Prov.
Arrond. Commune
2021
Liège
Liège
Beyne‐Heusay
Numéro de Code : 62015
PROVINCE DE LIEGE
Arrondissement de : LIEGE
Commune de : BEYNE‐HEUSAY
Numéro postal : 4610
Adresse : Grand’Route, 243 Tél. : 04/358.69.20
Directeur général :
Monsieur Marc HOTERMANS
Jours de présence : tous les jours ouvrables Tél. : 04/355.89.14
Directeur financier :
Monsieur Jean‐Michel MULDERS Tél. : 04/355.89.15
Jours de présence : tous les jours ouvrables
BUDGET COMMUNAL
EXERCICE 2021
MODIFICATION BUDGETAIRE 2
Dépôt sur l’e‐Guichet :
‐Fichier SIC
‐Pièces justificatives
‐Version word
EXERCICE 2021
Modification budgétaire 2
SERVICE ORDINAIRE
Page 1
Commune de BEYNE-HEUSAY
62015
Modification Budgétaire n° 2
Exercice : 2021
Service ordinaire
Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de BEYNE-HEUSAY à la date du .
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations
prévues au budget doivent être révisées,
Décide :
Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses
PREVISION
CONSEIL
TUTELLE
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes
Dépenses
Solde
Budget Initial /
16.524.455,28 15.456.463,71
1.067.991,57
M.B. précédente
Augmentation
779.857,43
354.840,64
425.016,79
Diminution
85.653,09
65.524,40
-20.128,69
Résultat
17.218.659,62 15.745.779,95
1.472.879,67
Page 2
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2
Fonctions
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/70
000/71
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
340,00
0
0
340,00
0
340,00
019 Dette générale
0
0
0
106.722,59
106.722,59
0
106.722,59
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
18.000,00
0
18.000,00
0
18.000,00
059 Assurances
30.000,00
52.000,00
0
0
82.000,00
0
82.000,00
123 Administration générale
2.038.903,92
484.564,93
12.448,52
136.819,05
2.672.736,42
0
2.672.736,42
129 Patrimoine privé
20.506,90
123.800,00
46,55
67.429,73
211.783,18
0
211.783,18
139 Services généraux
8.000,00
2.450,00
0
0
10.450,00
0
10.450,00
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
23.000,00
372.338,95
0
395.338,95
0
395.338,95
399 Justice - Police
0
0
1.507.408,84
0
1.507.408,84
0
1.507.408,84
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
1.764.555,23
357.350,00
1.489,60
611.736,79
2.735.131,62
0
2.735.131,62
599 Commerce - Industrie
0
250,00
75.200,00
0
75.450,00
0
75.450,00
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
673.357,94
283.910,42
62.605,88
48.753,63
1.068.627,87
0
1.068.627,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
102.129,52
0
558,60
0
102.688,12
0
102.688,12
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
60.834,97
19.101,10
93,10
0
80.029,17
0
80.029,17
789 Education Popul. et Arts
207.003,13
180.450,00
83.290,75
86.881,81
557.625,69
0
557.625,69
799 Cultes
0
7.500,00
18.640,87
166,25
26.307,12
0
26.307,12
839 Sécurité et Assist. sociale
26.900,20
5.350,00
1.904.996,55
0
1.937.246,75
0
1.937.246,75
849 Aide sociale et familiale
231.992,20
27.000,00
31.717,83
0
290.710,03
0
290.710,03
859 Emploi
0
12.400,00
0
0
12.400,00
0
12.400,00
872 Institutions de soins
0
27.074,33
1.303,91
0
28.378,24
0
28.378,24
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
333.490,28
427.483,46
0
760.973,74
0
760.973,74
877 Eaux usées
0
17.500,00
0
5.101,16
22.601,16
0
22.601,16
879 Cimetières-Protec.environ.
143.980,85
38.500,00
93,10
20.507,54
203.081,49
0
203.081,49
939 Logement - Urbanisme
260.707,35
23.100,00
186,20
15.657,99
299.651,54
0
299.651,54
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
Total
5.568.872,21
2.019.131,06
4.517.902,71
1.099.776,54
13.205.682,52
13.205.682,52
Balances exercice propre
Déficit
0
Exercices antérieurs
Dépenses
123.938,42
Ordinaire
Déficit
0
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
13.329.620,94
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
2.416.159,01
Total général
15.745.779,95
Résultat général
Mali
0
Page 3
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
115.681,67
0
,80
115.682,47
0
115.682,47
019 Dette générale
0
106.722,59
0
106.722,59
0
106.722,59
029 Fonds
0
3.849.497,21
0
3.849.497,21
0
3.849.497,21
