69.929,00 
49.265,34 
   
49.265,34 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
69.929,00 
49.265,34 
   
49.265,34 
 
8463 : 846 
Total SIS Docherie 
 
70.277,00 
49.512,10 
   
49.512,10 
 
Groupe fct : 8464 SIS Porte Ouest 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8464/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
300,00 
189,14 
   
189,14 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
300,00 
189,14 
   
189,14 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8464/465140-48   
SUBVENTION RW-SIS 
73405 
56.490,00 
33.003,18 
   
33.003,18 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
56.490,00 
33.003,18 
   
33.003,18 
 
8464 : 846 
Total SIS Porte Ouest 
 
56.790,00 
33.192,32 
   
33.192,32 
 
Groupe fct : 8712 Soins à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 204 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8712/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
   
   
   
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8712/161008-01   
INTERVENTION DES 
71301 
4.000,00 
4.505,32 
,75 
4.504,57 
 
BENEFICIAIRES 
8712/161013-01   
COTISATION DES 
71301 
   
   
   
   
 
BENEFICIAIRES 
8712/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
14.849,00 
10.550,43 
   
10.550,43 
 
personnel et des mandatai 
8712/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
40.000,00 
14.336,49 
   
14.336,49 
 
relatifs à la fonction 
8712/161018-48   
REMBOURSEMENT DES 
71309 
25.000,00 
23.223,15 
   
23.223,15 
 
PRESTATIONS DE VEHICULES 
DU SAD 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
83.849,00 
52.615,39 
,75 
52.614,64 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8712/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
15.724,00 
34.446,61 
   
34.446,61 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
8712/465135-48   
SUBVENTION FEDERALE - 
73405 
371,00 
560,91 
   
560,91 
 
REUNIONSSISD 
8712/485001-02   
SUBVENTION FEDERALE 
73619 
118.000,00 
94.948,40 
   
94.948,40 
 
8712/485002-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
16.000,00 
16.200,75 
   
16.200,75 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL-AWI 
8712/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
   
   
   
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8712/485022-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
   
   
   
   
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8712/485050-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
106.000,00 
63.334,45 
   
63.334,45 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8712/485070-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
300.000,00 
   
   
   
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
8712/485004-48   
INTERVENTION DES 
73619 
1.610.000,00 
1.511.125,80 
   
1.511.125,80 
 
MUTUALITES ET ORGANISMES 
ASSIMILES 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.166.095,00 
1.720.616,92 
   
1.720.616,92 
 
8712 : 8712 
Total Soins à domicile 
 
2.249.944,00 
1.773.232,31 
,75 
1.773.231,56 
 
Groupe fct : 8713 Service de santé mentale Charleroi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 205 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
8713/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
2.286,05 
   
2.286,05 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8713/161016-01   
INTERVENTION DES 
71301 
6.500,00 
6.456,00 
   
6.456,00 
 
BENEFICIAIRES(HON. PSYCHO. 
ET AS. SOC.) 
8713/161017-01   
INTERVENTION DES 
71301 
20.000,00 
48.138,03 
   
48.138,03 
 
BENEFICIAIRES(HON. 
MEDICAUX) 
8713/161002-02   
PRODUITS DES VENTES 
71302 
   
377,50 
   
377,50 
 
"ATELIER    PEINTURE" 
8713/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
7.292,00 
5.157,16 
   
5.157,16 
 
personnel et des mandatai 
8713/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
10.000,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
43.792,00 
62.414,74 
   
62.414,74 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8713/465005-01   
CONTRIBUTION REGION 
73405 
429.603,00 
384.666,75 
   
384.666,75 
 
WALLONNE -FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT SSM 
8713/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
14.995,00 
15.149,03 
   
15.149,03 
 
patronales APE 
8713/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
6.037,00 
5.912,34 
   
5.912,34 
 
pers.contract.subsidié 
8713/465018-48   
CONTRIBUTION DE LA RW - 
73405 
   
   
   
   
 
TOXICO-FIPI 
8713/465019-48   
CONTRIBUTION DE LA 
73405 
99.209,00 
154.144,75 
   
154.144,75 
 
COMMUNAUTE FRANCAISE - 
TOXICO 
8713/465033-48   
SUBVENTION RW    - GUIDANCE 
73405 
   
   
   
   
 
"INFRACTIONS SEXUELLES" 
8713/465123-48   
SUBVENTION - TRIALOGUE 
73405 
88.376,00 
79.696,93 
   
79.696,93 
 
8713/465136-48   
SUBVENTION - MISSION 
73405 
183.338,00 
155.837,30 
   
155.837,30 
 
SPECIFIQUE TOXICOMANIE - 
RW 
8713/466207-48   
SUBVENTION FSE-SM ET 
73406 
   
   
   
   
 
INSERTION SOCIOPROF. 
8713/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
35.066,00 
31.464,98 
   
31.464,98 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
856.624,00 
826.872,08 
   
826.872,08 
 
8713 : 8713 
Total Service de santé 
 
900.416,00 
889.286,82 
   
889.286,82 
 
mentale Charleroi 
Groupe fct : 87131 Service de santé mentale Gosselies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
87131/161016-01   
INTERVENTION DES 
71301 
3.500,00 
3.671,50 
   
3.671,50 
 
BENEFICIAIRES(HON. PSYCHO. 
ET AS. SOC.) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 206 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
87131/161017-01   
INTERVENTION DES 
71301 
32.000,00 
37.087,74 
   
37.087,74 
 
BENEFICIAIRES(HON. 
MEDICAUX) 
87131/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.196,00 
2.104,28 
   
2.104,28 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
38.696,00 
42.863,52 
   
42.863,52 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87131/465005-01   
CONTRIBUTION REGION 
73405 
162.323,00 
156.809,58 
   
156.809,58 
 
WALLONNE -FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT SSM 
87131/466207-48   
SUBVENTION FSE-SM ET 
73406 
69.941,00 
68.940,50 
   
68.940,50 
 
INSERTION SOCIOPROF. 
87131/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
60.613,00 
54.388,51 
   
54.388,51 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
292.877,00 
280.138,59 
   
280.138,59 
 
87131 : 8713 
Total Service de santé 
 
331.573,00 
323.002,11 
   
323.002,11 
 
mentale Gosselies 
Groupe fct : 87132 Service Prévention et Santé Mentale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
87132/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
662,61 
   
662,61 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
87132/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
3.452,00 
1.215,20 
   
1.215,20 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3.452,00 
1.877,81 
   
1.877,81 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87132/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
2.353,00 
2.352,09 
   
2.352,09 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
87132/465-01   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
48.600,00 
   
   
   
 
frais de fonctionnement 
87132/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
10.645,00 
15.417,29 
   
15.417,29 
 
patronales APE 
87132/465269-02   
SUBSIDE MI PROJET PSSP 
73405 
462.528,00 
462.528,39 
   
462.528,39 
 
87132/465270-02   
SUBSIDE RW / RS 
73405 
147.092,00 
167.621,58 
   
167.621,58 
 
87132/465271-02   
SUBSIDE RW / PST3 
73405 
   
   
   
   
 
87132/465272-02   
SUBV.OFFRE SANITAIRE 
73405 
   
   
   
   
 
MOBILE 
87132/465300-02   
SUBSIDE RELAIS 
73405 
18.680,00 
   
   
   
 
SOCIAL/ACCUEIL SOIREE 
87132/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
98.640,00 
96.603,06 
   
96.603,06 
 
pers.contract.subsidié 
87132/465210-05   
SUBSIDE APE PCS 
73405 
27.500,00 
26.932,12 
   
26.932,12 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 207 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
87132/485005-01   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
157.831,00 
157.830,61 
   
157.830,61 
 
PERSONNEL 
87132/485005-02   
QUOTE-PART VILLE 
73619 
   
   
   
   
 
FONCTIONNEMENT   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
973.869,00 
929.285,14 
   
929.285,14 
 
87132 : 87132 
Total Service Prévention et 
 
977.321,00 
931.162,95 
   
931.162,95 
 
Santé Mentale 
Groupe fct : 87133 Carolo rue 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
87133/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
2.551,92 
   
2.551,92 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
   
2.551,92 
   
2.551,92 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87133/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
44.216,00 
41.688,66 
   
41.688,66 
 
patronales APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
44.216,00 
41.688,66 
   
41.688,66 
 
87133 : 8713 
Total Carolo rue 
 
44.216,00 
44.240,58 
   
44.240,58 
 
Groupe fct : 87134 Carolo contact drogues 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
87134/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
   
574,12 
   
574,12 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
   
574,12 
   
574,12 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87134/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
17.910,00 
17.872,21 
   
17.872,21 
 
patronales APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
17.910,00 
17.872,21 
   
17.872,21 
 
87134 : 8713 
Total Carolo contact 
 
17.910,00 
18.446,33 
   
18.446,33 
 
drogues 
Groupe fct : 87191 Gardes malades à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 208 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
87191/161096-01   
INTERVENTION DES 
71301 
113.000,00 
103.961,13 
95,06 
103.866,07 
 
BENEFICIAIRESDU SERVICE 
GAMADO 
87191/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
10.836,00 
7.102,46 
   
7.102,46 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
123.836,00 
111.063,59 
95,06 
110.968,53 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87191/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
   
659,95 
   
659,95 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
87191/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
182.375,00 
184.256,88 
   
184.256,88 
 
patronales APE 
87191/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
12.240,00 
11.987,24 
   
11.987,24 
 
pers.contract.subsidié 
87191/465020-05   
CONTRIBUTION DE L'AUTORITE 
73405 
595.000,00 
582.713,09 
   
582.713,09 
 
SUPERIEURE POUR LE 
PERSONNEL BEX 
87191/465096-48   
SUBVENTION DE LA R.W. DANS 
73405 
162.000,00 
134.766,62 
   
134.766,62 
 
LE SERVICE GAMADO 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
951.615,00 
914.383,78 
   
914.383,78 
 
87191 : 8719 
Total Gardes malades à 
 
1.075.451,00 
1.025.447,37 
95,06 
1.025.352,31 
 
domicile 
Groupe fct : 8729 Hôpital fermé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
8729/161008-01   
INTERVENTION DES 
71301 
5.000,00 
3.048,33 
   
3.048,33 
 
BENEFICIAIRES 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.000,00 
3.048,33 
   
3.048,33 
 
8729 : 8729 
Total Hôpital fermé 
 
5.000,00 
3.048,33 
   
3.048,33 
 
Groupe fct : 921 Services de logement 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
9210/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
2.692,00 
1.934,40 
   
1.934,40 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2.692,00 
1.934,40 
   
1.934,40 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
9210/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
16.433,00 
17.196,70 
   
17.196,70 
 
patronales APE 
9210/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
16.690,00 
16.345,36 
   
16.345,36 
 
pers.contract.subsidié 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 209 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
9210/485020-02   
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS 
73619 
60.613,00 
54.388,52 
   
54.388,52 
 
PUBLICS DANS FRAIS DE 
PERSONNEL -     
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
93.736,00 
87.930,58 
   
87.930,58 
 
921 : 921 
Total Services de logement 
 
96.428,00 
89.864,98 
   
89.864,98 
 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
924/161017-48   
INTERVENTION DES 
71309 
41.760,00 
41.623,03 
   
41.623,03 
 
LOCATAIRES DANS LES 
CHARGES 
924/163-01   
Produit des loc. immob. aux 
71320 
71.910,00 
70.551,58 
   
70.551,58 
 
entreprises et aux ménages 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
113.670,00 
112.174,61 
   
112.174,61 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
924/380-01   
Indemnités pour les petits dommages 
77100 
6.418,00 
6.417,49 
   
6.417,49 
 
subis 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.418,00 
6.417,49 
   
6.417,49 
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
120.088,00 
118.592,10 
   
118.592,10 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
928/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
   
1.999,91 
   
1.999,91 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
928/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
541,00 
837,62 
   
837,62 
 
personnel et des mandatai 
928/161021-48   
RECUPERATION DEGATS 
71309 
5.000,00 
   
   
   
 
LOCATIFS 
928/161025-48   
INTERVENTION DES 
71309 
15.500,00 
16.029,94 
   
16.029,94 
 
LOCATAIRES DUCHATEAU 
DELHAIZE DANS LES CHAR 
928/163005-01   
LOYERS CHATEAU DELHAIZE 
71320 
55.000,00 
56.311,24 
   
56.311,24 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
76.041,00 
75.178,71 
   
75.178,71 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
928/465004-02   
SUBVENTION HOUSING FIRST 
73405 
29.383,00 
39.161,04 
   
39.161,04 
 
928/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
1.711,00 
8.581,43 
   
8.581,43 
 
patronales APE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 210 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
928/465266-48   
PROJET DE RELOGE. DES PERS. 
73405 
12.000,00 
12.000,00 
   
12.000,00 
 
SANS-ABRIS EN PERIODE 
HIVERNALE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
43.094,00 
59.742,47 
   
59.742,47 
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
119.135,00 
134.921,18 
   
134.921,18 
 
et d'insertion 
Groupe fct : 9282 Abri de nuit 2 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
9282/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
1.260,00 
1.260,00 
   
1.260,00 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
9282/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
5.068,00 
3.615,84 
   
3.615,84 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
6.328,00 
4.875,84 
   
4.875,84 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
9282/380001-01   
REMBOURSEMENT DES 
77100 
2.373,00 
6.334,84 
   
6.334,84 
 
ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
LES COMPAGNIES D' 
9282/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
94.529,00 
97.509,12 
   
97.509,12 
 
patronales APE 
9282/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
79.315,00 
77.677,13 
   
77.677,13 
 
pers.contract.subsidié 
9282/465084-48   
SUBVENTION RW - AFFAIRES 
73405 
212.358,00 
214.480,82 
   
214.480,82 
 
SOCIALES - ABRI DE NUIT 3 
SUPPLETIF 
9282/485004-01   
QUOTE PART COMMUNALE 
73619 
381.831,00 
381.831,00 
   
381.831,00 
 
ULYSSE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
770.406,00 
777.832,91 
   
777.832,91 
 
9282 : 928 
Total Abri de nuit 2 
 
776.734,00 
782.708,75 
   
782.708,75 
 
Groupe fct : 9283 Abri de nuit supplétif 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
9283/106-01   
NOTES DE CREDIT ET 
77100 
310,00 
310,00 
   
310,00 
 
RISTOURNES DU SERVICE 
ORDINAIRE 
9283/161-14   
Produit des avantages en nature du 
71309 
911,00 
830,80 
   
830,80 
 
personnel et des mandatai 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.221,00 
1.140,80 
   
1.140,80 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 211 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
9283/465050-02   
Réduction - régionalisation charges 
73405 
57.365,00 
28.180,97 
   
28.180,97 
 
patronales APE 
9283/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
64.511,00 
63.178,83 
   
63.178,83 
 
pers.contract.subsidié 
9283/465084-48   
SUBVENTION RW - AFFAIRES 
73405 
75.000,00 
69.486,04 
   
69.486,04 
 
SOCIALES - ABRI DE NUIT 3 
SUPPLETIF 
9283/465260-48   
SUBVENTION RS - UN PAS VERS 
73405 
   
   
   
   
 
LE BIEN ETRE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
196.876,00 
160.845,84 
   
160.845,84 
 
9283 : 928 
Total Abri de nuit supplétif 
 
198.097,00 
161.986,64 
   
161.986,64 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 212 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
20.929,80 
37.176.181,83 
2.265,00 
37.199.376,63 

0,00 
37.199.376,63 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 

8.586.152,14 

8.586.152,14 


8.586.152,14 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes ou études 



0,00 


0,00 
121 Services financiers 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 
83.049,67 
701.671,31 

784.720,98 


784.720,98 
129 Patrimoine privé 
101.763,52 
28.155,30 

129.918,82 


129.918,82 
131 Services généraux 
15.090,80 
786.974,97 

802.065,77 
94.029,48 

896.095,25 
132 Services généraux : expédition 
519,56 
40.992,25 

41.511,81 


41.511,81 
133 Services généraux : documentation 
1.880,01 
86.802,93 

88.682,94 


88.682,94 
134 Services généraux : imprimerie 
8.387,82 
27.194,69 

35.582,51 


35.582,51 
135 Services généraux : économat 
3.178,12 
118.460,41 

121.638,53 
161.289,42 

282.927,95 
136 Services généraux : parc automobile 
261,64 
200,00 

461,64 


461,64 
137 Services généraux : service des 
10.203,21 
378.006,87 

388.210,08 
13.740,80 

401.950,88 
bâtiments 
1371 Services généraux : entretien AG 
12.275,48 
447.942,24 

460.217,72 


460.217,72 
138 Services généraux : services techniques 
1.348,59 
40.212,67 

41.561,26 


41.561,26 
13801 Services généraux : buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 



0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 
9.478,97 


9.478,97 


9.478,97 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
847,43 
206.125,42 

206.972,85 


206.972,85 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Fonds énergie 
10.245,41 
2.130.388,21 

2.140.633,62 


2.140.633,62 
8019 Autres actions sociales 



0,00 


0,00 
80190 Actions de quartier-économie 
5.628,04 
536.573,20 

542.201,24 


542.201,24 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais Social 
496.573,85 
215.757,23 

712.331,08 


712.331,08 
80192 Actions de quartier-Dampremy 
97.070,68 
344.502,25 

441.572,93 


441.572,93 
80193 Actions de quartier-La Docherie 
109.203,58 
259.348,37 

368.551,95 


368.551,95 
80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
2.618,88 
664.406,66 

667.025,54 


667.025,54 
80195 Proxi-services 
89.037,46 
208.593,04 

297.630,50 


297.630,50 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 213 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
80196 Participation et épanouissement 
4.319,52 
410.604,82 

414.924,34 


414.924,34 
social et culturel clients 
80197 Cellule Bilantage et Orientation 
682,00 
5.222,38 

5.904,38 


5.904,38 
80198 Actions de quartier - projets 
1.824,04 
449.569,79 

451.393,83 


451.393,83 
transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 
1.683,68 
346.963,84 

348.647,52 


348.647,52 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Centre de coordination-aides et soins 



0,00 


0,00 
à domicile 
80211 Projet Accueil familial 
0,00 
0,00 

0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 
259,16 
81.153,44 

81.412,60 


81.412,60 
80213 Projet Ergo RW 
465,00 
81.233,78 

81.698,78 


81.698,78 
80214 SUBVENTION RW - PROJET 



0,00 


0,00 
VADA 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 
67.828,30 
63.276.831,26 

63.344.659,56 


63.344.659,56 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
83400 Service commun personnes âgées 
4.441,58 
166.956,74 

171.398,32 
879.136,56 

1.050.534,88 
8341 Maison de repos et/ou MRS 



0,00 


0,00 
83411 M.R. Charleroi 
2.369.503,82 
3.869.235,40 

6.238.739,22 


6.238.739,22 
83412 M.R. Couillet 
2.020.297,15 
3.148.320,27 

5.168.617,42 


5.168.617,42 
83413 M.R. Gilly 
1.388.092,25 
2.440.416,68 

3.828.508,93 
4.822,21 

3.833.331,14 
83414 M.R. Gosselies 
2.059.954,79 
3.375.614,46 

5.435.569,25 


5.435.569,25 
83415 M.R. Jumet 
2.327.007,69 
3.311.474,78 

5.638.482,47 


5.638.482,47 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
3.395.632,46 
6.663.731,68 

10.059.364,14 


10.059.364,14 
83417 M.R. Marcinelle 
2.055.463,43 
3.216.717,56 

5.272.180,99 
53.040,00 

5.325.220,99 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
1.038.352,67 
1.764.376,49 

2.802.729,16 
53.040,00 

2.855.769,16 
83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 
2.119.624,74 
3.598.377,29 

5.718.002,03 


5.718.002,03 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 
46.593,58 
208.910,45 

255.504,03 


255.504,03 
83426 Centres de jour Marchienne 
40.228,58 
141.100,81 

181.329,39 


181.329,39 
83429 Centres de jour Montignies 
37.029,48 
164.110,39 

201.139,87 


201.139,87 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 214 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
âgées 
83493 Résidence services Gilly 
43.089,49 


43.089,49 


43.089,49 
83496 Résidence services Marchienne 



0,00 


0,00 
83497 Résidence services Marcinelle 
409.652,41 
16.554,93 

426.207,34 


426.207,34 
83498 Résidence Services 
204.410,21 
0,00 

204.410,21 
0,00 

204.410,21 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 
4.297,66 
658.026,22 

662.323,88 


662.323,88 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 
2.302,68 
63.079,63 

65.382,31 


65.382,31 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 
72.674,74 
497.984,35 

570.659,09 


570.659,09 
837 Initiative locale d'accueil des 
437,60 
132.103,65 

132.541,25 


132.541,25 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 
1.769.570,78 
8.802.698,07 

