Services du Directeur financier
Service des Finances et du Contrôle de gestion
Rue du Col ège, 49
4800 VERVIERS
Centre Public d’Action Sociale
de Verviers
Exposé des motifs
Budget 2018 – Service extraordinaire
I. TABLE DES MATIÈRES
I. TABLE DES MATIÈRES ..... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... 1
II. ADAPTATIONS ... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2
III. EXERCICES ANTÉRIEURS ... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... 3
IV. EXERCICE PROPRE .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... 4
1.
Préambule ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... . 4
2.
Fonds de réserve .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ... 4
3.
Vente de bâtiments ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... 5
4.
Administration centrale (104) ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 5
5.
Services des finances et de la recette (121) ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 5
6.
Patrimoine (124) ... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 5
7.
Service du personnel-SMT (131) ... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... 5
8.
Service des travaux (137) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... 5
9.
Service de médiation de dettes (8013) ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6
10. Service de l’énergie (8015) ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... 6
11. Dispositif d’urgence sociale (801901) .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 6
12. Service de l’aide sociale (831) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6
13. Service de la coordination des maisons de repos (83410) ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6
14. Résidence Le Châtelet – mise en vente (83411) ... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .. 6
15. Résidence Saint-Joseph (83412) ... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... . 6
16. Résidence Entre-Nous – mise en vente (83414) .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... . 7
17. Résidence La Lainière (83415) .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 7
18. Résidence La Barcarol e (83419) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 7
19. Résidence service (83491) ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 8
20. Entité maisons d’enfants (83510) ... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... 8
21. Maisons d’enfants rue de Bruxel es (83511) .. .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 8
22. Service d’aide et d’intervention éducative (83512) .. .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ... 8
23. Maisons d’enfants avenue Léopold II (83513) .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 8
24. Enfance-Famil es jeunes (8352) ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 8
25. Repas à domicile (8443) ..... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... . 8
26. Insertion socioprofessionnel e (84511) ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... 8
27. Insertion sociale (846) .. .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 9
28. Logements pour personnes âgées (924) .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 9
29. Logements de transit (928) ..... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... . 9
V. DISPOSITIONS FINALES .. .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... 10
1/10
II. ADAPTATIONS
Certains investissements initialement prévus au budget 2017 et non réalisés sont reportés au
budget 2018 :
Médiation de dette (8013) : 45.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis de
fenêtre par double vitrage ;
Energie (8015) : 130.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis de fenêtre par
double vitrage ;
Insertion socioprofessionnel e (84511) : 295.000,00 € pour des travaux de remplacement des
châssis de fenêtre par double vitrage et travaux de remise en état de la toiture et corniches ;
Résidence La Lainière (83415) : 210.000,00 € pour des travaux de remplacement des châssis
de fenêtre au restaurant du 6ème étage ;
SAIE (83512) : 50.000,00 € pour l’aménagement de la véranda.
2/10
III. EXERCICES ANTÉRIEURS
Rien à signaler.
3/10
IV. EXERCICE PROPRE
1. Préambule
Un budget de 15.000 € pour les dépenses urgentes a été maintenu :
5.000 € pour l’Administration centrale ;
5.000 € pour les Maisons de repos ;
5.000 € pour les Maisons d’Enfants.
Des indemnités de réemploi concernant le remboursement anticipé des emprunts de Snoeck sont
inscrites à l’article 92402/911-51 pour un montant de 2.280,09 €. Cette dépense est équilibrée par
un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire.
Une balise de 2.000.000,00 € est prévue par la Vil e de Verviers pour les investissements 2018 par
emprunts du CPAS de Verviers. Au vu des reports, cette balise est portée à 2.680.000,00 €.
BUDGET 2018 PROPRE
TABLEAU DE SYNTHESE
BUDGET 2017
REPORT BUDGET
SUPPRESSION
PROPRE
2017
BUDGET 2017
TOTAL
INVESTISSEMENTS
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
3.883.885,00
TOTAL DEPENSE
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
0,00
3.883.885,00
SUBSIDE
313.020,00
313.020,00
313.020,00
FONDS DE RESERVE
956.365,00
50.000,00
1.006.365,00
1.006.365,00
EMPRUNTS (hors reconditionnement)
1.884.500,00
680.000,00
2.564.500,00
0,00
2.564.500,00
TOTAL RECETTE
3.153.885,00
730.000,00
3.883.885,00
0,00
3.883.885,00
BUDGET 2017
SUPPRESSION 2016 TOTAL BALISE
BALISE 2017
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
SUB/FONDS
1.319.385,00
3.319.385,00
564.500,00
Le montant de la balise 2018 non utilisé pour l’exercice budgétaire initial 2018 est de 564.500 €
2. Fonds de réserve
Depuis la modification budgétaire n°2 de 2017, deux fonds de réserve extraordinaire cohabitent.