049 Impôts et Redevances
0
7.155.943,02
0
7.155.943,02
0
7.155.943,02
059 Assurances
0
50.418,20
0
50.418,20
0
50.418,20
123 Administration générale
71.936,52
344.947,16
0
416.883,68
0
416.883,68
129 Patrimoine privé
24.695,20
0
0
24.695,20
0
24.695,20
139 Services généraux
0
0
0
0
0
0
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0
0
399 Justice - Police
0
0
0
0
0
0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
9.010,00
435.195,23
0
444.205,23
0
444.205,23
599 Commerce - Industrie
143.736,15
0
124.888,80
268.624,95
0
268.624,95
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
20.000,00
283.673,39
0
303.673,39
0
303.673,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
20.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
300,00
36.647,94
0
36.947,94
0
36.947,94
789 Education Popul. et Arts
19.925,00
59.541,81
0
79.466,81
0
79.466,81
799 Cultes
0
588,91
0
588,91
0
588,91
839 Sécurité et Assist. sociale
3.383,86
9.231,65
0
12.615,51
0
12.615,51
849 Aide sociale et familiale
10.000,00
189.004,17
0
199.004,17
0
199.004,17
859 Emploi
1.500,00
0
0
1.500,00
0
1.500,00
872 Institutions de soins
0
1.574,33
0
1.574,33
0
1.574,33
874 Alimentation - Eau
0
0
10.000,00
10.000,00
0
10.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
500,00
0
500,00
0
500,00
877 Eaux usées
0
0
0
0
0
0
879 Cimetières-Protec.environ.
36.336,27
23.666,02
0
60.002,29
0
60.002,29
939 Logement - Urbanisme
0
96.713,80
0
96.713,80
0
96.713,80
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
456.504,67
12.663.865,43
134.889,60
13.255.259,70
13.255.259,70
Balances exercice propre
Excédent
49.577,18
Exercices antérieurs
Recettes
3.963.399,92
Ordinaire
Excédent
3.839.461,50
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
17.218.659,62
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
0
Total général
17.218.659,62
Résultat général
Boni
1.472.879,67
Service Ordinaire - Dépenses
Page 4
Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision
Exercices antérieurs
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Exercice 2016
101/111-21/2016
Traitements des mandataires communaux 62021
429,87
290,08
719,95
101/112-01/2016
Pécule de vacances des mandataires
62101
980,88
20,58
1.001,46
communaux
Exercice 2017
101/111-21/2017
Traitements des mandataires communaux 62021
439,27
319,97
759,24
101/112-01/2017
Pécule de vacances des mandataires
62101
1.042,26
216,19
1.258,45
communaux
Exercice 2018
101/111-21/2018
Traitements des mandataires communaux 62021
486,84
316,42
803,26
101/112-01/2018
Pécule de vacances des mandataires
62101
1.051,32
239,25
1.290,57
communaux
104/111-02/2018
Traitements du personnel contractuel
62002
1.858,02
1.858,02
subsidié
104/112-02/2018
Pécule de vacances du personnel
62102
170,25
170,25
contractuel subsidié
104/118-01/2018
Cotisations au service social collectif ou 62801
2,79
2,79
communal
10433/113-02/2018
Cot. patron. ONSS pour le pers.
62202
543,47
543,47
contractuel subsidié
Exercice 2019
101/111-21/2019
Traitements des mandataires communaux 62021
2.463,31
692,97
3.156,28
101/112-01/2019
Pécule de vacances des mandataires
62101
1.178,68
258,30
1.436,98
communaux
104/111-02/2019
Traitements du personnel contractuel
62002
1.944,74
1.944,74
subsidié
104/112-02/2019
Pécule de vacances du personnel
62102
144,18
144,18
contractuel subsidié
104/118-01/2019
Cotisations au service social collectif ou 62801
2,72
2,72
communal
10433/113-02/2019
Cot. patron. ONSS pour le pers.
62202
568,84
568,84
contractuel subsidié
Exercice 2020
101/111-21/2020
Traitements des mandataires communaux 62021
1.311,25
1.311,25
101/112-01/2020
Pécule de vacances des mandataires
62101
5.599,96
5.599,96
communaux
Service Ordinaire - Dépenses
Page 5
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
104/111-02/2020
Traitements du personnel contractuel
62002
2.238,84
2.238,84
subsidié
104/112-02/2020
Pécule de vacances du personnel
62102
177,17
177,17
contractuel subsidié
104/118-01/2020
Cotisations au service social collectif ou 62801
3,13
3,13
communal
10433/113-02/2020
Cot. patron. ONSS pour le pers.