10.572.268,85 


10.572.268,85 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 
1.118.221,95 
555.884,04 

1.674.105,99 


1.674.105,99 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
84491 Titres-services - aides-ménagères 
7.814,48 
926.665,93 

934.480,41 


934.480,41 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion socio-professionnelle 
121.880,90 
12.219.567,96 

12.341.448,86 


12.341.448,86 
8452 E.F.T. Trans'Form 
319.203,41 
202.964,29 

522.167,70 


522.167,70 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 
30.129,91 
15.827,10 

45.957,01 


45.957,01 
84591 Economie solidaire 
68.618,96 
13.839,63 

82.458,59 


82.458,59 
84592 ACTIVATION SOCIALE 

750.000,00 

750.000,00 


750.000,00 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 
938,68 
50.793,12 

51.731,80 


51.731,80 
8462 SIS Dampremy 
111,60 
55.538,03 

55.649,63 


55.649,63 
8463 SIS Docherie 
246,76 
49.265,34 

49.512,10 


49.512,10 
8464 SIS Porte Ouest 
189,14 
33.003,18 

33.192,32 


33.192,32 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 
52.614,64 
1.720.616,92 

1.773.231,56 


1.773.231,56 
8713 Service de santé mentale Charleroi 
62.414,74 
826.872,08 

889.286,82 


889.286,82 
87131 Service de santé mentale Gosselies 
42.863,52 
280.138,59 

323.002,11 


323.002,11 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 215 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
87132 Service Prévention et Santé Mentale 
1.877,81 
929.285,14 

931.162,95 


931.162,95 
87133 Carolo rue 
2.551,92 
41.688,66 

44.240,58 


44.240,58 
87134 Carolo contact drogues 
574,12 
17.872,21 

18.446,33 


18.446,33 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
87191 Gardes malades à domicile 
110.968,53 
914.383,78 

1.025.352,31 


1.025.352,31 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
8729 Hôpital fermé 
3.048,33 


3.048,33 


3.048,33 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 
1.934,40 
87.930,58 

89.864,98 


89.864,98 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 
112.174,61 
6.417,49 

118.592,10 


118.592,10 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 
75.178,71 
59.742,47 

134.921,18 


134.921,18 
9281 Abri de nuit 



0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 
4.875,84 
777.832,91 

782.708,75 


782.708,75 
9283 Abri de nuit supplétif 
1.140,80 
160.845,84 

161.986,64 


161.986,64 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
24.704.885,77 
180.572.986,44 
2.265,00 
205.280.137,21 
1.259.098,47 
0,00 
206.539.235,68 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-4.898.855,52 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
-3.018.079,90 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
10.976.546,01 
Total 
 
 
 
 
 
 
217.515.781,69 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-1.470.485,31 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
2.464.064,49 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
4.759.856,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
222.275.637,69 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
1.142.411,22 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
5.076.961,02 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 216 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 
795.576,30 
71.860,61 
1.166.321,73 
361.178,19 
2.394.936,83 


2.394.936,83 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes 




0,00 


0,00 
ou études 
121 Services financiers 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
4.561.407,73 
2.334.239,05 
459.690,69 
518.252,37 
7.873.589,84 


7.873.589,84 
129 Patrimoine privé 
216.141,51 
62.323,19 
923,18 
167.398,07 
446.785,95 


446.785,95 
131 Services généraux 
3.576.882,30 
250.492,64 
3.840,33 
2.173,74 
3.833.389,01 


3.833.389,01 
132 Services généraux : 
94.210,95 

105,21 

94.316,16 


94.316,16 
expédition 
133 Services généraux : 
416.988,96 

420,86 

417.409,82 


417.409,82 
documentation 
134 Services généraux : 
199.770,88 
56.240,33 
210,43 
9.359,80 
265.581,44 


265.581,44 
imprimerie 
135 Services généraux : économat 
664.696,27 
58.046,83 
736,51 

723.479,61 


723.479,61 
136 Services généraux : parc 
58.904,12 
58.210,90 
52,61 
35.134,26 
152.301,89 


152.301,89 
automobile 
137 Services généraux : service 
2.010.546,67 
205.256,97 
2.156,90 
73.662,87 
2.291.623,41 


2.291.623,41 
des bâtiments 
1371 Services généraux : 
1.236.216,19 

2.788,19 

1.239.004,38 


1.239.004,38 
entretien AG 
138 Services généraux : services 
436.248,69 
1.674,67 
420,86 

438.344,22 


438.344,22 
techniques 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
buanderie centrale 
13802 Services généraux : cuisine 




0,00 


0,00 
centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 




0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
174.996,89 
106.954,75 
210,43 
0,00 
282.162,07 


282.162,07 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Fonds énergie 
1.598.442,01 
36.780,66 
1.024.872,74 
87.044,26 
2.747.139,67 


2.747.139,67 
8019 Autres actions sociales 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 217 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
80190 Actions de 
660.603,56 
164.694,08 
578,68 
9,33 
825.885,65 


825.885,65 
quartier-économie 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais 
1.306.966,00 
30.868,46 
576.616,60 
6.382,51 
1.920.833,57 


1.920.833,57 
Social 
80192 Actions de 
513.428,18 
142.981,94 
2.601,30 
6.664,55 
665.675,97 


665.675,97 
quartier-Dampremy 
80193 Actions de quartier-La 
456.437,21 
151.596,33 
2.036,57 
45.205,31 
655.275,42 


655.275,42 
Docherie 
80194 Actions de quartier-Porte 
547.268,95 
69.245,55 
631,29 
1.132,00 
618.277,79 


618.277,79 
Ouest 
80195 Proxi-services 
324.629,56 
24.272,38 
454,19 
17.346,72 
366.702,85 


366.702,85 
80196 Participation et 
105.094,80 
374.827,40 
105,21 

480.027,41 


480.027,41 
épanouissement social et culturel 
clients 
80197 Cellule Bilantage et 
157.716,91 
3.420,44 


161.137,35 


161.137,35 
Orientation 
80198 Actions de quartier - 
418.017,69 
47.465,09 
13.319,50 
6,38 
478.808,66 


478.808,66 
projets transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 
355.620,88 
52.034,84 
368,25 
6.614,77 
414.638,74 


414.638,74 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Centre de 




0,00 


0,00 
coordination-aides et soins à 
domicile 
80211 Projet Accueil familial 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 
80.611,32 
544,56 
52,61 

81.208,49 


81.208,49 
80213 Projet Ergo RW 
102.207,95 
1.179,78 
52,61 

103.440,34 


103.440,34 
80214 SUBVENTION RW - 




0,00 


0,00 
PROJET VADA 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
12.694.714,31 
659.657,77 
72.662.636,55 
590.234,55 
86.607.243,18 


86.607.243,18 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
83400 Service commun 
1.161.861,08 
74.386,73 
1.157,36 
12.699,00 
1.250.104,17 


1.250.104,17 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 218 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
83411 M.R. Charleroi 
4.447.286,97 
875.819,76 
179.676,65 
242.218,94 
5.745.002,32 
142.511,88 

5.887.514,20 
83412 M.R. Couillet 
3.729.053,04 
694.203,81 
160.709,59 
624.826,01 
5.208.792,45 
127.811,56 

5.336.604,01 
83413 M.R. Gilly 
3.121.433,86 
498.209,10 
134.306,99 
102.537,19 
3.856.487,14 
88.262,38 

3.944.749,52 
83414 M.R. Gosselies 
3.997.829,38 
637.163,95 
165.138,34 
534.752,23 
5.334.883,90 
127.580,19 

5.462.464,09 
83415 M.R. Jumet 
4.030.165,83 
871.799,20 
209.677,97 
201.763,70 
5.313.406,70 
131.102,12 

5.444.508,82 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
7.176.313,20 
1.177.154,12 
271.507,64 
842.059,08 
9.467.034,04 
201.802,46 

9.668.836,50 
83417 M.R. Marcinelle 
4.176.178,11 
756.319,17 
201.827,40 
210.280,42 
5.344.605,10 
120.688,92 

5.465.294,02 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
2.705.222,54 
394.231,31 
82.548,45 
168.022,12 
3.350.024,42 
68.141,29 

3.418.165,71 
83419 M.R. 
4.473.652,70 
887.089,82 
210.179,29 
364.772,76 
5.935.694,57 
140.295,46 

6.075.990,03 
Montignies-sur-Sambre 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 
187.945,03 
3.198,50 
1.709,33 

192.852,86 


192.852,86 
83426 Centres de jour 
153.995,98 
5.565,28 
693,92 

160.255,18 


160.255,18 
Marchienne 
83429 Centres de jour Montignies 
144.883,65 
4.975,55 
371,66 
1,36 
150.232,22 


150.232,22 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 


0,00 
personnes âgées 
83493 Résidence services Gilly 

9.980,34 
0,40 
351,75 
10.332,49 
4.822,21 

15.154,70 
83496 Résidence services 



7.973,49 
7.973,49 


7.973,49 
Marchienne 
83497 Résidence services 
0,00 
68.346,05 
54,84 
104.451,07 
172.851,96 
53.040,00 

225.891,96 
Marcinelle 
83498 Résidence Services 
0,00 
100.263,73 
0,50 
14.378,22 
114.642,45 
53.040,00 

167.682,45 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 
641.005,16 
76.659,00 
894,32 
35.449,25 
754.007,73 


754.007,73 
8352 Actions en faveur de la 
505.582,62 
19.880,91 
578,68 
20.387,70 
546.429,91 


546.429,91 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 
607.820,99 
49.821,17 
1.192,87 
36.369,20 
695.204,23 


695.204,23 
837 Initiative locale d'accueil des 
109.984,59 
84.966,21 
19.873,59 

214.824,39 

0,00 
214.824,39 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 
10.761.367,82 
299.835,96 
39.249,95 

11.100.453,73 


11.100.453,73 
8442 Baby-sitting et service de 




0,00 


0,00 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
716.654,00 
1.028.458,52 
10.398,46 
41.820,60 
1.797.331,58 


1.797.331,58 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 219 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
familles 
84491 Titres-services - 
964.543,74 
14.200,49 
2.209,51 

980.953,74 


980.953,74 
aides-ménagères 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion 
2.844.944,11 
233.059,50 
12.081.307,22 
127.482,02 
15.286.792,85 


15.286.792,85 
socio-professionnelle 
8452 E.F.T. Trans'Form 
549.439,90 
140.694,99 
1.064,85 
18.782,19 
709.981,93 


709.981,93 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 
160.517,39 
48.119,18 
23.798,07 
91.066,83 
323.501,47 


323.501,47 
84591 Economie solidaire 
174.859,19 
69.616,31 
210,43 
562,71 
245.248,64 


245.248,64 
84592 ACTIVATION SOCIALE 




0,00 


0,00 
846 Insertion sociale 




0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 
225.591,75 
4.125,03 
210,43 

229.927,21 


229.927,21 
8462 SIS Dampremy 
63.429,52 
3.949,02 
52,61 

67.431,15 


67.431,15 
8463 SIS Docherie 
67.404,34 
4.987,16 
52,61 

72.444,11 


72.444,11 
8464 SIS Porte Ouest 
38.837,86 
5.865,36 
52,61 

44.755,83 


44.755,83 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 
2.838.798,44 
116.654,37 
65.088,77 
54.012,73 
3.074.554,31 


3.074.554,31 
8713 Service de santé mentale 
1.223.193,54 
39.804,90 
30.196,68 
31.762,17 
1.324.957,29 


1.324.957,29 
Charleroi 
87131 Service de santé mentale 
530.528,67 
13.398,39 
13.477,03 
11.661,61 
569.065,70 


569.065,70 
Gosselies 
87132 Service Prévention et 
233.766,14 
7.969,30 
82.149,60 
77,89 
323.962,93 


323.962,93 
Santé Mentale 
87133 Carolo rue 
415.600,31 
19.486,34 


435.086,65 


435.086,65 
87134 Carolo contact drogues 
147.784,73 
2.077,62 


149.862,35 


149.862,35 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
87191 Gardes malades à domicile 
1.209.450,43 
6.010,40 
1.736,00 

1.217.196,83 


1.217.196,83 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Hôpital fermé 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 
387.453,43 
6.603,59 
420,86 

394.477,88 


394.477,88 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

39.144,50 
7,90 
2.833,25 
41.985,65 


41.985,65 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 220 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
928 Logements de transit et 
178.131,41 
46.289,07 
52,61 
0,00 
224.473,09 


224.473,09 
d'insertion 
9281 Abri de nuit 




0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 
871.791,57 
75.837,44 
1.267,39 
8.305,90 
957.202,30 


957.202,30 
9283 Abri de nuit supplétif 
168.916,83 
19.229,05 
412,09 
13.926,10 
202.484,07 


202.484,07 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
99.907.566,64 
14.500.319,42 
89.917.719,50 
5.853.387,17  210.178.992,73 
1.259.098,47 
0,00  211.438.091,20 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
4.898.855,52 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
7.548.175,80 
Total 
 
 
 
 
 
 
  218.986.267,00 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
1.470.485,31 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2.146.959,47 
Total 
 
 
 
 
 
 
  221.133.226,47 
Mali ( Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
 
 
)   
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 221 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 




0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses 
795.576,30 
71.860,61 
1.125.571,73 
361.178,19 
2.354.186,83 


2.354.186,83 
générales 
019 Dette générale 




0,00 


0,00 
029 Fonds 




0,00 


0,00 
059 Assurances 




0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes 




0,00 


0,00 
ou études 
121 Services financiers 




0,00 


0,00 
123 Administration générale 
4.561.407,73 
1.899.309,96 
459.690,69 
518.252,37 
7.438.660,75 


7.438.660,75 
129 Patrimoine privé 
216.141,51 
62.300,17 
923,18 
167.398,07 
446.762,93 


446.762,93 
131 Services généraux 
3.576.882,30 
230.167,63 
3.840,33 
2.173,74 
3.813.064,00 


3.813.064,00 
132 Services généraux : 
94.210,95 

105,21 

94.316,16 


94.316,16 
expédition 
133 Services généraux : 
416.988,96 

420,86 

417.409,82 


417.409,82 
documentation 
134 Services généraux : 
199.770,88 
55.045,44 
210,43 
9.359,80 
264.386,55 


264.386,55 
imprimerie 
135 Services généraux : économat 
664.696,27 
55.939,51 
736,51 

721.372,29 


721.372,29 
136 Services généraux : parc 
58.904,12 
57.698,49 
52,61 
35.134,26 
151.789,48 


151.789,48 
automobile 
137 Services généraux : service 
2.010.546,67 
189.725,87 
2.156,90 
73.662,87 
2.276.092,31 


2.276.092,31 
des bâtiments 
1371 Services généraux : 
1.236.216,19 

2.788,19 

1.239.004,38 


1.239.004,38 
entretien AG 
138 Services généraux : services 
436.248,69 
1.674,67 
420,86 

438.344,22 


438.344,22 
techniques 
13801 Services généraux : 




0,00 


0,00 
buanderie centrale 
13802 Services généraux : cuisine 




0,00 


0,00 
centrale 
339 Service 101 




0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 




0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 




0,00 


0,00 
779 Enseignement 




0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 


0,00 
801 Action sociale 




0,00 


0,00 
8011 Service de coordination 




0,00 


0,00 
sociale 
8012 Consultations juridiques 




0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 
174.996,89 
101.893,79 
210,43 
0,00 
277.101,11 


277.101,11 
8014 Réductions suite à tarif 




0,00 


0,00 
préférentiel 
8015 Fonds énergie 
1.598.442,01 
33.954,76 
1.021.640,70 
87.044,26 
2.741.081,73 


2.741.081,73 
8019 Autres actions sociales 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 222 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
80190 Actions de 
660.603,56 
100.402,05 
578,68 
9,33 
761.593,62 


761.593,62 
quartier-économie 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais 
1.306.966,00 
30.739,20 
576.616,60 
6.382,51 
1.920.704,31 


1.920.704,31 
Social 
80192 Actions de 
513.428,18 
126.316,00 
2.601,30 
6.664,55 
649.010,03 


649.010,03 
quartier-Dampremy 
80193 Actions de quartier-La 
456.437,21 
141.079,30 
2.036,57 
45.205,31 
644.758,39 


644.758,39 
Docherie 
80194 Actions de quartier-Porte 
547.268,95 
60.019,99 
631,29 
1.132,00 
609.052,23 


609.052,23 
Ouest 
80195 Proxi-services 
324.629,56 
22.040,25 
454,19 
17.346,72 
364.470,72 


364.470,72 
80196 Participation et 
105.094,80 
368.475,64 
105,21 

473.675,65 


473.675,65 
épanouissement social et culturel 
clients 
80197 Cellule Bilantage et 
157.716,91 
2.746,10 


160.463,01 


160.463,01 
Orientation 
80198 Actions de quartier - 
418.017,69 
34.365,99 
13.319,50 
6,38 
465.709,56 


465.709,56 
projets transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 
355.620,88 
44.033,99 
368,25 
6.614,77 
406.637,89 


406.637,89 
802 Santé publique 




0,00 


0,00 
8021 Centre de 




0,00 


0,00 
coordination-aides et soins à 
domicile 
80211 Projet Accueil familial 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 
80.611,32 
544,56 
52,61 

81.208,49 


81.208,49 
80213 Projet Ergo RW 
102.207,95 
1.179,78 
52,61 

103.440,34 


103.440,34 
80214 SUBVENTION RW - 




0,00 


0,00 
PROJET VADA 
8029 Autres services de santé 




0,00 


0,00 
publique 
830 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
831 Aide sociale 
12.694.714,31 
591.272,25 
71.848.705,92 
590.234,55 
85.724.927,03 


85.724.927,03 
833 Soins pour handicapés 




0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 




0,00 


0,00 
83351 Internats 




0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 




0,00 


0,00 
83353 Institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés adultes 
83354 Centres de jour 




0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 




0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 




0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour 




0,00 


0,00 
handicapés 
834 Personnes âgées 




0,00 


0,00 
8340 Centres de services 




0,00 


0,00 
communs : personnes âgées 
83400 Service commun 
1.161.861,08 
54.337,00 
1.157,36 
12.699,00 
1.230.054,44 


1.230.054,44 
personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 223 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
83411 M.R. Charleroi 
4.447.286,97 
850.157,03 
179.676,65 
242.218,94 
5.719.339,59 
142.511,88 

5.861.851,47 
83412 M.R. Couillet 
3.729.053,04 
681.551,97 
160.709,59 
624.826,01 
5.196.140,61 
127.811,56 

5.323.952,17 
83413 M.R. Gilly 
3.121.433,86 
477.392,78 
134.306,99 
102.537,19 
3.835.670,82 
88.262,38 

3.923.933,20 
83414 M.R. Gosselies 
3.997.829,38 
621.944,28 
165.138,34 
534.752,23 
5.319.664,23 
127.580,19 

5.447.244,42 
83415 M.R. Jumet 
4.030.165,83 
853.429,92 
209.677,97 
201.763,70 
5.295.037,42 
131.102,12 

5.426.139,54 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
7.176.313,20 
1.139.461,22 
271.507,64 
842.059,08 
9.429.341,14 
201.802,46 

9.631.143,60 
83417 M.R. Marcinelle 
4.176.178,11 
739.908,36 
201.827,40 
210.280,42 
5.328.194,29 
120.688,92 

5.448.883,21 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
2.705.222,54 
387.714,09 
82.548,45 
168.022,12 
3.343.507,20 
68.141,29 

3.411.648,49 
83419 M.R. 
4.473.652,70 
809.316,47 
210.179,29 
364.772,76 
5.857.921,22 
140.295,46 

5.998.216,68 
Montignies-sur-Sambre 
8342 Services d'accueil de jour 




0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 
187.945,03 
3.110,48 
1.709,33 

192.764,84 


192.764,84 
83426 Centres de jour 
153.995,98 
5.384,61 
693,92 

160.074,51 


160.074,51 
Marchienne 
83429 Centres de jour Montignies 
144.883,65 
4.698,43 
371,66 
1,36 
149.955,10 


149.955,10 
8343 Activités pour personnes 




0,00 


0,00 
âgées 
8349 Autres établissements pour 




0,00 


0,00 
personnes âgées 
83493 Résidence services Gilly 

9.873,32 
0,40 
351,75 
10.225,47 
4.822,21 

15.047,68 
83496 Résidence services 



7.973,49 
7.973,49 


7.973,49 
Marchienne 
83497 Résidence services 
0,00 
67.388,49 
54,84 
104.451,07 
171.894,40 
53.040,00 

224.934,40 
Marcinelle 
83498 Résidence Services 
0,00 
99.765,59 
0,50 
14.378,22 
114.144,31 
53.040,00 

167.184,31 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 




0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 
641.005,16 
72.842,47 
894,32 
35.449,25 
750.191,20 