Voici un récapitulatif du fonds de réserve du service extraordinaire :
Etat des fonds de réserve et des provisions
Compte 2016
2017
2017MB2
2018
Compte particulier
fonds de reserve extroardinaire globalise
1.870.669,29
617.050,62
626.415,45
188.470,36 04633 000 00001
fonds de reéserve home Snoeck/Paradis
0,00
46.376,12
275.676,12 04633 000 00010
Total ordinaire
1.870.669,29
617.050,62
672.791,57
464.146,48
4/10
3. Vente de bâtiments
Bâtiment
Année de vente
Montant budgété
Honoraires et frais de vente*
Résidence du Châtelet
2018
800.000 €
24.000 €
Rue du Châtelet (bâtiment)
Résidence Entre-Nous
2019
950.000 €
28.500 € + 2% de frais d’agence
Rue Nicolas Arnold
immobilière, soit 19.000€
Résidence du Châtelet
2020
1.300.000 €
39.000 €
Rue du Châtelet (terrains)
* Les honoraires ont été estimés à 3% du prix de vente. Ce pourcentage a été déterminé sur base des
frais payés lors de la vente des bâtiments de la Rue du Paradis.
Ces différentes ventes serviront à alimenter le fonds de réserve extraordinaire globalisé.
4. Administration centrale (104)
Sont prévus des travaux pour réparer la décharge cassée du vide ventilé plus le désamiantage et des
travaux de peinture dans les locaux pour un montant de 6.000,00 € (Projets 2018/0001 et
2018/0006).
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement pour un montant de 255.500,00 €
sont prévues (Projets 2018/0016 et 2018/0018).
Sont également prévus un audit pour la sécurisation pour un montant de 1.000,00 € (Projet
20180029) ainsi que le remplacement du véhicule Mazda pour un montant de 30.000,00 € (Projet
20180010).
5. Services des finances et de la recette (121)
L’acquisition de mobilier est prévue pour un montant de 2.000,00 € (Projet 2018/0011).
6. Patrimoine (124)
Des travaux de rénovation de la toiture Chaussée de la Seigneurie sont prévus pour un montant de
35.000,00 € (Projet 2018/0002).
7. Service du personnel-SMT (131)
Des travaux demandés par le SIPP et l’aménagement d’un local de destruction dans les anciens
garages de l’ancienne résidence Sainte-Elisabeth sont prévus pour un montant de 12.500,00 €
(Projet 2018/0001).
L’acquisition d’un frigo et du matériel informatique est prévue pour un montant de 301.200,00€
(Projets 2018/0016 et 2017/0018).
8. Service des travaux (137)
L’aménagement des ateliers et des frais d’honoraires d’architecte sont prévus pour un montant de
297.000,00 € (Projet 2018/0001).
L’acquisition de 2 écrans est prévue pour un montant de 800,00 € (Projet 20180016).
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9. Service de médiation de dettes (8013)
Des travaux concernant le déménagement du service vers l’ancienne résidence Sainte-Elisabeth, le
remplacement des châssis de fenêtre (report de 2017) par du double vitrage dans le nouveau
bâtiment ainsi que des frais d’honoraires pour les architectes, des travaux de toiture, des demandes
du SIPP sont prévus pour un montant de 142.050,00 € (Projet 2018/0001).
L’acquisition de matériel informatique est prévue pour un montant de 1.500,00€ (Projet 2018/0016).
10. Service de l’énergie (8015)
Des travaux concernant le déménagement du service vers l’ancienne résidence Sainte-Elisabeth, le
remplacement des châssis de fenêtre (Report de 2017) par du double vitrage dans le nouveau
bâtiment ainsi que des frais d’honoraires des architectes, des travaux de toiture, des demandes du
SIPP sont prévus pour un montant de 363.950,00 € (Projet 2018/0001).
L’acquisition de mobilier de bureau, de matériel informatique et d’équipement sont prévus pour un
montant de 5.900,00 € (Projets 2018/0011-2018/0016 et 2018/0018).
11. Dispositif d’urgence sociale (801901)
L’aménagement du morceau de jardin et des demandes du SIPP sont budgétisés pour un montant de
9.000,00€ (Projet 2018/0001).
12. Service de l’aide sociale (831)
Diverses acquisitions de mobilier de bureau sont prévues pour un montant de 715,00 €
(Projet 2017/0011).
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement sont prévus pour un montant de
21.650,00 € (Projets 2018/0016 et 2018/0018).
13. Service de la coordination des maisons de repos (83410)
Un montant de 5.000,00 € est prévu pour faire face à des dépenses urgentes (projet 2018/0020).
14. Résidence Le Châtelet – mise en vente (83411)
Les frais d’honoraires suite à la vente du bâtiment pour un montant de 24.000,00€ sont prévus
(Projet 2018/0029).
15. Résidence Saint-Joseph (83412)
Un crédit de 98.800,00 € (Projet 2018/0003) est inscrit à l’article 83412/723-53 pour réaliser les
investissements suivants :
Travaux de mise en conformité SRI, RW, AFSCA
Mise aux normes des chambres froides positives et négatives
Remplacement compresseur chambre froide
Aménagement talus côté façade avant
Ombrage terrain de pétanque et palissade 3 terrasses
Couvre-mur pour mur d’entrée
Petits travaux d’aménagement
6/10
Poubel es « cendrier poteau »
Nettoyage spécifique plafond en cuisine
Serrures à cylindre pour les placards de chambres (1ère phase)
Transformation des armoires de rangement (sal e kiné et CANTOUS)
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement ainsi que la maintenance du matériel
sont également prévues pour un montant total de 124.000,00 € (Projets 2018/0016, 2018/0020,
2018/0021 et 2018/0022).