62202
654,86
654,86
contractuel subsidié
426/140-02/2020
Fournit. pour voirie et cours d'eau pour
60717
5.045,74
5.045,74
consom. directe
43.000,00
43.000,00
Crédit reporté : 43000
83201/124-06/2020
honoraires médecins
61321
578,87
578,87
87601/435-01/2020
services minimum et complémentaires
63617
15.673,81
15.673,81
Intradel
43.306,19
43.306,19
Crédit reporté : 43306,19
Total articles millésimés
8.072,43
38.872,40
46.944,83
Total exercices antérieurs
85.066,02
38.872,40
123.938,42
Service Ordinaire - Dépenses
Page 6
Service Ordinaire - Recettes
Page 7
Exercices antérieurs
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/66
Exercices antérieurs
000/951-01
Boni du service ordinaire
3.460.307,52
495.091,96
3.955.399,48
/000/66
Total Exercices antérieurs
3.460.307,52
495.091,96
3.955.399,48
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Exercice 2018
10433/465-02/2018
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de 73405
430,69
430,69
personnel
Exercice 2019
10433/465-02/2019
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de 73405
450,79
450,79
personnel
421/485-48/2019
Subs. pour bulles à verres
73619
3.300,00
3.300,00
Exercice 2020
10433/465-02/2020
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de 73405
518,96
518,96
personnel
421/485-48/2020
Subs. pour bulles à verres
73619
3.300,00
3.300,00
Total articles millésimés
8.000,44
8.000,44
Total exercices antérieurs
3.460.307,52
503.092,40
3.963.399,92
Service Ordinaire - Dépenses
Page 8
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Recettes
Page 9
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/60
Prestations
00010/106-01
crédit spécial
77100
115.681,67
115.681,67
009/000/60
Total Prestations
115.681,67
115.681,67
009/00063
Sous-Total Recettes & dépenses générales
,80
115.681,67
115.682,47
009/00065
Total Recettes & dépenses générales
,80
115.681,67
115.682,47
Service Ordinaire - Dépenses
Page 10
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Recettes
Page 11
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
021/466-01
FONDS DES COMMUNES DOTATION 73406
3.638.003,17
85.405,33
3.723.408,50
PRINCIPALE
02510/466-09
FONDS DE COMPENSATION POUR
73406
130.295,60
4.206,89
126.088,71
LA NON PERCEPTION DES
ADDITIONNELS AU PRECOMPTE
029/000/61
Total Transferts
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89
3.849.497,21
029/00063
Sous-Total Fonds
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89
3.849.497,21
029/00065
Total Fonds
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89
3.849.497,21
Service Ordinaire - Dépenses
Page 12
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Recettes
Page 13
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
040/364-12
DEBIT DE BOISSONS (TAUX:50 EU
70140
500,00
500,00
ROS)
040/366-03
LOGES FORAINES,LOGES MOBILES- 70160
7.000,00
7.000,00
REDEVANCES
040/371-01
PRECOMPTE IMMOBILIER
70710
2.310.396,77
14.100,17
2.324.496,94
049/000/61
Total Transferts
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00
7.155.943,02
049/00063
Sous-Total Impôts et Redevances
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00
7.155.943,02
049/00065
Total Impôts et Redevances
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00
7.155.943,02
Service Ordinaire - Dépenses
Page 14
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/78
Prélèvements
060/955-01
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds 68505
528.292,53
59.331,90
587.624,43
de réserves extra.
069/000/78
Total Prélèvements
2.356.827,11
59.331,90
2.416.159,01
069/00075
Total Prélèvements
2.356.827,11
59.331,90
2.416.159,01
Service Ordinaire - Recettes
Page 15
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 16
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/70
Personnel
101/111-22
JETONS DE PRESENCE
62022
18.943,57
3.872,07
22.815,64
CONSEILLERS
123/000/70
Total Personnel
2.035.031,85
3.872,07
2.038.903,92
000/71
Fonctionnement
100/122-02
Honoraires et indemnités pour
61202
5.000,00
5.000,00
certifications PEB des bâtiments
100/122-48
frais de médiation ville de Liège
61209
1.350,00
3,69
1.353,69
104/123-07
AFFRANCHISSEMENTS
61312
51.000,00
14.000,00
65.000,00
104/123-13
GESTION INFORMATIQUE
61313
75.275,00
4.647,90
79.922,90
123/000/71
Total Fonctionnement
460.913,34
23.651,59
484.564,93
000/72
Transferts
100/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
50,00
50,00
perçus du service ord.