750.191,20 
8352 Actions en faveur de la 
505.582,62 
19.596,69 
578,68 
20.387,70 
546.145,69 


546.145,69 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 




0,00 


0,00 
adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 




0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 
607.820,99 
49.567,25 
1.192,87 
36.369,20 
694.950,31 


694.950,31 
837 Initiative locale d'accueil des 
109.984,59 
84.966,21 
19.873,59 

214.824,39 

0,00 
214.824,39 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
844 Aides aux familles 




0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 
10.761.367,82 
299.835,96 
39.249,95 

11.100.453,73 


11.100.453,73 
8442 Baby-sitting et service de 




0,00 


0,00 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
716.654,00 
1.023.980,36 
10.398,46 
41.820,60 
1.792.853,42 


1.792.853,42 
8444 Service de dépannage à 




0,00 


0,00 
domicile 
8445 Service de nettoyage 




0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 




0,00 


0,00 
8447 Magasins 




0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 224 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
familles 
84491 Titres-services - 
964.543,74 
14.132,34 
2.209,51 

980.885,59 


980.885,59 
aides-ménagères 
845 Formation,réinsertion 




0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion 
2.844.944,11 
226.727,44 
12.056.307,22 
127.482,02 
15.255.460,79 


15.255.460,79 
socio-professionnelle 
8452 E.F.T. Trans'Form 
549.439,90 
140.468,32 
1.064,85 
18.782,19 
709.755,26 


709.755,26 
8453 Régie de quartier 




0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de 




0,00 


0,00 
formation et réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 
160.517,39 
46.025,77 
23.798,07 
91.066,83 
321.408,06 


321.408,06 
84591 Economie solidaire 
174.859,19 
68.471,38 
210,43 
562,71 
244.103,71 


244.103,71 
84592 ACTIVATION SOCIALE 




0,00 


0,00 
846 Insertion sociale 




0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 
225.591,75 
3.688,64 
210,43 

229.490,82 


229.490,82 
8462 SIS Dampremy 
63.429,52 
3.660,02 
52,61 

67.142,15 


67.142,15 
8463 SIS Docherie 
67.404,34 
3.458,32 
52,61 

70.915,27 


70.915,27 
8464 SIS Porte Ouest 
38.837,86 
5.558,85 
52,61 

44.449,32 


44.449,32 
871 Médecine sociale et 




0,00 


0,00 
préventive 
8711 Dispensaires 




0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 
2.838.798,44 
115.061,04 
65.088,77 
54.012,73 
3.072.960,98 


3.072.960,98 
8713 Service de santé mentale 
1.223.193,54 
37.854,49 
30.196,68 
31.762,17 
1.323.006,88 


1.323.006,88 
Charleroi 
87131 Service de santé mentale 
530.528,67 
11.325,69 
13.477,03 
11.661,61 
566.993,00 


566.993,00 
Gosselies 
87132 Service Prévention et 
233.766,14 
7.046,20 
82.149,60 
77,89 
323.039,83 


323.039,83 
Santé Mentale 
87133 Carolo rue 
415.600,31 
18.749,00 


434.349,31 


434.349,31 
87134 Carolo contact drogues 
147.784,73 
2.008,31 


149.793,04 


149.793,04 
8719 Autres actions en matière de 




0,00 


0,00 
santé 
87191 Gardes malades à domicile 
1.209.450,43 
6.010,40 
1.736,00 

1.217.196,83 


1.217.196,83 
872 Institutions de soins 




0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, 




0,00 


0,00 
maternités 
8722    Maisons de cure et de 




0,00 


0,00 
convalescence 
8729 Hôpital fermé 




0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non 




0,00 


0,00 
ventilables 
921 Services de logement 
387.453,43 
6.445,39 
420,86 

394.319,68 


394.319,68 
922 Habitations sociales 




0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes 

30.123,01 
7,90 
2.833,25 
32.964,16 


32.964,16 
âgées 
925 Habitations pour non valides 




0,00 


0,00 
926 Agences immobilières 




0,00 


0,00 
sociales 
927 Logements de dépannage 




0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 225 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnem
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ent   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
928 Logements de transit et 
178.131,41 
46.155,20 
52,61 
0,00 
224.339,22 


224.339,22 
d'insertion 
9281 Abri de nuit 




0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 
871.791,57 
55.082,10 
1.267,39 
8.305,90 
936.446,96 


936.446,96 
9283 Abri de nuit supplétif 
168.916,83 
15.395,58 
412,09 
13.926,10 
198.650,60 


198.650,60 
929 Autres actions en faveur du 




0,00 


0,00 
logement 
999 Total exercice propre 




0,00 


0,00 
Total 
99.907.566,64 
13.502.456,47 
89.034.806,83 
5.853.387,17  208.298.217,11 
1.259.098,47 
0,00  209.557.315,58 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
3.018.079,90 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
5.494.401,62 
Total 
 
 
 
 
 
 
  215.051.717,20 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
 
-2.464.064,49 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2.146.959,47 
Total 
 
 
 
 
 
 
  217.198.676,67 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 226 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1988 
 
 
 
 
 
 
 
104/723003-60/    /            AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
1.317,73 
   
   
1.317,73 
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 1.317,73 
Exercice 1990 
 
 
 
 
 
 
 
124/722041-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
6.066,40 
   
   
6.066,40 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 6.066,40 
BATIMENTS 
Exercice 1991 
 
 
 
 
 
 
 
124/722041-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
7.423,89 
   
   
7.423,89 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.423,89 
BATIMENTS 
Exercice 1995 
 
 
 
 
 
 
 
104/723003-60/    /            AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
   
11.685,13 
   
   
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 11.685,13 
620/723008-60/    /            Aménagements en cours d’exécution 
24021 
   
26.212,23 
   
   
26.212,23 
des bâtiments 
CR 26.212,23 
831/722010-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
2.296,24 
760,06 
   
2.296,24 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.056,30 
BATIMENTS 
83413/741278-98/    /         ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
48.521,60 
   
   
48.521,60 
CR 48.521,60 
Exercice 1996 
 
 
 
 
 
 
 
124/722041-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
14.995,70 
   
   
14.995,70 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 14.995,70 
BATIMENTS 
136/743007-52/    /            ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
572,06 
   
   
572,06 
CAMIONNETTES 
CR 572,06 
620/723008-60/    /            Aménagements en cours d’exécution 
24021 
   
42.681,67 
   
   
42.681,67 
des bâtiments 
CR 42.681,67 
831/722043-60/    /            Travaux de constructions en cours 
24021 
   
1.690,74 
   
   
1.690,74 
d’exécution aux bâtiments 
CR 1.690,74 
Exercice 1997 
 
 
 
 
 
 
 
124/722041-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
917,35 
   
   
917,35 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 917,35 
BATIMENTS 
83415/722063-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
1.888,50 
   
   
1.888,50 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 1.888,50 
BATIMENTS 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
136/743007-52/    /            ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
2.180,09 
   
   
2.180,09 
CAMIONNETTES 
CR 2.180,09 
83419/723029-60/    /         AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
1.865,94 
   
   
1.865,94 
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 1.865,94 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 227 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/724049-60/    /            MAINTENANCE 
24021 
   
   
8.684,26 
   
   
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 8.684,26 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
831/722085-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
45,61 
13.383,96 
   
45,61 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 13.429,57 
BATIMENTS 
83413/722016-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
12.650,00 
   
   
12.650,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 12.650,00 
BATIMENTS 
83413/722092-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
10.122,34 
   
   
10.122,34 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.122,34 
BATIMENTS- 
8451/724082-60/    /          MAINTENANCE 
24021 
   
1.721,04 
   
   
1.721,04 
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 1.721,04 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
924/724080-60/    /            MAINTENANCE 
24021 
   
   
3.317,06 
   
   
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 3.317,06 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
Exercice 2000 
 
 
 
 
 
 
 
104/723003-60/    /            AMENAGEMENT EN COURS 
24021 
   
   
644,62 
   
   
D'EXECUTION DES BATIMENTS 
CR 644,62 
831/722161-60/    /            Travaux de constructions en cours 
24021 
   
19.443,45 
10.799,56 
   
19.443,45 
d’exécution aux bâtiments 
CR 30.243,01 
831/742142-53/    /            Achats de matériel informatique 
23131 
   
   
466,44 
   
   
CR 466,44 
84521/723008-60/    /         Aménagements en cours d’exécution 
24021 
   
1.898,86 
   
   
1.898,86 
des bâtiments 
CR 1.898,86 
Exercice 2001 
 
 
 
 
 
 
 
104/722103-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
   
5.632,33 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 5.632,33 
BATIMENTS 
831/722010-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
29.672,44 
   
   
29.672,44 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 29.672,44 
BATIMENTS 
831/722123-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
15.523,82 
   
   
15.523,82 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 15.523,82 
BATIMENTS 
Exercice 2002 
 
 
 
 
 
 
 
104/741119-51/    /            ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
   
   
287,92 
   
   
BUREAU 
CR 287,92 
83413/744-52/    /           
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
23311 
   
88.791,74 
   
   
88.791,74 
d’équip. amortis. en 5   
CR 88.791,74 
84599/722131-60/    /         Travaux de constructions en cours 
24021 
   
586,48 
   
   
586,48 
d’exécution aux bâtiments 
CR 586,48 
84599/722150-60/    /         Travaux de constructions en cours 
24021 
   
840,21 
   
   
840,21 
d’exécution aux bâtiments 
CR 840,21 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
83414/741995-98/    /         ACHAT DE MOBILIER 
23091 
   
45.271,36 
12.402,00 
   
45.271,36 
DIVERS-FONDSDE RESERVE 
CR 57.673,36 
EXTRAORDINAIRE 
83416/722-60/    /           
Travaux de constructions en cours 
24021 
   
4.088,63 
   
   
4.088,63 
d’exécution aux bâtiments 
CR 4.088,63 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 228 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/722010-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
   
6.731,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 6.731,00 
BATIMENTS 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
831/722010-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
500,00 
   
   
500,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 500,00 
BATIMENTS 
83412/722995-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
   
86.383,32 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 86.383,32 
BATIMENTS- 
83419/711129-60/    /         Achat de terrains en cours d’exécution  24011 
   
1,00 
   
   
1,00 
CR 1,00 
83419/722076-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
60.448,87 
   
   
60.448,87 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 60.448,87 
BATIMENTS 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
831/722010-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
,01 
   
   
,01 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR ,01 
BATIMENTS 
83418/722-60/    /           
Travaux de constructions en cours 
24021 
   
2.072,00 
   
   
2.072,00 
d’exécution aux bâtiments 
CR 2.072,00 
83419/722995-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
924.597,39 
   
   
924.597,39 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 924.597,39 
BATIMENTS- 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
104/722103-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
   
15.638,93 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 15.638,93 
BATIMENTS 
83414/722126-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
54.094,92 
   
   
54.094,92 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 54.094,92 
BATIMENTS 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
80191/722223-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
8.394,33 
   
   
8.394,33 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.394,33 
BATIMENTS 
831/722086-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
8.382,08 
   
   
8.382,08 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.382,08 
BATIMENTS 
831/722182-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
2.623,23 
   
   
2.623,23 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 2.623,23 
BATIMENTS 
831/722995-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
153.146,68 
   
   
153.146,68 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 153.146,68 
BATIMENTS- 
83417/722207-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
3.835,82 
   
   
3.835,82 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.835,82 
BATIMENTS 
83417/722995-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
10.469,31 
   
   
10.469,31 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.469,31 
BATIMENTS- 
83418/722167-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
196.020,48 
   
92.714,55 
103.305,93 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 196.020,48 
BATIMENTS 
9282/744225-52/    /          Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
23311 
   
6.081,47 
   
   
6.081,47 
d’équip. amortis. en 5   
CR 6.081,47 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 229 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
104/724241-60 
MAINTENANCE 
 
   
   
1.691,16 
   
   
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 1.691,16 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20090002  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
   
1.691,16 
   
   
CR 1.691,16 
ADMINISTRATIF                         
124/722244-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.025,00 
   
   
3.025,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.025,00 
BATIMENTS 
20090004  AMENAGEMENTS DU 
24021 
   
3.025,00 
   
   
3.025,00 
CR 3.025,00 
PATRIMOINE                                                 
80193/722255-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
1.825,74 
   
   
1.825,74 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 1.825,74 
BATIMENTS 
83411/722267-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
23.745,60 
   
   
23.745,60 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 23.745,60 
BATIMENTS 
20090014  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
23.745,60 
   
   
23.745,60 
CR 23.745,60 
MRS CHARLEROI                         
83412/722125-60/    /         TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
   
15.319,15 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 15.319,15 
BATIMENTS 
83416/722285-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
4.145,60 
   
   
4.145,60 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 4.145,60 
BATIMENTS 
20090020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
4.145,60 
   
   
4.145,60 
CR 4.145,60 
MRS MARCHIENNE                       
83417/722287-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
72.686,12 
   
   
72.686,12 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 72.686,12 
BATIMENTS 
20090021  MISE EN CONFORMITE ET 
24021 
   
72.686,12 
   
   
72.686,12 
CR 72.686,12 
HONORAIRES DE LA MRS 
MARCINE 

84590/722307-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
4.572,51 
   
   
4.572,51 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 4.572,51 
BATIMENTS 
20090031  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
   
4.572,51 
   
   
4.572,51 
CR 4.572,51 
D'ECONOMIE SOCIALE                       
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
104/722317-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
9.461,55 
3.176,25 
   
9.461,55 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 12.637,80 
BATIMENTS 
20100003  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
9.461,55 
3.176,25 
   
9.461,55 
CR 12.637,80 
ADMINISTRATIF                         
104/741242-51/    /            ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
   
10.729,07 
   
   
10.729,07 
BUREAU 
CR 10.729,07 
104/742320-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
18.479,87 
   
   
18.479,87 
INFORMATIQUE 
CR 18.479,87 
20100004  MATERIEL INFORMATIQUE                       
2  
3  
1    
3  
1                        
   
18.479,87 
   
   
18.479,87 
CR 18.479,87 
124/722355-60 
Travaux de constructions en cours 
 
   
131.849,36 
   
   
131.849,36 
d’exécution aux bâtiments 
CR 131.849,36 
20100032  CONVENTION HABITAT DURABLE 
24021 
   
131.849,36 
   
   
131.849,36 
CR 131.849,36 
PGV 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 230 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/724321-60 
MAINTENANCE 
 
   
7,64 
   
   
7,64 
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 7,64 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20100006  AMENAGEMENTS DU 
24021 
   
7,64 
   
   
7,64 
PATRIMOINE                                                 
CR 7,64 
831/722275-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.923,80 
   
   
3.923,80 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.923,80 
BATIMENTS- 
20090012  AMENAGEMENTS DU CLUB THEO  24021 
   
3.923,80 
   
   
3.923,80 
VAN GOGH                                 
CR 3.923,80 
83411/722338-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
19.541,55 
   
   
19.541,55 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 19.541,55 
BATIMENTS 
20100015  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
19.541,55 
   
   
19.541,55 
CR 19.541,55 
MRS CHARLEROI                         
83412/722271-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
122.849,56 
10.797,53 
   
122.849,56 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 133.647,09 
BATIMENTS 
20060001  EXTENSION DE LA MRS DE 
24021 
   
122.849,56 
10.797,53 
   
122.849,56 
CR 133.647,09 
COUILLET (PHASE 1:LOTS 7 À   
83416/722342-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
101.640,00 
   
42.350,00 
59.290,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 101.640,00 
BATIMENTS 
20100019  ETUDE-RESIDENCE-SERVICES 
24021 
   
101.640,00 
   
42.350,00 
59.290,00 
CR 101.640,00 
MARCHIENNE                               
83416/722343-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
17.174,26 
   
   
17.174,26 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 17.174,26 
BATIMENTS 
20100020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
17.174,26 
   
   
17.174,26 
CR 17.174,26 
MRS MARCHIENNE                       
83417/722344-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
26.433,27 
   
   
26.433,27 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 26.433,27 
BATIMENTS 
20100021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
26.433,27 
   
   
26.433,27 
CR 26.433,27 
MRS MARCINELLE                       
8351/722349-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
3.376,62 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.376,62 
BATIMENTS 
20100026  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
   
3.376,62 
   
   
CR 3.376,62 
FAMILIALE                               
8352/722350-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
319,54 
   
   
319,54 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 319,54 
BATIMENTS 
20100027  AMENAGEMENTS DE LA RUE 
24021 
   
319,54 
   
   
319,54 
DESTREE 25                                   
CR 319,54 
836/722351-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.187,40 
   
   
7.187,40 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.187,40 
BATIMENTS 
20100028  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
7.187,40 
   
   
7.187,40 
D'ACCUEIL                               
CR 7.187,40 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
000/722357-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
70.453,02 
1,00 
   
70.453,02 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 70.454,02 
BATIMENTS 
20110001  ETUDES                                                                 
2  4   
0  
2  
1             
   
70.453,02 
1,00 
   
70.453,02 
CR 70.454,02 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 231 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/742361-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
   
,02 
   
   
INFORMATIQUE 
CR ,02 
20110004  MATERIEL INFORMATIQUE                       
2  
3  
1    
3  
1                        
   
   
,02 
   
   
CR ,02 
124/712400-56 
ACHAT DE BATIMENTS DIVERS 
 
   
85.000,00 
   
   
85.000,00 
CR 85.000,00 
20110034  MARCINELLE - RUE DES HAIES 26  22191 
   
85.000,00 
   
   
85.000,00 
CR 85.000,00 
124/722364-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
55.000,00 
   
   
55.000,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 55.000,00 
BATIMENTS 
20110005  10EME MRS                                                         2    
4  
0  
2  1              
   
55.000,00 
   
   
55.000,00 
CR 55.000,00 
124/724366-60 
MAINTENANCE 
 
   
3,70 
   
   
3,70 
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 3,70 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20110007  AMENAGEMENTS DU 
24021 
   
3,70 
   
   
3,70 
PATRIMOINE                                                 
CR 3,70 
8015/722325-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
185.338,52 
   
   
185.338,52 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 185.338,52 
BATIMENTS 
20100008  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
185.338,52 
   
   
185.338,52 
DE L'ENERGIE                         
CR 185.338,52 
80195/743333-52/    /         ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
,86 
   
   
,86 
CAMIONNETTES - 
CR ,86 
PROXI-SERVICES 
831/722375-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
31.737,51 
   
   
31.737,51 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 31.737,51 
BATIMENTS 
20110013  AMENAGEMENTS DE L'ANTENNE 
24021 
   
31.737,51 
   
   
31.737,51 
SOCIALE DE JUMET                 
CR 31.737,51 
831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
9.880,41 
   
   
9.880,41 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 9.880,41 
BATIMENTS 
-----  Sans N° projet 
24021 
   
2.178,00 
   
   
2.178,00 
CR 2.178,00 
20110015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
7.702,41 
   
   
7.702,41 
CR 7.702,41 
SOCIALES                                 
83411/741268-98/    /         ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
996,27 
   
   
996,27 
CR 996,27 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
10.522,24 
   
   
10.522,24 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.522,24 
BATIMENTS 
20110019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
10.522,24 
   
   
10.522,24 
CR 10.522,24 
MRS GOSSELIES                         
83415/722382-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
88.145,14 
   
   
88.145,14 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 88.145,14 
BATIMENTS 
20110020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
88.145,14 
   
   
88.145,14 
CR 88.145,14 
MRS JUMET                                 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
28.212,70 
   
   
28.212,70 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 28.212,70 
BATIMENTS 
20110021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
28.212,70 
   
   
28.212,70 
CR 28.212,70 
MRS MARCHIENNE                       
83417/741289-98/    /         ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
1.827,66 
   
   
1.827,66 
CR 1.827,66 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 232 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83418/741073-98/    /         ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
,67 
   
   
,67 
CR ,67 
83418/744074-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
1.551,16 
   
   
1.551,16 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 1.551,16 
D'EQUIPEMENT 
83419/722389-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
126.982,51 
3.552,08 
   
126.982,51 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 130.534,59 
BATIMENTS 
20110026  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
126.982,51 
3.552,08 
   
126.982,51 
CR 130.534,59 
MRS MONTIGNIES-S-SAMBRE     
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
70.544,14 
   
   
70.544,14 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 70.544,14 
BATIMENTS 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
70.544,14 
   
   
70.544,14 
PASSAGE 45                                     
CR 70.544,14 
84590/722395-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
21.456,63 
   
   
21.456,63 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 21.456,63 
BATIMENTS 
20110031  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
   
21.456,63 
   
   
21.456,63 
D'ECONOMIE SOCIALE                       
CR 21.456,63 
924/722304-60/    /            TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
   
918,56 
1.682,94 
   
918,56 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 2.601,50 
BATIMENTS 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/722317-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.298,76 
6.983,24 
   
