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Prov. 
Arrond.  Commune 
 
                                                                2021 
Liège 
Liège 
Beyne‐Heusay 
 
 
 
Numéro de Code : 62015 
 
 

 
 
 
 
 

PROVINCE DE LIEGE 
 
Arrondissement de : LIEGE 
Commune de : BEYNE‐HEUSAY 
Numéro postal : 4610 
                                            Adresse : Grand’Route, 243                      Tél. : 04/358.69.20 
 
 

Directeur général :   Monsieur Marc HOTERMANS 
                                         Jours de présence : tous les jours ouvrables               Tél. : 04/355.89.14  
 
Directeur financier : Monsieur Jean‐Michel MULDERS                                     Tél. : 04/355.89.15 
                                        Jours de présence : tous les jours ouvrables 
 
 
 
BUDGET COMMUNAL 
 
EXERCICE 2021 
 
MODIFICATION BUDGETAIRE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt sur l’e‐Guichet : 
‐Fichier SIC 
‐Pièces justificatives 
‐Version word 

                                                                 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 2021 
 
Modification budgétaire 2 
 
SERVICE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page  1 
  Commune de BEYNE-HEUSAY 
62015 
 
Modification Budgétaire n° 2 
 
Exercice : 2021 
Service ordinaire 
 
 
   
   
  Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de BEYNE-HEUSAY à la date du . 
 
Le Conseil, 
 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations 
prévues au budget doivent être révisées, 
 
Décide : 
 
 
Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
 
 
  Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 
 
 
PREVISION 
 
 
CONSEIL 
 
 
TUTELLE 
 
 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Budget Initial / 
16.524.455,28  15.456.463,71 
1.067.991,57
 
 
M.B. précédente 
Augmentation 
779.857,43 
354.840,64 
425.016,79
 
 
Diminution 
85.653,09 
65.524,40 
-20.128,69
 
 
Résultat 
17.218.659,62  15.745.779,95 
1.472.879,67
 
 
 

 
Page  2 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnement 
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 






0
009 Recettes & dépenses générales 

340,00 


340,00 

340,00
019 Dette générale 



106.722,59 
106.722,59 

106.722,59
029 Fonds 






0
049 Impôts et Redevances 


18.000,00 

18.000,00 

18.000,00
059 Assurances 
30.000,00 
52.000,00 


82.000,00 

82.000,00
123 Administration générale 
2.038.903,92 
484.564,93 
12.448,52 
136.819,05 
2.672.736,42 

2.672.736,42
129 Patrimoine privé 
20.506,90 
123.800,00 
46,55 
67.429,73 
211.783,18 

211.783,18
139 Services généraux 
8.000,00 
2.450,00 


10.450,00 

10.450,00
149 Calamités 






0
159 Relations avec l'étranger 






0
169 Aide aux pays en voie de 






0
développement 
369 Pompiers 

23.000,00 
372.338,95 

395.338,95 

395.338,95
399 Justice - Police 


1.507.408,84 

1.507.408,84 

1.507.408,84
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
1.764.555,23 
357.350,00 
1.489,60 
611.736,79 
2.735.131,62 

2.735.131,62
599 Commerce - Industrie 

250,00 
75.200,00 

75.450,00 

75.450,00
699 Agriculture   






0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
673.357,94 
283.910,42 
62.605,88 
48.753,63 
1.068.627,87 

1.068.627,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
102.129,52 

558,60 

102.688,12 

102.688,12
749 Enseignement supérieur 






0
759 Enseignement pour handicapés 






0
767 Bibliothèques publiques 
60.834,97 
19.101,10 
93,10 

80.029,17 

80.029,17
789 Education Popul. et Arts 
207.003,13 
180.450,00 
83.290,75 
86.881,81 
557.625,69 

557.625,69
799 Cultes 

7.500,00 
18.640,87 
166,25 
26.307,12 

26.307,12
839 Sécurité et Assist. sociale 
26.900,20 
5.350,00 
1.904.996,55 

1.937.246,75 

1.937.246,75
849 Aide sociale et familiale 
231.992,20 
27.000,00 
31.717,83 

290.710,03 

290.710,03
859 Emploi 

12.400,00 


12.400,00 

12.400,00
872 Institutions de soins 

27.074,33 
1.303,91 

28.378,24 

28.378,24
874 Alimentation - Eau 






0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

333.490,28 
427.483,46 

760.973,74 

760.973,74
877 Eaux usées 

17.500,00 

5.101,16 
22.601,16 

22.601,16
879 Cimetières-Protec.environ. 
143.980,85 
38.500,00 
93,10 
20.507,54 
203.081,49 

203.081,49
939 Logement - Urbanisme 
260.707,35 
23.100,00 
186,20 
15.657,99 
299.651,54 

299.651,54
999 Total exercice propre 






0
Total 
5.568.872,21 
2.019.131,06 
4.517.902,71 
1.099.776,54 
13.205.682,52 
 
13.205.682,52
Balances exercice propre 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
Dépenses 
 
123.938,42
Ordinaire 
 
 
Déficit 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
Dépenses 
 
13.329.620,94
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
2.416.159,01
Total général 
 
 
 
15.745.779,95
Résultat général 
 
Mali 

 