104/302-01
Déficit de trésorerie
67100
1,25
1,25
123/000/72
Total Transferts
12.397,27
51,25
12.448,52
000/7x
Dette
104/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS
65104
18.580,95
115,20
18.696,15
123/000/7x
Total Dette
136.703,85
115,20
136.819,05
123/00073
Sous-Total Administration générale
2.645.046,31
27.690,11
2.672.736,42
123/00075
Total Administration générale
2.645.046,31
27.690,11
2.672.736,42
Service Ordinaire - Recettes
Page 17
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
104/485-01
Prise en charge par Intradel d'un logiciel 73619
3.647,90
3.647,90
10410/465-02
Subvention pour adhésion au pacte pour 73405
70.045,71
53.083,84
16.961,87
une fonction publique
123/000/61
Total Transferts
394.383,10
3.647,90
53.083,84
344.947,16
123/00063
Sous-Total Administration générale
466.319,62
3.647,90
53.083,84
416.883,68
123/00065
Total Administration générale
466.319,62
3.647,90
53.083,84
416.883,68
Service Ordinaire - Dépenses
Page 18
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/71
Fonctionnement
124/122-03
HONORAIRES AVOCATS
61203
5.000,00
17.000,00
22.000,00
129/000/71
Total Fonctionnement
106.800,00
17.000,00
123.800,00
000/7x
Dette
124/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS
65104
20.403,95
2.138,75
22.542,70
129/000/7x
Total Dette
65.290,98
2.138,75
67.429,73
129/00073
Sous-Total Patrimoine privé
192.644,43
19.138,75
211.783,18
129/00075
Total Patrimoine privé
192.644,43
19.138,75
211.783,18
Service Ordinaire - Recettes
Page 19
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 20
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/72
Transferts
330/435-01
CONTRIBUTION DANS LES
63617
1.450.000,61
57.408,23
1.507.408,84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
SUPPORTEES PAR LES AUTRES
399/000/72
Total Transferts
1.450.000,61
57.408,23
1.507.408,84
399/00073
Sous-Total Justice - Police
1.450.000,61
57.408,23
1.507.408,84
399/00075
Total Justice - Police
1.450.000,61
57.408,23
1.507.408,84
Service Ordinaire - Recettes
Page 21
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 22
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/71
Fonctionnement
421/122-02
Honoraires et indemnités pour études et
61202
3.000,00
3.000,00
6.000,00
trav du serv. ord
421/140-06
2 sites de bulles à verres enterrées
61351
45.000,00
45.000,00
499/000/71
Total Fonctionnement
399.350,00
3.000,00
45.000,00
357.350,00
000/7x
Dette
421/211-01
VOIRIE-INTERETS D'EMPRUNTS
65104
121.797,34
1.497,80
123.295,14
499/000/7x
Total Dette
610.238,99
1.497,80
611.736,79
499/00073
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
2.775.633,82
4.497,80
45.000,00
2.735.131,62
D'eau
499/00075
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
2.775.633,82
4.497,80
45.000,00
2.735.131,62
Service Ordinaire - Recettes
Page 23
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 24
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Recettes
Page 25
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/62
Dette
55201/272-01
Dividendes Resa 31 actions ex. Enodia
75711
64,30
64,30
599/000/62
Total Dette
124.824,50
64,30
124.888,80
599/00063
Sous-Total Commerce - Industrie
268.560,65
64,30
268.624,95
599/00065
Total Commerce - Industrie
268.560,65
64,30
268.624,95
Service Ordinaire - Dépenses
Page 26
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/70
Personnel
72201/111-02
Trait. personnel contractuel subsidié
62002
25.054,03
12.254,46
37.308,49
72201/111-12
REMUNERATION
62012
20.256,55
6.000,00
26.256,55
PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE
LA COMMUNE
72201/113-12
Cotis. patr. à l'ONSSAPL
62212
6.267,40
1.800,00
8.067,40
ENS.PRIMAIRE
72201/118-01
Cotisations au service social collectif
62801
149,40
25,56
174,96
personnel communal
72233/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7.328,33
3.584,44
10.912,77
contractuel subsidié
729/000/70
Total Personnel
649.693,48
23.664,46
673.357,94
000/71
Fonctionnement
721191/124-02
Beyne : école gratuite
60712
7,96
7,96
721192/124-02
QDB/Bellaire : école gratuite
60712
3,55
3,55
721201/124-02
Beyne : école gratuite
60712
2.121,88
2.121,88
721202/124-02
QDB/Bellaire : école gratuite
60712
3.893,76
3.893,76
72202/124-02
projets pédagogiques
60712
4.500,00
5.000,00
9.500,00
722181/124-02
Encadrement différencié 2018 Beyne
60712
4.164,25
4.164,25
722192/124-02
Encadrement différencié 2019 Queue du 60712
2,46
2,46
Bois
722193/124-02
Encadrement différencié 2019 Ferrer
60712
83,80
83,80
722201/124-02
Encadrement différencié 2020 Beyne
60712
19.067,00
19.067,00
722203/124-02
Encadrement différencié 2020 Ferrer
60712
2.193,80
2.193,80
729/000/71
Total Fonctionnement
247.371,96
36.538,46
283.910,42
000/72
Transferts
Service Ordinaire - Recettes
Page 27
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
72233/465-02
Réductions cotisations patronales "groupe 73405
5.807,52
2.667,37
8.474,89
cible"
729/000/61
Total Transferts
281.006,02
2.667,37
283.673,39
729/00063
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
301.006,02
2.667,37
303.673,39
729/00065
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
301.006,02
2.667,37
303.673,39
Service Ordinaire - Dépenses
Page 28
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
722/433-01
CONTR. DS FRAIS FONCTION.
63612
54.959,23
2.125,67
57.084,90
AUTRES POUVOIRS
ORGANISATEURS
729/000/72
Total Transferts
60.480,21
2.125,67
62.605,88
729/00073
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
1.006.299,28
62.328,59
1.068.627,87
729/00075
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
1.006.299,28
62.328,59
1.068.627,87
Service Ordinaire - Recettes
Page 29
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 30
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/71
Fonctionnement
767/124-02
Achat de livres
60712
13.000,00
101,10
13.101,10
767/000/71
Total Fonctionnement
19.000,00
101,10
19.101,10
767/00073
Sous-Total Bibliothèques publiques
79.928,07
101,10
80.029,17
767/00075
Total Bibliothèques publiques
79.928,07
101,10
80.029,17
Service Ordinaire - Recettes
Page 31
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 32
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/70
Personnel
760/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
4.410,30
4.410,30
subsidié
760/118-01
Cotisations au service social collectif ou 62801
6,17
6,17
communal
76033/113-02
Cot. patron. ONSS pour le pers.
