Compte budgétaire de l’exercice
2017
Commune : Commune de Nassogne
Adresse : PLACE COMMUNALE
Code postal : 6950 NASSOGNE
Code I.N.S. : 83040
Directeur général : C. QUIRYNEN
Receveuse Régionale : J. MAQUET
Table des matières
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Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 3
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2009
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
1 305,27
1 305,27
1 305,27
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
376,75
376,75
376,75
personnel communal
874/124-06/ /
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
786,65
786,65
CR 786,65
Exercice 2010
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 784,39
2 784,39
2 784,39
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
807,86
807,86
807,86
personnel communal
874/124-06/ /
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
634,77
634,77
CR 634,77
Exercice 2011
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 855,14
2 855,14
2 855,14
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
828,27
828,27
828,27
personnel communal
Exercice 2012
561/140-02/ /
ACHAT PANNEAUX
60717
5 900,00
CR 5 900,00
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 922,60
2 922,60
2 922,60
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
847,56
847,56
847,56
personnel communal
874/124-06/ /
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
436,39
436,39
CR 436,39
Exercice 2013
561/140-02/ /
ACHAT PANNEAUX
60717
2 929,25
CR 2 929,25
640/124-06/ /
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61321
8 209,45
CR 8 209,45
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 986,84
2 986,84
2 986,84
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
866,49
866,49
866,49
personnel communal
878/125-06/ /
PRESTATIONS DE TIERS POUR
61331
2 762,38
226,32
2 762,38
CIMETIERES
CR 2 988,70
Exercice 2014
04018/301-02/ /
NON VALEUR CONTENTIEUX SA 67111
9 423,88
BELGACOM - SA
CR 9 423,88
CONNECTIMMO - SPF FINANCES
PRECOMPTE IMMOBILIER
561/140-02/ /
ACHAT PANNEAUX
60717
3 000,00
CR 3 000,00
5611/124-02/ /
ACHAT DEPLIANTS
60712
3 630,00
TOURISTIQUES
CR 3 630,00
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 982,86
2 982,82
,04
2 982,82
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
865,32
865,32
865,32
personnel communal
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 4
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercice 2015
561/140-02/ /
ACHAT PANNEAUX
60717
7 000,00
CR 7 000,00
640/124-06/ /
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61321
290,47
1 764,64
1 764,64
CR 1 474,17
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
2 978,73
2 978,73
2 978,73
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
864,14
864,14
864,14
personnel communal
874/124-06/ /
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
922,54
922,54
CR 922,54
8742/124-10/ /
Impôts, taxes et redevances divers
61609
2 973,33
2 973,33
2 973,33
spécifiques à la fonction
Exercice 2016
104/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
105,49
105,49
105,49
104/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
,02
,02
,02
subsidié
104/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
-,06
,06
-,06
personnel communal
104/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
-,01
,01
-,01
contractuel subsidié
104/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
-,04
,04
-,04
pour le personnel
104/123-02/ /
ACHAT FOURN. BUREAUX
60711
2 463,46
2 463,46
300,00
2 463,46
CR 300,00
104/123-13/ /
FRAIS INFORMATIQUES
61313
580,80
580,80
CR 580,80
105/123-16/ /
FRAIS DE RECEPTIONS
61315
400,00
CR 400,00
124/123-06/ /
PRESTATIONS ADMINISTRAT.
61311
300,00
DE TIERS SPECIFIQUES A LA
CR 300,00
FONCTION
124/125-06/ /
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
90,75
850,00
90,75
CR 940,75
124/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
3 263,63
3 263,63
3 263,63
bâtiments
13110/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
79 975,03
79 975,03
79 975,03
pour le personnel
421/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
360,63
360,63
CR 360,63
421/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
-40,71
40,71
-40,71
subsidié
421/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
56,56
,03
56,56
personnel communal
CR 56,59
421/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
-90,32
90,32
-90,32
contractuel subsidié
421/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
,03
,03
,03
pour le personnel
421/124-02/ /
ACHAT OUTILLAGE
60712
160,00
CR 160,00
421/125-02/ /
ACHAT DE FOURNITURES
60713
239,58
60,42
239,58
FONCTIONNEMENT BATIMENT
CR 300,00
421/140-06/ /
PRESTATION DE VOIRIE
61351
319,13
269,78
319,13
CR 588,91
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 5
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/140-12/ /
LOCATION MATERIEL ET
61351
290,40
ENTRETIEN
CR 290,40
423/140-02/ /
SIGNALISATION ROUTIERE
60717
700,00
CR 700,00
426/140-02/ /
Fournit. pour voirie et cours d'eau
60717
849,56
849,56
849,56
pour consom. directe
422/434-01/ /
ANNUITES SNCV
63613
31,14
CR 31,14
561/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
-,04
,04
-,04
561/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
553/125-03/ /
Fournitures de combustibles pour le
60714
2 098,80
1 980,00
118,80
1 980,00
chauffage des bâtiments
640/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
,01
,01
,01
personnel communal
640/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
-,02
,02
-,02
pour le personnel
640/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
10 103,66
10 103,66
10 103,66
spécifiques à la fonction
651/124-48/ /
1/5 PROVISIONNEL CHASSES
61329
7 497,80
7 497,80
7 352,36
145,44
2016
722/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
306,16
306,16
CR 306,16
722/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
-288,40
288,40
-288,40
subsidié
722/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
417,61
417,61
417,61
communal
722/112-02/ /
Pécule de vacances du personnel
62102
130,06
130,06
130,06
contractuel subsidié
722/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
16,62
16,62
personnel communal
CR 16,62
722/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
-83,65
83,65
-83,65
contractuel subsidié
722/113-12/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de
62212
,01
,01
com pour le pers enseig
CR ,01
722/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
529,56
529,56
pour le personnel
CR 529,56
722/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
331,26
331,26
331,26
com. et mandataires
722/123-02/ /
Fournitures administratives pour
60711
141,81
141,81
141,81
consommation directe
722/124-23/ /
Frais d'organisation des repas
61327
20,74
20,74
20,74
scolaires
722/125-02/ /
ACHAT DE FOURNITURES
60713
629,97
745,36
4,61
745,36
CR 120,00
722/125-06/ /
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
588,81
1 758,81
1 758,81
CR 1 170,00
722/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
4 900,46
4 900,46
4 900,46
bâtiments
7221/124-02/ /
FOURNITURES CLASSIQUES
60712
1 600,00
4 269,17
65,83
4 269,17
CR 2 735,00
7222/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
494,69
109,69
385,00
109,69
consommation directe
734/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
2,50
2,50
spécifiques à la fonction
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 6
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
734/433-01/ /
ACADEMIE DE MUSIQUE DE
63612
8 727,54
8 727,54
8 727,54
SAINT-HUBERT
767/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
,03
,03
,03
subsidié
767/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
,01
,01
,01
contractuel subsidié
767/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
38,47
38,47
38,47
com. et mandataires
767/124-48/ /
Autres frais techniques
61329
90,00
90,00
90,00
761/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
3 004,44
3 004,43
,01
3 004,43
761/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
871,60
871,57
,03
871,57
personnel communal
762/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
-,02
,02
-,02
subsidié
762/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
-,03
,03
-,03
contractuel subsidié
762/124-01/ /
Fournitures techniques pour gestion
60112
28,50
28,50
28,50
de stocks
762/125-06/ /
PREST.DE TIERS POUR
61331
2 000,00
BATIMENTS
CR 2 000,00
763/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
193,03
193,03
193,03
consommation directe
7622/332-02/ /
Subsides aux organismes au service
63212
5 297,91
5 297,91
5 297,91
des ménages
790/125-06/ /
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
47,30
2 577,30
2 577,30
CR 2 530,00
8442/332-02/ /
BISOUNOURS 2016
63212
36 460,49
36 460,49
36 460,49
874/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
314,02
314,02
CR 314,02
874/111-02/ /
Traitements du personnel contractuel
62002
46,52
46,52
subsidié
CR 46,52
874/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
49,08
49,08
personnel communal
CR 49,08
874/113-02/ /
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
13,50
13,50
contractuel subsidié
CR 13,50
874/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
,01
,01
pour le personnel
CR ,01
874/124-06/ /
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
3 588,93
3 588,93
3 588,93
8742/124-04/ /
ACHAT EAU TRAITEE
60740
3 926,79
3 926,79
3 926,79
(PRODUCTION)
8742/124-10/ /
Impôts, taxes et redevances divers
61609
3 466,17
3 466,17
3 466,17
spécifiques à la fonction
87422/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
1 138,66
1 138,66
1 138,66
spécifiques à la fonction
87452/124-06/ /
COUT VERITE ASSAINISSEMENT 61321
46 758,79
80 908,90
80 908,90
SPGE
CR 34 150,11
876/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
1 556,32
1 556,32
1 556,32
spécifiques à la fonction
876/331-01/ /
Subsides et primes directs accordés
63211
1 380,00
1 380,00
1 380,00
aux ménages
878/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
430,22
430,22
personnel communal
CR 430,22
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 7
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
878/113-08/ /
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
67,24
67,24
indemnités de prestat. pers
CR 67,24
8794/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
71,97
71,97
71,97
consommation directe
Total Exercices antérieurs -
259 798,37
309 860,65
46 760,79
305 203,74
4 656,91
CR 96 823,07
Dépenses - Ordinaire
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 8
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2014
722/463-01/ /
Contrib. d'aut. sup. dans frais
73403
2 887,28
2 887,28
fonctionnement de l'enseign.
Exercice 2015
722/463-01/ /
Contrib. d'aut. sup. dans frais
73403
12 394,16
12 394,16
fonctionnement de l'enseign.
8745/161-02/ /
Produits de ventes de biens
71302
354,41
354,41
concernant la fonction
Exercice 2016
040/363-03/ /
Taxe sur l'enlèvement et traitement
70130
25 281,72
25 321,72
40,00
25 281,72
des immondices
040/364-26/ /
Taxe de séjour
70140
1 680,00
1 680,00
1 680,00
040/367-13/ /
Taxe sur les secondes résidences
70170
22 400,00
22 400,00
2 560,00
19 840,00
040/368-05/ /
Taxes en matière d'armes
70190
770,37
770,37
770,37
04001/364-24/ /
Taxe sur la diffusion publicitaire
70140
286,00
286,00
286,00
050/380-01/ /
Indemnités pour petits dommages des
77100
2 959,77
2 959,77
2 959,77
entrepris. et ménages
104/465-02/ /
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
719,83
719,83
719,83
frais de personnel
421/465-02/ /
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
6 387,29
6 387,29
6 387,29
frais de personnel
552/272-01/ /
Dividendes de participations dans les
75711
intercommunales
761/465-02/ /
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
34 103,49
34 103,49
34 103,49
frais de personnel
8745/161-02/ /
Produits de ventes de biens
71302
3 284,75
9 164,07
300,89
8 863,18
concernant la fonction
874/465-02/ /
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
8 525,87
8 525,87
8 525,87
frais de personnel
Exercice 2017
000/951-01/ /
BONI DU SERVICE ORDINAIRE
2 026 172,62
2 122 995,69
2 122 995,69
Total Exercices antérieurs -
2 132 571,71
2 250 949,95
2 900,89
2 248 049,06
Recettes - Ordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 9
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
000/435-01
FONDS PROVINC/DEPENS COMM 63617
3 000,00
3 000,00
000/72
Sous-Total Transferts
3 000,00
3 000,00
000/7x
Dette
000/214-01
INTERETS COMPTE COURANT
65728
2 500,00
1 342,59
1 157,41
1 342,59
000/215-01
INTERETS DE RETARD
65721
50,00
50,00
00074/211-05
Charge financière des emprunts
65104
583,42
601,85
-18,43
601,85
d'assainissement
00074/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
3 186,12
3 186,12
3 186,12
et de consolidation
00080/211-05
Charge financière des emprunts
65104
782,55
782,55
782,55
d'assainissement
00080/911-05
Remb. périod. empr. d'assainissement
64103
7 418,39
7 418,39
7 418,39
et de consolidation
000/7x
Sous-Total Dette
14 520,48
13 331,50
1 188,98
13 331,50
009 : 00
Total Recettes & dépenses
17 520,48
13 331,50
4 188,98
13 331,50
générales
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
040/301-01
NON VALEUR SERVICE
67111
20 500,00
29 953,67
-9 453,67
29 953,67
ORDINAIRE
040/301-02
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE
67111
250,00
169,90
80,10
169,90
REMB
000/72
Sous-Total Transferts
20 750,00
30 123,57
-9 373,57
30 123,57
049 : 04
Total Impôts et Redevances
20 750,00
30 123,57
-9 373,57
30 123,57
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
050/117-01
PRIMES ASSURANCE LOI
62701
27 000,00
26 554,47
445,53
26 554,47
000/70
Sous-Total Personnel
27 000,00
26 554,47
445,53
26 554,47
000/71
Fonctionnement
050/124-08
PRIMES ASSUR RESP CIVILE
61509
11 000,00
10 946,38
53,62
10 946,38
Compte Dépenses Ordinaire
Page 10
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
050/125-08
ASSURANCES DES IMMEUBLES
61509
29 000,00
28 547,04
452,96
28 547,04
050/127-08
Assurances couvrant les véhicules
61501
16 000,00
15 778,12
221,88
15 778,12
000/71
Sous-Total Fonctionnement
56 000,00
55 271,54
728,46
55 271,54
000/78
Prélèvements
050/955-01
Prélèvement de l’ordinaire pour le
68505
fonds de réserves extra.
000/78
Sous-Total Prélèvements
059 : 05
Total Assurances
83 000,00
81 826,01
1 173,99
81 826,01
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Prélèvements
060/955-01
Prélèvement de l’ordinaire pour le
68505
140 000,00
140 000,00
140 000,00
fonds de réserves extra.
000/78
Sous-Total Prélèvements
140 000,00
140 000,00
140 000,00
069 : 06
Total Prélèvements
140 000,00
140 000,00
140 000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
101/111-21
TRAITEMENT DES
62021
169 315,21
172 389,71
-3 074,50
172 389,71
MANDATAIRES
101/111-22
JETONS DE PRESENCES DES
62022
20 167,77
10 424,72
9 743,05
10 424,72
MAND.
101/113-48
ASSURANCE PENSION
62429
72 498,00
72 498,00
72 498,00
MANDATAIRES
101/116-01
CHARGES PENSIONS
62600
10 404,36
10 051,26
353,10
10 051,26
101/117-01
PRIMES ASSURANCE LOI
62701
461,24
461,24
461,24
104/111-01
TRAITEMENT PERS.COMMUNAL 62001
427 721,61
440 914,65
-13 193,04
440 914,65
104/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
146 594,29
144 736,43
1 857,86
144 736,43
(CONTRACTUELS
SUBVENTIONNES)
104/112-01
PECULES DE VACANCES PERS
62101
29 890,39
29 890,39
29 890,39
COM.
104/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
10 470,27
10 470,27
10 470,27
SUBV.
104/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
64 587,90
64 725,50
-137,60
64 725,50
104/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
42 428,08
41 698,98
729,10
41 698,98
SUBV.
104/113-21
COTISATIONS PATR. C.R.P.C.
62401
126 021,84
124 931,05
1 090,79
124 931,05
(CAISSE DE REPARTITION DES
PENSIONS COMMUNALES)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 11
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
104/117-02
COTIS.SERVICE MED.DU
62702
9 600,00
9 583,97
16,03
9 583,97
TRAVAIL
000/70
Sous-Total Personnel
1 130 160,96
1 132 776,17
-2 615,21
1 132 776,17
000/71
Fonctionnement
101/121-01
FRAIS
61101
1 000,00
744,38
255,62
744,38
DEPLACEMENTS-COLLEGE
104/121-01
FRAIS
61101
6 500,00
6 968,47
-468,47
6 968,47
DEPLACEMENTS-PERSONNEL
COMMUNAL
104/122-03
HONOR.AVOCATS MEDECINS
61203
1 210,00
445,41
764,59
445,41
104/123-02
ACHAT FOURN. BUREAUX
60711
35 000,00
39 429,83
-4 429,83
39 429,83
104/123-06
PRESTATIONS
61311
19 000,00
17 581,39
1 418,61
17 581,39
ADMINISTRATIVES DE TIERS
SPECIFIQUES A LA FONCTION
104/123-07
FRAIS CORRESPONDANCE
61312
30 000,00
29 847,89
152,11
29 847,89
104/123-11
FRAIS TELEPHONE
61312
16 000,00
15 709,92
290,08
15 709,92
104/123-12
ENTRET. LOCAT MOB MAT
61313
51 000,00
43 650,95
7 349,05
43 650,95
104/123-13
FRAIS INFORMATIQUES
61313
56 000,00
60 067,00
-4 067,00
55 895,43
4 171,57
104/123-15
FRAIS POURSUITES ET
61319
8 500,00
5 126,83
3 373,17
5 126,83
PROCEDURES
104/123-17
FRAIS DE FORMATION
61319
1 800,00
427,00
1 373,00
427,00
PERSONN
104/123-18
Frais d'organisation des examens
61319
20,00
18,83
1,17
18,83
104/123-19
DOCUMENTATION
61316
3 000,00
2 157,23
842,77
2 157,23
ABONNEMENT
104/123-48
LISTES ELECTORALES/
61319
1,00
1,00
ELECTIONS
104/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
7 500,00
6 086,98
1 413,02
6 086,98
104/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
300,00
300,00
spécifiques à la fonction
104/124-10
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES
61609
4 000,00
4 366,37
-366,37
4 366,37
104/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
3 250,00
2 976,61
273,39
2 976,61
BATIMENT
104/125-03
ACHAT DE COMBUSTIBLES
60714
4 500,00
2 777,46
1 722,54
2 777,46
104/125-06
PREST.FONCTIONNEMENT BAT.