 
Page  3 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 





0
009 Recettes & dépenses générales 
115.681,67 

,80 
115.682,47 

115.682,47
019 Dette générale 

106.722,59 

106.722,59 

106.722,59
029 Fonds 

3.849.497,21 

3.849.497,21 

3.849.497,21
049 Impôts et Redevances 

7.155.943,02 

7.155.943,02 

7.155.943,02
059 Assurances 

50.418,20 

50.418,20 

50.418,20
123 Administration générale 
71.936,52 
344.947,16 

416.883,68 

416.883,68
129 Patrimoine privé 
24.695,20 


24.695,20 

24.695,20
139 Services généraux 





0
149 Calamités 





0
159 Relations avec l'étranger 





0
169 Aide aux pays en voie de 





0
développement 
369 Pompiers 





0
399 Justice - Police 





0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
9.010,00 
435.195,23 

444.205,23 

444.205,23
599 Commerce - Industrie 
143.736,15 

124.888,80 
268.624,95 

268.624,95
699 Agriculture   





0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
20.000,00 
283.673,39 

303.673,39 

303.673,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00
749 Enseignement supérieur 





0
759 Enseignement pour handicapés 





0
767 Bibliothèques publiques 
300,00 
36.647,94 

36.947,94 

36.947,94
789 Education Popul. et Arts 
19.925,00 
59.541,81 

79.466,81 

79.466,81
799 Cultes 

588,91 

588,91 

588,91
839 Sécurité et Assist. sociale 
3.383,86 
9.231,65 

12.615,51 

12.615,51
849 Aide sociale et familiale 
10.000,00 
189.004,17 

199.004,17 

199.004,17
859 Emploi 
1.500,00 


1.500,00 

1.500,00
872 Institutions de soins 

1.574,33 

1.574,33 

1.574,33
874 Alimentation - Eau 


10.000,00 
10.000,00 

10.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

500,00 

500,00 

500,00
877 Eaux usées 





0
879 Cimetières-Protec.environ. 
36.336,27 
23.666,02 

60.002,29 

60.002,29
939 Logement - Urbanisme 

96.713,80 

96.713,80 

96.713,80
999 Total exercice propre 





0
Total 
456.504,67 
12.663.865,43 
134.889,60 
13.255.259,70 
   
13.255.259,70
Balances exercice propre 
Excédent 
49.577,18 
 
Exercices antérieurs 
Recettes 
 
3.963.399,92
Ordinaire 
 
Excédent 
3.839.461,50 
 
Totaux exercice propre + exercice 
Recettes 
 
17.218.659,62
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
0
Total général 
 
 
17.218.659,62
Résultat général 
Boni 
1.472.879,67 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision 
 
 
 Exercices antérieurs 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
Exercice 2016 
 
 
 
101/111-21/2016 
Traitements des mandataires communaux  62021 
429,87
290,08
 
719,95
101/112-01/2016 
Pécule de vacances des mandataires 
62101 
980,88
20,58
 
1.001,46
communaux 
Exercice 2017 
 
 
 
101/111-21/2017 
Traitements des mandataires communaux  62021 
439,27
319,97
 
759,24
101/112-01/2017 
Pécule de vacances des mandataires 
62101 
1.042,26
216,19
 
1.258,45
communaux 
Exercice 2018 
 
 
 
101/111-21/2018 
Traitements des mandataires communaux  62021 
486,84
316,42
 
803,26
101/112-01/2018 
Pécule de vacances des mandataires 
62101 
1.051,32
239,25
 
1.290,57
communaux 
104/111-02/2018 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.858,02
 
1.858,02
subsidié 
104/112-02/2018 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
170,25
 
170,25
contractuel subsidié 
104/118-01/2018 
Cotisations au service social collectif ou  62801 
2,79
 
2,79
communal 
10433/113-02/2018 
Cot. patron. ONSS pour le pers. 
62202 
543,47
 
543,47
contractuel subsidié 
Exercice 2019 
 
 
 
101/111-21/2019 
Traitements des mandataires communaux  62021 
2.463,31
692,97
 
3.156,28
101/112-01/2019 
Pécule de vacances des mandataires 
62101 
1.178,68
258,30
 
1.436,98
communaux 
104/111-02/2019 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.944,74
 
1.944,74
subsidié 
104/112-02/2019 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
144,18
 
144,18
contractuel subsidié 
104/118-01/2019 
Cotisations au service social collectif ou  62801 
2,72
 
2,72
communal 
10433/113-02/2019 
Cot. patron. ONSS pour le pers. 
62202 
568,84
 
568,84
contractuel subsidié 
Exercice 2020 
 
 
 
101/111-21/2020 
Traitements des mandataires communaux  62021 
1.311,25
 
1.311,25
101/112-01/2020 
Pécule de vacances des mandataires 
62101 
5.599,96
 
5.599,96
communaux 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  5 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
104/111-02/2020 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
2.238,84
 
2.238,84
subsidié 
104/112-02/2020 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
177,17
 
177,17
contractuel subsidié 
104/118-01/2020 
Cotisations au service social collectif ou  62801 
3,13
 
3,13
communal 
10433/113-02/2020 
Cot. patron. ONSS pour le pers. 
62202 
654,86
 
654,86
contractuel subsidié 
426/140-02/2020 
Fournit. pour voirie et cours d'eau pour 
60717 
5.045,74
 
5.045,74
consom. directe 
43.000,00
43.000,00
Crédit reporté : 43000
83201/124-06/2020 
honoraires médecins 
61321 
578,87
 
578,87
87601/435-01/2020 
services minimum et complémentaires 
63617 
15.673,81
 
15.673,81
Intradel 
43.306,19
43.306,19
Crédit reporté : 43306,19
 
Total articles millésimés 
 
8.072,43
38.872,40
 
46.944,83
 
 
Total exercices antérieurs 
 
85.066,02
38.872,40
 
123.938,42
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  7 
 
 Exercices antérieurs 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
000/951-01   
Boni du service ordinaire 
 