62202
1.290,01
1.290,01
contractuel subsidié
789/000/70
Total Personnel
201.296,65
5.706,48
207.003,13
000/72
Transferts
764/332-02
Subsides aux clubs sportifs
63212
49.120,00
49.120,00
789/000/72
Total Transferts
34.170,75
49.120,00
83.290,75
789/00073
Sous-Total Education Popul. et Arts
502.799,21
54.826,48
557.625,69
789/00075
Total Education Popul. et Arts
502.799,21
54.826,48
557.625,69
Service Ordinaire - Recettes
Page 33
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
76033/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de 73405
1.022,31
1.022,31
personnel
764/465-48
Subsides pour clubs sportifs
73405
49.120,00
49.120,00
789/000/61
Total Transferts
9.399,50
50.142,31
59.541,81
789/00063
Sous-Total Education Popul. et Arts
29.324,50
50.142,31
79.466,81
789/00065
Total Education Popul. et Arts
29.324,50
50.142,31
79.466,81
Service Ordinaire - Dépenses
Page 34
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/71
Fonctionnement
790/122-02
Audit études de réaffectation
61202
7.500,00
7.500,00
799/000/71
Total Fonctionnement
7.500,00
7.500,00
799/00073
Sous-Total Cultes
18.807,12
7.500,00
26.307,12
799/00075
Total Cultes
18.807,12
7.500,00
26.307,12
Service Ordinaire - Recettes
Page 35
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Ordinaire - Dépenses
Page 36
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/70
Personnel
83201/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
15.020,06
15.020,06
subsidié
83201/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.089,94
1.089,94
contractuel subsidié
83201/118-01
Cotisations au service social collectif ou 62801
21,03
21,03
communal
83233/113-02
Cot. patron. ONSS pour le pers.
62202
4.393,37
4.393,37
contractuel subsidié
839/000/70
Total Personnel
6.375,80
20.524,40
26.900,20
000/71
Fonctionnement
83201/124-06
HONORAIRES MEDECINS
61321
2.000,00
1.000,00
3.000,00
839/000/71
Total Fonctionnement
4.350,00
1.000,00
5.350,00
000/72
Transferts
83201/415-01
Contrib.Autorité sup.dans les charges de 63412
46,55
46,55
trait.et fonctionn.
839/000/72
Total Transferts
1.904.950,00
46,55
1.904.996,55
839/00073
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
1.915.675,80
21.570,95
1.937.246,75
839/00075
Total Sécurité et Assist. sociale
1.915.675,80
21.570,95
1.937.246,75
Service Ordinaire - Recettes
Page 37
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
83233/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de 73405
3.481,65
3.481,65
personnel
839/000/61
Total Transferts
5.750,00
3.481,65
9.231,65
839/00063
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
9.133,86
3.481,65
12.615,51
839/00065
Total Sécurité et Assist. sociale
9.133,86
3.481,65
12.615,51
Service Ordinaire - Dépenses
Page 38
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/70
Personnel
84010/111-02
Traitements éducateurs A.P.E.
62002
184.761,05
15.020,06
169.740,99
84010/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
13.454,20
1.089,94
12.364,26
contractuel subsidié
84010/118-01
Cotisations au service social collectif ou 62801
258,64
21,03
237,61
communal
84033/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
54.042,71
4.393,37
49.649,34
contractuel subsidié
849/000/70
Total Personnel
252.516,60
20.524,40
231.992,20
849/00073
Sous-Total Aide sociale et familiale
311.234,43
20.524,40
290.710,03
849/00075
Total Aide sociale et familiale
311.234,43
20.524,40
290.710,03
Service Ordinaire - Recettes
Page 39
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
84033/465-02
Réductions cotisations patronales "groupe 73405
42.827,62
3.481,65
39.345,97
cible"
849/000/61
Total Transferts
192.485,82
3.481,65
189.004,17
849/00063
Sous-Total Aide sociale et familiale
202.485,82
3.481,65
199.004,17
849/00065
Total Aide sociale et familiale
202.485,82
3.481,65
199.004,17
Service Ordinaire - Dépenses
Page 40
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/71
Fonctionnement
871119/124-02
Fournitures contre coronavirus
60712
25.000,00
1.574,33
26.574,33
872/000/71
Total Fonctionnement
25.500,00
1.574,33
27.074,33
872/00073
Sous-Total Institutions de soins
26.803,91
1.574,33
28.378,24
872/00075
Total Institutions de soins
26.803,91
1.574,33
28.378,24
Service Ordinaire - Recettes
Page 41
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/61
Transferts
871119/465-48
Subvention pour dépenses dues au
73405
1.574,33
1.574,33
Coronavirus
872/000/61
Total Transferts
1.574,33
1.574,33
000/62
Dette
871/272-01
DIVIDENDES DE
75711
17.380,71
17.380,71
L'INTERCOMMUNALE DE LA
CITADELLE
872/000/62
Total Dette
17.380,71
17.380,71
872/00063
Sous-Total Institutions de soins
17.380,71
1.574,33
17.380,71
1.574,33
872/00065
Total Institutions de soins
17.380,71
1.574,33
17.380,71
1.574,33
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021
Le Directeur financier
EXERCICE 2021
Modification budgétaire 2
SERVICE EXTRAORDINAIRE
Page 1
Commune de BEYNE-HEUSAY
62015
Modification Budgétaire n° 2
Exercice : 2021
Service extraordinaire
Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de BEYNE-HEUSAY à la date du .