61331
3 000,00
3 819,19
-819,19
3 819,19
104/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
4 460,00
4 446,08
13,92
4 446,08
104/128-01
FRAIS CCP.
65801
500,00
374,30
125,70
374,30
105/123-16
FRAIS DE RECEPTIONS
61315
30 000,00
25 003,01
4 996,99
25 003,01
121/123-48
Autres frais administratifs
61319
13 610,27
8 833,23
4 777,04
8 833,23
12101/123-48
FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
PERCEPTION ADDITIONNELS A
LA TAXE SUR LES MATS
PYLONES ET ANTENNES
000/71
Sous-Total Fonctionnement
300 151,27
280 858,36
19 292,91
276 686,79
4 171,57
000/72
Transferts
104/332-01
COTISATIONS UNION DES
63212
9 895,79
9 895,79
9 895,79
VILLES. ETC..
Compte Dépenses Ordinaire
Page 12
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
10401/332-01
Cotisations de membre des
63212
125,00
125,00
125,00
associations d'intérêt communal
10401/332-02
COTISATION POUR
63212
250,00
250,00
FEDERATION PROVINCIALE DES
DIRECTEURS GENERAUX
121/415-01
Contrib.Autorité sup.dans les charges
63412
58 647,64
58 647,64
58 647,64
de trait.et fonctionn.
000/72
Sous-Total Transferts
68 918,43
68 668,43
250,00
68 668,43
000/7x
Dette
104/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
8 562,31
8 562,30
,01
8 562,30
104/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
37 989,67
37 989,67
37 989,67
(PART COMMUNALE)
000/7x
Sous-Total Dette
46 551,98
46 551,97
,01
46 551,97
123 : 10-121
Total Administration
1 545 782,64
1 528 854,93
16 927,71
1 524 683,36
4 171,57
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
124/122-01
HONORAIRES D'EXPERTISES
61201
200,00
200,00
124/123-06
PRESTATIONS ADMINISTRAT.
61311
100,00
80,00
20,00
80,00
DE TIERS SPECIFIQUES A LA
FONCTION
124/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
560,00
825,26
-265,26
825,26
124/123-20
FRAIS DE VENTE,LOCATIONS
61319
500,00
500,00
124/125-02
FRAIS FONCT BAT.
60713
14 500,00
15 350,83
-850,83
15 350,83
124/125-03
ACHAT DE COMBUSTIBLES
60714
8 000,00
10 025,97
-2 025,97
8 885,31
1 140,66
124/125-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
28 000,00
25 699,02
2 300,98
25 699,02
124/125-10
PRECOMPTE IMMOBILIER
61601
47 400,00
47 350,37
49,63
47 350,37
124/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
19 150,00
23 118,81
-3 968,81
23 118,81
124/125-15
EAU POUR LES BATIMENTS
61335
15 000,00
10 959,74
4 040,26
10 959,74
000/71
Sous-Total Fonctionnement
133 410,00
133 410,00
-,00
132 269,34
1 140,66
000/7x
Dette
124/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
3 581,81
3 581,81
3 581,81
124/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
288,21
288,21
288,21
l’autorité supérieure
124/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
20 300,52
20 300,52
20 300,52
124/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
902,21
902,21
902,21
charge de l’autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
25 072,75
25 072,75
25 072,75
129 : 124
Total Patrimoine privé
158 482,75
158 482,75
157 342,09
1 140,66
Compte Dépenses Ordinaire
Page 13
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
131/115-41
INTERVENTION COMMUNALE
62541
74 000,00
73 782,77
217,23
73 782,77
(CHEQUES REPAS)
131/118-01
SERVICE SOCIAL COLLECTIF
62801
4 000,00
3 959,05
40,95
3 959,05
13110/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
pour le personnel
000/70
Sous-Total Personnel
78 000,00
77 741,82
258,18
77 741,82
000/71
Fonctionnement
13610/127-10
Impôts et taxes sur les véhicules
61604
1 000,00
600,00
400,00
600,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1 000,00
600,00
400,00
600,00
000/72
Transferts
131/415-02
Intervention dans les primes
62802
4 100,00
4 096,40
3,60
4 096,40
syndicales
000/72
Sous-Total Transferts
4 100,00
4 096,40
3,60
4 096,40
139 : 13
Total Services généraux
83 100,00
82 438,22
661,78
82 438,22
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
164/332-02
SUBSIDES POUR LE NEPAL
63212
000/72
Sous-Total Transferts
169 : 16
Total Aide aux pays en voie
de développement
Groupe fct : 369 Pompiers
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
351/435-01
INTERV FRAIS SERV INCENDIE
63617
295 065,38
295 065,38
295 065,38
000/72
Sous-Total Transferts
295 065,38
295 065,38
295 065,38
369 : 35-36
Total Pompiers
295 065,38
295 065,38
295 065,38
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
Compte Dépenses Ordinaire
Page 14
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
334/122-48
DIVERS CHENIL
61209
100,00
100,00
334/124-48
ACHATS ALIMENTS CHENIL
61329
20,00
20,00
380/124-48
BE-ALERT
61329
2 000,00
1 452,00
548,00
1 452,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
2 120,00
1 452,00
668,00
1 452,00
000/72
Transferts
330/435-01
CONTRIB. COMMUNALE ZONE
63617
267 032,92
267 032,92
267 032,92
DE POLICE
334/321-01
COTISAT ET CONTRAT SPA
63121
1 300,00
1 186,68
113,32
1 186,68
000/72
Sous-Total Transferts
268 332,92
268 219,60
113,32
268 219,60
399 : 3
Total Justice - Police
270 452,92
269 671,60
781,32
269 671,60
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
421/111-01
TRAITEMENT PERS.COMMUNAL 62001
577 019,16
554 634,32
22 384,84
554 232,48
401,84
421/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
111 369,27
110 065,53
1 303,74
110 065,50
,03
421/112-01
PECULES DE VACANCES PERS
62101
41 088,09
41 088,09
41 088,09
COM.
421/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
8 105,03
8 105,03
8 105,03
SUBV.
421/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
102 561,53
89 933,71
12 627,82
89 871,53
62,18
421/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
32 308,18
31 831,75
476,43
31 831,75
SUBV.
421/113-21
COTISATIONS PATR. C.R.P.C.
62401
143 174,27
144 134,23
-959,96
144 134,23
421/116-02
RENTE INVALIDITE ACCIDENTS
62600
2 440,68
2 465,10
-24,42
2 465,10
DE TRAVAIL
4211/116-02
RENTES A CHARGE
62600
2 509,80
2 509,80
2 509,80
COM.MALADIE PROF.
000/70
Sous-Total Personnel
1 020 576,01
984 767,56
35 808,45
984 303,51
464,05
000/71
Fonctionnement
421/121-01
FRAIS
61101
200,00
3,00
197,00
3,00
DEPLACEMENTS-SEJOURS.
421/121-48
INDEMNITES GSM
61109
600,00
565,18
34,82
565,18
421/122-01
HONORAIRES POUR VOIRIE
61201
200,00
188,00
12,00
188,00
421/123-02
FRAIS BUREAU
60711
1 250,00
28,95
1 221,05
28,95
421/123-11
FRAIS AFFRANCH.TELEPH.
61312
3 000,00
2 177,21
822,79
2 177,21
421/123-17
FRAIS DE FORMATION
61319
300,00
203,00
97,00
203,00
421/124-02
ACHAT OUTILLAGE
60712
5 500,00
4 716,70
783,30
4 716,70
421/124-05
VETEMENTS DE TRAVAIL
61322
8 000,00
6 038,04
1 961,96
6 038,04
421/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
11 000,00
7 475,84
3 524,16
7 475,84
FONCTIONNEMENT BATIMENT
421/125-03
ACHAT DE COMBUSTIBLES
60714
4 000,00
3 765,96
234,04
3 765,96
Compte Dépenses Ordinaire
Page 15
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
421/125-06
PREST POUR BATIMENT
61331
3 500,00
2 936,82
563,18
2 341,50
595,32
421/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
1 750,00
1 590,01
159,99
1 590,01
421/127-02
ACHAT POUR VEHICULES
60715
10 000,00
8 356,36
1 643,64
8 356,36
421/127-03
HUILES ET CARBURANTS
60715
30 500,00
29 351,18
1 148,82
29 351,18
421/127-06
ENTRET. FONCT. VEHICULES.
61341
35 000,00
44 077,98
-9 077,98
43 537,98
540,00
421/127-10
IMPOTS ET TAXES VEHICULES
61604
421/140-06
PRESTATION DE VOIRIE
61351
45 000,00
40 282,68
4 717,32
40 282,68
421/140-11
Travaux d'entretien voirie et cours
61352
5 668,61
5 668,61
5 668,61
d'eau pour tiers
421/140-12
LOCATION MATERIEL ET
61351
2 750,00
2 012,92
737,08
2 012,92
ENTRETIEN
421/140-13
TRAVAUX DE VOIRIE
61353
10 000,00
6 341,52
3 658,48
6 341,52
DENEIGEMENT
4211/140-06
TAILLE DES HAIES
61351
11 000,00
9 895,01
1 104,99
9 895,01
422/124-02
ENTRET ABRIS ARRET BUS.
60712
200,00
200,00
422/127-02
ACHAT POUR LE BUS
60715
500,00
6,26
493,74
6,26
422/127-03
HUILES ET CARBURANTS
60715
3 500,00
3 201,44
298,56
3 201,44
422/127-06
PREST. TIERS FONCT BUS
61341
2 000,00
1 412,50
587,50
1 412,50
423/140-02
SIGNALISATION ROUTIERE
60717
3 000,00
2 238,11
761,89
2 238,11
425/140-02
ENTRET PLANT LONG CHEMINS. 60717
3 000,00
2 558,11
441,89
2 558,11
426/140-02
ECLAIRAGE PUBLIC
60717
40 000,00
39 638,35
361,65
39 638,35
000/71
Sous-Total Fonctionnement
241 418,61
224 729,74
16 688,87
223 594,42
1 135,32
000/72
Transferts
422/434-01
ANNUITES SNCV
63613
31,14
20,23
10,91
20,23
482/332-02
CONTRAT RIVIERE POUR LA
63212
3 176,13
3 176,13
3 176,13
LESSE
000/72
Sous-Total Transferts
3 207,27
3 196,36
10,91
3 196,36
000/7x
Dette
421/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
61 710,60
52 119,75
9 590,85
52 119,75
421/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
454,01
-454,01
454,01
l’autorité supérieure
421/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
219 422,24
221 943,98
-2 521,74
221 943,98
421/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
1 825,69
-1 825,69
1 825,69
charge de l’autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
281 132,84
276 343,43
4 789,41
276 343,43
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
1 546 334,73
1 489 037,09
57 297,64
1 487 437,72
1 599,37
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 16
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
561/111-01
TRAITEMENTS PERSONNEL
62001
99 650,56
107 209,61
-7 559,05
107 209,61
COMMUNAL
561/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
1 409,36
1 409,36
561/112-01
PECULES DE VACANCES
62101
7 063,44
7 063,44
7 063,44
PERS.COMM.
561/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
SUBV.
561/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
15 572,28
16 480,15
-907,87
16 480,15
561/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
SUBV.
561/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
26 366,77
26 630,34
-263,57
26 630,34
pour le personnel
000/70
Sous-Total Personnel
150 062,41
157 383,54
-7 321,13
157 383,54
000/71
Fonctionnement
552/124-02
ENTR PET EXTENS RES ELECTR.
60712
3 000,00
3 000,00
1 806,10
1 193,90
553/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
22 500,00
21 300,00
1 200,00
21 300,00
chauffage des bâtiments
561/123-02
ACHAT FOURN. POUR
60711
1 500,00
739,06
760,94
739,06
CONSOMMAT.
561/123-11
FRAIS TELEPHONE
61312
561/123-19
FRAIS DE DOCUMENTATION
61316
50,00
50,00
561/124-48
FRAIS TECHNIQUES DIVERS
61329
17 000,00
17 154,79
-154,79
17 154,79
POUR MANIFESTATIONS
TOURISTIQUES
561/140-02
ACHAT PANNEAUX
60717
2 000,00
1 987,37
12,63
287,37
1 700,00
5611/124-02
ACHAT DEPLIANTS
60712
3 500,00
2 086,42
1 413,58
2 086,42
TOURISTIQUES
000/71
Sous-Total Fonctionnement
49 550,00
46 267,64
3 282,36
43 373,74
2 893,90
000/72
Transferts
511/435-01
COTIS INTERC AMENAG
63617
15 788,44
15 788,44
15 788,44
ECONOM (IDELUX)
561/332-02
SUBSIDE MAISON TOURISME +
63212
20 366,50
18 663,72
1 702,78
15 804,00
2 859,72
PAYS DE FAMENNE + ASBL
GEOPARK
5613/332-02
SUBSIDE MESURE 313
63212
5 900,00
2 967,15
2 932,85
2 967,15
000/72
Sous-Total Transferts
42 054,94
37 419,31
4 635,63
34 559,59
2 859,72
599 : 5
Total Commerce - Industrie
241 667,35
241 070,49
596,86
235 316,87
5 753,62
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
640/111-01
Traitements du personnel communal
62001
91 779,46
81 493,41
10 286,05
81 493,41
640/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
Compte Dépenses Ordinaire
Page 17
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
640/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5 426,06
5 426,06
5 426,06
communal
640/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
SUBV.
640/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
11 064,38
13 352,01
-2 287,63
13 352,01
personnel communal
640/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
SUBV.
640/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
21 586,32
22 536,67
-950,35
22 536,67
pour le personnel
000/70
Sous-Total Personnel
129 856,22
122 808,15
7 048,07
122 808,15
000/71
Fonctionnement
620/123-20
FRAIS VENTE LOCATION
61319
100,00
100,00
PRAIRIES TERRAINS
620/125-06
PREST.DE TIERS POUR
61331
1 659,14
1 659,14
1 659,14
TERRAINS
640/123-11
FRAIS TELEPHONE
61312
300,00
120,79
179,21
120,79
640/123-20
FRAIS DE VENTE,LOCATIONS
61319
1 600,00
2 076,01
-476,01
2 076,01
640/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
6 500,00
4 347,86
2 152,14
4 347,86
640/124-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61321
23 000,00
14 643,68
8 356,32
310,47
14 333,21
640/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
400,00
413,64
-13,64
413,64
bâtiments
640/127-02
ACHAT POUR VEHICULES
60715
400,00
400,00
640/127-03
HUILES ET CARBURANTS
60715
900,00
1 079,80
-179,80
1 079,80
640/127-06
FRAIS FONCT VEHIC.
61341
1 000,00
715,21
284,79
715,21
651/123-15
FRAIS POURSUITES ET
61319
2 000,00
1 157,37
842,63
1 157,37
PROCEDURE EN MATIERE DE
CHASSE
651/123-20
Frais de ventes et locations
61319
26 128,57
26 128,57
26 128,57
spécifiques à la fonction
651/124-48
1/5 PROVISIONNEL
61329
45 037,25
45 037,25
15 132,30
29 904,95
651/128-10
PRECOMPTE MOBILIER/DROIT
61602
107 000,00
106 423,71
576,29
106 423,71
CHASSE
000/71
Sous-Total Fonctionnement
216 024,96
203 803,03
12 221,93
159 564,87
44 238,16
000/72
Transferts
640/301-02
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
200,00
200,00
perçus du service ord.
652/332-02
Subsides aux organismes au service
63212
des ménages
000/72
Sous-Total Transferts
200,00
200,00
000/7x
Dette
630/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
8 804,61
7 630,43
1 174,18
7 630,43
630/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
37 765,80
45 173,98
-7 408,18
45 173,98
640/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
1 265,14
1 265,14
1 265,14
640/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
7 831,69
7 831,69
7 831,69
Compte Dépenses Ordinaire
Page 18
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/7x
Sous-Total Dette
55 667,24
61 901,24
-6 234,00
61 901,24
699 : 6
Total Agriculture
401 748,42
388 512,42
13 236,00
344 274,26
44 238,16
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
722/111-01
TRAITEMENT NETTOY. REPAS
62001
90 850,24
91 090,29
-240,05
91 090,29
SCOL
722/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
391 204,99
396 104,90
-4 899,91
396 104,90
722/111-12
TRAITEMENTS GARDERIE MIDI
62012
41 400,35
38 748,91
2 651,44
38 748,91
722/112-01
PECULES DE VACANCES PERS
62101
5 148,29
5 148,29
5 148,29
COM.