8.298,76 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 15.282,00 
BATIMENTS 
20100003  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
8.298,76 
6.983,24 
   
8.298,76 
CR 15.282,00 
ADMINISTRATIF                         
104/722359-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
10.463,33 
   
   
10.463,33 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.463,33 
BATIMENTS 
20120003  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
10.463,33 
   
   
10.463,33 
CR 10.463,33 
ADMINISTRATIF 
104/742361-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
237.796,89 
   
15.125,00 
222.671,89 
INFORMATIQUE 
CR 237.796,89 
20120004  MATERIEL INFORMATIQUE 
23131 
   
237.796,89 
   
15.125,00 
222.671,89 
CR 237.796,89 
124/722244-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.949,34 
   
   
7.949,34 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.949,34 
BATIMENTS 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
2  
4  0    
2  
1                  
   
7.949,34 
   
   
7.949,34 
CR 7.949,34 
124/722365-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
82.805,62 
   
   
82.805,62 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 82.805,62 
BATIMENTS 
20120007  AMENAGEMENTS DU 
24021 
   
82.805,62 
   
   
82.805,62 
CR 82.805,62 
PATRIMOINE 
136/743249-52/    /            ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
141,95 
   
   
141,95 
CAMIONNETTES 
CR 141,95 
8015/722325-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
14.711,59 
   
   
14.711,59 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 14.711,59 
BATIMENTS 
20100008  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
14.711,59 
   
   
14.711,59 
DE L'ENERGIE                         
CR 14.711,59 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 233 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
831/722336-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.640,00 
   
   
8.640,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.640,00 
BATIMENTS 
20100013  EXTENSION DE L'ANTENNE 
24021 
   
8.640,00 
   
   
8.640,00 
SOCIALE DE GILLY                       
CR 8.640,00 
831/722375-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
84.294,00 
   
   
84.294,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 84.294,00 
BATIMENTS 
20110013  AMENAGEMENTS DE L'ANTENNE 
24021 
   
13.509,00 
   
   
13.509,00 
SOCIALE DE JUMET                 
CR 13.509,00 
20120014  EXTENSION DE L'ANTENNE 
24021 
   
70.785,00 
   
   
70.785,00 
CR 70.785,00 
SOCIALE DE GOSSELIES 
831/722376-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
18.228,49 
   
   
18.228,49 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 18.228,49 
BATIMENTS 
20120015  AMENAGEMENTS DE L'ANTENNE 
24021 
   
18.228,49 
   
   
18.228,49 
CR 18.228,49 
SOCIALE DE 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 

831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
4.583,74 
   
   
4.583,74 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 4.583,74 
BATIMENTS 
20120016  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
4.583,74 
   
   
4.583,74 
SOCIALES 
CR 4.583,74 
83411/722378-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
6.000,00 
46.878,01 
6.000,00 
19.161,40 
27.716,61 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
-----  Sans N° projet 
24021 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
   
20120017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
46.878,01 
   
19.161,40 
27.716,61 
MRS CHARLEROI 
CR 46.878,01 
83411/741268-98/    /         ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
11,44 
   
   
11,44 
CR 11,44 
83412/722379-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.856,67 
   
   
3.856,67 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.856,67 
BATIMENTS 
20120018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
3.856,67 
   
   
3.856,67 
CR 3.856,67 
MRS COUILLET 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
821,50 
   
   
821,50 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 821,50 
BATIMENTS 
20120020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
821,50 
   
   
821,50 
MRS GOSSELIES 
CR 821,50 
83415/722382-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
52.025,61 
   
   
52.025,61 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 52.025,61 
BATIMENTS 
20120021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
52.025,61 
   
   
52.025,61 
MRS JUMET 
CR 52.025,61 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
152.322,32 
   
   
152.322,32 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 152.322,32 
BATIMENTS 
20110021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
59.610,00 
   
   
59.610,00 
MRS MARCHIENNE                       
CR 59.610,00 
20120022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
92.712,32 
   
   
92.712,32 
CR 92.712,32 
MRS MARCHIENNE 
83417/722385-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
318.495,60 
   
   
318.495,60 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 318.495,60 
BATIMENTS 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 234 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20120023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
318.495,60 
   
   
318.495,60 
MRS MARCINELLE 
CR 318.495,60 
83418/722347-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
161.494,54 
   
   
161.494,54 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 161.494,54 
BATIMENTS 
20100024  RESIDENCE-SERVICES MONCEAU         
2  
4  
0  2   
1                            
   
161.494,54 
   
   
161.494,54 
CR 161.494,54 
83418/722387-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.478,89 
   
   
7.478,89 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.478,89 
BATIMENTS 
20120026  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
7.478,89 
   
   
7.478,89 
CR 7.478,89 
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83419/722389-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.359,99 
   
   
8.359,99 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.359,99 
BATIMENTS 
20120027  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
8.359,99 
   
   
8.359,99 
CR 8.359,99 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
8351/722391-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
2.293,89 
23.987,53 
   
2.293,89 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 26.281,42 
BATIMENTS 
20120029  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
2.293,89 
23.987,53 
   
2.293,89 
CR 26.281,42 
FAMILIALE 
836/722392-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
21.358,02 
   
   
21.358,02 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 21.358,02 
BATIMENTS 
20110029  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
21.358,02 
   
   
21.358,02 
D'ACCUEIL                               
CR 21.358,02 
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
6.404,25 
   
   
6.404,25 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 6.404,25 
BATIMENTS 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
6.404,25 
   
   
6.404,25 
PASSAGE 45                                     
CR 6.404,25 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/722357-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
193.276,32 
   
21.029,29 
172.247,03 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 193.276,32 
BATIMENTS 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  24021 
   
193.276,32 
   
21.029,29 
172.247,03 
CR 193.276,32 
CHU 
104/722359-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.411,43 
   
   
7.411,43 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.411,43 
BATIMENTS 
20130002  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
7.411,43 
   
   
7.411,43 
CR 7.411,43 
ADMINISTRATIF 
80214/744414-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
   
10.514,62 
   
   
10.514,62 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 10.514,62 
D'EQUIPEMENT 
20130034  PROJET VADA 
23311 
   
10.514,62 
   
   
10.514,62 
CR 10.514,62 
831/722336-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
274.232,52 
   
262.837,52 
11.395,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 274.232,52 
BATIMENTS 
20130013  AMENAGEMENTS DU SERVICE 
24021 
   
274.232,52 
   
262.837,52 
11.395,00 
ETRANGERS 
CR 274.232,52 
831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.510,11 
   
   
3.510,11 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.510,11 
BATIMENTS 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 235 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
3.510,11 
   
   
3.510,11 
SOCIALES 
CR 3.510,11 
83411/722378-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
164.926,29 
   
   
164.926,29 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 164.926,29 
BATIMENTS 
20120017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
146.700,00 
   
   
146.700,00 
CR 146.700,00 
MRS CHARLEROI 
20130016  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
18.226,29 
   
   
18.226,29 
CR 18.226,29 
MRS CHARLEROI 
83412/722379-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
,02 
   
   
,02 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR ,02 
BATIMENTS 
20130018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
,02 
   
   
,02 
CR ,02 
MRS COUILLET 
83413/722380-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.441,22 
   
   
3.441,22 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.441,22 
BATIMENTS 
20130019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
3.441,22 
   
   
3.441,22 
CR 3.441,22 
MRS GILLY 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
755,86 
   
   
755,86 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 755,86 
BATIMENTS 
20130020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
755,86 
   
   
755,86 
CR 755,86 
MRS GOSSELIES 
83415/722382-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
40.627,00 
   
   
40.627,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 40.627,00 
BATIMENTS 
20120021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
40.475,00 
   
   
40.475,00 
MRS JUMET 
CR 40.475,00 
20130021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
152,00 
   
   
152,00 
MRS JUMET 
CR 152,00 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.174,10 
   
   
7.174,10 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 7.174,10 
BATIMENTS 
20130022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
7.174,10 
   
   
7.174,10 
MRS MARCHIENNE   
CR 7.174,10 
83416/744286-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
13.310,00 
   
   
13.310,00 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 13.310,00 
D'EQUIPEMENT 
83417/722385-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
9.160,75 
   
   
9.160,75 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 9.160,75 
BATIMENTS 
20130023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
9.160,75 
   
   
9.160,75 
MRS MARCINELLE   
CR 9.160,75 
83418/722387-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
20.141,81 
   
   
20.141,81 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 20.141,81 
BATIMENTS 
20130025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
20.141,81 
   
   
20.141,81 
CR 20.141,81 
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83419/722389-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.406,49 
   
   
3.406,49 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 3.406,49 
BATIMENTS 
20130026  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
3.406,49 
   
   
3.406,49 
CR 3.406,49 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
83419/748390-51 
BIENS IMMOBILIERS EN 
 
   
9.924.182,71 
   
   
9.924.182,71 
LOCATION-FINANCEMENT 
CR 
9.924.182,71 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 236 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130036  RECONDITIONNEMENT DE LA 
26211 
   
9.924.182,71 
   
   
9.924.182,71 
MRS MONTIGNIES - DBF2 
CR 9.924.182,71 
83497/722288-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
1.812,05 
   
   
1.812,05 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 1.812,05 
BATIMENTS 
20130027  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
24021 
   
1.812,05 
   
   
1.812,05 
CR 1.812,05 
MARCINELLE   
8351/722391-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
19.761,84 
   
17.373,41 
2.388,43 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 19.761,84 
BATIMENTS 
20120029  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
19.761,84 
   
17.373,41 
2.388,43 
CR 19.761,84 
FAMILIALE 
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.745,30 
   
6.915,63 
1.829,67 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.745,30 
BATIMENTS 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
8.745,30 
   
6.915,63 
1.829,67 
CR 8.745,30 
PASSAGE 45                                     
84590/722395-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
15.125,00 
   
   
15.125,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 15.125,00 
BATIMENTS 
20130030  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
   
15.125,00 
   
   
15.125,00 
CR 15.125,00 
D'ECONOMIE SOCIALE 
9283/722398-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.879,74 
   
   
8.879,74 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.879,74 
BATIMENTS 
20130032  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
   
8.879,74 
   
   
8.879,74 
CR 8.879,74 
NUIT SUPPLETIF 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/722357-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
1.114.039,81 
   
366.708,21 
747.331,60 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 
BATIMENTS 
1.114.039,81 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  24021 
   
1.114.039,81 
   
366.708,21 
747.331,60 
CR 1.114.039,81 
CHU 
104/742361-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
109.696,26 
   
89.883,64 
19.812,62 
INFORMATIQUE 
CR 109.696,26 
20140002  MATERIEL INFORMATIQUE 
23131 
   
109.696,26 
   
89.883,64 
19.812,62 
CR 109.696,26 
124/722104-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.473.606,84 
   
477.832,74 
2.995.774,10 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 
BATIMENTS 
3.473.606,84 
20140004  CREATION DE LOGEMENTS ET 
24021 
   
3.473.606,84 
   
477.832,74 
2.995.774,10 
CR 3.473.606,84 
SERVICES COMMUNAUTAIRES - 
PGV 

831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
18.237,12 
   
   
18.237,12 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 18.237,12 
BATIMENTS 
20140014  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
18.237,12 
   
   
18.237,12 
SOCIALES   
CR 18.237,12 
83411/722378-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
39.347,78 
   
35.770,71 
3.577,07 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 39.347,78 
BATIMENTS 
20140015  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
39.347,78 
   
35.770,71 
3.577,07 
MRS CHARLEROI 
CR 39.347,78 
83412/722379-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
2.307,56 
   
   
2.307,56 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 2.307,56 
BATIMENTS 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 237 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
2.307,56 
   
   
2.307,56 
MRS COUILLET 
CR 2.307,56 
83413/722380-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
154.720,26 
   
17.633,00 
137.087,26 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 154.720,26 
BATIMENTS 
-----  Sans N° projet 
24021 
   
82.189,80 
   
   
82.189,80 
CR 82.189,80 
20140018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
72.530,46 
   
17.633,00 
54.897,46 
CR 72.530,46 
MRS GILLY 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
10.667,63 
   
2.297,50 
8.370,13 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.667,63 
BATIMENTS 
20140019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
10.667,63 
   
2.297,50 
8.370,13 
CR 10.667,63 
MRS GOSSELIES 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
74.053,78 
   
13.480,56 
60.573,22 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 74.053,78 
BATIMENTS 
20140021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
74.053,78 
   
13.480,56 
60.573,22 
MRS MARCHIENNE 
CR 74.053,78 
83417/722385-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
959,94 
   
   
959,94 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 959,94 
BATIMENTS 
20140022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
959,94 
   
   
959,94 
MRS MARCINELLE 
CR 959,94 
8351/722391-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
1.569,01 
   
1.405,99 
163,02 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 1.569,01 
BATIMENTS 
20140028  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
1.569,01 
   
1.405,99 
163,02 
FAMILIALE 
CR 1.569,01 
8443/743402-52/    /          ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
825,23 
   
   
825,23 
CAMIONNETTES 
CR 825,23 
8443/744299-52/    /          ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
8,67 
   
   
8,67 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 8,67 
D'EQUIPEMENT 
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
102.962,96 
   
39.873,77 
63.089,19 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 102.962,96 
BATIMENTS 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
101.208,46 
   
39.873,77 
61.334,69 
CR 101.208,46 
PASSAGE 45                                     
20140030  AMENAGEMENTS DU PASSAGE 45  24021 
   
1.754,50 
   
   
1.754,50 
CR 1.754,50 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/722357-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
1.157.011,13 
   
1.135.537,03 
21.474,10 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 
BATIMENTS 
1.157.011,13 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  24021 
   
1.157.011,13 
   
1.135.537,03 
21.474,10 
CR 1.157.011,13 
CHU 
104/724360-60 
MAINTENANCE 
 
   
79.631,46 
621,47 
79.424,55 
206,91 
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
CR 80.252,93 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20150001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
79.631,46 
621,47 
79.424,55 
206,91 
CR 80.252,93 
ADMINISTRATIF 
104/742361-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
176.700,36 
814,09 
148.055,98 
28.644,38 
INFORMATIQUE 
CR 177.514,45 
20150002  MATERIEL INFORMATIQUE 
23131 
   
176.700,36 
814,09 
148.055,98 
28.644,38 
CR 177.514,45 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 238 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/743436-52/    /            ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
46.671,90 
516,68 
46.671,90 
   
CAMIONNETTES 
CR 47.188,58 
124/722244-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
35.555,96 
432.874,47 
,00 
382.878,82 
49.995,65 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 397.318,51 
BATIMENTS 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
2  
4  0    
2  
1                  
35.555,96 
432.874,47 
   
382.878,82 
49.995,65 
CR 397.318,51 
136/744423-52/    /            ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
11.682,55 
   
11.682,55 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 11.682,55 
D'EQUIPEMENT 
137/722367-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
242.675,22 
   
234.776,63 
7.898,59 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 242.675,22 
BATIMENTS 
20150006  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
242.675,22 
   
234.776,63 
7.898,59 
CR 242.675,22 
SERVICE TRAVAUX 
137/744368-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
   
3.068,08 
   
   
3.068,08 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 3.068,08 
D'EQUIPEMENT 
20150007  EQUIPEMENT SERVICE TRAVAUX 
23311 
   
3.068,08 
   
   
3.068,08 
CR 3.068,08 
80192/744222-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
   
4.115,21 
   
4.115,21 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 4.115,21 
D'EQUIPEMENT 
20150012  AMENAGEMENTS DU RESTO 
23311 
   
4.115,21 
   
4.115,21 
   
CR 4.115,21 
COTE JARDIN 
80193/722329-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
852,60 
   
852,60 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 852,60 
BATIMENTS 
20150013  ESPACE CITOYEN DE 
24021 
   
852,60 
   
852,60 
   
MARCHIENNE DOCHERIE 
CR 852,60 
80193/744371-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
   
6.950,24 
   
6.950,24 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 6.950,24 
D'EQUIPEMENT 
20150014  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  23311 
   
6.950,24 
   
6.950,24 
   
ESTER 
CR 6.950,24 
831/722375-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
,20 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR ,20 
BATIMENTS 
20150015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
   
,20 
   
   
SOCIALES 
CR ,20 
831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
1.605,43 
   
   
1.605,43 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 1.605,43 
BATIMENTS 
20150016  MISE EN CONFORMITE DES 
24021 
   
1.605,43 
   
   
1.605,43 
ANTENNES SOCIALES 
CR 1.605,43 
83411/722378-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
507.667,80 
   
494.965,43 
12.702,37 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 507.667,80 
BATIMENTS 
20140015  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
5.500,00 
   
5.500,00 
   
CR 5.500,00 
MRS CHARLEROI 
20150017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
502.167,80 
   
489.465,43 
12.702,37 
CR 502.167,80 
MRS CHARLEROI 
83411/744269-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
11.499,84 
   
11.499,84 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 11.499,84 
D'EQUIPEMENT 
83412/722125-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
7.739.365,34 
   
394.133,50 
7.345.231,84 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 
BATIMENTS 
7.739.365,34 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 239 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140016  MRS COUILLET - 
24021 
   
7.739.365,34 
   
394.133,50 
7.345.231,84 
CR 7.739.365,34 
CONCEPTION/REALISATION - 
DECONSTRUCTION 
RECONSTRUCTION 

83413/722380-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
913,55 
3.042,67 
202,97 
3.042,67 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 2.332,09 
BATIMENTS 
20150019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
913,55 
3.042,67 
202,97 
3.042,67 
   
CR 2.332,09 
MRS GILLY 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
4.207,59 
   
3.568,09 
639,50 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 4.207,59 
BATIMENTS 
20150020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
4.207,59 
   
3.568,09 
639,50 
CR 4.207,59 
MRS GOSSELIES 
83415/722382-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
4.000,00 
   
3.984,36 
15,64 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 4.000,00 
BATIMENTS 
20150021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
4.000,00 
   
3.984,36 
15,64 
CR 4.000,00 
MRS JUMET 
83415/744283-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
884,56 
   
   
884,56 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 884,56 
D'EQUIPEMENT 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
101.765,94 
   
81.826,86 
19.939,08 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 101.765,94 
BATIMENTS 
20150022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
101.765,94 
   
81.826,86 
19.939,08 
CR 101.765,94 
MRS MARCHIENNE 
83416/744286-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
5.993,35 
   
5.993,35 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 5.993,35 
D'EQUIPEMENT 
83417/722385-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
38.473,25 
3.744,95 
38.006,19 
467,06 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 42.218,20 
BATIMENTS 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
38.473,25 
3.744,95 
38.006,19 
467,06 
CR 42.218,20 
MRS MARCINELLE 
83417/744290-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
5.831,04 
   
4.946,48 
884,56 
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 5.831,04 
D'EQUIPEMENT 
83418/722387-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
253.471,61 
   
184.422,39 
69.049,22 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 253.471,61 
BATIMENTS 
20150024  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
253.471,61 
   
184.422,39 
69.049,22 
CR 253.471,61 
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83418/744074-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
1.124,09 
   
1.124,09 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 1.124,09 
D'EQUIPEMENT 
83419/722389-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
8.575,71 
   
8.575,71 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 8.575,71 
BATIMENTS 
20150025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
8.575,71 
   
8.575,71 
   
CR 8.575,71 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
83419/744296-52/    /         ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
1.899,70 
   
1.899,70 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
CR 1.899,70 
D'EQUIPEMENT 
83419/748390-51 
BIENS IMMOBILIERS EN 
 
   
852.932,99 
   
   
852.932,99 
LOCATION-FINANCEMENT 
CR 852.932,99 
20130036  RECONDITIONNEMENT DE LA 
26211 
   
852.932,99 
   
   
852.932,99 
MRS MONTIGNIES - DBF2 
CR 852.932,99 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 240 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83496/722415-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
3.640.342,54 
   
1.127.576,11 
2.512.766,43 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 
BATIMENTS 
3.640.342,54 
20140026  RS MARCHIENNE - 
24021 
   
3.640.342,54 
   
1.127.576,11 
2.512.766,43 
CONSTRUCTION 
CR 3.640.342,54 
83498/741425-98/    /         Achat de mobilier divers 
23091 
   
2.116,29 
   
2.116,29 
   
CR 2.116,29 
8351/744079-52/    /          ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
   
   
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
836/722392-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
353.054,64 
   
353.054,64 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 353.054,64 
BATIMENTS 
20150028  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
353.054,64 
   
353.054,64 
   
D'ACCUEIL 
CR 353.054,64 
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
18.429,51 
   
   
18.429,51 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 18.429,51 
BATIMENTS 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
18.429,51 
   
   
18.429,51 
PASSAGE 45                                     
CR 18.429,51 
84590/722395-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
10.001,86 
   