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations
prévues au budget doivent être révisées,
Décide :
Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses
PREVISION
CONSEIL
TUTELLE
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes
Dépenses
Solde
Budget Initial /
5.609.115,94
5.602.312,38
6.803,56
M.B. précédente
Augmentation
560.919,27
585.205,01
-24.285,74
Diminution
371.803,56
404.345,22
32.541,66
Résultat
5.798.231,65
5.783.172,17
15.059,48
Page 2
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0
0
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
0
196.000,00
70.790,53
266.790,53
0
266.790,53
129 Patrimoine privé
0
1.166.800,00
0
1.166.800,00
0
1.166.800,00
139 Services généraux
0
0
0
0
0
0
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0
0
399 Justice - Police
0
0
0
0
0
0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
1.748.929,58
4.958,57
1.753.888,15
0
1.753.888,15
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
306.500,00
27.965,16
334.465,16
0
334.465,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0
0
0
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
0
2.500,00
0
2.500,00
0
2.500,00
789 Education Popul. et Arts
0
1.640.046,10
0
1.640.046,10
0
1.640.046,10
799 Cultes
35.000,00
29.700,00
0
64.700,00
0
64.700,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0
0
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0
0
859 Emploi
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0
0
877 Eaux usées
0
270.000,00
52.423,70
322.423,70
0
322.423,70
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0
0
0
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
35.000,00
5.360.475,68
156.137,96
5.551.613,64
5.551.613,64
Balances exercice propre
Déficit
862.509,99
Exercices antérieurs
Dépenses
16.299,85
Extraordinaire
Déficit
16.299,85
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
5.567.913,49
antérieurs
Extraordinaire
069 Prélèvements
215.258,68
Total général
5.783.172,17
Résultat général
Mali
0
Page 3
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0
0
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
15.000,00
0
93.000,00
108.000,00
0
108.000,00
129 Patrimoine privé
0
0
700.962,49
700.962,49
0
700.962,49
139 Services généraux
0
0
0
0
0
0
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
19.529,40
0
0
19.529,40
0
19.529,40
399 Justice - Police
0
0
0
0
0
0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
44.718,75
0
1.644.846,91
1.689.565,66
0
1.689.565,66
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture
0
0
0
0
0
0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
248.000,00
248.000,00
0
248.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0
0
0
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0
0
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0
0
0
789 Education Popul. et Arts
1.288.534,58
0
349.511,52
1.638.046,10
0
1.638.046,10
799 Cultes
0
0
35.000,00
35.000,00
0
35.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0
0
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0
0
859 Emploi
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0
0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0
0
877 Eaux usées
0
0
250.000,00
250.000,00
0
250.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0
0
0
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
1.367.782,73
3.321.320,92
4.689.103,65
4.689.103,65
Balances exercice propre
Excédent
0
Exercices antérieurs
Recettes
0
Extraordinaire
Excédent
0
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
4.689.103,65
antérieurs
Extraordinaire
069 Prélèvements
1.109.128,00
Total général
5.798.231,65
Résultat général
Boni
15.059,48
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 4
Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision
Exercices antérieurs
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/96
Exercices antérieurs
000/992-51
Mali du service extraordinaire
16.299,85
16.299,85
/000/96
Total Exercices antérieurs
16.299,85
16.299,85
Total exercices antérieurs
16.299,85
16.299,85
Service Extraordinaire - Recettes
Page 5
Exercices antérieurs
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/86
Exercices antérieurs
000/952-51
Boni du service extraordinaire
6.803,56
6.803,56
/000/86
Total Exercices antérieurs
6.803,56
6.803,56
Total exercices antérieurs
6.803,56
6.803,56
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 6
Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/98
Prélèvements
060/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
215.258,68
215.258,68
réserves extra.