722/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
27 370,25
27 370,25
27 370,25
SUBV.
722/112-12
PECULE VAC.A
62112
2 781,02
1 886,26
894,76
1 886,26
CH.COMM.ENSEIGN.
722/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
17 522,19
19 097,91
-1 575,72
19 097,91
722/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
120 741,27
114 405,06
6 336,21
114 405,06
SUBV.
722/113-12
COT.PATR.ONSSAPL
62212
7 948,79
11 198,52
-3 249,73
11 198,52
ENSEIGNANT
722/113-21
COTISATIONS PATR. C.R.P.C.
62401
11 562,89
11 731,37
-168,48
11 731,37
000/70
Sous-Total Personnel
716 530,28
716 781,76
-251,48
716 781,76
000/71
Fonctionnement
722/121-01
FRAIS
61101
11 000,00
8 642,38
2 357,62
8 642,38
DEPLACEMENTS-SEJOURS.
722/122-48
INDEMNITES CHEQUES ALE
61209
GARDERIES ECOLES
722/123-02
FRAIS DE BUREAU
60711
2 500,00
525,06
1 974,94
525,06
722/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
50,00
50,00
722/123-11
FRAIS TELEPHONE
61312
12 000,00
9 486,80
2 513,20
9 486,80
722/123-12
ENTRET MOB SCOL
61313
20 000,00
24 341,58
-4 341,58
24 341,58
722/123-13
FRAIS INFORMATIQUES
61313
6 300,00
6 915,44
-615,44
6 915,44
722/123-17
FRAIS DE FORMATION
61319
450,00
250,00
200,00
250,00
722/123-48
FRAIS ADMINISTATIFS DIV.
61319
100,00
100,00
722/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
2 000,00
1 920,05
79,95
1 920,05
722/124-10
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES
61609
1 350,00
1 176,48
173,52
1 176,48
722/124-22
VOYAGES SCOLAIRES
61327
4 950,00
4 947,23
2,77
4 947,23
722/124-23
REPAS SCOLAIRES
61327
118 000,00
111 806,37
6 193,63
111 106,37
700,00
722/124-24
AVANTAGES SCOLAIRES
61327
7 000,00
5 728,24
1 271,76
5 728,24
TRANSPORTS
722/124-48
FOURNITURES
61329
500,00
497,12
2,88
497,12
PHARMACEUTIQUES
Compte Dépenses Ordinaire
Page 19
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
722/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
27 500,00
27 991,77
-491,77
26 616,62
1 375,15
722/125-03
ACHAT DE COMBUSTIBLES
60714
30 000,00
32 186,24
-2 186,24
32 186,24
722/125-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
12 500,00
10 069,33
2 430,67
9 569,33
500,00
722/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
26 600,00
29 827,37
-3 227,37
29 827,37
722/126-01
LOYERS ET CHARGES LOC.
61000
7221/124-02
FOURNITURES CLASSIQUES
60712
13 400,00
13 180,73
219,27
13 180,73
7221/124-24
FRAIS FREQUENTATIONS
61327
12 000,00
13 616,07
-1 616,07
13 616,07
PISCINE-TRANSPORTS
7222/124-02
MATERIEL DIDACTIQUE
60712
7 900,00
8 891,45
-991,45
8 891,45
7223/124-02
FOURN TRAV A AIGUILLE
60712
1 200,00
640,08
559,92
640,08
7224/124-02
CINEMA TV BIBLIOTH SCOL
60712
1 000,00
229,00
771,00
229,00
7229/124-02
MATERIEL POUR GARDERIES
60712
250,00
118,29
131,71
118,29
DES ECOLES
000/71
Sous-Total Fonctionnement
318 550,00
312 987,08
5 562,92
310 411,93
2 575,15
000/72
Transferts
721/443-01
ENTREES PISCINE ECOLES
63612
3 500,00
2 182,40
1 317,60
2 182,40
LIBRES
722/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
3 650,00
5 183,98
-1 533,98
5 183,98
perçus du service ord.
7221/332-02
SUBSIDES SAINT-NICOLAS
63212
6 950,00
6 945,66
4,34
6 945,66
000/72
Sous-Total Transferts
14 100,00
14 312,04
-212,04
14 312,04
000/7x
Dette
722/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
18 348,28
10 597,74
7 750,54
10 597,74
722/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
17 639,55
17 639,55
17 639,55
l’autorité supérieure
722/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
101 054,34
84 825,47
16 228,87
84 825,47
722/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
41 320,67
41 320,67
41 320,67
charge de l’autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
178 362,84
154 383,43
23 979,41
154 383,43
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
1 227 543,12
1 198 464,31
29 078,81
1 195 889,16
2 575,15
Ens.prim(722)
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
734/111-01
TRAITEMENT PROF DE
62001
1 647,21
1 574,77
72,44
1 574,77
MUSIQUE
734/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
114,36
114,36
114,36
communal
734/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
448,84
456,74
-7,90
456,74
000/70
Sous-Total Personnel
2 210,41
2 145,87
64,54
2 145,87
Compte Dépenses Ordinaire
Page 20
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
734/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
200,00
200,00
734/124-06
PRESTATIONS TECHNIQUES
61321
200,00
200,00
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
000/71
Sous-Total Fonctionnement
400,00
400,00
739 : 73
Total
2 610,41
2 145,87
464,54
2 145,87
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35)
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
767/111-01
Traitements du personnel communal
62001
5 152,20
5 368,46
-216,26
5 368,46
767/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
72 298,93
71 493,31
805,62
71 493,30
,01
767/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
5 151,42
5 151,42
5 151,42
SUBV.
767/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
279,76
53,20
226,56
53,20
personnel communal
767/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
20 973,93
20 737,60
236,33
20 737,58
,02
SUBV.
000/70
Sous-Total Personnel
103 856,24
102 803,99
1 052,25
102 803,96
,03
000/71
Fonctionnement
767/121-01
FRAIS
61101
250,00
151,73
98,27
151,73
DEPLACEMENTS-SEJOURS.
767/123-11
FRAIS TELEPHONE
61312
767/123-13
FRAIS DE GESTION ET
61313
1 500,00
1 579,68
-79,68
1 579,68
FONCTIONNEMENT DE
L'INFORMATIQUE
767/123-17
FRAIS DE FORMATION DU
61319
200,00
40,00
160,00
40,00
PERSONNEL
767/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
1 000,00
1 000,00
767/124-10
Impôts, taxes et redevances divers
61609
1 871,26
1 871,26
1 871,26
spécifiques à la fonction
767/124-48
Autres frais techniques
61329
2 000,00
2 029,12
-29,12
2 029,12
767/125-02
FOURNITURES POUR
60713
500,00
462,58
37,42
462,58
BATIMENTS
767/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
7671/124-02
FRAIS FONCT BIBLIOTHEQUE
60712
22 000,00
20 927,79
1 072,21
20 927,79
7672/124-02
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
60712
2 000,00
1 945,28
54,72
1 945,28
MEDIATHEQUE
000/71
Sous-Total Fonctionnement
31 321,26
29 007,44
2 313,82
29 007,44
000/72
Transferts
Compte Dépenses Ordinaire
Page 21
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
767/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
1 088,90
1 088,90
1 088,90
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
1 088,90
1 088,90
1 088,90
767 : 767
Total Bibliothèques
136 266,40
132 900,33
3 366,07
132 900,30
,03
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
761/111-01
Traitements du personnel communal
62001
16 069,38
17 011,04
-941,66
17 011,04
761/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
17 109,11
15 003,95
2 105,16
15 003,95
subsidié
761/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
2 724,35
2 724,35
2 724,35
communal
761/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
4 661,75
4 934,92
-273,17
4 934,92
personnel communal
761/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5 001,98
4 351,44
650,54
4 351,44
contractuel subsidié
761/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
pour le personnel
762/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
20 412,29
20 142,84
269,45
20 142,84
subsidié
762/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1 362,17
1 362,17
contractuel subsidié
762/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5 341,43
5 447,47
-106,04
5 447,45
,02
contractuel subsidié
762/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
pour le personnel
000/70
Sous-Total Personnel
72 682,46
69 616,01
3 066,45
69 615,99
,02
000/71
Fonctionnement
761/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
450,00
424,14
25,86
424,14
761/124-02
FRAIS POUR ANIMATION DES
60712
500,00
500,00
JEUNES
762/122-48
INDEMNITES
61209
1 200,00
1 200,00
1 200,00
TEL.SURVEIL.SALLES
762/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
2 000,00
1 938,71
61,29
1 938,71
762/124-01
FOURNITURES POUR CONSEIL
60112
2 500,00
2 435,03
64,97
2 435,03
CONSULTATIF DES AINES
762/124-02
Fournitures techniques pour
60712
2 500,00
1 940,05
559,95
1 940,05
consommation directe
762/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
16 000,00
15 354,22
645,78
15 354,22
762/125-03
ACHAT COMBUSTIBLES MAIS
60714
9 000,00
7 157,89
1 842,11
7 157,89
VILLAGES
762/125-06
PREST.DE TIERS POUR
61331
13 500,00
12 410,26
1 089,74
11 721,23
689,03
BATIMENTS
762/125-12
ELECTRICITE MAISONS
61332
12 000,00
12 752,27
-752,27
12 752,27
VILLAGES
Compte Dépenses Ordinaire
Page 22
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
762/126-01
LOYERS ET CHARGES LOC.
61000
4,00
4,00
4,00
7622/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
763/124-02
ACHAT DE FOURNITURES FETES 60712
19 000,00
17 987,29
1 012,71
17 987,29
CEREM.
764/121-48
Indemnités diverses
61109
2 000,00
1 500,00
500,00
1 500,00
764/124-48
ACHAT MATERIEL SPORTIF
61329
1 500,00
3 617,29
-2 117,29
3 617,29
764/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
4 000,00
3 387,43
612,57
3 387,43
764/125-03
ACHAT DE COMBUSTIBLES
60714
12 500,00
11 975,23
524,77
11 975,23
764/125-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
21 500,00
20 807,93
692,07
19 527,47
1 280,46
764/125-12
ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332
19 900,00
16 843,82
3 056,18
16 843,82
764/126-01
LOYERS ET CHARGES LOC.
61000
3 400,00
3 391,18
8,82
3 391,18
7641/126-01
LOYERS ET CHARGES LOC.
61000
330,00
328,10
1,90
328,10
766/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
8 250,00
8 124,08
125,92
8 124,08
766/124-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61321
21 000,00
20 547,00
453,00
20 547,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
173 034,00
164 125,92
8 908,08
162 156,43
1 969,49
000/72
Transferts
761/332-02
Subsides aux organismes au service
63212
250,00
250,00
250,00
des ménages
762/332-02
MEDIATHEQUE (DISCOBUS)
63212
1 200,00
1 121,53
78,47
1 121,53
7621/332-02
SUBSIDES ORG LOISIR ETC
63212
5 510,00
5 510,00
5 510,00
7622/332-02
SUBSIDES CENTRE CULTUREL
63212
40 000,00
40 000,00
40 000,00
7623/332-02
SUBSIDES MAISON CULT
63212
2 340,00
2 332,65
7,35
2 332,65
MARCHE
763/332-02
SUBSIDES FETES/CEREMONIES
63212
460,00
460,00
460,00
7641/332-02
SUBSIDES AUX ORGANISMES
63212
500,00
500,00
500,00
SPORTIFS
000/72
Sous-Total Transferts
50 260,00
50 174,18
85,82
50 174,18
000/7x
Dette
761/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
288,21
288,21
l’autorité supérieure
761/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
902,21
902,21
charge de l’autorité sup.
762/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
14 224,24
11 754,22
2 470,02
11 754,22
762/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
32 885,24
31 370,12
1 515,12
31 370,12
764/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
11 956,00
11 466,65
489,35
11 466,65
764/213-01
INTERETS EMPRUNTS TIERS
65214
63,50
63,50
63,50
TENNIS
764/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
21 630,36
21 630,36
21 630,36
764/913-01
REMB.EMPRUNT TENNIS
64213
1 600,52
1 600,52
1 600,52
000/7x
Sous-Total Dette
83 550,28
77 885,37
5 664,91
77 885,37
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
379 526,74
361 801,48
17 725,26
359 831,97
1 969,51
Arts
Compte Dépenses Ordinaire
Page 23
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
790/122-02
Honoraires et indemnités pour études
61202
5 250,00
5 860,76
-610,76
5 860,76
et trav du serv. ord
790/122-48
INDEMNITES BINAGE
61209
99,16
99,16
790/125-02
ACHAT DE FOURNITURES
60713
2 000,00
1 993,88
6,12
1 993,88
790/125-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61331
4 000,00
2 381,11
1 618,89
2 381,11
000/71
Sous-Total Fonctionnement
11 349,16
10 235,75
1 113,41
10 235,75
000/72
Transferts
7901/435-01
SUBS FONCT FABR EGLISE
63617
7 778,95
7 778,95
7 778,95
AMBLY
7902/435-01
SUBS FABR EGLISE BANDE
63617
10 206,56
10 206,56
10 206,56
7903/435-01
SUBS FABR EGLISE FORRIERES
63617
19 759,69
19 759,69
19 759,69
7904/435-01
SUBS FABR EGLISE GRUNE
63617
10 906,37
10 906,37
10 906,37
7905/435-01
SUBS FABR EGLISE CHARNEUX
63617
6 602,73
6 602,73
6 602,73
7906/435-01
SUBS FABR EGLISE LESTERNY
63617
9 951,45
9 951,45
9 951,45
7908/435-01
SUBS FABR EGLISE NASSOGNE
63617
16 820,03
16 820,03
16 820,03
000/72
Sous-Total Transferts
82 025,78
82 025,78
82 025,78
000/7x
Dette
790/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
2 052,49
2 090,87
-38,38
2 090,87
790/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
20 254,75
20 254,75
20 254,75
000/7x
Sous-Total Dette
22 307,24
22 345,62
-38,38
22 345,62
799 : 79
Total Cultes
115 682,18
114 607,15
1 075,03
114 607,15
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
832/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
1 000,00
1 000,00
spécifiques à la fonction
833/124-06
PRESTATIONS DE TIERS
61321
5 000,00
4 938,56
61,44
4 938,56
000/71
Sous-Total Fonctionnement
6 000,00
4 938,56
1 061,44
4 938,56
000/72
Transferts
823/332-02
SUBS OEUVRE AIDE
63212
450,00
450,00
450,00
HANDICAPES
831/435-01
CONTRIB. FONCT A CPAS
63617
508 479,68
508 479,68
508 479,68
834/332-02
SUBS OEUVRES PERS AGEES
63212
750,00
750,00
750,00
835/331-01
PRIMES COUCHES LAVABLES
63211
500,00
75,00
425,00
75,00
000/72
Sous-Total Transferts
510 179,68
509 754,68
425,00
509 754,68
Compte Dépenses Ordinaire
Page 24
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
839 : 82-83
Total Sécurité et Assist.
516 179,68
514 693,24
1 486,44
514 693,24
sociale
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
844/111-01
Traitements du personnel communal
62001
844/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
844/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
844/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
8442/111-01
Traitements du personnel communal
62001
32 057,86
30 423,43
1 634,43
30 423,42
,01
8442/111-02
TRAITEMENTS CONTR. SUBV.
62002
88 801,24
87 962,23
839,01
87 962,21
,02
8442/112-02
PECULE DE VACANCES CONTR.
62102
1 291,96
1 291,96
1 291,96
SUBV.
8442/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
8 429,66
8 738,26
-308,60
8 738,24
,02
personnel communal
8442/113-02
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.
62202
30 402,67
25 513,50
4 889,17
25 513,50
SUBV.