7.097,86 
2.904,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 10.001,86 
BATIMENTS 
20150031  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
   
10.001,86 
   
7.097,86 
2.904,00 
D'ECONOMIE SOCIALE 
CR 10.001,86 
924/722439-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
155.999,74 
   
146.812,37 
9.187,37 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 155.999,74 
BATIMENTS 
20150035  AMENAGEMENTS DE NO 
24021 
   
155.999,74 
   
146.812,37 
9.187,37 
MONCHA 
CR 155.999,74 
9283/722398-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
53.610,43 
16.522,34 
53.610,43 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
CR 70.132,77 
BATIMENTS 
20150034  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
   
53.610,43 
16.522,34 
53.610,43 
   
NUIT SUPPLETIF 
CR 70.132,77 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
42.469,51 
36.219.364,46 
275.806,81 
6.501.594,79 
29.717.769,67 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
36.452.701,76 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 241 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
83411/961378-51/    /         EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
6.000,00 
   
   
   
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
836/663-51/    /           
Subsides en cap. de l'AS pour les 
15411 
5.895,00 
5.895,00 
   
5.895,00 
 
bâtim. 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
Boni du service extraordinaire 
   
100.292,95 
   
   
   
 
124/961244-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
35.555,96 
35.555,96 
   
35.555,96 
 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
1  
7  1    
0  
1                  
35.555,96 
35.555,96 
   
35.555,96 
 
83413/961380-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
913,55 
913,55 
   
913,55 
 
20150019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
913,55 
913,55 
   
913,55 
 
MRS GILLY 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
Boni du service extraordinaire 
   
    36.552.994,71 
    36.552.994,71 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
148.657,46 
36.595.359,22 
    36.595.359,22 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 242 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/512-55   
Dédommagements extraordinaires 
67251 
595.000,00 
595.000,00 
   
587.511,70 
7.488,30 
divers 
000/520-54   
Indemnité unique emphyt.et superf. 
26121 
1,00 
1,00 
   
1,00 
   
sur immo.des ménages 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
595.001,00 
595.001,00 
   
587.512,70 
7.488,30 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
000/722357-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
2.350.000,00 
2.200.000,00 
150.000,00 
1.158.204,05 
1.041.795,95 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  24021 
2.350.000,00 
2.200.000,00 
150.000,00 
1.158.204,05 
1.041.795,95 
CHU 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
2.350.000,00 
2.200.000,00 
150.000,00 
1.158.204,05 
1.041.795,95 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
2.945.001,00 
2.795.001,00 
150.000,00 
1.745.716,75 
1.049.284,25 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51   
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
277.993,29 
47.993,29 
230.000,00 
47.993,29 
   
réserves extra. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
277.993,29 
47.993,29 
230.000,00 
47.993,29 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
277.993,29 
47.993,29 
230.000,00 
47.993,29 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/722359-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
30.000,00 
7.829,83 
22.170,17 
   
7.829,83 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
20160001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
30.000,00 
7.829,83 
22.170,17 
   
7.829,83 
ADMINISTRATIF 
104/724360-60 
MAINTENANCE 
 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20150001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIF 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 243 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
24021 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
ADMINISTRATIF 
104/741242-51   
ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
BUREAU 
104/742361-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
1.210.650,00 
706.777,39 
503.872,61 
626.195,90 
80.581,49 
INFORMATIQUE 
20150002  MATERIEL INFORMATIQUE 
23131 
   
   
   
   
   
20160002  MATERIEL INFORMATIQUE 
23131 
1.210.650,00 
706.777,39 
503.872,61 
626.195,90 
80.581,49 
104/743436-52   
ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
27.500,00 
24.272,60 
3.227,40 
24.272,60 
   
CAMIONNETTES 
104/744189-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
   
   
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.281.150,00 
738.879,82 
542.270,18 
650.468,50 
88.411,32 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/911-52   
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
   
1.952,24 
-1.952,24 
1.952,24 
   
C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
1.952,24 
-1.952,24 
1.952,24 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
1.281.150,00 
740.832,06 
540.317,94 
652.420,74 
88.411,32 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/711322-60   
ACHAT DE TERRAINS EN COURS  24011 
57.600,00 
   
57.600,00 
   
   
D'EXECUTION 
124/712041-51   
ACHAT DE BATIMENTS 
22121 
   
   
   
   
   
ADMINISTRATIFS 
124/722104-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150004  CREATION DE LOGEMENTS ET 
24021 
   
   
   
   
   
SERVICES 
COMMUNAUTAIRES-PGV 

124/722191-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
55.000,00 
54.450,00 
550,00 
   
54.450,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150005  PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
24021 
   
   
   
   
   
20160004  ECONOMIES D'ENERGIE - 
24021 
55.000,00 
54.450,00 
550,00 
   
54.450,00 
PATRIMOINE 
124/722244-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
2  
4  0    
2  
1                  
   
   
   
   
   
124/724366-60 
MAINTENANCE 
 
380.000,00 
100.700,09 
279.299,91 
100.700,09 
   
EXTRAORDINAIRE EN COURS 
D'EXECUTION DES BATIMENT 
20150003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
24021 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 244 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
24021 
380.000,00 
100.700,09 
279.299,91 
100.700,09 
   
124/744244-52 
Ach. et mainten. de mach. et de mat. 
 
50.000,00 
1.285,58 
48.714,42 
1.285,58 
   
d’équip. amortis. en 5   
20160003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
23311 
50.000,00 
1.285,58 
48.714,42 
1.285,58 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
542.600,00 
156.435,67 
386.164,33 
101.985,67 
54.450,00 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
542.600,00 
156.435,67 
386.164,33 
101.985,67 
54.450,00 
Groupe fct : 134 Services généraux : imprimerie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
134/744248-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
134 : 134 
Total Services généraux : 
 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
imprimerie 
Groupe fct : 136 Services généraux : parc automobile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
136/743249-52   
ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
70.000,00 
   
70.000,00 
   
   
CAMIONNETTES 
136/743067-98   
ACHAT DE VEHICULES 
23291 
   
   
   
   
   
SPECIAUX ET DIVERS 
136/744423-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
80.000,00 
   
80.000,00 
   
   
136 : 136 
Total Services généraux : 
 
80.000,00 
   
80.000,00 
   
   
parc automobile 
Groupe fct : 137 Services généraux : service des bâtiments 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/722367-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
246.000,00 
87.868,93 
158.131,07 
14.469,96 
73.398,97 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150006  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
25.000,00 
19.367,63 
5.632,37 
   
19.367,63 
SERVICE TRAVAUX 
20160005  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
221.000,00 
68.501,30 
152.498,70 
14.469,96 
54.031,34 
SERVICE TRAVAUX 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 245 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/744368-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
101.000,00 
   
101.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
20150007  EQUIPEMENT SERVICE TRAVAUX 
23311 
   
   
   
   
   
20160006  EQUIPEMENT SERVICE TRAVAUX 
23311 
101.000,00 
   
101.000,00 
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
347.000,00 
87.868,93 
259.131,07 
14.469,96 
73.398,97 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
347.000,00 
87.868,93 
259.131,07 
14.469,96 
73.398,97 
service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8013/722424-60 
Travaux de constructions en cours 
 
28.000,00 
   
28.000,00 
   
   
d’exécution aux bâtiments 
20150009  AMENAGEMENTS DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MEDIATION DE DETTES 
20160007  AMENAGEMENTS DE LA 
24021 
28.000,00 
   
28.000,00 
   
   
MEDIATION DE DETTES 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
28.000,00 
   
28.000,00 
   
   
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
28.000,00 
   
28.000,00 
   
   
Groupe fct : 8015 Fonds énergie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8015/722325-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150010  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
   
   
   
   
DE L'ENERGIE 
20160008  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
DE L'ENERGIE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
8015 : 8015 
Total Fonds énergie 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
Groupe fct : 80190 Actions de quartier-économie sociale-coordination 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80190/522432-53 
Subsides en capital aux organismes au   
   
   
   
   
   
service des ménages 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
25231 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 246 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
80190/712426-53 
ACHAT DE BATIMENTS 
 
   
   
   
   
   
INDUSTRIELS OU 
D'EXPLOITATION ET A CARACT 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
22141 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
80190/722427-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
24021 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
80190/741428-51 
ACHAT DE MOBILIER DE 
 
20.000,00 
14.047,79 
5.952,21 
14.047,79 
   
BUREAU 
-----  Sans N° projet 
23011 
20.000,00 
14.047,79 
5.952,21 
14.047,79 
   
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
23011 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
80190/742429-53 
ACHAT DE MATERIEL 
 
   
   
   
   
   
INFORMATIQUE 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
23131 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
80190/743430-98 
ACHAT DE VEHICULES 
 
   
   
   
   
   
SPECIAUX ET DIVERS 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
23291 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
80190/744431-51   
ACHAT DE MACHINES ET 
23301 
3.000,00 
2.158,64 
841,36 
2.158,64 
   
MATERIEL D'EQUIPEMENT ET 
D'EXPLOITATION 
80190/744431-52 
ACHAT DE MACHINES ET 
 
   
   
   
   
   
MATERIEL D'EQUIPEMENT ET 
D'EXPLOITATION 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
23311 
   
   
   
   
   
D'AVENIR 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
23.000,00 
16.206,43 
6.793,57 
16.206,43 
   
80190 : 8019 
Total Actions de 
 
23.000,00 
16.206,43 
6.793,57 
16.206,43 
   
quartier-économie 
sociale-coordination 

Groupe fct : 80192 Actions de quartier-Dampremy 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
80192/722326-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
27.500,00 
10.000,00 
17.500,00 
   
10.000,00 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150011  ESPACE CITOYEN DE DAMPREMY  24021 
   
   
   
   
   
20160009  ESPACE CITOYEN DAMPREMY 
24021 
27.500,00 
10.000,00 
17.500,00 
   
10.000,00 
80192/722327-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
35.000,00 
   
35.000,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 247 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150012  AMENAGEMENTS DU RESTO 
24021 
   
   
   
   
   
COTE JARDIN 
20160039  AMENAGEMENTS DU RESTO 
24021 
35.000,00 
   
35.000,00 
   
   
COTE JARDIN 
80192/744222-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
50.000,00 
   
50.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
20150012  AMENAGEMENTS DU RESTO 
23311 
   
   
   
   
   
COTE JARDIN 
20160010  AMENAGEMENTS DU RESTO 
23311 
50.000,00 
   
50.000,00 
   
   
COTE JARDIN 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
112.500,00 
10.000,00 
102.500,00 
   
10.000,00 
80192 : 8019 
Total Actions de 
 
112.500,00 
10.000,00 
102.500,00 
   
10.000,00 
quartier-Dampremy 
Groupe fct : 80193 Actions de quartier-La Docherie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
80193/722329-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150013  ESPACE CITOYEN DE 
24021 
   
   
   
   
   
MARCHIENNE DOCHERIE 
20160011  ESPACE CITOYEN DE 
24021 
   
   
   
   
   
MARCHIENNE DOCHERIE 
80193/722370-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150014  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  24021 
   
   
   
   
   
ESTER 
20160012  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  24021 
   
   
   
   
   
ESTER 
80193/744371-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
20150014  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  23311 
   
   
   
   
   
ESTER 
20160012  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  23311 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
ESTER 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
80193 : 8019 
Total Actions de quartier-La   
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
Docherie 
Groupe fct : 80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 248 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
80194/722331-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20160013  ESPACE CITOYEN DE LA PORTE 
24021 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
OUEST 
80194/744397-52 
ACHAT ET MAINTEN. DE 
 
   
   
   
   
   
MACHINES ET DE MAT. 
D'EQUIPEMENT-PGV-PO 
20140012  ESPACE CITOYEN DE LA PORTE 
23311 
   
   
   
   
   
OUEST 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
80194 : 8019 
Total Actions de 
 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
quartier-Porte Ouest 
Groupe fct : 80195 Proxi-services 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
80195/743333-52   
ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
20.000,00 
14.683,96 
5.316,04 
   
14.683,96 
CAMIONNETTES - 
PROXI-SERVICES 
80195/744373-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
5.000,00 
4.802,00 
198,00 
4.802,00 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
25.000,00 
19.485,96 
5.514,04 
4.802,00 
14.683,96 
80195 : 8019 
Total Proxi-services 
 
25.000,00 
19.485,96 
5.514,04 
4.802,00 
14.683,96 
Groupe fct : 80198 Actions de quartier - projets transversaux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
80198/722438-60   
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
24021 
5.000,00 
2.151,77 
2.848,23 
2.151,77 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
5.000,00 
2.151,77 
2.848,23 
2.151,77 
   
80198 : 8019 
Total Actions de quartier - 
 
5.000,00 
2.151,77 
2.848,23 
2.151,77 
   
projets transversaux 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
831/722375-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
195.000,00 
63.483,36 
131.516,64 
29.300,21 
34.183,15 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 249 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
24021 
   
   
   
   
   
SOCIALES 
20160014  MISE EN CONFORMITE DES 
24021 
195.000,00 
63.483,36 
131.516,64 
29.300,21 
34.183,15 
ANTENNES SOCIALES 
831/722377-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150016  MISE EN CONFORMITE DES 
24021 
   
   
   
   
   
ANTENNES SOCIALES 
831/741266-51   
ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
20.000,00 
17.149,32 
2.850,68 
17.149,32 
   
BUREAU 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
215.000,00 
80.632,68 
134.367,32 
46.449,53 
34.183,15 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
215.000,00 
80.632,68 
134.367,32 
46.449,53 
34.183,15 
Groupe fct : 83400 Service commun personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83400/741230-51   
ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
4.950,00 
3.551,11 
1.398,89 
3.551,11 
   
BUREAU 
83400/744444-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
8.200,00 
7.650,16 
549,84 
7.650,16 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
13.150,00 
11.201,27 
1.948,73 
11.201,27 
   
83400 : 8340 
Total Service commun 
 
13.150,00 
11.201,27 
1.948,73 
11.201,27 
   
personnes âgées 
Groupe fct : 83411 M.R. Charleroi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83411/722378-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
271.970,00 
57.708,47 
214.261,53 
3.647,58 
54.060,89 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
40.000,00 
33.858,97 
6.141,03 
   
33.858,97 
MRS CHARLEROI 
20160015  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
231.970,00 
23.849,50 
208.120,50 
3.647,58 
20.201,92 
MRS CHARLEROI 
83411/741268-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
30.390,00 
23.679,38 
6.710,62 
23.679,38 
   
83411/744269-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
35.250,00 
17.577,95 
17.672,05 
4.630,95 
12.947,00 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
337.610,00 
98.965,80 
238.644,20 
31.957,91 
67.007,89 
83411 : 83411 
Total M.R. Charleroi 
 
337.610,00 
98.965,80 
238.644,20 
31.957,91 
67.007,89 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 250 
Groupe fct : 83412 M.R. Couillet 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83412/722125-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
452.500,00 
136.002,09 
316.497,91 
21.895,85 
114.106,24 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20140016  MRS COUILLET - 
24021 
452.500,00 
136.002,09 
316.497,91 
21.895,85 
114.106,24 
CONCEPTION/REALISATION - 
DECONSTRUCTION 
RECONSTRUCTION 

83412/722379-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
32.500,00 
   
32.500,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS COUILLET 
20160016  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
32.500,00 
   
32.500,00 
   
   
MRS COUILLET 
83412/741268-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
   
   
   
   
   
83412/744274-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
7.550,00 
3.318,10 
4.231,90 
3.318,10 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
492.550,00 
139.320,19 
353.229,81 
25.213,95 
114.106,24 
83412 : 83412 
Total M.R. Couillet 
 
492.550,00 
139.320,19 
353.229,81 
25.213,95 
114.106,24 
Groupe fct : 83413 M.R. Gilly 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83413/722380-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
234.000,00 
48.672,73 
185.327,27 
48.672,73 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS GILLY 
20160017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
234.000,00 
48.672,73 
185.327,27 
48.672,73 
   
MRS GILLY 
83413/741268-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
13.059,00 
10.028,48 
3.030,52 
10.028,48 
   
83413/744017-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
55.250,00 
40.042,95 
15.207,05 
23.841,93 
16.201,02 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
302.309,00 
98.744,16 
203.564,84 
82.543,14 
16.201,02 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83413/911-52   
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
   
202,97 
-202,97 
202,97 
   
C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
202,97 
-202,97 
202,97 
   
83413 : 8341 
Total M.R. Gilly 
 
302.309,00 
98.947,13 
203.361,87 
82.746,11 
16.201,02 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 251 
Groupe fct : 83414 M.R. Gosselies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83414/722381-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
101.000,00 
22.008,03 
78.991,97 
2.459,12 
19.548,91 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS GOSSELIES 
20160018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
101.000,00 
22.008,03 
78.991,97 
2.459,12 
19.548,91 
MRS GOSSELIES 
83414/741268-98 
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
 
   
   
   
   
   
-----  Sans N° projet 
23091 
   
   
   
   
   
20150020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
23091 
   
   
   
   
   
MRS GOSSELIES 
83414/744280-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
65.200,00 
27.561,08 
37.638,92 
11.922,93 
15.638,15 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
166.200,00 
49.569,11 
116.630,89 
14.382,05 
35.187,06 
83414 : 8341 
Total M.R. Gosselies 
 
166.200,00 
49.569,11 
116.630,89 
14.382,05 
35.187,06 
Groupe fct : 83415 M.R. Jumet 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83415/722382-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
210.000,00 
18.744,77 
191.255,23 
3.948,23 
14.796,54 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS JUMET 
20160019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
210.000,00 
18.744,77 
191.255,23 
3.948,23 
14.796,54 
MRS JUMET 
83415/741282-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
15.839,00 
8.484,16 
7.354,84 
6.827,79 
1.656,37 
83415/744283-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
10.850,00 
9.012,52 
1.837,48 
2.217,52 
6.795,00 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
236.689,00 
36.241,45 
200.447,55 
12.993,54 
23.247,91 
83415 : 8341 
Total M.R. Jumet 
 
236.689,00 
36.241,45 
200.447,55 
12.993,54 
23.247,91 
Groupe fct : 83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83416/722343-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
360.000,00 
293.954,38 
66.045,62 
   
293.954,38 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20160021  MRS 
24021 
360.000,00 
293.954,38 
66.045,62 
   
293.954,38 
MARCHIENNE-RECONDITIONNEM
ENT DE L'ANCIENNE AILE   

 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 252 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83416/722384-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
102.500,00 
36.976,12 
65.523,88 
30.707,07 
6.269,05 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
   
MRS MARCHIENNE 
20160020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
98.500,00 
36.976,12 
61.523,88 
30.707,07 
6.269,05 
MRS MARCHIENNE 
83416/741070-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
19.901,00 
16.452,05 
3.448,95 
14.086,50 
2.365,55 
83416/744286-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
108.250,00 
69.242,79 
39.007,21 
41.274,79 
27.968,00 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
590.651,00 
416.625,34 
174.025,66 
86.068,36 
330.556,98 
83416 : 8341 
Total M.R. 
 
590.651,00 
416.625,34 
174.025,66 
86.068,36 
330.556,98 
Marchienne-au-Pont 
Groupe fct : 83417 M.R. Marcinelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83417/722385-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
311.400,00 
14.166,07 
297.233,93 
12.548,69 
1.617,38 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
5.000,00 
2.368,79 
2.631,21 
2.368,79 
   
MRS MARCINELLE 
20160022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
306.400,00 
11.797,28 
294.602,72 
10.179,90 
1.617,38 
MRS MARCINELLE 
83417/722386-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS MARCINELLE 
83417/741345-51   
ACHAT DE MOBILIER DE 
23011 
   
   
   
   
   
BUREAU 
83417/741289-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
51.268,00 
48.429,93 
2.838,07 
32.900,79 
15.529,14 
83417/744290-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
57.850,00 
12.752,18 
45.097,82 
9.200,22 
3.551,96 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
420.518,00 
75.348,18 
345.169,82 
54.649,70 
20.698,48 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83417/911-52   
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
   
3.744,95 
-3.744,95 
3.744,95 
   
C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
3.744,95 
-3.744,95 
3.744,95 
   
83417 : 8341 
Total M.R. Marcinelle 
 
420.518,00 
79.093,13 
341.424,87 
58.394,65 
20.698,48 
Groupe fct : 83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 253 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83418/722346-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
48.500,00 
5.029,13 
43.470,87 
5.029,13 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20160023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
48.500,00 
5.029,13 
43.470,87 
5.029,13 
   
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83418/722387-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
10.025.000,00 
9.112.520,88 
912.479,12 
659.708,24 
8.452.812,64 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150024  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
20160024  MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE - 
24021 
10.025.000,00 
9.112.520,88 
912.479,12 
659.708,24 
8.452.812,64 
EXTENSION 
83418/741073-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
9.795,00 
9.442,84 
352,16 
9.442,84 
   
83418/744074-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
7.100,00 
5.752,00 
1.348,00 
3.623,61 
2.128,39 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
10.090.395,00 
9.132.744,85 
957.650,15 
677.803,82 
8.454.941,03 
83418 : 8341 
Total M.R. 
 