20090007 REFECTION RUES DU FAWEUX,
68605
77.241,48
77.241,48
MALVOZ, VIEUX CHEMIN DE JUPILLE
20110011 REFECTION RUE PAPILARDS
68605
13.711,36
13.711,36
20120027 ASSAINISSEMENT SITE ANCIEN
68605
10.526,85
10.526,85
LYCEE
20130016 HALL OMNISPORTS :
68605
40.312,58
40.312,58
AMENAGEMENTS
20130026 PETANQUE DE FAYEMBOIS :Extension 68605
46.663,49
46.663,49
20140009 CHASSIS ECOLE DU CENTRE
68605
9.092,50
9.092,50
20140010 Rénovation rues Vieux Thier,Vallées,
68605
3.289,45
3.289,45
Ecoles,Vicinal, Hélène,Square Libération
20160011 voiries : entretien 2016
68605
,65
,65
20190033 FE Beyne réalisation d'un cantonnement ( 68605
14.420,32
14.420,32
réparation clocher )
069/000/98
Total Prélèvements
215.258,68
215.258,68
069/00095
Total Prélèvements
215.258,68
215.258,68
Service Extraordinaire - Recettes
Page 7
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/88
Prélèvements
060/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
528.292,53
59.331,90
587.624,43
extraordinaires
20200005 silhouettes de prévention PIETO
78605
5.672,40
5.672,40
20200007 Ecole du centre: rénovation local toilettes 78605
15.116,83
15.116,83
20200009 toiture et isolation , volets pavillon ALEm 78605
3.742,65
3.742,65
20200014 frais d'études projets 2020-12,13,15
78605
10.800,00
10.800,00
20200029 élargissement de la rue des Merles
78605
1.000,00
1.000,00
20201001 Participation à l'AIDE égouttage rue
78605
16.244,68
,02
16.244,70
Malvoz, Faweux et Vieux chemin de
Jupille
20210039 abris bus rue des Moulins
78605
8.500,00
8.500,00
20210040 chaises de bureau ergonomiques
78605
12.000,00
12.000,00
20210041 bacs de rangements pour bibiliothèque du 78605
2.500,00
2.500,00
centre
069/000/88
Total Prélèvements
1.049.796,10
59.331,90
1.109.128,00
069/00085
Total Prélèvements
1.049.796,10
59.331,90
1.109.128,00
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 8
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/91
Investissements
104/724-51
Equip. et maint. extra. des bâtiments
75.000,00
18.000,00
93.000,00
administratifs
20210024 Sécurité : mise en conformité des
22122
75.000,00
18.000,00
93.000,00
bâtiments
portes RF. Mail de Sté 20/04
123/000/91
Total Investissements
178.000,00
18.000,00
196.000,00
000/92
Dette
104/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de la
70.790,53
70.790,53
commune
20200016 Sécurité : mise en conformité des
17101
67.597,16
67.597,16
bâtiments
20200020 matériel informatique
17101
3.193,37
3.193,37
123/000/92
Total Dette
70.790,53
70.790,53
123/00093
Sous-Total Administration générale
178.000,00
88.790,53
266.790,53
123/00095
Total Administration générale
178.000,00
88.790,53
266.790,53
Service Extraordinaire - Recettes
Page 9
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/82
Dette
104/961-51
Emprunts à charge de la commune
75.000,00
18.000,00
93.000,00
20210024 Sécurité : mise en conformité des
17101
75.000,00
18.000,00
93.000,00
bâtiments
123/000/82
Total Dette
75.000,00
18.000,00
93.000,00
123/00083
Sous-Total Administration générale
90.000,00
18.000,00
108.000,00
123/00085
Total Administration générale
90.000,00
18.000,00
108.000,00
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 10
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Extraordinaire - Recettes
Page 11
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/82
Dette
124/961-51
Emprunts à charge de la commune
592.396,43
108.566,06
700.962,49
20190031 Quartier du Heusay : démolition et
17101
562.396,43
108.566,06
670.962,49
reconstruction salle polyvalente et accès
bibliothèque
129/000/82
Total Dette
592.396,43
108.566,06
700.962,49
129/00083
Sous-Total Patrimoine privé
592.396,43
108.566,06
700.962,49
129/00085
Total Patrimoine privé
592.396,43
108.566,06
700.962,49
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 12
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Extraordinaire - Recettes
Page 13
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/80
Transferts
360/580-51
Dédommagements reçus en capital des
19.529,40
19.529,40
ménages
20170030 Démolition entreprise Balteau
77251
19.529,40
19.529,40
369/000/80
Total Transferts
19.529,40
19.529,40
369/00083
Sous-Total Pompiers
19.529,40
19.529,40
369/00085
Total Pompiers
19.529,40
19.529,40
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 14
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/91
Investissements
421/731-60
Travaux de voirie en cours d'exécution
38.932,20
38.932,20
20180013 Réfection rue des Moulins
24031
38.932,20
38.932,20
réfection rue des Moulins
délibé collège 19/02/21 : AB Tech :
28041,78
421/735-57
Entretien extraordinaire des terrassements
200.000,00
65.000,00
265.000,00
et empierrements
20210015 voiries
22322
200.000,00
65.000,00
265.000,00
annulation du projet 2021/8 : rue de
l'Hôpital
421/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et de
1.071.411,77
105.000,00
194.345,22
982.066,55
l'infrastructure
20190014 voiries
24031
15.000,00
15.000,00
mail de Stéphanie 23/02/21 Gravaubel
20190026 bassin d'orage site Big Mat et PIC rue
24031
105.000,00
39.345,22
65.654,78
J.Jaurès et J.Leclercq ( site Big Mat )
EX.2020 : Eloy en transfert
20200011 élargissement rue des Merles
24031
90.000,00
90.000,00
20210006 élargissement de la rue des Merles
24031
90.000,00
90.000,00
annulation du n° de projet 20210006
devient n° 20200011 pour garder une
cohérence avec l'engagement de l'auteur
20210008 réfection rue de l'Hôpital
24031
65.000,00
65.000,00
421/743-53
Achats de camions
210.000,00
210.000,00
20210033 camion 4 X 2
23231
210.000,00
210.000,00
A annuler ? double emploi avace
engagement en 2020
mail Stéphanie 23/02/21
421/744-51
Achats de machines et de matériel d'équip.