8443/111-01
Traitements du personnel communal
62001
8443/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
subsidié
8443/113-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
personnel communal
8443/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
contractuel subsidié
000/70
Sous-Total Personnel
160 983,39
153 929,38
7 054,01
153 929,33
,05
000/71
Fonctionnement
844/124-06
PRESTATIONS DE TIERS
61321
8441/124-06
PARTICIPATION LES
61321
12 700,00
9 485,92
3 214,08
9 485,92
COCCINELLES
8442/122-06
Rembours. des charges du personnel
61206
16 000,00
6 670,51
9 329,49
6 670,51
détaché dans la commune
8442/123-02
Fournitures administratives pour
60711
800,00
564,75
235,25
564,75
consommation directe
8442/123-11
Frais de téléphone
61312
1 200,00
175,60
1 024,40
175,60
8442/124-02
Fournitures techniques pour
60712
7 500,00
6 937,99
562,01
6 737,99
200,00
consommation directe
8442/124-23
Frais d'organisation des repas
61327
6 500,00
6 977,05
-477,05
6 977,05
scolaires
8442/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1 500,00
1 031,99
468,01
1 031,99
consommation directe
8442/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
8 400,00
8 400,00
8 400,00
immeubles loués
Compte Dépenses Ordinaire
Page 25
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8443/123-02
Fournitures administratives pour
60711
consommation directe
8443/123-11
Frais de téléphone
61312
8443/124-02
Fournitures techniques pour
60712
consommation directe
8443/124-23
Frais d'organisation des repas
61327
8443/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
consommation directe
8443/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
immeubles loués
000/71
Sous-Total Fonctionnement
54 600,00
40 243,81
14 356,19
40 043,81
200,00
000/72
Transferts
844/331-01
PRIMES NAISSANCES
63211
4 200,00
3 400,00
800,00
3 400,00
8442/332-02
BISOUNOURS
63212
849/332-02
SUBSIDES RESTOS DU COEUR
63212
500,00
500,00
500,00
DE MARCHE
000/72
Sous-Total Transferts
4 700,00
3 900,00
800,00
3 900,00
000/7x
Dette
844/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
charge de la commune
844/911-01
Remboursement périodique des
64103
emprunts à charge de la commune
8443/211-01
Charge financière des emprunts à
65104
1 516,09
1 516,09
charge de la commune
8443/911-01
Remboursement périodique des
64103
2 351,86
2 351,86
emprunts à charge de la commune
000/7x
Sous-Total Dette
3 867,95
3 867,95
849 : 84
Total Aide sociale et
224 151,34
198 073,19
26 078,15
197 873,14
200,05
familiale
Groupe fct : 872 Institutions de soins
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Transferts
871/332-02
SUBSIDES CROIX ROUGE
63212
1 500,00
1 500,00
1 500,00
871/332-03
SUBSIDES AUX ORGANISMES
63212
4 100,00
4 064,88
35,12
4 064,88
8711/332-03
SUBSIDES SERVICE MEDICAL
63212
2 500,00
2 500,00
2 500,00
HELIPORTE
872/332-01
Cotisations de membre des
63212
32 111,03
32 111,03
32 111,03
associations d'intérêt communal
872/435-02
DEFICIT DES HOPITAUX
63618
2 416,84
2 416,84
2 416,84
87210/435-02
PARTICIPATION FONDS
63618
18 001,06
18 001,06
18 001,06
D'INVESTISSEMENT VIVALIA
2025
Compte Dépenses Ordinaire
Page 26
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/72
Sous-Total Transferts
60 628,93
60 593,81
35,12
60 593,81
000/7x
Dette
872/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
636,10
636,10
636,10
872/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
7 871,09
7 871,09
7 871,09
000/7x
Sous-Total Dette
8 507,19
8 507,19
8 507,19
872 : 872
Total Institutions de soins
69 136,12
69 101,00
35,12
69 101,00
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
874/111-01
REMUN PERS SERV DIST EAU
62001
43 479,75
36 753,18
6 726,57
36 682,26
70,92
874/111-02
Traitements du personnel contractuel
62002
30 083,12
28 495,56
1 587,56
28 200,07
295,49
subsidié
874/112-01
ALLOCAT SOCIAL DIRECTES
62101
3 145,25
2 516,20
629,05
2 516,20
874/112-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1 891,48
1 891,48
1 891,48
contractuel subsidié
874/113-01
COTISATIONS PATR. ONSS-APL
62201
15 119,63
5 557,32
9 562,31
5 546,26
11,06
874/113-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
8 146,90
8 265,25
-118,35
8 179,56
85,69
contractuel subsidié
874/113-21
COTISATIONS PATR. C.R.P.C.
62401
10 033,12
10 133,65
-100,53
10 133,64
,01
874/116-02
RENTES A CHARGE
62600
2 199,96
2 199,96
2 199,96
COM.MALADIE PROF.
000/70
Sous-Total Personnel
114 099,21
95 812,60
18 286,61
95 349,43
463,17
000/71
Fonctionnement
874/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
2 250,00
1 982,25
267,75
1 982,25
874/124-06
FONDS SOCIAL DE L'EAU
61321
7 308,04
6 629,29
678,75
6 629,29
874/127-02
ACHAT POUR VEHICULES
60715
3 000,00
751,08
2 248,92
751,08
874/127-03
HUILES ET CARBURANTS
60715
15 000,00
17 000,46
-2 000,46
17 000,46
874/127-06
PREST.TIERS FONCT VEHICULES 61341
17 000,00
13 450,74
3 549,26
13 450,74
8742/121-48
INDEMNITES GSM
61109
74,37
74,37
(PRODUCTION)
8742/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
375,00
157,01
217,99
157,01
(PRODUCTION)
8742/124-04
ACHAT EAU TRAITEE
60740
163 000,00
159 408,48
3 591,52
159 408,48
(PRODUCTION)
8742/124-08
ASSURANCES (PRODUCTION)
61509
250,00
250,00
8742/124-10
Impôts, taxes et redevances divers
61609
10 000,00
9 782,32
217,68
9 782,32
spécifiques à la fonction
8742/124-13
ELECTRICITE (PRODUCTION)
61323
17 200,00
15 982,53
1 217,47
15 982,53
8742/125-02
FOURNITURES POUR
60713
300,00
300,00
BATIMENTS (PRODUCTION)
Compte Dépenses Ordinaire
Page 27
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
8742/125-06
PRESTATIONS DE TIERS POUR
61331
250,00
250,00
BATIMENTS (PRODUCTION)
87421/124-02
FOURNITURES MATERIAUX
60712
4 500,00
2 100,00
2 400,00
2 100,00
(PRODUCTION)
87421/124-06
PRESTATIONS TECHNIQUES DE
61321
5 000,00
3 476,90
1 523,10
3 476,90
TIERS (PRODUCTION)
87422/124-06
PROTECTION DES CAPTAGES
61321
12 500,00
10 410,21
2 089,79
10 410,21
(PRODUCTION)
87423/124-06
FRAIS DE LABORATOIRE
61321
11 000,00
10 884,69
115,31
10 884,69
(PRODUCTION)
8745/121-48
INDEMNITES GSM
61109
74,37
74,37
(DISTRIBUTION)
8745/123-02
FOURNITURES
60711
600,00
600,00
ADMINISTRATIVES
(DISTRIBUTION)
8745/123-07
FRAIS CORRESPONDANCE
61312
3 000,00
2 999,99
,01
2 999,99
(DISTRIBUTION)
8745/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
500,00
184,03
315,97
184,03
(DISTRIBUTION)
8745/123-13
FRAIS INFORMATIQUES
61313
1 500,00
119,01
1 380,99
119,01
(DISTRIBUTION)
87451/124-02
FOURNITURES MATERIAUX
60712
40 000,00
38 374,87
1 625,13
38 374,87
(DISTRIBUTION)
87451/124-06
PRESTATIONS TECHNIQUES
61321
2 000,00
2 500,00
-500,00
2 500,00
(DISTRIBUTION)
87452/124-06
COUT VERITE ASSAINISSEMENT 61321
350 540,12
371 257,62
-20 717,50
371 257,62
SPGE
87453/124-06
FONDS SOCIAL (DISTRIBUTION)
61321
300,00
300,00
000/71
Sous-Total Fonctionnement
667 521,90
667 451,48
70,42
667 451,48
000/72
Transferts
874/301-01
NON VALEUR EN EAU /
67111
25 000,00
27 547,90
-2 547,90
27 547,90
IRRECOUVRABLE
8745/301-01
NON VALEURS EAU ERREUR
67111
29 000,00
25 644,98
3 355,02
25 644,98
MATERIELLE / CVA
8745/301-02
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
500,00
500,00
perçus du service ord.
000/72
Sous-Total Transferts
54 500,00
53 192,88
1 307,12
53 192,88
000/7x
Dette
874/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
9 580,84
8 506,68
1 074,16
8 506,68
874/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
54 552,86
44 622,94
9 929,92
44 622,94
000/7x
Sous-Total Dette
64 133,70
53 129,62
11 004,08
53 129,62
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
900 254,81
869 586,58
30 668,23
869 123,41
463,17
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Compte Dépenses Ordinaire
Page 28
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
875/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
750,00
379,94
370,06
379,94
876/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
500,00
289,63
210,37
289,63
876/124-04
SACS POUBELLES
60740
1 000,00
762,44
237,56
762,44
876/124-06
PREST.TIERS SOUS CONTRAT
61321
466 000,00
465 256,80
743,20
465 256,80
8761/124-10
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES
61609
100,00
30,83
69,17
30,83
8762/123-02
FRAIS BUREAUX
60711
100,00
100,00
SENSIBILISATION
8762/124-06
PRESTATIONS DE TIERS
61321
4 000,00
2 373,86
1 626,14
2 373,86
000/71
Sous-Total Fonctionnement
472 450,00
469 093,50
3 356,50
469 093,50
000/72
Transferts
876/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
500,00
500,00
perçus du service ord.
876/331-01
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS
63211
46 500,00
46 200,00
300,00
46 200,00
000/72
Sous-Total Transferts
47 000,00
46 200,00
800,00
46 200,00
876 : 875-876
Total
519 450,00
515 293,50
4 156,50
515 293,50
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
877/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
3 500,00
2 391,29
1 108,71
2 391,29
000/71
Sous-Total Fonctionnement
3 500,00
2 391,29
1 108,71
2 391,29
000/72
Transferts
877/435-01
CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.
63617
9 570,39
9 570,39
9 570,39
(AIVE)
000/72
Sous-Total Transferts
9 570,39
9 570,39
9 570,39
000/7x
Dette
877/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
16 839,08
16 778,63
60,45
16 778,63
877/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
43 173,33
43 173,33
43 173,33
000/7x
Sous-Total Dette
60 012,41
59 951,96
60,45
59 951,96
877 : 877
Total Eaux usées
73 082,80
71 913,64
1 169,16
71 913,64
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
Compte Dépenses Ordinaire
Page 29
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
878/111-08
REMUN PERS CIMETIERE
62008
1 600,33
2 027,54
-427,21
2 027,54
878/113-08
COT.PATR.ONSSAPL
62208
464,28
319,53
144,75
319,53
INDEM.PER.COM
000/70
Sous-Total Personnel
2 064,61
2 347,07
-282,46
2 347,07
000/71
Fonctionnement
878/124-02
ACHAT DE FOURNITURES
60712
5 750,00
5 421,30
328,70
5 421,30
878/124-48
ACHAT CERCUEIL
61329
2 000,00
649,99
1 350,01
649,99
878/125-06
PRESTATIONS DE TIERS POUR
61331
500,00
500,00
CIMETIERES
8793/124-02
PCDN - PLAN COMMUNAL DE
60712
5 000,00
46,85
4 953,15
46,85
DEVELOPPEMENT DE LA
NATURE
8794/124-02
SEMAINES ECO CONSEIL +
60712
6 500,00
3 184,24
3 315,76
684,24
2 500,00
PROJETS DEVELOPPEMENT
DURABLE
000/71
Sous-Total Fonctionnement
19 750,00
9 302,38
10 447,62
6 802,38
2 500,00
000/72
Transferts
878/301-02
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
300,00
300,00
perçus du service ord.
879/332-02
Subsides aux organismes au service
63212
6 000,00
5 725,11
274,89
5 725,11
des ménages
000/72
Sous-Total Transferts
6 300,00
5 725,11
574,89
5 725,11
000/7x
Dette
878/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
2 853,06
2 853,06
2 853,06
878/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
5 230,83
5 230,83
5 230,83
000/7x
Sous-Total Dette
8 083,89
8 083,89
8 083,89
879 : 878-879
Total
36 198,50
25 458,45
10 740,05
22 958,45
2 500,00
Cimetières-Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/71
Fonctionnement
922/125-03
ACHAT COMBUSTIBLE LOGT
60714
3 500,00
2 305,95
1 194,05
2 305,95
SOC.
922/125-06
PREST.DE TIERS POUR
61331
500,00
307,57
192,43
307,57
BATIMENTS
930/122-48
JETONS POUR REUNIONS
61209
306,00
306,00
CCATM
930/124-06
PRESTATIONS TECHNIQUES DE
61321
250,00
250,00
TIERS SPECIFIQUES A LA
FONCTION
930/124-48
FRAIS CCATM
61329
850,00
850,00
Compte Dépenses Ordinaire
Page 30
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
9301/124-06
CONTROLE IMPLANTATION
61321
5 500,00
2 347,00
3 153,00
847,00
1 500,00
URBANISME
000/71
Sous-Total Fonctionnement
10 906,00
4 960,52
5 945,48
3 460,52
1 500,00
000/72
Transferts
922/331-01
PRIMES ET SUBBVENTIONS
63211
5 000,00
1 003,83
3 996,17
1 003,83
922/332-02
Subsides aux organismes au service
63212
1 613,70
1 613,70
1 613,70
des ménages
930/332-01
Cotisations de membre des
63212
1 344,75
1 344,75
1 344,75
associations d'intérêt communal
930/332-02
Subsides aux organismes au service
63212
des ménages
000/72
Sous-Total Transferts
7 958,45
3 962,28
3 996,17
3 962,28
000/7x
Dette
922/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
922/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
930/211-01
INTERETS D'EMPRUNTS P.C.
65104
30 335,68
25 727,41
4 608,27
25 727,41
930/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
12 123,16
12 123,16
12 123,16
l’autorité supérieure
930/911-01
AMORT. D'EMPRUNTS P.C.
64103
67 374,05
67 374,05
67 374,05
930/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
22 711,33
22 711,33
22 711,33
charge de l’autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
132 544,22
127 935,95
4 608,27
127 935,95
939 : 9
Total Logement -
151 408,67
136 858,75
14 549,92
135 358,75
1 500,00
Urbanisme
Compte Recettes Ordinaire
Page 31
Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
000/161-48
Produits et récupérations divers
71309
1 251,60
1 251,60
1 251,60
relatifs à la fonction
000/60
Sous-Total Prestations
1 251,60
1 251,60
1 251,60
000/61
Transferts
00010/466-48
COMPENSATION
73406
74 816,45
72 995,49
72 995,49
TRAVAILLEURS FRONTALIERS
LUXEMBOURGEOIS
00074/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
2 847,64
3 787,97
3 787,97
fin.des emprunts
00074/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
3 186,12
rembours.périod.des emprunts
00080/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
8 200,94
,02
,02
fin.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
89 051,15
76 783,48
76 783,48
000/62
Dette
000/264-01
INTERETS CREDITEURS
75788
50,00
000/264-02
Intér. crédit. sur comptes de
75788
100,00
placements à terme chez BELFIUS
000/264-03
INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS,
75788
20,00
Escompte s/Travaux, fournitures
000/265-01
INTERETS DE RETARD PERCUS
75781
750,00
572,03
572,03
000/62
Sous-Total Dette
920,00
572,03
572,03
009 : 00
Total Recettes & dépenses
91 222,75
78 607,11
78 607,11
générales
Groupe fct : 029 Fonds
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
021/466-01
FONDS DES COMMUNES
73406
1 575 134,02
1 575 134,02
1 575 134,02
02510/466-09
Fonds compens. pour non percep. des
73406
33 950,00
28 871,67
28 871,67
addit. au préc. immob.
000/61
Sous-Total Transferts
1 609 084,02
1 604 005,69
1 604 005,69
029 : 02
Total Fonds
1 609 084,02
1 604 005,69
1 604 005,69
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Compte Recettes Ordinaire
Page 32
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
040/161-06
Récupération des frais de procédure et 71309
3 000,00
3 928,22
3 928,22
de poursuite
000/60
Sous-Total Prestations
3 000,00
3 928,22
3 928,22
000/61
Transferts
040/361-02
Taxe sur délivrance docum.
70110
1 250,00
940,00
940,00
concernant les établ. dangereux
040/361-03
Taxe sur la délivrance de permis de
70110
250,00
60,00
60,00
lotir
040/361-04
DEL.DOCUMENTS
70110
32 500,00
45 723,73
45 723,73
ADMINISTRATIFS
040/363-03
IMMONDICES
70130
460 000,00
519 654,22
2 915,43
516 738,79
040/363-10
Taxe sur les inhumations,dispersions
70130
2 700,00
3 150,00
3 150,00
des cendres et columb.