16. Résidence Entre-Nous – mise en vente (83414)
Rien n’est prévu.
17. Résidence La Lainière (83415)
Un crédit de 996.720,00 € (Projet 2018/0003) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants :
Remise en état des sanitaires -plafonds - murs des sanitaires
Peinture des murs de la cafétéria
Rénovation plafond (+/- 110 m2) et modification de l'éclairage (passage au
LED = 1000€) + remplacement du plan de travail en bois par inox
Poursuite des peintures dans les couloirs
Peinture des nouvel es portes ascenseurs
Isolation du plafond du restaurant au 6ème étage
Instal ation d'une climatisation restaurant 6ème étage
Remplacement du système de vidéo surveil ance
Système anti pigeons pour éviter salissures
Déménagement du bureau infirmière 2ème étage
Main courante ronde sur muret rénové longeant rampe d'accès au garage
Acquisition de conteneurs cuisine lors de la réfection
Réfection de la petite toiture terrasse 5ème étage
Rénovation de +/- 50 sal es de bain
Remplacement des luminaires dans les chambres (suite et fin)
Divers travaux de mise en conformité SRI, RW, Vinçotte, demandes SIPP …
Remplacement du lino usé ou détérioré dans les chambres
Appareil ages supplémentaires pour visualisation des appels
Remplacement des châssis de fenêtre au restaurant du 6ème étage (avec
intégration des protections solaires) Report 2017
Diverses acquisitions de matériel informatique et d’équipement ainsi que la maintenance du matériel
sont également budgétisées pour un total de 137.500,00 € (Projets 2018/0016, 2018/0020,
2018/0021 et 2018/0022).
18. Résidence La Barcarol e (83419)
Un crédit de 43.000,00 € (Projet 2018/0003) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants :
Divers travaux de mise en conformité SRI, RW, Vinçotte et demandes SIPP …
Petits travaux d'aménagement
Acquisition d'un nettoyeur vapeur
Cloisons réserve produits lessive
Rayonnages réserves
Plinthes époxy chambres froides
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Diverses acquisitions de matériel d’équipement sont prévues pour un total de 138.400,00 € (Projets
2018/0020 et 2018/0021).
19. Résidence service (83491)
Rien n’est prévu.
20. Entité maisons d’enfants (83510)
Un crédit de 5.000,00€ est prévu pour des dépenses urgentes (Projet 2018/0018).
21. Maisons d’enfants rue de Bruxel es (83511)
Un crédit de 18.550,00 € (Projet 2018/0004) est inscrit afin d’effectuer les aménagements suivants :
Rénovation parquet rez-de-chaussée
Petits travaux "Trampoline"
Carport pour les vélos
Rénovation cabane de jardin
Aménagement/rénovation buanderie, cave à chaussures, cave (repassage), cave ados
Placement d'une balançoire
Travaux de mise en conformité
Diverses acquisitions de matériel d’équipement et mobilier sont prévues pour un montant
de 5.700,00 € (Projets 2018/0014 et 2018/0018).
22. Service d’aide et d’intervention éducative (83512)
Il est prévu l’aménagement de la véranda (report de 2017) pour un montant de 50.000,00€ (Projet
2018/0009).
23. Maison d’enfants avenue Léopold II (83513)
Des travaux de mise en conformité et divers petits aménagements sont prévus pour un montant
de 8.500,00 € (Projet 2018/0004).
Diverses acquisitions de mobilier et matériel d’équipement sont prévues pour un montant de
10.550€ (Projets2018/0014 et 2018/0018).
24. Enfance-Famil es jeunes (8352)
Rien de prévu.
25. Repas à domicile (8443)
Rien de prévu.
26. Insertion socioprofessionnelle (84511)
Divers travaux sont prévus pour montant de 674.500,00 € (Projet 2018/0002).
L’acquisition de matériel informatique et d’équipement est prévue pour un montant de 16.800,00 €
(Projets 2018/0016 et 2018/0018).
8/10
27. Insertion sociale (846)
Rien de prévu.
28. Logements pour personnes âgées (924)
L’acquisition d’armoires pour la rue du Tombeux est prévue pour un montant de 3.500,00 € (Projet
2018/0012).
29. Logements de transit (928)
Divers travaux d’aménagement sont prévus pour un montant de 27.000,00 € (projet 2018/0002).
En ce qui concerne les logements d’urgence et de la rue Depouhon, des travaux de peinture et
l’acquisition de divers mobiliers sont prévus pour un montant de 10.600,00€ (Projets 2018/0002
et 2018/0012).
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V. DISPOSITIONS FINALES
Ce document a été rédigé par Madame Marie-Rose Simonon et Monsieur Jonathan Chanteux,
Directeur financier.
Verviers, le 08 décembre 2017.
CHANTEUX Jonathan
Directeur financier
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