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Services du Directeur financier 
 
 
 
Service des Finances et du Contrôle de gestion 
 
 
Rue du Col ège, 49 
4800 VERVIERS 
Centre Public d’Action Sociale 
de Verviers 
 
 
Exposé des motifs 
Budget 2018 – Service extraordinaire 


 
  I.   TABLE DES MATIÈRES 
 
I.  TABLE DES MATIÈRES ..... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ....  1 
II.  ADAPTATIONS ... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 
III.  EXERCICES ANTÉRIEURS ... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... 3 
IV.  EXERCICE PROPRE .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... 4 
1. 
Préambule ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... . 4 
2. 
Fonds de réserve .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ... 4 
3. 
Vente de bâtiments ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ....  5 
4. 
Administration centrale (104) ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  5 
5. 
Services des finances et de la recette (121) ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 5 
6. 
Patrimoine (124) ... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  5 
7. 
Service du personnel-SMT (131) ... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ....  5 
8. 
Service des travaux (137) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... 5 
9. 
Service de médiation de dettes (8013) ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6 
10.  Service de l’énergie (8015) ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... 6 
11.  Dispositif d’urgence sociale (801901) .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 6 
12.  Service de l’aide sociale (831) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6 
13.  Service de la coordination des maisons de repos (83410) ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  6 
14.  Résidence Le Châtelet – mise en vente (83411) ... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .. 6 
15.  Résidence Saint-Joseph (83412) ... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... . 6 
16.  Résidence Entre-Nous – mise en vente (83414) .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... . 7 
17.  Résidence La Lainière (83415) .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 7 
18.  Résidence La Barcarol e (83419) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 7 
19.  Résidence service (83491) ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 8 
20.  Entité maisons d’enfants (83510) ... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... 8 
21.  Maisons d’enfants rue de Bruxel es (83511) .. .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 8 
22.  Service d’aide et d’intervention éducative (83512) .. .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ... 8 
23.  Maisons d’enfants avenue Léopold II (83513) .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 8 
24.  Enfance-Famil es jeunes (8352) ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 8 
25.  Repas à domicile (8443) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 8 
26.  Insertion socioprofessionnel e (84511) ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... 8 
27.  Insertion sociale (846) .. .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 9 
28.  Logements pour personnes âgées (924) .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 9 
29.  Logements de transit (928) ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... . 9 
V.  DISPOSITIONS FINALES .. .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 10 
 
 
 
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II.  ADAPTATIONS 
Certains  investissements  initialement  prévus  au  budget  2017  et  non  réalisés  sont  reportés  au 
budget 2018 : 
 
  Médiation de dette (8013) : 45.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis de 
fenêtre par double vitrage ; 
  Energie (8015) : 130.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis de fenêtre par 
double vitrage ; 
  Insertion socioprofessionnel e (84511) : 295.000,00 € pour des travaux de remplacement des 
châssis de fenêtre par double vitrage et travaux de remise en état de la toiture et corniches ; 
  Résidence La Lainière (83415) : 210.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis 
de fenêtre au restaurant du 6ème étage ; 
  SAIE (83512) : 50.000,00 € pour l’aménagement de la véranda. 
 
 
 
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 III.  EXERCICES ANTÉRIEURS 
 
Rien à signaler. 
 
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 IV.  EXERCICE PROPRE 
1.  Préambule 
Un budget de 15.000 € pour les dépenses urgentes a été maintenu : 
  5.000 € pour l’Administration centrale ; 
  5.000 € pour les Maisons de repos ; 
  5.000 € pour les Maisons d’Enfants. 
 
Des  indemnités  de  réemploi  concernant  le  remboursement  anticipé  des  emprunts  de  Snoeck  sont 
inscrites à l’article 92402/911-51 pour un montant de 2.280,09 €. Cette dépense est équilibrée par 
un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire. 
Une balise de 2.000.000,00 € est prévue par la Vil e de Verviers pour les investissements 2018 par 
emprunts du CPAS de Verviers. Au vu des reports, cette balise est portée à 2.680.000,00 €. 
 