040/363-16
Taxe sur délivrance récipients ou
70130
400,00
479,80
479,80
autocollants pour résidus
040/364-26
SEJOUR
70140
34 680,00
34 840,00
520,00
34 320,00
040/366-09
FRITERIES
70160
450,00
450,00
450,00
040/367-13
SECONDES RESIDENCES
70170
123 520,00
136 320,00
3 920,00
132 400,00
040/368-04
Taxe sur les chiens
70190
30,00
10,00
10,00
040/371-01
ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER
70710
1 107 839,08
1 150 304,21
29 339,92
1 120 964,29
040/372-01
ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES
70720
1 361 026,59
1 289 571,92
10 457,01
1 279 114,91
040/373-01
ADD.TAXES AUTOMOBILES
70730
68 877,62
70 602,65
70 602,65
04001/361-04
Délivrance de documents
70110
2 000,00
3 185,00
3 185,00
admnistratifs (taxe ou redevance)
04001/364-24
DISTRIB. ECRITS
70140
30 000,00
34 816,74
178,37
34 638,37
PUBLICITAIRES GRATUITS
04002/361-04
Délivrance de documents
70110
8 000,00
6 600,00
6 600,00
admnistratifs (taxe ou redevance)
04002/377-01
Taxes additionnelles aux taxes pour
70790
l'environnement
04020/465-48
"ACTIONS PRIORITAIRES POUR
73405
1 704,87
1 843,75
1 843,75
L'AVENIR WALLON"
COMPLEMENT REGIONAL
000/61
Sous-Total Transferts
3 235 228,16
3 298 552,02
47 330,73
3 251 221,29
049 : 04
Total Impôts et Redevances
3 238 228,16
3 302 480,24
47 330,73
3 255 149,51
Groupe fct : 059 Assurances
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
050/380-01
INDEMN REPAR PT DOMM
77100
146 000,00
3 951,75
3 951,75
000/61
Sous-Total Transferts
146 000,00
3 951,75
3 951,75
059 : 05
Total Assurances
146 000,00
3 951,75
3 951,75
Compte Recettes Ordinaire
Page 33
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
104/106-01
Notes de crédit et ristournes du
77100
8 000,00
13 228,00
13 228,00
service ordinaire - VENTE
CERTIFICAT VERT
104/161-48
FRAIS BUR AFFRAN TEL
71309
1 500,00
660,72
660,72
000/60
Sous-Total Prestations
9 500,00
13 888,72
13 888,72
000/61
Transferts
100/380-03
Amendes
70910
400,00
400,00
400,00
101/380-02
PENSION BOURG.ECHEVINS
72401
11 000,00
12 962,59
12 962,59
104/465-02
SUBV.MARIBEL + CATU
73405
90 134,33
106 135,93
106 135,93
104/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
96 000,00
61 833,36
61 833,36
SUBV
104/485-02
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
4 250,00
de personnel
10410/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
2 020,47
2 020,47
2 020,47
frais de personnel
000/61
Sous-Total Transferts
203 804,80
183 352,35
183 352,35
123 : 10-121
Total Administration
213 304,80
197 241,07
197 241,07
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
124/161-04
VENTE CAHIER DES CHARGES
71309
500,00
124/161-48
Produits et récupérations divers
71309
5 000,00
9 671,50
9 671,50
relatifs à la fonction
124/163-01
LOCAT PATR PRIVE
71320
29 500,00
30 920,67
371,84
30 548,83
000/60
Sous-Total Prestations
35 000,00
40 592,17
371,84
40 220,33
000/61
Transferts
124/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
288,21
288,21
288,21
fin.des emprunts
124/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
902,21
902,21
902,21
rembours.périod.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
1 190,42
1 190,42
1 190,42
000/62
Dette
124/261-01
INTERETS DE TITRES PLAC.
75721
5,62
000/62
Sous-Total Dette
5,62
129 : 124
Total Patrimoine privé
36 196,04
41 782,59
371,84
41 410,75
Compte Recettes Ordinaire
Page 34
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
131/161-14
AVANTAGES EN NATURE
71309
19 000,00
13 704,47
13 704,47
RECUPERAT.
000/60
Sous-Total Prestations
19 000,00
13 704,47
13 704,47
139 : 13
Total Services généraux
19 000,00
13 704,47
13 704,47
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
421/161-01
Produits de prestations directes
71301
100,00
concernant la fonction
421/161-48
REMB RENTE INVALIDITE
71309
1 479,20
1 479,20
1 479,20
421/180-01
TRAVAUX POUR TIERS
71301
500,00
4211/161-48
REMB RENTE MALADIES PROF
71309
2 509,80
2 509,80
2 509,80
422/161-01
Produits de prestations directes
71301
250,00
207,20
207,20
concernant la fonction
000/60
Sous-Total Prestations
4 839,00
4 196,20
4 196,20
000/61
Transferts
421/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
454,01
454,01
fin.des emprunts
421/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
117 938,24
128 971,69
128 971,69
frais de personnel
421/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
81 250,00
42 349,52
42 349,52
SUBV
421/485-02
Contrib.des autres P.P.dans les frais
73619
25 000,00
6 070,83
6 070,83
de personnel
421/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
1 825,69
1 825,69
rembours.périod.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
224 188,24
179 671,74
179 671,74
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
229 027,24
183 867,94
183 867,94
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
552/161-05
Produits des concessions de droits
71304
66 061,88
67 614,06
67 614,06
accordées
553/161-02
Produits de ventes de biens
71302
28 000,00
19 037,17
19 037,17
concernant la fonction
561/161-02
VENTES DIVERSES DE BIENS
71302
2 000,00
3 369,00
3 369,00
Compte Recettes Ordinaire
Page 35
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Sous-Total Prestations
96 061,88
90 020,23
90 020,23
000/61
Transferts
561/380-06
CONTRIB.CHARGES PERS.
72111
42 000,00
42 000,00
42 000,00
DETACHE
561/465-01
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
750,00
750,00
frais de fonctionnement
561/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
PATRONALES APE
561/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
SUBV
561/485-01
Contrib. des autres P.P.dans les frais
73619
5 000,00
6 750,00
6 750,00
de fonctionnement
000/61
Sous-Total Transferts
47 000,00
49 500,00
49 500,00
000/62
Dette
552/272-01
DIVIDENDES SOFILUX
75711
42 624,00
43 296,96
43 296,96
000/62
Sous-Total Dette
42 624,00
43 296,96
43 296,96
599 : 5
Total Commerce - Industrie
185 685,88
182 817,19
182 817,19
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
620/161-02
VENTES DE RECOLTES
71302
5 419,13
5 419,13
5 419,13
620/163-01
LOCATIONS PRAIRIES
71320
19 000,00
18 925,72
18 925,72
TERRAINS
640/161-12
VENTE DE BOIS SUR PIED
71360
700 000,00
820 807,99
133,90
820 674,09
640/161-48
Produits et récupérations divers
71309
3 500,00
relatifs à la fonction
640/163-01
LOCATIONS PAVILLON
71320
6 500,00
6 507,00
6 507,00
FORESTIER
651/161-48
PARTICIPATIONS FRAIS
71309
37 368,40
47 303,03
47 303,03
ADJUDICATIONS DE CHASSE
651/163-01
LOCATION DE CHASSE
71320
354 816,27
354 816,27
354 816,27
6511/161-48
1/5 PROVISIONNEL CHASSES
71309
45 037,25
45 037,25
45 037,25
652/163-01
LOCATIONS DE PECHE
71320
10,29
10,29
10,29
000/60
Sous-Total Prestations
1 171 651,34
1 298 826,68
133,90
1 298 692,78
000/61
Transferts
640/380-06
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de
72111
18 500,00
21 127,71
21 127,71
traitem.pers.détaché
640/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
8 128,50
PATRONALES APE
640/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
SUBV
Compte Recettes Ordinaire
Page 36
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Sous-Total Transferts
26 628,50
21 127,71
21 127,71
699 : 6
Total Agriculture
1 198 279,84
1 319 954,39
133,90
1 319 820,49
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
722/106-01
Notes de crédit et ristournes du
77100
service ordinaire
722/161-08
Interventions des parents dans les
71309
115 000,00
130 025,50
788,00
129 237,50
repas scolaires
722/161-09
SURVEILLANCE/COURS
71309
25 000,00
27 963,50
14,00
27 949,50
RECUPERAT.
722/161-48
Produits et récupérations divers
71309
500,00
relatifs à la fonction
722/163-01
LOCATIONS OCCUP LOG SCOL
71320
250,00
333,00
333,00
000/60
Sous-Total Prestations
140 750,00
158 322,00
802,00
157 520,00
000/61
Transferts
722/380-48
INTERVENTIONS REPAS
71309
SCOLAIRES
722/463-01
SUBV.FONCTIONNEMENT
73403
200 875,06
220 454,92
220 454,92
722/464-01
REMB. INTERETS EMP. POUVOIR 75144
17 639,55
17 951,54
17 951,54
CENTRAL
722/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
102 301,94
99 963,07
99 963,07
PATRONALES APE
722/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
125 000,00
198 793,03
198 793,03
SUBV
722/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
41 320,67
41 320,67
41 320,67
rembours.périod.des emprunts
7221/461-01
SUBV ENSEIGNANTS SURV MIDI 73401
8 500,00
7 287,28
7 287,28
000/61
Sous-Total Transferts
495 637,22
585 770,51
585 770,51
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
636 387,22
744 092,51
802,00
743 290,51
Ens.prim(722)
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
767/161-01
PT.PRESTATIONS GENERALES
71301
2 000,00
1 770,60
1 770,60
000/60
Sous-Total Prestations
2 000,00
1 770,60
1 770,60
000/61
Transferts
767/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
16 758,89
16 572,15
16 572,15
PATRONALES APE
Compte Recettes Ordinaire
Page 37
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
767/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
20 000,00
30 669,80
30 669,80
SUBV
767/465-48
SUBV.SPECIFIQUES DIV.
73405
17 464,11
17 564,11
17 564,11
767/485-01
Contrib. des autres P.P.dans les frais
73619
1 487,36
1 487,36
de fonctionnement
000/61
Sous-Total Transferts
54 223,00
66 293,42
66 293,42
767 : 767
Total Bibliothèques
56 223,00
68 064,02
68 064,02
publiques
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
762/163-01
LOCATIONS BATIMENTS
71320
9 500,00
9 600,50
9 600,50
-SALLES ET MAISON VILLAGE
764/161-48
Produits et récupérations divers
71309
2 400,00
3 274,00
3 274,00
relatifs à la fonction
764/163-01
LOCATIONS IMMOBILIERES
71320
1 835,00
2 577,50
2 577,50
000/60
Sous-Total Prestations
13 735,00
15 452,00
15 452,00
000/61
Transferts
761/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
288,21
fin.des emprunts
761/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
28 572,80
17 764,32
17 764,32
frais de personnel
761/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
12 906,53
12 906,53
pers.contract.subsidié
761/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
902,21
rembours.périod.des emprunts
762/380-01
Indemnités pour petits dommages des
77100
436,42
436,42
436,42
entrepris. et ménages
762/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
4 267,96
4 353,36
4 353,36
PATRONALES APE
762/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
10 000,00
9 188,34
9 188,34
pers.contract.subsidié
000/61
Sous-Total Transferts
44 467,60
44 648,97
44 648,97
000/62
Dette
764/263-01
REMB INTERETS EMP.TIERS
75214
63,50
63,50
63,50
TENNIS
764/893-01
REMBOURS.EMPRUNT TIERS
74213
1 600,52
1 600,52
1 600,52
TENNIS
000/62
Sous-Total Dette
1 664,02
1 664,02
1 664,02
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
59 866,62
61 764,99
61 764,99
Arts
Compte Recettes Ordinaire
Page 38
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/61
Transferts
8442/380-48
BISOUNOURS - PARTICIPATION
71309
40 500,00
42 018,98
42 018,98
DES PARENTS
8442/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
24 292,95
20 338,40
20 338,40
PATRONALES APE
8442/465-05
POINTS APE LES BISOUNOURS
73405
49 000,00
49 294,18
49 294,18
8442/465-48
SUBVENTION ONE POUR LES
73405
41 300,00
44 226,53
44 226,53
ENFANTS
8443/380-48
Autres contributions des entreprises et 71309
des ménages
8443/465-02
Contrib. de l’Autorité sup.dans les
73405
frais de personnel
8443/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
pers.contract.subsidié
8443/465-48
Autres contributions spécifiques de
73405
l'autorité supérieure
000/61
Sous-Total Transferts
155 092,95
155 878,09
155 878,09
849 : 84
Total Aide sociale et
155 092,95
155 878,09
155 878,09
familiale
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
874/161-48
REMB RENTE INVALIDITE
71309
2 199,96
2 199,96
2 199,96
8745/106-01
Notes de crédit et ristournes du
77100
7 000,00
service ordinaire
8745/161-02
VENTES D'EAU (DISTRIBUTION)
71302
1 000 000,00
1 002 405,58
9 643,42
992 762,16
8745/180-01
TRAVAUX FACTURES AUX
71301
25 000,00
19 163,31
19 163,31
TIERS (DISTRIBUTIONS)
000/60
Sous-Total Prestations
1 034 199,96
1 023 768,85
9 643,42
1 014 125,43
000/61
Transferts
874/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
41 071,43
49 959,37
49 959,37
PATRONALES APE
874/465-05
CONTRIBUTION ETAT CONTR
73405
6 000,00
6 049,92
6 049,92
SUBV
8745/380-48
Autres contributions des entreprises et 71309
7 484,82
7 484,82
7 484,82
des ménages
000/61
Sous-Total Transferts
54 556,25
63 494,11
63 494,11
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
1 088 756,21
1 087 262,96
9 643,42
1 077 619,54
Compte Recettes Ordinaire
Page 39
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
876/161-48
PRODUITS DIVERS
71309
6 000,00
2 429,00
2 429,00
000/60
Sous-Total Prestations
6 000,00
2 429,00
2 429,00
000/62
Dette
876/272-01
DIVIDENDES
75711
68,50
68,50
68,50
INTERCOMMUNALES
000/62
Sous-Total Dette
68,50
68,50
68,50
876 : 875-876
Total
6 068,50
2 497,50
2 497,50
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
877/180-01
Récupération des travaux exécutés
71301
668,00
668,00
668,00
pour le compte de tiers
000/60
Sous-Total Prestations
668,00
668,00
668,00
877 : 877
Total Eaux usées
668,00
668,00
668,00
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
878/161-05
Produits des concessions de droits
71304
4 800,00
7 275,00
7 275,00
accordées
000/60
Sous-Total Prestations
4 800,00
7 275,00
7 275,00
000/61
Transferts
878/465-01
INTERV SEPULTURES
73405
150,00
142,38
142,38
878/465-02
REDUCTIONS COTISATIONS
73405
4,68
4,68
PATRONALES APE
8793/465-48
SUBSIDES PCDN
73405
5 000,00
8794/465-48
SUBSIDES POUR PROJETS
73405
1 000,00
DEVELOPPEMENT DURABLE
000/61
Sous-Total Transferts
6 150,00
147,06
147,06
879 : 878-879
Total
10 950,00
7 422,06
7 422,06
Cimetières-Protec.environ.