10.090.395,00 
9.132.744,85 
957.650,15 
677.803,82 
8.454.941,03 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83419/722389-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
35.000,00 
5.606,38 
29.393,62 
3.546,63 
2.059,75 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
   
   
   
   
   
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
20160025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
24021 
35.000,00 
5.606,38 
29.393,62 
3.546,63 
2.059,75 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
83419/741295-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
24.200,00 
3.252,48 
20.947,52 
3.252,48 
   
83419/744296-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
112.320,00 
67.526,53 
44.793,47 
41.076,10 
26.450,43 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
83419/748390-51 
BIENS IMMOBILIERS EN 
 
315.000,00 
314.969,84 
30,16 
   
314.969,84 
LOCATION-FINANCEMENT 
20130036  RECONDITIONNEMENT DE LA 
26211 
315.000,00 
314.969,84 
30,16 
   
314.969,84 
MRS MONTIGNIES - DBF2 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
486.520,00 
391.355,23 
95.164,77 
47.875,21 
343.480,02 
83419 : 8341 
Total M.R. 
 
486.520,00 
391.355,23 
95.164,77 
47.875,21 
343.480,02 
Montignies-sur-Sambre 
Groupe fct : 83429 Centres de jour Montignies 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 254 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83429/741440-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
4.000,00 
1.209,44 
2.790,56 
1.209,44 
   
83429/743441-98   
ACHAT DE VEHICULES 
23291 
58.000,00 
52.291,36 
5.708,64 
   
52.291,36 
SPECIAUX ET DIVERS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
62.000,00 
53.500,80 
8.499,20 
1.209,44 
52.291,36 
83429 : 8342 
Total Centres de jour 
 
62.000,00 
53.500,80 
8.499,20 
1.209,44 
52.291,36 
Montignies 
Groupe fct : 83496 Résidence services Marchienne 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83496/722415-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
35.000,00 
13.915,00 
21.085,00 
8.696,90 
5.218,10 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20140026  RS MARCHIENNE - 
24021 
   
   
   
   
   
CONSTRUCTION 
20160026  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
24021 
35.000,00 
13.915,00 
21.085,00 
8.696,90 
5.218,10 
MARCHIENNE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
35.000,00 
13.915,00 
21.085,00 
8.696,90 
5.218,10 
83496 : 8349 
Total Résidence services 
 
35.000,00 
13.915,00 
21.085,00 
8.696,90 
5.218,10 
Marchienne 
Groupe fct : 83497 Résidence services Marcinelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83497/722288-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
32.200,00 
19.002,73 
13.197,27 
13.872,57 
5.130,16 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150026  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
24021 
   
   
   
   
   
MARCINELLE 
20160027  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
24021 
32.200,00 
19.002,73 
13.197,27 
13.872,57 
5.130,16 
MARCINELLE 
83497/744411-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
9.000,00 
1.657,70 
7.342,30 
1.633,50 
24,20 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
41.200,00 
20.660,43 
20.539,57 
15.506,07 
5.154,36 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83497/911-52   
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
   
   
   
   
   
C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
83497 : 8349 
Total Résidence services 
 
41.200,00 
20.660,43 
20.539,57 
15.506,07 
5.154,36 
Marcinelle 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 255 
Groupe fct : 83498 Résidence Services Monceau-sur-Sambre 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83498/522442-53 
Subsides en capital aux asbl au 
 
2.000.000,00 
1.328.463,52 
671.536,48 
1.328.463,52 
   
service des ménages 
20100024  RESIDENCE-SERVICES MONCEAU         
2  
5  
2  3   
1                        
2. 0 00.000,00 
1.328.463,52 
671.536,48 
1.328.463,52 
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
2.000.000,00 
1.328.463,52 
671.536,48 
1.328.463,52 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
83498/722412-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
8.000,00 
3.091,55 
4.908,45 
3.091,55 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20100024  RESIDENCE-SERVICES MONCEAU         
2  
4  
0  2   
1                            
   
   
   
   
   
20160028  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
24021 
8.000,00 
3.091,55 
4.908,45 
3.091,55 
   
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83498/741425-98   
Achat de mobilier divers 
23091 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
10.000,00 
3.091,55 
6.908,45 
3.091,55 
   
83498 : 8349 
Total Résidence Services 
 
2.010.000,00 
1.331.555,07 
678.444,93 
1.331.555,07 
   
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 8351 Maison familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8351/722391-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
49.000,00 
36.178,40 
12.821,60 
27.364,15 
8.814,25 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150027  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
   
   
   
   
FAMILIALE 
20160040  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
49.000,00 
36.178,40 
12.821,60 
27.364,15 
8.814,25 
FAMILIALE 
8351/741206-98   
ACHAT DE MOBILIER DIVERS 
23091 
2.250,00 
2.014,29 
235,71 
2.014,29 
   
8351/744079-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
   
   
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
51.250,00 
38.192,69 
13.057,31 
29.378,44 
8.814,25 
8351 : 8351 
Total Maison familiale 
 
51.250,00 
38.192,69 
13.057,31 
29.378,44 
8.814,25 
Groupe fct : 836 Maisons d'accueil 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
836/722351-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 256 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
24021 
   
   
   
   
   
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

836/722392-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
155.000,00 
111.421,48 
43.578,52 
53.418,04 
58.003,44 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20140029  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
125.000,00 
101.870,12 
23.129,88 
53.418,04 
48.452,08 
D'ACCUEIL 
20150028  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
   
   
   
   
   
D'ACCUEIL 
20160037  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
24021 
30.000,00 
9.551,36 
20.448,64 
   
9.551,36 
D'ACCUEIL 
836/744410-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
20.000,00 
18.026,42 
1.973,58 
18.026,42 
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
23311 
   
   
   
   
   
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

20160037  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
23311 
20.000,00 
18.026,42 
1.973,58 
18.026,42 
   
D'ACCUEIL 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
175.000,00 
129.447,90 
45.552,10 
71.444,46 
58.003,44 
836 : 836 
Total Maisons d'accueil 
 
175.000,00 
129.447,90 
45.552,10 
71.444,46 
58.003,44 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8443/743402-52   
ACHAT D'AUTOS ET DE 
23221 
   
   
   
   
   
CAMIONNETTES 
8443/744299-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
   
   
   
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/911435-51   
Remboursement anticipé des 
17103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge du C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
   
   
   
   
   
Groupe fct : 8451 Insertion socio-professionnelle 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8451/722394-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
91.500,00 
1.666,09 
89.833,91 
1.666,09 
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 257 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
   
   
   
   
   
PASSAGE 45                                     
20150030  AMENAGEMENTS DU PASSAGE 45  24021 
   
   
   
   
   
20160030  AMENAGEMENTS DU PASSAGE 45  24021 
91.500,00 
1.666,09 
89.833,91 
1.666,09 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
91.500,00 
1.666,09 
89.833,91 
1.666,09 
   
8451 : 8451 
Total Insertion 
 
91.500,00 
1.666,09 
89.833,91 
1.666,09 
   
socio-professionnelle 
Groupe fct : 8452 E.F.T. Trans'Form 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8452/743433-98   
ACHAT DE VEHICULES 
23291 
40.000,00 
12.869,23 
27.130,77 
   
12.869,23 
SPECIAUX ET DIVERS 
8452/744084-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
15.000,00 
6.119,78 
8.880,22 
4.627,11 
1.492,67 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
55.000,00 
18.989,01 
36.010,99 
4.627,11 
14.361,90 
8452 : 8452 
Total E.F.T. Trans'Form 
 
55.000,00 
18.989,01 
36.010,99 
4.627,11 
14.361,90 
Groupe fct : 84590 Pôle d'économie sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84590/722395-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
22.500,00 
4.995,06 
17.504,94 
   
4.995,06 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150031  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
   
   
   
   
   
D'ECONOMIE SOCIALE 
20160031  AMENAGEMENTS DU POLE 
24021 
22.500,00 
4.995,06 
17.504,94 
   
4.995,06 
D'ECONOMIE SOCIALE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
22.500,00 
4.995,06 
17.504,94 
   
4.995,06 
84590 : 8459 
Total Pôle d'économie 
 
22.500,00 
4.995,06 
17.504,94 
   
4.995,06 
sociale 
Groupe fct : 84591 Economie solidaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
84591/744420-52   
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
23311 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 258 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84591 : 8459 
Total Economie solidaire 
 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
Groupe fct : 8713 Service de santé mentale Charleroi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
8713/722036-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
138.000,00 
   
138.000,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150032  AMENAGEMENTS DU CENTRE DE 
24021 
   
   
   
   
   
SANTE MENTALE LEON BERNUS   
20160032  AMENAGEMENTS DU CENTRE DE 
24021 
138.000,00 
   
138.000,00 
   
   
SANTE MENTALE LEON BERNUS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
138.000,00 
   
138.000,00 
   
   
8713 : 8713 
Total Service de santé 
 
138.000,00 
   
138.000,00 
   
   
mentale Charleroi 
Groupe fct : 87132 Service Prévention et Santé Mentale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
87132/722443-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
160.000,00 
146.313,80 
13.686,20 
98.789,54 
47.524,26 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20160038  MISE EN CONFORMITE DU 
24021 
160.000,00 
146.313,80 
13.686,20 
98.789,54 
47.524,26 
BATIMENT CAROLO RUE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
160.000,00 
146.313,80 
13.686,20 
98.789,54 
47.524,26 
87132 : 87132 
Total Service Prévention et 
 
160.000,00 
146.313,80 
13.686,20 
98.789,54 
47.524,26 
Santé Mentale 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
924/744434-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
145.000,00 
125.313,08 
19.686,92 
   
125.313,08 
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
-----  Sans N° projet 
23311 
   
   
   
   
   
20160033  AMENAGEMENTS DE NO 
23311 
145.000,00 
125.313,08 
19.686,92 
   
125.313,08 
MONCHA 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
145.000,00 
125.313,08 
19.686,92 
   
125.313,08 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
145.000,00 
125.313,08 
19.686,92 
   
125.313,08 
personnes âgées 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 259 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
928/722351-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
   
   
   
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
24021 
   
   
   
   
   
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

20160034  AMENAGEMENTS DES 
24021 
   
   
   
   
   
LOGEMENTS DE TRANSIT ET 
D'INSERTION 

928/744410-52 
ACHAT ET MAINTENANCE DE 
 
12.500,00 
   
12.500,00 
   
   
MACHINES ET DE MATERIEL 
D'EQUIPEMENT 
-----  Sans N° projet 
23311 
12.500,00 
   
12.500,00 
   
   
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
23311 
   
   
   
   
   
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
12.500,00 
   
12.500,00 
   
   
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
12.500,00 
   
12.500,00 
   
   
et d'insertion 
Groupe fct : 9282 Abri de nuit 2 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
9282/722309-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
170.000,00 
6.885,83 
163.114,17 
6.635,03 
250,80 
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150033  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
   
   
   
   
   
NUIT DOURLET 
20160035  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
170.000,00 
6.885,83 
163.114,17 
6.635,03 
250,80 
NUIT DOURLET 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
170.000,00 
6.885,83 
163.114,17 
6.635,03 
250,80 
9282 : 928 
Total Abri de nuit 2 
 
170.000,00 
6.885,83 
163.114,17 
6.635,03 
250,80 
Groupe fct : 9283 Abri de nuit supplétif 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
9283/722398-60 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
EN COURS D'EXECUTION AUX 
BATIMENTS 
20150034  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
   
   
   
   
   
NUIT SUPPLETIF 
20160036  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
24021 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
NUIT SUPPLETIF 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 260 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
9283/911-52   
Non valeur des emprunts à charge du 
17101 
   
16.522,34 
-16.522,34 
16.522,34 
   
C.P.A.S. 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
16.522,34 
-16.522,34 
16.522,34 
   
9283 : 928 
Total Abri de nuit supplétif 
 
10.000,00 
16.522,34 
-6.522,34 
16.522,34 
   
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 261 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/560-51   
Dédommagement en capital reçu des 
77251 
98,29 
98,29 
   
98,29 
 
entreprises 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
98,29 
98,29 
   
98,29 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/961-51   
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
17101 
595.001,00 
595.000,00 
   
595.000,00 
 
000/961357-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
2.350.000,00 
2.200.000,00 
   
2.200.000,00 
 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  17101 
2.350.000,00 
2.200.000,00 
   
2.200.000,00 
 
CHU 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
2.945.001,00 
2.795.000,00 
   
2.795.000,00 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
2.945.099,29 
2.795.098,29 
   
2.795.098,29 
 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995125-51 
PRELEVEMENT SUR LE FONDS 
 
   
   
   
   
 
DE RESERVE EXTRAORDINAIRE 
20140016  MRS COUILLET - 
78605 
   
   
   
   
 
CONCEPTION/REALISATION - 
DECONSTRUCTION 
RECONSTRUCTION 

060/995357-51 
PRELEVEMENT SUR LE FONDS 
 
   
   
   
   
 
DE RESERVE EXTRAORDINAIRE 
20130001  REDEVELOPPEMENT DU SITE DU  78605 
   
   
   
   
 
CHU 
060/995435-51   
Prélèvement sur le fonds de réserves 
78605 
   
   
   
   
 
extraordinaires 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961189-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
104/961242-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
104/961359-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
30.000,00 
7.829,83 
   
7.829,83 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 262 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20150001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
17101 
   
   
   
   
 
ADMINISTRATIF 
20160001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
17101 
30.000,00 
7.829,83 
   
7.829,83 
 
ADMINISTRATIF 
104/961360-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
3.000,00 
   
   
   
 
20150001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
17101 
   
   
   
   
 
ADMINISTRATIF 
20160001  AMENAGEMENTS DU BATIMENT 
17101 
3.000,00 
   
   
   
 
ADMINISTRATIF 
104/961361-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
1.210.650,00 
652.353,53 
   
652.353,53 
 
20150002  MATERIEL INFORMATIQUE 
17101 
   
   
   
   
 
20160002  MATERIEL INFORMATIQUE 
17101 
1.210.650,00 
652.353,53 
   
652.353,53 
 
104/961436-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
27.500,00 
24.272,60 
   
24.272,60 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
1.281.150,00 
684.455,96 
   
684.455,96 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
1.281.150,00 
684.455,96 
   
684.455,96 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/663104-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150004  CREATION DE LOGEMENTS ET 
15411 
   
   
   
   
 
SERVICES 
COMMUNAUTAIRES-PGV 

124/683244-51 
SUBSIDES EN CAPITAL DES 
 
   
   
   
   
 
AUTRES P. P. POUR LES 
BATIMENTS 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
1  
5  6    
1  
1                  
   
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/762-51   
Ventes de bâtiments administratifs 
22121 
230.000,00 
   
   
   
 
124/762-56   
Ventes de bâtiments divers 
22191 
42.000,00 
42.000,00 
   
42.000,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
272.000,00 
42.000,00 
   
42.000,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/961041-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
124/961191-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
55.000,00 
54.450,00 
   
54.450,00 
 
20150005  PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
17101 
   
   
   
   
 
20160004  ECONOMIES D'ENERGIE - 
17101 
55.000,00 
54.450,00 
   
54.450,00 
 
PATRIMOINE 
124/961244-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
50.000,00 
1.285,58 
   
1.285,58 
 
20110006  RESTO DU COEUR                                           
1  
7  1    
0  
1                  
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 263 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
17101 
50.000,00 
1.285,58 
   
1.285,58 
 
124/961322-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
57.600,00 
   
   
   
 
124/961366-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
380.000,00 
100.700,09 
   
100.700,09 
 
20150003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
17101 
   
   
   
   
 
20160003  AMENAGEMENT DU PATRIMOINE 
17101 
380.000,00 
100.700,09 
   
100.700,09 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
542.600,00 
156.435,67 
   
156.435,67 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
814.600,00 
198.435,67 
   
198.435,67 
 
Groupe fct : 134 Services généraux : imprimerie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
134/961248-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
20.000,00 
   
   
   
 
134 : 134 
Total Services généraux : 
 
20.000,00 
   
   
   
 
imprimerie 
Groupe fct : 136 Services généraux : parc automobile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
136/961067-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
136/961249-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
70.000,00 
   
   
   
 
136/961423-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
80.000,00 
   
   
   
 
136 : 136 
Total Services généraux : 
 
80.000,00 
   
   
   
 
parc automobile 
Groupe fct : 137 Services généraux : service des bâtiments 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/961367-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
246.000,00 
87.868,93 
   
87.868,93 
 
-----  Sans N° projet 
17101 
   
   
   
   
 
20150006  MISE EN CONFORMITE DU 
17101 
25.000,00 
19.367,63 
   
19.367,63 
 
SERVICE TRAVAUX 
20160005  MISE EN CONFORMITE DU 
17101 
221.000,00 
68.501,30 
   
68.501,30 
 
SERVICE TRAVAUX 
137/961368-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
101.000,00 
   
   
   
 
20150007  EQUIPEMENT SERVICE TRAVAUX 
17101 
   
   
   
   
 
20160006  EQUIPEMENT SERVICE TRAVAUX 
17101 
101.000,00 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 264 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
347.000,00 
87.868,93 
   
87.868,93 
 
137 : 137 
Total Services généraux : 
 
347.000,00 
87.868,93 
   
87.868,93 
 
service des bâtiments 
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8013/961424-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
28.000,00 
   
   
   
 
20150009  AMENAGEMENTS DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MEDIATION DE DETTES 
20160007  AMENAGEMENTS DE LA 
17101 
28.000,00 
   
   
   
 
MEDIATION DE DETTES 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
28.000,00 
   
   
   
 
8013 : 8013 
Total Médiation de dettes 
 
28.000,00 
   
   
   
 
Groupe fct : 8015 Fonds énergie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8015/961325-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
10.000,00 
   
   
   
 
20150010  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
   
   
   
   
 
DE L'ENERGIE 
20160008  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
DE L'ENERGIE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
10.000,00 
   
   
   
 
8015 : 8015 
Total Fonds énergie 
 
10.000,00 
   
   
   
 
Groupe fct : 80190 Actions de quartier-économie sociale-coordination 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80190/665432-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
   
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
15411 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80190/961430-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 265 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80190/961431-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
3.000,00 
2.158,64 
   
2.158,64 
 
-----  Sans N° projet 
17101 
3.000,00 
2.158,64 
   
2.158,64 
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
80190/961426-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
80190/961427-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
80190/961428-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
20.000,00 
14.047,79 
   
14.047,79 
 
-----  Sans N° projet 
17101 
20.000,00 
14.047,79 
   
14.047,79 
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
80190/961429-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150008  PROJET CHARLEROI CULTURES 
17101 
   
   
   
   
 
D'AVENIR 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
23.000,00 
16.206,43 
   
16.206,43 
 
80190 : 8019 
Total Actions de 
 
23.000,00 
16.206,43 
   
16.206,43 
 
quartier-économie 
sociale-coordination 

Groupe fct : 80192 Actions de quartier-Dampremy 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80192/961222-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
50.000,00 
   
   
   
 
-----  Sans N° projet 
17101 
   
   
   
   
 
20160010  AMENAGEMENTS DU RESTO 
17101 
50.000,00 
   
   
   
 
COTE JARDIN 
80192/961326-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
27.500,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
20150011  ESPACE CITOYEN DE DAMPREMY  17101 
   
   
   
   
 
20160009  ESPACE CITOYEN DAMPREMY 
17101 
27.500,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
80192/961327-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
35.000,00 
   
   
   
 
20150012  AMENAGEMENTS DU RESTO 
17101 
   
   
   
   
 
COTE JARDIN 
20160039  AMENAGEMENTS DU RESTO 
17101 
35.000,00 
   
   
   
 
COTE JARDIN 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
112.500,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
80192 : 8019 
Total Actions de 
 
112.500,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
quartier-Dampremy 
Groupe fct : 80193 Actions de quartier-La Docherie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 266 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80193/961329-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150013  ESPACE CITOYEN DE 
17101 
   
   
   
   
 
MARCHIENNE DOCHERIE 
20160011  ESPACE CITOYEN DE 
17101 
   
   
   
   
 
MARCHIENNE DOCHERIE 
80193/961370-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150014  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  17101 
   
   
   
   
 
ESTER 
20160012  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  17101 
   
   
   
   
 
ESTER 
80193/961371-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
30.000,00 
   
   
   
 
20150014  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  17101 
   
   
   
   
 
ESTER 
20160012  AMENAGEMENTS DU RESTO JEAN  17101 
30.000,00 
   
   
   
 
ESTER 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
30.000,00 
   
   
   