3.460.307,52
495.091,96
 
3.955.399,48
/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
3.460.307,52
495.091,96
 
3.955.399,48
 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
Exercice 2018 
 
 
 
10433/465-02/2018 
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de  73405 
430,69
 
430,69
personnel 
Exercice 2019 
 
 
 
10433/465-02/2019 
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de  73405 
450,79
 
450,79
personnel 
421/485-48/2019 
Subs. pour bulles à verres 
73619 
3.300,00
 
3.300,00
Exercice 2020 
 
 
 
10433/465-02/2020 
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de  73405 
518,96
 
518,96
personnel 
421/485-48/2020 
Subs. pour bulles à verres 
73619 
3.300,00
 
3.300,00
 
Total articles millésimés 
 
8.000,44
 
8.000,44
 
 
Total exercices antérieurs 
 
3.460.307,52
503.092,40
 
3.963.399,92
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
 
 Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  9 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/60 
Prestations 
 
 
00010/106-01   
crédit spécial   
77100 
115.681,67
 
115.681,67
009/000/60 
Total Prestations 
 
115.681,67
 
115.681,67
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses générales  
,80
115.681,67
 
115.682,47
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
,80
115.681,67
 
115.682,47

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
  Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  11 
  Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
021/466-01   
FONDS DES COMMUNES DOTATION   73406 
3.638.003,17
85.405,33
 
3.723.408,50
PRINCIPALE 
02510/466-09   
FONDS DE COMPENSATION POUR 
73406 
130.295,60
4.206,89 
126.088,71
LA NON PERCEPTION DES 
ADDITIONNELS AU PRECOMPTE
029/000/61 
Total Transferts 
 
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89 
3.849.497,21
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89 
3.849.497,21
029/00065 
Total Fonds 
 
3.768.298,77
85.405,33
4.206,89 
3.849.497,21

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  13 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
040/364-12   
DEBIT DE BOISSONS (TAUX:50 EU 
70140 
500,00
500,00 
ROS) 
040/366-03   
LOGES FORAINES,LOGES MOBILES-  70160 
7.000,00
7.000,00 
REDEVANCES 
040/371-01   
PRECOMPTE IMMOBILIER 
70710 
2.310.396,77
14.100,17
 
2.324.496,94
049/000/61 
Total Transferts 
 
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00 
7.155.943,02
049/00063 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00 
7.155.943,02
049/00065 
Total Impôts et Redevances 
 
7.149.342,85
14.100,17
7.500,00 
7.155.943,02

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  14 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/78 
Prélèvements 
 
 
060/955-01   
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds  68505 
528.292,53
59.331,90
 
587.624,43
de réserves extra. 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
2.356.827,11
59.331,90
 
2.416.159,01
069/00075 
Total Prélèvements 
 
2.356.827,11
59.331,90
 
2.416.159,01

Service Ordinaire - Recettes 
Page  15 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/70 
Personnel 
 
 
101/111-22   
JETONS DE PRESENCE 
62022 
18.943,57
3.872,07
 
22.815,64
CONSEILLERS 
123/000/70 
Total Personnel 
 
2.035.031,85
3.872,07
 
2.038.903,92
000/71 
Fonctionnement 
 
 
100/122-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
5.000,00
 
5.000,00
certifications PEB des bâtiments 
100/122-48   
frais de médiation ville de Liège 
61209 
1.350,00
3,69
 
1.353,69
104/123-07   
AFFRANCHISSEMENTS 
61312 
51.000,00
14.000,00
 
65.000,00
104/123-13   
GESTION INFORMATIQUE 
61313 
75.275,00
4.647,90
 
79.922,90
123/000/71 
Total Fonctionnement 
 
460.913,34
23.651,59
 
484.564,93
000/72 
Transferts 
 
 
100/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
50,00
 
50,00
perçus du service ord. 
104/302-01   
Déficit de trésorerie 
67100 
1,25
 
1,25
123/000/72 
Total Transferts 
 
12.397,27
51,25
 
12.448,52
000/7x 
Dette 
 
 
104/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS 
65104 
18.580,95
115,20
 
18.696,15
123/000/7x 
Total Dette 
 
136.703,85
115,20
 
136.819,05
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
2.645.046,31
27.690,11
 
2.672.736,42
123/00075 
Total Administration générale 
 
2.645.046,31
27.690,11
 
2.672.736,42

Service Ordinaire - Recettes 
Page  17 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
104/485-01   
Prise en charge par Intradel d'un logiciel  73619 
3.647,90
 
3.647,90
10410/465-02   
Subvention pour adhésion au pacte pour  73405 
70.045,71
53.083,84 
16.961,87
une fonction publique 
123/000/61 
Total Transferts 
 
394.383,10
3.647,90
53.083,84 
344.947,16
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
466.319,62
3.647,90
53.083,84 
416.883,68
123/00065 
Total Administration générale 
 
466.319,62
3.647,90
53.083,84 
416.883,68

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
124/122-03   
HONORAIRES AVOCATS 
61203 
5.000,00
17.000,00
 
22.000,00
129/000/71 
Total Fonctionnement 
 
106.800,00
17.000,00
 
123.800,00
000/7x 
Dette 
 
 
124/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS 
65104 
20.403,95
2.138,75
 
22.542,70
129/000/7x 
Total Dette 
 
65.290,98
2.138,75
 
67.429,73
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
192.644,43
19.138,75
 
211.783,18
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
192.644,43
19.138,75
 
211.783,18

Service Ordinaire - Recettes 
Page  19 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/72 
Transferts 
 