Compte Recettes Ordinaire
Page 40
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
930/161-01
REDEVANCE COMMUNALE
71301
5 000,00
4 440,00
4 440,00
CONTROLE D'IMPLANTATION
000/60
Sous-Total Prestations
5 000,00
4 440,00
4 440,00
000/61
Transferts
930/464-01
Remb. par l’Autorité sup.des charges
75144
12 123,16
12 123,16
12 123,16
fin.des emprunts
930/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
22 711,33
22 711,33
22 711,33
rembours.périod.des emprunts
000/61
Sous-Total Transferts
34 834,49
34 834,49
34 834,49
939 : 9
Total Logement -
39 834,49
39 274,49
39 274,49
Urbanisme
Compte de Recettes Ordinaire
Page 41
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
1 251,60
76 783,48
572,03
78 607,11
0
78 607,11
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
1 604 005,69
0
1 604 005,69
0
1 604 005,69
049 Impôts et Redevances
3 928,22
3 251 221,29
0
3 255 149,51
0
3 255 149,51
059 Assurances
0
3 951,75
0
3 951,75
0
3 951,75
123 Administration générale
13 888,72
183 352,35
0
197 241,07
0
197 241,07
129 Patrimoine privé
40 220,33
1 190,42
0,00
41 410,75
0
41 410,75
139 Services généraux
13 704,47
0
0
13 704,47
0
13 704,47
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
4 196,20
179 671,74
0
183 867,94
0
183 867,94
599 Commerce - Industrie
90 020,23
49 500,00
43 296,96
182 817,19
0
182 817,19
699 Agriculture
1 298 692,78
21 127,71
0
1 319 820,49
0
1 319 820,49
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
157 520,00
585 770,51
0
743 290,51
0
743 290,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
1 770,60
66 293,42
0
68 064,02
0
68 064,02
789 Education Popul. et Arts
15 452,00
44 648,97
1 664,02
61 764,99
0
61 764,99
799 Cultes
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
155 878,09
0
155 878,09
0
155 878,09
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
1 014 125,43
63 494,11
0
1 077 619,54
0
1 077 619,54
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2 429,00
0
68,50
2 497,50
0
2 497,50
877 Eaux usées
668,00
0
0
668,00
0
668,00
879 Cimetières-Protec.environ.
7 275,00
147,06
0
7 422,06
0
7 422,06
939 Logement - Urbanisme
4 440,00
34 834,49
0
39 274,49
0
39 274,49
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
2 669 582,58
6 321 871,08
45 601,51
9 037 055,17
0,00
9 037 055,17
Droits nets - Engagements
247 743,72
Droits nets - Imputations
313 855,01
Exercices antérieurs
2 248 049,06
Total
11 285 104,23
Droits nets - Engagements
2 185 932,13
Compte de Recettes Ordinaire
Page 42
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
Droits nets - Imputations
2 256 700,33
069 Prélèvements
0,00
Total
11 285 104,23
Boni ( Droits nets - Engagements )
2 045 932,13
Boni ( Droits nets - Imputations )
2 116 700,33
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 43
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0,00
13 331,50
13 331,50
0
13 331,50
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
30 123,57
0
30 123,57
0
30 123,57
059 Assurances
26 554,47
55 271,54
0
0
81 826,01
0,00
81 826,01
123 Administration générale
1 132 776,17
280 858,36
68 668,43
46 551,97
1 528 854,93
0
1 528 854,93
129 Patrimoine privé
0
133 410,00
0
25 072,75
158 482,75
0
158 482,75
139 Services généraux
77 741,82
600,00
4 096,40
0
82 438,22
0
82 438,22
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
295 065,38
0
295 065,38
0
295 065,38
399 Justice - Police
0
1 452,00
268 219,60
0
269 671,60
0
269 671,60
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
984 767,56
224 729,74
3 196,36
276 343,43
1 489 037,09
0
1 489 037,09
599 Commerce - Industrie
157 383,54
46 267,64
37 419,31
0
241 070,49
0
241 070,49
699 Agriculture
122 808,15
203 803,03
0,00
61 901,24
388 512,42
0
388 512,42
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
716 781,76
312 987,08
14 312,04
154 383,43
1 198 464,31
0
1 198 464,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2 145,87
0,00
0
0
2 145,87
0
2 145,87
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
102 803,99
29 007,44
1 088,90
0
132 900,33
0
132 900,33
789 Education Popul. et Arts
69 616,01
164 125,92
50 174,18
77 885,37
361 801,48
0
361 801,48
799 Cultes
0
10 235,75
82 025,78
22 345,62
114 607,15
0
114 607,15
839 Sécurité et Assist. sociale
0
4 938,56
509 754,68
0
514 693,24
0
514 693,24
849 Aide sociale et familiale
153 929,38
40 243,81
3 900,00
0,00
198 073,19
0
198 073,19
859 Emploi
0
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
60 593,81
8 507,19
69 101,00
0
69 101,00
874 Alimentation - Eau
95 812,60
667 451,48
53 192,88
53 129,62
869 586,58
0
869 586,58
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
469 093,50
46 200,00
0
515 293,50
0
515 293,50
877 Eaux usées
0
2 391,29
9 570,39
59 951,96
71 913,64
0
71 913,64
879 Cimetières-Protec.environ.
2 347,07
9 302,38
5 725,11
8 083,89
25 458,45
0
25 458,45
939 Logement - Urbanisme
0
4 960,52
3 962,28
127 935,95
136 858,75
0
136 858,75
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
3 645 468,39
2 661 130,04
1 547 289,10
935 423,92
8 789 311,45
0,00
8 789 311,45
Engagements - Droits nets
-247 743,72
Exercices antérieurs
309 860,65
Total
9 099 172,10
Engagements - Droits nets
-2 185 932,13
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 44
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
140 000,00
Total
9 239 172,10
Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 45
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0,00
13 331,50
13 331,50
0
13 331,50
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
30 123,57
0
30 123,57
0
30 123,57
059 Assurances
26 554,47
55 271,54
0
0
81 826,01
0,00
81 826,01
123 Administration générale
1 132 776,17
276 686,79
68 668,43
46 551,97
1 524 683,36
0
1 524 683,36
129 Patrimoine privé
0
132 269,34
0
25 072,75
157 342,09
0
157 342,09
139 Services généraux
77 741,82
600,00
4 096,40
0
82 438,22
0
82 438,22
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
295 065,38
0
295 065,38
0
295 065,38
399 Justice - Police
0
1 452,00
268 219,60
0
269 671,60
0
269 671,60
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
984 303,51
223 594,42
3 196,36
276 343,43
1 487 437,72
0
1 487 437,72
599 Commerce - Industrie
157 383,54
43 373,74
34 559,59
0
235 316,87
0
235 316,87
699 Agriculture
122 808,15
159 564,87
0,00
61 901,24
344 274,26
0
344 274,26
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
716 781,76
310 411,93
14 312,04
154 383,43
1 195 889,16
0
1 195 889,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2 145,87
0,00
0
0
2 145,87
0
2 145,87
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
102 803,96
29 007,44
1 088,90
0
132 900,30
0
132 900,30
789 Education Popul. et Arts
69 615,99
162 156,43
50 174,18
77 885,37
359 831,97
0
359 831,97
799 Cultes
0
10 235,75
82 025,78
22 345,62
114 607,15
0
114 607,15
839 Sécurité et Assist. sociale
0
4 938,56
509 754,68
0
514 693,24
0
514 693,24
849 Aide sociale et familiale
153 929,33
40 043,81
3 900,00
0,00
197 873,14
0
197 873,14
859 Emploi
0
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
60 593,81
8 507,19
69 101,00
0
69 101,00
874 Alimentation - Eau
95 349,43
667 451,48
53 192,88
53 129,62
869 123,41
0
869 123,41
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
469 093,50
46 200,00
0
515 293,50
0
515 293,50
877 Eaux usées
0
2 391,29
9 570,39
59 951,96
71 913,64
0
71 913,64
879 Cimetières-Protec.environ.
2 347,07
6 802,38
5 725,11
8 083,89
22 958,45
0
22 958,45
939 Logement - Urbanisme
0
3 460,52
3 962,28
127 935,95
135 358,75
0
135 358,75
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
3 644 541,07
2 598 805,79
1 544 429,38
935 423,92
8 723 200,16
0,00
8 723 200,16
Imputations - Droits nets
-313 855,01
Exercices antérieurs
305 203,74
Total
9 028 403,90
Imputations - Droits nets
-2 256 700,33
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 46
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
140 000,00
Total
9 168 403,90
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 47
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2009
124/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
9 256,50
5 069,89
4 186,61
cours
CR 9 256,50
20090018 MARCHE DE SERVICE
24041
9 256,50
5 069,89
4 186,61
COORDINATEUR SECURITE
CR 9 256,50
SANTE
762/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
53 938,47
53 938,47
cours
CR 53 938,47
20090044 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24041
53 938,47
53 938,47
RENOVATION PETITE EUROPE A
CR 53 938,47
BANDE
930/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
37 664,91
25 160,05
12 504,86
cours
CR 37 664,91
20090016 SCHEMA DE STRUCTURE
24041
37 664,91
25 160,05
12 504,86
CR 37 664,91
Exercice 2010
124/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
8 103,30
cours
CR 8 103,30
20100003 AUTEUR DE PROJET TRAVAUX
24041
8 103,30
CR 8 103,30
DEFICIENCES ENERGETIQUES
762/721-60
Aménagements aux terrains en cours
45 369,46
d'exécution
CR 45 369,46
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
45 369,46
CR 45 369,46
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
Exercice 2011
762/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
12 737,15
23 313,59
23 313,59
cours
CR 10 576,44
20110013 AUTEUR DE PROJET POUR
24041
12 737,15
23 313,59
23 313,59
AMENAGEMENT SALLE SAINT
CR 10 576,44
PIERRE A GRUNE
Exercice 2012
124/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
10 000,00
10 000,00
cours
CR 10 000,00
20120023 COORDINATEUR SECURITE
24041
10 000,00
10 000,00
SANTE
CR 10 000,00
722/722-60
Travaux en cours d'exécution de
29 302,71
12 501,51
28 175,59
1 127,12
constructions de bâtiments
CR 41 804,22
20120022 TRAVAUX ET HONORAIRES
24021
29 302,71
12 501,51
28 175,59
1 127,12
ECOLE DE NASSOGNE
CR 41 804,22
762/721-60
Aménagements aux terrains en cours
13 159,05
13 159,05
d'exécution
CR 13 159,05
20120007 AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
24011
13 159,05
13 159,05
CR 13 159,05
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE
874/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
27 493,92
27 493,92
terr en cours d'exéc.
CR 27 493,92
20110022 FORAGES DE PUITS POUR
24011
27 493,92
27 493,92
CR 27 493,92
SERVICE D.E.
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 48
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercice 2013
630/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
8 878,82
989,29
8 878,82
cours
CR 9 868,11
20130015 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24041
8 878,82
989,29
8 878,82
CR 9 868,11
D'ENTRETIEN DES VOIRIES
AGRICOLES 2013
7621/721-60
Aménagements aux terrains en cours
9 289,19
9 289,19
d'exécution
CR 9 289,19
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
9 289,19
9 289,19
POUR AIRES MULTISPORTS
CR 9 289,19
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7622/721-60
Aménagements aux terrains en cours
5 594,82
2 523,83
5 594,82
d'exécution
CR 8 118,65
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
5 594,82
2 523,83
5 594,82
POUR AIRES MULTISPORTS
CR 8 118,65
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
764/820-51
Prêts aux ménages et aux ASBL
12 200,77
6 340,77
5 860,00
6 340,77
20130018 SUBVENTION ET CREDIT PONT
27521
12 200,77
6 340,77
5 860,00
6 340,77
POUR CONSTRUCTION
MINI-TENNIS + ECLAIRAGE
Exercice 2014
421/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
30 722,88
12 344,57
18 378,31
cours
CR 30 722,88
20140011 AUTEUR DE PROJET POUR
24041
30 722,88
12 344,57
18 378,31
FONDS D'INVESTISSEMENT
CR 30 722,88
2013-2016
762/732-60
Travaux construction d'infrastructure
53 427,34
284 647,04
,00
225 227,39
59 419,65
en cours d'exécution
CR 231 219,70
20090044 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24031
53 427,34
284 647,04
225 227,39
59 419,65
RENOVATION PETITE EUROPE A
CR 231 219,70
BANDE
Exercice 2015
421/731-60
Travaux de voirie en cours
29 126,59
29 126,59
d'exécution
CR 29 126,59
20150007 ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1
24031
29 126,59
29 126,59
CHARNEUX
CR 29 126,59
630/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
88 494,62
8 415,97
88 494,62
cours
CR 96 910,59
20130015 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24041
88 494,62
8 415,97
88 494,62
D'ENTRETIEN DES VOIRIES
CR 96 910,59
AGRICOLES 2013
7621/721-60
Aménagements aux terrains en cours
311 946,47
199 054,28
112 892,19
d'exécution
CR 311 946,47
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
311 946,47
199 054,28
112 892,19
POUR AIRES MULTISPORTS
CR 311 946,47
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7622/721-60
Aménagements aux terrains en cours
28 756,56
32 776,88
28 756,56
d'exécution
CR 61 533,44
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
28 756,56
32 776,88
28 756,56
POUR AIRES MULTISPORTS
CR 61 533,44
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 49
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercice 2016
06089/955-51/ /
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
68605
17 569,97
-17 569,97
17 569,97
réserves extra.
421/731-53
Accessoires de la voirie
1 000,00
7 054,30
678,70
7 054,30
CR 6 733,00
20160022 MOBILIER URBAIN
22341
1 000,00
7 054,30
678,70
7 054,30
CR 6 733,00
421/731-60
Travaux de voirie en cours
93 526,17
441 876,68
47 149,49
441 876,68
d'exécution
CR 395 500,00
20160017 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2
24031
93 526,17
336 486,93
37 039,24
336 486,93
MASBOURG NASSOGNE BANDE
CR 280 000,00
20160026 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3
24031
105 389,75
10 110,25
105 389,75
CR 115 500,00
ENTRE RUE DE COUMONT ET
RUE DU LAVEU
630/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
5 238,74
115 337,48
,00
115 337,48
cours
CR 110 098,74
20160011 ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES
24041
5 238,74
115 337,48
115 337,48
LOT4
CR 110 098,74
844/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
11 307,94
36 307,94
36 307,94
cours
CR 25 000,00
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
24041
11 307,94
36 307,94
36 307,94
CR 25 000,00
MASBOURG
Exercice 2017
000/992-51/ /
Mali du service extraordinaire
1 106 111,08
1 106 111,08
Total Exercices antérieurs -
1 295 549,19
1 626 073,28
1 252 909,54
1 244 062,38
382 010,90
CR
Dépenses - Extraordinaire
1 583 433,63
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 50
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2009
930/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
34 514,04
investiss.spécifiques
20090016 SCHEMA DE STRUCTURE
15411
34 514,04
Exercice 2013
722/961-51
Emprunts à charge de la commune
102 017,04
102 017,04
102 017,04
20120022 TRAVAUX ET HONORAIRES
17101
102 017,04
102 017,04
102 017,04
ECOLE DE NASSOGNE
Exercice 2014
762/961-51
Emprunts à charge de la commune
53 427,34
20090044 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 17101
53 427,34
RENOVATION PETITE EUROPE A
BANDE
Exercice 2016
000/663-51/ /
Subsides en capital de l'AS pour les
15411
17 569,97
17 569,97
bâtiments
8443/961-51
Emprunts à charge de la commune
25 000,00
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
17101
25 000,00
MASBOURG
Exercice 2017
000/952-51/ /
BONI DU SERVICE
477 322,55
477 322,55
EXTRAORDINAIRE
Total Exercices antérieurs -
214 958,42
596 909,56
596 909,56
Recettes - Extraordinaire
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 51
Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/98
Prélèvements
060/955-51
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de
532 722,66
521 141,86
11 580,80
521 141,86
réserves extra.
----- Sans N° projet
68605
229 279,31
157 232,41
72 046,90
157 232,41
20090009 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE 68605
VOIRIE + AUTEUR DE PROJET
20090018 MARCHE DE SERVICE
68605
COORDINATEUR SECURITE
SANTE
20100003 AUTEUR DE PROJET TRAVAUX
68605
8 103,30
-8 103,30
8 103,30
DEFICIENCES ENERGETIQUES
20100004 AMENAGEMENT RUE GRAND PRE 68605
A FORRIERES + HONORAIRES
20100007 AUTEUR DE PROJET SECURITE
68605
8 874,29
8 874,29
8 874,29
ET MOBILITE
20110026 AUTEUR DE PROJET
68605
REMPLACEMENT INSTALLATION
ELECTRIQUE ECOLE DE BANDE
20120004 ENTRETIEN DE VOIRIES 2012
68605
75 355,50
75 355,50
75 355,50
20120008 AUTEUR DE PROJET CREATION
68605
D'UN PARCOURS SPORTIF A
NASSOGNE
20120011 AMENAGEMENT ESPACE DE
68605
CONVIVIALITE ET BBQ A
LESTERNY AU RONCHI
20130015 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 68605
99 469,91
108 875,17
-9 405,26
108 875,17
D'ENTRETIEN DES VOIRIES
AGRICOLES 2013
20130016 CONSOLIDATION FACADE CPAS
68605
20130022 RENOUVELLEMENT
68605
INSTALLATION ELECTRIQUE
ECOLE DE BANDE
20140002 ENTRETIEN 2014 CANALISATIONS
68605
D'EAU
20140013 CHASSIS PRESBYTERE DE BANDE
68605
20140014 CHASSIS ANCIEN PRESBYTERE
68605
FORRIERES
20150001 ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS
68605
D'EAU
20150007 ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1
68605
61 226,97
44 029,20
17 197,77
44 029,20
CHARNEUX
20150017 PLAN TROTTOIR
68605
41 637,18
41 637,18
41 637,18
20150023 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 68605
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE DANS PATRONAGE
DE FORRIERES
20160001 ACHAT CAMION
68605
16 879,50
16 879,50
16 879,50
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 52
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20160026 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3
68605
51 482,31
-51 482,31
51 482,31
ENTRE RUE DE COUMONT ET
RUE DU LAVEU
20170001 VEHICULE 4X4 POUR SERVICE
68605
8 673,00
-8 673,00
8 673,00
D.E.