BUDGET 2018 PROPRE
TABLEAU DE SYNTHESE
BUDGET 2017 
REPORT BUDGET 
SUPPRESSION 
PROPRE
2017
BUDGET 2017
TOTAL
INVESTISSEMENTS
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
3.883.885,00
TOTAL DEPENSE
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
0,00
3.883.885,00
SUBSIDE
313.020,00
313.020,00
313.020,00
FONDS DE RESERVE
956.365,00
50.000,00
1.006.365,00
1.006.365,00
EMPRUNTS (hors reconditionnement)
1.884.500,00
680.000,00
2.564.500,00
0,00
2.564.500,00
TOTAL RECETTE
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
0,00
3.883.885,00
BUDGET 2017
SUPPRESSION 2016 TOTAL BALISE
BALISE 2017
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
SUB/FONDS
1.319.385,00
3.319.385,00
564.500,00
 
 
Le montant de la balise 2018 non utilisé pour l’exercice budgétaire initial 2018 est de 564.500 € 
 
 
2.  Fonds de réserve 
Depuis la modification budgétaire n°2 de 2017, deux fonds de réserve extraordinaire cohabitent. 
 
Voici un récapitulatif du fonds de réserve du service extraordinaire : 
Etat des fonds de réserve et des provisions
Compte 2016
2017
2017MB2
2018
Compte particulier
fonds de reserve extroardinaire globalise
1.870.669,29
617.050,62
626.415,45
188.470,36 04633 000 00001
fonds de reéserve home Snoeck/Paradis
0,00
46.376,12
275.676,12 04633 000 00010
Total ordinaire
1.870.669,29
617.050,62
672.791,57
464.146,48
 
 
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3.  Vente de bâtiments 
Bâtiment 
Année de vente 
Montant budgété 
Honoraires et frais de vente* 
Résidence du Châtelet 
2018 
800.000 € 
24.000 € 
Rue du Châtelet (bâtiment) 
Résidence Entre-Nous 
2019 
950.000 € 
28.500 € + 2% de frais d’agence 
Rue Nicolas Arnold 
immobilière, soit 19.000€ 
Résidence du Châtelet 
2020 
1.300.000 € 
39.000 € 
Rue du Châtelet (terrains) 
* Les honoraires ont été estimés à 3% du prix de vente. Ce pourcentage a été déterminé sur base des 
frais payés lors de la vente des bâtiments de la Rue du Paradis. 
 
Ces différentes ventes serviront à alimenter le fonds de réserve extraordinaire globalisé. 
 
 
4.  Administration centrale (104) 
Sont prévus des travaux pour réparer la décharge cassée du vide ventilé plus le désamiantage et des 
travaux  de  peinture  dans  les  locaux  pour  un  montant  de  6.000,00 €  (Projets  2018/0001  et 
2018/0006). 
 
Diverses  acquisitions  de matériel  informatique  et  d’équipement  pour  un  montant  de  255.500,00 € 
sont prévues (Projets 2018/0016 et 2018/0018). 
 
Sont  également  prévus  un  audit  pour  la  sécurisation  pour  un  montant  de  1.000,00  €  (Projet 
20180029) ainsi  que  le  remplacement  du  véhicule Mazda  pour  un  montant de 30.000,00  €  (Projet 
20180010). 
 
5.  Services des finances et de la recette (121) 
L’acquisition de mobilier est prévue pour un montant de 2.000,00 € (Projet 2018/0011). 
 
6.  Patrimoine (124) 
Des travaux de rénovation de la toiture Chaussée de la Seigneurie sont prévus pour un montant de 
35.000,00 € (Projet 2018/0002). 
 
7.  Service du personnel-SMT (131) 
Des  travaux  demandés  par  le  SIPP  et  l’aménagement  d’un  local  de  destruction  dans  les  anciens 
garages  de  l’ancienne  résidence  Sainte-Elisabeth  sont  prévus  pour  un  montant  de  12.500,00 € 
(Projet 2018/0001). 
 
L’acquisition  d’un  frigo  et  du  matériel  informatique  est  prévue  pour  un  montant  de  301.200,00€ 
(Projets 2018/0016 et 2017/0018). 
 
8.  Service des travaux (137) 
L’aménagement des ateliers et des frais d’honoraires d’architecte sont prévus pour un montant de 
297.000,00 € (Projet 2018/0001). 
 
L’acquisition de 2 écrans est prévue pour un montant de 800,00 € (Projet 20180016). 
 