 
330/435-01   
CONTRIBUTION DANS LES 
63617 
1.450.000,61
57.408,23
 
1.507.408,84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
SUPPORTEES PAR LES AUTRES
399/000/72 
Total Transferts 
 
1.450.000,61
57.408,23
 
1.507.408,84
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
1.450.000,61
57.408,23
 
1.507.408,84
399/00075 
Total Justice - Police 
 
1.450.000,61
57.408,23
 
1.507.408,84

Service Ordinaire - Recettes 
Page  21 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
421/122-02   
Honoraires et indemnités pour études et 
61202 
3.000,00
3.000,00
 
6.000,00
trav du serv. ord 
421/140-06   
2 sites de bulles à verres enterrées 
61351 
45.000,00
45.000,00 
499/000/71 
Total Fonctionnement 
 
399.350,00
3.000,00
45.000,00 
357.350,00
000/7x 
Dette 
 
 
421/211-01   
VOIRIE-INTERETS D'EMPRUNTS 
65104 
121.797,34
1.497,80
 
123.295,14
499/000/7x 
Total Dette 
 
610.238,99
1.497,80
 
611.736,79
499/00073 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
2.775.633,82
4.497,80
45.000,00 
2.735.131,62
D'eau 
499/00075 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   
2.775.633,82
4.497,80
45.000,00 
2.735.131,62

Service Ordinaire - Recettes 
Page  23 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  25 
  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/62 
Dette 
 
 
55201/272-01   
Dividendes Resa 31 actions ex. Enodia 
75711 
64,30
 
64,30
599/000/62 
Total Dette 
 
124.824,50
64,30
 
124.888,80
599/00063 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
268.560,65
64,30
 
268.624,95
599/00065 
Total Commerce - Industrie 
 
268.560,65
64,30
 
268.624,95

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/70 
Personnel 
 
 
72201/111-02   
Trait. personnel contractuel subsidié 
62002 
25.054,03
12.254,46
 
37.308,49
72201/111-12   
REMUNERATION 
62012 
20.256,55
6.000,00
 
26.256,55
PERS.ENSEIGNANT    A CHARGE DE 
LA COMMUNE
72201/113-12   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL 
62212 
6.267,40
1.800,00
 
8.067,40
ENS.PRIMAIRE 
72201/118-01   
Cotisations au service social collectif 
62801 
149,40
25,56
 
174,96
personnel communal 
72233/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.328,33
3.584,44
 
10.912,77
contractuel subsidié 
729/000/70 
Total Personnel 
 
649.693,48
23.664,46
 
673.357,94
000/71 
Fonctionnement 
 
 
721191/124-02   
Beyne : école gratuite 
60712 
7,96
 
7,96
721192/124-02   
QDB/Bellaire : école gratuite 
60712 
3,55
 
3,55
721201/124-02   
Beyne : école gratuite 
60712 
2.121,88
 
2.121,88
721202/124-02   
QDB/Bellaire : école gratuite 
60712 
3.893,76
 
3.893,76
72202/124-02   
projets pédagogiques 
60712 
4.500,00
5.000,00
 
9.500,00
722181/124-02   
Encadrement différencié 2018 Beyne 
60712 
4.164,25
 
4.164,25
722192/124-02   
Encadrement différencié 2019 Queue du  60712 
2,46
 
2,46
Bois 
722193/124-02   
Encadrement différencié 2019 Ferrer 
60712 
83,80
 
83,80
722201/124-02   
Encadrement différencié 2020 Beyne 
60712 
19.067,00
 
19.067,00
722203/124-02   
Encadrement différencié 2020 Ferrer 
60712 
2.193,80
 
2.193,80
729/000/71 
Total Fonctionnement 
 
247.371,96
36.538,46
 
283.910,42
000/72 
Transferts 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  27 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
72233/465-02   
Réductions cotisations patronales "groupe  73405 
5.807,52
2.667,37
 
8.474,89
cible" 
729/000/61 
Total Transferts 
 
281.006,02
2.667,37
 
283.673,39
729/00063 
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)   
301.006,02
2.667,37
 
303.673,39
729/00065 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
301.006,02
2.667,37
 
303.673,39

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
722/433-01   
CONTR. DS FRAIS FONCTION.   
63612 
54.959,23
2.125,67
 
57.084,90
AUTRES POUVOIRS 
ORGANISATEURS
729/000/72 
Total Transferts 
 
60.480,21
2.125,67
 
62.605,88
729/00073 
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)   
1.006.299,28
62.328,59
 
1.068.627,87
729/00075 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
1.006.299,28
62.328,59
 
1.068.627,87

Service Ordinaire - Recettes 
Page  29 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
767/124-02   
Achat de livres 
60712 
13.000,00
101,10
 
13.101,10
767/000/71 
Total Fonctionnement 
 
19.000,00
101,10
 
19.101,10
767/00073 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
79.928,07
101,10
 
80.029,17
767/00075 
Total Bibliothèques publiques 
 
79.928,07
101,10
 
80.029,17

Service Ordinaire - Recettes 
Page  31 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/70 
Personnel 
 
 
760/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
4.410,30
 
4.410,30
subsidié 
760/118-01   
Cotisations au service social collectif ou  62801 
6,17
 
6,17
communal 
76033/113-02   
Cot. patron. ONSS pour le pers. 
62202 
1.290,01
 
1.290,01
contractuel subsidié 
789/000/70 
Total Personnel 
 
201.296,65
5.706,48
 
207.003,13
000/72 
Transferts 
 
 
764/332-02   
Subsides aux clubs sportifs 
63212 
49.120,00
 
49.120,00
789/000/72 
Total Transferts 
 
34.170,75
49.120,00
 
83.290,75
789/00073 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
502.799,21
54.826,48
 