000/98
Sous-Total Prélèvements
532 722,66
521 141,86
11 580,80
521 141,86
069 : 06
Total Prélèvements
532 722,66
521 141,86
11 580,80
521 141,86
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
104/723-60
Aménagements en cours d'exécution
40 000,00
40 000,00
40 000,00
des bâtiments
20170022 ETUDES DE STABILITE
24021
40 000,00
40 000,00
40 000,00
RELATIVES TRANSFORMATION
REZ MAISON COMMUNALE
104/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
1 669,80
1 669,80
1 669,80
cours
20170022 ETUDES DE STABILITE
24041
1 669,80
1 669,80
1 669,80
RELATIVES TRANSFORMATION
REZ MAISON COMMUNALE
000/91
Sous-Total Investissements
41 669,80
41 669,80
1 669,80
40 000,00
123 : 10-121
Total Administration
41 669,80
41 669,80
1 669,80
40 000,00
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
124/723-60
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20160014 TRANSFORMATION CHATEAU DU
24021
BOIS
124/724-54
Equip maint extra bâtiments cultuels,
culturels et sportifs
20160008 CHAUDIERE A PELLETS POUR LE
22152
CPAS+ MINI RESEAU
124/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
d'exécution des bâtiments
20160012 REMPLACEMENT TOITURE CPAS
24021
000/91
Sous-Total Investissements
129 : 124
Total Patrimoine privé
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 53
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
330/744-51
Achats de machines et de matériel
8 000,00
7 363,48
636,52
7 363,48
d'équip. et d'exploitation
20170031 ACHAT RADAR PREVENTIF
23301
8 000,00
7 363,48
636,52
7 363,48
000/91
Sous-Total Investissements
8 000,00
7 363,48
636,52
7 363,48
399 : 3
Total Justice - Police
8 000,00
7 363,48
636,52
7 363,48
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
421/615-52
Non valeurs de subsides d’investiss.
acc.par l’Aut.sup.
20100004 AMENAGEMENT RUE GRAND PRE 15411
A FORRIERES + HONORAIRES
000/90
Sous-Total Transferts
000/91
Investissements
421/731-53
Accessoires de la voirie
6 733,00
6 733,00
20170017 ACHAT MOBILIER URBAIN
22341
6 733,00
6 733,00
421/731-60
Travaux de voirie en cours
440 000,00
18 642,08
421 357,92
7 821,85
10 820,23
d'exécution
20150007 ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1
24031
CHARNEUX
20150017 PLAN TROTTOIR
24031
20160017 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2
24031
MASBOURG NASSOGNE BANDE
20170018 PIC 2017-2018 AUTEUR DE
24031
440 000,00
18 642,08
421 357,92
7 821,85
10 820,23
PROJET + TRAVAUX
421/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et
272 100,00
271 930,24
169,76
9 061,08
262 869,16
de l'infrastructure
20170012 REFECTION PONT RUE TAHEE A
24031
160 000,00
159 902,60
97,40
5 465,61
154 436,99
BANDE
20170013 REFECTION PONT FANGE
24031
112 100,00
112 027,64
72,36
3 595,47
108 432,17
HAMELETTE ENTRE GRUNE ET
HARSIN
421/743-53
Achats de camions
20160001 ACHAT CAMION
23231
421/744-51
Achats de machines et de matériel
16 000,00
12 449,69
3 550,31
12 449,69
d'équip. et d'exploitation
20150006 ACHAT REMORQUE
23301
20160013 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE
23301
20170011 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE
23301
16 000,00
12 449,69
3 550,31
12 449,69
000/91
Sous-Total Investissements
734 833,00
303 022,01
431 810,99
29 332,62
273 689,39
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 54
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
734 833,00
303 022,01
431 810,99
29 332,62
273 689,39
Cours D'eau
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
561/522-52
Subsides en capital aux ASBL au
service des ménages
20160016 SUBSIDE EXTRAORDINAIRE GAL
25221
000/90
Sous-Total Transferts
599 : 5
Total Commerce - Industrie
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
630/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
cours
20130015 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24041
D'ENTRETIEN DES VOIRIES
AGRICOLES 2013
20160011 ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES
24041
LOT4
000/91
Sous-Total Investissements
699 : 6
Total Agriculture
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
722/615-52
Non valeurs de subsides d’investiss.
2 579,82
2 579,82
2 579,82
acc.par l’Aut.sup.
20130022 RENOUVELLEMENT
15411
2 579,82
2 579,82
2 579,82
INSTALLATION ELECTRIQUE
ECOLE DE BANDE
000/90
Sous-Total Transferts
2 579,82
2 579,82
2 579,82
000/91
Investissements
722/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
6 000,00
5 302,76
697,24
5 302,76
d'exécution des bâtiments
20170024 AMENAGEMENT CUISINE A
24021
6 000,00
5 302,76
697,24
5 302,76
L'ECOLE COMMUNALE DE
NASSOGNE
722/741-51
Achats de mobilier de bureau
5 000,00
4 206,58
793,42
4 206,58
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 55
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20170003 ACHAT TABLES POUR ECOLES
23011
5 000,00
4 206,58
793,42
4 206,58
722/741-98
Achats de mobilier divers
20160015 MOBILIER NOUVELLE ECOLE DE
23091
NASSOGNE
722/744-51
Achats de machines et de matériel
21 000,00
3 728,22
17 271,78
3 728,22
d'équip. et d'exploitation
20150021 TABLEAU INTERACTIF + PC
23301
20170002 ACHAT 3 TABLEAUX INTERACTIFS 23301
13 000,00
13 000,00
POUR ECOLES
20170025 LAVE VAISSELLE POUR MAISON
23301
4 000,00
4 000,00
DE VILLAGE DE FORRIERES
20170026 LAVE VAISSELLE POUR ECOLE
23301
4 000,00
3 728,22
271,78
3 728,22
COMMUNALE DE NASSOGNE
000/91
Sous-Total Investissements
32 000,00
13 237,56
18 762,44
4 206,58
9 030,98
000/92
Dette
722/911-52
Non-valeurs des emprunts à charge de
144,69
144,69
144,69
la commune
20110004 CHAUDIERE A PELLETS POUR
17101
144,69
144,69
144,69
ECOLE D'AMBLY
000/92
Sous-Total Dette
144,69
144,69
144,69
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
34 724,51
15 962,07
18 762,44
6 931,09
9 030,98
Ens.prim(722)
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/90
Transferts
762/615-52
Non valeurs de subsides d’investiss.
5 535,36
5 535,36
5 535,36
acc.par l’Aut.sup.
20150023 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 15411
5 535,36
5 535,36
5 535,36
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE DANS PATRONAGE
DE FORRIERES
000/90
Sous-Total Transferts
5 535,36
5 535,36
5 535,36
000/91
Investissements
762/723-60
Aménagements en cours d'exécution
857 000,00
834 297,23
22 702,77
834 297,23
des bâtiments
20150023 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 24021
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE DANS PATRONAGE
DE FORRIERES
20160007 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
24021
20160009 REMPLACEMENT FENETRES DE
24021
TOIT MAISON DE VILLAGE
FORRIERES
20170009 REPARATION DU TOIT MAISON
24021
22 000,00
22 000,00
22 000,00
DE VILLAGE DE FORRIERES
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 56
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20170010 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
24021
835 000,00
812 297,23
22 702,77
812 297,23
762/741-98
Achats de mobilier divers
57 000,00
56 398,11
601,89
56 398,11
20170016 MOBILIER POUR PETITE EUROPE 23091
57 000,00
56 398,11
601,89
56 398,11
A BANDE
7621/721-60
Aménagements aux terrains en cours
d'exécution
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7621/742-52
Achats de matériel de reprographie
20160020 ACHAT PHOTOCOPIEUSE
23121
CENTRE CULTUREL
7622/721-60
Aménagements aux terrains en cours
d'exécution
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 24011
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7623/721-60
Aménagements aux terrains en cours
304 700,00
304 700,00
d'exécution
20120007 AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
24011
304 700,00
304 700,00
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE
20160005 TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A
24011
CHAVANNE
764/701-51
Non valeurs de droits constatés non
5 860,00
-5 860,00
5 860,00
perçus du serv. extra.
20130018 SUBVENTION ET CREDIT PONT
67212
5 860,00
-5 860,00
5 860,00
POUR CONSTRUCTION
MINI-TENNIS + ECLAIRAGE
764/721-60
Aménagements aux terrains en cours
120 000,00
120 000,00
d'exécution
20170015 INSTALLATION NOUVEL
24011
120 000,00
120 000,00
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT
FORRIERES ET NASSOGNE
764/722-60
Travaux en cours d'exécution de
15 000,00
15 000,00
15 000,00
constructions de bâtiments
20170027 STATIONNEMENTS DE VELOS
24021
15 000,00
15 000,00
15 000,00
COUVERTS A COTE DU HALL
OMNISPORTS
764/724-60
Equip. et maint. extra. en cours
42 000,00
42 000,00
d'exécution des bâtiments
20160006 REMPLACEMENT DE LA TOITURE
24021
AU COMPLEXE SPORTIF DE
FORRIERES
20170008 REMPLACEMENT DE LA TOITURE
24021
42 000,00
42 000,00
AU COMPLEXE SPORTIF DE
FORRIERES
764/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
10 000,00
10 000,00
10 000,00
cours
20170029 EXTENSION COMPLEXE SPORTIF
24041
10 000,00
10 000,00
10 000,00
DE FORRIERES AUTEUR DE
PROJET
000/91
Sous-Total Investissements
1 405 700,00
921 555,34
484 144,66
62 258,11
859 297,23
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 57
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
1 411 235,36
927 090,70
484 144,66
67 793,47
859 297,23
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
790/723-60
Aménagements en cours d'exécution
15 000,00
15 000,00
15 000,00
des bâtiments
20170028 REMPLACEMENT CHASSIS
24021
15 000,00
15 000,00
15 000,00
PRESBYTERE DE NASSOGNE
000/91
Sous-Total Investissements
15 000,00
15 000,00
15 000,00
799 : 79
Total Cultes
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
844/732-60
Travaux construction d'infrastructure
700 000,00
699 909,48
90,52
699 909,48
en cours d'exécution
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
24031
700 000,00
699 909,48
90,52
699 909,48
MASBOURG
20170014 TRAVAUX AMENAGEMENT
24031
CRECHE A MASBOURG
844/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
cours
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
24041
MASBOURG
8442/741-98
Achats de mobilier divers
4 000,00
3 496,90
503,10
3 496,90
20170021 LITS ET MATELAS POUR
23091
4 000,00
3 496,90
503,10
3 496,90
BISOUNOURS
000/91
Sous-Total Investissements
704 000,00
703 406,38
593,62
3 496,90
699 909,48
849 : 84
Total Aide sociale et
704 000,00
703 406,38
593,62
3 496,90
699 909,48
familiale
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
874/725-60
Equip., mainten. extra. et invest. sur
terr en cours d'exéc.
20160018 FORAGE DE PUITS A FORRIERES
24011
20170007 FORAGE DE PUITS A FORRIERES
24011
874/735-60
Entretien extraordinaire de la voirie et
25 000,00
24 684,42
315,58
24 684,42
de l'infrastructure
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 58
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
20150001 ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS
24031
D'EAU
20160004 ENTRETIEN 2016 CANALISATIONS
24031
D'EAU
20170006 ENTRETIEN CANALISATIONS
24031
25 000,00
24 684,42
315,58
24 684,42
D'EAU
874/743-52
Achats d'autos et de camionnettes
50 000,00
41 300,00
8 700,00
41 300,00
20170001 VEHICULE 4X4 POUR SERVICE
23221
50 000,00
41 300,00
8 700,00
41 300,00
D.E.
874/743-53
Achats de camions
20160001 ACHAT CAMION
23231
874/744-51
Achats de machines et de matériel
d'équip. et d'exploitation
20160010 INSTALLATION POMPE A BANDE
23301
000/91
Sous-Total Investissements
75 000,00
65 984,42
9 015,58
65 984,42
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
75 000,00
65 984,42
9 015,58
65 984,42
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
876/744-51
Achats de machines et de matériel
8 000,00
3 450,89
4 549,11
3 450,89
d'équip. et d'exploitation
20160002 ACHAT DUO-BACS
23301
20170005 ACHAT DUO-BACS
23301
8 000,00
3 450,89
4 549,11
3 450,89
000/91
Sous-Total Investissements
8 000,00
3 450,89
4 549,11
3 450,89
876 : 875-876
Total
8 000,00
3 450,89
4 549,11
3 450,89
Désinfect.-Nett.-Immond.
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/92
Dette
877/812-51
Libération des participations dans les
37 700,00
37 700,00
37 700,00
entreprises publiques
20150014 LIBERATION PARTS AIVE
28212
TRAVAUX EGOUTTAGE
20160003 LIBERATION PARTS AIVE
28212
TRAVAUX EGOUTTAGE
20170004 LIBERATION PARTS AIVE
28212
37 700,00
37 700,00
37 700,00
TRAVAUX
000/92
Sous-Total Dette
37 700,00
37 700,00
37 700,00
877 : 877
Total Eaux usées
37 700,00
37 700,00
37 700,00
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 59
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
878/744-51
Achats de machines et de matériel
12 000,00
12 000,00
12 000,00
d'équip. et d'exploitation
20170030 MACHINE DE DESHERBAGE
23301
12 000,00
12 000,00
12 000,00
MECANIQUE POUR CIMETIERES
000/91
Sous-Total Investissements
12 000,00
12 000,00
12 000,00
879 : 878-879
Total
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Cimetières-Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
922/733-60
Honor. plans d'aménag. urban. en
9 000,00
9 000,00
9 000,00
cours
20170023 AUTEUR DE PROJET POUR
24041
9 000,00
9 000,00
9 000,00
TRANSFORMATION D'UN
BATIMENT EN LOGEMENTS A
FORRIERES
930/723-60
Aménagements en cours d'exécution
des bâtiments
20150022 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 24021
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA
MAISON RURALE DE NASSOGNE
000/91
Sous-Total Investissements
9 000,00
9 000,00
9 000,00
939 : 9
Total Logement -
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Urbanisme
Compte Recettes Extraordinaire
Page 60
Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/88
Prélèvements
060/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
421 408,71
392 243,19
392 243,19
extraordinaires
20090017 MAISON RURALE DE NASSOGNE
78605
AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
20100007 AUTEUR DE PROJET SECURITE
78605
ET MOBILITE
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 78605
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
20110004 CHAUDIERE A PELLETS POUR
78605
144,69
144,69
144,69
ECOLE D'AMBLY
20110013 AUTEUR DE PROJET POUR
78605
12 737,15
12 737,15
12 737,15
AMENAGEMENT SALLE SAINT
PIERRE A GRUNE
20110021 CHASSIS ECOLE DE NASSOGNE
78605
5 359,07
5 359,07
5 359,07
20110022 FORAGES DE PUITS POUR
78605
SERVICE D.E.