 
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9.  Service de médiation de dettes (8013) 
Des travaux concernant le déménagement du service vers l’ancienne résidence Sainte-Elisabeth, le 
remplacement  des  châssis  de  fenêtre  (report  de  2017)  par  du  double  vitrage  dans  le  nouveau 
bâtiment ainsi que des frais d’honoraires pour les architectes, des travaux de toiture, des demandes 
du SIPP sont prévus pour un montant de 142.050,00 € (Projet 2018/0001). 
 
L’acquisition de matériel informatique est prévue pour un montant de 1.500,00€ (Projet 2018/0016). 
 
10. Service de l’énergie (8015) 
 
Des travaux concernant le déménagement du service vers l’ancienne résidence Sainte-Elisabeth, le 
remplacement  des  châssis  de  fenêtre  (Report  de  2017)  par  du  double  vitrage  dans  le  nouveau 
bâtiment ainsi que des frais d’honoraires des architectes, des travaux de toiture, des demandes du 
SIPP sont prévus pour un montant de 363.950,00 € (Projet 2018/0001). 
 
L’acquisition de mobilier de bureau, de matériel informatique et d’équipement sont prévus pour un 
montant de 5.900,00 € (Projets 2018/0011-2018/0016 et 2018/0018). 
 
11. Dispositif d’urgence sociale (801901) 
L’aménagement du morceau de jardin et des demandes du SIPP sont budgétisés pour un montant de 
9.000,00€ (Projet 2018/0001). 
 
12. Service de l’aide sociale (831) 
Diverses  acquisitions  de  mobilier  de  bureau  sont  prévues  pour  un  montant  de  715,00 € 
(Projet 2017/0011). 
 
Diverses  acquisitions  de  matériel  informatique  et  d’équipement  sont  prévus  pour  un  montant  de 
21.650,00 € (Projets 2018/0016 et 2018/0018). 
 
13. Service de la coordination des maisons de repos (83410) 
Un montant de 5.000,00 € est prévu pour faire face à des dépenses urgentes (projet 2018/0020). 
 
14. Résidence Le Châtelet – mise en vente (83411) 
Les  frais  d’honoraires  suite  à  la  vente  du  bâtiment  pour  un  montant  de  24.000,00€  sont  prévus 
(Projet 2018/0029).   
 
15. Résidence Saint-Joseph (83412) 
Un  crédit  de  98.800,00 €  (Projet 2018/0003)  est  inscrit  à  l’article  83412/723-53  pour  réaliser  les 
investissements suivants : 
  Travaux de mise en conformité SRI, RW, AFSCA 
  Mise aux normes des chambres froides positives et négatives 
  Remplacement compresseur chambre froide 
  Aménagement talus côté façade avant 
  Ombrage terrain de pétanque et palissade 3 terrasses 
  Couvre-mur pour mur d’entrée 
  Petits travaux d’aménagement 
 
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  Poubel es « cendrier poteau » 
  Nettoyage spécifique plafond en cuisine 
  Serrures à cylindre pour les placards de chambres (1ère phase) 
  Transformation des armoires de rangement (sal e kiné et CANTOUS) 
 
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement ainsi que la maintenance du matériel 
sont  également  prévues  pour  un  montant  total  de  124.000,00 €  (Projets 2018/0016,  2018/0020, 
2018/0021 et 2018/0022). 
 
16. Résidence Entre-Nous – mise en vente (83414) 
Rien n’est prévu.   
 
17. Résidence La Lainière (83415) 
Un crédit de 996.720,00 € (Projet 2018/0003) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants : 
  Remise en état des sanitaires -plafonds - murs des sanitaires 
  Peinture des murs de la cafétéria 
  Rénovation plafond (+/- 110 m2) et modification de l'éclairage (passage au 
LED = 1000€) + remplacement du plan de travail en bois par inox 
  Poursuite des peintures dans les couloirs 
  Peinture des nouvel es portes ascenseurs 
  Isolation du plafond du restaurant au 6ème étage 
  Instal ation d'une climatisation restaurant 6ème étage 
  Remplacement du système de vidéo surveil ance 
  Système anti pigeons pour éviter salissures 
  Déménagement du bureau infirmière 2ème étage 
  Main courante ronde sur muret rénové longeant rampe d'accès au garage 
  Acquisition de conteneurs cuisine lors de la réfection 
  Réfection de la petite toiture terrasse 5ème étage 
  Rénovation de +/- 50 sal es de bain 
  Remplacement des luminaires dans les chambres (suite et fin) 
  Divers travaux de mise en conformité SRI, RW, Vinçotte, demandes SIPP … 
  Remplacement du lino usé ou détérioré dans les chambres 
  Appareil ages supplémentaires pour visualisation des appels  
  Remplacement des châssis de fenêtre au restaurant du 6ème étage (avec 
intégration des protections solaires) Report 2017 
 