 
80193 : 8019 
Total Actions de quartier-La   
30.000,00 
   
   
   
 
Docherie 
Groupe fct : 80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
80194/665397-52 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
INVESTISSEM 
20140012  ESPACE CITOYEN DE LA PORTE 
15411 
   
   
   
   
 
OUEST 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80194/961331-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
20.000,00 
   
   
   
 
20160013  ESPACE CITOYEN DE LA PORTE 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
OUEST 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
20.000,00 
   
   
   
 
80194 : 8019 
Total Actions de 
 
20.000,00 
   
   
   
 
quartier-Porte Ouest 
Groupe fct : 80195 Proxi-services 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80195/961333-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
20.000,00 
14.683,96 
   
14.683,96 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 267 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
80195/961373-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
5.000,00 
4.802,00 
   
4.802,00 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
25.000,00 
19.485,96 
   
19.485,96 
 
80195 : 8019 
Total Proxi-services 
 
25.000,00 
19.485,96 
   
19.485,96 
 
Groupe fct : 80198 Actions de quartier - projets transversaux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
80198/961438-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
5.000,00 
2.151,77 
   
2.151,77 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
5.000,00 
2.151,77 
   
2.151,77 
 
80198 : 8019 
Total Actions de quartier - 
 
5.000,00 
2.151,77 
   
2.151,77 
 
projets transversaux 
Groupe fct : 831 Aide sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/560-51   
Dédommagement en capital reçu des 
77251 
   
   
   
   
 
entreprises 
831/663375-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
15411 
   
   
   
   
 
SOCIALES 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
831/961266-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
831/961375-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
195.000,00 
48.491,46 
   
48.491,46 
 
20150015  AMENAGEMENTS DES ANTENNES 
17101 
   
   
   
   
 
SOCIALES 
20160014  MISE EN CONFORMITE DES 
17101 
195.000,00 
48.491,46 
   
48.491,46 
 
ANTENNES SOCIALES 
831/961377-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150016  MISE EN CONFORMITE DES 
17101 
   
   
   
   
 
ANTENNES SOCIALES 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
215.000,00 
48.491,46 
   
48.491,46 
 
831 : 831 
Total Aide sociale 
 
215.000,00 
48.491,46 
   
48.491,46 
 
Groupe fct : 83400 Service commun personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 268 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83400/961230-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
4.950,00 
3.551,11 
   
3.551,11 
 
83400/961444-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
8.200,00 
7.650,16 
   
7.650,16 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
13.150,00 
11.201,27 
   
11.201,27 
 
83400 : 8340 
Total Service commun 
 
13.150,00 
11.201,27 
   
11.201,27 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 83411 M.R. Charleroi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83411/663378-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
15411 
   
   
   
   
 
MRS CHARLEROI 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83411/961268-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
30.390,00 
23.679,38 
   
23.679,38 
 
83411/961269-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
35.250,00 
17.577,95 
   
17.577,95 
 
83411/961378-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
271.970,00 
57.708,47 
   
57.708,47 
 
20150017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
40.000,00 
33.858,97 
   
33.858,97 
 
MRS CHARLEROI 
20160015  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
231.970,00 
23.849,50 
   
23.849,50 
 
MRS CHARLEROI 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
337.610,00 
98.965,80 
   
98.965,80 
 
83411 : 83411 
Total M.R. Charleroi 
 
337.610,00 
98.965,80 
   
98.965,80 
 
Groupe fct : 83412 M.R. Couillet 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83412/961125-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
452.500,00 
23.502,09 
   
23.502,09 
 
20140016  MRS COUILLET - 
17101 
452.500,00 
23.502,09 
   
23.502,09 
 
CONCEPTION/REALISATION - 
DECONSTRUCTION 
RECONSTRUCTION 

83412/961268-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
83412/961274-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
7.550,00 
3.318,10 
   
3.318,10 
 
83412/961379-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
32.500,00 
   
   
   
 
20150018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS COUILLET 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 269 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160016  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
32.500,00 
   
   
   
 
MRS COUILLET 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
492.550,00 
26.820,19 
   
26.820,19 
 
83412 : 83412 
Total M.R. Couillet 
 
492.550,00 
26.820,19 
   
26.820,19 
 
Groupe fct : 83413 M.R. Gilly 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83413/663380-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
15411 
   
   
   
   
 
MRS GILLY 
83413/665380-52 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
11.421,00 
11.420,97 
   
11.420,97 
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
INVESTIS. 
20160017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
15411 
11.421,00 
11.420,97 
   
11.420,97 
 
MRS GILLY 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
11.421,00 
11.420,97 
   
11.420,97 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83413/961017-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
55.250,00 
40.042,95 
   
40.042,95 
 
83413/961268-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
13.059,00 
10.028,48 
   
10.028,48 
 
83413/961380-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
222.579,00 
37.251,76 
   
37.251,76 
 
20150019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS GILLY 
20160017  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
222.579,00 
37.251,76 
   
37.251,76 
 
MRS GILLY 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
290.888,00 
87.323,19 
   
87.323,19 
 
83413 : 8341 
Total M.R. Gilly 
 
302.309,00 
98.744,16 
   
98.744,16 
 
Groupe fct : 83414 M.R. Gosselies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83414/961268-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
-----  Sans N° projet 
17101 
   
   
   
   
 
20150020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS GOSSELIES 
83414/961280-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
65.200,00 
27.561,08 
   
27.561,08 
 
83414/961381-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
101.000,00 
9.606,03 
   
9.606,03 
 
20150020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS GOSSELIES 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 270 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160018  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
101.000,00 
9.606,03 
   
9.606,03 
 
MRS GOSSELIES 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
166.200,00 
37.167,11 
   
37.167,11 
 
83414 : 8341 
Total M.R. Gosselies 
 
166.200,00 
37.167,11 
   
37.167,11 
 
Groupe fct : 83415 M.R. Jumet 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83415/961282-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
15.839,00 
8.484,16 
   
8.484,16 
 
83415/961283-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
10.850,00 
9.012,52 
   
9.012,52 
 
83415/961382-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
210.000,00 
18.744,77 
   
18.744,77 
 
20150021  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS JUMET 
20160019  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
210.000,00 
18.744,77 
   
18.744,77 
 
MRS JUMET 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
236.689,00 
36.241,45 
   
36.241,45 
 
83415 : 8341 
Total M.R. Jumet 
 
236.689,00 
36.241,45 
   
36.241,45 
 
Groupe fct : 83416 M.R. Marchienne-au-Pont 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83416/961070-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
19.901,00 
16.452,05 
   
16.452,05 
 
83416/961286-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
108.250,00 
69.242,79 
   
69.242,79 
 
83416/961343-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
360.000,00 
293.954,38 
   
293.954,38 
 
20160021  MRS 
17101 
360.000,00 
293.954,38 
   
293.954,38 
 
MARCHIENNE-RECONDITIONNEM
ENT DE L'ANCIENNE AILE   

83416/961384-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
102.500,00 
36.976,12 
   
36.976,12 
 
20150022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
4.000,00 
   
   
   
 
MRS MARCHIENNE 
20160020  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
98.500,00 
36.976,12 
   
36.976,12 
 
MRS MARCHIENNE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
590.651,00 
416.625,34 
   
416.625,34 
 
83416 : 8341 
Total M.R. 
 
590.651,00 
416.625,34 
   
416.625,34 
 
Marchienne-au-Pont 
Groupe fct : 83417 M.R. Marcinelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 271 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83417/663386-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
15411 
   
   
   
   
 
MRS MARCINELLE 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83417/961289-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
51.268,00 
48.429,93 
   
48.429,93 
 
83417/961290-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
57.850,00 
12.752,18 
   
12.752,18 
 
83417/961345-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
83417/961385-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
311.400,00 
14.166,07 
   
14.166,07 
 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
5.000,00 
2.368,79 
   
2.368,79 
 
MRS MARCINELLE 
20160022  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
306.400,00 
11.797,28 
   
11.797,28 
 
MRS MARCINELLE 
83417/961386-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS MARCINELLE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
420.518,00 
75.348,18 
   
75.348,18 
 
83417 : 8341 
Total M.R. Marcinelle 
 
420.518,00 
75.348,18 
   
75.348,18 
 
Groupe fct : 83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83418/961073-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
9.795,00 
9.442,84 
   
9.442,84 
 
83418/961074-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
7.100,00 
5.752,00 
   
5.752,00 
 
83418/961346-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
48.500,00 
5.029,13 
   
5.029,13 
 
20160023  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
48.500,00 
5.029,13 
   
5.029,13 
 
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
83418/961387-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
10.025.000,00 
9.112.520,88 
   
9.112.520,88 
 
20150024  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE 
20160024  MRS MONCEAU-SUR-SAMBRE - 
17101 
10.025.000,00 
9.112.520,88 
   
9.112.520,88 
 
EXTENSION 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
10.090.395,00 
9.132.744,85 
   
9.132.744,85 
 
83418 : 8341 
Total M.R. 
 
10.090.395,00 
9.132.744,85 
   
9.132.744,85 
 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 272 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
83419/961295-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
24.200,00 
1.282,60 
   
1.282,60 
 
83419/961296-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
112.320,00 
65.944,33 
   
65.944,33 
 
83419/961389-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
35.000,00 
5.606,38 
   
5.606,38 
 
20150025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
20160025  MISE EN CONFORMITE DE LA 
17101 
35.000,00 
5.606,38 
   
5.606,38 
 
MRS MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
83419/961390-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20130036  RECONDITIONNEMENT DE LA 
17101 
   
   
   
   
 
MRS MONTIGNIES - DBF2 
83419/961390-53 
EMPRUNTS DE LOCATION DE 
 
315.000,00 
314.969,84 
   
314.969,84 
 
FINANCEMENT 
20130036  RECONDITIONNEMENT DE LA 
17421 
315.000,00 
314.969,84 
   
314.969,84 
 
MRS MONTIGNIES - DBF2 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
486.520,00 
387.803,15 
   
387.803,15 
 
83419 : 8341 
Total M.R. 
 
486.520,00 
387.803,15 
   
387.803,15 
 
Montignies-sur-Sambre 
Groupe fct : 83429 Centres de jour Montignies 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83429/961440-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
4.000,00 
1.209,44 
   
1.209,44 
 
83429/961441-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
58.000,00 
52.291,36 
   
52.291,36 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
62.000,00 
53.500,80 
   
53.500,80 
 
83429 : 8342 
Total Centres de jour 
 
62.000,00 
53.500,80 
   
53.500,80 
 
Montignies 
Groupe fct : 83496 Résidence services Marchienne 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83496/663415-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20140026  RS MARCHIENNE - 
15411 
   
   
   
   
 
CONSTRUCTION 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83496/961415-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
35.000,00 
13.915,00 
   
13.915,00 
 
20140026  RS MARCHIENNE - 
17101 
   
   
   
   
 
CONSTRUCTION 
20160026  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
17101 
35.000,00 
13.915,00 
   
13.915,00 
 
MARCHIENNE 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 273 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
35.000,00 
13.915,00 
   
13.915,00 
 
83496 : 8349 
Total Résidence services 
 
35.000,00 
13.915,00 
   
13.915,00 
 
Marchienne 
Groupe fct : 83497 Résidence services Marcinelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83497/961288-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
32.200,00 
19.002,73 
   
19.002,73 
 
20150026  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
17101 
   
   
   
   
 
MARCINELLE 
20160027  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
17101 
32.200,00 
19.002,73 
   
19.002,73 
 
MARCINELLE 
83497/961411-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
9.000,00 
1.657,70 
   
1.657,70 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
41.200,00 
20.660,43 
   
20.660,43 
 
83497 : 8349 
Total Résidence services 
 
41.200,00 
20.660,43 
   
20.660,43 
 
Marcinelle 
Groupe fct : 83498 Résidence Services Monceau-sur-Sambre 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
83498/961442-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
2.000.000,00 
1.328.463,52 
   
1.328.463,52 
 
20100024  RESIDENCE-SERVICES MONCEAU         
1  
7  
1  0   
1                        
2. 0 00.000,00 
1.328.463,52 
   
1.328.463,52 
 
83498/961425-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
2.000,00 
   
   
   
 
83498/961412-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
8.000,00 
3.091,55 
   
3.091,55 
 
20100024  RESIDENCE-SERVICES MONCEAU         
1  
7  
1  0   
1                            
   
   
   
   
 
20160028  MISE EN CONFORMITE DE LA RS 
17101 
8.000,00 
3.091,55 
   
3.091,55 
 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
2.010.000,00 
1.331.555,07 
   
1.331.555,07 
 
83498 : 8349 
Total Résidence Services 
 
2.010.000,00 
1.331.555,07 
   
1.331.555,07 
 
Monceau-sur-Sambre 
Groupe fct : 8351 Maison familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8351/961079-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
8351/961206-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
2.250,00 
2.014,29 
   
2.014,29 
 
8351/961391-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
49.000,00 
8.814,25 
   
8.814,25 
 
20150027  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
   
   
   
   
 
FAMILIALE 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 274 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160040  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
49.000,00 
8.814,25 
   
8.814,25 
 
FAMILIALE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
51.250,00 
10.828,54 
   
10.828,54 
 
8351 : 8351 
Total Maison familiale 
 
51.250,00 
10.828,54 
   
10.828,54 
 
Groupe fct : 836 Maisons d'accueil 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
836/663351-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
15411 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

836/665410-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
   
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
15411 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
836/961351-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
17101 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

836/961392-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
155.000,00 
111.421,48 
   
111.421,48 
 
20140029  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
125.000,00 
101.870,12 
   
101.870,12 
 
D'ACCUEIL 
20150028  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
   
   
   
   
 
D'ACCUEIL 
20160037  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
30.000,00 
9.551,36 
   
9.551,36 
 
D'ACCUEIL 
836/961410-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
20.000,00 
18.026,42 
   
18.026,42 
 
20160037  AMENAGEMENTS DE LA MAISON 
17101 
20.000,00 
18.026,42 
   
18.026,42 
 
D'ACCUEIL 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
175.000,00 
129.447,90 
   
129.447,90 
 
836 : 836 
Total Maisons d'accueil 
 
175.000,00 
129.447,90 
   
129.447,90 
 
Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8443/560435-51   
Dédommagement en capital reçu des 
77251 
   
   
   
   
 
entreprises 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 275 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8443/961299-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
8443/961402-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
8443 : 8443 
Total Repas à domicile 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 8451 Insertion socio-professionnelle 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8451/961394-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
91.500,00 
1.666,09 
   
1.666,09 
 
20110030  MISE EN CONFORMITE DU 
17101 
   
   
   
   
 
PASSAGE 45                                     
20150030  AMENAGEMENTS DU PASSAGE 45  17101 
   
   
   
   
 
20160030  AMENAGEMENTS DU PASSAGE 45  17101 
91.500,00 
1.666,09 
   
1.666,09 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
91.500,00 
1.666,09 
   
1.666,09 
 
8451 : 8451 
Total Insertion 
 
91.500,00 
1.666,09 
   
1.666,09 
 
socio-professionnelle 
Groupe fct : 8452 E.F.T. Trans'Form 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8452/961084-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
15.000,00 
6.119,78 
   
6.119,78 
 
8452/961433-51   
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
17101 
40.000,00 
12.869,23 
   
12.869,23 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
55.000,00 
18.989,01 
   
18.989,01 
 
8452 : 8452 
Total E.F.T. Trans'Form 
 
55.000,00 
18.989,01 
   
18.989,01 
 
Groupe fct : 84590 Pôle d'économie sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
84590/961395-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
22.500,00 
4.995,06 
   
4.995,06 
 
20150031  AMENAGEMENTS DU POLE 
17101 
   
   
   
   
 
D'ECONOMIE SOCIALE 
20160031  AMENAGEMENTS DU POLE 
17101 
22.500,00 
4.995,06 
   
4.995,06 
 
D'ECONOMIE SOCIALE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
22.500,00 
4.995,06 
   
4.995,06 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 276 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84590 : 8459 
Total Pôle d'économie 
 
22.500,00 
4.995,06 
   
4.995,06 
 
sociale 
Groupe fct : 84591 Economie solidaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84591/560420-53   
DONS ET CAPITAUX RECUS DES 
15111 
25.000,00 
   
   
   
 
ENTREPRISES 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
25.000,00 
   
   
   
 
84591 : 8459 
Total Economie solidaire 
 
25.000,00 
   
   
   
 
Groupe fct : 8713 Service de santé mentale Charleroi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
8713/961036-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
138.000,00 
   
   
   
 
20150032  AMENAGEMENTS DU CENTRE DE 
17101 
   
   
   
   
 
SANTE MENTALE LEON BERNUS   
20160032  AMENAGEMENTS DU CENTRE DE 
17101 
138.000,00 
   
   
   
 
SANTE MENTALE LEON BERNUS 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
138.000,00 
   
   
   
 
8713 : 8713 
Total Service de santé 
 
138.000,00 
   
   
   
 
mentale Charleroi 
Groupe fct : 87132 Service Prévention et Santé Mentale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
87132/961443-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
160.000,00 
146.313,80 
   
146.313,80 
 
20160038  MISE EN CONFORMITE DU 
17101 
160.000,00 
146.313,80 
   
146.313,80 
 
BATIMENT CAROLO RUE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
160.000,00 
146.313,80 
   
146.313,80 
 
87132 : 87132 
Total Service Prévention et 
 
160.000,00 
146.313,80 
   
146.313,80 
 
Santé Mentale 
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
924/961434-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
145.000,00 
120.313,08 
   
120.313,08 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 277 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
-----  Sans N° projet 
17101 
   
   
   
   
 
20160033  AMENAGEMENTS DE NO 
17101 
145.000,00 
120.313,08 
   
120.313,08 
 
MONCHA 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
145.000,00 
120.313,08 
   
120.313,08 
 
924 : 924 
Total Habitations pour 
 
145.000,00 
120.313,08 
   
120.313,08 
 
personnes âgées 
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
928/663351-51 
SUBSIDE EN CAPITAL DE 
 
   
   
   
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE POUR 
LES BATIMEN 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
15411 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

20160034  AMENAGEMENTS DES 
15411 
   
   
   
   
 
LOGEMENTS DE TRANSIT ET 
D'INSERTION 

928/665410-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
10.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
-----  Sans N° projet 
15411 
10.000,00 
   
   
   
 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
15411 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

000/80 
Sous-Total Transferts 
 
10.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
928/961351-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
   
   
   
   
 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
17101 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

20160034  AMENAGEMENTS DES 
17101 
   
   
   
   
 
LOGEMENTS DE TRANSIT ET 
D'INSERTION 

928/961410-51 
Emprunt à charge du C.P.A.S. 
 