20120026 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
78605
POUR GARAGE COMMUNAL
20130022 RENOUVELLEMENT
78605
60,04
60,04
60,04
INSTALLATION ELECTRIQUE
ECOLE DE BANDE
20150002 ACHAT DUO-BACS
78605
20150006 ACHAT REMORQUE
78605
20150021 TABLEAU INTERACTIF + PC
78605
20150022 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 78605
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA
MAISON RURALE DE NASSOGNE
20150023 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 78605
2 019,38
2 019,38
2 019,38
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE DANS PATRONAGE
DE FORRIERES
20150024 CHAISES POUR SALLE DE
78605
MASBOURG
20160002 ACHAT DUO-BACS
78605
20160008 CHAUDIERE A PELLETS POUR LE
78605
CPAS+ MINI RESEAU
20160016 SUBSIDE EXTRAORDINAIRE GAL
78605
20160020 ACHAT PHOTOCOPIEUSE
78605
CENTRE CULTUREL
20160022 MOBILIER URBAIN
78605
1 000,00
321,30
321,30
20170002 ACHAT 3 TABLEAUX INTERACTIFS 78605
13 000,00
POUR ECOLES
20170003 ACHAT TABLES POUR ECOLES
78605
5 000,00
4 206,58
4 206,58
20170005 ACHAT DUO-BACS
78605
8 000,00
3 450,89
3 450,89
Compte Recettes Extraordinaire
Page 61
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20170006 ENTRETIEN CANALISATIONS
78605
25 000,00
24 684,42
24 684,42
D'EAU
20170011 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE
78605
16 000,00
12 449,69
12 449,69
20170012 REFECTION PONT RUE TAHEE A
78605
160 000,00
159 902,60
159 902,60
BANDE
20170013 REFECTION PONT FANGE
78605
112 100,00
112 027,64
112 027,64
HAMELETTE ENTRE GRUNE ET
HARSIN
20170021 LITS ET MATELAS POUR
78605
4 000,00
3 496,90
3 496,90
BISOUNOURS
20170022 ETUDES DE STABILITE
78605
1 669,80
1 669,80
1 669,80
RELATIVES TRANSFORMATION
REZ MAISON COMMUNALE
20170023 AUTEUR DE PROJET POUR
78605
9 000,00
9 000,00
9 000,00
TRANSFORMATION D'UN
BATIMENT EN LOGEMENTS A
FORRIERES
20170024 AMENAGEMENT CUISINE A
78605
6 000,00
5 302,76
5 302,76
L'ECOLE COMMUNALE DE
NASSOGNE
20170025 LAVE VAISSELLE POUR MAISON
78605
4 000,00
DE VILLAGE DE FORRIERES
20170026 LAVE VAISSELLE POUR ECOLE
78605
4 000,00
3 728,22
3 728,22
COMMUNALE DE NASSOGNE
20170027 STATIONNEMENTS DE VELOS
78605
5 190,00
5 190,00
5 190,00
COUVERTS A COTE DU HALL
OMNISPORTS
20170029 EXTENSION COMPLEXE SPORTIF
78605
10 000,00
10 000,00
10 000,00
DE FORRIERES AUTEUR DE
PROJET
20170030 MACHINE DE DESHERBAGE
78605
9 128,58
9 128,58
9 128,58
MECANIQUE POUR CIMETIERES
20170031 ACHAT RADAR PREVENTIF
78605
8 000,00
7 363,48
7 363,48
06089/995-51
Prélèvements sur le fonds de réserves
545 893,11
244 284,54
244 284,54
extraordinaires
20150007 ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1
78605
210 000,00
192 802,23
192 802,23
CHARNEUX
20160017 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2
78605
147 908,11
MASBOURG NASSOGNE BANDE
20160026 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3
78605
51 482,31
51 482,31
ENTRE RUE DE COUMONT ET
RUE DU LAVEU
20170018 PIC 2017-2018 AUTEUR DE
78605
187 985,00
PROJET + TRAVAUX
000/88
Sous-Total Prélèvements
967 301,82
636 527,73
636 527,73
069 : 06
Total Prélèvements
967 301,82
636 527,73
636 527,73
Groupe fct : 123 Administration générale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
104/961-51
Emprunts à charge de la commune
40 000,00
Compte Recettes Extraordinaire
Page 62
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20170022 ETUDES DE STABILITE
17101
40 000,00
RELATIVES TRANSFORMATION
REZ MAISON COMMUNALE
000/82
Sous-Total Dette
40 000,00
123 : 10-121
Total Administration
40 000,00
générale
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
124/761-52
VENTE DE TERRAINS A BATIR
22021
53 676,00
2 006,79
2 006,79
000/81
Sous-Total Investissements
53 676,00
2 006,79
2 006,79
000/82
Dette
124/961-51
Emprunts à charge de la commune
20160012 REMPLACEMENT TOITURE CPAS
17101
20160014 TRANSFORMATION CHATEAU DU
17101
BOIS
124/962-51
Emprunts à charge de l'autorité
supérieure
20160008 CHAUDIERE A PELLETS POUR LE
17141
CPAS+ MINI RESEAU
000/82
Sous-Total Dette
129 : 124
Total Patrimoine privé
53 676,00
2 006,79
2 006,79
Groupe fct : 139 Services généraux
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
13610/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
16 879,50
16 879,50
16 879,50
investiss.spécifiques
20160001 ACHAT CAMION
15411
16 879,50
16 879,50
16 879,50
000/80
Sous-Total Transferts
16 879,50
16 879,50
16 879,50
139 : 13
Total Services généraux
16 879,50
16 879,50
16 879,50
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
421/665-51
Droits de tirage sur les fonds
d'investissements
Compte Recettes Extraordinaire
Page 63
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20160017 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2
15411
MASBOURG NASSOGNE BANDE
20170018 PIC 2017-2018 AUTEUR DE
15411
PROJET + TRAVAUX
421/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
112 988,00
106 255,00
106 255,00
investiss.spécifiques
20120004 ENTRETIEN DE VOIRIES 2012
15411
106 255,00
106 255,00
106 255,00
20150017 PLAN TROTTOIR
15411
20170017 ACHAT MOBILIER URBAIN
15411
6 733,00
000/80
Sous-Total Transferts
112 988,00
106 255,00
106 255,00
000/82
Dette
421/961-51
Emprunts à charge de la commune
593 133,06
331 007,81
331 007,81
20150007 ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1
17101
CHARNEUX
20150017 PLAN TROTTOIR
17101
20160001 ACHAT CAMION
17101
20160013 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE
17101
20160017 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2
17101
225 618,06
225 618,06
225 618,06
MASBOURG NASSOGNE BANDE
20160026 ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3
17101
115 500,00
105 389,75
105 389,75
ENTRE RUE DE COUMONT ET
RUE DU LAVEU
20170018 PIC 2017-2018 AUTEUR DE
17101
252 015,00
PROJET + TRAVAUX
421/962-51
Emprunts à charge de l'autorité
146 055,84
146 055,84
146 055,84
supérieure
20150017 PLAN TROTTOIR
17141
146 055,84
146 055,84
146 055,84
000/82
Sous-Total Dette
739 188,90
477 063,65
477 063,65
499 : 4
Total Communic. - Voirie -
852 176,90
583 318,65
583 318,65
Cours D'eau
Groupe fct : 699 Agriculture
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
630/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
5 238,74
investiss.spécifiques
20160011 ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES
15411
5 238,74
LOT4
000/80
Sous-Total Transferts
5 238,74
000/82
Dette
630/961-51
Emprunts à charge de la commune
32 220,93
32 220,93
32 220,93
20130015 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 17101
D'ENTRETIEN DES VOIRIES
AGRICOLES 2013
Compte Recettes Extraordinaire
Page 64
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20160011 ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES
17101
32 220,93
32 220,93
32 220,93
LOT4
000/82
Sous-Total Dette
32 220,93
32 220,93
32 220,93
699 : 6
Total Agriculture
37 459,67
32 220,93
32 220,93
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
722/761-52
VENTE ANCIENNE ECOLE DE
22021
30 000,00
30 000,00
30 000,00
CHAVANNE
722/762-52
VENTE ANCIENNE ECOLE DE
22131
120 100,00
120 100,00
120 100,00
CHAVANNE
000/81
Sous-Total Investissements
150 100,00
150 100,00
150 100,00
000/82
Dette
722/961-51
Emprunts à charge de la commune
12 501,51
20120022 TRAVAUX ET HONORAIRES
17101
12 501,51
ECOLE DE NASSOGNE
20160015 MOBILIER NOUVELLE ECOLE DE
17101
NASSOGNE
000/82
Sous-Total Dette
12 501,51
729 : 70-72
Total Ens.gard(721),
162 601,51
150 100,00
150 100,00
Ens.prim(722)
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
762/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
647 315,29
604 031,33
604 031,33
investiss.spécifiques
20090044 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 15411
33 283,96
RENOVATION PETITE EUROPE A
BANDE
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 15411
10 000,00
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
20150023 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 15411
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE DANS PATRONAGE
DE FORRIERES
20160007 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
15411
20170010 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
15411
604 031,33
604 031,33
604 031,33
7623/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
258 995,00
investiss.spécifiques
Compte Recettes Extraordinaire
Page 65
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
20120007 AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
15411
258 995,00
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE
20160005 TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A
15411
CHAVANNE
764/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
99 810,00
investiss.spécifiques
20170015 INSTALLATION NOUVEL
15411
90 000,00
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT
FORRIERES ET NASSOGNE
20170027 STATIONNEMENTS DE VELOS
15411
9 810,00
COUVERTS A COTE DU HALL
OMNISPORTS
000/80
Sous-Total Transferts
1 006 120,29
604 031,33
604 031,33
000/82
Dette
762/961-51
Emprunts à charge de la commune
309 968,67
56 398,11
56 398,11
20160007 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
17101
20160009 REMPLACEMENT FENETRES DE
17101
TOIT MAISON DE VILLAGE
FORRIERES
20170009 REPARATION DU TOIT MAISON
17101
22 000,00
DE VILLAGE DE FORRIERES
20170010 SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE
17101
230 968,67
20170016 MOBILIER POUR PETITE EUROPE 17101
57 000,00
56 398,11
56 398,11
A BANDE
7621/961-51
Emprunts à charge de la commune
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 17101
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7622/961-51
Emprunts à charge de la commune
20100020 AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX 17101
POUR AIRES MULTISPORTS
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE
DE JEUX DE NASSOGNE
7623/961-51
Emprunts à charge de la commune
45 705,00
20120007 AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
17101
45 705,00
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE
20160005 TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A
17101
CHAVANNE
764/961-51
Emprunts à charge de la commune
72 000,00
20160006 REMPLACEMENT DE LA TOITURE
17101
AU COMPLEXE SPORTIF DE
FORRIERES
20170008 REMPLACEMENT DE LA TOITURE
17101
42 000,00
AU COMPLEXE SPORTIF DE
FORRIERES
20170015 INSTALLATION NOUVEL
17101
30 000,00
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT
FORRIERES ET NASSOGNE
000/82
Sous-Total Dette
427 673,67
56 398,11
56 398,11
Compte Recettes Extraordinaire
Page 66
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
789 : 76-77-78
Total Education Popul. et
1 433 793,96
660 429,44
660 429,44
Arts
Groupe fct : 799 Cultes
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
790/961-51
Emprunts à charge de la commune
15 000,00
20170028 REMPLACEMENT CHASSIS
17101
15 000,00
PRESBYTERE DE NASSOGNE
000/82
Sous-Total Dette
15 000,00
799 : 79
Total Cultes
15 000,00
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
844/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
236 300,00
investiss.spécifiques
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
15411
236 300,00
MASBOURG
20170014 TRAVAUX AMENAGEMENT
15411
CRECHE A MASBOURG
000/80
Sous-Total Transferts
236 300,00
000/82
Dette
844/961-51
Emprunts à charge de la commune
475 007,94
20160021 AP ET TRAVAUX POUR CRECHE
17101
475 007,94
MASBOURG
20170014 TRAVAUX AMENAGEMENT
17101
CRECHE A MASBOURG
000/82
Sous-Total Dette
475 007,94
849 : 84
Total Aide sociale et
711 307,94
familiale
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
874/773-52
Ventes d'autos et de camionnettes
23221
5 125,62
5 125,62
5 125,62
000/81
Sous-Total Investissements
5 125,62
5 125,62
5 125,62
000/82
Dette
Compte Recettes Extraordinaire
Page 67
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
874/961-51
Emprunts à charge de la commune
50 000,00
49 973,00
49 973,00
20150001 ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS
17101
D'EAU
20160001 ACHAT CAMION
17101
20160004 ENTRETIEN 2016 CANALISATIONS
17101
D'EAU
20160010 INSTALLATION POMPE A BANDE
17101
20160018 FORAGE DE PUITS A FORRIERES
17101
20170001 VEHICULE 4X4 POUR SERVICE
17101
50 000,00
49 973,00
49 973,00
D.E.
20170007 FORAGE DE PUITS A FORRIERES
17101
000/82
Sous-Total Dette
50 000,00
49 973,00
49 973,00
874 : 873-874
Total Alimentation - Eau
55 125,62
55 098,62
55 098,62
Groupe fct : 877 Eaux usées
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/82
Dette
877/961-51
Emprunts à charge de la commune
37 700,00
37 700,00
37 700,00
20150014 LIBERATION PARTS AIVE
17101
TRAVAUX EGOUTTAGE
20160003 LIBERATION PARTS AIVE
17101
TRAVAUX EGOUTTAGE
20170004 LIBERATION PARTS AIVE
17101
37 700,00
37 700,00
37 700,00
TRAVAUX
000/82
Sous-Total Dette
37 700,00
37 700,00
37 700,00
877 : 877
Total Eaux usées
37 700,00
37 700,00
37 700,00
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
878/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
2 871,42
2 871,42
2 871,42
investiss.spécifiques
20170030 MACHINE DE DESHERBAGE
15411
2 871,42
2 871,42
2 871,42
MECANIQUE POUR CIMETIERES
000/80
Sous-Total Transferts
2 871,42
2 871,42
2 871,42
879 : 878-879
Total
2 871,42
2 871,42
2 871,42
Cimetières-Protec.environ.
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Compte Recettes Extraordinaire
Page 68
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/80
Transferts
930/665-52
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour
investiss.spécifiques
20150022 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT 15411
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA
MAISON RURALE DE NASSOGNE
000/80
Sous-Total Transferts
000/82
Dette
930/961-51
Emprunts à charge de la commune
318 581,76
200 000,00
200 000,00
20090017 MAISON RURALE DE NASSOGNE
17101
318 581,76
200 000,00
200 000,00
AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX
000/82
Sous-Total Dette
318 581,76
200 000,00
200 000,00
939 : 9
Total Logement -
318 581,76
200 000,00
200 000,00
Urbanisme
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 69
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0,00
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
2 006,79
0,00
2 006,79
0
2 006,79
139 Services généraux
16 879,50
0
0
16 879,50
0
16 879,50
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
0
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
106 255,00
0
477 063,65
583 318,65
0
583 318,65
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0,00
0
32 220,93
32 220,93
0
32 220,93
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
150 100,00
0,00
150 100,00
0
150 100,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
604 031,33
0
56 398,11
660 429,44
0
660 429,44
799 Cultes
0
0
0,00
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
5 125,62
49 973,00
55 098,62
0
55 098,62
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
37 700,00
37 700,00
0
37 700,00
879 Cimetières-Protec.environ.
2 871,42
0
0
2 871,42
0
2 871,42
939 Logement - Urbanisme
0,00
0
200 000,00
200 000,00
0
200 000,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
730 037,25
157 232,41
853 355,69
1 740 625,35
0,00
1 740 625,35
Droits nets - Engagements
-401 024,40
Droits nets - Imputations
1 524 266,16
Exercices antérieurs
596 909,56
Total
2 337 534,91
Droits nets - Engagements
-1 430 188,12
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 70
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
Droits nets - Imputations
877 113,34
069 Prélèvements
636 527,73
Total
2 974 062,64
Boni ( Droits nets - Engagements )
Boni ( Droits nets - Imputations )
992 499,21
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 71
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
41 669,80
0
41 669,80
0
41 669,80
129 Patrimoine privé
0
0,00
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
7 363,48
0
7 363,48
0
7 363,48
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0,00
303 022,01
0
303 022,01
0
303 022,01
599 Commerce - Industrie
0,00
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0,00
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2 579,82
13 237,56
144,69
15 962,07
0
15 962,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
5 535,36
921 555,34
0
927 090,70
0
927 090,70
799 Cultes
0
15 000,00
0
15 000,00
0
15 000,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
703 406,38
0
703 406,38
0
703 406,38
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
65 984,42
0
65 984,42
0
65 984,42
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
3 450,89
0
3 450,89
0
3 450,89
877 Eaux usées
0
0
37 700,00
37 700,00
0
37 700,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
12 000,00
0
12 000,00
0
12 000,00
939 Logement - Urbanisme
0
9 000,00
0
9 000,00
0
9 000,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
8 115,18
2 095 689,88
37 844,69
2 141 649,75
0,00
2 141 649,75
Engagements - Droits nets
401 024,40
Exercices antérieurs
1 626 073,28
Total
3 767 723,03
Engagements - Droits nets
1 430 188,12
069 Prélèvements
521 141,86
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 72
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
4 288 864,89
Mali ( Engagements - Droits nets )
1 314 802,25
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 73
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
1 669,80
0
1 669,80
0
1 669,80
129 Patrimoine privé
0
0,00
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
0,00
0
0,00
0
0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0,00
29 332,62
0
29 332,62
0
29 332,62
599 Commerce - Industrie
0,00
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0,00
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2 579,82
4 206,58
144,69
6 931,09
0
6 931,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
5 535,36
62 258,11
0
67 793,47
0
67 793,47
799 Cultes
0
0,00
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
3 496,90
0
3 496,90
0
3 496,90
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
65 984,42
0
65 984,42
0
65 984,42
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
3 450,89
0
3 450,89
0
3 450,89
877 Eaux usées
0
0
37 700,00
37 700,00
0
37 700,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0,00
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
8 115,18
170 399,32
37 844,69
216 359,19
0,00
216 359,19
Imputations - Droits nets
-1 524 266,16
Exercices antérieurs
1 244 062,38
Total
1 460 421,57
Imputations - Droits nets
-877 113,34
069 Prélèvements
521 141,86
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 74
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
1 981 563,43
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse
Page 75
Tableau de synthèse
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
11 346 287,01
2 974 062,64
14 320 349,65
- Non-Valeurs
61 182,78
0,00
61 182,78
= Droits constatés net
11 285 104,23
2 974 062,64
14 259 166,87
- Engagements
9 239 172,10
4 288 864,89
13 528 036,99
= Résultat budgétaire de l’exercice
2 045 932,13
-1 314 802,25
731 129,88
Droits constatés
11 346 287,01
2 974 062,64
14 320 349,65
- Non-Valeurs
61 182,78
0,00
61 182,78
= Droits constatés net
11 285 104,23
2 974 062,64
14 259 166,87
- Imputations
9 168 403,90
1 981 563,43
11 149 967,33
= Résultat comptable de l’exercice
2 116 700,33
992 499,21
3 109 199,54
Engagements
9 239 172,10
4 288 864,89
13 528 036,99
- Imputations
9 168 403,90
1 981 563,43
11 149 967,33
= Engagements à reporter de l’exercice
70 768,20
2 307 301,46
2 378 069,66