557.625,69
789/00075 
Total Education Popul. et Arts 
 
502.799,21
54.826,48
 
557.625,69

Service Ordinaire - Recettes 
Page  33 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
76033/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de  73405 
1.022,31
 
1.022,31
personnel 
764/465-48   
Subsides pour clubs sportifs 
73405 
49.120,00
 
49.120,00
789/000/61 
Total Transferts 
 
9.399,50
50.142,31
 
59.541,81
789/00063 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
29.324,50
50.142,31
 
79.466,81
789/00065 
Total Education Popul. et Arts 
 
29.324,50
50.142,31
 
79.466,81

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
  Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
790/122-02   
Audit études de réaffectation 
61202 
7.500,00
 
7.500,00
799/000/71 
Total Fonctionnement 
 
7.500,00
 
7.500,00
799/00073 
Sous-Total Cultes 
 
18.807,12
7.500,00
 
26.307,12
799/00075 
Total Cultes 
 
18.807,12
7.500,00
 
26.307,12

Service Ordinaire - Recettes 
Page  35 
  Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/70 
Personnel 
 
 
83201/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
15.020,06
 
15.020,06
subsidié 
83201/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.089,94
 
1.089,94
contractuel subsidié 
83201/118-01   
Cotisations au service social collectif ou  62801 
21,03
 
21,03
communal 
83233/113-02   
Cot. patron. ONSS pour le pers. 
62202 
4.393,37
 
4.393,37
contractuel subsidié 
839/000/70 
Total Personnel 
 
6.375,80
20.524,40
 
26.900,20
000/71 
Fonctionnement 
 
 
83201/124-06   
HONORAIRES MEDECINS 
61321 
2.000,00
1.000,00
 
3.000,00
839/000/71 
Total Fonctionnement 
 
4.350,00
1.000,00
 
5.350,00
000/72 
Transferts 
 
 
83201/415-01   
Contrib.Autorité sup.dans les charges de  63412 
46,55
 
46,55
trait.et fonctionn. 
839/000/72 
Total Transferts 
 
1.904.950,00
46,55
 
1.904.996,55
839/00073 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
1.915.675,80
21.570,95
 
1.937.246,75
839/00075 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
1.915.675,80
21.570,95
 
1.937.246,75

Service Ordinaire - Recettes 
Page  37 
  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
83233/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de  73405 
3.481,65
 
3.481,65
personnel 
839/000/61 
Total Transferts 
 
5.750,00
3.481,65
 
9.231,65
839/00063 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
9.133,86
3.481,65
 
12.615,51
839/00065 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
9.133,86
3.481,65
 
12.615,51

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/70 
Personnel 
 
 
84010/111-02   
Traitements éducateurs A.P.E. 
62002 
184.761,05
15.020,06 
169.740,99
84010/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.454,20
1.089,94 
12.364,26
contractuel subsidié 
84010/118-01   
Cotisations au service social collectif ou  62801 
258,64
21,03 
237,61
communal 
84033/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
54.042,71
4.393,37 
49.649,34
contractuel subsidié 
849/000/70 
Total Personnel 
 
252.516,60
20.524,40 
231.992,20
849/00073 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
311.234,43
20.524,40 
290.710,03
849/00075 
Total Aide sociale et familiale 
 
311.234,43
20.524,40 
290.710,03

Service Ordinaire - Recettes 
Page  39 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
84033/465-02   
Réductions cotisations patronales "groupe  73405 
42.827,62
3.481,65 
39.345,97
cible" 
849/000/61 
Total Transferts 
 
192.485,82
3.481,65 
189.004,17
849/00063 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
202.485,82
3.481,65 
199.004,17
849/00065 
Total Aide sociale et familiale 
 
202.485,82
3.481,65 
199.004,17

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  40 
  Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
871119/124-02   
Fournitures contre coronavirus 
60712 
25.000,00
1.574,33
 
26.574,33
872/000/71 
Total Fonctionnement 
 
25.500,00
1.574,33
 
27.074,33
872/00073 
Sous-Total Institutions de soins 
 
26.803,91
1.574,33
 
28.378,24
872/00075 
Total Institutions de soins 
 
26.803,91
1.574,33
 
28.378,24

Service Ordinaire - Recettes 
Page  41 
  Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/61 
Transferts 
 
 
871119/465-48   
Subvention pour dépenses dues au 
73405 
1.574,33
 
1.574,33
Coronavirus 
872/000/61 
Total Transferts 
 
1.574,33
 
1.574,33
000/62 
Dette 
 
 
871/272-01   
DIVIDENDES DE 
75711 
17.380,71
17.380,71 
L'INTERCOMMUNALE DE LA 
CITADELLE
872/000/62 
Total Dette 
 
17.380,71
17.380,71 
872/00063 
Sous-Total Institutions de soins 
 
17.380,71
1.574,33
17.380,71 
1.574,33
872/00065 
Total Institutions de soins 
 
17.380,71
1.574,33
17.380,71 
1.574,33
   
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses 
 
 
Date : 10 mai 2021 
Le Directeur financier 
 
 


                                                                 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 2021 
 
Modification budgétaire 2 
 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Page  1 
  Commune de BEYNE-HEUSAY 
62015 
 
Modification Budgétaire n° 2 
 
Exercice : 2021 
Service extraordinaire 
 
 
   
   
  Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de BEYNE-HEUSAY à la date du . 
 