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement ainsi que la maintenance du matériel 
sont  également  budgétisées  pour  un  total  de  137.500,00 €  (Projets 2018/0016,  2018/0020, 
2018/0021 et 2018/0022). 
 
18. Résidence La Barcarol e (83419) 
Un crédit de 43.000,00 € (Projet 2018/0003) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants : 
  Divers travaux de mise en conformité SRI, RW, Vinçotte et demandes SIPP … 
  Petits travaux d'aménagement 
  Acquisition d'un nettoyeur vapeur 
  Cloisons réserve produits lessive 
  Rayonnages réserves 
  Plinthes époxy chambres froides 
 
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Diverses acquisitions de matériel d’équipement sont prévues pour un total de 138.400,00 € (Projets 
2018/0020 et 2018/0021). 
 
19. Résidence service (83491) 
Rien n’est prévu. 
 
20. Entité maisons d’enfants (83510) 
Un crédit de 5.000,00€ est prévu pour des dépenses urgentes (Projet 2018/0018). 
 
21. Maisons d’enfants rue de Bruxel es (83511) 
Un crédit de 18.550,00 € (Projet 2018/0004) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants : 
  Rénovation parquet rez-de-chaussée 
  Petits travaux "Trampoline" 
  Carport pour les vélos 
  Rénovation cabane de jardin  
  Aménagement/rénovation buanderie, cave à chaussures, cave (repassage), cave ados 
  Placement d'une balançoire 
  Travaux de mise en conformité 
 
Diverses  acquisitions  de  matériel  d’équipement  et  mobilier  sont  prévues  pour  un  montant 
de 5.700,00 € (Projets 2018/0014 et 2018/0018). 
 
22. Service d’aide et d’intervention éducative (83512) 
Il est prévu l’aménagement de la véranda (report de 2017) pour un montant de 50.000,00€ (Projet 
2018/0009). 
 
23. Maison d’enfants avenue Léopold II (83513) 
Des  travaux  de  mise  en  conformité  et  divers  petits  aménagements  sont  prévus  pour  un  montant 
de 8.500,00 € (Projet 2018/0004). 
 
Diverses  acquisitions  de  mobilier  et  matériel  d’équipement  sont  prévues  pour  un  montant  de 
10.550€ (Projets2018/0014 et 2018/0018). 
 
24. Enfance-Famil es jeunes (8352) 
Rien de prévu. 
 
25. Repas à domicile (8443) 
Rien de prévu. 
 
26. Insertion socioprofessionnelle (84511) 
Divers travaux sont prévus pour montant de 674.500,00 € (Projet 2018/0002). 
 
L’acquisition de matériel informatique et d’équipement est prévue pour un montant de 16.800,00 € 
(Projets 2018/0016 et 2018/0018). 
 
 
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27. Insertion sociale (846) 
Rien de prévu. 
 
28. Logements pour personnes âgées (924) 
L’acquisition d’armoires pour la rue du Tombeux est prévue pour un montant de 3.500,00 € (Projet 
2018/0012). 
 
29. Logements de transit (928) 
Divers travaux d’aménagement sont prévus pour un montant de 27.000,00 € (projet 2018/0002). 
 
En  ce  qui  concerne  les  logements  d’urgence  et  de  la  rue  Depouhon,  des  travaux  de  peinture  et 
l’acquisition  de  divers  mobiliers  sont  prévus  pour  un  montant  de  10.600,00€  (Projets  2018/0002 
et 2018/0012). 
 
 
 
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  V.  DISPOSITIONS FINALES 
Ce  document  a  été  rédigé  par  Madame  Marie-Rose  Simonon  et  Monsieur  Jonathan  Chanteux, 
Directeur financier. 
 
 
Verviers, le 08 décembre 2017.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTEUX Jonathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur financier     
 
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