2.500,00 
   
   
   
 
-----  Sans N° projet 
17101 
2.500,00 
   
   
   
 
20150029  AMENAGEMENTS DU CHATEAU 
17101 
   
   
   
   
 
DELHAIZE LOGEMENTS 
D'URGENCE 

000/82 
Sous-Total Dette 
 
2.500,00 
   
   
   
 
928 : 928 
Total Logements de transit 
 
12.500,00 
   
   
   
 
et d'insertion 
Groupe fct : 9282 Abri de nuit 2 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 278 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
9282/961309-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
170.000,00 
6.885,83 
   
6.885,83 
 
20150033  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
17101 
   
   
   
   
 
NUIT DOURLET 
20160035  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
17101 
170.000,00 
6.885,83 
   
6.885,83 
 
NUIT DOURLET 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
170.000,00 
6.885,83 
   
6.885,83 
 
9282 : 928 
Total Abri de nuit 2 
 
170.000,00 
6.885,83 
   
6.885,83 
 
Groupe fct : 9283 Abri de nuit supplétif 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
9283/961398-51 
EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS 
 
10.000,00 
   
   
   
 
20150034  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
17101 
   
   
   
   
 
NUIT SUPPLETIF 
20160036  AMENAGEMENTS DE L'ABRI DE 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
NUIT SUPPLETIF 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
10.000,00 
   
   
   
 
9283 : 928 
Total Abri de nuit supplétif 
 
10.000,00 
   
   
   
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 279 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
98,29 

2.795.000,00 
2.795.098,29 


2.795.098,29 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes ou études 



0,00 


0,00 
121 Services financiers 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 


684.455,96 
684.455,96 


684.455,96 
129 Patrimoine privé 
0,00 
42.000,00 
156.435,67 
198.435,67 


198.435,67 
131 Services généraux 



0,00 


0,00 
132 Services généraux : expédition 



0,00 


0,00 
133 Services généraux : documentation 



0,00 


0,00 
134 Services généraux : imprimerie 


0,00 
0,00 


0,00 
135 Services généraux : économat 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : parc automobile 


0,00 
0,00 


0,00 
137 Services généraux : service des 


87.868,93 
87.868,93 


87.868,93 
bâtiments 
1371 Services généraux : entretien AG 



0,00 


0,00 
138 Services généraux : services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 



0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 


0,00 
0,00 


0,00 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Fonds énergie 


0,00 
0,00 


0,00 
8019 Autres actions sociales 



0,00 


0,00 
80190 Actions de quartier-économie 
0,00 

16.206,43 
16.206,43 


16.206,43 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais Social 



0,00 


0,00 
80192 Actions de quartier-Dampremy 


10.000,00 
10.000,00 


10.000,00 
80193 Actions de quartier-La Docherie 


0,00 
0,00 


0,00 
80194 Actions de quartier-Porte Ouest 
0,00 

0,00 
0,00 


0,00 
80195 Proxi-services 


19.485,96 
19.485,96 


19.485,96 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 280 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
80196 Participation et épanouissement 



0,00 


0,00 
social et culturel clients 
80197 Cellule Bilantage et Orientation 



0,00 


0,00 
80198 Actions de quartier - projets 


2.151,77 
2.151,77 


2.151,77 
transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 



0,00 


0,00 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Centre de coordination-aides et soins 



0,00 


0,00 
à domicile 
80211 Projet Accueil familial 



0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 



0,00 


0,00 
80213 Projet Ergo RW 



0,00 


0,00 
80214 SUBVENTION RW - PROJET 



0,00 


0,00 
VADA 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 
0,00 

48.491,46 
48.491,46 


48.491,46 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
83400 Service commun personnes âgées 


11.201,27 
11.201,27 


11.201,27 
8341 Maison de repos et/ou MRS 



0,00 


0,00 
83411 M.R. Charleroi 
0,00 

98.965,80 
98.965,80 


98.965,80 
83412 M.R. Couillet 


26.820,19 
26.820,19 


26.820,19 
83413 M.R. Gilly 
11.420,97 

87.323,19 
98.744,16 


98.744,16 
83414 M.R. Gosselies 


37.167,11 
37.167,11 


37.167,11 
83415 M.R. Jumet 


36.241,45 
36.241,45 


36.241,45 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 


416.625,34 
416.625,34 


416.625,34 
83417 M.R. Marcinelle 
0,00 

75.348,18 
75.348,18 


75.348,18 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 


9.132.744,85 
9.132.744,85 


9.132.744,85 
83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 


387.803,15 
387.803,15 


387.803,15 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 



0,00 


0,00 
83426 Centres de jour Marchienne 



0,00 


0,00 
83429 Centres de jour Montignies 


53.500,80 
53.500,80 


53.500,80 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 281 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
âgées 
83493 Résidence services Gilly 



0,00 


0,00 
83496 Résidence services Marchienne 
0,00 

13.915,00 
13.915,00 


13.915,00 
83497 Résidence services Marcinelle 


20.660,43 
20.660,43 


20.660,43 
83498 Résidence Services 


1.331.555,07 
1.331.555,07 


1.331.555,07 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 


10.828,54 
10.828,54 


10.828,54 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 
0,00 

129.447,90 
129.447,90 


129.447,90 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 
0,00 

0,00 
0,00 


0,00 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
84491 Titres-services - aides-ménagères 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion socio-professionnelle 


1.666,09 
1.666,09 


1.666,09 
8452 E.F.T. Trans'Form 


18.989,01 
18.989,01 


18.989,01 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 


4.995,06 
4.995,06 


4.995,06 
84591 Economie solidaire 
0,00 


0,00 


0,00 
84592 ACTIVATION SOCIALE 



0,00 


0,00 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 



0,00 


0,00 
8462 SIS Dampremy 



0,00 


0,00 
8463 SIS Docherie 



0,00 


0,00 
8464 SIS Porte Ouest 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Service de santé mentale Charleroi 


0,00 
0,00 


0,00 
87131 Service de santé mentale Gosselies 



0,00 


0,00 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 282 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/80 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000/81 
000/84 
87132 Service Prévention et Santé Mentale 


146.313,80 
146.313,80 


146.313,80 
87133 Carolo rue 



0,00 


0,00 
87134 Carolo contact drogues 



0,00 


0,00 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
87191 Gardes malades à domicile 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
8729 Hôpital fermé 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 


120.313,08 
120.313,08 


120.313,08 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 
0,00 

0,00 
0,00 


0,00 
9281 Abri de nuit 



0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 


6.885,83 
6.885,83 


6.885,83 
9283 Abri de nuit supplétif 


0,00 
0,00 


0,00 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
11.519,26 
42.000,00 
15.989.407,32 
16.042.926,58 
0,00 
0,00 
16.042.926,58 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
-227.708,52 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
10.824.056,37 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
36.595.359,22 
Total 
 
 
 
 
 
 
52.638.285,80 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
 
148.286,24 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
 
40.917.820,80 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
52.638.285,80 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
100.292,95 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
40.869.827,51 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 283 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
595.001,00 
2.200.000,00 

2.795.001,00 


2.795.001,00 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes ou études 



0,00 


0,00 
121 Services financiers 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

738.879,82 
1.952,24 
740.832,06 


740.832,06 
129 Patrimoine privé 

156.435,67 

156.435,67 


156.435,67 
131 Services généraux 



0,00 


0,00 
132 Services généraux : expédition 



0,00 


0,00 
133 Services généraux : documentation 



0,00 


0,00 
134 Services généraux : imprimerie 

0,00 

0,00 


0,00 
135 Services généraux : économat 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : parc automobile 

0,00 

0,00 


0,00 
137 Services généraux : service des 

87.868,93 

87.868,93 


87.868,93 
bâtiments 
1371 Services généraux : entretien AG 



0,00 


0,00 
138 Services généraux : services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 



0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

0,00 

0,00 


0,00 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Fonds énergie 

0,00 

0,00 


0,00 
8019 Autres actions sociales 



0,00 


0,00 
80190 Actions de quartier-économie 
0,00 
16.206,43 

16.206,43 


16.206,43 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais Social 



0,00 


0,00 
80192 Actions de quartier-Dampremy 

10.000,00 

10.000,00 


10.000,00 
80193 Actions de quartier-La Docherie 

0,00 

0,00 


0,00 
80194 Actions de quartier-Porte Ouest 

0,00 

0,00 


0,00 
80195 Proxi-services 

19.485,96 

19.485,96 


19.485,96 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 284 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
80196 Participation et épanouissement 



0,00 


0,00 
social et culturel clients 
80197 Cellule Bilantage et Orientation 



0,00 


0,00 
80198 Actions de quartier - projets 

2.151,77 

2.151,77 


2.151,77 
transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 



0,00 


0,00 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Centre de coordination-aides et soins 



0,00 


0,00 
à domicile 
80211 Projet Accueil familial 



0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 



0,00 


0,00 
80213 Projet Ergo RW 



0,00 


0,00 
80214 SUBVENTION RW - PROJET 



0,00 


0,00 
VADA 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

80.632,68 

80.632,68 


80.632,68 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
83400 Service commun personnes âgées 

11.201,27 

11.201,27 


11.201,27 
8341 Maison de repos et/ou MRS 



0,00 


0,00 
83411 M.R. Charleroi 

98.965,80 

98.965,80 


98.965,80 
83412 M.R. Couillet 

139.320,19 

139.320,19 


139.320,19 
83413 M.R. Gilly 

98.744,16 
202,97 
98.947,13 


98.947,13 
83414 M.R. Gosselies 

49.569,11 

49.569,11 


49.569,11 
83415 M.R. Jumet 

36.241,45 

36.241,45 


36.241,45 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 

416.625,34 

416.625,34 


416.625,34 
83417 M.R. Marcinelle 

75.348,18 
3.744,95 
79.093,13 


79.093,13 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 

9.132.744,85 

9.132.744,85 


9.132.744,85 
83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 

391.355,23 

391.355,23 


391.355,23 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 



0,00 


0,00 
83426 Centres de jour Marchienne 



0,00 


0,00 
83429 Centres de jour Montignies 

53.500,80 

53.500,80 


53.500,80 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 285 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
âgées 
83493 Résidence services Gilly 



0,00 


0,00 
83496 Résidence services Marchienne 

13.915,00 

13.915,00 


13.915,00 
83497 Résidence services Marcinelle 

20.660,43 
0,00 
20.660,43 


20.660,43 
83498 Résidence Services 
1.328.463,52 
3.091,55 

1.331.555,07 


1.331.555,07 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 

38.192,69 

38.192,69 


38.192,69 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 

129.447,90 

129.447,90 


129.447,90 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
84491 Titres-services - aides-ménagères 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion socio-professionnelle 

1.666,09 

1.666,09 


1.666,09 
8452 E.F.T. Trans'Form 

18.989,01 

18.989,01 


18.989,01 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 

4.995,06 

4.995,06 


4.995,06 
84591 Economie solidaire 

0,00 

0,00 


0,00 
84592 ACTIVATION SOCIALE 



0,00 


0,00 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 



0,00 


0,00 
8462 SIS Dampremy 



0,00 


0,00 
8463 SIS Docherie 



0,00 


0,00 
8464 SIS Porte Ouest 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Service de santé mentale Charleroi 

0,00 

0,00 


0,00 
87131 Service de santé mentale Gosselies 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 286 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
87132 Service Prévention et Santé Mentale 

146.313,80 

146.313,80 


146.313,80 
87133 Carolo rue 



0,00 


0,00 
87134 Carolo contact drogues 



0,00 


0,00 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
87191 Gardes malades à domicile 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
8729 Hôpital fermé 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

125.313,08 

125.313,08 


125.313,08 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

0,00 

0,00 


0,00 
9281 Abri de nuit 



0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 

6.885,83 

6.885,83 


6.885,83 
9283 Abri de nuit supplétif 

0,00 
16.522,34 
16.522,34 


16.522,34 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
1.923.464,52 
14.324.748,08 
22.422,50 
16.270.635,10 
0,00 
0,00 
16.270.635,10 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
227.708,52 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
36.219.364,46 
Total 
 
 
 
 
 
 
52.489.999,56 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-148.286,24 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
47.993,29 
Total 
 
 
 
 
 
 
52.537.992,85 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 287 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
000 Divers 



0,00 


0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
587.512,70 
1.158.204,05 

1.745.716,75 


1.745.716,75 
019 Dette générale 



0,00 


0,00 
029 Fonds 



0,00 


0,00 
059 Assurances 



0,00 


0,00 
110 Participation à des enquêtes ou études 



0,00 


0,00 
121 Services financiers 



0,00 


0,00 
123 Administration générale 

650.468,50 
1.952,24 
652.420,74 


652.420,74 
129 Patrimoine privé 

101.985,67 

101.985,67 


101.985,67 
131 Services généraux 



0,00 


0,00 
132 Services généraux : expédition 



0,00 


0,00 
133 Services généraux : documentation 



0,00 


0,00 
134 Services généraux : imprimerie 

0,00 

0,00 


0,00 
135 Services généraux : économat 



0,00 


0,00 
136 Services généraux : parc automobile 

0,00 

0,00 


0,00 
137 Services généraux : service des 

14.469,96 

14.469,96 


14.469,96 
bâtiments 
1371 Services généraux : entretien AG 



0,00 


0,00 
138 Services généraux : services techniques 



0,00 


0,00 
13801 Services généraux : buanderie 



0,00 


0,00 
centrale 
13802 Services généraux : cuisine centrale 



0,00 


0,00 
339 Service 101 



0,00 


0,00 
6201 CHARLEROI CULTURES 



0,00 


0,00 
D'AVENIR   
699 Agriculture et sylviculture 



0,00 


0,00 
779 Enseignement 



0,00 


0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 


0,00 
801 Action sociale 



0,00 


0,00 
8011 Service de coordination sociale 



0,00 


0,00 
8012 Consultations juridiques 



0,00 


0,00 
8013 Médiation de dettes 

0,00 

0,00 


0,00 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 



0,00 


0,00 
8015 Fonds énergie 

0,00 

0,00 


0,00 
8019 Autres actions sociales 



0,00 


0,00 
80190 Actions de quartier-économie 
0,00 
16.206,43 

16.206,43 


16.206,43 
sociale-coordination 
80191 Urgence sociale-Relais Social 



0,00 


0,00 
80192 Actions de quartier-Dampremy 

0,00 

0,00 


0,00 
80193 Actions de quartier-La Docherie 

0,00 

0,00 


0,00 
80194 Actions de quartier-Porte Ouest 

0,00 

0,00 


0,00 
80195 Proxi-services 

4.802,00 

4.802,00 


4.802,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 288 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
80196 Participation et épanouissement 



0,00 


0,00 
social et culturel clients 
80197 Cellule Bilantage et Orientation 



0,00 


0,00 
80198 Actions de quartier - projets 

2.151,77 

2.151,77 


2.151,77 
transversaux 
80199 Espace Citoyen Gosselies 



0,00 


0,00 
802 Santé publique 



0,00 


0,00 
8021 Centre de coordination-aides et soins 



0,00 


0,00 
à domicile 
80211 Projet Accueil familial 



0,00 


0,00 
80212 Projet Protocole 3 



0,00 


0,00 
80213 Projet Ergo RW 



0,00 


0,00 
80214 SUBVENTION RW - PROJET 



0,00 


0,00 
VADA 
8029 Autres services de santé publique 



0,00 


0,00 
830 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
831 Aide sociale 

46.449,53 

46.449,53 


46.449,53 
833 Soins pour handicapés 



0,00 


0,00 
8335 Institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
83351 Internats 



0,00 


0,00 
83352 Semi-internats 



0,00 


0,00 
83353 Institutions pour handicapés adultes 



0,00 


0,00 
83354 Centres de jour 



0,00 


0,00 
83355 Placement en famille 



0,00 


0,00 
83356 Ateliers protégés 



0,00 


0,00 
83359 Autres institutions pour handicapés 



0,00 


0,00 
834 Personnes âgées 



0,00 


0,00 
8340 Centres de services communs : 



0,00 


0,00 
personnes âgées 
83400 Service commun personnes âgées 

11.201,27 

11.201,27 


11.201,27 
8341 Maison de repos et/ou MRS 



0,00 


0,00 
83411 M.R. Charleroi 

31.957,91 

31.957,91 


31.957,91 
83412 M.R. Couillet 

25.213,95 

25.213,95 


25.213,95 
83413 M.R. Gilly 

82.543,14 
202,97 
82.746,11 


82.746,11 
83414 M.R. Gosselies 

14.382,05 

14.382,05 


14.382,05 
83415 M.R. Jumet 

12.993,54 

12.993,54 


12.993,54 
83416 M.R. Marchienne-au-Pont 

86.068,36 

86.068,36 


86.068,36 
83417 M.R. Marcinelle 

54.649,70 
3.744,95 
58.394,65 


58.394,65 
83418 M.R. Monceau-sur-Sambre 

677.803,82 

677.803,82 


677.803,82 
83419 M.R. Montignies-sur-Sambre 

47.875,21 

47.875,21 


47.875,21 
8342 Services d'accueil de jour 



0,00 


0,00 
83421 Centres de jour Charleroi 



0,00 


0,00 
83426 Centres de jour Marchienne 



0,00 


0,00 
83429 Centres de jour Montignies 

1.209,44 

1.209,44 


1.209,44 
8343 Activités pour personnes âgées 



0,00 


0,00 
8349 Autres établissements pour personnes 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 289 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
âgées 
83493 Résidence services Gilly 



0,00 


0,00 
83496 Résidence services Marchienne 

8.696,90 

8.696,90 


8.696,90 
83497 Résidence services Marcinelle 

15.506,07 
0,00 
15.506,07 


15.506,07 
83498 Résidence Services 
1.328.463,52 
3.091,55 

1.331.555,07 


1.331.555,07 
Monceau-sur-Sambre 
835 Enfance 



0,00 


0,00 
8351 Maison familiale 

29.378,44 

29.378,44 


29.378,44 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 



0,00 


0,00 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 



0,00 


0,00 
8354 Aide en milieu ouvert 



0,00 


0,00 
836 Maisons d'accueil 

71.444,46 

71.444,46 


71.444,46 
837 Initiative locale d'accueil des 



0,00 


0,00 
demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
844 Aides aux familles 



0,00 


0,00 
8441 Aides familiales 



0,00 


0,00 
8442 Baby-sitting et service de garde à 



0,00 


0,00 
domicile 
8443 Repas à domicile 

0,00 
0,00 
0,00 


0,00 
8444 Service de dépannage à domicile 



0,00 


0,00 
8445 Service de nettoyage 



0,00 


0,00 
8446 Service de Télé-vigilance 



0,00 


0,00 
8447 Magasins 



0,00 


0,00 
8449 Autres services d'aide aux familles 



0,00 


0,00 
84491 Titres-services - aides-ménagères 



0,00 


0,00 
845 Formation,réinsertion 



0,00 


0,00 
socioprofessionnelle 
8451 Insertion socio-professionnelle 

1.666,09 

1.666,09 


1.666,09 
8452 E.F.T. Trans'Form 

4.627,11 

4.627,11 


4.627,11 
8453 Régie de quartier 



0,00 


0,00 
8459 Autres interventions de formation et 



0,00 


0,00 
réinsertion socioprof. 
84590 Pôle d'économie sociale 

0,00 

0,00 


0,00 
84591 Economie solidaire 

0,00 

0,00 


0,00 
84592 ACTIVATION SOCIALE 



0,00 


0,00 
846 Insertion sociale 



0,00 


0,00 
8461 SIS Passage 45 



0,00 


0,00 
8462 SIS Dampremy 



0,00 


0,00 
8463 SIS Docherie 



0,00 


0,00 
8464 SIS Porte Ouest 



0,00 


0,00 
871 Médecine sociale et préventive 



0,00 


0,00 
8711 Dispensaires 



0,00 


0,00 
8712 Soins à domicile 



0,00 


0,00 
8713 Service de santé mentale Charleroi 

0,00 

0,00 


0,00 
87131 Service de santé mentale Gosselies 



0,00 


0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 290 
Fonctions 
Transferts   
Investissemen
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
ts   
interne   
000/90 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000/91 
000/94 
87132 Service Prévention et Santé Mentale 

98.789,54 

98.789,54 


98.789,54 
87133 Carolo rue 



0,00 


0,00 
87134 Carolo contact drogues 



0,00 


0,00 
8719 Autres actions en matière de santé 



0,00 


0,00 
87191 Gardes malades à domicile 



0,00 


0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 


0,00 
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 



0,00 


0,00 
8722    Maisons de cure et de convalescence 



0,00 


0,00 
8729 Hôpital fermé 



0,00 


0,00 
920 Recettes et dépenses non ventilables 



0,00 


0,00 
921 Services de logement 



0,00 


0,00 
922 Habitations sociales 



0,00 


0,00 
924 Habitations pour personnes âgées 

0,00 

0,00 


0,00 
925 Habitations pour non valides 



0,00 


0,00 
926 Agences immobilières sociales 



0,00 


0,00 
927 Logements de dépannage 



0,00 


0,00 
928 Logements de transit et d'insertion 

0,00 

0,00 


0,00 
9281 Abri de nuit 



0,00 


0,00 
9282 Abri de nuit 2 

6.635,03 

6.635,03 


6.635,03 
9283 Abri de nuit supplétif 

0,00 
16.522,34 
16.522,34 


16.522,34 
929 Autres actions en faveur du logement 



0,00 


0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 


0,00 
Total 
1.915.976,22 
3.280.471,49 
22.422,50 
5.218.870,21 
0,00 
0,00 
5.218.870,21 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-10.824.056,37 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
6.501.594,79 
Total 
 
 
 
 
 
 
11.720.465,00 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-40.917.820,80 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
47.993,29 
Total 
 
 
 
 
 
 
11.768.458,29 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 291 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
222.444.638,78 
52.638.285,80 
275.082.924,58 
- Non-Valeurs 
169.001,09 
0,00 
169.001,09 
= Droits constatés net 
222.275.637,69 
52.638.285,80 
274.913.923,49 
- Engagements 
221.133.226,47 
52.537.992,85 
273.671.219,32 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
1.142.411,22 
100.292,95 
1.242.704,17 
Droits constatés 
222.444.638,78 
52.638.285,80 
275.082.924,58 
- Non-Valeurs 
169.001,09 
0,00 
169.001,09 
= Droits constatés net 
222.275.637,69 
52.638.285,80 
274.913.923,49 
- Imputations 
217.198.676,67 
11.768.458,29 
228.967.134,96 
= Résultat comptable de l’exercice 
5.076.961,02 
40.869.827,51 
45.946.788,53 
Engagements 
221.133.226,47 
52.537.992,85 
273.671.219,32 
- Imputations 
217.198.676,67 
11.768.458,29 
228.967.134,96 
= Engagements à reporter de l’exercice 
3.934.549,80 
40.769.534,56 
44.704.084,36