Le Conseil, 
 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations 
prévues au budget doivent être révisées, 
 
Décide : 
 
 
Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau 
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après : 
 
 
  Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 
 
 
PREVISION 
 
 
CONSEIL 
 
 
TUTELLE 
 
 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Recettes 
Dépenses 
Solde 
Budget Initial / 
5.609.115,94 
5.602.312,38 
6.803,56
 
 
M.B. précédente 
Augmentation 
560.919,27 
585.205,01 
-24.285,74
 
 
Diminution 
371.803,56 
404.345,22 
32.541,66
 
 
Résultat 
5.798.231,65 
5.783.172,17 
15.059,48
 
 
 

 
Page  2 
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2 
Fonctions 
Transferts   
Investissements 
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 





0
009 Recettes & dépenses générales 





0
019 Dette générale 





0
029 Fonds 





0
049 Impôts et Redevances 





0
059 Assurances 





0
123 Administration générale 

196.000,00 
70.790,53 
266.790,53 

266.790,53
129 Patrimoine privé 

1.166.800,00 

1.166.800,00 

1.166.800,00
139 Services généraux 





0
149 Calamités 





0
159 Relations avec l'étranger 





0
169 Aide aux pays en voie de 





0
développement 
369 Pompiers 





0
399 Justice - Police 





0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 

1.748.929,58 
4.958,57 
1.753.888,15 

1.753.888,15
599 Commerce - Industrie 





0
699 Agriculture   





0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 

306.500,00 
27.965,16 
334.465,16 

334.465,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 





0
749 Enseignement supérieur 





0
759 Enseignement pour handicapés 





0
767 Bibliothèques publiques 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00
789 Education Popul. et Arts 

1.640.046,10 

1.640.046,10 

1.640.046,10
799 Cultes 
35.000,00 
29.700,00 

64.700,00 

64.700,00
839 Sécurité et Assist. sociale 





0
849 Aide sociale et familiale 





0
859 Emploi 





0
872 Institutions de soins 





0
874 Alimentation - Eau 





0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 





0
877 Eaux usées 

270.000,00 
52.423,70 
322.423,70 

322.423,70
879 Cimetières-Protec.environ. 





0
939 Logement - Urbanisme 





0
999 Total exercice propre 





0
Total 
35.000,00 
5.360.475,68 
156.137,96 
5.551.613,64 
   
5.551.613,64
Balances exercice propre 
Déficit 
862.509,99 
 
Exercices antérieurs 
Dépenses 
 
16.299,85
Extraordinaire 
 
Déficit 
16.299,85 
 
Totaux exercice propre + exercice 
Dépenses 
 
5.567.913,49
antérieurs 
Extraordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
215.258,68
Total général 
 
 
5.783.172,17
Résultat général 
Mali 

 

 
Page  3 
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2 
Fonctions 
Transferts   
Investissements 
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 





0
009 Recettes & dépenses générales 





0
019 Dette générale 





0
029 Fonds 





0
049 Impôts et Redevances 





0
059 Assurances 





0
123 Administration générale 
15.000,00 

93.000,00 
108.000,00 

108.000,00
129 Patrimoine privé 


700.962,49 
700.962,49 

700.962,49
139 Services généraux 





0
149 Calamités 





0
159 Relations avec l'étranger 





0
169 Aide aux pays en voie de 





0
développement 
369 Pompiers 
19.529,40 


19.529,40 

19.529,40
399 Justice - Police 





0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
44.718,75 

1.644.846,91 
1.689.565,66 

1.689.565,66
599 Commerce - Industrie 





0
699 Agriculture   





0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 


248.000,00 
248.000,00 

248.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 





0
749 Enseignement supérieur 





0
759 Enseignement pour handicapés 





0
767 Bibliothèques publiques 





0
789 Education Popul. et Arts 
1.288.534,58 

349.511,52 
1.638.046,10 

1.638.046,10
799 Cultes 


35.000,00 
35.000,00 

35.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale 





0
849 Aide sociale et familiale 





0
859 Emploi 





0
872 Institutions de soins 





0
874 Alimentation - Eau 





0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 





0
877 Eaux usées 


250.000,00 
250.000,00 

250.000,00
879 Cimetières-Protec.environ. 





0
939 Logement - Urbanisme 





0
999 Total exercice propre 





0
Total 
1.367.782,73 
 
3.321.320,92 
4.689.103,65 
   
4.689.103,65
Balances exercice propre 
Excédent 

 
Exercices antérieurs 
Recettes 
 
0
Extraordinaire 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
Recettes 
 
4.689.103,65
antérieurs 
Extraordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
1.109.128,00
Total général 
 
 
5.798.231,65
Résultat général 
Boni 
15.059,48 
 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision 
 
 Exercices antérieurs 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/96 
Exercices antérieurs 
 
 
000/992-51   
Mali du service extraordinaire 
 
16.299,85
 
16.299,85
/000/96 
Total Exercices antérieurs 
 
16.299,85
 
16.299,85
 
 
 
Total exercices antérieurs 
 
16.299,85
 
16.299,85
 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  5 
 
 Exercices antérieurs 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/86 
Exercices antérieurs 
 
 
000/952-51   
Boni du service extraordinaire 
 
6.803,56
6.803,56 
/000/86 
Total Exercices antérieurs 
 
6.803,56
6.803,56 
 
 
 
Total exercices antérieurs 
 
6.803,56
6.803,56 
 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  6 
 
 Exercice propre 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/98 
Prélèvements 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
215.258,68
 
215.258,68
réserves extra. 
20090007  REFECTION RUES DU FAWEUX, 
68605 
77.241,48
 