65.000,00
8.500,00
73.500,00
et d'exploitation
Service Extraordinaire - Recettes
Page 15
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/82
Dette
421/961-51
Emprunts à charge de la commune
1.654.355,00
272.559,71
365.000,00
1.561.914,71
20190014 voiries
17101
15.000,00
15.000,00
20190032 Quartier du Heusay : réorganisation du
17101
772.355,00
89.298,11
861.653,11
domaine public
20200011 élargissement rue des Merles
17101
103.261,60
103.261,60
20210006 élargissement de la rue des Merles
17101
90.000,00
90.000,00
annulation du n° de projet 20210006
devient n° 20200011 pour garder une
cohérence avec l'engagement de l'auteur
20210008 réfection rue de l'Hôpital
17101
65.000,00
65.000,00
20210015 voiries
17101
200.000,00
65.000,00
265.000,00
20210033 camion 4 X 2
17101
210.000,00
210.000,00
42103/961-51
Emprunts à charge de la commune
38.932,20
38.932,20
20180013 Réfection rue des Moulins
17101
38.932,20
38.932,20
42112/961-51
Emprunts à charge de la commune
44.000,00
44.000,00
20120025 REMPLACEMENT EGOUT EN AVAL
17101
44.000,00
44.000,00
RUE TROU DU RENARD
499/000/82
Total Dette
1.654.355,00
355.491,91
365.000,00
1.644.846,91
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 16
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
20210039 abris bus rue des Moulins
23301
8.500,00
8.500,00
3 abris bus rue des Moulins
499/000/91
Total Investissements
1.935.842,60
217.432,20
404.345,22
1.748.929,58
000/92
Dette
421/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de la
4.958,57
4.958,57
commune
20180012 Voiries : entretien
17101
4.958,57
4.958,57
499/000/92
Total Dette
4.958,57
4.958,57
499/00093
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
1.935.842,60
222.390,77
404.345,22
1.753.888,15
D'eau
499/00095
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
1.935.842,60
222.390,77
404.345,22
1.753.888,15
Service Extraordinaire - Recettes
Page 17
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
499/00083
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
1.699.073,75
355.491,91
365.000,00
1.689.565,66
D'eau
499/00085
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
1.699.073,75
355.491,91
365.000,00
1.689.565,66
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 18
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/91
Investissements
722/741-51
Achats de mobilier de bureau
11.500,00
12.000,00
23.500,00
20210040 chaises de bureau ergonomiques
23011
12.000,00
12.000,00
chaises de bureau
729/000/91
Total Investissements
294.500,00
12.000,00
306.500,00
000/92
Dette
722/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de la
27.965,16
27.965,16
commune
20200031 Sécurité : mise en conformité des
17101
27.965,16
27.965,16
bâtiments scolaires
729/000/92
Total Dette
27.965,16
27.965,16
729/00093
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
294.500,00
39.965,16
334.465,16
729/00095
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
294.500,00
39.965,16
334.465,16
Service Extraordinaire - Recettes
Page 19
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 20
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/91
Investissements
767/741-98
Achats de mobilier divers
2.500,00
2.500,00
20210041 bacs de rangements pour bibiliothèque du 23091
2.500,00
2.500,00
centre
767/000/91
Total Investissements
2.500,00
2.500,00
767/00093
Sous-Total Bibliothèques publiques
2.500,00
2.500,00
767/00095
Total Bibliothèques publiques
2.500,00
2.500,00
Service Extraordinaire - Recettes
Page 21
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Service Extraordinaire - Dépenses
Page 22
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépenses
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
000/92
Dette
87704/812-51
Libération des participations dans les
39.557,53
,02
39.557,55
entreprises publiques
20201001 Participation à l'AIDE égouttage rue
28212
16.244,68
,02
16.244,70
Malvoz, Faweux et Vieux chemin de
Jupille
877/000/92
Total Dette
52.423,68
,02
52.423,70
877/00093
Sous-Total Eaux usées
322.423,68
,02
322.423,70
877/00095
Total Eaux usées
322.423,68
,02
322.423,70
Service Extraordinaire - Recettes
Page 23
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Recettes
Compte
Ancien
Majoration
Diminution
Nouveau
Admis
F/E/N°
général
Montant
Montant
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021
Le Directeur financier
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