77.241,48
MALVOZ, VIEUX CHEMIN DE JUPILLE
20110011  REFECTION RUE PAPILARDS 
68605 
13.711,36
 
13.711,36
20120027 ASSAINISSEMENT SITE ANCIEN 
68605 
10.526,85
 
10.526,85
LYCEE 
20130016 HALL OMNISPORTS : 
68605 
40.312,58
 
40.312,58
AMENAGEMENTS 
20130026  PETANQUE DE FAYEMBOIS :Extension 68605 
46.663,49
 
46.663,49
20140009  CHASSIS ECOLE DU CENTRE 
68605 
9.092,50
 
9.092,50
20140010  Rénovation rues Vieux Thier,Vallées, 
68605 
3.289,45
 
3.289,45
Ecoles,Vicinal, Hélène,Square Libération 
20160011  voiries : entretien 2016 
68605 
,65
 
,65
20190033  FE Beyne réalisation d'un cantonnement (  68605 
14.420,32
 
14.420,32
réparation clocher ) 
069/000/98 
Total Prélèvements 
 
215.258,68
 
215.258,68
069/00095 
Total Prélèvements 
 
215.258,68
 
215.258,68

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  7 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/88 
Prélèvements 
 
 
060/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
528.292,53
59.331,90
 
587.624,43
extraordinaires 
20200005  silhouettes de prévention PIETO 
78605 
5.672,40
 
5.672,40
20200007  Ecole du centre: rénovation local toilettes 78605 
15.116,83
 
15.116,83
20200009  toiture et isolation , volets pavillon ALEm  78605 
3.742,65
 
3.742,65
20200014  frais d'études projets 2020-12,13,15 
78605 
10.800,00
 
10.800,00
20200029  élargissement de la rue des Merles 
78605 
1.000,00
 
1.000,00
20201001  Participation à l'AIDE égouttage rue 
78605 
16.244,68
,02
 
16.244,70
Malvoz, Faweux et Vieux chemin de 
Jupille 

20210039  abris bus rue des Moulins 
78605 
8.500,00
 
8.500,00
20210040  chaises de bureau ergonomiques 
78605 
12.000,00
 
12.000,00
20210041  bacs de rangements pour bibiliothèque du  78605 
2.500,00
 
2.500,00
centre 
069/000/88 
Total Prélèvements 
 
1.049.796,10
59.331,90
 
1.109.128,00
069/00085 
Total Prélèvements 
 
1.049.796,10
59.331,90
 
1.109.128,00

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  8 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/91 
Investissements 
 
 
104/724-51 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
75.000,00
18.000,00
 
93.000,00
administratifs 
20210024  Sécurité : mise en conformité des 
22122 
75.000,00
18.000,00
 
93.000,00
bâtiments 
portes RF. Mail de Sté 20/04
 
123/000/91 
Total Investissements 
 
178.000,00
18.000,00
 
196.000,00
000/92 
Dette 
 
 
104/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de la   
70.790,53
 
70.790,53
commune 
20200016  Sécurité : mise en conformité des 
17101 
67.597,16
 
67.597,16
bâtiments 
20200020 matériel informatique 
17101 
3.193,37
 
3.193,37
123/000/92 
Total Dette 
 
70.790,53
 
70.790,53
123/00093 
Sous-Total Administration générale 
 
178.000,00
88.790,53
 
266.790,53
123/00095 
Total Administration générale 
 
178.000,00
88.790,53
 
266.790,53

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  9 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/82 
Dette 
 
 
104/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
75.000,00
18.000,00
 
93.000,00
20210024  Sécurité : mise en conformité des 
17101 
75.000,00
18.000,00
 
93.000,00
bâtiments 
123/000/82 
Total Dette 
 
75.000,00
18.000,00
 
93.000,00
123/00083 
Sous-Total Administration générale 
 
90.000,00
18.000,00
 
108.000,00
123/00085 
Total Administration générale 
 
90.000,00
18.000,00
 
108.000,00

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  10 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  11 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/82 
Dette 
 
 
124/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
592.396,43
108.566,06
 
700.962,49
20190031  Quartier du Heusay : démolition et 
17101 
562.396,43
108.566,06
 
670.962,49
reconstruction salle polyvalente et    accès   
bibliothèque 

129/000/82 
Total Dette 
 
592.396,43
108.566,06
 
700.962,49
129/00083 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
592.396,43
108.566,06
 
700.962,49
129/00085 
Total Patrimoine privé 
 
592.396,43
108.566,06
 
700.962,49

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  12 
  Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  13 
  Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/80 
Transferts 
 
 
360/580-51 
Dédommagements reçus en capital des 
 
19.529,40
 
19.529,40
ménages 
20170030  Démolition entreprise Balteau 
77251 
19.529,40
 
19.529,40
369/000/80 
Total Transferts 
 
19.529,40
 
19.529,40
369/00083 
Sous-Total Pompiers 
 
19.529,40
 
19.529,40
369/00085 
Total Pompiers 
 
19.529,40
 
19.529,40

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  14 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/91 
Investissements 
 
 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
38.932,20
 
38.932,20
20180013  Réfection rue des Moulins 
24031 
38.932,20
 
38.932,20
réfection rue des Moulins   
délibé collège 19/02/21 : AB Tech : 
28041,78 

421/735-57 
Entretien extraordinaire des terrassements   
200.000,00
65.000,00
 
265.000,00
et empierrements   
20210015 voiries 
22322 
200.000,00
65.000,00
 
265.000,00
annulation du projet 2021/8 : rue de 
l'Hôpital
 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et de   
1.071.411,77
105.000,00
194.345,22 
982.066,55
l'infrastructure 
20190014 voiries  
24031 
15.000,00
 
15.000,00
mail    de Stéphanie 23/02/21 Gravaubel 
20190026  bassin d'orage site Big Mat et PIC rue 
24031 
105.000,00
39.345,22 
65.654,78
J.Jaurès et J.Leclercq ( site Big Mat ) 
EX.2020 : Eloy en transfert  
 
20200011  élargissement rue des Merles 
24031 
90.000,00
 
90.000,00
20210006  élargissement de la rue des Merles 
24031 
90.000,00
90.000,00 
annulation du n° de projet 20210006 
devient n° 20200011 pour garder une 
cohérence avec l'engagement de l'auteur 

20210008  réfection rue de l'Hôpital 
24031 
65.000,00
65.000,00 
421/743-53 
Achats de camions 
 
210.000,00
210.000,00 
20210033  camion 4 X 2 
23231 
210.000,00
210.000,00 
A annuler ? double emploi avace 
engagement en 2020 
mail Stéphanie 23/02/21
 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel d'équip.  
65.000,00
8.500,00
 
73.500,00
et d'exploitation 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  15 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/82 
Dette 
 
 
421/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
1.654.355,00
272.559,71
365.000,00 
1.561.914,71
20190014 voiries  
17101 
15.000,00
 
15.000,00
20190032  Quartier du Heusay : réorganisation du 
17101 
772.355,00
89.298,11
 
861.653,11
domaine public 
20200011  élargissement rue des Merles 
17101 
103.261,60
 
103.261,60
20210006  élargissement de la rue des Merles 
17101 
90.000,00
90.000,00 
annulation du n° de projet 20210006 
devient n° 20200011 pour garder une 
cohérence avec l'engagement de l'auteur 

20210008  réfection rue de l'Hôpital 
17101 
65.000,00
65.000,00 
20210015 voiries 
17101 
200.000,00
65.000,00
 
265.000,00
20210033  camion 4 X 2 
17101 
210.000,00
210.000,00 
42103/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
38.932,20
 
38.932,20
20180013  Réfection rue des Moulins 
17101 
38.932,20
 
38.932,20
42112/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
44.000,00
 
44.000,00
20120025  REMPLACEMENT EGOUT EN AVAL 
17101 
44.000,00
 
44.000,00
RUE TROU DU RENARD 
499/000/82 
Total Dette 
 
1.654.355,00
355.491,91
365.000,00 
1.644.846,91

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  16 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
20210039  abris bus rue des Moulins 
23301 
8.500,00
 
8.500,00
3 abris bus rue des Moulins 
499/000/91 
Total Investissements 
 
1.935.842,60
217.432,20
404.345,22 
1.748.929,58
000/92 
Dette 
 
 
421/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de la   
4.958,57
 
4.958,57
commune 
20180012  Voiries : entretien 
17101 
4.958,57
 
4.958,57
 
 
499/000/92 
Total Dette 
 
4.958,57
 
4.958,57
499/00093 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
1.935.842,60
222.390,77
404.345,22 
1.753.888,15
D'eau 
499/00095 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   
1.935.842,60
222.390,77
404.345,22 
1.753.888,15

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  17 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
499/00083 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
1.699.073,75
355.491,91
365.000,00 
1.689.565,66
D'eau 
499/00085 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   
1.699.073,75
355.491,91
365.000,00 
1.689.565,66

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  18 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/91 
Investissements 
 
 
722/741-51 
Achats de mobilier de bureau 
 
11.500,00
12.000,00
 
23.500,00
20210040  chaises de bureau ergonomiques 
23011 
12.000,00
 
12.000,00
chaises de bureau 
729/000/91 
Total Investissements 
 
294.500,00
12.000,00
 
306.500,00
000/92 
Dette 
 
 
722/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de la   
27.965,16
 
27.965,16
commune 
20200031  Sécurité : mise en conformité des 
17101 
27.965,16
 
27.965,16
bâtiments scolaires 
729/000/92 
Total Dette 
 
27.965,16
 
27.965,16
729/00093 
Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)   
294.500,00
39.965,16
 
334.465,16
729/00095 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
294.500,00
39.965,16
 
334.465,16

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  19 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  20 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/91 
Investissements 
 
 
767/741-98 
Achats de mobilier divers 
 
2.500,00
 
2.500,00
20210041  bacs de rangements pour bibiliothèque du  23091 
2.500,00
 
2.500,00
centre 
767/000/91 
Total Investissements 
 
2.500,00
 
2.500,00
767/00093 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
2.500,00
 
2.500,00
767/00095 
Total Bibliothèques publiques 
 
2.500,00
 
2.500,00

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  21 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page  22 
  Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépenses 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
000/92 
Dette 
 
 
87704/812-51 
Libération des participations dans les 
 
39.557,53
,02
 
39.557,55
entreprises publiques 
20201001  Participation à l'AIDE égouttage rue 
28212 
16.244,68
,02
 
16.244,70
Malvoz, Faweux et Vieux chemin de 
Jupille 

877/000/92 
Total Dette 
 
52.423,68
,02
 
52.423,70
877/00093 
Sous-Total Eaux usées 
 
322.423,68
,02
 
322.423,70
877/00095 
Total Eaux usées 
 
322.423,68
,02
 
322.423,70

Service Extraordinaire - Recettes 
Page  23 
  Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Recettes 
Compte 
Ancien 
Majoration 
Diminution 
Nouveau 
Admis 
F/E/N° 
général 
Montant 
Montant 
   
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses 
 
 
Date : 10 mai 2021 
Le Directeur financier 
 
 

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